100COMPTA v800

Manuel de rfrence
Ergonomie et fonctions communes i7

Version 8
Votre progiciel est compos dun botier de

rangement comprenant:
le cdrom sur lequel est enregistr le programme.
Proprit & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protgs par le

Code de la Proprit Intellectuelle, les lois relatives
au copyright et les traits internationaux applicables.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation audel des droits acquis sur le logiciel est strictement
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions
se rendra coupable de dlit de contrefaon et sera
passible des peines pnales prvues par la loi.
La marque Sage est une marque protge. Toute
reproduction totale ou partielle de la marque Sage,
sans lautorisation pralable et expresse de la
socit Sage est donc prohibe.
Conformit & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhrentes la

prsentation sous forme de manuel lectronique,
les spcifications vises dans la prsente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement
ladquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et
oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la
documentation.
Evolution
La documentation correspond la version

rfrence. Entre deux versions, des mises jour
du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre
joint la documentation existante pour prsenter
les modifications et amliorations apportes ces
mises jour.
Tous les noms de produits ou de socits,

toute image, logo ou reprsentation visuelle
mentionns dans ce logiciel ou sa documentation
et nappartenant pas Sage peuvent constituer des
marques dposes par leurs propritaires respectifs.
Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
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Mise jour: fvrier 2015, version 8.00
Sage 2014 Tout droit rserv. Socit par Actions Simplifie au capital de 6 750 000 e - Sige social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 RCS Paris - Crdit photos : fotolia - S1129_R&D _03-14 -
Composition du progiciel
Ergonomie de votre logiciel
Table des matires

Bienvenue dans votre logiciel ___________________________________________ 1
Ergonomie et fonctions communes ______________________________________ 2
Ergonomie de votre logiciel ........................................................................................... 2
Fentre principale du logiciel .................................................................................................... 2
Barre verticale ............................................................................................................................ 4
Barres doutils ............................................................................................................................ 5
Barre d'outils Navigation ........................................................................................................... 6
Composition d'une fentre ....................................................................................................... 7
Agir sur les listes ..................................................................................................................... 11
Raccourcis clavier ................................................................................................................... 17
Gestion des impressions ............................................................................................. 19

Introduction la gestion des impressions ............................................................................. 19
Fentre de slection simplifie ............................................................................................... 19
Impressions diffres .............................................................................................................. 20
Formats de slection ............................................................................................................... 21
Exporter un tat ....................................................................................................................... 27
Impression dans un fichier PDF .............................................................................................. 30
Impression utilisant un modle de mise en page .................................................................. 31
Etats personnaliss ................................................................................................................. 31
Impression et mise en forme des courriers ........................................................................... 33
Menu Edition ................................................................................................................ 35

Introduction au menu Edition.................................................................................................. 35
Inverseur .................................................................................................................................. 36
Calculette Sage........................................................................................................................ 36
Rechercher ............................................................................................................................... 39
Atteindre ................................................................................................................................... 43
Afficher le journal de traitement ............................................................................................. 44
Menu Fentre ............................................................................................................... 44

Introduction au menu Fentre ................................................................................................ 44
Rorganiser .............................................................................................................................. 45
Personnaliser ........................................................................................................................... 45
Personnaliser les crans ......................................................................................................... 56
Personnaliser la liste ............................................................................................................... 58
Menu Aide (?) ............................................................................................................... 59

Introduction au menu "Aide (?)" ............................................................................................. 59
Rubriques daide de ................................................................................................................ 59
Consulter le manuel ................................................................................................................. 59
Sage sur le Web ....................................................................................................................... 60
Actualiser les droits daccs au Portail .................................................................................. 60
Table des matires
A propos de ... ......................................................................................................................... 61
Mise en page................................................................................................................ 61
Introduction la fonction Mise en page................................................................................. 61
Principes de mise en page ...................................................................................................... 62
Menu Fichier ............................................................................................................................ 63
Menu Edition (Mise en page) .................................................................................................. 73
Menu Vue ................................................................................................................................. 73
Menu Caractres ..................................................................................................................... 84
Menu Motifs ............................................................................................................................. 85
Menu Outils .............................................................................................................................. 85
Maintenance ................................................................................................................ 96
Sage Maintenance ................................................................................................................... 96
Lancement du programme ...................................................................................................... 97
A propos de Maintenance (Maintenance) .............................................................................. 97
Menu Fichier ............................................................................................................................ 97
Afficher le journal maintenance ............................................................................................ 112
Menu Maintenance ................................................................................................................ 113
Menu Aide (?) ......................................................................................................................... 117
A propos de Maintenance ..................................................................................................... 118
Informations systme ............................................................................................................ 118
Annexes ..................................................................................................................... 118

Les sauvegardes.................................................................................................................... 118
Extensions des fichiers de donnes Sage ........................................................................... 119
Fonctions des champs calculs - Formules de calcul ........................................................ 119
Index ______________________________________________________________ 135
Bienvenue dans votre logiciel

La documentation de votre logiciel est organise autour de deux grandes parties
distinctes :
Ergonomie et fonctions communes

Ergonomie de votre logiciel vous prsente votre environnement de travail. Vous
retrouverez cet environnement dans tous les logiciels de la gamme :
La prsentation de la Fentre principale du logiciel.
Les Barre verticale, Barres doutils, Barre de validation.
La composition d'une fentre et l'utilisation des Barre de fonctions, Panneau de

slection et Barre de validation.
Les possibilits offertes pour agir sur les listes : Modifier l'affichage d'une liste, Agir
sur les lments d'une liste, Lancer une fonction partir d'un lment d'une liste.
Les raccourcis clavier proposs en fonction des contextes : Accs aux menus et
fonctions, Accs aux menus contextuels et Raccourcis clavier de navigation.
Vous sont galement prsentes sous ce titre :
Les fonctions du menu Fichier.
La gestion des impressions et les possibilits de slection avant de lancer une

impression ainsi que les modes de sortie proposs.
Les fonctions du Menu Edition.
Les fonctions du Menu Fentre l'exception de la fonction Prfrences, spcifique

votre logiciel.
Les fonctions du Menu Aide(?).
La fonction Mise en page.
Le programme Sage Maintenance
Les fonctions qui ne sont pas prsentes dans la partie Ergonomie et fonctions
communes le sont dans la partie traitant des spcificits de votre logiciel.
Les fonctions de votre logiciel

La seconde partie intitule du nom de votre logiciel prsente l'utilisation de chaque menu
et fonction.
Autres documentations
Des documentations complmentaires sont votre disposition sous forme de fichiers
PDF, didacticiels, etc.
O les trouver ? Dans l'IntuiSage, onglet Accueil / Dmarrage.
2015 Sage

Fentre principale du logiciel
12B
A l'ouverture de votre logiciel Sage, une fentre s'affiche qui prsente plusieurs lments.
L'ergonomie de cette fentre dpend de la version du logiciel.
IntuiSage
LIntuiSage est une interface daccueil et daccompagnement des utilisateurs dans la
gestion quotidienne. Elle rpond aux objectifs suivants :
Informer et communiquer,
Simplifier la navigation,
Piloter son activit, version SQL uniquement !
LIntuiSage comprend jusqu 4 onglets :
Accueil : cet onglet permet de :
prendre en main le logiciel avec laccs aux manuels et didacticiels,

accder aux espaces et modules Sage,
disposer des informations lgales.
Sage Connect : utilisez les nouveaux medias pour vous informer (vidos, portails
Sage) et communiquez avec Sage via les rseaux dentreprise.
Favoris : cet onglet permet un accs rapide et intuitif aux fonctions que vous utilisez
le plus souvent. Vous pouvez paramtrer des raccourcis vers les fonctions de
lapplication ou vers des liens externes (autres applications, sites, documents de travail
).
Pour vous familiariser avec lIntuiSage et personnaliser vos Favoris pour les adapter
votre usage au quotidien, regardez cette courte vido.
Indicateurs : uniquement en version SQL ! Cet onglet affiche quelques indicateurscls pour suivre et piloter son activit.
2015 Sage
Icne de l'application
Une mme icne est utilise pour toutes les applications d'un mme groupe ( partir
d'une version 7.50) afin d'identifier les applications priphriques.
Pour le groupe Comptabilit
Logiciel
Icne
Comptabilit
Immobilisations
Moyens de paiement
Trsorerie
Etats Comptables et Fiscaux

Pour le groupe Gestion commerciale
Logiciel
Icne
Gestion Commerciale
Saisie de Caisse Dcentralise
Barre de titre
La barre de titre reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier de donnes en
cours dutilisation.
Barre des menus

La barre des menus est organise selon les principaux traitements que permet le logiciel.
Vous remarquerez que des raccourcis clavier sont proposs en face des intituls des
fonctions. Ces raccourcis sont paramtrables.
Pour personnaliser la barre de menus, voir Personnaliser - Volet Interface utilisateur Menus et Personnaliser - Volet Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
Barre d'tat
La barre d'tat situe en bas des fentres vous donne des informations en fonction du
contexte d'une fonction.
2015 Sage
Barre verticale
13B
La barre verticale est un complment aux barres doutils car elle permet un accs rapide
certaines fonctions.
Pour afficher la barre verticale, utilisez le menu Fentre / Barre verticale.
La barre verticale s'affiche dans la partie gauche de la fentre principale et peut tre
largie ou rduite.
Lorsque vous approchez le curseur de sa limite droite, ce dernier se
transforme pour vous permettre de moduler la largeur de la barre.
Les fonctions sont regroupes au sein de groupes de fonctions thmatiques. Pour
afficher un groupe de fonctions diffrent, cliquez sur son intitul.
Paramtrer la barre verticale

Le contenu de la barre verticale est paramtrable partir de son menu contextuel. Vous
pouvez :
afficher des petites ou grandes icnes,
ajouter un groupe de fonctions la barre verticale (vous insrez les fonctions dans un
deuxime temps),
supprimer le groupe de fonctions actif,
renommer le groupe de fonctions,
ajouter une fonction la barre verticale,
ajouter un raccourci la barre verticale
masquer la barre verticale,
rinitialiser son contenu pour revenir la barre verticale par dfaut.
L'ordre des fonctions de la barre verticale peut tre modifi. Pour cela, effectuez un
glisser-dposer de l'intitul de la fonction vers un emplacement diffrent.
Ajouter des fonctions la barre verticale

Pour ajouter des fonctions la barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale puis cliquez sur Ajouter une fonction.
2. dans la fentre "Ajouter une fonction dans la barre verticale", dployez un groupe en cliquant
sur puis cliquez sur l'intitul de la fonction ajouter,
3. cliquez sur le bouton [OK] pour fermer la fentre.
Ajouter un raccourci la barre verticale

A partir d'un raccourci de la barre verticale, votre logiciel Sage peut ouvrir nimporte quel
type de fichier compatible avec Windows.
Pour ajouter un raccourci une barre verticale :
1. affichez le menu contextuel de la barre verticale, puis cliquez sur Ajouter un raccourci.
2. depuis la fentre "Ajouter un raccourci dans la barre verticale", parcourez votre ordinateur
pour y slectionner un fichier,
3. cliquez sur [Ouvrir].
Lorsque vous cliquez sur le raccourci, si Windows ne peut pas ouvrir directement le
fichier, une fentre Windows s'affiche pour slectionner un programme compatible avec
le type de fichier.
2015 Sage
Barres doutils
14B
Les barres doutils regroupent des fonctions par thme ; ventes, achats, comptabilit,
recherche, impression, mise en page, etc.
Les barres doutils facilitent l'utilisation du logiciel puisqu'elles permettent un accs
direct plusieurs fonctions.
Certains boutons des barres doutils peuvent tre estomps et donc inactifs pour les
raisons suivantes :
La version du logiciel ne dispose pas de la fonction.
La fonction nest pas disponible pour la fentre affiche.
L'utilisateur ne possde pas les droits utilisateurs pour la fonction.
Personnaliser les barres doutils

Toutes les barres d'outils sont personnalisables ; vous pouvez y ajouter ou supprimer des
fonctions qui vous semblent utiles ou inutiles. Vous pouvez galement renommer les
barres d'outils.
Pour plus de dtails sur la personnalisation, voir la fonction Fentre / Personnaliser

/ volet Interface utilisateur, Barre doutils et Options.
Position des barres doutils

Les barres doutils peuvent rester libres lcran ou venir se fixer sous la barre de
menus.
Pour cela, si la barre est fixe, cliquez sur le bord gauche, puis dplacez-la l'endroit
souhait.
Si la barre est libre, cliquez sur la barre de titre pour la dplacer.
Raccourcis clavier
Pour plus de dtails
sur les raccourcis clavier associs, voir Personnaliser - Volet

Interface utilisateur - Raccourcis clavier.
2015 Sage
Barre d'outils Navigation
15B
Vous utiliserez trs probablement souvent cette barre d'outils. Le tableau suivant en
prsente le contenu ainsi que les fonctions et raccourcis claviers correspondants :
Dans une liste
Bouton de la barre Navigation
Objectif
Raccourci
Windows
Clavier
Ajouter un lment
CTRL + J
Afficher llment slectionn pour

consultation et/ou modification
CTRL + M
Afficher llment slectionn

(modifications impossibles)
CTRL + L
Supprimer llment slectionn
CTRL + U ou SUPPR
Dans une fentre comportant des zones de saisie

Bouton de la barre Navigation
2015 Sage
Objectif
Raccourci
Windows
Afficher llment prcdent
CTRL + GAUCHE
Afficher llment suivant
CTRL + DROITE
Lancer la fonction Rechercher
CTRL + F
Lancer la fonction Atteindre
CTRL + T
Clavier
Composition d'une fentre
16B
Barre de fonctions
La barre de fonctions se situe dans la partie suprieure d'un grand nombre de fentres
de votre logiciel.
Le premier bouton [Fonctions] (affich si plusieurs actions sont possibles) regroupe
toutes les fonctions disponibles de la fentre. Les fonctions les plus courantes sont
accessibles par les boutons adjacents.
Les boutons qui affichent
sont des menus qui regroupent plusieurs fonctions.
Pour plus de dtails sur les fonctions de chaque fentre, voir la documentation de
chaque logiciel.
Raccourcis clavier
Chaque barre de fonction comporte des raccourcis clavier : pour activer une fonction,
vous pouvez ainsi soit cliquer sur le bouton, soit utiliser le raccourci clavier
correspondant.
Les raccourcis clavier dpendent de la position des boutons dans la barre de fonction,
ainsi, chaque position correspond une touche F du clavier. Les boutons sont
numrots de gauche droite et de haut en bas : le premier bouton correspond la
touche F1, le second F2, etc.
Boutons de la
barre
Raccourci clavier Windows

Maj + F1
Maj + F2
Maj + F3
Dans cet exemple, si seuls les boutons [Fonctions] et [Rechercher] sont affichs, les
touches correspondantes du clavier sont respectivement F1 et F2.
Les raccourcis Maj + F1 et Maj + F12 sont respectivement rserves pour les boutons
[Fonctions] et [Actions].
Personnaliser la barre de fonctions

Pour personnaliser la barre de fonction, slectionnez la fonction correspondante de son
menu contextuel puis :
2015 Sage

1. utilisez les boutons [Ajouter] et [Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de
la
barre
d'outils)
les
boutons
qui
composeront
la
barre
d'outils.
Vous disposez galement d'un choix Sparateur permettant d'insrer un espace entre deux
boutons.
2. modifiez ventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre]
Le dplacement d'un bouton peut galement tre ralis par un "glisser-dposer".
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Pour ramener une barre doutils sa configuration initiale, cliquez sur le bouton
[Rinitialiser].
Panneau de slection
Certaines fentres affichent sur la gauche et / ou dans la partie infrieure, un panneau de
slection pour slectionner les informations afficher dans l'espace de travail.
Ces panneaux sont rtractables : lapproche de la souris sur la bordure du panneau, le

curseur prend une forme particulire pour le redimensionnement du panneau.
pour les panneaux horizontaux
pour les panneaux verticaux
Pour redimensionner un panneau, vous pouvez :
l'tirer ou le rduire,
double-cliquer pour fermer ou ouvrir le panneau.
Partie haute du panneau : organisation de l'information

Le haut du panneau de slection permet dorganiser linformation et de pouvoir accder
rapidement une information ou une action particulire.
2015 Sage

Il suffit de cliquer sur l'une des options proposes pour que la partie droite de la fentre
s'actualise immdiatement.
Il peut sagir :
pour les fentres de type Liste : dorganiser et dafficher rapidement les lments par
type ou nature,
pour les fentres de type Elment : de regrouper les informations par thme-mtier,
pour les fentres de type Traitement : dobtenir une vue particulire pour llment en
cours.
Partie basse du panneau : les critres de slection

Le bas du panneau de slection permet de moduler laffichage de la liste par l'indication
de critres de slection sous forme :
de boutons radios,
de cases cocher,
d'un lien Plus de critres permettant douvrir une fentre de recherche,
et d'un bouton Rinitialiser qui supprime les critres de slection et remet les critres
selon les "valeurs par dfaut".
Barre de validation
Barre de validation d'une fiche
Les barres de validation, affiches en bas des fentres, proposent les boutons standards
:
Bouton
Action
Equivalence
Valide la saisie et propose une fiche

vierge pour cration
Ctrl + J
OK] +[Ajouter]
Valide la saisie
Case de fermeture
Ferme la fiche sans modification
Echap
Barre de validation d'une liste

Les barres de validation, affiches en bas des listes d'lments, proposent les boutons
standards :
Bouton
Action
Equivalence
Ouvre l'lment slectionn
Entre
Ctrl + M
Ouvre une fiche vierge pour cration
Ctrl + J
Supprime l'lment slectionn
Suppr
Ctrl + U
Ferme la liste
Echap
Case de fermeture
Des boutons supplmentaires peuvent tre affichs selon les fonctions.
Barre de validation du bandeau de saisie

Certaines fentres comme les fentres de saisie de documents affichent une barre de
validation lie la ligne de pice.
2015 Sage
Bouton
Action
Equivalence
Valide la ligne en cours et affiche une

igne vierge pour poursuivre la saisie
Ctrl + J
Supprime la ligne slectionne
Ctrl + U
Valide la ligne en cours et affiche une

igne vierge pour poursuivre la saisie
Entre
Afficher/Masquer la barre de validation

Une barre de validation est affiche ou masque par la fonction correspondante du menu
contextuel de la fentre.
Lorsque la barre de validation est affiche, un texte d'aide est affich en estomp sur les
zones de saisie. Ce texte disparat ds que le curseur est positionn sur ce champ.
Actions contextuelles
Les fentres d'interrogation de compte comportent des actions contextuelles selon
l'lment et la fonction de gestion slectionns.
Les actions contextuelles sont disponibles sous forme de liens dans le bas de la fentre.
2015 Sage
10
Sur les liens, le menu contextuel est limit aux actions de la fentre de slection de
l'lment.
Les actions ne sont disponibles qu'aprs slection d'un lment dans la liste. Un double
clic sur le lien (ou Entre aprs slection de la ligne) actionne la fonction.
La fonction affiche la fentre de slection du tiers ou de l'article, puis l'ouverture de la
fentre Interrogation.
Il est possible, dans la zone Mode d'ouverture du menu Fentre / Prfrences, de
conserver l'accs la fentre Interrogation.
Agir sur les listes
17B
Modifier l'affichage d'une liste

Vous tes libre de modifier l'affichage d'une liste.
Ajuster et dplacer les colonnes

La taille et l'emplacement des colonnes peuvent tre modifis :
pour ajuster la taille des colonnes la taille de la fentre, utiliser la fonction Fentre /
Ajustement automatique des colonnes,
pour dplacer une colonne, placez le pointeur de la souris sur l'intitul de la colonne
puis faites-le glisser l'emplacement souhait.
Ces actions ne sont gnralement pas possibles pour les sous-listes, l'intrieur des
fentres "Elment".
Partager une liste

Certaines listes comportent dans le coin infrieur gauche, ou au-dessus de la barre de
dfilement vertical, un trait pais. Ce trait permet de partager la liste pour voir
simultanment deux parties de la mme fentre.
Pour partager la liste :
1. positionnez le pointeur de la souris sur le trait pais ; le pointeur est modifi comme ceci
2015 Sage
11

2. cliquez et dplacez le pointeur pour partager la liste.
Pour supprimer le trait de partage, effectuer un double clic sur celui-ci, au niveau de la
barre de dfilement.
Personnaliser les colonnes d'une liste

Pour choisir les colonnes affiches, vous avez deux possibilits :
cliquer sur le bouton [Personnaliser la liste] situ en haut de la barre de dfilement
vertical,
utiliser la fonction du menu Fentre / Personnaliser la liste.
Agir sur les lments d'une liste

C'est partir des listes de l'application que vous procdez aux crations, modifications
et suppressions de fiches.
Toute action sur une liste suppose une pr-slection d'un ou plusieurs lment(s) de la
liste.
Slectionner les lments dune liste
Pour slectionner plusieurs lments :

si les lments sont contigus, cliquez sur le premier pour le slectionner, pressez
une touche MAJ tandis que vous cliquez sur la ligne du dernier slectionner. Tous les
lments compris entre les deux sont alors slectionns. Il s'agit d'une slection
continue.
si les lments ne sont pas contigus, cliquez sur le premier puis appuyez sur une
touche CTRL pendant que vous cliquez sur les autres. Il s'agit d'une slection
discontinue.
Pour dslectionner un lment, pressez CTRL tandis que vous cliquez sur sa ligne.
Tableau rcapitulatif des raccourcis clavier sur les fentres de liste
Action
Souris
Clavier sous Windows
Slection dun lment
Cliquer sur sa ligne
Flche haut ou Flche bas
Ouverture dun lment
Double-clic sur sa ligne
ENTREE ou CTRL + M
Slectionne des lments

contigus
Maj + clic
MAJ + Flche haut ou Flche bas
Slectionne des lments non

contigus
Ctrl + clic
CTRL + Flche haut ou Flche bas,

ESPACE
Vous pouvez alors :
Modifier un lment d'une liste
Ajouter un lment une liste
Supprimer un lment d'une liste
Transfrer les lments d'une liste par Glisser-dposer
Lancer une fonction partir d'un lment d'une liste
Trier, filtrer, regrouper les lments d'une liste

Trier une liste
2015 Sage
12

Pour trier une liste, cliquez sur l'intitul de colonne du critre de tri choisi. Cliquez de
nouveau pour modifier l'ordre de tri.
ordre croissant
ordre dcroissant
Pour trier une liste, il est prfrable d'afficher la barre d'outils Navigation qui propose la
fonction Tri.
Les critres de tri de la fonction Trier correspondent aux intituls des colonnes qui
permettent de trier une liste.
La fonction Tri affiche les listes selon un seul critre de tri la fois. Les critres de tri
dpendent de la fentre affiche et de ses options d'affichage. Selon le critre de tri
slectionn, la colonne concerne est colore diffremment des autres.
Vous
utilisez
une
version
SQL
de
votre
logiciel
La fonction Trier propose des tris complmentaires ceux proposs par dfaut. La liste
des tris est alors positionne sur Autre tri.
En mise jour dune version antrieure en version 7.70 pour SQL server, les tris
personnaliss SQL ne sont pas rcuprs. Il est ncessaire de paramtrer nouveau
les index des menus (Menu Fentre/Personnaliser/Interface utilisateur/Listes).
Regrouper les lments dune liste (seulement pour les versions SQL)
Il est possible de regrouper les lments de la liste selon diffrents critres. Cette
fonction nest disponible que pour les principales listes des applications.
Regrouper les lments
Le regroupement dlments seffectue partir du menu contextuel. Cliquez dans la

colonne de llment regrouper, puis cliquez droit. La fonction Regrouper par :
lment regrouper apparat dans le menu contextuel.
Exemple :
2015 Sage
Regroupement de la liste des articles par famille
13

Positionnez le curseur dans la colonne Famille, cliquez droit pour faire apparatre le menu
contextuel, puis slectionnez Regrouper par : Famille.
Modifier le regroupement
Pour modifier le regroupement en cours, cliquez dans la colonne de votre choix, cliquez
droit pour faire apparatre le menu contextuel, et slectionnez le nouveau regroupement.
Annuler le regroupement
Dans la colonne sur laquelle est effectu le regroupement, cliquez droit pour faire
apparatre le menu contextuel, puis cliquez sur Annuler le regroupement.
Filtrer les lments d'une liste (seulement pour les versions SQL)
La fonction Filtrer permet d'effectuer des recherches multicritres dans une liste
d'lments. Cette fonction nest disponible que pour les principales listes des
applications.
1. Cliquez sur le bouton Filtrer pour afficher le panneau de dfinition des critres de slection.
2. Utilisez la zone Contient dans l'intitul pour lancer la recherche sur un terme de votre choix,
ou paramtrez un critre de recherche :
Dans la premire liste droulante, slectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
Dans la seconde liste droulante, slectionnez une expression de condition.
Dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'lment slectionn.
3. Cliquez sur le bouton Filtrer pour excuter la recherche
Le bouton
permet dajouter tout moment dautres critres de recherche.
Le bouton
permet la suppression du critre de slection ajout.
Le bouton Rinitialiser permet dannuler le filtre en cours et de rinitialiser laffichage de

la liste.
Modifier un lment d'une liste

Pour modifier un lment dans une liste :
1. slectionnez l'lment.
2. et cliquez sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez galement :
cliquer sur le bouton [Ouvrir] de la barre de validation de la fentre
ou double-cliquer sur la ligne d'un lment de la liste
L'effet d'un double-clic sur la ligne d'un lment de la liste peut tre paramtr pour :
afficher l'lment sans le modifier, ou
afficher l'lment pour le modifier.
Ce paramtrage s'effectue par la fonction Fentre / Personnaliser / volet Gnral /

Affichage.
Ajouter un lment une liste
2015 Sage
14
Pour ajouter un lment une liste :

2. et cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez galement cliquer sur le bouton [Nouveau] de la barre de validation de la
fentre.
Paramtrez cet lment et cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.
Supprimer un lment dans une liste

Pour supprimer un lment une liste :
2. et cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation.
Vous pouvez galement cliquer sur le bouton [Supprimer] de la barre de validation.
Confirmez ou non votre choix sur le message affich.
Transfrer des lments entre listes par Glisser-Dposer

Sur certaines listes, vous pouvez transfrer des lments dune liste vers une autre liste
par Glisser-Dposer. Pour cela :
1. disposez cte cte la fentre dorigine et la fentre de destination,
2. slectionnez un ou plusieurs lments dans la liste dorigine,
3. appuyez sur la touche ALT et glissez en mme temps la slection vers une zone (compatible
recevoir les lments slectionns).

Certaines listes de l'application permettent d'activer des fonctions de gestion.
Le bouton [Actions] lance les fonctions spcifiques la slection
effectue. Les actions proposes dpendent du contexte et sont
prsentes dans chaque documentation mtier.
Pour activer une fonction lie l'lment d'une liste :
1. slectionnez la ligne partir de laquelle vous souhaitez travailler,
2. cliquez sur le bouton [Actions],
3. choisissez la fonction activer.
Exemples
Vous utilisez Sage Comptabilit
Depuis la fentre de saisie d'un Journal (Traitement/Saisie des critures), lorsqu'une ligne
du journal est slectionne, le bouton [Actions] permet de :
2015 Sage
voir les registres de taxe
voir la rgularisation des charges et produits
visualiser la pice
saisir les informations libres
lettrer le compte
15
interroger le compte gnral ou le compte tiers
visionner les documents attachs
crer un modle de saisie
extourner/annuler les lments slectionns
Vous utilisez Sage Gestion Commerciale
Activ depuis la liste des documents d'achats, le bouton [Actions] permet :
de modifier le statut de la pice slectionne
de la transformer en un autre type de pice (bon de fonction en bon de livraison par

exemple)
d'envoyer ou de visualiser un e-mail, avec le document slectionn en pice jointe,
d'imprimer la pice
de comptabiliser la pice
Activ depuis la liste des articles, le bouton [Actions] propose la fonction Interroger
permettant d'interroger le stock.
Vous utilisez Sage Immobilisations
Activ depuis la liste des immobilisations, le bouton [Actions] propose la fonction Grer
l'immobilisation....
Ainsi, vous accdez
slectionne.
rapidement
au
plan
d'amortissement
de
l'immobilisation
Vous utilisez Sage Moyens de paiement
Activ depuis la liste des LCR-BOR, le bouton [Actions] permet de :
grer les critures associes
imprimer des modles de documents
grer l'escompte financier
grer les registres associs
Vous utilisez Sage Trsorerie
A partir de la liste des mouvements bancaires d'un extrait bancaire, le bouton [Actions]
permet de :
2015 Sage
voir les prvisions de trsorerie pointes,
consulter les libells complmentaires.
16
Raccourcis clavier
18B
Raccourcis clavier d'accs aux menus et fonctions

Sur la barre de menus
Objectif
Touches
Ouvrir un menu
ALT + lettre souligne
Slectionner une fonction
Lettre souligne
Fermer un menu
ECHAP
Quitter la barre des menus
ALT
Slectionner le premier menu
F10
Dans un menu
Le tableau suivant prsente les raccourcis clavier proposs par dfaut.
Action
(Menu/Fonction)
Raccourci Clavier sous Windows
Menu Fichier
Crer un nouveau fichier
(Fichier/Nouveau)
CTRL + N
Ouvrir un fichier
(Fichier/Ouvrir)
CTRL + O
Fermer le fichier actuellement

ouvert
(Fichier/Fermer)
CTRL + W
Quitter l'application
(Fichier/Quitter)
CTRL + Q
Menu Edition
Annuler la dernire opration
ralise
(Edition/Annuler)
CTRL + Z
Couper le texte slectionn

(Edition/Couper)
CTRL + X
Copier le texte slectionn

(Edition/Copier)
CTRL + C
Coller le texte slectionn

(Edition/Coller)
CTRL + V
Tout slectionner
(Edition/Slectionner tout)
CTRL + A
Copier llment slectionn

(Edition/Dupliquer)
CTRL + D
Menu Fentre
2015 Sage
17
Actualiser la fentre
(Fentre/Actualiser)
F5
Menu Aide (?)

Afficher l'aide
(Aide (?)/Rechercher laide
sur..)
F1
Raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre

Pour faciliter l'utilisation de votre logiciel Sage, les fonctions de la barre des menus
possdent par dfaut un raccourci clavier de type ALT + lettre + lettre + ...
Sous Windows, pour ouvrir un menu laide du clavier : tapez sur la touche ALT puis sur
la touche qui correspond la lettre souligne de l'intitul du menu. Le menu qui
s'ouvre affiche galement des lettres soulignes. Pour utiliser une fonction de ce menu,
tapez nouveau sur la touche qui correspond la lettre souligne de l'intitul de la
fonction.
Exemple :
Le tableau suivant prsente quelques raccourcis claviers de type ALT + lettre + lettre
Action
(Menu/Fonction)
Raccourci Clavier Windows
Afficher la fiche socit

(Fichier/A propos de votre socit)
ALT + F + A
Passer d'une monnaie une autre

(Edition/Inverseur)
ALT + E + I
Afficher la calculette
(Edition/Calculette Sage)
ALT + E + G
Afficher la liste des documents des ventes

(Traitement/Documents des ventes)
ALT + E + G
Pour attribuer un raccourci clavier aux fonctions qui ne possdent pas de

raccourci clavier, voir la fonction Fentre / Personnaliser / volet Interface utilisateur /
Raccourcis clavier.
Raccourcis clavier d'accs aux menus contextuels

Action
Souris
Ouvre un menu contextuel
Cliquer du bouton droit sur une liste ou

une zone de saisie
Clavier
Windows
sous
MAJ + F10
Raccourcis clavier de navigation

Dans la fentre de l'application
Objectif
Touches
Naviguer d'une fentre l'autre l'intrieur de l'application (fentre suivante ou fentre Ctrl + F6 ou
prcdente)
Ctrl + Maj +
2015 Sage
18

F6
Dans une liste
Objectif
Touches
Activer le bouton [Actions]
Maj + F12
Dans une fentre comportant des zones de saisie

Objectif
Touches
Dplacer le curseur d'une zone l'autre dans une fentre avec validation de la saisie
Tab
et
Maj+Tab
Valider une ligne de saisie
Entre
Gestion des impressions

Introduction la gestion des impressions
19B
Les programmes Sage offrent un grand nombre de fonctions dimpression qui rpondent
des rgles d'utilisation communes.
Les fonctions d'impression sont regroupes dans le menu Etat.
Avant une impression, une fentre de slection vous est propose. Vous rencontrerez
deux niveaux de slection :
le premier niveau de slection correspond une Fentre de slection simplifie
le second, accessible (pour certaines ditions) partir de cette premire fentre,

affiche une fentre autorisant des critres de slection plus labors : la Gestion des
formats de slection
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains tats mais de les regrouper afin
de les excuter tous ensemble. Ce sont des Impressions diffres.
Vous pouvez crer un fichier contenant les informations extraites en fonction des
paramtrages raliss. Voir Exporter un tat - Imprimer dans un fichier.
Vous pouvez galement procder une Impression dans un fichier PDF.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les Impressions utilisant un modle de mise en
page.
Les programmes Sage bnficient de liens particuliers avec les programmes
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la Cration dun modle Word de mise en forme de courriers lintention des tiers et
l'Edition d'un courrier destination d'un tiers.
Fentre de slection simplifie
20B
Ce type de fentre souvre au lancement dune fonction dun menu Etat ou dans
certaines fonctions dimpression qui proposent un format de slection simplifi et un
format de slection paramtrable.
2015 Sage
19

Cest une fentre o les choix de slection des informations imprimer sont
volontairement restreints. Les informations accessibles dans cette fentre intressent les
critres les plus couramment utiliss.
Limpression une fois lance par le bouton [OK] fait apparatre la fentre du format dimpression li limprimante utilise. Si vous annulez limpression ce niveau, il faudra
nouveau slectionner la fonction dimpression souhaite.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer limpression de ltat qui rsulte des choix
effectus.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer dimpression.
Lorsqu'il est propos vous pouvez cliquer sur ce bouton pour accder plus de critres
de slection. Voir le paragraphe Format de slection.
Cliquez sur ce bouton pour diffrer limpression. Ltat est alors mis en rserve dans
une fonction particulire du menu Fichier, la fonction Impression diffre. Voir le paragraphe Impressions diffres.
Lorsqu'il est propos vous pouvez cliquer que le bouton [Envoyer], pour envoyer les
documents via la messagerie destination de ladresse E-mail dfinie pour le tiers.
Ces impressions sont effectues au format PDF et attaches en pice jointe au message.
Pour certains tats, si la bote liste Modle de ltat est paramtre sur Personnalis,
la fentre de slection dun modle de mise en page saffiche.
Impressions diffres
21B
Version
Les impressions diffres ne sont disponibles quen Sage 100.
Il est possible de ne pas imprimer tout de suite certains tats mais de les regrouper afin
de les excuter tous ensemble (gain de temps, occupation rduite de limprimante,
libration de lordinateur qui peut tre ainsi utilis dautres tches).
Pour cela, vous pouvez paramtrer les impressions que vous souhaitez obtenir puis
cliquer sur la fonction [Diffrer]. Ltat est alors mis en rserve dans une fonction
particulire du menu Fichier, la fonction Impression diffre .
Pour certains tats standards, si loption Modle de ltat est paramtre sur
Personnalis, alors la fentre de slection du modle saffiche.
Une icne apparat la droite de la Barre des tches lorsque des impressions diffres ont t
enregistres.
Tous les tats diffrs et non imprims sont supprims quand vous quittez lapplication.
Un message vous en avertira.
Si vous mettez lapplication Sage en sommeil, ou bien si vous fermez le fichier de travail
que vous utilisiez, la liste des impressions en attente est conserve. Il vous suffira de
ractiver lapplication ou douvrir nouveau le fichier concern pour lancer ces
impressions diffres.
Lancer une impression diffre

Il est alors possible de lancer limpression simultane de toutes les impressions diffres
ou encore de les supprimer ou de les modifier. Pour cela il faut lancer la fonction
Fichier / Impression diffre.
2015 Sage
20

La fentre "Impression diffre" prsente la liste de tous les tats que vous avez
enregistrs pour les imprimer au moment de votre choix. Si aucune impression diffre
na t paramtre, la fonction est estompe.
Pour lancer limpression dun ou de plusieurs tats :
1. slectionnez-les dans la liste
2. puis
cliquez
sur
le
bouton
[OK].
Tous les documents sont dirigs vers la mme imprimante et disparaissent de la liste ds
leur impression acheve.
Supprimer un tat de la liste

Pour supprimer certains tats :
1. slectionnez-les dans la liste
2. puis cliquez sur le bouton [Supprimer].
Modifier les paramtres dimpression

Pour modifier les paramtres dimpression dun tat :
1. cliquez sur son nom dans la liste
2. puis sur le bouton [Modifier].
Il est encore possible de revenir sur votre dcision en cliquant sur le bouton [Annuler]. Si
vous confirmez la modification, vous voyez apparatre le format de slection (et non la
fentre de slection simplifie) correspondant la fonction qui avait servi paramtrer
limpression. Modifiez le paramtrage et lancez une impression directe ou une nouvelle
impression diffre.
Le bouton [Annuler] referme la fonction sans lancer dimpression. Les documents restent
inchangs dans la liste.
Formats de slection
22B
Gestion des formats de slection

Les tats du menu Etat peuvent tre lancs partir de formats de slection prparamtrs que vous pouvez modifier si besoin est.
Les Formats de slection permettent denrichir les slections afin dobtenir des tats
correspondant plus prcisment vos besoins.
Version
Cette fonction nest disponible quen Sage 100.
Les paramtrages proposs sont en rapport avec ltat concern.
On accde ces formats depuis la fentre de slection simplifie, par la fonction [Plus].
Les critres proposs dans la fentre de slection simplifie sont repris et enrichis.
Certaines fonctions peuvent, toutefois, utiliser des formats qui leur sont propres.
Le titre du format est indiqu en haut de la fentre. Il correspond au nom du format
enregistr. Pour le modifier, vous devez sauvegarder le format sous le nom souhait..
Les formats de slection sont propres la fonction qui a servi les crer. Ils ne
peuvent tre utiliss que par la fonction concerne.
Enregistrer un format de slection personnalis

2015 Sage
21

Vous pouvez crer des formats de slection personnaliss, correspondant vos besoins,
que vous pouvez conserver et rutiliser loisirs.
Pour cela :
1. ouvrez le format de slection de la fonction considre,
2. enregistrez les modifications dsires,
3. cliquez sur le bouton [Sauvegarder].
Une fentre denregistrement souvre alors pour vous permettre de nommer le fichier.
Il nest pas ncessaire de taper lextension du fichier car le programme lajoute
automatiquement.
Appeler un format de slection personnalis

Pour utiliser un format de slection personnalis :
1. lancez la fonction qui permet limpression de ltat souhait,
2. affichez la fentre des formats de slection en cliquant sur le bouton [Plus],
3. slectionnez le bouton [Fonctions],
4. slectionnez Ouvrir,
5. slectionnez le format enregistr.
Il faut ouvrir un format personnalis partir de la fonction qui a servi son
enregistrement.
Ces fichiers comportent une extension qui est diffrente en fonction du programme
utilis. Choisissez-en un dans la liste et ouvrez-le (ou faites un double-clic sur sa ligne).
Les extensions sont les suivantes :
Sage Comptabilit : .FMA,
Sage Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise : .FGC,
Sage Immobilisations : .FIM.
Lorsque le format de slection ouvert est incompatible avec la fonction en cours, le

programme l'indique par un message.
Supprimer un format de slection personnalis

Pour supprimer un format de slection personnalis, localisez le fichier partir de
lExplorateur de Windows et supprimez-le physiquement.
Barre de fonctions des formats de slection

La barre de fonctions dun Format de slection permet :
La fonction [Sauvegarder] permet denregistrer le format affich et
douvrir un format.
de Sauvegarder les critres de slection paramtrs dans les

colonnes de la fentre ouverte afin de pouvoir les appliquer
ultrieurement une autre dition ; la fonction Sauvegarder
sous vous permet de dfinir son nom.
d'Ouvrir un format personnalis pralablement enregistr.
La fonction [Exporter] permet de crer un fichier contenant les

informations extraites en fonction des paramtrages raliss. Les
formats proposs sont :
2015 Sage
au format Texte ou ASCII,
au format Classeur Microsoft Excel. (sous Windows
22
uniquement),
au format HTML qui est celui utilis dans les pages Web
dInternet,
au format Sylk pour rcupration des donnes dans les
programmes capables de lire de tels fichiers (les tableurs
notamment).
Pour toute information sur les formats des

donnes ainsi extraites, voir Imprimer dans un
fichier et Formats des fichiers dexportation des tats.
La fonction [Imprimer] permet :
d'Imprimer le document en fonction des critres de slection

enregistrs dans la fentre.
de Diffrer limpression tout en conservant en mmoire les
critres de slection demands. Limpression sera dclenche,
votre demande, par la fonction du menu Fichier / Impression
diffre.
d'afficher un Aperu de l'impression l'cran
d'enregistrer le document sous forme de fichier PDF
d'enregistrer le document sous forme de fichier Excel
Liste des critres de slection

Les colonnes qui constituent cette fentre prsentent un aspect identique celui
dautres fonctions des programmes.
Elles sont surmontes des zones dans lesquelles seffectue le paramtrage du critre
slectionn. Ces zones de saisie prsentent soit des listes droulantes non ditables,
soit des zones de saisie manuelle, soit des zones mixtes (listes droulantes ditables).
Elles sont dtailles dans chacune des fonctions qui utilisent de tels formats.
Les colonnes en dessous donnent la liste de tous les critres de slection dj
enregistrs.
Les critres de slection qui vous sont proposs sont modifiables. Vous pouvez changer
les fourchettes de slection et mme supprimer certaines lignes, mais ces modifications
ne vaudront que pour limpression que vous lancerez immdiatement aprs.
Si vous quittez la fonction, ces modifications ne seront pas enregistres et le prochain
lancement de la fonction verra nouveau les critres de base proposs. Vous pouvez
nanmoins enregistrer les critres que vous avez paramtrs comme cela a t dit pour
le bouton [Sauvegarder].
Le programme slectionne par dfaut tous les lments correspondant un critre non
mentionn.
Pour ajouter un critre

Pour ajouter un critre :
1. cliquez sur [Nouveau]
2. enregistrez ses valeurs dans les zones de saisie
3. puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Prenez garde, avant deffectuer cet ajout, de vrifier quaucune ligne de critre ne soit
slectionne. Dans ce cas, cest la ligne slectionne qui serait modifie.
Rappelons que pour dslectionner une ligne il faut :
2015 Sage
soit cliquer sur le bouton [Nouveau],
23
soit presser une touche CTRL en mme temps quon clique nouveau sur la ligne.
Pour modifier un critre

Pour modifier un critre, cliquez sur sa ligne pour le slectionner.
Les informations apparaissent alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier.
Lorsque ces modifications sont termines, cliquez sur [Enregistrer].
Rappelons que cet enregistrement nest que temporaire et que les critres reviennent
leur valeur dorigine ds que vous fermez la fentre.
Veiller sauvegarder le format si vous souhaitez conserver vos critres.
Pour supprimer un critre

Pour supprimer un critre, cliquez sur sa ligne pour la slectionner puis sur le bouton
[Supprimer]. Cette suppression nest que temporaire et ne sera pas enregistre.
Paramtrer un format de slection

Les colonnes proposes sont de gauche droite :
Fichier
Champ
Groupe
De ...
Oprateur
Fichier
Cette zone permet de slectionner le fichier sur lequel va porter la slection ; la liste des
fichiers concerns dpend du programme utilis.
Nous souhaitons attirer votre attention sur le choix de la liste droulante : Slection
standard.
Ce fichier permet des slections rapides qui optimisent le temps dimpression des
documents.
Vous pouvez constater que les Champs de slection proposs pour ce fichier sont
galement proposs pour dautres fichiers.
Si le mme champ est slectionn dans le fichier Slection standard et dans un autre
fichier, priorit sera donne au fichier Slection standard.
De la mme manire, dans certains tats, la liste droulante propose Modle de ltat qui
correspond au format personnalis de ltat.
Champ
Le contenu de cette zone dpend de la valeur saisie dans la prcdente et affiche les
champs du fichier slectionn.
Groupe
Cette zone vous permet de regrouper sur un mme tat des critres de slection
diffrents que les oprateurs seuls ne permettent pas de raliser.
Lorsque vous enregistrez une nouvelle ligne de critre avec un groupe diffrent du prcdent, le programme insre automatiquement un Ou logique la fin de la ligne
prcdente.
Pour regrouper des critres de slection dun tat et raliser plusieurs slections
simultanes et indpendantes, chaque ligne de critre appartenant un groupe doit
mentionner la mme rfrence de groupe.
Cette rfrence, qui doit tre indique dans la colonne Groupe.
2015 Sage
24

Exemple :
Pour les utilisateurs de Sage Gestion Commerciale
Pour imprimer, sur un mme tat, les clients se situant dans les dpartements du Rhne et de Paris
avec un classement sur le code postal.
Fichier
Champ
Groupe
De
Oprateur
Liste des tiers
Domaine
Client
Et
Liste des tiers
Classement
Code postal
Et
Clients
Code postal
69
Liste des tiers
Domaine
Client
Et
Liste des tiers
Classement
Code postal
Et
Clients
Code postal
75
Exemple :
69
Ou
75
Pour les utilisateurs de Sage Comptabilit
Pour imprimer sur un mme tat :
les fournisseurs non lettrs,
et les clients lettrs.
Vous enregistrez des lignes de critres telles que celles-ci :

Fichier
Champ
Groupe
De
Ecritures compt.
Numro compte
4010000
Ecritures compt.
Lettres
Non
4019999
Oprateur
et
ou
Ecritures compt.
Numro compte
4100000
Ecritures compt.
Lettres
Oui
4119999
et
De et
Ces zones permettent lenregistrement des fourchettes de slection.
Si le critre de slection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule la colonne De
doit tre saisie.
Si votre slection porte du dbut dune liste un certain lment de la liste, vous pouvez
laisser vide la colonne De et ne remplir que la colonne .
Si la slection porte dun lment dune liste jusquau dernier, vous saisissez llment
dans la colonne De et laissez vide la colonne .
Critres de slection relatifs aux dates
Les critres de slection relatifs aux dates donnent dautres possibilits de saisie.
Utilisez ce format de date pour vos formats de slection sauvegards, et notamment
lorsque vous l'appelez dans Etats personnaliss. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de
redfinir les intervalles de dates chaque impression.
Pour les champs De/ de type date, il est possible dutiliser les critres JJMMAA :
2015 Sage
JJ : jour correspondant la date systme,
MM : mois correspondant la date systme,
AA : anne correspondant la date systme.
25

Exemple :
Critres de slection relatifs aux dates
De JJMMAA JJMMAA : permet de ne prendre en compte que le jour correspondant la date

systme laquelle le traitement est lanc.
De 01MM00 31MM00 : permet de lancer le traitement pour le mois en cours correspondant la
date systme.
De 010100 01MM00 : permet de lancer le traitement depuis le 1er janvier 00 jusquau mois en
cours correspondant la date systme.
Oprateur
Cette zone permet dtablir un lien logique entre les divers critres de slection, cest-dire entre les lignes.
Si vous navez pas enregistr doprateur, un Et logique est automatiquement ajout la
ligne de critre prcdente. Sil ne convient pas, il est ncessaire de modifier la ligne
prcdente pour y inclure loprateur satisfaisant.
Si un critre tait slectionn au moment de cette saisie, cest ce dernier qui sera modifi.
Pour tre sr quaucun critre ne soit slectionn, tapez CTRL + CLIC ou Entre.
Les oprateurs logiques proposs sont : Et, Ou, Soit et Sans.
Oprateur Et
Les critres relis par cet oprateur doivent tre simultanment respects par le
programme.
Exemple :
Oprateur ET
Pour imprimer la liste des clients localiss dans lEst (Champ statistiques tiers) qui sont rattachs
au reprsentant GENDRON. Les critres se prsenteront de la faon suivante :
Fichier
Champ
Groupe
De
Oprateur
Liste des tiers
Domaine
Client
Et
Clients
Reprsentant
GENDRON
GENDRON
Clients
Localisation
Est
Est
Et
Le champ Localisation correspond lintitul dun champ statistique tiers.

Oprateur Ou
Cet oprateur relie des conditions dont lexcution nest pas ncessairement simultane.
Exemple :
Oprateur OU
Pour obtenir la liste des documents de ventes ne prenant en compte que les factures et les factures comptabilises Le paramtrage sera le suivant :
Fichier
Champ
Groupe
De
Oprateur
Liste de documents
Domaine
Client
Et
Document vente
entte
Type
Facture
Ou
Document vente
entte
Type
Facture comptabilise
Un Ou logique ne sapplique qu la condition qui le suit immdiatement.

Supposons que A, B, C et D sont quatre lignes de critres de slection. Le format de
slection A et B ou C et D doit se lire comme ((A et B) ou C) et D et non pas comme (A et
B) ou (C et D).
2015 Sage
26

Si vous voulez raliser une slection comme cette dernire, il vous faudra utiliser les
groupes et affecter les critres A et B un premier groupe et les critres C et D un
deuxime groupe.
Oprateur Soit
Cet oprateur relie des conditions exclusives lune de lautre.

Exemple :
Oprateur SOIT
Pour imprimer une liste darticles ayant soit loption Vente au dbit, soit loption Facturation / poids
net.
Fichier
Champ
Groupe
De
Oprateur
Liste darticles
Classement
Rfrence
article
Et
Articles/Nomenclatures
Vente au dbit
Oui
Soit
Articles/Nomenclatures
Facturation /
Poids net
Oui
Un Soit logique ne sapplique qu la condition qui le suit immdiatement.

Oprateur Sans
Le critre suivant un tel oprateur est exclu de la slection.

Exemple :
Oprateur Sans
Pour imprimer un liste de tous les documents de vente sans les devis.
Fichier
Champ
Groupe
De
Oprateur
Liste de documents
Domaine
Client
Et
Document vente
entte
Type
Tous
Sans
Document vente
entte
Type
Devis
Lordre avec lequel vous enregistrez les critres prsente une trs grande importance.
Suivant la disposition des lignes, cest--dire des critres, et des oprateurs, les rsultats
obtenus peuvent tre compltement diffrents.
Exporter un tat
23B
Exporter un tat - Imprimer dans un fichier

La fonction [Exporter] permet de crer un fichier contenant les informations
extraites en fonction des paramtrages raliss.
Aprs paramtrage des critres de slection, cliquez sur la fonction [Exporter].
Les formats proposs sont :
2015 Sage
au format Texte ou ASCII,
au format Classeur Microsoft Excel. (sous Windows uniquement),
27
au format HTML qui est celui utilis dans les pages Web dInternet,
au format Sylk pour rcupration des donnes dans les programmes capables de lire
de tels fichiers (les tableurs notamment).
Pour toute information sur les formats des donnes ainsi extraites, voir Formats des
fichiers dexportation des tats.
Sur la fentre denregistrement :
1. slectionnez le format d'exportation souhait
2. slectionnez le dossier de stockage.
3. tapez le nom du fichier dans la zone Nom
4. cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour lancer la gnration ou cliquez sur le bouton [Annuler]
pour ne rien faire.
Voir le titre Formats des fichiers dexportation des tats pour la description des
fichiers gnrs.
Voir galement le titre Impression dans un fichier PDF en ce qui concerne limpression dans des fichiers au format PDF.
Formats des fichiers dexportation des tats

Les tats que lon peut exporter partir des fonctions dimpression des programmes
Sage peuvent tre gnrs sous les mmes formats que les exportations de donnes.
Seules les donnes sont exportes. Les titres et autres informations accessoires de ltat
ne le sont pas.
Pour les exportations de donnes autrement qu partir des formats de slection, nous
renvoyons le lecteur aux fonctions Importer et Exporter des menus Fichier des
programmes Sage.
Il sagit des formats prsents ci-dessous :
Format texte
Format Sylk
Format HTML
Format Classeur Microsoft Excel
Format texte
Le format texte dans lequel les tats sont exports sous forme de fichiers diffre quelque
peu de celui utilis par les exportations.
Les fichiers gnrs par les fonctions dexportation sont des fichiers squentiels la
structure particulire reconnue par les programmes Sage du mme type.
Les exportations dtats se font sous la forme de donnes spares par des tabulations.
Ces valeurs pourront tre exploites dans un traitement de texte ou dans tout
programme qui reconnat les fichiers de type TXT.
Lexportation au format texte donne le rsultat suivant quand il est relu par un
programme tel WordPad :
2015 Sage
28
Format Sylk
Sylk est un format reconnu par la plupart des programmes permettant deffectuer des
calculs dits tableurs .
Un tat export sous ce format sera rutilisable dans une feuille de calcul dun tel
programme et ses donnes pourront servir raliser des calculs ou confectionner des
graphes.
Lexportation au format SYLK donne le rsultat suivant quand il est relu par un
programme tel Microsoft Excel :
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la gnration dun fichier qui
pourra tre exploit par des Navigateurs Internet.
Ce format vous permet par exemple, de crer un catalogue darticles dploy sur un site
Internet et qui pourra tre consult par vos clients.
Le paramtrage du modle dexportation seffectue comme pour le format SYLK.
Par contre ladresse de cellule indique pour chaque ligne du format dexportation nest
utilise que pour dfinir lordre de lexportation.
Lexportation au format HTML donne le rsultat ci aprs.
2015 Sage
29
Lordre du format est respect mais les adresses de cellules ne sont pas prises en
compte.
Le prix de vente est enregistr sur la troisime colonne alors que ctait la sixime qui
tait indique dans le format dexportation.
Format Classeur Microsoft Excel

L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de
Microsoft Excel et l'ouverture du fichier export. Cette exportation fonctionne
identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur
Microsoft Excel est le suivant :
1. cration d'un fichier dot de l'extension .XLS,
2. ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3. extraction des informations du fichier de gestion,
4. affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est ralisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est
install sur le poste de travail.
Lexportation au format Classeur Microsoft Excel donne le rsultat suivant.
Impression dans un fichier PDF
24B
La fentre Impression qui souvre juste avant le lancement de limpression proprement

dite dispose dune option particulire Impression dans un fichier PDF.
2015 Sage
30

Cette option permet de gnrer le document imprimer sous la forme dun fichier au
format PDF (Portable Data File) qui peut tre lu par de nombreux programmes et en
particulier Adobe Reader (ou Adobe Acrobat Reader) qui fonctionne sur de
nombreux systmes dexploitation.
La slection de cette option et la validation de la fentre entrane louverture dune
fentre de dialogue Enregistrer sous qui permet de prciser le nom du fichier et son
emplacement de stockage.
L'imprimante PDF de cette version de logiciel est compatible 64 bits.
Une imprimante nomme Imprimante PDF Sage v4 est automatiquement installe
par les applications Sage. Elle ne doit pas tre slectionne comme imprimante de
sortie. Un message derreur le rappellera.
Impression utilisant un modle de mise en page
25B
Beaucoup de fonctions des programmes Sage tels Sage Comptabilit pour les Extraits
ou Sage Gestion commerciale pour toutes les pices de vente, dachat ou de stock
utilisent des modles de mise en page pour la prsentation des documents imprims.
Il est possible, partir des Paramtres socit ou des fiches Tiers, de rattacher les
modles de documents qui doivent tre imprims par dfaut.
Dans ce cas, la fentre Slectionner le modle ne souvrira pas lorsque vous lancerez
limpression dun document ainsi paramtr.
Si vous souhaitez choisir un modle de mise en page diffrent de celui qui a t
paramtr par dfaut, il faut, au moment de cliquer sur le bouton lanant limpression,
presser la touche ALT. La fentre de slection du modle dimpression souvrira alors et
vous pourrez choisir le modle voulu.
Rappelons que vous pouvez crer vos propres modles de mise en page avec lutilitaire
accessible depuis Fichier / Mise en page
Etats personnaliss
26B
Introduction la fonction Etats personnaliss

Version
La fonction Etats personnaliss nest disponible quen Sage 100.
La fonction Etat / Etats personnaliss vous permet de visualiser et daccder trs
rapidement aux fonctions dimpression spcifiques pralablement paramtres au niveau
des slections et par la fonction Contenu du menu....
Cette fonction nest active que si un fichier de donnes a t ouvert dans lapplication.
Contenu du menu
Etat / Etats personnaliss / Contenu du menu
Cette fonction permet de crer, modifier ou supprimer le paramtrage des tats

personnaliss. En la slectionnant, une liste est propose, dabord vierge.
Pour ajouter un format de slection quelconque la liste des tats personnaliss, cliquez
sur le bouton [Ajouter].
Il peut sagir par exemple dun formulaire issu de Crystal Report.
2015 Sage
31

La fentre douverture des fichiers saffiche. Elle permet dattacher de nouveaux tats
personnaliss pour le poste de travail. Slectionnez un tat dont vous avez enregistr le
format de slection auparavant puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
La zone Type indique les diffrents types de fichiers :
Application
Format
Comptabilit
.FMA
Gestion Commerciale
.FGC
Saisie de Caisse Dcentralise
.FGC
Immobilisations
.FIM
Par dfaut, seuls les fichiers au format Crystal (*.rpt) sont affichs. Ce sont des fichiers de
formulaires issus de Crystal Report. Lutilisation de ce type de fichier ncessite
linstallation du module Analyse & Dcision.
Liste des tats personnaliss

Le fichier ajout saffiche dans la fentre Etats personnaliss.
En slectionnant cet tat dans la liste, les boutons [Ouvrir] et [Supprimer] deviennent
actifs.
Le bouton [Ouvrir] permet dafficher le format slectionn pour une consultation ou une
modification avant de lancer limpression (diffre ou non).
Le bouton [Supprimer] permet de supprimer lattachement dun tat personnalis pour le
poste de travail. En aucun cas le fichier est physiquement supprim du disque dur.
La case cocher Afficher le format de slection avant impression permet de rendre
systmatique laffichage des slections effectues avant impression.
2015 Sage
32
Impression et mise en forme des courriers
27B
Impression d'un courrier destination d'un tiers

Les programmes Sage bnficient de liens particuliers avec les programmes
Microsoft de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre
la mise en forme de courriers lintention des tiers.
Nous vous prsentons ci-aprs les relations possibles entre votre logiciel Sage et
Microsoft Word . A noter que les ditions peuvent quand elles tre exploites sous la
forme de fichiers dont des tableaux Excel . Cette possibilit est prsente dans le
chapitre traitant des impressions.
A partir des programmes Sage il est possible de raliser :
des publipostages (dition et envoi dun courrier Word lattention de plusieurs
destinataires) partir de la liste des tiers et de certaines fonctions des Etats libres,
des impressions au format Word partir des fiches tiers.
Les applications et fonctions concernes sont rsumes dans le tableau suivant :

Application
Courrier Word
Publipostage
Comptabilit
Plan tiers / Fiche tiers
Plan tiers / Liste

Etats libres / Liste des comptes tiers
Gestion commerciale
Clients / Fiche client

Fournisseurs / Fiche fournisseur (1)
Clients / Liste
Fournisseurs / Liste
Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Saisie de caisse dcentralise
Clients / Fiche client

Fournisseurs / Fiche fournisseur
Clients / Liste
Fournisseurs / Liste
Etats libres / Etiquettes et mailing tiers
Etats libres / Liste des tiers
Moyens de paiement
Plan tiers / Liste
Immobilisations
Plan tiers / Liste

Etats libres / Liste des comptes tiers
(1) Les fournisseurs ne sont pas grs en Ligne 30.
Les impressions sont ralises partir dun modle Word (fichier .DOT) fourni avec
lapplication Sage et ne pouvant comporter que du texte et des objets simples.
Depuis la liste des tiers

A partir de la liste des tiers, pour diter un courrier Word lattention de plusieurs
destinataires :
1. slectionnez plusieurs destinataires dans la liste.
2. slectionnez la fonction Imprimer un courrier Word du menu contextuel.
3. slectionnez le modle qui convient dans la fentre de dialogue qui souvre.
4. cliquez sur le bouton [Ouvrir] : limpression est lance.
Les tats permettant lenvoi dun publipostage comportent une case doption Utiliser un
document Microsoft Word qui, lorsquelle est coche, fait souvrir la fentre de slection
du modle la validation de ltat et envoie ce dernier aux tiers slectionns.
2015 Sage
33
Depuis une fiche tiers
Ce bouton ouvre le programme de traitement de texte Microsoft Word (s'il est install)
afin de prparer ou de complter un document pour le tiers. Ce bouton est sans effet si
ce programme nest pas install.
Cration dun modle Word

Nous vous recommandons de crer un nouveau fichier :
soit partir dun modle de lettre fourni,
soit partir du modle.
Cration partir dun modle de lettre

Pour personnaliser un modle de lettre livr avec l'application :
1. lancez Microsoft Word.
2. ouvrez
un
des
modles
fournis.
La barre doutils Sage est alors affiche pour linsertion des champs. Si cette barre de menu
ne saffiche pas, voir le paragraphe ci-dessous.
3. utilisez la fonction Enregistrer sous pour dfinir le nom du nouveau fichier.
4. personnalisez ensuite le document.
5. le bouton [Insrer un champ Sage] de la barre doutils Sage permet dafficher la liste des
champs disponibles pour la prparation du document.
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichs !
Cration partir dun modle .DOT

1. depuis lExplorateur Windows, faites un double clic sur le fichier modle (.DOT) utiliser.
La fentre dun nouveau document est alors affiche et la barre doutils Sage apparat.
2. personnalisez ensuite le document.
3. le bouton [Insrer un champ Sage] de la barre doutils Sage permet dafficher la liste des
champs disponibles pour la prparation du document.
Si vous ouvrez le fichier modle (.DOT) depuis le programme Word, veillez bien utiliser
la fonction Enregistrer sous pour donner un nom ce nouveau document et lui
affecter le type Document Word (extension .DOC).
Important. Ne pas modifier le nom des codes champs affichs !
La barre doutils Sage ne saffiche pas

Si la barre doutils Sage ne saffiche pas, il faut vrifier les options de scurit des
macros :
1. dans Word, slectionnez la fonction Outils / Macro / Scurit.
2. dans le volet Niveau de scurit, le niveau de scurit doit tre sur Moyenne ou
Basse pour viter les messages davertissement.
3. dans le volet Editeurs approuvs, cochez loption Faire confiance au projet Visual Basic.
4. cliquez sur le bouton [OK], fermez Word puis relancez-le.
Veiller fermer les applications Office, notamment Outlook qui peut utiliser Word
comme diteur de messages.
Sil sagt dun document Word (.DOC), il faut ensuite vrifier le modle de document
rattach :
2015 Sage
34

1. sous Word, slectionnez la fonction Outils / Modles et complments.
2. cliquez sur le bouton [Attacher].
3. dans la fentre Slectionnez le modle qui souvre, ouvrez le dossier de stockage et
slectionnez le fichier modle Sage pour lapplication concerne.
Dans tous les cas, aprs les manipulations dcrites ci-dessus, il faut quitter Word en
enregistrant votre document puis louvrir nouveau.
Menu Edition
Introduction au menu Edition
28B
Le menu Edition donne accs aux fonctions dcrites dans le tableau suivant :
Fonction
Description
Annuler
Annule la dernire opration effectue
Couper
Coupe le texte ou les informations slectionnes et les place dans le Pressepapiers
Copier
Copie le texte ou les informations slectionns et les place dans le Pressepapiers
Coller
Colle le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur
Effacer
Supprime dfinitivement le texte ou les informations slectionns sans les

placer dans le Presse-papiers
Slectionner tout
Slectionne tous les lments dune liste
Dupliquer
Recopie dans une nouvelle fentre certaines des informations issues dune
autre
Inverseur
Permet d'afficher les montants dans la devise d'quivalence.

Pour plus de dtails, voir Inverseur
Calculette Sage
Pour plus de dtails, voir Calculette Sage.
Ajouter
Ajoute un lment une liste
Voir/Modifier
Permet de consulter ou modifier l'lment d'une liste
Consulter
Permet de consulter un lment d'une liste
Supprimer
Supprime un lment d'une liste
Prcdent
Affiche l'lment prcdent d'une liste
Suivant
Affiche l'lment suivant d'une liste
Rechercher
Permet de rechercher et ventuellement de remplacer un lment dans les

fichiers de donnes des logiciels Sage.
Pour plus de dtails, voir Rechercher.
Atteindre
Permet de consulter un lment dans une liste ou en affichant directement sa

fiche.
Pour plus de dtails, voir Atteindre.
2015 Sage
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Journal de
traitement
Affiche un historique de certains traitements effectus ; par exemple une

importation de donnes.
Pour plus de dtails, voir Journal de traitement.
Inverseur
29B
Edition / Inverseur
Par dfaut, la partie droite de la barre d'tat de votre logiciel affiche la monnaie de tenue
de compte.
Pour afficher les montants dans la devise dquivalence, utilisez alors la fonction Edition /
Inverseur ou cliquez sur le bouton [Inverseur] de la barre d'outils Navigation.
La devise de tenue de compte et la devise d'quivalence sont dfinies dans Fichier /

Paramtres socit / Votre socit / Identification /Monnaie & Formats. Si la devise
d'quivalence et la devise de tenue de compte sont identiques, l'Inverseur n'est pas

accessible.
Calculette Sage
30B
Introduction la fonction Calculette Sage

Edition / Calculette Sage
La Calculette Sage est une application indpendante qui ne peut tre utilise que si
votre logiciel Sage est en cours d'utilisation.
La calculette Sage permet en plus des oprations de base :
De convertir un montant dans une autre devise.
La conversion s'effectue entre la monnaie de tenue de compte et la devise d'quivalence.
De paramtrer jusqu 50 formules de calcul.

Pour afficher la calculette Sage, cliquez sur le bouton correspondant de la barre
d'outils Navigation.
Options d'affichages
La calculette Sage permet plusieurs types d'affichages :
Cliquez sur ce bouton pour afficher les oprations dans leur intgralit.
Cliquez sur ce bouton pour afficher le panneau des formules de calcul enregistres.
Pour que la calculette s'affiche en permanence au premier plan de votre cran, dans le
menu Edition de la calculette, activez l'option Toujours devant.
Vous pouvez modifier le nombre de dcimales de chaque rsultat :
2015 Sage
36
Cliquez sur ce bouton pour augmenter le nombre de dcimales.
Cliquez sur ce bouton pour diminuer le nombre de dcimales.
Calculer avec la calculette Sage

Edition / Calculette Sage
Ds que vous saisissez une valeur, celle-ci s'affiche dans la zone d'affichage qui
correspond la devise de calcul active. Les valeurs sont automatiquement converties
dans la deuxime devise.
Pour changer de devise de calcul, vous devez cliquer sur l'autre devise afin de l'activer.
En gnral, la zone de calcul gauche correspond la monnaie de tenue de compte et la
zone de calcul droite correspond la devise dquivalence.
Les devises sont enregistres dans la fonction Paramtres socit / Votre socit /
Identification / Monnaies & formats. Pour plus de dtails sur les devises, voir les aides de
chaque logiciel Sage.
A part cette particularit, la calculette Sage s'utilise comme une calculatrice classique.
Prfrez le pav numrique du clavier pour saisir les chiffres ainsi que les quatre
oprateurs (+, -, *, /). Pour afficher le rsultat d'une opration, tapez sur la touche
ENTREE.
La calculette Sage vous permet de copier les valeurs affiches et de les coller vers des
zones de saisie des fentres du logiciel Sage. Pour cela, utilisez le menu Edition de la
calculette.
Dfinir les paramtres de conversion

Par dfaut, la calculette Sage utilise les paramtres de conversion dfinies dans la
fonction Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / International /
Devise.
Vous avez la possibilit de dfinir d'autres paramtres de conversion destins
exclusivement la calculette Sage.
Pour cela :
1. dans la barre de menus de la calculette, cliquez sur Prfrence et slectionnez
Prfrences.
2. dans la fentre "Prfrences", modifiez les zones Cours, Mode et Nombre de dcimale(s).
3. cliquez sur [OK] pour valider et fermer la fentre.
Les zones Montant en vous permettent de saisir d'autres devises de calculs.
La zone Mode vous permet de choisir le mode du cours :
Slectionnez Certain pour calculer les montants en devise d'quivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte x Parit.
Slectionnez Incertain pour calculer les montants en devise d'quivalence
selon la formule suivante : Devise Equivalence = Monnaie de tenue de
compte / Parit.
2015 Sage
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Grer les formules de calcul

La calculette Sage permet d'enregistrer jusqu 50 formules de calcul.
Pour grer les formules de calcul, dans la barre de menus de la calculette, utilisez la
fonction Prfrence / Formules de calculs qui affiche la fentre Gestion des formules
de calcul.
La fentre Gestion des formules de calcul permet d'enregistrer, modifier ou supprimer
une formule de calcul.
Enregistrer une formule de calcul

Pour enregistrer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur une ligne vide.
2. Dans les zones Intitul et Formule saisissez un intitul et la formule de calcul.
La formule de calcul doit respecter une syntaxe prcise, pour plus de dtails, voir Options
d'affichages.
3. Tapez sur la touche ENTREE pour valider la formule.
La formule s'affiche dans la liste.
4. Cliquez sur [OK] pour fermer la fentre.
La formule de calcul enregistre est maintenant accessible partir du bouton
calculette.
de la
Pour plus de dtails sur le panneau des formules de calculs, voir Syntaxe des
formules de calcul.
Modifier une formule de calcul

Pour modifier une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule modifier.
2. Modifiez les zones Intitul et Formule.
La formule est modifie dans la liste.
Supprimer une formule de calcul

Pour supprimer une formule de calcul :
1. Dans la liste, cliquez sur la formule modifier.
2. Supprimez les contenus des zones Intitul et Formule.
La formule est supprime de la liste.
La suppression dune formule au milieu dautres ne modifie pas la position des suivantes.
Une ligne ainsi libre peut tre rutilise pour une autre formule.
Syntaxe des formules de calcul

La formule de calcul sapplique toujours la valeur affiche dans la zone de
saisie/affichage de la devise active. Cette valeur est appele par la fonction Resultat().
Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction. Elle scrit sans lettre
accentue et les parenthses doivent toujours rester vides.
2015 Sage
38

Les formules de calculs acceptent les oprateurs suivants :
Exemple :
Pour calculer le montant de la TVA 19,6 % sur la valeur affiche. Saisissez la formule de calcul
suivante : Resultat() * 0,196
Rechercher
31B
Introduction la fonction Rechercher

Edition / Rechercher
Utilisez la fonction Edition / Rechercher pour :
effectuer une recherche sur l'ensemble des donnes de votre fichier de travail,
et ventuellement dans un deuxime temps remplacer le rsultat de la recherche.

La fonction Rechercher est galement accessible par le bouton correspondant de la
barre d'outils Navigation.
Voir pour toute information :
Effectuer une recherche manuelle
Effectuer une recherche partir d'un fichier de recherche
Rechercher / Remplacer un lment
Effectuer une recherche manuelle

Edition / Rechercher / Volet Rechercher
La recherche dlments seffectue dans la fentre "Rechercher / Remplacer", partir du

panneau Rechercher.
Pour effectuer une recherche manuelle :
1. dans la liste de gauche de la fentre, cliquez sur l'intitul du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", slectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramtrez un critre de recherche :
dans la liste droulante, slectionnez une expression de condition.
dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'lment slectionn.
Si la zone n'est pas renseigne, la recherche porte sur tous les lments de ce fichier. Cette rgle
s'applique quelle que soit l'expression de condition slectionne.
cliquez sur le bouton [Ajouter].

vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critres de recherche.
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
2015 Sage
39

Le rsultat de la recherche s'affiche.
Pour plus de dtails sur le rsultat d'une recherche, voir Rsultat d'une recherche.
Aprs l'tape 2, vous pouvez enregistrer les critres de recherche afin de les utiliser lors
d'une prochaine recherche. Pour plus de dtails, voir Enregistrer une recherche.
Ajouter des critres de recherche

Edition / Rechercher / Volet Rechercher / Remplacer
Pour affiner votre recherche, vous pouvez effectuer une recherche multi-critres. Pour
cela :
1. aprs avoir paramtr un premier critre de recherche, cliquez sur [Ajouter un critre] :
- l'encadr Rechercher dans le fichier affiche une nouvelle liste droulante et,
- le premier critre de recherche s'affiche dans une liste.
2. dans la liste de gauche, slectionnez le champ du nouveau critre.
3. paramtrez alors le lien entre les deux critres :
Dans la nouvelle liste droulante, slectionnez un oprateur logique.
Les oprateurs logiques tablissent un lien logique entre les critres de recherche.
L'oprateur associ un champ concerne le champ en question et non le suivant.
3. paramtrez le deuxime critre de recherche et tapez sur la touche ENTREE pour le valider.
Vous pouvez alors ajouter ou supprimer des critres de recherche.
Pour aller plus loin, voir Utiliser les caractres joker ou Effectuer une recherche
partir d'un fichier de recherche.
Supprimer des critres de recherche

Pour supprimer un critre :

1. dans la liste des critres de recherche, slectionnez le critre supprimer.
2. dans la barre de menus, cliquez sur Edition / Supprimer.
Le critre est supprim de la liste.
Revenir un seul critre de recherche

Si vous avez paramtr des critres supplmentaires, vous pouvez les supprimer pour
ne garder que le premier critre.
Pour cela, cliquez sur le bouton [Revenir un critre].
Enregistrer une recherche

Si vous effectuez rgulirement le mme type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critres de recherche dans un fichier.
2015 Sage
40

Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer une nouvelle recherche et viter
la saisie et le paramtrage des critres de recherche.
Pour plus de dtails sur l'utilisation de ce fichier lors d'une recherche, voir Effectuer
une recherche partir d'un fichier de recherche.
Pour enregistrer les critres de recherche dans un fichier de recherche :
1. paramtrez les critres de recherche.
Pour plus de dtails, voir Effectuer une recherche manuelle.
2. dans la barre de fonctions de la fentre, cliquez sur [Sauvegarder] ou [Sauvegarder sous].
3. dans la fentre "Enregistrer le format de recherche", saisissez un nom de fichier (son
extension est .sma) et cliquez sur [Enregistrer].
La fentre se ferme et les critres de recherche sont enregistrs dans un fichier de recherche.
Utiliser les caractres joker

Les caractres joker permettent d'affiner la recherche d'lments.
Le tableau suivant listent les caractres joker et leur signification lors d'une recherche.
Caractre
joker
Signification
Exemple
La recherche ne tient pas compte d'un

ensemble de caractres placs en dbut ou
en fin de chane de caractres.
Recherche des numros de tlphone

qui commencent par 0383 : saisir 0383*
La recherche ne tient pas compte dun

caractre plac un emplacement
particulier dans une chane de caractres.
Recherche des sections analytiques

me
contenant les lettres S et P en 4 et
me
5 position : saisir ? ? ?SP*
Ce caractre permet dutiliser un caractre

joker comme un caractre simple.
Recherche des clients ayant un ?

dans leur raison sociale : saisir *\ ?*
La recherche ne tient compte que des

caractres saisis avant et aprs le caractre
joker ;
Ce caractre permet de renseigner une suite
de caractres et vite ainsi d'ajouter autant
de critres de recherche.
Recherche des intituls de clients qui

commencent par A, B et C : saisir A;B;C
Remarque : trois intituls maximum.
Le tableau suivant prsente en fonction des critres de recherche, quelques exemples de

recherche.
Critre de recherche
Caractre
autoris
joker
Exemple
Est compris entre
Aucun
Nest pas compris entre
Aucun
Contient
Recherche des comptes gnraux dont le numro

contient 11, 12 et 14 : saisir 11;12;14
Ne contient pas
Recherche des clients dont le numro ne contient

ni C1, C2 ou C4 : saisir C1;C2;C4
Commence par
*;?
Rechercher des sections analytiques qui

commencent par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1
Se termine par
*;?
Rechercher des sections analytiques qui terminent
2015 Sage
41
par 9 et qui finissent par 1 : saisir 9*1

Est gal
*?;
Est diffrent de
*?;
Est strictement suprieur
Aucun
Est suprieur ou gal
Aucun
Est strictement infrieur
Aucun
Est infrieur ou gal
Aucun
Rechercher les clients dont le numro de tlphone

me
commence par 03 et dont le 5 caractre est 8 :
saisir 03??8*
Effectuer une recherche partir d'un fichier de recherche

Si vous effectuez rgulirement le mme type de recherche, il est utile d'enregistrer les
critres de recherche dans un fichier.
Vous pouvez par la suite utiliser ce fichier pour effectuer votre nouvelle recherche et
viter la saisie et le paramtrage des critres de recherche.
Pour plus de dtails sur l'enregistrement des critres, voir Enregistrer une recherche.
Pour effectuer une recherche partir d'un fichier de recherche :

1. dans la barre de fonctions de la fentre "Rechercher/Remplacer", cliquez sur [Ouvrir].
2. dans la fentre "Ouvrir un format de recherche", slectionnez le fichier de recherche, puis
cliquez sur [Ouvrir].
Les critres de recherche s'affichent dans la fentre "Rechercher/Remplacer".
4. dans la barre de fonction, cliquez sur [Rechercher].
Le rsultat de la recherche s'affiche.
Pour plus de dtails sur le rsultat d'une recherche, voir Rsultat d'une recherche.
Rsultat d'une recherche

Le rsultat de la recherche s'affiche dans la fentre "Rechercher".
Vous pouvez alors imprimer le rsultat de la recherche, pour cela :
1. cochez
la
case
Position
de
l'lment
Par dfaut, tous les lments de la recherche sont points.
imprimer.
2. cliquez sur le bouton [Imprimer] pour dmarrer l'impression des lments slectionns.
Remplacer un lment
Lorsqu'un remplacement est possible, l'onglet "Remplacer" vient se juxtaposer l'onglet

"Rechercher".
2015 Sage
42

Pour remplacer un lment :
1. dans la liste de gauche de la fentre, cliquez sur l'intitul du fichier.
2. dans le panneau de gauche "Rechercher", slectionnez un champ sur lequel porte la
recherche.
3. paramtrez un critre de recherche :
dans la liste droulante, slectionnez une expression de condition.
dans la ou les zones de saisie adjacentes, saisissez des valeurs en rapport avec
l'lment slectionn.
Si la zone n'est pas renseigne, la recherche porte sur tous les lments de ce fichier. Cette rgle
s'applique quelle que soit l'expression de condition slectionne.
cliquez sur le bouton [Ajouter].

vous pouvez ainsi ajouter plusieurs critres de recherche.
4. cliquez sur l'onglet "Remplacer" ; des zones s'ajoutent la fentre :
utilisez les listes droulantes pour slectionner les champs remplacer.
dans la zone Par la valeur, saisissez une valeur de remplacement.
cochez la case Aperu avant remplacement si vous souhaitez vrifier les lments
remplacer.
5. dans la barre de fonction, cliquez sur [Remplacer].
Rsultat du rechercher / remplacer

Le rsultat de la recherche s'affiche dans la fentre "Remplacer".
A l'tape 4, si vous n'avez pas coch la case Aperu avant remplacement, le
remplacement est effectu et la fentre Remplacer ne s'affiche pas.
Vous vrifiez les valeurs qui vont tre remplaces l'aide des colonnes Elments
anciens et Elments nouveaux.
Pour valider les remplacements :
1. cochez la case Position de l'lment.
Par dfaut, tous les lments de la recherche sont points.
2. cliquez sur le bouton [Remplacer].
Atteindre
32B
Edition / Atteindre
Utilisez la fonction Edition / Atteindre pour :
voir un lment dans une liste
ou pour consulter sa fiche.

La fonction Atteindre est galement accessible par le bouton correspondant de la barre
d'outils Navigation.
Renseignez les zones de la fentre "Atteindre" et cliquez sur [OK] pour dmarrer la
recherche.
2015 Sage
43
Afficher le journal de traitement
33B
Edition / Journal de traitement
A lissue dune procdure dimportation, dincorporation de relevs, de purge, etc., un

journal de traitement est gnr ou complt.
Ce journal regroupe les informations sur le droulement des traitements :
La date et l'heure de lancement du traitement.
L'erreur dtecte, suivie des 5 premires lignes de l'enregistrement rejet.
Le nombre d'enregistrements crits dans le fichier et le nombre d'erreurs de

traitement.
La date et l'heure de fin de traitement.
La mention Fin de l'import si l'import s'est correctement droul ou Arrt de

l'import si l'utilisateur mis fin la procdure dimport.
Le journal de traitement comporte les codes suivants :
INFO : pour les lignes dinformation sur le droulement du traitement
(dbut, fin et type) ;
ALERTE : pour les lignes concernant les alertes non bloquantes ;
ERREUR : pour les lignes concernant les erreurs bloquantes empchant le

droulement du traitement.
Dossier de stockage
Le journal de traitement est gnr dans le dossier Application Data du profil Utilisateur.
Ce chemin est variable selon l'OS et la version du systme d'exploitation.
Exemple :
Sous Windows 7 : \Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\[Nom application]
Le nom du fichier est JIMPORT.TXT.
Caractristique
Le fichier JIMPORT.TXT est mis jour chaque nouvel import, c'est--dire que son
contenu nest pas remplac mais complt par de nouvelles informations. Le journal de
traitement conserve ainsi lhistorique de tous les traitements effectus.
Menu Fentre
Introduction au menu Fentre
34B
Les logiciels Sage permettent dadapter votre environnement de travail pour le

personnaliser selon vos besoins :
Rorganiser les fentres l'cran.
Personnaliser les prfrences daffichage pour l'ensemble de votre logiciel.
La fonction Personnaliser les crans permet de modifier lintitul de certaines zones

des crans, voire de les masquer si vous nen avez pas l'utilit.
Vous pouvez galement Personnaliser les listes par l'ajout ou la suppression de
colonnes.
2015 Sage
44

La fonction Ajustement automatique des colonnes modifie la largeur des colonnes
de la liste affiche pour une plus grande lisibilit.
Les Prfrences permettent de paramtrer les options spcifiques un poste
utilisateur pour chaque application. Elles sont dtailles plus loin, dans la partie ddie
votre logiciel.
La fonction Barre verticale affiche ou masque la barre verticale.
Lorsqu'elle est coche, la fonction Mode assistant rend disponibles les assistants
dont disposent certaines fonctions de votre logiciel
La fonction Mode personnalis rend actives les personnalisations ralises dans la
fonction Personnaliser et en particulier les modifications des menus et des commandes.
La fin du menu affiche la liste des Exercice prsents dans le fichier comptable ; celui
en cours dutilisation est coch ().... ainsi que les fentres ouvertes l'cran.
Rorganiser
35B
Fentre / Rorganiser
Cette fonction rorganise les fentres affiches l'cran selon le mode (Empil ou
Mosaque) slectionn dans Personnaliser / Gnral / Affichage pour une plus grande
lisibilit.
Personnaliser
36B
Introduction la fonction Personnaliser

Fentre / Personnaliser
La fentre Personnaliser regroupe les prfrences daffichage pour l'ensemble de votre

logiciel.
Elle se compose des volets suivants :
Gnral vous permet de :
dfinir le mode daffichage des fentres et leur disposition dans l'cran

paramtrer l'affichage des messages lors des suppressions d'lments
l'action du double-clic sur un lment
la frquence d'actualisation des listes en rseau
de dfinir une page d'accueil afficher au dmarrage du logiciel
d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris
modifier les rpertoires de stockages des fichiers
paramtrer les options de communication entre logiciels
Interface utilisateur vous permet de paramtrer votre interface de saisie pour
l'adapter vos besoins ou habitudes :
les barres d'outils de l'application
les menus
les raccourcis clavier
les options des barres d'outils de fonctions et des fentres
Programmes externes vous permet, depuis votre logiciel, de paramtrer le
dmarrage d'un autre logiciel.
2015 Sage
45
Vous utilisez une version SQL de votre logiciel

Le volet "Interface utilisateur" permet de paramtrer des tris personnaliss pour certaines
listes des menus Structure et Traitement. Se rfrer au manuel Sage 100 pour SQL
Server.
Volet Gnral
Affichage
Prsentation
Les zones de Prsentation conditionnent le mode daffichage des fentres et leur
disposition dans l'cran.
Pour appliquer les options d'affichage enregistres ici, vous devez utiliser la fonction
Fentre / Rorganiser. Les diffrentes fentres se rorganisent alors selon vos options
d'affichage.
Gestion des listes

Les zones de Gestion des listes permettent de paramtrer :
les messages afficher lors des suppressions d'lments
l'action du double-clic sur un lment : un double-clic peut ouvrir un lment en

modification ou en simple consultation
le dlai de raffichage, soit la frquence d'actualisation des listes en rseau ; ce dlai
peut limiter le trafic rseau et ainsi fluidifier lutilisation des logiciels.
Page d'accueil
Les zones de Page d'accueil permettent de dfinir une page d'accueil afficher au
dmarrage du logiciel.
Cette page d'accueil peut tre un lien vers un site Internet ou une page HTML enregistr
sur l'ordinateur.
Le bouton [Rafrachir] permet de ractualiser la page daccueil sans avoir fermer et
rouvrir la socit en cours.
Favoris
Ce volet permet d'identifier les favoris accessibles depuis la fonction Fichier/Favoris.
Vous dfinissez ainsi les fichiers des socits les plus utilises afin de les ouvrir
rapidement (sans affichage de la fentre de slection de l'emplacement de stockage et
du nom du fichier).
Les favoris sont enregistrs par profil utilisateur et par application.
Lorsque vous avez termin la personnalisation de votre application, cliquez sur le bouton
[OK] pour refermer la fentre et enregistrer toutes les modifications.
Ajouter un Favori
Pour ajouter un favori :
1. cliquez sur le bouton [Ajouter],
2. saisissez l'intitul qui apparatra dans le menu Fichier pour son lancement,
3. tapez la touche Tab,
4. cliquez sur le bouton [Parcourir] ou tapez la touche Entre pour slectionner le fichier,
2015 Sage
46

5. tapez la touche Tab, pour valider puis saisir un nouveau favori, ou tapez la touche Entre
pour valider simplement votre saisie.
Modifier un Favori
Pour modifier un favori :
1. double-cliquez sur la zone modifier,
2. procdez la modification souhaite : son nom ou le fichier correspondant,
3. tapez la touche Entre pour valider votre saisie.
Supprimer un Favori
Pour supprimer un favori :
1. slectionnez-le sur la liste,
2. cliquez sur le bouton [Supprimer].
Rpertoires
Les rpertoires dfinis par dfaut lors de linstallation peuvent tre modifis ici.
En cas de modification de lorganisation des rpertoires ou des serveurs, vous ne
modifiez que leur chemin d'accs, vitant ainsi de r-installer le logiciel.
Pour modifier un rpertoire :
1. double-cliquez sur la zone indiquant l'emplacement,
2. procdez la modification du dossier,
3. tapez la touche [Tab].
Communication
Lien entre applications
Vous pouvez paramtrer votre logiciel de faon tablir une liaison avec une autre
logiciel.
Voir Fichier / Paramtres socit / Votre socit / Identification / Fichiers lis.
Si vous utilisez cette possibilit, vous pouvez choisir ici :

de quitter l'application en cours lors de lutilisation du lien vers un autre logiciel ; le
programme ferme alors de lapplication d'origine (celle ayant permis de lancer le lien)
avant de lancer lapplication de destination
ou de conserver l'application d'origine ouverte ; dans ce cas, lapplication dorigine
(celle ayant permis de lancer le lien) reste ouverte au lancement de lapplication
destination
Dans ce dernier cas, l'installation pralable du Serveur Sage ou du Gestionnaire dapplications est
ncessaire.
Messagerie et tlcopie
Cette zone permet de saisir le profil Exchange (bote aux lettres) utilis.
Un profil contient les paramtres concernant :
2015 Sage
les informations sur le fournisseur de services,
l'accs votre bote de rception,
les carnets d'adresses,
les ensembles de dossiers
47
et autres fonctionnalits.
La bote aux lettres utilise peut donc tre paramtre par poste de travail et par
application.
Volet Interface utilisateur

Barre d'outils
Cette fentre vous permet de paramtrer entirement les barres d'outils de l'application :
leur visibilit
leur affichage
leur nom
leur composition
Afficher une barre d'outils

Pour afficher ou non une barre d'outils, cochez la case en regard de son intitul.
Personnaliser une barre d'outils

Pour modifier l'intitul d'une barre d'outils :
1. faites un double-clic sur son intitul,
2. procdez la modification,
3. validez par la touche [Tab] ou [Entre].
Vous paramtrez galement l'affichage des icnes et des lgendes.
Vous disposez de 4 barres d'outils entirement paramtrables. Elles figurent en bas de la
liste des Barres d'outils proposes.
Pour paramtrer le contenu d'une barre d'outils :
1. cliquez sur son intitul,
2. cliquez sur le bouton [Personnaliser...],
3. dans la fentre Personnalisation de la barre d'outils, utilisez les boutons [Ajouter] et
[Supprimer] pour lister, dans la colonne de droite (Boutons de la barre d'outils) les boutons
qui composeront la barre d'outils.
Vous disposez galement d'un choix Sparateur permettant d'insrer un espace entre deux
boutons.
4. modifiez ventuellement l'ordre des boutons de la barre d'outils par les boutons [Monter] ou
[Descendre], ou par "Glisser-dposer".
Pour ramener une barre doutils sa configuration initiale, cliquez sur le bouton [Rinitialiser].
Une fois les modifications faites, cliquez sur le bouton [Fermer].
Menus
Vous pouvez organiser votre programme en fonction de vos habitudes de travail en
regroupant sous un mme menu les fonctions dont vous vous servez le plus souvent et
en masquant les fonctions dont vous navez pas lutilit.
Version
La personnalisation des menus nest disponible que dans les versions Pack et Pack Plus
de Sage 100.
Il est possible :
2015 Sage
de modifier la dsignation des menus et des fonctions quils comportent,
48
de supprimer ou dplacer des fonctions de certains menus,
de crer des groupes de fonctions dpendant dune fonction des menus afin quils
apparaissent sous la forme de menus hirarchiques (ou sous-menus),
de disposer dans des menus des raccourcis permettant de lancer des programmes
indpendants des applications Sage (tableurs, traitements de texte ou autres),
Les menus Fentre et Aide (?) ne peuvent tre ni supprims ni dplacs. Par contre il
est possible de les renommer. Ils ne peuvent pas non plus comporter dautres
fonctions que celles prvues par dfaut.
Modifier un menu ou un sous-menu

Dplacer un menu ou une fonction
Pour dplacer un menu ou une fonction :

1. ouvrez le menu ou sous-menu par un double clic sur son intitul ou sur ou encore en tapant
la touche Flche droite du clavier,
2. cliquez sur l'lment dplacer et maintenez le bouton de la souris enfonc (le curseur
change de forme si l'lment est "dplaable"), glissez-le l'emplacement de destination et
relchez la souris.
Dans le cas du dplacement dun menu vers un autre menu, il est ncessaire que le menu
de destination soit ouvert.
Il est impossible de dplacer les menus Etat, Fentre et Aide (?).
Modifier l'intitul d'un menu ou d'une fonction
Pour modifier l'intitul d'un menu ou d'une fonction :

1. cliquez sur son intitul,
2. cliquez sur le bouton [Renommer],
3. saisissez l'intitul souhait,
4. validez la modification par la touche Tab.
Pour paramtrer le lancement d'une fonction ou d'un menu par une lettre de son intitul,
insrez le symbole & juste avant la lettre qui servira lancer la fonction ou ouvrir le
menu partir des touches du clavier.
Si vous affectez la mme lettre active deux fonctions ou menus hirarchiques diffrents
dun mme menu seule la premire fonction obira ce raccourci.
Ajouter une fonction ou un sous-menu dans un menu
Pour ajouter une fonction dans un menu ou un menu hirarchique :

1. cliquez sur llment qui prcdera la fonction ajouter,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Commande,
3. sur la fentre "Slection d'une fonction", slectionnez la fonction insrer et cliquez sur
[OK].
Pour ajouter un sous-menu :
1. cliquez sur llment qui prcdera le sous-menu ajout
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Groupe
3. son intitul est slectionn,
4. insrez, par le bouton [Ajouter], les lments qu'il doit contenir
Il est impossible dajouter plus de trois niveaux hirarchiques successifs.
2015 Sage
49
Pour un ajouter un sous-menu dans un menu vide, procdez dabord la cration dun
groupe de Niveau 1, puis dplacez-le lintrieur du menu concern.
Pour ajouter un filet sparant deux fonctions dans un menu :
1. cliquez sur llment en dessous duquel le sparateur doit tre insr
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Sparateur
Ajouter un raccourci de dmarrage d'une autre application
Pour ajouter un raccourci de dmarrage d'une application autre que celles proposes
par Sage :
1. cliquez sur llment en dessous duquel le raccourci doit tre insr,
2. cliquez sur [Ajouter] et choisissez Raccourci,
3. slectionnez dans la fentre "Slectionner une fonction externe", le fichier dmarrer,
Par dfaut, le raccourci prend le nom de llment li. Vous pouvez modifier ce nom si
vous le dsirez.
Cette application peut tre de toute nature (traitement de texte, tableur ou autre). Le
raccourci externe peut pointer sur le fichier excutable de lapplication (extension .EXE)
ou sur un fichier de travail qui lancera automatiquement lapplication considre tout en
louvrant.
Pour modifier un raccourci :
1. slectionnez son intitul,
2. cliquez sur [Modifier],
3. slectionnez dans la fentre "Slectionner une fonction externe", le nouveau fichier
dmarrer,
Supprimer un menu ou sous-menu

Pour supprimer un menu ou un sous-menu ::
1. cliquez sur la ligne de llment,
Un message vous demande de confirmer la suppression.
Sil sagit dun menu ou dun menu hirarchique, tous les lments qui en dpendent sont
supprims.
Rinitialiser les menus

Pour annuler toutes les modifications de menus effectues depuis l'acquisition de votre
logiciel, cliquez sur le bouton [Rinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Raccourcis clavier
Cette fonction permet de simplifier lutilisation du programme en affectant des touches
ou des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des fonctions
les plus souvent utilises.
Quelle fonction peut tre associe un raccourci ?

La liste affiche toutes les fonctions et toutes les fonctions auxquelles des raccourcis peuvent tre affects.
2015 Sage
50

Ces fonctions sont classes dans lordre o elles apparaissent dans les menus.
Le raccourci associ la fonction apparat galement en regard de la fonction.
Quelle touche utiliser ?

Vous pouvez utiliser comme raccourci :
une simple touche sous les rserves voques ci-aprs,
une combinaison de deux touches sous les rserves voques ci-aprs,
une combinaison de trois touches dans certains cas.
Nutilisez pas seules les touches du clavier alphabtique ou du clavier numrique,

vous ne pourriez plus les utiliser pour la simple saisie de donnes ou de montants.
Par exemple, si vous affectez la touche P la fonction Structure / Comptabilit / Plan comptable,
vous ne pourrez plus taper dintitul contenant la lettre p sans que la fonction sactive.
Par contre, les combinaisons CTRL + P ou ALT + P peuvent tre employes.

Les combinaisons utilisant la touche ALT remplacent celles qui sont propres louverture
des menus.
Par exemple, la combinaison de touches ALT + T ouvre le menu Traitement. Si vous affectez cette
combinaison la fonction Structure / Taux de taxe par exemple, vous ne pourrez plus ouvrir le
menu Traitement de cette manire. Par contre, vous pourrez encore louvrir en tapant
successivement les touches ALT et T.
Nutilisez pas les combinaisons de touches utilises par le systme. Le programme

refusera leur saisie.
Les combinaisons de plusieurs touches tapes successivement ne sont pas admises.
Sous Windows
Touches non admises
Combinaison de
touches rserves
au systme
Par exemple : CTRL + C

(fonction Copier)
Raccourcis propres
aux programmes
Sage
MAJ + F1, MAJ +F2, etc...

raccourcis qui permettent dactiver un bouton
Raccourcis possibles
CTRL + MAJUSCULE + une lettre ou une touche de fonction
ALT + CTRL + une lettre ou une touche de fonction
Modifier le raccourci clavier d'une fonction

Associer un raccourci une fonction
Pour affecter un raccourci une fonction, ou modifier celui qui lui est affect :
1. slectionnez la fonction dans la liste,
2. double-cliquez dans la colonne Raccourci et tapez la combinaison de touches lui associer,
3. tapez la touche Entre ou Tab.
Supprimer un raccourci
Pour supprimer un raccourci :
2015 Sage
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1. slectionnez la fonction dans la liste,
Rinitialiser les raccourcis
Pour annuler toutes les modifications effectues depuis l'acquisition de votre logiciel,
cliquez sur le bouton [Rinitialiser].
Un message vous demande de confirmer votre choix.
Options
Options gnrales des barres
Une info-bulle est une information qui apparat lors du passage du curseur de la souris
sur les boutons des botes d'outils.
Cochez les options pour les afficher, avec ou sans prcision des raccourcis claviers
associs.
Options des barres de fentre

Prcisez ici les barres de fentre que vous souhaitez afficher.
la barre de fonctions, ainsi que l'affichage des icnes et lgendes
la barre de validation au bas des fentres
la barre de validation du bandeau de saisie
Volet Programmes externes

Introduction au Volet Programmes externes
La gestion des programmes externes permet de raliser deux types de traitements :
A partir dune application Sage, dappeler et excuter une autre application : il peut
sagir dune application Sage ou de toute autre application (fichier xls, script,
excutables). Le paramtrage permettant dexcuter une application externe depuis
une application Sage seffectue partir de lapplication Sage, sous longlet Programmes
externes.
A partir dune application externe, dexcuter une application Sage : depuis
lapplication externe, des fonctions spcifiques devront tre implmentes pour appeler
et excuter une application Sage.
Exemple
Ces fonctionnalits permettent par exemple, depuis une ligne dcriture de Sage 100 Comptabilit,
de visualiser la facture correspondante sous Sage 100 Gestion commerciale ou dafficher un
document .pdf correspondant au numro de facture de lcriture comptable.
Il est galement possible de dvelopper une application permettant dexcuter une application
Sage 100 et dafficher automatiquement, par exemple, la fiche dun compte tiers, dun article ou de
se placer en saisie de journaux ou documents
Paramtrer des programmes externes dans les applications Sage

Pour paramtrer un programme externe :
1. saisissez un intitul identifiant le programme externe,
2015 Sage
52

2. slectionnez le contexte dexcution du programme externe ; il s'agit du domaine de publication du programme externe :
Global permet dexcuter le programme externe quelle que soit la fonction en cours
dutilisation dans lapplication Sage 100
Tiers permet d'excuter le programme externe depuis une fiche tiers, etc.
3. slectionnez le type de programme excut.
Une documentation est ddie aux Programmes externes. Nous vous invitons vous y
reporter.
Dmarrer un fichier Excutable

Pour dmarrer un programme, choisissez Excutable.
Le fichier excutable dmarrer est identifi par les informations suivantes :
Ligne de fonction
A slectionner ou saisir (sans oublier le chemin d'accs au fichier .exe).
Arguments
Ce sont des valeurs saisies manuellement (chanes de caractres par exemple) et des
variables faisant rfrence des informations des bases de donnes Sage 100
(arguments du contexte slectionn).
La liste des arguments disponibles est fonction du contexte slectionn.
Exemple :
Raison sociale, Nom du fichier comptable, etc...
Cette zone nest pas accessible pour les types de programmes intgrs.
Lors de la saisie manuelle de paramtres, certains caractres systme (\ et $) doivent tre
prcds dun caractre dchappement (\) afin quils puissent tre transmis
lapplication appele.
Les arguments slectionns apparaissent dans la zone Arguments, prcds du sigle
Dollar $ et sont entre parenthses ().
Exemple :
$(Dossier.RaisonSociale).
Pour les champs informations libres (ou tout autre champ ncessitant la dfinition dun
numro), le numro doit tre renseign entre des crochets [ ].
Exemple :
$(CompteT.InfoLibreValeur[1])
La liste prsente uniquement les arguments utilisables pour le contexte slectionn.
Attendre la fin de lexcution de la fonction

Cochez cette option pour que lutilisation de lapplication Sage 100 soit bloque tant que
lapplication appele na pas termin son traitement.
Fermer la socit en cours avant excution

Cochez cette option :
pour les traitements multi-socits utilisant les favoris (incorporation des relevs),
pour permettre l'excution d'une fonction externe sur une autre socit.
Il permet ainsi de ne pas tre limiter en nombre de connexions simultanes.
Dmarrer un lien Internet

Pour afficher le contenu d'une adresse Internet (ou URL), slectionnez Lien Internet ou
Lien Internet intgr.
2015 Sage
53

Dans le cas d'un Lien Internet, le contenu sera affich dans le navigateur install sur
votre ordinateur.
Si vous choisissez un Lien Internet intgr, le contenu sera affich dans une fentre de
l'application.
Dmarrer une page Web intgre

Pour ouvrir un fichier .HTM ou .HTML, ou tout type de fichier lisible dans un navigateur,
choisissez Page Web intgre.
Saisissez ou slectionnez ensuite le nom du Fichier dmarrer.
Ce fichier peut comporter des objets de l'application et interagir avec cette dernire. La
page s'affiche dans une fentre de l'application et est totalement dpendante de
l'application.
Dmarrer un script intgr

Pour dmarrer un script pouvant excuter d'autres programmes utilisant des objets
publis de l'application et suivre un scnario dfini, choisissez Script intgr.
Saisissez ou slectionnez ensuite le nom du Fichier excuter (en langage de script tel
que VBScript ou Javascript).
Exemples de programmes externes

Nous vous prsentons trois exemples d'utilisation de cette fonction :
Appel dune application Sage 100 depuis une autre application Sage 100
Cet exemple permet dafficher un document de type facture de vente de Sage 100
Gestion commerciale depuis une criture gnrale de Sage 100 Comptabilit.
Exemple
Pour cet exemple, il sera ncessaire que la ligne de fonction excute passe en
paramtres :
Lemplacement du fichier excutable du programme Sage 100 Gestion commerciale,
Le compte utilisateur et mot de passe pour louverture de Sage 100 Gestion

commerciale,
Les noms et emplacements des fichiers de Comptabilit et Gestion commerciale,
Le numro de facture de lcriture comptable.
Le programme externe crer sera le suivant :
Intitul : Facture commerciale
Contexte : Ecritures comptables
Ligne de fonction : C:\Program Files\GecoMaes\GecoMaes.exe
Arguments : "$(Dossier.FichierCommercial)" "$(Dossier.FichierComptable)" -u=$(Dossier.Utilisateur) -p=$(Dossier.MotDePasse) -cmd="Document.Show(Type=FactureClient,

Piece='$(EcritureC.NumFacture)')"
Dans les journaux de saisie de Sage 100 Comptabilit, le programme externe sera
accessible ds lors quune criture aura t slectionne.
Lors de lexcution dun programme externe depuis une application Sage 100 pour lequel
la ligne darguments contient des valeurs autres que les arguments du contexte (une
chane de caractres, un emplacement de fichier), les caractres systmes des
programmes externes Sage 100 doivent tre prcds dun caractre dchappement afin
quils puissent tre interprts et transmis lapplication appele.
Les caractres systme des programmes externes sont : \ et $
2015 Sage
54

Le caractre dchappement utiliser est le caractre \
Exemple :
Pour appeler une application externe en lui passant en paramtre un emplacement de fichier et une
chane de caractres contenant le caractre $, la ligne dargument devra tre construite de la
manire suivante :
"C:\\Tmp\\Document.pdf" "Chane avec un dollar \$"
Lapplication appele par le programme externe, recevra les paramtres suivants :
C:\Tmp\Document.pdf Chane avec un dollar\$
Appel dune application Externe depuis une application Sage 100

Cet exemple permet dappeler une application externe depuis une application Sage 100
en lui passant en paramtre les informations suivantes :
raison sociale du fichier,
numro de compte tiers,
intitul du compte tiers,
3ime information libre du compte tiers,
une constante : MaConstante.
Exemple
Le programme externe crer sera le suivant :
Intitul : Transfert Tiers
Contexte : Tiers
Ligne de fonction : C:\TiersSage100.exe
Arguments : "$(Dossier.RaisonSociale)" "$(CompteT.Numero)" "$(CompteT.Intitule)"

"$(CompteT.InfoLibValeur[3])" "MaConstante"
Appel dune application Sage 100 depuis une application externe

Cet exemple permet daccder la fiche dun compte tiers CARAT de Sage 100
Comptabilit et douvrir galement une fentre de Saisie de pice comptable. La mise en
uvre de ce type de traitement ncessite des connaissances en dveloppement
dapplication.
Exemple
A partir dun outil de dveloppement, il faut raliser un programme permettant dexcuter

une ligne de fonction en passant en paramtres :
Le nom et emplacement du fichier excutable de Sage 100 Comptabilit,
Le nom et emplacement du fichier comptable,
Le code utilisateur et mot de passe du compte,
La fonction permettant daccder la fiche tiers CARAT,
La fonction permettant dafficher la fentre de saisie de pice comptable.
Exemple :
Ligne de fonction sous Visual Basic.net :
Dim iID As Integer

iID = Shell("""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilit\Compta
Bijou.mae""
-u=<Administrateur>
-p=
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()""", AppWinStyle.MaximizedFocus)
2015 Sage
55
Exemple :
Ligne de fonction en script Visual Basic (vbs) :
Dim sShell, oShell

sShell="""C:\Program Files\Maestria\Maestria.exe"" ""C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Sage\Comptabilit\Compta
Bijou.mae""
-u=<Administrateur>
-p=
cmd=""Tiers.Show(Tiers='CARAT')"" -cmd=""SaisiePiece.Create()"""
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
oShell.Run sShell,9
Personnaliser les crans
37B
Introduction la fonction Personnaliser les crans

Fentre / Personnaliser les crans
La fonction Personnaliser les crans permet de modifier lintitul de certaines zones des
crans, voire de les masquer si vous nen avez aucune utilit.
Plus bas dans le menu, la coche ( ) prsente devant la fonction Mode personnalis
rappelle que certaines personnalisations ont eu lieu. Lactivation de la fonction
Personnaliser les crans coche automatiquement la fonction Mode personnalis.
Version
La personnalisation des crans nest possible que sur les versions Pack et Pack Plus de
Sage 100.
Commande Personnaliser les crans

Lorsque cette fonction est active, il est possible, par lintermdiaire de menus
contextuels de :
modifier lintitul de certaines zones sur lesquelles ces menus contextuels sont disponibles,
masquer ces zones si elles ne vous sont daucune utilit,
modifier globalement toutes ou plusieurs zones bnficiant de ce privilge dans la

fentre active,
rinitialiser lcran en faisant rapparatre les zones masques et en leur redonnant
leur dsignation dorigine.
Lorsque cette fonction est dsactive par slection dans son menu, la coche disparat
alors et il nest plus possible de modifier les crans, par contre les modifications dj
ralises sont conserves.
Ces modifications ne sappliquent pas aux fentres de listes qui bnficient dune fonction de
personnalisation particulire. Pour plus dinformations, voir Personnaliser les listes.
Commande Mode personnalis

Cette fonction active la personnalisation des crans et la personnalisation des menus.
Elle est automatiquement coche ( ) lorsque la fonction Personnaliser les crans est
lance.
Lorsquelle est coche, les personnalisations ralises laide de cette dernire fonction
sont actives : les dsignations des zones sont modifies, les zones masques
disparaissent des crans.
Si vous dsactivez cette fonction en la slectionnant dans son menu, la coche disparat
ainsi que les modifications apportes aux menus, aux crans et leurs zones.
2015 Sage
56

Si vous la cochez nouveau, les personnalisations des menus et des crans
rapparaissent.
Voir pour plus d'informations :
Personnalisation individuelle des zones
Personnalisation globale d'un cran
Personnalisation des en-ttes de documents
Personnalisation individuelle des zones

Pour personnaliser une zone :
1. Activez la fonction Fentre / Personnaliser les crans.
2. Ouvrez la fentre personnaliser.
3. Cliquez sur la zone considre avec le bouton droit de la souris.
4. Le menu contextuel souvre si la zone peut tre personnalise.
5. Slectionnez :
Renommer : permet de modifier lintitul de la zone considre ; le changement est
effectif ds que vous validez votre saisie par [OK].
Masquer : permet de masquer la zone considre.
Restaurer la valeur par dfaut : redonne la zone son intitul dorigine. Cette commande nest active que si la zone considre a dj t modifie.
Personnaliser lcran : permet de modifier globalement les zones de lcran.
Personnalisation globale dun cran

Vous pouvez modifier toutes les zones dun cran en une seule opration. Pour cela :
1. Activez la fonction Fentre / Personnaliser les crans.
2. Ouvrez la fentre personnaliser.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris nimporte o sur lcran (de prfrence en dehors
dune zone qui pourrait savrer non personnalisable).
4. Le mme menu contextuel que celui dcrit plus haut souvre mais seule la fonction
Personnaliser lcran est active.
5. Slectionnez cette fonction. Une fentre Personnaliser souvre.
Cette fentre prsente la liste de toutes les zones apparaissant dans lcran considr.
Les boutons sont galement mentionns.
La premire colonne (Position) indique le statut de la colonne :
Une case cocher, coche par dfaut et grise, lorsque la zone ne peut tre masque
car elle est essentielle la fonction. Elle ne peut tre que renomme.
Une case coche, lorsque la zone est personnalisable et quelle est prsente
lcran.
Une case non coche lorsque la zone est personnalisable et quelle est masque.
Pour renommer un champ
1. double-cliquez sur son intitul,

2. procdez la modification,
3. validez par la touche TAB ou ENTREE.
Pour masquer un champ
2015 Sage
57

Cliquez sur la colonne P pour dcocher la case.
Pour afficher un champ
Cliquez sur la colonne P pour dcocher la case.

Pour supprimer toutes les modifications
Cliquez sur le bouton [Rinitialiser] et confirmez votre intention en rpondant au message

du programme :
Oui : toutes les modifications sont annules et lcran reprend son aspect par dfaut.
Non : annule seulement les modifications apportes llment slectionn dans la

zone Champs.
Annuler : laisse lcran dans son tat actuel.
Personnalisation des en-ttes de documents

Cette fonctionnalit ne concerne que les programmes Sage Gestion commerciale et
Sage Saisie de caisse dcentralise.
Il est possible dafficher dans les en-ttes des documents de vente et dachat certaines
informations tires de la fentre Informations sur le document.
Lorsque la fonction Mode personnalis est coche, les fentres d'en-ttes de documents
sont enrichies de zones issues de la fentre Informations sur le document.
Pour que le rafrachissement de la fentre sexcute, il est ncessaire de la fermer puis de

la rouvrir.
Personnaliser la liste
38B
Fentre / Personnaliser la liste
Pour personnaliser une fentre prsentant une liste dlments :

1. affichez lcran la liste personnaliser par la slection de la fonction correspondante
Fentre
/
Personnaliser
la
liste
2. slectionnez
la
fonction
du
menu
ou cliquez sur le bouton [Personnaliser la liste] situ en haut de la barre de dfilement
vertical,
ou encore affichez le menu contextuel de la liste et slectionnez la fonction Personnaliser la
liste.
2015 Sage
58

Une fentre souvre alors. Son contenu dpend de la liste dont on veut paramtrer les
colonnes.
Cette fentre prsente :
la liste des colonnes disponibles non prsentes dans la liste,
les colonnes slectionnes actuellement dans la liste.
Pour supprimer une colonne de la liste
1. Slectionnez dans la liste de droite la colonne supprimer,

2. cliquez sur le bouton [Supprimer] puis sur [OK].
Les colonnes prcdes d'un cadenas ne peuvent pas tre masques.
Pour ajouter une colonne la liste
1. Slectionnez dans la liste des colonnes disponibles celle que vous voulez ajouter la liste,
2. cliquez sur le bouton [Ajouter] puis sur [OK].
Pour retrouver laspect initial de la liste
1. Cliquez sur le bouton [Rinitialiser],
2. cliquez sur [OK].
Menu Aide (?)

Introduction au menu "Aide (?)"
39B
Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).
Voir pour toute information :
Rubriques daide de ...
Consulter le manuel
Sage sur le Web
Actualiser les droits daccs au Portail
A propos de ...
Rubriques daide de
40B
Aide (?) / Rubriques daide de
Cette fonction apparat uniquement si vous utilisez une version du programme sous
Windows.
Utilisez cette fonction pour afficher l'aide lectronique.
Consulter le manuel
41B
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette fonction permet d'accder directement au manuel de rfrence de l'application

grce une adresse URL spcifique. Vous pouvez ainsi le consulter.
2015 Sage
59
Si aucune connexion Internet n'est dtecte, un message d'erreur apparat.

Le manuel lectronique s'affiche alors au format PDF.
Sage sur le Web
42B
Aide ? / Sage sur le Web
Cette fonction ouvre un menu dont le contenu dpend des droits daccs auxquels vous
avez souscrit.
Vous ne vous tes pas encore connect au site Sage

Dans ce cas, le menu hirarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web propose les
fonctions suivantes :
Le portail Sage : permet daccder au portail Sage ;
La slection de cette fonction lance votre programme de navigation Internet et vous connecte
au site sage.fr.
Vous avez ainsi accs au site utilisateur du Portail Sage o vous trouvez toutes les
explications sur les services offerts ainsi que la possibilit de vous y inscrire.
Il vous donne un accs direct votre espace priv sans avoir ressaisir vos codes daccs ;
vous pouvez enrichir la prsente fonction de fonctionnalits telles que laccs aux e-services
auxquels vous avez souscrit (Sage e-solvabilit par exemple).
Votre mot de passe portail : permet de vous connecter au Portail Sage afin dobtenir
votre Mot de passe daccs (il convient de vous munir de votre code client).
La slection de cette fonction lance automatiquement votre programme de navigation Internet
et vous connecte au site sage.fr sur la page de demande de mot de passe.
Des droits ont t souscrits

Si vous avez souscrit des droits aux services Sage, un code client ainsi quun mot de
passe vous ont t communiqus.
Pour que le menu hirarchique ouvert par la fonction Sage sur le Web se complte des
fonctions permettant daccder ces fonctions, il est ncessaire dactualiser vos droits.
Cette actualisation se fait dans la fonction ? / Actualiser les droits daccs au Portail.
Voir la fonction Actualiser les droits daccs au Portail.
Actualiser les droits daccs au Portail
43B
Aide ? / Actualiser les droits daccs au Portail
Cette fonction vous permet dactualiser vos droits daccs au Portail Sage et de
bnficier des services Sage auxquels vous tes abonn.
Vous devez obligatoirement utiliser cette fonction pour activer tout nouveau service
auquel vous tes abonn.
Premire actualisation
Dans le cas d'une premire actualisation, la fentre "Actualiser les droits d'accs au
Portail" s'affiche.
Saisissez :
1. votre numro de client Sage
2. puis votre mot de passe
2015 Sage
60

3. et cliquez enfin sur [Connecter].
Pour obtenir ces informations, reportez-vous aux explications donnes pour la

fonction Sage sur le Web.
Renouvellement de lactualisation
Chaque fois que vous souscrivez un nouveau e-service Sage vous devez actualiser
vos droits au Portail Sage.
Pour cela, utilisez la fonction Aide ? / Actualiser les droits daccs au Portail.
A propos de ...
44B
Aide (?) / A propos de ....
Cette fonction vous informe sur le programme en cours dexcution.

Cette fentre vous renseigne sur :
la licence utilise, soit le nom de votre logiciel ainsi que son numro de version et son
numro de srie.
les informations socit, soit les coordonnes saisies lors du rfrencement de votre
logiciel.
les informations systme de votre matriel (version systme, processeur, etc...)
les mentions lgales relatives votre logiciel.
les conditions d'utilisation de votre logiciel.
Mise en page
Introduction la fonction Mise en page
45B
Fichier / Mise en page
La fonction Mise en page forme elle seule, un vritable programme distinct destin
la mise en page des documents utiliss par diverses fonctions du programme.
Cest la raison pour laquelle elle est dcrite toute entire ici.
Le programme Sage Immobilisations nutilise pas la fonction Mise en page.
Ce programme vous permet de crer compltement le format de quelques tats utiliss
pour les impressions de certaines fonctions en :
ajustant le format du papier vos besoins ou la forme de vos imprims,
insrant dans le document des champs dans lesquels viendront simprimer des
valeurs extraites des fichiers de la gamme Sage,
agrmentant la prsentation du document par des traits, cadres, filets, fonds trams,
polices et tailles de caractres diverses, etc.
Vous constaterez dailleurs, aprs lavoir lance, que la barre des menus quelle utilise
est compltement diffrente de celle du programme partir duquel elle a t lance.
La premire caractristique de ce programme est quil nutilise pas la barre doutils
Navigation. La seconde est quil a beaucoup daffinits avec les programmes de dessin
disponibles sur les micro-ordinateurs. Les adeptes de ces programmes seront donc tout
de suite familiariss avec les diffrents menus et les diffrentes fonctions.
2015 Sage
Menu Fichier
61
Menu Edition
Menu Vue
Menu Caractres
Menu Motifs
Menu Outils
Principes de mise en page
46B
Grce aux outils proposs dans les menus de ce programme, la mise en page dun
document est trs simple. Vous pouvez vous inspirer des documents fournis avec le
programme et mme les modifier au besoin. Assurez-vous, avant toute modification de
ne pas travailler sur les originaux que vous pourrez ainsi rutiliser autant de fois que vous
le voudrez.
Pour faire une copie dun document original, vous pouvez soit utiliser les fonctions de
l'Explorateur Windows, soit ouvrir le document avec le prsent programme et
lenregistrer immdiatement sous un autre nom avec la fonction Enregistrer sous du
menu Fichier. Cette opration naffecte absolument pas le fichier original.
La premire chose faire est de dterminer sil est prfrable de crer votre document
en type Liste ou en type Page.
Dans le cas de reprise dun document existant, son type sera affect par dfaut au
nouveau document sans possibilit de modification.
Un modle de type Liste sera utilis lorsque le document imprim doit se composer de
plusieurs feuillets dont la prsentation peut varier dune page lautre.
Un modle de type Page sera conseill lorsque linformation imprimer peut tenir sur un
seul feuillet.
Ensuite, il est bon denregistrer le format du papier dans la fonction Format
dimpression du menu Fichier.
Il est bon en second lieu, car ceci peut avoir de linfluence sur les aperus avant
impression, de slectionner dans la mme fonction limprimante qui sera utilise pour
imprimer le document.
Il est souvent plus facile de travailler avec lunit Caractres (fonction Prfrences du
menu Vue).
Il vous est ensuite conseill dafficher les rgles de faon disposer convenablement les
repres de mise en page. Une fois placs, les traits correspondant aux repres de mise
en page restent lcran mme si vous masquez les rgles. Vous naurez toutefois plus
leur lgende. Rappelez-vous que les dimensions de la zone dimpression (que vous
venez de paramtrer), apparaissent sous la forme de traits pointills horizontaux et
verticaux quil ne faut en aucun cas dpasser sauf si vous voulez crer un effet de fond
perdu sur votre document.
Rappelons que seuls les repres de zones Dbut de page, Corps et Pied de page sont
disponibles en mode Page.
Nous vous conseillons de vous reporter au paragraphe qui traite des repres de zones
pour savoir comment les disposer. La bonne disposition des repres est primordiale pour
que le programme imprime les bonnes valeurs aux bons endroits. En particulier, les
zones de report doivent tre dfinies avec soin si votre document prsente des ruptures
et doit afficher des cumuls intermdiaires.
Ces travaux prliminaires tant termins, il vous restera alors disposer le contenu de
votre document.
2015 Sage
62

Sil doit tre imprim sur du papier primprim, vous naurez que les champs disposer
aux endroits convenables. Vous pouvez paramtrer les polices de caractres utilises
lors de limpression du contenu de ces champs ainsi que leur taille et leur apparence
(gras, soulign, etc.).
La grille de mise en page pourra vous tre utile pour respecter la disposition du
primprim.
Sil doit tre imprim sur du papier blanc, vous pouvez utiliser toutes les possibilits de
prsentation, traits, filets, cadres, motifs, etc. en plus des champs. Les fonctions
associer/dissocier, premier plan/arrire plan, vous permettront de mettre en avant les
zones sur lesquelles vous voulez mettre laccent.
Menu Fichier
47B
Introduction au menu Fichier (Mise en page)

Mise en page / Fichier
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :
Nouveau
Crer partir dun modle
Ouvrir
Fermer
Enregistrer
Enregistrer sous
Revenir la version enregistre
Format d'impression...
Dimension de la page
Imprimer
Test impression
Quitter
Crer partir dun modle

Fichier / Crer partir dun modle
Cette fonction permet de crer un nouveau document bas sur les modles de document
fournis avec le programme. Vous adaptez ensuite le document cr en fonction de vos
besoins.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + MAJUSCULE + N.
Une fentre de dialogue souvre pour vous permettre de choisir le rpertoire dans lequel
le document se trouve.
Cette fentre affiche la liste des modles copis sur le poste lors de linstallation du programme.
Pour crer un nouveau modle de document :
1. cliquez sur le nom du modle original,
2. cliquez sur le bouton [OK],
2015 Sage
63

3. enregistrez votre modle sous le nom et dans le dossier dsirs laide de la fonction Fichier
/ Enregistrer sous,
4. paramtrez-le selon vos besoins.

Tous les fichiers stocks dans le dossier MODELE sont affichs ( lexception des
fichiers cachs). Vous pouvez donc voir apparatre des fichiers non grs par
lapplication ouverte. Un message davertissement vous prviendra si vous tentez de
les ouvrir indiquant Mauvais type de document ! .
Nouveau (Mise en page)

Fichier / Nouveau
Cette fonction permet de crer un nouveau document dimpression.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + N.
La fentre "Slection d'un tat" permet de slectionner le type dtat qui correspond au
format de ltat crer. Il s'agit de la liste des fonctions du programme qui autorisent la
cration de modles dimpression personnaliss. La liste propose est donc variable en
fonction de lapplication Sage en cours dutilisation.
Pour crer un modle correspondant une fonction donne :
1. slectionnez cette fonction dans la liste en cliquant sur sa ligne
2. puis choisissez le type dtat.
Exemple :
En comptabilit : en cration d'un tat d'extrait de compte gnral, il faut slectionner le type
d'tat Extrait de compte gnral.
En gestion commerciale : en cration d'un tat d'analyse statistiques articles, il faut slectionner
le type Statistiques articles.
Type dtat
Le programme propose deux types diffrents dtats :
Liste (valeur par dfaut) ou
Page.
Le choix du type est dfinitif. Il nest possible de revenir lautre type quen
supprimant le modle et en crant un nouveau du type souhait.
Un document de type Liste convient particulirement aux tats prsentant des listes de
documents.
Exemple :
Un relev de compte qui doit faire apparatre les diffrentes chances passes ou venir devra
tre paramtr en type Liste. Toutes les chances apparatront en liste dans un mme tableau
pouvant comporter des totalisations partielles. Si le nombre dchances est important, le programme utilisera autant de pages que ncessaire pour imprimer ce document.
Tous les modles de mise en page fournis avec les applications Sage sont du type Liste.
Un document de type Page est un document unique concernant un type de document
donn.
Exemple :
Si vous utilisez le type Page pour crer un relev de compte, le lancement de limpression gnrera
autant de pages quil y aura dchances. De plus, aucune totalisation partielle ne sera possible.
Un document unique peut toutefois comporter des listes dinformations qui seront
imprimes sous cette forme.
Exemple :
2015 Sage
64

En gestion commerciale, un modle de facture du type Page imprimera la liste des lignes que
comporte la facture et ce, sur plusieurs pages si le nombre de lignes est important.
Il est donc trs important de bien se reprsenter lapparence dfinitive de ltat imprim
dont on veut concevoir le modle avant de faire le choix du type.
Une fois la fonction et le type slectionns, une fentre vide apparat en cliquant sur le
bouton [OK], portant comme titre le type choisi pour l'tat, cest--dire la fonction
laquelle correspond le nouveau document prcd du nom du menu auquel appartient
cette fonction.
Document de type Liste

Un document vide apparat. Il est dispos dans un cadre symbolisant la feuille
dimpression. Un pointill prcise la zone dimpression en fonction des marges
enregistres. Les objets imprimer devront donc tre disposs lintrieur de ces
pointills moins que lon ne souhaite obtenir un effet de fond perdu . Trois
dlimiteurs de zones (Dbut de page, Corps et Pied de page) sont insrs par dfaut. il
est possible den ajouter dautres.
Voir la fonction Ajouter une zone....
La lgende de ces sparateurs nest visible que si vous demandez laffichage des rgles.
Voir la fonction Afficher/Masquer les rgles.
Le bord infrieur de la fentre comporte deux boutons et une zone liste droulante
permettant de fixer lchelle dagrandissement ou de rduction du document lcran.
Voir la fonction Zoom.
Document de type Page

Comme dans le cas prcdent, un document vide apparat. Il est galement dispos
dans un cadre symbolisant la feuille dimpression et un pointill prcise la zone
dimpression en fonction des marges enregistres.
Par contre, aucun dlimiteur de zone nest insr et il nest pas possible den ajouter. Il
reste toutefois possible, comme dans les modles de type Liste, dajouter des zones de
report, des textes, des logotypes, des filets ou des zones trames ou colores.
Voir le titre Principes de mise en page.
La liste des fentres ouvertes lcran est affiche en bas du menu Vue. Vous pouvez
ouvrir jusqu 50 documents simultanment.
Une annexe de ce manuel donne la liste des tats pour chaque application.
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet douvrir un fichier existant pour le consulter ou le modifier.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + O.
Une fentre "Ouvrir le modle" souvre pour vous permettre de choisir le rpertoire dans
lequel le document se trouve.
Si le modle de mise en page slectionn ne correspond pas lapplication partir de
laquelle le programme de mise en page a t lanc, un message derreur apparatra.
Conversion des tats crs dans les versions antrieures de la mise en page
La conversion d'un tat est automatiquement effectue aprs ouverture, puis
enregistrement de l'tat dans la mise en page.
2015 Sage
65
Avant de faire la conversion, il est impratif de raliser une sauvegarde des tats.
Les tats des versions antrieures la version 12 doivent tre rattachs un type
d'tat lors de leur ouverture. Aprs slection dun de ces documents, la fentre de
slection du type dtat souvre.
Dans la fentre de slection du type d'tat, vous devez choisir le type d'tat
correspondant au document venant d'tre ouvert.
Il est indispensable de rattacher le bon type d'tat sinon les ruptures proposes ne
seront pas correctes. Il ne sera alors plus possible de raffecter un nouveau type
d'tat.
L'application affecte automatiquement les ruptures correspondantes au contenu des
informations imprimer.
Une rgle de rupture apparat sans indication lorsque le type d'tat rattach l'tat de
mise en page ne correspond pas.
Particularits de Sage Gestion Commerciale

Compte tenu des modifications apportes depuis les versions 15, certains objets de mise
en page sont supprims lors de la conversion des fichiers et ne sont donc plus imprims.
Dans vos documents de mise en page, il vous faut donc remplacer les objets suivants
(reprs par Fichier / Champ) :
Ancien objet
Nouvel objet
Numro
Document vente entte

-> Mode de rglement
Document vente entte

-> Mode de rglement chance
Document achat entte

-> Mode de rglement
Document achat entte

-> Mode de rglement chance
Document ligne
-> Rfrence du bon de commande
Document ligne
-> Rfrence
Document ligne
-> Rfrence du bon de livraison
Document ligne
-> Rfrence
De mme, l'objet suivant a t supprim : Document Ligne / Prix unitaire du bon de
livraison.
Prenez soin deffectuer une sauvegarde de vos modles de mise en page avant de
procder cette opration. Si vous avez dfini des objets relatifs aux champs de
tlcommunication, ces champs doivent tre redfinis. En effet, il nexiste pas
dquivalence entre les anciens champs et les nouveaux.
Conversion des tats
Les anciens objets qui permettaient limpression en lettres des valeurs sont
supprims. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est ncessaire de reprendre
manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramtrage adquat.
Voir le paragraphe Format.
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer un fichier pour passer un autre.
2015 Sage
66

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + W.
Cette fonction referme la fentre active en proposant ventuellement denregistrer les
modifications qui auraient pu tre apportes au fichier.
Cliquez sur le bouton Oui, ou bien validez, pour effectivement enregistrer les
modifications, sur Non pour ne pas les enregistrer ou sur Annuler pour annuler
lexcution de la fonction et revenir au document tel quil est.
Enregistrer
Fichier / Enregistrer
Cette fonction permet denregistrer un document de mise en page.

Equivalent clavier sous Windows : CTRL + S.
Enregistre le contenu de la fentre active dans le fichier correspondant. Sil sagit dun
nouveau document, le programme affichera la fentre ouverte par la fonction suivante.
Enregistrer sous
Fichier / Enregistrer sous
Cette fonction vous permet de :
enregistrer un document nouvellement cr,
enregistrer un fichier existant sous un autre nom.
Elle permet denregistrer un nouveau document dans le dossier (ou rpertoire) et sous le
nom dsirs. Elle permet galement denregistrer un fichier existant sous un autre nom
de faon en faire une copie.
Aprs slection dun dossier (ou rpertoire) et saisie du nom du document, cliquez sur le
bouton Enregistrer ou bien validez.
Utilisez le bouton Annuler si vous voulez refermer la fonction sans lutiliser et revenir au
stade prcdent.
Ds que vous validez, le titre de la fentre active prend le nom que vous avez donn.
Revenir la version enregistre

Fichier / Revenir la version enregistre
Cette fonction permet de retrouver un fichier tel quil tait aprs son dernier enregistrement.
Annule les modifications faites un document en chargeant nouveau dans la mmoire
de lordinateur la version enregistre de ce fichier. Nest pas disponible (estompe) sil
sagit dun nouveau document ou si le document contenu dans la fentre active na pas
t modifi.
Cette fonction ne demande pas de confirmation avant de revenir la version prcdente.
Format d'impression
Fichier / Format dimpression
Cette fonction permet de paramtrer le format d'impression du document contenu dans

la fentre active.
2015 Sage
67

Le lancement de cette fonction affiche une fentre de dialogue permettant de
slectionner l'imprimante, le format du papier utilis ainsi que certaines particularits
d'impression.
La fentre de dialogue d'impression qui s'affiche correspond l'imprimante affiche
dans la fonction Imprimer... du mme menu.
La fentre de dialogue dimpression qui saffiche est la mme que celle obtenue dans le
panneau de configuration de Microsoft Windows.
Toutes les indications mentionnes dans cette fentre, et en particulier les formats de
papier proposs, dpendent de l'imprimante slectionne.
Dimension de la page
Fichier / Dimension de la page
Cette fonction permet dajuster les dimensions de la zone dimpression du document au

format du papier.
La fonction Dimension de la page nest active que si un document est ouvert lcran.
Son lancement ouvre une fentre permettant dajuster les marges du document.
Elle permet galement le paramtrage de la disposition dtiquettes ou de chques sur
une feuille.
Lutilisation de cette fonction est extrmement simple. Le cadre de gauche reprsente la
feuille de papier sur laquelle votre document sera imprim.
Si vous ne voulez quajuster les marges du document, cest--dire la distance du texte
imprim par rapport aux bords de la feuille, utilisez les petits triangles. Ces derniers,
placs sur le pourtour du cadre, permettent dajuster les marges en les pointant et en les
faisant glisser paralllement au cadre. Un trait pointill symbolise ce dplacement. Le
nombre droite de l'icne, correspondant la marge en cours de modification, reflte la
valeur obtenue. Deux icnes indiquent les dimensions de la zone dimpression.
Si vous voulez paramtrer des tiquettes, vous commencerez par lajustement des
marges comme indiqu prcdemment. Ces marges reprsentent la distance entre le
bord de la feuille et le bord des tiquettes. Les bandes Caroll (bandes perfores du
papier en continu) ne sont pas comprises dans ces marges.
Aprs avoir desslectionn les options Largeur maximale et Hauteur maximale, pointez le
carr gris se trouvant la partie infrieure droite de la zone dimpression, maintenez le
bouton de la souris enfonc (bouton de gauche) puis faites glisser. Ajustez le cadre
comportant ce carr la dimension dune seule des tiquettes que contient la planche.
Les dimensions atteintes par ltiquette sont affiches droite des icnes
correspondantes.
En mme temps que vous affinez les dimensions de ltiquette, le programme affiche
lcran le maximum dtiquettes quil peut loger entre les marges que vous avez dfinies.
Pour ajuster les espaces entre tiquettes, pointez ltiquette se trouvant la droite de
celle comportant le carr de dimensionnement (carr gris) et faites la glisser pour simuler
lespace.
Vous pouvez effectuer la mme manipulation avec ltiquette en dessous de celle
comportant le carr de dimensionnement. Les valeurs des espaces obtenus sont
affiches droite des icnes correspondantes.
La position de ltiquette (ou document unitaire) par rapport la zone dimpression
seffectue en pointant ltiquette comportant le carr gris et en la glissant dans la zone
dimpression. Deux icnes indiquent les valeurs atteintes.
Lorsque le paramtrage est termin, cliquez sur le bouton OK ou bien validez.
Le paramtrage de lunit de mesure seffectue dans la fonction Prfrences du menu
Vue. Le paramtrage dtiquettes ou de papier continu saccommode mieux de lunit de
2015 Sage
68

mesure Pouce.
Format de la page
le cadre prenant toute la partie suprieure gauche de la fentre reprsente la feuille de
papier sur laquelle le document en cours de paramtrage sera imprim. Ses dimensions
et sa forme dpendent du format du papier enregistr dans la fonction Format
dimpression du menu Fichier.
Il est impratif de dfinir le format du papier avant de commencer les paramtrages
sinon la mise en page risque dtre compltement fausse si une telle modification est
faite aprs coup.
Si vous utilisez plusieurs modles dimprimantes, il est conseill de crer un format de
document par imprimante.
Le rglage des marges entre le bord de la feuille et la zone dimpression seffectue en
dplaant les petits triangles le long du bord de la feuille au moyen de la souris.
Un trait pointill marque le dplacement de cette marge.
En mme temps que la marge se dplace, la valeur atteinte par la marge saffiche droite
de l'icne correspondante. Tout au long du manuel, nous appellerons cette zone
dlimite par les marges la zone dimpression.
Exemple :
Si vous utilisez du papier continu avec bandes perfores dtachables, la largeur de la zone dimpression ne devra pas dpasser 8,5 pouces ou 21,6 cm.
Les dimensions affiches par les zones dcrites ci-dessous correspondent lunit de
mesure paramtre dans la fonction Prfrences du menu Vue.
Marge droite
Correspond au triangle dispos droite du bord infrieur de la feuille.
Marge basse
Correspond au triangle dispos en bas du bord droit de la feuille.
Marge haute
Correspond au triangle dispos en haut du bord droit de la feuille.
Marge gauche
Correspond au triangle dispos gauche du bord infrieur de la feuille.
A lintrieur de la zone dimpression existe une autre zone qui, par dfaut, a les mmes
dimensions que la zone dimpression, mais que vous pouvez rduire. Cette zone est
appele document unitaire.
Vous pouvez ajuster les dimensions du document unitaire en cliquant sur le carr de
dimensionnement situ en bas et droite et en le faisant glisser au moyen du pointeur
flche de la souris.
Les dimensions atteintes par ce document unitaire sont marques lcran par des
pointills. Deux icnes indiquent sous forme chiffre les dimensions atteintes par ce
dernier.
Les lments que vous disposerez lintrieur de ce document unitaire (champs,
textes, lments, etc.) ne pourront dpasser les limites de cette zone.
2015 Sage
69

Il est possible dutiliser cette particularit pour crer des planches dimpression
dtiquettes. Si vous rduisez les dimensions dun document unitaire une valeur
infrieure la moiti de celles de la zone dimpression, vous verrez le programme
doubler, tripler, quadrupler, etc., le nombre de document unitaire quil peut placer dans
la largeur ou/et la hauteur de la zone dimpression.
La cration de documents multiples nest possible que si vous dsactivez les options
Largeur maximale et/ou Hauteur maximale suivant le cas.
Tous les documents unitaires ainsi obtenus ont les mmes dimensions. Seul celui
comportant le carr gris peut tre utilis pour ajuster les dimensions de tous les autres.
Hauteur du document
Hauteur totale du document unitaire.
Largeur du document
Largeur totale du document unitaire.
Exemple :
Si vous paramtrez des tiquettes, ces deux zones afficheront la hauteur et la largeur dune seule
tiquette.
Du fait de considrations inhrentes au micro-ordinateur ainsi quaux imprimantes, le

format d'impression ne peut pas tre identique au format du papier. Il lui est toujours
infrieur.
Par consquent, il est difficile, notamment lors du paramtrage des tiquettes, de
respecter les dimensions des tiquettes utilises. Si la position du texte sur ltiquette est
imprative (tiquettes avec primpression par exemple) il sera ncessaire de perdre une
range dtiquettes qui ne pourront tre imprimes (lajustement en hauteur tant plus
difficile quen largeur). Si la position des textes peut varier dune tiquette lautre et si
leur volume de texte est assez rduit, vous pourrez tricher en enregistrant des
dimensions dtiquettes plus petites que celles que vous utilisez rellement mais qui vous
permettront dutiliser toutes les tiquettes que contient la feuille.
Marges supplmentaires
Il est possible de dplacer le document unitaire lintrieur de la zone dimpression.
Pour cela, il suffit de pointer lintrieur du cadre du document unitaire comportant le
carr de dimensionnement et de faire glisser ce cadre.
Si, du fait de cette marge additionnelle, le programme ne peut plus disposer autant de
documents unitaires que prcdemment, il supprimera tous ceux en excdent.
Deux icnes indiquent les marges supplmentaires que cette action permet dobtenir.
Marge supplmentaire haute

Distance entre le document unitaire (ou la range de documents unitaires) et le
bord suprieur de la zone dimpression.
Marge supplmentaire gauche

Distance entre le document unitaire (ou la range de documents unitaires) et le
bord gauche de la zone dimpression.
Il ny a pas de fonction permettant dajuster des marges supplmentaires droite ou en
bas. Celles-ci sobtiennent en rglant les dimensions de la zone dimpression, de celles
du document unitaire, des marges entre les documents unitaires (voir ci-dessous) et des
marges supplmentaires hautes et gauches des valeurs qui permettent une bonne
2015 Sage
70

disposition des documents sur la feuille.
Marges intermdiaires
Si vous travaillez sur des documents unitaires multiples (des tiquettes par exemple) il
est possible de crer des espaces entre chacun deux.
La marge intermdiaire entre une range de documents et la suivante sobtient en
cliquant sur le document unitaire situ en dessous de celui comportant le carr de
dimensionnement et en le dplaant.
De mme, la marge intermdiaire entre un document et celui dispos sa droite
sobtient en cliquant sur le document unitaire situ la droite de celui comportant le
carr de dimensionnement et en le dplaant.
Deux boutons refltent les valeurs obtenues.
Marge intermdiaire horizontale

Valeur de la marge entre deux ranges de documents unitaires.
Marge intermdiaire verticale

Valeur de la marge entre deux colonnes de documents unitaires.
Exemple :
Vous utilisez des tiquettes autocollantes de format 3,5 x 1,4 pouces (9 x 4 cm environ) sur une
range de front sur paravent (cest--dire sur un support continu comportant des bandes perfores). La distance entre deux plis est de 12 pouces, ou 30,5 cm.
Vous allez donc dabord rgler le format du papier aux valeurs correspondantes dans la commande
Fichier / Format dimpression. Ensuite, dans le menu Vue, vous ouvrez la fonction Prfrences
et vous choisissez Pouce (pour faciliter les rglages). Ces prliminaires tant accomplis, vous
lancez la fonction Fichier / Dimension de la page. Vous desslectionnez les options Hauteur
maximale et Largeur maximale. Vous ajustez ensuite les marges droites et gauches la largeur
des tiquettes. Modifiez ensuite la hauteur du document unitaire de faon ce quelle corresponde
celle des tiquettes. Vous pouvez ensuite, ajuster lespace vertical entre les tiquettes.
Largeur/Hauteur maximale
Fait occuper par le document unitaire la totalit de la zone dlimite par les marges
haute et basse pour la Hauteur maximale (colonnes), gauche et droite pour la Largeur
maximale (lignes). Selon vos besoins, seule une de ces deux valeurs peut tre
slectionne.
Dans le cas de paramtrage dtiquettes, il est ncessaire que ces deux zones soient
dslectionnes car, sinon, il ne vous serait pas possible de redimensionner le
document unitaire.
Si vous utilisez des tiquettes sur une seule colonne, vous pourrez ne dslectionner que
la Hauteur maximale et rgler les marges droites et gauches la largeur des tiquettes.
Du fait des contraintes de calcul propres au programme, il nest pas toujours possible
dafficher des valeurs absolument identiques celles que lon voudrait paramtrer. Dans
ce cas, il est prfrable de slectionner la valeur immdiatement suprieure.
Lorsque le paramtrage est termin, cliquez sur le bouton OK ou validez pour enregistrer
les valeurs. Cliquez sur le bouton Annuler ou pressez la touche ECHAP pour ne rien
changer.
Imprimer
Fichier / Imprimer
Cette fonction permet de lancer limpression dun document de mise en page.
2015 Sage
71

Cette fonction lance limpression du document affich dans la fentre active en fonction
des rglages faits dans les deux fonctions prcdentes.
Limpression des documents avec des informations relles tires du programme de la
gamme Sage doit tre lance partir des fonctions du programme correspondant
utilisant ces documents.
L aussi, la fentre de dialogue dimpression qui saffiche est fonction de limprimante
que vous utilisez. Consultez galement, si ncessaire, les explications donnes pour les
impressions ou bien le manuel dutilisation de l'imprimante.
Test d'impression
Fichier / Test dimpression
Cette fonction permet de simuler limpression dun tat.

Le Test dimpression simule limpression dun tat sans valeurs pour vous permettre de
vrifier la justesse de vos paramtrages et mises en page. Les zones o doivent
normalement simprimer les valeurs tires du programme de la gamme Sage sont
remplaces par des textes indiquant leur provenance.
Cette fonction propose plusieurs options dj expliques dans les options dimpression
de ce mme manuel. Nous vous redonnons toutefois certaines dentre elles
Aperu avant impression

Affiche lcran, en format rduit, le rsultat de limpression du document. Vous pouvez
ainsi vous faire une meilleure ide de lapparence de votre document une fois imprim
sans tre oblig de gaspiller du papier.
Si votre document tient sur plusieurs pages, le numro de la page consulte apparat en
bas de la fentre. Pour passer dune page une autre, utilisez la bande de dfilement
verticale.
Si le document comporte plusieurs pages issues de modles de mise en page diffrents,
laperu avant impression en tiendra compte en faisant apparatre toutes les pages les
unes la suite des autres en prenant en compte leurs spcificits de mise en page.
Le pointeur de la souris prend la forme d'une loupe pour vous permettre, en cliquant l'endroit
concern, de l'afficher en taille relle.
L'utilisation des barres de dfilement permet de dplacer le contenu de l'cran. Pour

revenir la vue rduite, cliquez nouveau sur le document.
Pr-imprim
Cette option imprime le document sans tracer les traits de faon permettre lutilisation
de papier pr-imprim sur lequel les cadres et colonnes sont dj tracs.
Lutilisation de cette option masque limpression tous les lments graphiques du
document (traits, cadres, illustrations).
Compress
Imprime le document en petits caractres. Sur une imprimante matricielle, limpression
sera ralise sur 132 colonnes au lieu de 80.
Cette option na pas deffet sur une impression avec une laser.
Par dfaut, toutes les impressions sexcutent en 132 colonnes (132 caractres par
ligne). Sur une imprimante 80 colonnes, les caractres utiliss seront compresss. Sur
une imprimante grand chariot (132 colonnes), ils seront en caractres normaux.
Quitter
2015 Sage
72

Fichier / Quitter
Cette fonction permet de mettre fin la session de travail avec le programme de mise en
page et de revenir lapplication Sage dorigine.
Equivalent clavier sous Windows : CTRL + Q ou ALT + F4.
Si des modifications aux documents contenus dans les fentres ouvertes lcran nont
pas t enregistres, le programme vous demandera si vous souhaitez les conserver.
Vous revenez ensuite au stade o vous en tiez dans le programme de la gamme
Sage avant de lancer la mise en page.
Menu Edition (Mise en page)
48B
Mise en page / Menu Edition
Ce menu comporte toutes les fonctions classiques permettant dditer un texte ou un

lment.
Commande
Description
Clavier
Windows
Couper un texte ou un lment

slectionn
Supprime le texte ou les lments

slectionns et les place dans le
Presse-papiers.
CTRL + X.
Copier un texte ou un lment

slectionn
Copie le texte ou les lments

slectionns et place cette copie dans
le Presse-papiers.
CTRL + C
Coller le contenu du Presse-papiers
Colle le contenu du Presse-papiers

lendroit du point dinsertion.
CTRL + V
Effacer les lments slectionns
Supprime dfinitivement le texte ou les

lments slectionns sans les placer
dans le Presse-papiers.
Suppr
Dupliquer les lments slectionns
Ralise une copie du ou des lments

slectionns.
CTRL + D
Slectionner la totalit dun

document
Slectionne tous les lments (mme

ceux en dehors de la fentre) du
document lcran.
CTRL + A
Afficher le contenu du Pressepapiers
Affiche une fentre montrant le contenu

du Presse-papiers.
sous
Menu Vue
49B
Introduction au menu Vue

Mise en page / Menu Vue
Cette liste vous permet de :
2015 Sage
activer la grille de placement des lments et des textes,
afficher les rgles,
afficher les outils,
afficher les motifs,
73
ajouter un repre de zone,
paramtrer les prfrences,
faire passer un lment au premier ou au second plan,
associer ou dissocier plusieurs lments,
aligner ou centrer des lments ou des textes,
slectionner une fentre parmi celles ouvertes lcran.
Cette liste propose une gamme de fonctions permettant darranger entre eux les
diffrents lments composant un modle de document.
Activer/Annuler la grille
Vue / Activer/Annuler la grille
Cette fonction permet dactiver ou de dsactiver une grille aidant au positionnement des
textes ou des lments. Cette fonction nest pas accessible si aucun document nest
ouvert.
La grille apparat lcran lors de lactivation de cette fonction. Elle ne simprime pas si
vous lancez limpression du document. Tous les lments que vous disposez dans la
me
fentre du document salignent sur cette grille. Le pas de cette grille est de 1/6 de
me
pouce (6 cpi) dans le sens vertical et de 1/12 de pouce (10 cpi) dans le sens horizontal.
Lorsque la grille est dsactive, le positionnement des lments est libre. Vous pouvez
alterner positionnement libre et assist.
Les lments placs librement ne sont pas affects par lactivation de la grille.
Introduction la fonction Afficher/Masquer les coordonnes

Vue / Afficher/Masquer les coordonnes
Cette fonction permet d'afficher ou de masquer une fentre donnant la position du

curseur et la dimension des lments tracs.
Cette fonction est inactive tant qu'un document n'est pas ouvert l'cran.
Le lancement de la fonction fait apparatre une fentre prsentant un certain nombre
d'informations. Cette dernire peut tre dplace sur toute la surface de l'cran en
cliquant avec la souris dans sa barre de titre.
Vous pouvez la refermer soit en slectionnant nouveau la fonction Vue / Masquer les
coordonnes, soit en cliquant dans la case de fermeture gauche de la barre de titre.
Vous pouvez la rduire en cliquant sur la case Masquage droite de sa barre de titre.
Position du curseur
Le cadre suprieur de cette fentre affiche la position du curseur dans l'cran. Cette
position est mesure partir du coin suprieur gauche de la zone du document unitaire.
Voir les explications donnes sur ce point dans la fonction Fichier / Dimension de la
page.... Les valeurs s'affichent avec l'unit de mesure paramtre dans les Vue /
Prfrences.... Cette unit de mesure est d'ailleurs rappele au bas de cette fentre.
Les flches orientes vers le haut et vers le bas indiquent le dplacement vertical. Les
flches orientes vers la gauche et vers la droite indiquent le dplacement horizontal.
Seuls les dplacements l'intrieur de la fentre du document sont indiqus dans ce
cadre.
2015 Sage
74

Dimensions d'un lment
Lorsque vous tracez un lment gomtrique au moyen des outils appropris (voir le
menu Outils), cette zone de la fentre Coordonnes reprsente les dimensions
verticales et horizontales de l'lment.
Pour tracer un carr (avec l'outil rectangle) ou un cercle (avec l'outil ellipse), il suffit que
les deux valeurs soient gales.
Les valeurs affiches dans ce cadre se remettent zro ds que vous cliquez un
endroit quelconque du document.
Modification d'un lment

Lorsqu'un lment a t trac et que vous voulez en modifier les dimensions au moyen
du pointeur flche (voir les explications donnes dans le menu Outils), les indications
portes ici refltent les modifications horizontales ou verticales apportes ce dernier.
Les valeurs affiches dans cette zone se mettent zro ds que vous slectionnez un
lment. Les modifications sont comptes positivement lorsque l'lment est agrandi.
Elles sont comptes ngativement (prcdes du signe moins) lorsqu'il est rapetiss.
Il n'est pas possible de redimensionner un texte au moyen du pointeur flche. Vous ne
pouvez que la dplacer.
Dplacement du pointeur
Cette zone indique le dplacement du pointeur de la souris lors du trac d'un lment.
Ce dplacement est toujours mesur entre le point initial de traage et la position
actuelle du pointeur, quel que soit le chemin suivi pour le trac.
En cas de modification d'un lment existant, cette zone reprsente le dplacement du
pointeur. La valeur est toujours indique en positif quel que soit le sens de dplacement.
Afficher/Masquer les rgles

Afficher/Masquer les rgles
Vue / Afficher/Masquer les rgles
Cette fonction permet de faire apparatre ou disparatre deux rgles gradues aidant au
positionnement des divers lments du document ainsi que plusieurs repres de zones
appartenant ces rgles.
Ces rgles sont disposes le long du bord suprieur et du bord gauche de la fentre. Ces
rgles sont gradues avec lunit de mesure slectionne dans la fonction
Prfrences de ce mme menu. Sur chaque rgle, un trait pointill repre la position
instantane du pointeur de la souris sur la page.
La rgle verticale comporte des repres de zones qui permettent la mise en page des
documents.
Rappelons que ces repres ne sont pas utiliss en mode Page.
Ils sont classs suivant un ordre bien dfini et ne peuvent dpasser les autres repres qui
les encadrent.
Pour ajouter un repre de zone, slectionnez la zone souhaite dans la fonction Ajouter
une zone... de ce mme menu.
Cette fonction est dcrite sous le titre Ajouter une zone....
Pour supprimer un repre, superposez-le au repre prcdent.

