Cost index diestimasi dengan metode Least Square Time (Peters & Timmerhaus Ed. 4,
hal 760 - 761), sebagai berikut :
y = a + bx
(Y)(X 2 ) - (X)(XY)
n X 2 - (X) 2
(n)(XY) - (X)(Y)
(n) (X 2 ) - (X) 2
dimana :
y
x
n
a
b
=
=
=
=
=
Annual Index
468.2
499.6
525.4
575.4
521.9
550.8
585.7
584.6
periode ( x )
1
2
3
4
5
6
7
8
36
cost index ( y )
468.2
499.6
525.4
575.4
521.9
550.8
585.7
584.6
4311.6
n =
a =
b =
8.00
471.02
15.10
x2
1
4
9
16
25
36
49
64
204
15.10
Dari persamaan tersebut diatas maka diperoleh estimasi cost index sebagai berikut :
Proyeksi Index
periode
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Jadi cost index pada tahun 2019 =
tahun
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
cost index
606.88
621.97
637.07
652.16
667.26
682.35
697.45
712.55
727.64
742.74
757.83
772.93
788.02
803.12
818.21
833.31
848.40
863.50
697.45
(X)(Y)
) - (X) 2
xy
468.20
999.20
1576.20
2301.60
2609.50
3304.80
4099.90
4676.80
20036.20
Jenis
Kantor Utama
Perpustakaan
Kantin
Poliklinik
Pos keamanan 1
Pos keamanan 2
Pos keamanan 3
Unit pemadaman kebakaran
Masjid
Laboratorium
Ruang kontrol
Aula
Safety room
Daerah proses
Daerah penyimpanan bahan baku
Daerah penyimpanan produk
Daerah utilitas
Unit pengolahan air
Workshop
Gudang bahan bakar
Area parkir 1
Area parkir 2
Area parkir 3
Jalan
TOTAL
Tanah
Luas (m )
800
150
100
150
12
12
12
200
500
400
200
300
200
18,000
1,000
1,200
5,000
1,000
800
400
400
300
1,000
6,500
38,636
2
Bangunan
Biaya (Rp)
384,000,000
72,000,000
48,000,000
72,000,000
5,760,000
5,760,000
5,760,000
96,000,000
240,000,000
192,000,000
96,000,000
144,000,000
96,000,000
8,640,000,000
480,000,000
576,000,000
2,400,000,000
480,000,000
384,000,000
192,000,000
192,000,000
144,000,000
480,000,000
3,120,000,000
18,545,280,000
Luas (m )
650
100
65
100
10
10
10
150
400
350
150
300
150
10,000
900
1,000
4,000
800
700
300
100
100
200
2
20,545
Harga tanah/m2 =
Total harga tanah dan bangunan =
Sumber : www.propertiproperti.com
480,000
30,013,280,000
16,114
162,381,500,000
GAJI KARYAWAN
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jabatan
Komisaris Utama
Anggota Komisaris
Direktur
Manager
Kepala bagian
Supervisor
Operator
Sekretariat
Dokter
Perawat
Sopir
Buruh harian
Total
Bonus akhir tahun dan tunjangan hari raya =
Total gaji pertahun =
Jumlah
1
2
3
5
12
26
37
35
1
2
8
25
157
Gaji/bulan (Rp)
30,000,000
25,000,000
19,000,000
10,000,000
7,500,000
5,500,000
3,200,000
2,800,000
7,500,000
2,800,000
2,100,000
1,900,000
33,300,000
2 x gaji pokok =
Bangunan
Harga bangunan/m2 (Rp)
1,000,000
500,000
600,000
850,000
300,000
300,000
300,000
600,000
600,000
550,000
550,000
500,000
200,000
600,000
500,000
500,000
500,000
400,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000
10,950,000
476,087
Biaya (Rp)
650,000,000
50,000,000
39,000,000
85,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
90,000,000
240,000,000
192,500,000
82,500,000
150,000,000
30,000,000
6,000,000,000
450,000,000
500,000,000
2,000,000,000
320,000,000
350,000,000
150,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
0
11,468,000,000
gallons
Jumlah
Harga tahun 2014
=
=
1
US$
buah
12,900
(sumber: www.matche.com)
c.
d.
=
=
=
=
=
=
=
12900
x jumlah
x
14,465.4081
spherical
1 buah
9.7392
m3 =
2,572.8346
stainless steel SA-302 B
1
buah
US$ 18,800
(sumber: www.matche.com)
index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
index tahun 2014
=
697.45
x
18800
x
621.97
=
US$
21,081.3700
gallons
x jumlah
1
= Tempat menampung larutan induk B yang berasal dari reaktor sebelum dialirkan
ke cooling out crystallizer
= silinder tegak, ellipsoidal head dan alas datar
=
4,092.1746
ft3 =
30,611.5897
gallons
= silinder tegak, ellipsoidal head dan alas datar
=
1
buah
=
US$ 44,200
(sumber: www.matche.com)
= index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
x jumlah
index tahun 2014
=
=
697.45
621.97
US$
x
49,563.6465
44200
e.
f.
g.
Tangki Udara
Fungsi
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
=
=
=
=
=
=
=
gallons
x jumlah
1
gallons
x jumlah
1
gallons
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
h.
i.
Clarifier
Fungsi
Tipe Tangki
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
Sand Filter
Fungsi
Tipe Tangki
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
=
1
buah
=
US$ 2,200
= index tahun 2019
index tahun 2014
=
697.45
621.97
=
US$ 2,466.9688
x
x
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
2200
=
=
=
=
=
=
=
x jumlah
x
=
=
=
=
=
=
=
gallons
x jumlah
1
gallons
x jumlah
=
=
j.
697.45
621.97
US$ 2,466.9688
2200
gallons
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
k.
= Carbon steel
=
1
buah
=
US$ 33,600
= index tahun 2019
index tahun 2014
=
697.45
621.97
=
US$
=
=
=
=
=
=
=
l.
33600
x jumlah
37,677.3421
=
=
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
697.45
621.97
US$
10600
gallons
x jumlah
11,886.3044
gallons
x
x
x jumlah
x
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
T-120
T-100
T-320
T-330
TUU-01
TUA-01
TUA-02
TUA-03
TUA-04
TUA-05
TUA-06
TUB-01
Nama Alat
Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Harga
(thn 2014)
47,100
12,900
18,800
44,200
4,900
2,200
2,200
9,800
2,200
33,600
10,600
6,300
Harga total
(thn 2019)
52,816
14,465
21,081
49,564
5,495
2,467
2,467
10,989
2,467
37,677
11,886
7,065
218,439
Total
2.
a.
Kompresor
Kompressor NH3 (C-110)
Fungsi
Tipe
Daya
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
x jumlah
x
b.
x jumlah
x
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
a
b
C-110
C-320
Nama Alat
Jumlah
1
1
Horse
Power
5
2
Harga
(thn 2014)
7,200
3,400
Harga total
(thn 2019)
8,074
3,813
11,886
Total
3.