Nous vous rappelons que les repres doivent toujours tre positionns sur la ligne
suprieure ou infrieure selon le cas des champs (objets reprenant une valeur extraite du
fichier de donnes).
2015 Sage
75

Un chevauchement d un mauvais positionnement entrane automatiquement une
anomalie limpression du document. Vous pouvez vrifier la position des repres et
vous en inspirer avec un modle de document fourni avec le programme.
Liste des repres

Les repres de zones sont les suivants (ils sont classs dans lordre o ils doivent
apparatre : du haut jusquen bas du document) :
Page de garde
Dbut premire page
Dbut de page suivante
Report
Corps
A reporter
Rupture
Pied de page
Pied de dernire page
Bas de page
Bas dernire page
Page de fin
Page de garde
Tout texte, lment, etc. inclus avant ce repre sera imprim une seule fois au dbut du
document sur une page unique, quel que soit le nombre de pages.
Exemple : Si vous voulez un grand titre votre document, placez ce repre aprs les textes et
lments constituant ce titre.
Dbut premire page

Les informations situes entre ce repre et le prcdent simprimeront sur le dbut de la
premire page uniquement.
Exemple : Sur un bon de livraison du programme Sage Gestion commerciale, vous placerez cet
endroit les champs des adresses client si vous ne souhaitez pas que cette adresse soit reprise sur
chaque page du bon de livraison. De cette faon, seule la premire page mentionnera ladresse du
client.

Cette rgle permet de dfinir certains objets qui ne simprimeront que dans len-tte des
pages 2 et suivantes des documents.
Tous les objets en question doivent tre inclus entre la rgle Dbut premire page et la
rgle Dbut pages suivantes.
Exemple : Illustration dun modle de mise en page imprimant le titre FACTURE et ladresse du
client sur la premire page et lindication Suite sur les pages suivantes.
2015 Sage
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Dbut de page
Les informations mentionnes entre ce repre et le prcdent simprimeront en haut de
chaque page imprime.
Exemple : Vous mentionnerez dans cet espace les titres des colonnes constituant votre document
ou encore lintitul de ce dernier (Facture, Extrait de compte, etc.). De cette faon, ils
rapparatront sur toutes les pages.
Report
Permet le report des champs mentionns dans la zone A reporter de la page prcdente
sur toutes les pages sauf la premire.
Exemple : Vous voulez reporter dune page sur lautre le cumul des mouvements dbiteurs extraits
dun fichier du programme Sage Comptabilit. Vous allez donc, dans la zone A reporter en bas de
la page (voir plus loin) insrer le champ correspondant cette information. Vous allez galement
enregistrer ce mme champ dans la zone dlimite par le prsent repre, Report, et le prcdent
(Dbut de page). Ainsi, lors de limpression, les cumuls dune page se reporteront sur la suivante.
Corps
La zone dlimite entre ce repre et le prcdent permet laffichage des informations
rptitives sur le document dimpression.
Exemple : Vous voulez crer un tat de Sage Comptabilit, donnant la liste des comptes gnraux
avec leur type, leur numro et leur intitul. Vous allez enregistrer entre ce repre et le prcdent
une ligne compose des trois champs Type, Numro et Intitul. Lors de limpression, le programme
rptera cette ligne autant de fois que ncessaire.
Les informations contenues dans cette zones sont principalement pour la comptabilit,
les critures comptables, pour la paie, les rubriques de paie et pour la gestion
commerciale, les rfrences article. Nous vous rappelons que lespace entre ce repre et
le prcdent dtermine linterlignage.
A reporter
La zone dlimite par ce repre et le prcdent permet de reporter les informations
contenues aprs le corps du document.
La rgle A reporter ne peut faire lobjet que dune seule insertion dans un tat. Dans ce
cas, la case doption est inactive.
2015 Sage
77
Rupture
La zone rend possible linsertion des ruptures et des cumuls dans ltat. Une liste
droulante non ditable permet de prciser sur quel type dlment va porter la rupture.
Exemple : En comptabilit : dans l'tat Grand livre des comptes, il est possible d'insrer une
rupture sur la "Nature" du compte gnral.
En Gestion commerciale : dans l'tat Analyse statistiques articles, il est possible d'insrer une
rupture sur 20 lments dont Tiers , Enumr de gamme , Champ rupture : champ statistique ou famille centralisatrice ainsi que des cumuls, Total article , Total famille , Total
numr de gamme
Les ruptures ont un caractre unique pour chaque tat. Une fois qu'une rupture a t
intgre, elle n'est plus propose dans la liste droulante.
Lordre des ruptures suit celui dfini dans ltat initial. Pour changer lordre, il faut dabord
enlever les ruptures existantes puis les rinsrer dans l'tat dans l'ordre souhait.
Pied de page
La zone dfinie entre ce repre et celui qui le prcde permet laffichage des valeurs
cumules de ltat tout entier quelque soit le nombre de page comme les montants HT,
TVA et TTC dune facture, le net payer dun bulletin ou le total dun extrait de compte.
Ces informations s'imprimeront la suite du corps.
Exemple : Vous avez report dune page sur lautre dans un tat de Sage Comptabilit, le cumul
des mouvements dbiteurs et dsirez que le cumul gnral apparaisse en fin de document.
Enregistrez dans cette zone le champ permettant laffichage des mouvements dbiteurs.
Nous vous rappelons que la position du repre Pied de page par rapport au Corps est
primordiale. La hauteur dfinie entre ces deux repres est fixe et sera celle que vous
obtiendrez limpression. Si elle est de 2 cm lcran, elle sera aussi de 2 cm sur papier.
Pied de dernire page

La zone dfinie entre ce repre et le repre Corps permet de mentionner des
informations :
sur la dernire page uniquement,
immdiatement la suite du corps, indpendamment du rglage ventuellement fait

pour le repre Pied de page.
Exemple : Un document doit mentionner une liste de factures. Sur la dernire page de ce document
doit apparatre un total gnral immdiatement aprs la dernire facture. Utilisez ce repre pour
dfinir une telle zone.
Bas de page
La zone dfinie entre ce repre et le prcdent permet laffichage dinformations qui
seront imprimes en bas de chaque page du document. Ce repre correspond au saut de
page.
Exemple : Vous voulez ajouter quelques lignes de commentaire en bas de chaque page.
Enregistrez-les dans la zone dfinie par ce repre et le prcdent.
La position du repre Bas de page est primordiale. Plus la hauteur de la zone dlimite
par les repres Pied de page, Bas de page et Bas dernire page est importante, moins
le programme pourra imprimer de lignes de donnes dans le corps du document. Cette
hauteur est elle aussi fixe. Voir repre prcdent.
Bas dernire page

La zone dlimite par ce repre et le prcdent permet limpression des informations sur
le bas de la dernire page.
2015 Sage
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Page de fin
Permet de crer une page qui saffichera en fin de document.
Exemple : Si vous voulez imprimer les coordonnes compltes de votre socit, vous pouvez les
mentionner au-dessus de ce repre.
Vous dsirez raliser la mise en page dune facture sur laquelle len-tte a 7 cm de haut et
le pied, 5 cm. Il vous suffit de positionner le repre Dbut de page 7 cm du haut du
document, puis de positionner le repre Corps sur la base des champs de type ligne.
Enfin, disposez 5 cm en dessous le repre Bas de page.
Afficher/Masquer les outils

Vue / Afficher/Masquer les outils
Cette fonction permet de faire apparatre ou disparatre une fentre doutils de mise en
page.
Cette fonction fait apparatre une fentre Outils que vous pouvez dplacer librement
lcran et qui permet de disposer immdiatement de tous les outils de mise en page par
un simple clic dessus, avec le pointeur de la souris. Pour dplacer cette fentre, pointez
sa barre de titre et faite glisser.
Les fonctions disponibles sont dcrites plus loin, dans le menu Outils.
Afficher/Masquer les motifs

Vue / Afficher/Masquer les motifs
Cette fonction du menu Vue permet de faire apparatre ou disparatre une fentre de
motifs de remplissage des illustrations.
Cette fonction nest pas accessible si aucun document nest ouvert. Cette fentre ragit
de manire identique la fentre Outils.
Le motif slectionn apparat dans la zone double en haut et gauche de la fentre.
Pour slectionner celui de votre choix, il suffit de cliquer sur son dessin.
Les motifs sappliquent uniquement au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre
est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif une forme dj trace, il suffit de la slectionner (des poignes
de slection apparaissent) puis de slectionner le motif souhait.
Pour tracer avec un motif particulier, le slectionner avant deffectuer le trac.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
slectionner loutil qui convient.
Ajouter une zone...

Vue / Ajouter une zone
Cette fonction du menu Vue permet de crer un repre de zone. Elle affiche une fentre
donnant la liste de toutes les zones possibles.
Seuls certains repres sont accessibles dans le cas de documents du type Page.
La dsignation des dlimiteurs de zones ainsi que la modification de leur emplacement
ne sont disponibles que lorsque laffichage des rgles est actif.
Veuillez vous reporter aux explications donnes plus haut dans le paragraphe
Afficher/Masquer les rgles pour la description de ces zones.
2015 Sage
79

Les repres de zone apparaissant en estomps correspondent des repres dj
prsents sur le document. Dans ce cas, il nest pas possible de les slectionner
nouveau.
Dans les tats de type Page, seuls les repres suivants peuvent tre insrs :
Dbut de page,
Corps,
Pied de page.
Ces repres permettent, lorsquun objet est trop volumineux pour tenir sur une seule
page, deffectuer une coupure nette au bas de la page. Ces repres seront utiliss
principalement dans les Etats comptables et fiscaux pour personnaliser le dtail des
comptes avec un objet de type Ligne (objets pouvant simprimer sur plusieurs lignes).
Il ny a pas de rptition de la zone Corps et il nest pas possible dimprimer une
table ou une liste (par exemple : dtail des lignes dune facture).
Prfrences
Vue / Prfrences
Cette fonction permet de paramtrer lunit de mesure utilise.

Cette fonction affiche un petit cadre permettant de choisir lunit de mesure des rgles.
Vous disposez des cinq units de mesure suivantes (conversions approximatives) :
Pixel : le pixel est llment le plus petit dont se compose un cran de microordinateur ;
Centimtre (1 cm = 0,4 pouce), valeur par dfaut,
Pouce (1 pouce = 2,54 cm),
Caractre : correspond la largeur dun caractre (les programmes de la gamme

Sage impriment 96 caractres dans la largeur dun A4),
Compress : correspond la largeur dun caractre compress (les programmes de
la gamme Sage impriment 136 caractres dans la largeur dun A4).
Il est possible de changer dunit de mesure tout moment. Les rgles ainsi que les
valeurs indiques par la fentre de la fonction Afficher les coordonnes refltent la
nouvelle unit.
Premier/Second plan
Vue / Premier/Second plan
Cette fonction permet de positionner un lment devant ou derrire un autre.

Ces fonctions ne sont actives que si un lment est slectionn.
Llment slectionn passera larrire plan si vous choisissez Second plan. Tout ce
quil masquait en totalit ou en partie apparat alors devant lui. La mme opration, mais
en sens inverse, seffectuera si vous choisissez Premier plan.
Associer/Dissocier
Vue / Associer/Dissocier
Cette fonction permet de regrouper ou sparer diffrents lments dun document.

La fonction Associer nest active que si deux lments au moins sont slectionns
lcran.
2015 Sage
80

La fonction Dissocier nest active que si un lment au moins est slectionn lcran.
Pour slectionner plusieurs lments, appuyez sur la touche MAJUSCULE en mme
temps que vous cliquez sur ceux-ci.
La premire fonction a pour but de ne faire quun seul ensemble de deux lments ou
plus. Ces derniers peuvent tre des textes, des figures ou dautres blocs dj associs.
Une fois associs, ils forment un seul bloc lcran. Lorsque vous slectionnez un bloc
form dlments associs, les poignes de slection (voir le menu Outils) apparaissent
aux limites extrmes du bloc.
Il est possible de dplacer un bloc au moyen du pointeur flche. Il est galement possible
de modifier la taille dun bloc. La modification de taille de chacun des lments
composant le bloc se fera en proportion de la nouvelle taille du bloc.
La dissociation rend leur autonomie aux lments primitifs.
Exemple :
Vous pouvez ainsi associer un titre se trouvant dans un cadre aprs lavoir centr comme indiqu
ci-dessous.
Grouper
Vue / Grouper
Cette fonction nest active que lorsque deux objets au moins sont slectionns. Elle
fonctionne de manire identique la fonction Associer en apportant toutefois de
nombreux avantages par rapport cette dernire lors de lassemblage de textes, de
montants et de valeurs.
Exemple :
Soit la mention suivante insre dans un modle de mise en page de Sage Moyens de paiement.
Nous vous avons adress ce jour un chque de Objet lettre.Montant tir sur la banque
Banque.Intitule banque[] en rglement des factures ci-dessous.
Ce texte est compos de 5 objets (au moins):
N
Type
Descriptif
Texte
Nous vous avons adress ce jour un chque de
Zone
Objet lettre.Montant
Texte
tir sur la banque
Zone
Banque.Intitule banque[]
Texte
en rglement des factures ci-dessous.
Avec la fonction Associer, limpression des zones respecte strictement la prsentation

paramtre et les espaces affects aux zones :
si le texte qui doit safficher dans une zone est plus court que celle-ci, un blanc
important apparatra entre le contenu de la zone et le texte qui suit ou qui prcde ;
si le texte est au contraire trop grand, il sera tronqu.
Exemple :
Le texte de lexemple ci-dessus pourra apparatre de la faon suivante :
Nous vous avons adress ce jour un chque de 1500.00 tir sur la banque Banque
Rgionale pour le Comm en rglement des factures ci-dessous.
2015 Sage
81

La fonction Grouper va, elle, rpartir les textes en fonction du contenu des zones de
faon ce quaucun espace disproportionn ni quaucune troncature intempestive
napparaissent.
Exemple :
Le texte de lexemple ci-dessus apparatra de la faon suivante :
Nous vous avons adress ce jour un chque de 1500.00 tir sur la banque Banque Rgionale
pour le Commerce et lIndustrie en rglement des factures ci-dessous. .
Lorsque des objets de styles diffrents sont regroups, seul le style du premier objet
est pris en compte. Les autres sont ignors.
Il est prfrable dutiliser la fonction Aligner haut avant de regrouper des lments
car cest le style du champ le plus haut qui sera utilis pour lensemble.
Exemple :
Dans le dernier exemple prsent ci-dessus, toutes les zones prennent le style du premier objet
(Nous vous avons adress etc.) et les styles gras et italique des zones disparaissent.
Alignement
Vue / Alignement
Cette fonction ouvre un menu hirarchique donnant accs aux fonctions permettent de
aligner ou centrer des lments ou des textes les uns par rapport aux autres.
Les fonctions mentionnes dans cette liste ne sont disponibles que lorsque deux
lments au moins sont slectionns dans la fentre. Elles se comportent de la faon
suivante :
Aligner gauche : aligne les lments slectionns sur le bord gauche de llment le
plus gauche ;
Aligner droite : aligne les lments slectionns sur le bord droit de llment le
plus droite ;
Aligner en haut : aligne les lments slectionns sur le bord suprieur de llment
le plus en haut ;
Aligner en bas : aligne les lments slectionns sur le bord infrieur de llment le
plus en bas ;
Centrage horizontal : aligne les lments slectionns sur laxe mdian
correspondant au bord gauche de llment le plus gauche et au bord droit de
llment le plus droite ;
Centrage vertical : aligne les lments slectionns sur laxe mdian correspondant
au bord suprieur de llment le plus haut et au bord infrieur de llment le plus bas. ;
Alignement horizontal : cet alignement est particulirement utile lorsque les objets
aligns contiennent des textes de taille et de styles diffrents.
Dans ce cas, contrairement ce qui se produit pour la fonction Aligner en bas dans laquelle
lalignement seffectue sur les poignes de slection du cadre entourant lobjet, lalignement
seffectue sur la ligne de base du texte et celui-ci na plus lair de danser sur la ligne.
Jointure : cette fonction applicable sur un ensemble dobjets dessins slectionns
(traits, rectangles, etc.) permet de juxtaposer parfaitement les cadres des rectangles ou
de joindre lextrmit dun trait la bordure dun rectangle.
Les fonctions concernant le centrage seront particulirement utiles pour centrer un texte
ou un champ lintrieur dun cadre.
Il suffit dans ce cas de tracer le cadre, de saisir le texte lintrieur de ce cadre ou
dinsrer le champ (cela est dcrit plus loin), de slectionner les deux lments (cadre et
texte ou champ) et de lancer successivement les deux fonctions de centrage.
2015 Sage
82

Le cadre ne bouge pas mais le texte ou le champ se placent exactement au centre.
Cette fonction ne doit pas tre utilise pour accoler les bords des tableaux comportant
des zones qui peuvent sagrandir en hauteur en fonction de leur contenu. Exemples :
Intitul article ou Glossaire en Gestion commerciale, Libell criture en Comptabilit. Il se
produit alors un dcalage au niveau des bords infrieurs des tableaux.
Rappelons que la multi-slection seffectue laide du pointeur flche soit en cliquant sur
tous les lments slectionner en mme temps que vous appuyez sur une touche
MAJUSCULE, soit en enserrant tous les lments slectionner dans un rectangle de
slection.
Ne confondez pas alignement/centrage des lments et/ou des textes avec
alignement/centrage des caractres dun texte. Ces derniers sont obtenus partir des
fonctions du menu Caractres.
Rotation
Vue / Rotation
Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui donne accs des valeurs permettant de
modifier la disposition des lments slectionns en les faisant tourner, dans le sens
horaire, selon un angle dfini.
La rotation seffectue par rapport au point central de llment slectionn. Le choix 0
permet de revenir la position initiale de lobjet.
Zoom
Vue / Zoom
Cette fonction permet dagrandir ou de diminuer la taille du modle de document actif

lcran. Elle ouvre un sous-menu proposant une liste non modifiable de taux
dagrandissement ou de rduction des dimensions du modle lcran.
Par dfaut, lchelle 100 % est affecte au modle lcran. La coche () prcise lchelle
applique.
Cette mme chelle est affiche sur le bord infrieur de la fentre du
document.
Il est possible :
de modifier lchelle daffichage en cliquant sur le bouton la droite de la zone Valeur
du zoom et en slectionnant le taux dsir dans la liste qui souvre ;
de cliquer sur le bouton Moins pour diminuer la taille de laffichage ;
de cliquer sur le bouton Plus pour augmenter la taille de laffichage.
Liste des fentres ouvertes

Vue / Liste des fentres ouvertes
Le bas du menu Vue est occup par la liste des fentres ouvertes simultanment sur
lcran du micro-ordinateur (50 au maximum).
Celle qui est active est marque dune coche (). Pour rendre active celle de votre choix,
slectionnez son nom.
2015 Sage
83
Menu Caractres
50B
Introduction au menu Caractres

Mise en page / Menu Caractres
Cette liste donne accs aux fonctions suivantes :
style des textes,
alignement des textes,
la liste des polices de caractres installes sur votre ordinateur,
le style des caractres,
la taille des caractres.
Cette liste nest pas accessible si aucun document nest ouvert lcran.
Celle marque d'une coche ( ) est la police de caractres avec lesquels s'inscriront
toutes les zones de texte cres.
Mise en forme des textes

Style des caractres
Cette fonction permet de paramtrer lapparence des caractres utiliss.
Slectionner une ou plusieurs des fonctions mentionnes la suite des tailles (sauf
Normal) pour modifier le style des caractres utiliss dans un texte ou un champ :
Normal pour redonner des caractres dj styliss leur aspect de base ; ce style est
celui propos par dfaut ;
Gras pour obtenir des caractres gras,
Italique pour obtenir des caractres italiques,
Soulign pour obtenir des caractres souligns,
Barr pour obtenir des caractres barrs.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont slectionns au moment de

louverture de cette liste, une coche ( ) indique le style des caractres utilis pour le
premier qui a t slectionn.
Cadrage du texte
Cette fonction permet daligner le texte selon vos prfrences. Les trois dernires commandes du menu permettent de prciser la faon dont le contenu dun champ
simprimera lintrieur de la zone qui lui est rserve :
Cadr droite : le texte salignera sur le bord droit de la zone ;
Cadr gauche : le texte salignera sur le bord gauche de la zone ; cest la valeur
propose par dfaut ;
Centr : le texte est centr dans la zone.
Si une ou plusieurs zones de texte ou/et champs sont slectionns au moment de

louverture de cette liste, une coche indique lalignement utilis pour le premier qui a t
slectionn.
Ces fonctions peuvent tre utilises au moment de la saisie ou aprs slection dun texte
saisi.
Polices
2015 Sage
84

Cette fonction permet de paramtrer les polices de caractres.
Les valeurs affiches dans la fentre de dialogue correspondent la police de caractres
de llment slectionn. Vous pouvez en modifier le style et la taille ainsi que la couleur
ou bien choisir une autre police de caractres.
Le bouton Aide dispos droite de la barre de titre donne des informations sur la fentre.
Menu Motifs
51B
Mise en page / Menu Motifs
Il n'est pas accessible si aucun fichier n'est ouvert.

Le menu Motifs est un menu flottant. Lorsque vous l'ouvrez et que, tout en maintenant le
doigt appuy sur le bouton de la souris, vous dplacez le pointeur de cette dernire en
un endroit quelconque de l'cran, la silhouette du menu le suit et se positionne l'endroit
o vous relchez le bouton.
Vous pouvez aussi utiliser un menu flottant comme un menu classique en le laissant se
refermer aprs y avoir slectionn ce que vous vouliez. Lorsqu'un menu flottant est
ouvert l'cran, vous pouvez le dplacer en cliquant sur sa barre de titre.
Vous pouvez le refermer en cliquant dans sa case de fermeture.
Vous pouvez le rduire en cliquant sur la case Masquage droite de sa barre de titre.
Les motifs s'appliquent :
aux traits,
aux cadres des formes vides (rectangles, rectangles coins arrondis, ellipses),
au contenu des formes pleines (dans ce cas le cadre est toujours noir ou invisible).
Pour appliquer un motif une forme dj trace, il suffit de la slectionner (des

poignes de slection apparaissent) et de slectionner un motif. Pour tracer avec un
motif particulier, le slectionner avant d'effectuer le trac.
Le motif blanc donne un blanc couvrant (opaque). Pour obtenir un cadre transparent,
slectionner l'outil sans fond (vide) qui convient.
Menu Outils
52B
Introduction au menu Outils

Mise en page / Menu Outils
Ce menu donne accs aux outils permettant la mise en page dun document.
Ce menu est inaccessible tant quun fichier nest pas ouvert. Il permet de slectionner
partir dun menu, les principaux outils disponibles dans la fentre Outils ouverte par la
fonction Afficher les outils du menu Vue.
Il donne accs toutes les fonctions permettant le traage des formes, linsertion de
champs, la saisie de textes invariables.
Nous dtaillons les zones de cette liste dans la seconde partie de ce chapitre.
Outils de mise en page

Introduction aux Outils de mise en page
2015 Sage
85

Lordre de saisie (illustrations, traits, champs) est laiss linitiative de lutilisateur,
aucune mthode ne prvalant sur une autre. Si vous voulez faire apparatre les contenus
des champs sur des zones trames, il est toutefois plus pratique de tracer le cadre et les
motifs avant dinsrer les champs.
Les fonctions du menu Outils sont dtailles de gauche droite et de haut en bas par
rapport la fentre Outils.
Outil Slection
Il transforme le pointeur de la souris en pointeur flche. Celui-ci permet de slectionner
un ou plusieurs lments (soit par MAJUSCULE + clic, soit en traant une zone englobant
tous les lments slectionner). Il permet galement de dplacer les lments sur
l'cran.
Une zone slectionne sentoure de poignes, petits carrs permettant de modifier ventuelement sa taille.
Epaisseur des filets

Cette zone permet de slectionner lpaisseur des traits qui forment les traits seuls, les
cadres ou les ellipses. Il suffit de cliquer sur la largeur souhaite. Deux petits triangles
ndiquent lpaisseur slectionne.
Si un trait ou une figure est slectionne, les triangles indiquent lpaisseur de trait
utilise. Cliquer sur une autre paisseur modifiera celle de la figure.
Le filet pointill est invisible et doit tre essentiellement utilis pour les figures dont on ne
veut pas voir le cadre.
Outil Ligne
Vous pouvez cliquer sur une des poignes pour modifier la longueur ou la direction du
trait.
l sert au traage de traits rectilignes. Leur paisseur est dtermine dans le menu Outils. Quand
ls sont slectionns, une poigne apparat chaque extrmit.
Outil Zone Variable

Manipulation d'une Zone Variable
l permet de tracer une zone (un champ) dans laquelle viendront s'imprimer des valeurs extraites
des fichiers de la gamme Sage.
Aprs avoir cliqu sur cet outil, le pointeur se transforme en une croix qui vous permet de
tracer sur la page lemplacement o le contenu du champ doit apparatre.
Placez le centre de la croix lun des angles de lemplacement o doit apparatre le
champ, maintenez le bouton de la souris enfonc jusqu ce que la croix atteigne
lextrmit diagonalement oppose du champ.
Pendant toute cette opration, un cadre en pointills indique les dimensions atteintes par
le champ.
Lorsque vous relchez le bouton, une zone de dialogue intitule Description apparat
lcran pour vous permettre denregistrer les caractristiques du champ.
Cette fentre de paramtrage apparat galement si vous cliquez deux fois sur un champ
dj enregistr.
2015 Sage
86

Bouton OK
Permet de valider les diffrentes informations enregistres.
Bouton Annuler
Deux cas peuvent se prsenter lors de lutilisation de ce bouton :
vous venez de tracer un champ : il nest pas enregistr ;
vous avez fait un double-clic sur un champ existant : les modifications ventuellement
apportes ne sont pas enregistres.
Bouton Supprimer
Il permet la suppression du format slectionn.
Bouton Ajouter
Permet dajouter un format la liste. Pour ajouter un format, il faut en slectionner un qui
existe dj, le modifier puis cliquer sur ce bouton.
Fichier
Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont est extraite
linformation que le champ doit mentionner.
Champs
Lorsquun fichier est slectionn, la liste de ses champs apparat dans une zone liste
droulante qui permet leur slection.
Numro de champ
Cette zone, situe en dessous des deux prcdentes, devient active lorsque certains
champs sont slectionns.
Vous devez y enregistrer non pas le libell du champ mais son numro dordre dans la
liste des valeurs du champ. Ce numro dordre sera mentionn entre crochets dans les
rfrences du champ.
Exemple :
Vous avez enregistr trois exercices 2001, 2002 et 2003 dans votre fichier comptable. Vous voulez
que le document mentionne les dates limites de lexercice 2001. Tapez le numro dordre de cet
exercice, cest--dire 1.
Format
Cette liste prsente tous les formats que lon peut affecter au contenu du champ
slectionn. Pour appliquer un format, slectionnez-le dans la liste avant de valider le
champ. On peut ajouter des formats en le saisissant dans la zone en dessous de la liste.
Voir le titre Format.
Ligne / Colonne
Ces zones servent dfinir, pour lexportation de ltat vers un tableur, la cellule
identifie par le numro de ligne et de colonne dans laquelle cette donne sera
transfre.
Seules les lignes de corps sont exportes.
Le numro de ligne doit toujours tre 1. Pour exporter des donnes cohrentes, il faut
veiller ce que tous les objets de corps comportent le mme numro de ligne.
2015 Sage
87

Ligne (case cocher)
Cette option permet, lorsquelle est coche, dimprimer la suite les uns des autres tous
les lments dun champ pouvant comporter plusieurs valeurs.
Voir le titre Ligne.
Lorsquun champ est trac, il prsente toujours, des traits horizontaux, permettant
dobtenir le nombre de lignes qui apparatront sur ltat final. Lespacement des traits
varie en fonction de la police et de la taille des caractres utiliss.
Si vous donnez une taille trop petite un champ, le programme naffichera pas ses
rfrences.
Vous pouvez remplir le champ avec le motif de votre choix lorsquil est slectionn.
Le champ apparatra par dfaut compltement noir puisque cest ce motif qui est propos
systmatiquement. Pour vous permettre de consulter les rfrences du champ,
choisissez le motif blanc.
Vous pouvez, aprs slection dun champ, choisir le type de caractres, leur taille, leur
alignement et leur style.
Format
Aprs slection dun fichier et dun champ, vous pouvez attribuer un Format daffichage
au contenu du champ soit en cliquant sur un des formats prdtermins de la colonne de
ce nom, soit en enregistrant un nouveau dans la zone en dessous de cette liste puis en
cliquant sur le bouton Ajouter.
Le format Standard est celui utilis par dfaut dans le fichier (numrique ou
alphanumrique).
La cration dun nouveau format seffectue toujours partir de la modification dun
format existant (sauf le format standard). Aprs paramtrage du nouveau format, cliquez
sur le bouton Ajouter.
Pour supprimer un format, slectionnez-le dans la liste et cliquez sur le bouton
Supprimer.
Si le champ est numrique, vous pouvez crer un nouveau format :
un 0 forcera laffichage de ce caractre si la valeur du champ ne prsente aucun
chiffre significatif cette position,
un # naffichera rien sil ne correspond pas un chiffre significatif,
tous les caractres peuvent tre utiliss dans un format ;
pour un champ contenant du texte, le format doit tre Standard,
les dates doivent tre formates de la faon suivante : jj indiquera le jour, mm la

valeur numrique du mois et aa celle de lanne ; des sparateurs peuvent tre
intercals. Le format par dfaut des dates est jj/mm/aa et jj/mm/aaaa dans le cas du
programme Sage Immobilisations.
Exemple :
# ###,## reprsente un chiffre pouvant tre dcimal comportant une virgule pour sparateur dcimal et un espace comme sparateur de milliers ;
0,00 reprsente un chiffre qui doit toujours safficher comme un nombre dcimal, les chiffres aprs
la virgule tant remplacs par des zros sils sont absents ;
jj/mm/aa reprsente une date affiche sous forme numrique (un ou deux chiffres par valeur) avec
une barre oblique sparant chaque lment.
Format Montant
A partir de la version 14 des programmes Sage Ligne 100 et 12 des programmes Sage
Ligne 30, le format Montant bnficie dune importante modification qui permet :
2015 Sage
88

un paramtrage de la prsentation identique ce quil tait dans les versions
prcdentes du programme (voir ci-dessus),
une impression en lettres,
une impression en lettres avec prcision des units et sous-units montaires,
une impression en 6 langues diffrentes.
Ce format est paramtr dans la zone de saisie des formats de la fentre Description et
choisi, aprs paramtrage, dans la liste des formats de cette fentre. Le format
Montant a la structure suivante :
Format_Montant[/Type][:Langue]
Les valeurs entre crochets sont facultatives. Le tableau ci-aprs prcise les informations
saisir. Des exemples sont donns ci-aprs pour illustrer les paramtrages possibles.
Paramtre
Descriptif
Valeur
Format_Montant
Format daffichage/impression du
montant
Idem ancienne version :

0 pour un chiffre ou un zro.
# pour un chiffre ou rien.
<espace>, virgule ou point comme
sparateurs.
[/Type]
Type dimpression, facultatif
Non prcis : chiffres.

LV : impression en lettres.
LM : impression en lettres avec prcision
des units et sous-units du format.
[:Langue] (1)
Langue dexpression du montant,

facultative
fr Franais
befr Belge franais
befl Belge flamand
po Portugais
es Espagnol
an Anglais
(1)La langue par dfaut est celle de lapplication (exemple : fr pour les programmes commercialiss en France).
Ce format sapplique :
aux montants,
aux quantits (exemple : Document ligne.Quantit),
aux prix unitaires (exemple : Document ligne.Prix unitaire),
aux montants en devises (exemple : Document ligne.Net payer devise).
La prcision des dcimales et du nombre de chiffres aprs la virgule est importante.

Exemple :
Impression du montant 200,99 en fonction du format (unit montaire : euro, sous-unit : centime,
langue : fr).
Format
Valeur imprime
Commentaire
/LM
Deux cents et un euros
Impression en lettres sans dcimales : le montant

est arrondi 201.
0,0/LM
Deux cents et un euros
1 chiffre aprs la virgule : le montant est arrondi

201,0.
0,00/LM
Deux cents euros et quatrevingt dix-neuf centimes
2 chiffres aprs la virgule : le montant est

conserv.
2015 Sage
89

Il en est de mme pour une impression sans unit montaire.
Dans les mmes conditions que ci-dessus, on obtiendra :
Format
Valeur imprime
Commentaire
/LV
Deux cents et un
Impression en lettres sans dcimales : le montant

est arrondi 201.
0,0/LV
Deux cents et un
1 chiffre aprs la virgule : le montant est arrondi

201,0.
0,00/LV
Deux cents, quatre-vingt

dix-neuf
2 chiffres aprs la virgule : le montant est

conserv.
Ce format sapplique galement aux formats diffrents selon le sens. Dans ce cas, les
attributs doivent suivre immdiatement le format.
Exemple :
Unit : euro, sous-unit : centime, langue : an (anglais). Impression du mot NULL si valeur nulle.
Format : 0,00/LM:an;0,00/LM:an;NULL
Avec ce format :
1 000,25 One thousand euros, twenty-five centimes.
200,99 Two hundred euros, ninety-nine centimes.
0 NULL.
Il ny a pas de corrlation entre la langue et les units montaires utilises. Bien que la
langue soit langlais, le programme ne reprend pas les units montaires utilises en
Grande-Bretagne mais celles paramtres dans la monnaie de tenue de compte. Il en est
de mme pour les sparateurs (rappelons que les anglo-saxons utilisent le point comme
sparateur dcimal et la virgule comme sparateur de milliers).
En cas de paramtrage incorrect :
Type incorrect : aucune valeur nest imprime.
Langue incorrecte : montant imprim dans la langue de lapplication.
Le programme ne fait pas de distinction entre les majuscules et les minuscules dans le
format. Exemple : la langue portugaise peut tre formate par po ou PO ou Po, etc.
Conversion des tats
Les tats conus dans une version antrieure la V14 des programmes Sage Ligne
100 ou la V12 des programmes Sage Ligne 30 doivent, pour tre reconnus par la
nouvelle version du programme, tre ouverts avec le programme de Mise en page
puis enregistrs. Les anciens objets qui permettaient limpression en lettres des
valeurs sont supprims. Pour appliquer le nouveau format Montant, il est ncessaire
de reprendre manuellement chaque objet et de lui appliquer le paramtrage adquat.
Impression des codes barres
Cette possibilit est rserve aux documents de mise en page des programmes Sage
Gestion commerciale et Sage Saisie de caisse dcentralise (sous Windows).
Lors de leur installation, ces programmes copient des fichiers de polices de caractres
codes barres dans le dossier suivant : sous-dossier FONTS du dossier SYSTEME de
Windows.
Les formats qui peuvent tre imprims sont les suivants :
2015 Sage
C39,
EAN13,
90
EAN18,
EAN128.
Le format slectionner est le suivant : @/[Code format] (arobase suivi de / et du code

format. Le code format est la dsignation du format list ci-dessus.
Exemple :
Pour imprimer dans le code barres EAN13 il faut slectionner le format : @/EAN13.
Ligne
Cette case permet dimprimer un ensemble de valeurs correspondant un mme champ
en limitant le nombre de paramtres mentionner dans le document de mise en page.
Elle sapplique aux lments tels les suivants : exercices, devises, modes de rglement,
informations libres, etc.
Exemple :
Dans le programme Sage Gestion commerciale on a paramtr les informations libres suivantes :
Information libre 1 : Emballage (carton, sac, film, etc.),
Information libre 2 : Calage (paille, billes, papier, etc.),
Information libre 3 : Commentaire.
Si, dans un document, on veut nafficher que le contenu du Commentaire, on insrera le champ :
Document ligne.Valeur Information libre [3]
Si on veut afficher toutes les informations libres sur un mme document, on nest plus oblig dinsrer trois fois la mme instruction en modifiant le numro dinformation libre dans chaque champ,
il suffit dinsrer linstruction :
Document ligne.Valeur Information libre()
Sans oublier de cocher la case Ligne avant de valider le champ.
Les informations libres seront alors imprimes la suite : une information libre par ligne.
Les parenthses sont automatiquement ajoutes par le programme.

Il est ncessaire que le programme ait la place dimprimer toutes les valeurs dont le
champ peut disposer.
Lorsque la case Ligne est coche, le contenu de la zone Numro est ignor.
Si une information nest pas renseigne, une ligne vide la remplacera.
Disposition des champs

Dplacer un champ
Slectionnez-le, cliquez en son centre avec le pointeur flche et faites-le glisser. Vous
pouvez galement utiliser les flches de dplacement du clavier.
Modifier la taille dun champ

Slectionnez-le, cliquez sur une des poignes et faites glisser dans le sens voulu.
Supprimer un champ
Il suffit de le slectionner et de le couper (fonction Couper du menu Edition) ou bien de
presser la touche RET. ARR.. Dans ce dernier cas, la rcupration du champ est
impossible.
Il est galement possible de copier un champ. La copie et la modification des rfrences
sont la meilleure faon pour disposer des champs de dimensions identiques. Un mme
champ peut tre mentionn un nombre de fois illimit lintrieur dun mme document.
2015 Sage
91
Objet calcul
La gestion des objets calculs permet la saisie dun mode de calcul pour grer des
champs supplmentaires dans la mise en page. Ces champs sont calculs puis
imprims.
Lensemble des paramtres de lobjet calcul est dfini dans la fentre suivante qui
propose deux volets.
Cration dun objet calcul

La cration dun objet calcul seffectue par la slection de loutil Objet calcul.
Volet Calcul dun objet calcul

Intitul
Permet de dcrire brivement lutilit de lobjet calcul.
Type
Permet de dfinir la nature du rsultat.
Le type permet de :
Vrifier la cohrence de la formule de calcul saisie. En cas dincohrence, le
programme affiche le message derreur suivant et refuse denregistrer la formule.
Le type de la valeur affecte est incorrect ! OK
Imprimer la valeur avec le format adquat :
Texte (Dfaut) : pas de format particulier,

Valeur : impression de 0 4 dcimales si utilisation du format standard,
Montant : impression au format Montant de lapplication si utilisation du format standard,
Quantit : impression au format Quantit si utilisation du format standard,
Date : impression au format JJ/MM/AAAA si utilisation du format standard.
Le contrle de type pour le champ Valeur information libre nest pas affect ce niveau.
Le contrle seffectue lors de lutilisation du modle de mise en page. Ce contrle porte
sur le type affect la valeur de linformation libre et le type de lobjet calcul utilisant
cette information libre.
Fonction
Affiche la liste des fonctions disponibles.
Pour plus dinformations sur les fonctions disponibles, reportez-vous au titre

Fonctions.
Fichier
Propose la liste des fichiers de mise en page grs par lapplication (Comptabilit,
Gestion commerciale). Le contenu est diffrent selon le type de lapplication.
La dsignation du fichier peut tre enregistre sous une forme classique, appele Nom
long, ou sous une forme abrge, reconnue par le programme mais plus aise manier
par lutilisateur.
Exemple :
En comptabilit, il est possible denregistrer le numro dun compte gnral de la faon suivante :
2015 Sage
en nom long : ChampTexte("Comptes gnraux.Numro";5000;256;257)
en nom court : CompteG.Numero
92
Le chapitre Fichiers et champs de la mise en page des annexes du manuel de

rfrence de lapplication concerne vous indiquera les dsignations longues et courtes
des fichiers et champs.
Champ
Affiche la liste des champs du fichier slectionn dans le menu local adjacent (en
loccurrence le menu local Fichier).
Le contenu de cette liste est diffrent selon le type de lapplication. La slection dune
fonction dans ce menu entrane automatiquement son affichage dans ldit de la formule
de calcul.
Voir le chapitre Fichiers et champs de la mise en page de lapplication concerne.
Calcul
Cette zone de 1980 caractres permet de dfinir une formule de calcul pour lobjet
variable.
Une instruction est spare par un point virgule (;). Un retour la ligne seffectue en
pressant la touche ENTREE. Ce procd peut tre utilis pour simplifier la lisibilit dune
formule si une variable est intervenue plusieurs reprises dans la formule.
Laffichage dun champ dans la formule de calcul seffectue selon la norme suivante :
Type de champ ( Nom du fichier ;Nom du champ ;N de base;N de fichier;N de
champ)
Les types de champs rencontrs sont les suivants :
ChampReel (pour les valeurs numriques),
ChampTexte,
ChampDate,
ChampEntier (pour les valeurs numriques entires telles les numros).
Pour produire un rsultat, il est obligatoire dintgrer la syntaxe suivante :

Resultat =
Les slections effectues dans les listes droulantes des zones Fonction, Fichier et
Champ viennent directement safficher dans cette zone dite dit de la formule de calcul.
Ne modifiez en aucun cas la formule reporte par le programme pour identifier un champ
variable.
Exemple :
Vous devez crer, en Gestion Commerciale 100, lobjet calcul Montant HT brut qui imprime le prix
unitaire dun document multipli par la quantit saisie pour une ligne de document.
Les deux variables utiliser sont disponibles dans le fichier Document ligne.
Tapez Resultat= dans la zone Calcul ;
Slectionnez le fichier Document ligne dans la liste droulante Fichier ;
Slectionnez le champ Prix

DocLigne.PrixUnitaire(Numero) ;
unitaire,
le
programme
La zone paramtre du champ Numero est slectionne ;
Saisissez :
reporte
la
formule
entre guillemets la rfrence dun champ prcis (la rfrence dun article par exemple)
ou, dans notre exemple, des guillemets vides ("") pour utiliser le champ sur toutes les
lignes ;
2015 Sage
Saisissez ensuite * aprs les parenthses ;
Slectionnez le champ Quantit dans la zone Champ.
93

Effectuez le mme paramtrage
DocLigne.Quantit(Numero).
pour
la
zone
paramtre
du
champ
La formule finale est la suivante :

Resultat = DocLigne.PrixUnitaire("")*DocLigne.Quantit("")
Vous pouvez galement obtenir le mme rsultat en utilisant deux variables intermdiaires A et B
dfinies par la formule suivante :
A = DocLigne.PrixUnitaire("");
B = DocLigne.Quantit("");
Resultat = A * B
Les champs de mise en page pour lesquels il est ncessaire de prciser un extra
(exemple : Valeur information libre) peuvent tre utiliss dans une formule de calcul.
Extra
Vous devez renseigner la zone Extra dans le cas des champs valeurs multiples.
Exemple :
Prenons le cas des informations libres dont on peut enregistrer un maximum de 64.
Si dans une formule de calcul, il est ncessaire de faire appel la valeur mentionne dans la troisime information libre, par exemple le capital social dun tiers, il sera mentionn dans la formule,
en faisant appel aux noms courts :
CompteT.InfoLib("2")
Il ne sera pas fait appel linformation libre par sa dsignation en clair, Capital social dans notre
exemple, mais par son rang dans la liste des informations libres.
Variables
Il est possible, dans une formule de calcul, dutiliser des variables afin de simplifier
lcriture ou dapporter une plus grande clart dans sa rdaction.
Les variables peuvent prendre nimporte quelle dsignation lexception des noms de
fonction. Elles ne doivent pas comporter despaces ni de lettres accentues.
Les espaces peuvent tre remplacs par le trait de soulignement ( _ ) ou underscore en
anglais.
Une variable ne vaut que pour le champ dans lequel elle apparat. Sa valeur ne peut tre
reprise dans un autre objet du mme modle de document.
Fonctions
La liste droulante Fonction propose la liste des fonctions utilisables (Si, Alors, Sinon).
La slection dune fonction entrane automatiquement son affichage dans la zone
ddition de la formule de calcul.
Les fonctions sont dcrites sous le titre Fonctions des champs calculs.
Volet Format dun objet calcul

Le volet Format permet de dfinir le format utilis lors de limpression de lobjet ainsi
que sa position lors de lenregistrement de limpression dans un fichier. Ces informations
sont gres lidentique des objets de mise en page de type variable.
Pour la formule des objets calculs utilisant la syntaxe Nom du fichier ; Nom du
champ, il est impratif de veiller ne modifier ces intituls que de manire
exceptionnelle lors des mises jour de version.
Outils Rectangles
Rectangle vide
2015 Sage
94

Lpaisseur du trait dpend de celle enregistre dans le menu Outils. Le motif du trait
dpend de celui slectionn dans la fentre Motifs.
Vous pouvez utiliser la fonction Afficher les coordonnes pour positionner le rectangle
avec prcision. En particulier, un carr sera obtenu lorsque hauteur et largeur du dessin
seront gales.
Cet outil permet de tracer un rectangle transparent. Placez le pointeur (en forme de croix) l'un
des angles, cliquez et tirez jusqu' la position de l'angle diamtralement oppos.
Rectangle plein
Permet de tracer un rectangle contenant le motif slectionn. Le cadre est noir par dfaut et de
'paisseur slectionne dans le menu Outils.
Rectangle arrondi vide ou Rectangle plein

Ces deux outils se comportent exactement comme l'outil Rectangles.
Outil Couleur du trait

Il permet de modifier la couleur du trait de diffrentes zones.
Voir les explications donnes ci-dessous sous le titre Gestion de la couleur.
Outil Objet calcul

l permet la saisie dun mode de calcul pour grer des champs supplmentaires dans la mise en
page.
Voir les explications donnes ci-dessous sous le titre Gestion des objets calculs.
Outil Couleur du fond

Il permet de modifier la couleur de fond d'une zone variable.
Voir les explications donnes ci-dessous sur la Gestion de la couleur.
Outil Texte
Cet outil permet d'insrer des textes fixes, avec les polices formates l'aide des commandes
du menu Caractres. Pour taper un texte de plusieurs lignes, vous pouvez presser la touche
ENTREE. Le point d'insertion vient alors se placer la ligne suivante sous le point de dpart du
texte.
Pour changer laspect (police, corps, etc.) dun texte dj saisi, il suffit de le slectionner
avec loutil Slection et de lancer la fonction Polices du menu Caractres.
Outils Ovales
Ovale vide ou plein
Ces deux outils permettent de tracer des ellipses ou des cercles.
2015 Sage
95
La slection dune ellipse dj trace fait apparatre des poignes aux quatre coins.
Dplacer ces poignes modifie le grand ou le petit axe de lellipse.
Pour tracer un cercle, il suffit que ces deux dimensions soient gales.
Si deux paisseurs de traits sont slectionnes, le changement dpaisseur se fait de
manire progressive. Comme pour les rectangles, lovale vide est dessine avec le motif
slectionn tandis que le contour de lovale plein est en noir par dfaut.
Gestion de la couleur
Il est possible daffecter une couleur aux objets de la mise en page. Si vous possdez
une imprimante couleur, vous pourrez ainsi embellir vos documents.
Il est aussi possible daffecter une couleur un rsultat de calcul en fonction de ce
rsultat.
Pour plus dinformations, reportez-vous au titre Mise en forme conditionnelle.
La palette d'outils intgre deux fonctions permettant cette gestion.

Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix aux objets raliss avec l'outil Texte,
'outil Trait, les outils formes et le texte de l'outil Objet calcul.
Cette fonction permet d'affecter la couleur de votre choix pour le fond des objets raliss avec
es outils formes.
L'utilisation de l'une ou de l'autre de ces fonctions ouvre la fentre de slection des

couleurs.
Maintenance
Sage Maintenance
53B
Les programmes Sage vous sont fournis avec un programme appel Sage Maintenance,
vous permettant de raliser un certain nombre doprations sur les fichiers :
agrandissement de la taille du fichier,
tat doccupation des fichiers,
vrification des donnes,
recopie des donnes.
Il permet galement de convertir le format des fichiers des versions prcdentes de la

gamme Sage afin quils puissent tre repris sous la nouvelle version.
Il est automatiquement copi sur votre disque dur lors de linstallation.
Sage Maintenance nutilise pas la barre doutils Navigation.
Il possde ses propres menus et fonctions :
2015 Sage
Menu Fichier,
Menu Edition,
Menu Maintenance.
96
Lancement du programme
54B
Vous pouvez lancer Sage Maintenance :
en slectionnant son raccourci dans le menu Dmarrer de Windows.
en ouvrant le fichier MAINT.EXE partir de lExplorateur ou du Poste de travail de

Microsoft Windows.
Veuillez consulter le manuel dinstallation pour connatre lemplacement de stockage

des fichiers.
Dans les applications, le menu Fichier / Outils comprend des outils de la maintenance :
Une fonction Maintenance pour accder directement la maintenance. Elle reste
accessible mme sans fichier ouvert et permet de lancer des traitements (comme une
dconnexion par exemple). Si un fichier est en cours dutilisation, il est automatiquement
ferm et ouvert dans la maintenance pour traitement.
Une fonction Afficher le journal de la maintenance pour consulter le rsultat des traitements raliss.
SQL Server (uniquement en version SQL Server)

Une fonction Rorganiser ma base de donnes permet de plus de vrifier les index et
effectuer une mise jour des statistiques.
Un Outil de diagnostic pr-migration permet de simuler la conversion des bases
propritaires vers des bases relationnelles et d'afficher un rapport sur les traitements
effectuer avant la conversion.
Une fonction Traitements multi-dossiers permet d'enchaner les traitements de
conversion des bases propritaires vers des bases relationnelles.
Une fonction Convertir en base relationnelle permet de lancer la conversion d'un fichier
en base propritaire vers une base de donnes SQL.
La maintenance reste accessible :
Sans fichier ouvert, le point dentre permet daccder la maintenance et
dutiliser les fonctions Fichier / Ouvrir pour slectionner le fichier traiter.
Avec un fichier ouvert, le fichier est automatiquement ferm dans
lapplication, puis ouvert dans la maintenance.
A propos de Maintenance (Maintenance)
55B
? (Aide) / A propos de Maintenance
Cette fonction vous renseigne sur la version du programme dont vous vous servez
actuellement.
Le bouton [Infos systme...] ouvre une fentre vous informant sur les caractristiques
techniques de votre installation.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fentre.
Menu Fichier
56B
Introduction au menu Fichier

Maintenance / Menu Fichier
Ce menu vous permet de :
2015 Sage
avoir accs aux fonctions permettant douvrir ou de fermer un fichier,
97
lire les informations sur ce fichier,
avoir un diagnostic pr-migration,
lancer les traitements multi-dossiers,
quitter le programme.
Ouvrir
Introduction la fonction Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette fonction permet douvrir un fichier existant.

Vrifiez quaucun fichier de gestion nest ouvert avant toute manipulation. Slectionnez
ensuite dans la fentre de dialogue le fichier de donnes qui vous intresse et cliquez
deux fois dessus, ou bien cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou encore pressez la touche
ENTREE. Si ncessaire, changez de rpertoire ou de lecteur.
Le nom du fichier actuellement ouvert est inscrit, dans la barre de titre de la fentre
dapplication du programme la suite du nom de ce dernier.
Le mot de passe nest pas demand par ce programme.
Les procdures Ouverture dun fichier anormalement ferm et Conversion dun fichier
dune version ancienne sont proposes directement dans les applications selon les
versions des applications.
Le fichier en cours est automatiquement ferm et ouvert dans la maintenance pour
traitement.
Ouvrir un fichier mal ferm

Si le logiciel est ferm inopinment suite erreur systme ou une panne de courant,
louverture du fichier de donnes peut s'avrer impossible. Cette impossibilit rsulte
d'une mesure de scurit qui vise assurer l'intgrit des donnes. En effet, un fichiers
de donnes anormalement ferm est considr en cours d'utilisation et ne peut pas
tre ouvert nouveau.
Si l'ouverture du fichier est alors impossible, un message vous informe de la marche
suivre. Sachez que seule l'utilisation du logiciel Sage Maintenance permet de fermer
correctement le fichier.
Logiciels utilisant deux fichiers lis (Gestion commerciale, etc.)
Dans le cas de logiciels qui utilisent deux fichiers lis (fichier commercial et fichier
comptable), ces deux fichiers doivent tre ferms avec Sage Maintenance.
Si des utilisateurs sont connects et en cours dactivit lun des fichiers lis, le message
suivant saffiche : Traitement impossible ! Des utilisateurs sont connects au fichier
[Nom du fichier.Extension]. La dconnexion de ce fichier ne peut pas tre ralise ! OK .
Cliquez sur [OK] pour continuer le traitement sans dconnecter le fichier concern.
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier

Si l'ouverture d'un fichier de donnes, le message suivant s'affiche :
Ce fichier est dj ouvert. Veuillez utiliser le programme de maintenance.

Vous devez utiliser le logiciel Sage Maintenance pour fermer le fichier de donnes afin
de lutiliser nouveau normalement.
2015 Sage
98

Pour cela :
1. Lorsque le message s'affiche, assurez vous que vous tes le seul utilisateur et cliquez sur
[OK].
2. Dmarrez le logiciel Sage Maintenance (menu Fichier / Outils / Maintenance).

3. Dans Sage Maintenance, ouvrez le fichier qui doit tre ferm.
4. Dans la fentre Assistant Maintenance qui s'affiche, effectuez les paramtrages ncessaires
en fonction des instructions affiches.
5. Quittez le programme Sage Maintenance.
La fentre de lAssistant Maintenance souvre si le fichier na pas t referm.
Prenez connaissance des informations affiches et utilisez les boutons de paramtrage
suivants en fonction des explications donnes.
Option Recopie des donnes
Si vous constatez des pannes successives qui ne soient pas dorigine lectrique, il est
possible que les index des fichiers soient dsorganiss.
Dans ce cas, slectionnez l'option Recopie des donnes pour une r indexation
complte des donnes.
Pour plus de dtails sur la recopie de donnes, voir Quand doit-on raliser ce
traitement ?.
Conversion dun fichier dune version ancienne

Comment convertir un fichier dune version ancienne
Dans le cas o le fichier que vous ouvrez appartiendrait une version plus ancienne d'un
logiciel Sage, deux cas peuvent se produire :
Vous ouvrez le fichier depuis un programme Sage : il vous est propos de convertir le
fichier et le fichier li sil y a lieu. Si la rponse Oui lui est faite, le programme lancera
automatiquement le programme Sage Maintenance et convertira le ou les fichiers.
Cette procdure ne permet pas de bnficier de certains avantages de lAssistant de
conversion de fichier comptable. Voir les explications dtailles sur cet assistant.
Vous ouvrez le fichier depuis le programme Sage Maintenance : une fentre de
l'Assistant Maintenance s'ouvrira pour vous proposer sa conversion.
Pour plus dinformations, reportez-vous aux titre Conversion du fichier socit dune
version antrieure et Assistant de conversion des fichiers .
Le processus est diffrent selon la version ayant servi la cration du fichier convertir.
Il est bon de consulter les explications donnes ci-dessous ainsi que les remarques faites
plus loin avant de procder la conversion des fichiers.
Les fichiers qui doivent tre convertis sont les suivants.
Programme
Comptabilit
Gestion commerciale
2015 Sage
Fichier
Extension Windows
Comptable
.MAE
Cycles
.EXP
Paramtres BCR (1)
.BCR
Commercial
.GCM
Comptable
.MAE
Commercial
.GCM
99
Immobilisations
Moyens de paiement
Etats comptables et fiscaux
Manager
Comptable
.MAE
Immobilisations
.IMO
Comptable
.MAE
Transfert vers liasse fiscale
.LIA
Trsorerie
.MDP
Comptable
.MAE
.ETF
Paramtres tats comptables et fiscaux
.ETS
Comptable
.MAE
Manager
.CHP
Annexe Manager
.CHL
Maestria Trsorerie
.RRC
Comptable
.MAE
Maestria Trsorerie
.REF
Comptable
.MAE
Trsorerie
.VIR
Comptable
.MAE
Anciens programmes
Remise chques
Effets de commerce
Virements Maestria
(1) La structure de ces fichiers est modifie. A leur ouverture, un message dalerte vous avertira de la ncessit de les convertir ou non.
Conversion dune version partir de la gamme 2001

Les conversions des bases antrieures la version 10.00 ne sont pas assures
partir de la maintenance version 17.00. Si la version est antrieure, un message
dalerte saffiche :
Vous tentez douvrir un fichier dune version antrieure dont la conversion nest
plus assure par la maintenance depuis la version 15.00. Veuillez utiliser une
maintenance plus ancienne ou vous rapprocher de votre service dassistance !
Souhaitez-vous louvrir en version actuelle ? Oui / Non .
Version
Uniquement sur Sage 100.
Les programmes de la gamme 2001 correspondent aux versions suivantes :
2015 Sage
Sage Comptabilit version 10.xx,
Sage Gestion commerciale version 10.xx,
Sage Saisie de caisse dcentralise version 10.xx,
Sage Immobilisations version 10.xx,
Sage Moyens de paiement version 10.xx,
Sage Maintenance version 10.xx,
100
Sage Manager version 10.xx.
Les programmes de la gamme 2002 correspondent aux versions suivantes :
Sage Comptabilit version 11.xx,
Sage Gestion commerciale version 11.xx,
Sage Saisie de caisse dcentralise version 11.xx,
Sage Immobilisations version 11.xx,
Sage Moyens de paiement version 11.xx,
Sage Maintenance version 11.xx,
Sage Manager version 10.1x.
Assistant de conversion des fichiers

(Conversion dune version partir de la gamme 2001)
Certaines tapes de lassistant de conversion ne sont pas proposes si la
conversion des fichiers est faite directement partir de la fonction Fichier / Ouvrir de
lapplication correspondante. Pour bnficier des possibilits offertes par ces tapes
de lassistant, il est ncessaire :
de rpondre Non la proposition qui

automatiquement les fichiers lors de leur ouverture,
de lancer le programme Sage Maintenance,
de lancer la conversion partir de cet utilitaire.
est
faite
de
convertir
Si le fichier comptable est converti automatiquement, la Rfrence enregistre sur

les lignes des anciennes critures est reporte dans la zone N facture des critures
converties.
Le tableau ci-aprs prcise les tapes de lassistant qui sont proposes ou non lorsque
la conversion est lance directement de lapplication et non du programme de
Maintenance.
Etape
Fentre assistant
Affiche
dans
lapplication
Conversion de fichier :
Conversion du fichier en
nouvelle version,
Ouverture du fichier en
version actuelle.
Non
Mise jour du numro de

facture
Non
Nom et taille du fichier gnr
Non
Lancement de la conversion :
affichage du journal de
maintenance
Non
2015 Sage
Commentaires
Rfrence des anciennes critures

affecte par dfaut
Le journal de maintenance peut tre

consult dans lapplication
correspondante.
101
Conversion de fichier
Les options proposes dans lassistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur propose par dfaut. Le programme propose de convertir lancienne version du
fichier en version nouvelle. Dautres fentres daide safficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Ouverture du fichier en version actuelle

Aucune conversion nest faite. Le fichier pourra tre vrifi ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier nest pas ouvert.
Boutons Suivant / Fin

Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Ecritures comptables N facture

Une nouvelle fentre de lassistant souvre.
Cette tape de lassistant de conversion sert renseigner la nouvelle zone N
facture utilise par le programme Sage Comptabilit dans le cadre de la gestion des
rglements unifie. Lassistant propose trois boutons radio :
Rfrence : (valeur par dfaut) le programme copiera dans la zone N facture le
contenu de la zone Rfrence de lancienne version du fichier.
N pice : le programme copiera dans la zone N facture le contenu de la zone N pice
de lancienne version du fichier.
Aucun : cette option doit tre slectionne si le programme Sage Gestion
commerciale nest pas utilis ou bien si le gestionnaire veut se rserver la possibilit de
traiter manuellement cette information.
Lorsque le programme Sage Comptabilit est utilis conjointement avec le programme
Sage Gestion commerciale, le paramtrage doit tre fait en fonction des options de
mise jour comptable enregistres dans les zones N de pice et Rfrence pice du volet
A propos de votre socit / Comptable / Facturation du programme de gestion
commerciale. Le tableau suivant rsume les diffrents cas possibles.
Cas
1
Champ
Valeur
N de pice
N facture
Rfrence pice
Rfrence
N de pice
Automatique
Rfrence pice
N facture
N de pice
Automatique
Rfrence pice
Rfrence
N de pice
N facture
2015 Sage
Option slectionner
N pice
Rfrence pice
Aucun. Le numro de facture nest pas

transfr en Comptabilit.
Doublon. Au choix de lutilisateur.
102
Rfrence pice
N facture
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les critures suivantes.
N pice
Compte
Rfrence
Dbit
Crdit
7010000
FA00001
100,00
4457196
FA00001
19,60
4110000
FA00001
119,60
Paramtrage de la Gestion commerciale :
N de pice : Automatique,
Rfrence : N facture.
Conversion en V14 avec reprise de la Rfrence.

N pice
Compte
Rfrence
N facture
Dbit
Crdit
7010000
FA00001
FA00001
100,00
4457196
FA00001
FA00001
19,60
4110000
FA00001
FA00001
119,60
Exemple :
Un fichier comptable de la V13 comprend les critures suivantes.
N pice
Compte
Rfrence
Dbit
Crdit
FA00001
7010000
REF00001
100,00
FA00001
4457196
REF00001
19,60
FA00001
4110000
REF00001
119,60
Paramtrage de la Gestion commerciale :
N de pice : N facture,
Rfrence : Rfrence.
Conversion en V14 avec reprise du N pice.

N pice
Compte
Rfrence
N facture
Dbit
Crdit
FA00001
7010000
REF00001
FA00001
100,00
FA00001
4457196
REF00001
FA00001
19,60
FA00001
4110000
REF00001
FA00001
119,60
Les boutons ont le rle dfini plus haut.
Dsignation du nouveau fichier

La conversion dun fichier ne dtruit pas le fichier original. Elle seffectue toujours par
recopie.
2015 Sage
103

Bouton Parcourir
Ce bouton donne accs une fentre qui permet de donner un nom au nouveau fichier
et de prciser son dossier de stockage.
Tapez le nom du nouveau fichier dans la zone Nom puis cliquez sur le bouton
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire.
Le nom que vous avez choisi apparat la gauche du bouton.
Indiquez la taille du nouveau fichier

Cette zone de saisie affiche la taille du fichier convertir. Il est possible de modifier cette
valeur.
Si la taille alloue est suprieure lespace libre disponible sur le disque, un message
derreur saffichera.
Bouton Annuler
Annule la fonction de conversion.
Bouton Prcdent
Revient au stade prcdent de lassistant.
Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de conversion.
Lancement de la conversion
Prenez connaissance des informations affiches et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures. Cette fentre vous demande :
de confirmer la conversion du fichier,
dautoriser laffichage lcran du

automatiquement cr cette occasion.
journal
de
maintenance
qui
va
tre
Bouton Oui
Le journal de maintenance saffichera lcran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par dfaut. Le journal de maintenance ne saffichera pas mais il pourra tre
consult, aprs accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen dun
programme de traitement de texte ou dun diteur de texte.
Voir le Manuel dinstallation pour connatre lemplacement o les fichiers gnrs

sont enregistrs.
Bouton Annuler
Annule la fonction de recopie.
Bouton Prcdent
Bouton Fin
Enregistre les paramtres saisis et lance le processus de conversion.
2015 Sage
104
Conversion dun fichier li une base comptable

Ce sont, par exemple, les fichiers de gestion commerciale, de paie, dimmobilisations ou
de trsorerie.
Le premier cran apparatre lors du processus de conversion dun tel fichier est le
suivant.
Les options proposes dans lassistant de conversion de fichiers permettent les actions
suivantes.
Bouton Conversion du fichier en nouvelle version

Valeur propose par dfaut. Le programme propose de convertir lancienne version du
fichier en version nouvelle. Dautres fentres daide safficheront successivement pour
vous aider dans cette entreprise.
Bouton Ouverture du fichier en version actuelle

Aucune conversion nest faite. Le fichier pourra tre vrifi ou agrandi par les fonctions
du menu Maintenance.
Bouton Annuler
Referme la fonction sans rien faire. Le fichier nest pas ouvert.
Bouton Prcdent
Ce bouton est inaccessible ici.
Boutons Suivant / Fin

Passe au stade suivant de la conversion si vous avez choisi cette option ou termine la
fonction en ouvrant simplement le fichier si vous avez choisi de ne pas le convertir.
Bouton Suivant
Cette fentre est affiche uniquement lorsque les donnes comptables sont impactes
par la conversion du fichier application.
Exemple :
La table des collaborateurs est transfre du fichier commercial vers le fichier comptable partir
des versions 16. Cette fentre sera donc affiche lors de la conversion d'un fichier d'une version
antrieure la version 16.
Le programme vous demande de slectionner le fichier comptable affect au fichier

convertir.
Si vous navez pas encore fait la conversion du fichier comptable, il est ncessaire
dannuler le processus et de convertir en premier le fichier comptable puis ensuite le
fichier concern.
Si le fichier comptable na pas t converti, la procdure sarrtera. Un message vous
indiquera alors que ce fichier doit tre converti en premier.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accs une fentre de dialogue qui permet de slectionner le fichier
comptable associer.
Slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton [Annuler] pour
ne rien faire. Le nom que vous avez choisi apparat, dans la fentre de lassistant, la
gauche du bouton [Parcourir].
2015 Sage
105

Bouton Annuler
Bouton Prcdent
Bouton Suivant
La conversion dun fichier ne dtruit pas le fichier original. Elle seffectue toujours par
recopie.
Bouton Parcourir
Ce bouton donne accs une fentre de dialogue qui permet de donner un nom au
nouveau fichier et de prciser son dossier de stockage.
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparat la gauche du bouton [Parcourir] dans la fentre de lassistant.
Indiquez la taille du nouveau fichier

Cette zone de saisie affiche la taille du fichier convertir. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille alloue est suprieure lespace libre disponible sur le disque, un
message derreur saffichera.
Bouton Annuler
Bouton Prcdent
Bouton Suivant
Prenez connaissance des informations affiches et surtout du dernier paragraphe. La
recopie, si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, peut en effet
prendre plusieurs heures.
Cette fentre vous demande :
de confirmer la conversion du fichier,
dautoriser laffichage lcran du

automatiquement cr cette occasion.
journal
de
maintenance
qui
va
tre
Bouton Oui
Le journal de maintenance saffichera lcran pendant la conversion.
Bouton Non
Valeur par dfaut. Le journal de maintenance ne saffichera pas mais il pourra tre
consult, aprs accomplissement de la conversion, par la fonction Edition/Afficher le
journal.
Vous pouvez aussi le consulter en ouvrant directement son fichier par le moyen dun
programme de traitement de texte ou dun diteur de texte.
2015 Sage
106
Voir le Manuel dinstallation pour connatre lemplacement o les fichiers gnrs

sont enregistrs.
Bouton Annuler
Bouton Prcdent
Bouton Fin
Enregistre les paramtres saisis et lance le processus de conversion.
Conversion de la base Paramtres (comptabilit)

Si vous avez effectu des modifications dans la base PARAM.BCR et que vous souhaitez
convertir cette base, il suffit :
1. de renommer le fichier avec un autre nom (exemple PARAMOLD.BCR),
2. ensuite, ouvrez-le l'aide du programme Sage Maintenance,
3. confirmez le message de proposition de conversion,
4. une fentre s'ouvre vous demandant le nom du nouveau fichier, vous indiquez alors
PARAM.BCR.
Conversion des modles de mise en page

Vous devez effectuer les manipulations ci-dessous lorsque la fentre "Mauvaise version
de mise en page" s'affiche dans l'application l'impression d'un modle de document :
1. lancer le programme de gestion commerciale (dernire version),
2. lancer la fonction Mise en page,
3. ouvrir ces modles et
4. refermer en acceptant l'enregistrement des modifications.
Conversion des modles de mise en page des versions antrieures la version 12

Lors de la conversion de vos propres modles de documents, veillez slectionner le
type de fichier adquat. Il s'agit de la fonction partir de laquelle vous imprimez le
modle.
Exemple :
Si vous avez cr un modle d'extrait de compte tiers imprim partir de la fonction Traitement /
Interrogation tiers / Imprimer l'extrait de compte, vous devez slectionner le type d'tat
Traitement : Extrait de compte tiers.
L'affectation d'un type dtat est irrversible ! Une erreur d'affectation peut avoir
comme consquence la disparition et la non-impression de certains objets de l'tat
(ruptures). Veuillez effectuer une sauvegarde avant toute opration.
2015 Sage
107
Conversion des modles d'exportation et des formats de slection

La conversion des formats est effectue, louverture dans la fonction concerne, et
permet donc la rutilisation dun format dune version majeure lautre. Il sagit des types
de fichiers suivants (prsents par application) :
Type
Comptabilit
Modles
dexport
Gestion
Commerciale
& Saisie de
Caisse
Dcentralise
Immobilisations
.MMA
.MGC
.MIM
Modles
.EMA
dexport /
Import
paramtrable
.EGC
.EIM
Formats de
slection
.FMA
.FGC
.FIM
Formats de
recherche
.SMA
.SGC
.SIM
Moyens
de
Paiement
Etats
Comptables
et Fiscaux
Trsorerie
.EMD
.EET
.EMT
.SMP
.SET
.STR
Format paramtrable et format d'export
La conversion des formats paramtrables et formats d'export (au format propritaire) est
propose uniquement l'ouverture du format, dans la fentre de dfinition des formats :
pour les formats d'import/export paramtrables : dans le menu Fichier / Format
pour les formats d'export : dans le menu Fichier / Exporter / Format Sage, HTML...
d'import /export paramtrable,
Un message d'alerte est affich.

Un format non converti ne peut pas tre utilis. Un message d'alerte bloquant est
affich pour vous en avertir.
Formats de recherche et formats de slection
La conversion des formats de recherche et formats de slection est effectue

l'ouverture du format sans message d'avertissement.
La conversion d'un format empche son utilisation dans une version antrieure !
Fermer
Fichier / Fermer
Cette fonction permet de fermer le fichier en cours de consultation. Les fentres

ventuellement ouvertes sont alors automatiquement refermes.
Information
Fichier / Information
Cette fonction permet de consulter les informations chiffres sur les diffrents lments
composant le fichier.
2015 Sage
108

Cette fonction vous prsente, sous la forme dun tableau, diffrentes informations sur les
fichiers, notamment :
le nombre dutilisateurs : nombre dutilisateurs du fichier ouvert,
le type de fichier : fichier salaris, fichier paramtres, fichier comptable, etc.,
la place disponible : espace non utilis dans le fichier;
la taille du fichier : celle que vous avez donne au fichier sa cration ou lors du
dernier agrandissement.
Si la place disponible est infrieure 20% de la taille du fichier, il est ncessaire
dagrandir le fichier.
Les nouvelles versions des programmes de la gamme Sage possdent maintenant une
fonction automatique dagrandissement des fichiers. Il nest donc pas absolument
ncessaire de procder cet agrandissement manuel. Cependant, si vous voulez viter
les pertes de temps occasionnes par les agrandissements automatiques, vous pouvez
les faire manuellement.
Cliquez sur le bouton [Fermer] ou bien validez pour refermer la fonction.
Outil de diagnostic pr-migration

Fichier / Outil de diagnostic pr-migration
L'utilisation de la maintenance V17.02 ncessite obligatoirement la mise jour de

Sage Serveur (s'il est dj install) en version i7.
Cette fonction est disponible lorsque Sage 100 pour SQL Server - poste client est
install et que le mode d'accs est positionn sur Accs SQL Server dans le
panneau de configuration de Sage Installation.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil permet de simuler la conversion d'une ou plusieurs bases de donnes
propritaires vers des bases relationnelles.
Aprs vrification et recopie des donnes, le journal de maintenance affiche un rapport
sur les tapes de conversion, une estimation du temps ncessaire et ventuellement la
liste d'actions pralables pour russir la conversion.
Lorsque des paramtres sont ncessaires, les valeurs par dfaut sont appliques.
Cet outil permet une planification des traitements de conversion.
Avant de lancer le diagnostic, il faut vrifier qu'il n'existe pas de base SQL portant le
mme nom que les fichiers de donnes propritaires qui seront migrs.
Cette fonction Outil de diagnostic pr-migratoire lance un assistant.
Etape 1 : Fentre d'explication / Slection du rpertoire

Une premire fentre de choix du rpertoire est affiche.
Il est important de bien lire les explications concernant les simulations qui vont tre
ralises.
Le diagnostic est multi-bases et il porte sur l'ensemble des fichiers, et sousrpertoires, du rpertoire slectionn via le bouton Parcourir. Ce rpertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
2015 Sage
109
Etape 2 : Slection des fichiers de donnes traiter

La liste des fichiers concernant les diffrentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affiche. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers traiter.
Application
Type de fichier
Extension Windows
Comptabilit
Comptable
.MAE
Gestion commerciale
Commercial
.GCM
Commercial
.GCM
Immobilisations
Immobilisations
.IMO
Moyens de paiement
Trsorerie
.MDP
Fichiers archives
Toutes applications
.ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparatra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vrifier au pralable l'absence de connexion aux bases de donnes.
Etape 3 : Lancement du diagnostic pr-migration

La fentre rcapitule les choix raliss et lance le traitement.
Aprs confirmation, le traitement est lanc pour chaque fichier slectionn. Chaque
tape, ainsi qu'ventuellement les erreurs rencontres et traites, sont affichs dans le
journal de maintenance.
Pour le diagnostic de conversion d'un fichier commercial, la slection du fichier
comptable li est ncessaire. Si le rpertoire slectionn comporte un fichier comptable,
ce fichier est utilis pour la conversion et le transfert des collaborateurs.
Traitements multi-dossiers
Fichier / Traitements multi-dossiers
L'utilisation de la maintenance V17.02 ncessite obligatoirement la mise jour de

Sage Serveur (s'il est dj install) en version i7.
Cette fonction est monoposte, elle est uniquement accessible si aucun fichier n'est
ouvert.
Cet outil lance les traitements pour raliser la conversion en base relationnelle d'un
ensemble de fichiers. Il permet d'enchaner les traitements suivants :
Vrification en rafale des fichiers propritaires,
Recopie en rafale des fichiers propritaires,
Conversion en base relationnelle en rafale. Cette fonction est disponible lorsque Sage
100 pour SQL Server - poste client est install et que le mode d'accs est positionn sur
Accs SQL Server dans le panneau de configuration de Sage Installation.
Ces traitements sont raliss sans intervention de l'utilisateur. L'ensemble des messages
d'erreurs et alertes sont indiqus dans le journal de traitement.
Afin d'optimiser le traitement, il est conseill :
d'avoir un rpertoire spcifique de stockage des fichiers de donnes,
et de regrouper les fichiers de donnes pour une mme socit dans un

mme sous-rpertoire.
2015 Sage
110
A l'issue de la migration grce aux traitements multi-dossiers, les raccourcis SQL sont
crs dans un sous-rpertoire SQL du rpertoire du fichier d'origine.
Cette fonction Traitements multi-dossiers lance un assistant.
Avant de lancer cette fonction, il est vivement conseill d'utiliser Fichier / Outil de
diagnostic pr-migration pour simuler et prparer ces traitements.
La taille d'une base Sage 100 Express ou SQL Server peut tre estime au maximum
de la faon suivante : taille de la base propritaire + 60 Mo + taille du fichier log.
Etape 1 : Fentre d'explication / Slection du rpertoire

Une premire fentre de choix du rpertoire est affiche.
Il est important de bien lire les explications concernant les traitements qui vont tre
ralises.
3 traitements sont proposs :
Vrification des donnes,
Recopie des donnes,
Conversion en base relationnelle.
Les traitements sont multi-bases et ils portent sur l'ensemble des fichiers, et sousrpertoires, du rpertoire slectionn via le bouton Parcourir. Ce rpertoire peut se
trouver sur le disque local ou sur un serveur. La recherche peut donc prendre un
certain temps selon l'arborescence.
Etape 2 : Slection des fichiers de donnes traiter

La liste des fichiers concernant les diffrentes applications Sage 100, Sage 30 ou Start
est affiche. Il faut cocher dans la colonne Pointage les fichiers traiter.
Application
Type de fichier
Extension Windows
Comptabilit
Comptable
.MAE
Gestion commerciale
Commercial
.GCM
Commercial
.GCM
Immobilisations
Immobilisations
.IMO
Moyens de paiement
Trsorerie
.MDP
Trsorerie
Trsorerie
.TRS
.MDP
Fichiers archives
Toutes applications
.ARC
Si un fichier est ouvert par un utilisateur, il n'apparatra pas dans la liste, aussi il
s'agit de vrifier au pralable l'absence de connexion aux bases de donnes.
Les fichiers comptables sont traits en priorit, et du fait de la fusion des bases Moyens
de paiement et Trsorerie, les fichiers MDP sont traits avant les fichiers TRS.
Pour les anciennes versions la Rfrence pice est reporte dans la zone N facture.
Nom du fichier aprs conversion
Pour les fichiers slectionns, il faut indiquer le nom de la base SQL cre par la
conversion.
2015 Sage
111

Le bouton Suivant est accessible si au moins un fichier est slectionn et si le nom du
fichier aprs conversion est dfini.
Important !
Il faut veiller renseigner le mme nom pour convertir les diffrents types de fichiers
Propritaire d'une mme socit dans la mme base de donnes SQL.
Les bases SQL sont cres dans un sous-rpertoire SQL du rpertoire d'origine.
Aprs saisie du nouveau nom et validation :
l'extension ne doit pas tre modifie,
le Nom + l'extension doivent tre diffrents pour des lignes diffrentes sauf pour une
fusion TRS/MDP (seule fusion possible avec cet outil).
Exemple :
Compta Bijou.mae devient Bijou.mae.
-> Compta Filiale 1.mae ne peut devenir Bijou.mae
Treso Bijou.mdp devient Bijou.mdp
-> Treso Bijou.trs peut devenir Bijou.mdp
Etape 3 : Lancement des traitements

La dernire fentre rcapitule les choix raliss et lance les traitements.
Les bases sont conserves aprs conversion.
La synthse indique juste le statut de conversion [OK] ou [Alerte]. Il faut se rfrer au
dtail des traitements.
Par rapport la conversion ou la recopie classique, le nombre d'enregistrements n'est
pas indiqu.
Les traitements sont effectus en rel. Toute erreur provoque l'arrt du traitement pour le
fichier concern. Une mention est indique dans le journal de maintenance.
Quitter
Fichier / Quitter
Cette fonction permet de quitter le programme.

La fonction fait quitter compltement le programme Sage Maintenance. Le fichier qui
pouvait tre ouvert est referm et les dernires modifications enregistres. Vous revenez
alors au poste de travail du micro-ordinateur.
Pour quitter Sage maintenance :
Menu
Raccourci sous Windows
Fichier / Quitter
CTRL + Q
Systme / Fermeture
ALT + F4
Cette opration referme le fichier qui tait ventuellement ouvert.
Afficher le journal maintenance
57B
Edition / Afficher le journal maintenance
Le menu Edition permet daccder au journal de maintenance.
2015 Sage
112

Cette fonction permet dafficher le contenu du journal de maintenance. Elle ouvre la
fentre illustre ci-dessous.
Cette fonction peut tre appele directement dune application partir du menu Fichier /
Outils.
Sil ny a pas de journal disponible, cette fonction ouvre une fentre vide.
Le fichier Journal.txt affich est stock dans le profil utilisateur connect, dans les
dossiers suivants :
Environnement
Dossier
Windows XP et
Windows 2003
\Documents and Settings\[Utilisateur]\Application Data\Sage\Maintenance
Windows Vista
\Utilisateurs\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Windows 7,
Windows 8
\Users\[Utilisateur]\AppData\Roaming\Sage\Maintenance
Ce fichier est cr ou complt automatiquement chaque fois que vous lancez une
opration de maintenance (agrandissement, recopie des fichiers, vrification). Le
programme y stocke toutes les anomalies quil a pu rencontrer au cours de ces
oprations. Chacune delles est rpertorie par sa date dexcution.
Il est possible de supprimer les journaux maintenance partir de lExplorateur de
Windows.
Menu Maintenance
58B
Introduction au menu Maintenance

Maintenance / Menu Maintenance
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :
Recopier les donnes,
Agrandir la taille des fichiers,
Affichage sous forme de graphe de lOccupation des fichiers,
Vrification des fichiers de donnes,
Rorganisation de la base relationnelle,
lancement de lEuroPassport,
Convertir en base relationnelle.
Cette liste contient les fonctions principales du programme Sage Maintenance. Ces
commandes ne sont accessibles que si un fichier est ouvert.
Recopier les donnes

Quand doit-on raliser ce traitement ?
Maintenance / Recopier les donnes
Cette fonction permet de recopier, dans un nouveau fichier, le fichier socit que vous
venez douvrir.
2015 Sage
113

Cette opration doit tre excute lorsque vous avez dtect une erreur lors de la
vrification du fichier (voir plus loin les explications donnes sur cette fonction). Il est
prudent de raliser une sauvegarde de vos fichiers avant dutiliser cette fonction.
Cette fonction sapplique aussi aux fichiers de paramtres utiliss par certains
programmes de la gamme Sage.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour diminuer la taille dun fichier que vous auriez
surestime lors de sa cration. Si vous rduisez la taille dun fichier trop important, laissez
une marge dau moins 40% en plus de lespace utilis.
Lorsque vous la lancez, des fentres de dialogue de lAssistant Maintenance vont
souvrir successivement pour vous assister et vous permettre denregistrer les
paramtres du dossier de recopie.
Choix du traitement
La fentre Assistant Maintenance rappelle le contexte dutilisation de cette fonction et
propose deux traitements de recopie, au choix :
une recopie de lintgralit des donnes et objets
une recopie des donnes et des objets Sage seuls
Recopie de lintgralit des donnes et objets
La recopie concerne dans ce cas tous les lments composants votre fichier socit.
Recopie des donnes et des objets Sage seuls
Ce traitement est utiliser exclusivement dans le cadre dune assistance technique,

si vous utilisez une version SGBDR de lapplication.
La recopie concerne dans ce cas les lments composants la structure initiale de la base
de donnes (tables, champs, triggers,...) ainsi que vos donnes.
Les dveloppements spcifiques ventuels, tels que les tables ajoutes, les nouveaux
champs, ... ne sont pas recopis.
Aprs slection du mode de recopie choisi, cliquez sur le bouton [Suivant] pour continuer
le processus ou bien sur le bouton [Annuler] pour larrter.
Choix du fichier destinataire

Le choix du fichier destinataire est propos uniquement en cas de recopie de lintgralit
des donnes et objets.
Dans le cas dune recopie des donnes et des objets Sage seuls, la recopie est
obligatoirement effectue dans un nouveau fichier.
En cas de recopie de lintgralit des donnes et objets, cette fentre permet la recopie du
fichier de deux faons en fonction du bouton sur le quel vous cliquez.
Dans les deux cas, il convient de vous assurer au pralable que votre disque dur contient
suffisamment despace libre pour supporter la recopie du fichier.
Il est impratif de ne pas interrompre le processus en cours de route et de raliser une
sauvegarde pralable toute recopie.
Recopie dans un fichier de mme nom

Cette option, coche par dfaut, recopie le fichier considr sur lui-mme sans changer
son nom. Pour cela, le programme cre un fichier temporaire dans lequel il stocke la
recopie avant deffacer le fichier original puis de donner son nom au fichier temporaire.
2015 Sage
114

Il faut donc disposer dun espace libre au moins gal la taille du fichier recopi. Un
message derreur saffichera si lespace trouv est insuffisant.
Cration dun nouveau fichier

Cette option cre systmatiquement un nouveau fichier sans craser lancien. Il est donc
ncessaire, comme dans le cas prcdent, de disposer dun espace libre au moins gal
celui du fichier dorigine.
Cette option permet de recopier le fichier dans un autre dossier ou sur un autre disque
dur, ce que ne permet pas la fonction prcdente.
Cocher cette option rend disponibles le bouton [Parcourir] ainsi que la zone de saisie de
taille.
Bouton Parcourir
Ce bouton nest actif que si vous demandez la cration dun nouveau fichier. Il donne
accs une fentre qui permet de donner un nom au nouveau fichier et de paramtrer
son dossier de stockage.
[Enregistrer] pour valider ou sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire. Le nom que vous
avez choisi apparat la gauche du bouton.
Indiquez la taille du fichier

Cette zone de saisie nest active que si vous demandez la cration dun nouveau fichier.
Dans ce cas, elle affiche la taille du fichier recopier. Il est possible de modifier cette
valeur. Si la taille alloue est suprieure lespace libre disponible sur le disque, un
message derreur saffichera.
Si vous utilisez cette fonction pour diminuer la taille dun fichier que vous auriez fixe
une valeur trop importante, ayez soin de conserver au moins 40 % despace libre en plus
de la taille rellement occupe.
Bouton Annuler
Bouton Prcdent
Bouton Suivant
Enregistre les paramtres saisis et continue le processus de recopie. Si vous avez
paramtr la cration dun nouveau fichier, ce bouton ne sera pas disponible tant que
vous naurez pas donn un nom au nouveau fichier qui sera cr. Ce nom sattribue par
le biais du bouton [Parcourir].
Affichage du journal de maintenance

Une nouvelle fentre de lassistant souvre, vous proposant laffichage du journal de
maintenance durant la recopie du fichier.
Si vous prfrez ne pas afficher le journal de maintenance, ce dernier pourra tre
consult ultrieurement, par la fonction Edition/Afficher le journal.
Bouton Annuler
2015 Sage
115

Bouton Prcdent
Bouton Fin
Enregistre les paramtres saisis et lance le processus de recopie.
Si votre fichier est important et votre micro-ordinateur peu rapide, la recopie peut
prendre plusieurs heures.
Agrandir
Maintenance / Agrandir
Cette fonction permet dagrandir la taille dun fichier de la gamme Sage.

Cette fonction vous permettra dagrandir la taille dun fichier de donnes.
Lutilisation de cette fonction nest plus obligatoire. Les programmes de la gamme Sage
disposent maintenant dune fonction dagrandissement automatique des fichiers.
Cet agrandissement intervient lorsque la place disponible est infrieure 50 Ko.
Laccroissement est alors de 5 % de la taille actuelle avec un minimum de 100 Ko.
Si vous travaillez en rseau sans faire usage du programme Sage Serveur, la fonction
dagrandissement automatique ne seffectuera pas.
Exemple :
Un fichier de 100 Mo sera agrandi de 5 Mo.
Un fichier de 600 Ko sera agrandi de 100 Ko.
Cette opration se dclenche automatiquement et ne vous permet pas de continuer les

saisies et travaux sur le programme.
Si vous ne voulez pas tre retard par cette fonction, agrandissez manuellement les
fichiers une taille suffisante.
Assurez-vous que le programme dispose dun espace libre suffisant sur le disque dur
supportant les fichiers de donnes afin que cette opration seffectue sans problme.
Son lancement affiche une fentre de paramtrage.
Cette fentre comporte un message que nous vous invitons vivement consulter et
suivre.
Il est en effet extrmement recommand de raliser une sauvegarde (copie ou backup)
du fichier avant de raliser une telle opration qui, si elle est perturbe par un
phnomne extrieur, peut tre extrmement prjudiciable pour vos donnes.
La nouvelle taille des fichiers devra tre dtermine en fonction du volume des donnes
enregistres.
Ne prvoyez pas trop grand. Les fichiers occuperaient plus de place sur le disque quil
nen faut.
De mme, les sauvegardes risquent de ne plus pouvoir se faire par copie directe mais par
lintermdiaire dun backup ou dun utilitaire de sauvegarde.
Lorsque tous les paramtres sont enregistrs, cliquez sur le bouton [OK] ou bien validez
pour lancer la fonction. Cliquez sur le bouton [Annuler] pour ne rien faire ou tapez la
touche ECHAP.
Occupation
Maintenance / Occupation
2015 Sage
116

Cette fonction du menu Maintenance permet de constater sous la forme dun graphe
loccupation des fichiers de donnes.
Ds son lancement, la fonction affiche un diagramme secteurs vous indiquant lespace
total pris par le fichier et lespace total occup.
Cliquez sur le bouton [Fermer] lorsque la consultation est termine.
Vrification
Maintenance / Vrification
Cette fonction permet de vrifier le contenu dun fichier de donnes.

Cette fonction vrifie la cohrence des informations enregistres.
La vrification commence ds que vous lancez la fonction. Le programme affiche
lcran ltat davancement de ses travaux en indiquant le fichier trait.
Sil dtecte une ou plusieurs incohrences, il vous le signale la fin de lopration en
affichant un message davertissement et vous propose deffectuer une recopie des
donnes en ouvrant automatiquement la fentre de cration du fichier de recopie (voir
plus haut les explications compltes sur cette procdure).
Nous vous conseillons vivement de procder cette recopie des donnes ou
ventuellement de repartir de la dernire sauvegarde ralise. Il est en effet fortement
dconseill de continuer travailler sur un fichier comportant des erreurs.
Vous risqueriez de perdre dfinitivement un certain nombre de donnes.
Rorganisation de la base relationnelle

Maintenance / Rorganisation de la base relationnelle
Cette fonction permet de rorganiser les bases relationnelles.

Cette fonction peut tre appele directement dune application partir du menu Fichier /
Outils.
La fonction Rorganisation de la base relationnelle apparaissant dans le menu
Maintenance du programme Sage Maintenance est dcrite dans les manuels Sage 100
pour SQL Server et Sage 100 pour SageSQL. Veuillez vous y reporter.
EuroPassport
Maintenance / Euro Passport
Cet assistant vous permet d'effectuer toutes les tapes de passage la monnaie unique
europenne, de manire simple et conviviale.
Convertir en base relationnelle

Maintenance / Convertir en base relationnelle
Cette fonction permet de convertir un fichier "base propritaire" en base de donnes

SQL.
La fonction Conversion en base relationnelle apparaissant dans le menu Maintenance du
programme Sage Maintenance est dcrite dans les manuels Sage 100 pour SQL
Server. Veuillez vous y reporter.
Menu Aide (?)
59B
2015 Sage
117

Maintenance / Menu Aide (?)
Le menu Aide du programme Sage Maintenance ne propose quune seule fonction

dcrite ci-dessous.
A propos de Maintenance
60B
Cette fonction permet de consulter un cran dinformation sur le programme. Elle vous
donne diverses informations sur le programme et son environnement technique.
Bouton OK
Utilisez ce bouton pour refermer la fentre aprs consultation.
Bouton Infos systme

Ce bouton donne accs une fentre donnant des informations sur lenvironnement
technique du programme.
Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer cette fentre aprs consultation.
Informations systme
61B
Le bouton [Infos systme...] ouvre une fentre vous informant sur les caractristiques
techniques de votre installation.
Annexes
Les sauvegardes
62B
Effectuer des sauvegardes est une opration importante que vous devez raliser trs
rgulirement afin de garder un historique des fichiers de travail.
Aucun matriel nest labri dune panne ou dune erreur de manipulation. Si un incident
se produit sur lun des fichiers de travail de votre disque dur, les sauvegardes vous
permettront de rcuprer toute ou partie de vos fichiers de travail.
La frquence des sauvegardes dpend du volume de vos travaux.
Dans le cas du logiciel Sage Gestion commerciale, sauvegardez simultanment le
fichier commercial et le fichier comptable qui sont troitement lis. Si le fichier
comptable tait perdu, il serait ncessaire de le recrer lidentique pour pouvoir se
servir du fichier commercial.
Dans le cas des logiciels Sage Immobilisations ou Sage Moyens de paiement,
sauvegardez simultanment le fichier de trsorerie et le fichier comptable.
Comment effectuer une sauvegarde de vos fichiers de travail ?

Pour les versions Windows
Sauvegardez les fichiers sur un support physique externe (ex : DVD, disque dur externe
...).
Pour toute information, reportez-vous la documentation Manuel d'installation, au

paragraphe traitant de la Procdure de mise jour / Etape 1 - Oprations effectuer
avant mise jour.
2015 Sage
118

Pour les versions SQL Server
Utilisez les procdures de sauvegarde de SQL Server Management Studio.
Extensions des fichiers de donnes Sage
63B
Type de Fichier
Extension
Comptable
mae
Commercial
gcm
mmobilisations
imo
Trsorerie - Moyens de paiement
mdp
Paramtres
bcr
Expert
exp
etf
Paramtres financiers
lia
Salaris
etf
Fonctions des champs calculs - Formules de calcul
64B
Prsentation de la fentre d'aide la saisie

Les formules de calcul peuvent tre utilises dans plusieurs fonctions des programmes
des Sage 30 et Sage 100.
Applications
Fonctions
nformations libres pour lesquelles la zone Associer une formule de calcul est
coche.
Toutes
Mise en page
Contrles comptables
Comptabilit
Modles de saisie
Paramtrage des rubriques du bilan, Compte de rsultat, Dclaration de
axes... (fichier de paramtres Param.bcr)
Gestion commerciale
Modles denregistrement
Saisie conditionnement (vente au dbit)
Saisie de caisse
dcentralise
Afficheur
Etats comptables et
iscaux
Saisie dune rubrique
Paie
Saisie dune rubrique
Aide la saisie dune formule de calcul

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Formule], une fentre d'aide la saisie s'affiche.
Information de type Texte
Cette zone permet de saisir directement le contenu d'une formule.

Elle peut galement tre alimente par les slections ralises dans la partie basse de la
fentre : Bibliothque des fonctions.
2015 Sage
119

Bibliothque des fonctions
Les fonctions disponibles sont regroupes par Catgories.

Pour enregistrer une formule :
1. Slectionnez une catgorie dans la partie gauche,
2. puis l'une des fonctions proposes dans la partie droite.
Catgorie
Les catgories proposes sont :
Fonctions
Instructions/Oprateurs : Ce sont les instructions conditionnelles ainsi que les

oprateurs permettant de raliser des calculs ou des tests.
Liste des fichiers : Sont proposs les diffrents fichiers disponibles dans lapplication.
Fonctions
Cette liste affiche les lments dcoulant du choix fait dans la liste Catgorie :
liste des fonctions disponibles si Fonctions a t slectionn
liste des instructions et des oprateurs le cas chant
liste des champs disponibles dans le fichier slectionn
Le programme indique en quelques mots le rle de la fonction (ou de llment :

oprateur, instruction ou champ) slectionne.
Nom de la fonction et syntaxe

Dans la partie basse de la fentre, le programme rappelle lintitul de la fonction (ou de
llment : oprateur, instruction ou champ) ainsi que les arguments quelle attend.
Les arguments sont mentionns entre parenthses et spars les uns des autres par des
points virgules (;).
Un argument facultatif est mentionn entre crochets [
].
Si un seul argument doit tre mentionn, une seule zone de saisie ou liste droulante
sera propose.
Si plusieurs arguments sont attendus par la fonction, il y aura autant de zones de saisie
ou de listes droulantes.
Les noms des fonctions sont affichs dans leur format long. Par contre le nom du
fichier dont le champ dpend apparat en format court.
Zone(s) de saisie des Arguments

En fonction des slections, des zones de saisie ou liste droulante (autant que
darguments attendus par la fonction) apparaissent, destines au paramtrage ou la
saisie des arguments attendus par la fonction.
Certaines fonctions nattendent aucun argument. Cette zone peut donc tre absente ou
estompe. Les oprateurs, instructions et champs nen comportent pas sauf dans le cas
des Informations libres pour lesquelles il faut prciser la position de cette information
dans la liste.
Rgles de saisie des arguments :
Les noms des arguments commencent toujours par une majuscule.
Lespace nest pas admis. Il doit tre remplac par un trait de soulignement ( _ ) ou
underscore suivi dune majuscule.
2015 Sage
Les caractres accentus ne sont pas admis.
120

Une Zone de slection rapide est disponible dans le programme Etats comptables et fiscaux.
Elle permet la slection du rgime, feuillet ou plaquette.
Fonctions communes
Alerte
La fonction Alerte(Texte) permet dafficher un message dalerte. Le message dalerte
doit tre saisi entre guillemets sil nest pas tir dun champ ou dune variable.
Exemple :
La formule suivant dtecte les pices qui ont des numros et des rfrences en double :
Si IdentiquePiece() Ou IdentiqueRefPiece() Alors
Alerte(EC_Piece + " en double ! ")
FinSi
Elle affiche un message dalerte si lune des conditions est remplie cest dire si les critures comportent le mme numro ou la mme rfrence. Le message dalerte qui saffiche reprend le numro et la rfrence pice et y ajoute un commentaire.
Un contrle utilisant cette fonction doit tre affect un modle de mise en page pour
quil puisse tre lanc. Ce modle de mise en page peut ne pas tre paramtr si le
contrle ne sert qu gnrer un message dalerte.
Si la formule dtecte 100 comptes ou 100 critures, le message dalerte saffichera
100 fois. Cliquez sur le bouton [Annuler] de la fentre de lalerte pour stopper cet
affichage.
Anne
Permet dextraire lanne dune date.
Exemple :
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
Affecte lanne de lcriture la variable Valeur3 et permettra de limprimer dans ltat du contrle.
Arrondi
La fonction Arrondi(Valeur;Nb_Decimales) arrondit une Valeur un nombre de
dcimales spcifi par Nb_decimales.
Exemple :
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;0)
Affecte la variable Arrondi la partie entire du solde du compte de tiers.
ArrondiFin
La fonction ArrondiFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre le plus proche se
terminant par lArrondi.
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et larrondi 5.
ArrondiFin(1238,56;5) donnera 1240,00.
ArrondiInf
La fonction ArrondiInf(Valeur;Nb_Decimales) arrondit Valeur la valeur immdiatement
infrieure comportant Nb_Decimales.
Exemple :
2015 Sage
121

Soit la valeur 814,18 et le nombre de dcimales 1.
ArrondiInf(814,18;1) donnera 814,1.
ArrondiInfFin
La fonction ArrondiInfFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immdiatement
infrieur se terminant par lArrondi spcifi
Exemple :
Soit la valeur 1238,56 et larrondi 5.
ArrondiInfFin(1238,56;5) donnera 1235,00.
ArrondiSup
La fonction ArrondiSup(Valeur;Nb_Decimales) arrondit
immdiatement suprieure comportant Nb_Decimales.
Valeur
la
valeur
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et le nombre de dcimales 1.
ArrondiSup(814,18;1) donnera 814,2.
ArrondiSupFin
La fonction ArrondiSupFin(Valeur;Arrondi) arrondit Valeur au nombre immdiatement
suprieur se terminant par lArrondi spcifi
Exemple :
Soit la valeur 814,18 et larrondi 99,00.
ArrondiSupFin(814,18;99,00) donnera 891,00.
Bip()
Emet un signal sonore. Cette fonction ne comporte aucun argument.
CDLText
La fonction CDLText(Date) convertit la date longue Date en texte.
Cette fonction permet dutiliser une date dans une fonction ne sappliquant qu des
textes.
CDNum
La fonction CDNum(Date) convertit Date en nombre.
CDText
Il existe deux paramtrages de la fonction convertissant des dates en texte
CDText(Date;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CDText(Date) permet de convertir une date en texte afin
de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par lintermdiaire de
fonctions qui ne traitent que des chanes textes.
Exemple :
Voir lexemple donn pour la fonction Droite.
Si le format est prcis, la fonction CDText(Date;Format) permet de convertir une date

en texte afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par
lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes en applicant un format
spcifi au rsultat.
Des exemples des formats admis sont donns dans le tableau suivant.
Exemple :
Soit la date 03/11/03 et la formule :
Resultat = CDText(Date(3;11;03);" ")
2015 Sage
122

Un format est prcis entre les guillemets et donnera le rsultat suivant.
Format
Rsultat
"jma"
3113
"jjmmaa"
031103
"jjj jj mmm aaa"
lun 03 nov 2003
"jjjj jj mmmm aaa"
lundi 03 novembre 2003
"jj/mm/aa"
03/11/03
"Metz le j mmmm aaa"
Metz le 3 novembre 2003
Lexemple ci-dessus nest pas exhaustif. Dautres combinaisons peuvent tre

envisages.
CVDate
La fonction CVDate(Texte) convertit un texte en date courte JJMMAA.
Il est vident que le contenu de Texte doit correspondre un format de date.
CVLDate
La fonction CVLDate(Texte) convertit un texte en date longue JJMMAAAA.
Il est vident que le contenu de Texte doit correspondre une date longue.
CVNDate
La fonction CVNDate(Nombre) convertit le Nombre en date.
Il est vident que le contenu de Nombre doit correspondre un format de date.
CVDeviseLettre
La fonction CVDeviseLettre(Montant;[Numro devise];[Code langue]) convertit le
Montant en lettres en tenant compte de lunit et de la sous-unit montaire de la devise
ainsi que de la langue prcises.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille dollars et vingt-cinq cents si lunit de la devise est dollar et la sous-unit le cent.
Le Numro devise est facultatif. Sil est omis ou si la valeur paramtre est incorrecte,
cest la monnaie de tenue de compte de lentreprise qui est utilise. Les numros de
devise correspondent leur position dans loption Devise de la fiche de lentreprise.
Numro devise
Devise
Premire devise
Deuxime devise
etc.
La liste des devises commence 1.

Le nombre et lordre des arguments de la fonction doivent tre respects. Si un code
langue est prcis, il est indispensable quun numro de devise soit galement
mentionn.
2015 Sage
123

Le Code langue est facultatif. Sil est omis ou si la valeur paramtre est incorrecte, cest
la langue de lapplication qui est utilise (franais pour un programme Sage achet en
France). Les codes langues disponibles sont les suivants.
Code langue
Langue
Franais
Belge franais
Belge flamand
Portugais
Espagnol
Anglais
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand dollars, twenty-five cents si la devise slectionne a pour unit le dollar, la sous-unit le cent et le code langue 5.
CVMontantLettre
La fonction CVMontantLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres en
tenant compte de lunit et de la sous-unit montaire de la monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille euros et vingt-cinq centimes si lunit montaire est
leuro et la sous-unit le centime.
France).
Les codes langues disponibles sont dtaills dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand euros, twenty-five centimes si lunit montaire
est leuro, la sous-unit le centime et le code langue 5.
CVNum
La fonction CVNum(Texte) convertit un texte en nombre.
Si le texte ne peut tre converti, aucun rsultat ne sera rendu par cette fonction.
Il est vident que le contenu de Texte doit correspondre un nombre.
CVText
Il existe deux paramtrages de la fonction convertissant un nombre en texte CVText(Valeur;[Format]).
Si le format est omis, la fonction CVText(Valeur) permet de convertir un nombre en texte
afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations par
lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes (Droite, Gauche ou
Milieu par exemple).
Si le format est prcis, la fonction CVText(Valeur;Format) permet de convertir un
nombre en texte afin de linsrer dans un commentaire ou den extraire des informations
par lintermdiaire de fonctions qui ne traitent que des chanes textes en applicant un
format spcifi au rsultat.
Des exemples des formats admis sont donns dans le tableau suivant.
Exemple :
2015 Sage
124

Soit le nombre 12345,1456 et la formule :
Resultat = CVText(12345,1456;" ")
Un format est prcis entre les guillemets et donnera le rsultat suivant.

Format
Valeur
"#.##0,##"
12345,1456
Rsultat
12.345,15
Le caractre 0 affiche 0 si aucun chiffre significatif ne correspond sa position.

Le caractre # affiche le caractre correspondant sil est non nul.
Lexemple ci-dessus nest pas exhaustif. Dautres combinaisons peuvent tre
envisages.
CVValeurLettre
La fonction CVValeurLettre(Montant;[Code langue]) convertit le Montant en lettres sans
mention de lunit et de la sous-unit montaire.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en Mille, vingt-cinq.
France).
Les codes langues disponibles sont dtaills dans la fonction CVDeviseLettre.
Exemple :
Le montant 1000,25 sera converti en One thousand, twenty-five si le code langue est 5.
Date
La fonction Date(Jour;Mois;Annee) gnre une date partir des valeurs prcises dans
les trois arguments.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire tous les comptes gnraux qui ont reu une criture le
01/05/03 et aprs.
Si CG_DateDer >= Date(1;5;03) Alors
Message = " Compte utilis aprs le 1er mai 2003 "
FinSi
DateJour
La fonction DateJour() rcupre la date systme (date du micro-ordinateur) et permet de
linsrer dans une formule. Les parenthses doivent rester vides.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire les critures clients non lettres ayant une chance dpasse de plus de 30 jours par rapport la date du jour.
Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1 > 30)) Et CT_TypeCli) Et
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
La formule recherche dabord toutes les critures possdant une date dchance.
2015 Sage
125

Ensuite elle affecte la variable Valeur1 le nombre de jours entre la date dchance et le jour
actuel. Cette information pourra tre imprime dans ltat.
Puis elle dtermine que la date dchance de lcriture est bien infrieure la date du jour, que
lchance est dpasse de plus de 30 jours, que lcriture concerne bien un client et quelle nest
pas lettre. Dans ce cas, elle la slectionne pour impression dans ltat de contrle.
Droite
La fonction Droite(Texte;Longueur) extrait le nombre de caractres Longueur qui se
trouve la droite de Texte.
Exemple :
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
affectera le rsultat 03 la variable An si la date de lcriture tait 15/11/03. La fonction Droite ne
pouvant porter que sur des textes, il est donc ncessaire de transformer la date conserve dans le
fichier en texte pour pouvoir ensuite oprer la slection. Ensuite, cette valeur texte est nouveau
transforme en valeur numrique pour pouvoir tre stocke dans la variable An.
Ce calcul aura t fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().
Gauche
La fonction Gauche(Texte;Longueur) extrait la Longueur de caractres qui se trouve la
gauche de Texte.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire les critures concernant les cadeaux la clientle.
Si (Gauche(CG_Num;4) = 6234 ) Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 20 Alors
Resultat = Vrai ;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
FinSi
Le programme extrait les critures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux la clientle) et
dont la quantit est diffrente de zro puis calcule la valeur unitaire TTC du dbit. Si celle-ci excde
20 , lcriture correspondante est extraite et la valeur du cadeau est affecte la variable Valeur1
qui permettra de mentionner dans ltat imprim.
Cet exemple nest valable que si la saisie de la quantit a t faite.
Jour
La fonction Jour(Date) permet dextraire le jour dune date.
Exemple :
La formule suivante affiche le jour de la date dun document de vente :
Resultat = Jour(DocVteEntete.Date)
Longueur
La fonction Longueur(Texte) renvoie la longueur dun texte. Cette fonction est utile dans
lextraction de portions de texte au moyen de la fonction Milieu.
Exemple :
Cette formule extrait toutes les critures dont le libell fait plus de 20 caractres et commence par
le mot Electricit :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) =
" Electricit ") Alors
Resultat = Vrai
2015 Sage
126

FinSi
Milieu
La fonction Millieu(Texte;Ind;Len) extrait dun Texte le nombre de caractres dfini par
Len partir de la position Ind.
Exemple :
Edition des comptes de tiers dont le numro possde un A en deuxime position :
Si Milieu(CT_Num;2;1) = " A " Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Mois
La fonction Mois(Date) permet dextraire le mois dune date.
Voir lexemple donn pour la fonction Jour, elle est tout fait similaire.
NbreAnnee
La fonction NbreAnnee(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre dannes qui spare
deux dates. Le nombre calcul est un entier (valeur absolue).
Voir lexemple donn pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le mme.
NbreJour
La fonction NbreJour(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de jours qui spare deux
dates. Le nombre calcul est un entier (valeur absolue).
Voir lexemple donn pour la fonction DateJour.
NbreMois
La fonction NbreMois(Date_Debut;Date_Fin) calcule le nombre de mois qui spare deux
dates. Le principe est strictement le mme. Le nombre calcul est un entier (valeur
absolue).
Voir lexemple donn pour la fonction DateJour. Le principe est strictement le mme.
PartEnt
La fonction PartEnt(Valeur) extrait la partie entire dune valeur.
Exemple :
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt (CT_Solde)
Affectera la valeur 1852 la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
Pourcent
La fonction Pourcent(Valeur) transforme la valeur indique en pourcentage (en la
divisant par 100).
Exemple :
Pourcent(5) = 0,05.
Resultat
Cette expression nest pas une fonction proprement parler mais elle permet daffecter
un rsultat la formule du contrle. Si ce rsultat prend la valeur Vrai, les comptes ou les
critures correspondantes seront extraites des fichiers et imprimes dans ltat. Elles ne
le seront pas dans le cas contraire.
2015 Sage
Voir tous les autres exemples permettant des slections de comptes ou dcritures.
127
Instructions et oprateurs communs

Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Liste des instructions de boucle et conditionnelles
Pour... / Jusque... / FinPour

Instruction conditionnelle permettant deffectuer des boucles et dexcuter des
instructions jusqu ce que le compteur atteigne la valeur fin. La syntaxe de linstruction
est de la forme :
Pour Compteur = Dbut Jusque Fin
Instructions
FinPour
Exemple :
En comptabilit, cration dun objet calcul de mise en page affichant la valeur dune information
libre en fonction de la devise dquivalence du dossier.
Pour Num = 1 Jusque 32
Si OptDossier.IntituleDevise(CVText(Num)) = Dossier.DeviseEquiv Alors
CoursEquiv = OptDossier.CoursDevise(CVText(Num))
FinSi
FinPour;
Resultat = CompteT.InfoLibValeur("5") * CoursEquiv
Si / Alors / Sinon / FinSi

Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme :
Si Condition Alors
Valeur si condition vraie
Sinon
Valeur si condition fausse
FinSi.
Des instructions SiFinSi peuvent tre imbriques en nombre limit seulement par le
nombre de caractres admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit
correspondre un FinSi.
Linstruction Sinon peut tre omise.
Il
est
parfois
plus
simple
dutiliser
SuivantAutreFinSuivant dcrite ci-aprs.
linstruction
conditionnelle
Exemple :
Les exemples prcdents sont maills de nombreuses instructions conditionnelles. Nous vous
proposons une autre formule qui extrait les comptes gnraux dont le solde nest pas nul :
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
Aprs saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette

fonction en les prsentant dcales.
2015 Sage
128
Ces instructions permettent galement denregistrer des mises en forme

conditionnelles pour les valeurs calcules. Voir le titre Mise en forme conditionnelle.
Suivant / Autre / FinSuivant
La fonction Suivant...Autre...FinSuivant permet deffectuer des tests et dexcuter des
instructions de manire automatique. Elle permet de remplacer les instructions
conditionnelles SiAlorsSinonFinSi imbrications multiples et de simplifier la
syntaxe.
Dans les exemples donns dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilis
linstruction conditionnelle Si car elle est dune comprhension plus immdiate.
La syntaxe de cette fonction est la suivante :
Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction ; } ;
Autre : {Instruction ; Instruction ; }
FinSuivant
Le droulement est le suivant :
1. On affecte une valeur de comparaison une variable ;
2. On compare cette variable une valeur donne ;
3. Si la comparaison est vrifie, la ou les instructions qui suivent sont ralises et la fonction
sarrte ;
4. Si la comparaison nest pas vrifie, la fonction se poursuit par une autre comparaison (sil y
en a) ;
5. Si la comparaison nest pas du tout vrifie, on applique une ou plusieurs dernires instructions.
6. Nous attirons votre attention sur la syntaxe de cette fonction :
7. Les tests conditionnels sont suivis du caractre deux points (:) ;
8. Les instructions raliser sont incluses entre des accolades ({}) et sont spares par des
points virgules (;) ;
9. Linstruction Autre est galement suivie du caractre deux points (:).
Pour insrer des accolades utilisez les combinaisons de touches :
ALT GR + et ALT GR + =.
Le nombre dinstructions entre accolades nest pas limit condition de

les sparer par des points virgules (;).
Les tests de condition peuvent employer tous les oprateurs relationnels
(=, <, >, <>) lexception des parenthses.
Linstruction Autre peut tre omise si elle na pas dutilit.
Exemple :
Soit la formule suivante :
Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = " 6 " : {Commentaire = " Compte de charge " };
Classe = " 7 " : {Commentaire = " Compte de produit " };
Autre : {Commentaire = " Autre compte " }
2015 Sage
129

FinSuivant
La premire partie de la formule affecte la variable Classe le premier caractre du compte.
La fonction SuivantFinSuivant modifie le contenu du commentaire en fonction de la classe du
compte lu.
Liste des oprateurs arithmtiques communs

+
Signe Plus. Effectue laddition des nombres spcifis.
Signe Moins. Effectue la soustraction des nombres spcifis.
*
Signe Multipli. Effectue la multiplication des nombres spcifis.
/
Signe Divis. Effectue la division des nombres spcifis.
PUIS
Elvation la puissance.
Exemple :
2 PUIS 4 donnera 16.
Il est galement possible dcrire 2 ** 4.
ABS
Renvoie la valeur absolue dun nombre spcifi.
Exemple :
ABS(256) renverra 256.
DIV
Division entire. Renvoie le rsultat de la division entire.
Exemple :
3 DIV 2 donnera 1.
MOD
Renvoie le reste de la division (Modulo).
Exemple :
5 MOD 2 renverra 1.
&
Et commercial. Permet de concatner deux chanes de caractres.
Exemple :
"Sage " & "France" renverra "Sage France".
Liste des oprateurs de comparaison communs

Liste des oprateurs de comparaison communs
2015 Sage
130
=
Signe Egal. Compare deux valeurs spcifies (nombres ou textes) et renvoie VRAI si elles
sont strictement gales.
>
Signe Suprieur . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement suprieure la valeur 2.
<
Signe Infrieur . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1 est
strictement infrieure la valeur 2.
>=
Signe Suprieur ou gal . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1
est suprieure ou gale la valeur 2.
<=
Signe Infrieur ou gal . Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si la valeur 1
est infrieure ou gale la valeur 2.
<>
Signe Diffrent de. Compare deux valeurs spcifies et renvoie VRAI si les deux valeurs
sont diffrentes.
Liste des oprateurs logiques communs

Et
Toutes les conditions relies par cet oprateur doivent tre vraies pour que lensemble
soit considr comme vrai.
La formulation est (Test 1) Et (Test 2)
Exemple :
La formule suivante combine des oprateurs Et et Ou. Elle est tire du contrle comptable
Comptes gnraux non utiliss qui permet dimprimer la liste des comptes gnraux qui nont pas
t mouvements sur lexercice N ou sur lexercice N-1. Ce contrle est identique Comptes tiers
non utiliss qui fait la mme recherche sur les comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CGMouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et (CG_MouvN = Vrai))
Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Faux
Valeur logique boolenne qui, si elle est applique la fonction Resultat nentranera pas
la slection des comptes correspondant la formule.
Exemple :
La formule suivante permet dextraire tous les comptes dont la nature est diffrente de Client ou
Fournisseur. :
Si CG_NatCli ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
2015 Sage
131
Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple :
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date) ;2) = " 99 ") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Extrait les critures qui nappartiennent pas lexercice 1999. La date est dabord convertie en
texte pour que la fonction Droite puisse oprer.
Ou
Lune des conditions relies par cet oprateur boolen doit tre vraie pour que
lensemble soit considr comme vrai.
La formulation est : (Test1) Ou (Test2).
Exemple :
Afficher les critures lettres totalement ou partiellement et comportant un client :
Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Vrai
Valeur logique boolenne. Applique la fonction Resultat, elle entranera la slection
des comptes ou des critures qui correspondent la formule.
Mise en forme conditionnelle

Les fonctions conditionnelles et en particulier la fonction Si Sinon FinSi permet de
paramtrer des instructions conditionnelles modifiant la prsentation du rsultat des
calculs.
Exemple :
En comptabilit, impression des soldes des clients en rouge sils sont crditeurs.
En gestion commerciale, impression du stock dun article en gras et rouge sil est infrieur une
valeur donne.
Les fonctions disponibles sont les suivantes.
Objet.Style()
Permet de paramtrer les diffrents styles de prsentation du rsultat lors de son
impression :
Normal,
Gras,
Italique,
Souligne.
Largument saisir entre les parenthses de la fonction dpend des combinaisons de

prsentation que lon dsire appliquer et qui sont rsumes dans le tableau suivant.
Combinaison
Normal
Gras
Italique
Soulign
Valeur de largument
Normal
Gras
2015 Sage
132
Gras+Italique
Gras+Souligne
Gras+Italique+Souligne
Italique
Italique+Souligne
Souligne
Nous attirons lattention de lutilisateur sur largument qui permet le soulignement et

qui snonce Souligne sans e accentu.
Objet.CouleurCrayon()
La fonction Objet.CouleurCrayon() permet de modifier la couleur dimpression du
rsultat calcul. Les couleurs disponibles sont rsumes dans le tableau suivant. La
codification RVB (rouge, vert, bleu) correspond la gamme Pantone classique.
Argument
Code
hexadcimal
Noir (valeur par dfaut)
000000
Blanc
FFFFFF
255
255
255
Bleu
0000FF
255
BleuMarine
000080
128
BleuVert
008080
128
128
Citron vert
00FF00
255
Fuchsia
FF00FF
255
255
Gris
808080
128
128
128
GrisArgent
C0C0C0
192
192
192
Jaune
FFFF00
255
255
Marron
800000
128
Pourpre
800080
128
128
Rouge
FF0000
255
255
Turquoise
00FFFF
255
255
Vert
008000
128
VertOlive
808000
128
128
Ces instructions doivent toujours tre enregistres avant la fonction Resultat laquelle
elles se rapportent.
La modification du style et de la couleur na lieu quau moment de limpression. Par
dfaut, le programme montre le style et la couleur affects lobjet.
2015 Sage
133

Exemple :
En Comptabilit, cration dun objet calcul SoldeClient qui simprime en rouge et en gras lorsque
les clients prsentent un solde crditeur et en italiques ceux dont le solde dbiteur est suprieur
1000 .
La formule de calcul est la suivante :
Si CompteTiers.SoldeCredit <> 0 Alors
Objet.Style() = Gras;
Objet.CouleurCrayon() = Rouge;
Resultat = CompteTiers.SoldeCredit
Sinon
Si CompteTiers.SoldeDebit >= 1000 Alors
Objet.Style() = Italique;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
Sinon
Objet.Style() = Normal;
Objet.CouleurCrayon() = Noir;
Resultat = CompteTiers.SoldeDebit
FinSi
FinSi
Objet.CouleurFond()
La fonction Objet.CouleurFond() permet de modifier la couleur de fond dun objet lors de
son impression. Les couleurs disponibles sont les mmes que celles nonces dans le
tableau prcdent.
2015 Sage
134
Annexes
Index
A
A propos de .... 64
A propos de Maintenance 101, 122
Actualiser les droits daccs au Portail 63, 64
Affichage du journal de maintenance 119
Afficher le journal de traitement 46
Afficher le journal maintenance (Maintenance) 116
Afficher un champ 60
Afficher une barre d'outils 50
Afficher/Masquer la barre de validation 9
Aide la saisie dune formule de calcul 40
Ajouter des fonctions la barre verticale 4
Ajouter un lment une liste 15
Ajouter un Favori 49
Ajouter un raccourci la barre verticale 4
Ajouter une colonne la liste 61
Ajouter une zone 83
Ajuster et dplacer les colonnes d'une liste 11
Appeler un format de slection personnalis 22
Assistant de conversion des fichiers 104
Assistant maintenance 118
Atteindre 45
Augmenter la taille du fichier 120
B
barre de fonctions 7, 24
Barre de fonctions des formats de slection 24
Barre de menus 2
Barre de titre 2
Barre de validation du bandeau de saisie 9
Barre de validation d'une fiche 9
Barre de validation d'une liste 9
Barre d'tat 2
Barre d'outils Navigation 6
Barre verticale 2
Barres doutils 5
C
Calculette Sage 38
Caractres joker 43
Configuration de la page 71
Consulter le manuel 63
104
Conversion des tats 68
Convertir un fichier dune version ancienne 103
Coordonnes 78
Cration dun modle Word 36
Cration dun modle Word de courrier 36
Crer partir dun modle 67
Crer un document partir dun modle 66
2015 Sage
D
Description 90
Description dun objet calcul 95
Dimension de la page 71, 73
Document unitaire 73
E
Effectuer une recherche partir d'un fichier de
recherche 44
Enregistrer le modle 70
Enregistrer un format de slection personnalis 22
Etats personnaliss 33
Exporter un tat - Imprimer dans un fichier 29
Extra 97
F
Favoris 49
Fentre active 87
Fentre dapplication 2
Fentre de slection simplifie 21
Fichier PDF 32
Format 91
Montant 91
Format de slection 25
Critres 25
Gnralits 22
Paramtrage 25
Format d'impression (Mise en page) 71
Formats de slection 24
Formats des fichiers dexportation des tats 29
G
Gestion de la couleur 99
Mise en page 99
Gestion des formats de slection 22
Gestion des impressions 20
Gestion des listes 48
I
Impression 21, 32, 75
Impression dans un fichier PDF 32
Impression diffre 21, 22
Impression d'un courrier destination d'un tiers 35
Impression utilisant un modle de mise en page 32
Impressions 20
Gnralits 20
Information 113
Informations systme 122
Maintenance Macintosh 101
Interroger le site Sage 63
Inverseur 38
135
Index
J
Journal de traitement 117
Journal maintenance 117
L
Lancement du programme 100
16
Lien entre applications 49
Liste des documents ouverts 87
M
Maintenance 100
Masquer un champ 60
Menu Caractres 87
Menu Edition 37
Menu Fentre 47
Menu Maintenance 117
Menu Motifs 88
Menu Vue 77
Message suite une panne 102
Messagerie et tlcopie 49
Mise en page 64
Apparence de lcran 68
Modes Liste ou Page 67
Principes 65
Mode personnalis 59
Modles de mise en page 32
Impressions 32
Modifier l'affichage d'une liste 11
Modifier un lment d'une liste 15
Modifier un Favori 49
Modifier un menu ou un sous-menu 51
Motifs 82
N
Navigation 6
O
Objet calcul 95
Description 95
Volet Format 98
Occupation 121
Options des barres de fentre 54
Options gnrales des barres 54
Outil 82
Ovales 99
Slection 89
Outils de mise en page 89
Ouvrir
Maintenance 101
Ouvrir un fichier mal ferm 102
P
Page d'accueil 48
Panneau de slection 8
Paramtrage 50
2015 Sage
Paramtrer des programmes externes 55

Paramtrer la barre verticale 4
Paramtrer un format de slection 25
Partager une liste 11
PDF 32
Personnalisation 50
Personnalisation des en-ttes de documents 61
Personnalisation d'une barre d'outils 50
Personnalisation globale dun cran 60
Personnalisation individuelle des zones 60
Personnaliser 47
Personnaliser / volet Gnral 48
Personnaliser linterface 53
Raccourcis 53
Personnaliser la barre de fonctions 7
Personnaliser la liste 61
Personnaliser les barres doutils 5
Personnaliser les colonnes d'une liste 11
Personnaliser les crans 59
Personnaliser une barre d'outils 50
Portail Sage 63
Position des barres doutils 5
Prfrences 83
Mise en page 83
Principes de mise en page 65
Programmes externes 55
R
Raccourcis clavier 18, 53
Raccourcis clavier d'accs aux menus contextuels 19
Raccourcis clavier d'accs aux menus et fonctions 18
Raccourcis clavier de la barre de fonctions 7
Raccourcis clavier de navigation 19
Raccourcis clavier des barres doutils 5
Recherche manuelle 41
Recherche multi-critres 42
Rechercher 41
Rinitialiser les menus 51
Remplacer un lment 45
Renommer un champ 60
Rorganiser 47
Rpertoires 49
Retrouver laspect initial de la liste 61
Revenir la version enregistre 70
Rubriques daide de 62
S
Sage Maintenance 100
Sage sur le Web 63
Slectionner le modle 32
Slectionner les lments dune liste 12
Supprimer toutes les modifications 60
Supprimer un lment dans une liste 15
Supprimer un Favori 49
Supprimer un format de slection personnalis 22
Supprimer un menu ou sous-menu 51
Supprimer une colonne de la liste 61
136
Index
T
Transfrer des lments entre listes par GlisserDposer 15
Trier une liste 11
W
Word 35
Z
Zone d'impression 72
Utiliser Sage Maintenance pour fermer un fichier 102
2015 Sage
137
Annexes
2015 Sage
138
Manuel de rfrence
Sage 100 Comptabilit i7

Version 8
Votre progiciel est compos dun botier de

rangement comprenant:
le cdrom sur lequel est enregistr le programme.
Proprit & Usage
Ce logiciel et sa documentation sont protgs par le

Code de la Proprit Intellectuelle, les lois relatives
au copyright et les traits internationaux applicables.
Toute utilisation non conforme du logiciel, et
notamment toute reproduction ou distribution
partielle ou totale du logiciel ou toute utilisation audel des droits acquis sur le logiciel est strictement
interdite.
Toute personne ne respectant pas ces dispositions
se rendra coupable de dlit de contrefaon et sera
passible des peines pnales prvues par la loi.
La marque Sage est une marque protge. Toute
reproduction totale ou partielle de la marque Sage,
sans lautorisation pralable et expresse de la
socit Sage est donc prohibe.
Conformit & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhrentes la

prsentation sous forme de manuel lectronique,
les spcifications vises dans la prsente
documentation constituent une illustration aussi
proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la
documentation, de mettre en oeuvre le progiciel
pour permettre de mesurer exactement
ladquation de ses besoins aux fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et
oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la
documentation.
Evolution
La documentation correspond la version

rfrence. Entre deux versions, des mises jour
du logiciel peuvent tre opres sans modification
de la documentation. Toutefois, un additif peut tre
joint la documentation existante pour prsenter
les modifications et amliorations apportes ces
mises jour.
Tous les noms de produits ou de socits,

toute image, logo ou reprsentation visuelle
mentionns dans ce logiciel ou sa documentation
et nappartenant pas Sage peuvent constituer des
marques dposes par leurs propritaires respectifs.
Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17 France
0 810 30 30 30
* Cot dun appel local depuis un poste fixe
www.sage.fr
Mise jour: fvrier 2015, version 8.00
Sage 2014 Tout droit rserv. Socit par Actions Simplifie au capital de 6 750 000 e - Sige social : 10, rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 RCS Paris - Crdit photos : fotolia - S1129_R&D _03-14 -
Composition du progiciel
Table des matires
Table des matires

Introduction et gnralits ____________________________________________ 16
Introduction .................................................................................................................. 16
Utilisation en client/serveur ......................................................................................... 16
Prsentation ............................................................................................................................. 16
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server... ................................................ 16
Nouveauts fonctionnelles .......................................................................................... 17

Les fonctions disponibles de Sage 100 Comptabilit ................................................. 23
Menu Systme _______________________________________________________ 28

Menu Fichier _________________________________________________________ 29
Introduction au menu Fichier ....................................................................................... 29
Nouveau ....................................................................................................................... 30
Introduction .............................................................................................................................. 30
Cration par assistant du fichier comptable .......................................................................... 30
Cration manuelle du fichier comptable ................................................................................ 33
........................................................................................................................ 35
Introduction ............................................................................................................ 35
Ouverture du dossier comptable ............................................................................................ 35
Ouverture du fichier expert ..................................................................................................... 36
Favoris.......................................................................................................................... 37
Fermer .......................................................................................................................... 37
Paramtres socit ...................................................................................................... 37
Introduction .............................................................................................................................. 37
Organisation des Paramtres socit .................................................................................... 38
Votre socit ............................................................................................................................ 40
Paramtres des donnes de structure ................................................................................... 50
Configuration des traitements ................................................................................................ 92
Personnalisation - Colonnage............................................................................................... 109
Lire les informations .................................................................................................. 110

Introduction - Lire les informations ...................................................................................... 110
Prsentation ........................................................................................................................... 111
Calculer les cumuls ............................................................................................................... 113
Configuration systme et partage ............................................................................. 114

................................................................................................ 114
.................................................................................................................. 114
Introduction ............................................................................................................................ 114
A propos des formats d'importation .................................................................................... 115
Importer au format Sage ....................................................................................................... 116
2015 Sage
Table des matires

Importer un fichier au format paramtrable ......................................................................... 116
.................................................................................................................. 116
Introduction ............................................................................................................................ 116
Exportations de donnes : mode opratoire ....................................................................... 117
Exportation au format Sage Espagne .................................................................................. 118
Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation .............................................................. 121
Utilisation d'un modle d'exportation dj cr .................................................................. 124
Impression du contenu du modle d'exportation ............................................................... 124
Lancement de l'exportation .................................................................................................. 124
Exporter au format Sage ....................................................................................................... 125
Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel ......................................................................... 125
Exporter au format EDIFACT ................................................................................................ 125
Exporter au format paramtrable ......................................................................................... 125
Exporter la balance ............................................................................................................... 127
Format import/export paramtrable .......................................................................... 130

Introduction - Format import/export paramtrable ............................................................. 130
Prsentation ........................................................................................................................... 130
Synchro compta......................................................................................................... 131

Introduction ............................................................................................................................ 131
Gnralits sur les communications .................................................................................... 131
Oprations prliminaires ....................................................................................................... 134
Procdure de transfert .......................................................................................................... 135
Marquage des critures ........................................................................................................ 136
.................. 136
............. 138
Caractristiques des fichiers de donnes ............................................................................ 145
........................................................ 147
Imprimer les paramtres socit ............................................................................... 150

Introduction - Imprimer les paramtres socit .................................................................. 150
Prsentation ........................................................................................................................... 150
.......................................................................................................... 151
.............................................................................................. 151
Impression diffre .................................................................................................... 151
Lancement des programmes Sage ........................................................................... 152
Outils .......................................................................................................................... 152
Introduction ............................................................................................................................ 152
Purge des extraits ................................................................................................................. 153
Enrichissement des coordonnes bancaires tiers .............................................................. 154
Recalcul des informations libres .......................................................................................... 155
Regnration des registres ................................................................................................... 155
Renumrotation des pices/registres .................................................................................. 156
Quitter ........................................................................................................................ 156
2015 Sage
Table des matires
Menu Edition ______________________________________________________ 157

Menu Structure ____________________________________________________ 159
Introduction au menu Structure................................................................................. 159
Plan comptable .......................................................................................................... 159
Introduction ............................................................................................................................ 159
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux ................................................... 160
Assistant de cration d'un compte gnral ......................................................................... 161
Fiche du compte gnral ...................................................................................................... 161
Plan analytique .......................................................................................................... 171

Introduction ............................................................................................................................ 171
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques ................................................ 171
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 172
Volet Identification ................................................................................................................. 173
Volet Budgets ........................................................................................................................ 177
Volet Information libre ........................................................................................................... 178
Assistant de gnration automatique des sections ............................................................ 179
Plan reporting ............................................................................................................ 182

Introduction ............................................................................................................................ 182
Oprations possibles sur la liste des comptes reporting.................................................... 182
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 183
Plan tiers .................................................................................................................... 184

Introduction ............................................................................................................................ 184
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers............................................................ 185
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 186
Volet Contacts ....................................................................................................................... 189
Volet Banques ........................................................................................................................ 190
Volet Champs libres .............................................................................................................. 193
Volet Solvabilit ..................................................................................................................... 195
Volet Paramtres ................................................................................................................... 198
Duplication des comptes tiers .............................................................................................. 206
Collaborateurs ........................................................................................................... 206

Introduction ............................................................................................................................ 206
Oprations possibles sur la liste des collaborateurs .......................................................... 206
Fiche du collaborateur .......................................................................................................... 207
Taux de taxes............................................................................................................. 209

Introduction ............................................................................................................................ 209
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes ............................................................ 210
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 210
Codes journaux .......................................................................................................... 212

Introduction ............................................................................................................................ 212
Oprations possibles sur la liste des codes journaux ......................................................... 213
2015 Sage
Table des matires

Cration d'un code journal par assistant ............................................................................. 213
........................................................................................ 214
Codes journaux analytiques ...................................................................................... 218

Introduction ............................................................................................................................ 218
Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques .................................... 218
Paramtrage d'un journal analytique ................................................................................... 219
Banques ..................................................................................................................... 220

Introduction ............................................................................................................................ 220
Oprations possibles sur la liste des banques .................................................................... 220
Fiche de la banque ................................................................................................................ 220
Modles ..................................................................................................................... 226

Introduction ............................................................................................................................ 226
Procdure de duplication des modles ............................................................................... 226
Modles de saisie ...................................................................................................... 227

Introduction ............................................................................................................................ 227
Oprations possibles sur la liste des modles de saisie .................................................... 228
Prsentation ........................................................................................................................... 228
Boutons de fonction des modles de saisie ........................................................................ 229
Paramtrage des modles utiliss pour ajustement ........................................................... 231
........................................................................................... 232
Zones de saisie des modles de saisie ................................................................................ 233
Fonctions des modles de saisie ......................................................................................... 241
Modles de saisie analytique................................................................................................ 243
Zones de saisie des modles de saisie analytique ............................................................. 245
Modles de grille........................................................................................................ 246

Introduction ............................................................................................................................ 246
Oprations possibles sur la liste des modles de grille ...................................................... 247
Fentre de paramtrage des modles de grille ................................................................... 247
Modles de rglement ............................................................................................... 249

Introduction ............................................................................................................................ 249
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement ............................................. 249
Fentre de paramtrage des modles de rglement .......................................................... 249
Modles d'abonnement ............................................................................................. 251

Introduction ............................................................................................................................ 251
Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement ........................................... 251
Fentre de paramtrage des modles d'abonnement ........................................................ 252
Postes budgtaires .................................................................................................... 254

Introduction ............................................................................................................................ 254
Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires .................................................. 254
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 254
Volet Prvisions ..................................................................................................................... 256
Volet Comptes gnraux ....................................................................................................... 257
2015 Sage
Table des matires

Duplication des postes budgtaires..................................................................................... 257
Scnarios de recouvrement ....................................................................................... 257

Introduction ............................................................................................................................ 257
Oprations possibles sur la liste des scnarios de recouvrement ..................................... 258
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 258
Cycles de rvision ...................................................................................................... 260

Introduction ............................................................................................................................ 260
........................................................................ 260
Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision .................................................... 261
Dtail de la fiche .................................................................................................................... 261
Volet Fiche principale ............................................................................................................ 261
Volet Consignes ..................................................................................................................... 262
Volet Tableaux ....................................................................................................................... 262
..................................................................................................................... 263
Introduction ............................................................................................................................ 263
Prsentation ........................................................................................................................... 264
Particularit de la fusion du plan tiers .................................................................................. 265
Fusion des comptes .............................................................................................................. 265
Menu Traitement ___________________________________________________ 268

Introduction au menu Traitement .............................................................................. 268
Saisie par pice.......................................................................................................... 269
....................................................................................................... 269
Introduction ........................................................................................... 269
Boutons .................................................................................................................................. 269
Zones de saisie de la fentre de saisie par pice ............................................................... 270
Saisie des critures ............................................................................................................... 273
Lettrage en saisie des pices ............................................................................................... 274
Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .......................................................... 274
...................................................................... 276
Introduction ......................................................... 276
Menu contextuel de la saisie des lignes de pice ............................................................... 276
Traitements raliss .............................................................................................................. 277
Saisie des oprations bancaires................................................................................ 277

Introduction - Saisie des oprations bancaires ................................................................... 277
Description de la fentre ....................................................................................................... 277
Boutons de la fentre ............................................................................................................ 278
Zones de saisie de l'en-tte .................................................................................................. 279
Informations de totalisation .................................................................................................. 280
Colonnes de la fentre .......................................................................................................... 280
Saisie des oprations bancaires........................................................................................... 282
Incorporation des mouvements bancaires .......................................................................... 283
Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie .................................. 283
2015 Sage
Table des matires

Association des mouvements bancaires aux critures rgler ......................................... 283
.................................................................. 284
........................................................................................ 284
...................................................................................................... 285
Impression des critures de trsorerie ................................................................................ 285
Gnration des critures de trsorerie................................................................................. 285
Visualisation des critures rgler....................................................................................... 286
Traitement des rglements partiels et des carts ............................................................... 289
Saisie des critures.................................................................................................... 291

Saisie par lot .............................................................................................................. 292
Introduction - Saisie par lot .................................................................................................. 292
Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot ............................................................... 293
Liste des journaux du lot de saisie ....................................................................................... 293
Mise jour comptable des journaux du lot de saisie .......................................................... 294
Contrles des critures importes ou exportes ................................................................ 296
Impression du rapport de saisie par lot ............................................................................... 296
Impression du brouillard de la saisie par lots ...................................................................... 297
................................................................................................................. 300
Saisie des OD analytiques ......................................................................................... 302

Introduction ............................................................................................................................ 302
.................................................................................................... 303
.................................................................................... 306
Journaux de saisie ..................................................................................................... 306

Introduction - Journaux de saisie ......................................................................................... 306
Oprations possibles sur la liste des journaux .................................................................... 307
................................................................................................................. 309
Description ............................................................................................................................. 310
En-tte .................................................................................................................................... 311
............................................................................ 312
Boutons de fonctions des journaux de saisie ...................................................................... 313
Zones de saisie des journaux ............................................................................................... 317
vement ........................................................................................ 330
Saisie analytique .................................................................................................................... 333
Contrle de saisie des zones obligatoires ........................................................................... 333
........................................................................................ 334
Saisie d'un mouvement multi-chance .............................................................................. 336
Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie ................................................................. 337
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales ................................................... 339
Utilisation des modles de saisie ......................................................................................... 341
....................................................................... 345
Saisie manuelle de la ventilation analytique ........................................................................ 347
Plans analytiques en colonne ............................................................................................... 349
Utilisation d'un modle de grille analytique ......................................................................... 349
2015 Sage
Table des matires

.................................... 350
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices ..................................................... 350
Saisie d'un registre ................................................................................................................ 353
Rgularisation des charges et produits Saisie des registres ........................................... 354
Registre taxe Saisie des registres ..................................................................................... 355
ne pice ...................................................................................................... 358
Extourne / Annulation d'une pice ....................................................................................... 358
................................................................................................... 361
.................................................................................................... 362
Gestion de la TVA sur les encaissements ............................................................................ 362
.............................................................................................................. 366
Visualisation des critures rgler....................................................................................... 368
Impression du brouillard ....................................................................................................... 368
Clture des journaux.................................................................................................. 370

Introduction ............................................................................................................................ 370
Assistant................................................................................................................................. 370
Effets de la clture totale des journaux ............................................................................... 372
Effets de la clture priode ................................................................................................... 372
Contraintes de la clture des journaux ................................................................................ 372
Journaux synchroniss ......................................................................................................... 373
Gestion des comptes gnraux................................................................................. 373

Introduction - Gestion des comptes gnraux .................................................................... 373
Fentre d'interrogation gnrale .......................................................................................... 374
Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements .......................................................... 378
Lettrage/ Pointage/ Pr-lettrage manuel des mouvements ................................................ 381
Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte .................................................... 385
Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage ................................................... 385
Ajustement lettrage ............................................................................................................... 386
Affectation ou modification d'un registre ............................................................................. 388
Impression d'un extrait de compte....................................................................................... 388
Cumuls ................................................................................................................................... 392
Gestion des comptes tiers ......................................................................................... 393

Introduction - Gestion des comptes tiers ............................................................................ 393
Interrogation/lettrage du compte tiers ................................................................................. 394
Rappels .................................................................................................................................. 397
Recouvrements ...................................................................................................................... 400
Cumuls ................................................................................................................................... 402
Interrogation analytique ............................................................................................. 403

Introduction - Interrogation analytique ................................................................................ 403
Prsentation ........................................................................................................................... 403
Slection des critures analytiques ..................................................................................... 405
Liste des mouvements .......................................................................................................... 405
............................................. 405
2015 Sage
Table des matires

Impression d'un extrait de compte de la section ................................................................ 406
Cumuls ................................................................................................................................... 408
Sage eFacture ............................................................................................................ 410

Introduction ............................................................................................................................ 410
Inscription de la socit ........................................................................................................ 412
Administration de la socit ................................................................................................. 413
Actualisation des paramtres tiers ....................................................................................... 413
Invitation des tiers ................................................................................................................. 413
Rception des factures fournisseurs ................................................................................... 414
Gestion des extraits ................................................................................................... 417

Introduction - Gestion des extraits ....................................................................................... 417
Liste des extraits de compte ................................................................................................ 418
Consultation des extraits de compte ................................................................................... 419
....................................................................... 419
Liste des critures rapproches Extraits de compte........................................................ 424
Libells complmentaires ..................................................................................................... 424
........................................................................................................... 425
Incorporation des extraits ..................................................................................................... 425
Rapprochement bancaire automatique ..................................................................... 429

Introduction - Rapprochement bancaire automatique ........................................................ 429
Rapprochement bancaire et gestion des devises ............................................................... 430
Fentre Rapprochement bancaire ........................................................................................ 431
Slection des mouvements ................................................................................................... 434
Rapprochement automatique ............................................................................................... 436
Rapprochement manuel ........................................................................................................ 437
Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement .............................................. 438
........................................................................................... 440
Effet du rapprochement sur les extraits de compte ............................................................ 441
Impression du rapprochement ............................................................................................. 441
Rapprochement bancaire manuel ............................................................................. 442

Introduction - Rapprochement bancaire manuel ................................................................ 442
Fentre du rapprochement bancaire manuel ...................................................................... 443
Pointage des mouvements ................................................................................................... 446
Impression de l'tat de rapprochement ............................................................................... 447
Gestion du bon payer ............................................................................................. 447

Introduction - Gestion du bon payer ................................................................................. 447
Affectation du Bon payer acheteurs .................................................................................. 448
Affectation Bon payer responsables financier - Gestion du bon payer ....................... 449
Transmission des autorisations de Bon payer ................................................................. 450
Rglement tiers .......................................................................................................... 450

Introduction - Rglement tiers .............................................................................................. 450
Slection des mouvements traiter ..................................................................................... 451
2015 Sage
Table des matires

Visualisation des rglements ................................................................................................ 454
Association de plusieurs mouvements ................................................................................ 456
Rglement partiel
........................................................................................... 457
Rglement en devise ............................................................................................................. 457
Impression de la liste des rglements effectuer ............................................................... 458
Gnration des rglements ................................................................................................... 458
Gnration de l'impression sur la messagerie..................................................................... 467
Rappel/relev ............................................................................................................. 467

Introduction - Rappel/relev ................................................................................................. 468
Slection des mouvements traiter ..................................................................................... 468
Visualisation des mouvements relancer ............................................................................ 470
Impression des lettres de rappel, des relances prventives et des relevs ...................... 474
Impression de la proposition de rappel ............................................................................... 476
Recouvrement ............................................................................................................ 476

Introduction - Recouvrement ................................................................................................ 476
Dossier de recouvrement ...................................................................................................... 476
Gestion des actions ............................................................................................................... 490
Gestion des provisions .......................................................................................................... 491
Rvaluation des dettes et des crances en devise ................................................. 495

Introduction ............................................................................................................................ 495
Assistant de rvaluation des comptes en devise .............................................................. 496
Prsentation et slection du type de rvaluation .............................................................. 496
Slection des natures de compte ......................................................................................... 497
Slection des journaux .......................................................................................................... 497
Slection des devises............................................................................................................ 498
Gnration des critures de pertes et de gains .................................................................. 498
Extourne automatique ........................................................................................................... 500
..................................................................................... 500
Confirmation .......................................................................................................................... 501
.................................................................. 501
Rvision par cycle...................................................................................................... 501

Introduction - Rvision par cycle.......................................................................................... 501
Fentre de rvision par cycle ................................................................................................ 501
S
................................................................ 504
Saisie des observations du cycle ......................................................................................... 504
Saisie des observations du regroupement de comptes ..................................................... 505
Saisie des consignes du cycle .............................................................................................. 505
................................................................................................................ 506
Passage un nouveau cycle ................................................................................................ 507
Recherche d'critures................................................................................................ 507

Introduction - Recherche d'critures ................................................................................... 507
Format de slection ............................................................................................................... 507
2015 Sage
Table des matires

Liste des critures trouves .................................................................................................. 510
Rimputation.............................................................................................................. 512
Introduction - Rimputation .................................................................................................. 513
Rimputation des critures gnrales ................................................................................. 513
Rimputation des critures analytiques ............................................................................... 515
Ecritures d'abonnement ............................................................................................ 517

Introduction - Ecritures d'abonnement ................................................................................ 517
Liste des crit
....................................................................... 517
.................................................................. 519
Fin d'exercice............................................................................................................. 520

Nouvel exercice ......................................................................................................... 520
Introduction ............................................................................................................................ 520
Assistant................................................................................................................................. 521
A propos des reports analytiques ........................................................................................ 526
s importes ou exportes .................................................................. 527
Report des budgets ................................................................................................... 527

Introduction - Report des budgets ....................................................................................... 527
Prsentation ........................................................................................................................... 527
.................................................................................................. 529
Etats de clture .......................................................................................................... 529
Introduction - Etats de clture .............................................................................................. 529
Calcul des pices de clture ................................................................................................ 530
Etats de clture...................................................................................................................... 530
Archivage du premier exercice .................................................................................. 530

Introduction - Archivage du premier exercice ..................................................................... 531
Prsentation ........................................................................................................................... 531
Sauvegarde fiscale des donnes............................................................................... 532

Introduction ............................................................................................................................ 532
Etape 1 - Choix du type de sauvegarde fiscale ................................................................... 532
Etape 2 - Oprations priodiques ou annuelles .................................................................. 533
Etape 3 - Synthse des oprations ...................................................................................... 534
Etape 4 - Cration des fichiers de sauvegarde ................................................................... 534
Etape 5 - Lancement de Sage direct .................................................................................... 535
Gnrateur fichier critures DGFiP............................................................................ 536
Menu Etat _________________________________________________________ 539

Introduction au menu Etat ......................................................................................... 539
Gnralits sur les impressions................................................................................. 540
................................................................................................ 540
Introduction -
.................................................................................... 540
....................................................................................... 540
Contenu du menu .................................................................................................................. 541
2015 Sage
10
Table des matires
Brouillard... ................................................................................................................. 542

Introduction - Brouillard... ..................................................................................................... 542
Fentre de slection simplifie ............................................................................................. 542
Journal ....................................................................................................................... 547

Introduction - Journal ............................................................................................................ 547
................................................................................................................................ 548
Journal centralis .................................................................................................................. 549
Journal gnral... ................................................................................................................... 551
Grand-livre des comptes... ........................................................................................ 552

Introduction - Grand-livre des comptes... ............................................................................ 552
Slection simplifie ............................................................................................................... 552
Balance des comptes... ............................................................................................. 560

Introduction - Balance des comptes... ................................................................................. 560
Exporter les donnes ............................................................................................................ 567
Echancier... .............................................................................................................. 567

Introduction - Echancier...................................................................................................... 567
Balance ge... .......................................................................................................... 571

Introduction - Balance ge... .............................................................................................. 571
Etats tiers ................................................................................................................... 577

Introduction - Etats tiers... .................................................................................................... 577
Grand livre des tiers .............................................................................................................. 578
Balance des tiers ................................................................................................................... 583
Justificatif de solde date .................................................................................................... 587
Statistiques tiers .................................................................................................................... 587
Historiques des rappels ........................................................................................................ 590
Dossiers de recouvrement .................................................................................................... 591
Registres-taxe... ......................................................................................................... 592

Introduction - Registres-taxe... ............................................................................................. 592
Prsentation ........................................................................................................................... 592
Dclaration de taxes... ............................................................................................... 596

Introduction ............................................................................................................................ 596
Gnralits sur les dclarations de taxe .............................................................................. 596
Etat dclaration de taxes ...................................................................................................... 598
Gnration EDI-TVA .............................................................................................................. 606
2015 Sage
11
Table des matires

Mise jour fiscale .................................................................................................................. 614
................................................................................................... 617
Introduction ....................................................................................... 617
Bilan/Compte de rsultat... ........................................................................................ 619

Introduction - Bilan/Compte de rsultat... ........................................................................... 619
Etats analytiques........................................................................................................ 622

Introduction - Etats analytiques... ........................................................................................ 622
Journaux analytiques ............................................................................................................ 623
Balance analytique ................................................................................................................ 624
Grand-livre analytique ........................................................................................................... 626
Contrle des cumuls analytiques ......................................................................................... 626
Bilan/ Compte de rsultat ..................................................................................................... 626
Etats budgtaires... .................................................................................................... 631

Introduction - Etats budgtaires... ........................................................................................ 631
Rcupration de donnes dans Excel ................................................................................. 635
Etats reporting ........................................................................................................... 641

Introduction - Etats reporting ............................................................................................... 641
Grand-livre reporting ............................................................................................................. 641
Balance reporting .................................................................................................................. 643
Etats analytiques reporting ................................................................................................... 646
Bilan/Compte de rsultat reporting... ................................................................................... 650
Etats budgtaires reporting... ............................................................................................... 652
Analyse et contrles .................................................................................................. 656

Introduction ............................................................................................................................ 656
Comparatif multiexercices .................................................................................................... 657
Analyse des journaux ............................................................................................................ 662
Palmars des comptes.......................................................................................................... 666
Tableau de bord personnalis .............................................................................................. 669
Contrles comptables ........................................................................................................... 678
Contrle des registres taxes ................................................................................................. 681
Contrles du paramtrage .................................................................................................... 683
Registres rvision... ................................................................................................... 693

Introduction - Rgularisations des charges et produits ...................................................... 693
Etat Registre-Rvision........................................................................................................... 697
2015 Sage
12
Table des matires
Etat rvision par cycle... ............................................................................................ 697

Introduction - Etat rvision par cycle... ................................................................................ 697
Etat rvision par cycle ........................................................................................................... 701
Contrle de caisse ..................................................................................................... 701

Introduction - Contrle de caisse ......................................................................................... 701
Etats libres ................................................................................................................. 703

Introduction - Etats libres... .................................................................................................. 703
Liste des comptes gnraux................................................................................................. 703
Liste des comptes tiers... ...................................................................................................... 704
Liste des sections analytiques.............................................................................................. 706
Menu Fentre ______________________________________________________ 709

Introduction au menu Fentre ................................................................................... 709
............................................................................................................ 709
Introduction - Prfrences... ................................................................................................. 709
Prsentation ........................................................................................................................... 709
Numro de tlcopie utilis .................................................................................................. 712
Menu Aide (?) ______________________________________________________ 714

Annexes ___________________________________________________________ 715
Introduction ................................................................................................................ 715
Fichiers d'importation/ exportation gamme .............................................................. 715
Introduction ............................................................................................................................ 715
.......................................................................... 715
....................................................................... 717
Fichiers d'Import / Export CIEL ................................................................................. 771

Prsentation ........................................................................................................................... 771
Export des critures au format Ciel ...................................................................................... 772
Fichiers d'import/ export Sage .................................................................................. 772

Prsentation ........................................................................................................................... 772
Importation des comptes ...................................................................................................... 772
Exportation des comptes tiers .............................................................................................. 773
Import/ Export des critures ................................................................................................. 774
Critres des formats d'exportation............................................................................ 777

Prsentation ........................................................................................................................... 777
Paramtres gnraux ............................................................................................................ 778
Fichier Dossier entreprise ..................................................................................................... 778
Fichier Comptes gnraux .................................................................................................... 778
2015 Sage
13
Table des matires

Fichier Sections analytiques ................................................................................................. 781
Fichier comptes reporting ..................................................................................................... 784
Fichier comptes Tiers ............................................................................................................ 784
Fichier Taux de taxes ............................................................................................................ 787
Fichier codes journaux .......................................................................................................... 788
Fichier codes journaux analytiques ...................................................................................... 789
Fichier Banques ..................................................................................................................... 789
Fichier Modles de saisie...................................................................................................... 790
Fichier Modles de grille ....................................................................................................... 791
Fichier Modles de rglement .............................................................................................. 792
Fichier Modles d'abonnement ............................................................................................ 792
Fichier Libells ....................................................................................................................... 793
Fichier Postes budgtaires ................................................................................................... 793
Fichier Ecritures comptables ................................................................................................ 794
Fichier Ecritures analytiques ................................................................................................. 795
Fichier Registres rvisions .................................................................................................... 796
Fichier Registres taxes .......................................................................................................... 796
Reports analytiques............................................................................................................... 797
Extraits bancaires .................................................................................................................. 797
Cycles observations .............................................................................................................. 798
Regroupements observations............................................................................................... 798
Consignes des cycles ........................................................................................................... 798
Valeurs tableaux .................................................................................................................... 799
Cycles de rvision ................................................................................................................. 799
Regroupements ..................................................................................................................... 799
Regroupements fourchettes ................................................................................................. 800
Consignes .............................................................................................................................. 800
Tableaux ................................................................................................................................. 800
Dclaration de taxes aux modles CERFA................................................................ 800

Prsentation ........................................................................................................................... 800
Codification des rubriques .................................................................................................... 801
Type de rubriques.................................................................................................................. 801
Modles Cerfa - Codifications .............................................................................................. 802
.......................................................................... 802
Prsentation ........................................................................................................................... 802
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers ................................................ 803
Exportation de la balance au format Microlucien ................................................................ 803
Exportation de la balance au format Arpge ....................................................................... 804
Paramtrage des contrles comptables ................................................................... 805

Prsentation ........................................................................................................................... 805
Gnralits ............................................................................................................................. 805
Comptes gnraux ................................................................................................................ 815
Comptes Tiers........................................................................................................................ 816
Ecritures ................................................................................................................................. 816
2015 Sage
14
Table des matires

Objets de mise en page ........................................................................................................ 817
Imports/ exports paramtrables ................................................................................ 818

Introduction ............................................................................................................................ 818
Champs du fichier Ecritures comptables ............................................................................. 818
Champs du fichier Tiers ........................................................................................................ 819
Champs du fichier Comptes et sections analytiques .......................................................... 821
Champs du fichier Codes journaux ...................................................................................... 821
Dfinition des correspondances ........................................................................................... 822
Fichier des critures comptables DGFiP................................................................... 823
Lexique ___________________________________________________________ 825

Index ______________________________________________________________ 828
2015 Sage
15
Introduction et gnralits
Introduction
Si vous recherchez des explications sur une commande ou une zone de saisie
particuli
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable Ergonomie et fonctions
communes
fentres, des menus et de
et celles de votre environnement de travail. Par souci de simplification, nous ne
reprendrons pas dans le prsent manuel toutes les explications concernant le
maniement des fentres et des zones de saisie.
Utilisation en client/serveur
Prsentation
Sage en rseau client/serveur ncessite une mise jour du
programme Sage 100 Serveur (pour Windows NT).
Les logiciels pour Windows sont compatibles Microsoft BackOffice Small Business
Server.
A propos de Microsoft BackOffice Small Business Server...

Microsoft BackOffice Small Business Server (SBS) est une solution complte de produits
d'administration d'un Serveur NT propose un cot trs avantageux qui contient
Windows NT Server 4, SQL Server, Internet Information Server, Microsoft Exchange,
Outlook 97, Serveur Fax, Proxy server, Front Page, Crystal report... Le nombre maximum
de licences est de 25.
En plus de ces solutions compltes cls en mains, Small Business Server permet
l'administration du Serveur NT 4 et de ses diffrents composants en toute simplicit et
sur une seule console.
d'administration des logiciels Ligne 100 qui permet de procder l'installation
automatique sur les postes clients des applications compatibles SBS lors du dmarrage.
Exemple :
La Comptabilit a t installe sur le Serveur SBS et ajoute dans la liste des

composants des postes clients sur la console du poste serveur. Lorsque les postes
clients se connectent au poste serveur SBS, un message s'affiche proposant l'installation
de la Comptabilit sur le poste client.
Pour plus d'informations sur la gestion du Serveur SBS, veuillez vous rfrer la
documentation fournie par Microsoft.
2015 Sage
16
Nouveauts fonctionnelles
Nouvelle charte graphique
Sage.
IntuiSage
ment des utilisateurs dans la
gestion quotidienne.
Elle rpond aux objectifs suivants :
Informer et communiquer,
Simplifier la navigation,
Piloter son activit, version SQL uniquement !
personnaliser vos Favoris pour les adapter

votre usage au quotidien, regardez cette courte vido.
Comptabilit informatise et fichier des critures comptables
assurant ainsi la traabilit des pices comptables.
EDI TVA
taxes assimiles (feuillet 3514) dus en avril, juillet, octobre et dcembre pour les
entreprises soumises au rgime simplifi.
Nouveau traitement : critures de rgularisations des charges et produits
Un a
les pices comptables suivantes :
2015 Sage
Charges constates d'avance
Fournisseur recevoir
Produits constats d'avance
Clients factures tablir
17
Report analytique par nature de comptes

Vous avez dsormais la possibilit de dfinir au niveau des natures des comptes
gnraux ainsi que sur les comptes gnraux directement ceux dont les ventilations
nouveau.
Pour cela :
1. Slectionnez une nature et une fourchette de compte.
2. Dans les options de saisie, slectionnez Autoriser la saisie analytique, puis l'option
Autoriser le report analytique.
3. Cliquez sur Enregistrer puis sur OK.
que uniquement sur les nouveaux lments crs.
2015 Sage
18
4. Une fois ce paramtrage ralis, vous devez pour chaque compte existant (Structure / Plan
comptable) autoriser le report analytique.
Ainsi, la cration d'un nouvel exercice (Traitement / Fin d'exercice / Nouvel

d'exercice), les sections reportes seront celles :
dont l'option Gnrer en report nouveau est coche,
2015 Sage
19
Autoriser le
report analytique est galement coche.
Import/Export au format paramtrable

concerne les extraits bancaires.
des extraits peut t
Dans un premier temps, vous crez le fichier de description du format des extraits
bancaires (Fichier / Format import/export paramtrable) :
1. Dans la zone Type de donnes, slectionnez Extraits bancaires.
2. Ajoutez les champs qui constituent le fichier.
3. Cliquez sur OK.
Le fichier est maintenant prt tre utilis pour le transfert de donnes vers une
autre base (Exportation) ou dans votre base de travail (Importation).
4. Une fois ce paramtrage ralis, vous devez pour chaque compte bancaire saisir un nom de
fichier dans le volet Paramtres d'un compte bancaire (Structure / Banque / Onglet
Comptes bancaire).
2015 Sage
20
5.
-export correspondant chaque banque dans

le volet Paramtres de la banque (Structure / Banque / Onglet Paramtres).
Pour plus de dtails sur les fonctions d'import/export, voir dans Ergonomie et
fonctions communes la partie Exporter / Importer au format paramtrable.
Export
A partir de la fonction Fichier / Exporter / Format paramtrable, vous ouvrez le fichier
au format paramtrable puis vous crez le fichier texte d'export. La fentre suivante
s'affiche :
Slectionnez alors un compte bancaire et un extrait exporter.

L'opration est recommencer pour autant d'extrait de compte exporter.
Import
La procdure est identique toute autre procdure d'import paramtrable.
Gestion des extraits bancaires

L'ajout de cette nouvelle possibilit modifie par consquent la fonction Traitement /
Gestion des extraits qui affiche dsormais un assistant afin de prendre en compte
l'incorporation ou l'import des extraits avec un format paramtrable.
2015 Sage
21
Augmentation significative des performances des ditions et des

traitements en critres tendus (Spcifique SQL Server / Express)
Les applications Sage 100 pour SQL Server ou Express proposent dans certaines
fonctions deux types de traitements :
Rapide simplifi : le traitement est rapide mais limit quelques critres de slection
uniquement
2015 Sage
Critres tendus : la totalit des critres de slection existants sont disponibles en
22
Dsormais, avec cette nouvelle version, les traitements en critres tendus offrent,
simplifi !
Les fonctions disponibles de Sage 100 Comptabilit

Les fonctions disponibles sont les suivantes :
100 Base sous
Windows
Dcoupage fonctionnel sous Windows
100 Pack sous

Windows
100 Pack +
sous Windows
Gestion des IFRS
Oui
Oui
Oui
Impression au format PDF
Win
Win
Win
Liens Offices
Win
Win
Win
Gestion des informations libres
Oui
Oui
Oui
Gestion des devises
32
Gestion du driver fax
Oui
Oui
Oui
Personnalisation des menus
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Gestion du colonage
Oui
Oui
Oui
Personnalisation des documents
Oui
Oui
Oui
Etats personnaliss
Oui
Oui
Oui
Etats complmentaires
SQL
Clent/Serveur
Oui
Oui
Oui
Favoris
Oui
Oui
Oui
Gestion des collaborateurs
Oui
Oui
Oui
Assistants
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Aide au paramtrage des modles de

saisie
Oui
Oui
Oui
Gnration des reports nouveau
Oui
Oui
Oui
Gnration EDI TVA
Oui
Oui
Oui
al
Rvaluation des dettes en devises

Sauvegarde fiscale des donnes
comptables
Oui
Oui
Oui
Purge des extraits bancaires
Oui
Oui
Saisie
Saisie par lot

Saisie par modle
2015 Sage
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
23
100 Base sous

Windows
Saisie par pice
100 Pack sous

Windows
100 Pack +
sous Windows
Oui
Oui
Oui
Gestion des modles en saisie par pice Oui
Oui
Oui
Slection rapide des modles
Oui
Oui
Oui
Utilisation des informations libres tiers

dans les formules des modles
Oui
Oui
Oui
Gnration des critures partir des

extraits bancaires
Oui
Oui
Oui
Gestion des rglements tiers
Oui
Oui
Oui
Gestion des devises
32
Rimputation des critures gnrales
Oui
Oui
Oui
Gestion des abonnements
Oui
Oui
Oui
Gestion des quantits
Oui
Oui
Oui
Fonctions Internet
Direct
Direct
Direct
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
- Connexion un site Oui

Impression vers la messagerie des tats
tiers
- Solvabilit
Rcupration des extraits bancaires via la
messagerie ou Internet
Oui
TVA
Encaissements via le compte de

contrepartie gnrale
Oui
Oui
Encaissements via les registres taxes

Gnration EDI TVA
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
11
11
Comptabilit analytique
Nombre de plans
Bilan et Compte de rsultat analytique
Oui
Saisie des OD analytiques
Oui
Rimputation des critures analytiques
Oui
Oui
Oui
Gestion des quantits
Oui
Oui
Oui
Option de ventilation obligatoire
Oui
Oui
Oui
Interrogation analytique en saisie
Oui
Oui
Oui
Export / Import au format propritaire
Oui
Oui
Oui
Export / Import paramtrable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Echanges de donnes
/ export
paramtrable
2015 Sage
24
Export / Import XML
100 Base sous

Windows
100 Pack sous

Windows
100 Pack +
sous Windows
Oui
Oui
Oui
Affectation de la grille analytique prsente

Oui
sur le compte gnral
Oui
Oui
Export / Import EDIFACT

Sage eFacture
Oui
Oui
Oui
Gestion du bon payer
Oui
Oui
Oui
Fonctions avances
Rvaluation des dettes en devises
Oui
Communication Client / ExpertComptable
Oui
Oui
Oui
Synchronisation Client / ExpertComptable
Oui
Oui
Oui
Tableau de bord personnalis
Oui
Oui
Oui
Outils de contrles du paramtrage
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Outils de contrles comptables
Oui
Cycles de rvision et rvision par cycle
Oui
Comptabilit budgtaire
Oui
Oui
Sur compte gnral ou section analytique
Oui
Oui
Postes budgtaires sur compte gnral
Oui
Oui
Postes budgtaires sur section analytique
Oui
Oui
Postes budgtaires sur champ statistique
Oui
Oui
Oui
Oui
Liens vers Excel
Oui
Gestion des extraits bancaires
Oui
Purge des extraits bancaires
Oui
Rapprochement bancaire manuel
Oui
Oui
Oui
Tri sur montant
Oui
Oui
Oui
Gestion de la date de rapprochement
Oui
Oui
Oui
Rapprochement simultan de plusieurs

lignes
Oui
Oui
Oui
Rapprochement bancaire automatique
Oui
Rapprochement sur numro de facture
Oui
Rapprochement sur code AFB
Oui
Rapprochement sur N de pice
Oui
Rapprochement sur Montant
Oui
Puissance de rapprochement
paramtrable
Oui
2015 Sage
25
100 Base sous

Windows
100 Pack sous

Windows
Paramtrage cart de date
100 Pack +
sous Windows
Oui
Gestion des Rappels / Relevs
Oui
Oui
Oui
Gestion des historiques des rappels
Oui
Oui
Oui
Calcul automatique des intrts de retard Oui
Oui
Oui
Imputa
Oui
Oui
Oui
Exclusion des rappels de fiches tiers
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Dossiers de recouvrement
Non
Non
Oui
Gestion des actions
Non
Non
Oui
Gestion des provisions
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
calcul des intrts de retard diffrentiels

Boutons de raccourci pour sortir des
critures du circuit relance
Gestion des recouvrements
Gestion des rglements unifis

(avec la Gestion Commerciale et Moyens de
Paiement)
mpression par
tiers
Etats libres
Etats personnalisables
Oui
5
2015 Sage
26
Menu Systme
Menu Systme
Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre.
Chaque fentre comporte son propre menu Systme qui donne accs aux commandes
permettant de dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la
refermer. Il permet aussi, parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre
concerne.
Exemple :
Les fentres de liste (fentres de document) prsentent deux commandes

supplmentaires appeles Fermer la liste (CTRL + F5) et Dplacer la slection
(CTRL + F3).
n menu
Systme
ir.
Systme de la fentre du programme, les commandes

disponibles sont, pour quelques-unes, identiques celles voques prcdemment. Elles
--dire de le quitter, de le rduire sous
--dire de le mettre temporairement en veille.
Vous ouvrez un menu Systme en cliquant avec la souris sur la case gauche de la barre de
ALT + ESPACE pour le menu Systme
ALT + 6 (touche du
Certaines fentres ne comportent pas de menu Systme. Ce sont en gnral des

messages ou des botes de dialogue.
Une diffrence essentielle apparat entre le menu Systme
les menus Systme des fentres de document.
second avec la touche CTRL dans la plupart des cas.
Ils sont rsums dans le tableau ci-aprs.
Commande
Ouvrir menu Systme
Fentre du programme
ALT + ESPACE
Fentres de commandes
ALT + 6
Dplacer
CTRL + F7
Taille
CTRL + F8
Rduire
CTRL + F9
Agrandir
CTRL + F10
Fermeture / Fermer
ALT + F4
CTRL + F4
Fermer la liste
CTRL + F5
Dplacer la slection
CTRL + F3
Les commandes qui apparaissent estompes dan un menu ne sont pas utilisables en
2015 Sage
28
Menu Fichier
Menu Fichier
Introduction au menu Fichier
Ce menu permet de:
crer, ouvrir, fermer un fichier comptable ou de cycles :

Nouveau,
,
Favoris,
Fermer,
enregistrer, modifier, consulter les paramtres ainsi que toutes les options de
Paramtres socit,
Lire les informations,
consulter la configuration systme et les partages de fichiers: Configuration systme

et partage,
avoir accs au sous,
importer des donnes:
qui donne accs aux fonctions suivantes:
Importer au format Sage,

Importer un fichier au format paramtrable,
exporter des donnes:
qui donne accs aux fonctions suivantes:
Exporter au format Sage,

Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel,
Exporter au format EDIFACT,
Exporter au format paramtrable,
Exporter la balance,
paramtrable,
Format import/export
lancer les communications entre client et expert comptable: Synchro compta,
imprimer les paramtres concernant la socit: Imprimer les paramtres socit,
avoir accs la commande de mise en page:
comptabilit:
lancer l'impression des documents dont l'impression a t diffre: Impression

diffre ,
lancer les autres applications Sage ventuellement prsentes sur le poste: Lancement
des programmes Sage,
avoir accs au sous-menu Outils et lancer notamment le commande Purge des
extraits particulire au programme de comptabilit.
2015 Sage
quitter le programme: Quitter.
29
Menu Fichier
Nouveau
Introduction
Fichier/ Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau fichier de la comptabilit. Elle n'est

bles:
fichier: Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable,
manuellement: Cration manuelle du fichier comptable.
Cration par assistant du fichier comptable

Assistant de cration d'un nouveau fichier comptable
Lorsque la fonction Mode assistant du menu Fentre est active, un assistant est affich
pour vous guider dans la cration d'un nouveau fichier.
suivantes:
Raison sociale et reprise des informations socit
comptable,
Saisie des coordonnes de
Exercice et longueur de compte
Assistant de cration de fichier
Assistant de cration de fichier comptable,

Identification de votre monnaie de tenue de compte

comptable,
Assistant de cration de fichier
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte

fichier comptable,
Reprise des lments comptables
Slection des lments comptables
Cration du fichier comptable
Assistant de cration de

Assistant de cration de fichier comptable.
Raison sociale et reprise des informations socit

La premire tape de la cration de fichier comptable concerne la raison sociale et la
possibilit de reprise des informations dj saisies.
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre socit.
Reprendre les informations

Lorsque la raison sociale a t dfinie, la zone suivante devient accessible. Indiquez
du logiciel.
Saisie des coordonnes de lentreprise
2015 Sage
30
Menu Fichier
La deuxime tape de la cration de fichier comptable concerne les coordonnes de
Si les coordonnes ne sont pas reprises, renseignez les diffrentes zones ( Activit ,
Adresse , Complment , C.P. , Ville , Rgion , Pays, N SIRET, NAF (APE), N identification ,
Tlphone , Tlcopie
-vous au titre Identification de votre socit.
Reprise des informations socit est active, la fentre reprend par dfaut les
coordonnes de l
Exercice et longueur de compte

et de la longueur des comptes.
Date dbut
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposes ne
conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates
souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date
de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Introduction -
Exercices.
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable cheval sur deux annes
civiles.
Longue
Compte gnral
Cette zone liste droulante permet de dfinir la longueur des comptes gnraux
utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe ou variable: de 3 13 caractres.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
La longueur des comptes est dite flottante lorsque la longueur slectionne est
variable. Dans ce cas, la longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres
numriques 13 alphanumriques.
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera
Si vous optez un peu plus loin pour la reprise des lments comptables du modle
standard livr avec le programme, la longueur des comptes du modle (longueur fixe de 8
caractres pour les comptes gnraux et variable pour les comptes analytiques) sera
adapte la longueur que vous venez de dfinir. En effet, si la longueur des comptes dont
vous avez besoin (dans la limite de 13 caractres) est suprieure celle du modle, le
programme ajoutera autant de zros que ncessaire derrire le prfixe de chaque compte
du modle. Si au contraire, la longueur des comptes dont vous avez besoin est plus
courte (dans la limite de 3 caractres), le programme tronquera les numros du modle.
Enfin, si vous souhaitez tre libre de crer sans problme des comptes de diffrentes
longueurs, choisissez la longueur dite flottante.
2015 Sage
31
Menu Fichier
Identification de votre monnaie de tenue de compte

Monnaie de tenue de compte
Slectionnez votre monnaie de tenue de compte:
Euro,
Autre : prcisez l'intitul de votre monnaie de tenue de compte.
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte

Cette fentre apparat uniquement si vous avez slectionn Autre comme monnaie de
tenue de compte. Elle vous permet de dfinir les caractristiques de votre monnaie.
Nombre de dcimales/ Sparateur de dcimales/ Sparateur de milliers

Prcisez le nombre de dcimales de votre monnaie, les sparateurs de dcimales et de
milliers (par dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux de Windows).
Ces informations permettent de dfinir le format Montant de votre monnaie de tenue de
compte.
Exemple :
Nombre de dcimales: 2
Sparateur de dcimales: , (virgule)
Sparateur de milliers: (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramtre. La codification des codes
ISO des devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro.
Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est--dire l'abrg qui apparatra dans la barre d'tat
vous permettant de connatre la devise d'expression des valeurs montaires.

Votre fichier comptable peut tre cr partir de modles.
Cette fentre vous permet de choisir entre les options suivantes:
Oui, partir du modle standard : le fichier est cr par copie du fichier modle livr en
standard, puis la mise jour des informations des Paramtres socit est effectue.
Oui, avec slection partielle : l'utilisateur pourra alors slectionner les fichiers structure
(comptes gnraux, codes
Non: le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.
-vous au Manuel
Slection des lments comptables

Cette fentre apparat uniquement si l'option Oui, mais avec une slection partielle est
2015 Sage
32
Menu Fichier
Slectionnez les fichiers que vous souhaitez rcuprer. Le plan comptable est par dfaut
slectionn et non modifiable.
Cration du fichier comptable

e du
nouveau fichier comptable.
Nom
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour ouvrir une fentre de dialogue dans laquelle vous
indiquez le nom du fichier comptable crer. Vous pouvez, si ncessaire, slectionner
un autre rpertoire de stockage grce la zone Enregistrer sous de la fentre affiche.
Windows
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
donc pas ncessaire de la saisir.
P
La commande Fichier/ Lire les informations
fichiers (zones Taille et Dispo).
Pour consulter, dfinir et ventuellement modifier les paramtres de la socit cre,

lancez la commande Fichier/Paramtres socit
Cration manuelle du fichier comptable

Introduction - Cration manuelle du fichier comptable
L'utilisation manuelle de la commande Fichier/ Nouveau est possible, lorsque la
commande Fentre/ Mode assistant est dsactive.
Ds lors, l'assistant de cration ne se lance pas l'appel de la commande. Seule la
fentre de paramtrage manuel s'ouvre, vous permettant ainsi d'enregistrer votre
nouveau fichier comptable.
Prsentation
du nouveau fichier comptable.
Reportezde dialogue.
du programme: il apparat dans la zone Dans.
Nom
Indiquez le nom du fichier comptable crer.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est
donc pas ncessaire de la saisir.
2015 Sage
33
Menu Fichier
Capacit en Ko
veau fichier est fixe 1000 Ko, ce qui ne permet que la
saisie des informations de base (options, journaux, quelques comptes). Nous vous
conseillons de fixer la taille du fichier 2000 Ko.
Exemple :
Pour 10000 lignes, prvoir environ 15000 Ko.

Ne prvoyez cependant pas trop grand car les fichiers utiliseraient une place inutile sur le
disque dur.
En fonction de la place disponible dans les fichiers, le programme procde de manire
randissement
les temps de saisie, nous vous conseillons de donner vos fichiers une taille suffisante.
Veillez galement ce que le
La commande Fichier/Lire les informations
fichiers (zones Taille et Dispo).
de 200 Ko. La taille maximale est de 2 Go
(Giga octets), soit 2 000 Mo ou 2 000 000 Ko.
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou par
validation.
Lorsque le nom du fichier slectionn existe dj, un double message de confirmation
d'crasement du fichier est affich.
Exercice comptable et longueur des comptes

Le programme propose ensuite la fentre
Exercice
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.

Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones
afin d'indiquer les dates souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA
(sans sparateurs).
civiles.
de dbut postrieure la date de fin, un message vous en prvient:
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Fichier/ Paramtres
socit/ Votre socit/ Exercices.
Longueur d'un compte
Compte gnral et reporting

Cette zone permet de dfinir la longueur des comptes gnraux et des comptes de
reporting.
Vous pouvez demander une longueur de comptes variable ou fixe: de 3 13 caractres.
2015 Sage
34
Menu Fichier
Exemple :
La longueur variable des comptes est dite flottante. Elle pourra varier de 3 caractres
numriques 13 alphanumriques.
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera
Si vous souhaitez rcuprer des lments comptables du modle standard livr avec le
programme, la longueur des comptes du modle (longueur fixe de 8 caractres pour les
comptes gnraux et variable pour les comptes analytiques) sera adapte la longueur
que
vous
venez
de
dfinir.
En effet, si la longueur des comptes dont vous avez besoin (dans la limite de 13
caractres) est suprieure celle du modle, le programme ajoutera autant de zros que
ncessaire
derrire
le
prfixe
de
chaque
compte
du
modle.
Si au contraire, la longueur des comptes dont vous avez besoin est plus courte (dans la
limite de 3 caractres), le programme tronquera les numros du modle.
Enfin, si vous souhaitez tre libre de crer sans problme des comptes de diffrentes
longueurs, choisissez la longueur dite flottante.
Section analytique
Cette zone permet de dfinir la longueur des sections analytiques.
De la mme manire que pour les comptes gnraux et les comptes de reporting, vous
pouvez demander une longueur de comptes variable ou fixe: de 3 13 caractres.
Pour parfaire le paramtrage de la socit cre, lancez la commande

Fichier/Paramtres socit. Tous les paramtres de la socit y sont accessibles.
Ouvrir
Introduction - Ouvrir
Fichier/ Ouvrir
qui lui correspond le cas chant.

nformations d'un fichier comptable si aucun
Le fichier expert, qui regroupe l'ensemble des cycles de rvision, ne s'ouvre que si les
prfrences (menu Fentre) sont dfinies en ce sens.
Ouverture du dossier comptable

La fentre Ouvrir le fichier comptable permet la slection du fichier comptable ouvrir.
Reportez-
Le programme ouvre
utilisez la zone Explorer pour ouvrir un autre dossier, ou cliquez sur le bouton [Dossier
parent].
Slectionnez dans la fentre le fichier qui vous intresse et cliquez deux fois dessus, ou
bien cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Si le fichier est protg, votre nom et votre mot de passe vous seront alors demands.
2015 Sage
35
Menu Fichier
Nom d'utilisateur
Slectionnez le niveau cr dans les autorisations d'accs.
commande
Mot de passe
Zone de 4 caractres alphanumriques permettant de saisir le mot de passe. Tapez
celui-ci exactement comme il a t enregistr. Les lettres majuscules sont considres
comme diff
taps sont
Si le programme refuse d'ouvrir un fichier comptable en affichant un message de type:
Ce dossier est dj ouvert. Veuillez le refermer ou utiliser les outils de maintenance!
(par exemple la suite d'une panne de courant survenue pendant l'utilisation de la
comptabilit), lancez le programme Sage Maintenance et ouvrez le fichier comptable en
question. Il vous est alors propos de dconnecter les utilisateurs fictifs. Validez en
cliquant sur le bouton [OK].
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter Ergonomie et fonctions communes .
Impact de la Norme DGI

Appliquer le contrle archivage a t coche dans le paramtre
Comptabilisation de la fonction Paramtres socit lors de la cration du fichier
Si le Mode Assistant est valid dans le menu Fentre, le programme propose alors
l'archivage de l'exercice.
[Oui]
fichier comptable.
[Non]
remier exercice ouvert du fichier comptable, sans
Ouverture du fichier expert

Windows
Ce paragraphe concerne les utilisateurs possdant la version 100 Pack +.
on Ouverture du fichier
expert de la commande Fentre/ Prfrences est coche. Cette fentre n'est pas
Paramtres socit/Votre
socit/Identification/ Fichiers lis.
cycles de rvision.
Slectionnez le dossier puis le fichier expert ouvrir.
Le bouton [Nouveau] ouvre la fentre de cration d'un nouveau fichier expert.
nouveau fichier.
2015 Sage
36
Menu Fichier
Enregistrez le nom du nouveau fichier expert de la mme manire que pour un nouveau
fichier comptable.
Favoris
Fichier/ Favoris
Le sous-menu Favoris
la slectio
Le paramtrage des favoris est ralis par la fonction Personnaliser du menu Fentre
prsente dans Ergonomie et fonctions communes.
Slectionnez dans la liste le raccourci vers le dossier qui vous intresse.
Fermer
Fichier/ Fermer
er
un autre.
Le programme ferme les fichiers comptable et expert en mme temps.
elles seron
accept les modifications ventuellement faites.
--dire
Paramtres socit
Introduction
Fichier/ Paramtres socit
Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit.
Votre socit (identification, exercices, contacts),
Paramtres des donnes de structure (comptes gnraux, tiers, analytique,TVA et

taxes, contacts, international, banques),
Configuration des traitements (comptabilisation, options d'impression, change de
donnes, rappels/recouvrement),
Personnalisation (Colonnage).
lorsque ce dernier est cr partir de la commande
).
Le tableau Organisation des Paramtres socit vous permet de retrouver facilement

un paramtre.
2015 Sage
37
Menu Fichier
Pour imprimer le contenu de la fiche socit ainsi que les Options du fichier, utilisez les
fonctions accessibles par la commande Fichier/ Imprimer les paramtres socit.
Rechercher et bien
Ergonomie et fonctions
communes.
Organisation des Paramtres socit

Les paramtres socit sont organiss par groupes.
Le tableau suivant vous aidera retrouver aisment un paramtre recherch.
Groupe
Votre socit
Bouton / Icne
Identification
Volet de slection
Identification
Contacts
Monnaie et formats
IFRS
Fichiers lis
Prfrences
Exercice
Exercices
Report nouveaux gnraux
Report nouveaux IFRS (1)
Paramtres des donnes de

structure
Vos contacts
Contacts
Comptes gnraux
Gnral
Nature de compte
Gestion des carts
Information libre
Tiers
Gnral
Codification
Mode de rglement
Gestion des carts
Code risque
Champ statistique
Information libre
Compte collectif
Analytique
Gnral
Plan analytique
Niveau d'analyse
Information libre
TVA et taxes
Gnral
Comptabilit
Informations fiscales
2015 Sage
38
Menu Fichier
Centre des impots

OGA
EDI TVA
Paramtrage CA3 ou
Paramtrage CA12 (2)
Paramtrage Annexe 3310A (3)
Contacts
Service
Type
International
Devise
Pays
Banque
Gnral
Opration bancaire
Structure Compte
Code interbancaire
Motif rejet
Configuration des traitements
Comptabilisation
Gnral
Rgles de saisie
Options de saisie
Extourne et annulation
Information libre
Libell
Options d'impression
Gnral
Grand livre
Bilan
Compte de rsultat
Soldes intermdiaires
Rapport d'activit
Bilan reporting
Compte de rsultat reporting
Soldes intermdiaire reporting
Echange de donnes
Import
Synchro Compta
Sage eFacture
Rappel / Recouvrement
Rappel
Frais et pnalits de retard
Dossier de recouvrement
Comptabilisation
Motif de litige
Rsolution
2015 Sage
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Menu Fichier
Personnalisation
Cycle de rvision
Filtre (4)
Colonnage
Saisie par pice

Journal achat
Journal vente
Journal trsorerie
Journal gnral
Journal de situation
Saisie des oprations
bancaires
Interrogation gnrale
Interrogation tiers
Interrogation analytique
Rapprochement bancaire
Rglement tiers
Rappel/relev
Recherche gnrale
Recherche analytique
(1) Disponible selon option

(2) Disponible selon version
(3) Disponible uniquement si CA3
(4) Disponible si le fichier Cycle est ouvert
Votre socit
Introduction
Le thme Votre socit regroupe les paramtres suivants:
Identification: paramtres relatifs:

aux coordonnes de la socit,
aux coordonnes des contacts au sein de la socit,
l'option de gestion de la norme IFRS,
certaines options de prfrences.
Exercices
Vos contacts: coordonnes des diffrents contacts de la socit.
comptable.
Identification
Introduction - Identification
Le paramtre Identification propose, dans le panneau de slection gauche de la
fentre, les diffrentes options de paramtrage:
Identification: o s'enregistrent et peuvent se modifier les coordonnes de la socit.
Contacts: o sont listes les rfrences et coordonnes des diffrentes personnes

susceptibles d'tre contactes par la socit.
2015 Sage
40
Menu Fichier
Monnaie et formats: o sont dfinies la devise dans laquelle est tenue la comptabilit,
IFRS: o la gestion de la norme IFRS est applicable.
Fichiers lis: o sont dtermins les fichiers de donnes grs par le programme.
Prfrences: o la gestion de certaines options est applicable.
Identification de votre socit

Les coordonnes de la socit sont enregistres et modifiables, l'appel de la catgorie
de paramtres d'identification Identification situe dans le panneau de slection
gauche de la fentre.
Identification
Raison sociale
Zone permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit. Cette information est
obligatoire.
Activit
Zone destine prciser l'activit de la socit.
Forme juridique
Zone ncessaire en cas de facture dmatrialise.
Capital
Zone ncessaire en cas de facture dmatrialise.
Commentaire
Coordonnes
Adresse complte
Enregistrez l'adresse complte de la socit sur les zones Adresse , Complment , Code
postal, Ville , Rgion et Pays.
Tlcommunication
Le regroupement de zones Tlcommunication est destin l'identification des

coordonnes tlphoniques et lectroniques:
Tlphone
Tlcopie
E-mail
Site internet
Les lgendes des zones E-mail et Site

connecter au site mentionn en lanant le navigateur Internet disponible sur le poste.
Immatriculation
SIRET/ Code NAF

Enregistrez le numro de Siret et le code NAF (APE) de la socit. La zone N de SIRET
2015 Sage
41
Menu Fichier
Lorsque le code pays correspond celui de la France, un contrle permet de valider le

la saisie.
Identifiant TVA
cit.
N dossier
Enregistrez dans cette zone le numro de dossier que votre expert comptable vous a
attribu.
Cette information est ncessaire si vous utiliser la fonction de Synchro comptable. Ce
numro doit tre unique.
Contacts de votre socit

Les contacts de la socit sont enregistrs et modifiables dans la catgorie de
paramtres d'identification Contacts situe dans le panneau de slection gauche de la
fentre.
La liste des contacts spcifie le nom, la fonction, les numros de tlphone fixe et
portable ainsi que le numro de tlcopie de chacun.
Le nombre de fiches contact est illimit.
Fiche contact
En cration par le bouton [Ajouter] ou en modification par le bouton [Ouvrir ], la fiche
contact apparat.
Identification
Type contact
Zone liste droulante reprenant les types de contacts dfinis dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Type.
Civilit
Zone liste dr
M.: pour Monsieur;
Mme: pour Madame;
Melle: pour Mademoiselle.
Nom
Prnom
.
Service
Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service .
Fonction
ocit.
2015 Sage
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Menu Fichier
Coordonnes
Adresse/ Complment/ Code postal/ Ville/ Rgion/ Pays

Ces informations sont notamment utilises pour la gestion des contacts Entreprise dans
les dossiers de recouvrement.
Tlcommunication
Tlphone/ Portable/ Tlcopie/ E-mail

Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques du contact.
La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de
sse indique.
Monnaie et formats
Cette fentre dfinit toutes les caractristiques de la devise utilise pour tenir la
comptabilit, la devise d'quivalence, le format des montants et celui des quantits.
Devise
Indiquez dans cet
--dire la
liste, la devise compte est cre par dfaut. Nous vous recommandons de la modifier en
indiquant
la
monnaie
locale.
La mo
respectant la cohrence des formats. Le remplacement de la monnaie de tenue de
comptabilit ne peut se faire que par une autre devise ayant un format identique, savoir
un nombre identique ou suprieur de dcimales.
aucune conversion des valeurs montaires.
Unit
), si celle-ci
existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21 caractres
on des montants
en lettres.
Sous-unit
Cette zone reprend la sous-unit de la devise slectionne (le centime par exemple), si
celle-ci existe dans la table des devises. Dans le cas contraire, vous disposez de 21
caractres alphanumriques maximum pour saisir la sous-unit correspondant la
monnaie de tenue de comptabilit. Le programme utilisera cette information pour
La liste droulante vous permet de slectionner une devise qui servira dans les calculs
2015 Sage
43
Menu Fichier
de rgler les paramtres permettant la gestion automatique des carts de conversion,
/ import si la devise exporte ou stocke dans le
autoris.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour en savoir plus sur le

foncti
Formats
Montant
Cette zone reprend le format de la devise slectionne, si celle-ci existe dans la table
des devises. Dans le cas contraire, vous pouvez dfinir le format de la monnaie de tenue
de comptabilit.
Ce format est utilis en saisie des journaux et lors des impressions dans les colonnes
Dbit et Crdit
se trouve. Le format par dfaut est #
(dont 4 dcimales), chiffres, lettres ou signes de ponctuation.
Exemple :
# ##0,00 Euros
a lieu) et
la fin de chaque nombre (ne doit pas tre saisi).
Exemple :
# ###,00
chiffres.
Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et
nulles. Ces formats devront tre spars par des points-virgules. Les nombres ngatifs
sont par dfaut prcds du signe moins ( ).
Exemple :
# ##0,00;(# ##0,00);0
Le programme affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres
ngatifs entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.
Un format pourra tre modifi: vous pourrez le passer de 2 3 dcimales. L'inverse sera
par contre impossible si des critures ont t enregistres.
Un message vous demandera alors de confirmer ce changement.
Quantit
Ce format est utilis en saisie des journaux, dans la colonne Quantit . Son utilisation est
similaire celle de la zone Format montant .
Gestion de la norme IFRS

Le paramtrage de l'application des normes IFRS est accessible dans la catgorie de
paramtres d'identification IFRS situe dans le panneau de slection gauche de la
fentre.
2015 Sage
44
Menu Fichier
Gnralits sur les normes IAS/IFRS

Les normes IAS/IFRS dcrivent les standards de tenue de la comptabilit diffrents
niveaux: prsentation des tats financiers, comptabilisation, rgles particulires
modes de tenue comptable nationaux.
propres ces normes et proposes dans les programmes de comptabilit Sage sont
optionnelles et, dans le cas o leur application est ncessaire, les critures saisies
disposent de trois options de base:
Nationale permettant de poursuivre une gestion comptable rserve au seul march
intrieur franais dans les mmes conditions que par le pass sans rfrence aucune aux
normes IFRS;
IFRS
europen;
exclusivement au niveau
Les deux: lorsque les entreprises doivent fournir des comptes sociaux la fois aux
normes franaises et internationales (pour la maison mre en France et les filiales
La prsentation des tats financiers selon les normes IAS/IFRS impose que les
oprations comptables spcifiques soient clairement identifies:
indication si les normes IFRS sont gres ou non: les fonctions du prsent encadr le
permettent;
notion de journal spcifique IFRS: dans le paramtrage des codes journaux,
fonctions de saisie des critures.

ormations
financires sectorielles (informations sur les diffrentes lignes de produits et services et
sur les diffrentes zones gographiques).
Le logiciel de comptabilit doit, en consquence, tre capable de fournir les informations
selon deux axes: Sec
pouvoir tre reprsents suivant ces deux axes.
Pour la mise en application de ce principe, le programme permet:
La ventilation sectorielle se fera, pour des raisons de similarit de traitement, par
totalement dissoci de la saisie analytique ainsi que des options de saisie analytique
affectes aux comptes gnraux et aux journaux.
gographiques,
deux plans distincts.
tation de zones gographiques pour les tiers.
fonctions pour rcuprer automatiquement la zone gographique du tiers.
Application des normes comptables internationales IFRS

Appliquer les normes comptables internationales IFRS
Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes
internationales de tenue de la comptabilit IAS/IFRS.
2015 Sage
45
Menu Fichier
nt ni filiale ni maison mre
plus claires.
Si cette case est coche, elle rendra disponible toutes les fonctionnalits qui en
dpendent:
Codes journaux, la saisie des pices, etc.
un journal de type IFRS a t cr,
un journal analytique IFRS a t cr,
des critures IFRS ont t saisies.
Fichiers lis
L'option Fichiers lis vous permet de dfinir les chemins d'accs aux fichiers de donnes
grs par chacune des applications des lignes Sage 100 , 30 et 30 Start Comptabilit .
Exemple :
Le paramtrage de cette option dclenche, lors de l'ouverture d'un fichier comptable,

l'ouverture simultane de l'ensemble des fichiers lis ncessaires et notamment, pour la
Gestion commerciale, l'ouverture du fichier commercial et du fichier comptable.
Le programme propose de paramtrer les fichiers lis suivants:
Fichier commercial: permet de dfinir le fichier commercial utilis,
Fichier immobilisations: permet de dfinir le fichier immobilisations utilis,
Fichier Moyens de paiement: permet de dfinir le fichier Moyens de paiement utilis,
Fichier paramtres BCR: permet de dfinir le fichier de paramtres BCR utilis,
Fichier expert: permet de dfinir le fichier Cycles de rvision utilis,
Fichier salari: permet de dfinir le fichier salari.
Pour chaque fichier, la partie droite de la fentre vous permet de slectionner le fichier de
donnes correspondant. Le programme enregistre ainsi son chemin d'accs.
Slection d'un fichier

Le bouton [...] permet de slectionner un nouveau fichier. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton la fentre de slection apparat. Aprs slection du fichier et validation du choix,
le chemin d'accs au fichier apparat dans la liste.
Prfrences de votre socit

Des options de prfrences sont accessibles dans la catgorie des paramtres
d'identification Prfrences situe dans le panneau de slection gauche de la fentre.
Slection de compte
Tiers
La zone liste droulante propose les choix suivants pour la saisie des tiers en saisie
des journaux:
Numro: lors de la saisie, la liste des tiers affiche est trie en fonction de la zone
Numro.
Abrg: lors de la saisie, la liste des tiers affiche est trie en fonction de la zone
Abrg .
2015 Sage
46
Menu Fichier
Sections analytiques
La zone liste droulante propose les choix suivants pour la saisie des sections
analytiques en saisie des journaux:
Numro: lors de la saisie, la liste des sections affiche est trie sur la zone Numro.
Abrg: lors de la saisie, la liste des sections affiche est trie sur la zone Abrg .
Message en suppression
Confirmation
Cette zone permet de demander une confirmation manuelle de l'utilisateur lors des
suppressions. Trois options sont proposes:
Aucune : en cas de suppression, le programme s'excute immdiatement sans
demander confirmation l'utilisateur;
Elment par lment: le programme demande confirmation avant toute suppression;
si la demande de suppression concerne plusieurs lments, une confirmation est
demande pour chacun;
Globale pour les lments slectionns: le programme demande galement
confirmation avant toute suppression ; la diffrence de l'option prcdente, si la
demande de suppression concerne plusieurs lments, la confirmation est globale.
Cette zone ne concerne que le fichier comptable en cours d'utilisation. Si vous souhaitez
protger la suppression de donnes par poste de travail (en rseau notamment),
enregistrez vos rglages dans la commande Fentre/ Prfrences .
Mise en sommeil
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil

Cochez cette case si vous
lment mis en sommeil sera sollicit dans une commande de cration ou de
modification de donnes (saisie criture , interrogation et lettrage etc. ), un message
Exercices
Introduction - Exercices
Le paramtre Exercices propose, dans le panneau de slection gauche de la fentre,
les diffrentes options de paramtrage:
Exercices: o sont dfinies les dates de dbut et de fin des diffrents exercices.
Report nouveaux: o sont dfinis les lments ncessaires la gestion des reports
nouveaux.
Report nouveaux IFRS: o sont dfinis les lments ncessaires la gestion des
reports nouveaux dans le cadre de la gestion IFRS, si cette dernire a t, bien
entendu, pralablement dfinie.
Exercices de votre socit

Cette fentre liste les diffrents exercices de la socit.
2015 Sage
47
Menu Fichier
Exercice / Date dbut / Date fin
comptable. Vous pouvez modifier ces dates. La saisie doit tre ralise sous la forme
JJMMAA (sans sparateurs).
exercice et la date fin du dernier sont modifiables.
civiles.
de dbut postrieure la date de fin, un message vous prvient. Un exercice comptable
est limit 36 mois.
Le programme permet de grer simultanment plusieurs exercices. Pour ouvrir un

nouvel exercice (prcdent ou suivant), voir la commande Nouvel exercice.
Changement
d'exercice.
n fichier comptable comporte plusieurs exercices, le menu Fentre en prsente la
liste. Vous pouvez ainsi slectionner celui sur lequel vous dsirez travailler. La slection
entre.
menu
Traitement (en
enregistrant
les
valeurs
saisies).
Au dmarrage, le programme slectionne par dfaut l'exercice correspondant la date
systme.
Pour supprimer un e
Vous pouvez supprimer un exercice dans la mesure o:
il existe plusieurs exercices paramtrs dans le dossier,
la suppression ne porte pas sur un exercice intermdiaire.
Report nouveau
Code journal
Renseignez dans cette zone le code du journal gnral des -nouveaux. Cette
information permet:
de proposer automatiquement ce journal, lors de la gnration des -nouveaux en fin
-nouveau manuel.
Les critures gnres par la commande Nouvel exercice conservent le statut nouveau
-nouveaux dfini ou autre
journal de type gnral.
alors slectionner un autre journal.

L
nouveaux, les critures peuvent avoir le statut -nouveau et tre gres comme telles
dans les ditions du Grand-livre et de la Balance.
2015 Sage
48
Menu Fichier
Le type des critures passes sur ce journal sera au choix:
Normal : ce type correspond aux critures de gestion quotidienne (achat, vente...).
A-nouveau
-nouveaux saisies directement par
Rsultat de l'exercice
Compte ouverture
Pour la gnration des -
Compte Bnfice
Pour la gnration des compte utilis par dfaut pour le compte de bnfice.
e dfinir le
Compte Perte
Pour la gnration des compte utilis par dfaut pour le compte de perte.
Report nouveaux Analytiques
Code journal analytique
Report nouveaux IFRS

Code journal
Cette zone permet de saisir ou de slectionner un journal pour les reports des Si la gestion IFRS a t paramtre, les slections possibles dans cette zone dpendent
du choix fait dans la zone Saisie des critures IFRS dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie:
si le choix porte sur Journaux IFRS

e Gnral avec
Rserv aux critures la norme IFRS coche est autorise; dans le cas contraire
si le choix porte sur Tous les types de journaux , il est possible de slectionner
nal de type Gnral
Voir le titre Gestion de l'IFRS de la fonction Fichier/Paramtres socit.
Report nouveaux analytiques

reports des Si la case Appliquer les normes comptables internationales IFRS a t coche dans
Paramtres socit / Identification/ IFRS
2015 Sage
49
Menu Fichier
Rserv aux critures la norme IFRS coche est autorise ; dans le cas contraire
Vos contacts
Reportez-vous au titre Contacts de votre socit prsent dans le paramtre

Identification.
Paramtres des donnes de structure

Introduction
Le thme Paramtres des donnes de structure regroupe les paramtres suivants:
Comptes gnraux,
Tiers,
Analytique,
TVA et taxes,
Contacts,
International,
Banque.
Comptes gnraux
Introduction - Comptes gnraux
Les comptes gnraux se paramtrent via diffrentes options disponibles dans le
panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: regroupe les paramtres relatifs aux comptes gnraux, aux comptes
reporting et aux budgets.
Nature de compte: regroupe les paramtres permettant de dfinir les natures de
comptes et leurs fourchettes correspondantes.
Gestion des carts: regroupe les paramtres relatifs aux carts de rglement, de
conversion, de change,
Information libre
complmentaires personnalises sur les fiches des comptes gnraux.
Gnral
Longueur des comptes gnraux et reporting
Longueur
Les longueurs affiches ont t enregistres lors de la cration de la socit. Vous
r
comptes fixe ou variable (de 3 13 caractres).
Exemple :
Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir
rcuprer le plan comptable du fichier comptable livr avec le programme. Si vous
souhaitez utiliser la possibilit de complment des comptes par des zros ( Fichier/
2015 Sage
50
Menu Fichier
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Options de saisie), il
est conseill de paramtrer une longueur fixe des comptes.
Cration d'un compte gnral
Traitement
Cette zone dtermine les informations proposes par dfaut lors de la cration d'un
compte. Deux options sont proposes: Proche et Par nature .
Proche : lors de la cration d'un compte de type Dtail , le programme recopie le
paramtrage du compte dont le numro est le plus proche.
Les informations rcupres sont: Report -nouveau (Aucun, Solde, Dtail), Type
(Dtail), ainsi que toutes les options des cases cocher.
Exemple :
Les comptes suivants sont crs :

444
Etat-Impts sur les bnfices,
4455
TVA dcaisser,
4458
TVA rgulariser.
Lors de la cration
paramtrage du compte 4455 (le plus proche numriquement).
Par nature : les options paramtres au niveau de la nature de compte pour
l'intervalle concern sont appliques.
La dfinition des options applicables par nature et par intervalle est dtaille dans
Nature de compte.
Lors de la cration de comptes gnraux, l'application vous interdira d'enregistrer des

comptes de mme numro, qu'ils soient de type similaire ou diffrent (dtail/total).
Budget
Grer les budgets sur les comptes gnraux

Cochez cette case si vous souhaitez que les budgets soient raliss sur les comptes
gnraux.
Version
Cette zone est disponible partir de la version 100 Pack.
Aprs la saisie du premier budget, cette zone n'est plus modifiable. Quelle que soit
postes budgtaires.
Nature de compte
Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de
numros de comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte
automatiquement la nature du compte en fonction de son numro.
De plus, en saisie des journaux, le programme contrle la cohrence des critures. Il
suffit de cliquer sur la ligne de la nature de compte dfinir pour saisir la fourchette de
numros de comptes correspondants.
Nature de compte
Le programme propose 14 natures de compte dfinies par la norme EDI. Faites un
doubleLa nature Aucune n'existe pas dans la liste. Les comptes n'appartenant aucune nature
comportent cette mention. Par dfinition, il s'agit des comptes devant normalement tre
2015 Sage
51
Menu Fichier
solds en fin d'exercice.
Dbut de fourchette/Fin de fourchette

Ces deux zones obligatoires dfinissent l'intervalle de comptes.
Options de saisie/ Options de traitement/ Options d'impression
Ensemble de cases cocher et de listes droulantes accessibles aprs la dfinition de la

fourchette de compte.
Pour slectionner les comptes pour lesquels vous souhaitez un report analytique :
1. Slectionnez une fourchette de comptes.
2. Dans les options de saisie, slectionnez Autoriser la saisie analytique, puis l'option
Autoriser le report analytique.
3. Cliquez sur Enregistrer puis sur OK.
4. Une fois ce paramtrage ralis, vous devez pour chaque compte comptable (Structure /
Plan comptable) autoriser le report analytique.
Ainsi, la cration d'un nouvel exercice (Traitement / Fin d'exercice / Nouvel
d'exercice), les sections reportes seront celles :
dont l'option Gnrer en report nouveau est coche,
Autoriser le
report analytique est galement coche.
Gestion des carts

Ecart de rglement
Code journal
Voir la commande Codes journaux.
Ecart maximum (Perte/Gain)

ajustement.
Modle de saisie (Perte/Gain)

Le programme propose les modles de saisie crs dont le type correspond au journal
choisi. A dfaut, la liste complte des modles de saisie est propose.
Perte .
Si le compte est dbiteur, le programme utilisera ce modle de saisie. Procdez de la
mme manire dans l'encadr Gain.
Gain. Si le compte est crditeur, le programme utilisera ce modle de saisie.
Ecart d'arrondi de conversion
la zone Euro ou monnaies In.

Un cart de conversion peut tre gnr:
Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramtrages ncessaires ont t
raliss.
Cette possibilit doit tre permise dans la commande Fentre/ Prfrences .
2015 Sage
52
Menu Fichier
Par la fonction Rglement tiers
rglement
interviennent pour un montant infrieur au seuil d'cart d'arrondi de conversion dfini.
Par la fonction Calcul diffrence de change :
en priorit appliqus lorsque les devises des factures et rglements sont des monnaies
In.
Pour plus d'informations sur la conversion lors des saisies, reportez-vous au

paragraphe Automatisation des carts.
Exemple :
Supposons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le Franc franais, la devise

d
1 Euro = 6,55957 FRF
65,59 FRF chacune), soit au total 656,00 FRF.
Lors du rglement tiers, le lettrage en devises est quilibr tandis que celui en monnaie
Pour pouvoir gnrer des carts de conversion, renseignez les zones suivantes:
Grer les carts d'arrondi de conversion

Cocher cette case permet de grer les carts de conversion lorsque les devises des
critures (factures et rglements) lettres appartiennent toutes la zone Euro. Les zones
qui suivent sont alors actives.
-vous Ergonomie et fonctions
communes.
Code journal
La zone liste droulante permet de dfinir le journal de type gnral sur lequel seront
Seuil
Dterminez le montant du dsquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel
-del, il s'agit d'un
cart de rglement.
Modles de saisie (Perte/Gain)

choisi. A dfaut la liste complte des modles de saisie est propose.
Perte .
mme manire au crdit.
Ecart de change
Code journal
La zone liste droulante vous permet de slectionner un journal de type gnral.

La zone liste droulante vous permet de slectionner un modle de saisie de type
Les carts de change sont gnrs grce la fonction Calcul diffrence de change suite
2015 Sage
53
Menu Fichier
un lettrage en devise quilibr alors que le lettrage en monnaie lo
Exemple :
Facture 1000 Francs suisses = 681 Euros (parit=6,81)

Rglement 1000 Francs suisses = 680 Euros (parit=6,80)
Information libre
sur les
fiches des comptes gnraux.
Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie
supplmentaire, Information libre, apparatra pour la commande considre (Plan
comptable du menu Structure et Saisie des journaux du menu Traitement).
Les informations libres pourront tre utilises comme critres de slection:
dans la commande Rechercher,
dans les formats de slection des impressions,
dans les formats de slection des exportations de donnes,
64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent tre paramtres par
fichier.
cette fentre.
Ce reclassement a un effet rtroactif sur les informations libres dj saisies sauf pour les
Intitul
disposez de 31 caractres alphanumriques maximum.
Type
du texte,
un montant grs selon le paramtrage de la zone Montant pour le dossier,
une valeur numrique, comportant de 0 4 dcimales,
une date, qui sera saisie au format JJMMAA,
une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA,
une table, paramtre par vos soins; faites un double-clic sur son intitul pour la
paramtrer.
Longueur
Pour une information libr
de 1 69 caractres alphanumriques.
Calcul automatique de rsultat
Associer une formule de calcul

dt
libre:
2015 Sage
54
Menu Fichier
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table .
Application source
Valeur calcule a t coche.
Toutes
application
Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applications seront
accessibles.
Comptabilit/ Gestion commerciale/
Immobilisations/ Moyens de paiement
Saisie
de
caisse
dcentralise/
ra
Exemple :
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et
concernent les comptes gnraux, les sections analytiques et, sous certaines rserves,
les comptes tiers.
de paramtrage des informations libres calcules ne sont pas respectes.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui
Sage 100 Comptabilit, un message
Exemple :
Une information libre de type Valeur calcule concernant les comptes tiers et ayant
comme Application source Gestion commerciale/SCD ne pourra tre modifie partir de
la Comptabilit car les champs qui peuvent y tre mentionns peuvent tre diffrents de
ceux de la comptabilit.
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les
applications qui les calculent.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table .
Information libre de type Valeur calcule

Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule, cliquez sur le bouton
source
Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier/
Outils/ Recalcul des informations libres. Elles peuvent galement tre saisies
manuellement sans que cette saisie ne dtruise la formule de calcul.
-vous la fonction Lire les informations.
Une telle information libre peut galement tre mise jour par un modle de saisie.
ns, reportez-vous la fonction Modles de saisie.
Les zones de cette fentre ont les rles suivants.

Information de type Texte
Cette zone permet la saisie directe de formule de calcul. Sa capacit est de 1024
caractres alphanumriques.
2015 Sage
55
Menu Fichier
Voir ciles Annexes.

Bibliothque de fonctions
Ces zones permettent de slectionner une catgorie, puis une fonction particulire qui
sera ensuite transfre dans la zone de saisie de formule via le bouton [Insrer].
Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont
dcrits dans Ergonomie et fonctions communes.
Les fonctions prdfinies propres au programme Sage Comptabilit sont dcrites en
Annexe .
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
leurs arguments strictement comme le programme les attend ;
appelez un assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul

trage des arguments ventuellement attendus par cette
fonction ;
consiste utiliser la bibliothque de fonctions pour insrer celles qui sont les plus
complexes
de la soustraction et autres.
cours de paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
par un point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention:
Resultat =.
Modification du paramtrage des informations libres
les informations libres existantes.

donnes pralablement enregistres. Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui
suit.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes
prdfinies.
Modification dune information libre
perd les valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier
concern.
Si une telle modification est effectue, la validation de la zone, le programme affiche un
demande de modification.
Suppression dune information libre
enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier concern.
2015 Sage
56
Menu Fichier
informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de suppression.

u programme: en cas de modification ou de
procdure de r indexation des fichiers. Si plusieurs utilisateurs sont connects, cette r
le signale par un message.
Pour quitter la fentre de paramtrage des informations libres, vous pouvez alors taper la
touche ECHAP sur Windows.
Information libre de type Table

Pour une information libre de type Table, cliquez sur le bouton [Table] pour dfinir les
numrs de la table.
Le nombre d'numrs de chaque table est illimit.
Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul va se ranger dans la liste par ordre
alphanumr
logique que vous souhaitez.
lettres, majuscules, lettres minuscules.
Tiers
Introduction - Comptes de tiers
Les comptes de tiers se paramtrent via diffrentes options disponibles dans le panneau
de slection gauche de la fentre:
Gnral: o sont dfinis le dlai maximum d'une chance client et le mode de
stockage du numro de pice lors de la gnration des rglements.
Codification: o est dfinie la numrotation des comptes de tiers.
Mode rglement: o sont dfinis les modes de rglement.
Gestion des carts: o sont dfinies les donnes permettant la gestion des carts de
rglement, d'escompte, d'arrondi de conversion et de change.
Code risque: o sont dfinis les codes risque en matire de solvabilit des clients.
Champ statistique
des fins de critres d'dition.
Information libre
complmentaires personnalises sur les fiches des tiers.
Compte collectif: o sont dfinis les comptes collectifs de tiers.
Gnral
Dlai maximum d'une chance client
Echance maximum (jours)

Indiquez le nombre de jours maximum tolr pour les rglements clients.
Lors de l'enregistrement des critures, le programme propose une date d'chance
calcule automatiquement (modifiable) en fonction du mode de rglement enregistr
dans la fiche du tiers (commande Plan tiers ).
2015 Sage
57
Menu Fichier
Ne saisissez rien dans cette zone, si vous ne souhaitez pas effectuer de contrle sur le
dlai des rglements clients.
Numro de pice rglement
Numro de pice
Cette zone permet lors de la gnration des rglements de stocker le numro du chque
dans une des zones suivantes:
Numro de pice : le 1 numro prcis dans la fentre de gnration des rglements
est plac dans la colonne Numro de pice du journal de banque choisi pour le rglement.
Ce numro est bien sr incrment pour chaque ligne de rglement.
er
Rfrence : le logiciel numrote la pice automatiquement en fonction du journal. De ce
automatique.
Libell : le numro de chque est indiqu dans les premiers caractres du libell. Ce
Codification
Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commande
Structure/ Plan tiers).
Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas)
rattachs chaque compte de tiers ou le rattachement compte gnral/ compte de tiers.
Numrotation des tiers

La gnration automatique totale ou partielle des numros de tiers est propose lors de
la cration de nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs renseigner sont les
suivants.
Numrotation
La zone liste droulante propose les options suivantes pour dfinir la mthode de
numrotation des comptes tiers (clients et fournisseurs):
Manuelle: les numros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la cration.
Les deux autres zones sont alors non disponibles la saisie.
Automatique
le dernier numro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles la saisie.
Manuelle avec racine
automatiquement inscrite dans le numro et vous pourrez le complter.
La mthode de numrotation peut tre diffrente pour les comptes Clients et pour les
comptes Fournisseurs.
Longueur
Zone de 2 caractres numriques qui indique le nombre de caractres pour la
on
automatique.
Racine
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum qui dfinit la racine des comptes
tiers. La modification de cette racine reste possible mme si des tiers ont dj t crs.
La numrotation reprend alors partir de cette nouvelle racine.
Le nombre de caractres pour la racine ne peut tre suprieure ou gale celui dfinit
2015 Sage
58
Menu Fichier
pour la longueur du numro de compte.
Exemple :
Numrotation automatique
Numrotation
Automatique
Longueur
Racine
CO1
Numros attribus aux clients
C010001, C010002, C010003, C010004,
Numrotation manuelle avec racine

Numrotation
Longueur
Racine
CO1
Numro attribu au client
C01XXXX
complter pour que celui-ci corresponde au format dfini : C012345 ou C01FR02 par
exemple.
Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de complter par des 0.
En cas de refus, vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers.
Si v
Mode de rglement
Le programme permet de saisir jusqu' 30 modes de rglement. Ces informations seront
utilises dans:
les comptes de tiers pour prciser leur mode habituel de rglement,
les modles de rglements,
l'enregistrement d'une ligne d'criture.
Utilisateurs
du
programme
Sage
Gestion
Commerciale :
Les modes de rglement enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la Gestion
commerciale.
Code rglement
Enregistrez le code prconis par les normes EDI pour le mode de rglement en cours.
Mode de rglement
Code EDI
Dans le cadre de la facture dmatrialise, cette zone permet la saisie du code aux
normes EDIFACT (UN/ECE 4461).
Gestion des carts

Rappelons que le lettrage consiste pointer les mouvements de sens oppos, c'est
factures et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes...
Si ce lettrage rvle une diff
di de conversion.
Voir les fonctions Interrogation et lettrage et Interrogation tiers.
Exemple :
2015 Sage
59
Menu Fichier
Un client dbiteur de 1 000,00 Euros. rgle la somme de 999,00 Euros. pour solde de tout
compte. Aprs lettrage de son compte, le solde constat est de 1,00 Euros.
Avant de procder au paramtrage, dans la zone des critres de slection, en bas
gauche de la fentre, slectionnez le type de tiers pour lequel vous souhaitez dfinir la
gestion des carts.
Ecart de rglement
Code journal
Ecart maximum (Perte/Gain)

ajustement.
Modle de saisie (Perte/Gain)

choisi. A dfaut, la liste complte des modles de saisie est propose.
Perte .
mme manire dans l'encadr Gain.
Exemple :
Sur le volet Client : Perte sur ajustement client.

Sur le volet Fournisseur : Produit sur ajustement fournisseur.
Slectionnez l
Si le compte est crditeur, le programme utilisera ce modle de saisie.
Gain.
Exemple :
Sur le volet Client : Produit sur ajustement client.

Sur le volet Fournisseur : Perte sur ajustement fournisseur.
Ecart d'escompte
Code journal
Saisie des oprations bancaires.

Modle de saisie
Zones liste droulante permettant de slectionner le modle de saisie qui permettra le
la zone Euro ou monnaies In.

Un cart de conversion peut tre gnr:
Lors des saisies en devise sur les journaux si les paramtrages ncessaires ont t
raliss.
Cette possibilit doit tre permise dans la commande Fentre/ Prfrences .
2015 Sage
60
Menu Fichier
Par la fonction Rglement tiers
rglement
interviennent pour un montant infrieur au seuil d'cart d'arrondi de conversion dfini.
Par la fonction Calcul diffrence de change :
en priorit appliqus lorsque les devises des factures et rglements sont des monnaies
In.
Pour plus d'informations sur la conversion lors des saisies, reportez-vous au

paragraphe Automatisation des carts.
Exemple :
Supposons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le Franc franais, la devise

d
1 Euro = 6,55957 FRF
65,59 FRF chacune), soit au total 656,00 FRF.
Lors du rglement tiers, le lettrage en devises est quilibr tandis que celui en monnaie
Pour pouvoir gnrer des carts de conversion, renseignez les zones suivantes:
Grer les carts d'arrondi de conversion

Cocher cette case permet de grer les carts de conversion lorsque les devises des
critures (factures et rglements) lettres appartiennent toutes la zone Euro. Les zones
qui suivent sont alors actives.
-vous Ergonomie et fonctions
communes.
Code journal
La zone liste droulante permet de dfinir le journal de type gnral sur lequel seront
Seuil
Dterminez le montant du dsquilibre maximum (en valeur absolue) au-dessous duquel
-del, il s'agit d'un
cart de rglement.

choisi. A dfaut la liste complte des modles de saisie est propose.
Dbit.
mme manire au crdit.
Ecart de change
Code journal
La zone liste droulante vous permet de slectionner un journal de type gnral.

La zone liste droulante vous permet de slectionner un modle de saisie de type
Les carts de change sont gnrs grce la fonction Calcul diffrence de change suite
2015 Sage
61
Menu Fichier
un lettrage en devise quilibr alors que le lettrage en monnaie lo
Exemple :
Facture 1000 Francs suisses = 681 Euros (parit=6,81)

Rglement 1000 Francs suisses = 680 Euros (parit=6,80)
Code risque
Un
Dix codes risque peuvent tre enregistrs, chacun tant associ une action. Chaque
Le premier code risque de la liste tant affect par dfaut tout nouveau compte client, il
Utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale .

Les codes risque enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion
commerciale.
Code risque
Saisissez un intitul prcis pour chaque code cr.
zones ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale .
Action
A livrer
risque est rattach,
A surveiller
nt en bon de
A bloquer
facture ne pourra pas tre ralise. Il sera toutefois possible de crer un devis et/ou un
Dpassement d'encours
De...
Enregistrez une fourchette de montants de dpassement associer au code risque.
Le programme utilisera ces montants en gestion commerciale pour associer
automatiquement un code risque chaque client.
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.
Champ statistique
sectorielles, par activit ou toute autre classification, utilises comme critres de
slection lors des impressions.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale : les champs statistiques tiers
enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion commerciale.
2015 Sage
62
Menu Fichier
Les intituls des champs statistiques sont dfinis en partie gauche et les numrations
limit 10, mais celui des numrs est illimit.
Les champs statistiques sont utiliss:
champs,
dans les postes budgtaires,
tiers).
Intitul
Saisissez tout d'abord un intitul en vous positionnant dans la zone vierge sous le titre
Champs statistiques, puis enregistrez-le. Notez qu'il apparat dans la liste des champs
statistiques en partie gauche du double encadr.
Pour lui attribuer un premier numr, slectionnez-l'intitul du champs que vous venez
de crer dans la partie gauche du double encadr, puis en partie droite, positionnezvous dans la zone vierge, sous le titre de votre intitul qui apparat alors. Saisissez le
nom de l'numr et enregistrez. Notez que l'numr apparat alors dans la liste des
numrs en partie droite du double encadr. Ritrez les manipulations en fonction de
vos besoins en champs statistiques et en numrs de ceux-ci.
Exemple :
Vous
pouvez crer un champ statistique appel Localisation clients et comme numrs
statistiques les rgions dans lesquelles ils sont implants.
Information libre
Le principe d'enregistrement des informations libres est identique pour toutes les
options.
Voir Information libre - Comptes gnraux.
Compte collectif
Les types tiers sont galement utiliss lors de la cration des comptes tiers (commande
Structure/ Plan tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux
(lorsqu'ils n'existent pas) rattachs chaque compte tiers ou le rattachement compte
gnral/ compte tiers.
Avant de procder au paramtrage, dans la zone des critres de slection, en bas
gauche de la fentre, slectionnez le type de tiers pour lequel vous souhaitez dfinir le
compte collectif.
Intitul
L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr
automatiquement rattach au compte de tiers.
Il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques maximum. Le programme le
compltera automatiquement par l'intitul du compte de tiers.
Type
Cette zone dfinit la construction du numro du compte gnral cr automatiquement:
Radical: le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du
numro du compte de tiers. Le radical peut tre saisi sur 13 caractres maximum, les 3
premiers tant numriques,
Compte: le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du
numro du compte de tiers. Il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques
maximum. Il est toujours affich en majuscule.
2015 Sage
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Menu Fichier
Nature de compte -
Comptes gnraux.
Les valeurs par dfaut de l'ensemble de ces zones sont prsentes dans le tableau
suivant.
Type
tiers
Numrotation
Longueur
Racine
Intitul
Type
Numro
Client
Manuelle
411
Cl.
compte
41100000
Fournisseur
Manuelle
401
Fr.
compte
40100000
Salari
Manuelle
421
Sal.
compte
42100000
Aucune valeur par dfaut n'est propose pour le type tiers Autre.
Exemple :
Le type tiers Client est dfini comme suit:

Intitul : Cl.
Radical : 411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DUPOND
Intitul : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro : 411DUPOND (radical + numro compte tiers)
Intitul : Cl. Monsieur Dupond (intitul + intitul compte tiers)
Exemple :
Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit:

Intitul : Fr.
Compte : 401000
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro : DURAND
Intitul : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach:
Numro : 401000 (compte)
Intitul : Fr. Monsieur Durand (intitul + intitul compte tiers)
Dfinir comme principal
Si plusieurs modes de cration de comptes sont ainsi rattachs un type de tiers (le
programme permet de crer 10 possibilits), indiquez le compte principal qui sera utilis
par la gestion commerciale, en cliquant sur la case cocher correspondante.
Analytique
Introduction - Analytique
Les paramtres analytiques se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
Gnral: regroupe les paramtres relatifs aux sections analytiques, aux pr
ventilations analytiques, aux ventilations analytiques et aux budgets.
2015 Sage
64
Menu Fichier
Plan analytique: permet la cration des diffrents plans par regroupement des
sections analytiques, la dfinition de la structure des numros de sections analytiques et
la cration du plan IFRS.
Niveau d'analyse: regroupe les paramtres de classification utiliss principalement
dans les tats analytiques.
Information libre
complmentaires personnalises sur les fiches analytiques.
Gnral
Longueur des sections analytiques
Longueur
Cette zone permet de dfinir la longueur des sections analytiques.
De la mme manire que pour les comptes gnraux et les comptes de reporting, vous
pouvez demander une longueur de comptes variable ou fixe: de 3 13 caractres.
Exemple :
Si la longueur choisie est 5, toutes les sections analytiques seront saisies sur 5
caractres.
La longueur variable est dite flottante. Elle pourra varier de 3 caractres numriques
13 alphanumriques.
Aprs la cration de la premire section, cette longueur ne sera plus modifiable. Il ne
Si vous souhaitez rcuprer des lments comptables du modle standard livr avec le
programme, la longueur des sections analytiques du modle (longueur variable pour les
sections analytiques) sera adapte la longueur que vous venez de dfinir.
En effet, si la longueur des sections analytiques dont vous avez besoin (dans la limite de
13 caractres) est suprieure celle du modle, le programme ajoutera autant de zros
que ncessaire derrire le prfixe de chaque section analytique du modle.
Si au contraire, la longueur des sections analytique dont vous avez besoin est plus courte
(dans la limite de 3 caractres), le programme tronquera les numros du modle.
Enfin, si vous souhaitez tre libre de crer sans problme des sections analytiques de
diffrentes longueurs, choisissez la longueur dite flottante.
Affectation de la pr ventilation analytique
Rpartition
Cette zone permet de dfinir le traitement que le logiciel doit effectuer en saisie
ventilation peut tre:
Ignorer la pr ventilation : la ventilation se fait manuellement lors de la saisie.
Automatique
Afficher pour confirmation

dfaut et il vous est demand de la confirmer.
analytique est coche au niveau du journal et du compte.
Ventilation de la quantit ou du montant devise
Ventilation
La zone liste droulante propose les choix suivants:
2015 Sage
65
Menu Fichier
Pas de ventilation
ponctuellement, effectuer manuellement une rpartition en quantit ou en devises.

Quantit : le contrle est automatiquement effectu sur la zone Quantit qui doit tre
ventile 100% dans le cas d'un plan dfini comme obligatoire.
Devise : le contrle est automatiquement effectu sur la zone Montant devise qui doit
tre ventile 100% dans le cas d'un plan dfini comme obligatoire.
Budget
Grer les budgets sur les sections analytiques

Cochez cette case si vous souhaitez dfinir les budgets sur les sections analytiques.
Voir Gnral - Comptes gnraux.
Plan analytique
Introduction
Les plans analytiques sont destins regrouper un ensemble de sections analytiques.
Cette option permet galement de dfinir la structure du numro de chaque section
analytique.
ockage des
critures de type IFRS dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.
Pour en savoir plus sur les plans analytiques, reportez-vous aux titres suivants:
Enregistrement des plans analytiques,
Plans analytiques structurs,
Paramtrage du plan IFRS.
Enregistrement des plans analytiques

Plan
analytique permet de les dfinir.
Utilisateurs
du
programme
Sage
Gestion
Commerciale :
Les plans analytiques enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion
commerciale.
Chaque plan est, en fait, le titre des diffrentes comptabilits analytiques utilises. Vous
pouvez saisir 10 plans analytiques de 35 caractres alphanumriques maximum. Un
onzime plan est destin aux ventilations IFRS si ce mode de gestion a t paramtr
dans Fichier/ Paramtres socit/ Identification/ IFRS.
Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.
Exemple :
Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans
analytiques: Produits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les
Lors des saisies analytiques, il est noter que le programme effectuera de contrle
d'quilibre de rpartition de ventilation uniquement sur les 5 plans sur lesquels l'option
Dfinir comme plan obligatoire est coche.
Pour dfinir la structure de vos plans analytiques, renseignez les zones suivantes.
2015 Sage
66
Menu Fichier
Plan analytique
Un numro de section est dfini par un intitul pouvant atteindre 21 caractres maximum
et une longueur pouvant varier de 1 13.
compte par le programme que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure
constat au moment de la mise jour directe des critures avec des ventilations
analytiques. La zone liste droulante vous propose de choisir parmi la liste des
sections analytiques paramtres dans le menu Structure.
Dfinir comme plan principal

Cette case cocher permet de prciser le plan principal de votre comptabilit
analytique. Au moment de la saisie, le programme propose ce plan par dfaut.
proposera le premier plan paramtr. Si un autre plan doit tre paramtr comme
Le plan principal est repr par une coche dans la liste.
Dfinir comme plan obligatoire

Cochez cette case si vous souhaitez ventiler systmatiquement 100% de chaque
criture sur le plan renseign. Une fois coche, il est impratif de renseigner une section
de son intitul dans la liste.

Pour que la ventilation soit effective, le compte et le code journal doivent tre autoriss
la saisie analytique.
Saisir la ventilation analytique en colonne

les fentres de saisie des fonctions suivantes du menu Traitement:
Saisie par pice,
Saisie par lot,
Journaux de saisie,
Un plan pouvant tre affich en colonne apparat dans la fentre Personnaliser la liste
de la fonction concerne et peut tre ainsi affich.
Dans ce cas aussi, il est ncessaire de valider toute modification apporte cette option
Lorsque le plan IFRS est paramtr pour un affichage en colonne, le titre de la colonne
apparaissant dans les fentres de saisie est systmatiquement IFRS quel que soit
Le nombre de plans qui peuvent tre affichs en colonne est limit 3. Un message
2015 Sage
67
Menu Fichier
une incidence quelconque sur les ventilations faites.
Le paramtrage des plans analytiques en colonne a une incidence sur la slection de

ces plans dans les fentres de ventilation analytique. Voir les commentaires faits sous le
titre Plans analytiques en colonne de la saisie des pices.
Structurer le plan analytique

Cochez cette case si vous souhaitez structurer les numros des sections analytiques du
plan. L'icne situ en face de la case cocher permet d'appeler la fentre de
paramtrage de cette structure. Cet icne n'est actif que si la case est coche.
Voir le titre Plans analytiques structurs.
IFRS
Dfinir comme plan analytique IFRS

Cette case cocher permet de prciser que le plan est destin la gestion IFRS. Elle est
masque si aucu
cocher permet d'appeler la fentre de paramtrage du plan IFRS. Cet icne n'est actif
que si la case est coche.
Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans Identification/Gestion de l'IFRS.
Un seul plan peut tre dsign comme IFRS.

soit structur.
Un plan peut tre la fois principal, obligatoire, en colonne et IFRS.
Cependant, mme si un plan cumule plusieurs caractristiques, un seul pictogramme ne
togrammes est
le suivant:
Plan IFRS ;
Plan obligatoire ;
Plan principal .
Plan analytique en colonne .
Imputation
Cette zone liste dro
sectio
proposs:
Aucune
Ventiler sur les comptes de charge et produit : la ventilation est ralise sur la section
mptes de charge ou de
produit.
Tous les comptes
lignes de la pice non dj ventiles.
Cette option est utile lorsque la majorit des critures doit tre ventile sur un mme
compte. Les exceptions doivent alors tre traites manuellement.
2015 Sage
68
Menu Fichier
Plans analytiques structurs

A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments.
La longueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit
pas excder 13 caractres.
Pour ce faire, il faut avoir, au pralable, coch la case Structurer le plan analytique .
Les plans structurs apparaissent dans la liste des plans analytiques avec un petit triangle
disponibles par un double-clic sur la ligne du plan.
Structure des numros de sections
Pour chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des
cre au pralable pour ce plan.
Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune.
Les plans analytiques pour le
contre place juste ct du nom du plan.
vos sections analytiques avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie
lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le volet Paramtres).
Exemple :
Votre organisation interne prvoit la codification suivante:

Rgion
Reprsentant
Produits
NO - Nord
DUP - M. Dupont
FAN - Bijouterie fantaisie
ES - Est
ALF - M. Alfred
O18 - Or 18 carats
OU - Ouest
BER - M. Bernard
O24 - Or 24 carats
SU - Sud
Les numros des sections du plan analytique Rgion peuvent tre structures comme
suit:
les 2 premiers caractres correspondent la Rgion,
les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant,
les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.
Un plan structur peut compter jusqu' 6 ruptures maximum. Dans cet exemple 3
ruptures existent (Rgion, Reprsentant et Produits).
La longueur cumule du numro de section doit tre comprise entre 3 et 13 caractres.
Exemple :
Les combinaisons possibles des sections analytiques du plan Rgion seront donc:
NODUPFAN Nord - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
NODUPO18 Nord - M. Dupont - Or 18 carats
ESDUPFAN Est - M. Dupont - Bijouterie fantaisie
NOALFFAN Nord - M. Alfred - Bijouterie fantaisie
etc.
Procdure
2015 Sage
69
Menu Fichier
Pour enregis
1. slectionnez-le dans la liste des plans, de la fentre "Paramtres analytiques - Plan
analytique"
2. cochez la case Structurer le plan analytique puis cliquez sur le bouton en face de celle-ci
Dans la partie gauche de la fentre "Structure du plan analytique : ... " vous listez les
numrs du plan analytique. Pour cela, en bas de la fentre :
1. saisissez le nom du premier numr
2. puis sa longueur
3. et cliquez sur [Enregistrer]
4. renouvelez l'opration pour chaque numr
Dans la partie droite de la fentre "Structure du plan analytique : ... " vous listez les
lments appartenant cet numr. Pour cela :
1. vous slectionnez le premier numr
2. vous cliquez sur Ajouter un nouvel lment de la partie droite de la fentre
3. en bas de la fentre, vous saisissez le premier code et la premire valeur de l'numr
4. et cliquez sur [Enregistrer]
5. renouvelez l'opration pour chaque valeur de l'numr
e structure devient
impossible pour le champ analytique concern.
Enumrs de chaque rupture analytique
l'enregistrement d'un troisime niveau.
Enregistrez ici chaque
-dessus, la liste des rgions.
Un poste est dfini par un Code de 1 ou 2 caractres alphanumriques et un Secteur

d'activit pouvant atteindre 21 caractres alphanumriques maximum.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des
sections analytiques.
Un assistant de gnration automatique des sections vous permet, partir de la version
Pack, de crer les sections votre convenance de manire simple et fiable.
Paramtrage du plan IFRS

Le paramtrage cistructurs.
Si vous avez coch la case Structurer le plan analytique , cliquez sur l'icne en face de
celle-ci, afin d'ouvrir la fentre de paramtrage du plan IFRS.
rupture.
Le cumul de la longueur des ruptures ne doit pas excder 13 caractres.
La zone Type de rupture
prciser:
Aucun
Zone gographique : le niveau correspondant est utilis comme rupture sur la zone
gographique conformment aux normes IAS/IFRS.
2015 Sage
70
Menu Fichier
: le niveau correspondant est utilis comme rupture sur le secteur
Les niveaux de rupture Zone gographique et
ne peuvent t
de rupture Aucun.
numrs du niveau correspondant.

L
rappellera.
Niveau d'analyse
Les niveaux d'analyse seront utiliss pour les sections analytiques, et surtout pour les
indpendante des plans et sections analytiques.
Vous pouvez ainsi introduire une notion nouvelle qui permet des slections sur 10 centres
de cots auxquels vous aurez rattach certaines sections analytiques.
Utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale
Les niveaux d'analyse enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la gestion
commerciale.
Vous pouvez saisir 30 niveaux d'analyse.
Niveau d'analyse
Saisissez l'intitul du niveau d'analyse puis enregistrez.
Exemple :
leurs charges de fonctionnement.
vous montrant clairement la part

ce nom et les affecter aux sections analytiques correspondantes. Il vous suffira alors
Information libre
options.
TVA et taxes
Introduction - TVA et taxes
Les paramtres concernant la TVA et les taxes se dfinissent via diffrentes options
disponibles dans le panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: regroupe les paramtres rgissant le calcul automatique des montants, les
registres de taxe ainsi que le calcul de la TVA sur les encaissements.
Comptabilit: regroupe les paramtres relatifs la comptabilisation des critures de
TVA.
2015 Sage
71
Menu Fichier
Informations fiscales: regroupe les informations ncessaires la dclaration papier
selon le modle Cerfa.
Centre des impts: regroupe les informations relatives au centre des impts de
rattachement.
OGA - TVA et taxes: regroupe les informations relatives l'Organisme de gestion
agre auquel vous transmettez ventuellement vos donnes fiscales.
EDI TVA: regroupe les lments ncessaires la gnration EDI-TVA.
Paramtrage: regroupe les rubriques des diffrentes dclarations (CA3, Annexe 3310A
et CA12 selon option).
Ces options contiennent toutes les informations relatives la dfinition des comptes et
paramtres de comptabilisation des critures de TVA.
Gnral
Calcul automatique des montants
Seuil
Dterminez le montant du dsquilibre maximum au-dessus duquel le programme
rt.
Exemple :
Montant TTC = 218

Formule calculant la TVA : (218/1+1,196)x0,196 = 35,73
Formule calculant le HT : 35,73/0,196 = 182,30
est imput au montant HT.
Registre de taxe
Cette option regroupe les paramtres de gestion des registres taxe dans votre socit.
Grer les registres de taxe

Les registres Taxe sont utiliss pour grer les cas particuliers de taxes. Ils constituent
utilisation pour la dclaration de taxes aux encaissements sera dcrite au chapitre
traitant de la saisie des journaux.
En fonction du (ou des) registre(s) coch(s), lors de la saisie des journaux, le programme
proposera une fentre de saisie supplmentaire, permettant l'enregistrement des
informations ncessaires au registre.
Les registres de taxes sont galement utiliss pour le calcul de la crance HT dans la
gestion des provisions. La case Grer les registres de taxes doit tre coche afin de
permettre la gnration des critures de perte, reprise ou crance irrcouvrable.
Mise jour
Cette zone liste droulante offre les choix suivants:
Automatique : les registres taxe sont mis jour automatiquement. Cette option
en sais
2015 Sage
Pas de mise jour
72
Menu Fichier
Aprs confirmation : la mise jour des registres de taxes est subordonne
confirmation.
Calcul de la TVA sur encaissement
Mthode
Zone liste droulante permettant de choisir la mthode de calcul:
Registre taxe: si vous slectionnez cette option, le calcul des registres de trsorerie
-dessous.
Contrepartie gnrale. si vous slectionnez cette option, le calcul de la TVA sur les
contrepartie
gnrale
dans
le
journal
de
trsorerie.
Il faut alors renseigner le compte de TVA sur encaissements dans la zone Compte de
contrepartie gnrale de la ligne du compte tiers (montant TTC) au niveau du journal de
trsorerie : cette mthode est applicable dans le cas de rglements mono taux,
Il faut galement identifier le type TVA sur encaissement dans la table des taux de taxes.
Version
+.
Les registres de taxes sont galement utiliss pour le calcul de la crance HT dans la
gestion des provisions. La case Utilisation des registres doit tre coche afin de permettre
la gnration des critures de perte, reprise ou crance irrcouvrable.
Affectation
Cette zone permet de calculer pour chaque rglemen
multi-chance ou multi-facture, la rpartition du montant entre hors taxe et TVA.
Prorata Montant Hors Taxe
Priorit aux taux sur les dbits : les affectations de TVA seront effectues en priorit
pour les taux sur dbit, ensuite pour les taux sur encaissements et rgime gal pour les
taux les plus levs.
Comptabilit
Cette fentre contient toutes les informations relatives la dfinition des comptes et
paramtres de comptabilisation des critures de TVA.
Mise jour des critures de taxe
Code journal
Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les critures de TVA doivent
tre enregistres.
TVA dcaisser
Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour quilibrer le
journal si son solde est dbiteur (exemple: 4455100).
Crdit de TVA
journal si son solde est crditeur (exemple: 4456700).
2015 Sage
73
Menu Fichier
Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les
Charges de gestion courante.
Le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme pour gnrer les
Produits de gestion courante.
i est effectu la valeur entire la plus proche selon les nouvelles rgles
Pour chaque compte de TVA le programme enregistre une criture en sens inverse dans le
journal slectionn.
Exemple :
Le compte 4457100 TVA collecte est crditeur au moment de la dclaration. Lors de la

mise jour dans le journal, le programme enregistre au dbit la valeur calcule dans la
colonne Taxes brutes de la dclaration de taxes.
Zones
Information reprise
Date de pice
Date saisie
Numro de pice
Selon numrotation code journal
Rfrence de pice
Rien
Numro de compte gnral
Compte de taxe
Numro de compte de tiers
Rien
Contrepartie gnrale
TVA)
Contrepartie tiers
Rien
Libell criture
Rgularisation TVA + Date saisie
Mode de rglement
Rien
Date saisie
Devise
Rien
Parit
Rien
Quantit
Rien
Montant devise
Rien
Montant dbit
Reprise du montant crdit du compte de taxe
Montant crdit
Reprise du montant dbit du compte de taxe
2015 Sage
74
Menu Fichier
Remboursement demand
TVA rembourse
Cette zone permet de slectionner un compte dans lequel, le cas chant et aprs
gnration, un remboursement de TVA sera mentionn.
Rubrique BCR remb.

Cette zo
comportant la valeur du remboursement demand.
Cette fentre contient toutes les informations ncessaires la dclaration papier selon le
modle Cerfa.
Informations
Rgime
Cette zone propose la liste des rgimes grs par le programme:
Rel normal - CA3,
Mini rel - CA3,
Rel simplifi - CA12/CA12E,
Rel simplifi agriculture - CA3.
Le rgime slectionn sera rappel dans le titre de la fentre Dclaration de taxes.
Date limite
La date limite est une donne variable (ou fixe si priodicit annuelle) sous la forme
JJMM, avec JJ pour le jour limite de dpt et MM pour le mois. Elle dpend de la
priodicit des dclarations.
Mensuelle: entre le 15 et le 24 du mois suivant la priode de dclaration, selon la
catgorie de redevable;
Trimestrielle: le 5 du 2
ou 05/11);
me
mois suivant le trimestre de dclaration (05/02, 05/05, 05/08
Annuelle: le 30/04 de l'anne suivant l'anne de dclaration.
Il faut obligatoirement saisir la date pour les dclarations mensuelles ou trimestrielles.

Pour la slection du mois, une zone liste non ditable propose:
Mois suivant,
Deuxime mois suivant,
Janvier Dcembre (utilis dans le cas d'un dpt date fixe).
Affilier la chambre des mtiers
Identification
Recette
Saisir dans cette zone le nom du centre des impts auquel vous tes rattach. Cette
information figure sur les modles Cerfa.
2015 Sage
75
Menu Fichier
Les zones suivantes: N dossier, CM, CDI, Inspection , % dduction sont renseigner en
fiscale.
Situation
Redressement judiciaire
Le cas chant, indiquez la date laquelle la socit est place en redressement
judiciaire.
-TVA.
Cession/ Cessation d'activit

Case cocher permettant d'indiquer si l'entreprise est en cours de cession ou cessation
d'activit.
En effet, dans ce cas, le redevable dispose d'un dlai lgal pour dposer ses
dclarations fiscales de clture d'activit. Dans TlTVA, tout dpt de dclaration reste
autoris jusqu'au 31/12/N+2, N tant l'anne de cession/cessation. Au-del de ce dlai,
les dcl
Identification du redevable
N FRP
Saisir le numro FRP issu de deux informations prsentes dans le fichier comptable:
Code recette,
Numro de dossier,
plus une cl.
Des contrles sont prsents sur cette zone afin de vrifier la validit du numro saisi.
Pour les entreprises relevant des BIC/IS/IS groupe:
sur la dernire dclaration de TVA primprime reue (3310 CA3, 3517 S

CA12/CA12E).
Pour les exploitants agricoles:
les exploitants qui reoivent des dclarations 3310 CA3 pridentifies utilisent
le n FRP figurant sur le dernier imprim 3310 CA3 reu ;
les exploitants qui ne reoivent pas de dclaration 3310 CA3 pridentifie
utilisent le n FRP qui figure sur le dernier bulletin d'chance trimestriel n 3525
bis en leur possession ou sur la dclaration rcapitulative n 3517 bis CA12A, si
elle est plus rcente (non gre dans le programme).
Pour les titulaires de revenus non commerciaux:
sur le dernier imprim (pour les assujettis la TVA).
Reprsentant
Principal, les informations tlphone et E-mail du volet Identification seront gnrs
dans le fichier EDI-TVA.
Liste des noms et prnoms des contacts enregistrs dans l'option Contacts (les
informations suivantes sont restitues: nom, prnom, fonction, tlphone et e-mail). Avec
ce choix, la saisie de la fonction devient obligatoire dans l'option Contacts.
2015 Sage
Voir le titre Contacts de votre socit.
76
Menu Fichier
N ROF
Cet identifiant vous est fourni par la DGFiP.
Il permet de qualifier les diffrentes activits socit en plus du N Siren.
Centre des impts

Cette fentre contient tous les renseignements relatifs au centre des impts auquel vous
tes rattach. Ces informations figurent sur les modles Cerfa.
OGA
Cette fentre contient les renseignements relatifs au destinataire OGA (Organisme de
gestion agre) qui vous transmettez ventuellement vos donnes fiscales.
Nous souhaitons attirer votre attention sur deux zones particulires de l'encadr
Immatriculation:
N agrment
N adhrent
flux EDI.
EDI TVA
Cette fentre permet de renseigner les coordonnes de l'metteur (Siret, adresse,
tlphone, etc).
A la validation de la saisie, un message d'alerte bloquant s'affiche si au moins une
information obligatoire n'est pas saisie.
Paramtrage
Cette fentre se prsente de faon identique quelle que soit la dclaration de taxe
slectionne dans la zone Rgime de l'option Informations fiscales - TVA et taxes.
Elle liste les diffrentes rubriques paramtres et permet de modifier, si besoin est, les
caractristiques de celles contenues dans les tats.
Deux petits boutons apparaissent sur le bord infrieur de la fentre des paramtres.
Les informations enregistres ici sont stockes dans le fichier PARAM.BCR (ou
PARAMCA4.BCR si vous tes assujetti cette dclaration).
Fiche de paramtrage d'une rubrique

En cration ou consultation d'une rubrique, la fentre de paramtrage prsente les zones
suivantes.
Identification
Type
Slectionnez le type de la rubrique:
Entte
insre ; le text
rubrique de ce type.
Taxe: la rubrique affiche le cumul des montants des comptes de taxes mentionns
dans la liste de cette mme fentre.
Montant: pour ce type de rubrique, le montant de la rubrique est calcul partir des
comptes dfinis dans la rubrique.
2015 Sage
77
Menu Fichier
Solde: la rubrique affiche le solde des comptes mentionns dans la liste des lments
de cette mme fentre, sans tenir compte des paramtres enregistrs pour chacun de
ceux-ci dans les zones du bas de la fentre ; le programme ne tient pas compte de la
priode de slection ; il prend le solde du compte sur la priode de l'exercice courant.
Sous-total: la rubrique affiche le sous-total des rubriques apparaissant entre le
dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut tre affect une
Total: la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent.
Aucun compte ne peut tre affect une telle rubrique.
Formule
Constante
issues de la comptabilit elle-mme et qui doiven
Il est recommand de ne pas grer la fois les rubriques de type Montant et Taxe dans le
doubles.
Code
Cette zone de slection est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et
Solde. Sa valeur par dfaut est Tous.
Pour le type Taxe, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi:
Base taxable = Cumuls des critures enregistres sur les comptes gnraux rattachs
aux comptes de taxes/ code taxe et comportant ce code taxe, selon la condition dfinie.
Montant taxe = Cumuls des critures enregistres sur ces comptes de taxe et
comportant ce code taxe selon la condition dfinie.
Pour le type Montant, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi:
Montant taxe = Cumuls des critures enregistres sur ces comptes de taxe et
Pour le type Solde, le calcul de la dclaration de taxe s'effectue ainsi:
Montant taxe = Solde des critures enregistres sur les comptes de taxe et
Pour les assujettissements partiels, seule une portion de la TVA est dductible. La
base taxable doit donc tre calcule selon la formule : Base taxable = Montant HT *
Assujettissement.
Intitul
obligatoire.
Les codes des rubriques seront par la suite utiliss pour la dfinition des formules de
calcul.
Dans les ditions des dclarations CERFA, il est impratif de respecter la
Codification EDI-TVA
EDI Base/ EDI Taxe

Ces zones de codification EDI-TVA ne sont pas accessibles pour les rubriques de type
Entte.
Zones alphanumrique en majuscules de 2 caractres permettant de spcifier les codes
EDI de la Base taxable et du montant de la Taxe gnrs dans le fichier EDI-TVA.
2015 Sage
78
Menu Fichier
Les codes EDI de la base taxable et du montant taxe doivent tre obligatoirement
diffrents. Ces codes sont standardiss et imposs par le DGI.
Paramtres
Impression
Vous pouvez choisir d'imprimer le dtail des comptes:
Dtaille: tous les comptes affects la rubrique apparatront en dtail sous rserve
que la bote cocher Dtail des critures
;
Cumule
Priode
Slectionnez la priode souhaite:
Normale: prend par dfaut la priode de la fentre de slection;
Dcale: prend comme priode celle slectionne mais commenant un mois plus
tt, jour pour jour.
Formule
Pour une rubrique de type Formule, cette zone permet la saisie d'une formule de calcul.
Vous disposez de 255 caractres pour indiquer la formule de calcul.
Les oprateurs autoriss sont:
addition (+), soustraction ( ), multiplication (*) et division (/) de rubriques,
( ) parenthses pour isoler les rubriques,
SI permet des tests conditionnels.
Rfrez-vous au paragraphe Saisie des formules pour la construction d'une formule.
Comptes taxes rattachs
Ce tableau de saisie reprend les comptes gnraux dfinis dans la rubrique. Pour ajouter
un compte, il suffit de le cliquer sur le bouton [Ajouter].
Cette zone est accessible pour les rubriques de type Taxe, Montant et Solde.
Compte gnral
La liste des comptes slectionns apparat dans la colonne Compte gnral .
Condition
Trois options sont proposes:
Dbiteur
Crditeur
Les deux
Pour en savoir plus sur le paramtrage de la dclaration de taxes, reportez-vous aux

Annexes.
Les contrles suivants sont effectus:
Pour les rubriques de type Taxe, seuls les comptes de taxes sont affichs et peuvent
tre slectionns.
Pour les rubriques de type Montant, le menu local ditable donne accs la liste des
compte de taxe
2015 Sage
79
Menu Fichier
Les comptes de taxes de type TVA sont alors ignors.
Saisie des formules

Les formules peuvent faire appel diffrents types d'oprandes:
une valeur numrique: par exemple un pourcentage dans le cas de la dclaration
simplifie;
une rubrique: cette rubrique doit tre dfinie sous la forme R("xxx"), xxx reprsentant
le code de la rubrique;
une autre formule: il s'agit alors de formules imbriques. Cette formule doit galement
tre indique sous la forme R("xxx"), xxx reprsentant le code de la rubrique.
Les oprateurs autoriss sont:
addition (+), soustraction ( ), multiplication (*) et division (/) de rubriques,
( ) parenthses pour isoler les rubriques,
SI permet des tests conditionnels.
Addition, soustraction, multiplication et division de rubriques

Exemple :
R("R25")+R("R26")-R("R27")+R("R28")
Cette formule permet de calculer le Total payer dans la dclaration CA3, partir des
rubriques TVA nette due (ligne 25), Taxes assimils calcules sur annexe (ligne 26),
Somme imputer y compris acompte congs (ligne 27) et Somme ajouter y compris
acompte congs (ligne 28).
Parenthses pour isoler les rubriques

Exemple :
(R("S03A")*R("COEF"))+R("S03C")
Cette formule permet de calculer le montant de la taxe sur le chiffre d'affaires, partir du
Chiffre d'affaires global, du coefficient et du Crdit au 31-12 dont le remboursement a t
demand.
La division tant prioritaire sur l'addition, les parenthses ne sont pas ncessaires, mais
elles permettent une meilleure lisibilit de la formule.
Tests conditionnels
La formule doit tre enregistre sous la forme:
SI(condition;rsultat si VRAI;rsulat si FAUX)
La condition peut utiliser les oprateurs:
= gal,
< infrieur,
> suprieur,
<= infrieur ou gal,
>= suprieur ou gal,
<> diffrent.
Rsultat si VRAI, Rsultat si FAUX: le rsultat peut tre une valeur numrique, un code
rubrique ou une formule de calcul.
Exemple :
SI(R("R14")-R("R21")>0; R("R14")-R("R21");0)
2015 Sage
80
Menu Fichier
Cette formule permet de renseigner la rubrique TVA nette due, dans le cas o le Total
Oprations imposables (ligne 14) est suprieur aux Total Dductions (ligne 21).
dans les formules.
Saisie des constantes

Pour cela, cliquez sur le bouton [Constantes], disponible dans la fentre de slection
simplifie de la dclaration.
Les rubriques du type Constante sont utilises principalement pour les tats CERFA rel
Cette fentre prsente la liste des rubriques de type Constante dfinies dans la fentre
Paramtrage dcrite plus haut.
Valeur
Slectionnez la constante en cliquant sur sa ligne dans la liste puis saisissez le montant
ou le pourcentage correspondant.
Ces valeurs sont intgres dans la dclaration de taxes pour les rubriques concernes.
Elles seront proposes quelle que soit la priode demande.
Rgime simplifi
Pour le rgime simplifi, le montant de la TVA collecte est calcul partir du chiffre
Montant de la TVA du
Paramtrage BCR, le pourcentage et la rubrique laquelle elle s

Cette rubrique devra tre du type Formule.
Contacts
Introduction - Contacts
Les paramtres des contacts se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
Service (ex: Juridique, Achats...)
Type (ex: interlocuteur, avocat, huissier...).
Service des contacts

Cette option, disponible dans le bandeau de slection situ gauche de la fentre, vous
permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de services, entirement paramtrable et
parfaitement adapte la structure de votre entreprise.
Service
Saisissez l'intitul du service.
Abrg
cas de redondance.
Type contact
2015 Sage
81
Menu Fichier
Cette option, disponible dans le bandeau de slection situ gauche de la fentre, vous
permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de types de contacts, entirement paramtrable et
parfaitement adapte la structure de votre entreprise.
La table des types de contact est utilise pour le paramtrage des fiches des contacts
dans Contacts de votre socit.
Type
Saisissez l'intitul du type.
Exemple :
Interlocuteur, avocat, huissier...
International
Introduction - International
Les paramtres internationaux se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
Devise: o sont dfinies les diffrentes devises et leurs cotations.
Pays: o sont dfinis les diffrents pays en relation.
Devise
Introduction
Cette option liste dans un premier temps les diffrentes devises paramtres.
La cration ou la consultation/modification de la fiche d'une devise est possible via les
boutons respectifs [Ajouter] et [Ouvrir] de la fentre.
Fiche devise
Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des
transactions avec vos clients et fournisseurs (la devise privilgie ou par dfaut de
chaque tiers est enregistre sur sa fiche). Grce ces informations, le programme
convertit automatiquement les montants saisis sur les journaux.
Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations
suivantes.
Identification
Devise
Saisie obligatoire du libell de la devise (35 caractres alphanumriques maximum) qui
apparatra sur la liste de slection lors de la saisie des fiches tiers et en saisie des
journaux.
Unit/Sous unit
et la sous unit montaire de la devise.
Format
Format utilis, en saisie des journaux, dans la colonne Montant devise .
Le format par dfaut est #
rte quel chiffre. Les
chiffres, lettres ou signes de ponctuation.

Les montants en devise calculs par le programme seront arrondis en fonction du format
2015 Sage
82
Menu Fichier
des montants en devise enregistr (zone Format devise).
Sigle
Zone de 5 caractres alphanumriques maximum. Elle indique le sigle permettant de
reconnatre la devise dans laquelle sont exprims les montants affichs sur les barres de
titres et de navigation, savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise
Le champ Sigle vous permettra de visualiser dans quelle devise sont exprims les
: monnaie de
Il est important de le prciser pour une meilleure lisibilit des valeurs montaires.
Norme
Code ISO
diffrentes devises existantes. Le code ISO est utilis au niveau des RIB, pour la gestion
alphanumriques pour saisir ce code.
Exemple :
Pour les pays appartenant la zone Euro ou pays in, le code devise ISO est EUR.
ISO Num
code est notamment utilis dans Sage Moyens de Paiement.

Code ISO de la devise en
question. Si vous dsirez le saisir vous-mme, vous disposez de 4 caractres
alphanumriques pour le faire.
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro.
Cotation
Cotation actuelle et
Ancienne cotation.
Cotation actuelle
Ce volet permet de renseigner le cours actuel de la devise.
Cours
-del de la date limite fixe pour
-ci est renseigne.
Cette zone n'est pas accessible lorsque la case Euro est coche.
Cotation
Incertain
rapport la devise de cotation.
Soit 1 unit de la devise cre = x units de la devise de cotation.
2015 Sage
83
Menu Fichier
Exemple :
1 USD =1,12345 EUR
Certain
trangre.
Soit 1 unit de la devise de cotation = x units de la devise trangre cre.
Exemple :
1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
saisie des journaux:
en cotation certaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
en cotation incertaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le
montant en monnaie courante.
Exemple :
Intitul
Mode
de
cotation
Cours
Devise
de
cotation
Format
Montant
Calcul
Dollar
US
Incertain
1,12345
Euro
# #0,00 $
100 $ = 100 * 1,12345= 112,35

Euros
Dollar
US
Certain
1,12345
Euro
# #0,00 $
100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01

Euros
Devise de cotation
La zone liste droulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les
devises paramtres.
En cration de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et
intermdiaires de conversion entre la devise et la devise de cotation
Cotation moyenne
Expression de la cotation
Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation
cours de la devise par rapport la devise de cotation.
ion du
slectionn, savoir le mode Certain et le mode Incertain.
Avec le mode Certain:

1 Intitul de la devise de cotation = Cours * Intitul de la devise
Avec le mode Incertain:

1 Intitul de la devise = Cours * Intitul de la devise de cotation
2015 Sage
84
Menu Fichier
Exemple :
Intitul
Mode
de
cotation
Cours
Devise
de
cotation
Format
Montant
Expression
Franc
Belge
Certain
40,3399
Euro
# #0,00 FB
1 Euro = 40,3399 Franc Belge
Dollar US
Incertain
0,94
Euro
# #0,00
USD
1 Dollar US = 0,94 Euro
Cours priode
Zone indicative prcisant le cours de change moyen de la monnaie locale avec le Euro
comparaisons de cours ou des ajustements priodiques des comptes (rvaluation
priodique des dettes et crances en devises). Vous pouvez enregistrer un montant avec
6 dcimales.
Cours clture
caractres numriques dont 6 dcimales maximum.
Ancienne cotation
Si vous slectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes.
Date limite
plus tre appliqu.
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous) est
dfini.
Cours
antrieures la date limite.
Cotation
Slectionnez le mode Certain ou Incertain.
Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain,

reportez-vous la description de la zone Mode de cotation.
Devise de cotation
La zone liste droulante vous permet de slectionner la devise de cotation parmi les
devises paramtres.
Expression de la cotation
Devise de cotation.
Une zone liste droulante permet de dfinir notamment dans le cas du basculement de
le basculement.
Pays
2015 Sage
85
Menu Fichier
relation. Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte
ays enregistrs ici.
Utilisateurs
du
programme
Sage
Gestion
Commerciale:
Les pays enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans ce programme.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Ajouter] ou sur le bouton [Ouvrir], la fentre de
paramtrage apparat.
Identification
Pays
Zone de saisie du nom du pays.
Code pays
Zone de saisie du code du pays selon la norme ISO3166.
ne concernent que les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Codification internationale
Code D.E.I.
Zone de saisie du code D.E.I.
Code ISO 2
Zone de saisie utilise pour les virements trangers.
Coefficient
Assurance
Il permet de calcul
Transport
nges intracommunautaires).
gale sa valeur hors taxes augmente de ces deux taux.
Espace SEPA
Cette case cocher permet d'identifier les pays appartenant la zone SEPA, dans le
cadre des transmissions de fichiers XML SEPA.
Banques
Introduction - Banques
Les paramtres bancaires se dfinissent via diffrentes options disponibles dans le
Gnral: pour paramtrer la suppression des fichiers d'extrait aprs incorporation.
Opration bancaire: pour paramtrer les options spcifiques la gestions des extraits
et dfinir la devise prendre en compte pour le rapprochement bancaire automatique.
2015 Sage
86
Menu Fichier
Structure compte: pour paramtrer la structure des comptes pour les banques locales
ou trangres.
Code interbancaire: pour paramtrer les codes interbancaires associs aux
mouvements bancaires figurant dans les relevs ou extraits de compte.
Motif de rejet: pour codifier les motifs de rejet des oprations bancaires.
Gnral
Suppression des fichiers
Supprimer les fichiers d'extrait aprs incorporation

Si cette case est coche, le programme supprimera automatiquement le fichier de
comptable.
Opration bancaire
Ce volet regroupe les options spcifiques la gestion des extraits permettant la
gnration des critures comptables.
Gnration des critures comptables dans la saisie des oprations bancaires
Les zones de cet encadr permettent de gnrer des critures comptables partir des
mouvements bancaires saisis ou incorpors.
Rechercher systmatiquement les critures non lettres du tiers aprs la saisie du

mouvement de l'extrait
Cette option permet, lors de la saisie des extraits bancaires, la recherche des critures
non lettres du tiers afin de les lettrer avec les critures de rglement saisies.
rt
recherche des critures non lettres:
Ecart de montant
Ecart de pourcentage
ventuellement dpasser 100 % du mouvement bancaire saisi.
Ecart maximum
Cette zone sert la saisie de la valeur de tolrance pour la recherche des critures non
lettres. Elle portera sur les critures en tenant compte de la fourchette dfinie (en plus
ou en moins). Cette valeur doit tre saisie en montant ou en pourcentage en fonction du
choix fait dans la zone
.
En cas de pourcentage, celui-ci ne doit pas comporter de dcimales.
Exemple :
Pour un montant de 100 avec un cart de 3, le programme affichera la liste des critures
dont le montant est compris entre 97 et 103, bornes comprises.
Cette zone liste droulante permet de slectionner le compte par dfaut utilis pour la
gnration des critures comptables.
Liste droulante permettant de prciser dans quelle colonne sera report le numro de
Saisie des oprations bancaires:
2015 Sage
Pice trsorerie ,
87
Menu Fichier
Rfrence ,
N de pice
des journaux continue pour le fichier a t paramtre et la protection du numro de
pice demande.
Voir les titres Saisie des oprations bancaires, Codes journaux ainsi que Rgle de
saisie - Comptabilisation.
Gnrer une criture de contrepartie unique

Cette option, si elle est coche, centralise en une seule ligne les critures. Dans le cas
Rapprochement sur
automatique:
Monnaie de tenue de comptabilit ,
Devise du RIB .
Structure compte
Ce volet permet de paramtrer la structure des comptes pour les banques locales ou
trangres. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables.
Vous pouvez dfinir la structure des comptes pour les banques rsidentes, ainsi que
pour les banques trangres.
Structure
La zone de gauche prsente la liste des structures proposes par le programme :
Paramtrable
socit, adapter selon le pays : champs, longueur et type.
EDI : structure dans laquelle les champs prennent leur valeur maximale et ne sont pas
modifiables.
Contrle de la cl
Si vous avez choisi une structure paramtrable, prcisez sur cette zone:
Aucun
les structures Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique), IBAN et BIN.
France: le programme effectue un contrle sur la cl RIB des banques rsidentes ;
Espagne: le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Portugal: le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Belgique: le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Dans le cas d'une Structure paramtrable
Le programme renseigne automatiquement les zones:
2015 Sage
Code banque
Code guichet
Numro de compte
Cl
88
Menu Fichier
... et vous pouvez les modifier en fonction de votre RIB: la norme franaise (5, 5, 11, 2)
ou selon une structure de compte diffrente.
Code interbancaire
mouvements bancaires figurant dans les relevs ou extraits de compte. Ils sont
notamment utiliss lors du rapprochement bancaire automatique.
La liste des codes dj enregistrs est prsente.
La fentre de cration ou de consultation d'un code interbancaire prsente les
caractristiques suivantes.
Volet "Identification"
Code AFB
Franaise des Banques.
Sens diffrente.
Code nature
Ce code permet de classer les mouvements bancaires par nature facilement
identifiables. La saisie doit se faire en majuscules.
Intitul
Zone renseigner obligatoirement.
Sens
Cette zone liste droulante propose les choix suivants selon le type de la transaction:
Dcaissement bancaire ou Crdit comptable,
Encaissement bancaire ou Dbit comptable.
Mode de rglement
Cette zone permet d'indiquer le ou les modes de rglement associs au code
interbancaire. Ces donnes, cumules aux autres paramtres, permettent un
rapprochement bancaire automatique performant. Pour insrer un mode de rglement
dans la liste, utilisez le bouton [Ajouter] situ en regard de l'encadr. Il propose la liste
des modes de rglement disponibles.
Un mode de rglement peut tre utilis pour plusieurs Codes AFB.
Mode rglement.
Volet "Rapprochement"
Cette fentre permet de paramtrer des critres de rapprochement par code
interbancaire. Ceci dans le but d'indiquer quelles sont les zones comparer entre les
critures comptables et les mouvements bancaires et ainsi, d'optimiser la stratgie de
rapprochement.
Exemple :
Sur un rapprochement de type Montant, il sera possible de faire un rapprochement en

comparant le Numro de facture de la comptabilit et la Rfrence d'un mouvement
extrait.
2015 Sage
89
Menu Fichier
Mode de rapprochement
Slectionnez le mode de rapprochement parmi:
Montant
aprs une premire phase ventuelle de rapprochement base sur les critres dfinis par
Montant brut bancaire: dans ce cas, l'criture bancaire est rapproche avec une
criture comptable ayant le mme code interbancaire que le mouvement bancaire et n
autres critures comptables de mme sens mais de natures de mouvement diffrentes.
code interbancaire,
de ces mouvements secondaires.
Montant net bancaire: dans ce cas, le mouvement bancaire est rapproch avec une
criture comptable ayant le mme code interbancaire que le mouvement bancaire et n
autres critures comptables de sens diffrent.
Code interbancaire associ

Cette zone n'est accessible que lorsque le mode de rapprochement slectionn est
Montant brut bancaire et Montant net bancaire. Slectionnez via la liste droulante le
code AFB "secondaire" qui devra tre associ au code AFB pour la recherche des
lments rapprocher.
Lorsque vous avez opt pour un mode de rapprochement sur Montant brut bancaire, le
programme ne propose dans cette liste que les codes AFB de mme sens que celui du
code AFB principal.
En revanche, lorsque vous avez opt pour un mode de rapprochement sur Montant net
bancaire, le programme ne propose dans cette liste que les codes AFB dont le sens est
diffrent de celui du code AFB principal.
Ecritures comptables
omptables que
sont fixes (Un, Cinq, Dix, Trente, Cinquante, Cent).
Mouvements d'extraits
Cette rglette permet d'indiquer le nombre maximal de lignes des extraits bancaires que
fixes (Un, Cinq, Dix, Trente, Cinquante, Cent).
Gestion des dlais
Autoriser un dlai entre les dates des critures comptables de... (jours)
Cette option n'est accessible que si la puissance de rapprochement pour les critures
-la si besoin
et indiquez le nombre de jours dans la zone correspondante.
Autoriser un dlai entre les dates des lignes d'extraits de... (jours)
Cette option n'est accessible que si la puissance de rapprochement pour les lignes
d'extraits est strictement suprieure un. Elle dfinit
-la si
besoin et indiquez le nombre de jours dans la zone correspondante.
2015 Sage
90
Menu Fichier
Autoriser un dlai entre les dates des critures comptables et les dates des lignes
d'extraits de... (jours)
-la si besoin et indiquez le nombre de
jours dans la zone correspondante.
Gestion des comparaisons
Comparer une zone de l'criture comptable avec une zone de la ligne d'extrait
comptable avec une zone ou une partie de zone du mouvement extrait. Ds lors, les
zones qui suivent deviennent accessibles.
Nombre de caractres comparer

Cette zone n'est accessible que si la case Comparer une zone de l'criture comptable
avec une zone de la ligne d'extrait est coche. Saisissez le nombre de caractres que
vous souhaitez que le programme compare. Lorsque cette zone n'est pas renseigne ou
bien, lorsqu'elle est renseigne par la valeur 0, alors, le programme effectue la
comparaison sur la zone entire lors du rapprochement bancaire.
Zone comparer/Ecriture comptable

Slectionnez, via les propositions de la liste droulante, la zone des critures
comptables que vous souhaitez que le programme compare lors du rapprochement
bancaire.
Zone comparer/Mouvement d'extrait

Slectionnez, via les propositions de la liste droulante, la zone des mouvements
d'extraits que vous souhaitez que le programme compare lors du rapprochement
bancaire.
A partir de la position/ Ecriture comptable

Cette zone n'est pas accessible si la zone Zone comparer/Ecriture comptable est
positionne sur Aucun. Saisissez en nombre partir de quel caractre vous souhaitez
que le programme compare la zone.
Exemple :
En saisissant 2, vous indiquez au programme que vous souhaitez qu'il compare la zone
des critures comptables partir du deuxime caractre de celle-ci.
Lorsque la zone n'est pas renseigne ou si elle est renseigne avec la valeur 0, alors la
A partir de la position/ Mouvement d'extrait

Cette zone n'est pas accessible si la zone Zone comparer/Mouvement d'extrait est
positionne sur Aucun.
Le fonctionnement de cette zone est identique celui de la zone A partir de la

position/ Ecriture comptable prsente ci-dessus.
Motif de rejet
La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d'extrait
bancaire tlcharg par la commande Traitement/ Gestion des extraits. Elle codifie les
a table normalise AFB
(Association Franaise de Banques).
50 motifs de rejet peuvent tre enregistrs.
2015 Sage
91
Menu Fichier
Code
Identifiez chaque motif de rejet.
Motif
Zone de 2 caractres numriques.
Configuration des traitements

Introduction
Le thme Configuration des traitements regroupe les paramtres suivants:
Comptabilisation,
Options d'impression,
Echange de donnes,
Rappels/Recouvrement,
Cycles de rvision.
Comptabilisation
Introduction - Comptabilisation
Les paramtres de comptabilisation se dfinissent via diffrentes options disponibles
dans le panneau de slection gauche de la fentre:
Gnral: concerne les charges et produits rgulariser (registre de rvision) et le
contrle de l'archivage.
Rgle de saisie: concerne la gestion des numros de pices, les autorisations en cas
de suppression d'criture ou de cration de compte, les actions en matire d'quilibre
des devises et la saisie des critures IFRS.
Options de saisie: concerne le mode de dplacement dans les zones de saisie, la
saisie rapide des comptes gnraux et la matrialisation des pices comptables.
Extourne et annulation: concerne les critures d'extourne et d'annulation.
Information libre: concerne les informations complmentaires personnalises sur les

fiches.
Libell: concerne le paramtrage des mentions frquemment utilises lors des saisies
Gestion du bon payer: concerne le paramtrage ncessaire pour la gestion du bon

payer.
Gnral
Charges et produits rgulariser (Registre de rvision)
Grer les charges et produits rgulariser

Cochez cette case si vous souhaitez grer les registres Rvision utiliss dans le cadre
d'une rvision comptable des comptes. La saisie de ces registres pourra s'effectuer en
saisie des critures et en interrogation de compte.
2015 Sage
92
Menu Fichier
Contrle archivage
Appliquer le contrle archivage

Cette option rpond aux exigences du Bulletin Officiel des Impts 13-L-1-06 N12 qui
dfinit -entre autre- les obligations des comptabilits informatiques en matire de
Si vous validez cette option en cochant la case, le programme gnrera un message
Lors de la gnration EDI de la TVA ; dans ce cas la clture de la priode M-1 est
systmatiquement propose.
Si plus de deux exercices non clturs sont en prsence ; dans ce cas le message
liste.
x ; dans ce cas la clture de la priode M-2 est propose.
suivant :
Attention ! La modification de ce paramtre engage votre responsabilit dans le cadre du
BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises. [OK].
Rgles de saisie
Gestion du numro de pice
Protger la zone N de pice

quel que soit le journal.
Appliquer une numrotation continue pour le fichier

Protection de la zone N pice est
journaux.
Le journal des -nouveaux est toujours exclu de cette numrotation.
Lorsque la case est coche, au niveau de la commande Structure/ Codes journaux:
Continue
pour le fichier ;
Le journal des Continu pour le journal . Il

a donc une numrotation part de la numrotation gnrale.
En complment de tous les impacts cits ci-dessous, le numro de pice est
du numro DGI.
option de protection du numros
acti
numro de pice dans toutes les fonctions qui crent des critures.
La protection des numros de pice a une incidence sur toutes les fonctions alimentant
les journaux, c'est--dire:
Saisie des journaux: le numro de pice est affect au moment de la validation de la
ligne.
2015 Sage
93
Menu Fichier
Saisie par modle: le numro de pice est affect au moment de la validation de la
pice.
Interrogation gnrale/ Interrogation tiers: les critures gnres par ajustement
lettrage manuel ou automatique sont numrotes partir du dernier numro de pice
utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Import des critures au format Sage 100 et 30: si le numro de pice est protg,
l'import dans ce format doit galement l'appliquer. Le numro de pice qui figure dans le
fichier est donc recalcul partir du dernier numro utilis pour le fichier ou journal selon
le cas.
Importation des critures au format Sage et Ciel (Communication): l'option Conserver la
rfrence pice d'origine est systmatiquement applique, quelle que soit sa valeur.
Importation des critures au format Sage ou Sage Expert (Synchro compta +): afin de
Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier . En effet, si le

numro de pice est absent du fichier comme par exemple pour les critures gnres
partir du programme Sage Expert
pice, rfrence pice.

s pices
gestion de la TVA).
Rapprochement bancaire: les critures d'ajustement sont numrotes partir du
dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Ecritures d'abonnement: les critures gnres sont numrotes partir du dernier
numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Rvaluation des dettes et crances: les critures gnres sont numrotes partir
du dernier numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de
saisie.
Dclaration de taxes: les critures gnres sont numrotes partir du dernier
numro de pice utilis quelle que soit la valeur dfinie dans le modle de saisie.
Autorisations
Autoriser la suppression des critures

Cochez cette option pour autoriser la suppression d'une criture (ou plusieurs) dans le
journal tant que celuiAprs une clture, partielle ou totale, la suppression d'une criture (enregistre sur la
priode clture) devient impossible mme si cette case est coche.
Autoriser la cration de compte gnral ou tiers en saisie

Si cette option est coche, le programme autorise la cration d'un compte en cours de
saisie d'un journal. Dans ce cas, tapez le radical du compte crer suivi de ? pour
accder directement la fiche de cration d'un compte.
Equilibre des devises
en devises, savoir:
Montant en devise * Cours de la devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilit.
Windows
Cette zone existe uniquement dans la version 100 Pack +.
2015 Sage
94
Menu Fichier
En cas d'incohrence
La zone liste droulante propose quatre actions en cas de dsquilibre:
Non
logiciel.
Modifier le montant en devise : le montant en devise est automatiquement ajust pour
Modifier le cours de la devise : le cours est recalcul pour conserver les montants en
devises et les montants en monnaie locale.
Saisie des critures IFRS
Saisie IFRS
Cette zone liste droulante offre les choix suivants:
Journaux IFRS : les critures de type IFRS sont regroupes dans des journaux de ce
type et peuvent ainsi tre retrouves ou traites plus rapidement.
Tous types de journaux: les critures IFRS sont autorises dans tous les types de
journaux.
programme ne permettant pas de distinguer les critures IFRS des autres.
Il est toujours possible de modifier le contenu de cette zone de Journaux IFRS en Tous
types de journaux
IFRS
Rserv aux critures la norme IFRS
pas t coche. Un
Options de saisie
Mode de dplacement dans les zones de saisie
Dplacement par
Cette option dtermine le mode de dplacement du curseur en saisie (si vous prfrez le
clavier la souris).
Tabulation: vous actionnerez la touche TABULATION du clavier pour dplacer le
curseur sur les zones de saisie renseigner.
Entre: vous utiliserez la touche ENTREE.
Cette option ne concerne que la commande Traitement/ Saisie des journaux.

Dans les autres fentres, la touche TABULATION permet de se dplacer de zone en
zone.
Vous pourrez galement utiliser la souris en cliquant successivement sur les zones
renseigner.
Saisie rapide des comptes gnraux
Complter automatiquement la racine du compte saisie par des zros

Si cette option est coche, le programme complte automatiquement par des zros la
Il est ncessaire que la longueur des comptes soit fixe et non flottante. Reportezvous au Gnral - Comptes gnraux de cette mme fonction.
2015 Sage
95
Menu Fichier
Cette option est grise lorsque les comptes gnraux sont de longueur variable.
Matrialisation de la pice comptable
Matrialiser la pice comptable dans les journaux

Cocher cette option vous permet de distinguer les lignes constitutives de chaque pice
comptable en saisie des journaux.
Extourne et annulation
Sens de l'criture
Sens
La zone liste droulante propose :
Inverser le sens de l'criture
Utiliser des montants ngatifs : cette option permet de contre-passer les critures en
Information libre
options.
Libell
Cette option permet de pr enregistrer l'ensemble des libells qui pourront tre utiliss
divers endroits du programme.
Les libells sont des mentions que vous tes amens taper frquemment lors des
le rappel et la saisie.
Libell
Cette zone de saisie est obligatoire.
Raccourci
journaux). Il est enregistr en majuscules.
Pour appeler un libell en saisie de pice: maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit se
trouver dans une zone de saisie d'un libell d'criture.
Exemple :
Pour acclrer la saisie des prlvements bancaires.

Crez un libell Prlvement du et donnez lui un raccourci qui vous rappelle
phontiquement son contenu: PR.
maintenez enfonces les touches:
CTRL et MAJUSCULE sur Windows
et tapez PR.
Il est galement possible de transfrer un libell dans un journal par glissement.
2015 Sage
96
Menu Fichier
Les explications sur cette possibilit sont donnes pour la commande Journaux de
saisie.

Circuit d'affectation du bon payer
Niveau de validation
Cette zone liste droulante permet de dfinir si le circuit de bon payer est gr pour
Responsable financier uniquement: dans ce cas, seul le responsable financier a

pouvoir de valider l'autorisation de bon payer.
Acheteur et Responsable financier: dans ce cas, l'acheteur et le responsable financier
ont pouvoir de valider l'autorisation de bon payer.
Responsable financier
Cette liste droulante propose les collaborateurs ayant le statut Responsable financier.
Slectionnez celui qui sera alert des demandes d'autorisation de bon payer.
Paramtres de validation - Niveau responsable financier
Factures valider
Cette zone liste droulante propose:
Toutes les factures : dans ce cas, toutes les factures sont soumises autorisation de
bon payer de la part du responsable financier.
Selon montant : dans ce cas, seules les factures dpassant un montant TTC sont
soumises autorisation de bon payer de la part du responsable financier.
Seuil de validation
Cette zone est active lorsque la zone Factures valider est positionne sur Selon montant .
Toutes les factures dont le montant TTC est infrieur au seuil dfini, se voient attribuer
automatiquement le statut bon payer
ncessaire.
dans le circuit de validation de BAP.
Introduction - Options d'impression
Lorsque vous cliquez sur le paramtre Options d'impression, les options de
paramtrage sont regroupes dans le panneau de slection situ gauche de la fentre:
2015 Sage
Gnral: regroupe les options d'impression gnrales.
Grand livre: regroupe les options d'impression du grand livre.
Bilan: regroupe les options d'impression du bilan.
Compte de rsultat: regroupe les options d'impression du compte de rsultat.
Soldes intermdiaires: regroupe les options d'impression des soldes intermdiaires.
97
Menu Fichier
Rapport d'activit: regroupe les options d'impression du rapport d'activit.
Bilan reporting: regroupe les options d'impression du bilan reporting.
Compte de rsultat reporting: regroupe les options d'impression du compte de

rsultat reporting.
Soldes intermdiaires reporting: regroupe les options d'impression des soldes
intermdiaires reporting.
Gnral
Rsultat 0
Imprimer
Pour les impressions, le programme vous permet de demander ou non
montants zro.
Blanc : les rsultats zro ne seront pas imprims,
Zro : les rsultats zro seront affichs sous la forme 0,00 (en fonction du format
des montants choisi).
Exemple :
e la Balance sera vide si

; elle contiendra 0,00 si Impression zro a t
slectionn.
Impression de la rfrence pice
Imprimer
Deux choix sont possibles:
N facture: si vous souhaitez que le numro de la fac
Rfrence
Grand livre
Analyse du grand livre
1re/2me/3me priode
Ces zones permettent de dfinir trois priodes de comparaison pour l'impression du
grand-livre des comptes. Indiquez dans celles-ci la dure, exprime en mois, de chacune
de ces priodes.
Exemple :
-livre au
30/06, une colonne de solde du 01/01 au 31/03 correspondant aux trois mois dfinis dans
cette premire priode.
la plus rapproche, la priode 3 la plus loigne);

tapez le nombre de mois dans la zone de saisie de droite;
s priodes.
Exemple :
Si les priodes sont dfinies comme suit, pour un exercice de 12 mois: Priode 1 : 4 Priode 2 : 5 - Priode 3 : 3 - La priode 1 correspondra aux 4 premiers mois de
l'exercice. La priode 2, aux 9 premiers mois. La priode 3, aux 12 mois de l'exercice.
Bilan
2015 Sage
98
Menu Fichier
Cette option liste les rubriques contenues dans les tats.
Il vous est possible de crer ou modifier des rubriques.
Le mode de paramtrage tant en tous points identique celui de la dclaration de

taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information.
Compte de rsultat

Soldes intermdiaires

Rapport d'activit
Cette option liste les rubriques contenues dans l'tat.
En cration ou consultation d'une rubrique, la fentre de paramtrage prsente les zones

suivantes.
Type
Choisissez entre les valeurs suivantes:
Entte
insre
; aucun compte ne doit tre affect une
Borne solde ou borne mouvement: la rubrique affichera le cumul du solde des

comptes mentionns dans la liste de cette mme fentre, compte tenu des paramtres
enregistrs pour chacun de ceux-ci dans les zones du bas de la fentre.
dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci ; aucun compte ne peut tre affect une
Total: la rubrique de ce type affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent.
Aucun compte ne peut tre affect une telle rubrique.

taxes, reportez-vous au titre Paramtrage - TVA et taxes pour toute information sur les
autres zones.
Bilan reporting

2015 Sage
99
Menu Fichier
Compte de rsultat reporting


Soldes intermdiaires reporting


Echange de donnes
Introduction - Echange de donnes
Lorsque vous cliquez sur le paramtre change de donnes, les options de paramtrage
sont regroupes dans le panneau de slection situ gauche de la fentre:
Import: regroupe les paramtres ncessaires l'import des fichiers.
Synchro compta: regroupe tous les paramtres et modalits ncessaires au transfert

des donnes de la Synchro compta.
Sage eFacture: regroupe les paramtres ncessaires aux changes avec le portail
Sage eFacture, dans le cadre de la gestion des factures dmatrialises.
Import
Elments de structure
Si l'lment de structure existe dj dans la liste, quel traitement faut -il appliquer?
Si le fichier import contient un numro de compte de tiers existant dj dans le fichier
comptable, indiquez le mode de mise jour effectuer:
Ignorer l'enregistrement et passer l'lment suivant
dans le fichier comptable,

Mettre jour l'lment existant avec les nouvelles informations contenues dans
le fichier d'import: le programme remplacera le compte de tiers du fichier comptable par
celui du fichier import,
Demander une confirmation avant mise jour: le programme affichera un message
vous invitant confirmer ou non la mise jour du compte.
provenance de fichiers Sage
Les paramtrages faits dans cette zone ne sont pas
2015 Sage
100
Menu Fichier
Champ
Type
Interprtation dans la comptabilit
Mise jour
Type de compte
G
X
A
Gnral
Auxiliaire
Analytique
Non
applicable
Code du compte
13 AN (a)
Numro de compte ou de section
Non modifiable
Intitul
31 AN
Sens privilgi / Nature (b)
1 AN
Voir ci-dessous
Caractristiques
2 AN
Non repris
1 AN
Non repris
Regroupement / Compte
associ
13 AN
Pour les tiers, correspond au

compte collectif
Adresse 1
21 AN
Modifiable
Adresse 2
21 AN
Modifiable
Code postal
6 AN
Modifiable
Ville
21 AN
Modifiable
Tlphone
15 AN
Modifiable
Modifiable
Non modifiable
a. AN: caractre alphanumrique.

b.
Sens privilgi/ Nature: voir les explications ci-dessous.
Sens privilgi/ Nature
Comptes gnraux: non repris.
Comptes de tiers: correspond au type de tiers :

C : client,
F : fournisseur,
D ou vide: autre (sauf si le compte associ est de nature Salari ).
Salari
les comptes de type D si le compte gnral associ appartient la nature de compte
Salari
Paramtres socit/ Options/ Nature de compte et lui
attribue, le cas chant, cette nature. Dans le cas contraire, le type Autre est attribu.
Equilibre journal
programme constate que les journaux en import sont dsquilibrs:
2015 Sage
Non
101
Menu Fichier
Par journal/ priode: une
prsentant un dsquilibre.
Compte cart dbit/ Compte cart crdit

Par journal/ priode a
t slectionne dans la zone Equilibre journal. Les zones liste droulantes vous
permettent de choisir dans le plan comptable de la socit les comptes gnraux
appropris.
pour la gnration automatique des cr
Journaux de
saisie.
Pour en savoir plus sur la procdure de basc

-
Appliquer la prventilation analytique des comptes gnraux

la prventilation analytique des comptes gnraux et des comptes tiers et les impute sur
les critures importes.
-ci est affecte
en priorit.
Synchro compta
L'option Synchro compta
transfert des donnes par le moyen de la commande Fichier/ Synchro compta.
Modalits de transfert des donnes

Sens du transfert
Slectionnez dans la bote liste le sens du transfert:
Client -> Expert-comptable
Expert-comptable -> Client

comptable.
Type
Slectionnez dans la bote liste le type du transfert:
Synchro compta
propritaire Sage 100, XML ou Ciel.
mdiaire du fichier
Synchro compta +: permet le transfert et la mise jour des donnes par
Un message de co
gnrer des distorsions entre les dossiers. Le bouton [Oui] rend le changement effectif
alors que le bouton [Non] ne prend pas en compte les modifications.
2015 Sage
102
Menu Fichier
Communication
Slectionnez dans la bote liste le moyen de communication du transfert:
Messagerie,
Fichier magntique.
Format destinataire
Slectionnez dans la bote liste le programme destinataire du transfert:
Sage 30 Start, 30 & 100,
Sage Expert,
Ciel.
Le tableau suivant dfinit les formats des fichiers de transfert gnrs en fonction du
type de transfert et du programme destinataire:
Type
Format destinataire
Synchro compta
Sage Start, 30 et 100
Synchro compta +
Format de fichier
Propritaire ligne 100
Sage Expert
XML
Ciel
Propritaire Ciel
Sage Start, 30 et 100
XML
Sage Expert
Ciel
Un utilisateur de Sage 100 Comptabilit qui souhaite transfrer ses donnes au format
XML en mode Synchro compta , doit slectionner le format destinataire Sage Expert .
Expert-Comptable
Nom
Zone destine
Code Expert
Zone spcifique ddie Coala
Cool.
-comptable via le serveur
Cette zone doit tre renseigne obligatoirement si le logiciel destinataire est Sage Expert.
Adresse E-Mail
Client
Adresse Eenvoyer les fichiers au client.
Expert comptable
Adresse ECette information est utilise par le programme du client pour envoyer les fichiers
2015 Sage
103
Menu Fichier
Dernire synchronisation le
Zone non accessible reprenant la date saisie sur l'assistant par le client lors de la
dernire synchronisation lorsque la gnration des donnes a totalement aboutie.
Cette zone ai
Synchro compta + a t fait dans la zone Type .
Dernire validation le
Zone non accessible reprenant la date spcifie par l'expert-comptable sur l'assistant de
synchronisation et prsente dans le fichier XML.
Sage eFacture
Cette option concerne la gestion des factures dmatrialises. Elle permet de:
1. rfrencer la socit ce service via le bouton [Inscrire la socit].
2. renseigner les paramtres ncessaires aux changes raliss avec le portail Sage eFacture.
N'oubliez pas, pour chaque utilisateur en charge de la gestion des factures
dmatrialises, d'autoriser l'accs aux fonctions adquates dans la catgorie Sage
eFacture de la fonction Fichier/ Autorisations d'accs.
Bouton [Inscrire la socit]

Lorsque la socit souhaite grer ses factures au format lectronique, elle doit tout
rencer sur le portail Sage eFacture. Pour ce faire, il faut:
1.
disponible sur le portail Sage eFacture.
2. Saisir les diffrentes informations sur la plate-forme, telles que la dsignation de la socit, le
3. Dans la fentre "Cration d'une socit" qui s'affiche, contrlez l'exactitude des informations
et compltez-les ventuellement.
4.
ifiant Edi Sage unique.
Ds qu'un Identifiant Edi Sage est renseign, le bouton [Inscrire la socit] n'est plus actif.
Identification
Ces paramtres permettent l'identification certaine des changes de la socit raliss
avec ses clients et fournisseurs.
Code EDI
Slectionnez le type de Code EDI qui convient:
GLN : cela correspond un type d'identification unique normalise 13 caractres
numriques. Il est attribu par l'antenne locale de GS1 (un organisme mondial spcialis
dans le domaine de la normalisation des mthodes de codage utilises dans la chane
logistique).
DUNS : cela correspond un type d'identification unique normalise 9 caractres
alphanumriques. Il est utilis par les organismes normateurs les plus influents du monde
et est reconnu, prconis et/ou requis par plus de 50 organisations industrielles et
commerciales internationales, y compris les Nations Unies, le gouvernement fdral
amricain, le gouvernement australien et la Commission europenne.
Autres: ce choix permet l'identification d'un code EDI jusqu' 23 caractres
alphanumriques.
Saisissez ensuite le code EDI dans la zone attenante.
2015 Sage
104
Menu Fichier
Identifiant EDI Sage
portail
Sage eFacture.
Contact metteur
Slectionnez dans la liste droulante la personne en charge de la facturation
lectronique. Cette information permet de rcuprer, entre autre, son adresse mail trs
importante dans les changes lis la facturation lectronique.
Comptabilisation des factures lectroniques

Ces paramtres permettent de ventiler comptablement par dfaut les factures
lectroniques.
Code journal
lectroniques.
Modle de saisie
Slectionnez le modle de saisie (type Achat) qui servira, par dfaut, pour la ventilation
comptable des factures lectroniques.
Rappel Recouvrement
Introduction - Rappel Recouvrement
Les paramtres de rappels/recouvrement se dfinissent via diffrentes options
disponibles dans le panneau de slection gauche de la fentre:
Rappel: regroupe les paramtres dfinissant le montant minimum et les priodes de
rappel.
Frais et pnalits de retard: regroupe les paramtres ncessaires au calcul des
pnalits de retard et frais d'impays.
Dossier de recouvrement: permet le rattachement d'un modle pour la gnration des
relevs dans les dossiers de recouvrement
Comptabilisation: regroupe les paramtres ncessaires au calcul des provisions et
pertes sur crances irrcouvrables.
Motif de litige: permet le paramtrage des motifs de litiges utiliss dans les dossiers
de recouvrement.
Rsolution: permet le paramtrage des rsolutions mises en place pour clturer les
dossiers de recouvrement.
Rappel
Solde minimum pour un rappel
Montant
Zone numriques permettant de dfinir le seuil en dessous duquel les relances ne sont
que soit le solde dbiteur du compte de tiers. Les valeurs ngatives sont interdites dans
cette zone.
2015 Sage
105
Menu Fichier
Priodes de rappel
Les priodes de rappel correspondent des commentaires, lis un certain nombre de

jours de retard de paiement du client. Lors de l'dition des relances clients, pour chaque
ligne d'criture, le programme imprimera le commentaire associ au retard de paiement.
Dix priodes peuvent tre enregistres. Chaque priode est dfinie par un intitul et un
nombre de jours de retard dlimit sous forme de fourchette (entre x jours et y jours). Le
programme effectue un contrle: ces fourchettes ne doivent pas se chevaucher.
avant dans le cadre de la gestion des relances prventives.
Si la priode
liste un dcompte en jours ngatif.
caractres numriques) entre deux rappels. Ce critre intervient uniquement si une
premire relance a t effectue.
Exemple :
Janvier.
Le
nombre
de
jours
Si vous effectuez une impr
entre
deux
rappels
est
renseign
10.
Le nombre de jours entre deux rappels ne peut tre suprieur au nombre de jours dfini
pour chaque priode. Dans notre exemple il ne peut excder 30 jours pour la priode de
rappel Relance, au-del la priode de rappel sera Contentieux.
chaque priode peut tre associ un modle de mise en page de la lettre de relance en
fonction de la langue du tiers concern. Aprs dfinition du modle (par la commande
Fichier/ Mise en page), slectionnez la langue concerne puis cliquez sur le bouton
[Attacher] pour ouvrir une fentre de slection et choisir le modle qui convient la fois
une langue, cliquez sur le bouton [Supprimer].
Exemple :
Vous pouvez dfinir 3 priodes correspondant aux retards de paiement suivants:

Relance de 0 30 jours de retard
Contentieux de 31 60 jours de retard
Poursuites de 61 90 jours de retard
Lors de l'impression des relances clients:
si un rglement a moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention
Relance dans la colonne Commentaire,
si un rglement a de 31 60 jours de retard, l'dition fera apparatre "Contentieux",
si un rglement a de 61 90 jours de retard, l'dition fera apparatre "Poursuites".
Frais et pnalits de retard

Pnalits de retard
Taux
Indiquez le taux imputer sur le montant de la facture au prorata des jours de retard. Ce
taux est celui dtermin dans les conditions gnrales de vente de votre entreprise.
2015 Sage
106
Menu Fichier
Imputation pnalits
re par ordre des critures pointes,

proportionnellement au montant des critures pointes.
Ce calcul sera ralis lors des lettres de rappel.
traitement
Code journal
Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les pnalits de retard doivent
tre enregistres.
Modle de saisie
Lorsqu'un code journal a t slectionn dans la zone ci-dessus, le choix d'un modle
est alors obligatoire. Un modle de saisie Pnalits de retard est propos dans les
modles de saisie. Vous pouvez le slectionner parmi ceux proposs dans la liste
droulante, ou en slectionner un que vous avez vous-mme cr.
Des critures seront ainsi automatiquement enregistres suivant ce modle dans le
journal indiqu ci-dessus.
Frais d'impays
Frais forfaitaires
Cette zone affiche par dfaut le montant des frais forfaitaires en conformit avec
l'administration fiscale. Cette zone est modifiable.
Cette zone n'est pas alimente par dfaut l
ancienne version.
Code journal
Slectionnez le code journal (de type Gnral) sur lequel les pnalits de retard doivent
tre enregistres.
Modle de saisie
Un modle de saisie
est propos dans les modles de saisie. Vous
pouvez le slectionner parmi ceux proposs dans la liste droulante, ou en slectionner
un que vous avez vous-mme cr.
Des critures seront ainsi automatiquement enregistres suivant ce modle dans le
journal indiqu ci-dessus.
Modle
Cette zone permet le rattachement du modle qui sera utilis lors de la gnration d'un
relev dans un dossier de recouvrement. Le fichier slectionn apparat sous la forme
d'un lien hypertexte.
Le bouton [...] permet la slection du fichier de mise en page *.BMA.
Le bouton [x] permet de dtacher le fichier de mise en page *.bma prcdemment
slectionn.
2015 Sage
107
Menu Fichier
Comptabilisation
Comptabilisation
Code journal
Slectionnez le code journal sur lequel seront gnres les critures comptables de
Crances douteuses
Clients douteux
Slectionnez le compte sur lequel seront gnres les critures comptables de perte sur
Provisions
Dotation aux provisions

Slectionnez le modle de saisie qui sera propos pour la saisie des critures de
dotation aux provisions.
de type gnral.
Reprise sur provisions

Slectionnez le modle de saisie qui sera propos pour la saisie des critures de reprise
es de saisie de type
gnral.
Crances irrcouvrables
Compte de perte
Slectionnez le compte sur lequel seront gnres les critures comptables de perte sur
Motif de litige
La table des motifs de litige est utilise dans la gestion des dossiers de recouvrement.
30 motifs de litige peuvent tre enregistrs.
Motif de litige
Identifiez chaque motif de litige sur 35 caractres alphanumriques maximum.
Rsolution
La table des rsolutions est utilise dans la gestion des dossiers de recouvrement. Les
rsolutions reprsentent les solutions mises en place pour clturer les dossiers de
recouvrement.
30 rsolutions peuvent tre enregistres.
Exemple :
Rglement partiel, rglement total, liquidation judiciaire...