Absorber (A-100)
Fungsi
Tipe
Jumlah plate
Material Reaktor
Tekanan
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
4 Heat Exchanger
Heat Exchanger (E-100)
Fungsi
Tipe Cooler
Area
Material
Tekanan
Jumlah
=
=
=
=
=
=
=
=
untuk menyerap NH3 agar terbentuk larutan induk A yang kaya akan NH3
sieve tray
11 plate
stainless steel SA-333 Tipe 5 Ni
4 atm
1
buah
US$ 7,098
(sumber: www.matche.com)
index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
index tahun 2014
=
697.5
x
7098
621.97
=
US$ 7959.2712381091
=
=
=
=
=
=
x jumlah
x
memanaskan larutan yang keluar dari salting out crystallizer sebbelum masuk ke absorber (A-100)
1-2 shell and tube heat exchanger
31.4160
ft2
Carbon steel
< 150 psi rating
1
buah
=
US$ 800
= index tahun 2019
index tahun 2014
=
697.5
x
622.0
=
US$ 897.0795738605
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
800
x jumlah
x
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
a
b
c
d
e
f
g
E-100
E-110
E-120
E-210
E-300
E-330
CT-01
Nama Alat
Heat Exchanger
Heat Exchanger
Heat Exchanger
Heat Exchanger
Heat Exchanger
Heat Exchanger
Cooling Tower-01
Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
Total
Harga
(thn 2014)
800
100
49,400
46,900
42,400
46,900
97,600
Harga total
(thn 2019)
897
112
55,395
52,591
47,545
52,591
109,444
318,575
0
Fungsi
Tipe Tangki
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
= untuk membentuk larutan jenuh garam sehingga terbentuk kristal NH4Cl dengan
penambahan garam NaCl
=
0
=
0.000
ft3 =
0.0000
gallons
= Stainless steel
=
1
buah
=
US$ 733,700
(sumber: www.matche.com)
= index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
x jumlah
index tahun 2014
=
697.45
x
733700
x
1
621.97
=
US$
822,734.1042
5 Crystallizer
Cooling Out Crystallizer (CZ-210)
Fungsi
= untuk mengkristalkan larutan jenuh NH4Cl dari tangki larutan induk B dengan cara
pendinginan yang dibantu dengan proses vakum.
= swenson-walker crystallizer
=
4,744.986
ft3 =
35,494.9583
gallons
= Stainless steel
=
1
buah
=
US$ 616,600
(sumber: www.matche.com)
= index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
x jumlah
index tahun 2014
=
697.45
x
616600
x
1
621.97
=
US$
691,424.0816
Tipe Tangki
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
a
b
CZ-200
CZ-210
Nama Alat
Jumlah
1
1
Volume
gallons
46,105
35,495
Harga
(thn 2014)
733,700
616,600
Harga total
(thn 2019)
822,734
691,424
1,514,158
Total
6 Thickener (TH-220)
Fungsi
Tipe Tangki
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
gallons
x
x
31,061.3802
x jumlah
a
x
7 Belt Conveyor
Belt Conveyor (BC-210)
Fungsi
Tipe
Lebar
Panjang
Material
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
mengangkut padatan NaCl yang berasal dari gudang bahan baku NaCl ke Salting Out Crystallizer (CZ-200)
troughed belt conveyor with rolls of equal length
18 in
55.9017
ft
Carbon steel
1
buah
US$ 23,900
(sumber: www.matche.com)
index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
x jumlah
index tahun 2014
=
697.5
x
23900
x
1
622.0
=
US$
26,800.2523
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
a
b
c
d
e
f
g
Kode
BC-210
BC-220
BC-230
BC-400
BC-410
BC-420
BC-430
8 Hopper (HP-200)
Fungsi
=
=
=
=
=
=
=
=
Nama Alat
Belt Conveyor
Belt Conveyor
Belt Conveyor
Belt Conveyor
Belt Conveyor
Belt Conveyor
Belt Conveyor
Jumlah
1
1
1
1
1
1
1
Total
Lebar
18
16
16
14
16
14
14
Panjang
56
94
56
47
36
11
34
Harga
Harga tota
(thn 2014)
23,900
35,500
21,200
15,500
13,600
36,000
11,200
(thn 2019)
26,800
39,808
23,773
17,381
15,250
40,369
12,559
175,940
Tipe Tangki
Volume Tangki
Material Tangki
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
9 Reaktor
Fungsi
Tipe Raektor
Volume Reaktor
Material Reaktor
Tekanan Reaktor
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
10 FILTER PRESS
Fungsi
Tipe
Area filter
Jumlah
= conical hopper
=
3,737.124
ft3 =
= carbon steel
=
1
buah
=
US$ 28,200
= index tahun 2019
x
index tahun 2014
=
697.45
x
621.97
=
US$
31,622.0550
=
=
=
=
=
=
=
=
27,955.6261
gallons
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
28200
x jumlah
x
Untuk mereaksikan garam NaCl, H2O, NH3, dan CO2 sehingga menjadi Na2CO3 dan NH4Cl
Packed tower
2625.4576 ft3
=
19639.78571
Stainless Steel SA - 283 grade - C
58.8 psi
1
buah
US$ 248,800
(sumber: www.matche.com)
index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
x jumlah
index tahun 2014
=
697.5
x
248800
x
1
622.0
=
US$ 278991.74747061
11 Centrifuge
a.
Centrifuge (CF-200)
Fungsi
Tipe
Diameter
Material
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
=
US$ 20,000
= index tahun 2019
index tahun 2014
=
697.5
x
622.0
=
US$ 22,426.9893
=
=
=
=
=
=
=
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
20000
x jumlah
x
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
3,000
x jumlah
x
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
a
b
CF-200
CF-400
Nama Alat
Centrifuge
Centrifuge
Jumlah
Diameter
1
1
4
4
Harga
(thn 2014)
3,000
3,000
Harga total
(thn 2019)
3,364
3,364
6,728
Total
12 Kalsiner (CL-400)
Fungsi
Tipe Separator
Diameter
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
= memisahkan padatan yang terikut dalam gas yang keluar dari calsiner
=
5244
ft3/menit
= Carbon steel
=
1
buah
=
US$ 10,100
(sumber: www.matche.com)
= index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
index tahun 2014
=
697.5
x
10100
622.0
=
US$ 11325.6296199886
x jumlah
x
x jumlah
x
14 Separator
Fungsi
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
16 Pompa
a.
Pompa Centrifugal (P-100)
Fungsi
Tipe Pompa
Diameter pipa
Material
(sumber: www.matche.com)
x
=
=
=
=
=
=
=
4100
x jumlah
x
untuk membagi produk Na2CO3 menjadi grade light soda ash dan dense soda ash
High Speed Vibrating Screen
carbon steel
21.2819
ft2
1
buah
US$ 10,400
(sumber: www.matche.com)
index tahun 2019
x
Harga tahun 2014
index tahun 2014
=
697.5
x
10400
x
622.0
=
US$ 11662.0344601863
x jumlah
1
Jumlah
Harga tahun 2014
=
=
1
US$
buah
5,100
(sumber: www.matche.com)
x jumlah
5100
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
1
2
3
4
5
P-100
P-210
PU-010
PU-040
PU-050
Nama Alat
Jumlah
1
1
2
2
1
Diameter
Pipa
3
3
2
0.75
6.00
Harga
(thn 2014)
5,100
5,100
3,900
3,200
8,300
Harga total
(thn 2019)
5,719
5,719
8,747
7,177
9,307
25,230
Total
b.