Rsolution
Identifiez chaque motif de litige de faon prcise.
2015 Sage
108
Menu Fichier
Cycles de rvision
Introduction - Cycles de rvision
Lorsque vous cliquez sur le paramtre Cycles de rvision, les options de paramtrage
sont regroupes dans le panneau de slection situ gauche de la fentre:
Dossier comptable: permet de rattacher les filtres de rvision au dossier comptable
ouvert.
Filtre: permet de dfinir les filtres et leurs numrs utiliss dans les cycles de
rvision.
Dossier comptable
Cette grille permet de rattacher les filtres au dossier comptable ouvert. Lors du
traitement de rvision par cycle, le programme incorporera uniquement les consignes
correspondant au dossier.
Exemple :
Dans les options, vous avez saisi un filtre Rgime avec comme numrs: B.I.C. et
B.N.C..
B.N.C. correspond au rgime du dossier en cours (ouvert), vous allez donc cocher Filtre
dossier comptable. Toutes les consignes de rvision dont l'option B.N.C. a t coche
sont alors incorpores lors du traitement.
Filtre
Filtre de rvision est accessible uniquement si un fichier expert a t ouvert lors
Reportez-vous la commande
Version
Elle permet de dfinir 10 filtres diffrents composs chacun de 10 numrs. En saisie
des consignes, le filtre slectionn sera utilis pour comparer les consignes
correspondant aux critres de dossier.
Enregistrement des filtres de rvision

En partie gauche de la fentre, vous enregistrez chacun des filtres de rvision. 10 filtres
diffrents peuvent tre saisis.
Filtre
Saisissez l'intitul du filtre.
Enregistrement des numrs

En partie droite de la fentre, vous enregistrez les numrs du filtre de rvision
slectionn en partie droite.
Mission
Enregistrez l'numr correspondant au filtre de rvision. 10 numrs peuvent tre
saisis par filtre.
Personnalisation - Colonnage
optionnel des informations des diffrentes fentres du menu Traitement.
2015 Sage
109
Menu Fichier
La commande Personnaliser la liste du menu Fentre permet par ailleurs de choisir
dans Ergonomie et fonctions communes.

Dans le panneau de slection situ en partie gauche de la fentre, le programme affiche
Traitement.
Une fois que vous avez slectionn la commande qui vous intresse dans ce panneau,
paramtrez les colonnes que vous souhaitez voir apparatre dans
-ci.
Une information peut revtir trois statuts.
Obligatoire
modifier leur statut. Elles ne peuvent pas tre supprimes par la commande Fentre /
Personnalis
Masque
en cours de paramtrage. Leur statut peut tre modifi. Elles ne sont pas visibles par la
commande
Disponible: les colonnes peuvent tre ponctuellement affiches ou masques grce la
commande Fentre/ Personnaliser....
Hormis pour les informations obligatoires, vous pouvez modifier le statut propos:
dant.
Les modifications faites ici ont un effet immdiat sur les modles de saisie et la saisie des
Aprs les colonnes spcifiques chaque fonction, les intituls des informations libres
possibles, ou dfaut leurs donnes, compltent la liste des colonnes de chaque
fonction.
Le Numro de ligne et la Date de saisie sont des informations
automatiquement par le programme
quel que soit le paramtrage fait dans la prsente commande.
enregistres
nte.
Lire les informations

Introduction - Lire les informations
Fichier/ Lire les informations
Elle permet de consulter les informations gnrales concernant le dossier ouvert.

Cette commande prcise, pour l'exercice comptable en cours:
sauvegarde (mois et anne) ou la mention Aucune

jamais t ralis;
la dernire priode clture (mois et anne) ou la mention Aucune si aucune clture
La dernire priode clture sera alimente par les fonctions:
2015 Sage
110
Menu Fichier
Traitement/ Clture priode,
Traitement/ Sauvegarde fiscale des donnes.
La dernire priode clture est obligatoirement suprieure ou gale la dernire priode

archive.
sections analytiques, comptes reporting et de tiers, sur le nombre de taux de

taxes, de journaux, de modles de saisie enregistrs, etc.;
les totaux par priode en mouvements dbiteurs ou crditeurs, le solde
des comptes de gestion sign en ngatif si le solde est crditeur, les lignes
--dire cltures;
les totaux par priode en critures analytiques...
Prsentation
Les volets "Ecritures" et "Structure" sont prsents ci-dessous.
Volet "Ecritures"
affichs aprs action sur le bouton [Calculer]:
Toutes les critures gnrales ,
Toutes les critures analytiques ,
critures gnrales nationales ,
critures analytiques nationales ,
critures gnrales IFRS ,
critures analytiques IFRS .
Ces quatre dernires options ne sont prsentes que si la gestion IFRS a t demande.
nationale ou IFRS:
si le bouton [Norme nationale] est actif, le choix propos par dfaut sera critures
gnrales nationales ,
si le bouton [Norme IFRS] est actif, le choix propos par dfaut sera critures
gnrales IFRS ,
, le choix propos par dfaut sera Toutes les critures
gnrales .
Le tableau cinationale ou IFRS).

Norme
Affichage
critures gnrales
Toutes
Toutes les critures gnrales quelle que soit la

norme.
critures analytiques
Toutes
Toutes les critures analytiques quelle que soit la

norme.
critures gnrales
nationales
Nationale
Toutes les critures gnrales aux normes Nationale

et Les deux
2015 Sage
111
Menu Fichier
nationales
Nationale
Toutes les critures analytiques aux normes Nationale

et Les deux
critures gnrales IFRS
IFRS
Toutes les critures gnrales aux normes IFRS et Les

deux
IFRS
IFRS
Toutes les critures analytiques aux normes IFRS et

Les deux
Nationale, IFRS ou Les deux sont prcises lors

de la saisie des pices et que seule la norme Nationale est disponible si la gestion IFRS
Exemple :
une provision pour garantie client de 150,
des dotations aux amortisseme

acquis au 01/01/N et amorti:
selon la norme Nationale: amortissement conomique de 5 ans en linaire et fiscal
de 5 ans en dgressif,
ortissement
Le journal OD de dcembre N comporte les critures suivantes:
N
Compte
Intitul
681
Dotation amort. et provisions

exploitation
Les deux
1512
Provision pour garantie client
Les deux
486
Type
norme
Les deux
6156
Maintenance
Les deux
681120
Dotation amort.
Nationale
28183
Dot. matriel informatique
Nationale
687250
Dot. amortissement drogatoire
Nationale
145
Amortissement drogatoire
Nationale
Dbit
Crdit
150.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
75.00
Le journal ODI (Rserv aux critures la norme IFRS) de dcembre N comporte les
critures de dotation suivantes:
N
Compte
Intitul
Type
norme
1512
Dotation amortissements
IFRS
681
Dot. matriel informatique
IFRS
2015 Sage
Dbit
Crdit
33.33
33.33
112
Menu Fichier
Ces critures auraient pu tre portes dans le journal OD mentionn plus haut si la saisie
IFRS avait t positionne sur Tous types de journaux.
La fonction Lire les informations donnera, entres autres, les rsultats suivants en fonction
critures gnrales nationales (Les deux + Nationale):
Priode
Dec. N
Mouvements
dbit
425.00
Mouvements
crdit
425.00
Solde
cptes
gestion
225.00
critures
saisies
critures
cltures
critures gnrales IFRS (Les deux + IFRS):

Priode
Dec. N
Mouvements
dbit
283.33
Mouvements
crdit
283.33
Solde
cptes
gestion
16.67
critures
saisies
critures
cltures
Le bouton [Calculer] est prsent dans Calculer les cumuls.
Volet "Structure"
Ce volet totalise le nombre d'enregistrements par:
Comptes gnraux,
Sections analytiques,
Comptes reporting,
Comptes tiers,
Collaborateurs,
Taux de taxes,
Codes journaux,
Banque,
Modles de saisie,
Modles de grille,
Modles de rglement,
Modles d'abonnement,
Libells,
Postes budgtaires,
Scnarios de recouvrement,
Cycles de rvision.
Calculer les cumuls

La commande Calculer les cumuls ou le bouton [Calculer] permettent de lancer le calcul
des mouvements et soldes affichs dans la moiti infrieure de la fentre.
te un dsquilibre dans un
journal, il vous le signale au lancement de cette commande. Dans ce cas, il vous faudra
aller en saisie de journaux (menu Traitement) pour enregistrer une criture corrective ou
supprimer les mouvements non quilibrs.
2015 Sage
113
Menu Fichier
Vous pouvez obtenir un tat des diffrents cumuls l'aide de la commande Fichier/
Imprimer les paramtres socit/ Cumuls dossier.
La zone liste droulante permet d'afficher les informations concernant les critures
gnrales ou les critures analytiques. Les priodes sont automatiquement affiches en
Configuration systme et partage

Fichier/ Configuration systme et partage
configuration systme du poste de travail.

De plus, si vous utilisez la version rseau du programme, cette commande vous permet
de connatre les utilisateurs actuellement connects au dossier moyens de paiement et
de leur envoyer un message.
Pour en savoir plus, consultez Ergonomie et fonctions communes.
Autorisations daccs
Fichier/ Autorisation daccs
Le sous-menu
Les fo
Importer
Introduction
Fichier/ Importer
Dans le cadre de la rglementation sur la comptabilit informatise, nous vous

recommandons vivement de cocher les options Protger la zone N de pice et
Appliquer une numrotation continue pour le fichier accessibles depuis le menu
Fichier / Paramtres socit / Comptabilisation / Rgles de saisie.
A dfaut, dans les fichiers que vous importez, les pices comptables doivent
rter, dans votre fichier comptable, des informations en

prove
Ce menu donne accs deux fonctions:
Format Sage
Comptabilit.
2015 Sage
Sage
114
Menu Fichier
Format paramtrable
mportation.
Elles prsentent cependant une particularit car elles ne peuvent pas tre annules,
-ces commandes peut entraner des fichiers dsquilibrs.
priodes cltures.
Voir la commande Clture manuelle des journaux.
Ces commandes ne peuvent pas tre utilises en mode Multiutilisateur.
Voir la commande
A propos des formats d'importation

Introduction
La commande Importer propose deux types d'importations:
Format standard, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un
programme Sage.
Format paramtrable, permettant l'importation d'un fichier de donnes manant d'un
autre programme.
Format standard
C'est le format des fichiers des programmes Sage.
Les importations au format Sage sont prsentes sous le titre Importer au format
Sage.
Format paramtrable
Le programme permet de dfinir des formats de fichiers utiliss lors de l'exportation ou
l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable d'mettre ou de recevoir
des fichiers au format ASCII. Les formats paramtrables ont pour extension .EMA.
La commande Importer/ Format paramtrable
des critures comptables
des comptes gnraux et analytiques
des comptes tiers
des codes journaux
des extraits bancaires indpendamment du format CFONB
Les importations au format paramtrable sont prsentes sous le titre Importer un

fichier au format paramtrable.
Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont

prsentes dans Ergonomie et fonctions communes .
Les structures des fichiers Sage sont prsentes en Annexe: Les imports/exports
paramtrables.
2015 Sage
115
Menu Fichier
Importer au format Sage

Fichier/ Importer/ Format Sage
Cette commande vous permet d'importer un fichier de donnes manant d'un

programme Sage.

La pertinence de ce dernier est indispensable la cohrence de la numrotation
Importer un fichier au format paramtrable

Fichier/ Importer/ Format paramtrable
Cette commande permet d'importer des fichiers issus de programmes (autres que
Sage ou Ciel) pour lesquels vous avez cr un format paramtrable (ayant pour
extension .EMA).
La commande Importer/ Format paramtrable
des critures comptables
des comptes gnraux ou analytiques
des comptes tiers
des codes journaux
des extraits bancaires indpendamment du format CFONB

es ventilations
Importer le lettrage
contenu dans les critures importer.
Cette fonction est prsente dans Ergonomie et fonctions communes, les

procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables galement.
Exporter
Introduction
Fichier/ Exporter
dans le fichier comptable

vers un tableur ou un programme acceptant des donnes sous forme de fichiers SYLK,
texte, HTML, XML et classeur Microsoft Excel.
Comme pour la commande
Son droulement peut tre interrompu en cliquant sur le bouton [Annuler].
2015 Sage
116
Menu Fichier
Cette commande ne modifie en rien le contenu des fichiers de la comptabilit. Si la
Cette commande ouvre un menu hirarchique qui propose:
Format Sage, HTML

ux
diffrents formats suivants:

format texte la norme du programme Sage 100 Comptabilit ou Sage 30
Comptabilit,
format Sylk: format de fichier compatible avec la plupart des tableurs du march,
format HTML: ce format permet la gnration d'un fichier qui pourra directement tre
exploit par des navigateurs Internet,
format Classeur Microsoft Excel: permet le lancement en automatique de Microsoft
Excel et l'ouverture du fichier export. Cette fonction n'est disponible que sur la version
Windows du programme.
format XML
Voir la fonction Exporter au format Sage.
Format Trsorerie Sage et Ciel: cette option permet de gnrer des critures au
format :
Trsorerie 100: uniquement disponible sous Windows; cette option remplace la
fonction Transfert vers la trsorerie du menu Traitement des versions antrieures;
Ciel.
Voir la fonction Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel.
Format EDIFACT
balance.
Voir la fonction Exporter au format EDIFACT.
Format paramtrable, permettant l'exportation d'un fichier de donnes vers
n'importe quel logiciel capable de recevoir des fichiers au format ASCII paramtrs par
vos soins (par la commande Fichier/ Dfinition format paramtrable).
Voir la fonction Exporter au format paramtrable.
Balance
par des p
Voir la fonction Exporter la balance.
Les fichiers ainsi gnrs devront tre ouverts partir des applications (tableur,
traitement de texte, programme de gestion) capables de lire leur format.
Sage Comptabilit est identique
quel que soit le format du fichier export.
Exportations de donnes : mode opratoire

Choix d'un modle d'exportation
veau.
Slectionnez le modle que vous voulez utiliser ou modifier, puis cliquez sur le bouton
[Ouvrir] ou cliquez sur le bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modle
2015 Sage
117
Menu Fichier
Exportation au format Sage Espagne

Introduction
La balance peut tre exporte au format Sage Espagne. Ce format est principalement
utilis par l'Espagne pour communiquer avec leur propre logiciel Etats financiers. Il peut
cependant tre utilis par tout utilisateur pour des besoins de gestion interne.
Les donnes de la balance exporte au format Sage Espagne sont similaires celle de
la balance 6 colonnes avec:
Solde Dbut priode : solde de la priode antrieure, incluant les critures -nouveaux,
Mouvements Dbit/ Crdit : mouvements de la priode,
Solde Fin priode : soldes cumuls, c'est--dire solde dbut priode +/ mouvements
de la priode.
Format de slection
Renseignez les zones de la fentre Export de la balance comme suit.
Format de transfert
Par dfaut positionn sur Sage Espagne, nouveau format d'export.
Devise de conversion
Ne modifiez pas la valeur par dfaut Aucune, car les donnes doivent tre en monnaie
de tenue de compte.
Date d'criture
Indiquez la priode des critures exporter. Elle doit obligatoirement appartenir
l'exercice courant.
N compte
effectue,
tous les comptes sont exports.
Distinction des tiers dbiteurs/crditeurs

Option non accessible pour le format Sage Espagne .
Structure du fichier export

Sage
Espagne est la suivante:
Champ
Longueur
Type
Commentaire
N Identifiant
10
AN (1)
N identifiant de la socit. Cadr droite,

complt gauche par blancs.
N compte
AN
Cadr droite, complt gauche par blancs.
Solde Dbut
priode
12
AN
Comporte le nombre de dcimales de la devise de

transfert. Cadr droite, complt gauche par
blancs.
2015 Sage
118
Menu Fichier
Solde Fin priode
12
AN

blancs.
Total Mouvement
Dbit
12
AN

blancs.
Total Mouvement
Crdit
12
AN

blancs.
Exercice soldes
AN
Anne des soldes
Drapeau Devise
AN
Reprendre le premier caractre de l'intitul de la

:Euros.
Si Aucune, premier caractre de la monnaie de
tenue de compte.
(1)AN: alphanumrique.
Particularits
N compte sur 4 caractres
Un regroupement est effectu par racine de compte (sur 4 caractres). Les comptes de
type Dtail comportant cette mme racine sont cumuls.
Solde Dbut priode

Pour chaque exercice, il s'agit du solde de la priode antrieure, incluant les critures
d'-nouveaux.
Solde Fin priode

Pour chaque exercice, il s'agit solde dbut priode + total mouvements dbit
mouvements crdit.
total
Exercice soldes
L'anne des critures exportes est affiche sur 4 caractres. Il s'agit de l'anne
correspondant la date de dbut d'exercice. Par exemple, si l'exercice est cheval, du
er
1 octobre 1999 au 30 septembre 2000, c'est 1999 qui est indiqu.
Exemples de fichier export

Exemple :
Exercice en cours 1999- du 01/01/1999 au 31/12/1999 (1er exercice du fichier comptable)

La balance 6 colonnes du 01/01/1999 au 31/12/1999 fournit les soldes suivants:
N
compte
Dbit
Soldes au
31/12/1999
Dbit
Soldes
cumuls
Crdit
Dbit
40100000
1 000
1 206
41100000
3 015
2 000
2015 Sage
Crdit
Mouvements
priode
Crdit
206
1 015
119
Menu Fichier
4456620
206
4457120
206
515
5120
2 000
601020
1 000
701020
1 000
515
1 000
1 000
2 500
2 500
L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les rsultats suivants:
N NIF Raci SoldeDeb SoldeFin MvtDebit MvtCreditExerD
A58836321 4010 0 -206 1000 12061999P
A58836321 4110 0 1015 3015 20001999P
A58836321 4456 0 206 206 01999P
A58836321 4457 0 -515 0 5151999P
A58836321 5120 0 1000 2000 10001999P
A58836321 6010 0 1000 1000 01999P
A58836321 7010 0 -2500 0 25001999P
Exemple :
Exercice en cours 2000- du 01/01/2000 au 31/12/2000 (incluant les -nouveaux)

La balance 6 colonnes du 01/01/2000 au 31/12/2000 fournit les soldes suivants:
N
compte
Dbit
Soldes au
31/12/2000
Crdit
Mouvements
priode
Dbit
Crdit
12000000
40100000
41100000
206
1 015
4456605
4456620
206
4457120
5120
Dbit
Crdit
1 500
1 500
1 412
1 731
525
3 618
1 015
3 618
25
25
206
412
515
1 000
Soldes
cumuls
618
1 015
1 412
1 133
603
601005
500
500
601020
1 000
1 000
701020
3 000
3 000
L'export de cette balance au format Sage Espagne donne les rsultats suivants:
N NIF Raci SoldeDeb SoldeFin MvtDebit MvtCreditExerD
A58836321 1200 0 -1500 0 15002000P
A58836321 4010 206 -527 1412 17312000P
A58836321 4110 1015 3618 3618 10152000P
A58836321 4456 206 437 231 02000P
A58836321 4457 -515 -1133 0 6182000P
A58836321 5120 1000 603 1015 14122000P
A58836321 6010 0 1500 1500 02000P
2015 Sage
120
Menu Fichier
A58836321 7010 0 -3000 0 30002000P
Les
soldes
crditeurs
sont
signs
Ligne
4456
=
Cumul
des
comptes
Ligne 6010 = Cumul des comptes 601005 et 601020
en
4456605
ngatif
( )
et
4456620
Paramtrage d'un nouveau modle d'exportation

Prsentation
Si vous enregistrez un nouveau modle d'exportation en cliquant sur le bouton [Nouveau]
de la fentre
, le programme vous invite lui affecter un nom
et un emplacement de stockage.
Cliquez ensuite sur le bouton [Enregistrer].
Un cran de paramtrage vide apparat alors.
Le principe d'utilisation de cet cran est identique celui de beaucoup de commandes
de la comptabilit.
Les colonnes servent au stockage des informations de slection.
Pour paramtrer chaque lment du modle, utilisez le bouton [Nouveau]. Dans le
bandeau des zones de paramtrage, slectionnez et, au besoin, saisissez les
informations souhaites. Validez ensuite votre ligne de paramtrage par le bouton
[Enregistrer] ou par la touche ENTREE et poursuivez le paramtrage si ncessaire.
Les lments d'une ligne de paramtrage sont dtaills dans
Informations extraire.
Pour supprimer une ligne de paramtrage, slectionnez-la dans la liste puis cliquez sur le
bouton [Supprimer].
La largeur des colonnes de la liste de critres peut tre ajuste mais leur position est
invariable.
n en fonction
des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre.
Informations extraire
Intitul
Cette zone permet d'enregistrer le titre du modle. Il s'agit d'une simple information
permettant de dcrire le modle plus prcisment que par son nom de document. Cet
Les informations extraire sont prcises dans les deux premires colonnes. La
fichier.
Fichier
Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont seront extraites les
informations exporter.
Le programme permet d'exporter:
2015 Sage
121
Menu Fichier
commande Fichier/ Paramtres socit,
: informations enregistres par la
toutes les informations enregistres par les commandes du menu Structure,
les critures comptables et les critures analytiques enregistres par la commande
Traitement/ Saisie des journaux,
les donnes du fichier Expert.
Les informations qu'il est possible d'exporter sont prcises en Annexe.
Champ
Cette zone liste droulante permet de prciser le champ dont doivent tre extraites les
informations exporter.
Les champs dpendent bien videmment du fichier slectionn dans la colonne
prcdente. La liste des champs en fonction des fichiers est donne en Annexe.
Groupe
Cette zone permet de runir des lignes de critres affectes la mme slection. Un
saisir.
Cette colonne accepte un maximum de 6 caractres alphanumriques.
Cellule L:C
Cette zone permet de prciser partir de quelle cellule du tableur (si vous faites des
transferts sur un tableur, cas le plus frquent), les informations extraites seront insres
dans la feuille de calcul.
considres comme de simples critres de slection par le programme.

Les informations exportes sont insres en colonnes partir de la cellule indique ici.
X est le numro de la ligne et Y le numro de la colonne.
Les valeurs doivent tre infrieures aux limites du programme destinataire. Il ne faut pas
tableur destinataire numrote les colonnes par des lettres.
Exemple :
Supposons un transfert de plan comptable (numro de compte et intitul seulement).

Vous avez enregistr dans la commande les paramtres suivants:
Fichier
Champ
Cellule L:C
Comptes
gnraux
Numro
10:5
Comptes
gnraux
Intitul
10:7
De
281500
2818300
A l'issue de l'exportation, vous verrez les donnes apparatre dans la feuille de calcul de
la faon suivante:
Ligne/ Colonne
2015 Sage
122
Menu Fichier
10
2815000
Amort. installation techn.
11
2818100
Amort. installation gnr.
12
2818200
Amort. matriel de transport
13
2818300
Amort. mat. bureau et infor.
Une ligne comportant comme adresse:Y (sans mention de numro de ligne) impose au
roupes.
Exemple :
Vous avez, dans un premier groupe, slectionn et affich les comptes de classe 2
partir de la cellule L50:C80.
Vous voulez, la suite de ces comptes, dont vous ignorez le nombre, insrer les comptes
de trsorerie (classe 5). Vous paramtrerez ainsi les critres de slection.
Fichier
Champ
Groupe
Cellule L:C
De
Comptes
gnraux
Numro
50:80
2000000
2999999
Comptes
gnraux
Numro
:80
5000000
5999999
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zro:zro) est simplement destine la
-dessous). Ses valeurs ne seront pas transfres dans le
fichier export.
Exemple :
part les comptes clients avec le dtail des montants, paramtrez le modle comme suit:
Fichier
Champ
Groupe
Cellule
L:C
Comptes
gnraux
Choix
transfert
0:0
Comptes
gnraux
Numro
1:1
Comptes
gnraux
Solde
1:2
Ecritures
comptables
Compte
gnral
1:3
Ecritures
comptables
Montant dbit
1:4
Ecritures
comptables
Montant
crdit
1:5
De
Dtaill
411
411
La premire ligne du groupe A permettra une lecture dans le fichier des critures afin
ransfre). Les
lignes suivantes, dans le mme groupe, insreront le numro de compte ainsi que le
solde en colonne partir des cellules du tableur L1:C1 et L1:C2.
2015 Sage
123
Menu Fichier
Le groupe B slectionnera simultanment et insrera dans la mme feuille de calcul les
numros de comptes clients (slection sur 411/411) partir de la cellule L1:C3, le
montant dbit partir de L1:C4 et le montant crdit partir de L1:C5. Les valeurs
comptables sont bien entendues extraites du fichier historique.
Cette zone sert

des rponses possibles. Si une fourchette de limites peut tre saisie, les valeurs doivent
tre tapes dans cette zone et la suivante.
mentionn sont slectionnes.
Colonne Echelonnement
valeurs vont tre extraites. Le programme propose les options suivantes:
Aucun: les valeurs sont extraites en dtail,
Jour: les valeurs sont totalises par jour,
Semaine: les valeurs sont totalises par semaine,
Mois: seuls les totaux mensuels sont extraits,
Trimestre: les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,
Semestre: les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
Anne
Utilisation d'un modle d'exportation dj cr

Si l'exportation raliser a dj t effectue par le pass, vous pouvez rutiliser le
modle qui avait t cr alors.
ez utiliser puis
cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Impression du contenu du modle d'exportation

Si vous le souhaitez, le programme permet d'imprimer le contenu du modle affich
l'cran.
forme imprime la liste des critres du modle.
Lancement de l'exportation
Que le modle d'exportation utilis soit nouveau ou ancien, la procdure d'exportation se
dclenche de la mme manire.
des critres enregistrs dans les colonnes de la fentre.
2015 Sage
124
Menu Fichier
Reportez-
Enregistrez le nom que vous souhaitez donner au fichier d'exportation. Si ncessaire,

stockage.
L'exportation est immdiatement lance lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer].
Exporter au format Sage

Fichier/ Exporter/ Format Sage
La premire fonction du sousformats suivants:
Texte,
Sylk,
HTML,
Classeur Microsoft Excel
XML.
Exporter au format Trsorerie Sage et Ciel

Fichier/ Exporter/ Format Trsorerie Sage et Ciel
Windows
Cette commande ne concerne que la version Windows du programme.
Cette commande permet le transfert des critures comptables vers:
les produits banque et trsorerie de Sage ou tout autre logiciel de la gamme Sage
les produits Ciel.
Exporter au format EDIFACT

Fichier/ Exporter/ Format EDIFACT
Exporter au format paramtrable

Introduction - Exporter au format paramtrable
Fichier/ Exporter/ Format paramtrable
Cette commande permet
Ergonomie et fonctions communes.
2015 Sage
125
Menu Fichier
Prsentation
Cette fentre vous permet de slectionner un des formats crs.
Voir la commande Format import/export paramtrable pour la cration des formats

paramtrables.
Ecritures gnrales
Lorsque le format paramtrable a t pralablement dfini dans la fonction
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Ecritures
comptables, son ouverture, la fentre de slection des critures gnrales apparat.
Code journal de...

Slectionnez au besoin la fourchette de codes journaux qui vous intresse.
Date de saisie de...

Slectionnez au besoin la fourchette de dates de saisie qui vous intresse.
Date d'criture de...

Slectionnez au besoin la fourchette de dates d'criture qui vous intresse.
Numro de pice de...

Slectionnez au besoin la fourchette de numros de pices qui vous intresse.
Numro de facture de...

Slectionnez au besoin la fourchette de numros de factures qui vous intresse.
Selon la norme
A l'aide de la liste droulante, slectionnez la norme qui vous intresse.
Compte gnral/analytique
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Comptes
gnraux/analytiques, son ouverture, une fentre de slection apparat.
Comptes gnraux
Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez exporter les comptes gnraux.
Cliquez sur ce bouton radio si vous souhaitez exporter les sections analytiques.
Plan analytique
Si vous optez pour l'export des sections analytiques, slectionnez le plan analytique qui
vous intresse.
Compte gnral de...

Si vous optez pour l'export des comptes gnraux, slectionnez au besoin la fourchette
de comptes qui vous intresse.
Section analytique de...

Si vous optez pour l'export des sections analytiques, slectionnez au besoin la
fourchette de sections qui vous intresse.
2015 Sage
126
Menu Fichier
Tiers
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Tiers, son
ouverture, une fentre de slection apparat.
Type de tiers
Slectionnez le type de tiers concern par l'export que vous souhaitez raliser. Si
aucune slection n'est faite, tous les tiers seront concerns par l'export de donnes.
Compte tiers de...

Slectionnez au besoin la fourchette de comptes tiers qui vous intresse.
Codes journaux
Fichier/Format import/export paramtrable avec le type de donnes Codes journaux,
son ouverture, une fentre de slection apparat.
Type
Slectionnez le type de codes journaux concern par l'export que vous souhaitez
raliser.
Code journal de...

Slectionnez au besoin la fourchette de codes journaux qui vous intresse.
Exporter la balance
Introduction - Exporter la balance
Fichier/ Exporter/ Balance
financiers Sage
financiers Microlucien et Arpge. Il sera donc possible aux utilisateurs de ces
Seuls les comptes gnraux de type Dtail sont concerns par cette exportation.
Prsentation
Le lancement de cette commande ouvre une fentre de slection.
Format de transfert
Cette zone liste droulante propose les choix suivants:
Sage Etats financiers
reconnu par le programme Sage Etats financiers.
Microlucien
Arpge
effectue dans le format spcifique Arpge.
Le format des fichiers est dcrit en Annexe.

Critres de slection
2015 Sage
127
Menu Fichier
Compte gnral de/
Zones permettant de dfinir la fourchette de comptes concerns par cette exportation.
Il est rappel que seuls les comptes de type Dtail sont concerns.
Date d'criture de/

Zones permettant de dfinir la priode de slection des critures.
facilement une date.
Selon la norme
Zone liste droulante permettant de slectionner au besoin de l'exportation une norme
particulire.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur

cette commande.
Options de traitement
Devise de conversion
Aucune
comptabilit.
Liste des devises: cette liste affiche les devises enregistres dans les options de
tre elles entranera la conversion automatique des
mouvements et des soldes de la balance en fonction du cours enregistr dans ces
mmes options.
Pour plus d'informations, reportez-
Devise.
Distinguer les tiers dbiteurs/crditeurs

Cette case cocher permet de diffrencier, pour les comptes collectifs tiers, les valeurs
dbitrices des valeurs crditrices.
Saisie compte tiers est coche
(dans le volet Fiche principale du compte).
Exemple :
Soit la balance suivante avec dtail des comptes gnraux:

Compte
tiers
Compte
gnral
Mouvement
Solde
Dbit
Crdit
4110000
60 000.00
55 000.00
4130000
25 000.00
CISEL
4110000
20 000.00
DIAMA
4110000
EMERA
4110000
15 075.00
15 075.00
Totaux
120 075.00
77 487.00
CARAT
2015 Sage
Dbit
Crdit
5 000.00
25 000.00
5 000.00
15 000.00
2 412.00
2 412.00
42 588.00
128
Menu Fichier
tion des tiers dbiteurs/crditeurs:
Compte
gnral
Intitul
Mouvement
Dbit
Crdit
77
487.00
4110000
Collectif
client
95 075.00
4130000
Collectif
client EAR
25 000.00
Totaux
120 075.00
Compte
gnral
Intitul
Solde
77
487.00
Crdit
95 075.00
75
075.00
4110000
Collectif
client
4130000
Collectif
client EAR
25 000.00
Totaux
120 075.00
17 588.00
42 588.00
Solde
Dbit
Collectif
client
Crdit
25 000.00
Mouvement
4110000
Dbit
Dbit
Crdit
20 000.00
2 412.00
2 412.00
25 000.00
77
487.00
42 588.00
Saisie compte tiers peut tre modifie tout moment. Deux cas peuvent donc
se produire qui sont traits diffremment par le programme:
de tiers associ: ce compte est trait comme un compte gnral classique et
cette option est coche mais le compte possde des critures sans
former un solde unique. Ce solde est inclus, selon son sens, dans la ligne
tiers dbiteur ou tiers crditeur.
Selon la norme
Cette zone liste droulant
active.
Elle permet de slectionner les critures de la balance exporter:
Toutes: toutes les critures de la balance correspondant aux slections faites dans les
autres zones de la fentre seront exportes.
2015 Sage
Nationale : seront exportes les critures de types Les deux et Nationale .
IFRS : seront exportes les critures de types Les deux et IFRS .
critures Les deux : seules les critures de type Les deux seront exportes.
critures Nationale : seules les critures de type Nationale seront exportes.
129
Menu Fichier
critures IFRS : seules les critures de type IFRS seront exportes.
dans les zones prcdentes.

critures. Le programme propose par dfaut la gnration du fichier correspondant au
choix fait dans la zone Format de transfert :
balance au format Sage Etats financiers: fichier de texte (extension .TXT),
balance au format Microlucien (sans extension): le nom propos est BANNNNNN o

NNNNNN est le numro de dossier qui doit tre enregistr dans la zone Commentaire du
volet Fichier/ Paramtres socit / Identification,
balance au format Arpge (extension .ARP): le nom propos est BANNNNNN.ARP o
NNNNNN est le numro de dossier qui doit tre enregistr dans la zone Commentaire du
volet Fichier / Paramtres socit / Identification.
balance au format Sage Espagne.
Les formats de fichiers gnrs sont dcrits en Annexes.
Format import/export paramtrable

Introduction - Format import/export paramtrable
Fichier/ Format import/export paramtrable
Cette commande permet de dfinir des formats de fichiers qui serviront de rfrence lors
de l'exportation ou l'importation de donnes vers n'importe quel logiciel capable
d'mettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
La pertinence de ce dernier est indispensable la cohrence de la numrotation
Les structures de format paramtrables sont stockes dans des fichiers *.EMA.
Prsentation
Sur la fentre Ouvrir un format paramtrable, vous pouvez :
paramtrer un format : cliquez sur le bouton [Nouveau] puis sur la fentre Enregistrer
le format paramtrable, nommez-le puis cliquez sur [Enregistrer]
ouvrir un format pour le consulter ou le modifier : slectionnez son nom puis cliquez
sur [Ouvrir].
Les procdures de dfinition et l'utilisation des formats paramtrables sont

prsentes dans la partie Ergonomie et fonctions communes. Les structures de fichiers
sont prsentes en Annexe : Imports/ exports paramtrables.
2015 Sage
130
Menu Fichier
Particularit : Affectation d'un plan analytique aux sections analytiques importes

(de 1 11 en version Pack et Pack+ ) au sections analytiques importes dans le
programme:
1.
ecter aux sections

analytiques importes,
2. puis vous lui affectez une valeur.

Procdure
Sur la fentre Format de fichier ... :

1. dans la zone Type de donnes
Comptes gnraux/analytique,
2. cliquez sur le bouton [Ajouter],

3. dans l'encadr Description des champs apparat Numro de compte (premier champs obligatoire),
4. cliquez sur cet intitul pour faire apparatre la liste des choix possibles puis slectionnez N plan
analytique,
5. slectionnez la ligne du champ. Elle se met en surbrillance,
6. cliquez sur ce champ puis sur le bouton [Proprit...],
7. dans la fentre Champ : N plan analytique, sur la zone Valeur par dfaut , indiquez le
numro de plan analytique que vous souhaitez attribuer par dfaut chaque nouvelle section
cre en importation.
En version Pack et Pack+, si la valeur saisie dpasse 11, les sections sont
automatiquement importes sur le plan 1.
Synchro compta
Introduction
Fichier/ Synchro compta
Cette
simple entre deux versions du programme Sage Comptabilit (Start, 30 ou 100) ou bien
entre ces programmes et Sage Expert ou Ciel Comptabilit
ilisa
gestion et du suivi de ses comptes.
par le programme.
Gnralits sur les communications

Cette fonction permet au client:
de conserver sa disposition les lments comptables ncessaires sa gestion

courante,
2015 Sage
131
Menu Fichier
de transfrer priodiquement les donnes comptables son cabinet comptable et ce
comptable.
porer immdiatement les donnes reues dans ses propres fichiers,

de surveiller la bonne marche des affaires de son client,
cas o la situation ncessiterait une mesure corrective

Cette fonction regroupe deux modes de transfert de donnes diffrents:
La Synchro compta: elle permet un transf
entre deux programmes.
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles
sont exportes.
Pour connatre les diffrents formats des fichiers de transfert gnrs en mode
Echange de
donnes de la fonction Paramtres socit.
Synchro compta , reportez-vous la description du volet Synchro compta
ment demand.
Cette particularit est sans effet lors des transferts avec les programmes Ciel
Comptabilit
La Synchro compta +
Sage 30 Start Compta, Sage 100

Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit et son expert-comptable utilisant une de ces
applications ou Sage Expert.
La synchronisation permet de grer galement la suppression et la modification des
-comptable
Les cr
spciales apparaissant dans la colonne Position expert .
Le processus intgre une gestion des conflits lorsque, par exemple, un lment est
modifi simultanment entre les deux intervenants.
En mode Synchro compta +, le fichier gnr est au format XML standard Sage
Sage 30 Start
Compta, Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit et Sage Expert.
Toutes les critures y compris la date de synchronisation ou de validation transitent dans
le fichier XML partir du moment o elles ont le statut Nouvelles o qu'elles ont fait
l'objet d'une modification.
Le fichier XML contient deux dates qui permettent de dterminer la priode sur laquelle
les deux entits peuvent agir:
Date de synchronisation: seul le client gre cette date, c'est forcment une date fin
de priode.
Date de validation: seul l'expert comptable gre cette date, c'est forcment une date
fin de priode infrieure ou gale la date de synchronisation.
Le client et l'expert ne peuvent jamais saisir d'critures simultanment sur une priode
identique de manire garantir la cohrence des critures. Toutes les modifications extra
comptables (lettra
priodes.
2015 Sage
132
Menu Fichier
synchronisation et de validation.
Date validation
31/01/03
Date validation
31/01/03
Date synchronisation
31/03/03
Ajout Suppression Modification Ajout Suppression Modification Ajout Suppression Modification

Client I
Expert I
I = Impossible
P = Possible
L'option de synchronisation transforme dans Sage Expert les caractres minuscules des
comptes. Du fait des diffrences des formats entre les applications, Sage Expert gre
une table de correspondance pour les comptes tiers de manire ce que l'utilisateur
Ligne 100 conserve la codification de ses tiers (jusqu' 17 caractres). L'application
Sage Expert ne permettant pas d'associer un mme tiers plusieurs comptes collectifs.
Dans le cas de modifications simultanes des deux bases, une gestion des conflits est
Elments
Identifiant Expert
Comptes gnraux
Prioritaire
Journaux
Prioritaire
Codes taxes
Prioritaire
Identifiant Client
Ecritures comptables Prioritaire
Fichiers lis
Ecritures analytiques, registre taxe
Comptes de tiers
Prioritaire
Prioritaire
Banque tiers
le client.
Le client e
plus rapide que les classiques fonctions importer et exporter dcrites prcdemment.
Cette fonction gnre les donnes sous forme de:
fichiers joints des messages E-mail qui sont automatiquement envoys par
utilisation de la technologie Internet : cette option ncessite que chaque site soit quip
rnet,
-mme selon les techniques sa disposition (programme de transfert de

fichiers par modem ou simple disquette).
Dans les transmissions en mode Synchro compta + , le programme permet de saisir des
commentaires qui apparatront uniquement dans le journal de traitement o ils pourront
tre consults ou imprims.
Journal de traitement, reportez-vous
2015 Sage
133
Menu Fichier
peuvent tre utilises pour grer un commentaire expert et un commentaire client sur les
tures. Il est impratif de leur affecter les intituls suivants:
Commentaire client,
Commentaire expert.
Seul le commentaire client est export par un dossier client et inversement.

dans les programmes destinataires s
Les donnes ainsi transfres ne sont pas supprimes du site partir duquel elles sont
exportes.
Pour faciliter le transfert des donnes, nous vous conseillons vivement de cocher les
cases Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier du
volet Rgle de saisie - Comptabilisation des Paramtres socit.
Oprations prliminaires
Le transfert des donnes ncessite les paramtrages pralables suivants:
Saisie des informations concernant le type du transfert de donnes dans Fichier/

Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro
compta.
Dfinition du sens du transfert client vers expert-comptable ou expert-comptable vers
donnes.
Type: Synchro compta ou Synchro compta +.
Moyen de communication: Messagerie ou fichier magntique.
Format destinataire: Sage 30 Start Compta, Sage 30 Comptabilit ou Sage 100
Comptabilit , Sage Expert ou Ciel Comptabilit.
Autres informations:
Numro du dossier comptable: afin de pouvoir transfrer les donnes, ce numro doit
sache o envoyer les donnes,

Adresse de la messagerie du client pour les oprations inverses des prcdentes.
cette commande.
Le mode de transfert en mode Synchro compta + ncessite le respect des paramtrages
suivants:
Sage 30 Start Comptabilit, Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit : les
zones Protection de la zone N pice et Numrotation continue pour le fichier doivent tre
obligatoirement coches dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie ;
Sage Expert
gnraux doit tre fixe et infrieure ou gale 11 caractres exclusivement numriques.
rpertoire) COMMUNICATION dans lequel se trouveront quatre dossiers:
2015 Sage
134
Menu Fichier
EMIS: dossier destin au stockage des fichiers exports partir de la comptabilit et
en attente de transfert soit par disquette soit par un autre support;
RECUS
rechercher dans ce dossier les donnes intgrer dans les fichiers de gestion;
REJETES
directement dans la comptabilit ou copier le fichier corrig dans le dossier REUS

il sera intgr dans les fichiers de gestion;
TRAITES
intgres dans les fichiers de gestion ut
droule.
de vider priodiquement ce
fichiers.
Sur Windows les emplacements de ces dossiers peuvent tre modifis lors de
t le format du fichier entrant et
est dter
Procdure de transfert
Nous rsumons ci-aprs les grandes lignes d
donnes.
Rception de donnes:
Lecture de la bote de rception des messages E-mail pour recherche des messages
non lus ou bien, dans le cas de transfert de fichiers magntiques, lecture du dossier de
stockage RECUS.
-tte du fichier comportant le numro de dossier.
Import des donnes dans le dossier comptable concern et marquage des critures
reues. Clture des critures si paramtrage en ce sens.
Emission de donnes:
stant.
ou les fichiers gnrs ou bien stockage du fichier magntique dans le dossier EMIS si ce
mode a t retenu.
Marquage des critures expdies et clture si paramtrage en ce sens dans
Le processus est identique chez le client.
Code
Comptabilit,
C pour la
SA pour les logiciels Sage 30 Start Compta, Lignes 30 et 100 en mode Synchro
compta au format propritaire ligne 100,
2015 Sage
135
Menu Fichier
SC pour le logiciel Sage Expert et Sage en mode Synchro compta + (format XML),
CI pour le logiciel Ciel en mode Synchro compta au format propritaire CIEL,
CD pour tous les logiciels en mode Synchro compta au format XML.
CZ pour les formats XML compresss.
Date de transfert sous la forme JJMMAA,
Code du dossier renseign dans Paramtres socit,
Numro expert renseign dans Paramtres socit (champ spcifique au programme

Sage Expert utilis en mode Synchro compta + ),
Heure du transfert sous la forme HHMMSS,
Raison sociale du dossier sur 25 caractres alphanumriques,
Extension de compression.XML.ZIP le cas chant.
Exemple :
Fichier de comptabilit du dossier 75001, numro expert 00512399, envoy le 22

novembre 2007 15H00, en mode Synchro compta , au format Sage Expert.
CCD2211077500100512399150000000000000000000BIJOU_SARL
Le corps du message comporte le texte suivant:
Ce message contient un fichier de donnes mis par un site distant et destin aux
logiciels Sage, Sage Expert et Ciel. Pour tre intgr automatiquement par le logiciel
concern, l'objet du message et le nom du fichier joint ne doivent en aucun cas tre
modifis. De plus, ce message doit conserver son statut Non lu..
Dans le processus de Synchro compta , le programme procde la reconnaissance
Synchro compta + , le
processus est entirement automatis.
Marquage des critures

ans la
colonne Position expert des journaux de saisie.
Cette zone peut prendre les valeurs suivantes:
Pas de statut (Nouvelle
envoye;
iture a t reue.
Lancement de la Synchro compta en labsence de fichier comptable

ouvert
Introduction
Lancer la fonction Synchro compta directement partir du programme, sans
fichier comptable ne soit ouvert, permet de rceptionner un dossier comptable afin de le
crer sur son poste.
2015 Sage
Etape 1 : Dtection du mode de communication,
136
Menu Fichier
Etape 2 : Slection du fichier de synchro,
Etape 3 : Cration du dossier et rcupration des donnes.
Etape 1 : Dtection du mode de communication

Messagerie
Cochez cette option afin de recevoir les donnes par messagerie.
Fichier magntique
Cette option permet de recevoir les donnes par fichier magntique.
Supprimer les messages ou les fichiers aprs importation

Cette option permet de supprimer automatiquement les e-mail et fichiers reus une fois
messagerie et nots comme lus, tandis que les fichiers magntiques sont transfrs
dans le sous-dossier TRAITES du dossier COMMUNICATION.
Etape 2 : Slection du fichier de synchro

Une fois le mode de rception paramtr, le programme affiche la fentre permettant de
slectionner le fichier des donnes comptables rcuprer.
Le programme affiche la fentre permettant de slectionner le fichier rceptionner.
Slectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
CSA, CSC ou CCI dans la messagerie, le programme se positionne directement sur le
rpertoire
C:\DOCUMENTS
AND
SETTINGS\ALL
USERS\APPLICATION
DATA\COMMUNICATION\RECUS.
procdure autant de fois que ncessaire.
Etape 3 : Cration du dossier et rcupration des donnes

La fentre de cration du fichier comptable apparat.
Reportez-vous la Procdure de transfert.
sociale, du fait de certains caractres interdits automatiquement remplacs par le

caractre _.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour slectionnez le rpertoire dans lequel vous
souhaitez placer le fichier comptable.

Cette option, coche
traitements aprs la rception des donnes.
comptable, le programme affiche un message.
2015 Sage
137
Menu Fichier
Lancement de la Synchro compta en cours dutilisation dun fichier

comptable
Introduction
Dans ce cas, le programme prend en compte le paramtrage dfini dans Fichier/
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro

compta
la zone
Sens du transfert et Type
Les diffrents cas sont prsents dans les titres suivants:

Mode Synchro compta Client vers Expert-Comptable,
Mode Synchro compta Expert-Comptable vers Client,
Mode Synchro compta + Client vers Expert-Comptable,
Mode Synchro compta + Expert-Comptable vers Client.
Mode Synchro compta Client vers Expert-Comptable

Introduction
Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone
Slection
Sens du transfert
Client vers Expert-Comptable
Type de transfert
Synchro compta
Le mode Synchro compta dans ce sens permet au client de:
Transmettre sa comptabilit son Expert-Comptable,
Intgrer les critures de son Expert-Comptable.
Choix du traitement - Synchro compta Client vers Expert-Comptable,
Transmettre ma comptabilit - Synchro compta Client vers Expert-Comptable,
Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro compta Client vers ExpertComptable.
Choix du traitement oprer

Nous vous recommandons de prendre connaissance des informations affiches par
Cette fentre propose au choix de:
Transmettre ma comptabilit : permet la gnration du message ou du fichier,
Intgrer les critures de mon Expert-Comptable :

rception ou la slection du fichier magntique.
Transmettre ma comptabilit
Dans ce
transmettre la comptabilit sont les suivantes:
2015 Sage
Choix des donnes transfrer,
138
Menu Fichier
Slection complmentaire.
Choix des donnes transfrer

La fentre Slection des donnes permet le paramtrage des donnes transfrer.
Sage Expert est slectionne dans la

zone Format destinataire de Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Echange de donnes/ Synchro compta. Cochez-la pour mettre le dossier comptable
complet de la socit. Ds lors, les autres zones de la fentre sont grises et deviennent
inaccessibles.
T
gnrales.
Souhaitez-vous dfinir des paramtres particuliers pour le transfert de vos donnes?

Cliquez sur Oui afin de pouvoir paramtrer la
Slection complmentaire
Si vous demandez mettre des critures supplmentaires, vous accdez ensuite la
fentre Slection complmentaire.
Cette fentre permet de slectionner les donnes particulires exporter.
Cette zone liste droulante permet la slection des critures:
Nouvelles: seules les critures non envoyes seront transmises,
Dj transmises: seules les critures qui ont dj t envoyes seront transmises,
Nouvelles et dj transmises: seules les critures non envoyes ou dj

envoyes seront transmises,
Toutes: toutes les critures seront transmises quel que soit leur statut.
Ces deux zones permettent de transmettre les critures appartenant une priode
particulire. Le programme propose par dfaut la date de fin du mois prcdent la date
systme.

cette commande.
Voulez-vous transmettre les critures de reports nouveau?

Cliquez sur Oui si vous souhaitez transmettre les critures prsentes dans les journaux
de type A nouveau dfini dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Exercice /
Exercices de votre socit.
Voulez-vous transmettre les donnes de structure?

Cliquez sur Non si vous ne souhaitez pas transmettre les donnes de structure.
Exemple :
Comptes, tiers, sections etc.
2015 Sage
139
Menu Fichier
Voulez-vous clturer les critures transmises?
Cliquez sur Oui si vous souhaitez que le programme attribue le statut Cltur aux
critures dans les dossiers metteur et rcepteur.
Intgrer les critures de mon Expert-Comptable

Si cette option est coche, elle entrane la suppression des mails ou des fichiers
magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme.
-mail sont conservs dans la bote de
rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers
magntiques
sont
transfrs
dans
le
sous-dossier
TRAITES du
dossier
COMMUNICATION.

aprs une rception de donnes.
Voulez-vous clturer les critures intgres?

Si vous rpondez Oui cette option, les critures incorpores dans le fichier destinataire
-ci aura le statut
partiellement cltur.
A la fin du traitement, la rception du message ou du fichier magntique s'opre.
Mode Synchro compta Expert-Comptable vers Client

Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone
Slection
Sens du transfert
Expert-Comptable vers Client
Type de transfert
Synchro compta
Le mode Synchro compta
Transmettre ses critures son client,
Intgrer les critures de son client.
Choix du traitement,
Transmettre mes critures mon client,
Intgrer les critures de mon client.
-Comptable de:

La fentre propose au choix:
Transmettre mes critures mon client : permet la gnration du message ou du
fichier,
Intgrer les critures de mon client
slection du fichier magntique.
2015 Sage
140
Menu Fichier
Transmettre mes critures mon client

Transmettre mes critures mon
client est rigoureusement identique celui du traitement Transmettre ma comptabilit dans
le sens Client vers Expert-Comptable.
Reportez-vous la partie Transmettre ma comptabilit - Synchro compta Client vers

Expert-Comptable.

t Intgrer les critures de mon client est
rigoureusement identique celui du traitement Intgrer les critures de mon ExpertComptable dans le sens Client vers Expert-Comptable.
Reportez-vous la partie Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro

compta Client vers Expert-Comptable.
Mode Synchro compta + Client vers Expert-Comptable

Introduction
Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone
Slection
Sens du transfert
Client vers Expert-Comptable
Type de transfert
Synchro compta +
Le mode Synchro compta + dans ce sens permet au client de:
Transmettre sa comptabilit son Expert-Comptable,
Intgrer les critures de son Expert-Comptable.
Le
Choix du traitement oprer - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable,
Transmettre ma comptabilit - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable,
Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro compta + Client vers

Expert-Comptable.

Cette fentre propose au choix:
Transmettre ma comptabilit : permet la gnration du message ou du fichier,

rception ou la slection du fichier magntique.
Transmettre ma comptabilit
transmettre la comptabilit sont les suivantes:
2015 Sage
choix des donnes transmettre,
Commentaires l'attention du destinataire.
141
Menu Fichier
Choix des donnes transmettre

Synchro compta + dans le sens
client vers expert-comptable.

Cette fentre permet de slectionner les donnes exporter.
Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de leur statut.
La zone Position expert
Cette liste propose:
Nouvelles: seules les critures non envoyes seront transmises.
Dj transmises: seules les critures qui ont dj t envoyes, reues ou

modifies
-synchronisation.
Nouvelles et dj transmises: seules les critures non envoyes et celles dj
envoyes, reues et modifies seront transmises.
survenues entre les dossiers client et expert.
Date de synchronisation
urs. La date de
suprieure ou gale la dernire date de synchronisation.

cette commande.
Voulez-vous adresser un commentaire votre destinataire?

Si vous cochez la case Oui
est accessible avec le bouton [Suivant].

de type A nouveau dfini dans Fichier/ Paramtres socit / Exercices / Report
nouveaux.
Commentaires lattention du destinataire

n commentaire.
Saisissez le commentaire dans le corps de cette fentre. Ce commentaire est enregistr
complmentaires.

Dans c

Si cette option est coche, elle entrane la suppression des mails ou des fichiers
magntiques aprs leur incorporation dans les fichiers du programme.
2015 Sage
142
Menu Fichier
-mail sont conservs dans la bote de
rception de votre programme de messagerie (mais nots comme lus) et les fichiers
magntiques
sont
transfrs
dans
le
sous-dossier
TRAITES du
dossier
COMMUNICATION.

aprs une rception de donnes.
Ce journal permettra notamment de vrifier les lments modifis, supprims ou crs et
de vrifier galement les vent
consulter le com
A la fin du traitement, la rception du message ou du fichier magntique s'opre.
Mode Synchro compta + Expert-Comptable vers Client

Introduction
Le tableau suivant rappelle le paramtrage dfini dans Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Echange de donnes/ Synchro compta pour le cas
prsent:
Zone
Slection
Sens du transfert
Expert-Comptable vers Client
Type de transfert
Synchro compta +
Le mode Synchro compta +
-Comptable de:
Transmettre ses critures son client,
Intgrer les critures de son client.
Choix du traitement - Synchro compta + Expert-Comptable vers Client,
Transmettre mes critures mon client - Synchro compta + Expert-Comptable vers

Client,
Intgrer les critures de mon client - Synchro compta + Expert-Comptable vers Client.
Choix du traitement
Cette fentre offre choisir entre:
Transmettre mes critures mon client : permet la gnration du message ou du fichier,
Intgrer les critures de mon client:

slection du fichier magntique.
Transmettre mes critures mon client
Cette zone liste droulante permet la slection des critures en fonction de leur statut.
La valeur inscrite dans la colonne Position expert pour identifier ce statut. Cette liste propose:
2015 Sage
Nouvelles: seules les critures non envoyes seront transmises.
143
Menu Fichier
Dj transmises: seules les critures qui ont dj t envoyes, reues ou
modifies
-synchronisation.
Nouvelles et dj transmises: seules les critures non envoyes ou dj envoyes,
reues ou modifies seront transmises.
survenues entre les dossiers client et expert.
Date de synchronisation
Cette zone est inactive et inaccessible en mode Synchro compta +
vers Client.
-Comptable
Voulez-vous adresser un commentaire votre destinataire?

Si vous cochez la case Oui
est accessible avec le bouton [Suivant].
Voulez-vous valider les critures synchronises?

lider (clturer) les
Non coche.
Date de validation
le statut cltur toutes les critures gnres dans le fichier XML, dans la base de
extracomptables restent possibles sur ces critures dans les deux bases de donnes.
de slectionner

cette commande.

de type A nouveau dfini dans Fichier / Paramtres socit / Exercices / Report
nouveaux.
Commentaires lattention du destinataire

mand adresser un commentaire au
destinataire, une fentre supplmentaire apparat.
Saisissez le commentaire dans le corps de cette fentre. Ce commentaire apparatra
dans le journal de traitement.
Deux informations libres de type texte peuvent tre utilises pour grer un commentaire
Sage Expert, il est impratif de leur
affecter les intituls suivants:
Commentaire client,
Commentaire expert.
prsents dans le fichier XML, ils seront repris systmatiquement.
2015 Sage
144
Menu Fichier
Dans le cas contraire, si les critures du fichier qui rceptionne les donnes comportent
des informations libres de ce type, les commentaires seront conservs.
En cas de modification simultane par le client et l'expert, le client perd sa modification
du fait de la priorit de l'expert sur les critures.
Voir plus haut le tableau dfinissant les priorits.
A la fin du traitement, la gnration du message ou du fichier magntique s'opre.

sera class dans les mes
Prfrences
Profil de la messagerie de la commande Fentre/

au profil dfini par dfaut dans le logiciel de
messagerie.
N dossier dans Fichier /
Paramtres socit / Votre socit/ Identification/ Identification

apparat.
Adresses E-mail/Expert-comptable dans Fichier / Paramtres socit / Configuration des

traitements / Echange de donnes/ Synchro compta
-ci sera
stock dans le dossier EMIS lui-mme prsent dans le dossier COMMUNICATION.

Intgrer les critures de mon client est
rigoureusement identique celui du traitement Intgrer les critures de mon ExpertComptable dans le sens Client vers Expert-Comptable.
Reportez-vous la partie Intgrer les critures de mon Expert-Comptable - Synchro

compta + Client vers Expert-Comptable.
Caractristiques des fichiers de donnes

Fichiers cods
Le programme
SA
Sage 30 Start Compta, Sage 100 Comptabilit ou Sage 30 Comptabilit en mode
Synchro compta,
SC
compta +,
CI
CD
compta .
Synchro
Ciel en mode Synchro compta,
un programme en mode Synchro
Message E-mail
-mail a t dcid, le programme gnre un message avec les
caractristiques suivantes:
2015 Sage
145
Menu Fichier
Adresse du destinataire
Expert-comptable ou Client,
en fonction du sens, dans Fichier / Paramtres socit / Configuration des traitements /
Echange de donnes/ Synchro compta.

Objet du message
caractres suivants:
le premier caractre alphanumrique reprsente le programme ayant gnr le
message: C pour le programme Sage 100 Comptabilit,
les deux caractres alphanumriques suivants identifient le fichier destinataire:

SA pour les logiciels Sage 30 Start Compta, Ligne 30 ou 100,
CI pour un logiciel Ciel,
CD pour communiquer au format XML,
les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du message

sous la forme JJMMAA,
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le code du
dossier enregistr dans la zone N dossier dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre
socit/ Identification.
Si une information est manquante, un message d'erreur s'affiche.
Exemple :
par le programme:
CSA15069901GEBO01
C programme Sage Comptabilit
SA
150699 le mail a t gnr le 15/06/99
GEBO01 numro de dossier.
Fichier joint
Un fichier de texte au format reconnu par le programme destinataire est joint au message
et contient les informations transfres.
Le nom de ce fichier est gnr automatiquement par le programme selon une
le premier caractre reprsente le programme ayant gnr le fichier: C pour le
programme Sage 100 Comptabilit ,
les deux caractres suivants identifient la structure du fichier en fonction du
programme destinataire:
SA pour un programme Sage 30 Start Compta, Ligne 30 ou 100,
CI pour un programme Ciel,
CD pour communiquer au format XML,
les 6 caractres numriques suivants reprsentent la date de gnration du fichier

sous la forme JJMMAA,
les caractres alphanumriques restants, 8 au maximum, reprsentent le numro de
dossier enregistr dans la zone N dossier dans Fichier / Paramtres socit / Votre
socit / Identification,
Exemple :
Exemple de dsignation de fichier joint gnr par le programme:
2015 Sage
146
Menu Fichier
CCI15069901GEBO01.TXT
C programme Sage Comptabilit
CI structure de fichier destin un programme Ciel
150699 le fichier a t gnr le 15/06/99
GEBO01 numro du dossier
TXT extension du fichier.
t codes journaux)
est demande en mme temps que les critures, toutes les donnes seront enregistres
dans le mme fichier.
Fichier magntique
Le fichier magntique gnr, si le paramtrage a t fait en ce sens, est strictement
identique au fichier joint dcrit ci-dessus.
Il est enregistr dans le dossier (ou rpertoire) EMIS qui, lui-mme, se trouve dans le
dossier COMMUNICATION.
Reportez-vous aux informations donnes prcdemment sur ces dossiers.
sa possession pour faire parvenir ce fichier

au site principal o il devra tre enregistr dans le sous-dossier RECUS du dossier
COMMUNICATION.
Traitement de la rception dun transfert de donnes

Introduction
Le traitement de la rception d'un transfert de donnes est prsent dans les titres
suivants:
Rception des donnes par Synchro compta,
Traitement des erreurs,
Journal de traitement,
Rception des donnes par Synchro compta +.
Rception des donnes par Synchro compta

de processus,
titre Traitement
des erreurs.
Deux cas sont considrer suivant la forme sous laquelle les donnes sont importes:
-mail,
sous la for
Message E-mail
-mail.
identique celui du fichier comptable actuellement ouvert sur le poste rcepteur. Le
2015 Sage
147
Menu Fichier
numro de dossier doit tre enregistr dans la zone N dossier dans Fichier / Paramtres
socit / Votre socit / Identification.
Reportez-vous, plus haut, la forme des messages et des fichiers gnrs lors de
possdant en pice jointe un fichier dont le nom est galement accept sont traits.
Si plusieurs mails ou plusieurs fichiers magntiques sont arrivs dans la bote aux lettres
ou dans le dossier RECUS, le programme ne traite que les fichiers dont le numro de
dossier correspond au fichier ouvert et ignore les autres messages ou fichiers.
Il est important de ne pas ouvrir les E-mails contenus dans la bote de rception car leur
statut deviendrait lu et ils ne pourraient tre traits automatiquement par
Si, par accident, un tel message est ouvert, il est possible de rcuprer les donnes en
procdant ainsi:
1
ouvrez le message en question dans le programme de messagerie,
lancez la commande Enregistrer les pices jointes,
3 enregistrez les pices jointes dans le sous-dossier Recus du dossier

Communication,
4
importez les donnes comme un fichier magntique.
Si le programme ne trouve aucun message traiter, il affiche un message
Le message concernant le dossier XXX ne contient pas de donnes intgrer .

Le format du fichier XXX est incorrect.
Si le fichier joint est un fichier identifi, mais ne comporte pas de numro de dossier:
Le fichier XXX ne peut tre trait!.
message ou fichier traiter!.
Afficher les
avertissements
L'intgralit du fichier est vrifie; les anomalies dtectes sont reportes dans le journal
de traitement. Cela correspond la rponse Oui la question:
-vous poursuivre en ignorant cet enregistrement?"
"
fonction du paramtrage fait dans la zone Supprimer les fichiers imports , soit supprims
soit nots comme lus dans la bote de rception de votre programme de messagerie. Il
uer dans le programme de messagerie.
TRAITES
-mail, le fichier joint est copi dans le rpertoire

Supprimer les fichiers imports a t coche.
Fichier magntique
magntique, le programme incorpore les
donnes de tous les fichiers de texte placs dans le dossier (ou rpertoire) RECUS qui,
lui-mme, se trouve dans le dossier COMMUNICATION.
2015 Sage
148
Menu Fichier
Reportez-vous plus haut pour les informations donnes sur ces dossiers.
identique celui paramtr dans la zone N dossier dans Fichier / Paramtres socit /
Votre socit / Identification.

En mode Synchro compta + avec un dossier Sage Expert, un contrle supplmentaire est
effectu sur la zone Code expert dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Echange de donnes/ Synchro compta.
Si le dossier RECUS
! Le rpertoire de stockage des fichiers de communication
dcrit plus haut apparat.
du paramtrage fait dans la zone Supprimer les fichiers imports , supprims ou transfrs
dans le dossier TRAITE
Traitement des erreurs

Nous avons prsent dans les paragraphes prcdents un certain nombre de messages
tre si le programme
rencontre des pro
ertaines
anomalies interrompent le processus de traitement.
les enregistrements corrects qui prcdent celui prsentant une anomalie sont traits,
le fichier initial est transfr dans le sous-dossier REJETES du dossier

COMMUNICATION et son extension est modifie en .OLD. Si le fichier existe dj, son
incrment de 1,
fichier du mme nom que le fichier initial.
e les suivants sont recopis dans un
ReportezAnnexes.
Journal de traitement
Synchro compta, il gnre ou complte un journal de traitement avec les caractristiques
des donnes importes ainsi que les erreurs rencontres.
Ce fichier a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows. Il est enregistr dans le dossier du
programme.
-notes sur
Windows) ou bien au moyen de la commande Edition / Afficher le journal de traitement
(con
2015 Sage
149
Menu Fichier
Rception des donnes par Synchro compta +

ceux dcrits pour la rception
des donnes par communication.
Un message spcifique la synchronisation peut apparatre:
-comptable importent un fichier qui est mis

et reu par le mme dossier, ce qui est impossible: il est impossible de recevoir un fichier
Imprimer les paramtres socit

Introduction - Imprimer les paramtres socit
Fichier/ Imprimer les paramtres socit
Rappelons que la fonction Rechercher/ Remplacer
commande.
Rechercher/ Remplacer, reportez-vous

La fonction Imprimer les paramtres socit complte cette possibilit en proposant
l'impression des paramtres suivants du dossier ouvert:
Dossier entreprise,
Options dossier,
Cumuls dossier,
Tableaux de bord personnaliss.
Prsentation
Options dossier
Cet tat reprend les options enregistres pour le dossier dans Fichier/ Paramtres
socit.
Cumuls dossier
Cet tat prsente le nombre d'enregistrements raliss pour chaque fichier du dossier:
nombre de comptes gnraux crs, de sections analytiques, de banques, de modles,
etc.
Cet tat vous renseigne galement sur le nombre de lignes d'critures saisies par
priode, le cumul des mouvements enregistrs, pour les critures gnrales et
analytiques.
2015 Sage
150
Menu Fichier
Paramtres BCR
Cet tat liste les caractristiques des rubriques contenues dans les tats:
Bilan,
Compte de rsultat,
Soldes intermdiaires de gestion,
Dclaration de taxe,
Rapport d'activit,
Bilan reporting,
Compte de rsultat reporting,
Soldes intermdiaires reporting.
Ces paramtres sont enregistrs, dans le menu Etat (dans le fichier PARAM.BCR).
Tableaux de bord personnaliss

Cet tat prsente le paramtrage des tableaux de bord enregistr (dans le fichier
PARAM.BCR) par la commande Etat/ Tableau de bord personnalis .
Mise en page
Fichier/ Mise en page
Cette commande permet de mettre en page des tats que certaines commandes de la
comptabilit utilisent.
Cette commande donne accs un vritable programme de mise en page comportant
habitudes ou votre papier.
Ergonomie et fonctions communes prsente cette fonctionnalit.

Les fichiers et champs de la mise en page sont dtaills en Annexes.
Format dimpression
Fichier/ Format dimpression
Cette commande perme
Impression diffre
Fichier/ Impression diffre
Cette commande permet de lancer les impressions dont vous avez diffr l'excution.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste de toutes les impressions diffres
Si aucune impression diffre n'a t demande, aucune fentre ne s'ouvre.
Les impressions diffres sont demandes par le bouton [Diffrer], partir des fentres
de lancement des impressions qui bnficient de cette possibilit.
2015 Sage
151
Menu Fichier
Tous les documents slectionns sont dirigs vers la mme imprimante. Ils disparaissent
de la liste ds leur impression acheve.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour les slections dans les

listes.
cas tre demande de nouveau.
Attention ! Si vous quittez le programme alors qu'il existe des impressions en attente, un
message vous avertira que ces dernires seront supprimes.
Lancement des programmes Sage

Fichier/ Liste des programmes
Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement les autres programmes Sage
qui pourraient tre installs sur votre poste de travail:
Gestion commerciale
Immobilisations
Moyens de paiement
Les fichiers de travail automatiquement ouverts sont ceux paramtrs dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Fichiers lis.
La commande Fentre/Prfrences permet de paramtrer la fermeture ou non du prsent
ez-vous la fonction
.
Outils
Introduction
Fichier/ Outils
Le sous-menu Outils donne accs aux fonctions suivantes:
Purge des extraits

Enrichissement des coordonnes bancaires tiers
Recalcul des informations libres
Regnration des registres: lance la vrification, le recalcul et ventuellement la
cration des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.
2015 Sage
Renumrotation: permet de slectionner le type de numrotation et/ou les lments
Importer les prfrences,
Exporter les prfrences.
152
Menu Fichier
Hormis les fonctions Purge des extraits, Regnration des registres et Renumrotation
particulires au programme de comptabilit, les commandes prsentes ci-dessus sont
communes toutes les applications de la gamme.
Les fonctions Maintenance et Afficher le journal de la maintenance apparaissent lorsque le
module Maintenance est install.
Versions
La fonction Rorganisation de la base apparat uniquement dans les versions SQL Server
et SageSQL.
Pour en savoir plus sur ces fonctions, hormis pour la Purge des extraits, la
Regnration des registres et la Renumrotation, consultez Ergonomie et fonctions
communes.
Purge des extraits

Introduction
Fichier/ Outils/ Purge des extraits
La fonction Purge des extraits permet de supprimer les anciens extraits compltement
Comme les autres fonctions du menu Outils, la commande Purge des extraits peut tre
est galement accessible par le bouton [Fonctions avances] de la Barre verticale.
Lorsque vous lancez la fonction, un assistant apparat pour vous guider dans les tapes
de la purge des extraits.
Etape 1 - Prsentation de la purge des extraits

ur son
caractre irrversible et conseill.
socit comptable grant ou non le rapprochement bancaire.
Si la socit comptable gre le rapprochement bancaire, la purge supprime les extraits
Si la socit comptable ne gre pas le rapprochement bancaire, la purge supprime tous
Etape 2 - Slection des extraits bancaires purger

Compte de...
Laisser ces zones blanc revient slectionner tous les comptes.
Si vous souhaitez slectionner une tranche prcise de comptes traiter, utilisez la liste
droulante.
Les comptes de dbut et de fin de slection apparaissent sous la forme suivante:
2015 Sage
Abrg du compte,
suivi du numro de RIB.
153
Menu Fichier
Exemple :
BEU1 01200149785
Veuillez indiquer la date limite de purge
se basant sur la date systme.
en cours.
systme.
Date nouveau solde est infrieure la
Date limite de purge . La liste droulante vous permet de slectionner une date qui vous
intresse.
sur les critures de la priode comptable en cours non clture.
Contrles du programme avant et pendant la purge des extraits

Etant donn le caractre irrversible du traitement de purge des extraits, le programme
effectue les alertes et contrles suivants.
Validation du traitement
Avant de lancer le traitement, le programme vous demande de confirmer la purge.
Aucun extrait
message.
Extraits partiellement rapprochs

Le programme ne purge ni les extraits partiellement rapprochs, ni les extraits dont au
ement. Toutefois, vous avez
accs au journal du traitement que le programme vous propose de consulter une fois la
purge termine.
Rseau
la socit comptable. Si
par l'affichage d'un message d'alerte.
Enrichissement des coordonnes bancaires tiers

Fichier/ Outils/ Enrichissement des coordonnes bancaires tiers
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour avoir des explications

sur cette commande.
2015 Sage
154
Menu Fichier
Recalcul des informations libres

Fichier/ Outils/ Recalcul des informations libres
La fonction Recalcul des informations libres met jour les informations libres de type
Valeur calcule
Regnration des registres

Fichier/ Outils/ Regnration des registres...
La commande Regnration des registres... permet de lancer la vrification, le recalcul et

ventuellement la cration des registres de taxes des journaux d'achats et de vente.
pas seul utiliser le programme.
La rgnration peut tre lance pour une priode de date donne et/ou un journal
donn. Une fentre s'affiche pour la slection des codes journaux concerns et/ou la
saisie des dates.
Seules les critures des journaux d'achat et de vente dont la date de pice est comprise
dans cet intervalle seront concernes par le traitement. Un message de confirmation est
ensuite affich.
Cette fonction ne tient pas compte de l'option Grer les charges et produits rgulariser
dfinie dans Fichier/ Paramtres socit / Configuration des traitements/
Comptabilisation/ Gnral.
A l'issue du traitement :
Tous les registres taxes des journaux d'achat et vente sont recalculs, c'est--dire :
Recalcul des rpartitions Base taxable et Montant taxe par taux de taxe ; les registres
conservent cependant leur N registre d'origine,
Raffectation du bon type de registre, en cas de modification,
Cration du registre s'il n'existe pas pour la pice concerne.
critures sans regist
sont donc perdues.
Le journal d'import comporte les informations suivantes:

La date et l'heure de lancement du traitement
Pour chaque pice, spar par tabulations: Code journal, Priode, N pice, Erreur
dtecte.
La date et l'heure de fin de traitement.
Seules les erreurs dtectes lors du traitement sont mentionnes dans le journal
d'import, c'est--dire:
1 Le registre n'existe pas: la mention "Cration du registre" est porte sur le
journal,.
2 La pice est dsquilibre, c'est--dire que le Total dbit est diffrent du
Total crdit pour un lot comportant le mme Numro de pice: la mention
"Pice dsquilibre - Non traite" est porte sur le journal.
2015 Sage
155
Menu Fichier
Renumrotation des pices/registres

Fichier/ Outils/ Renumrotation des pices/registres...
La commande Renumrotation des pices/registres... permet de slectionner le type de
pas seul utiliser le programme.

Aprs avoir slectionn la commande, une fentre de slection apparat.
Type de traitement
Numro de pices: la renumrotation est effectue selon les critres Date de pice
N pice. Le nouveau numro de pice est galement report au niveau du registre taxe
nitialise pour
chaque anne civile.
Numro de registres: la renumrotation de la zone Numro chronologique de tous les
registres taxes est effectue.
Code journal
Zone liste droulante qui prsente les diffrents codes journaux du fichier. Cette zone
n'est disponible que lorsque la renumrotation des pices est slectionne. La valeur par
dfaut est Tous.
Premier numro
Zone de 13 caractres alphanumriques qui dfinit la valeur du premier numro attribu
aux pices (les registres commencent obligatoirement par 1).
Version
Option disponible uniquement dans la Sage 100 Pack + Comptabilit .
Si vous avez demand une renumrotation des pices, le traitement est lanc lorsque
vous validez le message d'alerte qui s'affiche.
Quitter
Fichier/ Quitter
Cette commande permet de quitter compltement le programme de comptabilit. Le

fichier comptable qui pouvait tre ouvert est referm et les dernires modifications
enregistres.
Si vous quittez l'application alors que des impressions diffres sont en attente, un
message vous en avertira.
2015 Sage
156
Menu Edition
Menu Edition
menu Edition:
Annuler,
Couper,
Copier,
Coller,
Effacer,
Slectionner tout,
Dupliquer.
Plan comptable, Plan analytique,
Plan tiers, Modles de saisie et Postes budgtaires.
Ajouter,
Voir/Modifier,
Consulter,
Supprimer,
Prcdent,
Suivant,
Rechercher,
Atteindre,
Calculette Sage,
Inverseur.
Une fonction permet de consulter le journal des importations et exportations de donnes:
Journal de traitement.
Toutes les commandes du menu Edition sont prsentes dans Ergonomie et

fonctions communes.
2015 Sage
157
Menu Structure
Menu Structure
Introduction au menu Structure
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes:
Plan comptable,
Plan analytique,
Plan reporting,
Plan tiers,
Collaborateurs,
Taux de taxes,
Codes journaux,
Codes journaux analytiques,
Banques,
Modles de saisie,
Modles de grille ,
Modles de rglement,
Postes budgtaires ,
Cycles de rvision ,
Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilit

ns le traitement de la
comptabilit.
Plan comptable
Introduction
Structure/ Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
comptable.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
La liste des comptes gnraux prsente, pour chaque compte:
son Type reprsent par une icne:

Dtail,
Total ,
2015 Sage
son Numro ainsi que
159
Menu Structure
son Intitul .
Actifs
-t mis en sommeil, apparaissent dans la liste.

Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les comptes gnraux mis en sommeil, apparaissent dans la
liste.
La mise en sommeil d'un compte gnral est demande sur sa fiche, dans le volet
"Identification".
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux

Les outils classiques sont disponibles pour cette liste:
le Menu contextuel,
la fonction Personnaliser la liste.
gnral
-vous aux parties Compte

Dtail de la fiche et Assistant de cration d'un compte gnral.
La suppression d'un compte slectionn dans la liste est possible, si toutefois celui-ci
sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre commande des
menus Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilis dans les taux de taxes).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification / Prfrences).
un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore
utilis dans une autre commande des menus Fichier ou Structure (par exemple, un
compte utilis dans les taux de taxes).
n compte gnral] de la barre verticale Saisie des
lit gnrale.
Menu contextuel de la liste du plan comptable

Les menus contextuels sont prsents au titre Menu contextuel.
Interroger le compte
La commande Interroger le compte est spcifique au menu contextuel de la liste du plan
comptable.
Elle pe
Traitement/ Gestion des comptes
gnraux
liste.
Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Traitements / Gestion des

comptes gnraux.
2015 Sage
160
Menu Structure
Assistant de cration d'un compte gnral

Introduction
Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un
compte gnral va apparatre. Dans le cas contraire, c'est la bote de dialogue Compte
gnral qui s'ouvre.
Reportez-vous la commande Fentre/ Mode assistant prsente dans Ergonomie

et fonctions communes pour activer ou dsactiver le mode assistant.
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque l'assistant est activ.
En outre seules les informations minimales d'un compte gnral sont dfinies dans
l'assistant.
Les options dfinies au niveau de la nature de compte sont appliques par dfaut.
Vous pouvez, aprs cration du compte, revenir en modification et apporter les
ajustements ncessaires (affectation d'un compte reporting par exemple).
Numro et intitul du compte

La premire fentre de l'assistant permet la saisie du numro et de l'intitul du compte
gnral.
Si aucune information libre n'est dfinie pour les comptes gnraux, la cration du
compte s'arrte l. Vous pouvez:
soit valider le compte et quitter l'assistant,
soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche
avec les zones vides.
S'il existe au moins une information libre, la fentre de saisie des informations libres
apparat ensuite.
Pour saisir une information libre:
1. Slectionnez la ligne concerne.
2. Positionnez le curseur sur la zone d'dition au bas de la fentre.
3. Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.
Aprs saisie des informations, vous pouvez:
soit valider le compte et quitter l'assistant,
soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche
avec les zones vides.
Fiche du compte gnral

Dtail de la fiche
Les informations qui suivent dcrivent les
Fentre/ Mode assistant est

dsactive.
Si vous tes en consultation, remarquez que la date de cration du compte gnral est
indique tout en bas de la fentre.
Les informations sont organises en onglets :
2015 Sage
161
Menu Structure
Le Volet Identification qui regroupe toutes les caractristiques du compte gnral.
Le Volet Analytique qui permet de paramtrer les ventilations analytiques et IFRS du

compte.
Le Volet Champs libres
compte.
ur le
Le Volet Paramtres qui permet de dfinir les options de traitement, IFRS ainsi que les
options d'impression du compte gnral.
Le Volet Budgets qui permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles du compte,

Grer les budgets sur les comptes gnraux est coche
dans Fichier / Paramtres socit / Comptes gnraux .
Boutons
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la commande Grer: pour interroger le compte gnral, ce qui
revient cliquer sur le bouton [Grer].
Bouton [Grer]
Interrogation et
lettrage. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures enregistres sur le compte
sans passer par le menu.
Volet Identification
Compte. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul.

Rappel
:
Le
menu
Edition
Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes
gnraux pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies
lorsqu'un compte est dupliqu sont : Nature, Report -nouveau , Compte reporting,
Type, Saut de page , ainsi que toutes les botes cocher.
Identification
Compte gnral
Enregistrez ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes
gnraux ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier
comptable.
racine du compte saisie par des zros du volet Paramtres socit / Comptabilisation /
Options de saisie est coche, le simple fait de cliquer sur un autre volet complte
automatiquement le numro de compte par des zros la longueur dfinie.
Cette longueur peut tre modifie dans Gnral - Comptes gnraux de la fonction
Fichier/Paramtres socit
ement vous prvient quand vous
refer
Dtail est de 3 caractres
numriques et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers
caractres doivent donc obligatoirement tre numriques.
La longueur des comptes fixe dans le volet Fichier/ Paramtres socit/ Initialisation
ne concerne que les comptes de type Dtail.
2015 Sage
162
Menu Structure
saisie de journaux.
Type
Le programme distingue deux types de comptes:
les comptes de type Dtail.

Pour ce type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste du plan comptable
-contre.
les comptes de type Total.

Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme
racine. Seules les zones Compte gnral , Type , Intitul , Abrg , Saut de lignes/
page et Nombre de ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompes,
-contre.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs
compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Pour une cohrence des tats sur les comptes totalisateurs, veillez paramtrer des
comptes de type Total pour chaque racine de comptes dfinie.
Exemple :
Un enregistrement de type Total peut par exemple tre effectu pour tous les comptes
donnant les totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance. Les
comptes de caisse, de banques ou de TVA, eux, peuvent tre totaliss sur des comptes
enregistrs comme tels.
La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la
dsignation du compte.
Abrg
-ci sert au
tri et la recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres
possible de les modifier.
Raccourci
correspondant lors de la saisie.
Pour
rappeler
un
compte
en
saisie :
maintenez
enfonces
les
touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le
curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de compte. Vous
pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte (exemple :
comptes de TVA dans les tables taxes).
2015 Sage
163
Menu Structure
Caractristiques
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro.
Rappelons en effet que les natures de comptes sont cres dans Nature de compte Comptes gnraux de la fonction Fichier/Paramtres socit. A chaque nature de
compte est associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain
nombre de contrles lors de la saisie des journaux. Par exemple, il signalera par
l'affichage d'un message que la nature du compte mouvement n'est pas habituelle sur
le journal de saisie (utilisation d'un compte de nature banque sur un journal de ventes).
Dans ce cas l'criture ne sera valide qu'aprs confirmation de l'utilisateur.
Le Traitement (Compte gnral le plus proche ou Nature de compte) demand dans le
volet Paramtres Socit / Comptes Gnraux / Gnral dtermine les
informations affiches par dfaut lors de la cration d'un compte.
Pour toute explication, reportez-vous Gnral - Comptes gnraux de la fonction
Fichier/Paramtres socit.
Report -nouveau
des op
Aucun: pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte. Ce choix est
adapt pour les comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports.
Reporter le solde du compte
suivant.
Reporter les critures non soldes : tous les mouvements non lettrs du compte
comptes clients et fournisseurs qui pourront tre reports en dtail si vous avez pris soin
de les lettrer.
Code taxe rattach

Il est possible d'affecter un taux de taxe par dfaut pour les comptes de nature Charge et
Produit. Cette gestion est trs utile si vous avez paramtr des subdivisions de comptes
par taux. Le code taxe est alors automatiquement propos en saisie des journaux.
Compte reporting
crdit enregistrs, diffrente de celle des comptes gnraux, notamment pour la
Si vous saisissez un numro de compte non cr, le programme proposera sa cration
lors de la fermeture de la fentre Compte.
La fi
Plan reporting .
Volet Analytique
Le volet Analytique concerne uniquement les comptes gnraux de type Dtail.
Autoriser la saisie analytique du volet

Paramtres est coche.
Il permet de dfinir la rpartition analytique par dfaut des comptes ainsi que la
rpartition IFRS si la Gestion de l'IFRS a t paramtre.
2015 Sage
164
Menu Structure
Le panneau de slection gauche de la fentre propose de choisir, parmi les diffrents
plans analytiques de la socit, celui sur lequel la rpartition devra tre affecte.
Le programme permet de grer 11 plans, 10 plans analytiques et 1 plan IFRS le cas
chant.
Autoriser la saisie analytique

Slectionnez cette option pour autoriser la saisie analytique.
Autoriser le report analytique

Slectionnez cette option pour autoriser le report analytique au moment de la cration
d'un nouvel exercice comptable.
Appeler une grille

de grille analytique la
rpartition analytique du compte.
Validez la slection du modle par le bouton [Appliquer].
de supprimer les rpartitions existantes en les remplaant par le modle,
de conserver les rpartitions exista
Reportez-vous la fonction Modles de grille
tion
Section
Ajoutez une par une les sections du plan analytique ou du plan IFRS sur lesquelles le
compte sera rparti.
Valeur
vous:
Indiquer un Pourcentage: la rpartition analytique du compte se fera en pourcentage
sur la section.
Indiquer un Montant: la rpartition analytique du compte sera fixe sur la section.
Equilibre: le programme affectera
sections analytiques de types Pourcentage et Montant affectes.
Vrifiez que la rpartition est bien gale 100

contrle. Si le total de la rpartition dpasse les 100
contrle sera effectu uniquement sur les plans analytiques obligatoires.
2015 Sage
165
Menu Structure
Volet Budget
Introduction
Version
Seules les versions Pack et Pack + permettent la gestion des budgets.
Ce volet permet une gestion budgtaire spcifique au compte.
Pour enregistrer des dotations budgtaires associes un ensemble de comptes, utilisez
la commande Structure/ Poste budgtaires.
n Grer les budgets sur les
comptes gnraux dans Fichier/ Paramtres socit/Paramtres des donnes de
structure /Comptes gnraux/Gnral.
Aprs la saisie du premier budget, le choix effectu sur la zone Gestion budgets du
volet Initialisation n'est plus modifiable.
Dans le panneau de slection situ gauche de la fentre, slectionnez le type de
prvision paramtr:
Dotation faible ou forte,
Pour le dernier exercice, pour l'exercice N-1 ou pour l'exercice N-2 (s'ils existent).
Dotation
Budget gnral / Sous budget analytique

Cochez l'option du type de rpartition du budget :
Budget gnral, pour rpartir dans un premier temps le budget sur chacune des
priodes de l'exercice.
Sous budget analytique, pour rpartir ventuellement dans un second temps le
budget en sous-budgets spcifiques chaque plan analytique.
Le budget est dans ce cas rparti librement sur des sections analytiques ou en
fonction d'un modle de grille analytique prenregistr. Les plans analytiques
proposs varient selon le paramtrage du dossier.
Plan IFRS
est dans ce cas le
Type de budget
Choisissez dans la liste droulante le sens du budget dans les totalisations:
Charge,
Produit.
Montant/Quantit
Saisissez le montant du budget annuel correspondant en quantit et/ou en valeur. Ces
montants doivent tre valids par la touche ENTREE ou grce au bouton [Rpartir] pour
tre pris en compte.
Exemple :
La conjoncture tant peu favorable, vous hsitez entre une prvision de ventes
l'exportation leve ou plus faible. Vous pouvez ainsi, aprs slection de la dotation
correspondante, enregistrer les montants priodiques du budget dans ces deux
hypothses.
2015 Sage
166
Menu Structure
Bouton [Rpartir]
Ce bouton permet d'alimenter toutes les priodes en fonction du montant et de la
quantit totale.
Pour plus d'informations, voir :

- Enregistrement d'un budget gnral
- Enregistrement d'un sous-budget
Enregistrement d'un budget gnral

Par dfaut, le programme propose une rpartition homogne du budget annuel, en
quantit et en valeur, sur chacune des priodes de l'exercice.
de la dotation globale, le programme les rpercute sur la dernire dotation mensuelle.
Exemple :
Une dotation globale de 10 000 Euros sera rpartie mensuellement de la faon suivante:
Les onze premires dotations = (10 000 / 12) =833,33 Euros
La dernire dotation = 833,33 + [10 000 -(833,33 x 12)] = 833,37 Euros
Pour modifier le montant d'une priode, il suffit de cliquer sur la ligne correspondant la
priode voulue et de saisir la nouvelle valeur (montant et/ou quantit) dans la zone
approprie.
Validez ensuite par la touche ENTREE.
Si le montant en quantit ou en valeur d'une priode est modifi, le programme recalcule
automatiquement la dotation annuelle.
Ce montant global peut tre galement rparti en sous-budgets analytiques (voir
explications donnes au paragraphe suivant).
Enregistrement d'un sous-budget

La partie Sous budget analytique de la fentre apparat lorsque l'option Sous budget
analytique est slectionne.
Pour dfinir un sous-budget :
1. choisissez la grille de rpartition du budget sur la zone Appeler une grille ; le programme
propose les plans analytiques enregistrs dans Fichier / Paramtres socit / Paramtres des
donnes de structure.
2. cliquez sur le bouton [Appliquer] pour que la ventilation du budget soit effective.
Vous pouvez annuler les ventilations par le bouton [Rinitialiser].
Si le modle de grille utilis contient un paramtrage sur plusieurs plans analytiques,
toutes les rpartitions seront rattaches au sous-budget.
Les modles de grille de type analytique ou IFRS sont enregistrs dans la commande
Structure/Modles.
Rappelons qu'une grille peut tre de type Gnral ou Analytique. Seules les grilles de
type Analytique sont proposes.
Le bouton accessible dans la colonne Ventilation ouvre la fentre "Sous budget
analytique..." de rpartition du budget global en sous-budgets.
Vous pouvez :
ajouter les sections analytiques (rattaches au plan analytique choisi plus haut) sur
lesquelles le montant annuel est rparti
modifier le type de rpartition : le montant affect la section analytique correspond
un pourcentage du budget total, il solde la rpartition si vous choisissez Equilibre, ou
encore, le montant affect la section analytique est une valeur fixe.
2015 Sage
167
Menu Structure
Une section analytique est rattache un plan analytique lors de sa cration, sur son
volet Fiche principale.
Reportez-vous la commande Plan analytique.
Volet Champs libres

Si des informations libres ont t paramtres pour les comptes gnraux dans la
fonction Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Comptes
gnraux/Information libre, ce volet apparat.
Reportezd'informations.
Information libre - Comptes gnraux pour plus
Le panneau de slection gauche de la fentre propose diffrentes options:

Information libre: permettant le lancement du recalcul de tout ou partie des
informations libres une date prcise.
Bloc-notes: permettant de constituer un aide-mmoire spcifique chaque compte.
Information libre
La fonction Recalcul des informations libres met jour les informations libres de type
Valeur calcule,
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de
slection:
Bloc-notes
L'utilisateur exploite le bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire
spcifique chaque compte.
Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
Un tat de la commande Rechercher
imprimer tous les bloc-notes des comptes.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour plus d'informations.
Volet Paramtres
Introduction
Le volet "Paramtres" de la fiche du compte gnral propose diffrentes options dans le
bandeau de slection gauche de la fentre:
2015 Sage
Options de traitement,
IFRS,
Options d'impression.
168
Menu Structure
Paramtres de saisie
Saisir dans la devise

concern.
Si vous avez coch la case, slectionnez ventuellement la devise qui sera propose par
liste droulante vous propose de la
Paramtres socit.
Saisir le compte tiers
Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des
journaux, le programme obligera la saisie d'un compte de tiers.
Organisation pour le journal
considr.
Saisir la date d'chance et le mode de rglement

compte sera appel dans un journal ou dans une pice comptable.
Cette date pourra tre calcule automatiquement si le compte est associ un compte
de tiers et que ce dernier a des conditions de rglements rattaches.
Autoriser le lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en
question (lorsque vous en ferez la demande), grce la fonction Interrogation et
Lettrage.
Un compte est toujours lettrable manuellement.

Cette option dtermine s'il sera possible de ventiler en analytique les montants saisis sur
le compte.
Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan analytique.
Le programme vrifiera que la totalit du montant imputer de la ligne est bien ventile
sur une ou plusieurs sections appartenant un mme plan.
Par contre, vous pouvez raliser des ventilations partielles sur les autres plans.
Saisir une quantit

Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet.
Mettre en sommeil
Cochez-la si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le compte mis en sommeil, le programme vous
avertira par un message.
Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences, les comptes que vous
2015 Sage
169
Menu Structure
mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement.
Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les
comptes dont l'option est coche.
Comptes tiers
Compte tiers rattach

Le programme permet d'associer chaque compte gnral cr, un ou plusieurs
comptes de tiers. Ils doivent tre crs dans le Plan tiers.
Pour ce faire, utilisez le bouton [Affecter].
Si un seul compte de tiers est rattach, lorsque le compte gnral sera mouvement, le
compte de tiers sera automatiquement propos.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste
sera automatiquement propos lorsque le compte gnral sera slectionn en saisie des
journaux.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes gnraux peut tre effectu partir des
comptes tiers.
IFRS
lesquelles les montants saisis sur le compte gnral seront ventils.
La gestion de la norme IFRS est active dans Gestion de l'IFRS de la fonction
Fichier/Paramtres socit.
Paramtres d'impression
Raliser un saut de
Si besoin, slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme
effectuera lors de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple.
Nbre de ligne(s)
devient par consquent inaccessible.
Nombre de ligne(s)
Saisissez le nombre de lignes qui vous intresse, lorsque vous avez demand un saut de
ligne dans la zone prcdente.
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
Effectuer le regroupement mensuel des critures

Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la
demande de l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre.
2015 Sage
170
Menu Structure
Plan analytique
Introduction
Structure/ Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour
chaque plan analytique dfini.
le Type de section reprsent par une icne:

Dtail,
Total ,
le Numro de section ainsi que
son Intitul .
Affichage slectif
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose les diffrents plans
l existe. En fonction de la slection du plan, les
sections analytiques qui lui sont rattaches s'affichent dans la liste.
Le programme conserve la dernire slection effectue. Ainsi: lors de la prochaine
ouverture de la fentre Plan analytique, le programme proposera le dernier plan
slectionn.
Actifs
-mises en sommeil, apparaissent dans la liste.

Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les sections mises en sommeil, apparaissent dans la liste.
La mise en sommeil d'une section est demande sur sa fiche, dans le volet
"Identification".
donne un accs direct la fentre de s
budgtaire ouvre la fentre de la commande Atteindre en la pr-paramtrant pour la
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques

Cette liste prsente l'ensemble des sections analytiques en rappelant pour chacune
2015 Sage
171
Menu Structure
le Menu contextuel,
Gnration automatique des sections

dans le cas de plans structurs.
Voir le titre Assistant de gnration automatique des sections .
Menu contextuel de la liste du plan analytique

Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.
dans le paragraphe intitul Menu contextuel.

La commande Interroger la section est spcifique au menu contextuel de la liste du plan
idement la commande Traitement/ Interrogation
analytique
liste.
Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Interrogation analytique.
Dtail de la fiche
Une section analytique se compose de diffrents volets.
Il regroupe toutes les caractristiques de la section.
Volet "Budgets"
Il permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles de la section.
Onglet Champs libres
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la aux commandes:
Interroger: pour interroger la section analytique, ce qui revient cliquer sur le bouton
[Interroger].
Grer: revient cliquer sur le bouton [Grer].
Bouton [Interroger]
Traitement/
Interrogation analytique . Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures ayant
mouvement les sections sans passer par le menu.
Bouton [Grer]
Le bouton [Grer] permet de crer automatiquement une nouvelle section conformment
la structure de numro dfinie pour le plan analytique.
Pour plus d'informations sur la commande Analytique, reportez-vous la

partie Numro de section .
Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs aux commandes spcifiques suivantes:
2015 Sage
172
Menu Structure
Paramtrer les plans analytiques: ouvre la fentre Fichier/Paramtres

socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique/Plan analytique.
Paramtrer les niveaux d'analyse : ouvre la fentre Fichier/Paramtres

socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique/ Niveau d'analyse .
Paramtrer les informations libres : ouvre la fentre Fichier/Paramtres

socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique/ Information libre .
Recalculer les informations libres : ouvre la fentre Fichier/Outils/ Recalcul des
informations libres .
Prsentation
Section. Ce titre est suivi du numro et de l'intitul de la section.

Si vous tre en consultation, remarquez que la date de cration de la section est indique
tout en bas de la fentre.
Plans analytiques et structure des numros de section

Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques. Ces derniers sont
enregistrs
dans
Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de
structure/Analytique/Plan analytiques.
Dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Analytique , vous
pouvez galement dfinir la structure des numros des sections pour chaque plan
ucture de
numro commune.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la
taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement
modifie dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
Analytique/ Gnral).
Analytique.
En fonction du choix effectu dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure/ Analytique, deux mthodes de cration sont donc possibles:
une cration avec gestion de la structure des numros de section.
Paramtrage manuel des numros de section

Rappel: Le menu Edition
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des
sections analytiques pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones
recopies lorsqu'une section est duplique sont: Niveau d'analyse , Plan analytique,
Type , Raliser un saut de et la bote cocher Gnrer en report -nouveau.
2015 Sage
173
Menu Structure
Identification
Section analytique
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en
minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme
numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier
comptable.
ans Gnral -
Analytique.
et sa longueur maximale de 13 alphanumriques.
s avec un numro plus court que celui
Total (voir zone
suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections.
Les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants
enregistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est
demande) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la
fentre sont saisissables.
-contre.
Les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections
de dtail ayant mme racine. Seules les zones permettant la saisie du numro, de
nt inaccessibles.
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les
totaux des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique
ou du grand-livre analytique.
-contre.
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs
section dj enregistre, il est ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la
dsignation de la section.
Abrg
tri et la recherche de la section.
2015 Sage
174
Menu Structure
st
Raccourci
Pour appeler une section en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr
se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.
Caractristiques
Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques ain
plan IFRS enregistrs dans les Options de la fiche socit (commande Fichier/
Paramtres socit /Paramtres de donnes de structure / Analytique ). La slec
des lments de cette liste affectera la section analytique cette comptabilit. Aprs
validation de la cration de la section, cette zone devient inaccessible.
Niveau d'analyse
Options de la fiche socit (commande Fichier/ Paramtres socit /Paramtres de
donnes de structure / Analytique / Niveau d'analyse). La zone est estompe lorsque la
section est de type Total.
supplmentaire des
sections analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour
regrouper des sections concernant un mme niveau d'analyse.
Raliser un saut de
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors
de l'impression des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s)
Nombre de lignes
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un
Gnrer un report -nouveau

Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la
section dans le journal des -
-vous la partie sur la commande Nouvel
exercice.
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie la section mise en sommeil , le programme vous
avertira par un message.
Fichier/
2015 Sage
175
Menu Structure
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences, les sections que vous
mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utilises ultrieurement.
Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les
sections dont l'option est coche.
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie

Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections
qui lui seront rattaches.
Exemple :
La structure des numros des sections du plan analytique Rgion enregistre dans la
commande Fichier/ Paramtres socit est la suivante:
les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,
les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,
les 2 caractres suivants correspondent au Responsable,
les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.
Les numrs de chacun de ces postes ont ensuite t enregistrs:
Localisation
Matire premire
Reprsentant
Produits
57P - Prod. Metz
AG - Argent
BR - Brian
BAG - Bague
69P - Prod. Lyon
OR - Or
CA - Camet
BRA - Bracelet
75P - Prod. Paris
COL - Collier
ORF - Orfvrerie
Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.
Numro de section
Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie N section , en vous conformant
Section appele par la
commande Analytique du bouton [Fonctions] ou par le bouton [Analytique].
Slectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistre, puis le Type de la
section crer.
-vous aux explications donnes

sous le titre Paramtrage manuel des numros de section.
Les zones liste droulante proposes ensuite dpendent de la structure dfinie,
Intitul de la section en juxtaposant chaque

numr. Cette donne peut bien entendu tre modifie.
-vous aux explications

donnes sous le titre Paramtrage manuel des numros de section.
Vous pouvez galement crer des sections sur des plans analytiques structurs grce
2015 Sage
176
Menu Structure
Volet Budgets
Prsentation
Ce volet permet une gestion budgtaire spcifique la section.
Grer les budgets sur les sections analytiques

est coche dans Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure /
Analytique / Gnral.
Aprs la saisie du premier budget, le choix effectu dans la zone Gestion budgets du
volet Initialisation n'est plus modifiable.
prvision paramtr:
Dotation
Budget analytique / Sous budget gnral

Cochez l'option du type de rpartition du budget:
Budget analytique : le budget est dans ce cas rparti sur chacune des priodes de
l'exercice.
Sous budget gnral : le budget initialement fix est dans ce cas rparti librement
sur des comptes gnraux ou en fonction d'un modle de grille prenregistr.
Type de budget
Choisissez dans la liste droulante le sens du budget dans les totalisations :
Charge,
Produit.
Il est possible de dfinir des dotations sur trois exercices selon deux niveaux.
Quantit/ Valeur
Saisissez ensuite le montant du budget annuel correspondant en quantit et / ou en
valeur.
Ces montants doivent tre valids par la touche ENTREE ou grce au bouton [Rpartir]
pour tre pris en compte.
Enregistrement d'un budget analytique

Par dfaut, le programme propose une rpartition homogne du budget annuel, en
quantit et en valeur, sur chacune des priodes de l'exercice.
la dotation globale, le programme les rpercute sur la dernire dotation mensuelle.
Exemple :
Une dotation globale de 10 000 Euros sera rpartie mensuellement de la faon suivante:
2015 Sage
177
Menu Structure
Pour modifier le montant d'une priode, il suffit de cliquer sur la ligne correspondant la
priode voulue et de saisir la nouvelle valeur (montant et/ou quantit) dans la zone
approprie.
Validez ensuite par la touche ENTREE.
Si le montant en quantit ou en valeur d'une priode est modifi, le programme recalcule
automatiquement la dotation annuelle. Ce montant global peut tre galement rparti en
sous-budget gnral (voir les explications donnes au paragraphe suivant).
Enregistrement d'un sous-budget gnral

La partie Sous budget gnral de la fentre apparat lorsque l'option Sous budget
analytique est slectionne.
L'utilisation des sous-budgets n'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser les budgets des
sections sans grer les sous-budgets.
Pour dfinir un sous-budget :
1. choisissez la grille de rpartition du budget sur la zone Appeler une grille ; le programme
propose les modles de grille enregistrs dans Structure/ Modles de grille.
2. cliquez sur le bouton [Valider] pour que la ventilation du budget soit effectue.
Le choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout fait enregistrer
manuellement une nouvelle rpartition.
Un modle de grille est associ un Type. Une grille peut tre de type Gnral ou
Analytique. Seules les grilles de type Analytique sont proposes ici.
Le bouton [Ajouter] vous permet de crer une nouvelle ligne de rpartition. Vous pourvez
:
ajouter les comptes gnraux sur lesquels doit tre rparti le montant de la dotation
annuelle,
et prciser le type de rpartition pour ce compte : le montant affect au compte
gnral correspond un pourcentage du budget total, il solde la rpartition si vous
choisissez Equilibre, ou encore, le montant affect au compte gnral est une valeur
fixe.
Equilibre sur un des comptes
paramtrs. Cela permet de garantir la rpartition totale de la dotation annuelle dfinie.
Volet Information libre

Si des informations libres ont t enregistres pour les sections analytiques dans
Fichier/Paramtres
socit/Paramtres
des
structure/Analytique/Informations libres, ce volet apparat.
donnes
de
Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications donnes au titre Information

libre - Analytique.
Information libre
Cette zone permet le lancement de la fonction Recalcul des informations libres qui met
jour les informations libres de type Valeur calcule
comptable.
2015 Sage
178
Menu Structure
slection:
Assistant de gnration automatique des sections

Introduction
Cette fonctionnalit permet de se faire assister par le programme pour la cration des
d'optimiser et d'acclrer la cration des sections analytiques,
de gnrer des sections analytiques de type Total.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer]
qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques lorsque
le plan slectionn a t structur.
Voir Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Analytique

/ Plan analytique / Plans analytiques structurs
e premire fentre, Assistant Gnration automatique
des sections, qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la
cration de la section.
Les diffrentes tapes de cet assistant de gnration automatique des sections sont les
suivantes:
Slection du plan analytique
Informations gnrales
Assistant de gnration automatique des sections,
Slection des ruptures
Sections de type Total

Slectionnez le plan analytique souhait.
Informations gnrales
tudier attentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.
Slection des ruptures

paramtres dans le plan analytique.
Exemple :
La structure du plan analytique comporte:

le dpartement sur 3 caractres,
la matire premire sur 2 caractres,
les initiales du responsable sur 2 caractres,
2015 Sage
179
Menu Structure
le type de produit sur 3 caractres.
La fentre apparatra trois fois pour le paramtrage des trois lments composant la
structure des sections.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de
rupture .
Slectionner le type de rupture

Cette zone liste droulante propose trois choix:
Enumr,
Intervalle,
Incrment.
Trois possibilits sont offertes et successivement prsentes ci-dessous.
Slection par numr

Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le
volet Paramtres socit/ Options).
pour en desslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat),

pour en re-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.
Exemple :
--dire les
dpartements. Si un seul dpartement est conserv coch, seules les sections
correspondant ce dpartement pourront tre cres. Si deux sont conserves, seules
les sections correspondant ces deux dpartements seront cres et ainsi de suite.
Slection par intervalle

Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture , la zone de
liste se vide et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent
actives.
permettront de crer des sections.
Exemple :
s sections
analytiques correspondant aux dpartements de la couronne parisienne doivent tre
cres. Il faut donc saisir de 91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure
que sur des caractres numriques.
Paramtres
socit
dans notre exemple) suivi de son numro.
Slection par incrment

Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture , la zone de
liste se vide et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
la gnration sera faite.
unique (un numro de chantier par exemple).
2015 Sage
180
Menu Structure
Important ! Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment.

Si la slection porte sur Enum
structure (volet Fichier / Paramtres socit/ Options). Si la slection porte sur Intervalle
section anal
Sections de type Total

Vous aboutissez sur la fentre qui vous permet de gnrer des sections de type Total.
Gnrer les sections analytiques de type total

Oui
niveau de rupture dsir, des sections analytiques.
Dans ce cas, la zone Jusqu' quel niveau de rupture est active.
Non
des sections analytiques.
i vous ne souhaitez pas crer une totalisation
Jusqu' quel niveau de rupture

Cette zone est accessible uniquement si vous avez rpondu Oui la gnration de
sections analytiques de type Total.
Choisissez le niveau de rupture jus
totalisation des sections analytiques.
-totalisations et
Exemple :
Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures
suivantes:
1ire rupture Localisation 57P 69P 75P
2ime rupture Matires premires OR AR
3ime rupture Responsable BR CA
4ime rupture Produit BAG BRA COL ORF
Si vous indiquez Matires premires dans la zone, le programme crera des sections de
type Total pour les niveaux Localisations et Matires premires.
Les ruptures suivantes sont cres :
Niveau 1 57POR 57PAR 69POR 69PAR 75POR 75PAR
Niveau 2 57P 69P 75P
observez bien cette str
que vous souhaitez.
Une fois le traitement termin, vous voyez apparatre dans la liste la ou les sections
analytiques ainsi paramtres.
2015 Sage
181
Menu Structure
Plan reporting
Introduction
Structure/ Plan reporting
reporting.
Lorsque vous la lancez, la liste des comptes crs apparat.
u plan comptable gnral selon
un axe parallle.
Par exemple, pour la communication des bilans et comptes de rsultat la socit mre
implante dans un pays tranger.
e
gnral un compte reporting.
La liste des comptes reporting prsente les informations suivantes:
le Type de compte reprsent par une icne:

Dtail,
Total ,
le Numro du compte ainsi que
son Intitul .
Oprations possibles sur la liste des comptes reporting

Cette liste prsente, comme sur la liste des comptes gnraux, le type du compte, son
numro et son intitul.
2015 Sage
le Menu contextuel,
182
Menu Structure
Dtail de la fiche
Reporting. Ce titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Rappel
:
Le
menu
Edition
Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes reporting
pour copier, couper et coller le contenu d'une zone. Seule la commande Dupliquer n'est
pas accessible.
Identification
Compte reporting
Enregistrez ici le numro du compte, en caractres majuscules (s'il est saisi en
minuscules, le programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux comptes de mme type ne peuvent porter le mme
numro.
La longueur des numros de comptes a t paramtre lors de la cration du dossier
comptable.
Cette longueur peut tre

Gnral Comptes gnraux de la fonction Fichier/Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure.
ctres numriques et sa longueur
maximale de 13 alphanumriques.
Type
Le programme distingue deux types de comptes:
les comptes de type Dtail: ce sont les comptes classiques qui pourront tre affects
un ou plusieurs comptes gnraux.
Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
Le compte de reporting doit tre de mme type que le compte gnral auquel il est
associ.
les comptes de type Total: ce sont les comptes servant la totalisation des comptes
de type dtail ayant mme racine.
Dans la liste du plan reporting, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs
compte dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
La liste du plan reporting peut tre classe selon le type du compte.
gnral, voir le Volet Fiche Principale - Compte gnral.
2015 Sage
183
Menu Structure
Intitul
Zone alphanumrique dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation du
compte reporting.
Abrg
du compte.
Raliser un saut de
de l'impression du grand-livre des comptes et de la balance.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s)
Nombre de lignes
Plan tiers
Introduction
Structure/ Plan tiers
tiers.
On peut aussi crer une fiche client ou une fiche fournisseur en cliquant sur les icnes
[Crer un client] et [Crer un fournisseur] de la barre verticale Gestion et suivi des tiers ou
Pour une modification ou une consultation, notez que le bouton [Atteindre un tiers] de la
Atteindre de la barre
d'outils Navigation en la prLorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes crs apparat.
La liste des comptes tiers prsente les informations suivantes:
le Type de tiers reprsent par une icne:

Client ,
Fournisseur ,
Salari ,
Autre .
2015 Sage
le Numro du compte,
son Intitul.
184
Menu Structure
Vous pouvez afficher le nom du collaborateur rattach chaque tiers de type Client ou
Fournisseur de la liste. La colonne Collaborateur
iste du plan tiers, en vous reportant au
titre Personnaliser les listes.
tiers en fonction de leur type et de rduire le nombre de comptes lists:
Tous: tous les tiers, quel que soit leur type, s'affichent dans la liste.
Client: seuls les tiers de type Client s'affichent dans la liste.
Fournisseur: seuls les tiers de type Fournisseur s'affichent dans la liste.
Salari: seuls les tiers de type Salari s'affichent dans la liste.
Autre: seuls les tiers de type Autre s'affichent dans la liste.
Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture

de la fentre Plan tiers, le programme proposera le mme type de compte.
Actifs
-mis en sommeil, apparaissent dans la liste.

Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les comptes tiers mis en sommeil, apparaissent dans la liste.
La mise en sommeil d'un tiers est demande sur sa fiche, dans le volet
"Paramtres/Options de traitement".
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers

Prsentation
Cette liste prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
le Menu contextuel,
Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractres du
numro.
Menu contextuel de la liste du plan tiers

Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers.
ensemble des listes, sont prsentes
dans la partie Menu contextuel.

Ce menu contextuel prsente deux commandes spcifiques:
Interroger le compte de tiers

Traitement/ Interrogation tiers. Il convient
2015 Sage
185
Menu Structure
Reportez-vous la commande Interrogation tiers.
Imprimer un courrier Word

Les programmes Sage bnficient de liens particuliers avec les programmes Microsoft
de la gamme Office. Notamment, avec Microsoft Word pour vous permettre la
l'Edition d'un courrier destination d'un tiers.
Ergonomie et fonctions communes dcrit cette fonction.
Mettre jour la surveillance financire

Permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites Internet
spcialiss.
Dtail de la fiche
Un compte de tiers se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets:
Le Volet Identification qui regroupe toutes les caractristiques du compte tiers.
Le Volet Contacts
Le Volet Banques
Le Volet Champs libres

compte.
Le Volet Solvabilit qui permet de contrler la solvabilit du tiers.
Le Volet Paramtres qui permet de saisir les informations complmentaires relatives

au tiers (notamment de dfinir ses conditions de paiement ainsi que les options de saisie
et d'impression le concernant,..).
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs aux commandes:
Grer: revient cliquer sur le bouton [Grer] de la fentre.
Courrier: revient cliquer sur le bouton [Courrier] de la fentre.
Programme :permet d'accder aux programmes externes pralablement crs dans

Fentre/ Personnaliser/ Programmes externes.
Ergonomie et fonctions communes dcrit la commande Programme.
Ces fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons ajouts droite du
fonctions communes.
Bouton [Grer]
Traitement/Interrogation tiers. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les critures
enregistres sur le compte sans passer par le menu.
Bouton [Courrier]
Les fiches tiers comportent ce bouton qui permet d'ouvrir le programme de traitement
de texte Microsoft Word afin de prparer ou de complter un document pour le tiers.
Ce bouton est sans effet si ce programme n'est pas install.
2015 Sage
186
Menu Structure
Rappel:
Le
menu
Edition
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des
comptes tiers pour copier, couper et coller le contenu d'une zone.
mpte tiers se fait dans une fentre intitule Tiers. Ce
titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Identification
Compte tiers
Selon le mode de numrotation paramtr dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres
des donnes de structure/Tiers/Codification:
Pour une numrotation Manuelle: enregistrez ici le numro du compte sur 17
caractres alphanumriques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux
comptes tiers ne peuvent porter le mme numro mme s'ils sont de type diffrent.
Pour une numrotation Automatique: le programme propose le dernier numro
incrment de 1.
Si le numro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparat.
Pour une numrotation Manuelle avec racine: la racine saisie est automatiquement
affecte. A vous de complter la zone avec les caractres souhaits.
Type
Le programme distingue quatre types de comptes tiers:
les comptes de type Client.

Dans la liste du plan tiers, ce type de compt
-contre.
les comptes de type Fournisseur.

-contre.
les comptes de type Salari.

Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est sy
-contre.
les comptes de type Autre.

-contre.
La slection du type est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation,
enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
En fonction du type de compte slectionn, le programme proposera la cration du ou
des comptes gnraux rattachs (voir plus loin) en se rfrant au paramtrage effectu
dans Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Type tiers.
Les comptes de type Fournisseur ou Client sont repris dans la gestion commerciale et
les comptes de type Salari sont repris dans la paie dans le cas o le fichier comptable
est ouvert.
2015 Sage
187
Menu Structure
Le type par dfaut dpend de la liste prcdente.

Si vous aviez laiss la zone liste droulante sur Tous, le type par dfaut sera le premier
de la liste, soit Client . Si vous voulez crer des fournisseurs, nous vous conseillons
programme positionnera le type tiers sur Fournisseur.
Intitul
compte.
Abrg
Zon
classement et la recherche du compte.
Compte collectif
Zone liste droulante qui propose par dfaut la valeur associe la nature du type tiers
dfini.
Concernant le rattachement du compte gnral collectif, le compte principal est
automatiquement affect en fonction du type de tiers slectionn la validation de tiers,
soit par fermeture de la fentre, soit par changement de volet.
Commentaire
Zone correspondant aux informations tiers.
Qualit
Interlocuteur
Prcisez dans cette zone la personne contacter reprsentant le tiers.
Coordonnes
Adresse
Coordonnes compltes du tiers composes de son adresse, un ventuel complment,
son code postal, la ville ou bureau distributeur, la rgion et le pays.
Les pays sont enregistrs dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ International/ Pays.
Tlcommunication
Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques du tiers:
Tlphone ,
Tlcopie ,
E-mail,
Site internet .
Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement
du navigateur install sur le poste.
2015 Sage
188
Menu Structure
Immatriculation
SIRET/Code NAF
Zones de saisie permettant d'enregistrer le numro de SIRET et le code NAF/APE du
tiers.
Identifiant TVA
Zon
Volet Contacts
Ce volet permet de grer les contacts en rapport avec le compte tiers.
Le volet Contacts regroupe les diffrents contacts dont le nombre est illimit.
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant: nom, fonction,
numros de tlphone fixe et portable de chacun.
La fentre de saisie du contact se compose des lments suivants.
Identification
Type de contact
Cette
zone
liste
droulante
reprend
les
types
de
contacts
dfinis
dans
Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Contacts/Type .
Civilit
M.: pour Monsieur ;
Mme: pour Madame ;
Melle: pour Mademoiselle.
Nom
Cette zone enregistre le nom du contact.
Prnom
Cette zone enregistre le prnom du contact.
Service
Cette zone liste droulante reprend les noms des contacts dfini
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service .

Fonction
Cette zone enregistre la fonction du contact.
Tlcommunication
Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques du contact chez le tiers:
2015 Sage
Tlphone ,
189
Menu Structure
Portable ,
Tlcopie,
E-mail.
Volet Banques
Prsentation
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes bancaires du tiers.
La liste des banques apparat l'ouverture du volet.
La banque principale est repre par une coche.
La fiche de saisie des coordonnes bancaires du tiers propose:
le Sous-volet Compte bancaire,
le Sous-volet Agence - Banque du tiers.
Sous-volet Compte bancaire

Le sous-volet "Compte bancaire" se compose des lments suivants.
Identification
Banque
Intitul de la banque du tiers.
Commentaire
Zone libre correspondant aux informations de la banque.
Dfinir comme banque principale

Si la fiche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement dclare
principale. Cette bote cocher indique la banque utilise lors des rglements.
Paramtres
Devise
Cette zone indique la devise utiliser pour les oprations internationales.
La zone liste droulante propose les valeurs suivantes:
Le programme indique par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit.
Autre devise: si vous souhaitez utiliser une autre devise que la monnaie de tenue de
comptabilit pour effectuer vos oprations internationales, la zone liste droulante vous
permet de la slectionner.
Pays
Par dfaut, le programme indique le pays indiqu sur le volet Identification. La liste
droulante vous permet de modifier cette valeur.
Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure:
2015 Sage
190
Menu Structure
Locale pour une banque situe sur le territoire national,
Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,
BBAN pour une banque disposant de compte ce format,
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage
Moyens de paiement.
Fichier/Paramtres
socit/Paramtres
structure/Banque/Structure compte.
des
donnes
de
Lorsque la liste droulante RIB est positionne sur Local ou Autre , cette case, coche par
correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des transmissions de fichiers SEPA.
Dcochez cette case, si vous souhaiter pouvoir saisir manuellement le numro IBAN de
la banque.
: pays, RIB), le programme recalcule
automatiquement le numro IBAN.
Relev d'Identit Bancaire
Banque/ Guichet/ Numro de compte/ Cl

Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration
du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques,
par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques: rsidentes,
autres, IBAN ou BBAN qui est effectu dans l
Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Structure compte.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres,
reportezStructure compte bancaire.
Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit:
Code banque: saisissez le code de l'agence dont relve le compte du tiers.
Guichet: saisissez le code guichet dont relve le compte du tiers.
Numro de compte: saisissez le numro de compte du tiers.
Cl: elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de
programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone

Contrle de la cl
Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Structure banque est
positionne sur la valeur France
la case Structure EDI a t coche dans cette mme option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.
Renseignez les zones comme suit:

Code pays + Cl de contrle: vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir
le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl.
Numro de RIB: 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages
i:
2015 Sage
191
Menu Structure
la cl ne correspond pas au numro IBAN;
slectionn;
La structure BIN
le format BBAN.
L
Confirmez-vous
la
saisie?
[Oui]
[Non].
Cliquez
sur
[oui]
pour
valider
IBAN
Lorsque la zone de saisie est accessible, vous pouvez indiquer manuellement
Code BIC
caractres alphanumriques. Saisissez le code BIC corres
bancaire du tiers.
Il prend le format BBBBPPAASSS:
PP: correspond au code pays ISO;
AA: correspond au code localisation (ville, tat...);
SSS: correspond au code succursale (agence, guichet ou service de la banque); ce
Si le code BIC saisi ne correspond pas 8 ou 11 caractres, le programme affiche un
Si la structure du code BIC saisi ne respecte pas le format tabli, le programme affiche un
lerte non bloquant.
Mandat prlvement SEPA
Le DD (Direct Debit) qui remplacera le prlvement dans le cadre de la gestion des

fichiers SEPA, intgre des champs obligatoires dans le fichier XML transmis par le
crancier.
Ces champs sont relatifs un mandat unique sign par le dbiteur et transmis au
crancier (contrat unique qui remplace l'actuelle autorisation de prlvement).
Rfrence mandat
Cette zone obligatoire permet d'indiquer la rfrence du mandat (ou Numro de mandat)
signe par le dbiteur son crancier. Cette rfrence est unique et concerne toutes les
oprations de prlvement effectues entre le crancier et ce dbiteur.
Date de signature
Cette zone permet d'indiquer la date de signature du mandat par le dbiteur. C'est une
information obligatoire qui est envoye systmatiquement dans le fichier XML.
Ces champs sont prsents si l'option SEPA est gre dans l'application.
2015 Sage
192
Menu Structure
Sous-volet Agence
Le sous-volet Agence
Identification
Nom de l'agence
Renseignez l'intitul de l'agence bancaire.
Coordonnes
Adresse/Complment/Code postal/Ville/Rgion/Pays
Renseignez l'adresse complte de l'agence bancaire.
Volet Champs libres

Introduction
Si
des
informations
libres
concernant
les
tiers
ont
enregistres
dans
Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Tiers/Informations

libres
personnalises.
Le panneau de slection gauche de la fentre propose les options suivantes:
Information libre,
Champ statistique,
Document attach.
Information libre
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes
de tiers.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres par une icne particulire. En
cliquant dessus vous appelez la fentre de lancement du recalcul des informations libres.
slection:
Pour supprimer une informati

barre d'outils.
2015 Sage
193
Menu Structure
Champ statistique
Vous pouvez ici complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans
Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de structure/Tiers/Champ
statistique.
Rappelons qu'un champ statistique correspond un ensemble d'informations saisies par
vos soins : les numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut
correspondre un nombre illimit d'numrs.
Exemple :
statistique Localisation en slectionnant la rgion du tiers.

Pour que le client puisse faire l'objet d'une tude parallle concernant par exemple le
reprsentant l'ayant dmarch, slectionnez pour le champ statistique Reprsentant la
personne l'ayant contact.
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
Enumr statistique
La zone liste droulante propose les numrs enregistrs pour le champ statistique
slectionn.
Si vous tapez un numr qui n'existe pas, le programme propose sa cration.
Document attach
Ce volet permet de complter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un
fichier li. A chaque fichier li peut tre associ un commentaire de 69 caractres.
Liste des fichiers lis

tiers.
Pour chaque fichier li, le programme indique:
le type de fichier reprsent par un icne,
le fichier li reprsent par un lien hypertexte permettant ainsi de l'ouvrir directement,
la taille du fichier li,
l'intitul correspondant une zone de commentaire.
Attacher un fichier
Pour associer un fichier au tiers:
1. Cliquez sur le bouton [Ajouter] pour afficher une fentre de slection du fichier.
2. Slectionnez le fichier souhait puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
se trouvait.
3. Saisissez ventuellement dans la colonne Intitul un commentaire qui sera rattach au
fichier.
Une copie du fichier est ralise automatiquement et stocke dans un sous-dossier
MULTIMEDIA cr dans le dossier du fichier comptable.
Exemple :
Soit un document stock dans le dossier suivant:
2015 Sage
194
Menu Structure
C:\COURRIERS\CARAT 15032001.DOC
Ce fichier est associ au tiers CARAT. Le fichier comptable est stock dans le dossier :
C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA
Le programme fait une copie de ce fichier et la stocke dans le dossier:
C:\PROGRAM FILES\MAESTRIA\MULTIMEDIA\CARAT_15032001.DOC.
caractres sont, pour permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de EBusiness par exemple), remplacs par un trait de soulignement (_). En cas de doublons,
Le document slectionn et le commentaire associ apparaissent alors dans le sousvolet Documents.
Modifier un fichier li
Lorsque vous double-cliquez sur un fichier li, le programme ouvre automatiquement sa
copie, enregistre dans le dossier MULTIMEDIA du fichier comptable.
L'application permettant son ouverture doit tre prsente sur le disque dur de
l'ordinateur.
Supprimer un lien
Pour supprimer le lien avec un fichier:
1. Slectionnez le fichier dans la liste;
2. Cliquez sur le bouton [Supprimer].
Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stock dans le dossier
MULTIMEDIA.
Volet Solvabilit
Introduction
Ce volet regroupe les indicateurs conomiques lis au tiers.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose les options:
Solvabilit,
Surveillance financire.
Solvabilit
Les informations saisissables de ce volet sont destination des utilisateurs du
programme Sage Gestion Commerciale.
Elles ne sont pas utilises en comptabilit.
Contrle de l'encours
Mode de contrle
Client .
2015 Sage
195
Menu Structure
La modification de cette zone est possible en comptabilit mais son utilisation est gre
dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Le programme propose trois options:
Contrle automatique: le code risque sera calcul de manire automatique lors de la
saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale, en fonction du
socit/Paramtres des
Fichier/Paramtres
donnes de structure/Tiers/Code risque et suivant les
paramtrages faits dans Fichier/Paramtres socit/Comptable du programme de

gestion commerciale.
Selon code risque

ur. Le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions
Contrle automatique.
Compte bloqu: le compte client est totalement bloqu. Aucun mouvement ne peut
tre saisi pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des rglages faits
Contrle automatique.
Encours autoris
Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'oprations maximum qui
lui est autoris.
dpassements d'encours.
Assurance crdit
Enregistrez le plafond d'assurance crdit accord au client.
Information sur le code risque
Code risque
pe Client. Le programme propose les
codes risque enregistrs dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres des donnes de
structure/Tier/Code risque. Aprs slection, le programme affiche le paramtrage du
code risque choisi : Action et
.
Le code risque est gr dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Les descriptions qui suivent concernent les informations donnes dans la partie droite de
la fentre.
Encours autoris
istr gauche.
Solde comptable au...

Cette zone prsente le solde du compte la date du jour, soit le cumul des quatre zones
suivantes.
Dont soldes chus 30 jours/60 jours/90 jours

Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport la date
jours.
Dont solde non chus

Cumul des montants des mouvements non chus.
2015 Sage
196
Menu Structure
Dpassement d'encours
our.
Assurance crdit
Risque rel
Le risque rel correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours
Date dernire facture

Date de la dernire facture enregistre dans un journal de vente pour un tiers de type
Client
Fournisseur , dans un journal de
vente, achat ou gnral pour un tiers de type Salari ou Autre .
Date dernier rglement

Date du dernier rglement enregistr dans un journal de type trsorerie.
dfinie dans le volet Paramtres socit/ Initialisation.
Pour en savoir plus sur l

et fonctions communes.
-vous Ergonomie
Surveillance financire
L'option Surveillance financire permet l'enregistrement des paramtres concernant la
surveillance financire et mentionne galement les diffrents lments se rapportant la
socit tiers: date de cration, forme juridique, etc. issus de la fonction de surveillance
des tiers via Internet.
Surveillance financire
N EASY/Placer le tiers sous surveillance

Ces zones permettent, en liaison avec le Portail Sage , de rcuprer les informations
financires de ce tiers.
Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients (les
clients risque) sous surveillance.
uez sur le bouton
Le bouton [Actualiser les informations] permet de consulter la sant financire du tiers

considr partir de sites Internet spcialiss.
Ce bouton
est coche dans le sous-volet Solvabilit/Solvabilit de la fiche tiers.

Informations sur l'entreprise
2015 Sage
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour plus d'informations.
197
Menu Structure
Volet Paramtres
Introduction
Le volet "Paramtres" de la fiche tiers permet de saisir les informations complmentaires
concernant le tiers.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose les options:
Conditions de paiement
Echanges lectroniques
Reprsentant
Reprsentant
Cette liste droulante apparat uniquement pour les tiers de type Client. Elle propose
Reprsentant coche dans le profil
collaborateur. Choisissez celui qui correspond au compte slectionn.
Le nom du collaborateur de type Reprsentant que vous slectionnez ici pour le compte
-ci dans la liste des comptes tiers, si vous avez personnalis
Acheteur
Cette liste droulante apparat uniquement pour les tiers de type Fournisseur. Elle
semble des collaborateurs ayant la case Acheteur coche dans le profil
collaborateur. Choisissez celui qui correspond au compte slectionn.
Le nom du collaborateur de type Acheteur que vous slectionnez ici pour le compte
ui-ci dans la liste des comptes tiers, si vous avez
Tiers payeur
Compte tiers payeur

client ou encaiss
du tiers de la fiche en cours.
Sage Gestion commerciale et
Sage Moyens de paiement .
Appeler un modle
Slectionnez ou enregistrez le modle de rglement associer au tiers.
Aprs slection et validation, son contenu s'affiche dans la partie basse de la fentre.
2015 Sage
198
Menu Structure
Les Modles de rglement sont enregistrs dans le menu Structure. Le programme permet
de modifier le modle slectionn depuis la fiche tiers.
L'appel un modle de rglement pr-paramtr n'est pas obligatoire: il peut tre saisi
directement dans les zones du bas de la fentre.
Les conditions de rglement d'un tiers sont constitues de:
une valeur saisie directement dans la zone:

valeur en pourcentage (ex : 30%),
valeur en montant (ex : 100),
Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur puisque cette dernire est
calcule automatiquement par le programme.
un nombre de jours de dlai respecter entre la date de la pice gnratrice du
paiement (facture) et la date de premier versement du rglement ;
une condition dont le programme se servira pour dterminer la date de dpart du
calcul de l'chance:
jour net
fin de mois civil
jour du mois. Le nombre de jours est ajout cette date pour calculer la date
tile.
fin de mois
calcule prcdemment.
le jour de tombe du rglement: trois types de valeur peuvent tre indiqus dans cette
zone:
vide : le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours et de la
condition,
un jour prcis saisi manuellement,
jusqu' 6 jours spars par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj.
un mode de rglement; les diffrents modes de rglement utiliss sont enregistrs
dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Mode
rglement.
2015 Sage
199
Menu Structure
Exemple :
Les exemples suivants prsentent l'incidence de la condition sur la date d'chance d'un
rglement:
Date de
facture
Rglement 30 jours
net
Rglement 30 jours fin de

mois civil
Rglement 30 jours fin de

mois
01/01/03
31/01/03
28/02/03
31/01/03
10/01/03
09/02/03
28/02/03
28/02/03
25/01/03
24/02/03
28/02/03
28/02/03
31/01/03
02/03/03
28/02/03
31/03/03
Le dtail de l'enregistrement d'un modle de rglement est prsent dans le

paragraphe traitant de la commande Modles de rglement .
Comptabilisation des factures
Modle de saisie
Cette zone permet d'associer un tiers un modle de facture, vente ou achat en fonction
de sa nature. Ce modle est alors propos par dfaut en saisie par modle ou repris
pour la comptabilisation des factures lectroniques.
Voir Zones de saisie de la fentre de saisie par pice et Consultation et traitement

d'une facture dmatrialise.
Paramtres de saisie
Devise
Slectionnez la devise du tiers. Elle sera utilise en saisie, pour l'enregistrement des
critures, pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernire.
La liste propose les devises paramtres dans Fichier/Paramtres socit/Paramtres
des donnes de structure/International/Devise.
Ventilation IFRS
Voir le Gestion de l'IFRS.
Dans ce cas, il est possible de lui affecter une des sections enregistres sur le plan IFRS.
Voir la fonction Plan analytique.
Raccourci
corres
Autoriser le lettrage automatique

Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en
question (lorsque vous en ferez la demande).
Un compte est toujours lettrable manuellement.
2015 Sage
200
Menu Structure
Automatiser les critures multi-chances
Si le compte de tiers est associ un mode de rglement prvoyant plusieurs
chances, lors
fentre prsentant les diffrentes chances calcules automatiquement.
Validation
automatique des rglements .
Mettre en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le compte mis en sommeil , le programme vous
avertira par un message et vous demandera si vous souhaitez l'utiliser malgr tout.
socit/Votre socit/Identification/Prfrences, les comptes tiers que vous mettez en
sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement.
Rappels
Exclure des rappels/relevs
programme que ce fournisseur ne doit pas tre pris en compte dans les relevs
relev (commande Traitement/ Rappel/Relev ), le tiers pour lequel vous aurez coch la
case Hors rappel/relev ne sera pas pris en compte dans la fourchette dfinie.
Ne pas appliquer des pnalits de retard

chances.
Comptes gnraux collectifs
Comptes rattachs
Liste des comptes gnraux rattachs au compte de tiers.
En fonction du type du compte, le programme propose la cration ou l'affectation du ou
des comptes gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu par la
commande
Fichier/Paramtres
socit/Paramtres
des
donnes
de
structure/Tiers/Comptes collectifs.
Rappel: un type de tiers est dfini par:
Intitul: il constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral
cr automatiquement ; le programme le complte automatiquement par
l'intitul du compte de tiers.
Radical/Compte: mode de composition du numro du compte gnral:
Radical: le numro du compte gnral est compos d'un radical saisi, suivi
du numro du compte de tiers ou des premiers caractres du numro de
tiers ;
Compte: le numro du compte gnral est fixe (sans juxtaposition du numro
du compte de tiers).
Pour plus de dtails, reportez-vous au chapitre traitant de la commande Paramtres

socit.
2015 Sage
201
Menu Structure
Pour slectionner un compte gnral dj cr, cliquez sur le bouton [Affecter] et
choisissez-le dans la liste. Pour crer un nouveau compte gnral, cliquez sur le bouton
[Nouveau] de la fentre de slection des comptes.
Pour que le programme cre automatiquement le compte gnral rattach en fonction du
type de tiers, cliquez sur le bouton [Associer].
Le programme affiche alors un message indiquant que le compte gnral n'existe pas et
Type tiers que le compte
est de type Radical.
Dans l'affirmative, il apparat aussitt sur la liste des comptes rattachs.
Le programme affiche la fiche du compte gnral lorsque vous faites un double-clic sur
sa ligne (dans la liste des comptes rattachs). Ceci vous permet ventuellement de la
complter. Remarquez que le compte tiers lui est automatiquement rattach (encadr
Comptes tiers rattachs du volet Identification du compte gnral). Vous pouvez faire
un double-clic sur sa ligne pour revenir la fiche du compte tiers.
Principal
Un des comptes gnraux slectionn doit tre dfini comme Principal.
Le premier compte slectionn est toujours considr comme principal par le
programme. Vous le reprez dans la liste par son numro affich en caractres gras.
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachs. Il
faut au pralable dclarer un autre compte comme principal.
Si vous slectionnez un second compte, qui doit tre considr comme le principal,
cliquez sur la bote cocher principal lorsque sont numro apparat dans la zone.
Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement dcoch.
Pour rappeler un compte en saisie: maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr
se trouver dans une zone de saisie d'un compte de tiers.
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte gnral propos sera le
compte rattach principal.
Paramtres d'impression
Raliser un saut de
de l'impression des tats tiers.
Le nombre de sauts de page est limit 1.
consquent inaccessible.
Nombre de ligne(s)
2015 Sage
202
Menu Structure
Langue
Cette option est dfinie dans le programme Sage Gestion commerciale 100.
one peut ensuite tre utilise comme critre de
tion des extraits tiers.
Aucune
lan
Langue 1
Slectionnez-
Gestion commerciale 100 .

t servir caractriser le tiers.
Langue 2
Slectionnez-
Gestion commerciale 100 .
Modles de mise en page
le
menu
Structure/
Modles/Modles de saisie, ils sont associs aux documents destins au tiers.

Les modles qui peuvent tre associs un tiers sont les suivants :
Extrait de compte,
Rglement tiers,
Rappel/relev.
Pour associer un modle de mise en page un tiers :

1. cliquez sur le bouton en regard du type de modle,
2. slectionnez le modle utiliser (les modles stocks dans le rpertoire Modles tiers).
Vous pouvez galement, dans cette fentre de slection, crer un nouveau modle grce
au bouton [Nouveau].
en
associer
un
nouveau.
Pour supprimer un modle, slectionnez le modle supprimer et cliquez sur le bouton
[Supprimer] en regard du type de modle.
Sage eFacture
Cette option de la fiche tiers concerne la gestion des factures dmatrialises. Elle
permet la socit de:
1. inviter un de ses tiers se rfrencer pour pouvoir changer avec lui des factures
dmatrialises.
2. regrouper, titre informatif, les paramtres du tiers une fois rfrenc l'change de
factures dmatrialises.
3. mettre jour les paramtres d'change de factures dmatrialises du tiers.
Identification
Code EDI
Le programme reporte dans cette zone le paramtrage ralis lors du rfrencement du
tiers sur le portail Sage eFacture.
2015 Sage
Pour en savoir plus sur cette zone, reportez-vous la partie Echanges lectroniques.
203
Menu Structure
Rfrencement sur Sage eFacture

Identifiant EDI Sage
Cette zone s'alimente automatiquement suite au rfrencement du tiers sur le portail
Sage eFacture.
Pour en savoir plus sur cette zone, reportez-vous la partie Echanges lectroniques.
Profil du tiers
Cette zone indique si le tiers a accept ou non l'invitation participer l'change de
factures dmatrialises. Cette information est renseigne automatiquement par le
portail Sage eFacture.
Les diffrents profils sont:
Non dfini : le portail Sage eFacture n'a jamais t interrog pour ce tiers. On ne sait
pas s'il est en mesure de grer les changes lectroniques.
Non inscrit : le portail Sage eFacture a t interrog. Le tiers n'est pas inscrit sur celuici.
Accepte la dmatrialisation : le portail Sage eFacture a t interrog. Le tiers est inscrit
et en mesure de grer les changes lectroniques.
Refuse la dmatrialisation : le portail Sage eFacture a t interrog. Le tiers est inscrit,
mais n'est pas en mesure de grer les changes lectroniques.
Statut d'change
Cette zone indique si le tiers a valid l'change de factures dmatrialises ou non, ou
bien si c'est en cours. Cette information est renseigne automatiquement par le portail
Sage eFacture.
Les diffrents statuts sont:
Aucun: sur le portail Sage eFacture, il n'existe aucun contrat d'interchange entre le
tiers et la socit.
Invitation en cours : la socit a transmis une invitation au tiers. L'invitation est en cours
sur le portail Sage eFacture. Le tiers n'y a pas encore rpondu (acceptation ou refus de
l'invitation).
change : le tiers a accept de raliser des changes de factures

lectroniques avec la socit (acceptation de l'invitation reue). Les changes de
factures lectroniques entre la socit et le tiers sont effectifs.
: le tiers a refus de raliser des changes de factures lectroniques

avec la socit (refus de l'invitation reue).
Echange rvoqu : un instant donn, le tiers a accept de raliser des changes de
factures lectroniques avec la socit, puis il a mis un terme l'change lectronique de
factures dmatrialises.
Informations actualises le
Cette zone indique la date de la dernire mise jour des paramtres d'changes de
factures dmatrialises. Cette information est renseigne automatiquement par le
Bouton [Inviter]
Le bouton [Inviter] est inactif si la socit n'est pas inscrite sur le portail Sage eFacture.
Pour s'en assurer, vrifiez que votre socit est rfrence dans Fichier/ Paramtres
socit/ Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Sage eFacture.
Pour inviter un fournisseur, il est indispensable de renseigner:
2015 Sage
204
Menu Structure
au moins un identifiant: le n de
Identification ou le code EDI de ce mme volet;
l'adresse E-mail du tiers du volet Identification.
De la mme manire, le bouton [Inviter] est inactif, lorsque le tiers a dj t invit se

rfrencer et qu'il a accept l'change.
Le bouton [Inviter] permet la socit de proposer au tiers de se rfrencer sur le portail
Sage eFacture, afin de pouvoir changer avec lui des factures dmatrialises.
La procdure est la suivante:
1. Cliquer sur le bouton [Inviter]. Une invitation au rfrencement sur le portail Sage eFacture
est alors envoye par mail au tiers. Pour ce faire, il est donc ncessaire d'avoir renseign
l'adresse mail du tiers dans sa fiche, sur le Volet Identification. Dans le cas contraire, un
message d'alerte bloquant apparat.
2. Par la suite, un message vous parviendra sur votre messagerie, indiquant la prise en compte
ou non de l'invitation par le tiers.
Bouton [Actualiser les informations]

du tiers enregistrs dans sa fiche doivent tre jour et correspondre ceux enregistrs
sur le portail Sage eFacture.
Le bouton [Actualiser les informations] entrane la mise jour immdiate des paramtres
suivants de l'option sur la fiche du tiers dans votre base de travail:
Identifiant EDI Sage (si non renseign),
Profil du tiers,
Informations actualises le.
Vous tes averti des modifications tiers si vous avez mis en place une alerte de
notification sur le portail Sage eFacture.
Les mises jour sont enregistres dans le journal de traitement.
Rception de factures
Cette option est spcifique aux tiers de type Fournisseur.
Transmettre le compte-rendu de rapprochement

Activez cette option pour permettre la transmission automatique au fournisseur d'un
compteCe compte-
Gestion du Bon payer

Cette option est spcifique aux tiers de type Fournisseur.
Transmettre l'autorisation de bon payer

Lorsque cette case est coche, une autorisation de paiement est transmise au
fournisseur via le portail Sage eFacture. Ce flux est exclusivement rserv aux factures
lectroniques.
Transmission des
autorisations de bon payer.
2015 Sage
205
Menu Structure
Duplication des comptes tiers
Edition/ Dupliquer,
La fentre Dupliquer un compte tiers apparat alors.
Tiers Original
Nouveau tiers
compte tiers.
Codification est Automatique, la zone N de compte est grise et renseigne par dfaut
par le programme.
Par contre, si la numrotation paramtre est Manuelle, la zone est accessible.
Collaborateurs
Introduction
Structure/ Collaborateurs
La fonction Collaborateurs
collaborateurs du dossier.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des collaborateurs crs apparat.
Elle prsente pour chaque collaborateur les informations suivantes:
son nom,
son prnom,
sa fonction.
collaborateurs en fonction de leur types (Tous les collaborateurs, Vendeurs / Reprsentants,

Caissiers etc.).
Les types de collaborateurs sont prsents dans le titre Type.
ralis en fonction de la colonne Nom. Toutefois, il est possible de demander le tri par
rapport la colonne Fonction en double-ci.
Oprations possibles sur la liste des collaborateurs

La fonction Collaborateurs ouvre la liste des collaborateurs du dossier comptable.
Cette fentre permet de crer, consulter, modifier ou supprimer les fiches collaborateurs.
2015 Sage
206
Menu Structure
le Menu contextuel,
l' Affichage slectif ,
Fiche du collaborateur
Dtail de la fiche
Volet "Identification": qui regroupe toutes les caractristiques du collaborateur,
Volet "Profil": qui permet d'indiquer le type du collaborateur.
Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs aux commandes spcifiques suivantes:
Paramtrer les pays: ouvre la fentre Fichier/Paramtres socit/Paramtres des

donnes de structure/International/Pays.
ouvre
de
Paramtrer les niveaux d'utilisateur:

Fichier/Autorisations d'accs/ Utilisateurs.
Crer un utilisateur: ouvre la fentre

Fichier/Autorisations d'accs/ Utilisateurs.
La fonction Fichier/Autorisations
d'accs/
la
liste
cration
Utilisateurs
des
utilisateurs
dans
d'un
utilisateur
dans
est
prsente
dans
Identification
Nom
Cette zone enregistre le nom du collaborateur.
Prnom
Cette zone enregistre le prnom du collaborateur.
Service
Cette zone enregistre le service du collaborateur.
Fonction
Cette zone enregistre la fonction du collaborateur.
Coordonnes
Adresse
Complment
2015 Sage
207
Menu Structure
Code postal
Cette zone enregistre le code postal du collaborateur.
Ville
Cette zone enregistre la ville ou le bureau distributeur du collaborateur.
Rgion
Cette zone enregistre la rgion du collaborateur.
Pays
Ces zones enregistrent le pays du collaborateur.
Tlcommunication
Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques des diffrents collaborateurs:
Tlphone ,
Portable ,
Tlcopie ,
E-mail.
Volet Profil
Profil
Vendeur/Reprsentant
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est vendeur ou reprsentant.
Caissier
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est caissier.
Acheteur
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est acheteur. Celui-ci peut rentrer
dans le circuit de validation des Bons payer.
Voir le chapitre Gestion du bon payer.
Contrleur
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est contrleur.
Charg de recouvrement
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est charg de recouvrement.
Cochez cette case pour indiquer que le collaborateur est charg de Responsable
financier. Celui-ci peut rentrer dans le circuit de validation des Bons payer.
Voir Gestion du bon payer.
Autorisation d'accs
2015 Sage
208
Menu Structure
Fichier/
Autorisat
Cette zone concerne:
le profil Caissier utilis dans Sage Saisie de caisse dcentralise;
le profil Charg de recouvrement afin de positionner le charg de
connect;
les profils Ac
Taux de taxes
Introduction
Structure/ Taux de taxes
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe.
Elle permet galement d
taux de TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.
Les taux de taxes sont lists en fonction de diffrentes colonnes:
Sens
Cette colonne prsente le sens (dductible ou collecte) des critures gnrer. Cette
information est repr par une icne:
Dductible: la TVA calcule par ce taux est dductible,
Collect: la TVA calcule par ce taux est collecte.
Code taxe
Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut.
Intitul de la taxe
Cette colonne indique l'intitul de chaque taux.
Compte de taxe
Cette colonne indique le numro de compte de la taxe.
Valeur
Cette colonne indique la valeur du taux.
Le panneau de slection
taxe:
2015 Sage
Tous: tous les taux de taxe apparaissent dans la liste.
Dductibles: seuls les taux dont la taxe est dductible apparaissent dans la liste.
Collectes: seuls les taux dont la taxe est collecte apparaissent dans la liste.
209
Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes

Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat.
le Menu contextuel,
Dtail de la fiche
Taxe. Ce
Les taux de taxe et les comptes associs sont utiliss dans les modles de saisie, et par
consquent dans les saisies de journaux, pour automatiser le calcul du montant de la
taxe et galement lors de l'dition de la Dclaration de taxes.
ujours possible. Comme vous le
verrez dans la partie du manuel traitant de la saisie des journaux, ils permettent le calcul
automatique du montant de la taxe sous certaines conditions.
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes
gnraux de rattachement (bas de la fentre).
Identification
Code taxe
Identifiant numrique unique des taux de taxes. Sa saisie est obligatoire.
Sens
Zone liste droulante dont la valeur est modifiable aprs la cration. Cette indication
permet de dterminer le sens des critures gnrer en comptabilit. La liste propose
les valeurs suivantes:
Dductible (le sens privilgi du montant taxe est Dbit),
Collecte (le sens privilgi du montant taxe est Crdit).
Intitul
Saisissez dans cette zone l'intitul de la taxe.
Compte taxe
Saisissez le numro de compte sur lequel seront enregistrs les mouvements pour
lesquels le taux est utilis.
Vous pouvez dfinir le mme compte pour plusieurs taxes diffrentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer
lors de la fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous
est alors propose.
Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux:
2015 Sage
Taux %: la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
Montant F: la taxe est gale un montant forfaitaire.
210
Menu Structure
Quantit U: la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la
colonne Qt/devise . Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.
Saisissez ensuite la valeur correspondant la slection prcdente: un taux saisi en
pourcentage (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.
Pour les utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale, la conversion des

taux de taxes de type Montant F ou Quantit U est effectue dans le logiciel de gestion
-vous au manuel de rfrence de ce
pr
Caractristiques
Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat:
TVA/dbits: TVA sur les dbits, la facturation.
TVA/encaissements: TVA sur les encaissements - dcaissements.
TP/HT: taxe parafiscale sur hors taxes.
TP/TTC: taxe parafiscale sur TTC.
TP/poids: taxe parafiscale sur poids.
TVA/CEE: taxe sur les changes intracommunautaires.
Surtaxe: utilise par les pays Export, il s'agit d'une taxe complmentaire au taux de
TVA classique.
Code regroupement
Zone qui permet la saisie en majuscules d'un numro de regroupement de taxe.
Ce numro est utilis en saisie des critures dans les journaux d'achat et de vente pour
automatiser la cration des critures de TVA. Il doit tre obligatoirement renseign pour
bnficier de ces automatismes.
Assujettissement %
Zone numriques de 1 100. Elle indique le pourcentage de TVA affect au compte.
Exemple :
Un ordinateur est achet 3000 Euros au taux de 20,6%. Il est utilis 70% pour un usage
professionnel et 30% pour un usage priv. Le montant de la TVA dductible correspond
70% de la TVA soit 432,60 Euros. Les 185,40 Euros de TVA non dductible doivent tre
rintgr au montant HT.
Aucun contrle de cohrence n'est effectu sur la rpartition 100% d'un mme code
regroupement.
Provenance
Zone liste droulante qui propose les valeurs suivantes: Nationale , Intercommunautaire ,
Export , Divers 1 , Divers 2 , Divers 3 , Divers 4 et Divers 5 .
Code EDI
Le code EDI est ncessaire dans le cadre de la gestion des facture dmatrialises.
Cette zone permet la saisie du code aux normes EDIFACT (UN/ECE 5153).
Pour en savoir plus sur ce code et savoir comment renseigner la zone, reportez-vous
au titre Echanges lectroniques.
2015 Sage
211
Menu Structure
Grer comme une taxe non perue
Case cocher rserve aux utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Comptes gnraux HT
Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement
associ. Il est ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous
les automatismes fonctionnent.
Slectionnez successivement, grce au bouton [Affecter], les comptes gnraux (en
taxe.
Vous pouvez affecter rapidement plusieurs comptes en une seule manipulation. Pour ce
faire, ouvrez la fentre de slection des comptes par le bouton [Affecter], puis
slectionnez plusieurs comptes dans la liste (SHIFT +votre slection ou CTRL+SHIFT) et
pour finir, validez par le bouton [OK].
Codes journaux
Introduction
Structure/ Codes journaux
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les codes journaux.
Elle permet le paramtrage des journaux qui seront utiliss en saisie des critures.
La liste des codes journaux prsente les informations suivantes:
le Type de journal reprsent par une icne:

Achat ,
Ventes ,
Trsorerie ,
Gnral ,
Situation ,
le Code du journal ainsi que
l'Intitul du journal .
Actifs
-mis en sommeil, apparaissent dans la liste.

Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les codes journaux mis en sommeil, apparaissent dans la
liste.
La mise en sommeil d'un journal est demande sur sa fiche.
2015 Sage
212
Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des codes journaux

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.
Le programme rappelle le type, le code et l'intitul de chaque journal.
le Menu contextuel,
journaux. L'impression des journaux proprement dits est ralise au moyen de la

commande Etat/ Journal.
Cration dun code journal
lment: Cration d'un code journal par assistant,
journal: Saisie
Cration d'un code journal par assistant

Introduction
Si le Mode assistant est coch ( ) dans le menu Fentre, la premire fentre de
l'assistant de cration d'un code journal apparat.
Dans le cas contraire, la fentre "Code journal" s'ouvre pour vous permettre de saisir
manuellement les paramtres du code journal.
Pour plus d'informations sur la saisie manuelle des journaux, reportez-vous au titre
.
Reportez-vous la commande Mode assistant pour activer ou dsactiver le mode

assistant.
Les diffrentes tapes de l'assistant de cration d'un code journal sont les suivantes:
Dfinition du journal par assistant,
Caractristiques des journaux de trsorerie
Numrotation du journal
Assistant de cration d'un code journal,
Assistant de cration d'un code journal.
Dfinition du journal par assistant

La premire fentre de l'assistant permet la saisie des paramtres du journal.
Pour plus d'informations, reportez-vous au dtail des zones sous le titre Saisie
.
Caractristiques des journaux de trsorerie

Cette fentre s'affiche uniquement si le type de journal slectionn est Trsorerie.
2015 Sage
213
Menu Structure
Numrotation du journal
La fentre suivante permet de dfinir le mode de numrotation du journal.
Si l'option Protger la zone N de pice est active dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie avec Appliquer une
numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Aprs saisie des informations, vous pouvez:
soit valider le code journal et quitter l'assistant,
soit valider le code journal et en crer un nouveau: dans ce cas, la fentre est
raffiche avec les zones vides.
Saisie manuelle dun code journal

--dire
lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
Code journal. Ce titre
est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Identification
Code journal
Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la
Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce
code est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant
la destination du journal.
Type
journal aprs sa cration. Cette information est obligatoire.
Le type du journal dtermine le pr-positionnement automatique du curseur en saisie:
Achats: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Fournisseur ou Salari, dans la colonne dbit si il est de nature Charges.
Dans la liste des codes journaux, ce type de journal est symb
Ventes: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de

nature Produits.
.
Trsorerie: le curseur se pr-positionne selon le type de compte : crdit pour les
comptes de nature Client et Produits, dbit pour les comptes de nature Fournisseur,
Salari et Charges.
.
Gnral: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Amortissement ou Produits.
.
Situation: le curseur se place dans la colonne crdit si le compte mouvement est de
nature Amortissement ou Produits ; un journal de type Situation ne peut pas tre
cltur ni compact.
.
2015 Sage
214
Menu Structure
Hormis le pr-positionnement du curseur, le programme contrle la saisie et affiche un
message de confirmation si la nature du compte mouvement semble incompatible avec
le type de journal.
Intitul
Compte de contrepartie
Gnral , Situation ou Trsorerie . Dans
ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.

Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte
sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistre.
pas, le programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de
contrepartie est obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie
automatique, il suffit de ne rien enregistrer dans cette zone.
Caractristiques
Numrotation
Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le
journal (par la commande Traitement/ Saisie des journaux).
Manuelle: la saisie du numro de pice est laisse libre,
Continue par journal: le programme numrote automatiquement les pices, par
journal,
Continue pour le fichier: le programme numrote automatiquement les pices, par
fichier comptable. Il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus,
Mensuelle
journal. Il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
Si l'option Protger la zone N pice est paramtre dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie ainsi que l'option
Appliquer une numrotation continue pour le fichier , cette option n'est pas
accessible.

de pice dans toutes les fonctions qui crent des critures.

Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal
considr.
2015 Sage
215
Menu Structure
Rserver aux critures la norme IFRS
trage des codes journaux que si la
gestion IFRS a t demande.
Voir le titre Gestion de l'IFRS.
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type
IFRS .
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux
le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche:
lors de la cration du code journal,
aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de

type Nationale ou Les deux
Cette case peut tre dcoche:
Saisie IFRS dans Fichier / Paramtres

socit / Configuration des traitements / Comptabilisation / Rgle de saisie est
paramtre sur Tous types de journaux

prviendra de cette impossibilit.
Les deux ou Nationale dans un
journal Rserv aux critures la norme IFRS.
Masquer les totaux en saisie

Cette option permet de masquer les cumuls des journaux l'ouverture pour les journaux
de type Achat, Vente , Gnral et Situation .
Mettre en sommeil
ie (dont la gnration automatique des critures),
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le code journal mis en sommeil , le programme
vous avertira un message et vous demandera si malgr tout vous souhaitez l'utiliser.
Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences, les codes journaux que
vous mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement. Seule leur
consultation sera autorise par le programme.
Paramtres de traitement
Contrepartie
e journal est de type Trsorerie. Elle dtermine le
mode d'enregistrement de la contrepartie sur le compte associ au journal.
Pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements
saisis sur la pice, slectionnez Centraliser toutes les critures de banque .
Pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne,
demandez Gnrer une contrepartie chaque ligne .
Si vous slectionnez Centraliser toutes les critures de banque, en saisie des
journaux, les critures de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les
2015 Sage
216
Menu Structure
mouvements dbiteurs et une autre pour les mouvements crditeurs. Le programme leur
affecte le libell :
, automatiquement complt du nom de la
Exemple :
Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme contrepartie au journal de

caisse. Vous enregistrez un pourboire remis un livreur en le dbitant du compte
6238000 Pourboires, dons, etc.
Il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit (dpense) du compte de
caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement sur
une ligne particulire.
Si en cours de saisie, vous dcidez de modifier cette option, ce changement sera pris en
compte uniquement pour les priodes non mouvementes.
Dans le cas de la gestion IFRS, il est conseill de paramtrer une contrepartie chaque
ligne pour viter les dsquilibres en exportation de donnes.
En effet, les journaux de type IFRS gnrent des critures de contrepartie du mme type
IFRS . Par contre, dans le cas o la gestion IFRS est paramtre sur Tous les journaux ,
des lignes de saisie peuvent tre types Nationale mais les lignes de contrepartie
mensuelles sont systmatiquement types Les deux.
Exemple :
Les critures suivantes ont t portes sur un journal de trsorerie avec contrepartie
mensuelle sur le compte 5125 et une saisie IFRS paramtre sur Tous les journaux:
Compte gnral
Norme
Dbit
4010000
Nationale
1000.00
4010000
Nationale
200.00
5125
Les deux
Crdit
1200.00
une balance dsquilibre.

Si une contrepartie chaque ligne est demande, nous obtiendrons:
Compte gnral
Norme
Dbit
4010000
Nationale
1000.00
5125
Nationale
4010000
Nationale
5125
Nationale
Crdit
1000.00
200.00
200.00
e
Nationale ne seront pas exportes dans ce cas).
Rapprochement sur
Cette option vous permet de demander spcifiquement le rapprochement des critures
du journal slectionn. La zone liste droulante vous propose au choix:
Aucun: vous ne souhaitez pas rapprocher les critures du journal.
Contrepartie: vous souhaitez rapprocher les critures selon la mthode habituelle du

logiciel.
Trsorerie: vous souhaitez rapprocher les critures enregistres sur le compte de
Contrepartie chaque ligne est coche.
Lorsque vous lancerez la commande Traitement/Rapprochement bancaire, un contrle

est effectu lors de la slection du journal. Seuls les journaux dont la zone
2015 Sage
217
Menu Structure
Rapprochement a t renseigne par Contrepartie ou Trsorerie peuvent tre

rapprochs.
exercice, seuls seront traits les journaux dont la case Rapprochement aura t coche.
Contrairement au mode Aucun, les modes de rapprochement Contrepartie et
Trsorerie
Affecter le statut rgl aux critures

Cocher cette
rglements dfinitifs. Plusieurs zones (Statut rglement, Montant rgl, Date de dernier
Codes journaux analytiques

Introduction
Structure/ Codes journaux analytiques
Cette commande permet de paramtrer des journaux de type OD analytique destins

l'enregistrement des critures analytiques pures.
Actifs
--dire ceux qui
Mis en sommeil
Si vous cochez cette case, les codes journaux analytiques mis en sommeil, apparaissent
dans la liste.
La mise en sommeil d'un journal est demande sur sa fiche.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux analytiques

Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat. Le programme
rappelle le code et l'intitul de chaque journal.
2015 Sage
le Menu contextuel,
218
Menu Structure
Paramtrage d'un journal analytique

e fait dans une fentre intitule
Code journal analytique. Ce titre est suivi du code du journal en question et de son
intitul.
Identification
Code
programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code
est obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la
destination du journal.
Intitul
Rserver pour les critures la norme IFRS

que si la gestion IFRS a t demande.
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures
analytiques de type IFRS .
Rappelons que les critures de ce type peuvent tre enregistres soit dans des journaux
le volet Initialisation de la fiche de la socit.
Cette case peut tre coche:
lors de la cration du code journal,
aprs cration la condition que le journal concern ne comporte aucune criture de

type Nationale ou Les deux
modification est impossible.
Cette case peut tre dcoche:
Saisie IFRS dans dans Fichier /

Paramtres socit / Configuration des traitements / Comptabilisation / Rgles de saisie
est paramtre sur Tous types de journaux

vous prviendra de cette impossibilit.
Les deux ou Nationale dans un
journal Rserv aux critures la norme IFRS.
Version
100 Pack Plus du programme.
Mettre en sommeil
e et l'importation de donnes d'un autre
logiciel, sur le journal.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie le code journal analytique mis en sommeil , le
programme vous avertira par un message qui vous demandera si malgr tout vous
souhaitez l'utiliser.
2015 Sage
219
Menu Structure
Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences , les codes journaux
analytiques que vous mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utiliss ultrieurement.
Seule leur consultation sera autorise par le programme.
Banques
Introduction
Structure/ Banques
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les coordonnes des
diffrents tablissements bancaires de la socit.
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat. Le programme
rappelle l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.
Oprations possibles sur la liste des banques

le Menu contextuel,
Fiche de la banque
Introduction Fiche de la banque
Une fiche de banque se compose de diffrents volets.
Il permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Volet Contacts
Volet Comptes bancaires
Volet Paramtres
Il permet d'enregistrer le site ncessaire la rcupration des extraits bancaires par
internet.
Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs la commande spcifique suivante:
Paramtrer les pays: ouvre la fentre Fichier/Paramtres socit/Paramtres des

donnes de structure/International/Pays.
2015 Sage
220
Menu Structure
Voir Pays.
Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Identification
Abrg
Cette zone enregistre un code abrg significatif qui sera utilis dans la commande
Rglement tiers.
La saisie de l'abrg est obligatoire et unique.
Intitul
Cette zone enregistre le nom de la banque.
Code BIC
resse de la banque. Les
modifications qui pourraient y tre faites seront reportes dans cette zone.
Interlocuteur
Cette zone enregistre le nom de la personne contacter.
Coordonnes
Adresse
Coordonnes compltes de la banque composes de:
son Adresse,
un ventuel Complment ,
son Code postal ,
la Ville ou bureau distributeur,
la Rgion et le Pays.
Tlcommunication
Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques de la banque:
Tlphone ,
Portable ,
Tlcopie ,
E-mail,
Site .
Les titres des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer
le programme de messagerie
indique ou de lancer le programme de navigation pour se connecter au site indiqu.
Volet Contacts
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes de vos diffrents contacts.
2015 Sage
221
Menu Structure
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant: nom, fonction,
numros de tlphone fixe et portable de chacun.
En cration ou en consultation, la fentre qui s'ouvre se compose de diffrents lments.
Identification
Type de contact
Cette zone liste droulante reprend les types de contacts dfinis dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Type.
e de contact Interlocuteur est propos par dfaut.
Civilit
Cette zone liste droulante propose:
M.: pour Monsieur;
Mme: pour Madame;
Mlle: pour Mademoiselle.
Nom
Cette zone enregistre le nom du contact.
Prnom
Cette zone enregistre le prnom du contact.
Service
Cette zone reprend les noms des contacts dfinis dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service.
Fonction
Cette zone enregistre la fonction du contact.
Tlcommunication
Prcisez les coordonnes tlphoniques et lectroniques des diffrents contacts de la

banque:
Tlphone ,
Portable ,
Tlcopie ,
E-mail.
Le titre de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie

Introduction
Le volet Comptes bancaires donne accs la liste des R.I.B. de la banque cre.
En cration ou consultation, la fentre qui s'ouvre prsente:
2015 Sage
le volet Identification
le volet Agence
le volet Paramtres
222
Menu Structure
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
Identification
Abrg
Zone de saisie en majuscules qui permet d'enregistrer un code abrg significatif qui
sera utilis dans la commande Rglement tiers. La saisie de l'abrg est obligatoire et
unique. Par dfaut le programme propose les 3 premiers caractres de la banque suivi
d'un numro d'ordre.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres alphanumriques.
Dfinir comme intra-groupe

grs directement depuis le fichier comptable de la socit.
Cochez cette case si vous souhaitez identifier le compte bancaire en tant que compte
bancaire intraSi vous cochez cette case, la zone liste droulante Journal banque est mise blanc et
devient inaccessible.
Paramtres
Devise
par dfaut la monnaie de tenue de comptabilit, mais vous pouvez slectionner une
autre devise en uti
ct droit de cette zone.
Pays
Slectionnez le pays o se situe la banque.
Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure:
Locale pour une banque situe sur le territoire national,
Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,
BBAN: structure de compte de 34 caractres alphanumriques majuscules qui

remplace le code BIN mentionn dans les versions prcdentes du programme,
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage
Moyens de paiement.
Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Structure banque.

Calculer a
le numro IBAN correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des transmissions
de fichiers SEPA. Dcochez cette case, si vous souhaiter pouvoir saisir manuellement le
numro IBAN de la banque.
2015 Sage
223
Menu Structure
: pays, RIB), le programme recalcule

automatiquement le numro IBAN.
Si le code pays renseign un peu plus haut ne correspond pas au code IBAN calcul, le
programme affiche le message suivant:
code
ISO
2
Confirmez-vous la saisie ? [Oui] / [Non]
du
pays
slectionn!
Relev d'Identit Bancaire
Code banque/ Code guichet/ Numro de compte/ Cl

Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la
longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques,
par exemple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur
des codes est limite en fonction du paramtrage des banques: rsidentes, trangres,
IBAN ou BBAN, qu
Structure compte.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres,
reportezStructure compte bancaire.
Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit:
Code banque: vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code de

l'agence dont relve le compte du tiers.
Guichet: vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet
dont relve le compte du tiers.
Numro de compte: vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour saisir le numro de compte dont relve le compte du tiers.
Cl: Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de
programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la zone
Contrle de la cl
Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Structure banque est
positionne sur la valeur France
la case Structure EDI a t coche dans cette mme option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.
Renseignez les zones comme suit:

Code pays + Cl de contrle: vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir
le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl.
Numro de RIB: 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages
la cl ne correspond pas au numro IBAN;
slectionn;
La structure BIN des anciennes versions du programme est supprime et remplace par
la nature BBAN.
2015 Sage
224
Menu Structure
IBAN
Vous pouvez indiqu
saisie: 8 de 4 caractres et 1 de 2.
a t coche, le numro IBAN sera
automatiquement report dans ces zones, mais ne sera pas modifiable (zone grise).
Code BIC
code est repris du volet Identification de la fiche Banque. Les modifications qui
pourraient y tre faites seront reportes dans cette zone.
Pour en savoir plus, reportez-vous la partie Volet Banques - Compte tiers.
Code journal
Banque
Slectionnez le code du journal sur lequel seront enregistrs les mouvements du
compte. Le programme propose les codes journaux de type Trsorerie .
Cette zone liste droulante est mise blanc et devient inaccessible lorsque la case
Compte intra-groupe est coche.
Escompte / Encaissement
Slectionnez les journaux de trsorerie utiliss par l'application Moyens de paiement
-BOR.
Ils remplaceront les journaux paramtr
comptable LCR-BOR encaissement.
Remise encaissement du schma
l'encaissement et remises l'escompte par banque.
Volet Agence
Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le
bouton [OK].
Volet Paramtres
Le volet Paramtres
ncessaire la rcupration des extraits bancaires par Internet.
Communication
Site bancaire
utilise pour la connexion lors de la rception de fichiers.
2015 Sage
225
Menu Structure
Exemple :
www.entreprises.bnpparibas.net
Si vous cliquez ensuite sur le lien, le site se lance automatiquement.
Import paramtrable des extraits

Slectionnez partir de cette zone un modle d'import paramtrable au format .ema.
Vous devez crer les modles .ema partir de la fonction Fichier / Format
import/export paramtrable.
s.
Modles
Introduction
Structure/ Modles
Cette commande permet de grer les fonctions suivantes:
modles de saisie d'critures: Modles de saisie,
grilles de ventilation types: Modles de grille,
modles de rglement: Modles de rglement,
et modles de saisie d'critures d'abonnement: Modles d'abonnement.
Elle ouvre un menu hirarchique.

saisies les plus courantes en rduisant au strict minimum les frappes au clavier.
Les modles de grilles permettent de pr enregistrer des grilles de ventilation qui
pourront tre utilises pour dfinir la rpartition analytique par dfaut des comptes
gnraux et pour rpartir le budget associ un compte, lors du paramtrage des
modles de saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche.
Les modles de rglement permettent de pr enregistrer l'ensemble des modalits de
rglement gnralement pratiques par votre socit.
Les modles d'abonnement permettent de pr enregistrer les contrats d'abonnements
contracts par la socit.
Procdure de duplication des modles
Bouton [Options]
Pour dupliquer un modle lorsque vous tes dans sa fentre de paramtrage, cliquez sur
le bouton [Options] et slectionnez la commande Dupliquer le modle.
Ou alors:
1.
2015 Sage
226
Menu Structure
2. Lancez la fonction Edition/ Dupliquer (ou utilisez les raccourcis clavier ou le bouton de la
3.
4. Modifiez ventuellement le modle dupliqu et son intitul si ncessaire.
Particularits de la duplication
La duplication des modles prsente quelques particularits:
Modles de saisie: le modle dupliqu conserve le mme type et le mme intitul
auquel est ajout (2) (ou (3)
programme.
Modle de grille
le raccourci clavier doivent tre ressaisis.
Modles de rglement
modifi et les critures ont le statut Non gnr .
Modles de saisie
Introduction
Structure/ Modles/ Modles de saisie
Le modle de saisie est une des commandes essentielles de la comptabilit. Il apporte

-dire la saisie.
Par un simple rappel de lignes pr enregistres, dans lesquelles le curseur se positionne
automatiquement aux endroits adquats, les modles permettent de composer des
brouillards de saisie adapts vos habitudes, votre profession, vos usages.
Vous pourrez ainsi paramtrer et automatiser toutes les saisies les plus courantes en
souvent.
Exemple :
Entre autres, l'utilisation d'un modle de saisie est particulirement adapte

l'enregistrement d'une facture de tlphone.
Pour viter une saisie fastidieuse, enregistrez un modle de saisie qui vous proposera
automatiquement tous les comptes mouvementer. Bien sr, les critures moins
courantes pourront toujours tre saisies de la faon classique : numro de compte,
libell, montant, contrepartie, etc.
Les modles de saisie sont dfinis pour un type de journal particulier. Lors de la saisie
enregistrs pour le type de journal mouvement.
Vous y chois
: dates, montants, chances, etc.
Vous pouvez galement adopter la dmarche inverse : vous saisissez une criture et vous
la dclarez e
disponible en saisie des journaux.
2015 Sage
Reportez-vous la commande Journaux de saisie
227
Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des modles de saisie

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de saisie crs apparat. Elle
prsente le type, l'intitul de chaque modle et le raccourci clavier qui lui est associ.
La liste des modles de saisie prsente les informations suivantes:
le Type de modle reprsent par une icne:

Achats ,
Ventes ,
Trsorerie ,
Gnral ,
Situation ,
Intitul du modle ainsi que
son Raccourci .
ation,
le Menu contextuel,
Prsentation
comporte les mmes colonnes que celles du journal auquel le modle est destin.
En haut et gauche de la fentre de saisie des modles, apparaissent plusieurs boutons
dont le fonctionnement est expliqu plus loin. Ces boutons peuvent tre actifs ou
estomps (inutilisables) en fonction de la colonne dans laquelle se trouve le curseur.
Le bas de la fentre est occup par les colonnes composant le modle de saisie. Ces
Fichier/ Paramtres socit/ Personnalisation/

Colonnage, pour le type de journal concern.
Il est bien entendu possible de dplacer les colonnes comme cela vous sera dcrit plus
loin. Les colonnes Jour, N compte gnral , Dbit et Crdit sont obligatoires et toujours
mentionnes, les autres sont facultatives.
Lorsque l'option Protection des N pice est active en saisie des journaux, la colonne
correspondante est grise et non accessible. Le numro de pice est attribu
automatiquement lors de la validation de la pice. Si une valeur fixe a t dfinie dans le
modle, elle est ignore.
Les colonnes N de ligne et Date de saisie
programme numrote systmatiquement les lignes de pice et met jour leur date de
saisie. Ces deux colonnes apparaissent en saisie de journaux.
des colonnes particulires:
analytique en colonne
Plan
une colonne dont le titre sera IFRS

gestion IFRS est autorise.
Il sera possible de mentionner dans ces colonnes des numros de sections qui seront
utilises par dfaut pour la ventilation des critures (modification possible en saisie).
2015 Sage
228
Menu Structure
Plan analytique .
socit/ Options/ Organisation se rpercute immdiatement sur les modles de saisie

paramtrs. Les paramtrages qui auraient pu tre faits dans des colonnes masques ne
sont pas perdus pour autant. Ils seront nouveau utilisables si vous faites rapparatre
les colonnes correspondantes
Par dfaut, le programme affecte le bouton [Saisir] toutes les colonnes absentes lors de
la cration du modle de saisie.
Les titres suivants dtaillent le paramtrage des modles de saisie:
Boutons de fonction des modles de saisie,
Zones de saisie des modles de saisie,
Fonctions des modles de saisie,
Modles de saisie analytique.
Boutons de fonction des modles de saisie

de saisie. Deux fonctions diffrentes ne peuvent pas se trouver dans la mme zone. La
dernire enregistre remplace la prcdente.
--dire sur une ligne et dans une colonne du
modle. Pour ce faire, placez au pralable le curseur dans la zone considre. Vous
pouvez galement utiliser son raccourci clavier.
Les raccourcis clavier sont prsents dans Ergonomie et fonctions communes.
Les automatismes enregistrs dans les Modles de saisie supplantent ceux des
journaux.
Bouton [Saisie]
Cette fonction indique que la valeur correspondante doit tre saisie manuellement par
particulire.
Exemple :
Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer la date sur la premire ligne de saisie.
-saisie.
Exemple :
Utilisez le bouton [Saisie manuelle] pour crer un libell type tel que Fact. n X. Dans ce
cas, renseignez la zone Libell comme suit:
Fact. n +
curseur se positionne automatiquement dans la premire des zones ainsi dfinies puis
sur les suivantes aprs action sur la touche TABULATION.
2015 Sage
229
Menu Structure
Bouton [Rpter]
Cette fonction oblige le programme reprendre cet endroit la mme valeur que celle
mentionne sur la ligne prcdente dans la mme colonne. Il est bien entendu possible
de modifier la valeur recopie en retapant par dessus.
particulire.
Exemple :
Cette fonction permettra la recopie sur les autres lignes des valeurs constantes
enregistres sur la premire (date, libell).
Utilisez cette fonction pour rcuprer le numro de pice suivant du journal. En effet, le
programme propose le dernier numro incrment de 1 dans le bandeau de saisie.
Bouton [Incrmenter]
Cette fonction permet de demander la reprise de la valeur mentionne sur la ligne
particulire.
Utilisez cette fonction pour rcuprer le numro de pice suivant de votre journal.
Bouton [Equilibrer]
Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone par quilibrage avec
les
autres
montants
saisis
en
dbit
et
crdit.
manuellement ou calculs au moyen de la fonction Calculer dcrite ci-dessous.
particulire.
Exemple :
Les critures classiques sont formes de trois lignes:

Montant HT,
Montant TVA,
Montant TTC.
La commande Taux de taxes permet par ailleurs de calculer automatiquement le montant
de la TVA par rapport au compte HT associ.
Si vous enregistrez une fonction Equilibrage sur la ligne HT, vous crez ainsi une
rfrence circulaire que le programme sera incapable de rsoudre.
Paramtrez alors les lignes et les colonnes Dbit et Crdit de la faon suivante:
Montant HT Fonction Saisie manuelle
Montant TVA Fonction Calcul (voir ci-dessous)
Montant TTC Fonction Equilibrage
Notez que la zone de saisie peut tre la dernire de la pice.
Ds la validation du montant HT ( l'aide de la touche TABULATION), le programme
calcule le montant de la TVA puis quilibre ces deux valeurs sur la ligne TTC.
Bouton [Calculer]
Cette fonction permet de demander le calcul du contenu de la zone suivant un
paramtrage
enregistr
dans
une
autre
commande
du
programme.
particulire.
2015 Sage
230
Menu Structure
Exemple :
compte de TVA collect.

Le programme calcule automatiquement le montant de la TVA en fonction de deux
paramtres enregistrs dans la commande Taux de taxes:
la valeur du taux,
les comptes associs.
Il sera bien sr ncessaire qu'une des lignes de la pice mentionne l'un des comptes
fonction Equilibrage.
Exemple :
Bouton [Fonction]
Cette
fon
Les fonctions appeles au moyen de ce bouton apparaissent en clair dans les colonnes
du modle de saisie.
sous le titre Fonctions des modles de saisie .
Bouton [Paramtrage]
Cette fonction ouvre la fentre de paramtrage de la zone dfinie plus loin. Il s'agit d'une
aide au paramtrage avec description des diffrentes fonctions utilisables pour la zone
concerne.
prsentes sous le titre Aide au paramtrage.
Saisir la ventilation analytique. La

plus
loin.
Pour plus d'informations, reportez-vous au titre Modles de saisie analytique .
Paramtrage des modles utiliss pour ajustement

Le paramtrage des modles de saisies utiliss pour gnrer un cart de lettrage, de
rglement, de change ou de rapprochement bancaire doit obir certaines rgles au
niveau des champs de la premire ligne du modle.
re
Sur la 1 ligne des modles de saisie utiliss pour la gestion des carts, les champs cidessous
2015 Sage
Jour: Saisir
Compte gnral: Saisir ou Calculer
Compte tiers: Saisir ou Calculer
Devise: Calcul
Parit: Saisir, Calculer ou Rpter
Montant devise: Saisir ou Equilibre
Quantit: Saisir ou Equilibre
Dbit/Crdit: Saisir ou Calculer
231
Menu Structure
-dessus est paramtr diffremment, un message erreur avertira
Colonnes dun modle de saisie

Les outils classiques sont disponibles sur les colonnes d'un modle de saisie:
le Menu contextuel,
Ordre des colonnes

-journal concern.
Pour plus d'informations, reportez-
Options du fichier pour le type de

Organisation.
Une colonne non affiche dans le modle de saisie se voit affecter par dfaut la fonction
de saisie manuelle.
Les colonnes Date de saisie , Numro de ligne et Pice de trsorerie ne sont jamais utilises
Ajout dune colonne

Organisation de la fiche
socit (commande Fichier/ Paramtres socit). Si vous devez raliser une telle
Organisation, de
colonnes voulues puis de revenir modifier le modle incomplet.
Suppression dune colonne

Organisation de la fiche socit (commande Fichier/ Paramtres socit) pour le type de
journal concern.
Dplacement des lignes

s de
saisie. Pour cela, deux boutons sont prsents sur le bord infrieur de la fentre.
Le bouton [Dplacement vers le haut] dplace la ligne slectionne au dessus de celle
qui la surmonte. Ce bouton est sans effet sur la premire ligne du modle.
Le bouton [Dplacement vers le bas] dplace la ligne slectionne au dessous de celle
qui la suit. Ce bouton est sans effet sur la dernire ligne du modle.
Dans le cas o plusieurs lignes sont slectionnes, seule la premire est concerne par
ce dplacement.
Prenez garde, en dplaant les lignes, ne pas entraver le fonctionnement de certaines
fonctions des modles, en particulier celles concernant les icnes [Rptition] et
tres
lignes.
2015 Sage
232
Menu Structure
Zones de saisie des modles de saisie

Introduction
Les zones de saisie des modles de saisie sont prsentes dans:
En-tte d'un modle,
Prsentation - Saisie d'une ligne de pice.
En-tte d'un modle

Un modle de saisie est caractris par les informations suivantes.
Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de saisie est obligatoire.
Raccourci
des journaux.
Pour appeler un modle en saisie de journal : maintenez enfonces les touches CTRL et
MAJUSCULE sous Windows et tapez le raccourci enregistr ici.
Type
Zone liste droulante permettant de rattacher le modle un type journal.
Le programme propose les types de journaux dj rencontrs lors de l'enregistrement
des Codes journaux.
Aprs enregistrement du modle de saisie, cette zone ne sera plus accessible.
Code journal
La liste propose les codes journaux correspondant au type du modle de saisie.
ce code journal dans la Saisie par pice aprs slection du modle de saisie.
Saisie d'une ligne de pice

Prsentation
Pour vous dplacer de zone en zone dans le bandeau de saisie au dessus des titres des
colonnes, utilisez de prfrence la touche TABULATION ou la combinaison de touches
MAJUSCULE + TABULATION pour revenir la zone prcdente.
Vous pouvez, suivant le cas, y taper des textes, des dates ou des montants. Vous pouvez
galement y enregistrer des fonction
Par contre, il est possible de combiner des informations fixes et une fonction de Saisie
manuelle. Des valeurs ne peuvent tre enregistres simultanment dans les zones
Dbit et Crdit
-la en pressant la touche ENTREE.
Le programme vous propose de saisir immdiatement la ligne suivante et y affiche les
mmes valeurs que celles de la lig
Dbit et
Crdit qui sont mises blanc.
2015 Sage
233
Menu Structure
Si vous saisissez des valeurs numriques dans les colonnes Dbit et Crdit, le
programme ne vrifie pas leur galit.
RET.ARR.
P
aprs avoir slectionn cette ligne.
Navigation
Rappelons que les colonnes Numro de ligne, Date de saisie et Pice de trsorerie ne
peuvent pas tre paramtres et que
toujours la premire.
Lorsque le modle de saisie est fini, refermez la fentre pour enregistrer les informations.
Pour en savoir plus sur la saisie d'une ligne de pice, reportez-vous aux titres
suivants:
Tableau de synthse,
Utilisation dans un journal de trsorerie,
Utilisation dans un journal de type achat, vente, gnral ou situation.
Lorsque vous utilisez un modle de saisie via les fonctions d'ajustement (Lettrage par
exemple), la conception du modle doit respecter certains impratifs. Si l'un des champs
n'est pas renseign avec une fonction autorise, un message d'alerte vous dsignera le
champ modifier dans le modle.
Tableau de synthse
Le tableau ci-aprs prsente toutes les possibilits dtailles dans les pages suivantes,
zone par zone. La lettre D signifie la disponibilit de la fonction dans la colonne
considre.
Saisie
manuelle
Colonnes
Rptition
Incrmentation
Saisie
fonction
Calcul
Jour
N de pice
Rfrence
pice
N compte
gnral
N compte
tiers
Contrepartie
gnrale
Contrepartie
tiers
Libell criture D
Echance
D
D
Mode
rglement
D
(slection)
Devise
D
(slection)
2015 Sage
Equilibrage
234
Menu Structure
Parit
Quantit
Montant
devise
Dbit/Crdit
Code taxe
Informations
libres
Plans
analytiques
IFRS
Vous pouvez remarquer que, sur pratiquement toutes les zones, le bouton [Fonction] est
accessible.
Etant donn le caractre particulier de ce dernier bouton, nous lui consacrons un

paragraphe sous le titre Fonctions des modles de saisie .
Jour
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition et Saisie fonction.
quan
Le programme effectue, lors de l'utilisation de cette pice, un contrle sur les dates
Si les dates de chaque ligne peuvent tre diffrentes, enregistrez des fonctions de Saisie
manuelle. Si ces dates peuvent tre les mmes, enregistrez une fonction de Saisie
manuelle la premire ligne et des fonctions Rptition sur les autres.
Numro de pice
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Incrmentation, Calcul et
Saisie fonction.
Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13.
Pour que le numro de pice soit saisi par l'utilisateur, choisissez la fonction Saisie
manuelle.
Si la fonction Rptition se trouve sur la premire ligne du modle de saisie, le
programme proposera le numro suivant la numrotation des pices dfinie dans les
Codes journaux.
Sinon, le programme reprend la valeur de la ligne prcdente.
Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Codes journaux.
Pour que le programme ajoute 1 la valeur prcdemment calcule, choisissez la

fonction Incrmentation.
Rfrence de pice
Les boutons accessibles sont Saisie manuelle, Rptition, Incrmentation, Calcul et
Saisie fonc
sera passe.
Le paramtrage de cette zone peut tre effectu de trois faons:
2015 Sage
235
Menu Structure
soit en enregistrant la rfrence si elle est invariable,
soit en enregistrant une fonction de Saisie manuelle si elle doit tre prcise par
teur,
soit en combinant les deux mthodes si la rfrence saisir prsente une partie fixe
et une partie variable.
En outre si la rfrence doit tre la mme pour toutes les lignes de la pice, vous pouvez
utiliser la fonction Rptition pour reproduire la valeur de la premire ligne (ou de la ligne
prcdente).
Si vous souhaitez que la rfrence de la pice soit un numro directement incrment
par le programme, cliquez sur le bouton [Incrmentation].
N compte gnral
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle], [Rptition], [Calcul] et [Saisie fonction].
Cette colonne concerne la saisie du numro de compte. Le nombre maximal de
caractres alphanumriques saisissables est de 13. Les caractres alphabtiques
apparaissent automatiquement en majuscules.
La saisie peut tre ralise de plusieurs faons:
faut que le compte existe dans le plan comptable),
soit en combinant les deux mthodes si le numro saisir appartient une tranche de
comptes.
Exemple :
Si la ligne de pice que vous paramtrez doit toujours mentionner le compte de vente de
produits finis : tapez directement 7010000.
Si la ligne de pice peut comporter diffrents comptes, insrez la fonction Saisie
manuelle. Si la ligne doit toujours comporter un compte fournisseurs, enregistrez le
radical des comptes de tiers fournisseurs et ajoutez la fonction Saisie manuelle (401
Saisie manuelle)
Lorsque vous enregistrez un numro de compte existant, son intitul apparat dans la
zone Compte en haut de la fentre.
Les comptes peuvent tre transfrs par glissement. Cette mthode est explique dans
Ergonomie et fonctions communes. Ils peuvent galement tre rappels par leur raccourci
clavier.
apparat en caractres italiques sous Windows. Voir plus loin les explications donnes
sur ces pices.
par dfaut le compte principal associ aprs saisie du compte.
N compte tiers
Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 17. Les
caractres alphabtiques apparaissent automatiquement en majuscules.
Le programme vrifie
La saisie du numro de compte de tiers peut tre ralise de plusieurs faons:
2015 Sage
236
Menu Structure
soit en combinant les deux mthodes si le numro saisir appartient une tranche de
comptes.
Si vous insrez la fonction Calcul, le programme calculera le compte tiers ds lors que le
compte gnral sera saisi: il prendra le premier tiers de la liste des comptes tiers
rattachs au compte gnral.
Contrepartie gnrale
compte servant de
contrepartie au compte saisi dans la colonne N compte gnral . Cette information sera
mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la
contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre.
Cela vous permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou
de dpenses.
ligne prc
boutons [Calcul] ou [Saisie fonction].
A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie, le
numro de compte de la premire ligne.
fonction Calcul dans la colonne Contrepartie gnrale .

Le comportement de la commande diffre selon le journal dans lequel le modle est
utilis.
Utilisation dans un journal de trsorerie

Dans la colonne Contrepartie , le programme inscrit automatiquement le numro du
compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de caisse
et ce dernier numro en contrepartie des autres lignes.
Exemple :
Numro compte
Contrepartie
512
411
411
512
Utilisation dans un journal de type achat, vente, gnral ou situation

Le programme indique, en premire ligne du modle, le compte gnral de la seconde
ligne et, pour les autres lignes, le compte gnral de la premire ligne.
Exemple :
Nous ne prsentons que les colonnes Numro de compte et Contrepartie.

Numro compte
Contrepartie
401
607
6071
401
44561
401
2015 Sage
237
Menu Structure
6072
401
44562
401
Contrepartie tiers
contrepartie au compte saisi dans la colonne N compte tiers . Cette information sera
mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera sur quel compte la
contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet de retrouver
beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses.
boutons [Calcul] ou [Saisie fonction].

A partir de la seconde ligne, le programme affecte toujours en compte de contrepartie
tiers, le numro de compte de tiers de la premire ligne.
Libell criture
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle], [Rptition] et [Saisie fonction].
Cet
numro de compte, le paramtrage de cette zone peut tre effectu de trois faons:
soit en enregistrant
soit en combinant ces deux mthodes si le libell saisir prsente une partie fixe et
une partie variable.
De plus, si le libell doit tre le mme pour toutes les lignes de la pice, vous pouvez
utiliser la fonction Rptition pour reproduire la valeur de la premire ligne (ou de la ligne
prcdente).
Exemple :
La ligne de pice que vous paramtrez doit toujours mentionner la mme information,
tapez-la directement : Prlvement emprunt.
La ligne de pice peut comporter diffrents libells, insrez la fonction Saisie manuelle.
La ligne doit toujours comporter un libell fixe et une information variable, enregistrez le
complter: Chque n (Saisie manuelle).
Echance
Cette colon
-ci peut tre saisie
la main en insrant la fonction Saisie manuelle ou calcule en insrant la fonction Calcul.
Il e
dans le compte et de la date enregistre dans la colonne Jour sur la mme ligne.
Le format de cette zone est jjmmaa.
qui est propose. Il ne vous sera possible de complter cette zone pour un compte
donn que si vous avez autoris cette saisie sur la fiche du compte gnral.
2015 Sage
238
Menu Structure
Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Plan comptable.
Nous vous conseillons de mettre la fonction Calcul pour tous les comptes mme pour
ceux qui n'enregistreront pas de date d'chance; ainsi, lors de la saisie des critures, le
curseur ne se positionnera pas dans la colonne Echance.
Mode de rglement
Le programme propose trois types de slections:
Aucun, pour ne prslectionner aucun mode de rglement,
Calcul, choix permettant de demander la rcupration du modle de rglement

enregistr sur la fiche du compte de tiers mouvement,
la slection d'un Mode de rglement depuis la liste affiche: en saisie (avec
utilisation d'un modle de saisie), il vous sera impossible de modifier le mode de
rglement.
Devise
Le programme propose trois types de slections:
Aucune, pour ne prslectionner aucune devise,
Calcul, choix permettant de demander la rcupration de la devise enregistre sur la

fiche du compte de tiers mouvement,
la prslection d'une Devise depuis la liste affiche : en saisie (avec utilisation d'un
modle de saisie), il vous sera impossible de modifier cette colonne.
Parit
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle], [Rptition], [Calcul] et [Saisie fonction]
pour reprendre le cours en vigueur.
devise.
La colonne parit est lie la devise : si le compte saisi est associ un compte de tiers
possdant une devise, la parit sera automatiquement calcule.
Quantit/ Montant en devise

Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle], [Saisie fonction] et [Equilibrage].
chant. La valeur maximale saisissable dans cette zone est 9.999.999.999,99.
Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilises dans le grand-livre, les tats
statistiques tiers et les tats analytiques.
Il ne vous sera possible de complter cette zone pour un compte donn que si vous avez
autoris cette saisie sur la fiche compte.
Pour plus d'informations, reportez-vous la commande Plan comptable.
Si cette colonne est utilise pour la saisie des devises, le programme effectue
automatiquement la conversion devise/Euro lorsque le taux de change est renseign
dans la colonne parit.
Exemple :
rt vous avez cr la pice comptable suivante:

N compte
Parit
Montant en devise
Dbit
Crdit
Compte tiers
2015 Sage
239
Menu Structure
Ventes march.
Transp. march.
Vous constatez aprs saisie et validation de la dernire ligne le rsultat suivant:

N compte
Parit
Montant en devise
Dbit
Crdit
Compte tiers
3,40
50 Euros
170
Ventes march.
3,40
40 Euros
136
Transp. march.
3,40
10 Euros
34
Dbit/ Crdit
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle], [Calcul], [Saisie fonction] et
[Equilibrage].
Ces deux colonnes ont un fonctionnement identique. Elles permettent la saisie des
montants.
en insrant la fonction Saisie manuelle si la valeur est chaque fois diffrente,
en insrant la fonction Equilibrage pour un calcul automatique par rapport aux autres
valeurs saisies,
en insrant la fonction Calcul lorsque la nature de la ligne le permet (ligne de TVA, de
TP, devise),
en insrant la fonction Saisie fonction, dcrite plus loin.
Exemple :
vous pouvez
Code taxe
Cette colonne concerne la saisie du code taxe.
Pour la Saisie manuelle, il vous suffit d'enregistrer la valeur souhaite.
Pour la fonction Rptition, c'est la valeur du code taxe de la ligne suprieur qui est
reprise.
Pour la fonction Calcul, i.e. saisie automatique:
Si le compte gnral de la ligne est de nature Charge ou Produit, le code taxe affect
au compte gnral est automatiquement repris.
Si le compte gnral de la ligne est de type Taux de taxes, le code taxe
correspondant au compte gnral est automatiquement repris. Si plusieurs taux de taxes
comportent le mme compte gnral, c'est le 1er qui est par dfaut repris.
Pour la Saisie fonction, c'est la valeur du code taxe d'une ligne slectionne qui est
reprise.
Informations libres
Rendez disponibles les informations libres sur les critures gnrales (commande
Fentre/ Personnaliser la liste ) et autorisez la saisie des fonctions de paramtrage des
lignes sur cellesr
les autres donnes du fichier.
2015 Sage
240
Menu Structure
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle], [Rptition] et [Saisie fonction].
Choisissez:
n est toujours la mme,
mme ou sur une autre ligne.
Fonctions des modles de saisie

Prsentation
Le bouton [Fonction], accessible dans pratiquement toutes les colonnes du modle,
information saisie sur une autre ligne, ou sur la mme ligne.
Le tableau suivant rcapitule les fonctions proposes:
Nom de la
fonction
Date_E
Le programme rcupre...
une date et non un jour)
Nom de la
fonction
Le programme rcupre...
Code Taxe
le code taxe affect au

compte
Date_S
la date de saisie
Devise
la devise
Piece
le numro de pice
Parite
la parit
Facture
le numro de facture
Qte
la quantit
Ref_P
la rfrence
Mont_Dev
le montant en devise
Cpte_G
le numro du compte
gnral
Debit
le montant dbit
Cpte_T
le numro du compte de
tiers
Credit
le montant crdit
Contre_G
le compte de contrepartie du
compte gnral
Montant
le montant, quel que soit son

sens
Contre_T
le compte de contrepartie du
compte tiers
Int_T
Libelle
le libell
Int_G
Info_lib_T
Info_lib_E
une information libre tiers

une information libre criture
Info_lib_G
une information libre compte
Echance
CDTexte
la date avec sa
transformation en lettres
Mode
le mode de rglement
Efact_Port
le montant des frais de port

(1)
Efact_RRR
le montant des rabais, remise

et ristourne (1)
Efact_Escompte le montant de l'escompte (1)
(1) uniquement en cas de gestion des factures lectroniques

).
2015 Sage
241
Menu Structure
ne du
rcupre la date systme.

Exemple :
1re ligne: Le montant TTC de la facture est saisie manuellement.

2me ligne: La fonction calcule le montant de la TVA sur la base du montant de la premire
ligne.
3me ligne: Le mouvement est quilibr sur le compte de tiers.
Le bouton [Calcul] aurait galement pu tre utilis pour le montant TVA si ce compte tait
paramtr dans les taux de taxes.
Exemple :
Reprise, dans le libell de l'criture, de l'intitul du compte tiers de la ligne 1.

Exemple :
Il est possible de combiner du texte fixe avec une fonction.

Vous pouvez pa
= "Fact. du " + CDText(Date_E(1))
Aide au paramtrage
Lorsque le curseur se trouve dans la plupart des zones du bandeau de saisie, le bouton
[Paramtrage] devient actif. Celui-ci renvoie sur la fentre de paramtrage de la zone.
Ce bouton n'est pas disponible pour les zones faisant appel une liste droulante: Mode
de rglement et Devise.
Catgorie
Cette liste prsente les catgories de fonctions utilisables pour la zone slectionne:
Commandes prdfinies: cette option regroupe les boutons de fonctions,
Fonctions: cette option regroupe les Fonctions, c'est--dire les zones utilisables
dans une formule,
Oprateurs: les oprateurs arithmtiques utilisables sont indiqus sous cette option.
Nom de la fonction
Cette liste prsente les fonctions utilisables pour la zone slectionne.
Dtail de la fonction
Lorsqu'une fonction est slectionne (liste Nom de la fonction), une explication concise
est donne au bas de la fentre.
Valeur
Cette zone permet de saisir le mode de calcul de la zone slectionne.
Nous vous invitons lire attentivement le texte explicatif de chaque fonction pour son
utilisation. De plus, un exemple d'utilisation vous est chaque fois prsent.
2015 Sage
242
Menu Structure
Exemples de modles de saisie

Le fichier comptable Compta Bijou fourni avec le programme comporte des exemples de
N
.
Modles de saisie analytique

Si vous avez autoris les saisies analytiques dans un code journal, il vous sera possible,
rpartition des montants sur des comptes analytiques.
Voir les commandes Plan comptable et Codes journaux.
Vous trouverez des descriptions complmentaires sur les modles de saisie analytique
sous les titres:
Zones de saisie des modles de saisie analytique.
Lorsque vous appellerez un modle en saisie de journal, vous pourrez rpartir les
sommes sur les diffrentes sections analytiques prenregistres.
Le modle de saisie analytique apparat lorsque vous cliquez sur la commande
Analytique propose par le bouton [Actions].
ventiler dans le modle de saisie, en cliquant dessus.
Cette fentre prsente beaucoup de similitudes avec celle de saisie des modles de
saisie comptables. Le nombre de boutons est plus rduit.
Une ligne de pice peut tre ventile sur les comptes de plusieurs comptabilits
analytiques. Le nombre maximal de comptabilits analytiques sur lesquelles une mme
la
Exemple :
Vous souhaitez ventiler les dpenses du Service Aprs Vente la fois sur les agences
commerciales de votre socit et sur les types de clientle (grossistes, dtaillants,
particuliers par exemple). Vous allez donc slectionner le plan analytique qui concerne
les agences et rpartir les frais sur les diffrents comptes des agences en fonction de
leur importance. Vous ferez de mme pour le plan analytique recouvrant la typologie de
clientle et rpartir la totalit des mmes frais sur les comptes correspondant aux clients.
ro de
compte apparat en italiques sous Windows.
Pour permettre le choix du plan analytique et du plan IFRS, une zone liste droulante
est accessible au-dessus des zones de saisie. Les plans analytiques ainsi que le plan
IFRS sont enregistrs dans l'option Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure/ Analytique/ Plan analytique.
Les colonnes proposes sont fixes et concernent le compte analytique, la
quantit/devises et le montant. Il est impossible de modifier la largeur et la position des
colonnes.
Pour vous dplacer de zone en zone, utilisez de prfrence la touche TABULATION.
2015 Sage
243
Menu Structure
Pour insrer une fonction, placez le curseur dans la zone considre et cliquez avec le
pointeur sur le bouton correspondant. Deux fonctions diffrentes ne peuvent pas se
trouver dans la mme zone. La dernire enregistre remplace la prcdente.
Deux des trois fonctions accessibles ont dj t rencontres dans les modles de saisie
comptable.
Bouton [Saisir]
Cette fonction indique que la valeur correspondante doit tre saisie manuellement par
particulire.
Exemple :
Vous utiliserez cette fonction pour enregistrer le montant sur la premire ligne de saisie.
Comme dans les modles de saisie comptable, il est possible de faire prcder ou suivre
-saisie.
Exemple :
Si la section analytique enregistrer doit appartenir une srie de comptes prcise, vous
pourr
avec le numro de la section.
Lorsque vous utilisez un modle analytique pour ventiler une dpense (ou une recette), le
curseur se positionne automatiquement dans la premire des zones possdant une
fonction de Saisie manuelle et sur les suivantes aprs avoir press la touche
TABULATION.
Bouton [Equilibrer]
Cette fonction demande le calcul du contenu de la zone par quilibrage avec les autres
montants saisis dans le modle et le montant total imputer indiqu dans la zone en
haut
de
la
fentre.
particulire.
Exemple :
Si la ventilation comporte plusieurs lignes, utilisez cette fonction sur la dernire pour
centimes, dus aux calculs sur les pourcentages, restent non affects et empchent la
ventilation autom
Bouton [Grille]
Cette fonction donne accs la liste des modles de grille enregistrs par la commande
Modles de grille.
Voir la fonction Modles de grille .
Rappelons que les grilles correspondent des modles de rpartition prenregistrs. Le

choix d'une grille n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout fait enregistrer
manuellement une nouvelle rpartition.
Si une grille analytique a dj t saisie pour le compte gnral, le programme vous
refusez, aucune affectation analytique ne sera effectue.
2015 Sage
244
Menu Structure
Zones de saisie des modles de saisie analytique

devez cliquer sur le bouton [Modle analytique] pour ouvrir un modle de saisie
analytique.
Plan analytique
utilis) enregistrs dans les options de la fiche socit (commande Fichier/ Paramtres
socit).
Slectionnez le plan contenant les sections analytiques sur lesquelles le mouvement
sera ventil.
Section
Le bouton accessible est [Saisie manuelle].
Enregistrez la premire section analytique dans la premire colonne ou slectionnez la
fonction Saisie manuelle si le choix de la section doit tre fait en saisie.
Les comptes peuvent tre transfrs par glissement comme cela vous est montr dans
Pour vous dplacer de zone en zone, utilisez de prfrence la touche TABULATION.
Quantit/Devise
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle] et [Equilibrage].
as
fonction Saisie manuelle ou Equilibrage.
Les valeurs saisies dans cette colonne seront utilises dans les tats analytiques.
Montant
Les boutons accessibles sont [Saisie manuelle] et [Equilibrage].
alidit ou la
de journaux.
Exemple :
Si le montant total de la ligne doit tre ventil sur un seul compte analytique, enregistrez
la fonction Equilibrage.
Si la ventilation doit tre faite en pourcentage sur plusieurs comptes, saisissez de
prfrence la fonction Equilibrage sur la dernire ligne pour viter les problmes de
d
diffrents services de votre socit. Les primes tant en gnral fixes sur une priode
plus ou moin
-part de chaque
service.
2015 Sage
245
Menu Structure
Rappelez-vous que tout montant enregistr dans un modle de saisie peut tre modifi
en saisie du journal.
Continuez alors
refermez la fentre.
analytique en saisie, il est ncessaire que le montant soit totalement ventil sur chaque
plan obligatoire.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections. Quatre commandes ne sont
pas disponibles
Ajouter un nouvel lment et Personnaliser la liste.
Suppression dun modle analytique

Pour supprimer un modle analytique, slectionnez puis supprimez toutes ses lignes au
pour chaque plan analytique.
Impression dun modle analytique

Exemples de modles analytiques
Certains modles de saisie fournis avec le fichier exemple Compta Bijou comportent une
ventilation analytique. Nous vous proposons de vous y rfrer pour vous faire une ide
Modles de grille
Introduction
Structure/ Modles/ Modles de grille
Cette commande permet de pr enregistrer une grille de ventilation qui pourra tre
utilise pour rpartir le budget associ un compte lors du paramtrage des modles de
saisie analytiques, en saisie analytique ou encore lors d'une recherche.
Cette rpartition peut tre effectue sur les comptes gnraux (modle de grille de type
gnral) ou sur les sections d'un plan analytique slectionn (modle de grille de type
analytique).
Sur le volet Complment du dossier (commande Fichier/ Paramtres socit), vous avez
choisi de grer des budgets par compte gnral (Axe gnral), ou par compte analytique
(Axe
analytique).
Dans le premier cas, sur le volet Budgets d'un compte gnral, le programme permet
de
slectionner
un
modle
de
grille
de
type
analytique.
Si vous avez opt pour une gestion des budgets sur axe analytique, sur le volet
Budgets d'une section analytique, le programme permet de slectionner un modle de
grille de type gnral.
2015 Sage
246
Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des modles de grille

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de grille crs apparat. Elle
prsente le type, l'intitul de chaque modle et le raccourci clavier qui lui est
ventuellement associ.
La liste des modles de grille prsente les informations suivantes:
le Type de modle reprsent par une icne:

Analytique ,
Gnral ,
Intitul du modle ainsi que
son Raccourci .
le Menu contextuel,
Fentre de paramtrage des modles de grille

Un modle de grille est caractris par les informations suivantes.
En-tte d'un modle de grille
Une grille peut tre de type Gnral ou Analytique.
Analytique
En slectionnant cette option, la ventilation s'effectue sur des sections analytiques.
Les grilles de ce type sont repres dans la liste des grilles par licne ci-contre.
Gnral
En slectionnant cette option, la ventilation s'effectue sur des comptes gnraux.
-contre.
Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de grille est obligatoire.
Raccourci
Ce code perm
saisie analytique ou pour appliquer une grille aprs une recherche d'critures.
Pour appeler un modle de grille en saisie de pice: vous maintenez enfonces les
touches CTRL et MAJUSCULE sous Windows et vous tapez le raccourci enregistr ici.
Slectionnez le type de grille paramtrer.
2015 Sage
247
Menu Structure
Les modles de grille de type analytique seront accessibles sur le volet Budgets d'un
compte gnral (le sous-budget du compte sera une rpartition par plan analytique et
section) en saisie des comptes gnraux pour affecter une ventilation par dfaut, en
saisie analytique et en recherche d'critures afin d'effectuer une ventilation automatique
des critures analytiques
Les modles de grille de type gnral pourront tre appels sur le volet Budgets d'une
section analytique ; le sous-budget de la section sera une rpartition par compte gnral.
Exemple :
Plusieurs comptes gnraux sont rpartis de la mme manire en analytique. Il est donc
intressant
de
crer
un
modle
de
grille
de
type
analytique.
Ce modle de grille pourra ainsi tre utilis en saisie courante. Il pourra galement tre
appliqu un modle de saisie.
Plan analytique
Dans le panneau de slection gauche de la grille, slectionnez le cas chant le ou les

plans analytiques qui seront associs ce modle de grille. On pourra ainsi dfinir des
rpartitions diffrentes suivant le plan slectionn.
Grille de rpartition
La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer les comptes ou sections de

ventilation et le montant qui leur est associ. Les slections sont ralises partir des
zones situes en bas de la fentre.
Section analytique
Slectionnez successivement les comptes (gnraux ou analytiques suivant le type de
grille) sur lesquels doit tre rparti le montant.
Valeur
Saisir un pourcentage : dans ce cas, le montant affect au compte slectionn

correspond un pourcentage du montant total. Sur la liste des lignes de ventilation, le
programme indique ce type de choix par le caractre pour cent: %.
Ne rien s
rpartition sur le compte.
: dans ce cas, le programme solde la

-contre.
Saisir un montant : dans ce cas le montant affect au compte est fixe.
Tapez la touche ENTREE pour valider chaque ligne.

Un menu contextuel est disponible sur la liste des rpartitions. Trois fonctions ne sont pas
Personnaliser la liste.
2015 Sage
248
Menu Structure
Modles de rglement
Introduction
Structure/ Modles/ Modles de rglement
Cette commande permet de pr enregistrer l'ensemble des modalits de rglement

gnralement pratiques par votre socit.
Un modle de rglement peut tre appliqu un compte de tiers (volet Structure/ Plan
tiers/ Complment) afin que la gestion des rglements de ce dernier soit automatise.
Oprations possibles sur la liste des modles de rglement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de rglement crs apparat,
classe dans un ordre croissant d'intitul (chiffres de 0 9 puis lettres de A Z
majuscules puis minuscules).
le Menu contextuel,
Fentre de paramtrage des modles de rglement

Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle de rglement est obligatoire.
La partie basse de la fentre permet d'enregistrer le dtail des modalits de rglement.
Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de la fentre.
Valeur
Indiquez directement dans la zone le mode de saisie de chaque montant de rpartition.
Indiquer un pourcentage : le montant affect la ligne du modle de rglement
correspondra un pourcentage du montant total du mouvement.
du mouvement sur la ligne. Une ligne d'quilibrage ne demande la saisie d'aucune valeur
puisque cette dernire est calcule automatiquement par le programme. Le programme
en regard de la ligne.
Indiquer un montant : le montant affect la ligne du modle de rglement est fixe.
Dans la partie centrale de la fentre, le programme indique ce type de choix par la lettre
F.
Une ligne de modle de rglement correspond un mode de rglement et une
chance.
2015 Sage
249
Menu Structure
Jour
Indiquez le nombre de jours de battement respecter entre la date de la pice
gnratrice du paiement (facture) et la date de premier versement du rglement
(premire chance).
Condition
Le programme se servira de cette condition pour dterminer la date de dpart du calcul
de l'chance:
Date
Date
la facture
calcule
Condition
60 jours nets
Calcul effectu par le programme
12/01/03
13/03/03
Calcul du nombre de jours rels en tenant

compte des mois de 28 , 29, 30 ou 31 jours.
Idem calcul prcdent.
60 jours nets le
12/01/03
25
60 jours fin de
mois civil
25/03/03
La date d'chance est la date de tombe au

25 correspondant au mois en cours ou au
mois suivant (si date suprieure date de
tombe).
La date de dbut de calcul de l'chance est
la date de fin de mois de l'criture. Le nombre
de jours est alors appliqu sur la base de
mois de 30 jours.
12/01/03
31/03/03
Date de dbut de calcul de l'chance :

31/01/03
Nombre de jours : 60 (2 mois)
Echance fin de mois : 31/03/03
60 jours fin de
12/01/03
mois civil le 25
60 jours fin de
mois
12/01/03
25/04/03
31/03/03

tombe).
Le nombre de jours rels (mois de 28, 29, 30
ou 31 jours) est appliqu sur la date
d'criture ; le rsultat est ramen la date de
fin de mois.
Date dbut de calcul de l'chance : 12/01/03
Echance intermdiaire : 11/03/03
Echance fin de mois : 31/03/03
60 jours fin de
mois le 25
12/01/03
25/04/03

tombe).
Le
Indiquez dans cette zone le jour de tombe du rglement : jour prcis saisi
manuellement.
jours sous la forme jj, jj, jj, jj, jj, jj. Le programme prendra en compte la date de tombe la
plus proche de la date trouve.
2015 Sage
250
Menu Structure
Si la zone est blanc, le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre
de jours de battement et la condition.
celle paramtre dans la commande Fichier/ Paramtres socit, zone Dlai client
maximum, un message vous le rappellera.
Mode de rglement
Slectionnez le mode de rglement utilis pour la ligne du modle (chance).
Les diffrents modes de rglement proposs sont enregistrs dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Mode rglement.
Modles d'abonnement
Introduction
Structure/ Modles/ Modles dabonnement
Cette commande permet de pr enregistrer les contrats d'abonnements contracts par la

socit.
Le terme abonnement est prendre au sens large. En effet, vous pouvez par cette
commande enregistrer les caractristiques lies des critures rptitives revenant
intervalle rgulier. Il peut donc s'agir d'critures de loyers, d'assurances, d'emprunts,
etc..
Exemple :
Vous avez souscrit un emprunt que vous remboursez par un prlvement mensuel.
Chaque mois, son enregistrement vous oblige rechercher:
le compte de capitaux sur lequel inscrire le remboursement du capital,
Pour viter ce travail fastidieux, enregistrez un modle d'abonnement qui vous proposera
automatiquement tous ces comptes.
Les modles d'abonnement dfinissent les dates, dure et priodicit auxquelles les
critures seront enregistres. A chaque modle d'abonnement est associ un modle de
saisie reprsentant le contenu de l'criture (les imputations) qui sera passe
conformment aux indications du modle d'abonnement.
L'enregistrement d'un modle d'abonnement ne signifie pas que les critures
correspondantes sont enregistres! C'est par la commande Traitement/ Ecritures
d'abonnement que l'enregistrement des critures est rendu effectif.
Oprations possibles sur la liste des modles d'abonnement

Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles d'abonnement crs apparat,
prsentant le code du journal dans lequel seront gnres les critures d'abonnement et
l'intitul du modle.
2015 Sage
le Menu contextuel,
251
Menu Structure
Fentre de paramtrage des modles d'abonnement

suivante.
Identification
Intitul
La saisie de l'intitul d'un modle d'abonnement est obligatoire.
Code journal
Indiquez le code du journal dans lequel seront gnres les critures d'abonnement (par
saisie ou slection). Le programme vrifie l'existence du journal mentionn.
Rserv IFRS enregistre dans le code journal, le programme
affectera les statuts suivants aux critures:
Les deux
IFRS si cette option est coche.
Voir la fonction Codes journaux.
Rfrence
La rfrence de chaque criture gnre peut tre prenregistre sur cette zone.
Modle de saisie
Slectionnez le modle de saisie reproduire pour chaque criture de l'abonnement en
cours. Le programme vrifie l'existence du modle mentionn.
Paramtres
Date de dbut/ Date de fin

Indiquez la dure du contrat d'abonnement par la saisie de sa date de dbut et de fin
(JJMMAA). Lors de la gnration des abonnements, la premire criture sera gnre
la date de dbut enregistre ici.
Ces zones comportent un bout

cette commande.
Priodicit
Prcisez l'intervalle de temps respecter entre deux critures.
Indiquez si la priodicit est exprime en nombre de jours, de semaines, de mois ou
d'annes. Indiquez ensuite le nombre jours, de semaines, de mois ou d'annes devant
s'couler entre deux critures (obligatoirement suprieur ou gal 1).
Montant global/ Montant priode

Indiquez si le montant saisi correspond:
au montant global qui sera clat en fonction du nombre d'chances de
l'abonnement (dure/priodicit),
au montant de chacune des chances de l'abonnement (montant affect chaque
criture).
2015 Sage
252
Menu Structure
Exemple :
Soit les paramtres d'abonnement suivants:

Date de dbut: 010103
Date de fin: 310303
Priodicit: 1 Mois
Code journal: BEU
Modle de saisie: Remboursement d'un emprunt:
Compte
Dbit
164000 Emprunt auprs tablissement de crdit
Calcul
661000 Charges d'intrts
= Montant (1)*8/10
Crdit
premire ligne la fonction Saisie manuelle ou Calcul dans les colonnes Jour et Dbit ou
Crdit.
De plus, pour un journal de trsorerie avec contrepartie en pied de page, il ne faut pas
indiquer de ligne avec le compte de trsorerie.
Lors de la gnration de l'abonnement, ces deux comptes, ainsi que le compte de

contrepartie de trsorerie, seront mouvements aux dates suivantes: 01/01/03 ; 01/02/03
et 01/03/03.
Ds la validation du montant, le programme propose la cration du modle
d'abonnement.
Si vous rpondez par l'affirmative, le programme calcule le montant affect chaque
criture et affiche l'chancier de l'abonnement.
Cette liste indique, la date et le montant de chaque criture et si cette dernire a t
gnre ou non.
Lors de la prochaine gnration des abonnements (commande Traitement/ Ecritures
d'abonnement) toutes les critures non encore gnres et chance seront
proposes.
Vous pouvez remodeler cet chancier. Pour supprimer une chance, cliquez sur sa
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour la slection des lignes

dans une liste.
Gnre
Comme il est stipul ci-dessus, les critures non encore gnres seront proposes lors
de l'utilisation de la commande Ecritures d'abonnement.
Cette case cocher vous permet de droger au ct systmatique de la gnration des
abonnements:
Si vous ne souhaitez pas gnrer une des chances affiches, cliquez sur sa ligne
puis sur cette bote cocher et validez. Le Non affich dans la colonne Gnration se
transforme alors en Oui. L'criture ne sera donc pas propose lors de la prochaine
gnration des abonnements.
Cette possibilit peut tre trs utile si vous vous apercevez que l'chance a dj
t saisie comme une criture classique par la commande de saisie des journaux.
Elle permet dans ce cas d'viter un doublon.
Si, l'inverse, vous souhaitez traiter une seconde fois une des lignes dj gnre (la
colonne Gnration mentionne Oui), cliquez sur sa ligne puis sur cette bote cocher et
validez.
Le Oui affich dans la colonne Gnration se transforme alors en Non.
L'criture sera donc propose lors de la prochaine gnration des abonnements.
2015 Sage
253
Menu Structure
Vous utiliserez cette possibilit si vous vous apercevez par exemple que l'chance
gnre a t supprime par erreur du journal.
Postes budgtaires
Introduction
Structure/ Postes budgtaires
Cette commande permet de crer, consulter et mettre jour les dotations budgtaires
associes un compte ou un ensemble de comptes de la comptabilit gnrale ou
analytique.
Vous pouvez crer un poste budgtaire par le bouton [Crer un poste budgtaire] de la
Rappelons que le volet Budgets d'un compte permet d'enregistrer paralllement une
gestion budgtaire spcifique au compte.
Le programme vous permet de crer deux types de dotations budgtaires: une faible et
une forte, pour l'exercice en cours, l'exercice N-1 ou l'exercice N-2 (s'ils existent).
Oprations possibles sur la liste des postes budgtaires

Lorsque vous lancez la commande, la liste des postes crs apparat. Elle prsente le
type, le numro et l'intitul de chaque budget.
La liste des postes budgtaires prsente les informations suivantes:
le Type de poste reprsent par une icne:

Dtail,
Total ,
Centralisateur ,
le Numro du poste budgtaire ainsi que
son Intitul .
avigation,
le Menu contextuel,
Dtail de la fiche
Un poste budgtaire se compose de diffrents volets.
Volet "Prvisions"
Il permet de paramtrer les valeurs prvisionnelles de la section.
2015 Sage
254
Menu Structure
Volet "Comptes gnraux"
Bouton [Options]
Le bouton [Options] donne accs aux commandes spcifiques suivantes :
Dupliquer le poste budgtaire.
Paramtrer les champs statistiques.
Identification
Poste budgtaire
Zone de saisie est obligatoire. Ce numro doit tre unique.
Le paramtrage des numros est dterminant pour la sous-totalisation et la totalisation
des valeurs budgtes dans les budgets de type Total.
Exemple :
Vous avez paramtr deux postes budgtaires respectivement numrots et dnomms

6010 Prvisions charges directes et 6020 Prvisions charges indirectes.
Vous dsirez cumuler les montants saisis dans ces deux postes. Vous pouvez enregistrer
le budget de totalisation 60 Prvisions charges.
Type
Slectionnez le type du poste budgtaire:
Dtail
budgts.
registrement du dtail des montants
Total: poste permettant de cumuler les postes de dtail ayant une mme racine.
Centralisateur: poste permettant de totaliser tous les budgets qui lui sont rattachs.
La saisie du type est obligatoire. La forme du poste budgtaire tant fige aprs
dj enregistr, il est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
Intitul
Zone de saisie obligatoire.
Centralisateur
Indiquez, le cas chant, le budget centralisateur auquel le budget en cours doit tre
rattach. Le programme propose les postes budgtaires centralisateurs crs. Vous
pouvez galement saisir le numro du budget centralisateur dans la zone prvue cet
effet.
Caractristiques
Budget
Zone liste droulante permettant la slection de la nature du budget:
2015 Sage
Gnral: le budget s'appliquera des comptes gnraux.
Plan analytique: le budget s'appliquera des sections analytiques.
255
Menu Structure
Champ statistique: le budget s'appliquera des numrs statistiques.
Section analytique/ Enumr

Le programme propose des choix diffrents selon la slection prcdente.
Si le poste budgtaire est Gnral, cette zone est grise.
Si le poste budgtaire est associ un plan analytique, le programme propose la
slection de la section analytique.
Si le poste budgtaire est associ un champ statistique tiers, le programme propose la
slection d'un numr.
Rappelons que ces informations sont enregistres dans la fiche socit (options de la
commande Fichier/ Paramtres socit).
Sens
Slectionnez le sens du budget pour les totalisations : positif pour Charge et ngatif pour
Produit.
Ceci permettra d'obtenir un rsultat budgtaire sur les tats.
Pour tous les comptes dont le sens normal est dbiteur mettre le sens sur Charge
(clients, charges) et inversement pour ceux dont le sens normal est crditeur mettre le
sens sur Produits (fournisseurs, produits).
Volet Prvisions
Le volet Prvisions permet la saisie des montants budgts.
prvision paramtr:
Vous pouvez enregistrer paralllement plusieurs types de dotations.

Exemple :
La conjoncture tant peu favorable, vous hsitez entre une prvision de ventes
dotation correspondante, enregistrer les montants priodiques du budget dans ces deux
hypothses.
Montant/Quantit
Aprs slection du type de dotation, enregistrez le montant correspondant. S'il s'agit
d'un budget global rpartir sur les priodes de l'exercice, enregistrez le montant et/ou
la quantit dans ces zones.
ENTREE.
La rpartition de ce montant sur les priodes se fait immdiatement. Il est alors possible
de modifier le montant affect certains mois.
de la dotation globale, le programme les rpercute sur la dernire dotation mensuelle.
Exemple :
Une dotation globale de 10 000 Euros sera rpartie mensuellement de la faon suivante :
2015 Sage
256
Menu Structure
Si vous souhaitez enregistrer un montant priode par priode, enregistrez ce dernier
dans la zone Montant, de la zone Prvisions budgtaires. Dans ce cas, le programme
recalcule et affiche le cumul dans la zone Montant..
Volet Comptes gnraux

Le volet Comptes gnraux permet la saisie des comptes concerns par le poste
budgtaire.
Ce volet prsente les comptes concerns par le poste budgtaire, pralablement
slectionns sur la zone liste droulante situe en bas de la fentre. Le transfert des
comptes par glissement peut tre utilis dans cette fentre.
communes.
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre slectionns.
Tapez le numro de chaque compte puis pressez la touche ENTREE ou slectionnez-le
liste droulante. Le compte et son intitul apparaissent alors dans la
liste des comptes.
Si vous tapez et validez une racine de compte, le programme propose d'intgrer tous les
comptes gnraux correspondant.
Le programme contrle qu'un compte gnral n'a pas t rattach un poste budgtaire
de type gnral.
Duplication des postes budgtaires

Bouton [Options]
Pour dupliquer un poste budgtaire, vous pouvez cliquer sur le bouton [Options] depuis
la fiche du poste budgtaire et slectionner la commande Dupliquer le poste budgtaire.
Ou alors, il faut:
1.
2. Lancer la fonction Edition/ Dupliquer (ou utiliser les raccourcis clavier ou le bouton de la
ard).
3. Enregistrer un nouveau numro et un nouvel intitul pour le poste dupliqu.
4. Complter la dfinition du poste budgtaire par la saisie des volets Dotations et
Comptes.
Scnarios de recouvrement
Introduction
Structure/ Scnarios de recouvrement
Cette fonction permet de paramtrer des scnarios de recouvrement des crances

--dire des actions mener dans un ordre
prtabli. Ces ta
dterminez.
2015 Sage
257
Menu Structure
Le scnario de recouvrement permet:
de dfinir les tapes,
de modifier le risque client afin de bloquer les livraisons,
de renseigner un pourcentage de pertes probables pour la gestion des provisions.
Chaque dossier de recouvrement est associ un scnario afin de lui donner un schma
indicatif des interventions raliser.
Oprations possibles sur la liste des scnarios de recouvrement

La liste permet la visualisation des intituls des scnarios crs ainsi que le nombre
le Menu contextuel,
recouvrement lui est rattach.
Dtail de la fiche
Prsentation - Dtail de la fiche - Scnario de recouvrement
Un scnario de recouvrement se dfinit par un intitul ainsi que par les diffrentes tapes
qui le composent.
Intitul
Saisissez obligatoirement dans cette zone un intitul de scnario de recouvrement.
La grille qui suit l'intitul prsente les diffrentes tapes du scnario. Vous pouvez les
consulter ou en crer d'autres.
Pour en savoir plus sur la fiche du scnario de recouvrement, reportez-vous au titre

Etape du scnario de recouvrement
Etape du scnario de recouvrement

Identification
Etape
Saisissez un int
situs droite de la zone Etape
tape peut tre dplace dans la liste pour tre replace avant ou aprs une autre des
tapes du scnario.
2015 Sage
258
Menu Structure
Dlai
Pour la premire tape, il est recommand de saisir 0

ralise immdiatement lors de la cration du dossier de recouvrement.
Traitement
Risque client
livraisons Sage 100 Gestion Commerciale
recouvrement en venait atteindre cette tape:
Aucune modification (option par dfaut): dans ce cas, les livraisons ne sont pas
bloques.
Liste des codes risques dfinis dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des
Insolvable est slectionne, les
livraisons du clients sont bloques lorsque le dossier de recouvrement atteint cette
tape.
donnes de structure/ Tiers/ Code risque
Perte probable (%)

Saisissez au besoin dans cette zone le pourcentage de perte probable estim lorsque le
dossier de recouvrement atteint cette tape. Ce pourcentage est alors utilis dans la
gestion des provisions pour la gnration des critures de provision.
imputs au client lorsque le dossier de recouvrement atteint cette tape.
Calculer des pnalits de retard

-la si vous souhaitez imputer des
qui en viend
cette tape dans un dossier de recouvrement.
Envoi d'un document
Aucun
directement
Envoi direct par messagerie
format PDF, puis rattache en tant que pice jointe un message lectronique. Ce
dernier est envoy directement au con
Aperu avant envoi par messagerie
ralise dans un fichier au format PDF, puis rattache en tant que pice jointe un
message lectronique. Ce dernie
modifier son contenu. Ensuite, il est envoy au contact client du dossier lors de
2015 Sage
259
Menu Structure
au format PDF.
: le modle de mise en page est imprim dans un fichier
Modle associ
Cliquez sur le bouton [...] afin de slectionner le fichier de mise en page au format BMA
Aucun . Le fichier s'affiche sous la forme d'un lien, ce qui permet de l'ouvrir directement
depuis cette fentre.

prcdemment attach.
elle est en
cours dans un dossier de recouvrement.
Cycles de rvision
Introduction
Structure/ Cycles de rvision
Cette commande permet de paramtrer les cycles utiliss lors de la rvision comptable.
Pour que cette commande soit accessible, un fichier expert doit tre ouvert.
Pour plus d'informations, reportez-vous la commande
Principe dutilisation des cycles de rvision

Des consignes, des tableaux et des regroupements de comptes sont associs chaque
cycle de rvision.
A chaque regroupement de comptes, on associe des fourchettes de comptes et des
observations comme prcis dans le synopsis suivant.
Le commande Cycles de rvision permet de mettre en place ce cadre de travail.

Le programme est livr avec des cycles de rvision prenregistrs que nous vous
invitons consulter.
2015 Sage
260
Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des cycles de rvision

Lorsque vous lancez la commande, la liste des cycles crs apparat.
le Menu contextuel,
Dtail de la fiche
Un poste budgtaire se compose de diffrents volets.
Il permet de paramtrer les regroupements de comptes.
Volet "Consignes"
Il permet de paramtrer les intituls des consignes.
Volet "Tableaux"
Volet Fiche principale

Prsentation
Le volet Identification permet de paramtrer les regroupements de comptes.
Identification
Un cycle est dfini par un Cycle de rvision et un Intitul .

La liste prsente les regroupements crs et associs au cycle.
Paramtrage des regroupements de compte

Volet Fourchettes
s au
regroupement en cours.
Identification
Chaque regroupement est dfini par un Fourchette et un Intitul .

Fourchettes de comptes gnraux
Le bouton [Ajouter] permet de saisir ou slectionner les deux bornes de chaque

fourchette.
Choisissez la borne infrieure puis la borne suprieure de la fourchette et validez par la
touche ENTREE.
Volet Observations
2015 Sage
261
Menu Structure
exercices crs dans le fichier (maximum 5) et un dossier permanent.

Vous pouvez enregistrer des observations diffrentes pour chaque dossier.
Le texte peut tre saisi avec des "retours chariot" et des tabulations.
Windows
Sous Windows utilisez les touches CTRL + ENTREE pour les retours chariot et CTRL +
TABULATION pour les tabulations.
Volet Consignes
Le volet Consignes prsente les consignes associes au cycle.
registrer un nouveau
regroupement, tout comme le bouton [Ajouter] de la fentre.
Le bouton [Voir/Modifier] permet de consulter ou modifier le paramtrage slectionn,
tout comme le bouton [Ouvrir] de la fentre.
Chaque consigne est dfinie par les lments suivants.
Identification
Consigne
Intitul
Intitul de la consigne.
Type
La zone liste droulante prsente les filtres de rvision enregistrs dans les options de
Les filtres de rvision sont paramtrs dans Fichier / Paramtres socit /

Configuration des traitements / Filtre - Cycle de rvision.
Si cette case est coche, la consigne du dossier annuel sera reporte en Annexe.
Mission
Le programme propose les 10 tables de 10 numrs constituants les lments de
Caractristiques
Cochez les options correspondant la consigne.
Volet Tableaux
Le volet Tableaux prsente les modles de tableaux associs au cycle.
La commande Saisir un tableau est disponible dans le menu contextuel. Il permet de
saisir les valeurs d'un tableau slectionn dans la liste.
2015 Sage
262
Menu Structure
dans la fonction
Traitement/ Rvision par cycle.

er un nouveau
tableau, comme le bouton [Ajouter] de la fentre.
Le bouton [Voir/Modifier] permet de consulter ou modifier le paramtrage slectionn,
comme le bouton [Ouvrir] de la fentre.
Identification
Chaque tableau est dfini par un Tableau et un Intitul .

Paramtrage des colonnes
La partie centrale de la fentre prsente la composition du tableau. Chaque colonne est

renseigne au moyen des zones du bas de la fentre.
Titre
s.
colonne.
Type
Slectionnez le type de la colonne.
une saisie de tableau pour le cycle concern.
Saisie
Seules les colonnes comportant cette case cocher sont accessibles en saisie.
Total
Slectionnez Oui ou Non selon que vous souhaitez ou non un total de la colonne.
Fusion
Introduction
Structure/ Fusion
Les donnes qu'il est possible de fusionner sont celles des fonctions du menu Structure:
2015 Sage
Plan comptable,
Plan analytique,
Plan reporting,
Plan tiers,
Collaborateurs,
Taux de taxes,
Codes journaux,
Codes journaux analytiques,
263
Menu Structure
Banques,
Modles de saisie,
Modles de grille,
Modles de rglement,
Libells,
Postes budgtaires,
Code interbancaire.
L'utilisation de cette commande vous permettra d'viter quantit de saisies fastidieuses.

Le programme vous a t fourni avec une structure complte pr paramtre. Vous
pouvez donc transfrer ses lments dans votre fichier et simplement les adapter votre
activit.
Navigation.
tre utilise part

galement.
lments identiques, il affichera une fentre proposant de:
fichier recopi,
--dire ne
continue la fusion,
Si le programme
la dernire rponse slectionne.
En quittant la commande, les fichiers comptables ventuellement ouverts sont alors
referms.
Prsentation
Elment
Slectionnez dans la liste droulante le type de donnes fusionner.
ces derniers.
La slection du fichier comptable d'origine se ralise en partie gauche de la fentre.
Fichier Comptable
Par dfaut, lorsque vous activez cette commande, le programme propose la fusion du
plan comptable du fichier comptable ouvert. Pour slectionner un autre fichier
comptable, cliquez sur l'icne [x] de fermeture en bout de zone, puis cliquez sur l'icne
[...] pour afficher la bote de dialogue Ouvrir le fichier comptable.
2015 Sage
264
Menu Structure
Slectionnez le fichier comptable souhait.
Aprs slection, remarquez que le programme indique le nom du fichier comptable et le
Slection du fichier de destination
Procdez comme indiqu ci-dessus pour slectionner le fichier comptable dans lequel
les donnes devront tre rcupres.
La bote de dialogue permet de crer un nouveau fichier comptable par le bouton
[Nouveau]. Une seconde fentre se superpose alors la prcdente; elle est dcrite
dans la commande Fichier/ Nouveau.
la fentre "Paramtres socit".

Choix des donnes
La zone Fichier permet de slectionner les donnes fusionner. Slectionnez ensuite les
dessous des listes de donnes.
Les boutons [Ajouter] et [Tout Ajouter] permettent de raliser la slection des lments
Si besoin est, slectionnez un autre fichier de donnes et recommencez les oprations
ci-dessus.
Ergonomie et fonctions communes dcrit les slections dans les listes.
Cliquez sur le bouton [Fermer] pour refermer la commande aprs recopie des donnes.
Particularit de la fusion du plan tiers

Si un compte gnral rattach un compte tiers fusionn n'existe pas, le programme
propose de recopier galement le compte gnral. Si vous rpondez Oui, le plan
comptable est modifi en consquence. Si vous rpondez Non, la procdure est
interrompue.
Fusion des comptes

Dans le cas o une fusion est demande entre deux plans comptables de longueur fixe et
si les comptes fusionns ont une longueur infrieure celle du plan destinataire, le
programme ajoutera des zros la droite pour obtenir la longueur paramtre,
si les comptes fusionns ont une longueur suprieure celle du plan destinataire, les
La fusion est possible galement entre plans de longueur fixe et plans de longueur
variable.
Si la longueur du plan origine est fixe et celle du plan destinataire variable, aucun
problme.
Dans le cas contraire, les comptes du plan variable excdant la longueur du plan fixe
seront tronqus par la droite des chiffres en excdent.
En cas de doublons constats par le programme, une fentre Liste des comptes en
1. slectionner une ligne prsentant un doublon,
2015 Sage
265
Menu Structure
2. enregistrer le nouveau numro de compte dans la zone de saisie du bas (en respectant la
longueur du plan destinataire),
3. valider la saisie par la touche ENTREE: un contrle est effectu pour vrifier que le nouveau
4. continuer avec le doublon suivant,
5. cliquer sur le bouton [OK] pour valider toutes les saisies ou sur le bouton [Annuler] pour
fusionns.
Attention ! Il est impossible, ce niveau, de supprimer un compte.
Le principe, qui consiste tronquer ou complter avec des zros les comptes
fusion:
de comptes gnraux pour les comptes reporting rattachs,
de comptes tiers pour les comptes gnraux collectifs rattachs,
de taux de taxes pour les comptes gnraux lis aux taux de taxes,
de codes journaux pour les comptes de contrepartie,
de modles de saisie pour les comptes saisis,
de modles de grille pour les sections analytiques,
de postes budgtaires pour les comptes gnraux ou sections analytiques rattachs.

, si les comptes fusionns ont t tronqus ou
compte qui est alors affect par dfaut.
2015 Sage
266
Menu Traitement
Menu Traitement
Introduction au menu Traitement
Les diffrentes fonctions auxquelles ce menu donne accs sont les suivantes:
Saisie par pice qui donne accs aux fonctions suivantes:

,
,
Saisie des oprations bancaires,
Saisie des critures,
Saisie par lot,
Saisie des OD analytiques qui donne accs aux fonctions suivantes:

,
,
Journaux de saisie,
Clture manuelle des journaux,
Gestion des comptes gnraux,
Gestion des comptes tiers,
Interrogation analytique,
Sage eFacture,
Gestion des extraits,
Rapprochement bancaire automatique,
Rapprochement bancaire manuel,
Gestion du bon payer,
Rglement tiers,
Rappel/relev,
Recouvrement qui donne accs aux fonctions suivantes:

Dossier de recouvrement,
Gestion des actions,
Gestion des provisions,
Rvaluation des dettes et des crances en devise,
Rvision par cycle,
Recherche d'critures,
Rimputation qui donne accs aux fonctions suivantes:

Rimputation des critures gnrales,
Rimputation des critures analytiques,
Ecritures d'abonnement,
Fin d'exercice qui donne accs aux fonctions:

Nouvel exercice,
2015 Sage
268
Menu Traitement
Report des budgets,
,
Etats de clture,
Archivage du premier exercice,
Sauvegarde fiscale des donnes.
Saisie par pice

Traitement/ Saisie par pice
Ce sous-menu permet de saisir par pice des critures, de les visualiser ou modifier.
Ce sous-menu hirarchique permet de choisir le traitement dsir:
Ajout dune pice

Introduction - Ajout dune pice
Traitement/ Saisie par pice/ Ajout dune pice
La saisie par pice bnficie des automatismes de la saisie des journaux par priode:
Cration automatique des chances en cas de rglements multiples,
Ventilation analytique automatique,
Gnration automatique des registres-taxes.
Il est impossible de saisir une criture sur une priode clture. Un message bloquant
apparat.
Boutons
Diffrents boutons sont accessibles depuis cette fentre:
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer] de la fentre,
Libell,
Supprimer,
Enregistrer: valide la saisie effectue et permet de noter les critures saisies dans le
fichier comptable.
Les trois dernires commandes peuvent tre directement accessibles par des boutons
2015 Sage
269
Menu Traitement
voir Ergonomie et fonctions communes. La description des commandes est identique

celle des boutons prsents ci-dessous.
Bouton [Equilibrer]
Ce bouton permet de demander au programme de reporter le solde de la pice en cours
dans le montant dbit ou crdit d
Bouton [Libell]
Ce bouton ouvre la liste et propose la slection d'un des libells automatiques
enregistrs dans la commande Libell - Comptabilisation du menu Fichier/ Paramtres
socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation.
rapproche ou clture. Dans le cas contraire, un m
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Prfrences . Un message de
confirmation apparat dans ce cas.
Actions
Saisir la ventilation analytique
supprimer la ventilation analytique de la ligne slectionne.
Voir plus loin le titre Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .
Lettrer le compte : accessible en saisie de tous les types de journaux excepts les
journaux de type Situation.
En slectionnant cette action, vous accderez la fentre Visualisation des
critures rgler pour le tiers slectionn.
Cette fonction a deux objectifs:
pointer les rglements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces critures,
si vous avez demand la gestion des registres de taxes dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral , le programme
gnrera automatiquement les registres de trsorerie correspondants, partir des
Si vous grez la TVA sur encaissements via les registres, il est impratif d'utiliser ce
bouton pour associer le rglement en cours de saisie avec la ou les factures.
De cette faon le registre trsorerie sera mis jour et permettra le calcul des bases
et montants de TVA.
gnre un registre sur la ou les lignes
concernes mais non sur la pice.
la combinaison numro compte tiers/ numro compte gnral doit tre identique,
aucune ligne pr-slectionne ne doit tre supprime par un autre utilisateur,
aucune ligne ne doit tre lettre par un autre utilisateur.
Zones de saisie de la fentre de saisie par pice
2015 Sage
270
Menu Traitement
validation. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi se connecter en mme temps.

riode donne est ouvert par
plusieurs utilisateurs.
Appeler un modle
regard de la zone vous permet d'appeler un modle de deux faons possibles:
Modle de saisie : dans ce cas, le programme affiche la liste des modles de saisie
paramtrs. Il vous suffit alors de slectionner celui qui vous intresse.
Si vous prfrez saisir directement dans la zone les premiers caractres d'un modle et
ensuite valider par la touche TAB, alors la fentre de slection des modles apparat.
Conserver ce modle aprs validation

-tte.
Compte tiers : dans ce cas, le programme affiche la liste des tiers pour lesquels il est
dsormais possible d'attribuer un modle de saisie par dfaut dans la fiche tiers/ Volet
"Paramtres"/ Options de traitement. Si aucun modle de saisie n'a pralablement t
attribu dans la fiche du tiers slectionn, le programme vous propose alors d'y
remdier.
Si vous avez slectionn un modle, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour valider la
slection.
Pice comptable
Code journal
C
journal est propos par dfaut. Lors de la mme session, le dernier code utilis est
propos.
le de saisie,
celui-ci est automatiquement slectionn la validation du modle.
Date
dfaut:
cours,
ieure
Libell
La saisie du libell de l'criture peut tre effectue de plusieurs faons:
en tapant directement le libell ;
en utilisant un libell automatique (enregistr dans la commande Structure/ Libells) ;

slectionnez pour cela sur la commande Appeler un libell accessible par le bouton
[Fonctions] ou pressez la touche F4 sur Windows ;
en utilisant le raccourci affect au libell automatique : maintenez enfonces les
touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell.
2015 Sage
271
Menu Traitement
Les libells que vous appelez peuvent tre prcds ou suivis de textes taps
directement au clavier.
Devise
Cette zone liste droulante vous permet de choisir une devise paramtre dans la
commande
Fichier/
Paramtres
socit.
Vous devez slectionner Aucune
vous slectionner une devise, pour enregistrer des saisies manuelles, vous devez avoir
Saisie Devise.
Parit
Cette zone est associe la zone prcdente. Elle est paramtre dans la commande
Fichier/ Paramtres socit et peut tre modifie.
N de pice
Cette zone est:
est propos par dfaut,
Non accessible si le numro de pice est protg. A la validation de la pice, le

numrotation du journal et le
dernier numro attribu.
N de facture
Cette zone alphanumrique vous permet de saisir le numro de la facture enregistr
dans le programme de Gestion commerciale.
Rfrence
Cette zone indique la rfrence de l'criture d'origine.
Norme
Dans le cas contraire, elle permet de prciser le statut des critures saisies.
Voir les explications donnes dans le titre Gestion de l'IFRS.
Lorsque toutes les informations gnrales ont t enregistres, il est ncessaire de

cliquer sur le bouton [Valider] afin de pouvoir saisir les lignes de la pice.
Dtail
Zones destines la saisie des lignes de la pice.
Ces zones sont disposes en bas de la fentre.
Compte
Solde compte
Cette zone prsente, si elle est paramtre dans la commande Fentre/ Prfrences, le
solde du compte en cours.
Les soldes apparaissent dans la zone de totalisation en haut et droite de la fentre de
slectionn.
2015 Sage
272
Menu Traitement
Totaux pice
Cette zone prsente les cumuls dbits et crdits de la pice en cours de saisie.
Solde
Cette zone affiche le solde dbit ou crdit des lignes saisies, indiquant le montant
restant imputer.
Totalisation propose les informations
suivantes:
Total pice dans la devise slectionne,
Solde dans la devise slectionne.
Saisie des critures

Prsentation
Devise Dbit ,
Devise Crdit .
isit les critures soit directement en devise, soit dans la monnaie de tenue
de compte.
Voir la commande Journaux de saisie.
Pour obtenir la gnration automatique de la TVA, il est ncessaire que la colonne Code
taxe
-vous au titre Colonnage.
Si une criture a le statut IFRS , la colonne Position IFRS affichera une icne particulire.
[Non] du me
Rglements multi-chances
-chance, une fentre
apparatra pour vous les prsenter et permettre leur ventuelle modification.
Pour modifier une chance:
1. slectionnez sa ligne;
2. apportez les modifications souhaites dans les zones de saisie;
3. validez. Les chances apparaissent comme autant de lignes dans la pice.
La validation de cette fentre
Si la pice est quilibre, le programme vous propose alors de la valider.
Saisie des critures de rglement

Pour saisir des critures de rglement oprez comme suit:
1.
2015 Sage
-tte de la pice et validez-la.
273
Menu Traitement
2.
-mme.
3. Saisissez les autres valeurs de la ligne et validez-la.

4. Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour terminer la saisie de la pice.
-vous au titre Lettrage en
saisie des pices.
Lettrage en saisie des pices

Le lettrage
Gnral ou Trsorerie.
Pour raliser un lettrage en saisie, oprez comme suit:

1. Slectionnez une ligne de tiers.
2. La commande Lettrer le compte propose par le bouton [Actions].
3. Une fentre Visualisation des critures rgler
sur le compte du tiers slectionn.
4.
5.
Cochez la case Gnrer l'criture d'ajustement du lettrage . Une coche (

apparat dans la colonne Position rglement au droit des critures rgles.
6.
Cliquez sur le bouton [OK], les critures sont lettres.
Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices

Prsentation
Si un compte gnral comporte une ventilation analytique sur un ou plusieurs plans
analytiques (paramtrage dans le volet Analytique de sa fiche), ces ventilations seront
automatiquement appliques par le programme.
Il est possible de les modifier en slectionnant la ligne puis en slectionnant la
commande Saisir la ventilation analytique propose par le bouton [Actions]. Une fentre
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer] de la fentre,
Grille.
La dernire commande peut tre directement accessible par un bouton ajout droite du
gonomie et
fonctions communes. La description de la commande est identique celle du bouton
prsent ci-dessous.
Bouton [Equilibrer]
Ce bouton permet de demander au programme de reporter le solde de la pice en cours
criture en cours de saisie.
Bouton [Grille]
2015 Sage
274
Menu Traitement
Pour en savoir plus sur la commande Appeler une grille, reportez-vous la partie
Utilisation d'un modle de grille analytique
Plans analytiques en colonne

Si un plan analytique a t dclar
Saisie analytique.
Si des ventilations ont t enregistres sur certaines de ses sections, dans le volet
Analytique de la fiche du compte gnral ventil, elles seront appliques mais seul le
premier numro de section apparatra dans la colonne correspondant au plan analytique
colonne (commande Fentre/ Personnaliser la liste

qui convient. Une seule section peut alors servir la ventilation.
Plan
analytique.
Plan analytique.
ventuellement
Voir le titre
pour ce qui concerne les
ventilations analytiques des lignes de pices ainsi que le titre Application des normes
IAS/IFRS aux lignes de pices
mmes lignes.
Norme IFRS
IFRS dans la fen
la mme manire que pour les sections analytiques.
programme recherchera la section IFRS affecte

en premier lieu, si la ligne mentionne un compte de tiers, il recherche la section IFRS
ventuellement associe ce compte ; une section IFRS peut tre associe un compte
de tiers dans le volet Complment de sa fiche; la section IFRS est alors
socies au
compte gnral mentionn sur la ligne ; une ou des sections IFRS peuvent tre associes
un compte gnral dans le volet Analytique/IFRS de sa fiche exactement comme
pour des sections analytiques ; la ou les sections IFRS sont alors automatiquement
IFRS est
affiche, seule la premire section IFRS sera mentionne;
Plan
analytique
dans la colonne du plan IFRS, un m
moins
une
section
IFRS
pour
pouvoir
continuer
les
saisies.
section affecte au compte de tiers qui est affecte par dfaut.
2015 Sage
275
Menu Traitement
Visualisation/modification dune pice

Introduction - Visualisation/modification dune pice
Traitement/ Saisie par pice/ Visualisation/ modification dune pice
Aprs avoir lanc la fonction Visualisation/ modification de pice, vous devez renseigner
les zones Journal, Date , N pice, Rfrence ou N de facture pour la recherche de votre
pice.
Le programme recherche la premire pice correspondant aux critres dfinis et affiche
le rsultat.
Un message
Toutes les zones de saisie, boutons et autres fonctionnalits sont identiques ceux
dcrits dans le cadre de la fonction Ajout de pice. Ne sont prsents ici que les points
qui diffrent de la saisie de pice. Les zones estompes ou grises ne sont pas
modifiables.
Voir la fonction
Procdez aux modifications en respectant les conditions suivantes:
les pices doivent tre quilibres,
les lignes ne doivent pas tre cltures,
les journaux de trsorerie non rapprochs,
les pices comportant la mme devise.
Les zones Code journal et N pice ne peuvent tre modifies.
mois/anne . Dans le cas contraire vous pouvez effectuer un glisser/ dposer partir de
la fonction Journaux de saisie.
La validation de la pice est propose ds que le solde est zro.
apparat.
Menu contextuel de la saisie des lignes de pice

Un menu contextuel est disponible sur la liste des critures.
Le menu contextuel propose la fonction Extourner/ Annuler la pice en Visualisation/
e
cres dans le fichier comptable.
Le menu contextuel est toujours le mme quelle que soit la fentre o il est appel.
Reportez-vous au titre Ergonomie et Fonctions communes.
2015 Sage
276
Menu Traitement
Traitements raliss
enregistrement des critures saisies dans le journal/ priode,
saisie des registres rvision et des informations libres,
calcul de la ventilation analytique,
gnration des registres-taxes,
lettrage des rglements et des critures slectionnes si le lettrage en saisie est

demand.
Saisie des oprations bancaires

Introduction - Saisie des oprations bancaires
Traitement/ Saisie des oprations bancaires
La fonction de saisie des oprations bancaires permet:
modem (extraits de comptes bancaires par exemple) dans un journal de trsorerie

temporaire associ un compte bancaire,
puis de transfrer ces critures et leur(s) association(s) dans un journal de trsorerie

dfinitif.
Il est impossible de saisir une opration bancaire sur une priode clture. Un message
bloquant apparat.

Description de la fentre
Le sens des montants saisis dans cette fentre est le sens bancaire:
1
Dcaissement = dbit bancaire,
Encaissement = crdit bancaire.
Cette fentre comporte dans son titre:
le code du journal considr,
2015 Sage
le numro de compte bancaire,
277
Menu Traitement
la devise du RIB,
Les principales zones de la fentre sont dcrites sous les titres suivants:
Boutons de la fentre
Zones de saisie de l'en-tte - Saisie des oprations bancaires,
Informations de totalisation - Saisie des oprations bancaires,
Colonnes de la fentre
Saisie des oprations bancaires,
Boutons de la fentre
Les diffrentes zones composant cette fentre sont les suivantes. Toutes les fonctions
lances par les boutons prsents ci-dessous sont dcrites plus loin.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Incorporer: revient cliquer sur le bouton [Incorporer] de la fentre.
Automatique : revient cliquer sur le bouton [Automatique] de la fentre.
Imprimer: revient cliquer sur le bouton [Imprimer] de la fentre.
Supprimer.
Gnrer: revient cliquer sur le bouton [Gnrer] de la fentre.
La commande Supprimer peut tre directement accessible par un bouton ajout droite
fonctions communes.
Bouton [Incorporer]
Ce bouton permet de rcuprer le ou les extraits de compte reus de la banque sous
forme de fichiers informatiques. Ces fichiers doivent se trouver dans le dossier (ou
rpertoire) TELBAC sur Windows. Ne peuvent tre intgrs que les extraits
correspondant au journal mentionn dans la zone Journal de cette mme fentre.
Reportez-vous la partie Incorporation des mouvements bancaires.
Bouton [Gnrer]
Ce bouton permet de gnrer, dans le journal de banque slectionn dans la zone
Journal , les critures de trsorerie saisies ou incorpores.
Bouton [Automatique]
avec une correspondance exacte de montant.
Actions
Le bouton [A
Saisir la ventilation analytique: permet de ventiler manuellement ou automatiquement
le montant du mouvement slectionn sur des sections analytiques.
2015 Sage
Reportez-vous la partie Ventila
278
Menu Traitement
Voir/Associer les critures comptables: fait apparatre la fentre Visualisation des
critures rgler afin:
ie un mouvement bancaire.
Reportez-vous la partie Association des mouvements bancaires aux critures

rgler.
colonne Compte gnral
re, dans la

Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Opration bancaire . Si aucun compte
Reportez-vous la partie
Zones de saisie de l'en-tte

-tte sont les suivantes.
Code journal
Cette zone liste droulante ne propose que les journaux de type Trsorerie. Les
critures de trsorerie seront gnres dans celui qui est slectionn. Il est ncessaire
de valider par la touche ENTREE
La saisie des oprations bancaires implique que le code journal slectionn soit associ
comptes bancaires sont associs un code journal, un message vous en avertit.

Il est toujours possible de modifier le journal par la touche ENTREE mme en cours de
saisie. Dans ce cas, les donnes saisies sur le journal en cours sont conserves et il est
possible de revenir ultrieurement complter la saisie.
Le nu
dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Banques/ Opration bancaire.
de trsorerie, le programme vrifie que le numro de

pice, la rfrence de pice ou la pice de trsorerie saisis sur la ligne sont identiques
dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Banques/ Opration

bancaire
Solde initial
Cette zone propose le solde initial du code journal et affiche la devise du RIB rattach.
Le solde est calcul dans la devise du RIB associe au code journal.
Le solde initial propos peut tre modifi tout instant.
2015 Sage
279
Menu Traitement
Solde final
en gnration des critures de trsorerie,
que le solde final renseign dans la zone Solde intermdiaire (solde initial + mouvements)
est le mme que le solde final.
Informations de totalisation
Ecart
Ces zones en haut de la fentre reprsentent des indicateurs de travail.
A imputer
Le montant affich correspond au solde final dduit du solde initial.
Imput
Le montant affich correspond au total des encaissements dduit du total des
dcaissements des mouvements.
Reste imputer
Le montant affich correspond au montant A imputer dduit du montant Imput .
Totaux mouvements
Ces zones en bas de la fentre vous informent sur les totaux des oprations en cours.
Dcaissements/Encaissements
Affiche le total des encaissements ou des dcaissements de tous les mouvements
prsents dans la fentre.
Nous ne dtaillons ci-dessous que les colonnes prsentant des particularits. Pour les
autres, reportez-vous la fonction de saisie des journaux.
Voir la fonction Journaux de saisie.
Colonne Date
La date du jour est propose sur la premire ligne. La date enregistre sur la premire
ligne (sous la forme JJMMAA) est propose sur les lignes suivantes. Cette information
Le programme contrle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou
Colonne N pice
La reprise du num
et Gnrer une criture de contrepartie unique dans Fichier/

Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Banques/ Opration
bancaire,
Protger la zone N pice dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des

traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie.
2015 Sage
280
Menu Traitement
Le tableau suivant rsume le comportement du programme en ce qui concerne le
-tte et celui propos sur la ligne.
Report du
N
Protection
de la zone
N pice
Rfrence
ou Pice de Non coche
trsorerie
Numro
-tte
Un criture de
contrepartie
unique
Rfrence
incrment de 1
ou Ext. + date
Coche
du jour pour
Pice de
trsorerie
Non coche
Rfrence
incrment de 1
ou Ext. + date
Coche
du jour pour
Pice de
trsorerie
Rfrence
ou Pice de Coche
trsorerie
Non coche
Reprend le
dernier numro
de pice + 1.
N de pice Indiffrent
Numro de pice propos sur la

ligne
Tient compte de la numrotation

du code journal avec un numro
de pice identique sur chaque
ligne
Tient compte de la numrotation
du code journal avec un nouveau
numro de pice sur chaque ligne
Pas de numro de pice propos.
Le numro de pice sera calcul
lors de la gnration des critures
de trsorerie en tenant compte de
la numrotation du code journal
avec un numro de pice
identique sur chaque ligne
Pas de numro de pice propos.
Le numro de pice sera calcul
lors de la gnration des critures
de trsorerie en tenant compte de
la numrotation du code journal
avec un nouveau numro de
pice sur chaque ligne (
Coche par
dfaut
Colonne Rfrence
Cette zone est renseigne autom
Report du
dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
Banques/ Opration bancaire:
si cette option est positionne sur Rfrence, le programme proposera le numro de

-
La rfrence propose est toujours modifiable.
Colonne Pice trsorerie

Cette zone est renseigne automatiquement
dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Banques/ Opration bancaire:
si cette option est positionne sur Pice trsorerie, le programme proposera le

-
La rfrence propose est toujours modifiable.
2015 Sage
281
Menu Traitement
Colonne Code taxe
Cette zone permet de gnrer automatiquement, la validation de la ligne, la ou les
la ligne.
automatiquement gnre dans la fentre de saisie des oprations bancaires la suite
La touche F4 ouvre la liste des codes taxes.
Colonnes Dcaissement/ Encaissement

Ces deux zones permettent la saisie des montants.
Le sens des montants saisis dans ces zones est le sens bancaire:
Dcaissement = dbit bancaire,
Encaissement = crdit bancaire.
en tapant le montant dans la colonne qui convient,
en cliquant sur le bouton [Equilibrer]; le programme insre alors automatiquement le

montant quilibrant le mouvement la position du curseur,
par insertion automatique dans le cas o vous utilisez un compte correspondant un
taux de taxes prenregistr.
S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux dfini est appliqu au solde de la
pice pour calculer le montant de la taxe.
S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pice est automatiquement
propos.
Ces automatismes peuvent tre levs en cochant l'option Ne pas grer les automatismes
de saisie de la commande Fentre/ Prfrences.
Saisie des oprations bancaires

1.
-tte.
2. Saisie manuelle des critures de trsorerie dans les zones de saisie disposes au-dessus
des titres des colonnes ou incorporation des mouvements reus par modem. En saisie
manuelle, chaque ligne doit tre valide par le bouton [Enregistrer] ou la touche ENTREE.
3. Association des critures de trsorerie avec les critures rgler.
4. Traitements divers:
Ventilation analytique des comptes suivant le cas,
Suppression de la pice si ncessaire,
Fermeture de la pice pour reprise des traitements ultrieurement,
Impression des critures de trsorerie.
5.
Gnration des critures de trsorerie:
Contrle de solde initial par rapport au solde final,

Lettrage ou pr-lettrage en montant ou en devise,
Suppression des mouvements bancaires si ncessaire,
2015 Sage
282
Menu Traitement
Gestion des registres taxes,
Incorporation des mouvements bancaires

code journal et le
Les oprations sont lances en cliquant sur le bouton [Incorporer].
Les extraits relatifs aux banques dont la case Dfinir comme intra-groupe a t coche
dans Structure/ Banque/ Volet Comptes bancaires, ne sont pas incorpors.
-tte
du document ainsi que les mouvements bancaires dans le corps de la fonction.
Si le programme ne trouve pas de fichier incorporer dans le dossier (ou rpertoire) dans
lequel ils sont stocks habituellement, il ouvre une fentre Ouvrir pour permettre
Proposition de gnration automatique des critures de trsorerie

Lorsque:
le solde intermdiaire est gal au solde final
et que tous les mouvements ont t associs un compte gnral,
un message vous propose de procder la gnration des critures de trsorerie.

Date limite a t renseigne dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Informations
message indique la priode sauvegarder. Vous pouvez alors effectuer cette
Association des mouvements bancaires aux critures rgler

Les critures rgler apparaissent dans une fentre intitule Visualisation des critures
rgler. Cette fentre apparat:
Rechercher systmatiquement les

critures non lettres du tiers aprs la saisie du mouvement de l'extrait est coche dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Opration

bancaire,
en slectionnant la ligne puis en choisissant la commande Voir/associer les critures
comptables par le bouton [Actions],
en ralisant un double-clic sur une ligne.
-vous au titre Visualisation des critures
rgler de ce chapitre.
2015 Sage
283
Menu Traitement
Ventilation analytique et IFRS dun mouvement

Prsentation
automatiquement la validation de la ligne si

Autoriser la saisie analytique est
coche dans la fiche du compte gnral (volet Paramtres) :
si une ventilation a t dfinie15, les rpartitions sont automatiquement effectues ;
dans le cas contraire la fentre de ventilation illustre ci
par la commande Saisir la ventilation analytique propose en bas gauche de la

Autoriser la saisie
analytique a t coche dans la fiche du compte gnral.
cas est identique celle
de la saisie des journaux.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette fentre, reportez-vous la partie

Ventilations analytique et IFRS des lignes de pices .
A imputer
Le montant des quantits ou devises et le montant de l'criture ventiler apparaissent
dans les zones prvues cet effet (en haut et droite).
Total imput
Au fur et mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventils.
Reste imputer
Ces zones prsentent les montants restant imputer. Si aucune ventilation n'a encore
t saisie, le solde est gal au montant imputer.
Ventilation IFRS dun mouvement

Si la gestion de la norme IFRS est active, la ventilation sur la section IFRS se fera
ytique.
Rappelons que la section IFRS, applique toutes les lignes de la pice, peut tre
paramtre:
dans le compte de tiers (volet Paramtres de la fiche tiers),
dans le compte gnral (volet Paramtres de la fiche du compte),
Plan analytique de la fiche de
Affectation dun compte dattente

commande
gauche de la fentre.
propose par le bouton [Actions] en bas
Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Opration bancaire.
2015 Sage
284
Menu Traitement
Le mode opratoire est le suivant:
1.
2. Valider la ligne.
3.
Un compte dfinitif pourra tre affect
slectionnant la ligne et en saisissant ou en slectionnant le compte qui convient.
Suppression dune pice

Le bouton [Supprimer] permet de supprimer une pice bancaire par la suppression des
mouvements
Si des critures de TVA sont prsentes, elles sont galement supprimes.
Si une association entre critures de trsorerie et critures comptables rgler est
Impression des critures de trsorerie

bancaires.
Gnration des critures de trsorerie

Prsentation
critures comptables, le bouton [Gnrer] lance les contrles et traitements suivants.
Solde final thorique

Avant de gnrer les critures de trsorerie partir des mouvements bancaires, le
-tte, que ce solde final est gal au solde intermdiaire.
Si les deux valeurs ne sont pas gales, un message vous en avertit.
Statut du code journal

critures de trsorerie propose de mettre jour les critures sur la priode suivante et
vous en avertit par un message.
Association de lensemble des mouvements des critures rgler
2015 Sage
285
Menu Traitement
Gnration des critures de trsorerie

Gnration des critures de taxes
Gnrer une criture de contrepartie unique du sous-volet Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Opration bancaire est coche,
le programme gnrera une pice comptable avec le mme numro de pice et criture
de contrepartie unique.
Lettrage et pr-lettrage en montant ou en devise

Autoriser
le lettrage automatique du compte gnral est coche (volet "Paramtres"), les
traitements suivants entre les critures rgler et les critures de trsorerie gnres
partir des mouvements bancaires:
lettrage en montant,
pr-lettrage en montant si les montants des deux critures sont diffrents,
lettrage en devise,
pr-lettrage en devise si les montants en devise des deux critures sont diffrents.
Gnration des critures dcart

La fonction de gnration des critures gnre galement les carts de rglement qui
pourraient se prsenter.
Pour
et des carts.
-vous au titre Traitement des rglements partiels
Gnration de lanalytique
ancaires
est automatiquement report dans les critures de trsorerie gnres dans le journal de
banque.
Gnration des registres de taxes

Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/
Gnral), le lettrage entrane la gnration du registre rglement correspondant dans le
journal de trsorerie avec rpartition base HT/ taxe par taux en fonction du montant
lettr.
Le registre de taxe
Visualisation des critures rgler

Prsentation
Rappelons que les critures rgler apparaissent dans une fentre Visualisation des
bancaires:
Rechercher systmatiquement les

critures non lettres du tiers aprs le saisie du mouvement de l'extrait est coche dans

bancaire;
2015 Sage
286
Menu Traitement
orerie puis en choisissant la commande
Voir/associer les critures comptables propose par le bouton [Actions] en bas gauche
de la fentre;
en ralisant un double-
Cette fentre se compose des lments suivants:
Boutons
Corps de la fentre
Slection des critures - Visualisation critures rgler.
Visualisation des critures rgler,

Boutons
Fonctions
Bouton [Associer]
Ce bouton permet de pointer la ou les critures slectionnes dans la liste et de les
associer au mouvement bancaire correspondant. Lorsque les critures sont pointes,
une coche ( ) apparat dans la colonne Position rglement . Pour desslectionner une
criture pointe par erreur, faites de mme.
Bouton [Ecart]
Ce bouton permet de gnrer un rglement partiel ou un cart sur une criture pointe. Il
s lignes sont
slectionnes. Il ouvre la fentre Rglements et carts.
-vous au titre Traitement des rglements partiels
et des carts.
Bouton [Elargir]
C
supprimant certains critres de slection enregistrs dans la fentre Slection des
critures.
-vous au titre Slection des critures -
Visualisation critures rgler.
mise blanc de la rfrence pice et du mode de rglement,
mise blanc du montant et de son sens,
mise blanc du tiers,
mise blanc du compte gnral.
Les paliers prsents ci-dessus peuvent tre modifis en fonction des critres enregistrs
Slection
Le panneau de slection, situ gauche de la fentre, permet de choisir quelles critures
afficher.
-vous au titre Slection des critures -
Visualisation critures rgler.
2015 Sage
287
Menu Traitement
Classement des critures
Cette zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la grille, permet de
e de classement des critures affiches dans la fentre.
A imputer
bancaires partir de laquelle la fentre de visualisation des critures rgler a t
oprations bancaires.
Imput
Cette ligne affiche le solde de la ou des critures rgler pointes dans le corps de la
fentre.
) dans la colonne
Position rglement.
Reste imputer
Cette ligne affiche la diffrence entre:
le montant slection (positif si encaissement, ngatif si dcaissement)
et le solde point (positif si dbiteur, ngatif si crditeur).
Elle informe sur le montant restant imputer.
Corps de la fentre
Certaines colonnes de cette fentre prsentent les particularits suivantes.
Colonne Position rglement

rgler avec un mouvement bancaire. Deux types de valeurs peuvent y tre renseignes:
une croix (
la mme session de saisie des oprations bancaires;
une coche (
n une criture dj associe, la croix (
) est
remplace par une coche ( ).
Colonne Montant rgler

teur.
Rglements et carts.
Il est toujours renseign dans la devise du RIB.
Colonne Ecart
Cette colonne mentionne les
2015 Sage
288
Menu Traitement
Rglements et carts.
Il est toujours renseign dans la devise du RIB.
Colonnes Dbit/ Crdit

Les valeurs mentionnes dans ces colonnes sont prsentes non pas dans le sens
bancaire mais dans le sens comptable.
Slection des critures

Plus de critres dispos sur le
bord infrieur de la fentre Visualisation des critures rgler.
Cette fentre de slection apparat dj renseigne avec certaines des valeurs extraites
de la ligne de la fentre Saisie des oprations bancaires partir de laquelle la fentre
de visualis

bancaire.
Il est possible de modifier ou complter les valeurs enregistres pour affiner ou largir la
slection qui sera lance par le bouton [OK].
Type montant
Zone liste droulante permettant de slectionner le type de montant sur lequel la
Montant en devise: si la devise du RIB est diffrente de la monnaie de tenue de
compte,
Montant: si la devise du RIB est la mme que la monnaie de tenue de compte.
-vous aux descriptions de la

fentre Saisie des oprations bancaires et au titre Opration bancaire.
Traitement des rglements partiels et des carts

La fentre Rglements et carts
la fentre Visualisation des critures rgler et q
Montant de l'criture rgler

Cette zone non modifiable affiche le montant de la ligne slectionne dans la fentre
Visualisation des critures rgler. Ce montant est affich en valeur absolue mais le
programme tiendra compte du sens dbit
A imputer
Cette zone affiche la valeur:
Montant de l'criture rgler
Montant rgler.
Imput
Cette zone affiche la somme des montants dans la rpartition des carts.
Reste imputer
Cette zone affiche la diffrence entre la valeur A imputer et la valeur Imput.
2015 Sage
289
Menu Traitement
Rglement partiel
Montant rgler
Cette zone affiche:
soit le montant renseign dans la colonne Montant rgler de la fentre Visualisation
des critures rgler,

soit, si la colonne Montant rgler
mentionn dans la fentre Visualisation des critures rgler.
A imputer
est infrieur au montant du rglement.
Rpartition des carts
Ces zones ont un fo

par dfaut le montant de la zone Ecart imputer . Plusieurs carts peuvent tre traits
simultanment.
Si le solde crditer est positif (dbiteur), la zone
inutilisable.
est estompe et
Autre cart
Cocher cette option donne accs aux zones ci-aprs.
Comptabilisation de l'autre cart
Code journal
Zone liste droulante permettant de slectionner le code journal dans lequel seront
Autre.
La liste des codes journaux dpend du modle de saisie slectionn.
Modle de saisie
particulier, autre que ceux proposs dans la fentre.
La zone Montant dispose la droite de la zone Code journal permet de prciser la valeur
Bouton [OK]
Valide les informations saisies dans la fentre et revient la visualisation des critures
rgler. La colonne Montant rgler de la fentre de visualisation des critures rgler
reprend la valeur qui tait affiche dans la zone Montant rgler et la colonne
Ecart affiche le ou les carts (signs) enregistrs.
Si la gestion de la norme IFRS est active, la gnration du rglement entranera sa
ventilation IFRS suivant les indications portes dans la fiche du compte de tiers ou,
2015 Sage
290
Menu Traitement
Saisie des critures

Traitement/ Saisie des critures
Cette commande ouvre une fentre de slection permettant une saisie rapide et
simplifie d'un journal sur une priode donne.
Une fentre de slection Ouvrir un journal/priode permet de slectionner le journal sur
lequel vous souhaitez travailler.
Cette mme fentre vous sera propose si, dans la fentre de saisie des journaux, vous
slectionnez la commande Atteindre par le bouton [Fonctions] ou cliquez sur le bouton
[Atteindre] dans le cas o vous avez paramtr son affichage, afin de slectionner un
autre journal sur lequel raliser des saisies.
Par dfaut le programme propose:
pour le code journal, le premier de la liste,
pour la priode,
le mois en cours lorsque la date du jour est incluse dans l'exercice en cours,
le premier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est antrieure

l'exercice en cours,
ou enfin le dernier mois de l'exercice en cours lorsque la date du jour est postrieure
l'exercice en cours.
Exemple :
2 exercices sont crs dans le fichier comptable:

N du 01/01/N au 31/12/N
N+1 du 01/01/N+1 au 31/12/N+1
Selon la date systme, la priode est positionne sur:
Date systme
Exercice affi
Priode
28/12/N-1
Janv.N
15/01/N
Janv.N
01/06/N
Juin.N
18/02/N+1
N+1
Fv.N+1
30/11/N+1
N+1
Nov.N+1
15/01/N+2
N+1
Dec.N+1
Lors d'un retour la fonction au cours d'une mme session, le code journal et la priode
proposs par dfaut sont les derniers slectionns.
Le titre de la fentre de saisie rappelle l'intitul du journal et la priode slectionns.
Cette fentre est accessible soit partir de la fonction Journaux de saisie (les zones
Journal et Priode sont alors dj renseignes), soit partir de la fonction Saisie des
critures
(les
zones
Journal et
Priode sont
alors
renseigner).
Si le journal est Rserv aux critures la norme IFRS, la mention IFRS apparat dans
son titre.
Lorsque vous choisissez un journal sur une priode autorise en saisie, le curseur se
positionne dans la premire zone de saisie.
Le programme n'autorise pas la saisie dans les cas suivants:
2015 Sage
l'exercice ou la priode est cltur,
le journal a fait l'objet d'une procdure de clture totale,
291
Menu Traitement
le type de journal n'est pas autoris en saisie pour l'utilisateur concern (commande
Fichier/ Autorisations d'accs).

La description des oprations possibles en saisie des critures est dtaille dans le
chapitre Journaux de saisie.
Saisie par lot

Introduction - Saisie par lot
Traitement/ Saisie par lot
Version
Cette fonction est disponible dans les versions Pack et Pack +.
Le principe de fonctionnement est le suivant:
sous Windows); un dossier de stockage LOT

tallation du programme pour y stocker ces fichiers ; nous
dsignerons par fichier lot ou fichier de saisie par lot un tel fichier dans les explications
qui suivent;
il y saisit des critures et bnficie de toutes les oprations et facilits offertes pour la
saisie classique des journaux (modles de saisie, numros de pices, calcul de la TVA,
etc.);
il ralise ensuite la mise jour du fichier comptable de base avec les mouvements
Il est impossible de saisir un lot sur une priode clture. Un message bloquant apparat.

Le cas chant, la plus grande
Norme IFRS
par lot:
2015 Sage
notion de Type norme,
ventilation IFRS des critures,
impression du brouillard des saisies selon une norme.
292
Menu Traitement
Ouverture ou cration du fichier de saisie par lot

Le lancement de la commande Saisie par lot fait apparatre une fentre Ouvrir
Slectionnez un fichier existant puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou bien crez-en un
nouveau. Pour cela cliquez sur le bouton [Nouveau]. La fentre Crer le fichier lot
apparat.
Les priodes du lot sont cres en
Fentre.
assure par le programme lui-mme), puis cliquez sur le bouton [Enregistrer]. Le fichier
est alors cr.
Dans les deux cas, ouverture ou cration, apparat ensuite la liste des journaux intitule
Lot de saisie suivi du nom du fichier. Voir plus loin.
Le nombre de fichi
seul fichier lot peut tre ouvert la fois sur un mme poste.
-ci est li au fichier
comptable qui tait actif
actuellement ouvert.
Conserver le dernier fichier Lot ouvert a t active dans la commande

Fentre/ Prfrences, le lancement de la commande Saisie par lot propose
automatiquement le dernier lot cr ou slectionn sur le poste. Il suffit de dcocher
commande Saisie par lot.
Liste des journaux du lot de saisie

Les traitements possibles dans cette liste sont strictement identiques ceux de la saisie
classique.
Pour ouvrir un journal, il suffit de faire un double-clic sur sa ligne ou bien de la
slectionner et de valider. On peut aussi, aprs slection, cliquer sur le bouton
[Voir/Modifier] de la barre d'outils Navigation.
cr.
La position de chaque journal est repre par des icnes.
Rien
Le brouillard a t imprim.
Les critures ont t mises jour (en totalit ou en partie).
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs aux commandes suivantes:
2015 Sage
Rapport: revient cliquer sur le bouton [Rapport] prsent ci-dessous.
Brouillard: revient cliquer sur le bouton [Brouillard] prsent ci-dessous.
293
Menu Traitement
Bouton [Rapport]
Ce bouton perm
rapport de saisie par lot.
Impression du
Bouton [Brouillard]
ournaux
slectionns. Voir le titre Impression du brouillard de la saisie par lots.
Bouton [Actions]
Ce bouton donne accs la commande suivante:
Mettre jour la comptabilit: permet la mise jour comptable des journaux du lot de
saisie. Voir le titre Mise jour comptable des journaux du lot de saisie.
Mise jour comptable des journaux du lot de saisie

Prsentation
La commande Mettre jour la comptabilit propose par le bouton [Actions] permettant
de mettre jour les critures saisies dans un lot.
r cela, il
faut faire cette mise jour directement partir du journal.
Si un des journaux slectionns comporte des critures dj mises jour et non
continuer la mise jour comptable.
Rpondez Oui pour continuer le traitement ou Non
La mise jour comptable affiche une fentre de paramtrage Mise jour comptable du
lot.
Procdez de la faon suivante:
1. slectionnez, dans la liste, les journaux dont les critures doivent tre mises jour (voir
Ergonomie et fonctions communes pour les slections dans les listes);
2. lancez la commande Mettre jour la comptabilit;
3. slectionnez un mode de numrotation pour chacun des journaux slectionns;
4. enregistrez ventuellement une date de comptabilisation unique;
5. paramtrez les autres options;
6. lancez la mise jour en cliquant sur le bouton [OK].
Si vous constatez que des journaux ont t slectionns par erreur, il faut annuler le
processus et recommencer.
Il est possible de faire cette mise jour individuellement, journal par journal notamment
pour slectionner les critures mettre jour.
Voir le titre
Les zones qui composent cette fentre ont les rles suivants.
Lots de saisie
titul de tous les journaux qui taient slectionns

niveau. Il faut recommencer les slections.
2015 Sage
294
Menu Traitement
Gestion numrotation
La zone liste droulante propose les trois choix suivants:
Saisie: le numro de pice enregistr dans la saisie par lot sera conserv lors de la
mise jour.
Journal
faits pour chaque journal destinataire. Voir plus loin l
point.
Premier n de pice: les pices mises jour seront numrotes partir du numro
saisi dans la zone Numro droite de cette zone, lorsque cette option est slectionne. Il
est ncessaire de valider le numro enregistr comme premier de la srie.
Ce paramtrage doit tre fait journal par journal. Il est possible de demander au
lot et numro de pice dfinitif (voir plus loin).
La valeur propose par dfaut dans cette zone dpend du paramtrage de numrotation
enregistr pour le journal correspondant. Il est rappel dans le tableau qui suit (D =
valeur propose par dfaut).
Numrotation des pices dans le journal
Journal
Option numrotation
Saisie
Manuelle
Premier numro de pice

D
Continue par journal
Continue pour le fichier
Mensuelle
Lors de la mise jour comptable, si la numrotation du journal est Continue pour le

journal, Continue pour le fichier ou Mensuelle, vous risquez de perdre la numrotation du
Premier n pice, vrifiez que le numro saisi est bien suprieur au dernier numro de
pice utilis dans le journal destinataire sur la priode concerne sinon vous risquez de
retrouver des critures sans rapport les unes avec les autres et portant le mme numro.
Options de comptabilisation
Comptabiliser les critures une date unique/Date

Par dfaut, cett
de saisie.
Si vous souhaitez que les critures mises jour soient toutes inscrites la mme date,
cochez cette option. La zone Date devient active et propose par dfaut la date du jour
(date du micro-ordinateur).
Supprimer les critures mises jour

Cette option est coche par dfaut. Les critures du fichier de saisie par lot seront
supprimes ds que leur transfert dans la comptabilit sera effectu.
En cas de non suppression il est possible de mettre jour plusieurs fois les mmes
Imprimer le rapport de numrotation

tat donnant la correspondance entre numro de pice du lot et numro de pice
dfinitif.
2015 Sage
295
Menu Traitement
Contrles lors de la mise jour de la saisie par lot

nombre de contrles rappels ici et qui s
Contrles de cohrence (dans le cas o plusieurs journaux sont slectionns pour
mise jour, la non conformit aux contrles cijour):
ilisation par un autre
poste;
la date de comptabilisation appartient un exercice archiv ou inexistant;
les informations libres du fichier de saisie par lot ne correspondent pas celles du
journal destinataire (le message permet de continuer la mise jour en perdant les
informations libres).
Contrles lis aux critures comptables (dans le cas o plusieurs journaux sont mis
jour, ceux ne satisfaisant pas ces conditions sont rejets, mais les autres sont mis
jour):
Saisie compte tiers

ou de
le dlai de paiement est dpass;
Mise jour des registres taxes (Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des
donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral) est positionne sur Aprs confirmation ou
sur Automatique
Contrles des critures importes ou exportes

ent, si une criture a une date antrieure
.
-comptable, elles doivent tre
.
antrieures
Impression du rapport de saisie par lot

Rapport de la fentre Lot de saisie.
Une fentre de paramtrage Impression du rapport de saisie apparat.
2015 Sage
296
Menu Traitement
Cet tat indique, pour le fichier de saisie par lot actuellement ouvert, tous les utilisateurs
i que le
Date saisie de/

Indiquez la priode sur laquelle le rapport doit tre imprim. Par dfaut aucune date
Classement par
Utilisateur: les informations seront classes par code utilisateur.
: les informations seront classes par ordre de date de saisie.
Code utilisateur: cette information est par dfaut l
--
le niveau affect chaque utilisateur qui sera inscrit.
Indice performance
fichier).
Impression du brouillard de la saisie par lots

Introduction
Lot de
saisie
Slection simplifie
par lot (lots de saisie).
Les zones qui la composent ont les effets suivants.
Bouton [Fonctions]
Plus: revient cliquer sur le bouton [Plus] de la fentre.
Diffrer: revient cliquer sur le bouton [Diffrer] de la fentre.
Bouton [Plus]
Bouton [Diffrer]
rsulte des critres de slection que vous
avez paramtrs.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour tout ce qui concerne les

formats de slection simplifis.
2015 Sage
297
Menu Traitement
Code journal
Tous (valeur par dfaut): tous les types de journaux seront imprims,
Liste des codes journaux

que vous avez enregistrs dans le menu Structure.
Date saisie de/

Ces zones de saisie permettent de prciser une date ou une fourchette de dates de
saisie de pices.
mme exercice.
Date criture de/

pices. Par dfaut, le programme propose
Numro de pice de/

Ces zones de saisie permettent de prciser un numro ou une fourchette de numros de
pices.
Base
Dvelopp tiers
rs et
le mode de rglement.
Dvelopp quantits/ Montant en devises
quantit et le montant en devise.
Devise
Toutes: toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise.
Aucune: aucune devise ne sera slectionne.
Liste des devises

les Options
de slectionner les critures qui la comportent.
ont t enregistres dans
Fichier/ Paramtres socit) et permet
Classement
La zone liste droulante propose de classer les informations soit par date d'criture,
soit par numro de pice, soit par date de saisie.
Rupture
La zone liste droulante propose si besoin de procder une rupture dans le
classement des informations, soit par numro de pice, soit par date de saisie.
Selon la norme
Cette zone li
active.
Elle permet de slectionner les critures du brouillard imprimer:
2015 Sage
298
Menu Traitement
Toutes: toutes les critures du brouillard correspondant aux slections faites dans les
autres zones de la fentre seront imprimes.
Nationale : seront imprimes les critures de types Les deux et Nationale .
IFRS : seront imprimes les critures de types Les deux et IFRS .
Ecritures Les deux : seules les critures de type Les deux seront imprimes.
Ecritures Nationale : seules les critures de type Nationale seront imprimes.
Ecritures IFRS : seules les critures de type IFRS seront imprimes.
Format de slection
ton [Plus] dans la fentre de
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau
format de slection.
Pour tout dtail sur la prsentation de cette fentre, les boutons proposs et les
mthodes de saisie et slection, reportez-vous Ergonomie et fonctions communes.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Base, Dvelopp tiers, Dvelopp

Qts/Devises
Brouillard dcentralis
Brouillard dcentralis Classement
Brouillard dcentralis Rupture
, Par n pice, Par

date de saisie
(a)
(b)
Aucune, Sur n de pice, Sur date de

saisie
(b)
Brouillard dcentralis
Impression ventilations analytiques
Oui, Non
(b)
Slection standard
Code journal
A saisir
(b)
Slection standard
Date
A saisir
(a)
Monnaie de tenue de comptabilit, Liste

(b)
des devises
Slection standard
dcentralises
Date saisie
A saisir
(a)
dcentralises
N pice
A saisir
(a)
dcentralises
Devise
Toutes, Aucune, Liste des devises
(a)
dcentralises
Type norme
Toutes, Nationale, IFRS, critures Les

deux, critures Nationale, critures IFRS
(a)
a. Fentre de slection simplifie.

b. Voir ci-dessous.
Les valeurs en caractres gras sont les valeurs par dfaut.
Brouillard dcentralis/ Classement

La zone liste droulante de la colonne De prcise comment seront classes les
2015 Sage
299
Menu Traitement
Par n de pice,
Par date de saisie.
Brouillard dcentralis/ Rupture

La zone liste droulante de la colonne De prcise si le programme doit raliser des
ruptures et si oui sur quelles valeurs:
Aucune
Sur N de pice: chaque nouveau numro de pice provoquera une rupture,
Sur date de saisie: une rupture sera effectue chaque changement de date de
saisie.
Slection standard/ Code journal

Ce critre existe dans le format de slection simplifi, mais son mode de saisie est
diffrent.
Ici, il faut saisir dans les colonnes De et les codes du journal ou la fourchette de codes
de journaux imprimer.
Slection st
liste droulante, qui vous propose les choix suivants:
la monnaie de tenue de comptabilit (valeur par dfaut),
Saisie dun journal

Prsentation
-vous la commande Saisie
des critures.
Cette partie prsente uniquement les fonctionnalits disponibles et les fonctionnalits qui
peuvent prsenter une diffrence avec les journaux classiques.
Bouton [Fonctions]
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer] de la fentre.
Libell: ouvre la liste et propose la slection d'un des libells automatiques

enregistrs dans la commande Libell - Comptabilisation du menu Fichier/ Paramtres
socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation.
Atteindre
l ouvre une fentre de slection
Ouvrir un journal/priode prsente dans la partie Saisie des critures.
Enregistrer
Les trois dernires fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons
voir Ergonomie et fonctions communes.
2015 Sage
300
Menu Traitement
Bouton [Equilibrer]
Bouton [Imprimer]
Cette fonction est dcrite plus loin.
Bouton [Actions]
Ce bouton donne accs aux commandes suivantes:
Visualiser la pice,
Saisir les informations libres,
Visionner les documents rattachs,
Crer un modle de saisie,
Extourner, annuler les lments slectionns.
Zone Compte
Cette zone affiche le libell du compte dont la ligne est slectionne. Un double-clic sur
cette zone insre ce libell dans la colonne Libell criture .
Zone de totalisation
Totaux journal: totaux dbiteurs et crditeurs du journal,
Solde quilibrer: solde du journal (dans le cas des journaux de trsorerie) ou solde
partiel en cours de saisie.
Colonnes
La colonne P (Position)
trouve dans les journaux classiques :
[Impression brouillard] est prsente.
Mise jour comptable dun journal dun lot de saisie

La commande Mettre jour la comptabilit accessible depuis le bouton [Actions] lance la
mise jour comptable des critures slectionnes du journal actuellement ouvert. Une
fentre de paramtrage Mise jour comptable du lot
Cette fentre est en tous points identique celle dcrite prcdemment, mais ne
concerne que le journal actuellement ouvert.
Reportez-vous au titre Mise jour comptable des journaux du lot de saisie.
Impression du brouillard dun journal dun lot de saisie

La commande Imprimer de la fentre du journal dcentralis
2015 Sage
301
Menu Traitement
saisies du journal actuellement ouvert.
Date saisie de/

Ces zone de saisie permettent de prciser une date ou une fourchette de dates de saisie
de pices.
Date criture de/

pices. Par dfaut le programme propose les limites de la priode.
N pice de/
Ces zones de saisie permettent de prciser un numro ou une fourchette de numros de
pices.

Cette option est coche par dfaut. Les ventilations analytiques, si elles existent, seront
imprimes avec les critures gnrales.
Selon la norme
active.
critures Les deux : seules les critures de type Les deux seront imprimes.
critures Nationale : seules les critures de type Nationale seront imprimes.
critures IFRS : seules les critures de type IFRS seront imprimes.
Saisie des OD analytiques

Introduction
Traitement/ Saisie des OD analytiques
La commande Saisie des OD analytiques permet de saisir les critures d'OD analytiques.
Les OD analytiques sont des critures analytiques pures, totalement extra-comptables.
Elles permettent de corriger une ventilation analytique sans pour autant modifier les
ventilations analytiques d'origine ou enregistrer de nouvelles critures gnrales. Elles
n'ont aucun impact sur la comptabilit gnrale.
Les OD analytiques apparaissent dans les Etats analytiques du menu Etat.
La fonction Saisie des OD analytiques ouvre une menu hirarchique qui permet
2015 Sage
,
.
302
Menu Traitement
Ajout dune OD analytique

Introduction - Ajout dune OD analytique
Traitement/ Saisie des OD analytiques/ Ajout dune OD analytique
Cette fonction permet de saisir les critures d
Avant de saisir une OD analytique

Les critures d'OD analytiques sont enregistres dans un journal spcifique. Plusieurs
journaux d'OD peuvent tre grs permettant d'effectuer des simulations diffrentes.
Les Journaux d'OD sont paramtrs dans la commande Codes journaux analytiques.
OD analytiques et clture
Comme il est dit plus haut, les OD analytiques sont extra-comptables. Par consquent la
clture des journaux et la clture priodique n'ont aucune incidence sur les journaux
d'OD.
Par contre, la clture d'exercice interdit toute saisie ou modification des OD analytiques
(au mme titre que les critures analytiques rattaches aux critures gnrales).
Les reports analytiques sont gnrs sous forme d'critures d'OD analytiques dans un
journal d'OD analytique dfinir.
Fentre de saisie des OD analytiques

de
Boutons
Les boutons affichs en haut gauche de la fentre sont:
Bouton [Fonctions]
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer] de la fentre.
Libell: voir plus bas.
Supprimer: voir plus bas.
Enregistrer: valide les lignes saisies et permet l'enregistrement d'une nouvelle

criture; revient cliquer sur le bouton [Enregistrer] de la fentre.
Les fonctions Libell et Supprimer peuvent tre directement accessibles par des
personnalisable, voir Ergonomie et fonctions communes. La description de ces
commandes est la mme que celle de leur bouton respectif.
Bouton [Equilibrer]
Le bouton [Equilibrer] permet de solder de la pice en cours sur la ligne en cours de
saisie.
2015 Sage
303
Menu Traitement
Bouton [Libell]
dans la commande Libell - Comptabilisation du menu Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation.
Totalisations
Au milieu et en bas droite de la fentre, le programme indique:
le total de la pice et son solde en montant: cumuls dbit et crdit de la pice en
cours de saisie,
le total de la pice et son solde en quantit: cumuls dbit et crdit de la zone Quantit
analytique de la pice en cours de saisie.
Zones de saisie des OD analytiques

Oprations diverses analytiques
Plan analytique
Cette zone liste droulante permet de slectionner le plan analytique mouvementer.
Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan analytique).
La slection d'un plan analytique est obligatoire.
Si la gestion de la norme IFRS est active, le plan IFRS est galement propos.
Saisie des informations gnrales
Compte gnral
Zone vous permettant d'indiquer le compte gnral dont la ventilation doit tre modifie:
par saisie de son numro directement dans la zone de saisie;
par son raccourci clavier: sur la zone de saisie, maintenez enfonces les touches
CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche;
par slection sur la liste des comptes: tapez les premiers caractres du numro du
Par dfaut,
galement dans la liste, cochez la case Inclure les comptes gnraux mis en sommeil .
Si le compte que vous slectionnez a t mis en sommeil, le programme affiche un

sommeil a t active dans le volet Paramtres socit/ Prfrence, le compte ne peut
tre utilis. Le programme affiche alors un message bloquant.
L'intitul du compte slectionn apparat sur la zone suivante. La saisie d'un compte
gnral est obligatoire.
Le compte slectionn doit avoir l'option Saisie analytique coche sur sa fiche.
Code journal
Zone liste droulante permettant de saisir ou slectionner le journal de type OD
analytique sur lequel doit porter la saisie. La saisie d'un journal est obligatoire.
Si le journal slectionn n'est pas un journal d'OD analytique, le programme l'indique par
2015 Sage
304
Menu Traitement
l'affichage d'un message d'alerte.
Date
Indiquez la date d'enregistrement de l'criture d'OD analytique; saisir sous la forme
JJMMAA. La saisie d'une date est obligatoire.
Voir Ergonomie et fonctions communes pour toute information sur le calendrier.
Libell
La saisie du libell de l'criture peut tre effectue de plusieurs faons:
en tapant directement le libell (35 caractres alphanumriques sont disponibles);
en utilisant un libell automatique (enregistr dans la commande Structure/ Libells);

slectionnez pour cela sur la commande Appeler un libell propose par le bouton
[Actions] ou pressez la touche F4 sur Windows;
touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell.
directement au clavier dans la limite des 35 caractres disponibles.
N de pice
Le programme gre la numrotation des pices automatiquement. Cette zone n'est donc
pas accessible en saisie.
La numrotation des OD analytiques est indpendante des numros de pice des
critures gnrales.
N de facture
Saisissez dans cette zone le numro de la facture.
Type norme
Dans le cas contraire, elle permet de prciser le statut des critures saisies:
Les deux (valeur par dfaut),
Nationale ,
IFRS .
Voir les explications donnes au titre Gestion de l'IFRS.
Saisie des lignes de la pice

dans la saisie des pices
ou celle des journaux.
Voir la commande Saisie par pice ou le titre
Les colonnes de la fentre sont fixes et non paramtrables.
Equilibre du journal
Lors de la saisie, la valeur des zones Jour, Compte et Libell est conserve tant que la
pice n'est pas quilibre (lorsque la pice est quilibre, le solde du journal est gal 0).
2015 Sage
305
Menu Traitement
Lorsque vous saisissez, modifiez ou supprimez une criture, et que le solde du journal
devient diffrent de 0, les zones Journal et Plan analytique sont grises et non
accessibles.
Lorsque le journal est quilibr, la saisie peut tre enregistre. Si le journal n'est pas
quilibr, un message d'alerte bloquant s'affiche.
Pour reporter le solde du journal sur la ligne en cours de saisie, cliquez sur le bouton
[Equilibrer].
Validation
La validation n'est possible que lorsque la pice est quilibre en montants et quantits.
Visualisation/modification dune OD
Traitement/ Saisie des OD analytiques/ Visualisation/modification dune OD
Pour visualiser, modifier ou supprimer une OD analytique, vous pouvez aussi utiliser les
commandes Interrogation analytique ou Recherche d'critures.
Voir les commandes Interrogation analytique ou Recherche d'critures.
Aprs avoir lanc la fonction

, vous devez renseigner
les zones Plan analytique , Journal, Date, N pice ou Rfrence pice pour la recherche de
la pice analytique.
Le programme recherche la premire pice correspondant aux critres dfinis et affiche
le rsultat.
Pour les traitements raliser sur une OD analytique existante, faites comme pour
un ajout. Voir les explications donnes sous le titre
.
Journaux de saisie
Introduction - Journaux de saisie
Traitement/ Journaux de saisie
trer les mouvements sur

les journaux.
Le programme permet d'enregistrer des mouvements simples ou:
avec ventilations analytiques,
mono ou multi-chances,
avec devises,
avec calcul des taxes (TVA et taxes parafiscales) automatique.
La saisie peut tre ralise manuellement ou l'aide des modles de saisie crs dans la
commande Structure/ Modles de saisie
Cette commande permet en outre de modifier les critures et de les imprimer.
2015 Sage
306
Menu Traitement
Oprations possibles sur la liste des journaux

Prsentation
Lorsque cette commande est active, la liste des journaux apparat. L'application se
positionne alors automatiquement sur le premier code journal correspondant au mois de
la date systme.
Cette liste est tablie automatiquement par le programme en fonction des codes
journaux saisis dans le menu Structure et des priodes de dbut et de fin d'exercice
paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/ Exercices.
pas ncessaire de clturer une priode pour pouvoir saisir des mouvements sur la
suivante.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre vous permet de moduler l'affichage
de la liste des journaux (Ouverts, Non ouverts...).
Cette liste prsente les informations suivantes:
Colonne Position
Ecritures non imprimes. Vous pouvez encore faire toutes les modifications et
suppressions possibles.
Brouillard. Une trace crite des saisies a t garde mais des modifications et des
suppressions peuvent encore y tre apportes.
Journal. Les critures ont t imprimes. Vous pouvez encore ajouter des
mouvements, modifier ou supprimer les valeurs comptables enregistres.
Non cltur. Toutes les oprations dtailles ci-dessus sont encore ralisables.
Cltur partiellement: La suppression ou modification des lments comptables

(date, numro de compte, montant) n'est plus autorise. Il est cependant possible
d'ajouter de nouvelles critures.
Cltur
des suppressions ou des saisies. Vous pouvez cependant consulter et imprimer le
journal.
une saisie, il affiche les deux icnes: critures non imprimes et journal non cltur.
Les icnes de position ci-dessus seront galement affiches sur les lignes du journal
dans la colonne Position journal .
La colonne Priode
information est automatiquement cre par le programme en fonction des dates
commande Structure/ Codes journaux.