=
=
=
=
=
=
=
=
x jumlah
x
Untuk harga alat yang lain dihitung dengan menggunakan cara yang sama.
No
Kode
1
2
3
4
5
6
8
9
P-110
P-120
P-200
P-220
P-300
P-330
PU-020
PU-030
Nama Alat
Jumlah
1
2
1
1
1
2
1
2
Diameter
Pipa
5
5
4
4
2
4
1
2
Flow
Rate
0.2105
0.2073
0.1582
0.1268
0.0734
0.1868
0.0043
0.0441
Harga
(thn 2014)
2,700
3,700
3,000
2,600
1,700
3,400
200
1,200
Total
17 Motor Pengaduk
a.
Motor Pengaduk Salting Out Crystallizer
Tipe
Power
Material
Tekanan
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
=
=
=
=
=
=
=
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
1400
x jumlah
x
No
Kode
Nama Alat
Jumlah
Horse power
M-20
0.15
Harga
(thn 2014)
1,400
2
3
M-21
M-22
1
1
0.11
0.06
1,200
800
18 Boiler
Fungsi
Tipe
Material
Kapasitas
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
=
=
=
=
=
=
=
19 Generator
Fungsi
Daya
Jumlah
Harga tahun 2014
Harga tahun 2019
=
Nama Alat
Rp
(sumber: www.matche.com)
Harga tahun 2014
7278
Jumlah
x jumlah
(thn 2019)
1 Tangki
12
Rp
2,702,088,899
2 Kompresor
Rp
147,033,585
3 Absorber (A-100)
Rp
98,456,185
x jumlah
x
4 Heat Exchanger
Rp
3,940,777,496
5 Crystallizer
Rp
18,730,136,757
6 Thickener (TH-220)
Rp
384,229,274
7 Belt Conveyor
Rp
2,176,374,478
8 Hopper (HP-200)
Rp
391,164,820
9 Reaktor
Rp
3,451,127,916
10 FILTER PRESS
Rp
277,421,858
11 Centrifuge
Rp
83,226,557
12 Kalsiner (CL-400)
Rp
6,881,449,193
Rp
140,098,038
14 Separator
Rp
56,871,481
Rp
144,259,366
16 Pompa
14
Rp
502,133,563
17 Motor Pengaduk
Rp
47,161,716
18 Boiler
Rp
8,840,047,512
19 Generator
Rp
100,954,097
Rp
49,095,012,793
Bahan baku
1
2
3
NH3
CO2
NaCl
(kg/jam)
13,317.7144
34,469.3785
45,370.3195
Kebutuhan
(kg/tahun)
105,476,298.2310
272,997,477.7745
359,332,930.1206
Harga
(Rp / kg)
1,645.90
1,940.00
1,035.00
Total harga
(Rp)
173,603,439,258
529,615,106,882
371,909,582,675
1,075,128,128,816
No
Produk
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Rp
Rp
31,824.7333
278,784,663.3548
6505.0
1,813,494,235,123.0800
kg/jam
kg/tahun
/kg
Rp
Rp
7,956.1833
69,696,165.8387
6210.6
432,855,007,557.8560
kg/jam
kg/tahun
/kg
Rp
Rp
21,296.4986
186,557,328.0307
5610.40
1,046,661,233,183.1700
kg/jam
kg/tahun
/kg
Kapasitas
kg per tahun
278,784,663.35
69,696,165.84
186,557,328.03
Harga
Rp/kg
6,505.00
6,210.60
5,610.40
Total harga
Rp/thn
1,813,494,235,123.08
432,855,007,557.86
1,046,661,233,183.17
3,293,010,475,864
No
Jabatan
1 Komisaris Utama
Anggota Komisaris
2 Top Management
a. Direktur Utama
b. Direktur Produksi
c. Direktur Adm dan Keuangan
3 Manager
a. Manager Teknik
b. Manager Produksi
Gaji/bulan
(rupiah)
30,000,000
25,000,000
Jumlah
pegawai
1
2
Total gaji/bulan
(rupiah)
30,000,000
50,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
1
1
1
19,000,000
19,000,000
19,000,000
10,000,000
10,000,000
1
1
10,000,000
10,000,000
No
Jabatan
c. Manager Keuangan
d. Manager Pemasaran
e. Manager HRD dan Safety
4 Kepala Bagian
a. Proses
b. Riset dan Pengembangan
c. Utilitas
d. Maintenance
e. Quality control
f. Administrasi dan pembukuan
g. Keuangan
h. Penjualan
i. Gudang
j. Humas dan Personalia
k. K3
l. Keamanan
5 Karyawan
a. Supervisor
Proses
Utilitas
Maintenance
Quality Control
Adm dan pembukuan
Keuangan
Penjualan
Pembelian
Gudang
Humas dan Personalia
Gaji/bulan
(rupiah)
10,000,000
10,000,000
10,000,000
Jumlah
pegawai
1
1
1
Total gaji/bulan
(rupiah)
10,000,000
10,000,000
10,000,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
2
2
2
5
2
1
2
1
3
3
11,000,000
11,000,000
11,000,000
27,500,000
11,000,000
5,500,000
11,000,000
5,500,000
16,500,000
16,500,000
K3
Keamanan
5,500,000
3,500,000
2
1
11,000,000
3,500,000
Proses
Utilitas
Maintenance
Quality Control
3,200,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
15
6
8
8
48,000,000
19,200,000
25,600,000
25,600,000
b. Operator
No
Jabatan
Gaji/bulan
(rupiah)
Jumlah
pegawai
Total gaji/bulan
(rupiah)
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
2,100,000
4
5
4
3
6
3
3
7
11,200,000
14,000,000
11,200,000
8,400,000
16,800,000
8,400,000
8,400,000
14,700,000
c. Sekretariat
Administrasi
Keuangan
Penjualan
Pembelian
Gudang
Humas dan Personalia
K3
Keamanan
6 Karyawan Tidak Tetap
Dokter
Perawat
Sopir
Pesuruh
Total
Biaya untuk gaji total karyawan selama sebulan
Biaya untuk gaji total karyawan selama setahun
7,500,000
2,800,000
2,100,000
1,900,000
=
=
1
2
8
25
157
Rp.
Rp.