Les priodes gnres par le programme correspondent toujours des mois calendaires,
sauf pour la priode de dbut ou fin d'exercice ventuellement.
2015 Sage
le Menu contextuel,
307
Menu Traitement
Barre d'outils Navigation utile pour la liste des journaux

Navigation.
Consultation dun journal

Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton [Consulter]. Cette
commande ne vous permet pas de modifi
Modification dun journal

Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton [Voir/Modifier]. Vous pouvez
galement cliquer deux fois sur la ligne du journal, si cette option est slectionne dans
la commande Fentre/ Prfrences.
Suppression des critures

Cliquez sur la ligne du journal supprimer puis sur le bouton [Supprimer]. Le programme
supprime alors toutes les critures du journal slectionn sous rserve qu'aucune
criture du journal ne soit lettre, pointe, rapproche, rattache un dossier de
recouvrement ou clture. Dans le cas contraire, aucune suppression d'critures ne sera
effectue pour le journal dans la priode slectionne.
Cette opration n'est pas possible si le journal est totalement cltur.
Dfilement de la liste
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] permettent de faire dfiler la liste des journaux.
Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.
Rechercher ou imprimer un code journal

t le maniement est
dcrit dans Ergonomie et fonctions communes.
Atteindre
soit en le slectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa
fiche. Son maniement est dcrit dans Ergonomie et fonctions communes.
Classement des journaux

Utilisez la zone liste droulante Tri de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode
de tri de la liste : par code journal ou priode de saisie.
2015 Sage
308
Menu Traitement
Saisie dun journal

Prsentation
Le titre de la fentre de saisie rappelle l'intitul du journal et la priode slectionne.
La description des zones de cette fentre ainsi que les actions possibles sont
dcrites sous le titre Fentre de saisie des journaux Description.
Cette fentre est accessible soit partir de la fonction Journaux de saisie (les zones
Journal et Priode sont alors prpositionnes), soit partir de la fonction Saisie des
critures (les zones Journal et Priode sont alors renseigner).
Pour en savoir plus, voir Sauvegarde fiscale des donnes.
Lorsque vous choisissez un journal sur une priode autorise en saisie, le curseur se
positionne dans la premire zone de saisie. Le programme n'autorise pas la saisie dans
les cas suivants:
l'exercice ou la priode est cltur,
le journal a fait l'objet d'une procdure de "clture totale",
priode,
le type de journal n'est pas autoris en saisie pour l'utilisateur concern (commande
Fichier/ Autorisations d'accs).
Menu contextuel des journaux de saisie
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans Ergonomie et

fonctions communes.
listes. Elles peuvent galement tre actives par les boutons de la fentre Journal.
Interroger le compte gnral
commande Traitement/ Interrogation et lettrage
Interroger le compte de tiers
commande Traitement/ Interrogation tiers
Voir les registres de taxe
Voir la rgularisation des charges et produits
r rapidement la fentre
voir t demande dans Fichier/

Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gnral et Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral.
Supprimer les registres taxe associs: cette fonction est active uniquement si la
gestion des registres est demande dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des
donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral. Elle permet de supprimer un registre taxe
associ une pice.
2015 Sage
309
Menu Traitement
Supprimer la rgularisation des charges et produits : cette fonction est active
uniquement si la gestion des rgularisations de charges et produits est demande dans
Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gnral.

Elle permet de supprimer un registre de rvision associ une pice.
Recalcul des registres associs : cette commande recalcule un registre-taxe sur une
ou plusieurs pices.
Saisir une information libre
apidement la

Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Information libre.
Il est cependant possible d'afficher les informations libres en colonnes, les zones
supplmentaires dfinies sont en effet disponibles dans la fonction Personnaliser la
liste.
Crer un modle de saisie
la fentre de visualisation de la pice.

Visualiser la pice: cette comma
slectionne.
Extourner/annuler les lments slectionns
slectionne.
Visionner les documents rattachs: cette commande permet de lier un document dj
associ une criture ou de procder un nouveau rattachement.
Description
Les diffrentes zones de la fentre de saisie des journaux et les fonctionnalits attaches
ces zones sont dcrites sous les titres suivants:
En-tte
Fentre de saisie des journaux,
Saisie des journaux,
Boutons de fonctions des journaux de saisie,
Zones de saisie des journaux,
,
Contrle de saisie des zones obligatoires,
Saisie d'un mouvement multi-chance,
Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie,
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales,
Utilisation des modles de saisie,
Vent
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices,
Saisie d'un registre,
2015 Sage
,
Extourne / Annulation d'une pice,
,
310
Menu Traitement
Gestion de la TVA sur les encaissements,
Impression du brouillard.
En-tte
En haut et gauche de la fentre se trouvent les boutons des fonctions accessibles. Ils
sont prsents au paragraphe suivant.
Appeler un modle
Slectionnez si besoin un modle de saisie par la liste droulante, puis cliquez sur le
bouton [Appliquer]. Les modles de saisie sont enregistrs dans la commande Structure/
Modles de saisie.
Son utilisation est dtaille sous le titre Utilisation des modles de saisie.
En dessous, la zone Compte affiche le libell du compte de la ligne en cours de saisie ou

de modification. Par
En haut et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit
droite, des informations sur le journal considr.
Le descriptif des trois champs ci-dessous Ancien solde , Mouvements , Nouveau solde ,
ne concerne que les journaux de type Trsorerie.
Ancien solde
Pour les journaux de type Trsorerie uniquement, cette zone affiche le solde dbiteur ou
crditeur des priodes prcdant celle de saisie. Le fait de cliquer sur ce titre ouvre une
fentre permettant la saisie du solde du journal. Notez que ce montant ne sera pas
enregistr la fermeture du journal.
Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe Ecriture enregistre sur un

journal de trsorerie.
Mouvements
Totaux des critures portes au dbit et au crdit du journal en cours ; la mise jour se
fait ds la validat
Ces cumuls peuvent tre masqus si l'option Masquer les totaux est coche dans la fiche
du Code journal concern (menu Structure).
Nouveau solde
priode en cours. Mis part les journaux de trsorerie, cette zone doit tre vide pour
pouvoir refermer le journal.
Le bas de la fentre se compose des colonnes dans
saisies. Les colonnes qui apparaissent ici correspondent au paramtrage fait dans les
options du fichier, commande Fichier/ Paramtres socit/ Personnalisation/ Colonnage.
Les zones disposes au-dessus de chaque colonne servent aux saisies.
2015 Sage
311
Menu Traitement
Utilisation de la barre doutils Navigation

Navigation sont utilisables:
Saisie dune nouvelle ligne
Dans le cas d'une numrotation automatique du numro de pice, celui-ci n'est affect
qu' l'enregistrement de la ligne. Il est donc possible d'utiliser cette fonction mme en
cas de fonctionnement en rseau.
Interrogation dun compte

Cliquez sur la ligne du compte puis sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre d'outils
Navigation. La fentre de la fonction Interrogation gnrale ou Interrogation tiers
en fonction du compte slectionn.
Modification dune ligne

Cliquez sur la ligne du journal en question. Les information
reportes dans les zones de saisie au-dessus des titres des colonnes.
Suppression dune ligne

Cliquez sur la ligne supprimer puis sur le bouton [Supprimer]. Rappelons que le mode
de confirmation des suppressions est paramtr Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie.
En cas de modification de la
Dfilement des journaux

selon le mode de tri de la liste des journaux:
Code journal,
Priode.
Rechercher
dcrit dans Ergonomie et fonctions communes pour rechercher un ou plusieurs
lments du menu Structure selon des critres prcis, ou effectuer leur impression.
Atteindre
Navigation pour consulter un lment
soit en le slectionnant dans la liste correspondante, soit en ouvrant directement sa
fiche. Son maniement est dcrit dans Ergonomie et fonctions communes.

Cliquez sur la ligne du journal en question puis sur le bouton [Voir/Modifier]. Vous pouvez
galement cliquer deux fois sur la ligne.
2015 Sage
312
Menu Traitement
La fentre qui s'affiche alors est prsente dans le paragraphe Interrogation et

lettrage.
Inverseur
rant la
socit).
ATTENTION. La saisie avec inverseur actif est possible. Cependant, en procdant de
cette manire, des dsquilibres dus aux conversions en monnaie de tenue de
Exemple :
Si le solde du journal est 0.00, il sera ncessaire de cliquer sur l'inverseur pour revenir
la monnaie de tenue de comptabilit et procder l'quilibrage du journal.
Reportez vous au paragraphe
particularits de la saisie avec inverseur actif.
Calculette Sage
Le bouton [Calculette Sage] est ga
permet de convertir les devises en euros.
Le fonctionnement de la Calculette Sage est prsent dans Ergonomie et fonctions

communes.
Classement des lignes

Utilisez la zone Tri de la barre d'outils Navigation pour choisir le mode de tri des lignes
Vous pouvez galement trier la liste en cliquant sur la colonne correspondante (si elle
correspond un critre de tri).
Boutons de fonctions des journaux de saisie

Introduction
Diffrents boutons sont accessibles dans les journaux de saisie.
Pour en savoir plus sur ces diffrents boutons, reportez-vous aux titres suivants:
Fonctions des journaux de saisie,
Actions des journaux de saisie,
Association d'un document une ligne d'criture
Bouton Fonctions des journaux de saisie

Bouton [Fonctions]
2015 Sage
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer].
313
Menu Traitement
Imprimer: revient cliquer sur le bouton [Imprimer].
Libell: ouvre la liste des libells saisis dans la commande Structure/ Libells. Son
utilisation est dtaille pour la zone de saisie Libell dans Prsentation - Zones de saisie
des journaux.
Atteindre: permet de slectionner un nouveau journal et/ou une nouvelle priode. S'il
est activ alors que le journal est dsquilibr (solde non nul), un message d'alerte est
Saisie des critures.
fonctions communes.
pas utilisables. Les cas particuliers seront prciss le moment venu.
Bouton [Equilibrer]
Cette fonction permet de demander au programme de reporter le solde de la pice en
Bouton [Imprimer]
C
Se reporter au titre Impression du brouillard.
Position
[Brouillard] (s'il n'a jamais t imprim en journal ou cltur). Cette mme icne apparat
galement dans la liste des journaux.
Bouton Actions des journaux de saisie

Voir les registres de taxe
fonction est dcrite au paragraphe Saisie d'un registre . Elle n'est accessible que si les
registres sont slectionns dans les options du dossier (commande Fichier/ Paramtres
socit
Voir la rgularisation des charges et produits: Cette fonction est dcrite au
paragraphe Saisie d'un registre . Elle n'est accessible que si les registres sont
slectionns dans les options du dossier (commande Fichier/ Paramtres socit). Cette
ligne est slectionne.
Visualiser la pice: permet de visualiser la pice et ses totaux afin de vrifier son
cette
dernire. Cette fonction est dcrite au paragraphe
Saisir les informations libres

libres. Si des informations libres ont t paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Information libre , ce bouton permet
fonction est dcrite au paragraphe
2015 Sage
314
Menu Traitement
Lettrer le compte
Gnral et Trsorerie
concernant un tiers.
En slectionnant cette fonction, vous accderez la fentre Visualisation des
critures rgler pour le tiers slectionn.
Cette fonction permet de:
pointer les rglements avec les factures afin d'associer le lettrage entre ces critures,
si vous avez demand la gestion des registres de taxes dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral , le programme
gnrera automatiquement les registres de trsorerie correspondants partir des
Si vous grez la TVA sur encaissements via les registres ou si vous gnrez les
critures de provision pour risque et charge, il est impratif d'utiliser ce bouton pour
associer le rglement en cours de saisie avec la ou les factures.
De cette faon le registre trsorerie sera mis jour et permettra le calcul des bases
et montants de TVA, ainsi que le montant de la crance HT pour chaque dossier de
recouvrement dans la gestion des provisions.
Interroger le compte gnral: cette commande de la fentre de saisie des journaux

Interrogation et lettrage pour le compte gnral
Traitement. Vous pouvez aussi
faire un doublelettrage.
Interrogation et
Interroger le compte tiers

c
Voir la commande Interrogation tiers.
Interrogation tiers du
Traitement.
Visionner les documents rattachs: cette commande devient active
-ci un document quel que soit

son extention. Voir la partie Association d'un document une ligne d'criture.
Document associ de
celleDocuments
associs .
puis cliquez sur le bouton [Documents associs]. A ce niveau, double-cliquez sur le

Autre solution, slectionnez la fonction Visualiser les documents rattachs dans le menu
contextuel.
En cas de Glisser-dposer des critures comptables, les nouvelles critures rcuprent
ou non les documents associs, selon que vous supprimiez ou non les critures
xtourne, la nouvelle criture ne rcupre pas les documents

associs.
Crer un modle de saisie: cette commande permet d'accder la fonction Structure/

Modles/ Modles de saisie. Voir la partie Modles de saisie.
Extourner/ annuler les lments slectionns: cette commande permet d'annuler ou
de contre-passer des pices. Voir Extourne / Annulation d'une pice.
2015 Sage
315
Menu Traitement
Visualiser la eFacture: cette commande est disponible pour les journaux de type
Achat, lorsque l'criture comptable slectionne correspond une facture lectronique.
Elle permet donc de visualiser, au format pdf, la eFacture en question.
Grer l'historique du Bon payer: cette commande est active en cas de gestion du
circuit du bon payer. Elle permet de consulter l'historique du bon payer de la facture
concerne, mais galement de modifier son statut . Voir Gestion de l'historique du Bon
payer.
Association d'un document une ligne d'criture

La commande Visionner les documents rattachs ouvre une fentre permettant de
Le bouton [
Le bouton [Supprimer] permet de supprimer le rattachement du fichier la ligne
Pour ouvrir le fichier rattach, double-cliquez sur celui-ci.
Gestion de l'historique du Bon payer

La Gestion du bon payer
facture;
A l'appel de la commande Grer l'historique du Bon payer disponible par le bouton

[Actions], la fentre "Historique du bon payer Facture N" s'ouvre.
Cette fentre permet de consulter l'historique du bon payer, ainsi que de modifier le
statut de celui-ci.
Statut BAP
Cette zone affiche le statut du bon payer de la facture l'ouverture de la fentre.
Nouveau statut BAP

Cette zone liste droulante permet de modifier le statut du bon payer.
Pour en savoir plus sur les statuts du bon payer et les icnes respectifs, voir
Affectation Bon payer responsables financier.
Informations sur l'autorisation de bon payer
Cette partie est informative uniquement.
Collaborateur
Cette zone indique le nom du collaborateur en charge d'autoriser le bon payer.
Date validation
Cette zone indique, le cas chant, la date laquelle l'autorisation du bon payer a t
ralise.
Commentaire
Cette zone indique, le cas chant, le commentaire saisi lors de l'autorisation du bon
payer.
2015 Sage
316
Menu Traitement
Application l'origine de la dernire validation
Cette zone indique le nom de la dernire application Sage ayant mis jour les
informations de cette fentre.
Zones de saisie des journaux

Prsentation
Ce paragraphe prsente toutes les zones de saisie disponibles sur un journal. Nous vous
rappelons que leur affichage dans chaque journal est paramtr dans l'option Fichier/
Paramtres socit/ Personnalisation/ Colonnage.
Appeler un modle
regard de la zone vous permet d'appeler un modle de deux faons possibles:
Modle de saisie : dans ce cas, le programme affiche la liste des modles de saisie
dont le type correspond au journal. Il vous suffit alors de slectionner celui qui vous
intresse.
Si vous prfrez saisir directement dans la zone les premiers caractres d'un modle et
ensuite valider par la touche TAB, alors la fentre de slection des modles apparat.
Conserver ce modle aprs

validation si vous souhaitez que le programme ouvre de nouveau le mme modle aprs
Compte tiers : dans ce cas, le programme affiche la liste des tiers pour lesquels il est
dsormais possible d'attribuer un modle de saisie par dfaut dans la fiche tiers/ Volet
"Paramtres"/ Options de traitement. Si aucun modle de saisie n'a pralablement t
attribu dans la fiche du tiers slectionn, le programme vous propose alors d'y
remdier.
Si vous avez slectionn un modle, cliquez sur le bouton [Appliquer] pour valider la
slection.
Vous pouvez consulter le paragraphe Utilisation des modles de saisie pour plus de
Colonne Numro de ligne

Il s'agit d'un compteur interne des lignes d'critures enregistres. Cette zone est gre
automatiquement par le programme et ne peut donc pas tre modifie. La numrotation
est continue et unique pour tout le fichier comptable.
Colonne Jour
Le jour apparaissant automatiquement dans cette zone correspond au jour le plus lev
considre, le programme affiche le premier jour du mois.
time du jour
Le programme contrle les dates saisies en fonction du mois (28, 29, 30 ou 31 jours) ou
Colonne Date de saisie

Il s'agit de la date systme de l'ordinateur ; elle est gre automatiquement par le
programme et ne peut donc pas tre modifie.
2015 Sage
317
Menu Traitement
Colonne N pice
istrement du numro de pice interne l'entreprise
paramtrage effectu dans la zone Numrotation des pices de la commande Structure/
Codes journaux:
Manuelle: la saisie du numro de pice est laisse libre; le dernier numro saisi est
propos;

r
journal;
exercice comptable; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus;
Mensuelle
ouverture du
journal; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours. Le premier
numro de pice d'une nouvelle priode du journal est 1.
Il est possible d'empcher toute saisie du numro de pice grce l'option Fichier/
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie/

Protger la zone N pice. Dans ce cas, le numro de pice n'est affect qu'
l'enregistrement de la ligne selon le mode de numrotation dfinie au niveau du journal.
Ne vous tonnez donc pas d'avoir un numro de pice vide.
Le lettrage des mouvements peut se faire sur ce numro. Par ailleurs, le programme peut
effectuer une rupture sur ce numro lors des ditions (brouillard et grand-livre).
Colonne Numro de facture

Saisissez sur cette zone le numro de pice externe l'entreprise (par exemple, numro
d'une facture d'achat, numro de contrat d'un emprunt).
Colonne Rfrence
Colonne Pice de trsorerie

Cette colonne disponible uniquement en consultation, per
Voir les commandes Rapprochement bancaire automatique et Rapprochement

bancaire manuel du menu Traitement.
Colonne N compte gnral

de
son numro, par son raccourci clavier, par slection sur la liste des comptes.
Pour en savoir plus sur la colonne N de compte gnral , reportez-vous aux titres:
Saisie du numro de compte - Journaux de saisie,
Appel d'un compte par son raccourci clavier,
Slection dans la liste des comptes gnraux - Journaux de saisie,
Optimisation de la slection des comptes - Journaux de saisie.
2015 Sage
318
Menu Traitement
Colonne N compte tiers
Si un compte gnral est slectionn, le premier tiers rattach ce compte (si l'option
Saisie compte tiers de la fiche du compte gnral est coche) est affich. Il est possible
de slectionner un autre tiers.
Nous recommandons cependant, pour les oprations courantes, de saisir d'abord le
numro de compte tiers, le compte gnral principal s'affichera automatiquement; il sera
bien entendu modifiable.
La saisie d'un compte tiers est obligatoire si l'option Saisie compte tiers de la fiche du
Compte gnral mouvement est coche.
Les modes de slection du compte tiers sont identiques ceux du compte gnral (voir
zone prcdente). Comme pour le compte gnral, il est galement possible de crer un
compte tiers en cours de saisie si l'option Autoriser la cration de compte gnral ou tiers
en saisie est coche dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/
Comptabilisation/ Rgle de saisie ) .
Notez que la liste des comptes de tiers peut tre classe par numro de compte ou par
abrg selon l'option Tiers dfini dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/
Identification/ Prfrences.
Un compte de tiers peut tre mis en sommeil sur sa fiche. Si tel est le cas pour le
compte
saisi,
le
programme
affiche
un
message.
Vous
pouvez
alors
choisir
de
le
mouvementer
ou
non.
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil est active (volet Paramtres
socit/ Prfrences), le programme i
Pour en savoir plus sur la colonne N compte tiers , reportez-vous aux titres:
Slection dans la liste des comptes de tiers - Journaux de saisie.
Colonne Contrepartie gnrale

Indiquez le numro de compte servant de contrepartie au compte saisi dans la zone N
compte gnral .
Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera
sur quel compte la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous permet
de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de dpenses.
N
compte gnral .
Le compte de contrepartie devant tre saisi sur la premire ligne du mouvement, les
explications donnes ci-dessous concernent donc les autres lignes.
Pour en savoir plus sur la colonne Contrepartie gnrale , reportez-vous aux titres:
Utilisation dans un journal de type Trsorerie - Contrepartie gnrale,
Utilisation dans un journal autre que Trsorerie - Contrepartie gnrale.
Colonne Contrepartie tiers

Indiquez le numro de compte de tiers servant de contrepartie au compte saisi dans la
zone N compte gnral .
Cette information sera mentionne dans les tats ou les extraits de compte et indiquera
sur quel compte de tiers la contrepartie, totale ou partielle, a t enregistre. Cela vous
permet de retrouver beaucoup plus facilement la provenance de recettes ou de
dpenses.
colonne Contrepartie gnrale .
2015 Sage
319
Menu Traitement
Le program
Colonne Code taxe

Cette zone indique par dfaut la valeur du code taxe dfini au niveau du compte gnral.
Il est possible de la saisir ou de la modifier.
Les critures de TVA sont alors automatiquement gnres si un code regroupement est
dfini au niveau du taux de taxe.
Si vous souhaitez que les critures de TVA soient automatiquement gnres, veillez
renseigner le code regroupement au niveau des taux de taxes.
Colonne Libell criture

Comme pour le numro de compte, la saisie du libell de l'criture peut tre effectue de
plusieurs faons:
en tapant directement le libell;
en utilisant un libell automatique (enregistr par la commande Fichier/ Paramtres

socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Libell) ; slectionnez pour cela
sur la commande Libell propose par le bouton [Fonctions];
touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci associ au libell;
vous pouvez, enfin, presser la touche F4 pour faire apparatre la liste des libells.
Pour que le libell reprenne l'intitul du compte mouvement, cliquez sur la zone
Compte (situe sous les boutons de fonctions) dont le contenu est alors
automatiquement transfr.
Il est galement possible de transfrer le libell du compte par la combinaison de
touches CTRL + MAJUSCULE + > sur Windows.
directement au clavier.
Exemple :
Vous avez enregistr le libell automatique Facture n et vous lui avez donn le raccourci
F.
Tapez simultanment la combinaison de touches CTRL + MAJUSCULE + F sur Windows.
Vous voyez apparatre ce texte qui peut tre complt du numro de la facture.
Dans le cas des journaux de trsorerie contrepartie automatique, la ou les dernires
lignes du journal sont automatiquement gnres par le programme et mentionnent
Sur les mmes lignes, dans les colonnes Dbit et Crdit, sont mentionns les montants
des contreparties de la priode.
Colonne Mode de rglement

Le programme propose la liste des modes de rglement enregistrs dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Mode rglement.
Le programme ragit diffremment selon la nature du journal mouvement:
Pour en savoir plus sur la colonne Mode de rglement , reportez-vous aux titres:
Journal autre que Trsorerie - Mode de rglement,
Journal de type Trsorerie - Mode de rglement.
Colonne Echance
2015 Sage
320
Menu Traitement
Saisir la date d'chance et le mode de rglement de la fiche du

compte n'est pas coche) le curseur ignore cette colonne.
Si le compte autor
la nature du journal mouvement.
Si vous grez la TVA sur les encaissements via les registres taxes, la date d'chance
doit tre particulirement renseigne dans le cas d'une remise l'escompte. Les
oprations escomptes non chues ne doivent tre dclares qu' l'chance effective.
Pour en savoir plus sur la colonne Echance , reportez-vous aux titres:

Journal autre queTrsorerie - Echance,
Journal de type Trsorerie - Echance.
Colonnes Devise/ Parit/ Montant devise

Le programme propose en priorit la devise dfinie au niveau de la fiche du compte tiers
ou, dfaut celle de la fiche du compte gnral.
Si elle n'est renseigne, la zone liste droulante propose la liste des devises
enregistres dans l'option Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ International/ Devise.
Aprs validation ou slection d'une devise, le programme affiche automatiquement son
cours dans la colonne Parit et attribue son format la colonne Montant devise .
Les zones Devise et Montant devise ne sont accessibles que si vous avez autoris la
Saisie de la devise sur la fiche du compte
gnral mouvement.
Il est recommand de crer un compte collectif client et fournisseur par devise.
Exemple :
Aprs avoir renseign la colonne Parit par le taux de change, vous indiquez dans la
colonne Montant devise le montant correspondant en devises ce qui entranera
automatiquement la conversion devise/montant en monnaie de tenue comptable dans les
colonnes Dbit ou Crdit.
Le calcul de la conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et
en fonction de la monnaie de tenue de comptabilit.
devise de cotation, reportez-vous au titre Fiche devise.
Colonne Quantit
La colonne Quantit peut servir la
vente.
Ou alors, vous pouvez aussi y inscrire les cots avant remise pour imputation sur le C.A.
de vente.
Les valeurs saisies dans cette colonne sont utilises dans les impressions du grand-livre
des comptes, des tats analytiques et des tats budgtaires.
La zone Quantit est accessible uniquement si vous avez autoris la gestion avec
Saisie de la quantit sur la fiche du compte gnral mouvement.
2015 Sage
321
Menu Traitement
Colonnes Montants Dbit/ Crdit
Ces deux zones permettent la saisie des montants.
en tapant le montant dans la colonne qui convient,
en cliquant sur le bouton [Equilibrer]; le programme insre alors automatiquement le

montant quilibrant le mouvement la position du curseur,
par insertion automatique dans le cas o vous utilisez un compte correspondant un
taux de taxes prenregistr.
S'il s'agit d'un compte de taxe (TVA ou TP), le taux dfini est appliqu au solde de la
pice pour calculer le montant de la taxe.
S'il s'agit d'un autre type de compte, le solde de la pice est automatiquement
propos.
Ces automatismes peuvent tre levs en cochant l'option Ne pas grer les
automatismes de saisie de la commande Fentre/ Prfrences.
Suivant le journal utilis, le curseur se positionne, soit sur la zone Dbit, soit sur la zone
Crdit (si vous utilisez le clavier pour passer
Journal utilis
Achats
Ventes
Trsorerie
Gnral
Situation
Nature du compte mouvement
Position du curseur
Fournisseur ou Salari
Crdit
Charges
Dbit
Client
Dbit
Produits
Crdit
Client
Dbit
Fournisseur
Crdit
Client ou Produits
Crdit
Fournisseur, Salari ou Charges
Dbit
Amortissement ou Produits
Crdit
Charges
Dbit
Amortissement ou Produits
Crdit
Charges
Dbit
Si le journal mouvement est de type Achat ou Vente, le montant est calcul

automatiquement en fonction du compte de taxe ou du Code Taxe (si cette colonne est
pour la gestion des automatismes de TVA:
2015 Sage
TTC, TVA et HT,
TTC, HT et TVA.
322
Menu Traitement
Colonne Lettrage montant
Cette zone n'est pas accessible. Si l'criture a t lettre en monnaie courante, le
programme indique le code lettrage affect l'criture.
Colonne Lettrage devise

Cette zone n'est pas accessible. Si l'criture a t lettre en devise, le programme
indique le code lettrage affect l'criture.
Colonne Pointage
Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique, le cas chant, le code
pointage affect l'criture.
Colonne Niveau rappel

Cette zone n'est pas accessible. Le programme indique le niveau de rappel affect
l'criture.
Colonne Position journal

Si rien n'est indiqu, la ligne n'est pas imprime et reste modifiable.
Brouillard. La ligne a t imprime dans un brouillard ; elle est encore modifiable.
Journal. La ligne a t imprime dans un journal ; elle est encore modifiable.
Cltur partiellement. Il est encore possible d'ajouter de nouvelles lignes dans ce

journal. Cependant, la suppression et la modification des lments comptables des
lignes cltures ne sont pas autorises.
Cltur. Aucun ajout, suppression ou modification des lments comptables n'est

autorise si le journal comporte ce statut. Il est cependant possible de modifier les
donnes extra-comptables (chance, libell, analytique...).
Colonne Position registre

La gestion d'un registre est paramtre dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration
des traitements/ Comptabilisation/ Gnral pour les registres de rvision et dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral pour
les registres de taxe.
Cette zone marque par une icne, sur les lignes dj saisies, si un registre est
enregistr :
Taxe ,
Rvision .
Reportez-vous au paragraphe sur la Saisie d'un registre .
Colonne Rvision
Par dfaut, le programme renseigne cette zone par Non rvise . Si l'criture en cours a
t saisie alors qu'un fichier expert tait ouvert en mme temps que le fichier comptable,
elle aura le statut Rvise .
Version
Cette zone apparat uniquement en version Pack +.
Reportez-vous la commande Rvision par cycle .
Colonne Type d'critures

Cette zone gre par le programme indique la nature de la ligne d'criture:
2015 Sage
323
Menu Traitement
Cette icne est attribue aux critures courantes enregistres dans les journaux.
Les critures d'-nouveaux gnres par la procdure Nouvel exercice comportent

ce statut.
Il s'agit des critures d'-nouveaux saisies dans le journal des -nouveaux

mentionn dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Exercices/ Report nouveaux.
Colonne Type norme

Cette colonne ne pourra tre affiche que si la gestion de la norme IFRS a t
demande.
Elle affiche la norme laquel

IFRS dans le cas o le journal de saisie est Rserv aux critures la norme IFRS
(paramtrage fait dans la fiche du code journal),
Les deux
la gestion des normes IFRS est active.
faon suivante:
pour les journaux non rservs IFRS, la norme Les deux est systmatiquement
applique;
pour les journaux de type Rserv aux critures la norme IFRS , la norme IFRS est
systmatiquement applique.
tableau suivant en fonction des valeurs enregistres dans les zones Saisie IFRS dans
Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgle de

saisie et Rserv aux critures la norme IFRS du code journal.
Saisie IFRS
Type journal
Pas de type particulier
Journaux IFRS
Les deux
Nationale
IFRS
Tous types de
journaux
Les deux
Nationale
IFRS
IFRS
En saisie de lignes, le programme conservera la mme norme tant que la pice ne sera
normes diffrents pour les lignes de la mme pice.

Les rponses possibles ont les effets suivants:
Oui: la saisie est confirme et la modification enregistre.
Non
modifications.
Exemple :
Soient les trois pices suivantes:
2015 Sage
324
Menu Traitement
Compte
Type
norme
1512
Les deux
681
Les deux
681120
Nationale
28183
Nationale
687250
Nationale
145
Nationale
486
Les deux
6156
Nationale
Dbit
Crdit
150.00
Commentaire
Choix du type Les deux

150.00
100.00
Type conserv
Choix du type Nationale
100.00
75.00
Type conserv
Type conserv
75.00
100.00
Type conserv
Choix du type Les deux
100.00
Colonne Position IFRS

Cette colonne ne peut tre affiche que si la gestion de la norme IFRS est demande.
Elle comporte une icne particulire si la ligne a t ventile sur le plan IFRS.
Cette ventilation est ralise par le biais de la fentre Saisie analytique.
atiquement. Voir le titre
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices.
Colonne IFRS
Cette colonne ne peut tre affiche que si la gestion de la norme IFRS est demande.
Elle permet la sai
Pour appeler une section du plan IFRS:
tapez son numro ou
tapez le radical de son numro puis pressez la touche TABULATION. La liste des
Colonnes Plans analytiques

Plan analytique
maximum de trois plans analytiques en colonnes.
Plan analytique .
Les titres des colonnes sont alors les intituls des plans analytiques enregistrs dans leur
option.
Pour appeler une section:
tapez son numro ou
tapez le radical de son numro et pressez la touche TABULATION. La liste des
appartenant un plan en colonne. Cette ventilation est systmatiquement 100 %.
2015 Sage
325
Menu Traitement
paramtr pour une ventilation multiple sur le mme plan analytique en colonne (dans le
volet Analytique/IFRS de la fiche du compte), le programme ventile effectivement le
section analytique paramtre.
y insrera, la validation de la ligne,

Plan analytique .
Colonne Date validation

Cette colonne, disponible uniquement en consultation, indique le cas chant la date de
clture totale de la priode.
Colonne N de pice DGI

Cette colonne, disponible uniquement en consultation, indique le numro de ligne
Colonne Origine
comptable. La valeur indique par le programme est mise jour chaque modification.
Exemple :
Sage 100 Gestion commerciale prendra la
valeur Sage Gescom dans la colonne Origine . Si cette ligne est modifie dans le
programme Sage 100 Comptabilit , alors la colonne Origine prendra la valeur Sage
Compta .
Compte
Cette zone se distingue des autres par sa position en bas de la fentre.
cours de
saisie ou de modification. Vous pouvez utiliser cette zone d'affichage pour rcuprer
l'intitul du compte sur la zone Libell criture .
Saisie du numro de compte

Tapez directement le numro de compte dans la zone de saisie; le programme vrifie son
existence. Les 3 premiers caractres sont obligatoirement numriques. Les caractres
alphabtiques taps apparaissent en majuscules.
Vous pouvez galement taper la touche F4 pour ouvrir la liste des comptes.
Si le compte existe, son intitul apparat dans la zone Compte en haut de la fentre. Si le
ci-aprs.
Si vous utilisez un compte de trsorerie dans un journal de type gnral, le programme
affiche le message suivant:
Confirmez-vous son utilisation? [Oui]/[Non]

dans

saisie, le programme vous permet galement de crer un compte:
1.
touche TABULATION.
2.
2015 Sage
326
Menu Traitement
Exemple :
Pour enregistrer un nouveau compte de charge, tapez 601? puis la touche TABULATION.
l est prsente dans la commande Plan comptable.
Appel d'un compte par son raccourci clavier

Sur la zone de saisie, maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sur
Windows et tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche.
Slection dans la liste des comptes gnraux

Tapez les premiers caractres du numro du compte sur la zone de saisie puis pressez
la touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des comptes commenant
par celui dont le numro se rapproche le plus des caractres taps.
Si vous tapez des caractres alphanumriques sur les 3 premires positions du compte,
cette liste sera classe par ordre de classement (zone Classement de la fiche du compte).
Actifs
omptes
gnraux actifs, c'est--dire n'ayant pas t mis en sommeil sur leur fiche.
Mis en sommeil
gnraux mis en sommeil.
Si le compte que vous slectionnez a t mis en sommeil, le programme affiche un
sommeil a t active dans le volet Paramtres socit/ Prfrence, le compte ne peut
tre utilis. Le programme affiche alors un message bloquant.
Le programme vous permet de trier la liste des comptes par Numro ou par code
Classement .
Pour transfrer un compte sur le journal, slectionnez-le puis cliquez sur le bouton [OK].
Vous pouvez aussi utiliser la fonction glisser/dposer (voir Ergonomie et fonctions
communes).
Le bouton [Annuler] permet de revenir sur le journal sans slection de compte.
rise dans Fichier/ Paramtres
socit/ Configuration des traitements/Comptabilisation/Rgle de saisie .
Plan comptable.
Compte
gnral
rattach
un
compte
auxiliaire.
Si le compte gnral slectionn est rattach un compte de tiers, ce dernier apparat
automatiquement dans la zone correspondante: Compte tiers . Dans ce cas, il est possible
d'omettre la saisie du compte gnral et de slectionner directement le compte tiers. Le
programme affiche alors le compte gnral principal associ automatiquement.
Modle
analytique
rattach
une
criture.
apparat en caractres gras la validation de la ligne. Voir plus loin les explications
donnes sur ces pices.
2015 Sage
327
Menu Traitement
Le programme prvoit par ailleurs l'affichage d'un message de confirmation si la nature
du compte semble incompatible avec le journal.
Exemple :
Un compte client est mouvement au dbit d'un journal de type Achat. Le programme
affiche le message:
Confirmez-vous
l'utilisation
du
compte
de
nature
Client
dans le journal Achats? [Oui]/[Non]
Optimisation de la slection des comptes

Comme cela vi
d'une validation par la touche TABULATION ou ENTREE entrane, selon le type de

Configuration des traitements/Comptabilisation/ Options de saisie, le rsultat suivant:
Longueur fixe
Complter automatiquement la racine du compte saisie par
des zros , le programme complte automatiquement par des zros la racine du compte
Longueur flottante:
lorsque la racine de compte est unique, et ce quels que soient les chiffres suivant cette
racine de compte.
Slection dans la liste des comptes de tiers

En saisie de journaux, il est possible de faire apparatre la liste de slection des tiers. Il
faut procder de la manire suivante:
1. placez la slection dans la zone N compte tiers ;
2. saisissez le ou les premiers caractres du nom du tiers;
3. pressez ensuite la touche TABULATION.
Vous pouvez galement taper la touche F4 pour ouvrir la liste des comptes. La saisie
La fentre
apparat.
Cette liste fait apparatre les tiers correspondant au journal en cours de saisie:
clients pour les journaux de vente,
tous les tiers pour les autres journaux.
Le bouton [Nouveau] vous permet de procder la cration d'un compte.
Liste trie par

compte de tiers propose quatre choix:
2015 Sage
Numro: les comptes sont classs par numro.
Abrg: les comptes sont classs sur le contenu de la zone Abrg .
Type de tiers
328
Menu Traitement
Code posta
Le mode de tri demand est conserv jusqu' la fermeture du journal.

Grce au panneau de slection situ gauche de la fentre, slectionnez, si besoin, le
type de tiers afficher.
Actifs
Cochez cette case pour afficher tous les comptes tiers actifs, c'est--dire qui n'ont pas
t dclars en sommeil sur leur fiche.
Mis en sommeil
Cochez cette case pour afficher tous les comptes tiers dclars en sommeil sur leur
fiche.
Utilisation dans un journal de type Trsorerie - Contrepartie gnrale

Dans la colonne Contrepartie gnrale , le programme inscrit automatiquement le numro
du compte de tiers, de produit ou de charge sur la ligne du compte de banque ou de
caisse et ce dernier numro en contrepartie des autres lignes.
Exemple :
Numro compte
Contrepartie
1 re ligne
411
512
2 me ligne
512
411
Si vous tes soumis la TVA sur les encaissements/ dcaissements, il est ncessaire de
saisir dans la colonne contrepartie du journal de banque ou de caisse, le numro de
compte de TVA concern lors du rglement client ou fournisseur.
Ce n'est cependant pas ncessaire si vous grez la TVA sur les encaissements via les
registres taxes (uniquement en version Pack +).
Utilisation dans un journal autre que Trsorerie - Contrepartie

gnrale
Le programme indique, partir de la deuxime ligne, le compte gnral de la premire
ligne.
Exemple :
Numro compte
Contrepartie
1 re ligne
401
2 me ligne
6071
401
3 me ligne
44561
401
4 me ligne
6072
401
5 me ligne
44562
401
2015 Sage
329
Menu Traitement
Journal autre que Trsorerie - Mode de rglement

Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de rglement (dans son
volet Complment), le premier de la liste est propos automatiquement. Si la fiche du
compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs chances, le programme affiche la
fentre Multichances la validation de l'criture.
Le paragraphe Saisie d'un mouvement multi-chance prsente ce cas.
Aprs validation d'une fentre multi-chance, le programme affiche sur le journal, autant
de lignes d'critures que d'chances.
Le
Paramtres fiche tiers de la fiche du tiers.
Conditions de paiement nserve dans les
fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.
Journal de type Trsorerie - Mode de rglement

Dans ce cas, aucun mode de rglement n'est propos, mais vous pouvez en saisir un
ainsi qu'une chance.
Journal autre que Trsorerie - Echance

Si un compte de tiers est mouvement et mentionne un mode de calcul de l'chance
(dans son volet Paramtres), elle est propose automatiquement et calcule par
rapport la date du mouvement.
Si la fiche du compte de tiers prvoit des rglements sur plusieurs chances, le
programme affiche la fentre Multichances.
Aprs validation d'une fentre multichances, le programme affiche sur le journal,
autant de lignes d'critures que d'chances.
Pour les critures sur un tiers de type Client , un contrle supplmentaire est effectu par
le programme en fonction du nombre de jours fix pour l'option Echance maximum dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Gnral.
Conditions de paiement -
Paramtres fiche tiers de la fiche du tiers.

ance conserve dans
les fichiers est celle des deux cas voqus ci-dessus.
Journal de type Trsorerie - Echance

Aucune chance n'est dans ce cas propose mais vous pouvez en saisir une, ainsi
qu'un mode de rglement.
Si la date d'chance saisie est antrieure la date d'criture, le programme demande de
confirmer la saisie.
Saisie classique dun mouvement

Prsentation
2015 Sage
330
Menu Traitement
ilits dcrites
prcdemment pour chaque zone du journal. Nous vous invitons vous y reporter pour
connatre le dtail des possibilits offertes:
numrotation des lignes si vous en avez demand l'affichage dans les options du
fichier,
insertion de date automatique puisque le programme propose celle du mouvement
prcdent,
numrotation automatique des pices conformment au paramtrage du journal
utilis,
numro,
mention automatique du compte de contrepartie,
insertion automatique des libells,
s de son
fiche du compte mouvement,
calcul automatique du montant en euro, produit du montant de la devise par la parit,
calcul automatique du montant de la TVA ou des taxes parafiscales,
quilibrage automatique du mouvement,
ventilation de la ligne sur les sections analytiques si cette possibilit a t prvue

dans le journal et le compte,
affectation automatique ou aprs confirmation d'un registre taxe.
Les titres et paragraphes suivants prsentent quelques particularits retenir.
Paramtres dfinir
Rappelez-vous que certaines zones de Fichier / Paramtres socit / Configuration des
traitements / Comptabilisation / Rgles de saisie peuvent autoriser, ou interdire, certaines
oprations lors des saisies sur les journaux et en particulier :
Protger la zone N de pice et Appliquer une numrotation continue pour le fichier

Appliquer une numrotation continue pour le fichier.

Permet d'autoriser ou non la cration d'un compte en cours de saisie d'un journal.

Permet d'autoriser la suppression d'une criture (ou plusieurs) dans le journal tant que
celui-
Ventilation quantits/devises pour la saisie analytique

Ventilation dans Fichier / Paramtres socit /
Paramtres des donnes de structure / Analytique / Gnral, il faudra :
En fon
rpartir totalement ou partiellement les valeurs mentionnes dans les champs

Quantit ou Devise
Non ;
2015 Sage
331
Menu Traitement
rpartir totalement et obligatoirement la valeur mentionne dans le champ
Quantit
Quantit ;
rpartir totalement la valeur mentionne dans le champ Devise sur les cinq premiers
Devise.
Dplacements du curseur
Dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/
Options de saisie permet de paramtrer le mode de dplacement du curseur.
Dplacement par dtermine le mode de dplacement du curseur en saisie (si
vous prfrez le clavier la souris).
Tabulation: pressez la touche TABULATION du clavier pour dplacer le curseur sur

les zones de saisie renseigner.
La validation de la ligne est ralise grce la touche ENTRE.
Entre: utilisez la touche ENTRE pour dplacer le curseur. La validation de la ligne
est ralise avec cette mme touche lorsque la dernire zone de saisie est renseigne.
Si vous utilisez le clavier pour dplacer le curseur, vous constaterez que le passage du
curseur sur une zone dj saisie slectionne son contenu
Si vous voulez le conserver, il suffit de presser une touche TABULATION ou ENTRE
(selon le paramtrage du volet Paramtres) pour passer la zone suivante.
Cette possibilit ne vous est pas offerte si vous utilisez la souris pour dplacer le curseur
de zone en zone.
Modification/ suppression d'une ligne

Pour modifier une ligne, il suffit de la slectionner, ce qui entrane le transfert de ses
valeurs dans les zones de saisie o elles peuvent tre modifies. Pressez la touche
ENTRE une fois les modifications faites.
Si vous modifiez le montant affich sur une ligne dont le compte autorise la saisie
analytique (ainsi que le journal), la fentre de saisie analytique vous est automatiquement
prsente.
La saisie analytique est prsente sous le titre

journal.
RET. ARR.
Pour supprimer une ligne, uti
(aprs avoir slectionn cette ligne).
La suppression d'une criture lettre, rapproche ou clture est impossible.
Validation d'une ligne ou d'une pice

Lorsque vous validez une ligne, une partie des valeurs enregistres reste dans les zones
de saisie pour vous permettre de les rutiliser ventuellement.
contenu des champs.

alors automatique le numro de pice suivant.
Date limite a t renseigne dans Fichier/
2015 Sage
332
Menu Traitement
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Informations

fiscales
pouvez procder directement sa sauvegarde au moyen d'un assistant.
Pour en savoir plus, voir Sauvegarde fiscale des donnes.
Saisie analytique
La fentre de saisies analytique se fait automatiquement lorsque vous avancez sur les
zones de saisie des journaux.
Cette fentre est dcrite dans le paragraphe
--dire si vous avez paramtr des plans

analytiques dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
Analytique/ Plan analytique, ainsi que des sections analytiques dans la commande
Structure/ Plan analytique , cette fonction permet de ventiler les lignes saisies dans les
journaux sur les sections analytiques.
La saisie analytique n'est possible que sur:
Saisie analytique
est coche;
Saisie analytique est coche.
Contrle de saisie des zones obligatoires

La possibilit est offerte d'effectuer les contrles de saisie des zones obligatoires:
la validation de la ligne,
ou chaque saisie d'une zone obligatoire.
Le type de contrle choisi par l'utilisateur est spcifier dans la zone Contrle des zones
obligatoires de la commande Fentre/ Prfrences.
Pour plus d'informations, reportez-vous la fonction Prfrences.
Ce contrle concerne les zones suivantes:
Jour,
N compte gnral ,
N compte tiers : selon option Saisie compte tiers du compte gnral,
Date d'chance : selon option Saisie chance du compte gnral.
A noter que le contrle sur les zones Montant dbit et Montant crdit ne peut tre effectu
lidation de la ligne.
Enfin, cette option ne modifie en rien les contrles de cohrence oprs sur la date
(exemple: 31 avril) ou sur la nature des tiers (exemple: saisie d'un compte client dans un
journal d'achat).
de la souris.
2015 Sage
333
Menu Traitement
Saisie dun mouvement en devise

Prsentation
Les zones Devise, Parit et Montant devise sont accessibles uniquement si vous avez
Saisir dans la devise sur la fiche
principale du compte gnral mouvement.
La saisie d'un mouvement en devise est opr de la manire suivante:
Devise: la devise du tiers ou du compte gnral est automatiquement propose, sinon
la renseignez,
Parit: le cours dfini au niveau de la devise est automatiquement propos, il est
possible de le modifier pour mentionner le cours du jour.
Cette information est conserve la ligne.
Montant devise: saisissez le montant en devise de l'criture,
Montant Dbit/Crdit: selon le sens privilgi du compte, le montant dans la monnaie

de tenue est automatiquement calcul.
Le calcul de la conversion se fait en fonction du mode de cotation (certain ou incertain) et
en fonction de la monnaie de tenue de comptabilit.
devise de cotation, reportez-vous au titre Fiche devise.

monnaie de tenue de comptabilit qui quilibrera le compte de contrepartie.
En cas
dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/
Comptabilisation/ Rgle de saisie), celuid'incohrence
Montant devise * (ou/) Cours devise = Montant en monnaie de tenue de comptabilit

(la multiplication ou la division dpendent du mode de cotation)
modifier le montant en devises ou de modifier le cours de la devise.
est la somme du montant HT et de la TVA en
monnaie de tenue de comptabilit qui quilibrera le compte de contrepartie.
Selon le choix effectu ci dessous, l'application de la parit sur le montant en devises
peut donner un rsultat diffrent du montant en monnaie de tenue de comptabilit:
Non: aucun contrle n'est effectu, la ligne est valide en l'tat.
Afficher un message d'alerte: un message vous avertit du dsquilibre entre ces

deux valeurs. Il vous est alors possible:
d'enregistrer l'criture avec cet cart,
de modifier le montant en monnaie de tenue de comptabilit,
de revenir sur le bandeau de saisie.
Modifier le cours de la devise: le cours est automatiquement ajust pour conserver
les montants en devise et en monnaie de tenue de comptabilit saisis.
S'il s'agit d'une monnaie appartenant la zone Euro, la parit est fixe et irrvocable. Elle
ne peut tre modifie.
2015 Sage
334
Menu Traitement
Modifier le montant en devises: ce dernier est ajust pour conserver les parits et le
montant en monnaie de tenue de comptabilit.
Automatisation des critures dcart de conversion

-tre constat du fait de la
conversion ligne ligne des lments de la facture.
Cette fonction pe
devise dont le solde est dsquilibr.
Cet automatisme ncessite de paramtrer au pralable:
Fichier/ Paramtres socit/Paramtres des

donnes de structure/ Tiers/ Gestion des carts:
Client: pour les journaux de type Vente,
Fournisseur: pour les journaux de type Achat,
Autre: pour les journaux de type Trsorerie ou Situation,
Fichier/ Paramtres socit/Paramtres des

donnes de structure/ Comptes gnraux/ Gestion des carts : pour les journaux de type
Gnral.
les comptes pour
Gestion des carts - Comptes
gnraux et Gestion des carts - Comptes de tiers.

obligatoire.
Equilibre
des soldes de la fonction Fentre/ Prfrences.
Non
bandeau de saisie.
Automatique
journal. Le curseur revient alors la premire zone du bandeau de saisie.
Aprs confirmation
Le
solde
de
la
pice
est
infrieur
ou
gal
au
SouhaitezLes rponses possibles ont les effets suivants:

Oui
prcdente. Les zones Devise et Parit
Saisir dans la devise est
Non: le curseur revient sur la premire zone du bandeau de saisie du journal.

Exemple :
donnes de structure/ Tiers/ Gestion des carts pour les clients est de 0,03. Les comptes
Compte gnral
4110000
2015 Sage
Compte tiers
Carat
Devise
Euro
Montant en devise
603,00
Dbit
Crdit
3955,42
335
Menu Traitement
4457120
Euro
103,00
675,64
701020
Euro
500,00
3279,79
Totaux
3955,42
Solde
3955,43
0,01
Aprs validation de la dernire ligne, le programme dtecte que le solde est infrieur au
seuil dfini : une ligne supplmentaire est ajoute soit en automatique, soit aprs
La pice comporte ds lors les lments suivants:
Compte gnral
4110000
Compte tiers
Carat
Devise
Montant en devise
Dbit
Euro
603,00
3955,42
4457120
Euro
103,00
0,01
701020
Euro
500,00
Totaux
Crdit
675,64
3279,79
3955,43
Solde
3955,43
0,00
du solde du journal:
Saisie d'un mouvement multi-chance

Le programme gre les mouvements plusieurs chances de rglement (multichances).
Pour que ce type de gestion soit possible, il convient de respecter certaines conditions:
les modes de rglement doivent tre crs dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Mode de rglement;
la saisie de l'chance doit tre demande sur le volet Paramtres du compte
gnral mouvement (case cocher Saisir la date d'chance et le mode de rglement );
le compte tiers doit tre associ plusieurs modes de rglement sur le volet
Paramtres de sa fiche, (il peut ventuellement tre rattach un modle de rglement
multi-chance).
le compte tiers doit comporter un mode de rglement enregistr sur le volet
Paramtres de sa fiche.
Lorsque vous validez le montant TTC de l'criture, le programme affiche la fentre de
saisie des chances.
Si l'option Automatiser les critures multi-chances est coche sur la fiche du compte
tiers, la fentre multi-chance n'apparat pas.
Le programme propose les modes de rglement et chances conformment au
paramtrage du compte de tiers ou du modle de rglement qui lui est ventuellement
associ.
Le cas chant, il propose galement les devises qui lui sont associes.
2015 Sage
336
Menu Traitement
Toutes les informations affiches sont modifiables : chance, mode de rglement,
quantit et montant devise (rparti proportionnellement aux montants des diffrentes
chances) et montant.
Le mode de calcul des chances est dtaill au chapitre traitant des Modles de
rglement.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la commande:
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer],
Bouton [Equilibrer]
Aprs validation de cette fentre, le programme affiche sur le journal, autant de lignes
d'critures que d'chances.
Lors des impressions du brouillard ou du grand-livre, il vous sera possible d'obtenir une
rupture par numro de pice (ce qui correspond au TTC d'une facture).
Ecriture enregistre sur un journal de trsorerie

Introduction
Reportez-vous aux titres:
Modification du solde du journal,
Ecriture de contrepartie.
Ajout dune ligne une pice comptable

Lorsque vous saisissez
une procdure de clture restes modifiables.
Visualisation / Modification
partir du menu Traitement / Saisie par pice
Visualiser la pice, accessible partir du bouton Action
contextuel.
Ce mode opratoire est indispensable la cohrence de la numrotation exige par
Modification du solde du journal

Avant toute saisie, si vous utilisez un journal de trsorerie, il vous est peut-tre utile de
ort -nouveau du compte financier
n'a pas encore t saisi.
Pour ce faire, cliquez sur le lien Ancien solde dans la zone en haut et droite de la
fentre.
Saisissez au choix dans:
Ancien solde/ Dbit: un montant dbiteur,
Ancien solde/ Crdit: un montant crditeur.
Cliquez ensuite sur le bouton [OK] ou validez.
2015 Sage
337
Menu Traitement
Ce montant
montants dbiteurs sur les extraits bancaires sont crditeurs dans votre comptabilit et
inversement.
Comme il a t dit prcdemment, aprs validation de chacune des lignes, les valeurs
sont transfres de la zone de saisie dans les colonnes du journal. Dans le mme temps,
les Totaux journal sont modifis ainsi que le Nouveau solde . Lorsque les critures sont
quilibres, les Totaux journal sont identiques et le Nouveau solde est nul (sauf pour les
journaux de trsorerie).
La zone Masquer les totaux d'une fiche code journal permet de masquer les cumuls
l'ouverture des journaux. Cette option s'applique tous les journaux sauf ceux de type
Trsorerie.
Ecriture de contrepartie
Selon le paramtrage du journal (commande Structure/ Codes journaux):
le programme propose une criture de contrepartie aprs chaque saisie de ligne

Gnrer une contrepartie chaque ligne du journal est slectionne).
Si vous ralisez une saisie manuelle dans un journal comportant la fois un compte
de trsorerie et la contrepartie chaque ligne, il vous est conseill de:
saisir en premier le compte de tiers (ou de charge ou de produit),
rogramme proposera automatiquement
le compte de trsorerie en contrepartie du compte de tiers sur la premire ligne, et
que, sur la seconde ligne, une inversion se produira entre le numro de compte et la
les montants dbiteurs et
crditeurs.
Ou il gnre une criture de contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des

Gnrer une contrepartie chaque
ligne du journal n'est pas slectionne). Il s'agit du mode Centraliser toutes les critures de
banque .
Exemple :
Vous avez enregistr le compte 5310000 Caisse comme compte de trsorerie du journal
de caisse. Vous enregistrez un pourboire remis un livreur en le dbitant du compte
6238000 Pourboires, dons, etc.
Il ne vous est pas ncessaire de porter cette somme au crdit (dpense) du compte de
caisse puisque le programme le fera pour vous automatiquement et immdiatement sur
une ligne particulire.
Le programme leur affecte le libell:
automatiquement
En cas de contrepartie globale, si les lignes de centralisation ne sont pas visibles, vous
-ci horizontalement.
Dans les journaux de type Trsorerie, lors de la saisie d'un compte tiers, si l'option Saisir
la date d'chance et le mode de rglement est coche pour le compte gnral utilis, le
mode de rglement du tiers saisi sera renseign sur son criture, ainsi que sur la ligne du
compte de banque dans le cas d'un journal tenu en contrepartie chaque ligne.
2015 Sage
338
Menu Traitement
Calcul automatique de la TVA ou des taxes parafiscales

Introduction
Deux modes de gestion peuvent tre adopts: avec ou sans gestion des codes taxes.
Nous vous les prsentons dans les titres ci-dessous:
Saisie sans gestion du code taxe,
Saisie avec gestion du code taxe.
Saisie sans gestion du code taxe

Si vous voulez automatiser le calcul du montant de la TVA ou des taxes parafiscales, il
est ncessaire de raliser les saisies dans l'ordre suivant:
montant HT,
compte de TVA (ou de TP),
montant TTC.
Exemple :
Ecriture de Vente
Compte de vente mouvement : 701019 - Ventes 19,6 %
Vous saisissez le montant de la vente hors taxes : 1.000,00 au crdit.
Compte de TVA : 4457119 - TVA collecte 19,6 %
Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 196,00 (au crdit).
Compte client: 411xxx - Client xxx
Le programme calcule automatiquement le montant TTC : 1196,00 (au dbit).
Si la facture comporte un seul taux de TVA, l'ordre de saisie peut galement tre le
suivant:
montant TTC,
compte de TVA (ou de TP),
montant HT.
Exemple :
Ecriture de Vente
Compte client: 411xxx - Client xxx
Vous saisissez le montant de la vente TTC: 1.196,00 au dbit.
Compte de TVA: 4457119 - TVA collecte 19,6 %
Le programme calcule automatiquement le montant de TVA : 196,00 (au crdit).
Compte de vente mouvement: 701019 - Ventes 19,6 %
Le programme calcule automatiquement le solde hors taxes: 1.000,00 (au crdit).
Le calcul automatique de la TVA est effectu uniquement si le taux de taxes est de type
Montant F. Dans le taux d'une taxe exprime en Quantit U, le montant de TVA doit tre
saisi. Il est cependant possible de l'automatiser l'aide des modles de saisie
Ces automatismes peuvent tre levs en cochant l'option Ne pas grer les
automatismes de saisie de la commande Fentre/ Prfrences.
TVA et le solde de la pice.
2015 Sage
339
Menu Traitement
Dans le dernier cas, le bouton [Equilibrer] permet de reporter le solde de la pice sur la
ligne en cours de saisie.
Saisie avec gestion du code taxe

Ce mode de saisie permet de simplifier et d'acclrer la saisie des critures. Une ou
plusieurs lignes de taxes peuvent tre gnres par le programme aprs saisie du
compte HT concern.
Les automatismes dcrits ci-dessous sont grs uniquement si la colonne Code taxe est
affiche dans la fentre de saisie des journaux.
Les critures de TVA sont gnres uniquement si le code taxe est renseign au niveau
d'une ligne de nature Charge, Produit ou Immobilisation dans les journaux d'achat et
vente. La saisie du code taxe sur une autre nature ou un autre type de journal n'a aucune
incidence.
Grce la gestion du code taxe, il ne sera plus ncessaire de saisir les lignes de TVA.
Elles sont automatiquement calcules en fonction des comptes, du taux et du
pourcentage d'assujettissement dfinis au niveau du taux de taxes.
Au pralable, le paramtrage suivant doit tre effectu:
Au niveau des taux de taxes: pour chaque taux de taxes, vrifier que le code
regroupement est bien renseign. Si plusieurs lignes de TVA doivent tre gnres pour
un mme compte HT, les taux de taxes doivent comporter le mme code regroupement.
Nous verrons plus loin un exemple concret avec la saisie des achats
intracommunautaires.
Au niveau des comptes gnraux, il est possible d'associer le code taxe par dfaut au
niveau du compte gnral, ce dernier est alors automatiquement propos.
L'ordre de saisie dans l'exemple ci-dessous est le suivant:
Montant HT,
Calcul automatique des montants TVA,
Solde de la pice pour le montant TTC.
Exemple :
Dans le cas d'un achat intracommunautaire, deux lignes de TVA doivent tre gnres:
une TVA dductible 19,6 % et une TVA collecte du mme taux, annulant la TVA
calcule.
Les taux de taxes suivants sont crs:
Code
taxe
Type
N compte
gnral
Taux
Code
regroupement
Provenance
Assujettissement %
CE1
Dduc4456900
tible
19,6 % CEE
Intracommunautaire 100
CE2
Collec4457900
te
19,6 % CEE
Intracommunautaire 100
Le code taxe CE1 est affect au compte 601090 Achats intracommunautaires.

La saisie suivante est ralise:
Dans le journal d'achats, vous effectuez la saisie suivante:
Vous saisissez la ligne HT:
Saisie du compte HT 601090,
Le code taxe CE1 est automatiquement propos,
Saisie d'un montant de 2000,00 au Dbit,
2015 Sage
340
Menu Traitement
A la validation par la touche ENTREE, les deux lignes de TVA sont automatiquement
proposes:
Compte 4456900 avec le code taxe CE1 pour un montant de 392,00 au Dbit,
Compte 4457900 avec le code taxe CE2 pour un montant de 392,00 au Crdit.
Vous saisissez enfin la ligne TTC:
Saisie du compte Fournisseur,
Le solde de la pice est automatiquement propos.
En quelques manipulations, une pice de 4 lignes est gnre.
Montant TTC,
Montant HT,
Calcul automatique des montants TVA.
Utilisation des modles de saisie

Prsentation
les modles de saisie que vous avez dfinis dans la commande Structure/ Modles de
saisie
Pour appeler un modle de saisie depuis un journal, slectionnez un modle dans la liste
droulante Appeler un modle .
La fentre de slection des modles enregistrs apparat. Les modles proposs sont
ceux correspondant au journal dans lequel doit se faire la saisie.
Conserver ce modle aprs validation si vous souhaitez que le programme
le slectionner nouveau. Lorsque la saisie sera termine, vous effacerez la fentre du

modle par la touche ECHAP sur Windows.
Pour choisir un modle de saisie partir de cette liste vous pouvez cliquer sur sa ligne
puis sur le touche Entre.
Vous pouvez galement utiliser les raccourcis enregistrs dans la commande Structure/
Modles de saisie: maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows
et tapez le raccourci associ au modle que vous voulez appeler. Vous pouvez aussi
utiliser la fonction glisser/ dposer depuis la liste des modles de la fonction du menu
Structure.
Lorsque le modle est appel, les lignes qui le composent vont occuper les zones de
saisie au dessus des titres des colonnes du journal.
Si le nombre de lignes du modle est important et si la fentre de saisie du journal est de
pice et une barre de dfilement verticale apparat au niveau de la pice. Le dfilement

Le curseur se positionne automatiquement dans la premire des zones dclares comme
saisissables dans le modle. Si la pice comporte plusieurs zones de saisie, utilisez la
TABULATION pour revenir en arrire). Si la zone combine valeur fixe et saisie manuelle, le
curseur se positionne au bon endroit pour vous permettre de terminer la saisie.
Nous souhaitons attirer votre attention sur les points suivants.
2015 Sage
341
Menu Traitement
Saisie du compte
Les possibilits de slection et de cration des comptes prsentes plus haut sont
galement disponibles ici.
Voir le titre
Numrotation automatique des pices

-ci ne sont affects
Modification de zones non saisissables

Il est possible de modifier des zones dclares non saisissables manuellement dans le
modle en cliquant dessus avec le pointeur de la souris.
Il est toujours possible de modifier une valeur en modification de pice.
Saisie analytique
Si une ou plusieurs lignes doivent tre ventiles analytiquement, la ou les fentres de
saisie des critures analytiques apparaissent automatiquement soit lorsque vous utilisez
validez la pice dfinitive.
zone A imputer.
Vous pouvez complter cette fentre comme indiqu dans le paragraphe traitant de la
saisie analytique, en vous assurant de la ventilation totale du montant sur le plan
ne rien saisir, pressez la touche ECHAP sur Windows.
Pour plus d'informations, reportez-vous au titre

journal .
Pr-ventilation analytique enregistre dans le modle de saisie

Si la pice analytique rattache au modle de saisie est quilibre, le programme
n'affiche pas la fentre de ventilation analytique.
Si la pice analytique rattache au modle de saisie n'est pas quilibre et que le compte
et le journal mouvements autorisent la saisie analytique (l'option est coche sur leur
fiche), le programme affiche la fentre de ventilation analytique.
Dans le cas o une ou plusieurs pices analytiques comportant des fonctions Saisie
manuelle ont t rattaches au modle de saisie utilis
moment de la validation. Pour les refermer aprs saisie, cliquez dans leur case de
fermeture (ou pressez la touche ECHAP sur Windows).
En saisie par modle, le montant est obligatoirement ventil 100 % sur le plan
analytique obligatoire le cas chant.
Validation dune ligne

lorsque toutes les zones saisie manuelle ont t renseignes. Si une zone a t oublie,
un message vous le signale et le curseur se positionne automatiquement dessus.
Contrles de cohrence et validation

Le programme effectue tous les calculs demands dans le modle (quilibrages, calcul
de TVA, etc.) au fur et mesure des saisies.
2015 Sage
342
Menu Traitement
Seule la validation de la pice comptable dtecte les erreurs de saisie.
Si vous voulez refermer un modle de saisie sans le valider, pressez la touche ECHAP sur
Windows.
Saisie cabinet
Dplacement par dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Comptabilisation/ Options de saisie est paramtre sur Entre, la validation
sur la dernire zone

avoir fait
suivants:
Tabulation
autre, le curseur revient sur la zone Jour aprs saisie de la dernire zone et utilisation de
la touche TABULATION.
La touche ENTRE permet de valider la saisie tout moment; les contrles de
cohrence sont alors effectus.
Entre
validation par la touche ENTRE sur la dernire zone de saisie manuelle permet de
valider la pice ; les contrles de cohrence sont alors effectus.
Saisie d'un registre

Rappelons que la gestion d'un registre de taxe est demande dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral.
Si, dans cette mme commande, la mise jour du registre taxe est demande dans le
volet Paramtres, le programme affiche le message:
Voulez-vous mettre jour les registres taxe?
Si vous rpondez par l'affirmative, le registre est alors rattach la premire ligne du
modle.
Cration dun modle de saisie partir dun journal

saisie dans un journal.
s de saisie, voir la commande Modles de
saisie.
Aprs slection des lignes de la pice, la commande Crer un modle de saisie du menu
contextuel permet de crer un modle partir de la slection. Une fentre
modle de saisie
modle.
Modle de saisie
Intitul
Saisissez le nom du modle.
Type journal
Slectionnez le type de journal dans lequel le modle sera disponible.
Par dfaut, le programme propose le type du journal partir duquel le modle a t cr.
Raccourci
2015 Sage
343
Menu Traitement
Pour appeler un modle en saisie: maintenez enfonces les touches CTRL et

MAJUSCULE sur Windows et tapez le raccourci enregistr ici.
Montant
Le programme propose deux options de cration:
Reprise des montants de la pice,
Montants variables.
Le tableau suivant dtaille les lments saisir ou repris de

Zone
Reprise des montants de la pice
Montants variables
Jour
Saisie sur la premire ligne.

Rptition sur les autres
Saisie sur la premire ligne.

Rptition sur les autres
Numro de pice
Rptition sur toutes les lignes
Rptition sur toutes les lignes
Numro de facture
Saisie
Saisie
Rfrence
Saisie
Saisie
Reprise du compte de la pice

rigine
Reprise du libell de la pice
Reprise du libell de la pice
Calcul
Calcul
Calcul
Calcul
Devise
Calcul
Calcul
Parit
Calcul
Calcul
N compte gnral
N compte tiers
Contrepartie gnrale
Contrepartie tiers
Mode de rglement
Quantit
Montant devise
Montant dbit
Montant crdit
Plan analytique
Numro de section
analytique
2015 Sage
Reprise de la valeur de la pice

Reprise du montant de la pice
Saisie
Saisie
Saisie
Saisie
Reprise du plan de la pice
Reprise du plan de la pice
Reprise de la section de la pice

gine
344
Menu Traitement
Quantit analytique
Montant analytique
Reprise de la valeur de la pice

Saisie
Saisie
Aprs saisie de ces paramtres, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer le nouveau
modle qui peut tre adapt vos besoins dans la fonction Structure/ Modles de saisie.
Ventilation analytique dune ligne de journal

Prsentation
Des informations complmentaires aux ventilations analytiques sont donnes sous les
titres suivants :
Saisie manuelle de la ventilation analytique ,
Plans analytiques en colonne ,
Utilisation d'un modle de grille analytique ,
possible lorsque le compte gnral

ainsi que le journal utiliss sont autoriss la saisie analytique.
--dire si vous avez paramtr des plans
analytiques dans les options de la commande Fichier/ Paramtres socit ainsi que des
sections analytiques dans la commande Structure/ Plan analytique, vous pouvez ventiler
les lignes saisies dans les journaux sur les sections analytiques.
La saisie analytique n'est possible que sur:
--dire dont
Saisie analytique est coche dans leur fentre de paramtrage (commande
Structure/ Code journal);
Saisie
analytique est coche. Il est galement possible de leur affecter une ventilation analytique
par dfaut.
la fentre de saisie du journal, la commande Saisir la ventilation
analytique accessible par le bouton [Actions], aprs slection de la ligne, permet
Dans
s la
liste des critures, le numro de compte gnral est affich en caractres gras).
Selon l'option Rpartition dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Analytique/ Gnral, le comportement suivant est observ:
Automatique: les critures analytiques sont gnres selon la ventilation
analytique dfinie au niveau du compte gnral. Dans le cas contraire, ou en
cas de dsquilibre de la ventilation, la fentre Saisie analytique est affiche.
Afficher pour confirmation
dfaut la rpartition dfinie dans le compte gnral. Dans ce cas validez ou
modifiez la ventilation analytique.
Ignorer la pr ventilation
rpartition par dfaut.
ucune
Les critures doivent tre ventiles obligatoirement et intgralement sur le ou les plans
analytiques obligatoires.
2015 Sage
345
Menu Traitement
Fentre Saisie analytique

La fentre de saisie analytique prsente les boutons et zones suivantes.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Equilibrer: revient cliquer sur le bouton [Equilibrer].
Bouton [Equilibrer]
Ce bouton permet d'quilibrer une ventilation sur une section analytique sur les zones
Qt/devise et Montant .
Grille
Appeler une grille

Cette zone liste droulante perme
dans la commande Structure/ Modles de grille. Cette possibilit est prsente dans
Utilisation d'un modle de grille analytique.
Zones et affichage
A imputer
Le montant des quantits ou devises et le montant de l'criture ventiler apparaissent
dans les zones prvues cet effet (en haut et droite).
Total imput
Au fur et mesure des saisies, ces zones affichent le cumul des montants ventils.
Reste imputer
Ces zones prsentent les montants restant imputer. Si aucune ventilation n'a encore
t saisie, le solde est gal au montant imputer.
Pour saisir les ventilations analytiques manuellement, slectionnez le plan analytique de

ventilation dans le panneau de slection situ gauche de la fentre de saisie analytique.
Par dfaut le programme indique le plan analytique dfini comme tant le plan principal.
Plan analytique.
Le programme propose les plans analytiques enregistrs dans Fichier/ Paramtres

socit/ Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan analytique.
Pour changer de plan analytique, vous pouvez galement utiliser le bouton [Suivant].
Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan analytique.
Seuls les plans analytiques obligatoires doivent tre ventils 100 %.
Section analytique
2015 Sage
par saisie de son numro,
par son raccourci clavier,
par slection sur la liste des comptes.
346
Menu Traitement
Une fois la section analytique slectionne, vous pouvez accder directement sa fiche
en cliquant sur le lien hypertexte.
Voir ci-dessous les diffrentes possibilits de
fentre.
Saisie manuelle de la ventilation analytique

Prsentation
Quantit/devise
Saisissez la ventilation de la quantit ou du montant des devises mentionne dans la
ligne de pice.
Le bouton [Equilibrer] est utilisable.
V
la fiche du compte gnral ventil.
Saisir une quantit est slectionne dans
Ventilation dans Fichier/ Paramtres socit/

Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Gnral, il faudra:
rpartir totalement ou partiellement les valeurs des champs Quantit ou
Devise
Pas de ventilation;
rpartir totalement et obligatoirement la valeur du champ Quantit sur les
cinq premiers plans analytique
Quantit;
rpartir totalement le montant du champ Devise sur les cinq premiers

Devise.
Montant
Enregistrez le montant de la ventilation sur la section.
Le bouton [Equilibrer] est galement disponible cet endroit.
Si vous avez ventil 100 % des plans obligatoires, vous pouvez cliquez sur le lien de la
zone Section analytique . Vous accdez directement la fiche principale de la section
analytique slectionne. De l, vous pouvez cliquer sur le bouton [Interrogation
analytique]. Cela entrane la fermeture de la fentre de saisie analytique.
Si vous avez ventil 100 % des plans obligatoires, un double clic sur une ligne de
de la fentre de saisie analytique.
Validez en pressant la touche ENTRE lorsque la ligne est complte.
de la ligne de pice slectionne.
sur le ou les plans analytiques obligatoires enregistrs dans les options du fichier.
faire apparatre le numro de
compte de la ligne ainsi ventile en caractres gras.
2015 Sage
347
Menu Traitement
e ligne laquelle est rattache une saisie

analytique, la fentre des ventilations analytiques apparat automatiquement.
bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation. Pour supprimer une ventilation

complte, faites de mme pour toutes les lignes de ventilation.
Le numro de compte rapparat en caractres normaux si toutes les ventilations ont t
supprimes.
Slection dune section analytique

Saisie du numro de section
Tapez directement le numro de section dans la zone de saisie; le programme vrifie son
existence.
Si la section existe, son intitul apparat dans la zone Section en haut de la fentre.
Le menu contextuelle propose la commande Accder la fiche de la section analytique..
prsente ci-dessous.
Autoriser la cration de compte gnral ou tiers en saisie est coche dans

saisie, le programme vous permet galement de crer une section: tapez le radical du
puis la touche TABULATION.
alors. La section sera cre sur le plan sur lequel vous tes positionn dans la fentre de
saisie analytique. Les lm
attribus par dfaut comme en cration par le menu Structure.
Le bouton [Nouveau] est galement accessible.
Plan analytique.
Appel de la section par son raccourci clavier

Dans la zone de saisie, maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sur
Windows et tapez le raccourci associ la section analytique sur sa fiche.
Slection dans la liste des sections

Tapez les premiers caractres du numro de la section sur la zone de saisie puis la
touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des sections commenant par
celles dont le numro se rapproche le plus des caractres taps.
Vous pouvez aussi taper la touche F4.
Le programme vous permet de trier la liste par Numro ou par Abrg . La liste est trie
par dfaut en fonction de l'option Section analytique dans Fichier/ Paramtres socit/
Votre socit/ Identification/ Prfrences.
Slectionnez la section analytique mouvementer puis cliquez sur le bouton [OK]. Vous
pouvez aussi utiliser la fonction glisser/ dposer (explique dans Ergonomie et
fonctions communes).
Le bouton [Annuler] permet de revenir sur la fentre Saisie analytique sans slection de
compte.
2015 Sage
348
Menu Traitement

dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgle
de saisie.
Plan analytique.
Section mise en sommeil

dans sa f
Interdire l'utilisation des lments mis en sommeil est
galement active dans Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/
Prfrences, alors la section choisie ne peut pas tre mouvemente. Le programme
affiche dans ce cas un message bloquant.
Plans analytiques en colonne

Saisie analytique.
Si des ventilations ont t enregistres sur certaines de ses sections, dans le volet
Analytique de la fiche du compte gnral ventil, elles seront appliques mais seul le
premier numro de section apparatra dans la colonne correspondant au plan analytique.
Pour ventiler man
section qui convient. Une seule section peut alors servir la ventilation. La slection
Plan
analytique.
Si, dans un modle de saisie, des ventilations multiples ont t faites sur plusieurs
mais seule la premire section ventile apparatra dans la colonne du journal.
olonne du plan IFRS, le programme
Plan analytique.
Utilisation d'un modle de grille analytique

La zone Appeler une grille ouvre la liste des grilles de ventilation de type analytique
enregistres dans la commande Structure/ Modles de grille. Pour choisir un modle de
grille partir de cette liste, vous pouvez:
cliquer sur sa ligne puis sur le bouton [OK],
dplacer la zone contraste par les touches BAS ou HAUT et valider,
utiliser les transferts par glissement.
Le transfert par glissement ou glisser/ dposer est prsent dans Ergonomie et

fonctions communes.
Vous pouvez galement utiliser les raccourcis enregistrs dans la commande Modles de
grille : maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sur Windows et tapez le
raccourci associ.
Le curseur doit se trouver dans la colonne Qt/devise ou Montant.
Le montant de l'criture est alors rparti conformment au paramtrage du modle de
grille slectionn.
2015 Sage
349
Menu Traitement
Un modle de grille peut porter sur un plan analytique en colonne. Les ventilations
multiples seront ralises mme si seule la premire section est affiche.
Chaque ligne de ventilation peut tre modifie.
Le programme permet galement de supprimer une ligne ou d'en ajouter une.
Pressez la touche ECHAP sur Windows pour ne rien saisir.
qui prime sur la rpartition du compte.
ompte dans le modle de saisie alors que le
analytique se fera en fonction du mode de rpartition dfini dans Fichier/ Paramtres
socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gnral.
Transfert des ventilations analytiques lors dune synchronisation

formats Sage Expert et Ciel
Sage vers un autre dossier Sage.
ynchronisation
analytique coche et que le fichier XML ne contient pas de ventilations, la comptabilit

utilise par dfaut la section analytique ventuellement paramtre au niveau du compte
gnral.
Sage Expert
des ventilations par rapport celles prsentes dans la base de donnes rceptrice Sage.
Au contraire si l'application mettrice gre l'analytique, les ventilations existantes seront
crases au profit de celles contenues dans le fichier XML.
Application des normes IAS/IFRS aux lignes de pices

Prsentation
Lorsque la gestion de la norme IFRS est demande dans Fichier/ Paramtres socit/
Votre socit/ Identification/ IFRS, les ventilations IFRS obissent de nombreux
paramtres.
Ces paramtres sont les suivants:
bote cocher Appliquer les normes comptables internationales IFRS dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ IFRS qui active ou dsactive les
ventilations IFRS;
zone Saisie IFRS de Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/

Comptabilisation/ Rgle de saisie
sur des journaux particuliers ou sur tous les journaux utiliss;
zone Rserv aux critures la norme IFRS de la fiche des codes journaux qui permet
zone Dfinir comme plan analytique IFRS de l

Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan analytique
un plan analytique aux ventilations IFRS;
2015 Sage
350
Menu Traitement
zone de saisie
et zone liste droulante Imputation de cette mme
Pour les socits comptables grant les normes IFRS, si le plan IFRS est galement dfini
comme plan obligatoire, les sections utilises en saisie indirecte (rglements tiers,
section du tiers,
section du compte gnral,
option IFRS
des sections du plan IFRS la ventilation des critures portes sur le compte gnral;
zone Ventilation IFRS
des sections du plan IFRS la ventilation des critures portes sur le compte tiers ; ces
sections concernent plus particulirement la zone gographique du tiers;
colonne IFRS
manuellement les sections IFRS pour la ventilation des critures.
Rappelons que les critures IFRS ne sont pas des critures comptables qui doivent tre
saisies indpendamment de la comptabilit gnrale, mais une simple possibilit de
rpartir certains des montants saisis dans cette comptabilit, afin de pouvoir les
r la norme
IFRS:
la zone gographique et
dans le cas de socits possdant des tablissements dans plusieurs pays, afin de
pouvoir comparer les rsultats obtenus sur des bases identiques quelles que soient les
normes de comptabilit util
les traitements sur les tiers (rglements tiers, rappels, tats tiers, etc.).
Quand une ventilation IFRS est applique la premi
rpercute sur toutes les autres lignes de la pice (uniquement en cas de plan IFRS gr
zone Imputation
Plan analytique) est paramtre sur Tous les comptes ;
dans le cas d
Imputation de la section
paramtre sur Les comptes de charge et produit;
Imputation de la section
paramtre sur Tous les comptes.
Plan analytique) est
Plan analytique) est
sera applique. Voir cependant le tableau qui suit pour des prcisions sur le
fonctionnement des prslections analytiques.
Lorsque les modles de saisie sont utiliss, le compte de tiers est rput tre saisi en
premier.
2015 Sage
351
Menu Traitement
Le tableau ci-dessous prcise les ventilations ralises par le programme en fonction des
diffrentes combinaisons possibles (uniquement dans le cas de plans analytiques grs
en colonne). La lettre P indique les paramtres de la combinaison. Quand cette lettre
Section
Aucune
Compte
de
Ventilation
Les
comptes de Tous les Compte
charge et
comptes gnral
produit
Compte Charge ou
tiers
produit
Pas de ventilation
P
Pas de ventilation
Section du compte
gnral
Pas de ventilation
Section du compte
tiers si saisi en
premier sinon pas
de ventilation
Section du compte
tiers si saisi en
premier sinon
section du compte
gnral
Pas de ventilation
P
P
Section du compte
gnral
2015 Sage
Autre
Section utilise
pour la ventilation
Pas de ventilation
Section du compte
tiers si saisi en
premier sinon
section du compte
gnral
Section du compte
tiers si saisi en
premier sinon
section
Section du compte
gnral
Section du compte
tiers si saisi en
premier sinon
section du compte
gnral
Section du compte
352
Menu Traitement
tiers si saisi en
premier sinon
te
Plan IFRS gr en colonne

Pas de gestion analytique
programme ralise les ventilations des faons suivantes:
Seul le plan IFRS est accessible en saisie.
Quel que soit le paramtrage de la zone Rpartition dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Gnral, la rpartition de la ventilation
IFRS est ralise automatiquement si:
paramtre dans le volet Paramtres du compte gnral;
ci-dessus.
effectuera nanmoins une ventilation 100%.
Saisie d'un registre

L'utilisation des registres rvision permet de prparer la saisie des oprations de
rgularisation en fin d'exercice.
En cas de rvision comptable, le registre de rvision permet au rviseur d'enregistrer
des informations complmentaires relatives aux critures.
Le registre de taxe permet de regrouper les renseignements relatifs aux taux de taxes.
Il sera utilis pour la dclaration de taxes sur encaissements.
Rappelons que la gestion d'un registre de taxes et/ou de rvision est demande
dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/
Gnral et dans .Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/
Comptabilisation/ Gnral.
Slectionnez la ligne, puis la commande Voir les registres associs propose par le
bouton [Actions].
Si la gestion des deux registres est demande pour le dossier, le programme affiche une
fentre permettant de slectionner le registre saisir.
pas.
2015 Sage
Registre rvision
Registre taxe
Saisie des registres,
Saisie des registres.
353
Menu Traitement
Rgularisation des charges et produits Saisie des registres

Prsentation
Les informations sont saisies sur la fentre Charges et produits rgulariser.
Priode d'application

Ces dates peuvent correspondre la date de dbut et de fin d'un contrat.
Ainsi, lorsque vous imprimerez les tats des registres-rvision, le programme pourra
calculer la charge ou le produit appartenant strictement l'exercice en cas de charges
ou de produits ayant une priode de consommation cheval sur deux priodes.
La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Ces zones
Voir Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur cette

commande.
Rvision
Rviseur
Zones permettant d'identifier le rviseur de la rvision.
Date
Indiquez la date de la rvision.
Contrle
Contrleur
Zones permettant d'identifier le contrleur de la rvision.
Date
Indiquez la date du contrle.
Commentaire
Zone libre de commentaire que le rviseur peut utiliser sa guise.

Lorsque les informations sont enregistres, la colonne Registre du journal mentionne alors
Gestion de la rgularisation des charges et produits

En communication client/expert via le processus de synchronisation, les registres
rvisions ne sont pas grs.
2015 Sage
354
Menu Traitement
Registre taxe Saisie des registres

Prsentation
Les informations sont saisies dans la fentre Registre taxe.
Le registre taxe permet d'obtenir la rpartition base taxable et montant taxe par taux de
TVA.
Il est calcul partir des informations de la pice.
D'une manire gnrale, il est recommand de ne pas le modifier.
Il faut porter les modifications au niveau des lignes d'critures dans le journal, le registre
est ajust en consquence.
Le N pice est repris dans l'en-tte de la fentre. De mme la mention Tiers suivie du
numro de compte tiers n'apparat dans l'en-tte que lorsqu'il existe un tel compte.
Type
Slectionnez le type de taxe concern par le registre taxe:
Achat: ce type de registre correspond a
enregistres au crdit sur des comptes de tiers de nature Autre.
Vente
enregistres au dbit sur des comptes de tiers de nature Autre.
Gnral achat: ce type de registre correspond aux journaux de type Gnral, ainsi
Fournisseur ou Salari.
Gnral vente: ce type de registre correspond aux journaux de type Gnral, ainsi
Client.
Rglement achat: ce type de registre correspond aux journaux de type Trsorerie,

Fournisseur ou Salari.
Rglement vente: ce type de registre correspond aux journaux de type Trsorerie,

Client.
Les registres de type Rglement achat et vente sont appels Registres de Trsorerie.
Ce
sont
eux
qui
grent
la
TVA
sur
encaissements.
Les registres de trsorerie sont crs:
journaux de type Trsorerie et Gnral,
ou manuellement.
Reportez-vous au paragraphe Gestion de la TVA sur les encaissements.
Date de pice
Le programme propose par dfaut la date de l'criture slectionne. Vous pouvez la
modifier en respectant la syntaxe de saisie: JJMMAA.
Cette zone
Pour la gestion de la TVA sur encaissement via les registres, veillez mentionner la date
d'chance des effets escompts non chus. En effet, ces oprations ne doivent figurer
sur la dclaration de TVA qu' a date d'chance effective.
2015 Sage
355
Menu Traitement

cette commande.
N chronologique
Le numro d'enregistrement chronologique des registres taxe est gr par le
programme. Il est spcifique pour chaque type de registre et commence par: 1.
Le numro chronologique n'est pas affect par la modification de la pice. Il reste le
mme.
Date du registre
Le programme propose par dfaut la date de saisie. Vous pouvez la modifier en
respectant la syntaxe de saisie: JJMMAA.
La date registre n'est pas affecte par la modification de la pice. Elle reste la mme.

commande.
La moiti infrieure de la fentre permet l'enregistrement des lignes de registre (au
maximum 10). Les saisies sont ralises sur les zones du bas de la fentre.
Code taxe
Zone liste droulante qui indique les diffrents code taxe disponibles. Les lignes de
registres sont gnres par code taxe distinct (si gr) ou par compte de taxe.
Provenance
Le programme propose au choix les slections suivantes:
Nationale,
Intracommunautaire,
Export,
Divers 1,
Divers 2 ,
Divers 3 ,
Divers 4 ,
Divers 5 .
La provenance dfinie au niveau du taux de taxe est automatiquement propose.
Compte TVA
Le programme propose par dfaut le ou les numros de compte de TVA de la ligne
d'criture.
Vous pouvez saisir ou slectionner un autre compte de taxe (enregistr dans la
commande Structure/ Taux de taxes).
Taux
Le programme indique automatiquement le taux correspondant au compte de TVA
slectionn (enregistr par la commande Structure/ Taux de taxes).
Cette zone est toutefois accessible afin que vous puissiez dfinir le taux si le lien taux de
2015 Sage
356
Menu Traitement
Pour conserver une cohrence des donnes, nous vous recommandons plutt d'tablir le
lien taux de taxes / compte gnral.
Vous pouvez choisir les options suivantes:
Taux %
Montant F: cette option est utilise dans le programme Sage Gestion commerciale
100 ou 30
Quantit U: cette option est utilise dans le programme Sage Gestion commerciale
100 ou 30
En f
montant forfaitaire ou le montant unitaire de la taxe.
Base taxable
Le montant du compte hors taxe de la ligne d'criture est propos par dfaut.
Montant taxe
Le programme affiche le montant de l'criture pass sur le compte de TVA.
Dans ce dernier cas, la colonne Registre
Le tableau de la fentre Registre taxes peut contenir jusqu' 10 lignes.
Les modifications apportes au niveau des lignes d'critures de la pice sont
automatiquement reportes au niveau du registre. Il s'agit des informations:
Pour une ligne TTC, c'est--dire , comportant un compte gnral de nature Tiers:
l'en-tte est modifi en cas de changement sur les zones: N pice , Date pice/Date
d'chance ou N compte tiers . Les changements apports aux autres zones n'ont aucune
incidence.
Pour une ligne HT, c'est--dire comportant un compte gnral de nature Charge,
Produit ou Immobilisations): une modification des zones N compte gnral ou
Montant entrane un recalcul des bases et/ou montants.
Pour une ligne TVA, c'est--dire comportant un compte gnral cr dans la liste des
taux de taxe: une modification des zones N compte gnral , Code taxe ou
Montant entrane un recalcul des bases et/ou montants.
Bouton [Options]
Les commandes communes l'ensemble des produits Sage sont prsentes dans
Ergonomie et fonctions communes. La commande Accder aux taux de taxes ouvre la
liste des taux paramtrs dans Structure/ Taux de taxes.
Incidence de la gestion des codes taxes

La gestion des codes taxes a principalement deux incidences sur la gestion des registres
taxes:
La rpartition des bases taxables/ montant taxe est calcule par combinaison code
taxe/ numro de compte gnral: ce qui permet de paramtrer un seul et mme compte
de taxe pour l'ensemble des taux.
Pour les critures exonres de TVA, il est dsormais possible de gnrer
automatiquement le registre associ si le code taxe correspondant est renseign au
niveau de la ligne HT.
2015 Sage
357
Menu Traitement
Gestion des registres taxes transfrs

En communication client/ expert via le processus de synchronisation, les registres taxes
ne sont pas traits par Sage Expert et Ciel.
Les utilisateurs des programmes Sage de la Ligne 100 qui grent les registres taxes pour
la dclaration de TVA aux encaissements devront donc procder aux ajustements
ncessaires.
La synchronisation ne permet pas de supprimer un registre taxe en modification du
montant d'une criture, si ce dernier est prsent dans le fichier XML, il est
systmatiquement repris, dans le cas contraire il est conserv. En de modification du
montant d'une criture sur laquelle il existe un registre taxe alors qu'il n'est pas prsent
dans le fichier XML, recre automatiquement le registre.
Visualisation dune pice

slectionnez la commande Visualiser la pice propose par le bouton [Actions].
Voir la description de cette fonction dans la commande Saisie par pice.
Extourne / Annulation d'une pice

La commande Extourner/annuler les lments slectionns propose par le bouton
[Actions] de la fentre de saisie du journal permet, aprs slection des lignes de la pice
traiter:
de la contre-passer dans un autre journal mme si ce dernier appartient un autre

exercice.
Lorsque vous extournez ou annulez une criture rattache un dossier de recouvrement,
-ci. Pour
Sens dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration

des traitements/ Comptabilisation/ Extourne et annulation
Si vous a
--passer les dbits par des crdits

et inversement, le programme contre-passe les dbits par des dbits ngatifs et les
crdits par des crdits ngatifs. Cela a pour avantage de ne pas augmenter les flux.
Annulation / Extourne
que si les critures slectionnes sont quilibres entre elles

Dtail de l'criture
Indiquez la date de la nouvelle criture.

ois suivant.
2015 Sage
358
Menu Traitement

commande.
Code journal
Le programme propose le code du journal utilis pour la pice initiale. Vous pouvez en
slectionner un autre.
N de pice
Le programme propose un numro en se conformant au paramtrage du code journal
utilis:
Manuelle: la saisie du numro de pice est laisse libre;

journal; il incrmente le plus grand numro saisi sur to
journal;
fichier comptable; il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus;
Mensuelle: le programme numro
journal; il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
Libell criture
e, le programme propose: Extourne @L galement suivi du libell de
Les variables utilisables sont les suivantes:
@N N de pice,
@F N de facture
@R Rfrence pice,
@L Libell,
@D Date d'criture,
@E Date d'chance
Compte d'quilibre
Compte gnral/Compte tiers

te gnral et le compte de
tiers utiliser.
Notez que les mouvements analytiques sont transfrs automatiquement sur ces
comptes si le compte gnral est paramtr dans ce sens
Saisie analytique de
sa fiche est coche. Le programme calcule automatiquement le mode de rglement, la
slectionn.
2015 Sage
359
Menu Traitement
Zone
Annulation
Extourne
er
Reprise de la date de la pice
Numro de pice
Numro de
facture
Rfrence
Selon mode de numrotation du code Selon mode de numrotation du code

journal
journal
Reprise de la rfrence de la pice
N compte
gnral
gine
N compte de
tiers
gine
Contrepartie
gnrale
gine
Contrepartie tiers
Mode de
rglement
Devise
Parit
Quantit
Montant devise
Montant dbit
Montant crdit
1 jour du mois+1 (par rapport la
Reprise d
gine
gine
gine
gine
gine
Annulation + reprise libell de la
Extourne + reprise du libell de la
Reprise du mode de rglement de la
Reprise du mode de rglement de la
Reprise de la devise de la pice
Reprise de la devise de la pice
Reprise de la parit de la pice
Reprise de la parit de la pice
Reprise de la quantit de la pice
Reprise de la Quantit de la pice
Reprise du montant devise de la pice Reprise du montant devise de la pice

Reprise du montant crdit de la pice Reprise du montant crdit de la pice
Reprise du montant dbit de la pice Reprise du montant dbit de la pice
ine
Plan analytique
gine
gine
Numro de
section
Quantit
analytique
Montant
analytique
2015 Sage
360
Menu Traitement
Aprs saisie de ces paramtres, cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer la nouvelle
criture.
Le type de registre est conserv et le numro chronologique est recalcul partir du
dernier numro utilis pour le type de registre dfini.
Extourne dcritures importes ou exportes

un journal synchronis par le client, si une criture a une date antrieure
.
.
Saisie dinformations libres

La commande Saisir les informations libres propose par le bouton [Actions] de la fentre
Si des informations libres ont t paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Information libre, ce bouton permet
Fichier/ Paramtres
Comptabilisation/ Information libre.
socit/
Configuration
des
traitements/
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les critures
comptables.
La saisie des informations libres est effectue dans la zone de saisie de la fentre (qui
Bouton [Options]
Les commandes communes aux programmes Sage proposes par le bouton [Options]
sont prsentes dans Ergonomie et fonctions communes. Les commandes suivantes
sont spcifiques au programme de Comptabilit:
Paramtrer les informations libres: cette commande affiche la liste des informations
libres de type Ecriture si l'utilisateur possde les autorisations d'accs ncessaires.
Calculer les informations libres: cette commande lance le calcul des informations
libres.
Voir Recalcul des informations libres.
Les informations libres lies aux critures comptables peuvent tre affiches en colonnes
dans un journal. Dans ce cas, la saisie s'opre comme pour les autres colonnes.
slection:
2015 Sage
361
Menu Traitement
Pour supprimer une information, il

la touche SUPPR et de valider par la touche ENTRE.

La commande Interroger le compte gnral propose par le bouton [Actions] de la
fentre de saisie des journaux perm
Interrogation et
lettrage
menu Traitement. Vous pouvez aussi faire un doubleinterroger.
Voir la commande Interrogation et lettrage.
La commande Interroger le compte tiers propose par le bouton [Actions] permet
Interrogation tiers
slectionne sans passer par le menu Traitement.
Voir la commande Interrogation tiers.
Il est galement possible de lancer ces fonctions en cliquant sur le bouton [Voir/Modifier]
de la barre d'outils Navigation aprs slection de la ligne mentionnant le compte dsir.
Gestion de la TVA sur les encaissements

Prsentation
Deux mthodes peuvent tre adoptes pour grer la TVA sur les encaissements:
dfinir le compte de TVA sur encaissements dans la zone Compte de contrepartie
gnrale de la ligne du compte tiers (montant TTC) au niveau du journal de trsorerie :
cette mthode est applicable dans le cas de rglements mono taux,
utiliser les registres taxe, notamment dans le cas de factures multitaux et
multirgimes.
Version
Cette dernire possibilit n'est offerte que dans la version Pack +.
Les registres taxe permettent d'obtenir pour chaque ligne la rpartition par taux de TVA
de la base taxable et du montant de la taxe. Il est ncessaire de les activer grce
l'option Grer les registres de taxes dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des
donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral.
Dans tous les cas, il est ncessaire d'identifier le type TVA sur encaissement dans la table
des taux de taxes.
Principe gnral de la TVA sur les encaissements via les registres taxes
Avant toute chose, il est ncessaire de renseigner les zones suivantes dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral.
Registre de taxe : slectionnez l'option Mise jour automatique , cela vite l'affichage
systmatique du message
Voulez-vous mettre jour les registres taxe?
chaque saisie.
2015 Sage
362
Menu Traitement
Calcul de la TVA sur encaissement
Rregistre de taxe dans la

Mthode .
Dans la zone Affectation des bases taxables et taxes en cas de factures multitaux et
multi-chances, slectionnez le mode d'affectation le plus appropri votre gestion :
Prorata des montants HT ou Priorit aux taux sur les dbits.
zone
N'utilisez ces options que si vous grez la TVA sur les encaissements dans votre
entreprise. Vous vous exposeriez dans le cas contraire une augmentation non justifie
de la taille de votre fichier comptable.
La gestion de la TVA sur encaissement s'opre en deux temps:
1. Saisissez les pices d'achat ou de vente comportant un taux de taxes.
Un registre taxe de type Achat, Vente ou Gnral selon le journal est cr, soit
Mise jour) dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral .
2. Saisissez le rglement.
Le lettrage du rglement avec la ou les factures concernes permet de rpartir les
bases taxables et taxes par taux de TVA dans les registres de type Rglement des
journaux de trsorerie, selon le mode d'affectation au Prorata des montants HT ou
Priorit aux taux sur les dbits dfini.
Les registres de type Rglement peuvent tre crs:
automatiquement grce la fonction Lettrage en saisie disponible dans les journaux
de type Trsorerie et Gnral,
via la fonction Rglement Tiers,
L'dition de la dclaration de TVA pour les taux sur encaissements s'appuie sur ces
registres pour dterminer les bases taxables et montants taxes de la priode
slectionne.
Exemple :
L'entreprise met une facture mixte au 01/10/N chance le 15/11/N comportant la

fois des ventes de marchandises (taux sur les dbits 20,6 %) et des services (taux sur
les encaissements 20,6%).
La facture se prsente ainsi:
N
pice
Date
Compte
gnral
Compte
tiers
Libell
01/10 1
701020
Vente
marchandises
20,6 %
01/10 1
4457020
TVA sur dbit 20,6

%
01/10 1
701120
Services 20,6 %
01/10 1
4457120
TVA sur enc

20,6 %
01/10 1
411000
CARAT
Echance
Taux
TVA
Dbit
Crdit
1000,00
20,6
206,00
500,00
20,6
103,00
1
809,00
15/11
Le registre
Date
Compte TVA
Taux
Base taxable
Montant taxe
Total TTC
01/10
4457020
20,60 % (Deb)
1 000,00
206,00
1 206,00
01/10
4457120
20,60 % (Enc)
500,00
103,00
603,00
2015 Sage
363
Menu Traitement
Total
1 500,00
309,00
1 809,00
L'entreprise reoit un rglement total au 15/11/N

Le rglement est enregistr soit partir de la commande Rglement tiers, soit saisi dans
le journal de trsorerie. Dans ce dernier cas, la commande Lettrage en saisie permet
d'associer le rglement la facture.
Le registre de type Rglement vente est alors automatiquement cr:
Date
Compte TVA
Taux
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
15/11
4457020
20,60 % (Deb) 1 000,00
206,00
1 206,00
15/11
4457120
20,60 % (Enc) 500,00
103,00
603,00
Total
309,00
1 809,00
1 500,00
L'entreprise reoit plusieurs rglements successifs

En cas de rglement partiel, le montant de rglement peut tre clat selon les diffrents
taux de TVA grce deux mthodes:
au prorata des montants HT,
priorit aux taux sur les dbits : les affectations de TVA seront effectues en priorit
pour les taux sur les dbits, ensuite sur les taux sur encaissements et rgime gal pour
les taux les plus levs.
Ces diffrentes mthodes sont illustres ci-dessous.
Trois rglements sont reus aux dates suivantes:
31/10/N Rglement de 609,00
1ere option : Au prorata des montants HT
A chaque rglement partiel, la base taxable et le montant de taxes correspondant ce
rglement sont calculs au prorata des montants HT pour chaque taux.
Les registres suivants sont crs au fur et mesure des rglements (grce aux lettrages
partiels successifs).
1er rglement de 609,00 au 31/10:
Date
Compte TVA li
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
31/10
4457020
336,65 (1)
69,35
406,00
31/10
4457120
168,33
34,67
203,00
Total
504,98
104,02
609,00
(1)336,65 = 1000 * 609 / 1809 avec 1000 = Montant HT; 1809 = Montant TTC; 609 =
Montant rglement TTC.
2me rglement de 600,00 au 30/11:
Date
Compte TVA li
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
30/11
4457020
331,67
68,33
400,00
30/11
4457120
165,84
34,16
200,00
Total
497,51
102,49
600,00
me
3
Date
rglement de 600,00 au 31/12:

Compte TVA li
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
31/12
4457020
331,67
68,33
400,00
31/12
4457120
165,84
34,16
200,00
2015 Sage
364
Menu Traitement
Total
497,51
102,49
600,00
Vous remarquez que la rpartition Base taxable/ Montant taxe est strictement identique
entre la facture et le rglement.
2me option: Priorit aux TVA sur les dbits:
Les montants sont affects selon les rgles suivantes:
en priorit pour les taux sur dbit du plus lev au plus bas,
puis pour les taux sur encaissements du plus bas au plus lev,
taux quivalents, en priorit sur le plus fort montant.
Les registres suivants sont crs au fur et mesure des rglements (grce aux lettrages
partiels successifs).
1er rglement 609,00:
Date
31/10
Compte TVA li
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
4457020
504,98
104,02
609,00
Total
504,98
104,02
609,00
Le montant du rglement est infrieur au Montant HT + TVA correspondant au taux sur

dbit 20,6 %: le rglement est totalement affect au taux sur dbit 20,6 %.
2me rglement 600,00:
Date
Compte TVA li
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
30/11
4457020
495,02
101,98
597,00
30/11
4457120
2,49
0,51
3,00
Total
497,51
102,49
600,00
Le rglement est affect au taux sur dbit 20,6%, puis au taux sur les encaissements
hauteur du montant restant.
3me rglement 600,00:
Date
31/12
Compte TVA li
Montant rgl HT
Montant taxe
Montant rgl TTC
4457120
497,51
102,49
600,00
Total
497,51
102,49
600,00
Le dernier rglement est imput en totalit sur le taux sur les encaissements 20,6%.
Cas particuliers
Dans certains cas, le montant HT et quelque fois le taux sont inconnus. Le calcul
automatique des registres taxes ne peut tre effectu que si des rgles prcises de
gestion sont dfinies:
Le montant HT et la TVA ne sont pas connus.

Le registre doit tre renseign manuellement par la saisie du taux et la rpartition base
taxable et montant taxe.
Rglement indtermin:
Tout rglement saisi dans les journaux de trsorerie et non lettr est considr comme
indtermin. Le montant HT et le montant TVA correspondant ne sont donc pas connus.
Le registre doit tre renseign manuellement par la saisie du taux et de la rpartition
base taxable et montant taxe. La rpartition base taxable et montant taxe doit tre
effectue manuellement.
2015 Sage
365
Menu Traitement
Frais bancaires et assimils:
il faut savoir comment rpartir la TVA.

Ces oprations sont gnralement soumises la TVA sur les dbits. Le problme ne
devrait pas se poser avec la mthode de calcul actuelle de la TVA sur les dbits.
Facture comportant uniquement de la TVA:
pas de base taxable.

Il est possible de saisir un registre taxe avec une base taxable zro.
Transfert dcritures
Prsentation
un autre.
journal qui va recevoir les critures.
Affichage libre des fentres de la commande Fentre/
/ volet Affichage soit coche.
Slectionnez les critures transfr
Glisser-dposer,
transfrezoptions et en particulier une concernant les ventilations IFRS si la gestion de cette norme
est active.
La fonction Glisser-dposer est dcrite dans Ergonomie et fonctions communes.
ent apparatra et le traitement sera

interrompu.
Lorsque cette case est coche, les critures rattaches un dossier de recouvrement
qui sont transfres, conservent leur lien avec celui-ci.
Le programme vrifie que le journal qui reoit les critures a l'option Saisie
analytique coche (dans la fiche code journal).
Dans le cas contraire, le transfert ne s'effectue pas.
A propos du rapprochement bancaire
Lorsque la ligne d'criture transfre est rapproche, c'est--dire comporte un numro
de pice de trsorerie, et en fonction du compte de trsorerie du journal de banque et de
l'option Suppression des critures d'origine, le traitement suivant est effectu:
Les journaux d'origine et destination comportent le mme compte de
trsorerie: si 'option Suppression des critures d'origine est coche: le
rapprochement est galement transfr dans le nouveau journal. Dans le cas
2015 Sage
366
Menu Traitement
contraire, l'criture d'origine conserve son rapprochement.

Les journaux d'origine et de destination ne comportent pas le mme
compte de trsorerie: quelle que soit l'option Suppression des critures
d'origine, le rapprochement n'est pas transfr.
e de norme selon journal

IFRS est active.
destination ont une option Rserv aux critures la norme IFRS diffrente:
Ne pas transfrer les critures ,
Modifier le type de norme en Les deux ;
Modifier le type de norme en Nationale ,
Modifier le type de norme en IFRS ,
selon les modalits prcises dans le tableau ci-dessous, modalits qui dpendent du
mode de saisie IFRS.
Ces modalits sont les suivantes.
Saisie
IFRS
Tous les
journaux
Journal de destination
Traitement
Non Rserv aux critures Non Rserv aux critures

RAS (a)
la norme IFRS
la norme IFRS
Non Rserv aux critures Rserv aux critures la

la norme IFRS
norme IFRS
Choix proposs:
Ne pas transfrer les
critures (b),
Modifier le type de
norme en IFRS.
Rserv aux critures la Non Rserv aux critures

RAS (a)
norme IFRS
la norme IFRS
Rserv aux critures la Rserv aux critures la
norme IFRS
norme IFRS
Journaux
IFRS
RAS (a)
Non Rserv aux critures Non Rserv aux critures

RAS (a)
la norme IFRS
la norme IFRS
Non Rserv aux critures Rserv aux critures la

la norme IFRS
norme IFRS
Choix proposs:
critures (b),
Modifier le type de
norme en IFRS.
Choix proposs:
critures (c),
Rserv aux critures la Non Rserv aux critures

norme IFRS
la norme IFRS
Modifier le type de
norme en Les deux,
Modifier le type de
norme en Nationale.
Rserv aux critures la Rserv aux critures la

norme IFRS
norme IFRS
RAS (a)
a. La zone liste droulante est estompe et la copie des critures seffectue la validation de la fentre.
b. Concerne les critures de types Les deux ou Nationale.
2015 Sage
367
Menu Traitement
c. Concerne les critures de type IFRS.
fiche du code journal et que le mode de saisie IFRS est paramtr dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ IFRS.
alors.
Pour ne pas bloquer le traitement, le programme recalcule automatiquement la date de
destination.
Exemple :
Transfert dcritures importes ou exportes

Dans le
.
pos
.
an
Visualisation des critures rgler

nnant
la
commande
Lettrer
le
compte
de journaux de types Gnral et Trsorerie
slectionne concerne un tiers.
Vous accderez la fentre Visualisation des critures rgler pour le tiers
slectionn.
lettrage entre ces critures.
Pour cela:
1.
duquel cette fentre a t ouverte.
2. Cliquez sur la ou les lignes pour les slectionner.
3. Cliquez sur le bouton [Associer]. Une coche (
) apparat dans la colonne Position rglement .
4.
Impression du brouillard
L'cran de saisie permet l'impression du brouillard des critures du journal affiches
l'cran et permet leur slection en fonction des normes IFRS si elles sont utilises.
2015 Sage
368
Menu Traitement
Lancer l'impression (ou la rimpression) du brouillard par le bouton [Imprimer] a le mme
effet que d'utiliser la commande Etat/ Brouillard.
Position journal ,
a liste des journaux.
Si vous validez cette fentre en l'tat, le brouillard imprim contiendra toutes les critures
de la priode du journal en cours.
Date saisie de/

Seules les critures enregistres entre les deux dates saisies et appartenant au journal
ouvert seront imprimes sur le brouillard.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur cette

commande.
Date criture de/

Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront
imprimes sur le brouillard. Ces dates doivent correspondre ou tre incluse dans une
priode du journal. Elles sont saisies sous la forme JJMMAA.

cette commande.
N pice de/
Seules les critures dont le numro de pice est compris dans la fourchette indique et
appartenant au journal ouvert seront imprimes sur le brouillard.

Cocher cette case oblige le programme imprimer les ventuelles ventilations
analytiques qui ont pu tre faites en saisie.
Selon la norme
active.
2015 Sage
369
Menu Traitement
Clture des journaux

Introduction
Traitement/ Clture des journaux
Cette commande permet de clturer un ou plusieurs journaux.

Assistant de clture des journaux.
Les journaux de type IFRS peuvent tre clturs comme les autres journaux.
Assistant
Introduction
suivantes:
Choix du type de clture des journaux: Partielle, Totale ou Priode prsent dans
Fentre de prsentation;
Cas de clture partielle, Slection des journaux en cas de clture partielle,
Cas de clture totale, Slection des journaux en cas de clture totale et Impression
des journaux,
Cas de Clture priode.
Fentre de prsentation
Type de clture
Partielle: les lments comptables des critures dj valides ne seront plus
modifiables mais de nouvelles critures pourront tre passes dans les journaux. Le
lettrage et la ventilation analytique par exemple pourront tout de mme tre effectus.
Totale: les journaux ne seront plus modifiables.
Priode
Suite une clture priode, le programme rfrence automatiquement la dernire priode

clture. Cette mention est indique dans la fonction Fichier/ Lire les informations.
Clture partielle et totale

Introduction
Pour en savoir plus sur la clture partielle et sur la clture totale, reportez-vous aux titres
suivants:
2015 Sage
Slection des journaux en cas de clture partielle,
Slection des journaux en cas de clture totale,
Impression des journaux.
370
Menu Traitement
Slection des journaux en cas de clture partielle

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Partielle est slectionne la premire
tape.
Le principe est le suivant: l'utilisateur slectionne le ou les journaux concerns par le
traitement, puis saisit une date limite.
Liste des journaux

Pour slectionner un journal, cliquez sur sa ligne. Une coche ( ) apparat dans la colonne
P. Pour desslectionner faites de mme.
Les boutons [Tout slectionner] et [Desslectionner tout] permettent un choix plus
rapide.
Les journaux de situation ne peuvent pas tre clturs et ne sont pas affichs.
Prcisez la date limite de validation des critures

La date de pice doit obligatoirement appartenir l'exercice en cours. Par dfaut le
programme affiche la date du jour 1.
Cette date est par dfaut applicable l'ensemble des journaux slectionns.
Souhaitez-vous diter les journaux/priodes clturs ?

Seuls les journaux/priodes pour lesquels une clture partielle est effectue et dont le
statut est non imprim sont dits. Par consquent, un journal/priode n'ayant eu aucun
ajout d'critures n'est pas dit.
Slection des journaux en cas de clture totale

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Totale est slectionne la premire
tape.
Liste des journaux

Pour slectionner un journal, cliquez sur sa ligne. Une coche ( ) apparat dans la colonne
P. Pour desslectionner faites de mme.
Les boutons [Tout slectionner] et [Desslectionner tout] permettent un choix plus
rapide.
Les journaux de situation ne peuvent pas tre clturs et ne sont pas affichs.
Slectionner la priode limite clturer

Ce menu local non ditable prsente la liste des priodes de l'exercice. Par dfaut, il
affiche le mois prcdant le mois en cours.
er
La clture est effectue depuis le 1 mois de l'exercice jusqu' une priode dfinir. Il
n'est pas possible, comme dans la clture partielle, de slectionner des journaux
intermdiaires.
Impression des journaux

Aprs dfinition des journaux et slection de la priode limite de clture, l'dition des
journaux est propose.
Souhaitez-vous imprimer?
Les journaux non encore imprims: les journaux non encore dits appartenant la
priode dfinie sont dits.
Tous les journaux: tous les journaux du 1er mois de l'exercice au mois slectionn
sont dits.
2015 Sage
371
Menu Traitement
Clture priode
Prciser la priode limite de clture
Cette zone liste droulante p
ou non. Par dfaut, il affiche la priode suivant la dernire priode clture.
Souhaitez-vous imprimer?
Les journaux non encore imprims: les journaux non encore dits appartenant la
priode dfinie sont dits.
Tous les journaux: tous les journaux du 1er mois de l'exercice au mois slectionn
sont dits.
Effets de la clture totale des journaux

La clture a les effets suivants:
la totalit du journal slectionn est clture
l'ensemble de la priode;
prcdentes du mme journal;

hormis pour les zones Libell , Date d'chance et Mode de rglement
possible de modifier les critures saisies ; leur suppression est galement impossible ; il
est ncessaire dans ce cas de passer des critures correctives sur la priode suivante
sous rserve de ce qui suit;
il est possible de modifier la ventilation analytique ou les registres saisis pour ces
lignes;
la colonne Position
il en est de mme pour les lignes du journal dont la colonne Position journal affiche la
mme icne.
Effets de la clture priode

La clture priode a les effets suivants:
la totalit des journaux mouvements ou non de la priode clture ne pourront plus
recevoir de nouvelles critures sur cette priode;
les codes journaux crs aprs la clture priode ne pourront pas tre mouvements
sur la priode pralablement clture.
Contraintes de la clture des journaux

La clture des journaux de situation est impossible.
Il est impossible de clturer un journal de caisse (le compte rattach au journal est de
nature Caisse) s'il a t crditeur pour un jour de la priode.
Exemple :
Supposons que le compte de Caisse ait fait l'objet des mouvements suivants:
Date
01/06
2015 Sage
Nature du mouvement
Solde priode prcdente
Montant
200,00
Solde progressif
200,00
372
Menu Traitement
10/06
Achat
50,00
150,00
12/06
Achat
200,00
50,00
16/06
Vente
200,00
150,00
Le 12/06, le compte de caisse tait crditeur.

Dans un souci de scurit, le programme refuse de clturer un journal non imprim. Si
vous tentez de le faire, un message vous en prviendra.
journal comme imprim.
Journaux synchroniss
Des contrles sur les critures sont prsents ds que la synchronisation est active.
Si une clture est lance sur un journal synchronis par le client sur une priode
postrieure la date de validation et antrieure la date de synchronisation un message
La
slection
comporte
des
journaux
avant
la
synchronisation
du JJMMAA qui n'ont pas t valids par votre expert comptable!
Confirmez-vous leur clture?.
Si une clture est lance sur un journal synchronis par le client sur une priode
postrieure la date
La
slection
comporte
des
journaux
qui
synchroniss
aprs
le
JJMMAA
avec
votre
Confirmez-vous leur clture?.
n'ont
expert
pas
t
comptable!
Si une clture totale ou partielle est lance sur

comptable, seules les priodes postrieures la date de synchronisation communique
Le
journal
XXX,
priode
+
anne
par votre client! Confirmez-vous sa clture?.
n'a
pas
synchronise
En cas d'absence de date, le contrle s'applique de la mme manire.

Le bouton [Oui] lance la clture et continue les traitements.
Le bouton [Non] arrte la clture mais continue les traitements.
Le bouton [Annuler] arrte la clture et les traitements.
Gestion des comptes gnraux

Introduction - Gestion des comptes gnraux
Traitement/ Gestion des comptes gnraux
Cette commande permet au choix:
2015 Sage
ointage des critures qui l'ont

d'accder aux cumuls et graphiques du compte gnral interrog.
373
Menu Traitement
Il est possible de lancer la commande Interrogation et lettrage depuis la fentre de Saisie

des journaux en cliquant deux fois sur une ligne ou en utilisant la commande Interroger le
compte gnral propose par le bouton [Actions]. Dans ce cas, l'historique du compte
urs accessible depuis la fiche du
compte (commande Plan comptable), en cliquant sur le bouton [Grer].
d'interrogation des tiers qui s'ouvrira par un double clic.

--dire les
mouvements dbiteurs et crditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher
factures et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes, etc. Il est
particulirement utile pour vrifier que les clients se sont acquitts de leurs dettes. Le
lettrage doit donc tre ralis avant les relances clients.
Le pr-lettrage permet de prparer un futur lettrage par l'affectation de lettres
critures, il faudra cliquer sur les critures pr lettres en minuscule ainsi que sur les
Le pointage permet de rapprocher temporairement des critures qui ont une relation
entre elles ou de les distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez par
exemple pointer avec la mme lettre des critures pour lesquelles vous estimez avoir
besoin de plus amples informations sur leur origine ou leur ventilation.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet alors de choisir entre:
Interrogation/ Lettrage,
Cumuls.
Les zones qui suivent sont communes la fentre de l'Interrogation/Lettrage et celle

des Cumuls.
Compte gnral
La premire zone liste droulante permet de choisir de slectionner le compte gnral
en fonction de son numro (option Compte) ou de son intitul (option Abrg).
La seconde zone liste droulante permet la slection du compte gnral lui-mme.
Le lien hypertexte Compte gnral
compte interrog sans passer par le menu Structure.
Validez la slection par le bouton [Afficher].
Fentre d'interrogation gnrale

Prsentation
La fentre se compose de diffrents lments. Sa prsentation est fonction du choix
opr dans la fonction Fentre/ Prfrences.
Type d'criture
La zone liste droulante accessible sur le bord infrieur de la fentre permet de
slectionner le type des critures afficher:
2015 Sage
Ecritures non lettres
374
Menu Traitement
Ecritures lettres
Ecritures non pointes
Ecritures pointes
Toutes les critures
L'accs l'interrogation des comptes gnraux propose par dfaut les critures non
lettres au lieu de toutes les critures.
Plus de critres
Ce lien hypertexte ouvre une fentre permettant de slectionner les critures en fonction
de plusieurs critres croiss : date, journal, n de pice, comptes, chances et
montants.
Cette possibilit est dcrite dans le paragraphe Slection des mouvements traiter.
Si vous avez modifi l'une des valeurs par dfaut dans Plus de critres , un
bouton sous forme de croix vous permet de revenir aux paramtres par
dfaut.
Zones et affichage
Traitement
Cette zone liste droulante permet de choisir le traitement oprer:
Lettrage montant
Pointage montant
Pr-lettrage montant
Lettrage devise
Pr-lettrage devise
Lettre
Cette zone permet la saisie de la lettre utilise pour le pointage, le lettrage ou le prlettrage.
Solde lettrage
Cette zone indique le solde des critures lettres manuellement ; ce solde doit tre nul
pour pouvoir valider la commande. L'intitul de la zone varie suivant l'option choisie:
Solde lettrage, Solde pointage ou Solde pr-lettrage.
En bas et gauche, le programme affiche la date, le code journal ainsi que le numro de
pice de l'criture slectionne dans la grille.
En bas et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit
droite, les informations sur le compte considr.
Totaux
Cette zone reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs affichs
Solde compte
Cette zone reprsente le solde dbiteur ou crditeur du compte affich.
Les cumuls et soldes affichs dans la fentre dpendent du type d'critures
slectionnes plus haut.
2015 Sage
375
Menu Traitement
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Automatique: revient cliquer sur le bouton [Automatique].
Lettrer: revient cliquer sur le bouton [Lettrer].
Annuler
Calculer: pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de
calculer la diffrence de change occasionne par la fluctuation des cours.
Imprimer
Les commandes Annuler et Calculer peuvent tre directement accessibles par des
boutons ajout
personnalisable, voir Ergonomie et fonctions communes. Leur description est identique
celle de leur bouton respectif.
Bouton [Automatique]
Ce bouton lance le lettrage automatique des mouvements en monnaie courante ou en
devise.
Deux conditions sont ncessaires pour que le bouton soit actif :
--dire que
Lettrage automatique soit coche.
Saisir le compte tiers soit coche.

Voir le titre Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements.
Bouton [Lettrer]
Ce bouton permet de lettrer ou pr-lettrer (en monnaie courante ou en devise), ou de
pointer des critures, pralablement slectionnes, ensemble. Il permet galement de
pointer les critures en fonction du choix opr par le bouton [Traitement].
Voir le titre Enregistrement de l'opration.
Bouton [Dlettrer]
Pour en savoir plus sur la commande Annuler, reportez-vous au titre Suppression du

lettrage, du pointage ou du pr-lettrage.
Bouton [Calculer]
Pour les mouvements saisis en devise hors zone Euro, ce bouton permet de calculer la
diffrence de change occasionne par la fluctuation des cours.
Actions
Voir les registres de taxes

taxes. Elle n'est accessible que si la gestion des registres est slectionne dans Fichier/
2015 Sage
376
Menu Traitement
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/ Gnral. Cette
Voir la rgulation des charges et produits
registres gnraux. Elle n'est accessible que si la gestion des registres de rvision est
slectionne dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/
Comptabilisation/ Gnral
slectionne.
Ces fonctions sont dcrites dans le cadre de la saisie des journaux sous le titre
Saisie d'un registre.
Visualiser la pice: permet de visualiser la pice et ses totaux, afin de vrifier son
quilibre.
Elle est dcrite sous le titre
Visionner les documents rattachs

-ci un document quel que soit son extension.
Voir la partie Association d'un document une ligne d'criture.

Document associ de
]. Pour cela, il faut pralablement avoir
celle-
Documents
associs .
cliquez sur le bouton [Documents associs]. A ce niveau, double-cliquez sur le document

Autre solution, slectionnez la fonction Visualiser les documents rattachs dans le menu
contextuel.
En cas de Glisser-dposer des critures comptables, les nouvelles critures rcuprent
associs.
Application des normes IFRS

Les lignes affiches dans cette fentre dpendent de la position des boutons de la barre
statut (Les deux, Nationale ou IFRS );
si le bouton [Norme nationale] est actif, seules les critures types Les deux ou
Nationale sont affiches;
si le bouton [Norme IFRS] est actif, seules les critures types Les deux ou IFRS sont
affiches.
Les deux b
bouton [Slectionner les critures] puisque cela revient effectuer une slection.
2015 Sage
377
Menu Traitement
Personnaliser les colonnes de linterrogation gnrale

utilisant la commande Personnaliser la liste soit partir du menu contextuel soit partir
du menu Fentre.
Ergonomie et fonctions communes explique comment personnaliser une liste.
Fichier/
Paramtres socit/ Personnalisation/ Colonnage. La colonne IFRS
si la gestion de cette norme est active.
Lettrage / Dlettrage automatique des mouvements

Prsentation
Le lettrage automatique des mouvements n'est pas ralis partir de la fentre
Interrogation gnrale, mais depuis une fentre affiche par le bouton [Automatique].
Rappelons que seuls les comptes pour lesquels le lettrage automatique est autoris
peuvent faire l'objet de ce traitement.
Voir la commande Plan comptable.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Automatique], la fentre de saisie des paramtres du
lettrage apparat.
Paramtres du lettrage et dlettrage automatique

La fentre Lettrage automatique permet de slectionner les mouvements qui feront
l'objet du lettrage.
au rapprochement des critures.
Lettrage
Slectionnez cette option si vous souhaitez lettrer automatiquement les mouvements du
compte.
Dlettrage
Slectionnez cette option si vous souhaitez dlettrer automatiquement les mouvements
du compte.
tres du compte quel que soit le moyen,
automatique ou manuel, ayant servi pour son lettrage.
Il n'est pas possible de dlettrer en automatique un compte pour lequel l'option Lettrage
automatique n'est pas coche.
Lettrage en
Indiquez le mode de lettrage souhait:
Monnaie courante: dans ce cas, le programme lettre les montants saisis dans les
zones Dbit et Crdit
Devise: le programme compare les montants saisis dans la zone Montant devise des
critures lorsque la mme devise est utilise;
Monnaie courante et devise: le programme lettre les montants et les montants en
devise.
2015 Sage
378
Menu Traitement
Type
Trois types de lettrage sont possibles. Vous pouvez au choix demander un lettrage sur
les:
Montants: le programme propose par dfaut de lettrer les mouvements d'aprs leurs
montants;
N pice: le programme peut raliser un pr-lettrage : il affecte des lettres minuscules
sur les lignes comportant le mme numro de pice, mais dont les montants ne
N facture: le programme peut raliser un pr-lettrage ou lettrage partiel : il affecte
des lettres minuscules sur les lignes comportant le mme numro de facture, mais dont
Puissance de lettrage
Puissance
La puissance dtermine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera
associer et lettrer ensemble. La puissance est indique en cas de lettrage sur les
montants.
La ligne de graduation vous permet de choisir entre 9 niveaux de puissance de lettrage.
Par dfaut, le niveau 1 est positionn.
rapport au niveau prcdent:
Puissance 1 : 4 critures;
Puissance 9 : 36 critures.
Pour slectionner le niveau de lettrage qui vous intresse, faites glisser le curseur
Une fois le niveau positionn, le programme affiche le message suivant:
Plus la puissance demande est leve, plus le lettrage est puissant, mais aussi plus le
Exemple :
Vous choisissez la puissance 1 (4 lignes). Le programme recherchera un maximum de

quatre critures de contrepartie chaque mouvement. Il ne faudra donc pas que vos
-mme rgliez vos fournisseurs avec plus
de quatre acomptes.
La puissance de lettrage doit tre adapte au micro-ordinateur que vous utilisez. Si vous
enregistrez une valeur trop forte, les temps de travail deviendront prohibitifs. La
2015 Sage
379
Menu Traitement
Critres de slection
Compte gnral de/

Indiquez les comptes traiter sous forme de fourchette. Ils peuvent tre saisis
sur certains comptes compris dans la fourchette, ces derniers seront ignors.
Date d'criture de/

La fourchette de dates des mouvements lettrer couvre par dfaut l'exercice courant.
Ces dates sont modifiables.
Lettrer toutes les critures pour les comptes dont le solde est nul
Cette case cocher est accessible en cas de lettrage sur les montants. Cette option
permet de demander le lettrage du compte par la mme lettre lorsqu'il est sold. Dans
ce cas, le programme ne tient pas compte de la puissance demande et donc de toutes
les combinaisons possibles.
Procder au lettrage si le solde de lettrage est infrieur l'cart maximum

Si cette case est coche, le programme effectue un ajustement du lettrage en se rfrant
aux paramtres dfinis dans la commande Fichier/ Paramtres socit.
Un ajustement du lettrage est parfois ncessaire lorsque le rapprochement des factures
et avoirs, factures et rglements, factures et acomptes,... rvle une diffrence. Il
cas de
lettrage dsquilibr.
Voir le Gestion des carts - Comptes de tiers.
Si le lettrage est demand en devise, le programme convertit les montants maximums

dbit et crdit paramtrs dans le volet Ajustement lettrage en valeurs en devise. Il se

Paramtres des donnes de structure/ International/ Devise.
Devise.
accessible.
Lettrage automatique des mouvements

Une fois les paramtres du lettrage renseigns, cliquez sur le bouton [OK] ou validez
pour lancer la commande.
Cliquez sur le bouton [Annuler] pour ne pas lancer le lettrage et revenir sur la fentre
Interrogation gnrale.
qui indique:
automatiques suivants, le programme utilise les lettres qui suivent.

rglement sera lettr en priorit avec la premire facture de montant quivalent dont la
date d'chance est la plus ancienne.
2015 Sage
380
Menu Traitement
En cas
la plus ancienne.
Exemple :
Facture N1 de 10 000 euros du 01/01/N, chance au 31/03/N
Facture N2 de 10 000 euros du 15/01/N, chance au 15/03/N
Rglement de 10 000 euros enregistr au 01/04/N
Par dfaut le programme lettre le rglement avec la facture N2. En l'absence de la date
d'chance, la premire facture est lettre.
Le lettrage ne concerne pas les critures de type IFRS.
Lettrage/ Pointage/ Pr-lettrage manuel des mouvements

Introduction
Si vous prfrez slectionner prcisment les mouvements traiter, le programme
prvoit une procdure manuelle. Dans ce cas, vous devez pralablement choisir les
mouvements traiter depuis la fentre Interrogation et lettrage du compte gnral , puis
le type d'opration raliser.
Les lignes de type IFRS, dans le cas o la gestion de cette norme serait active, ne
peuvent pas tre lettres ni pointes.
Slection des mouvements traiter

Depuis la fentre Interrogation et lettrage du compte gnral, slectionnez tout d'abord
les mouvements traiter.
Compte/ Classement
Cette zone permet de choisir le mode de slection du compte traiter: d'aprs son
numro de compte ou son intitul.
Compte
Utilisez la zone suivante pour slectionner le compte:
soit en tapant le numro de compte directement
liste des comptes apparat,
soit en le slectionnant sur la liste des comptes,
soit en glissant le numro de compte partir de la fentre Plan comptable.

pte est dj mentionn dans la zone de saisie, la zone
RET. ARR..
Aprs enregistrement du compte, il est ncessaire de valider (appuyer sur la touche
ENTRE) pour faire apparatre la liste des mouvements.
dfiler successivement les comptes suivant et prcdant le compte slectionn (seuls les
de valider pour faire apparatre les lignes qui sont automatiquement affiches.
Un bouton sur le bord infrieur de la fentre permet des slections supplmentaires
concernant, cette fois, les critures.
2015 Sage
381
Menu Traitement
Plus de critres
Ce lien hypertexte dispos sur le bord infrieur de la fentre Interrogation et lettrage du
compte gnral, ouvre une fentre Slection des critures qui permet de slectionner
les critures en fonction de plusieurs critres croiss : date, journal, numro de pice,
comptes, chances et montants.
Si le nombre d'critures enregistres est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre
de lignes affiches.
Dans le cas o la gestion de la norme IFRS est active, cette fentre comporte une zone
supplmentaire Selon norme permettant la slection des critures en fonction de cette
norme:
Toutes : toutes les critures sont affiches.
Nationale : seules apparaissent les lignes de types Les deux et Nationale .
IFRS : seules apparaissent les lignes de types Les deux et IFRS .
critures Les deux : seules apparaissent les lignes de type Les deux.
critures Nationale : seules apparaissent les lignes de type Nationale .
critures IFRS : seules apparaissent les lignes de type IFRS .
Type d'criture
La zone liste droulante accessible sur le bord infrieur de la fentre permet de
slectionner le type des critures afficher:
Ecritures non lettres,
Ecritures lettres,
Ecritures non pointes.
Ecritures pointes,
Toutes les critures.
Les cumuls et soldes affichs en haut et droite de la fentre dpendent des critures
slectionnes ici.
L'accs l'interrogation des comptes gnraux propose par dfaut les critures non
lettres au lieu de toutes les critures.
Choix de l'opration raliser

Traitement
Aprs slection des critures traiter, slectionnez l'opration raliser:
Lettrage montant,
Pointage montant,
Pr-lettrage en montant,
Lettrage en devise,
Pr-lettrage en devise.
Saisie de la lettre
Aprs avoir slectionn l'opration adquate, il convient d'enregistrer la ou les lettres
utilises.
Enregistrez, dans la zone Lettre, la lettre utiliser.
2015 Sage
382
Menu Traitement
prEn pointage, vous pouvez

majuscules.
A,
utilises pour le compte. Quand vous faites apparatre un compte dj en partie lettr,
alphabtique.
Slection des lignes traiter

Cliquez ensuite sur les lignes lettrer.
Voir Ergonomie et fonctions communes pour les slections multiples dans les
listes.
Pour slectionner toutes les lignes, utilisez la commande Edition/ Slectionner tout.
Si une ligne a t slectionne par erreur, cliquez nouveau dessus pour annuler sa
slection.
Enregistrement de l'opration
Cliquez ensuite sur le bouton [Lettrer] pour confirmer le lettrage , le pointage ou le prlettrage.
Les critures types IFRS ne peuvent tre ni pointes ni lettres. Un message
ellera.
Le programme dclenche alors la procdure et affecte la lettre saisie chaque ligne
slectionne.
Selon l'opration choisie, les lettres apparaissent dans les colonnes Lettrage ou Pointage .
Lettrage
Solde lettrage en haut et droite de la fentre.
Si le lettrage n'est pas quilibr, le programme vous le signale par un message et vous
propose de l'quilibrer.
Si vous rpondez par l'affirmative, la fentre Equilibrage prsente au paragraphe
suivant apparat.
Voir le titre
Pr-lettrage
Si, lors du pr-lettrage, le solde lettrage est gal zro, un message vous demande si
vous souhaitez lettrer ces critures.
Dans l'affirmative, les codes de lettrage se transforment en lettres majuscules.
Pointage
Solde pointage en haut et droite de la fentre.
es pointes soient
quilibres pour refermer la commande.
2015 Sage
383
Menu Traitement
Enregistrement dcritures importes ou exportes

Le lettrage transite dans le fichier XML gnr par un processus de synchronisation, il est
intgr systmatiquement pour les critures nouvelles si les conditions d'quilibre sont
respectes.
Pour les critures modifies hors montant le code lettrage est repris uniquement pour les
critures qui ne comportent pas de code lettrage dans le fichier qui rceptionne les
donnes.
Pour les critures dont le montant a t modifi le code lettrage est repris
systmatiquement s'il est prsent.
Pour information, seul le lettrage total (majuscule) est gr par Coala, le lettrage partiel
est ignor. Il sera par contre gr de ligne 100 ligne 100 ainsi que le lettrage et prlettrage devise.
st impossible.
-comptable, elles doivent
Dans le cas
Enregistrement d'une criture dquilibre

La saisie d'une criture d'quilibrage est propose lorsque le solde du lettrage manuel
fentre).
Equilibrage
Un message
bloquant apparat.
Code journal
Par dfaut, le programme indique dans cette zone le code journal qui doit tre
mouvement par les critures de rgularisation et qui a t renseign dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Gestion des carts.
Rserver aux critures la norme IFRS est coche ne
Modle de saisie
Par dfaut, le programme propose dans cette zone, en fonction du dsquilibre constat
et du paramtrage ralis dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Tiers/ Gestion des carts, le modle de saisie appropri.
Validation avant enregistrement

Si cette option est coche, le programme ouvre le journal concern et affiche le modle
de saisie utilis. L'criture ne s'enregistre alors qu'aprs validation.
2015 Sage
384
Menu Traitement
Si le modle est adapt, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans
le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit.
vrification de la pice dans le journal.
Vous vous retrouvez dans ce cas directement dans la fentre prcdente mouvemente
par cet quilibrage.
Une fois ces trois informations enregistres, cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour
Si vous avez opt pour la validation
Dans le cas contraire, remplissez les zones de saisie possdant une fonction Saisie
manuelle.
cration.
Exemple :
Cliquez sur les lignes concernant ce mouvement pour les lettrer manuellement. Le cadre
en haut et droite vous indique le montant du dsquilibre (ligne Solde lettrage).
La fentre Equilibrage est alors propose : slectionnez le journal et le modle de saisie
prvu pour ce cas et validez. Une criture correctrice est passe ; elle est inclue
automatiquement dans le lettrage.
Dlettrage des mouvements - Dpointage d'un compte

Lettrage automatique, mais peut aussi tre lanc de faon beaucoup plus simple,
sa totalit.
Il suffit, dans ce cas:
1. de choisir le traitement adquat (lettrage, pointag
2. de taper la lettre dans le cadre destin sa saisie,
3. de tabuler pour que le curseur quitte cette zone de saisie,
4.
Cette opration permet galement de dpointer un compte.
Suppression du lettrage, du pointage ou du pr-lettrage

Cette fonctionnalit facilite les oprations de dlettrage ou de dpointage.
Annuler propose par le

bouton [Fonctions]. Le bouton permettant de lancer cette commande peut tre affich
ct du bouton [Fonctions].
Pour savoir comment afficher le bouton [Annuler], reportez-vous Ergonomie et

fonctions communes.
Les oprations se droulent comme suit.
Slectionnez le traitement dans la zone Traitement .
2015 Sage
385
Menu Traitement
Slectionnez ventuellement les lignes dont vous voulez supprimer le lettrage, le prtoutes les lignes comportant la ou les lettres tapes dans la fentre suivante.
e le dlettrage de toutes les lignes
comportant la mme lettre. Dans le cas du pr-lettrage ou du pointage, le programme ne
dlettre que les lignes qui pourraient tre slectionnes.
Cliquez sur le bouton [Dlettrer]. Une petite fentre de paramtrage An
Tapez la mme lettre ou une fourchette de lettres dlettrer ou dpointer dans les
zones Lettre de/ .
En fonction du traitement slectionn (lettrage, pointage, pr-lettrage) les lettres que
vous taperez apparatront en majuscules ou en minuscules et le traitement ne portera
que sur les lignes marques de la mme lettre.
Ajustement lettrage
Prsentation
pays dans la zone Euro,
Procder au lettrage si le solde de lettrage est

infrieur l'cart maximum .
Reportez-vous aux descriptions du Lettrage / Dlettrage automatique des

mouvements et du Lettrage/ Pointage/ Pr-lettrage manuel des mouvements .
bloquant apparat.
Calcul de lcart de conversion

(monnaies "In"), mais un cart de conversion tant donn que ces devises sont
quivalentes.
Un cart de conversion est gnr si les conditions suivantes sont runies:
toutes les devises des lignes d'critures appartiennent la zone Euro;
il existe un cart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilit infrieur ou

gal au seuil dfini dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Tiers/ Gestion des carts.
Les carts de conversion sont gnrs d'une part par la fonction Rglement tiers avec
Ajustement lettrage, et d'autre part par la fonction Calcul diffrence de change. Ils sont
aussi gnrs en saisie de mouvements en devise dans les journaux si les paramtres
ncessaires ont t enregistrs.
2015 Sage
386
Menu Traitement
Le paragraphe
Exemple :
Admettons que la monnaie de tenue de comptabilit soit le franc et la devise

La facture suivante est saisie en euros:
Compte gnral
Compte tiers
Devise
Montant en devise
Cours
Dbit
Crdit
701020
Euro
199,00
6,55957
1305,35
4457120
Euro
40,99
6,55957
268,88
Euro
239,99
6,55957 1574,22
411000
CARAT
Totaux
1574,22 1574,23
La socit reoit un rglement de 239,99 euros correspondant 1574,23 francs franais.

Dans ce cas, il existe un cart de 0,01 par rapport au montant initial de la facture en
Le
conversion est coche dans le volet Ajustement lettrage. Cette option permet,
notamment aux pays hors zone Euro qui grent les devises, de ne pas gnrer ce type
dans Gestion des carts - Comptes de tiers.
Calcul de lcart de rglement

le montant de la facture et son rglement en monnaie de
tenue de comptabilit, un cart de rglement est gnr automatiquement.
mum dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Gestion des carts et que cet cart ne
corresponde
pas
en
priorit
un
cart
d'arrondi
de
conversion.
arrondi de conversion, mais
seraient utiliss.
Calcul de lcart de change

exprims en devises et qui rsulte de la fluctuation des cours.
Un cart de change est gnr si les conditions suivantes sont runies:
les devises des lignes d'critures n'appartiennent pas la zone Euro;
le montant du rglement en devises est gal au montant initial de la facture en devise

et un lettrage en devise a t effectu;
il existe un cart entre les montants en monnaie de tenue de comptabilit.
Les carts de change sont gnrs grce au bouton [Calculer].

Exemple :
Le client s
2015 Sage
387
Menu Traitement
le compte 666 Pertes de change enregistre son dbit les pertes de change,
le compte 766 Gains de change est crdit des gains de change.
en devise.
Critres de slection
Devise
Slectionnez la devise utilise pour les transactions.
Compte de/
Slectionnez les comptes gnraux traiter.
Date d'criture de/

Slectionnez les dates des critures.
Ce
Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur cette commande.
Date laquelle les critures de rgularisation seront enregistres.
Les modles et le journal dfinis dans Gestion des carts - Comptes de tiers de la
fonction Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/
Gestion des carts sont repris par dfaut pour le calcul de la diffrence de change. Ils
sont toutefois modifiables.
Affectation ou modification d'un registre

La fentre Interrogation et lettrage du compte gnral permet de modifier ou complter
le ou les registres enregistrs en saisie des journaux.
La commande Voir les registres associs permet d'accder aux registres ventuellement
rattachs une criture slectionne.
le paragraphe Saisie d'un registre.
Cette fonction n'est accessible que si les registres sont slectionns dans Fichier/
Paramtres socit/Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gnral . Cette
Impression d'un extrait de compte

Prsentation
L'impression d'un extrait de compte est prsente dans les titres suivants:
2015 Sage
Slection simplifie
Extrait de compte
Format de slection
Extrait de compte
388
Menu Traitement
Slection simplifie
Le bouton [Imprimer] de la fentre Interrogation gnrale ouvre une fentre permettant
Vous slectionnez par cette fentre, le ou les comptes, la priode et le type d'critures
devant apparatre dans l'extrait de compte.
Compte de/
Ces deux zones proposent par dfaut le compte interrog. Vous pouvez saisir ou
Code journal de/

Slectionnez le code journal imprimer.
Date de/
Le programme propose par dfaut les dates de dbut et de fin de priode slectionnes
sur la fentre d'interrogation.
Lettrage
Zone liste droulante offrant le choix entre:
Toutes les critures,
Ecritures lettres,
Ecritures non lettres.
Si vous demandez les critures lettres, le programme donne accs aux zones De/
permettant de saisir une fourchette de slection des codes de lettrage inclure.
Pointage
Zone liste droulante offrant le choix entre:
Ecritures pointes,
Ecritures non pointes.
Si vous demandez les critures pointes, le programme donne accs aux zones De/
permettant de saisir une fourchette de slection des codes de pointage inclure.
Classement
Les critures peuvent tre classes par:
Numro de pice,
Compte gnral,
Code lettrage monnaie courante,
Code lettrage devise,
Code pointage.
grce au critre Extrait compte gnral/ Classement du format de slection complet.