7,500,000
5,600,000
16,800,000
47,500,000
704,400,000
704,400,000
9,861,600,000
Investasi
1 Tanah
2 Bangunan
Total harga tanah dan bangunan
Sumber : www.propertiproperti.com
Luas
( m2 )
38,636
20,545
Harga
( Rp/m2 )
480,000
558,189
Total harga
Rp/thn
18,545,280,000
11,468,000,000
30,013,280,000
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
gallons
x jumlah
x jumlah
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
52,816
14,465
21,081
49,564
5,495
2,467
2,467
10,989
2,467
37,677
11,886
7,065
218,439
x jumlah
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
8,074
3,813
11,886
x jumlah
sorber (A-100)
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
897
112
55,395
52,591
47,545
52,591
109,444
318,575
x jumlah
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
822,734
691,424
1,514,158
x jumlah
ut Crystallizer (CZ-200)
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
26,800
39,808
23,773
17,381
15,250
40,369
12,559
175,940
x jumlah
dan NH4Cl
x jumlah
x jumlah
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
3,364
3,364
6,728
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
5,719
5,719
8,747
7,177
9,307
25,230
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
3,028
8,298
3,364
2,916
1,906
7,625
224
2,691
15,362
x jumlah
Harga total
(thn 2019)
1,570
1,346
897
3,813
x jumlah
x jumlah
Total harga
(Rp)
173,603,439,258
529,615,106,882
371,909,582,675
1,075,128,128,816
tal harga
Rp/thn
94,235,123.08
5,007,557.86
61,233,183.17
010,475,864
ulan
)
00
00
00
00
00
00
00
ulan
)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
ulan
)
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
000
000
000
tal harga
Rp/thn
45,280,000
68,000,000
13,280,000
Rp/kg
kg/tahun
Ammonia
1,646
105,476,298
CO2
1,940
272,997,478
NaCl
1,035
359,332,930
Penjualan Produk
Rp/kg
kg/tahun
6,505
278,784,663
6,211
69,696,166
Amonium klorida
5,610
186,557,328
Biaya Utilitas
Rp/kg
kg/tahun
Bahan Bakar
11,600
10,641
25
59,325,286
Air
Bahan Kimia
Total Biaya Utilitas
Juta Rupiah
keuntungan
2,167,181
Rp/kg
kg/tahun
Ammonia
1,810
105,476,298
CO2
2,134
272,997,478
NaCl
1,139
359,332,930
Penjualan Produk
Rp/kg
kg/tahun
6,505
278,784,663
6,211
69,696,166
Amonium klorida
5,610
186,557,328
Biaya Utilitas
Rp/kg
kg/tahun
Bahan Bakar
11,000
10,641
50
59,325,286
2,058,191
Air
Bahan Kimia
Total Biaya Utilitas
keuntungan
Rp/kg
kg/tahun
Ammonia
1,646
105,476,298
CO2
1,940
272,997,478
NaCl
1,035
359,332,930
Penjualan Produk
Rp/kg
kg/tahun
5,855
278,784,663
5,590
69,696,166
Amonium klorida
5,049
186,557,328
Biaya Utilitas
Rp/kg
kg/tahun
Bahan Bakar
11,000
10,641
50
59,325,286
1,836,403
Air
Bahan Kimia
Total Biaya Utilitas
keuntungan
Kondisi Normal]
(Juta Rupiah)
49,095
(Juta Rupiah)
173,603
529,615
371,910
1,075,128
(Juta Rupiah)
1,813,494
432,855
1,046,661
3,293,010
(Juta Rupiah)
123
1,483
0.2
1,607
190,964
582,577
409,101
1,182,641
(Juta Rupiah)
1,813,494
432,855
1,046,661
3,293,010
(Juta Rupiah)
117
2,966
0.2
3,084
941,995
2,963,709
(Juta Rupiah)
117
2,966
0.2
3,084
30% AU
20% AU
Pemipaan
20% AU
Instalasi Listrik
20% AU
Tanah
Bangunan
Service Fasilitas
25% AU
Yard Improvement
30% AU
15% BL
Konstruksi
10% BL
Kontraktor
10% BL
10% BL
Start Up
10% BL
10% AU
Cash On Hand
Modal Kerja Total
Biaya Investasi Kapital Total (BIKT)
35% BIKT
30% AU
20% AU
Pemipaan
20% AU
Instalasi Listrik
20% AU
Tanah
Bangunan
Service Fasilitas
25% AU
Yard Improvement
30% AU
15% BL
Konstruksi
10% BL
Kontraktor
10% BL
10% BL
Start Up
10% BL
10% AU
Cash On Hand
Modal Kerja Total
35% BIKT
30% AU
20% AU
Pemipaan
20% AU
Instalasi Listrik
20% AU
Tanah
Bangunan
Service Fasilitas
25% AU
Yard Improvement
30% AU
15% BL
Konstruksi
10% BL
Kontraktor
10% BL
10% BL
Start Up
10% BL
10% AU
Cash On Hand
Modal Kerja Total
Biaya Investasi Kapital Total (BIKT)
35% BIKT
Normal]
(Juta Rupiah)
Rp
49,095
Rp
14,729
Rp
9,819
Rp
9,819
Rp
9,819
Rp
18,545
Rp
11,468
Rp
12,274
Rp
14,729
Rp
150,296
Rp
22,544
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
82,663
Rp
232,959
Rp
89,594
Rp
134
Rp
704
Rp
4,910
Rp
30,098
Rp
125,439
Rp
358,398
49,095
Rp
14,729
Rp
9,819
Rp
9,819
Rp
9,819
Rp
18,545
Rp
11,468
Rp
12,274
Rp
14,729
Rp
150,296
Rp
22,544
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
82,663
Rp
232,959
Rp
98,553
Rp
134
Rp
704
Rp
4,910
Rp
21,138
Rp
125,439
Rp
358,398
Turun 10%]
(Juta Rupiah)
Rp
49,095
Rp
14,729
Rp
9,819
Rp
9,819
Rp
9,819
Rp
18,545
Rp
11,468
Rp
12,274
Rp
14,729
Rp
150,296
Rp
22,544
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
15,030
Rp
82,663
Rp
232,958.895
Rp
89,594
Rp
134
Rp
704
Rp
4,910
Rp
30,098
Rp
125,439.405
Rp
358,398.300
DEPRESIASI
( n -a +1)
da =
(V0-Vs)
dimana :
da =
depresiasi
a =
a =
V0 =
Original value
Vs =
Rp232,958,895,082
( 10 - 1 + 1 )
( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 )
10
55
x 232.958.895.082
42,356,162,742
Depresiasi
232,958,895,082
190,602,732,339
42,356,162,742
152,482,185,872
38,120,546,468
118,597,255,678
33,884,930,194
88,947,941,758
29,649,313,919
63,534,244,113
25,413,697,645
42,356,162,742
21,178,081,371
25,413,697,645
16,942,465,097
12,706,848,823
12,706,848,823
4,235,616,274
8,471,232,548
10
4,235,616,274
( 232.958.895.082 - 0 )
8.895.082
Jenis
-
SOYD
80
90
100
100
100
100
860,102.50