Lorsque le classement porte sur le Code lettrage en monnaie courante, le Code
lettrage en devise ou le Code pointage, le justificatif comporte la colonne Solde lettre .
2015 Sage
389
Menu Traitement
Inclure les journaux de situation
Slectionnez cette option pour inclure les journaux de situation.
Imprimer le justificatif de solde

les critures non lettres ou pr-lettres
pour la priode et les critures lettres avec une ou plusieurs critures hors priode.
Dans ce cas, seules les zones de slection des comptes sont accessibles, ainsi que la
premire borne de la fourchette de slection de dates (renomme Au ).
Le justificatif de solde comporte une colonne supplmentaire Solde progressif ou Solde
lettre selon le classement.
Imprimer un compte par page

Lorsque cette case est coche, l'impression est effectue avec un saut de page aprs
chaque compte.
Selon la norme
supplmentaire permettant la slection des critures en fonction de cette norme:
Toutes (valeur par dfaut): toutes les critures sont affiches.
Bouton [Fonctions]
Plus: revient cliquer sur le bouton [Plus].
Diffrer: revient cliquer sur le bouton [Diffrer].
Bouton [Plus]
Ce bouton ouvre un format de slection permettant des slections plus compltes. Voir
ci-aprs.
Bouton [Diffrer]
Le bouton [Diffrer] permet de diffrer l'impression tout en conservant en mmoire les
critres de slection demands. L'impression sera dclenche, la demande de
l'utilisateur, par la commande Fichier/ Impression diffre.
Cliquez sur le bouton [OK] pour dclencher l'impression immdiatement.
Format de slection
Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton [Plus] pour accder la fentre du
format de slection.
prsente comme suit.
Les Formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans Ergonomie et fonctions
communes.
2015 Sage
390
Menu Traitement
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un nouveau
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Extrait compte
Classement
gnral
, Numro pice, Compte tiers, code

lettrage monnaie courante, Code lettrage devise,
Code pointage
(b)
Extrait compte Impression

gnral
antrieure
Oui, Non
(b)
Extrait compte
Rupture n pice
gnral
Oui, Non
(b)
Extrait compte Impression

Oui, Non
gnral
justificatif de solde
(a)
Ecritures
comptables
Lettres sur
montant
Toutes, Oui, Non
(a)
Ecritures
comptables
Lettrage montant
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Pointes
Toutes, Oui, Non
(a)
Ecritures
comptables
Pointage
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Type norme
Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux,

critures Nationale, critures IFRS
(a)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir
(a)
Slection
standard
Date
Exercice courant
(a)
Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des

devises
(b)
Slection
standard
a. Fentre de slection simplifie
b. Ci-dessous.

disponible
Nous indiquons ci-dessous les rfrences des lignes par le nom du fichier spar du
champ par une barre oblique (/). Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres
standards (modification temporaire) ou pour crer vos propres formats.
Extrait compte gnral/ Classement

Slectionnez le mode de classement des critures retenir: par
d'criture (proposition par dfaut), par Numro de pice, par Compte de tiers.
Date
Extrait compte gnral/ Impression antrieure

Vous po
priode slectionne.
2015 Sage
391
Menu Traitement
Extrait compte gnral/ Rupture n pice
Vous pouvez demander une rupture pour les critures enregistres avec le mme
numro de pice.
Slection standard/ D
zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants:
Cliquez ensuite sur le bouton [OK]

compte.
Les extraits de compte sont dits selon des modles de document entirement
paramtrables. Des modles sont proposs en standard par le programme et stocks
dans le rpertoire INT_RECH qui lui-mme se trouve dans le dossier (ou rpertoire)
DOCUMENTS. Vous pouvez les ouvrir grce l'outil de mise en page intgr et les
personnaliser.
Cumuls
Prsentation
La fentre Cumuls du compte gnral prsente le cumul des mouvements enregistrs
sur le compte (dbits, crdits, soldes en devises).
Devise
plusieurs possibilits:
Toutes (valeur par dfaut): les cumuls de toutes les critures enregistres dans la
base sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Aucune: seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de

--dire avec la zone devise non renseigne.
Devise: seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise
slectionne.
dans la table des devises.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de l'exercice en cours, le total
des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.
e devise
spcifique dans la zone Mouvements dans la devise.
Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), slectionnez une de ces
1 Nationale: les cumuls correspondront aux critures de types Nationale et
Les deux;
2
2015 Sage
IFRS: les cumuls correspondront aux critures de types IFRS et Les deux.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour avoir plus de prcisions
392
Menu Traitement
Visualiser un graphique
Le lien hypertexte Visualiser un
correspondant aux cumuls affichs.
graphique
Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour
le graphique.
Voir le titre Slection de la srie du graphique.
Slection de la srie du graphique
Mouvements dbit,
Mouvements crdit,
Solde.
Cochez ou laissez coches les options qui vous intressent.

Les
diffrentes
reprsentations
graphiques
peuvent
apparatre
sous
la
forme
Gestion des comptes tiers

Introduction - Gestion des comptes tiers
Traitement/ Gestion des comptes tiers
Cette commande permet:
l'ont mouvementes, d'imprimer un extrait de compte;
recouvrement associs aux tiers, des modifications des conditions de rglement et des
d'accder aux cumuls et graphiques du compte tiers slectionn.
Fentre de slection des comptes tiers et des actions

Si la zone Mode d'ouverture de la Gestion des comptes tiers, disponible dans la fonction
Fentre/ Prfrences, est positionne sur Afficher la liste et choisir les actions , alors la
fonction Gestion des comptes tiers s'ouvre sur la fentre "Gestion des comptes tiers".
Dans ce cas:
1. Dans le panneau de gauche, vous pouvez moduler l'affichage des tiers en fonction de leur
type (client, fournisseur, Salari ou Autre).
2. Toujours en partie gauche, en bas, vous pouvez galement demander rduire l'affichage
aux lments Actifs ou En sommeil , en cochant ou dcochant les cases respectives.
3. Slectionnez ensuite le compte tiers qui vous intresse.
4. Slectionnez la commande dans l'encadr Que souhaitez-vous pour le tiers?
Que souhaitez-vous faire pour le tiers?
Cet encadr propose l'accs aux fonctions suivantes pour le tiers slectionn:
2015 Sage
393
Menu Traitement
Grer le compte: ce lien ouvre la fentre "Interrogation et lettrage du compte". Voir
Interrogation/lettrage du compte tiers
Saisir une facture/Encaisser une facture : ce lien ouvre la fentre "Visualisation des
rglements en Euro". Voir Visualisation des rglements (fonction Traitement/ Rglement
tiers)
Saisir une facture ou un rglement: ce lien ouvre la fentre "Ajout d'une pice". Voir la
fonction Traitement/ Ajout d'une pice
Gnrer des rappels/ Gnrer des relevs : ce lien ouvre la fentre "Visualisation des
rappels" si le tiers slectionn est un client. Il ouvre la fentre "Visualisation des relevs"
s'il s'agit d'un fournisseur. Voir Traitement/ Rappel/relev
Interrogation/lettrage du compte tiers

Prsentation
pointage des critures qui l'ont mouvementes, d'imprimer un extrait de compte.
Son fonctionnement est rigoureusement identique celui de la commande Interrogation
et lettrage
reprenons pas ici le dtail.
Reportez-vous la Prsentation - Fentre d'interrogation et lettrage du compte

gnral.
En interrogation des tiers fournisseurs, le bouton [Actions] disponible propose une
commande supplmentaire celles proposes en Interrogation et lettrage d'un compte
gnral. Il s'agit de la commande Visualiser la eFacture. Pour en savoir plus sur cette
commande particulire, reportez-vous au titre Actions des journaux de saisie.
Le bouton [Actions] propose une autre action supplmentaire en Gestion des comptes
tiers. l s'agit de Visualiser l'historique du Bon payer. Cette action donne les
informations sur le parcours du bon payer. Elle permet galement de modifier son
statut.
Pour en savoir plus, voir Gestion de l'historique du bon payer et Gestion du bon
payer.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet alors de choisir entre:
Interrogation/Lettrage,
Rappels,
Recouvrement,
Cumuls.
Compte tiers
menu Structure. Voir Compte tiers
Dtail de la fiche.
commandes
du menu contextuel, soit en utilisant la commande Fentre/ Personnaliser la liste.
2015 Sage
Ergonomie et fonctions communes vous explique comment personnaliser une liste.
394
Menu Traitement
Les colonnes disponibles dpendent du paramtrage ralis dans Fichier/ Paramtres
socit/ Personnalisation/ Colonnage. La colonne IFRS
de cette norme est active.
Lettrage manuel des tiers
Cette fonction est conforme au lettrage manuel dcrit dans la commande

Interrogation et lettrage des comptes gnraux.
Toutefois, les zones Code journal et Modle de saisie de la fentre Equilibrage sont
alimentes diffremment selon le type de tiers interrog.
Code journal
Par dfaut, le programme indique dans cette zone le code journal qui doit tre
mouvement par les critures de rgularisation et qui a t renseign dans :
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Gestion des
carts/ Client pour un tiers de type Client,
carts/ Fournisseur pour un tiers de type Fournisseur,
carts/ Salari pour un tiers de type Salari,
carts/ Autre pour un tiers de type Autre.
Modle de saisie
Par dfaut, le programme indique dans cette zone, en fonction du dsquilibre constat
et du paramtrage ralis dans chaque volet relatif au type de tiers dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Gestion des carts , le
modle de saisie appropri.
Suppression du lettrage, du pointage et du pr-lettrage

Interrogation tiers
Cette fonction est strictement conforme celle dcrite dans la commande

Interrogation et lettrage des comptes gnraux.
Impression des extraits de compte tiers

Prsentation
Les extraits de comptes tiers peuvent tre dits:
sur imprimante,
vers la messagerie: avec envoi d'un message l'adresse e-mail de chaque tiers,
directement sur Fax avec numrotation automatique du numro de tlcopie pour

chaque tiers. Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax.
Slection simplifie
Pour savoir comment
renseigner cette fentre, reportez-vous au titre Impression
d'un extrait de compte.
Type de tiers
Cette zone reprend le type de tiers du compte interrog. Vous pouvez en slectionner un
autre via la liste droulante.
2015 Sage
395
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Plus,
Diffrer,
Envoyer,
Voir le message.
Pour en savoir plus sur les commandes Envoyer et Voir le message, voir ci-aprs.
Pour en savoir plus sur les autres commandes, reportez-vous au titre Impression
d'un extrait de compte.
Bouton [Imprimer]
Diffrer,
Envoyer,
Voir le message.
Gnrer limpression sur la messagerie

Les commandes Envoyer et Voir le message
vers un
message lectronique adress au contenu de la zone E-Mail, soit du service
correspondant au service contact slectionn dans la fonction Fentre/ Prfrences, soit
du volet Identification du tiers si le service Principal est slectionn.
Windows
L'impression via la messagerie n'est disponible que sous Windows.
Ces commandes sont galement accessibles par le bouton [Plus].
Ces deux commandes permettent de transmettre via la messagerie les extraits tiers.
En fonction de la commande que vous choisissez, vous pouvez:
Envoyer le message: une fois le modle de document slectionn, le message est
gnr et envoy.
-
seigne
journal de traitement.
-mail est renseigne dans la fiche. Les tiers ignors sont spcifis
dans le journal de fin de traitement.
Visualiser le message avant envoi: une fois le modle de document slectionn, le

-mail du contact.
plac en
pice jointe.
La visualisation des messages avant envoi est galement disponible pour les
impressions en rafale. Ds lors que le premier message pour le premier destinataire est
envoy et referm, le second apparat et ainsi de suite. Le traitement est interrompu si
.
Pour les impressions en rafale avec un grand nombre de destinataires, la visualisation
2015 Sage
396
Menu Traitement
Format de slection
En cliquant sur le bouton
Si vous avez modifi l'une des valeurs par dfaut dans Plus de critres , un bouton sous
forme de croix vous permet de revenir aux paramtres par dfaut.
Pour tous dtails sur la prsentation de cette fentre et les mthodes de saisie et de
slection, reportez-vous au titre Impression d'un extrait de compte.
Impression du justificatif de solde des comptes tiers

Pour tous dtails sur Imprimer le justificatif de solde des
comptes tiers, reportez-
vous au titre Impression d'un extrait de compte.

Les extraits de compte sont dits selon des modles de document entirement
paramtrables.
Des modles sont proposs en standard par le programme et stocks dans le rpertoire
EXTRAITS qui se trouve lui mme dans le rpertoire DOCUMENTS.
Vous pouvez les ouvrir grce l'outil de mise en page intgr et les personnaliser.
Rappels
Prsentation
La commande Rappels
tiers.
La liste des rappels se constitue au fur et mesure des diffrents traitements effectus
opration.
La fentre prsente les lments spcifiques suivants.
Bouton
Bouton [Fonctions]
Imprimer: permet de lancer la commande
Zones de totalisation
Dernire relance
Le programme indique la date du dernier traitement effectu sur le tiers slectionn dans
la commande Traitement/ Rappel/Relev.
Solde dernire relance

Le programme indique le solde de la dernire lettre de relance envoye au tiers
slectionn.
2015 Sage
397
Menu Traitement
Dont pnalits de retard
Le programme indique le montant des dernires pnalits de retard appliques au tiers
slectionn.
Colonnes
Les colonnes disponibles dans le tableau sont les suivantes:
Date
Cette colonne reprend la date systme du traitement ralis.
Traitement
Intitul priode rappel,
Imputation de frais,
Dcalage chance.
Mode de rglement
Cette colonne indique le mode de rglement renseign lors du dcalage de la date
Pnalits de retard
Cette colonne reprend les montants cumuls des pnalits des diffrentes lignes
au tiers.
Comptabilisation
comptabilisation, le programme insre une coche dans la colonne.
Solde relance
Cette colonne indique le solde imprim sur la lettre de rappel.
Imprimer lhistorique des rappels

des tiers slectionns.
La commande Imprimer est galement disponible dans le menu contextuel ou par le
s Navigation.
Bouton [Fonctions]
2015 Sage
398
Menu Traitement
Bouton [Plus]
n format de slection plus complet.
Bouton [Diffrer]
avez paramtrs.

Type traitement
Vous pouvez demander imprimer les types de relance suivants:
Tous ,
Imputation de frais ,
Dcalage chance ,
Relance ,
Contentieux ,
Poursuites .
Type tiers
Par dfaut, le programme reprend le type se rapportant au tiers que vous avez
slectionn en amont. Vous pouvez le modifier via la liste droulante.
Compte tiers de ...

Par dfaut, le programme indique le numro de compte du tiers slectionn en amont.
Date traitement de ...

Indiquez la priode que vous souhaitez imprimer.
Supprimer des rappels de lhistorique des rappels

La commande Supprimer les lments slectionns du menu contextuel permet de
La commande Supprimer est galement disponible par le bouton [Supprimer] de la barre
2015 Sage
399
Menu Traitement
Recouvrements
Prsentation
La commande Recouvrement
recouvrement associs aux tiers, des modifications des conditions de rglement et des
La fentre prsente les lments spcifiques suivants.
Slection
Type
Cette zone liste droulante permet de moduler l'affichage des dossiers de
recouvrement en fonction de leur statut:
Tous les dossiers,
En cours,
En attente,
En redressement judiciaire,
Termins.
Bouton
Bouton [Fonctions]
Imprimer: permet de lancer la commande
recouvrement.
Colonnes
Les colonnes de la fentre Historique des dossiers de recouvrement sont les suivantes:
Statut
chaque dossier de recouvrement:
est--
: cette icne indique que le dossier est en cours de traitement;

: cette icne indique que le dossier est en attente de traitement;
: cette icne indique que le dossier est en redressement judiciaire;
--dire cltur.
Numro de dossier : cette colonne affiche le numro de chaque dossier de
recouvrement.
Scnario
recouvrement.
Etape ralise : cette colonne affiche la dernire intervention ralise dans chaque
dossier de recouvrement.
Priorit
accord chaque dossier de recouvrement.
--
Date dbut : cette colonne affiche la date de cration de chaque dossier de

recouvrement.
2015 Sage
400
Menu Traitement
Motif de litige : cette colonne affiche la raison de la cration de chaque dossier de
recouvrement.
Charg de recouvrement : cette colonne affiche le nom de la personne en charge de
chaque dossier de recouvrement.
Dernire ouverture
Cette zone reprend la date du dossier de recouvrement le plus rcent du client.
Total percevoir
Cette zone indique le cumul des sommes percevoir de tous les dossiers de
recouvrement du client.
Total provision
Cette zone indique le cumul des provisions enregistres pour tous les dossiers de
recouvrement du client.
Imprimer lhistorique des dossiers de recouvrement

recouvrement du ou des tiers slectionns.
Statut du dossier
pouvez slectionnez au choix dans la liste droulante:
Tous : pour imprimer tous les dossiers, peu importe leur statut.
En cours : pour imprimer uniquement les dossiers en cours.
En attente : pour imprimer uniquement les dossiers en attente.
En redressement judiciaire : pour imprimer uniquement les dossiers en redressement

judiciaire.
Termins : pour imprimer uniquement les dossiers termins.
Client de...
fourchette de comptes clients. Pour ce faire, procdez aux slections ncessaires dans
les zones prvues cet effet.
Charg de recouvrement de...

fourchette de chargs de recouvrement. Pour ce faire, procdez aux slections
ncessaires dans les zones prvues cet effet.
Numro de dossier de...

fourchette de numros de dossiers de recouvrement. Pour ce faire, procdez aux
slections ncessaires dans les zones prvues cet effet.
Motif de litige
litige. Pour ce faire, slectionnez celui qui vous convient dans la liste droulante.
2015 Sage
401
Menu Traitement
ncessaires dans les zones prvues cet effet.
Les boutons [Plus] et [Diffrer] sont prsents dans la partie

des rappels.
Cumuls
La commande Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte.
Le programme affiche, pour chaque priode (me
des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs
correspondants.
ainsi
que
les
soldes
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.

tionn une
devise
spcifique
dans
la
zone
Mouvements
dans
la
devise.
Les deux;
2
Devise
devise. Vous avez plusieurs possibilits:
Toutes: les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base sont exprims
dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Aucune: seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de

--dire avec la zone devise non renseigne.
Devise: seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise
slectionne.
dans la table des devises.
Toutes, Aucune ou la monnaie de tenue de
comptabilit.
-vous au Guide de
l'Euro.
Le lien hypertexte Visualiser un
correspondant aux cumuls affichs.
graphique
Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour
le graphique.
2015 Sage
Voir le titre Slection de la srie du graphique.
402
Menu Traitement
Interrogation analytique
Introduction - Interrogation analytique
Traitement/ Interrogation analytique
A l'appel de la fonction Interrogation analytique, la fentre qui s'ouvre propose dans le

panneau de slection situ gauche deux commandes:
Interrogation
Cumuls: prsentant le cumul des mouvements enregistrs sur la section analytique

pralablement slectionne.
Prsentation
Pour plus en savoir plus sur la liste des sections analytiques, reportez-vous la
fonction Structure/Plan analytique.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la commande Imprimer. Cela revient cliquer sur le bouton
[Imprimer].
Bouton [Imprimer]
.
-vous au titre
Impression d'un extrait de compte de la section.

Zones de slection
Trois zones listes droulantes permettent de slectionner les mouvements traiter.
Plan analytique
Slectionnez dans la zone liste droulante le plan analytique souhait (enregistr dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan

analytique). Le plan principal est prcd d'une coche.
Section analytique
La premire zone liste droulante permet de choisir le mode de slection de la section
traiter, soit par:
Section: ce choix permet de slectionner la section par son numro.
Abrg: ce choix permet de slectionner la section par le contenu de son classement

(rappelons que ce sont, par dfaut, les 17 premiers caractres de l'intitul).
La deuxime zone liste droulante permet de slectionner la section analytique
souhaite. Une fois le choix ralis, cliquez sur le bouton [Afficher]. Les informations
relatives la section analytique apparaissent. De plus, l'intitul de la zone Section
analytique
section analytique sans passer par le menu Structure.
2015 Sage
403
Menu Traitement
droulante, la liste affiche est rduite son numro. Pour retrouver la liste complte, il
RET. ARR..
Critres d'affichage des critures
Type d'criture
Il est possible de moduler l'affichage des critures en fonction de leur type:
Toutes les critures: en slectionnant cette option, toutes les critures relatives la
section, quel que soit le type, sont affiches.
Ecritures analytiques: en slectionnant cette option, seules les critures ventiles
analytiquement sur la section sont affiches.
Reports analytiques: en slectionnant cette option, seules les critures issues de
l'exercice prcdent relatives la section sont affiches.
OD analytiques: en slectionnant cette option, seules les critures d'OD analytiques
(saisies par la commande Traitement/ Saisie des OD analytiques) relatives la section
sont affiches.
Plus de critres
En cliquant sur ce lien hypertexte, la fentre "Slection des critures" s'ouvre. Elle
permet de slectionner les critures en fonction des dates de saisie des critures et des
comptes mouvements.
Cette possibilit est dcrite sous le titre Slection des critures analytiques.
Si vous avez modifi l'une des valeurs par dfaut dans Plus de critres , un bouton sous
Code journal et Priode,
,
.
En bas de la fentre, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit
droite, des informations sur la section considre.
Totaux
Cette zone reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs analytiques
Solde compte
Cette zone reprsente le solde dbiteur ou crditeur des critures analytiques affiches.
Sur le bandeau infrieur de la fentre, vous accdez aux options et procdez la
fermeture de la fentre.
Application des normes IFRS
Les lignes affiches dans cette fentre dpendent de la position des boutons de la barre
statut (Les deux, Nationale ou IFRS );
2015 Sage
404
Menu Traitement
si le bouton [Norme nationale] est actif, seules les critures types Les deux ou Natio-
nale sont affiches;
si le bouton [Norme IFRS] est actif, seules les critures types Les deux ou IFRS sont
affiches.
Le
bouton [Slectionner les critures] puisque cela revient effectuer une slection.
Slection des critures analytiques

Le lien hypertexte Plus de critres dispos sur le bord infrieur de la fentre
Interrogation de la section analytique, permet de dfinir la priode d'enregistrement
des critures traiter, ainsi qu'une fourchette de comptes gnraux.
Si le nombre d'critures enregistres est important, vous pouvez ainsi limiter le nombre
de lignes affiches.
La slection propose par dfaut est la plus large : les dates sont celles de l'exercice en
cours et tous les comptes sont slectionns. La slection des critures peut s'effectuer
sur les cinq exercices en ligne.
Liste des mouvements

Pour chaque mouvement enregistr, le programme rappelle:
Code journal,
Date,
Numro de pice,
Numro de compte gnral,
Libell d'criture,
Type d'criture analytique reprsent par une icne:

pour les Ecritures analytiques,
pour les Reports analytiques,
pour les OD analytiques, saisies par la commande Traitement/ Saisie des OD
analytiques,
Quantit/devise analytique,
Montant analytique dbit/crdit,
Montant dbit/crdit, pour les critures analytiques uniquement.
Affichage de l'criture d'origine dune ventilation analytique

Prsentation
Pour afficher l'criture enregistre, double-cliquez sur la ligne qui vous intresse. Le
analytique.
2015 Sage
405
Menu Traitement
La saisie d'une criture analytique est dcrite sous le titre Ventilation analytique
.
La saisie d'une OD analytique est dcrite sous le titre Saisie des OD analytiques.
Suppression d'une ligne

Si la pice affiche est de type Report analytique ( ) ou OD analytique ( ), vous
pouvez supprimer une ou plusieurs lignes: slectionnez la ou les lignes et cliquez sur le
bouton [Supprimer] de la barre d'outils Navigation ou utilisez la fonction correspondante
du menu contextuel.
Les slections multiples sont possibles.
Le programme vous demande confirmation avant de procder la suppression.
La suppression d'une criture d'OD analytique peut galement tre effectue par la
commande Traitement/ Recherche d'critures.
Modification d'une criture analytique

Les informations suivantes d'une criture d'OD peuvent tre modifies:
En-tte de pice:
Date de pice,
N facture,
Libell,
Compte gnral,
Lignes de pices.
La modification d'une criture d'OD analytique peut galement tre effectue par la
commande Traitement / Recherche d'critures.
Impression d'un extrait de compte de la section

Introduction
compte de la section.
Reportez-vous aux titres:
Slection simplifie
Format de slection
Slection simplifie
Vous slectionnez par cette fentre, le plan analytique, la ou les sections et la priode
devant apparatre dans l'extrait de compte.
Plan/ Section de/

Le programme propose par dfaut la section interroge.
Utilisez les zones listes droulantes pour choisir les sections limites, aprs avoir vid
les zones de slection.
2015 Sage
406
Menu Traitement
Date de/
Le programme propose par dfaut les dates de dbut et de fin de priode slectionnes
sur la fentre d'interrogation.

cette commande.
Selon la norme
supplmentaire permettant la slection des critures en fonction de cette norme:
Toutes : toutes les critures sont affiches.
Bouton [Fonctions]
Bouton [Plus]
Ce bouton ouvre un format de slection permettant des slections plus compltes.
Bouton [Diffrer]
Format de slection
format de slection.
Les formats de slection et leur utilisation sont dcrits dans Ergonomie et fonctions
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Extrait
analytique
Report antrieur exo

en cours
Oui, Non
(b)
Extrait
analytique
Report antrieur exo

antrieur(s)
Oui, Non
(b)
Extrait
analytique
Type d'criture
Toutes, Ecritures analytiques, Reports

analytiques, OD analytiques
(b)
Ecritures
Type norme
(a)
2015 Sage
407
Menu Traitement
comptables
Slection
standard

Date
Slection
standard
Ecritures
analytiques
10 plans
Exercice courant
(a)

devises
(b)
Premier plan
(a)

b. Ci-dessous.
Extrait analytique/ Report antrieur exo en cours

priode slectionne.
Extrait analytique/ Report antrieur exo antrieur(s)
Slection
La devise de tenue de compte,
la liste des devises qui apparaissent d
Extrait analytique/Imp. des critures de report:

Indiquez si oui ou non, vous souhaitez obtenir l'impression des critures analytiques de
report.
Cliquez ensuite sur le bouton [OK]
compte.
Les extraits analytiques sont dits selon des modles de document entirement
paramtrables. Des modles sont proposs en standard par le programme et stocks
dans le rpertoire INT_RECH qui se trouve lui mme dans le dossier (ou rpertoire)
DOCUMENTS.
Vous pouvez cependant les ouvrir grce l'outil de mise en page intgr et les
personnaliser.
Cumuls
Le panneau de slection situ gauche de la fentre propose deux commandes:
Interrogation et Cumuls. Par dfaut, l'appel de la fonction Interrogation analytique, le
programme propose la fentre d'interrogation analytique. Pour accder aux cumuls,
cliquez sur l'option Cumuls de ce panneau de slection. La fentre Cumuls de la section
analytique s'affiche alors. Elle prsente le cumul des mouvements enregistrs sur la
section analytique slectionne en entte.
2015 Sage
408
Menu Traitement
En fonction de l'activation ou non de l'inverseur, le format des mont

est celui dfini dans la table des devises.
Plan analytique
Slectionnez dans la zone liste droulante le plan analytique souhait (enregistr dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Analytique/ Plan

analytique). Le plan principal est prcd d'une coche.
Section analytique
La premire zone liste droulante permet de choisir le mode de slection de la section
traiter, soit par:
Section: ce choix permet de slectionner la section par son numro.
Abrg: ce choix permet de slectionner la section par le contenu de son classement

(rappelons que ce sont, par dfaut, les 17 premiers caractres de l'intitul).
La deuxime zone liste droulante permet de slectionner la section analytique
souhaite. Une fois le choix ralis, cliquez sur le bouton [Afficher]. Les cumuls relatifs
la section analytique apparaissent.
Type d'criture
Il est possible de restreindre le nombre de mouvements inclus dans les cumuls. Vous
pouvez slectionner au choix:
les Ecritures analytiques uniquement; il s'agit des critures issues de la ventilation

d'une criture gnrale,
les Reports analytiques ,
les OD analytiques.
Cumuls des mouvements
Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur

chaque priode de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.
Les montants dbit et crdit sont totaliss.
Les deux;
2
Graphique
Ce lien hypertexte ouvre la fentre "Slection de la srie du graphique".
Le
2015 Sage
Mouvements dbit,
Mouvements crdit,
Solde.
409
Menu Traitement
Cochez les options qui vous intressent puis validez.
La fentre "Graphique" qui s'ouvre alors affiche les informations sous forme graphique.
Diffrentes reprsentations graphiques sont possibles: histogrammes, courbes ou
secteurs via le bouton [Histogramme].
Sage eFacture
Introduction
Traitements / Sage eFacture
Le sous-menu Sage eFacture du menu Traitement concerne la gestion des factures

dmatrialises, c'est--dire l'change des factures lectroniques entre tiers
(transmission/rception). Il propose l'accs aux diffrentes fonctions via la plate-forme
d'change des factures dmatrialises: le portail Sage eFacture:
Inscription de la socit,
Administration de la socit,
Actualisation des paramtres des tiers,
Invitation des tiers,
Rception des factures fournisseurs.
Pour plus de dtails sur le portail Sage eFacture, voir la documentation qui s'y
rfre.
Avantages des factures dmatrialises

L'utilisation des factures dmatrialises prsente de nombreux avantages:
la rduction des cots de traitement,
la diminution des erreurs de traitement,
la diminution du temps de traitement,
un suivi et une traabilit amliors des factures,
la diminution des retards de paiements.
Principes lgaux
La facture dmatrialise a une valeur lgale quivalente la facture papier, lorsque
ode Gnral des impts:
facture authentifie par une signature lectronique.
lectronique qui garantit leur authenticit.
Mise en place de lchange lectronique de factures dmatrialises

Prrequis
Dfinir les droits utilisateurs partir de Sage 100 Comptabilit
Vous devez dfinir les droits utilisateur en ce qui concerne les tches lies aux changes
lectroniques.
2015 Sage
Pour plus de dtails, voir
410
Menu Traitement
Tches accomplir
Crer un compte client Sage
Vous devez tout d'abord vous rfrencer sur l'espace client Sage afin d'obtenir un
compte utilisateur Sage. Ce compte garantit que vous avez les droits d'utilisation du
logiciel Sage.
Inscrire une socit sur le portail Sage eFacture
tre inscrite sur le portail Sage eFacture.

Cette inscription vous attribue un compte client Sage EDI.
Pour plus de dtails sur l'inscription, voir Inscription de la socit.
Dfinir les droits utilisateur partir du portail Sage eFacture
rfre.
rtail Sage eFacture supplantent les
Paramtrer les alertes de notification
Paramtrez une alerte de notification afin d'tre mis au courant par E-mail du traitement
des factures de vente transmises vos clients.
rfre.
Transmettre des invitations aux tiers
Pour pouvoir changer des factures dmatrialises avec des tiers, ceux-ci doivent
tation que vous leurs transmettez. Cela permet
de connatre les tiers qui acceptent les changes de factures dmatrialises.
Deux fonctions permettent d'envoyer ces invitations:
partir du volet "Paramtres"/Sage eFacture la fiche tiers
partir de la fonction Traitement/Sage eFacture/Invitation des tiers.
Recevoir et rpondre des invitations
Comme toute socit inscrite sur le portail Sage eFacture, vous pouvez tre amen
Pour plus de dtails sur le portail Sage eFacture, voir la documentation qui s'y rfre.
Paramtrer la rception des factures lectr
Pour plus de dtails, voir Rception des factures fournisseurs
Tche optionnelle
Mettre en place la gestion du Bon payer
2015 Sage
Pour plus de dtails, voir la Gestion du bon payer.
411
Menu Traitement
Inscription de la socit
Traitements / Sage eFacture / Inscription de la socit
La fonction Inscription de la socit est indisponible:
si votre socit est inscrite sur le portail Sage eFacture,
tre inscrite sur le portail Sage eFacture.

Laissez-
Vous ne possdez pas de compte utilisateur Sage

Cliquez sur Inscription et crez votre compte utilisateur Sage.
Vous possdez un compte utilisateur Sage

Si vous possdez un compte utilisateur Sage:
1.
2.
et compltez-les ventuellement.
Prenez connaissance des zones suivantes:
Zone Facture lectronique
Option SousCertains clients ne souhaitent pas recevoir de facture au format lectronique

mais uniquement sous forme papier.
SousAinsi, toutes vos factures sont transmises au format lectronique sur le portail
Sage eFacture. Les factures devant tre envoyes au format papier sont alors
transmises par le portail Sage eFacture un prestataire qui se charge de leur
traitement (impression, mise sous pli, affranchissement, envoi).
leur
traitement par le portail Sage eFacture qui est diffrent. On parle galement de
facture rematrialise.
Zone Contact(s)
Validez, modifiez ou enregistrez le contact metteur.
Toute modification effectue dans cette zone doit tre reporte dans les Paramtres
socit/ Identification/ Contacts.
3. Cliquez sur Inscrire maintenant.
2015 Sage
412
Menu Traitement
Administration de la socit
Traitements / Sage eFacture / Administration de la socit
La fonction Administration de la socit est indisponible:
Vous accdez un tableau de bord afin de:
gre
Actualisation des paramtres tiers

Traitements / Sage eFacture / Actualisation des paramtres des tiers
La fonction Actualiser des paramtres des tiers est indisponible:
Pour optimise
des tiers enregistrs dans les fiches tiers doivent tre jour et correspondre ceux
enregistrs sur le portail Sage eFacture.
En cas de modification sur le portail de ces informations par les tiers, il est indispensable
de reporter cette mise jour dans votre base de travail.
Procdure
les paramtres d'changes sur le portail sont mis jour.
Seuls les clients actifs sont concerns par lactualisation.
Les mises jour sont enregistres dans le journal de traitement consultable depuis la
fonction Edition/ Afficher le journal de traitement.
Invitation des tiers

Traitements / Sage eFacture / Invitation des tiers
La fonction Invitation des tiers est indisponible:
Pour pouvoir changer des factures dmatrialises avec des tiers, ceux-ci doivent
donner leur accord en rpondan
1. Laissez-vous guider par cet assistant pour envoyer plusieurs invitations simultanment.
Sage
eFacture de la fiche tiers.

2.
2015 Sage
413
Menu Traitement
3.
4. Dans cette liste, cochez les lignes des tiers inviter.
5. Cliquez sur OK.
Les tiers reoivent alors un E-mail.
Si vous avez mis en place une alerte de notification sur le portail Sage eFacture, vous tes averti par Email des rponses linvitation.
rfre.
Quelle que soit la rponse aux invitations, Actualisez les paramtres des tiers.
Si vous transmettez une facture un tiers que vous navez pas invit, le portail se charge alors de lui
transmettre une invitation afin quil accepte les changes lectroniques.
Rception des factures fournisseurs

Introduction
Traitements / Sage eFacture / Rception des factures fournisseurs
La fonction Rception des factures fournisseurs est indisponible:
Utilisez cette fonction pour afficher la liste des factures lectroniques disponibles sur le
Dans la fentre "Factures rceptionnes" qui s'ouvre, utilisez le panneau de gauche
(correspondant aux statuts) et la zone infrieure (Fournisseurs) pour trier la liste des
factures rceptionnes.
Fonctions
Le bouton [Fonctions] donne accs aux commandes suivantes:
Imprimer: imprime la facture partir d'un fichier PDF.
Actualiser: met jour la liste des factures traiter. Cette fonction permet galement
factures ont t modifies depuis.
Actions
Le bouton [Actions] propose les actions suivantes:
Visualiser le motif: affiche le commentaire saisi lors du refus de la facture ou de sa
mise en attente.
Interroger le compte tiers: lance la fonction Interrogation et lettrage du compte tiers
de la facture.
Consultation et traitement d'une facture dmatrialise

Pour consulter une facture dmatrialise, double-cliquez sur celle qui vous intresse
dans la liste. Une fentre dont l'intitul correspond la facture, s'ouvre alors. Deux volets
sont disponibles:
2015 Sage
414
Menu Traitement
"Document",
"Ecriture".
Bouton [Fonctions]
Le bouton [Fonctions] donne l'accs aux commandes suivantes:
Informations;
Pied;
Interroger: cette commande lance la fonction Interrogation comptable du fournisseur

de la facture;
Imprimer: cette commande lance l'impression de la facture;
Gnrer;
Refuser.
Pied
Le bouton [Pied] ouvre une fentre permettant la consultation des lments constitutifs
de la facture.
Aucune modification des lments n'est autorise.
Slectionnez dans le bandeau situ gauche de la fentre, les lments que vous
souhaitez consulter:
Pied,
Acompte,
Echancier.
Pied
Ce panneau vous permet de consulter:
le taux d'escompte,
les frais de port HT,
les Rabais, Remises et Ristournes accords,
l'escompte accord,
les taux de taxe appliqus,
les montants HT, TVA et TTC de la facture globale.
Acompte
Ce panneau vous permet de consulter le dtail des acomptes verss et le rcapitulatif du

montant net restant payer.
Echancier
Ce panneau vous permet de consulter l'chancier dtaill prvu pour le rglement de la

facture et le rcapitulatif du montant net restant payer.
Informations
Le bouton [Informations] ouvre une fentre permettant la consultation des informations
gnrales de la facture:
2015 Sage
Devise,
Coordonnes du contact,
Adresse de livraison.
415
Menu Traitement
Gnrer
Ce bouton est actif sur le volet "Ecriture" uniquement.
Le bouton [Gnrer] permet de gnrer les critures comptables correspondant la
facture rceptionne.
Pour ce faire:
1. Cliquez sur le bouton [Gnrer]. La fentre "Gnration des critures" s'ouvre.
2. Cochez la case "Transmettre une demande d'avoir" en cas d'erreur de facturation.
3. Saisissez les explications de cette demande dans le cadre de saisie prvu cet effet.
4. Puis validez par le bouton [Ok].
Si l'option Transmettre l'autorisation de_bon__payer dans le volet "Paramtres"/ Sage
eFacture de la fiche du tiers a t active, la fonction Gnrer permet galement de
--dire l'acceptation de la
facture lectronique).
Refuser
Le bouton [Refuser] n'apparat pas par dfaut dans la fentre. Il est toutefois possible de
l'afficher ct des boutons prsents. Sinon, la commande Refuser est disponible via le
bouton [Fonctions].
Pour rendre disponible le bouton dans la fentre, voir la partie Ergonomie et fonctions
communes .
Ce bouton permet de refuser totalement la facture rceptionne.

Pour ce faire:
1. Cliquez sur le bouton [Refuser]. La fentre "Refus de la facture" s'ouvre.
2. Saisissez les explications de votre refus dans le cadre de saisie prvu cet effet.
3. Puis validez par le bouton [Ok].
Dans ce cas, l'intgration de la facture n'est pas ralis.
Si l'option Transmettre l'autorisation de_bon__payer dans le volet "Paramtres"/ Sage
eFacture de la fiche du tiers a t active, le refus d'une facture dmatrialise entrane
la transmission d'un accus de refus au fournisseur.
Volet "Document"
Ce volet prsente pour la facture:
En partie haute de la fentre, les lments d'en-tte:

le code fournisseur,
la date de la facture lectronique,
le numro du document, c'est--dire de la facture lectronique,
le statut de la facture lectronique (A valider, En attente ou Refuse),
la date de livraison,
la rfrence (gnralement le numro du bon de commande d'origine),
N FA origine (pour les
2015 Sage
En partie mdiane: les lignes de dtail reprsentes dans un tableau,
416
Menu Traitement
En partie basse: les lments de totalisation (Total HT, Remise de pied/
Escompte,Port, Total TTC...)
Actions

Visualiser le texte complmentaire: cette action est disponible lorsque qu'une ligne de
facture est slectionne. Elle ouvre la fentre "Texte complmentaire" permettant de
consulter le texte complmentaire ventuellement saisi pour la ligne slectionne.
Voir le n de srie/lot: cette action est disponible lorsque qu'une ligne de facture est
slectionne. Elle ouvre la fentre "Dtail n de serie/lot" permettant de consulter
ventuellement des informations sur le lot pour la ligne slectionne.
Volet "Ecriture"
Ce volet permet la ventilation comptable de la facture. Cette ventilation correspond par
dfaut au modle de saisie associ au tiers dans le volet "Paramtres"/ Options de
traitement. A dfaut, le modle de saisie renseign dans Fichier/Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Echange de donnes/ Sage eFacture est repris. Si besoin
est, un compte peut tre remplac par un autre avant gnration des critures. S'il
n'existe aucune association de modle dans la fiche tiers ou dans les paramtres
socit, un message vous avertit.
Pour en savoir plus sur les zones de cette fentre, reportez-vous la fonction Saisie
par pice.
Actions
Saisir la ventilation analytique: cette action permet de raliser une ventilation

omptable slectionne.
Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des

traitements/ Echange de donnes/ Sage eFacture et/ou le compte gnral associ la
ligne
avertit.
Lettrer le compte: cette commande est la mme que celle propose en Saisie par
pice.
Gestion des extraits

Introduction - Gestion des extraits
Traitement/ Gestion des extraits
Cette commande permet le suivi des extraits de comptes.
Version
Pack +.
En cas de gestion de la norme IFRS, seules les critures des types Les deux ou
Nationales sont concernes. Les critures de type IFRS en sont exclues.
2015 Sage
417
Menu Traitement
La commande Rapprochement bancaire automatique permet le rapprochement des
extraits de compte de chacune des banques avec les critures comptables enregistres
et ceci de manire automatique.
s possible de faire de rapprochement manuel sur les extraits enregistrs par
cette fonction. Seul le rapprochement automatique peut tre utilis.
Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les critures

comptables est prsent dans les commandes Rapprochement bancaire automatique.
oprations de gnration des critures de trsorerie sont dsormais assures par la
fonction Saisie des oprations bancaires du menu Traitement qui propose de
nombreuses fonctionnalits supplmentaires.
Voir la fonction Saisie des oprations bancaires.
Liste des extraits de compte

La commande Gestion des extraits permet le suivi de ces extraits de comptes. Les
extraits de comptes peuvent tre saisis manuellement ou intgrs automatiquement via
un modem. Au lancement de cette commande, le programme affiche la liste des banques
et des comptes crs dans le fichier comptable. Il affiche galement les devises dfinies
au niveau des comptes bancaires.
Cette liste prsente tous les comptes bancaires enregistrs par la commande Structure/
Banques, regroups par banque.
Les comptes bancaires dont la case Compte intra-groupe a t coche dans Structure/
Banque/ Volet RIB, ne sont pas affichs.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre vous permet de moduler l'affichage
de la liste des extraits pour une banque en particulier ou pour toutes banques.
Bouton [Fonctions]
Incorporer: revient cliquer sur le bouton [Incorporer] de la fentre.
Rcuprer: revient cliquer sur le bouton [Rcuprer] de la fentre.
Imprimer: revient cliquer sur le bouton [Impression] de la fentre.
Bouton [Incorporer]
Le bouton [Incorporer] permet de rcuprer les extraits de compte reus de la banque
par modem.
Reportez-
Intgration des extraits reus de la banque par modem.
Bouton [Rcuprer]
Le bouton [Rcuprer] permet de rcuprer des extraits par messagerie et Internet.
Reportez-
Intgration des extraits par Internet et messagerie lectronique.
Bouton [Imprimer]
Le bouton [
2015 Sage
Reportez-
Impression chane des extraits de compte.
418
Menu Traitement
Consultation des extraits de compte

Il suffit de slectionner la
un extrait en bas de la fentre et enfin, de cliquer sur le bouton [Ouvrir] ou sur le bouton
La fentr
Les comptes bancaires apparaissent en partie haute de la fentre, les extraits les
concernant en partie basse.
La liste des extraits par compte est classe par
plus rcent au plus ancien.
Colonne Type
cette icne correspond aux extraits saisis manuellement,
le symbole ci-contre correspond aux extraits tlchargs.
Colonne Rfrence
Cette colonne mentionne la rfrence de chaque extrait de compte.
Colonne Etat
rien: non rapproch,
partiellement rapproch,
totalement rapproch.
La liste des extraits peut tre imprime par la commande Rechercher de la barre
Pour consulter le
-le sur la liste puis cliquez sur le

-le sur la liste puis cliquez sur le
avigation ou faites un double-clic sur sa ligne.
Navigation pour afficher la fentre de cration.

Le bouton [Supprimer] permet de supprimer le dernier extrait si aucune de ses lignes
Saisie dun extrait/ modification dun extrait

Prsentation
Le programme permet de saisir ou de modifier manuellement les extraits de comptes.
u compte. On y
accde:
si un extrait est dj prsent : en faisant un double-clic sur sa ligne ou en la
Navigation;
2015 Sage
419
Menu Traitement
pour crer manuellement un extrait : en cliquant sur le bouton [Nouveau] ou [Ajouter]
le titre Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB
(propos par dfaut),
Date de valeur ,
Etat (mouvement rapproch ou non rapproch).
Boutons
Bouton [Fonctions]
Le bouton [Fonctions] donne l'accs aux commandes:
Journal: revient cliquer sur le bouton [Journal].
Bouton [Journal]
Le bouton [Journal] ouvre une fentre qui affiche les soldes du journal de trsorerie
rattach au RIB en cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la
devise du RIB.
Voir le titre Solde du journal.
Bouton [Imprimer]
compte.
Voir plus loin le titre
Bouton [Actions]
Le bouton
Voir les critures comptables rapproches : lorsque le mouvement slectionn est
rapproch, la commande Voir les critures comptables rapproches devient accessible.
ables pointes avec ce mouvement comme
prsent dans la partie Liste des critures rapproches Extraits de compte.
Consulter les libells complmentaires
une fentre
Enregistrements complmentaires qui permet de connatre le contenu des libells
Libells complmentaires
Extraits de compte.
Entte de l'extrait de compte
En haut gauche de la fentre, le programme affiche les zones suivantes, correspondant

au fichier "Extrait" normalis:
Ancien solde au
Le programme affiche la Date nouveau solde du prcdent extrait saisi ou tlcharg
pour le compte ainsi que le solde correspondant.
Nouveau solde au
roch.
2015 Sage
420
Menu Traitement
Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur cette commande.
Rfrence extrait
Le programme renseigne cette zone automatiquement par : Ext. suivi de la date du
nouveau solde pour un extrait saisi. Pour un extrait incorpor, cette zone comporte la
mention Extrait, puis la date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette rfrence
rapproch. Cette rfrence doit tre unique.
En haut droite de la fentre, le programme indique:
A imputer
Les lignes A imputer et Reste imputer sont calcules uniquement si vous avez saisi un
nouveau solde.
Liste des mouvements bancaires
Le contenu
(comme pour la saisie des journaux). Les valeurs affiches peuvent tre modifies tant
Les colonnes mentionnes ci-dessous sont toutes celles qui sont disponibles dans la
fonction Personnaliser la liste. Elles ne sont pas forcment toutes affiches sur votre
cran.
Colonne Date opration

; saisir sous la forme jjmmaa.
Cette date doit tre antrieure ou gale la date de Nouveau solde .
Colonne Date valeur

la banque ; saisir sous la forme JJMMAA.
Colonne Libell
Saisissez l
Colonne N pice
Saisissez le numro de pice.
Colonne Etat
Le programme indique, par une coche, si le mouvement est rapproch (point). Dans le
Colonne Indisponible
le programme.
2015 Sage
421
Menu Traitement
Colonne Exonr
par le programme, mais il figure dans le fichier extrait.
Colonne Dbit
Saisissez le dcaissement.
Colonne Crdit
Rappelons que les extraits bancaires sont incorpors ou saisis selon un des sens
comptables suivants:
un solde dbiteur est sign positif,
un solde crditeur est sign ngatif.
Rappelons aussi que le rapprochement concerne le compte de banque et que, par

consquent, le sens dbit/crdit est invers. Les saisies ne doivent pas tre signes.
Colonne Rfrence
Saisissez la rfrence.
Colonne Code AFB

Saisissez le code AFB.
Colonne Montant tenue

n francs exact recalcul grce
Reportez-vous aux explications donnes plus loin dans ce chapitre pour connatre le
commande Personnaliser la liste.
Colonne Code opration interne

Saisissez le code d'opration interne.
Colonne Code nature

Saisissez le code nature.
Colonne Code motif de rejet

Le programme propose les codes enregistrs dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Motif rejet

codes ou le choix Aucun.
En bas droite, le programme indique:
Total des mouvements

Ils correspondent aux soldes dbit ou crdit des mouvements restant saisir pour
atteindre le nouveau solde.
2015 Sage
422
Menu Traitement
Solde du journal
La fentre
affiche les soldes du journal de trsorerie rattach au RIB
en cours de saisie, dans la monnaie de tenue de compte et dans la devise du RIB. Elle
Ancien solde
Dans la monnaie de tenue de compte: le programme affiche le solde nouveau.
Dans la devise du RIB: le programme affiche le solde nouveau, dans la devise du

RIB ou la monnaie de tenue de compte convertie.
Totaux rapprochs
Dans la monnaie de tenue de compte: le programme calcule le cumul des critures
comportant un n de pice de trsorerie.
Dans la devise du RIB: le programme calcule le cumul des critures comportant un n
de pice de trsorerie, en devise du RIB ou monnaie de tenue de compte convertie.
Totaux non rapprochs

Dans la monnaie de tenue de compte: le programme calcule le cumul des critures ne
comportant pas de n de pice de trsorerie.
Dans la devise du RIB: le programme calcule le cumul des critures ne comportant
pas de n de pice de trsorerie, en devise du RIB ou monnaie de tenue de compte
convertie.
Nouveau solde
auquel vous rajoutez les totaux rapprochs et non rapprochs dbits et auquel vous
soustrayez les totaux rapprochs et non rapprochs crdits.
rajoutez les totaux rapprochs et non rapprochs dbits et auquel vous soustrayez les
totaux rapprochs et non rapprochs crdits.
Menu contextuel des colonnes de lextrait

fonctions communes.
Une fonction spcifique apparat dans ce menu.
Voir le rapprochement effectu

Cette fonction a le mme effet que le bouton [Voir les critures comptables
rapproches].
Personnaliser la liste de lextrait

contextuel, soit en utilisant la commande Fentre/ Personnaliser la liste.
Deux nouvelles colonnes apparaissent dans cette fonction. Elles sont toutes deux
masques par dfaut.
2015 Sage
423
Menu Traitement
Colonne Libell complmentaire 1
sentera la contenu du premier libell
Colonne Position libell

Permet dafficher une colonne qui prsentera une icne particulire dans le cas o la ligne correspondante
comporterait un ou plusieurs libells complmentaires.
Liste des critures rapproches Extraits de compte

Lorsque le mouvement slectionn est rapproch (une coche est prsente dans la
colonne Etat), la commande Voir les critures comptables rapproches
les critures comptables pointes avec ce mouvement.
prsent
sur
cette
fentre.
Rappelons que le rapprochement est effectu par la commande Rapprochement bancaire
automatique du menu Traitement.
Le rapprochement automatique des extraits de comptes avec les critures

comptables est prsent sous les titres Rapprochement bancaire automatique.
Slectionnez le mouvement puis slectionnez la commande Voir les critures comptables
rapproches. La fentre critures rapproches
[Fermer] pour la refermer. Si vous souhaitez annuler le rapprochement, utilisez la
commande Traitement / Rapprochement bancaire automatique.
Libells complmentaires
En gestion des extraits, le programme importe les enregistrements 05 qui contiennent
des informations compl
les prcde. Ces informations sont facultatives et ne seront dlivres par les banques
un enregistrement 05 non normalis de 41 caractres alphanumriques affich sur les
un enregistrement 05 normalis CFONB de 70 caractres alphanumriques (sauf

MMO) affich sur les p
Diffrents qualifiants sont possibles.
complmentaires est la suivante:
Code qualifiant
La
liste
des
qualifiants
informations
Contenu et signification
LIB
Zone de texte libre
MMO
Montant et mo
NPY
Nom du payeur
IPY
NBE
2015 Sage
Nom du bnficiaire
424
Menu Traitement
IBE
ciaire
NPO
Nom du dbiteur
IPO
NBU
Nom du crancier
IBU
LCC
Libell de client client (ligne 1)
LC2
Libell de client client (ligne 2)
RNC
Rfrence et nature du paiement de client client
REF
Rfrence de la remise et rfrence de la transaction

L
Dans la fentre Extrait, une criture qui comporte des libells complmentaires est repre
par une icne particulire dans la colonne Position libell .
La colonne Libell complmentaire 1 affiche le contenu du premier libell complmentaire.
Pour afficher les autres, procdez comme suit:
1. Slectionnez la ligne comportant des libells complmentaires.
2. Cliquez sur le bouton [Actions] dispos sur le bord infrieur de la fentre puis slectionnez la
commande Consulter les libells complmentaires.
La
fentre
Enregistrements
complmentaires
Le premier des libells complmentaires est imprim sur une ligne particulire en
Impression de lextrait
imer
Les libells complmentaires seront imprims sur des lignes spares en dessous du
mouvement auquel ils se rapportent.
Incorporation des extraits

Introduction
Il existe plusieurs modes de rcupration des extraits :
Telbac,
Internet,
Messagerie.
Les extraits relatifs aux banques dont la case Compte intra-groupe a t coche dans
Structure/ Banque/ Volet RIB, ne sont pas incorpors. Ceux-ci sont spcifis dans le
journal de traitement.
2015 Sage
425
Menu Traitement
Intgration des extraits reus de la banque

Cliquez sur [Incorporer] pour rcuprer les extraits de compte reus de la banque.
L'assistant propose les traitements suivants :
Incorporer directement les fichiers

Il s'agit du traitement classique pour les extraits au format CFONB.
Contrles effectus
Le programme contrle :
compte bancaire du fichier comptable,
Ancien solde (date et montant) corresponde au Nouveau solde du dernier extrait,
que le Nouveau solde
Ancien solde ajout aux Mouvements .
Pour un extrait tlcharg, le programme refuse la modification des zones suivantes :
Date ancien solde ,
Date nouveau solde ,
Date de valeur ,
Montant ,
Code opration interne ,
Code AFB ,
Code motif rejet .
Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB

vise du RIB de
Seul le RIB concern est alors rejet. Le reste du fichier est incorpor si la combinaison
RIB - devise existe dans le fichier comptable et que le relev est correct.
tait en Franc franais, le Montant tenue est automatiquement calcul
la parit Euro/Franc
la lettre E
la lettre F
les numros 2, 3, 4, 6, 7, 8
-3, -2, -1, 1, 2 et 3 centimes,
un blanc indique que
Exemple :
Soit : 1 Euro = 6,55957 Francs franais.

Dans ce cas, 1208 Francs franais quivalent 184,16 Euros.
La reconversion en Francs franais de ce montant en Euro donne 1208,01 Francs.
Il existe donc un cart de 1 centime.
2015 Sage
426
Menu Traitement
Importer des extraits avec un format paramtrable

L'import des extraits est effectu selon les paramtres d'import dfinis dans le fichier
Format des extraits bancaires (Fichier / Format import/export paramtrable).
Le fichier est intgr ds qu'une ligne comporte les informations obligatoires
paramtres dans le fichier Format : Date + Intitul + un montant.
impratif que le nom du fichier txt et le modle associ
u
Structure / Banque / Onglet Comptes bancaire puis volet Paramtres d'un compte
bancaire).
Supprimer les fichiers d'extrait aprs incorporation dans Fichier /

Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure / Banque / Gnral est
coche, le programme supprime automatiquement le fichier de transfert des extraits de
Intgration des extraits par Internet et messagerie lectronique

Le bouton [Rcuprer] permet de rcuprer les extraits par Internet et messagerie
lectronique.
La commande Rcuprer est galement accessible par le menu contextuel.
Le poste est quip du programme Telbac

Le programme affiche alors le message suivant :
de
communication
Souhaitez-vous
au
pralable
[Oui]/[Non]/[Annuler]
bancaire
tablir
la
seront
connexion
incorpors.
bancaire
?
Bouton [Oui]
Bouton [Non]: cliquez sur ce bouton pour intgrer les extraits dans le rpertoire
Reus
Le poste nest pas quip du programme Telbac

La fentre "Rcupration des extraits bancaires" apparat.
Internet ou messagerie.
bancaire et E-mail de rception de chaque banque, dans le Volet Complment Banque du menu Structure. Si vous ne le faites pas et si ces informations sont
manquantes, le programme ne pourra pas effectuer la rcupration et affichera des
Rception des extraits
Type
2015 Sage
Internet;
427
Menu Traitement
Messagerie.
Slection
Banque
En mode Internet , slectionnez la banque, reprsente par son code abrg, pour
laquelle vous souhaitez intgrer les extraits.
En mode Messagerie , vous pouvez slectionner un intervalle de banques.
Les extraits incorporer sont initialement stocks dans le sous-rpertoire Reus:
C:\Documents and Setting\All Users\Application Data\Sage\Communication\Reus
sous-rpertoire Traits:
C:\Documents and Setting\All Users\Application Data\Sage\Communication\Traits
sous-rpertoire Reus:
C:\Documents and Setting\All Users\Application Data\Sage\Communication\Reus
Les extraits pour lesquels une erreur a t dtecte sont stocks dans le sous-rpertoire
Rejets:
C:\Documents and Setting\All Users\Application Data\Sage\Communication\Rejets
Impression chane des extraits de compte

Le bouton [Imprimer des extraits] ouvre la fentre Impression des extraits bancaires
permettant de dfinir les critres de slection des extraits de comptes imprimer.
Critres de slection
Slection par
Choisissez le mode de slection qui vous intresse:
Par compte bancaire : dans ce cas, la slection se fait grce l'abrg suivi du
numro de compte de la banque.
Banque: dans ce cas, la slection se fait grce l'abrg suivi de l'intitul de la
banque.
Ce choix conditionne l'intitul de la zone qui suit.
Banque de...
Slectionnez, si besoin, la tranche de banques pour laquelle vous souhaitez imprimer les
extraits de compte.
Compte bancaire de...

Slectionnez, si besoin, la tranche de comptes pour laquelle vous souhaitez imprimer les
extraits.
Devises
Slectionnez au besoin dans la liste droulante la devise ou toutes les devises associes
au compte bancaire.
Type d'tat
Slectionnez au choix:
2015 Sage
428
Menu Traitement
Par relev ,
Continu .
Date nouveau solde de...

Slectionnez grce aux listes droulantes la priode prendre en compte. Les zones
sont grises lorsque la case Imprimer uniquement le dernier extrait de chaque compte
bancaire est coche.
Imprimer uniquement le dernier extrait de chaque compte bancaire

extraits incorpors, intgrs et saisis, en tenant compte, le cas chant, des slections
pralables de banques, comptes et devises.
Rapprochement bancaire automatique

Introduction - Rapprochement bancaire automatique
Traitement/ Rapprochement bancaire automatique
Cette commande permet de rapprocher les extraits de compte et les critures de

com
clture. Un message bloquant apparat.
des banques avec

correspondants.
les
critures
comptables
enregistres
sur
les
journaux
Seules peuvent tre rapproches des critures de types Les deux ou Nationale en cas de
gestion de la norme IFRS.
Si, lors de la cration des journaux de banque (commande Structure/ Codes journaux),
Gnrer une c ontrepartie chaque ligne a t slectionne, vous pouvez selon le
choix ralis effectuer vos rapprochements bancaires, soit sur les contreparties, soit sur
les comptes de trsorerie.
enregistres sur les comptes de trsorerie qui sont rapproches.
Vous pouvez modifier le mode de rapprochement des critures du journal, uniquement si
trsorerie, dans lequel seront reportes les crit
en dtail pour les critures non rapproches,
en dtail (si vous le souhaitez) ou en solde (par dfaut) pour les critures dj
rapproches.
Mettre en sommeil demande lors de la cration du journal
(commande Structure/ Codes journaux
solds.
2015 Sage
429
Menu Traitement
Rapprochement bancaire et gestion des devises

Introduction
Le rapprochement bancai
soit dans la devise du RIB,
soit dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Ce choix est paramtr dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure/ Banques/ Opration bancaire.
Rapprochement des critures dans la devise du RIB

Dans le cas o le rapprochement est demand dans la devise du RIB des comptes
bancaires, les critures sont traites de la faon suivante:
si la devise des critures comptables correspond la devise du RIB, celles-ci sont
lues directement;
si la devise des critures comptables ne correspond pas la devise du RIB, les
montants de celles-ci sont convertis dans la devise du RIB, au cours en vigueur la date
de rapprochement;
les mouvements bancaires sont obtenus par simple lecture des extraits bancaires
intgrs.
Le solde comptable est obtenu par cumul des critures comptables converties et non
par conversion du cumul des critures comptables.
Pour les critures no
ce cas, la devise du compte ban
les colonnes Devise et Montant devise
fiche du compte.
Saisie en devise est coche dans la
Rapprochement des critures dans la monnaie de tenue de

comptabilit
Dans le cas o le rapprochement est demand dans la monnaie de tenue de
comptabilit, les critures sont traites de la faon suivante:
les critures comptables sont lues directement;
si les extraits bancaires sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit, les
mouvements bancaires sont obtenus par simple lecture;
si les extraits bancaires sont exprims dans une devise diffrente de la monnaie de
tenue de comptabilit, les montants des mouvements sont convertis.
origine exact en Francs, lorsque les critures sont exprimes en
euros.
ce cas, la devise du compte ban

les zones Devise et Montant devise
du compte.
2015 Sage
Saisie en devise est coche dans la fiche
430
Menu Traitement
Gestion des ajustements en devise

Dans le cas o la devise du RIB est diffrente de la monnaie de tenue de comptabilit et
o il existe des dsquilibres dans le rapprochement, les ajustements sont gnrs dans
Saisie en devise coche dans leur
volet Identification (commande Traitement/ Plan comptable).
Prconisations
Pour viter les discordances entre la banque et la comptabilit du fait des carts de
ter la mthode suivante:
Passez par un journal intermdiaire et regroupez les critures comptables pour toutes
les oprations pour lesquelles la banque effectue un regroupement par date (remise de
est alors le
Effectuez le rapprochement sur les comptes de banque pour viter les problmes lis
la somme des montants convertis.
Fentre Rapprochement bancaire

Prsentation
Quand vous lancez cette commande, le programme ouvre la fentre de slection des
mouvements traiter Rapprochement bancaire.
Cette fentre est compose de trois parties distinctes:
nt de slectionner le code journal, informant galement sur les

soldes (comptable, bancaire et lettre) et donnant accs diffrents boutons;
le panneau de slection des extraits de comptes bancaires et des mouvements;
la partie haute de la f
--dire celui qui comporte au moins une
criture non rapproche;

la partie basse prsentant les critures comptables enregistres sur le journal
slectionn.
Ces informations de l'extrait ainsi que les critures comptables ne sont ni saisissables ni
modifiables.
Le programme rcupre les extraits de comptes (saisis ou incorpors)
enregistrs dans la commande Gestion des extraits et les critures comptables saisies
dans les journaux.
Les RIB sur lesquels la case Compte intra-groupe a t coche dans Structure/
Banque/ Volet Comptes bancaires

bancaire.
Entte et panneau de slection des extraits de comptes

Code journal contenant les critures
pointer.
La Lettre de rapprochement indique la lettre qui sera affecte aux mouvements points.
Le panneau de slection, situ gauche

compte pointer.
2015 Sage
Extrait de
431
Menu Traitement
suivantes:
Solde comptable : cette zone prsente le solde du compte de trsorerie associ au
journal la date slectionne (partie basse de la fentre).
Solde bancaire
slectionn (partie haute de la fentre).
Solde lettre : au fur et mesure des pointages, le programme indique le solde du
rapprochement en cours.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs aux commandes depuis les deux listes:
Codes interbancaires: revient cliquer sur le bouton [Codes interbancaires] de la
fentre,
Montant: permet un rapprochement bas sur la correspondance de montant entre les
mouvements extraits et les critures,
N de pice: permet un rapprochement bas sur la correspondance de numro de
pice des mouvements extraits et des critures,
N de facture: permet un rapprochement bas sur la correspondance entre le numro
de pice des mouvements extraits et le numro de facture des critures,
Rapprocher: revient cliquer sur le bouton [Rapprocher] de la fentre,
Gnrer: revient cliquer sur le bouton [Gnrer] de la fentre,
Annuler
une fourchette de lettres,
Imprimer
rapprochement; revient cliquer sur le bouton [Imprimer] de la fentre.
Exemple :
s et frais bancaires divers.

La fonction Annuler peut tre directement accessible par un bouton ajout droite du
Ergonomie et
fonctions communes.
Le bouton [Codes interbancaires] permet un rapprochement bas sur la correspondance
de ce code entre les mouvements extraits et les critures.
Pour en savoir plus sur le paramtrage des codes interbancaires, consultez Fichier/
Paramtres socit/
interbancaire.
Paramtres
des
donnes
de
structure/
Banques/
Code
Le bouton [Rapprocher] permet le rapprochement des mouvements et critures

slectionns manuellement.
Le bouton [Gnrer] permet de transfrer les mouvements extraits non encore
comptabiliss dans le journal bancaire.
Les critures comptables ainsi gnres sont automatiquement rapproches avec la ligne
lance.
Le calcul du montant HT des frais bancaires en fonction du TTC est possible sous rserve de paramtrer
un modle de saisie appropri ce calcul.
2015 Sage
432
Menu Traitement
Partie haute de la fentre

La partie haute de la fentre affiche les mouvements bancaires qui correspondent aux
critres que vous avez saisis en entte.
slectionn.
Bouton [Actions]
La commande Consulter les libells complmentaires, accessible via le bouton [Actions]
dispos sur le bord infrieur de la liste du haut, permet, lorsque la ligne slectionne
tre Enregistrements
complmentaires qui en montre la liste.
Cette fentre est dcrite sous le titre Libells complmentaires
Extraits de compte.
Partie basse de la fentre

La partie basse de la fentre affiche les mouvements comptables qui correspondent aux
critres que vous avez saisi en entte.
slectionn.
Mouvements
La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre vous propose de
moduler la slection des critures comptables:
Ecritures rapproches,
Ecritures non rapproches.
Le rafrachissement des informations a lieu immdiatement.
Plus de slections
Le lien hypertexte ouvre une fentre permettant de slectionner les critures comptables
(liste du bas) en fonction de plusieurs critres croiss: date, montants et lettre.
Bouton [Options]
Les commandes accessibles par le bouton [Options] communes aux programmes Sage
sont prsentes dans Ergonomie et fonctions communes.
Dans le cas prsent, les commandes suivantes sont spcifiques la comptabilit:
Accder la banque: ouvre le Volet Identification de la fiche de la banque paramtre
dans Structure/ Banque.
Accder au compte bancaire: ouvre le Volet Comptes bancaires de la fiche de la
banque paramtre dans Structure/ Banque.
Menus contextuels du rapprochement automatique

Deux menus contextuels sont accessibles dans la fentre Rapprochement bancaire
des mouvements dans le journal slectionn (liste du bas).
Ces menus ne diffrent que par les possibilits de tri des lignes.
Dans les deux cas, la commande Ajouter un lment est indisponible.
2015 Sage
433
Menu Traitement
dans Ergonomie et fonctions communes.

Les commandes suivantes sont spcifiques au rapprochement automatique et se
retrouvent dans les deux menus.
Rapprocher automatiquement
paramtres du pointage. Activer cette commande revient cliquer sur le bouton
[Lettrage auto].
Pointer les lments slectionns

Cette commande pointe les critures slectionnes. Activer cette commande revient
cliquer sur le bouton [Rapprocher manuellement].
Personnaliser les listes du rapprochement bancaire automatique

On peut personnaliser les colonnes de la fentre du rapprochement bancaire
automatique soit par une des commandes du menu contextuel, soit en utilisant la
commande Fentre/ Personnaliser la liste.
Ici aussi, les fentres de personnalisation diffrent selon la liste sur laquelle on demande
Fentre/ Personnaliser la liste dpen
r de slection.
Personnaliser la liste des mouvements de lextrait

Cette fentre propose deux colonnes supplmentaires:
Libell complmentaire 1 ,
Position libell .
Voir le titre Libells complmentaires

colonnes.
Extraits de compte pour le rle de ces
Slection des mouvements

Prsentation
Pour effectuer un rapprochement bancaire, proc
suivantes.
Compte bancaire
Slectionnez le compte bancaire sur lequel ont t enregistres les critures que vous
souhaitez pointer.
Rappelons que chaque banque est identifie dans le programme par les informations
saisies dans la commande Structure/ Banques. Pour chaque banque, les diffrents
comptes bancaires de la socit sont enregistrs sur le volet Comptes bancaires. Sur
ce mme vol
journal que vous slectionnez ici.
Le programme propose tous les comptes bancaires crs en rappelant le code journal
de chacun.
2015 Sage
434
Menu Traitement
Vous pouvez galement taper le code du journal dans la zone de saisie et valider. Dans
ce cas, le premier compte bancaire du journal est slectionn.
Validez pour faire apparatre le dtail des extraits et les critures comptables enregistres
sur le compte.
, est propos par dfaut dans le
panneau de slection situ gauche de la fentre. Les autres sont classs par ordre
dcroissant de date.
Dans ce panneau de slection, vous pouvez en choisir un autre ou afficher le contenu de
tous les extraits. Cette zone liste droulante propose les choix suivants :
Tous: dans ce cas, tous les extraits non totalement rapprochs qui concernent le
Liste des extraits: choisissez les extraits non totalement rapprochs qui vous
intressent.
contre.
-contre.
Ce rglage influe uniquement sur l'affichage de la liste des critures (partie basse de la
fentre).
fin de l'exercice N si l'extrait appartient l'exercice N-1.

Le programme permet de rapprocher des cr
-1)
et l'exercice en cours (N). Si, l'issue de l'exercice N, des critures de N-1 ne sont
toujours pas rapproches, il convient de les purer par l'enregistrement d'une criture
d'oprations diverses.

Plus de slections
Ce lien hypertexte ouvre une fentre permettant de modifier la slection des critures en
fonction de critres croiss.
Si le nombre d'critures enregistres est important, vous pouvez, grce la fentre
suivante, limiter le nombre de lignes affiches.
Date de/
fourchette.
Ces zones comportent un bouton permett

commande.
Montant de/
Indiquez les montants des critures comptables pointer sous forme de fourchette.
2015 Sage
435
Menu Traitement
Lettre de/
Pour les critures dj pointes, le programme affichera les
des lettres comprises dans la fourchette.
Aprs validation du Code journal , le programme affiche:
les critures comptables du journal de la banque (partie basse).

Voir la partie Prsentation - Fentre Rapprochement bancaire.
rapprochement
Consultation des mouvements

Vous pouv
-clic sur la
La commande Gestion des extraits dtaille cette fentre.

-cliquant
la fentre).
La commande Journaux de saisie dtaille cette fentre.
Tri de la liste
La zone Tri
suivants:
, puis numro de pice,
Numro de pice,
Montant,
Mode de rglement.
Rapprochement automatique
Avant de lancer le rapprochement automatique des mouvements, vrifiez le contenu de
la zone Lettre rapprochement . Elle indique la lettre qui sera affecte aux mouvements
points. Le programme incrmente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la
forcer une lettre particulire.
Cliquez ensuite sur le bouton [Fonctions] pour slectionner le mode de rapprochement.
Type
Slectionnez le critre de rapprochement des mouvements utiliser.
Codes interbancaires,
N de pice,
N de facture,
Montants.
Quand le type Code AFB est slectionn, les autres zones de la fentre deviennent
inaccessibles.
2015 Sage
436
Menu Traitement
Cette zone se compose de deux parties:
Mouvements extraits
Exemple :
Pour rapprocher une remise de chque compose de cinq mouvements en comptabilit

ncaire, on prcisera les valeurs suivantes :
Ecritures: 5,
Mouvements: 1.
Cette zone est inaccessible si le mode de rapprochement choisi est numro de pice. La
puissance indique le nombre maximum de lignes de mouvements pouvant tre
rapproches ensemble.
Exemple :
Puissance 1: un seul mouvement peut tre rapproch une criture.

Puissance 5: 5 critures peuvent tre rapproches 1, 2, 3, 4 ou 5 mouvements.
Ecart entre la date de l'criture et du mouvement
Nombre de jours
Indiquez le nombre de jo
del duquel le rapprochement ne sera pas effectu. Ceci vite un rapprochement de
des dates loignes.
Options
Bouton [Options]
Dans le cas prsent, la commande suivante est spcifique la comptabilit:
Paramtrer les codes interbancaires: lance la commande Fichiers/ Paramtres

socit/ Paramtres des donnes de structure/ Banque/ Code interbancaire.
Rapprochement manuel
Introduction
La commande Rapprochement bancaire automatique vous permet galement de
rapprocher les mouvements manuellement.
Lettre rapprochement
Avant de pointer les mouvements, vrifiez le contenu de la zone Lettre rapprochement .
Elle indique la lettre qui sera affecte aux prochains mouvements points. Le programme
incrmente cette lettre automatiquement, mais vous pouvez la forcer une lettre
particulire.
Pointage des mouvements

Slectionnez
haut et la ou les critures comptables rapprocher dans la liste du bas.
2015 Sage
437
Menu Traitement
Cliquez ensuite sur le bouton [Rapprocher].
Le programme associe la lettre du rapprochement aux mouvements slectionns : elle
apparat dans la colonne Lettre
Lettrage
rapprochement
La zone Lettre rapprochement affiche alors la lettre suivante disponible pour le journal,
Rapprochement dsquilibr
uilibre. Dans
Modle de saisie
La zone liste droulante propose la liste des modles de saisie de type
Trsorerie crs. Choisissez celui qui correspond au dsquilibre constat.
Rserv aux critures la norme IFRS est coche ne
peuvent pas tre utiliss pour un quilibrage.
Validation avant enregistrement

Si cette option est coche, le programme ouvre le journal concern et affiche le modle
de saisie utilis. L'criture ne s'enregistre alors qu'aprs validation.
Si le modle est adapt, l'enregistrement se fera automatiquement dans le journal. Dans
le cas contraire, un message d'alerte vous en avertit.
Ce message apparat que l'option soit coche ou non.
vrification de la pice dans le journal. Vous vous retrouvez dans ce cas directement
dans la fentre prcdente.
Une fois ces informations enregistres, cliquez sur le bouton [OK] ou validez pour lancer
Si v
cas contraire, remplissez les zones de saisie possdant une fonction Saisie manuelle.
mme si toutes les critures ont t rapproches. Cela permet de justifier, une date
donne, que le solde comptable est identique au solde bancaire.
Si la gesti
types Les deux.
Tableau rcapitulatif des combinaisons de rapprochement

Prsentation
Trois facteurs interviennent dans le rapprochement bancaire automatique:
la devise de rapprochement : le rapprochement peut tre effectu selon la monnaie de
tenue de comptabilit ou la devise du RIB;
2015 Sage
438
Menu Traitement
le type de rapprochement sur les comptes de contrepartie ou sur les comptes de
trsorerie;
la devise du compte bancaire : elle peut ou non tre identique la monnaie de tenue
de comptabilit.
Les colonnes Dbit / Crdit pour les deux parties de la fentre Mouvements de l'extrait
et Ecritures comptables sont affiches en fonction de ces critres.
Rapprochement selon la monnaie de tenue de comptabilit

Rapprochement sur les comptes de contrepartie
Ce sont les critures enregistres en contrepartie du compte de trsorerie dans le journal
slectionn qui sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du
compte bancaire
Montant Extrait
Montant criture
comptable
Rapprochement effectu
Identique la
monnaie de tenue
de comptabilit
Colonnes Dbit /
Dbit Extrait = Dbit
Colonnes Dbit / Crdit de
Crdit des comptes Comptable, Crdit Extrait =
l'extrait
de contrepartie
Crdit Comptable
Diffrente de la
monnaie de tenue
de comptabilit
Colonne Montant tenue de

Colonnes Dbit /
Dbit Extrait = Dbit
l'extrait rpartie dans les
Crdit des comptes Comptable, Crdit Extrait =
colonnes Dbit / Crdit
de contrepartie
Crdit Comptable
selon le sens (1)
(1)Rappel : le montant tenue est automatiquement calcul lors de l'incorporation des

extraits de compte (avec application de l'indice SIT si ncessaire) ou lors de la saisie des
extraits.
Rapprochement sur les comptes de trsorerie

Les critures comptables saisies sur les comptes de trsorerie du journal slectionn
sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du
compte bancaire
Montant Extrait
Montant criture
comptable
Rapprochement effectu
Identique la
monnaie de tenue
de comptabilit
Colonnes Dbit /
Dbit Extrait = Crdit
Colonnes Dbit / Crdit de
Crdit des comptes comptable, Crdit Extrait =
l'extrait
de trsorerie
Dbit comptable
Diffrente de la
monnaie de tenue
de comptabilit
Colonne Montant tenue de

Colonnes Dbit /
l'extrait, rpartie dans les
Crdit des comptes comptable, Crdit Extrait =
colonnes Dbit / Crdit
de trsorerie
Dbit comptable
selon le sens (1)

extraits.
Rapprochement selon la devise du compte bancaire

Rapprochement sur les comptes de contrepartie
Ce sont les critures enregistres en contrepartie du compte de trsorerie dans le journal
slectionn qui sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du
compte
bancaire
Montant
Extrait
Montant criture comptable
Identique la
Colonnes
Colonnes Dbit / Crdit des
monnaie de tenue Dbit / Crdit comptes de contrepartie
2015 Sage
Rapprochement
effectu
Dbit Extrait = Dbit

Comptable, Crdit
439
Menu Traitement
de comptabilit
de l'extrait
Extrait = Crdit
Comptable
Colonne Montant en devise des

comptes de contrepartie rpartie
dans les colonnes Dbit / Crdit si la
devise de l'criture est la devise du
compte bancaire,
Diffrente de la Colonnes
monnaie de tenue Dbit / Crdit OU
de comptabilit de l'extrait (1) Conversion des colonnes Dbit /
Crdit des comptes de contrepartie
dans la devise du compte bancaire
au cours en vigueur la date de
rapprochement.
Dbit Extrait = Dbit

Comptable, Crdit
Extrait = Crdit
Comptable

extraits.
Rapprochement sur les comptes de trsorerie

Les critures comptables saisies sur les comptes de trsorerie du journal slectionn
sont affiches dans la seconde partie de la fentre.
Devise du
compte
bancaire
Montant
Extrait
Montant criture comptable
Identique la
Colonnes
Colonnes Dbit / Crdit des
monnaie de tenue Dbit / Crdit
comptes de trsorerie
de comptabilit de l'extrait
Rapprochement
effectu

Comptable, Crdit Extrait
= Dbit Comptable
Colonne Montant en devise des

comptes de trsorerie rpartie dans
les colonnes Dbit / Crdit si la
devise de l'criture est la devise du
Diffrente de la Colonnes
compte bancaire,
monnaie de tenue Dbit / Crdit
Comptable, Crdit Extrait
de comptabilit de l'extrait (1) OU Conversion des colonnes Dbit / = Dbit Comptable
Crdit des comptes de trsorerie
dans la devise du compte bancaire
au cours en vigueur la date de
rapprochement.
extraits.
Annulation dun rapprochement

Pour annuler un rapprochement, il suffit de saisir sa lettre dans la zone Lettre
rapprochement
de confirmer le message qui apparat.
lettre ou une fourchette de lettres. Il ouvre la fentre Annulation du rapprochement.
Lettre de/
Enregistrez dans ces zones de saisie la lettre ou la fourchette de lettres correspondant
aux critures dont le rapprochement doit tre supprim.
2015 Sage
440
Menu Traitement
Effet du rapprochement sur les extraits de compte

En fonction des rapprochements effectus, le programme signale par une coche
trait, si ce dernier est:
totalement rapproch.
Impression du rapprochement
Prsentation
rapprochement.
Slection simplifie
Rapprochement au
Indiquez la date du rapprochement. Le programme propose par dfaut la date systme.
Imprimer le justificatif de rapprochement

Cet tat propose la fois les critures comptables non rapproches ainsi que les lignes
d'extraits pour lesquelles il n'existe pas de contrepartie dans le journal de trsorerie.

Pour affiner les slections, cliquez sur le bouton [Plus] pour accder la fentre Format
de slection. Voir le titre suivant.
Format de slection
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Ecritures
comptables
Date saisie
A saisir
Ecritures
comptables
Type norme
Toutes, Nationale, IFRS, Ecritures Les deux,

Ecritures Nationales, Ecritures IFRS
Rapprochement
bancaire
Imprimer
Oui, Non
justificatif rappro.
2015 Sage
Voir
(a)
441
Menu Traitement
Slection standard
Code journal
Code journal slectionn
(a)
Slection standard
Date
Du premier jour de l'exercice jusqu' la date du

(a)
jour
Les critures rapproches manuellement ont dornavant le statut Rapproch dans la

fonction
Traitement/
Rapprochement
bancaire
automatique.
dit mme si toutes les critures ont t rapproches. Cela permet de justifier, une
date donne, que le solde comptable est identique au solde bancaire.
Rapprochement bancaire manuel

Introduction - Rapprochement bancaire manuel
Traitement/ Rapprochement bancaire manuel
Cette commande permet de pointer les critures des relevs bancaires manuellement.
des banques avec
correspondants.
les
critures
comptables
enregistres
sur
les
journaux
Seules peuvent tre rapproches des critures de types Les deux ou Nationale en cas de
Les RIB sur lesquels la case Compte intra-groupe a t coche dans Structure/ Banque/
Volet Comptes bancaires, ne
La commande Rapprochement bancaire manuel permet de raliser cette opration
manuellement.
La commande Rapprochement bancaire automatique

rapprochement bancaire automatiquement.
Cette commande vous permet de rapprocher les critures passes sur les comptes
gnraux et celles des documents manant de vos banques (relevs de comptes).
D'une part, pointez les critures du compte dans le programme: vous mentionnerez sur
D'autre part, pointez manuellement les critures des relevs correspondants.

Ds que vous lancez cette commande, le programme ouvre une fentre de slection des
mouvements traiter.
Renseignez successivement.
2015 Sage
442
Menu Traitement
Code journal
Slectionnez le journal sur lequel ont t enregistres les critures pointer. Vous
pouvez galement taper le code du journal dans la zone de saisie.
Seuls les journaux de trsorerie:
ayant un compte de trsorerie rattach (normalement tous)
ayant l'option Rapprochement sur positionne sur Contrepartie ou Trsorerie
sont concerns par cette commande.

Validez pour faire apparatre les critures. La priode de slection couvre, par dfaut,
-1)
et l'exercice en cours (N). Si, l'issue de l'exercice N, des critures de N-1 ne sont
toujours pas rapproches, il convient de les pures par l'enregistrement d'une criture
d'oprations diverses.
Exemple :
Le 11/03/02, une facture de 300 Euros l'attention du fournisseur Dupont tait

enregistre. Le 31/12/03, cette facture n'est toujours pas rapproche; il convient de la
contre-passer car son rapprochement sera impossible sur l'exercice suivant (04).
Date de rapprochement
Renseignez la date laquelle vous souhaitez voir inscrit le rapprochement. Par dfaut le
programme vous propose la date systme. Elle sera utilise pour imprimer un tat de
rapprochement sur une date donne.
Validez le tout par le bouton [Ok]. La fentre de rapprochement bancaire manuel s'ouvre
la suite.
Voir Prsentation - Fentre du rapprochement bancaire manuel.
Fentre du rapprochement bancaire manuel

Prsentation
La fentre de traitement des mouvements Rapprochement bancaire apparat aprs la
fentre de slection des mouvements.
Slection
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet de limiter l'affichage au

code journal qui vous intresse.
Mouvements
Ecritures non rapproches: seules les critures n'ayant subi aucun rapprochement
bancaire apparaissent dans la grille.
Ecritures rapproches: seules les critures ayant subi un rapprochement bancaire
apparaissent dans la grille.
Toutes les critures: toutes les critures du journal slectionn, qu'elles soient
rapproches ou non, apparaissent dans la grille.
refermer la fentre pour que les saisies faites entre-
2015 Sage
443
Menu Traitement
Plus de slection...
Ce lien hypertexte ouvre la fentre "Slection des critures" permettant de slectionner
les critures en fonction de plusieurs critres croiss: date, pice de trsorerie, comptes
et montants.
Cette fentre permet de slectionner les critures rechercher par combinaison de
choix effectus dans les zones liste droulante.
Si vous avez modifi l'une des valeurs par dfaut dans Plus de slection , un bouton sous
Date
Slectionnez la fourchette de date rechercher:le programme propose les dates de
dbut et de fin de l'exercice en cours. Ces zones comportent un bouton permettant
e.

cette commande.
Pice de trsorerie
La zone liste droulante propose une fourchette de slection par pice de trsorerie.
Montant
Slectionnez les montants des critures rechercher en prcisant une fourchette de
montants.
Les informations de slection apparaissent sous la grille des critures.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Informations bancaires: revient cliquer sur le bouton [Informations bancaires] de la

fentre.
Bouton [Imprimer]
Le bouton [Imprimer] est prsent dans le titre Impression de l'tat de rapprochement Rapprochement bancaire manuel.
Bouton [Informations bancaires]

Le bouton [Informations bancaires] est prsent dans le titre Informations bancaires.
Zones
Pice de trsorerie
Saisissez et validez la rfrence de la pice bancaire pointer dans cette zone (17
caractres alphanumriques au maximum).
Le programme rappelle la date de rapprochement indique dans la fentre de slection
qui apparat au lancement de la fonction. Cette date peut tre modifie ici.
Sole pice de trsorerie

Cette zone indique le solde des lignes slectionnes.
2015 Sage
444
Menu Traitement
Cumul des critures non rapproches
Cette zone indique le cumul des montants restant rconcilier entre le compte et les
relevs bancaires.
Solde relev thorique

informations prcdentes.
Colonnes de la grille d'critures
Les colonnes qui apparaissent dans cette commande, dpendent des paramtrages
effectus dans Fichier/ Paramtres socit/ Personnalisation/ Colonnage, hormis les
colonnes Pice de trsorerie , Jour , Montant dbit , Montant crdit , qui sont toujours
prsentes quels que soient les rglages raliss.
Les outils classiques sont disponibles pour cette fentre:
le Menu contextuel,
En dessous de la grille, en bas droite de la fentre, le programme prsente sur deux

colonnes, le total au dbit et au crdit des critures du journal slectionn.
Informations bancaires
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Informations bancaires] de la fentre de
rapprochement manuel, la fentre "Informations bancaires" apparat.
Elle prsente les totaux et soldes suivants.
Ancien solde
Cette zone affiche le solde -nouveau du journal concern ; la valeur enregistre ici est
modifiable en cliquant sur l'intitul reprsent par un lien hypertexte.
Voir le paragraphe Modification de l'ancien solde du journal prsent ci-dessous.
Si un seul exercice est en ligne, l'ancien solde correspond aux critures passes au
premier jour de l'exercice dans le compte de banque, mais sur des journaux autres que
celui de banque.
premier jour de l'exercice N-1.
Encaissements/Dcaissements
Cette zone indique les cumuls dbiteurs et crditeurs du journal, depuis le dbut de
ice quand il y a un seul exercice, sinon, depuis la date de dbut de l'exercice N-1.
Solde comptable
Cette zone indique le solde du journal de trsorerie jour des dernires saisies.
Modification de l'ancien solde du journal

Au cas o vous constateriez avoir oubli des critures sur le journal, vous pouvez
Cliquez sur le lien hypertexte Ancien solde .
Enregistrez la nouvelle valeur au choix dans:
2015 Sage
Dbit pour un montant dbiteur,
445
Menu Traitement
Crdit pour un montant crditeur.
votre comptabilit et inversement.

Dans le cas o les compte bancaire postrieurement, il est prfrable de saisir les oprations manquantes
avant de lancer le rapprochement.
Pointage des mouvements

Procdure
Pour rapprocher les critures, ralisez les oprations suivantes:
1.
Pice de trsorerie .
2. Validez cette saisie par la touche ENTREE.

3. Slectionner chacune des lignes appartenant la pice en question et faites un clic droit;
slectionnez dans le menu contextuel qui s'ouvre la fonction Pointer les lments
slectionns; la rfrence de la pice apparat alors dans la colonne Pice de trsorerie .
Pour annuler la slection d'une ligne, cliquez dessus nouveau.
Pour annuler la slection de toutes les lignes, cliquez sur le bouton [Supprimer] de la
--dire aprs avoir referm la fentre (ou
chang de pice bancaire), il est ncessaire de taper et valider nouveau la rfrence de
-dessus.
Lorsque toutes les lignes correspondant au relev ont t slectionnes, changez de
journal, validez et continuez les oprations
rfrence de la pice bancaire si elle est inchange). Si le relev est entirement point,
refermez la fentre.
Rapprochement dcritures importes ou exportes

Pour les critures gnres par le processus de synchronisation, seul le rapprochement
manuel est trait, Sage Expert transfrant une date de rapprochement dans la zone
Pice de trsorerie de la Ligne 100. Dans le sens Sage vers Coala, la date systme sera
affecte par dfaut.
Le rapprochement transite toujours dans le fichier XML, il est intgr systmatiquement
pour les critures nouvelles.
Pour les critures modifies hors montant le rapprochement est repris uniquement pour
les critures qui ne comportent pas de code rapprochement dans le fichier qui
rceptionne les donnes.
Pour les critures dont le montant a t modifi, le code rapprochement est repris
systmatiquement s'il est prsent.
la date de synchronis
.
tre postrieures la date de validation sinon un m
2015 Sage
446
Menu Traitement
:
Impression de l'tat de rapprochement

La fentre Rapprochement bancaire permet de lancer l'dition de l'Etat de
rapprochement.
Le bouton [Imprimer] ouvre une fentre de dialogue per
donnant la liste des critures restant rapprocher et de celles que vous venez de
rapprocher.
rapprochement. Par dfaut la date de rapprochement de la fentre est propose
calendrier et de slectionner facilement une date.

commande.
Date d'criture de/

Ces zones permettent de slectionner le contenu de l'tat d'aprs les dates des
critures. Les dates de l'exercice en cours sont proposes par dfaut.
Date de saisie de/

Ces zones permettent de slectionner le contenu de l'tat d'aprs les dates de saisie
des critures. Rappelons qu'elles doivent tre saisies sous la forme: JJMMAA.
Type d'criture
Slectionnez les critures prendre en compte : Ecritures rapproches ou Ecritures non
rapproches .
Pice de/
Saisissez dans ces zones les rfrences de pice diter, sous forme de fourchette.
Mouvements un solde progressif
en bas de chaque page et en report en haut de chaque page.
La commande Rapprochement bancaire manuel reprend automatiquement les critures

rapprocher de l'exercice N et de l'exercice N-1.

Introduction - Gestion du bon payer
Traitements / Gestion du bon payer
La fonction Gestion du bon payer est indisponible:
si aucun niveau de validation n'est paramtr dans Fichier/ Paramtres

socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gestion du bon
2015 Sage
447
Menu Traitement
payer,
facture,
at) de valider la conformit de la
Exemple :
anne, son entreprise reoit la facture correspondante.

la personne qui reoit la revue RF Paie approuve la facture et la dclare conforme la
demande,
le responsable financier accepte le paiement de la facture et appose un Bon payer
Sont exclues de la gestion du bon payer les factures d'avoir.
Notion de circuit de validation

Dans le cas de la gestion du Bon payer, vous devez dfinir les niveaux et paramtres
du circuit de validation.
Po
1. Cliquez sur
2.
3.
Traitement/ Gestion du Bon payer. Pour chaque intitul,

dfinissez une restriction. Ainsi, les fonctions du menu Gestion du Bon payer sont
L'utilisateur doit en plus tre enregistr comme Collaborateur de type Acheteur ou
Responsable financier.
Grer le Bon payer

La gestion du Bon payer s'effectue partir des fonctions suivantes:
Affectation du Bon payer acheteurs,
Affectation Bon payer responsables financier,
Transmission des autorisations de bon payer.
Affectation du Bon payer acheteurs

Traitements / Gestion du bon payer / Affectation Bon payer acheteurs
La fonction Affectation Bon payer acheteurs est indisponible:
facture.
Procdure
1. Renseignez la fentre "Affectation de bon payer acheteurs".
2015 Sage
448
Menu Traitement
n du
droit Affectation bon payer tout acheteur dfini dans les droits de
2. Cliquez sur OK
3.
La colonne Statut BAP affiche une icne en fonction du statut de la facture:
Facture A valider
Facture Non Conforme
4. Dans la zone Traitement Bon payer , slectionnez Conforme puis cliquez sur le bouton
[Traiter].
La colonne Position BAP affiche une icne en fonction du traitement de la facture:
Facture Conforme
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le traitement.
Associer un commentaire
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un commentaire.
Compltez ventuellement le commentaire existant ou supprimez-le pour en saisir un
nouveau.
Affectation Bon payer responsables financier - Gestion du bon

payer
Traitements / Gestion du bon payer / Affectation Bon payer responsables financier
La fonction Affectation Bon payer responsables financier est indisponible:
payer.
Procdure
Pour valider et apposer un Bon payer une facture:
1. Renseignez la fentre "Affectation de bon payer responsables financier".
2. Cliquez sur le bouton [OK].
3. Dans la fentre q
La colonne Statut BAP affiche une icne en fonction du statut de la facture:
Facture A valider
Facture Conforme
Facture En attente de traitement
4. Dans la zone Traitement Bon payer , slectionnez Bon payer puis cliquez sur le bouton
[Traiter].
2015 Sage
449
Menu Traitement
La colonne Position BAP affiche une icne en fonction du traitement de la facture:
Facture En attente
Facture Bonne payer
5. Cliquez sur le bouton [OK] pour valider le traitement.
Les factures bonnes payer entrent ensuite dans le processus de rglement.
e validation du bon payer, le responsable
Associer un commentaire
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Compltez ventuellement le commentaire existant ou supprimez-le pour en saisir un
nouveau.
Transmission des autorisations de Bon payer

Traitements / Gestion du bon payer / Transmission des autorisations de Bon payer
La fonction Transmission des autorisations de Bon payer est indisponible:
Apposer un Bon payer sur une facture autorise son paiement par votre socit.
Cette information est importante pour le fournisseur en attente de paiement.
Procdure
Utilisez la fonction Transmission des autorisations de bon payer pour transmettre les
autorisations de bon payer aux fournisseurs concerns.
Seules les factures reues de manire lectronique sont concernes par le traitement.
payer est active dans le volet "Paramtres"/ Sage eFacture de la fiche fournisseur.
1. Lancez la fonction.
2. Rpondez au message de demande de confirmation du traitement qui s'affiche.
Rglement tiers
Introduction - Rglement tiers
Traitement/ Rglement tiers
Cette commande perm

correspondants.
Le traitement des rglements tiers se droule comme suit:
1. slection des mouvements traiter;
2015 Sage
450
Menu Traitement
2. visualisation avec possibilit d'dition des mouvements arrivs chance;
3. slection des mouvements rgler ou encaisser avec possibilit d'associer les factures
concernant un mme tiers;
4. gnration des critures de rglement avec dition de l'ordre de paiement;
5. lettrage total ou partiel des rglements avec les factures slectionnes.
Il est impossible de gnrer un rglement tiers sur une priode clture. Un message
bloquant apparat.

Lorsque vous lancez cette commande, une fentre Rglement tiers apparat permettant
la slection des mouvements traiter.
Seuls les rglements relatifs aux critures slectionnes par les critres suivants pourront
tre traits.
Seules peuvent tre traites les critures des types Les deux ou Nationale en cas de
Type tiers
Slectionnez dans la liste droulante le type de tiers.
Limite chance
doit tre obligatoirement renseigne. Elle propose par dfaut la date du jour.
Les critures non lettres dont la date d'chance est antrieure ou gale la date saisie
ici seront proposes en gras sur la fentre de visualisation des rglements effectuer.

cette commande.
Rglement des avoirs

Cette case cocher permet d'effectuer le rglement des avoirs.
Critres de slection
Date d'criture de/

Indiquez une fourchette de dates d'critures traiter ; le programme propose par dfaut
les dates de l'exercice en cours.
Seules les critures enregistres durant cette priode seront proposes sur la fentre de
visualisation des rglements.
uvrir un calendrier et de slectionner

cette commande.
Compte tiers de/

Par dfaut, tous les comptes tiers (de la nature slectionne zone prcdente) sont
slectionns.
2015 Sage
451
Menu Traitement
Pour restreindre cette slection, choisissez la fourchette de comptes traiter; le mme
compte peut tre rpt si un seul tiers est concern par les rglements.
Compte gnral de/

Slectionnez ventuellement les comptes gnraux auxquels sont rattachs les tiers
rgler.
Mode de rglement
Slectionnez le mode de rglement traiter. La liste propose les modes de rglement
enregistrs dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
Tiers/ Mode rglement.
Le choix Tous permet de traiter tous les rglements quel que soit le mode de paiement
utilis.
Ecritures
Slectionnez dans la liste droulante le type d'critures.
Pour des critures lettres, l'option Mise jour comptable ne sera pas accessible pour la
gnration des rglements. Ceci permet de ne pas gnrer une nouvelle fois les mmes
critures, ce qui crerait un dsquilibre de lettrage.
Langues
Slectionnez dans la liste droulante la langue souhaite.
Devise des critures

Si vous souhaitez n'appliquer le traitement qu'aux seules critures dans une devise
dfinie, slectionnez-la ici.
Si une devise, autre que celle de tenue de compte, est choisie, le logiciel vous proposera
Fichier / Paramtres socit / Paramtres des donnes de structure/

International/ Devise pour tre repris lors de la mise jour comptable du rglement. Si
depuis
ncessaire, modifier le cours au niveau de cette fentre de slection.
Position Bon payer

Cette zone est active lorsque la validation du bon payer a t paramtre dans Fichier/
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gestion du bon

payer. Elle permet de slectionner les mouvements traiter, concernant les factures
lectroniques, en fonction du statut du bon payer de celles-ci:
A rgler: dans ce cas, le programme rglera galement toutes les factures ayant un
statut Bon payer, rpondant la slection des autres critres.
Toutes: dans ce cas, le programme proposera galement toutes les factures
rpondant la slection des autres critres, quel que soit le statut de leur Bon payer.
Association par
Slectionnez dans la liste droulante l'association souhaite:
Aucune: aucun regroupement n'est effectu de faon automatique, c'est vous de
constituer manuellement vos propres associations pour la gnration des rglements,
Par ligne: un code association est affect chaque criture selon le sens privilgi
pour le tiers,
Exemple :
2015 Sage
452
Menu Traitement
Pour les clients, seules les chances de sens crdit sont prslectionnes. Les avoirs et
rglements de sens dbit ne sont pas retenues par dfaut.
Par tiers: un mme code association est affect aux lignes concernant le mme tiers
si leur solde correspond au sens privilgi du tiers,
Par tiers/ chance: un mme code association est affect aux lignes comportant
sens privilgi du tiers.
Budget de rglement
Enregistrez le montant TTC du budget que vous souhaitez allouer aux rglements des
fournisseurs.
Cette zone est inaccessible pour les rglements de type Client.
Les critures slectionnes sont fonction du budget allou. Le montant du budget est
indicatif, il peut donc tre dpass par la slection complmentaire de nouvelles
factures. Si vous enregistrez une valeur, le programme dcomptera de ce montant, le
montant des critures que vous slectionnerez dans la liste des mouvements (voir
paragraphe suivant).
Si vous ne mentionnez rien, un dpassement de budget ventuel ne pourra pas tre
signal par le programme.
Exemple :
Dates d'criture: du 01/06/N au 30/06/N

Rglement: Chque
Type: Fournisseurs
Tiers: de BILLO COLLI
Echance: 3108
Budget: 15.000,00
Les mouvements rgls par chques dont la date est comprise entre le 1er et le 30 juin
seront proposs. Vous avez choisi de procder au rglement des fournisseurs (du code
BILLO au code COLLI). Les critures dont la date d'chance est antrieure ou gale au
31 aot seront proposes. Vous disposez d'une enveloppe de 15.000,00 F pour effectuer
ces rglements.
Les critures suivantes ont t enregistres (extraits des lignes relatives aux tiers):
Date criture
Compte tiers
Mode de rglement
Montant crdit
Journal Mai - N Achats

26/05/N
401BILLO
31/07/N
Chque
3000
10/06/N
401BILLO
31/08/N
Chque
3000
15/06/N
401BILLO
31/08/N
Chque
2000
15/06/N
401COLLI
31/07/N
Chque
5000
20/06/N
401COLLI
31/07/N
LCR Accepte
2000
Journal Jun - N Achats
Les critures retenues seront celles du journal d'achat de juin l'exception de celle du 20
juin pour laquelle le mode de rglement choisi est LCR Accepte. Toutes les dates
d'chances tant antrieures ou gales l'chance limite saisie, elles sont toutes
susceptibles de rglement.
Devise de rglement
Par dfaut, le programme vous propose la monnaie de tenue de compte. Si une devise
Devise des critures , la slection est reporte dans cette
zone. Slectionnez ici la devise pour laquelle les rglements sont effectuer.
2015 Sage
453
Menu Traitement
Cours de la devise
Cette zone n'est accessible que lorsque la devise de rglement dfinie est diffrente la
monnaie de tenue de compte. Elle permet de dfinir le cours de la devise selon lequel les
montants rgler seront convertis.
Dans le cas d'une devise de la zone Euro, la zone n'est pas modifiable.
rglements, il est imp

particulire (hors devise de tenue de compte) et que le rglement se fasse dans cette
mme devise.
Le sens du solde des critures rgler doit tre l'inverse du sens privilgi des tiers.
Pour une facture : le solde client doit tre dbiteur et les soldes
fournisseur et salari doivent tre crditeurs.
Pour un avoir : le solde client doit tre crditeur et les soldes fournisseur
et salari doivent tre dbiteurs.
Lorsque toutes les informations ont t enregistres, cliquez sur le bouton [OK] ou
pressez la touche ENTRE pour lancer la recherche des critures rpondant aux critres.
La liste des lments trouvs apparat alors dans les colonnes de la fentre.
Visualisation des rglements

Prsentation
Cette fentre prsente les mouvements rgler, en monnaie courante ou en devise, issus
de la slection prcdente, classs par compte. Les critures non lettres dont la date
d'chance est antrieure ou gale la date limite chance saisie sur la fentre de
slection sont indiques en gras.
En plus de la monnaie de rglement slectionne sur la fentre de slection prcdente
dans la zone Devise de rglement , l'entte rappelle s'il s'agit de la visualisation des
rglements ou des avoirs.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Pointer: revient cliquer sur le bouton [Pointer] de la fentre.
Imprimer: permet d'imprimer la liste des rglements effectuer.
Gnrer: permet de lancer la gnration des critures de rglement.
Envoyer: permet de transmettre directement via la messagerie les rglements tiers.
Voir le message: permet de transmettre via la messagerie les rglements tiers aprs
avoir visualis le message.
Voir la partie Gnration de l'impression sur la messagerie.
Windows
L'impression via la messagerie n'est valable que sous Windows. Se rfrer Ergonomie
et fonctions communes pour plus d'explications.
Les commandes Imprimer, Gnrer, Envoyer et Voir le message peuvent tre
directement accessibles par des boutons ajouts droite du bouton [Fonctions].
Ergonomie et fonctions
2015 Sage
454
Menu Traitement
communes.
Pour un mme compte tiers, le bouton [Pointer] permet de regrouper plusieurs factures
sur un mme rglement.
Le bouton [Rgler] donne accs aux commandes:
Gnrer: permet de lancer la gnration des critures de rglement.
Envoyer: permet de transmettre directement via la messagerie les rglements tiers.
Voir le message: permet de transmettre via la messagerie les rglements tiers aprs
avoir visualis le message.
Bouton [Actions]
Ce bouton donne accs la commande Rglement partiel
Voir la partie Prsentation -
Zone
Le programme rappelle, sous les boutons, la Limite d'chance et le Budget saisis sur
la fentre de slection.
Vous pouvez modifier la date limite d'chance saisie pralablement. La liste des
critures est dans ce cas ractualise. Vous pouvez modifier le budget affect ces
rglements. En cas de modification de ces valeurs, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton
[Valider]. Aprs validation, son montant est transfr dans le tableau indiquant le solde.
Total des critures pointes et Solde budget
Au dessus de la grille, en haut droite, le programme prsente le solde du budget par

rapport aux sommes proposes au paiement.
Sous la grille, en bas droite, le programme prsente les cumuls dbiteurs et crditeurs
des lignes rgler.
Si une ligne comportant un code association est slectionne, il est alors possible de
visualiser le montant rgler pour le tiers par numro d'association slectionn.
Fichier/
Paramtres socit/ Personnalisation/ Colonnage.
Nous souhaitons attirer votre attention sur trois points:
Colonne Echance
Les critures dont l'chance est dpasse sont affiches en caractres gras .
Colonne Position rglement

Dans cette colonne, le programme propose les regroupements de factures possibles.
Un mme chiffre, incrment automatiquement chaque changement de tiers, est
indiqu pour les factures qu'il est possible de regrouper en un mme rglement.
Colonne Montant rgler

Pour chaque criture pointe, figure dans cette colonne le montant rgler par rapport
rglement partiel associ une facture.
Pour les rglements en devise, elle vous permet galement de visualiser simultanment
le montant dans la monnaie d'origine de tenue de compte (colonne dbit ou crdit) et sa
contre-valeur en devise de rglement (colonne Montant rgler).
2015 Sage
455
Menu Traitement
Selon le type de tiers le sens de la colonne varie.
Pour le type Client, le dbit apparat comme positif et le crdit comme ngatif.
Pour les types Fournisseur , Salaris et Autre , le dbit est considr comme ngatif
et le crdit comme positif.
Les avoirs et rglements apparaissent toujours en ngatif sauf pour le type Autre qui suit
le sens classique des critures.
Menu contextuel de la visualisation des rglements

Un menu contextuel est disponible sur la liste de visualisation des rglements.

fonctions communes.
,
n,
Ajouter un nouvel lment.
Des commandes supplmentaires sont disponibles.
Compte tiers
Cette commande classe la liste des rglements par ordre alphabtique des comptes
tiers.
re croissant des dates de

saisie.
Associer les lments slectionns

Cette commande permet de regrouper plusieurs factures sur un mme rglement.
Cliquer sur le bouton [Pointer] a le mme effet.
Association de plusieurs mouvements

Avant de procder la gnration des rglements, vous pouvez demander, pour un
mme compte de tiers, le regroupement de plusieurs factures en un seul rglement.
Dans la colonne Position rglement , le programme propose les regroupements de
factures possibles par l'affichage d'un mme chiffre, incrment automatiquement
chaque changement de tiers ou si un tiers est mouvement avec des comptes gnraux
diffrents (40100000 et 40400000 par exemple).
ne pas rgler immdiatement un mouvement.
Vous pouvez galement modifier ces propositions par des associations diffrentes.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour les diffrentes possibilits

de slection dans les listes.
Pour slectionner toutes les critures affiches, utilisez la commande
Slectionner tout.
2015 Sage
Edition/
456
Menu Traitement
Si une ligne a t slectionne par erreur, cliquez nouveau dessus, tout en pressant
une touche CTRL sur Windows, pour annuler sa slection.
Cliquez ensuite sur le bouton [Pointer].
Si certaines des lignes choisies taient dj associes (pointes), le programme
demande confirmation avant de les pointer nouveau. Dans l'affirmative, le programme
supprime le premier lien propos et recre une nouvelle association.
Rglements fournisseurs et rglements salaris: le programme refuse l'association
d'un
ensemble
d'critures
dont
le
solde
est
dbiteur.
Rglements clients: le programme refuse l'association d'un ensemble d'critures dont
le solde est crditeur.
Rglement partiel dune facture

Prsentation
Le bouton [Actions] propose la commande Rglement partiel
rgleme
Slectionnez la ou les ligne(s) des pices rgles partiellement puis cliquez sur ce
bouton.
Le numro de la colonne Position rglement est incrment automatiquement.
Saisissez dans la zone Montant partiel
Saisie quantit coche et si la colonne Quantit a t renseigne
lors de la saisie, vous pouvez saisir la quantit correspondant au rglement partiel (dans
la zone la droite du rglement partiel). Cette zone est active uniquement dans ce cas.
Validez par le bouton [OK].

La colonne Position rglement est renseigne par le numro mentionn sur la fentre
Rglement partiel.
La colonne Rglement partiel mentionne, en ngatif, le montant du rglement partiel.
Le montant du rglement partiel est imput partir de la premire ligne slectionne
jusqu'au solde du montant rgl.
Rglement partiel et lettrage

Lors de la gnration des critures de rglement, le programme lettre automatiquement
minuscule).
Rglement en devise
Rappelons que le rglement en devise est demand dans la fentre de slection des
mouvements traiter (voir plus haut) au niveau de la zone Devise de rglement.
Les Totaux et Solde budget affichs en haut droite de la fentre sont exprims en
devise.
monnaie de tenue de compte.
2015 Sage
457
Menu Traitement
La colonne Montant devise
Les rglements partiels sont effectus en devise.
Impression de la liste des rglements effectuer

Le bouton [Fonctions] propose la commande Imprimer permettant de lancer
de la liste des rglements effectuer.
Gnration des rglements

Prsentation
Le bouton [Fonctions] propose la commande Gnrer permettant de lancer les
oprations de rglement:
impression des diffrents rglements sur les documents mis en page que vous
choisissez;
gnration des critures sur les comptes de tiers et de trsorerie concerns ; cette
Les RIB sur lesquels la case Compte intra-groupe a t coche dans Structure/ Banque/

Cette fonction entrane galement la cration des registres de trsorerie dans le cadre de
la
gestion
de
la
TVA
sur
encaissements.
En cas de gestion de la norme IFRS, les critures rsultantes de la gnration seront
ventiles sur le plan IFRS en fonction des sections enregistres dans les comptes de
Reportez-vous au paragraphe Gestion de la TVA sur les encaissements pour

connatre les effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie.
Lorsque vous cliquez sur la commande Gnrer du bouton [Fonctions], la fentre
Gnration des rglements apparat.
Cette fentre permet d'enregistrer les renseignements suivants.
Banque
Slectionnez le compte banque de l'entreprise sur lequel vont tre enregistrs les
rglements. Le RIB de la banque pourra ventuellement tre imprim sur l'tat des
rglements.
Code journal
Slectionnez le journal de trsorerie sur lequel vont tre gnres les critures de
rglement. Si un code journal est associ la banque slectionne, le programme le
propose.
Date de rglement
Saisissez la date d'enregistrement des rglements ; par dfaut la date du jour vous est
propose. Vous pouvez taper celle de votre choix sous la forme numrique JJMMAA.
2015 Sage
458
Menu Traitement

cette commande.
Premier numro
Enregistrez ici le numro de la premire des pices qui sera automatiquement gnre.
Si vous avez choisi la numrotation automatique pour le journal slectionn, cette zone
peut rester vide car le programme affectera automatiquement un numro. Si vous
mentionnez une valeur, elle sera prise comme premier numro.
N pice dans
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Gnral.
Protection de la zone N pice dans Fichier/
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie.
Regroupement par
Si vous choisissez Association pour cette option, lors de l'enregistrement des critures
pour un mme tiers, le programme
que le tiers possde de numros associations diffrents. Dans le cas inverse, le
programme imprimera un tat et passera une criture par compte tiers.
Edition des paiements
Type d'envoi
Slectionnez le type d'envoi qui vous convient.
Imprimer le dtail des critures

--dire sans le dtail des critures correspondant au
montant global du chque.
Paramtres de comptabilisation
Gnrer les critures comptables

Lorsque cette case est coche:
les critures de rglement sont gnres dans le journal de trsorerie paramtr;
le lettrage est effectu automatiquement;
les tats de paiement sont dits;
les critures rgles et lettres disparaissent de la fentre Visualisation des

rglements.
les tats de paiement sont dits;
les critures concernes ne disparaissent pas de la fentre cite prcdemment.
TVA/Encaissement
Si vous grez la TVA sur les encaissements et dcaissements sans utiliser les registres
taxe, le compte de TVA doit apparatre dans la colonne Contrepartie gnrale du journal.
Slectionnez ici le compte mouvementer pour les montants de TVA.
2015 Sage
459
Menu Traitement
Si cette case est coche, le programme effectue un ajustement du lettrage en se rfrant

aux paramtres dfinis dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Tiers/ Gestion des carts.
reporteztiers.
Gestion des carts - Comptes de
Gnrer une criture de contrepartie unique

Cette option permet de gnrer une seule pice pour l'ensemble des critures rgles:
Une ligne de tiers est gnre par association, ou par tiers (selon l'option
Regroupement par),
Par contre, il existe une seule ligne sur le compte de banque associ au journal de
trsorerie, comportant la somme des factures rgles.
Cette fonction est accessible uniquement lorsque le journal de banque slectionn est
en Contrepartie chaque ligne.
Exemple :
Rglement des 3 factures clients suivantes:

Journal
N pice
Compte gnral
Compte tiers
Libell
Association
Dbit
Crdit
VTE
41100000
CARAT
1 000,00
VTE
41100000
CISEL
500,00
41100000
CARAT
1 000,00
VTE
er
1 cas: L'option Une criture de contrepartie unique n'est pas coche:

Le rsultat est identique aux versions antrieures ; le programme gnre autant
d'critures de rglement que d'associations effectues:
Journal
N pice
Compte gnral
BRD
41100000
BRD
5120
BRD
4110000
BRD
5120
BRD
41100000
5120
BRD
Compte tiers
CARAT
Libell
Dbit
1 Rglt Carat Sarl
Crdit
1 000,00
1 Rglt Carat Sarl 1 000,00

CISEL
2 Rglt Ciselure
2 Rglt Ciselure
CARAT
500,00
500,00
3 Rglt Carat Sarl
1 000,00
3 Rglt Carat Sarl 1 000,00
me
2 cas: L'option Une criture de contrepartie unique est coche:

Une criture unique de rglement est gnre, regroupant l'ensemble des associations
effectues. Vous remarquerez que ces lignes comportent le mme Numro de pice:
Journal
N pice
Compte gnral
Compte tiers
Libell Ass.
Dbit
Crdit
BRD
41100000
CARAT
1 Rglt Carat Sarl
1 000,00
BRD
4110000
CISEL
2 Rglt Ciselure
500,00
BRD
41100000
CARAT
3 Rglt Carat Sarl
1 000,00
BRD
5120
Remise du JJMMAA 2 500,00
Si l'option Regroupement par est positionne sur Tiers, une seule ligne d'criture est
gnre par tiers, quelles que soient les associations effectues.
Dtail de l'criture de rglement
2015 Sage
460
Menu Traitement
Gnration selon
La zone liste droulante Gnration selon propose trois modes de reprise des date
Condition de rglement du tiers

mode de rglement par rapport la premire ligne des conditions de rglement saisies
dans la fiche du compte tiers.
Paramtrable: dans ce cas, les zones
Libell et Rfrence sont accessibles en saisie.
, Mode de rglement ,
Le dtail des critures de rglement peut tre entirement paramtr, avec l'ajout des
codes champs permettant de reprendre les informations de l'criture d'origine, du
rglement ou du tiers.
Les codes champs suivants peuvent tre utiliss pour paramtrer les zones Libell et
Rfrence :
Code
Valeur
Libell
Rfrence
Informations de l'criture d'origine

@N
N de pice
@F
N de facture
@R
Rfrence
@L
Libell
@T
N de compte Tiers
@I
Intitul du compte Tiers
@E
Date d'chance
Information Rglement
@D
Date de rglement JJMMAA
@S
Date de rglement AAMMJJ
er
@P
1 N pice (N pice bancaire)
@A
N association
Informations du tiers
re
@H
date d'chance calcule
Reprendre la date d'chance et le mode de rglement sur l'criture banque

Cette option, coche par dfaut, fait intervenir plusieurs paramtrages:
en fin de priode ou la contrepartie ligne ligne (voir la commande Structure/ Codes

journaux),
fentre de paramtrage.
Regroupement par de cette mme
Les effets de cette option sont rsums dans le tableau suivant:

Option
Coche
2015 Sage
Centralisation du
journal de trsorerie
En fin de priode
Regroupement
par
Association
Effet
i
de mode de rglement
461
Menu Traitement
Tiers
Contrepartie ligne
ligne
Association
Tiers
Non
coche
Association ou
Tiers
de mode de rglement
mode de rglement du premier rglement
slectionn
Reprise de la date d
mode de rglement de chaque rglement
de mode de rglement
Les rglements tiers peuvent tre dits directement sur tlcopieur avec numrotation
automatique du numro de tlcopie pour chaque tiers.
Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax prsent dans la commande

.
Windows
Au moment de la gnration des critures de rglement, un libell sous la forme N de

pice + Rglt + Intitul du tiers est automatiquement affect aux rglements.
Impression de l'tat de paiement

Cochez cette case pour demander l'impression d'un tat des paiements ; dans ce cas,
ds la validation de cette fentre, le programme vous propose de choisir le modle
d'impression mis en forme par la fonction Fichier/ Mise en page. Pour mouvementer le
journal de banque sans imprimer, ne cochez pas cette option.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], si l'impression de l'tat de paiement a t
demande, la fentre de slection du modle d'impression apparat.
Effets de la gnration des rglements sur les registres de trsorerie

La fonction Gnration des rglements entrane la cration des registres de trsorerie
(qui grent la TVA sur les encaissements), car elle est suivie automatiquement du lettrage
des comptes concerns.
Les registres de trsorerie sont crs uniquement si les rglements sont lettrs.
Si la facture est rgle dans sa totalit, la rpartition du montant HT et du montant de la
Si la facture est rgle partiellement, le montant de rglement peut tre clat sur le
registre de trsorerie au choix:
au prorata des montants HT ; dans ce cas la base taxable et le montant des taxes
sont calculs au prorata du rglement partiel par rapport la somme totale due;
en donnant la priorit aux taux sur les dbits, du taux le plus lev au taux le plus bas,
puis aux taux sur les crdits de la mme manire et dans le cas de taux quivalents en
donnant la priorit aux plus forts montants.
En cas de rglement sur plusieurs factures et de rglement multi-chance, les mmes
rgles de rpartition sont appliques pour les bases taxables et les montants de taxes
des registres de trsorerie.
Impression de l'tat de paiement
2015 Sage
462
Menu Traitement
Si vous avez demand l'impression de l'tat de paiement, slectionnez, dans la fentre
qui est propose, le modle de document utiliser. Le programme propose deux
modles de lettres chques:
LETTRE CHEQUE,
LETTRE BOR FOURNISSEUR

et comportant en pied un BOR (billet ordre relev).
Ces modles se trouvent dans le dossier (ou rpertoire) DOCUMENT/ REGLEMENT
RAPPEL.
Vous pouvez concevoir le modle de votre choix par la commande Fichier/ Mise en
.
Contenu des critures de rglement gnres

Le contenu des critures gnres automatiquement est le suivant.
les critures gnres sont systmatiquement
types Les deux.
Jour
Cette zone indique la date de rglement saisie sur la fentre de gnration des critures.
Date de saisie
Cette zone indique la date systme.
N pice
Cette zone indique le numro de pice saisi sur la fentre de gnration des critures ou
numrotation automatique du journal avec incrmentation automatique.
N facture
Rfrence
Cette zone indique la rfrence de l'criture d'origine.
Numro de compte/ Numro de tiers

Cette zone indique les comptes mouvements sur l'criture rgler.
Contrepartie
Numro du compte de TVA ou dfaut le compte de trsorerie rattach au journal.
Libell
Le programme compose le libell avec le numro de pice, la mention Rglt, et le nom
du tiers.
Echance/ Rglement
rglements.
La fentre Gnration des rglements vous a propos trois modes de reprise de la
chance et du mode de rglement:
2015 Sage
: le programme reprend la
463
Menu Traitement
Date chance/ mode rglement de la fiche tiers: le programme recalcule la date
rglement saisies dans la fiche du compte tiers.
Saisie date chance et mode rglement: dans ce cas, les deux zones suivantes
et Mode de rglement ) sont accessibles en saisie.
Parit/ Quantit/ Montant devise

Ces zones restent vides si le rglement est effectu en monnaie courante.
Si le rglement est effectu en devise, ces colonnes indiquent le cours de la devise
enregistr dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
International/ Devise (dans la zone Parit ) et le montant du rglement en devise (dans la
zone Montant devise ).
Si vous avez demand la gnration de rglements en monnaie courante et si vous avez
Saisie quantit dans les comptes gnraux touchs, les champs Quantit
sont
cumuls.
Si vous avez demand la gnration de rglements en devise et si vous avez coch les
options Saisie quantit et Saisir dans la devise dans les comptes gnraux touchs, les
champs Quantit et Montants en devise sont cumuls.
Exemple :
Rglement dans la monnaie de tenue de compte (EUR).

L'interrogation du compte MANDR rvle les critures suivantes:
Compte
gnral
Compte
tiers
Devise
Montant en
devise
Cours
Montant
rgler
Dbit
Crdit
10 000,00
Euros
10 000,00
Euros
0,898
3 520,00
1 113,59
Euros
3 520,00
1 113,59
Euros
500,00 $
0,90
1 775,00
-1 775,00
555,56
-555,56 Euros
Euros
800,00 $
0,897
2 800,00
891,86 Euros
2 800,00
891,86
Euros
14 545,00
11 449,89
Euros
14 545,00
11 449,89
Euros
4010000
MANDR
4010000
MANDR
1 000,00 $
4010000
MANDR
4010000
MANDR
Solde
Le montant rgler est de 10448,89 Euros.

A la validation de la fentre Gnration des rglement, les critures suivantes sont
gnres:
Compte
gnral
4010000
Compte
tiers
Devise
Montant en
devise
MANDR
Cours
Dbit
Crdit
11449,89
Euros
11449,89
Euros
512
Les critures sont totalement lettres.

Exemple :
Rglement des critures en devise Dollar.
2015 Sage
464
Menu Traitement
La case Slection des critures en devise est coche et la devise slectionne et reprise
dans la zone Devise de rglement est le Dollar.
Seules les trois dernires critures sont concernes.
Compte
gnral
Compte
tiers
Montant en
devise
Devise
Montant
rgler
Cours
Dbit
Crdit
1113,59
Euros
4010000
MANDR
1 000,00 $
0,898
1 000,00 $
4010000
MANDR
500,00 $
0,90
-500,00 $
4010000
MANDR
800,00 $
0,897
800,00 $
891,86
Euros
1 300,00 $
1449,89
Euros
Solde
555,56
Euros
Le montant rgler est de 1 300,00$.

gnres:
Compte gnral
Compte tiers
4010000
MANDR
512
Devise
Montant en devise
Cours
1 300,00 $
0,90
1 300,00 $
0,90
Dbit
Crdit
1443 Euros
1443 Euros
Les critures sont totalement lettres en devises, et partiellement lettres en montant. La

fonction Calcul diffrence de change permet de gnrer un cart de change de 6,89
Euros.
Exemple :
Rglement dans la devise Euro.

La case Slection des critures en devise n'est pas coche. La devise de rglement
slectionne est l'Euro.
Toutes les critures sont converties.
Compte
gnral
Compte
tiers
Montant en
devise
Devise
Cours
Montant
rgler
Dbit
Crdit
1 512,32
Euros
10 000,00
FF
3,52
532,34 Euros
3 520,00
FF
500,00 DM
3,55
-266,17 Euros
800,00 DM
3,50
425,87 Euros
2 800,00
FF
2 204,36
Euros
14 545,00
FF
4010000
MANDR
4010000
MANDR
DM
1 000,00 DM
4010000
MANDR
DM
4010000
MANDR
DM
Solde
1 775,00
FF
Le montant rgler est de 2 204,36 Euros.

gnres:
Compte
gnral
4010000
512
2015 Sage
Compte
tiers
MANDR
Devise
Montant en
devise
Cours
EUR
2 204,36
6,61234
EUR
2 204,36
6,61234
Dbit
Crdit
14 575,98
FF
14 575,98
465
Menu Traitement
FF
Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des critures tant diffrentes. Une criture
d'ajustement de 30,98 est automatiquement gnre si l'option Activer l'ajustement
lettrage est coche.
Si toutes les devises sont des monnaies "In", il peut s'agir d'une criture d'cart d'arrondi
si l'cart est infrieur au seuil dfini, sinon d'un cart de rglement si l'cart est infrieur
au maximum autoris. Dans le cas contraire, un lettrage partiel en montant est effectu.
Exemple :
Rglement dans la devise Deutsche Mark.

La case Slection des critures en devise n'est pas coche. La devise de rglement
slectionne est le Deutsche Mark.
Toutes les critures sont converties en Deutsche Mark.
Compte
gnral
Compte
tiers
Devise
Montant en
devise
Montant
rgler
Cours
Dbit
Crdit
2 840,90 DM
(1)
10 000,00
FF
3,52
1 000,00 DM
3 520,00
FF
500,00 DM
3,55
-500,00 DM
800,00 DM
3,50
800,00 DM
2 800,00
FF
4 140,90 DM
14 545,00
FF
4010000
MANDR
4010000
MANDR
DM
1 000,00 DM
4010000
MANDR
DM
4010000
MANDR
DM
Solde
1 775,00
FF
(1)2840,90 DM = (10 000 FF/ 6,61234) EUR arrondi 3 dcimales => 1 512,324 EUR *
1,8785
Le montant rgler est donc de 4 140,90 DM.
Compte
gnral
4010000
Compte
tiers
MANDR
512
Devise
Montant en
devise
Cours
DM
4 140,90 DM
1,8785
DM
4 140,90 DM
1,8785
Dbit
Crdit
14 576,01
FF
14 576,01
FF
Il n'y a pas de lettrage en devise, les devises des critures tant diffrentes. Une criture
d'ajustement de 31,01 FF est automatiquement gnre si l'option Activer l'ajustement
lettrage est coche.
Gnration des rglements et lettrage

Lors de la gnration des critures de rglement, le programme lettre automatiquement
S'il s'agit d'un rglement partiel, un pr-lettrage (lettre minuscule) est ralis.
Reportez-vous la commande Interrogation tiers.
confirmation.
Gnration dcritures importes ou exportes

2015 Sage
466
Menu Traitement
le.
.
Gnration de l'impression sur la messagerie

Windows
et Gnrer le
rglement en visualisant le message avant envoi offrent les mmes possibilits que la
fonction Gnrer les rglements par impression que nous avons vu prcdemment. La
Les fonctions
mail renseigne sur la fiche principale du tiers destinataire.

Ces fonctions sont accessibles uniquement si une criture au moins est pointe pour la
gnration de rglement.
Ces commandes permettent de transmettre via la messagerie les rglements tiers:
Envoyer le message : une fois le modle de document slectionn, le message est
gnr et envoy.
st mentionn dans le journal
de traitement.
-mail est renseigne dans la fiche. Les tiers ignors sont spcifis
dans le journal de fin de traitement.
Visualiser le message avant envoi : une fois le modle de document slectionn, le
-mail du contact.
plac en
pice jointe.
dans sa fiche, le message est affich avec la zone Destinataire vide.
La visualisation des messages avant envoi est galement disponible pour les impressions
en rafale. Ds lors que le premier message pour le premier destinataire est envoy et
referm, le second apparat et ainsi de suite. Le traitement est interrompu si vous fermer
.
Pour les impressions en rafale avec un grand nombre de destinataires, la visualisation des
mes
Rappel/relev
2015 Sage
467
Menu Traitement
Introduction - Rappel/relev
Traitement/ Rappel/relev
Cette commande permet de slectionner et d'diter les rappels, relances prventives et

types de tiers.
Le traitement se droule comme suit:
1. slection des mouvements traiter en fonction du type de ti
d'critures, du niveau de relance, du mode de rglement employ, des tiers concerns, de la
date d'chance des mouvements, du collaborateur rattach au tiers;
2. visualisation avec possibilit d'dition des mouvements traiter;
3. slection des mouvements traiter;
4. dition des documents.
Seules peuvent tre traites les critures des types Les deux ou Nationale en cas de
que Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/
Rappels/Recouvrement/ Rappel permet de paramtrer un montant en dessous duquel
Rappelons
les relances tiers ne sont pas exerces.

Lorsque vous lancez cette commande, une fentre apparat permettant la slection des
mouvements traiter.
Slectionnez au choix le type d'tat imprimer:
Relance prventive
Ce choix permet d'imprimer les lettres de relances prventives.
ve si:
Rappel
Ce choix permet d'imprimer les lettres de rappel.
Relev
Cette option imprime un relev de toutes les critures du ou des comptes slectionns.
Type de tiers
Slectionnez le type de tiers traiter parmi les propositions.
Critres de slection
Date d'criture de /
Indiquez une fourchette de dates d'critures traiter sous la forme numrique JJMMAA;
le programme propose par dfaut les dates de l'exercice en cours. Seules les critures
2015 Sage
468
Menu Traitement
enregistres durant cette priode seront proposes sur la fentre de visualisation des
mouvements relancer.
alendrier et de slectionner

cette commande.
Compte tiers de /
Tous les comptes de tiers de type client sont proposs. Slectionnez la fourchette de
comptes traiter. Le mme compte peut tre rpt si vous souhaitez ne relancer qu'un
seul client.
Reprsentant de /
Ces listes droulantes proposent les reprsentants en fonction du type de tiers
slectionn plus haut:
Client: si le type Client est slectionn dans la zone Type de tiers , les listes proposent
les reprsentants ayant le profil Vendeur/Reprsentant.
Fournisseur: si le type Fournisseur est slectionn dans la zone Type de tiers , les listes
proposent les reprsentants ayant le profil Acheteur.
Salari : si le type Salari est slectionn dans la zone Type de tiers , les listes sont
grises et inaccessibles.
Autre : si le type Autre est slectionn dans la zone Type de tiers , les listes sont grises
et inaccessibles.
Pour en savoir plus sur les profils, reportez-vous la partie Collaborateurs.
Nombre de rappels
Tous,
Liste des niveaux (0 10).

Type tiers
Client.
Choisissez le nombre de rappel traiter. Le programme propose de slectionner un

niveau particulier ou tous les niveaux.
Les priodes de rappel (dfinies dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Rappels/Recouvrement/ Rappel) correspondent des commentaires, lis
un certain nombre de jours de retard de paiement du client.
Lors de l'dition des relances clients, pour chaque ligne d'criture, le programme
imprimera le commentaire associ au retard de paiement.
Dix priodes (ou niveaux) peuvent tre enregistres.
Exemple :
Si 3 priodes de rappel ont t dfinies comme suit:
Premire priode de 0 30 jours de retard : Relance
Deuxime priode de 31 60 jours de retard : Contentieux
Troisime priode de 61 90 jours de retard : Poursuites
Lors de l'dition des relances clients pour ces 3 niveaux:
si un rglement a moins de 30 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention

"Relance" dans la colonne Commentaire.
2015 Sage
469
Menu Traitement
si un rglement a de 31 60 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention

"Contentieux" dans la colonne Commentaire.
si un rglement a de 61 90 jours de retard, l'dition fera apparatre la mention

"Poursuites" dans la colonne Commentaire.
Critres avancs
Compte gnral de /
Slectionnez ventuellement les comptes gnraux auxquels sont rattachs les tiers
rgler.
Date d'chance de /
Enregistrez ici une fourchette de slection des chances relancer (forme numrique
jjmmaa). Les critures non lettres dont la date d'chance est comprise dans la
fourchette saisie ici seront proposes sur la fentre de visualisation des rappels.

cette commande.
Mode de rglement
Choisissez le mode de rglement traiter. Le programme propose d'en slectionner un
ou de demander le traitement de tous les mouvements relancer quel que soit le mode
de rglement employ (choix Tous).
Langue du tiers
Slectionnez dans cette zone liste droulante la langue souhaite.
Visualisation des mouvements relancer

Prsentation
Cette fentre varie en fonction du type de relance demand dans la fentre de slection
prcdente. Elle prsente les mouvements relancer classs par compte: il s'agit des
critures non lettres rpondant aux critres pralablement saisis.
Les mouvements des tiers dont la fiche a l'option Hors rappel relev coche
n'apparatront pas dans cette liste.
montant enregistr dans la zone Montant dans Fichier / Paramtres socit /
Configuration des traitements / Rappels /Recouvrement / Rappel .
Relance prventive
La fentre de relance prventive se compose des lments suivants.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
2015 Sage
Proposer: imprime un tat de contrle des rappels ou des relances prventives.
470
Menu Traitement
Imprimer: accessible galement par le bouton [Gnrer].
Envoyer: accessible galement par le bouton [Gnrer].
Voir le message: accessible galement par le bouton [Gnrer].
fonctions communes.
Le bouton [Gnrer] donne accs aux fonctions suivantes:
Imprimer: permet de lancer l'dition des lettres de relance. Reportez-vous au titre
Impression des lettres de rappel, des relances prventives et des relevs.
Envoyer
Voir le message
les lettres de rappel ou les relevs de

-mail renseigne sur la fiche principale du tiers destinataire.
Reportez-vous la partie
.
-mail renseigne sur la fiche principale du tiers destinataire aprs
visualisation du message. Reportez-vous la partie
messagerie.
Options
Bouton [Options]
Les commandes proposes par le bouton [Options] communes aux programmes Sage
sont prsentes dans Ergonomie et fonctions communes. La commande Paramtrer
les priodes de rappel est spcifique la comptabilit.
Les priodes de rappel sont paramtres dans Fichier / Paramtres socit /

Configuration des traitements / Rappels / Recouvrement / Rappel.
Rappel
La fentre de rappel se compose des lments suivants.
Fonctions
Bouton [Fonctions]
Proposer
Impression de la proposition de rappel.
Ergonomie et
fonctions communes.
Le bouton [Gnrer] est prsent plus haut dans cette partie.
Actions
Le bouton [
Ajouter un dossier de recouvrement
comptables slectionnes un dossier de recouvrement. Reportez-vous la partie
Ajouter un dossier de recouvrement.
2015 Sage
471
Menu Traitement
Slectionnez une chance et renseignez le montant par la commande Facturer des frais
.
Dcaler les chances
une nouvelle date
Mettre jour le niveau de rappel: permet de modifier le niveau de relance des

critures comptables slectionnes et de les mettre jour dans la base comptable.
Reportez-vous la partie Modification des niveaux de relance des critures.
Exclure
slectionne du circuit de relance.
La colonne Position
modifier le mode de rglement,
Options
Bouton [Options]
Les commandes proposes par le bouton [Options] communes aux programmes Sage
sont prsentes dans Ergonomie et fonctions communes. Les commandes ci-dessous
sont spcifiques la comptabilit:
Paramtrer les priodes de rappel: ouvre la fentre permettant de les dfinir.
Les priodes de rappel sont paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/

Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Rappel.
Paramtrer les frais et pnalits de retard: ouvre la fentre permettant de les dfinir.
Les frais et pnalits de retard sont paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Frais et pnalits de retard.
Relev
La fentre de relev se compose des lments suivants.
Bouton [Fonctions]
Proposer
Impression de la proposition de rappel.
tion de rappel. Voir le paragraphe
Ergonomie et
fonctions communes.
Le bouton [Gnrer] est prsent plus haut dans cette partie.
Zones
Les colonnes affiches dpendent des paramtrages effectus dans les options du
fichier (commande Fichier/ Paramtres socit/ Personnalisation/ Colonnage)
a colonne Position rappel , permettant de visualiser les lignes relancer,
2015 Sage
472
Menu Traitement
En accs multiutilisateurs dans une architecture client/serveur, lors du traitement des

rappels et relevs, les journaux/priodes dont les critures sont affiches sont
accessibles.
Un blocage des journaux/priodes est cependant effectu deux moments:
base comptable grce au bouton [Imprimer les rappels/relevs].
lors de l'utilisation du bouton [Mise jour des niveaux].
Le niveau de relance peut tre modifi par la zone liste droulante situe droite des
boutons de fonction.
Reportez-vous au paragraphe Modification des niveaux de relance prsent cidessous.
Rappel/ Niveau
Rappel permet la slection ou non des critures relancer.
Niveau permet de modifier le niveau appliqu au mouvement pralablement

slectionn (de 0 10). Pour que l'criture ne soit pas relance, mettez le niveau 10.
Modification des niveaux de relance des critures

Cette partie concerne uniquement les rappels.
La commande Mettre jour le niveau de rappel disponible par le bouton [Actions] permet
--dire de forcer un niveau de
relance en suivant la procdure suivante:
1.
Niveau dans la liste droulante.
2. Saisissez le niveau de relance affecter aux factures.

3. Cliquez sur les lignes dont le niveau de relance ncessite une modification. Le nouveau
niveau s'inscrit alors dans la colonne Niveau de rappel .
La commande Mettre jour le nombre de rappels permet de mettre jour dans la base
comptable les factures dont le niveau a t modifi. En effet, si ce bouton n'est pas
utilis, les niveaux de relance ne seront pas incrments.
Cette commande permet donc de modifier les niveaux sans ncessairement procder
Lorsque la liste droulante est positionne sur Rappel, l'dition des documents gnre
automatiquement la mise jour des niveaux de relance dans la base comptable.
Ajouter un dossier de recouvrement

Cette partie concerne uniquement les rappels.
La commande Ajouter un dossier de recouvrement du bouton [Actions] permet
recouvrement.
Le programme autorise le rattachement un dossier de recouvrement pour les critures
des journaux de type Vente, Trsorerie et Gnral. Dans le cas contraire, le programme
affiche un message bloquant.
Les critures doivent galement contenir un tiers de type Client. Dans le cas contraire, le
programme affiche un message bloquant.
De plus, le numro de compte tiers doit tre identique pour toutes les lignes rattaches
2015 Sage
473
Menu Traitement
au mme dossier. Dans le cas contraire, le programme affiche un message bloquant.
La liste des dossiers de recouvrements en cours pour le tiers slectionn apparat.

La liste indique pour chaque dossier de recouvrement:
son numro de dossier,
le motif du litige,
Liste trie par

La liste des dossiers de recouvrement peut tre trie au choix par:
Numro,
Date dbut .
double-cliquer sur sa ligne,
slectionner sa ligne qui devient bleue puis cliquer sur [Ok].
Cration dun dossier de recouvrement

recouvrement a t cr pralablement. Dans le cas contraire, le programme affiche un
message bloquant.
Numro de dossier
Par dfaut, le programme indique un numro de dossier de recouvrement, en ajoutant 1
au plus grand numro de dossier existant, quel que soit le tiers. Cette zone est
modifiable mais doit tre obligatoirement renseigne.
Date
Par dfaut, le programme indique la date systme dans cette zone au format JJMMAA.
Cette zone est modifiable mais doit tre obligatoirement renseigne.
Motif du litige
Slectionnez obligatoirement dans la liste droulante un des motifs de litige crs
pralablement dans Fichier/ Paramtres socit/ Options/ Motifs de litige.
Scnario
Slectionnez obligatoirement dans la liste le scnario de recouvrement que vous
souhaitez attribuer au dossier crer.
Une fois le dossier valid, les critures slectionnes sont ajoutes au volet Ecritures
du dossier de recouvrement.
Pour en savoir plus, reportez-vous la partie Volet "Ecritures" - Dossier de

recouvrement.
Impression des lettres de rappel, des relances prventives et des

relevs
2015 Sage
474
Menu Traitement
Avant de demander l'impression des lettres de relance/rappel, vrifiez que les
mouvements soient correctement slectionns. Par dfaut, le programme prslectionne,
parmi les mouvements affichs, ceux qui rpondent aux critres demands en fonction
du type de traitement: une coche ( ) apparat dans la colonne Rappel/Relev .
une slection.
Slectionner la commande Imprimer du bouton [Gnrer] permet d'diter les lettres de
de vous permettre de slectionner diffrentes options, notamment le modle de relance
de votre choix. Cette commande utilise des modles de documents que vous pouvez
mettre en page.
Mise jour comptable
Comptabiliser les pnalits de retard

Cochez cette case afin de gnrer les critures comptables de pnalits de retard. Cette
case est active si un code journal est renseign pour les pnalits de retard dans les
paramtres socit.
Cochez cette case afin de gnrer les

recouvrement. Cette case est active si un code journal est renseign pour les pnalits
de retard dans les paramtres socit.
Ces zones n'existent pas dans les fentres "Gnrer les relances prventives" et
"Gnrer les relevs".
Impression
Slectionnez le type d'envoi qui vous intresse.

La proposition Aucun n'existent pas dans les fentres "Gnrer les relances prventives"
et "Gnrer les relevs". Elle n'est disponible que dans la fentre "Gnrer les rappels"
afin de permettre la comptabilisation sans impression des pnalits de retard, des frais
d'impays et de recouvrement.
Les rappels/relevs peuvent tre dits directement sur tlcopieur avec numrotation
automatique du numro de tlcopie pour chaque tiers.
Reportez vous au paragraphe Utilisation du driver Fax.
Modle
Slectionnez l'option adquate:
Selon paramtrage : le programme est fourni avec des modles de documents. Vous
pouvez les utiliser (ils sont dsigns RAPPEL et RELEVE et se trouvent dans le dossier ou
rpertoire REGLEMENTS RAPPELS qui lui-mme se trouve dans le dossier
DOCUMENTS).
Choix du modle : cette option permet d'employer un document correspondant vos
besoins que vous aurez dessin au moyen de la commande
. Le
modle sera slectionn aprs la validation de la fentre. Ds lors, tous les rappels
seront imprims avec ce modle, quel que soit le paramtrage.
Imprimer le solde antrieur du tiers
2015 Sage
475
Menu Traitement
Impression de la proposition de rappel

La commande Proposer, accessible via le bouton [Fonctions], permet d'imprimer la liste
des mouvements relancer, la liste des mouvements relancer prventivement ou le
fentre de slection
(rappel, relance prventive ou relev).
Recouvrement
Introduction - Recouvrement
Traitement/ Recouvrement
Le sous-menu Recouvrement donne accs aux fonctions:

de crances clients.
Gestion des actions
tous les dossiers de recouvrement non termins.
Gestion des provisions: grer les provisions les dossiers de recouvrement de
crances clients.
Introduction
Traitement/ Recouvrement/ Dossiers de recouvrement
clients.
Oprations possibles sur la liste des dossiers de recouvrement
La liste permet la visualisation pour chaque dossier des informations suivantes:

Statut
--

--dire cltur.
Client: cette colonne affiche le numro de compte client de chaque dossier de
recouvrement.
2015 Sage
Numro: cette colonne affiche le numro de chaque dossier de recouvrement.
476
Menu Traitement
Scnario
recouvrement.
Etape ralise : cette colonne affiche la dernire intervention ralise dans chaque
Priorit
--
Date dbut : cette colonne affiche la date de cration de chaque dossier de

recouvrement.
Motif de litige : cette colonne affiche la raison de la cration de chaque dossier de
recouvrement.
Charg de recouvrement : cette colonne affiche le nom de la personne en charge de
Par dfaut, la liste est trie en fonction du numro de dossier. En double-cliquant sur la
colonne Date dbut, les dossiers sont tris en fonction de la date de cration.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet de m
dossiers de recouvrement en fonction de leurs statuts:
Tous les dossiers : dans ce cas, tous les dossiers, quel que soit leur statut,
apparaissent dans la liste.
En cours : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est En cours apparaissent
dans la liste.
En attente : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est En attente
En redressement judiciaire : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est En
redressement judiciaire apparaissent dans la liste.
Termins : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est Termin apparaissent
dans la liste.
le Menu contextuel,
Fiche du dossier de recouvrement

Prsentation
Une fois le dossier de recouvrement slectionn dans la liste, la fentre de dtail
apparat.
le numro du dossier de recouvrement,
le numro du compte client,
La partie haute de la fentre est commune aux trois volets prsents:
Volet "Ecritures" - Dossier de recouvrement,
Volet "Interventions" - Dossier de recouvrement,
Volet "Contacts" - Dossier de recouvrement.
Les informations suivantes apparaissent donc quel que soit le volet slectionn.
2015 Sage
477
Menu Traitement
Numro de Dossier
Saisissez obligatoirement dans cette zone
Client
Slectionnez obligatoirement dans la liste droulante le numro de compte du client
pour lequel vous crez le dossier de recouvrement. Aprs validation du dossier, cette
slectionn.
Code risque client

ment dfinis
dans Fichier/ Paramtres socit/ Options.
Le code risque est gr dans le programme Sage 100 Gestion Commerciale.
Perte probable (%)

Indiquez si ncessaire dans cette zone le pourcentage de perte estim sur la crance
client.
Statut
Les statuts dossier possibles sont les suivants:
En cours
recouvrement est en cours de traitement.
En attente
de traitement.
En redressement judiciaire
redressement judiciaire.
Termins
Scnario
Slectionnez obligatoirement dans la liste droulante un des scnarios de recouvrement
pralablement dfinis dans Structure/ Scnarios de recouvrement. Il dtermine les
concerne.
Si aucun scnario de recouvrement comportant au moins une
abandonnez la cration du dossier de recouvrement. Paramtrez un scnario comme il se
doit, puis revenez la cration de votre dossier.
Pour en savoir plus, reportez-vous la partie Scnarios de recouvrement.
Etape ralise
scnario de recouvrement associ au dossier.
Priorit
scnario en cours. Saisissez au choix:
0 ou vide
importance.
2015 Sage
--dire sans
478
Menu Traitement
1 : correspond au niveau de priorit le plus lev.
2 999 : la priorit dcrot plus le nombre augmente.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Prparer: revient cliquer sur le bouton [Prparer] de la fentre.
Programmes: revient cliquer sur le bouton [Programmes] de la fentre.
Bouton [Prparer]
ent associ au
dossier dans la liste des interventions.
avertit.
Bouton [Programmes]
paramtr, la fonction est inactive.
Pour plus en savoir plus sur la commande Programme, reportez-vous Ergonomie

et fonctions communes.
L
Ajouter une criture: permet de rattacher une ou plusieurs critures comptables
supplmentaires au dossier de recouvrement. Son utilisation ouvre une fentre de
Ajouter une criture du Volet "Ecritures" - Dossier de recouvrement.
Gnrer des frais et pnalits de retard
calculer des pnalits de retard sur les critures comptables rattaches au dossier de
recouvrement. Voir le titre Gnrer des frais et pnalits de retard du Volet "Ecritures" Dossier de recouvrement.
Dcaler les chances
ventuellement de modifier le mode de rglement et de calculer les pnalits de retard
pour le dossier de recouvrement. Voir le titre Dcaler les chances du Volet "Ecritures"
- Dossier de recouvrement.
Passer les critures en crances douteuses: permet de transfrer les critures sur un
compte de crances douteuses.
Volet Ecritures
Ce volet permet la gestion des critures comptables rattaches au dossier de
recouvrement.
Toutes les critures rattaches au dossier de recouvrement apparaissent dans ce volet,
les cri
Origine
2015 Sage
479
Menu Traitement
Ce cadre regroupe toutes les informations relati
recouvrement.
Date dbut
Cette zone date au format JJMMAA est par dfaut alimente par le programme en
recouvrement.
Motif de litige
Slecti
provoqu la cration du dossier de recouvrement.
--dire le problme ayant
Les motifs de litige sont paramtrs dans Fichier/ Paramtres socit/ Options/
Motifs de litige. Pour en savoir plus, reportez-vous la partie Motif de litige.
Rsum
litige.
Commentaire
Saisissez dans cet encadr les circonstances du litige.