967,615.32
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
Utilitas
1,285.42
1,446.09
1,606.77
1,606.77
1,606.77
1,606.77
10%
BIK
18,636.71
20,966.30
23,295.89
23,295.89
23,295.89
23,295.89
Operating Supplies
15%
PP
2,795.51
3,144.95
3,494.38
3,494.38
3,494.38
3,494.38
Lab Charges
10%
GK
845.28
845.28
845.28
845.28
845.28
845.28
3%
BPT
77,074.90
86,130.72
95,186.54
94,951.95
94,717.36
94,482.78
2%
BIK
3,727.34
4,193.26
4,659.18
4,659.18
4,659.18
4,659.18
0.5%
BIK
931.84
1,048.32
1,164.79
1,164.79
1,164.79
1,164.79
42,356.16
38,120.55
33,884.93
29,649.31
25,413.70
21,178.08
20%
per-tahun
35,839.83
32,255.85
28,671.86
25,087.88
21,503.90
17,919.92
Plant Overhead
50%
(GK+PP)
13,544.76
14,709.55
15,874.34
15,874.34
15,874.34
15,874.34
988,518.14
1,092,798.25
1,197,078.36
1,189,258.76
1,181,439.17
1,173,619.57
2%
penjualan
526,881.68
592,741.89
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
2%
penjualan
526,881.68
592,741.89
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
R&D
2%
penjualan
526,881.68
592,741.89
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
2,569,163.17
3,060,507.72
2,871,023.91
3,172,884.65
3,165,065.05
3,157,245.45
3,149,425.85
80
90
100
100
100
100
Manufacturing Cost
Biaya Produksi Langsung :
Bahan Baku
946,112.75
1,064,376.85
1,182,640.94
1,182,640.94
1,182,640.94
1,182,640.94
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
Utilitas
1,285.42
1,446.09
1,606.77
1,606.77
1,606.77
1,606.77
10%
BIK
18,636.71
20,966.30
23,295.89
23,295.89
23,295.89
23,295.89
Operating Supplies
15%
PP
2,795.51
3,144.95
3,494.38
3,494.38
3,494.38
3,494.38
Lab Charges
10%
GK
845.28
845.28
845.28
845.28
845.28
845.28
3%
BPT
79,655.20
89,033.56
98,411.92
98,177.34
97,942.75
97,708.16
2%
BIK
3,727.34
4,193.26
4,659.18
4,659.18
4,659.18
4,659.18
0.5%
BIK
931.84
1,048.32
1,164.79
1,164.79
1,164.79
1,164.79
42,356.16
38,120.55
33,884.93
29,649.31
25,413.70
21,178.08
20%
per-tahun
35,839.83
32,255.85
28,671.86
25,087.88
21,503.90
17,919.92
Plant Overhead
50%
(GK+PP)
13,544.76
14,709.55
15,874.34
15,874.34
15,874.34
15,874.34
1,074,528.40
1,189,559.79
1,304,591.18
1,296,771.58
1,288,951.98
1,281,132.38
General Expanses :
Administrasi
2%
penjualan
526,881.68
592,741.89
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
2%
penjualan
526,881.68
592,741.89
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
R&D
2%
penjualan
526,881.68
592,741.89
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
2,655,173.42
2,967,785.44
3,280,397.46
3,272,577.86
3,264,758.26
3,256,938.66
3,164,795.15
80
90
100
100
100
100
860,102.50
967,615.32
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
Utilitas
1,285.42
1,446.09
1,606.77
1,606.77
1,606.77
1,606.77
10%
BIK
18,636.71
20,966.30
23,295.89
23,295.89
23,295.89
23,295.89
Operating Supplies
15%
PP
2,795.51
3,144.95
3,494.38
3,494.38
3,494.38
3,494.38
Lab Charges
10%
GK
845.28
845.28
845.28
845.28
845.28
845.28
3%
BPT
72,332.96
80,796.04
89,259.12
89,024.53
88,789.94
88,555.36
2%
BIK
3,727.34
4,193.26
4,659.18
4,659.18
4,659.18
4,659.18
0.5%
BIK
931.84
1,048.32
1,164.79
1,164.79
1,164.79
1,164.79
Depresiasi SOYD
42,356.16
38,120.55
33,884.93
29,649.31
25,413.70
21,178.08
Bunga Bank
20%
per-tahun
35,839.83
32,255.85
28,671.86
25,087.88
21,503.90
17,919.92
Plant Overhead
50%
(GK+PP)
13,544.76
14,709.55
15,874.34
15,874.34
15,874.34
15,874.34
988,518.14
1,092,798.25
1,197,078.36
1,189,258.76
1,181,439.17
1,173,619.57
2%
penjualan
474,193.51
533,467.70
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
2%
penjualan
474,193.51
533,467.70
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
R&D
2%
penjualan
474,193.51
533,467.70
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
2,411,098.67
2,693,201.35
2,975,304.02
2,967,484.42
2,959,664.82
2,951,845.22
2,868,854.51
]
7
10
100
100
100
100
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
1,606.77
1,606.77
1,606.77
1,606.77
23,295.89
23,295.89
23,295.89
23,295.89
3,494.38
3,494.38
3,494.38
3,494.38
845.28
845.28
845.28
845.28
94,248.19
94,013.60
93,779.01
93,567.27
4,659.18
4,659.18
4,659.18
4,659.18
1,164.79
1,164.79
1,164.79
1,164.79
16,942.47
12,706.85
8,471.23
4,997.32
14,335.93
10,751.95
7,167.97
3,583.98
15,874.34
15,874.34
15,874.34
15,874.34
1,165,799.97
1,157,980.37
1,150,160.77
1,143,102.87
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
3,141,606.25
3,133,786.65
3,125,967.05
3,118,909.16
ik 10%]
7
10
100
100
100
100
1,182,640.94
1,182,640.94
1,182,640.94
1,182,640.94
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
1,606.77
1,606.77
1,606.77
1,606.77
23,295.89
23,295.89
23,295.89
23,295.89
3,494.38
3,494.38
3,494.38
3,494.38
845.28
845.28
845.28
845.28
97,473.57
97,238.98
97,004.40
96,792.66
4,659.18
4,659.18
4,659.18
4,659.18
1,164.79
1,164.79
1,164.79
1,164.79
16,942.47
12,706.85
8,471.23
4,997.32
14,335.93
10,751.95
7,167.97
3,583.98
15,874.34
15,874.34
15,874.34
15,874.34
1,273,312.78
1,265,493.18
1,257,673.58
1,250,615.68
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
658,602.10
3,249,119.07
3,241,299.47
3,233,479.87
3,226,421.97
10
100
100
100
100
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
8,452.80
8,452.80
8,452.80
8,452.80
1,606.77
1,606.77
1,606.77
1,606.77
23,295.89
23,295.89
23,295.89
23,295.89
3,494.38
3,494.38
3,494.38
3,494.38
845.28
845.28
845.28
845.28
88,320.77
88,086.18
87,851.59
87,639.86
4,659.18
4,659.18
4,659.18
4,659.18
1,164.79
1,164.79
1,164.79
1,164.79
16,942.47
12,706.85
8,471.23
4,997.32
14,335.93
10,751.95
7,167.97
3,583.98
15,874.34
15,874.34
15,874.34
15,874.34
1,165,799.97
1,157,980.37
1,150,160.77
1,143,102.87
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
592,741.89
2,944,025.62
2,936,206.02
2,928,386.43
2,921,328.53
Rata-rata
1,042,874
1,559
22,597
3,390
845
91,815
Rata-rata
1147161.71
1558.57
22597.01
3389.55
845.28
94943.85
Rata-rata
1042874.28
1558.57
22597.01
3389.55
845.28
86065.64
Rp
Biaya Variabel
Bahan Baku (rata-rata)
Rp
Utilitas (rata-rata)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Produksi (Prod)
Biaya Variabel (Vu = Vc/Prod)
Rp
Rp
Rp
BES = P * Su
Rp
Biaya Variabel
Bahan Baku (rata-rata)
Rp
Utilitas (rata-rata)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Produksi (Prod)
Rp
Rp
Rp
Rp
BES = P * Su
Rp
Biaya Variabel
Bahan Baku (rata-rata)
Rp
Utilitas (rata-rata)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Produksi (Prod)
Rp
Rp
Rp
Rp
BES = P * Su
1,042,874.28 juta
1,558.57 juta
22,597.01 juta
3,389.55 juta
922.80 juta
91,815.23 juta
1,163,157.45 juta
535,038,157.22 kg
2,173.97 /kg
1,897,350.27 juta
18,326.00
117,468,231.00 kg/tahun
21.96 % kapasitas
2,152,722.80 juta/tahun
1,147,161.71 juta
1,558.57 juta
22,597.01 juta
3,389.55 juta
845.28 juta
94,943.85 juta
1,270,495.98 juta
535,038,157.22 kg
2,374.59 /kg
1,894,299.17 juta
18,326.00
118,754,336.25 kg/tahun
22.20 % kapasitas
2,176,291.97 juta/tahun
1,042,874.28 juta
1,558.57 juta
22,597.01 juta
3,389.55 juta
845.28 juta
86,065.64 juta
1,157,330.33 juta
535,038,157.22 kg
2,163.08 /kg
1,711,524.18 juta
16,493.40
119,433,772.37 kg/tahun
22.32 % kapasitas
1,969,868.98 juta/tahun
Produksi ( % )
0
53,503,816
107,007,631
160,511,447
214,015,263
267,519,079
321,022,894
374,526,710
428,030,526
481,534,342
535,038,157
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Biaya Tetap
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
1,897,350,271,128.70
Biaya Variabel
0.00
116,315,744,928.98
232,631,489,857.95
348,947,234,786.93
465,262,979,715.91
581,578,724,644.88
697,894,469,573.86
814,210,214,502.84
930,525,959,431.82
1,046,841,704,360.79
1,163,157,449,289.77
Produksi ( % )
0
53,503,816
107,007,631
160,511,447
214,015,263
267,519,079
321,022,894
374,526,710
428,030,526
481,534,342
535,038,157
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Biaya Tetap
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
1,894,299,168,273.84
Biaya Variabel
0.00
127,049,598,063.98
254,099,196,127.95
381,148,794,191.93
508,198,392,255.90
635,247,990,319.88
762,297,588,383.85
889,347,186,447.83
1,016,396,784,511.80
1,143,446,382,575.78
1,270,495,980,639.76
Produksi ( % )
0
53,503,816
107,007,631
160,511,447
214,015,263
267,519,079
321,022,894
374,526,710
428,030,526
481,534,342
535,038,157
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Biaya Tetap
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
1,711,524,177,724
Biaya Variabel
0.00
115,733,033,299.89
231,466,066,599.78
347,199,099,899.67
462,932,133,199.56
578,665,166,499.46
694,398,199,799.35
810,131,233,099.24
925,864,266,399.13
1,041,597,299,699.02
1,157,330,332,998.91
ormal]
Biaya Total
1,897,350,271,128.70
2,013,666,016,057.67
2,129,981,760,986.65
2,246,297,505,915.63
2,362,613,250,844.61
2,478,928,995,773.58
2,595,244,740,702.56
2,711,560,485,631.53
2,827,876,230,560.51
2,944,191,975,489.49
3,060,507,720,418.47
Penjualan
0.00
980,510,926,929.02
1,961,021,853,858.04
2,941,532,780,787.06
3,922,043,707,716.08
4,902,554,634,645.10
5,883,065,561,574.12
6,863,576,488,503.14
7,844,087,415,432.16
8,824,598,342,361.18
9,805,109,269,290.20
u Naik 10%]
Biaya total
1,894,299,168,273.84
2,021,348,766,337.82
2,148,398,364,401.79
2,275,447,962,465.77
2,402,497,560,529.75
2,529,547,158,593.72
2,656,596,756,657.70
2,783,646,354,721.67
2,910,695,952,785.65
3,037,745,550,849.62
3,164,795,148,913.60
Penjualan
0.00
980,510,926,929.02
1,961,021,853,858.04
2,941,532,780,787.06
3,922,043,707,716.08
4,902,554,634,645.10
5,883,065,561,574.12
6,863,576,488,503.14
7,844,087,415,432.16
8,824,598,342,361.18
9,805,109,269,290.20
run 10%]
Biaya total
1,711,524,177,724.27
1,827,257,211,024.16
1,942,990,244,324.05
2,058,723,277,623.94
2,174,456,310,923.83
2,290,189,344,223.72
2,405,922,377,523.61
2,521,655,410,823.50
2,637,388,444,123.39
2,753,121,477,423.28
2,868,854,510,723.17
Penjualan
0.00
882,459,834,236.12
1,764,919,668,472.24
2,647,379,502,708.35
3,529,839,336,944.47
4,412,299,171,180.59
5,294,759,005,416.71
6,177,218,839,652.83
7,059,678,673,888.95
7,942,138,508,125.06
8,824,598,342,361.18
3,000,000,000,000.00
Biaya Tetap
2,500,000,000,000.00
Biaya Variabe
2,000,000,000,000.00
Biaya Total
BES
1,500,000,000,000.00
Penjualan
1,000,000,000,000.00
500,000,000,000.00
0.00
0
10
P*
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Grafik Break Event Point Kondisi Harga Bahan Baku Naik 10%
5,000,000,000,000.00
4,500,000,000,000.00
4,000,000,000,000.00
3,500,000,000,000.00
Biaya (Miliar Rupiah/ Tahun)
3,000,000,000,000.00
Biaya teta
2,500,000,000,000.00
Biaya Vari
2,000,000,000,000.00
Biaya Tota
1,500,000,000,000.00
Penjualan
Titik BEP
22.40 %
1,000,000,000,000.00
BE
500,000,000,000.00
S
0.00
10
P*
20
30
40
50
60
70
80
90
100
3,000,000,000,000
Biaya
2,500,000,000,000
Biaya
Biaya
2,000,000,000,000
Penju
1,500,000,000,000
Titik BEP
22.32 %
1,000,000,000,000
BE
500,000,000,000
0
0
10
P*
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Biaya Tetap
Biaya Variabel
Biaya Total
Penjualan
90
100
Naik 10%
Biaya tetap
Biaya Variabel
Biaya Total
Penjualan
90
100
n 10%
Biaya tetap
Biaya Variabel
Biaya Total
Penjualan
90
100
-3
-2
-1
80
90
100
(23,295.89)
(46,591.78)
(93,183.56)
(69,887.67)
2,634,408.38
2,963,709.43
3,293,010.48
860,102.50
967,615.32
1,075,128.13
1,666,704.51
1,865,288.05
2,063,871.59
7 Depresiasi
42,356.16
38,120.55
33,884.93
65,245.21
92,685.52
120,125.83
9 Pajak 10%
6,524.52
9,268.55
12,012.58
58,720.69
83,416.97
108,113.24
No
Uraian
1 Tingkat Produksi
2 Biaya Investasi Kapital (BIK)
3 Modal Kerja
(125,439.41)
4 Penjualan
5 Bahan Baku
6 Biaya Produksi (tanpa depresiasi)
(23,295.89)
(46,591.78)
(93,183.56)
(195,327.07)
101,076.85
121,537.51
141,998.17
(23,295.89)
(69,887.67)
(163,071.23)
(358,398.30)
(257,321.45)
(135,783.94)
6,214.23
= Rp 120,341.20
=
33.58
juta
%
= 7.04
= 3.12
Return On Investment and Pay Out Time [Harga Bahan Baku Naik 10%]
Tahun Ke-
-3
-2
-1
80
90
100
(23295.89)
(46591.78)
(93183.56)
(69887.67)
4 Penjualan
2634408.38
2963709.43
3293010.48
5 Bahan Baku
946112.75
1064376.85
1182640.94
1666704.51
1865288.05
2063871.59
7 Depresiasi
42356.16
38120.55
33884.93
(20765.04)
(4076.01)
12613.01
9 Pajak 10%
(2076.50)
(407.60)
1261.30
(18688.54)
(3668.41)
11351.71
23667.62
34452.13
45236.64
No
Uraian
1 Tingkat Produksi
2 Biaya Investasi Kapital (BIK)
3 Modal Kerja
(125439.41)
(23295.89)
(46591.78)
(93183.56)
(195327.07)
(23295.89)
(69887.67)
(163071.23)
(358398.30)
(334730.68)
(300278.54)
(255041.90)
= Rp 26,482.51
=
7.39
POT
juta
%
= 12.31
= 7.64
Return On Investment and Pay Out Time [Harga Jual Turun 10%]
Tahun KeNo
Uraian
1 Tingkat Produksi
2 Biaya Investasi Kapital (BIK)
-3
-2
-1
80
90
100
(23295.89)
(46591.78)
(93183.56)
(69887.67)
3 Modal Kerja
(125439.41)
4 Penjualan
2370967.54
2667338.49
2963709.43
5 Bahan Baku
860102.50
967615.32
1075128.13
1508640.00
1687465.48
1866290.96
7 Depresiasi
42356.16
38120.55
33884.93
(40131.13)
(25862.86)
(11594.59)
9 Pajak 10%
(4013.11)
(2586.29)
(1159.46)
(36118.01)
(23276.57)
(10435.13)
(23295.89)
(46591.78)
(93183.56)
(195327.07)
6238.15
14843.97
23449.80
(23295.89)
(69887.67)
(163071.23)
(358398.30)
(352160.15)
(337316.18)
(313866.38)
Kondisi Normal
Harga Bahan Baku Naik 10%
Harga Jual Turun 10%
= Rp 5,349.27
=
1.49
juta
%
= 18.96
= 12.96
ormal]
10
100
100
100
100
100
100
100
3,293,010.48
3,293,010.48
3,293,010.48
3,293,010.48
3,293,010.48
3,293,010.48
3,293,010.48
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
1,075,128.13
2,060,287.61
2,056,703.62
2,053,119.64
2,049,535.66
2,045,951.68
2,042,367.69
2,038,783.71
29,649.31
25,413.70
21,178.08
16,942.47
12,706.85
8,471.23
4,997.32
127,945.43
135,765.02
143,584.62
151,404.22
159,223.82
167,043.42
174,101.32
12,794.54
13,576.50
14,358.46
15,140.42
15,922.38
16,704.34
17,410.13
115,150.88
122,188.52
129,226.16
136,263.80
143,301.44
150,339.08
156,691.19
147,997.49
144,800.20
147,602.22
150,404.24
153,206.27
156,008.29
158,810.31
309,686.00
151,014.43
298,616.65
449,020.89
602,227.16
758,235.45
917,045.76
1,226,731.76
10%
Tahun ke-1
20%
Tahun ke-2
40%
Tahun ke-3
30%
ku Naik 10%]
10
100
100
100
100
100
100
100
3293010.48
3293010.48
3293010.48
3293010.48
3293010.48
3293010.48
3293010.48
1182640.94
1182640.94
1182640.94
1182640.94
1182640.94
1182640.94
1182640.94
2060287.61
2056703.62
2053119.64
2049535.66
2045951.68
2042367.69
2038783.71
29649.31
25413.70
21178.08
16942.47
12706.85
8471.23
4997.32
20432.61
28252.21
36071.81
43891.41
51711.01
59530.61
66588.51
2043.26
2825.22
3607.18
4389.14
5171.10
5953.06
6658.85
18389.35
25426.99
32464.63
39502.27
46539.91
53577.55
59929.66
147997.49
48038.67
50840.69
53642.71
56444.73
59246.76
62048.78
212924.46
(207003.24)
(156162.55)
(102519.84)
(46075.10)
13171.66
75220.44
288144.90
10%
Tahun ke-1
20%
Tahun ke-2
40%
Tahun ke-3
30%
urun 10%]
10
100
100
100
100
100
100
100
2963709.43
2963709.43
2963709.43
2963709.43
2963709.43
2963709.43
2963709.43
1075128.13
1075128.13
1075128.13
1075128.13
1075128.13
1075128.13
1075128.13
1862706.98
1859123.00
1855539.01
1851955.03
1848371.05
1844787.06
1841203.08
29649.31
25413.70
21178.08
16942.47
12706.85
8471.23
4997.32
(3774.99)
4044.61
11864.20
19683.80
27503.40
35323.00
42380.90
(377.50)
404.46
1186.42
1968.38
2750.34
3532.30
4238.09
(3397.49)
3640.15
10677.78
17715.42
24753.06
31790.70
38142.81
147997.49
26251.82
29053.84
31855.87
34657.89
37459.91
40261.94
191137.62
(287614.56)
(258560.72)
(226704.86)
(192046.97)
(154587.05)
(114325.12)
76812.50
10%
Tahun ke-1
20%
Tahun ke-2
40%
Tahun ke-3
30%
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
Cummulative Cash Flow (juta
rupiah)
600,000.00
400,000.00
POT Normal
3,12 Tahun
200,000.00
0.00
-4
-3
-2
-1
-200,000.00
-400,000.00
-600,000.00
Umur Pabrik (Tahun)
Kondisi Normal
10
11
DF
NPV
Discount Rate
DF
29%
28%
-3
(23295.89)
2.147
(50009.03)
2.097
-2
(46591.78)
1.664
(77533.38)
1.638
-1
(93183.56)
1.290
(120206.79)
1.280
(195327.07)
1.000
(195327.07)
1.000
101076.85
0.775
78354.15
0.781
121537.51
0.601
73034.98
0.610
141998.17
0.466
66147.53
0.477
144800.20
0.361
52289.00
0.373
147602.22
0.280
41318.48
0.291
150404.24
0.217
32637.87
0.227
153206.27
0.168
25772.03
0.178
156008.29
0.130
20343.70
0.139
158810.31
0.101
16053.56
0.108
10
309686.00
0.078
24267.47
0.085
(12857.51)
DCF-ROR
28.26%
= 10 %
Tahun ke -2
= 20 %
Tahun ke -1
= 40 %
Tahun ke 0
= 30 %
NPV
DF
Discount Rate
DF
9%
8%
-3
(23295.89)
1.295
(30168.85)
1.260
-2
(46591.78)
1.188
(55355.69)
1.166
-1
(93183.56)
1.090
(101570.08)
1.080
(195327.07)
1.000
(195327.07)
1.000
23667.62
0.917
21713.42
0.926
34452.13
0.842
28997.67
0.857
45236.64
0.772
34930.99
0.794
48038.67
0.708
34031.80
0.735
50840.69
0.650
33042.96
0.681
53642.71
0.596
31985.40
0.630
56444.73
0.547
30877.20
0.583
59246.76
0.502
29733.95
0.540
62048.78
0.460
28568.98
0.500
10
212924.46
0.422
89941.59
0.463
(18597.74)
DCF-ROR
8.76%
= 10 %
Tahun ke -2
= 20 %
Tahun ke -1
= 40 %
Tahun ke 0
= 30 %
Cash Flow
NPV
DF
Discount Rate
DF
3%
2%
-3
(23295.89)
1.093
(25456.05)
1.061
-2
(46591.78)
1.061
(49429.22)
1.040
-1
(93183.56)
1.030
(95979.06)
1.020
(195327.07)
1.000
(195327.07)
1.000
6238.15
0.971
6056.45
0.980
14843.97
0.943
13991.87
0.961
23449.80
0.915
21459.89
0.942
26251.82
0.888
23324.40
0.924
29053.84
0.863
25062.10
0.906
31855.87
0.837
26678.79
0.888
34657.89
0.813
28180.04
0.871
37459.91
0.789
29571.20
0.853
40261.94
0.766
30857.42
0.837
10
191137.62
0.744
142224.34
0.820
(18784.91)
DCF-ROR
2.64%
= 10 %
Tahun ke -2
= 20 %
Tahun ke -1
= 40 %
Tahun ke 0
= 30 %
mal]
Discount Rate
NPV
28%
(48855.02)
(76335.97)
(119274.95)
(195327.07)
78966.29
74180.61
67710.01
53942.28
42957.90
34197.97
27214.90
21650.50
17218.25
26231.42
4477.10
Naik 10%]
Discount Rate
NPV
8%
(29346.11)
(54344.65)
(100638.24)
(195327.07)
21914.47
29537.15
35910.31
35309.85
34601.32
33804.01
32934.96
32009.18
31039.84
98625.22
6030.23
un 10%]
Discount Rate
NPV
2%
(24721.78)
(48474.09)
(95047.23)
(195327.07)
6115.83
14267.56
22097.27
24252.62
26314.96
28287.10
30171.78
31971.67
33689.39
156799.42
10397.43
Disc.factor Normal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B.B. Naik 10 %
Produk turun 10 %
10,397
(18,785)
6,030.2
(18,597.7)
4,477.1
(12,857.5)
0.00
0
-5,000.00
10
15
-10,000.00
-15,000.00
-20,000.00
-25,000.00
Inte re st Rate ( i )
4477.0985867312
10
15
20
25
30
Kondisi Normal
Bahan Baku Naik 10%
-12857.5130605197
Inte re st Rate ( i )
Tingkat Produksi
80
90
100
100
100
100
100
100
179,199.15
161,279.24
143,359.32
125,439.41
107,519.49
89,599.58
71,679.66
53,759.75
35,839.83
Bunga 20%
35,839.83
32,255.85
28,671.86
25,087.88
21,503.90
17,919.92
14,335.93
10,751.95
Cicilan/tahun
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
Tahun
Tingkat Produksi
80
90
100
100
100
100
100
100
-195,327.07
101,076.85
121,537.51
141,998.17
144,800.20
147,602.22
150,404.24
153,206.27
156,008.29
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
-195,327.07
83,156.93
103,617.60
124,078.26
126,880.28
129,682.30
132,484.33
135,286.35
138,088.37
Pinjaman 50%
CASH BALANCE
Cash Flow
Cicilan/tahun
Sisa Cash Flow
PINJAMAN BANK (50% dari Total Investasi) [Harga Bahan Baku Naik 10%]
Tahun
Tingkat Produksi
80
90
100
100
100
100
100
100
179,199.15
161,279.24
143,359.32
125,439.41
107,519.49
89,599.58
71,679.66
53,759.75
35,839.83
Bunga 20%
35,839.83
32,255.85
28,671.86
25,087.88
21,503.90
17,919.92
14,335.93
10,751.95
Cicilan/tahun
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
Tahun
Tingkat Produksi
80
90
100
100
100
100
100
100
-195,327.07
23,667.62
34,452.13
45,236.64
48,038.67
50,840.69
53,642.71
56,444.73
59,246.76
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
-195,327.07
5,747.71
16,532.22
27,316.73
30,118.75
32,920.77
35,722.80
38,524.82
41,326.84
Pinjaman 50%
CASH BALANCE
Cash Flow
Cicilan/tahun
Sisa Cash Flow
PINJAMAN BANK (50% dari Total Investasi) [Harga Jual Turun 10%]
Tahun
Tingkat Produksi
80
90
100
100
100
100
100
100
179,199.15
161,279.24
143,359.32
125,439.41
107,519.49
89,599.58
71,679.66
53,759.75
35,839.83
Bunga 20%
35,839.83
32,255.85
28,671.86
25,087.88
21,503.90
17,919.92
14,335.93
10,751.95
Cicilan/tahun
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
Tahun
Tingkat Produksi
80
90
100
100
100
100
100
100
-195,327.07
6,238.15
14,843.97
23,449.80
26,251.82
29,053.84
31,855.87
34,657.89
37,459.91
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
17,919.92
-195,327.07
-11,681.77
-3,075.94
5,529.88
8,331.90
11,133.93
13,935.95
16,737.97
19,540.00
Pinjaman 50%
CASH BALANCE
Cash Flow
Cicilan/tahun
Sisa Cash Flow
10
100
100
17,919.92
0.00
7,167.97
3,583.98
17,919.92
17,919.92
10
100
100
158,810.31
309,686.00
17,919.92
17,919.92
140,890.40
291,766.08
10
100
100
17,919.92
0.00
7,167.97
3,583.98
17,919.92
17,919.92
10
100
100
62,048.78
212,924.46
17,919.92
17,919.92
44,128.87
195,004.55
10
100
100
17,919.92
0.00
7,167.97
3,583.98
17,919.92
17,919.92
10
100
100
40,261.94
191,137.62
17,919.92
17,919.92
22,342.02
173,217.70