Intervenants
recouvrement.
Charg de recouvrement
recouvrement. Slectionnez celui qui sera en charge du dossier de recouvrement cr.
Pour en savoir plus sur les profils collaborateurs, reportez-vous la partie Volet
Profil - Collaborateur.
Contact client
La liste droulante propose:
Aucun ,
qui sera le rfrent du dossier de recouvrement chez le client.
Tlphone
tlphone du contact
client renseign ciConclusion
diffrentes zones ne sont accessibles que si le statut du dossier de recouvrement est

positionn sur Termin.
Date fin
recouvrement au format JJMMAA.
Rsolution
Slectionnez dans la liste droulante la rsolution du litige:
2015 Sage
480
Menu Traitement
Aucune : option par dfaut,
Fichier/ Paramtres socit/ Options/
Rsolutions
Pour en savoir plus, reportez-vous la partie Rsolution.
Rsultat
La liste droulante propose au choix:
Non rsolu ,
Recouvrement nul : slectionnez cette option pour indiquer que la crance client du
dossier est irrcouvrable.
Recouvrement partiel : slectionnez cette option pour indiquer que la crance client du
Recouvrement total : slectionnez cette option pour indiquer que la crance client du
dossier est recouvre dans sa totalit.
Ces trois zones sont obligatoires si le statut du dossier de recouvrement est positionn
sur Termin.
Liste des critures comptables
Provision
Le programme indique dans cette zone le montant des provisions enregistres pour le
dossier de recouvrement par la fonction Traitement/ Recouvrement/ Gestion des
provisions.
Le lien hypertexte Provision ouvre la fentre Provisions pour risque et charge
permettant de modifier le montant.
Factures
Le programme indique dans cette zone informative le cumul des dbits enregistrs sur
les journaux de type Trsorerie, Vente ou Gnral (sauf les critures de pnalits ou de
frais) pour le dossier de recouvrement.
Rglements / Avoirs
Le programme indique dans cette zone informative le cumul des crdits enregistrs sur
les journaux de type Trsorerie, Vente ou Gnral (sauf les critures de pnalits ou de
frais) pour le dossier de recouvrement.
Pnalits et frais
Le programme indique dans cette zone informative le cumul des critures de type
Pnalits ou Frais pour le dossier de recouvrement.
Total percevoir
Le programme indique dans cette zone informative le montant total percevoir pour le
dossier de recouvrement, correspondant au calcul suivant:
Total percevoir = Factures - Rglements - Avoirs + Total Pnalits et Frais
Personnalisation de la liste des colonnes

Les colonnes disponibles pour la prsentation des critures comptables sont les mmes
On peut personnaliser la liste de visualisation des colonnes, soit par une des commandes
2015 Sage
481
Menu Traitement
La fonction est dcrite dans Personnaliser la liste.
Menu contextuel sur la liste des critures

Un menu contextuel est disponible sur la liste des critures rattaches au dossier de
recouvrement.
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans Menu contextuel.
Des prcisions sont apporter concernant les commandes suivantes:
Voir/Modifier
Cette commande quivaut un double-
riture. Elle donne accs la
Supprimer
slectionne.
Dans ce cas, le programme affiche un message de confirmation.
Ajouter une criture

La commande Ajouter une criture, accessible via le bouton [Actions], permet de
rattacher une criture comptable un dossier de recouvrement.
Une criture comptable ne peut tre ratt
fentre de slection.
Gnrer des frais et pnalits de retard

La commande Gnrer des frais et pnalits de retard, accessible via le bouton [Actions],
La fentre Gnrer des frais et pnalits de retard apparat.
Frais d'impays
Saisissez le mon
recouvrement.
Exemple :
15.00
Par dfaut, cette case est coche. Elle est accessible uniquement si la case Appliquer les
est active dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des
traitements/ Rappels/Recouvrement/ Frais et pnalits de retard . Elle permet au
programme de gnrer pour le dossier de recouvrement des critures de frais
.
Pnalits de retard
2015 Sage
482
Menu Traitement
Cette case est accessible uniquement si un taux de pnalits de retard est renseign
dans les paramtres socit. Cochez la case Calculer des pnalits de retard afin que le
Voir
Fichier/
Paramtres
socit/
Configuration
Rappels/Recouvrement/ Frais et pnalits de retard.
des
traitements/

Cette case est accessible uniquement si un code journal est renseign pour les pnalits
de retard dans les paramtres socit. Elle permet au programme de gnrer pour le
dossier de recouvrement, des critures de pnalits de retard, si la case Calculer des
pnalits de retard a t coche plus haut.
Voir
Fichier/
Paramtres
socit/
Configuration
des
traitements/
Le programme utilise le modle de mise en page dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Frais et pnalits de retard . Si
celuiRappel relev.
Impression
Cette liste droulante permet
Pour en savoir plus sur les options de cette zone, reportez-vous au titre Attacher un
document prsent dans le Volet "Interventions" - Dossier de recouvrement.
cette zone.
Interlocuteur
pour origine la fiche tiers. Par dfaut, cette zone est alimente par le contact client
-tte du dossier.
zone.
Dcaler les chances

La commande Dcaler les chances, accessible via le bouton [Actions], permet au
niveau du dossier de recouvrement de:
reporter les chances des critures,
modifier le mode de rglement des chances,
calculer et comptabiliser des pnalits.
d
La fentre Dcaler les chances apparat.
Nouvelle date d'chance
2015 Sage
483
Menu Traitement
souhaitez appliquer aux critures du dossier.
Mode de rglement
Slectionnez dans la liste droulante le mode rglement que vous souhaitez appliquer
rglement dfini dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de
structure/ Tiers/ Mode rglement.
Pnalits de retard

Cette case est accessible uniquement si un taux de pnalits de retard est renseign
dans les paramtres socit. Cochez la case Calculer des pnalits de retard afin que le
Voir
Fichier/
Paramtres
socit/
Configuration
des
traitements/

Cette case est accessible uniquement si un code journal est renseign pour les pnalits
de retard dans les paramtres socit. Elle permet au programme de gnrer pour le
dossier de recouvrement, des critures de pnalits de retard, si la case Calculer des
pnalits de retard a t coche plus haut.
Voir
Fichier/
Paramtres
socit/
Configuration
des
traitements/
Le programme utilise le modle de mise en page dfini dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Frais et pnalits de retard . Si
celuiRappel relev.
Impression
Cette liste droulante permet
document prsent dans le Volet "Interventions" - Dossier de recouvrement.
cette zone.
Interlocuteur
-tte du dossier.
zone.
2015 Sage
484
Menu Traitement
Options
Bouton [Options]
Les commandes spcifiques la comptabilit sont les suivantes:
Paramtrer les codes risque: ouvre la commande Fichier/ Paramtres socit/

Paramtres des donnes de structure/ Tiers/ Code risque.
Paramtrer les motifs de litige: ouvre la commande Fichier/ Paramtres socit/

Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Motif de litige.
Paramtrer les rsolutions: ouvre la commande Fichier/ Paramtres socit/

Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Rsolution.
Paramtrer les frais et pnalits de retard: ouvre la commande Fichier/ Paramtres

socit/ Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/ Frais et pnalits de
retard.
Accder aux scnarios de recouvrement: ouvre la commande Structure/ Scnarios de

recouvrement.
Volet Interventions
rsolution du dossier de recouvrement.
Les zones qui
Pour en savoir plus sur ces zones, reportez-vous la partie Volet "Ecritures" Dossier de recouvrement.
Un double-clic sur
rattach.
message
bloquant vous avertit.
Un message vous propose de prparer l'intervention si aucune tape du scnario de
L
Gnrer un relev
slectionne. Voir le titre Gnrer un relev ci-dessous.
Attacher un document
Voir le titre Attacher un document prsent plus bas.
Bouton [Excuter les interventions]
pas actif. Voir le titre Excuter les interventions prsent plus bas.
Menu contextuel sur la liste des interventions

Un menu contextuel est disponible sur la liste des interventions ralises sur le dossier
de recouvrement.
Des prcisions sont apporter concernant les commandes suivantes:
2015 Sage
485
Menu Traitement
Voir/Modifier
Cette commande quivaut un doublevisualiser l
Supprimer
document rattach le cas chant. Dans ce cas, un message de confirmation apparat.
Gnrer un relev
La commande Gnrer un relev propose par le bouton [Actions] et par le menu
contextuel permet de g
BMA imprimer.
document prsent ci-aprs.
cette zone.
Interlocuteur
La liste droulante
valeur slectionne dans cette
zone.
Attacher un document
La commande Attacher un document, accessible via le bouton [Actions] et le menu
Une copie du document est automatiquement place dans le rpertoire RECOUVREMENT.
document (Word, Excel ou image) apparat dans la colonne Document.
2015 Sage
486
Menu Traitement
Excuter les interventions

Le bouton [Excuter les interventions] et la fonction Excuter les interventions du menu
recouvrement lorsque leur statut est A faire:
messagerie,
envoi par messagerie,
avec fichier joint pour un type Aperu avant
et Intrts de retard suite un dcal
-tte du dossier de recouvrement avec les actions
Lorsque le statut du dossier de recouvrement est diffrent de En cours, un message de

confirmation pour l'excution de l'intervention apparat.
Volet Contacts
Ce volet permet de grer les contacts du dossier de recouvrement.
ique de leur nom.
contacts par cette liste droulante.
En cration ou modification, la fiche de paramtrage du contact se prsente comme suit.
Identification
Type contact
La liste droulante propose les types de contacts dfinis dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Type . Choisissez le type que
vous souhaitez attribuer au contact slectionn.
Pour en savoir plus, reportez-vous la partie Type contact.
Civilit
M.: pour Monsieur;
Mme : pour Madame;
Melle : pour Mademoiselle.
Nom
Zon
Prnom
2015 Sage
487
Menu Traitement
Service
Zone liste droulante qui reprend les noms des contacts dfinis dans Fichier/
Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ Contacts/ Service.
Fonction
Tlcommunication
Tlphone
Zone pour la saisie du numro de tlphone fixe du contact.
Portable
Zone pour la saisie du numro de tlphone portable du contact.
Tlcopie
Zone pour la saisie du numro de fax du contact.

E-mail
Zone pour la saisie l'adresse de messagerie lectronique du contact.

Les dsignations de la zone E-mail est un lien hypertexte qui permet respectivement de
lancer le programme de messagerie prsent sur votre poste e
Personnalisation de la liste des colonnes

On peut personnaliser la liste de visualisation des colonnes, soit par une des commandes
Le titre Menu contextuel vous explique comment personnaliser une liste.
Statut des interventions

Diffrents statuts existent pour les interventions:
A faire
Ralise
raliss.
Ignore
Pour en savoir plus sur le statut Ignor, reportez-vous au titre Statut d'une
intervention de la partie Modifications manuelles.
Dfinition d'une alerte

Il est possible de crer une alerte dans une intervention.
Exemple :
Pour ce faire, renseignez la colonne Date alerte , vierge par dfaut.
bloqu
Enregistrement d'une promesse de rglement
2015 Sage
488
Menu Traitement
Normal Promesse de rglement dans la colonne

date de promesse de rglement doit tre obligatoirement saisie.
. Dans ce cas, la
Lors de la validation de cette intervention, si la date de promesse de rglem
Modifications manuelles
Il est possible de modifier manuellement les lments suivants du dossier de
recouvrement:
Code risque du client,
Pourcentage de perte probable,
Statut du dossier de recouvrement,
Statut d'une intervention.
Code risque du client

Le code risque du client peut tre modifi dans:
sa fiche tiers,
-tte du dossier de recouvrement,
une intervention du dossier de recouvrement,
un autre dossier de recouvrement le concernant.
rpercute immdiatement et partout o ncessaire.
Pourcentage de perte probable

Le pourcentage de perte probable peut tre modifi dans:
-tte du dossier de recouvrement,

une intervention du dossier de recouvrement.
Statut du dossier de recouvrement

Le statut du dossier de recouvrement peut tre modifi manuellement.
Vers le statut Redressement judiciaire
Lorsque vous basculez manuellement le statut de En cours ou En attente vers

Redressement judiciaire, la fentre Redressement judiciaire apparat.
Date limite
Par dfaut, cette zone est vierge. Saisissez obligatoirement au format JJMMAA la date
Dlai prvenance (jours)

crances pour gnrer une alerte. Par dfaut, cette zone indique 0.
2015 Sage
489
Menu Traitement
Vers le statut Termin
Lorsque vous basculez manuellement le statut vers Termin, les zones de conclusion
Date de rsolution , Rsolution et Rsultat doivent tre obligatoirement renseignes.
Pour en savoir plus sur ces zones, reportez-vous au titre Conclusion du Volet
"Ecritures" - Dossier de recouvrement.
Statut dune intervention

le processus de recouvrement, condition
que son statut indique A faire. Pour ce faire, slectionnez celle-ci dans la liste des
interventions et, dans la colonne Statut, modifiez manuellement son statut en
slectionnant Ignore.
Gestion des actions

Traitement/ Recouvrement / Gestion des actions
La fonction Gestion des actions

raliser sur tous les dossiers de recouvrement non termins.
recouvrement apparat.
Elle liste toutes les interventions ayant le statut A faire de tous les dossiers de
recouvrement dont le statut est diffrent de Termin.
La liste permet de visualiser, par dfaut, les informations suivantes pour chaque
intervention faire:
Etat
Icone [Rveil]
Date
Heure : cette
tre ralise.
Client : cette colonne affiche le numro de compte client du dossier de recouvrement
Numro dossier : cette colonne affiche le numro de dossier de recouvrement auquel
Priorit
--
Scnario intervention : cette colon

prpare par une tape de scnario.
Etape intervention
Type intervention
Normal,
Promesse de rglement,
Crances douteuses.
Par dfaut, la liste est trie par date.
2015 Sage
490
Menu Traitement
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet de moduler l'affichage des
interventions en fonction des critres suivants:
Tous les chargs de recouvrement : dans ce cas, toutes les interventions, quel que soit
leur charg de recouvrement, apparaissent dans la liste.
[Charg de recouvrement] : seules les interventions rattaches au charg de
recouvrement slectionn apparaissent dans la liste.
Les chargs de recouvrement sont des collaborateurs de type Charg de recouvrement.
Pour en savoir plus sur les collaborateurs de type Charg de recouvrement,

reportez-vous la partie Volet Profil - Collaborateur.
Echance
A chance
passe apparaissent dans la liste.
J+7: en plus des interventions chance, toutes les interventions qui doivent tre
ralises dans les 7 prochains jours sont proposes.
dans le volet Interventions du dossier de recouvrement correspondant.
-ci
Bouton [Options]
Dans le cas prsent, une commande est spcifique la comptabilit:
Accder aux scnarios de recouvrement: ouvre la commande Structure/ Scnarios de

recouvrement.
le Menu contextuel,
Gestion des provisions

Introduction
Traitement/ Recouvrement/ Gestion des provisions
Cette fonction permet de grer les provisions les dossiers de recouvrement de crances
clients.
Paramtrages pralables essentiels

La gestion des provisions est conditionnes par le paramtrage correct des codes taxe
Dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes/
Gnral, vrifiez que les paramtres suivants soient activs:
Grer les registres de taxes dans Registre de taxe,
Registre taxe de la zone liste droulante Mthode dans Calcul de la TVA sur encaissement.
2015 Sage
Pour en savoir plus sur ces paramtres, reportez-vous la partie Registre.
491
Menu Traitement
de perte sur crances irrcouvrables.
Oprations possibles sur la liste des provisions

des dossiers de recouvrement susceptibles de gnrer des critures de provision, de
reprise ou des critures de crances irrcouvrables.
Prsentation de la fentre
Boutons
Bouton [Fonctions]
Comptabiliser: revient cliquer sur le bouton [Comptabiliser] de la fentre.
colonnes de la fentre Gestion des provisions.

Le bouton [Comptabiliser] permet de gnrer les critures de provision, les critures de
reprise sur provision et les critures de perte irrcouvrable des dossiers de recouvrement
affichs dans la liste.
Les critures sont gnres dossier par dossier.
Paramtres socit/
Comptabilisation.
Configuration
des
traitements/
Rappels/Recouvrement/
Reportez-vous la partie Paramtrages pralables essentiels.
Si vous fermez la fentre Gestion des provisions sans avoir gnr les critures
comptables, les donnes saisies ne sont pas valides. Le programme affiche alors un
message d'alerte.
Bouton [Options]
Dans le cas prsent, une commande est spcifique la comptabilit:
Paramtrer les provisions et les crances irrcouvrables: ouvre la commande Fichier/

Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Rappels/Recouvrement/
Comptabilisation.
Zone liste droulante

Date de gnration
Par dfaut, le programme indique, au format JJMMAA, la date du dernier jour de
affiche dans cette zone. Elle est modifiable.
le programme affiche
2015 Sage
492
Menu Traitement
Panneau de slection
dossiers de recouvrement en fonction des critres suivants:
Tous les dossiers : dans ce cas, tous les dossiers, quel que soit leur statut,
En cours : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est En cours apparaissent
dans la liste.
En attente : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est En attente
En redressement judiciaire : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est En
redressement judiciaire apparaissent dans la liste.
Termins : seuls les dossiers de recouvrement dont le statut est Termin apparaissent
dans la liste.
de recouvrement.
Provisions antrieures
Le programme indique dans cette zone informative le cumul des provisions enregistres
sur tous les dossiers de recouvrement de la fentre.
Provisions complmentaires
Le programme indique dans cette zone informative le cumul des sommes positives de la
colonne Provisions/Reprises .
Reprises
Le programme indique dans cette zone informative le cumul des sommes ngatives de la
colonne Provisions/Reprises .
Total perte probable

Le programme indique dans cette zone informative le montant total de perte estime
tous dossiers de recouvrement confondus, selon le calcul:
Total perte probable = Provisions antrieures + Provisions complmentaires - Reprises
Total crance irrcouvrable

Le programme indique dans cette zone informative le montant total des pertes certaines
tous dossiers de recouvrement confondus, selon le calcul:
Total
crance
irrcouvrable =
restant recouvrer si la perte est certaine
somme
des
crances
HT
Total perte probable

Le programme repend dans cette zone informative le montant de la zone Total perte
probable .
Total
Le programme indique dans cette zone informative le montant total des pertes tous
dossiers de recouvrement confondus, selon le calcul:
Total = Total crance irrcouvrable + Total perte probable
2015 Sage
493
Menu Traitement
Colonnes
La liste permet de visualiser, par dfaut, les informations suivantes pour chaque dossier
provisionn:
Statut
--

--dire cltur.
Numro de dossier : cette colonne affiche le numro de chaque dossier de
recouvrement.
Client: cette colonne affiche le numro de compte client de chaque dossier de
recouvrement.
Intitul client
recouvrement.
Scnario
recouvrement.
Etape ralise
associ au dossier de recouvrement.
Crance TTC: cette colonne affiche le montant toutes taxes comprises de la crance
totale de chaque dossier de recouvrement.
Crance HT: cette colonne affiche le montant hors taxe de la crance totale de chaque
Total percevoir : cette colonne affiche le cumul des montants percevoir pour
Provision antrieure : cette colonne affiche le montant des provisions enregistres pour
Perte : cette colonne pe
Probable ,
Certaine .
Pourcentage :
cette
colonne
permet
de
renseigner
le
pourcentage
estim
accessible que si la Perte est positionne sur Probable . Elle reprend par dfaut la valeur
renseigne dans le dossier de recouvrement. A chaque modification du pourcentage, le
Montant de perte probable est ajust par le programme.
Montant
Perte est
positionne sur Probable . A chaque modification du montant, le Pourcentage de perte
probable est ajust par le programme.
Provision/Reprise : cette colonne affiche le montant correspondant la diffrence entre

la nouvelle perte probable et la provision antrieure.
Par dfaut, la liste est trie en fonction du numro de dossier. En double-cliquant sur la
colonne Compte Tiers, les dossiers sont tris en fonction numro de compte client puis
par numro de dossier de recouvrement.
Outils disponibles sur la liste des dossiers provisionns
2015 Sage
494
Menu Traitement
le Menu contextuel,
Rvaluation des dettes et des crances en devise

Introduction
Traitement/ Rvaluation des dettes et des crances en devise
ttes et des crances en
Version
Pack +.
Elle est accessible par diffrents boutons.
pour calculer les pertes probables et les gains latents.

Une perte probable rsulte:
--dire que pour les comptes fournisseurs et les

comptes crditeurs et pour une devise donne, le solde converti au cours de clture est
suprieur au solde du compte dans cette devise.
--dire que pour les comptes clients et les

comptes dbiteurs, pour une devise donne, le solde converti au cours de clture est
infrieur au solde du compte dans cette devise.
compte 476 (Diffrence de
conversion Actif).
couvrir ces pertes probables au dbit du compte 6865 (Dotations aux provisions pour
risques et charges) et au crdit du compte 1515 (Provisions pour perte de change).
apparat.
Ces critures doivent tre contre-passes au 1
er
Un gain latent rsulte:
--dire que pour les comptes fournisseurs et les

comptes gnralement crditeurs, pour une devise donne, le solde converti au cours de
clture est infrieur au solde du compte dans cette devise.
--dire que pour les comptes clients et les

comptes gnralement dbiteurs, pour une devise donne, le solde converti au cours de
clture est suprieur au solde du compte dans cette devise.
Ces gains sont enregistrs au passif du bilan sur le compte 477 (Diffrence de conversion
Passif).
Une rvaluation mensuelle peut tre effectue, auquel cas, les pertes probables et gains
latents sont comptabiliss respectivement sur les comptes 666 et 766.
er
Ces critures sont automatiquement extournes au 1 jour du mois suivant.

Le tableau suivant rcapitule les rgles appliques quelle que soit la nature du compte.
2015 Sage
495
Menu Traitement
Sens du solde des

comptes
Perte probable
Type solde par devise
Gain
latent
Solde converti au cours clture < Solde du

compte
P
Dbiteur
diminution de la crance
Solde converti au cours clture > Solde du
compte
augmentation de la crance.
Solde converti au cours clture < Solde du
compte
Crditeur
diminution de la dette
Solde converti au cours clture > Solde du
compte
P
augmentation de la dette
Les traitements de rvaluation des dettes et crances en devises prennent en compte
uniquement les critures en devises non lettres ou partiellement lettres.
Assistant de rvaluation des comptes en devise

permet de dfinir les paramtres.
la position coche ou non de la commande Fentre/ Mode assistant.
Les diffrentes tapes de cet assistant sont les suivantes:
Prsentation et slection du type de rvaluation,
Slection des natures de compte
Slection des journaux
Slection des devises
Assistant de rvaluation des comptes en devise,

Gnration des critures de pertes et de gains

comptes en devise,
Extourne automatique
devise,
Confirmation
Assistant de rvaluation des

Assistant de rvaluation des comptes en
comptes en devise.
Assistant de rvaluation des
Prsentation et slection du type de rvaluation

Rvaluation des dettes et crances en devise la
2015 Sage
496
Menu Traitement
Type de rvaluation
une rvaluation priodique. Dans ce cas, dfinissez les dates de dbut et de fin. Ces
dates doivent tre obligatoirement des dates de dbut et de fin de mois.
Exemple :
isateur saisit par exemple 050198, le programme va
Les zones de sais

de slectionner facilement une date.

commande.
Traitements effectuer
une Gnration des critures comptables,
une Edition des pertes et gains de change.
Slection des natures de compte

La rvaluation des comptes en devise est normalement limite aux dettes et crances
--dire aux comptes tiers. Cependant, une rvaluation
des immobilisations par exemple peut tre effectue. La fentre de slection suivante
Pour slectionner les natures de compte qui vous intressent, cliquez sur les lignes
correspondantes.
Les coches (
dernires sont bien prises en compte dans la slection.
Vous devez slectionner au moins une nature de compte.
ture de compte, il suffit de cliquer nouveau sur la
ligne. La coche disparat.
Slection des journaux

La fentre suivante permet de limiter le traitement certains types de journaux.
Pour slectionner les codes journaux qui vous intressent, cliquez sur les lignes leur
correspondant. Les coches (
derniers sont bien pris en compte dans la slection.
Vous devez slectionner au moins un journal.
d'oprations diverses ou de situation.

Dans le second cas, une fois le traitement effectu, il sera possible de procder une
ventuelle intgration des critures comptables tout moment dans un autre journal
-Dposer.
2015 Sage
497
Menu Traitement
coche disparat.
Slection des devises

La fentre suivante permet de limiter le traitement certaines devises.
Par dfaut, toutes les devises sont slectionnes. Vous le constatez grce aux coches ( )
situes en dbut de ligne.
sur le bouton [Slectionner].
Vous devez slectionner au moins une devise.
Cours
La zone Cours est automatiquement renseigne par le programme de la faon suivante:
le cours priode pour la rvaluation priodique.
Rappel : ces cours sont fixs dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes
de structure/ International/ Devises.
Les cour
Gnration des critures de pertes et de gains

Introduction
Les fentres dcrites ciGnration des
critures comptables est coche dans la fentre de prsentation et slection du type de
Cas dune rvaluation de lexercice

avec gnration des critures comptables.
Voir plus loin si vous avez demand une rvaluation sur une priode dfinie.
Dfinition des paramtres de comptabilisation

dans la fentre Gnration des critures de
pertes et gains.
Code journal
Cette zone permet de dfinir un journal de type Gnral dans lequel les critures seront
gnres. Par dfaut, le premier journal de ce type est propos. Vous devez
obligatoirement renseigner cette zone.
Comptes de diffrence de conversion Actif/ Passif

Slectionnezcomptes gn
les comptes 476 et 477.
2015 Sage
498
Menu Traitement
Vous devez obligatoirement renseigner ces deux zones.
1er numro de pice

ce
numrotation du journal.

saisie.
Rfrence et Libell
Vous pouvez dfinir les informations que vous souhaitez voir figurer en rfrence et
libell. Le programme indique par dfaut dans la zone Libell :
Diffrence conversion Actif au + date systme,

Diffrence conversion Passif au + date systme.
Dfinition des critures de provisions pour les pertes

La fentre Gnration des critures de provisions permet de demander ou non la
gnration des critures de provisions.
Journal
Indiquez dans cette zone le journal sur lequel seront passes les critures de dotation
aux provisions. Le progra
prcdente, sinon la zone liste droulante vous propose les mmes choix que
prcdemment.
Comptes de dotations dbit/ crdit

Indiquez dans ces zones les comptes dans lesquels les critures de dotation aux
provisions seront enregistres.
Dotations aux provisions pour risques et charges) et au crdit du compte de provisions
(1515 Provisions pour perte de change).
Cas dune rvaluation priodique

dans ce cas.
Code journal
Saisissez ou slectionnez dans la zone liste droulante un journal de type
Gnral dans lequel les critures seront gnres. Par dfaut le premier journal de ce
type est propos.
Vous devez obligatoirement renseigner cette zone.
Compte de pertes et gains de change

Saisissez ou slectionnez dans la zone liste droulante les comptes gnraux sur
lesquels les critures de pertes et les critures de gains seront enregistres.
Vous devez obligatoirement renseigner ces zones.
2015 Sage
499
Menu Traitement
1er numro de pice
de ce
Fichier/
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgle de saisie.
Rfrence et Libell
libell. Le programme indique par dfaut dans la zone Libell : Ecarts de conversion
au + date systme.
Extourne automatique
Les critures peuvent tre extournes:
au premier jour de la priode (gnralement le mois) suivante pour la rvaluation

priodique.
Code journal
pouvez toutefois modifier ce journal en utilisant la zone liste droulante.
1er numro de pice
ction de la zone N pice dans

saisie.
Rfrence et le Libell
libell. Le programme indique par dfaut dans la zone Libell Extourne + le libell
Extourne automatique. Ce traitement

e
les critures de provisions.
Edition de ltat des pertes et gains

la fentre de prsentation et de slection du type de rvaluation (premire fentre de
Par compte
2015 Sage
500
Menu Traitement
Par devise
Confirmation
La fentre suivante rappelle les traitements demands.
Revenez en arrire si ncessaire pour modifier le paramtrage. Profitez-en, car une fois
les traitements lancs, il sera trop tard.
Une fois que vous confirmez le traitement:
l'tat des pertes et gains latents est dit si vous en avez fait la demande,
les critures sont gnres selon les paramtres dfinis dans l'assistant.
Si la gestion de la norme IFRS est active, les critures gnres seront ventiles sur les
.
.
xpert-comptable, elles doivent tre
Rvision par cycle

Introduction - Rvision par cycle
Traitement/ Rvision par cycle
Cette commande permet de raliser la rvision comptable par cycle.
Version
Fentre de rvision par cycle

Prsentation
Le lancement de cette commande ouvre la fentre Rvision par cycle.
2015 Sage
501
Menu Traitement
Le principe de fonctionnement de cette fentre est le mme que celui de la fentre
Interrogation et lettrage sauf pour les slections de comptes et les dfilements.
Les critures la norme IFRS ne sont pas concernes par cette fonction.
La prsentation gnrale de cette fentre est rigoureusement identique la fentre
Reportez-vous aux descriptions faites pour la fonction Interrogation et lettrage.
Menu contextuel de la fentre de rvision par cycle

Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de la rvision par cycle.
Ajouter un nouvel lment.
Des commandes supplmentaires sont disponibles.
Date et numro de pice

Cette commande classe les critures slectionnes en fonction de la date et du numro
de pice.
Numro de compte tiers, date et numro de pice

Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du numro de compte
tiers, de la date et du numro de pice.
Code journal, date et numro de pice

Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du code journal, de la
date et du numro de pice.
Numro de pice et numro de ligne interne

Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du numro de pice et
du numro de ligne interne.
Libell et numro de ligne interne

Cette commande classe les critures slectionnes en fonction du libell et du numro
de ligne interne.
Echance
Cette commande classe les criture
chances. Les chances les plus proches sont prsentes en premier dans la fentre
Montant
nts.
Lettrer/pointer/pr-lettrer les lments slectionns

Cette commande a le mme effet que le bouton [Lettrage/Pointage].
Lettrer automatiquement
Cette commande revient cliquer sur le bouton [Lettrage auto].
Reportez-vous aux paragraphes concernant le Lettrage / Dlettrage automatique

des mouvements prsent dans la commande Traitement/ Interrogation et lettrage.
2015 Sage
502
Menu Traitement
Accder la fiche du compte gnral
Cette commande a le mme effet que le bouton [Retour au compte].
Saisir un registre
Cette commande a le mme effet que le bouton [Registres] dispos sur le bord infrieur
de la fentre.
Visualiser la pice
bord infrieur de la fentre.
Les commandes spcifiques la rvision comptable sont:
Saisir un registre de rvision

rvision.
Saisir une observation du cycle

Cette commande permet de saisir les observations pour le cycle slectionn joindre au
dossier permanent ou au dossier annuel.
Saisir une observation du regroupement de comptes

Cette commande permet de saisir les observations du regroupement slectionn
joindre au dossier permanent ou au dossier annuel.
Saisir les consignes du cycle

Cette commande permet de saisir les consignes du cycle slectionn.
Saisir un tableau
Cette commande permet de saisir les tableaux du cycle slectionn.

La slect
boutons de fonctions.
Compte gnral
les prdfinis,
ventuellement personnaliss par la commande Structure/ Cycles de rvision.
Validez aprs slection. Le programme affiche les critures enregistres sur le
premier compte des fourchettes de regroupement enregistres pour le cycle.
La seconde zone liste droulante permet de slectionner un autre compte.
message.
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] de la barre d'outils Navigation permettent de
slectionner rapidement les comptes de regroupement du cycle. Sur le premier compte
ou le dernier compte du cycle slectionn, ces boutons permettent de passer au cycle
suivant ou prcdent.
Validez vos slections par le bouton [Afficher].
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet de moduler l'affichage des
critures en fonction du lettrage et du pointage ou non oprs.
2015 Sage
503
Menu Traitement
Saisie dune rgularisation de charge ou produit

Cette commande du menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet
Rvision par cycle.
si
Date dbut/ Date fin

Ces dates peuvent correspondre la date de dbut et de fin d'un contrat.
Ainsi, lorsque vous imprimerez les tats des registres - rvision, le programme pourra
calculer la charge ou le produit appartenant strictement l'exercice en cas de charges
ou de produits ayant une priode de consommation cheval sur deux exercices.
La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Ces zones comportent un bouton perm

cette commande.
Rviseur/ Contrleur
Cette zone permet d'identifier le rviseur, puis le contrleur de la rvision.
Date rvision/ Date contrle

Indiquez successivement la date de la rvision puis la date du contrle.

cette commande.
Commentaire
Le rviseur peut utiliser cette zone pour joindre une annotation au mouvement
slectionn.
Dans ce dernier cas, la colonne Position registre
[Rvision].
Saisie des observations du cycle

La commande Observation du cycle accessible depuis le bouton [Fonctions], le bouton
[Traiter le cycle] ou le menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet de saisir
les observations jointes au dossier permanent ou au dossier annuel, pour le cycle
slectionn dans la fentre Rvision par cycle.
e fentre.
Le panneau de slection situ gauche de la fentre permet de slectionner le dossier
permanent ou le dossier annuel de l'exercice pour lequel les observations doivent tre
enregistres. Le programme propose autant de dossiers annuels que d'exercices crs
dans le fichier comptable (5 au maximum).
2015 Sage
504
Menu Traitement
Observations
Zone libre pour saisir les observations du cycle slectionn. Le texte peut tre saisi avec
des retours chariot et des tabulations.
Windows
touches CTRL + ENTRE et CTRL + TABULATION.
Saisie des observations du regroupement de comptes

La commande Observation du regroupement accessible depuis le bouton [Fonctions], le
bouton [Traiter le cycle] ou le menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet
de saisir les observations du regroupement de comptes auquel appartient le compte
slectionn.
Vous pouvez les modifier.

Les observations sont saisies dans le volet Observations de la fentre
Regroupement galement accessible depuis le volet Structure/ Cycles de rvision/
Identification.
Par dfaut le programme ouvre la fentre concernant le premier regroupement du cycle
slectionn.
Navigation.
Voir la fonction Cycles de rvision.
Grce au panneau de slection situ gauche de la fentre, slectionnez le dossier et

Le programme propose
autant de dossiers annuels que d'exercices crs dans le fichier comptable (5 au
maximum).
Observations
Zone libre pour saisir les observations du cycle slectionn. Le texte peut tre saisi avec
des retours chariot et des tabulations.
Windows
touches CTRL + ENTRE et CTRL + TABULATION.
Saisie des consignes du cycle

La commande Consigne du cycle accessible depuis le bouton [Fonctions], le bouton
[Traiter le cycle] ou le menu contextuel de la fentre Rvision par cycle permet de saisir
les consignes du cycle en cours. Le programme propose les questions rattaches au
cycle slectionn.
L
rapidement cette fentre.
Les consignes peuvent tre personnalises, voir le Volet Consignes

rvision.
Cycle de
Cliquez sur le bouton [Gnrer] pour afficher les consignes du cycle.
2015 Sage
505
Menu Traitement
Numro consigne
Le programme rappelle le numro de la consigne.
Intitul consigne
Rponse
Non rpondue
Oui: la consigne a t vrifie,
Non
Non applicable,
Non significative.
Prenez garde de ne pas ouvrir le fichier cycle dans une version prcdente de la
comptabilit sous peine de rencontrer des incohrences dans les rponses.
Commentaire
Enregistrez ventuellement un commentaire relatif la consigne.
Vous pouvez ainsi enregistrer une note jointe la consigne pour expliquer la rponse ou
le rsultat du contrle.
Annexe
Deux options sont proposes:
Non annexe: les rsultats de la consigne ne doivent pas tre repris dans l'annexe,
Annexe: les rsultats de la consigne doivent tre repris dans l'annexe.
Rviseur/ Contrleur
Cette zones permet d'identifier le rviseur, puis le contrleur de la rvision.
Date rvision/ Date contrle

Indiquez successivement la date de la rvision puis la date du contrle.
Les outils classiques sont disponibles pour cette commande:
le Menu contextuel,
Saisie dun tableau

La commande Tableau accessible depuis le bouton [Fonctions] et le bouton [Traiter le
cycle] ainsi que la commande Saisir un tableau du menu contextuel permettent de saisir
les tableaux du cycle slectionn qui ont t crs dans le menu Structure.
rapidement cette fentre.
Pour savoir comment sont crs les tableaux, reportez-vous au paragraphe

concernant le Volet Tableaux - Cycle de rvision.
Le lancement de cette commande ouvre la liste des tableaux existants.
Slectionnez la ligne du tableau saisir puis cliquez sur le bouton [OK].
2015 Sage
506
Menu Traitement
Renseignez ensuite les diffrentes colonnes du tableau dans la fentre "Saisie tableau".
Validez chaque ligne saisie. Les colonnes dont on a demand la totalisation apparaissent
Passage un nouveau cycle

ompte suivant ou
automatiquement une fentre rappelant les consignes du cycle qui comportent la

rponse Non rpondue
Un Menu contextuel est disponible sur la liste de saisie des consignes (passage un
nouveau cycle).
Il est possible, ce niveau, de slectionner une ligne et de modifier les informations
enregistres pour une ou plusieurs consignes. Validez les modifications faites sur une
ligne.
Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les modifications ventuellement faites et
passez au compte ou au cycle prcdent ou suivant.
sur
Windows pour passer un autre compte ou une autre section.
Recherche d'critures
Introduction - Recherche d'critures
Traitement/ Recherche dcritures
Cette commande permet de rechercher des critures partir d'une fentre de slection
multicritres, ventuellement d'imprimer les critures trouves et de procder des
ventilations analytiques.
Format de slection
communes.
format de slection.
Fichier
Recherche
Champ
Type de recherche
Recherche
Recherche
Recherche
2015 Sage
Classement
Ecritures gnrales sans
Choix proposs
Voir
Recherche cran, Impression
(b)
Ecriture gnrale, Ecriture analytique
(a)
Code journal, Compte gnral, Section,

Oui, Non
(b)
(b)
507
Menu Traitement
rpartition seules
Recherche
Respect de saisie analytique
Recherche
tique
Oui, Non
(b)

(b)
Sections
analytiques
Plan analytique
Tous, Liste des plans analytiques
(a)
Sections
analytiques
Section
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
N pice
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
N facture
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Rfrence
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Pice trsorerie
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Montant
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Montant dbit
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Montant crdit
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Date saisie
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
analytiques
Montant
A saisir
(a)
Ecritures
analytiques
Montant dbit
A saisir
(a)
Ecritures
analytiques
Montant crdit
A saisir
(a)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir
(a)
Slection
standard
Compte tiers
A saisir
(a)
Slection
standard
Code journal
A saisir
(a)
Slection
standard
Date
Exercice courant, A saisir
(a)
Slection
standard
Devise d'dition

des devises
(b)

b. Ci-dessous.
2015 Sage
508
Menu Traitement
Nous vous indiquons ci-aprs les informations disponibles pour constituer un nouveau
format
La zone liste droulante de la colonne De permet les paramtrages suivants:
Recherche cran
Impression
de slectionner un modle de mise en page tout comme dans la fentre Liste des
critures trouves en cliquant sur le bouton [Imprimer la recherche].
La zone liste droulante de la colonne De permet les classements suivants:
par Code journal (valeur par dfaut),
par Compte gnral,
par Section
par
par Date de saisie.
La zone liste droulante de la colonne De permet les choix suivants:

Oui: seules les critures gnrales ne comportant pas de rpartition analytique seront
recherches.
Non (valeur par dfaut): toutes les critures gnrales ventiles ou non seront
recherches.
Ce critre permettra de vent
Oui: ne seront recherches que les critures enregistres sur des comptes gnraux
Saisie analytique est coche (volet Fiche principale de la fentre de saisie
des comptes gnraux).
Non
Saisie analytique du compte gnral.
Ce cr
positionn sur Oui.
Ecritures gnrales sans rpartition seules est
2015 Sage
Toutes (valeur par dfaut): toutes les critures analytiques seront slectionnes.
Ecritures analytiques: seules les critures analytiques seront slectionnes.
Reports analytiques: seuls les reports analytiques seront slectionns.
509
Menu Traitement
OD analytiques: seule
Les critres proposs par dfaut dans ce format de slection peuvent tre utilement
Comptes gnraux, tiers, reporting, Sections analytiques (Intitul par
exemple),
Ecritures gnrales ou analytiques (lettres par exemple),
Codes journaux (Type par exemple),
Etc.
Ecritures comptables/ Type norme

Cette ligne de critre est masque si la gestion de la norme IFRS
Dans le cas contraire, elle permet de slectionner le type de norme appliqu aux
critures recherches:
Voir les explications donnes dans Gestion de l'IFRS.
Monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut),
Liste des devises
Liste des critures trouves

Prsentation
La fentre se compose des lments suivants.
Regrouper les critures multi-chances en une seule ligne

Cochez cette case si vous souhaitez que les critures multi-chances soient
regroupes sur une seule ligne dans la grille des critures trouves.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Bouton [Imprimer]
Ce bouton permet d'imprimer les critures trouves.
2015 Sage
510
Menu Traitement
Bouton [Reventiler]
Si la recherche porte sur les critures gnrales, ce bouton permet de ventiler
automatiquement les critures suivant un modle de grille de type analytique. Voir le titre
Ventilation d'une criture.
Le programme affiche dans la fentre des informations sur les critures trouves.
Solde
Cette zone en haut et droite affiche le solde de toutes les critures slectionnes dans
la liste.
En bas et droite, le programme affiche sur deux colonnes, dbit gauche, crdit
droite, des informations sur les critures trouves:
Total des critures

Reprsente les cumuls des montants dbiteurs et crditeurs des critures affiches
Solde des critures

Reprsente le solde dbiteur ou crditeur des critures affiches.
Remarques
Les comptes possdant une ventilation analytique apparaissent en gras dans la liste
(comme dans les journaux).
avec la ventilation correspondante.
Si vous avez demand une recherche sur les critures gnrales, le programme reprend
Fichier/ Paramtres socit/ Personnalisation/

Colonnage/ Interrogation gnrale.
Si vous avez demand une recherche sur les critures analytiques, le programme reprend
les colonnes slectionnes dans Fichier/ Paramtres socit/ Personnalisation/
Colonnage/ Interrogation analytique.
Dans les deux cas, la liste est trie par code journal et par date d'criture.
Consultation du journal
double-clic sur sa ligne ou
La fentre du journal de saisie apparat alors
Ventilation d'une criture

Si la recherche porte sur les critures gnrales, le bouton [Reventiler] permet de ventiler
automatiquement les critures suivant un modle de grille de type analytique.
Ce bouton est estomp en cas de recherche sur les critures analytiques.
Toutes les critures affiches sur la liste des critures trouves peuvent tre concernes
par le traitement de reventilation, si aucune slection n'est effectue. Dans le cas
contraire, seules les critures slectionnes feront l'objet d'une nouvelle ventilation.
Plan
2015 Sage
511
Menu Traitement
liquer le modle de grille analytique au seul plan analytique slectionn. Les autres
plans analytiques ne sont alors pas concerns.
Suppression des critures
analytiques soit coche.
Plan analytique.
Modle de grille analytique

Ce menu local permet de slectionner le modle de grille (dfini dans le menu Structure)
qui sera utilis pour ventiler les critures affiches. Seuls les modles de grille de type
analytique sont proposs.
Vrifiez au pralable que le modle de grille slectionn permette la ventilation des
montants 100 %. Si ce n'est pas le cas et si aucune section analytique d'attente n'est
fixe sur le ou les plans analytiques mouvements par le modle de grille, le programme
vous signalera l'impossibilit de raliser le traitement par l'affichage d'un message et
l'opration sera stoppe.
Supprimer les critures analytiques

Si cette option est coche, le programme supprime les ventilations analytiques dj
ralises (en saisie ou lors d'une prcdente recherche d'criture).
Tester l'option "Autoriser la saisie analytique" du compte gnral

Si cette option est coche, le programme ne traite que les mouvements enregistrs sur
les comptes ventilables.
Un compte est ventilable si l'option Saisie analytique de sa fiche est coche.
Reportez-vous la commande Plan comptable.
Si vous ne demandez pas ce test, toutes les critures seront ventiles, que les comptes
soient ventilables ou non.
Il est indispensable que le modle de grille analytique contienne la fonction Equilibre
sinon le programme signalera qu'il est inadapt
Impression du rsultat de la recherche

Le bouton [Imprimer] de la fentre Liste des critures trouves permet de lancer
un modle de mise en page dont le nom est:
Ces modles se trouvent dans le dossier (ou rpertoire) DOCUMENTS STANDARD/

EXTRAITS.
Les modles de documents proposs par dfaut, peuvent tre modifis ou crs avec le
programme de mise en page (menu Fichier).

Rimputation
2015 Sage
512
Menu Traitement
Introduction - Rimputation
Traitement/ Rimputation
Cette commande permet de remplacer un compte ou une section par un autre compte ou
une autre section, pour des critures gnrales ou analytiques.
Elle ouvre un sous menu qui permet les rimputations des:
Ecritures gnrales : pour remplacer un compte de type Dtail par un compte du
mme type dans le fichier des critures comptables,
Ecritures analytiques
sections ou clater des critu
utilises ou pas.
Rimputation des critures gnrales

Prsentation
Traitement/ Rimputation/ Ecritures gnrales
Cette fonction propose de remplacer un compte de type Dtail par un compte du mme
du plan comptable et
Fentre de paramtrage
Slectionnez tout d'abord les comptes concerns par la rimputation des critures:
Comptes gnraux uniquement ,
Comptes tiers uniquement,
Comptes gnraux et comptes tiers .
Slection des critures rimputer
Cette premire partie de la fentre dfinit les critres de slection des critures
concernes par le traitement.
Type de journal
La zone propose de slectionner un type de journal parmi les choix suivants:
2015 Sage
Tous,
Achats,
Ventes,
Trsorerie,
Gnral,
Situation.
513
Menu Traitement
date.

commande.
Code journal de/

Vous pouvez choisir le journal ou les journaux concerns par le traitement.
Montant de/
Saisissez les bornes infrieures et suprieures des montants rimputer.
Sens de l'criture
Vous pouvez choisir de rimputer:
Les deux,
Dbit uniquement,
Crdit uniquement.
rimpute selon une des deux propositions, ne pourra pas tre modifie.
Rimputation
Du compte gnral/vers
Cette zone n'est pas accessible lorsque l'option Comptes tiers uniquement a t
slectionne plus haut. Elle permet de choisir la rimputation d'un compte gnral vers
un autre.
Du compte tiers vers

Cette zone n'est pas accessible lorsque l'option Comptes gnral uniquement a t
slectionne plus haut. Elle permet de choisir la rimputation d'un compte tiers vers un
autre.
Lorsque les comptes tiers slectionns sont de type diffrent, le programme affiche un
Lorsq
Inclure les critures lettres

Cette option vous permet de rimputer les critures prcdemment lettres.
Une criture clture ou hors priode ne permet pas la rimputation des critures lettres.
Inclure les critures rapproches

Cette option vous permet de rimputer les critures prcdemment rapproches.
fonctionnement des autres fichiers (par exemple Commercial, Immobilisations, Trsorerie).
Rimputation sur des critures importes ou exportes

Dans le cas d'une rimputation des critures venant du client, celles avec une date
antrieure la date de synchronisation ne sont pas traites.
2015 Sage
514
Menu Traitement
Dans le cas d'une rimputation des critures venant de l'expert-comptable, celles avec
une date antrieure la date de validation et postrieure la date de synchronisation ne
sont pas traites.
Rimputation des critures analytiques

Prsentation
Traitement/ Rimputation/ Ecritures analytiques
Cette fonction est utilise dans les cas suivants:
nne en plusieurs autres.
Fentre de paramtrage
Slection des critures rimputer
Cette partie de la fentre dfinit les critres de slection des critures concernes par le
traitement.
Toutes,
Ecritures analytiques,
Reports analytiques,
OD analytiques .
un calendrier et de slectionner une

date.

commande.
Compte gnral de/

Saisissez le ou les numros de comptes gnraux dont les ventilations doivent tre
rimputes.
Montant analytique de/

Saisissez les bornes infrieures et suprieures des montants rimputer.
Sens de l'criture
Vous pouvez choisir de rimputer:
2015 Sage
Les deux,
Dbit uniquement,
Crdit uniquement.
515
Menu Traitement
Les deux dernires propositions vous offrent une
rimpute selon une des deux propositions, ne pourra pas tre modifie.
Section analytique rimputer
Plan analytique
Cette zone liste vous permet de choisir le plan pour lequel vous souhaitez une
rimputation.
Section analytique
Cette zone liste vous permet de choisir la section pour laquelle vous souhaitez une
rimputation.
Ces deux zones ne sont plus modifiables lorsque la rpartition est dfinie.
Nouvelle affectation
Cette grille permet de slectionner la liste des sections sur lesquelles le montant de la
informations sont saisies dans les deux zones en dessous de cette liste.
Section analytique
t slectionner dans cette zone appartient
obligatoirement au plan slectionn plus haut.
Rpartition %
Vous pouvez dfinir le pourcentage imputer chaque section. La ventilation doit tre
gale 100 %.
Une mme section peut tre source et destination mais le pourcentage de rpartition ne
peut tre 100 %.
Validez chaque nouvelle affectation par la touche ENTRE.

Si vous voulez modifier une affectation dj saisie, slectionnez sa ligne dans la liste et
apportez les modifications ncessaires avant de la valider.
-la dans la liste et cliquez
sur le bouton [Supprimer].
ventilation 100 % sur les cinq premiers plans analytiques.
Options de rimputation
Mthode
Cette zone liste droulante vous permet de rpartir les sections selon deux modes:
Modifier les critures analytiques.
Rimputer sous forme d'OD analytiques

diffrente.

Cette zone liste droulante vous permettant de slectionner le journal des OD
analytiques.
e montant gnral.
2015 Sage
516
Menu Traitement
Ecritures d'abonnement
Introduction - Ecritures d'abonnement
Traitement/ Ecritures dabonnement
Cette commande permet de gnrer les critures d'abonnement conformment au

paramtrage des modles d'abonnement.
Cette commande utilise les modles d'abonnement paramtrs dans le menu Structure.
Rappelons que les modles d'abonnement dfinissent les dates, dure et priodicit
auxquelles les critures seront enregistres.
La prsente commande permet de gnrer les critures d'abonnement conformment
aux modles d'abonnement enregistrs. A l'issue de la procdure elles se retrouveront
dans le journal de saisie au mme titre qu'une criture saisie manuellement.
apparat.
Liste des critures dabonnement gnrer

Prsentation
Les outils classiques sont disponibles pour cette fentre:
le
Lorsque vous lancez cette commande, le programme ouvre la fentre Ecritures

d'abonnement.
Type du journal
Indiquez le type des journaux sur lesquels vous souhaitez gnrer les critures
Tous
Achat: seuls les abonnements rattachs aux journaux de type Achat seront
slectionns.
Vente : seuls les abonnements rattachs aux journaux de type Vente seront
slectionns.
Trsorerie : seuls les abonnements rattachs aux journaux de type Trsorerie seront
slectionns.
Gnral: seuls les abonnements rattachs aux journaux de type Gnral seront
slectionns.
Abonnement de...
Ces zones vous permettent de slectionner, au besoin, une tranche de modles
2015 Sage
517
Menu Traitement
Date limite
Par dfaut, le programme indique la date systme. Seules les critures non gnres de
seront proposes pour la gnration.
Validez ensuite les slections par le bouton [Afficher].
La fentre propose la liste des critures gnrer.
Cette liste reprend l'chancier affich dans le modle d'abonnement. Toutes les
critures non encore gnres sont proposes.
La coche ( ) affiche dans la colonne Gnration signale les critures qui seront passes
lors de la validation du traitement.
Cliquez sur les lignes d'chances que vous ne souhaitez pas enregistrer; elle disparat
alors. Pour slectionner de nouveau une ligne, procdez de la mme manire.
Bouton [Gnrer]
Cliquez sur le bouton [Gnrer] pour lancer le traitement.
Bouton [Options]
La commande spcifique la comptabilit est la suivante:
Accder la liste des modles d'abonnement: ouvre la commande Structure/

Modles/ Modles d'abonnement.
Les critures sont alors enregistres dans le journal. Chaque criture est compose des
informations suivantes:
Zone
Valeur
Code journal
Code journal enregistr dans le modle d'abonnement.
N de ligne
interne
Gnr automatiquement par le programme.
Date d'criture
Date de l'chance affiche dans le modle d'abonnement.
Date de saisie
Date systme.
N de pice
Numro de pice du modle de saisie, ou, si ce dernier est calcul (fonction

Calcul), Rfrence enregistre sur le modle d'abonnement.
N facture
Numro de facture du modle de saisie, ou, si elle est calcule (fonction

Calcul)
Rfrence
Rfrence du modle de saisie, ou, si elle est calcule (fonction Calcul), Rfrence enregistre sur le modle d'abonnement.
Pice de
trsorerie
Zone blanc.
N compte
Numro de compte du modle de saisie.
N compte
contrepartie
Numro de compte contrepartie du modle de saisie.
N compte de
tiers
Numro de compte tiers du modle de saisie.
Libell d'criture Libell d'criture du modle de saisie.
2015 Sage
518
Menu Traitement
Mode de
rglement
Mode de rglement du modle de saisie.
Echance
Echance du modle de saisie.
Parit
Parit du modle de saisie.
Quantit
Quantit du modle de saisie.
Montant devise Montant devise du modle de saisie

Devise
Devise du modle de saisie.
Montant
Montant de l'chance du modle d'abonnement
Type norme
Si gestion norme IFRS utilise:

Les deux si journal non Rserv aux critures la norme IFRS,
IFRS si journal Rserv aux critures la norme IFRS.
Si l'un des renseignements ci-dessus fait dfaut, l'criture n'est pas gnre.
Vrifiez notamment le paramtrage du modle de saisie (il doit contenir au minimum deux
lignes pour obtenir une pice quilibre sauf si le modle de saisie est gnr dans un
journal de trsorerie gr sans contrepartie chaque ligne.
Si le modle de saisie n'est pas adapt, le programme vous en avertit par un message.
Aprs gnration, si vous affichez nouveau le Modle d'abonnement, vous pouvez
remarquer que le programme signale la gnration par l'affichage de la mention
Oui dans la colonne correspondante.
Attention

saisie.
Menu contextuel de la liste des critures dabonnement

Un menu contextuel est disponible sur la
Les menus contextuels et leurs commandes sont dcrits dans le titre Menu
contextuel.
Une commande supplmentaire est disponible.
Elle permet de slectionner pour la gnration ou de desslectionner la ligne

actuellement marque.
ure.
chronis est impossible.

2015 Sage
519
Menu Traitement
Dans

.
Fin d'exercice
Traitement/ Fin dexercice
informations ncessaires la gnration automatique des -nouveaux, de demander le

report des budgets sur le nouvel exercice, de clturer un exercice et de supprimer
Ces commandes sont regroupes car ce sont toutes des oprations de fin d'exercice qui
vont tre ralises successivement:
Nouvel exercice
Report des budgets
Etats de clture
Archivage du premier exercice
Gnrateur fichier critures DGFiP
Nouvel exercice
Introduction
Traitement/ Fin dexercice/ Nouvel exercice
informations ncessaires la gnration automatique des -nouveaux.

transfrer, sur le nouvel exercice, les critures qui ont t pr-lettrage montant et pr-lettrage devise pour les comptes
gnraux reports en dtail.
Cette fonction utilise le Mode assistant uniquement.
Si plus de deux exercices sont en ligne sur la base comptable, le programme affiche alors
Appliquer le contrle archivage est coche dans Fichier/ Paramtres

socit/Configuration des traitements/ Comptabilisation, ce message devient bloquant et
la commande Nouvel exercice :
Traitement impossible ! En vertu du BOI 13 L-1-06 N12, vous devez procder au
[OK]
Pour accder cette commande, il doit y avoir au moins un journal de type Gnral cr
dans le fichier.
Si aucun journal de ce type n'est cr, le programme le signale par un message.
2015 Sage
520
Menu Traitement
Cette commande ne peut pas tre lance en mode Multiutilisateurs.
Reportez-vous la commande
Lorsque la fonction est active, la premire fentre de l'Assistant Nouvel exercice

apparat: Assistant Nouvel exercice.
Assistant
Introduction
A la validation de cette commande, la premire fentre de l'Assistant nouvel exercice
apparat.
Slection du traitement
Gnration des reports nouveaux - Assitant Nouvel exercice,
Gnration des reports -nouveaux analytiques
Options de slection du mode de report
Options de gnration des -nouveaux - Assistant Nouvel exercice,
Paramtrage du N pice
Paramtrage du libell des critures d'-nouveaux - Assistant Nouvel exercice.
Assistant Nouvel exercice,
Assistant Nouvel exercice ,
Slection du traitement
Prsentation
ects en fonction des
exercices existant dans le fichier de gestion et celui partir duquel cette fonction est
lance:
Le fichier ne comporte quun seul exercice
Crer un nouvel exercice et gnrer les reports,
Crer un nouvel exercice sans gnrer les reports,
ix est fait, la fentre se complte avec des

zones permettant de paramtrer ce nouvel exercice
Cration de lexercice antrieur
mois. Cette date est modifiable.

t pas excder 36 mois.
2015 Sage
521
Menu Traitement
Lexercice en cours est le dernier

La fentre ouverte permet de dfinir les traitements au moyen de boutons d'options.
Cette premire fentre est contextuelle. Elle diffre en fonction du nombre d'exercices
crs dans le fichier et de l'exercice courant.
Les boutons d'options que vous pouvez y trouver sont les suivants.
Crer un nouvel exercice et gnrer les reports

permet de crer le nou
-nouveaux.
Crer un nouvel exercice sans gnrer les reports

Le programme cre uniquement le nouvel exercice sans reporter les -nouveaux.
Gnrer les reports

existe la suite de celui en cours. Elle permet la
mise jour des critures d'-nouveaux sur l'exercice suivant.
Indiquer la date de fin du nouvel exercice

Elle permet de renseigner la date de clture du nouvel exercice crer. Par dfaut le
programme p
Lexercice suivant a dj t cr
options:
Gnrer les reports : dans ce cas le bouton [Suivant] ouvre la fentre dcrite sous le
titre suivant.
: lorsque cette option est coche, la fentre se complte avec
Voir plus haut le titre

antrieur.
Gnration des reports -nouveaux

La fentre suivante permet de dfinir les options de traitement des reports.
Cette fentre et les suivantes sont affiches uniquement si le choix de traitement fait
l'tape prcdente est Crer un nouvel exercice et gnrer les reports (ou Gnrer les
reports au cas l'exercice en cours serait le premier).
Diffrentes cases cocher permettent de slectionner le type de traitement souhait
pour les reports.
Report des comptes gnraux en dtail ou en solde...

Si cette zone est coche, les comptes gnraux seront reports en dtail ou en solde
selon le paramtrage des fiches comptes. Dans ce cas, la slection d'un code journal
des -nouveaux est obligatoire.
Si elle n'est pas coche, aucun report ne sera excut.
En cas de gestion de la norme IFRS, les critures concernes par cette option seront
celles de natures Les deux ou Nationale. Le report s'effectue de la faon suivante:
Pour les comptes reports en Dtail: les critures non lettres ou partiellement
lettres sont reprises dans le journal des -nouveaux mentionn dans la zone suivante.
2015 Sage
522
Menu Traitement
pour les comptes reports en Solde: le solde du compte est report dans le journal
des -nouveaux prcis dans la zone suivante. Si pour un mme compte il y a des
critures Les deux ou Nationale, deux lignes de reports apparatront, une pour chaque
norme.
Prciser le journal des -nouveaux

Zone liste droulante qui propose par dfaut le code du journal gnral enregistr dans
la zone Code Journal (Report -nouveaux gnraux) dans les paramtres socit. Ce
code est modifiable.
Voir Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Exercice/ Report nouveaux.
La slection d'un code journal dont l'option Rserv aux critures la norme IFRS est
coche, n'est pas autorise.
Report des critures IFRS

Cette zone ainsi que la suivante n'apparaissent dans cette fentre que si la gestion de la
norme IFRS est active.
Elle permet de demander le report des critures types IFRS, quel que soit le journal de
saisie. Si elle est coche, la slection d'un journal des -nouveaux IFRS est obligatoire.
Le mode de report des critures IFRS est identique celui des critures des deux autres
normes. Chaque compte gnral ne comportera qu'une ligne type IFRS par devise.
Voir plus haut les explications donnes pour la zone Report des comptes gnraux
en dtail ou en solde .
Il est possible de gnrer des critures IFRS indpendamment des autres critures.
Prciser le journal des -nouveaux IFRS

Zone liste droulante qui propose par dfaut le code du journal gnral IFRS enregistr
dans la zone Code Journal IFRS (Report -nouveaux IFRS) des paramtres socit. Ce
code est modifiable.
Voir Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Exercice/ Report nouveaux IFRS.
Le journal des -nouveaux IFRS peut tre le mme que le journal des -nouveaux
gnraux, lorsque le paramtrage fait dans le zone Saisie IFRS du volet "Initialisation" de
la fiche de l'entreprise porte sur Tous les journaux.
Slection des comptes gnraux

Ces deux zones permettent d'enregistrer une fourchette de comptes gnraux qui seront
concerns par la gnration des reports -nouveaux. Si ces deux zones sont laisses
vides, tous les comptes seront traits.
Gnration des reports -nouveaux analytiques

Cette fentre apparat la suite de la prcdente, quels que soient les paramtres qui y
ont t effectus.
Report des sections analytiques

Si vous souhaitez gnrer les reports analytiques, cochez la zone correspondante puis
saisissez ou slectionnez les autres informations demandes dans la fentre et qui
Le cas chant, le programme reporte, pour chaque compte gnral, le solde de ses
sections de ventilation.
Le report -nouveau de chaque section doit avoir t demand sur sa fiche (commande
2015 Sage
523
Menu Traitement
Structure/ Plan analytique).

Le code journal indiqu doit tre de type OD analytique.
Si le journal slectionn ne convient pas, le programme l'indique par l'affichage d'un
message d'alerte bloquant.
Inclure les reports analytiques antrieurs

Cette case cocher permet de demander le report, en plus du report des ventilations
issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, des reports
antrieurs (notamment pour le suivi des chantiers).
Inclure les OD analytiques

Ces cases cocher permettent de demander le report, en plus du report des ventilations
issues des mouvements enregistrs sur les comptes gnraux ventilables, des OD
analytiques, critures enregistres par la commande Traitement/ Saisie des OD
analytiques.
Avant la gnration des reports analytiques, le programme contrle l'existence des
sections d'attente au niveau des plans analytiques. Dans le cas contraire, une fentre de
saisie d'une section d'attente est affiche. Cette fentre est affiche pour chaque plan
comportant des sections analytiques avec l'option Report -nouveau.
Les critures de reports analytiques pourront tre imprimes dans les tats analytiques.
Report des critures IFRS

Dans ce cas, elle permet le report des critures analytiques dans les mmes conditions
que les critures gnrales.
Prcisez le journal des OD analytiques
Si aucun report n'est demand, l'assistant s'arrte ici.
Options de slection du mode de report

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux en
est coche l'tape 2.
La fentre permet de dfinir le mode de report et le traitement des incohrences

Paramtres des donnes de structure/ Comptes gnraux/ Nature de compte.
Le transfert des comptes peut tre effectu selon deux modes:
Selon code report -nouveau: dans ce cas, le programme se rfre au paramtrage
de chaque fiche compte. Seuls les comptes paramtrs avec un report -nouveau (dtail
ou solde) seront reports sur l'exercice suivant.
Selon code lettrage automatique: dans ce cas, seront repris en dtail tous les
comptes pour lesquels l'option Lettrage automatique est slectionne ; les autres
comptes seront repris en solde.
Des boutons d'option permettent d'indiquer le mode souhait.
La mthode de traitement des incohrences n'est accessible que pour un transfert des
comptes selon le report -nouveau. Il est possible de choisir entre:
2015 Sage
524
Menu Traitement
un rtablissement automatique du code: cette option est propose par dfaut ; le
programme gnre les critures d'-nouveau en appliquant le mode de report dfini pour
la nature du compte en cas d'anomalie,
l'apparition d'un message d'alerte et l'arrt du traitement: la premire incompatibilit
rencontre, le programme affiche un message signalant qu'une incohrence est dtecte
et que le traitement est arrt,
l'absence de contrle: le programme gnre les -nouveaux sans aucun contrle de
cohrence entre les codes report et la nature des comptes.
Options de gnration des -nouveaux

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux en
est coche l'tape 2.

Cette zone est accessible uniquement si l'option Report des comptes gnraux en
dtail est coche.
Non coche, les journaux de situation ou journaux de simulation ne sont pas reports.
Les critures doivent tre au pralable transfres dans un journal Gnral, Achat, Vente
ou Trsorerie selon la nature.
Les journaux de situation sont des journaux dans lesquels sont enregistres des critures
de simulation en attente de rgularisation. Il est recommand avant toute procdure de
gnration des -nouveaux de glisser les critures dans les journaux de type Achat,
Vente,
Oprations
diverses
correspondants.
Rappel. Les journaux de situation ne peuvent pas tre clturs et ne doivent comporter
Pour les comptes reports en solde, calculer le solde pour chaque devise
Accessible uniquement si l'option Report des comptes gnraux en dtail est coche.
Non coche, cette option est notamment utile pour conserver le solde des comptes de
banque par devise.
Le report en solde
Saisie devise est coche.
Reports des observations et consignes du cycle

Pour que le programme reporte sur le nouvel exercice, les observations des cycles de
rvision, les observations des regroupements et les consignes.
Version
Cette dernire option n'est disponible que pour la version 100 Pack + et si le fichier
Cycles Expert est ouvert.
Affectation du rsultat
Deux boutons d'option permettent d'agir sur l'affectation du rsultat.
Pour un solde dbiteur, celui-ci est affect au compte 120 Rsultat Bnfice.
Pour un soldes crditeur, celui-ci est affect au compte 129 Rsultat Perte.
Ce traitement n'est possible que si ces comptes ont t dfinis dans Fichier/ Paramtres
socit/ Votre socit/ Exercices/ Reports -nouveaux.
Les critures gnres sont clairement identifies. Il est possible de les mettre jour lors
d'une seconde gnration des -nouveaux.
Une rgnration des -nouveaux entranera:
2015 Sage
525
Menu Traitement
une modification d
-nouveau si le solde en devise et/ou si le solde en
monnaie de tenue de compte est modifi,
la suppression de la ligne si le solde en monnaie courante devient gal zro.
-nouveaux sans cocher la case

Report en solde des comptes par devise , il lui sera toujours possible de les rgnrer par la
Si aucun report n'est demand, l'assistant s'arrte ici.
Paramtrage du N pice
Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux est coche
l'tape 2.
N de pice
La fentre permet de saisir le premier numro de pice que vous souhaitez affecter aux
critures d'-nouveau pour les comptes repris en solde. Cette option s'applique aux
comptes reports en solde, et galement aux comptes reports en dtail si l'option
Souhaitez-vous reprendre le n de pice d'origine est Non.
Le numro de pice est affect selon l'ordre de cration des -nouveaux.
Paramtrage du libell des critures d'-nouveaux

Cette fentre est affiche uniquement si l'option Report des comptes gnraux est coche
l'tape 2.
La fentre permet de saisir le libell que vous souhaitez affecter l'criture d'-nouveau
pour les comptes repris en solde. Par dfaut, le programme propose
complt de la date de dbut du nouvel exercice.
Reprendre le libell d'origine dans son intgralit

Le libell de l'criture d'origine sera repris sur l'criture d'-nouveaux.
Exemple :
Loyer dpt 1er trimestre

Structurer le libell
Permet l'utilisateur de choisir le libell des critures d'-nouveaux.
Exemple :
Facture N @N du @D, soit le libell Facture N0307245 du 24 07 03.

Vous disposez des variables suivantes pour formater le libell.
@N N de pice,
@R Rfrence pice,
@L Libell,
@D Date d'criture,
@E Date d'chance.
Quel libell affectez-vous aux comptes reports en solde?

Un nouveau libell doit tre cr pour toutes les critures d'-nouveaux concernant les
comptes reports en solde.
A propos des reports analytiques

2015 Sage
526
Menu Traitement
Les montants des critures d'OD analytiques (enregistres par la commande Saisie des
OD analytiques) sont cumuls aux montants des critures analytiques issues des
critures gnrales pour constituer le solde reporter.
Les reports sont gnrs dans le journal d'OD analytique indiqu, et quilibrs sur les
sections d'attente dfinies.

Pour les critures gnres avec un processus de synchronisation, les critures de report
(nature automatique ou saisie) ne sont pas transfres. Les reports devront donc tre
gnrs de part et d'autre. Thoriquement les reports devraient tre identiques sur les
deux bases synchronises. Il peut exister des dcalages un instant, par exemple le
client synchronise ses donnes au 31/12 et gnre de suite ses reports, l'expertcomptable procde des modifications/ajouts sur cette priode, le client devra la
rception du message de synchronisation rgnrer ses reports.
Dans le cas d

.
Report des budgets

Introduction - Report des budgets
Traitement/ Fin dexercice/ Report des budgets
Cette commande permet de demander le report des budgets sur le nouvel exercice.
Prsentation
Fentre de slection
informations suivantes.
Exercice

Le programme propose les dates de dbut et de fin du nouvel exercice.
Si le nouvel exercice n'a pas encore t dfini, le programme procde son ouverture au
moment de la gnration des budgets.
2015 Sage
527
Menu Traitement
Dotations faibles/ Dotations fortes
Base de dpart
Ces deux zones liste droulante permettent de dfinir les variations entre les budgets
de l'ancien et du nouvel exercice.
Le programme propose de dfinir chaque dotation du nouvel exercice par rapport aux:
Dotations faibles de l'ancien exercice,
Dotations fortes de l'ancien exercice,
Ralisations de l'ancien exercice, choix propos par dfaut.
Variation en %
Saisissez sur la zone affiche en regard le pourcentage de variation appliquer. Le
programme accepte la saisie de valeurs ngatives. Pour que la dotation soit gale celle
de l'ancien exercice, saisissez 0 ou laissez la zone blanc.
Exemple :
Pour que les Dotations faibles du nouvel exercice soient:

Suprieures de 10 % aux dotations faibles de l'ancien exercice:
slectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local,
saisissez 10 sur la zone de dfinition du pourcentage de variation.
Infrieures de 10 % aux dotations faibles de l'ancien exercice:
slectionnez Dotations faibles N-1 sur le menu local,
saisissez -10 sur la zone de dfinition du pourcentage de variation.
Egales aux ralisations de l'ancien exercice:
slectionnez Ralisations sur le menu local,
saisissez 0 (ou laissez la zone blanc) sur la zone de dfinition du pourcentage de
variation.
Valider les nouvelles dotations budgtaires avant enregistrement

Cette case cocher permet de demander l'affichage l'cran du nouveau budget avant
sa validation. Si cette validation est demande, le programme affiche la fentre du
budget.
Fentre de validation des budgets

Cette fentre est identique quels que soient les budgets traits:
Budget analytique,
Budget gnral,
Postes budgtaires.
Seuls les intituls changent.

Les valeurs et quantits reprises sont les valeurs par priodes.
est prsent dans les commandes Plan comptable,

Plan analytique et Postes budgtaires du menu Structure.
Si le nombre de priodes est diffrent entre les deux exercices, le programme reprend les
X premires priodes de l'exercice N-1 (X correspond au nombre de priodes du nouvel
exercice).
Les budgets ne peuvent tre grs que sur trois exercices simultanment.
2015 Sage
528
Menu Traitement
Si trois exercices sont dj ouverts et que vous demandez la gnration des budgets
d'un quatrime, le programme affiche le message suivant:
Voulez-vous
gnrer
les
dotations
(nouvel
exercice)
et
supprimer
Cette opration est irrversible.
budgtaires
celles
de
de
l'exercice
N
l'exercice
N-3?
Le programme propose donc de supprimer les dotations budgtaires de l'exercice N-3.
Inclure les critures types IFRS pour le calcul des ralisations

la gestion de la norme IFRS est active.
Dotations faibles
par rapport aux ou Dotations fortes par rapport aux est positionne sur Ralisations
[Exercice] . Dans ce cas les critures comportant le statut IFRS seront incluses dans le
budget.
Clture de lexercice
Traitement/ Fin dexercice/ Clture de lexercice
contient.
actif pour pouvoir lancer la commande.
Avant de lancer cette procdure il est impratif d'imprimer et de clturer tous les
journaux.
Cette opration est une clture dfinitive. Il est vivement conseill de sauvegarder le
Clturer un exercice a pour consquence d'interdire toute saisie ou modification des

critures enregistres.
Il ne sera pas possible d'importer des critures. La mise jour de l'exercice par
l'intermdiaire d'autres applications (la Gestion commerciale ou la Paie) ne sera pas non
plus possible.
Les ventilations analytiques et les registres taxes attachs aux critures ne sont plus
modifiables. Les dotations budgtaires sont supprimes.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Oui], le traitement est lanc immdiatement.
Etats de clture
Introduction - Etats de clture
Traitement/ Fin d'exercice/ Etats de clture
Cette commande permet d'imprimer les tats de clture.

L'impression porte sur toute la priode d'exercice, il n'y a donc pas de slection de
dates.
Ces tats incluent les pices de clture, c'est--dire les pices soldant d'une part les
comptes de charges et produit, et d'autre part, les comptes de bilan pour dterminer le
2015 Sage
529
Menu Traitement
rsultat.
norme IFRS est coche sont exclus de ces tats de clture.

Les pices de clture permettant de calculer le rsultat de l'entreprise, les comptes de
bnfice et perte doivent tre obligatoirement renseigns dans Fichier/ Paramtres
socit/ Votre socit/ Exercices/ Report -nouveaux. Dans le cas contraire, un message
d'alerte vous informe de l'impossibilit d'effectuer le traitement.
Selon la norme
active.
Elle permet de slectionner les critures imprimer:
Toutes : toutes les critures seront imprimes.
Calcul des pices de clture

Il existe deux pices de clture:
Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de nature Charge et Produit par le
compte de bnfice ou perte (selon le sens,
Solde au dernier jour de l'exercice des comptes de bilan par le mme compte. Pour
les comptes de tiers, le solde est dgag par compte gnral/ tiers.
Le rsultat de l'exercice est ainsi calcul de 2 manires diffrentes: les montants tant
strictement identiques, mais de sens oppos.
Ces pices de clture apparaissent dans les diffrents tats de clture prvus.
Etats de clture
Brouillard de clture
Le brouillard de clture comporte une ligne par compte ou par couple compte gnral/
compte tiers. Il comporte les 2 pices dont le mode de calcul est dtaill plus haut.
Journal de clture
Le Journal de clture comporte une ligne par compte ou par couple compte gnral/
compte tiers. Il comporte les 2 pices dont le mode de calcul est dtaill plus haut.
Balance de clture
La balance de clture comporte uniquement les comptes de bilan (classes 1 5 pour la
France par exemple) passs au sens oppos. Pour quilibrer l'tat, le solde est port sur
le compte de bnfice ou perte, selon le sens.
La balance de clture comporte uniquement la deuxime pice.
Archivage du premier exercice
2015 Sage
530
Menu Traitement
Introduction - Archivage du premier exercice

Traitement/ Fin dexercice/ Archivage du premier exercice
ce entranera la suppression des historiques de la fiche tiers de

Il est ncessaire que cet exercice soit actif pour pouvoir lancer la commande.
Prsentation
La commande Archivage du premier exercice ouvre une fentre de dialogue Crer le
Cette fentre propose de donner un nom au dossier supprimer. Ce dossier constituera
Vous pouvez choisir de le recopier sur votre disque dur ou pour plus de scurit de le
recopier sur une cl USB. Le programme vous propose un nom de fichier que vous
pouvez modifier le cas chant.
Capacit en Ko
Enregistrez dans cette zone la capacit des fichiers ou acceptez la valeur propose.
Vous pouvez calculer approximativement la capacit ncessaire en utilisant les valeurs
nde Fichier/ Lire les
informations.
Suppression de l'exercice dans le fichier

Cette case cocher vous permet de demander la suppression de l'exercice. Une
demande de suppression vous permettra de gagner de la place sur votre disque dur.
Cependant, les fic
quel autre fichier comptable, il peut tre intressant de les conserver.
Lorsque le paramtrage de la fentre est termin, cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour
entre
apparat alors.
Ignorer les critures

Dans ce cas, les critures non rapproches ne seront pas reprises.
Reprendre les critures

Cette option doit tre slectionne si vous souhaitez que le programme rcupre les
critures
Rapprochement est positionne sur Contrepartie ou
Trsorerie.
Exemple :
Dans un journal de banque, les critures suivantes ne sont pas rapproches:

Dbit
31/12/N
4010000 Collectif fournisseur
31/12/N
4110000 Collectif client
31/12/N
4210000 Personnel rmunrations dues
Crdit
15000
30000
55000
Si vous archivez l'exercice 98, ces critures seront passes automatiquement dans
l'exercice N+1, sur le compte d'attente indiqu dans la fentre Archivage de l'exercice.
2015 Sage
531
Menu Traitement
Compte gnral
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer le traitement. Le droulement des oprations vous
Le droulement de cette opration peut tre trs long si le volume des lignes saisies le
rompez surtout pas. Si vous voulez supprimer un exercice laiss en
Sauvegarde fiscale des donnes

Introduction
Cette fonction permet de rpondre aux obligations de sauvegarde priodique et annuel
des comptabilits informatises imposes par la Direction Gnrale des Impts, en
imprimant les journaux comptables au format PDF.
Il faut considrer la sauvegarde fiscale des donnes comme une clture priode. La
nouvelle date de dernire priode archive doit remplacer la dernire priode clture, si
cette dernire est infrieure.
Le lancement de cette fonction ncessite trois lments:
cs au service de sauvegarde fiscale

une connexion Internet sur le poste de travail
rnet. Il vous faut

renseigner le code client ainsi que le mot de passe qui vous est attribu par Sage lors de
la souscription au service.
fiscale sans avoir souscrit de contrat, le programme vous dirige sur le site Internet. Ds
lors, vous tes guids sur la procdure de souscription au service de sauvegarde fiscale.
PDF Sage soit installe. Son installation est
propose lors de
grise.
Etape 1 - Choix du type de sauvegarde fiscale
Etape 2 - Oprations priodiques ou annuelles
Etape 3 - Synthse des oprations
Etape 4 - Cration des fichiers de sauvegarde
Etape 5 - Lancement de Sage Direct
Etape 1 - Choix du type de sauvegarde fiscale
2015 Sage
532
Menu Traitement
Avant toute chose, cette fentre rappelle que la fonction rpond aux exigences lgales
lus avant.
Procder aux oprations priodiques
Procder aux oprations annuelles
Etape 2 - Oprations priodiques ou annuelles

Oprations priodiques
Procder aux oprations priodiques
fentre suivante apparat.

Avant toute chose, la fentre rappelle les conditions remplir pour procder aux
oprations priodiques de sauvegarde et indique que le traitement respecte les normes
DGI en vigueur.
Renseignez les critres ncessaires aux oprations priodiques de sauvegarde :
La dernire priode ayant fait l'objet d'une sauvegarde...

ette information
est non modifiable.
Exemple :
Nov. 12
Slectionner la priode limite sauvegarder

programme indique la priode suivant la dernire priode sauvegarde. Slectionnez la
Exemple :
Si la dernire priode archive est Nov. 12, le programme indique par dfaut Dc. 12.
soient
cltures ou non. Cela permet de procder une nouvelle sauvegarde priodique si
ncessaire.
Si vous slectionnez une priode dj sauvegarde, le programme affiche un message
non bloquant.
Si une priode non clture est dtecte sur un exercice antrieur, le programme affiche
avant.
Sauvegarder nouveau les priodes prcdentes

Cochez-cette case si vous souhaitez sauvegarder une ou plusieurs priodes
2015 Sage
533
Menu Traitement
Exemple :
2. En cochant la case Sauvegarder

nouveau les priodes prcdentes, le programme sauvegarde de janvier 2012 avril
2012.
Lancer Sage Direct la fin du traitement de sauvegarde
Cette case permet de lancer le programme Sage Direct la fin du traitement, pour que
Reportez-
Etape 3 - Synthse des oprations priodiques.
Si la priode que vous souhaitez sauvegarder est antrieure la dernire priode

sauvegarde, le programme vous propose de lancer directement le traitement en
cliquant sur le bouton [Fin].
Oprations annuelles
Procder aux oprations annuelles
fentre suivante apparat.

Avant toute chose, la fentre rappelle les dat
vous vous apprtez archiver, ainsi que les conditions remplir pour procder aux
normes DGI en vigueur.
Lancer Sage Dir

Cette case cocher permet de lancer le programme Sage Direct la fin du traitement,
ou DVD.
Reportez-
Etape 3 - Synthse des oprations annuelles.
Etape 3 - Synthse des oprations

Cette ultime tape rcapitule les critres de sauvegarde et les traitements qui vont tre
raliss.
Synthse des oprations priodiques

La fentre Synthse des oprations priodiques s'affiche.
Gnration complmentaire d'un fichier de sauvegarde...

Option non coche par dfaut permettant de gnrer les critures au format XML gr
actuellement par les applications.
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer le traitement.
Synthse des oprations annuelles

La fentre Synthse des oprations annuelles apparat.
Gnration complmentaire d'un fichier de sauvegarde...

Option non coche par dfaut permettant de gnrer les critures au format XML gr
actuellement par les applications.
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer le traitement.
Etape 4 - Cration des fichiers de sauvegarde

2015 Sage
534
Menu Traitement
Formats des fichiers de sauvegarde

Le programme gnre des fichiers dans deux formats:
gnral, du grand livre tiers, de la balance gnrale, de la balance tiers et du journal

traitement.
txt: ce format est utilis pour les fichiers des critu
I Version consolide au 02 aot 2013.
Nom des fichiers de sauvegarde

Priodique
Le nom des fichiers de sauvegarde mensuel des critures au format DGFIP se structure
de la manire suivante : SirenFECAAAAMMJJ_MMAA
Siren = 9 premiers chiffres du Siret
FEC : valeur fixe pour fichier des critures comptables
AAAAMMJJ
MMAA = priode
Annuelle
Le nom des fichiers de sauvegarde mensuel des critures au format DGFIP se structure
de la manire suivante : SirenFECAAAAMMJJ
Siren = 9 premiers chiffres du Siret
FEC : valeur fixe pour fichier des critures comptables
AAAAMMJJ = dat
Etats darchivage
Journal,
Journal gnral,
Grand livre des comptes gnraux,
Grand livre des tiers,
Balance des comptes gnraux,
Balance des tiers.
Informations complmentaires
le numro des lignes.
Etape 5 - Lancement de Sage direct

Une fois la sauvegarde termine, le programme ouvre Sage direct
fichiers de sauvegarde au format PDF et de les graver sur CD ou DVD.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce programme, reportez-vous au

manuel Sage direct.
2015 Sage
535
Menu Traitement
Gnrateur fichier critures DGFiP

Traitement/ Fin dexercice/ Gnrateur fichier critures DGFiP
Utilisez cette fonction pour gnrer le fichier des critures comptables que vous devrez
Le fichier gnr :
cor
Pour gnrer ce fichier, laissez-vous guider par l'assistant.
Le fichier des critures comptables gnr doit tre remis sur un support non
rinscriptible (exemple CD-R ou DVD-R), cltur de telle sorte qu'il ne puisse plus
recevoir de donnes et utilisant le systme de fichiers UDF et/ ou ISO 9660.
Caractristiques du fichier des critures comptables DGFiP
Format : .txt
Dlimiteur de champs : tabulation
Enregistrement variable
Jeux de caractres utiliss : ASCII
Nomination du fichier : SirenFECAAAAMMJJ (AAAAMMJJ = date de
Gestion du numro continu de lcriture

EcritureNum) est attribu directement au moment de la saisie.
Saisie en mode brouillard
Pour les ut
vous tre demand de la justifier dans le cadre du dbat oral et contradictoire .
Cela ne reme
Descriptif dtaill
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du fichier gnr par votre application de
comptabilit.
La premire ligne du fichier mentionne les descriptifs des zones, les noms utiliss
correspondent strictement ceux proposs sur l'arrt.
Description, en-tte fichier
Information
JournalCode
Code journal
JournalLib
Libell du journal
EcritureNum
Ncontinu de l'criture
2015 Sage
536
Menu Traitement
EcritureDate
Date de comptabilisation de l'criture
CompteNum
Compte gnral
CompteLib
Libell du compte gnral
CompAuxNum
Compte tiers
CompAuxLib
Libell du compte tiers
PieceRef
Numro de facture
PieceDate
Date de la pice
EcritureLib
Libell de l'criture
Debit
Montant dbit
Credit
Montant crdit
EcritureLet
Lettrage
DateLet
Date lettrage (non utilis)
ValidDate
Date de validation de l'criture
Montantdevise
Montant en devise
Idevise
Identifiant de la devise (code ISO)
DateRglt
Date de rglement
ModeRglt
Mode de rglement
NatOP
IdClient
2015 Sage
Identit du client (non utilis)
537
Menu Etat
Menu Etat
Introduction au menu Etat
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes:
Gnralits sur les impressions,
qui donne accs la fonction suivante:

Contenu du menu
Brouillard...,
Journal qui donne accs aux fonctions suivantes:

,
Journal centralis,
Journal gnral...,
Grand-livre des comptes...,
Balance des comptes...,
Echancier...,
Balance ge...,
Etats tiers... qui donne accs aux fonctions suivantes:

Grand livre des tiers,
Balance des tiers,
Justificatif de solde date,
Statistiques tiers ,
Historiques des rappels ,
Registres-taxe... ,
Dclaration de taxes... qui donne accs aux fonctions suivantes:

Etat dclaration de taxes,
Gnration EDI-TVA,
Mise jour fiscale,
Bilan/Compte de rsultat...,
Etats analytiques... qui donne accs aux tats suivants:

Journaux analytiques,
Balance analytique,
Grand-livre analytique,
Contrle des cumuls analytiques ,
Bilan/Compte de rsultat... .
Etats budgtaires... ,
Etats reporting... qui donne accs aux fonctions suivantes:

Grand-livre reporting ,
Balance reporting ,
2015 Sage
539
Menu Etat
Etats analytiques reporting ,
Bilan/Compte de rsultat reporting... ,
Etats budgtaires reporting... ,
Analyse et contrles qui donne accs aux fonctions suivantes:

Comparatif multiexercices ,
Analyse des journaux ,
Palmars des comptes ,
Tableau de bord personnalis ,
Contrles comptables ,
Contrle des registres taxes ,
Contrles du paramtrage ,
Registres rvision... ,
Etat rvision par cycle... ,
Contrle de caisse,
Etats libres... qui donne accs aux fonctions suivantes:

Liste des comptes gnraux... ,
Liste des comptes tiers... ,
Liste des sections analytiques... .
Gnralits sur les impressions

Les commandes auxquelles ce menu donne accs sont toutes du mme modle et
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour connatre les gnralits

sur les impressions.
Etats personnaliss
Introduction - Etats personnaliss
Etat/ Etats personnaliss
t paramtrer afin de
rpondre ses propres besoins.
Contenu
du menu et qui se compltera par la suite des titres des documents crs.
Impression dun tat personnalis

Si l'option Afficher le format de slection avant impression est coche dans la fentre
Etats personnaliss ouverte par cette commande, la fentre du format de slection qui
itres
de slection proposs.
2015 Sage
540
Menu Etat
modle de mise en page qui correspond au format de slection. Le programme vrifie

odle de mise en page choisi
personnalises imprimer.
bureau Windows sans que le programme ne soit ncessairement lanc, par un double-clic
sur un fichier de format de slection (extension .FMA).
Contenu du menu
Etat/ Etats personnaliss/ Contenu du menu
toute fonction du programme.

Cette liste permet de crer, de modifier ou de supprimer les formats de slections
Ouvrir un tat
lectionn de
Ajouter un tat
impression ait t enregistr au pralable.
moyen du bouton [Sauvegarder] de la fentre des formats de slection.
Pour plus d'informations reportez-vous Ergonomie et fonctions communes.

s issus du programme Crystal Report.
1. Slectionnez le format de slection en slectionnant son Type au pralable, type qui peut
tre:
- un fichier Crystal Report (extension .RPT) (valeur par dfaut),
- un format de slection personnalis issu du prsent programme (extension .FMA).
2. Cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
Le nom du fichier ou du format de slection apparat dans la liste des tats personnaliss
ainsi que dans le menu Etats personnaliss.
remplacer par un autre.
Supprimer un tat
Pour supprimer un tat personnalis:
2015 Sage
Slectionnez-le en cliquant sur sa ligne dans la fentre Etats personnaliss.
Cliquez sur le bouton [Supprimer].
541
Menu Etat
ue dur sur lequel il est enregistr.

Pour supprimer rellement et dfinitivement un format de slection, ceci doit tre ralis
Affichage avant impression

La case cocher Afficher le format de slection avant impression permet de systmatiser
Vous avez alors la possibilit de modifier les critres de slection proposs.
Brouillard...
Introduction - Brouillard...
Etat/ Brouillard
itures saisies sur un journal (ou tous) entre

deux dates.

Code journal
Slectionnez le journal imprimer. Vous pouvez slectionner un code journal ou
demander l'impression de tous les journaux par le choix Tous, valeur propose par
dfaut.
Date de saisie de/

Seules les critures enregistres entre les deux dates saisies seront imprimes sur le
brouillard.
rir un
Date d'criture de/

imprimes sur le brouillard. Par dfaut, le programme propose les dates de dbut et de
fin d'exercice. Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
Numro de pice de/

Vous pouvez ici slectionner les critures imprimer par leur numro de pice. Seules
les critures dont le numro de pice est compris dans la fourchette indique seront
imprimes sur le brouillard.
Modle
Cette zone liste droulante vous permet de choisir le modle d'dition utiliser pour
l'impression du Brouillard:
Standard: si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le programme
affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le bouton [OK];
2015 Sage
542
Menu Etat
Personnalis: slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition
personnalis par vos soins; lorsque vous cliquez sur le bouton [OK], le programme vous
invite alors choisir le modle d'tat utiliser.
Classement
La zone liste droulante propose les critres de classement des mouvements suivants:
riture : cette valeur est propose par dfaut. Laissez cette valeur si vous
numros de pice.
Par numro de pice : slectionnez cette valeur si vous souhaitez un classement des
Par date de saisie : slectionnez cette valeur si vous souhaitez un classement des
mouvements en fonction des dates de saisie puis des numros de pice.
Rupture
Aucun: le programme indique cette valeur par dfaut. Laissez cette valeur si vous ne
souhaitez pas demander de totalisation intermdiaire.
Sur le numro de pice : slectionnez cette valeur si vous souhaitez classer les
mouvements par numro de pice et par compte gnral, avec totalisation des montants
chaque changement de numro et de compte.
Sur la date de saisie : slectionnez cette valeur si vous souhaitez classer les
mouvements par date de saisie, avec totalisation des montants chaque changement de
date.
Si une rupture est demande, le programme ne tient pas compte du critre slectionn
dans la zone Classement.
Type d'tat
Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition.
Vous pouvez demander l'impression:
d'un brouillard de base contenant les informations suivantes : jour, numro de pice,
numro de compte gnral, numro de compte tiers, libell criture, mouvement dbit,
mouvement crdit, prsentes sur une ligne (valeur par dfaut);
d'un brouillard dvelopp tiers contenant les informations du brouillard de base avec,
en plus : chance, rfrence de pice, mode de rglement, lettrage ; ces informations
sont prsentes sur deux lignes;
d'un brouillard dvelopp devise contenant les informations du brouillard de base
avec, en plus : chance, rfrence pice, numro tiers, devise, lettrage ; ces
informations sont prsentes sur deux lignes.;
d'un brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base. La diffrence
d
Devise
saisie :
Toutes: toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise ; dans ce
devises ont t enregistres;
2015 Sage
Aucune: aucune devise ne sera slectionne;
543
Menu Etat
Liste des devises: la liste des devises enregistres dans les Options de la fiche de
Fichier/ Paramtres socit) est propose ; seules les critures
enregistres dans la devise slectionne seront dites.
Imprimer les ventilations analytiques

analytiques aprs celles des critures gnrales auxquelles elles correspondent.

Si cette case est coche, les brouillards des journaux de situation seront dits. Il suffit
de ne pas la cocher pour ne pas les diter.
Regroupement multi-chances
des lignes de chaque pice co
concerne les critures saisies sur un compte gnral de nature Client/ Fournisseur/
Salari.
Selon la norme
active.
Bouton [Fonctions]
Plus: revient cliquer sur le bouton [Plus] de la fentre,
Diffrer: revient cliquer sur le bouton [Diffrer] de la fentre
Bouton [Plus]
de slection.
Bouton [Diffrer]
Cliquez sur le bouton [OK] pour dclencher l'impression immdiatement ou utilisez le
bouton [Diffrer] pour reporter l'dition.
Format de slection
Le format de slection du brouillard est prsent ci-aprs.
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un brouillard de base, de toutes les
critures enregistres, classes par date d'criture, sans rupture.
2015 Sage
544
Menu Etat
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Brouillard
Etat
Brouillard, Journal
(b)
Brouillard
Type d'tat
Base, Dvelopp tiers, Dvelopp devise,

Continu
(a)
Brouillard
Classement
Par date d'criture, Par numro de pice, Par

(b)
date de saisie
Brouillard
Rupture
Aucune, Sur numro de pice, Sur date de

saisie
Brouillard
Impression ventilations
Oui, Non
analytiques
(b)
Slection
standard
Code journal
A saisir
(a)
Slection
standard
Date (d'criture)
Dates dbut et fin d'exercice
(a)
Slection
standard
(b)

(b)
devises
Slection
standard
Modle de l'tat
Standard, Personnalis
(a)
Ecritures
comptables
Date de saisie
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
N pice
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Ecritures
comptables
Devise
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(a)

b. Ci-dessous.

disponible
champ par une barre oblique (/).
Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou
pour crer vos propres formats.
Brouillard/ Etat
2015 Sage
Brouillard,
545
Menu Etat
Journal contenant les informations du brouillard de base avec, en plus: chance,
rfrence de pice, numro pice, lettrage; ces informations sont prsentes sur deux
lignes; le tri sera effectu selon le numro pice sans qu'il y ait rupture par
Journal/Priode.
Brouillard/ Classement
Trois possibilits de classement sont proposes:
par date d'criture: le programme classe les mouvements en fonction des dates
d'criture puis, des numros de pice;
par numro de pice: le programme classe les mouvements en fonction des numros
de pice puis des dates d'criture;
par date de saisie: le programme classe les mouvements en fonction des dates de
saisie puis des numros de pice.
Brouillard/ Rupture
Le programme prvoit deux ruptures possibles:
sur le numro de pice: le programme classe les mouvements en fonction des
numros de pice et par compte gnral puis totalise leurs montants chaque
changement de numro et de compte. Cette option permet d'imprimer le total des
critures issues d'une multi-chance;
sur la date de saisie: le programme classe les mouvements en fonction des dates de
saisie et totalise leurs montants chaque changement de date.
Si une rupture est demande, le critre Classement ne sera pas pris en compte.
Le choix Aucune permet de ne pas demander de rupture.
Brouillard/ Impression ventilations analytiques

Oui: les ventilations analytiques seront imprimes dans le brouillard.
Non: les ventilations analytiques ne seront pas imprimes dans le brouillard.
pa
Fiche principale).
Ventilation analytique du compte gnral (volet
Slection standard
droulante, qui vous propose les choix suivants:
la monnaie de tenue de comptabilit,
prsent.
La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de comptabilit) dans
vous la partie Etat/ Gnralits sur les impressions/ Editions en devise dans
Bouton [Fonctions]
2015 Sage
546
Menu Etat
Sauvegarder: revient cliquer sur le bouton [Sauvegarder] de la fentre.
Sauvegarder sous: revient cliquer sur le bouton [Sauvegarder] de la fentre.
Ouvrir: revient cliquer sur le bouton [Sauvegarder] de la fentre.
Diffrer: revient cliquer sur le bouton [Imprimer] de la fentre.
Format texte: permet d'exporter au format texte.
Format Excel: permet d'exporter au format Excel.
Format Html: permet d'exporter au format Html.
Format Sylk: permet d'exporter au format Sylk.
Aperu: permet d'obtenir un aperu avant impression.
Pdf: permet de gnrer une impression au format Pdf.
Excel: permet de gnrer une impression dans un classeur Excel.
Bouton [Sauvegarder]
Sauvegarder
Sauvegarder sous
Ouvrir
ormat de slection paramtr.
Bouton [Exporter]
Format texte:
Format Excel
Format Html
Format Sylk
au format Sylk.
Bouton [Imprimer]
Imprimer
Diffrer
Aperu: permet d'obtenir un aperu avant impression.
Pdf: permet de gnrer une impression au format Pdf.
Excel: permet de gnrer une impression dans un classeur Excel.
Journal
Introduction - Journal
Etat/ Journal
Cette commande ouvre un menu hirarchique (ou sous-menu) qui permet de slectionner
le journal imprimer.
Slectionnez le type de journal que vous souhaitez imprimer:
2015 Sage
547
Menu Etat
priodes.
entre deux
Journal centralis
Journal gnral...
avec une totalisation par priode.
tat synthtique des mouvements par journal
Journal
Etat/ Journal/ Journal
deux priodes.
Priode de/
Slectionnez la ou les priodes imprimer.
Code journal
Slectionnez le code journal imprimer: le programme propose l'impression de tous les
codes journaux ou d'un journal particulier.
Type d'tat
Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition. Cette prsentation est identique
celle du brouillard (mis part le titre de l'tat).
d'un journal de Base contenant les informations suivantes: jour, numro de pice,
numro de compte gnral, numro de compte tiers, libell criture, mouvement dbit,
mouvement crdit ; ces informations sont prsentes sur une ligne;
d'un journal Dvelopp tiers contenant les informations du journal de base avec, en
plus : chance, rfrence de pice, mode de rglement, lettrage; ces informations sont
prsentes sur deux lignes;
d'un journal Dvelopp devise contenant les informations du journal de base avec,
en plus: chance, parit, montant devise, devise, lettrage; ces informations sont
prsentes sur deux lignes.
Dans tous les cas, le contenu de l'dition est class par ordre de saisie. Les
mouvements sont totaliss en fin d'dition.
brouillard Continu contenant les informations du brouillard de base avec, en plus :
chance, rfrence de pice, numro pice, lettrage; ces informations sont prsentes
sur deux lignes; le tri sera effectu selon le numro pice sans qu'il y ait rupture par
Journal/Priode.
Modle
l'impression du Journal:
2015 Sage
548
Menu Etat
Devise
Vous pouvez slectionner toutes les devises ou une devise particulire parmi celles

Si cette case est coche, les journaux de situation seront dits. Il suffit de ne pas la
cocher pour ne pas les diter.
Selon la norme
active.
Les critures sont classes en fonction de leur date.

Lorsque l'impression est termine, le programme enregistre, dans la colonne Position journal ,
l'icne [Journal] qui apparatra galement dans la liste des journaux.
Cette fonction ne propose pas de format de slection.
Journal centralis
Prsentation
Etat/ Journal/ Journal centralis

Priode de/
Slectionnez la ou les priodes imprimer.
Code journal
Slectionnez le code journal imprimer : le programme propose l'impression de tous les
codes journaux (valeur par dfaut) ou d'un journal particulier.
Classement par
Zone liste droulante proposant:
2015 Sage
Par compte gnral,
Par nature de compte.
549
Menu Etat
Devise
saisie:
on pour les comptes sur lesquels plusieurs
Fichier/ Paramtres socit) est propose; seules les critures

cocher pour ne pas les diter.
Selon la norme
active.
Les boutons de la fentre sont prsents dans Fentre de slection simplifie Brouillard.
Format de slection
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un journal class par comptes
gnraux sans impressions analytiques.
communes.
Les boutons de la fentre sont prsents dans la partie Format de slection Brouillard.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Journal
centralis
Classement
Par compte gnral, Par nature de compte
(a)
Journal
centralis
Imp. ventilations
analytiques
Non, Oui
(b)
Slection
standard
Code journal
A saisir
(b)
Slection
Date
(a)
2015 Sage
550
Menu Etat
standard
Slection
standard

devises
(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Ecritures
comptables
Devise
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(a)

b. Ci-dessous.

disponible
Journal centralis/ Imprimer les ventilations analytiques

Ce critre, Non
centralis des ventilations analytiques aprs celles des critures gnrales auxquelles
elles correspondent.
Slection standard/ Code journal
de la zone liste
Monnaie de tenue de comptabilit,
Liste des devises
Journal gnral...
Etat/ Journal/ Journal gnral
avec une totalisation par priode.
Priode de/
Slectionnez la ou les priode(s) imprimer.
Code journal
Slectionnez le code journal inclure dans l'dition: la zone liste droulante propose
l'impression de tous les codes journaux ou d'un journal particulier.
2015 Sage
551
Menu Etat
Inclure les journaux de type situation
Si cette case est coche, le journal gnral contiendra les journaux de situation. Il suffit
de ne pas la cocher pour ne pas les faire apparatre.
Selon la norme
active.
L'dition prsente le total des mouvements enregistrs sur chacun de journaux

slectionns - classs par ordre alphabtique de code ; un total est calcul pour chaque
priode. En fin d'dition un total gnral apparat.
Le journal gnral est un document lgal obligatoire qui rcapitule les masses dbitrices
et crditrices quilibres de l'ensemble des journaux sur la priode de l'exercice
comptable.
Cette fonction ne propose pas de format de slection dvelopp.
Grand-livre des comptes...

Introduction - Grand-livre des comptes...
Etat/ Grand-livre des comptes
Ce
deux dates.
Slection simplifie
-livre complet. Vous pouvez
procder aux slections suivantes.
Type grand-livre
Cinq types de grands-livres sont proposs:
Complet: affiche le dtail de tous les comptes sans exception.
Devise: donne le dtail des comptes en montant devise au lieu du montant en

monnaie courante; pour cet tat il convient d'ajouter une ligne dans le format de
slection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
Grand-livre gnral: donne le dtail de tous les comptes sauf les comptes de nature
Client ou Fournisseur; le programme totalise les mouvements par fourchette de compte
des natures Client et Fournisseur.
2015 Sage
552
Menu Etat
Grand-livre clients: donne le dtail de toutes les oprations ralises sur les comptes
de nature Client.
Grand-livre fournisseurs: donne le dtail de toutes les oprations portes sur les
comptes de nature Fournisseur.
Date criture de/

forme JJMMAA.
de slectionner
N compte de/
Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut
propose l'dition de tous les comptes du plan comptable.
Code journal de/

Devise
saisie :
sur lesquels plusieurs
Type d'tat
Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition:
Un Grand-livre de base (proposition par dfaut) contient les informations suivantes:
1re ligne: numro de compte et son intitul en caractres gras;
2me ligne: date d'criture, code journal mouvement, numro de pice, libell
d'criture et
pour un grand-livre complet, gnral, clients ou fournisseurs: mouvement dbit,
mouvement crdit, solde progressif,
pour un grand-livre devise: mouvement devises dbit, mouvement devises crdit,
mouvement gnral.
Un grand-livre dvelopp
Un grand-livre dvelopp paramtrable contient les informations suivantes:
re
ligne: numro de compte et son intitul en caractres gras;
2
ligne: date d'criture, code journal mouvement, numro de pice, pice de
trsorerie, contrepartie gnrale, numro de tiers, libell d'criture, mode de rglement,
chance, lettrage, et:
me
pour le grand-livre complet, gnral, clients ou fournisseurs: mouvement dbit,

mouvement crdit, solde progressif,
pour le grand-livre devise: mouvement devises dbit, mouvement devises crdit,
mouvement gnral.
2015 Sage
553
Menu Etat
Les colonnes Pice de trsorerie , Contrepartie gnrale , Numro de tiers et Mode de
rglement peuvent tre remplaces par Numro de pice , Rfrence de pice , Pice de
trsorerie , Contrepartie gnrale , Contrepartie tiers , Numro de tiers , Mode de rglement ,
Devise , Lettrage devise ou Date de saisie .
Pour cet tat, il convient de demander une prsentation en mode paysage. Si vous
prfrez le mode portrait, demandez une rduction de 70 %, ou utilisez du papier 132
colonnes. Ces possibilits dpendent des imprimantes.
Un Grand-livre dvelopp devise contient les informations suivantes:
re
ligne: numro de compte (sur 12 caractres) et son intitul en caractres gras,
2
ligne: date d'criture, code journal mouvement, numro de pice, libell
d'criture, rfrence, chance, devise, lettrage et
me
pour le grand-livre complet, gnral, clients ou fournisseurs: montant dbit, montant

crdit, solde progressif,
pour le grand-livre devise: montant devises dbit, montant devises crdit, montant
gnral.
Le dtail des critures s'imprime sur 2 lignes.
Pour cet tat, il convient de demander une prsentation en mode paysage. Si vous
prfrez le mode portrait, demandez une rduction de 70 %, ou utilisez du papier 132
colonnes. Ces possibilits dpendent des imprimantes.
Modle
l'impression du Grand livre:
Standard (valeur par dfaut): si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le
programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le
bouton [OK];
Impression des critures lettres

Cette case cocher permet de faire ressortir les critures lettres; si cette option n'est
pas retenue, le programme n'imprime que les critures non lettres. Par dfaut, cette
bote est coche.
Impression antrieure
Si cette zone est coche, le programme imprime un grand-livre standard avec des
ruptures pour chaque compte, soit le total des mouvements de la priode antrieure, le
total des mouvements de la priode d'impression et le cumul des mouvements
antrieurs et de la priode slectionne.
Une premire ligne, avant le dtail des critures, indique le total des mouvements de la
priode antrieure.
Une seconde ligne, aprs le dtail des critures, indique le total des mouvements de la
priode slectionne.
Une troisime ligne de cumul donne le total du compte sur la priode slectionne et la
priode antrieure.
Exemple :
Impression du grand-livre de fvrier 98 avec Impression antrieure. On obtient :
2015 Sage
554
Menu Etat
en ligne 1, le cumul du compte du 1er jour de l'exercice jusqu'au 31 janvier 98,
ensuite, le dtail des critures du compte pour la priode de fvrier; un premier cumul
qui reprend le total des critures imprimes,
et un dernier cumul qui reprend le total de la priode antrieure et le total des
mouvements du compte pour la priode slectionne.
Impression des sous-totaux

Cette zone permet de demander des lignes de sous-totalisation chaque changement
de classe, de sous-classe etc.
paramtrage de la longueur des comptes (commande Fichier / Paramtres socit).
Il est indispensable que les comptes de type Total soient crs dans le plan comptable
pour obtenir ces niveaux de totalisation.
Regroupement des critures

Case cocher permettant de regrouper les critures portes sur les comptes gnraux
dont on a autoris le regroupement.
Si la case est dcoche (valeur par dfaut), le programme n'effectue aucun
regroupement des critures qui sont imprimes en dtail.
par la commande Plan comptable.
Impression cumuls reports -nouveaux

-nouveaux.

Si cette case est coche, le grand livre contiendra les journaux de situation. Il suffit de ne
pas la cocher pour les faire disparatre.
format de slection.
Format de slection
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un grand-livre complet de base, de
toutes les critures enregistres, classes par dates d'criture, sans ruptures.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Grand-livre
Type de grand livre
des comptes
Complet, Devises, Gnral, Clients, Fournisseurs
(a)
Grand-livre
Type d'tat
des comptes
Base, Dvelopp, Dvelopp paramtrable,

Dvelopp devises, Continu
(a)
2015 Sage
555
Menu Etat
Grand-livre
Impression
des comptes antrieure
Oui, Non
(a)
Inclure solde antGrand-livre

rieur dans solde pro- Oui, Non
des comptes
gressif
(b)
Grand-livre
Sous-totaux
des comptes priodes d'analyse
Aucune, 1re priode, 2me priode, 3me priode (b)
Grand-livre
Pagination
des comptes
Respect de la pagination, Non respect de la

pagination, Un compte par page
(b)
Grand-livre
Niveau de sousdes comptes totaux
de 0 13
(b)
Grand-livre
Echelonnement
des comptes
Aucun, Jour, Semaine, Mois, Trimestre, Semestre,

Anne
(b)
Grand-livre
Echelonnement seul Oui, Non
des comptes
(b)
Grand-livre
Regroupement des
des comptes critures
Oui, Non
(b)
Grand-livre
Rupture
des comptes
Aucune, sur N de pice, sur N de tiers
(b)
Grand-livre
Imp. Cumul reports
des comptes -nouveaux
Oui, Non
(b)
Grand-livre
Prix moyen
des comptes
Oui, Non
(b)
Grand-livre
Colonne 1 paramdes comptes trable
Rfrence pice, Numro de pice, Pice de

trsorerie, Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers,
(b)
Numro de tiers, Mode de rglement, Devise, Lettrage devise, Date de saisie
Grand-livre
Contrepartie gnrale, mmes proposition que

pour la colonne 1
(b)
Grand-livre
Numro de tiers, mmes proposition que pour la

colonne 1
(b)
Grand-livre
Mode de rglement, mmes proposition que pour

la colonne 1
(b)
Ecritures
comptables
Lettres sur montant Oui, Non
(a)
Ecritures
comptables
Devise
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir
(a)
Slection
standard
Date
(a)
(b)
Slection
2015 Sage
on
556
Menu Etat
standard
Slection
standard
devises
Modle de l'tat
(a)

b. Ci-dessous.

Un menu context
Grand livre des comptes/ Inclure solde antrieur dans solde progressif
Oui: le solde de la priode antrieure sera pris en compte ds la premire ligne de la
colonne Solde progressif .
Non: le solde antrieur ne sera pris en compte que dans le Total cumul comme dans
les versions prcdentes.
pplicable que si le critre Grand-livre des comptes/ Impression
antrieure est paramtr sur Oui.
Grand-livre des comptes/ SousQuatre possibilits de sous-totalisations sont proposes:

Aucune: ne fait aucune totalisation e
dans Fichier/Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Options d'impression/
Grand-livre;
1re priode: insre une ligne de sous-totalisation chaque intervalle correspondant
la premire pri
2me
priode:
insre
une
ligne
de
sous-totalisation
chaque
intervalle
3me priode: insre une ligne

correspondant la troisime priode
de
sous-totalisation
chaque
intervalle
-livre est infrieure ces priodes, rien

Cette option de sous-totaux par priode d'analyse apporte au grand-livre des comptes
une fonction de statistiques priodiques, indiquant les totaux des mouvements et les
soldes de chaque priode d'analyse dfinie par vos soins dans les prfrences du
dossier.
Grand-livre des comptes/ Pagination

:
Respect pagination
lignes et de page demands sur les fiches des comptes gnraux ;
Non respect de la pagination
page ;
Un compte par page: le programme effectue un saut de page chaque changement
de compte.
2015 Sage
557
Menu Etat
Grand-livre des comptes/ Niveau sous-totaux
Le programme permet de slectionner un niveau de sous-totalisation de 0 13 (valeur
par dfaut : 0). Ce nombre limite le nombre de caractres du numro de compte que le
programme traitera pour insrer des lignes de sous-totalisation chaque changement de
classe, de sous-classe, etc.
Exemple :
Le niveau 0 ne gnre aucune sous-totalisation.

Le niveau 1 insre une totalisation chaque changement de classe du premier caractre
Il est indispensable que les comptes de type Total aient t crs dans le plan
comptable pour obtenir ces niveaux de totalisation.
rera de lignes de sousparamtrage de la longueur des comptes (commande Fichier/ Paramtres socit).
Grand-livre des comptes/ Echelonnement

Sept possibilits de sous-totalisations sont proposes:
Aucun: ne ralise aucune sous-totalisation en fonction des priodes;
Jour: insre une ligne de totalisation pour chaque jour;
Semaine: insre une ligne de totalisation la fin de chaque semaine;
Mois: insre une ligne de totalisation la fin de chaque mois;
Trimestre: insre une ligne de totalisation la fin de chaque trimestre;
Semestre: insre une ligne de totalisation la fin de chaque semestre;
Anne: insre une ligne de totalisation la fin de chaque anne.
Cette option est trs proche des tats de totalisation correspondant des priodes
d'analyse.
Toutefois, les sous-totaux sont obtenus sur des priodes calendaires lgales.
Grand-livre des comptes/ Echelonnement seul

Le programme permet de choisir entre:
Oui: seules les lignes de sous-totaux correspondant aux chelonnements (voir cidessus) seront imprimes;
Non: le dtail des lignes est imprim.
Grand-livre des comptes/ Regroupement des critures

Oui: regroupe les critures portes sur les comptes gnraux dont on a autoris le
regroupement;
Non
fiche de
compte dans la commande Plan comptable.
Grand-livre des comptes/ Rupture

Aucune: aucune sous-totalisation n'est faite;
Sur N de pice: regroupe les critures portant le mme numro de pice, passes
sur le mme journal, la mme date; cette option permet de retrouver le montant TTC
d'une facture lorsque celle-ci est rgle sur plusieurs chances;
2015 Sage
558
Menu Etat
Sur N de tiers: regroupe les critures enregistres sur le mme numro de compte
tiers, par compte gnral.
Grand-livre des comptes/ Prix moyen

Oui: le programme calculera par compte le prix moyen, c'est--dire le solde du
compte divis par la quantit (si elle a t saisie);
Non: (valeur par dfaut).
Grand-livre des comptes/ Colonnes paramtrables

Le programme prvoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par dfaut, une valeur
est paramtre pour ces quatre colonnes. Cette dernire peut tre remplace par un des
champs suivants: Rfrence pice , Numro de pice , Pice de trsorerie ,
Contrepartie gnrale , Contrepartie tiers , Numro de tiers , Mode de rglement ,
Devise, Lettrage devise , Date de saisie .
Ecritures comptables/ Lettres sur montant

Toutes
non,
-livre de toutes les critures lettres ou
Oui: pour demander l'impression du grand-livre des critures lettres uniquement,
Non: pour demander l'impression du grand-livre des critures non lettres

uniquement.

dition
Liste des devises
eur enregistrement.
prsent.
La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de comptabilit) dans
s.
2015 Sage
559
Menu Etat
Les boutons de la fentre sont prsents dans Format de slection - Brouillard.
Balance des comptes...

Introduction - Balance des comptes...
Etat/ Balance des comptes
strs sur
un compte entre deux dates.
Slection simplifie
Vous pouvez procder aux slections prsentes ci-aprs.
Type de balance
Le programme propose cinq types de balances:
Complte
Devises: donnant le dtail des comptes en montant devise au lieu du montant

monnaie courante. Pour cet tat, il convient d'ajouter une ligne dans le format de
slection permettant de choisir la devise (Ecritures comptables/Devises).
Gnrale: donnant le dtail de tous les comptes sauf les comptes de nature client ou
fournisseur. Le programme regroupera sur une seule ligne les comptes de nature client et
sur une autre ligne les comptes de nature fournisseur.
Clients: donnant le dtail de toutes les oprations portes sur les comptes de nature
client.
Fournisseurs: donnant le dtail de toutes les oprations portes sur les comptes de
nature fournisseur.
Auxiliaire: donnant le dtail de toutes les oprations portes sur chacun des comptes
de nature Tiers. Cela permet de justifier leur solde. Cette option peut tre applique aux
diffrents types d'tat d'dition de la balance.
Date criture de/

forme JJMMAA.
Ces zones comportent un bouton pe
N compte de/
propose l'dition de tous les comptes du plan comptable.
Code journal de/

Type d'tat
Le choix effectu dtermine la prsentation de l'dition.
2015 Sage
560
Menu Etat
d'une balance de Base: (valeur par dfaut) le programme imprime les colonnes
Numro de compte , Intitul des comptes, Mouvements dbit , Mouvements crdit , Soldes
dbiteurs et Soldes crditeurs ;
d'une balance dveloppe: le programme imprime les colonnes Numro de compte ,
Intitul des comptes , Totaux des mouvements dbit et crdit, les Soldes dbiteur et
crditeur et le Solde de la priode compare dans le cas d'une balance sur les montants,
ou le Solde en monnaie courante dans le cas d'une balance en devises;
6 colonnes : le programme imprime les critures -nouveaux ou

antrieures et les mouvements de la priode dans des colonnes diffrentes;
8 colonnes: le programme imprime les critures -nouveaux ou

antrieures et les mouvements de la priode dans des colonnes diffrentes;
Bi-devises: le programme imprime la balance dans deux devises

diffrentes ; elle prsente les cumuls et les soldes des montants en devise de tenue de
La balance Bi-devises doit tre imprime en format paysage ou avec une rduction de
60%
pour
une
dition
correcte
des
montants.
Pour en savoir plus sur la monnaie de tenue de comptabilit et la devise

-vous la commande Paramtre socit.
Niveau sous-totaux
lignes de sous-totalisation chaque changement
de classe, de sous-classe, etc., dans des limites allant de 0 13 niveaux. Valeur par
dfaut : 13.
paramtrage de la longueur des comptes (options de la commande Fichier/ Paramtres
socit).
Il est indispensable que des comptes de type Total aient t crs dans le plan
Devise
ion de la devise utilise en
saisie :
Toutes (valeur par dfaut): toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la
devise
plusieurs devises ont t enregistres;
Si cette zone est coche, le programme imprime les montants de la priode antrieure.
Pour chaque compte, le programme indique les montants correspondant la priode
antrieure, ceux correspondant au compte dtaill sur la priode analyse, les totaux
cumuls de la priode antrieure et de la priode analyse pour le compte considr.
Les totaux de la balance ne mentionnent cependant pas les priodes antrieures.
2015 Sage
561
Menu Etat
En fin d'dition, le programme imprime les totaux des comptes bilan, des comptes de
gestion et ceux de la balance.

cocher pour ne pas les faire apparatre.
de slection.
Format de slection
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer une balance complte de base, de
tous les comptes mouvements.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Balance des
comptes
Type de balance
Complte, Devises, Gnrale, Clients,

Fournisseurs, Auxiliaire
(a)
Balance des
comptes
Type d'tat
Base, Dvelopp, 6 colonnes, 8 colonnes,

Bi-devises
(a)
Balance des
comptes
Classement
Du compte dtail au compte total, Du

compte total au compte dtail
(a)
Balance des
comptes
Oui, Non
(a)
Balance des
comptes
Impression soldes
priodes compares
Aucun, Exercice prcdent, 1re, 2me ou

3me priode.
(b)
Balance des
comptes
Symtrie d'analyse sur

l'exercice prcdent
Non, Oui
(b)
Balance des
comptes
Comptes
Tous, Mouvements, Non solds
(b)
Balance des
comptes
Pagination

(b)
Balance des
comptes
Niveau de sous-totaux
de 0 13
(a)
Balance des
comptes
Impression totalisateur
seul
Oui, Non
(b)
Balance des
comptes
Prix moyen
Oui, Non
(b)
Balance des
comptes
Premire colonne
Dbit/Crdit
Soldes, Mouvements
(b)
2015 Sage
562
Menu Etat
Balance des
comptes
Dernire colonne
Dbit/Crdit
Soldes priode, Soldes cumuls, Mouvements cumuls
(b)
Balance des
comptes
Balance 8 colonnes
Soldes priode, Mouvements cumuls
(b)
Ecritures
comptables
Devise
(a)
Ecritures
comptables
A nouveau
Toutes, Oui, Non
(b)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir
(a)
Slection
standard
Date
A saisir
(a)

des devises
(b)
Slection
standard
b. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de s
Balance des comptes/ Impression soldes priodes compares

Le programme vous permet de choisir entre:
Aucune
analyse paramtres dans la commande Fichier / Paramtres socit;
Exercice prcdent: permet la comparaison en imprimant le solde de la mme
1re priode dfinie: insre une ligne sur laquelle est imprim le solde correspondant
Paramtres socit;
2me priode dfinie: insre une ligne sur laquelle est imprim le solde
Paramtres socit;
3me priode dfinie: insre une ligne sur laquelle est imprim le solde
Paramtres socit.
--
Fentres.
Cette option permet d'imprimer une balance standard avec en plus la dernire colonne
mentionnant le solde de l'exercice prcdent ou le solde d'une priode d'analyse.
2015 Sage
563
Menu Etat
Il est indispensable de choisir Dvelopp comme type d'tat pour voir apparatre cette
colonne.
Balance des comptes/ Symtrie d'analyse sur exercice prcdent

Oui: le document imprim prsentera un comparatif avec l'exercice prcdent sur la
mme dure que la priode en cours.
Non: (valeur par dfaut) le comparatif sera fait avec la totalit de l'exercice prcdent.
Cette option doit tre combine avec le choix Exercice prcdent pour le critre
Impression soldes priodes compares .
Balance des comptes/ Comptes

Choisissez le type de comptes imprimer:
Tous les comptes: tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvements,
sont imprims dans la balance;
Comptes mouvements: (valeur par dfaut) seuls les comptes ayant reu des
critures sont mentionns;
Comptes non solds
Exercice prcdent a t fait pour le critre Impression

soldes priodes compares ) apparaissent dans la liste.
Balance des comptes/ Pagination

Choisissez entre:
Respect pagination
options des comptes gnraux;
page;
de compte.
Balance des comptes/ Niveau de sous-totaux

Le programme vous permet de slectionner un niveau de sous-totalisation de 0 13
(valeur par dfaut
-totalisation
chaque changement de classe, de sous-classe, etc.
Exemple :
Le niveau 0 ne gnre aucune sous-totalisation.

Le niveau 1 insre une totalisation chaque changement de classe du premier caractre
du numro de compte (et ainsi de suite).
paramtrage de la longueur des comptes (options de la commande Fichier/ Paramtres
socit).
Il est indispensable que les comptes de type Total aient t crs dans le plan
Balance des comptes/ Impression totalisateur seul

Les comptes de type Total
la mme racine.
Vous pouvez choisir de les imprimer seuls ou demander d'inclure les comptes de type
Dtail (rponse Non propose par dfaut).
2015 Sage
564
Menu Etat
Balance des comptes/ Prix moyen:
Oui: le programme calculera, par compte, le prix moyen, c'est--dire le solde du
compte divis par la quantit dans le cas o elle a t saisie;
Non: (valeur par dfaut).
Balance des comptes/ Premire colonne Dbit/crdit

Les premires colonnes Dbit/Crdit comportent en soldes ou en mouvements:
les critures de report -
les critures antrieures et les critures de report -nouveau lorsque la date de dbut
correspond la
gnre par la procdure de cration de nouvel exercice avec gnration des reports
pte tiers, date
Au niveau de la balance Quantit/devises, ces deux colonnes sont renseignes

uniquement pour les comptes ayant comme type de report Dtail. En effet, les quantits
et devises sont reportes cette seule condition.
Le critre Impression antrieure
6 et 8 colonnes.
Balance des comptes/ Dernire colonne Dbit/crdit

Les dernires colonnes Dbit/Crdit peuvent comporter au choix:
Soldes priode: seuls les soldes correspondant aux mouvements de la priode
slectionne sont dits.
Soldes cumuls: les soldes correspondant aux mouvements depuis le dbut

er le solde dbiteur ou
crditeur.
Mouvements cumuls: les cumuls dbit et crdit des mouvements depuis le dbut
Balance des comptes/ Balance 8 colonnes

Ce paramtrage concerne les colonnes Montants 5 et 6 de la balance 8 colonnes.
Peuvent tre dits:
Soldes priode: seuls les mouvements de la priode slectionne sont dits.
Mouvements cumuls: les cumuls dbit et crdit des mouvements depuis le dbut
te de fin sont dits.
Dernire colonne
Dbit/Crdit et Balance 8 colonnes comportent des valeurs diffrentes.
Ecritures comptables/ A-nouveau

ritures de type -nouveau dans la balance:
Toutes: toutes les critures quel que soit leur type sont dites.
Oui
-nouveau sont dites. Cette balance a notamment pour
excluant les comptes de charges et produits.
2015 Sage
565
Menu Etat
Non
Dbit/Crdit comporteront uniquement les critures antrieures la date de dbut
Exemple :
Edition de la balance avec les options suivantes:
Premire colonne Dbit/Crdit: Soldes,

Dernire colonne Dbit/Crdit: Soldes priode,
A-nouveau: Toutes,
Date: du 01/01/N au 31/12/ N (exercice complet).
La balance 6 colonnes se prsentera sous la forme suivante:
Numro des
comptes
Dbit
Intitul des
comptes
Crdit
Solde au
31/12/N-1 (1)
Mouvements
(2)
Solde
priode (3)
Dbit
Crdit Dbit
Crdit
Col. 1
Col. 2 Col. 3
Col. 4 Col. 5
Col.
6
(1)Premires colonnes Montants 1 et 2 : pour chaque compte, lune de ces deux colonnes comporte le solde des critures d-nouveau,
cest--dire en principe le solde au 31/12/N-1.
(2)Colonnes
31/12/N.
Montants
et
4:
pour
chaque
compte,
cumul
des
mouvements
Dbit
et
Crdit
du
01/01/98
au
(3)Dernires colonnes Montants 5 et 6 : lune de ces deux colonnes comporte le solde correspondant chaque compte du 01/01/N au
31/12/N.
Dans cet exemple les critures types nouveau ne sont pas prises en compte dans les
colonnes Mouvements (2) et Solde priode (3).
Exemple :
Edition de la balance avec les options suivantes:
: Balance 8 colonnes,
Premire colonne Dbit/Crdit: Soldes,

Dernire colonne Dbit/Crdit: Soldes cumuls,
Balance 8 colonnes: Soldes priode,
A-nouveau: Toutes,
Date : du 01/01/N au 31/12/N (exercice complet).
La balance 8 colonnes se prsentera sous la forme suivante:
Numro
des
comptes
Dbit
Intitul
des
comptes
Crdit
Solde au
31/12/N1 (1)
Mouvements
(2)
Solde
priode
(3)
Soldes
cumuls
(4)
Dbit
Crdit Dbit
Crdit Dbit
Crdit
Col. 1
Col. 2 Col. 3
Col. 4 Col. 5
Col. 6 Col. 7
Col.
8
(1)Idem Balance 6 colonnes.

(4)Colonnes Montants 7 et 8 : pour chaque compte, lune de ces deux colonnes comporte le cumul des critures d-nouveau et des
mouvements de la priode, cest--dire le solde cumul au 31/12/N.
2015 Sage
566
Menu Etat
Dans cet exemple les critures types -nouveau ne sont pas prises en compte dans les
colonnes Mouvements (2) et Solde priode (3).
Les titres de colonnes sont automatiquement renseigns en fonction de la valeur
slectionne dans les Premires colonnes, Dernires colonnes et Colonnes 5 et 6 pour
la balance 8 colonnes.

st
prsent.
La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de comptabilit) dans la
Exporter les donnes

La commande Exporter
faite sur la fentre format.
donner un nom au fichier et slectionner son type
(dans la zone Type ).
Echancier...
Introduction - Echancier...
Etat/ Echancier
2015 Sage
567
Menu Etat
enregistrs entre deux dates avec une totalisation par date d'chance.
Slection simplifie
L'chancier est un document habituellement destin informer de la chronologie des
factures fournisseurs rgler. Il peut cependant, si vous le souhaitez, donner une
information identique sur les factures clients.
Date criture de/

Seules les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises
en compte. Par
forme JJMMAA.
N compte gnral de/

Slectionnez les comptes inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut est
vide, ce qui revient slectionner tous les comptes du plan comptable.
Nature de compte
Slectionnez les natures de comptes prendre en compte dans l'dition. La nature de
compte propose par dfaut est Fournisseur, l'impression de l'chancier fournisseur
tant la plus courante.
N cpte (compte) tiers de/

Slectionnez les comptes de tiers inclure dans l'dition. La fourchette propose par
dfaut est vide ce qui revient slectionner tous les comptes du plan tiers.
Classement par
Le mode de classement retenu dtermine la prsentation de l'dition:
par compte gnral; les informations affiches sont: Date d'criture , N compte gnral , N
compte de tiers , N de pice , Code journal , Libell d'criture , Montant et Montant progressif .
N compte gnral: les lignes imprimes seront classes par numro de
compte gnral (l'intitul du compte est rappel); les informations affiches sont: Date
d'criture , Date d'chance, N compte de tiers , N de pice , Code journal, Libell d'criture ,
Montant et Montant progressif .
N compte tiers: les lignes imprimes seront classes par numro de compte de tiers,
(l'intitul du compte est rappel); les informations affiches sont: Date d'criture , N
compte gnral , Date d'chance , N de pice , Code journal , Libell d'criture , Montant et
Montant progressif .
Ecritures
Toutes
lettres;
A chance
Echance dpasse
antrieure ce
2015 Sage
568
Menu Etat
Inclure les critures sans chance
Case cocher permettant d'imprimer galement les critures saisies sans date
d'chance.
Si la case n'est pas coche (valeur par dfaut), le programme tient compte uniquement
des critures ayant une date d'chance.

pas la cocher pour ne pas les faire apparatre.
format de slection.
Format de slection
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un chancier de toutes les critures
non lettres passes sur les comptes fournisseurs, classes par date d'chance.
Cependant, si vous avez modifi les propositions par dfaut sur la fentre de slection
simplifie, le programme les affiche.
ente comme suit.
communes.
Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de
slection.
Fichier
Champ
Echancier
Classement
Date d'chance, N compte gnral, N

compte de tiers
(a)
Echancier
Ecritures
Toutes, A chance, Echance dpasse
(a)
Echancier
Inclure critures sans

Oui, Non
chance
Echancier
Pagination
Ecritures
comptables
Lettres sur montant Toutes, Oui, Non
(b)
Slection
standard
Date
A saisir
(a)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir ou slectionner
(a)

devises
(b)
(a)
Slection
standard
Choix proposs

Voir
(b)
(b)
Ecritures
comptables
Compte tiers
A saisir ou slectionner
Comptes
gnraux
Nature de compte
Toutes, Clients, Fournisseurs, Salaris, Banque,

(a)
Caisse, Amortis./Provision, etc.
2015 Sage
569
Menu Etat
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
Ecritures
comptables
Mode de rglement
Tous ou l'un des 30 modes de rglements crs (b)
Ecritures
comptables
Echance
A saisir
(b)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
(a)

b. Ci-dessous.

disponible
ctionn.
Echancier/ Inclure criture sans chance

Oui: le programme imprime galement les critures saisies sans date d'chance;
Non: le programme tient compte uniquement des critures ayant une date
d'chance.
Echancier/ Pagination
Choisissez entre:
Respect pagination
gnraux en classement par numro de compte gnral ou en respectant les options des
comptes tiers en classement par numro de compte tiers;
page;
un saut de ligne ni de

de compte.

Toutes: l'chancier reprendra toutes les critures enregistres, lettres ou non;
Non: l'chancier ne prsentera que les critures non lettres;
Oui: l'chancier ne prsentera que les critures lettres.
t droite du document, de la devise dans laquelle il est

prsent.
2015 Sage
570
Menu Etat
La conversion des montants (enregistrs dans la monnaie de tenue de comptabilit) dans
arts rencontrs dans les ditions, reportezvous la partie Etat/ Gnralits sur les impressions/ Editions en devise dans
Ecritures comptables/ Mode de rglement

Vous pouvez demander l'insertion de toutes les critures, quel que soit le mode de
rglement employ ou les critures associes un mode de rglement slectionn.
Ecritures comptables/ Echance

Seuls les mouvements dont la date d'chance est comprise dans la fourchette indique
apparatront sur l'chancier.
Rappelons que les dates insres dans les lignes de pice obissent aux rgles
suivantes (vous pouvez modifier manuellement ces valeurs proposes):
Paramtres du compte); l
la date du mouvement;
Les rgles ci-dessu

colonne Echance dans les journaux.
critures comptables/ Type norme

Balance ge...
Introduction - Balance ge...
Etat/ Balance ge
Cette commande perme

ventiles par tranches de dates paramtrables
saisie.
en fonction d'une date de rfrence
Slection simplifie
2015 Sage
571
Menu Etat
Les rglages par dfaut vous permett
paiements clients pour l'ensemble de l'exercice. Vous pouvez procder aux slections
suivantes.
Date de situation
Cette date va permettre de calculer le nombre de jours de retard de paiement d'aprs la
date d'chance ou la date d'criture (choisie ci-dessous). Par dfaut, le programme
propose la date systme.
Date criture de/

lectionn. Ces dates sont saisies sous la
forme JJMMAA.
N cpte (compte) gnral de/

Slectionnez les comptes gnraux prendre en compte dans l'dition. La fourchette
propose par dfaut est vide ce qui revient slectionner tous les comptes.
Nature de compte
Slectionnez les natures de comptes prendre en compte dans l'dition.
La nature de compte propose par dfaut est Client, l'impression de la balance ge
client tant la plus courante.
N compte tiers de/

Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition.
La fourchette propose par dfaut est vide, ce qui revient slectionner tous les
comptes du plan tiers.
Collaborateur de/
Slectionnez les collaborateurs prendre en compte dans l'dition.
La fourchette propose par dfaut est vide, ce qui revient slectionner tous les
collaborateurs en fonction de la nature de compte indique:
Client: dans ce cas, les collaborateurs de type Vendeur/ reprsentant sont proposs.
Fournisseur: dans ce cas, les collaborateurs de type Acheteur sont proposs.
Pour les autres natures de compte, ces deux zones de slection sont grises et
inaccessibles.
Classement par
Le mode de classement retenu dtermine la prsentation de l'dition. Le programme
vous permet de choisir entre:
N compte gnral: les lignes imprimes seront classes par numro de
compte gnral, puis par numro de compte de tiers; les informations affiches sont:
1re ligne: numro de compte gnral et intitul;
2me ligne: numro de compte de tiers et intitul, solde du compte, solde non chu,
paiement en retard de 1 30 jours, de 31 45 jours, de 46 60 jours, de 61 jours et plus.
xme ligne: total du numro de compte gnral, intitul et ventilation des sommes par
dlai.
2015 Sage
572
Menu Etat
N compte tiers: les lignes imprimes seront classes par numro de compte de tiers
puis par compte gnral ; les informations affiches sont:
1re ligne: numro de compte de tiers et intitul;
2me ligne: numro de compte gnral et intitul, solde du compte, solde non chu,
paiement en retard de 1 30 jours, de 31 45 jours, de 46 60 jours, de 61 jours et plus.
xme ligne: total du numro de compte tiers, intitul et ventilation des sommes par
dlai.
Collaborateurs: les lignes imprimes seront classes par collaborateur en fonction du
type de tiers slectionn:
Client : pour les tiers de type Client, le classement est ralis en fonction des
collaborateurs de type Vendeur/reprsentant.
Fournisseur : pour les tiers de type Fournisseur, le classement est ralis en fonction
des collaborateurs de type Acheteur.
Les lignes imprimes seront classes par nom de collaborateur puis par
compte tiers ; les informations affiches sont:
1re ligne: nom et prnom du collaborateur;

2me ligne: numro du compte tiers, du compte gnral et intitul du tiers, solde du
compte (tiers-gnral), solde non chu, paiement en retard de 1 30 jours, de 31 45
jours, de 46 60 jours, de 61 jours et plus.
xme ligne: total du collaborateur et ventilation des sommes par dlai.
D'aprs la date d'

La zone liste droulante propose de slectionner la date prendre en compte pour le
calcul du nombre de jours de retard:
Ecriture (valeur par dfaut): la date de comptabilisation de la facture dans le journal;
Echance
Le nombre de jours de retard est gal la date de tirage moins la date d'criture ou la
date d'chance.
Rglements/avoirs
Cette zone liste droulante propose de choisir entre les modes de calcul suivants :
Sur date la plus lointaine (valeur par dfaut): les rglements et avoirs sont imputs
sur les factures partir de la date d'criture ou d'chance, selon le cas, la plus lointaine;
A bonne date: les rglements et avoirs sont positionns bonne date. Si l'tat est
d'aprs la date d'chance, les critures sans chance sont positionnes leur date
d'criture.
Le choix effectu ce niveau vous sera rappel dans le cartouche d'entte du document.
Impression selon le sens du solde tiers

Cette option, coche par dfaut, permet d'diter les tiers selon leur solde privilgi (les
clients crditeurs et les fournisseurs dbiteurs se sont pas dits par exemple).
Inclure les critures sans chance

Si vous avez demand une balance ge d'aprs la date d'chance des mouvements,
d'chance
apparaissent. Le programme reprend alors la date d'criture.
2015 Sage
573
Menu Etat
Si vous ne cochez pas cette option, le programme ne prendra en compte que les
critures possdant une date d'chance.

Si cette case est coche, la balance ge contiendra les journaux de situation. Il suffit de
ne pas la cocher pour ne pas les faire apparatre.
1er dlai/ 2me dlai/ 3me dlai

Ces trois zones dterminent les colonnes de l'dition. Les retards de paiement seront en
effet prsents sur quatre colonnes:
De 1 1er dlai de retard,
De 1er dlai + 1 jour 2me dlai de retard,
De 2me dlai + 1 jour 3me dlai de retard,
Au del de 3me dlai + 1 jour de retard.
Par dfaut, le programme propose 30, 45 et 60. La balance ge prsentera dans ce cas
les retards de paiement de la manire suivante:
Non
chu
De 1 30 jours
De 31 45 jours
De 46 60 jours
De 61 jours et plus
Paiements de 1 30 Paiements de 31 45 Paiements de 46 60 Paiements de plus de

jours de retard
jours de retard
jours de retard
60 jours de retard
format de slection.
Pour la constitution de la balance des retards de paiement, les rgles suivantes sont
observes:
les factures sont positionnes dans les colonnes en fonction de leur date
les avoirs et rglements sont imputs sur les factures partir de la date
Inclure les critures sans

chance est slectionne) obissent la mme rgle que les avoirs et
rglements.
Format de slection
format de slection.
Les rglages par dfaut vous p
paiements clients pour l'ensemble de l'exercice.
La fentre du format de slection de la balance ge se prsente comme suit.
communes.
2015 Sage
574
Menu Etat
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Balance ge
Date de situation
Date systme, A saisir
(a)
Balance ge
Classement
N compte gnral, N compte tiers
(a)
Balance ge
Date
Balance ge
er
1 dlai
me
me
(a)
A saisir (par dfaut 30)
(a)
dlai
(a)
dlai
(a)
Balance ge
Balance ge
Compte
gnraux
Nature de compte
Balance ge
Inclure critures sans

Oui, Non
chance
(b)
Balance ge
Imputation
Rglements / Avoirs
Sur la date la plus lointaine, A bonne date
(b)
Balance ge
Impression selon
solde du tiers
Oui, Non
(b)
Balance ge
Pagination

(b)
Balance ge
Dlai compte selon

classement
Oui, Non
(b)
Ecritures
comptables
Lettres sur montant Toutes, Oui, Non
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection
standard
Date
Exercice en cours, A saisir
(a)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir
(a)
Slection
standard
Compte tiers
A saisir
(a)
Slection
standard
Devise d'dition
Monnaie de tenue de comptabilit, liste des

devises
(b)
Collaborateur
Nom
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Aucune, Client, Fournisseur, Salari,
(a)
(b)
(a)
Toutes, Oui, Non
(a)

b. Ci-dessous.

disponible
2015 Sage
575
Menu Etat
Balance ge/ Inclure criture sans chance

Si vous avez demand une balance ge d'aprs la date d'chance des mouvements,
slectionnez Oui pour que les critures ne possdant pas de date d'chance
apparaissent. Le programme reprend alors la date d'criture.
Si vous slectionnez Non, le programme ne prendra en compte que les critures
possdant une date d'chance.
Balance ge/ Imputation Rglements/ Avoirs

La zone liste droulante propose de choisir entre les modes de calcul suivants:
Sur date la plus lointaine: les rglements et avoirs sont imputs sur les factures
partir de la date d'criture ou d'chance, selon le cas, la plus lointaine;
A bonne date: les rglements et avoirs sont positionns bonne date. Si l'tat est
d'aprs la date d'chance, les critures sans chance sont positionnes leur date
d'criture.
Le choix effectu ce niveau vous sera rappel dans le cartouche d'entte du document.
Balance ge/ Impression selon solde du tiers

Cette option, lorsqu'elle est valide sur Oui, permet d'diter les tiers selon leur solde
privilgi (les clients crditeurs et les fournisseurs dbiteurs se sont pas dits par
exemple).
Balance ge/ Pagination

Choisissez entre:
Respect pagination
gnraux;
page;
de compte.
Balance ge/ Dtail compte selon classement

Choisissez entre:
Oui: le programme imprimera les comptes tiers lorsque le classement est par compte
gnral; il imprimera les comptes gnraux si le classement est par compte tiers.
Non
-comptes concerns.

La zone liste droulante propose:
Toutes: le programme fait apparatre dans la balance ge toutes les critures
passes sur les comptes gnraux, qu'elles soient lettres ou non lettres;
Non: (valeur par dfaut) le programme ne reprend que les critures non lettres
passes sur les comptes gnraux;
Oui: Le programme ne reprend que les critures lettres passes sur les comptes
gnraux.
2015 Sage
576
Menu Etat
Slection standard/ Devise

leur enregistrement.
prsent.
rts.
Etats tiers
Introduction - Etats tiers...
Etat/ Etats tiers
hirarchique qui permet de slectionner un des tats tiers suivants:

Grand livre des tiers: dtail des mouvements enregistrs sur un compte tiers entre
deux dates.
Balance des tiers: la balance des tiers, total et solde des mouvements enregistrs sur
un compte tiers entre deux dates.
Justificatif de solde date: le justificatif de solde date, volution des soldes des
comptes
Statistiques tiers: les statistiques tiers, statistiques clients, statistiques fournisseurs et
analyse de vulnrabilit clients.
Historiques des rappels
crances clients.
Dossiers de recouvrement: les dossiers de recouvrement, dtail des crances clients
en recouvrement.
2015 Sage
577
Menu Etat
Pour chacune de ces ditions, le programme propose une fentre de slection simplifie
permettant une impression immdiate ou diffre et une fentre de format de slection.
Grand livre des tiers

Prsentation
Etat/ Etats tiers/ Grand-livre des tiers
-livre des comptes de tiers.
Slection simplifie
l'ensemble de l'exercice regroupant tous les mouvements passs sur les comptes de
tiers, quelle que soit leur nature.
Vous pouvez procder aux slections suivantes.
Date criture de/

s sont saisies sous la forme
JJMMAA.
Type de tiers
Slectionnez le type de tiers traiter:
Tous: l'dition reprendra les mouvements enregistrs sur tous les comptes de tiers
quelle que soit leur nature;
Client: les oprations portes sur les comptes tiers de nature client seront prises en
compte;
Fournisseur: les oprations portes sur les comptes de nature fournisseur
apparatront;
Salari: les oprations portes sur les comptes de nature salari seront prises en
compte;
Autre: les oprations portes sur les comptes de nature Autre apparatront sur
l'dition.
Compte tiers de/

Slectionnez les comptes de tiers prendre en compte dans l'dition. Tous les comptes
du plan tiers sont slectionns par dfaut.
Code journal de/

Type d'tat
Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition:
Un tat de Base contient les informations suivantes:

1re ligne: numro de compte tiers et son intitul en caractres gras,
2me ligne: date, code journal, numro de pice, libell criture, lettrage, mouvement
dbit, mouvement crdit, solde progressif.
2015 Sage
578
Menu Etat
Un tat Dvelopp paramtrable contient les informations suivantes:

2me ligne: date, code journal, numro de pice, rfrence pice, contrepartie
gnrale, numro de compte gnral, libell criture, mode de rglement, chance,
lettrage, mouvement dbit, mouvement crdit et solde progressif.
Un tat Dvelopp devise contenant les informations suivantes:

2me ligne: date, code journal, numro de pice, libell criture, chance, devise,
lettrage, mouvement devise dbit, mouvement devise crdit et montant en monnaie
courante.
Pour l'tat dvelopp paramtrable et l'tat Dvelopp devise, il convient de demander
une prsentation en mode paysage. Si vous prfrez le mode portrait, demandez une
rduction de 70 %, ou utilisez du papier 132 colonnes. Ces possibilits sont dpendantes
des imprimantes.
Devise
Vous
Par dfaut, toutes les devises sont slectionnes.
Modle
l'impression du Grand livre:
Personnalis : slectionnez cette option pour pouvoir choisir un modle d'dition
Impression des critures lettres

Cette case cocher permet de faire ressortir les critures lettres; si cette option n'est
pas retenue, le programme n'imprime que les critures non lettres.

Si cette case est coche, le grand livre tiers contiendra les journaux de situation. Il suffit
de ne pas la cocher pour na pas les faire apparatre.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
La fentre du format de slection du grand-livre des tiers se prsente comme suit.
communes.
2015 Sage
579
Menu Etat
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Grand livre
des tiers
Type d'tat
Base, Dvelopp paramtrable, Dvelopp devise
(a)
Grand livre
des tiers
Impression
antrieure
Non, Oui
(b)
Grand livre
des tiers
Sous-totaux
priodes
d'analyse
Aucune, 1re priode, 2me priode, 3me priode
(b)
Grand livre
des tiers
Pagination

(b)
Grand livre
des tiers
Rupture sur n
compte gnral
Oui, Non
(b)
Grand livre
des tiers
Colonne 1
paramtrable
Rfrence pice, Numro de pice, Pice de trsorerie,

Contrepartie gnrale, Contrepartie tiers, N compte
(b)
gnral, Mode de rglement, Quantit, Devise, Lettrage
devise, Date de saisie
Grand livre
des tiers
Colonne 2
paramtrable
Contrepartie gnrale, mmes proposition que pour la

(b)
colonne 1
Grand livre
des tiers
Colonne 3
paramtrable
N compte gnral, mmes proposition que pour la

colonne 1
(b)
Grand livre
des tiers
Colonne 4
paramtrable
Mode de rglement, mmes proposition que pour la

colonne 1
(b)
Compte de
tiers
Type
Tous, Clients, Fournisseurs, Salaris, Autres
(a)
Ecritures
comptables
Lettres sur
montant
Non, Oui, Toutes
(b)
Ecritures
comptables
Devise
(b)
Ecritures
comptables
Type norme
Toutes, Nationale, IFRS, critures Les deux, critures

Nationale, critures IFRS
(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Date
(a)
Slection
standard
Compte de tiers
A saisir
(a)
Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises
(b)
Slection
standard
Slection
standard
Modle de l'tat Standard, Personnalis
(a)

b. Ci-dessous.
2015 Sage
580
Menu Etat
Grand livre des tiers/ Impression antrieure

Deux choix sont proposs:
Oui: cette option permet d'imprimer un grand-livre avec des ruptures pour chaque
compte, soit le total des mouvements de la priode antrieure, le total des mouvements
de la priode d'impression et le cumul des mouvements antrieurs et de la priode
slectionne.
Non
Une premire ligne, avant le dtail des critures, indique le total des mouvements de la
priode antrieure.
Une seconde ligne, aprs le dtail des critures, indique le total des mouvements de la
priode slectionne.
Une troisime ligne de cumul donne le total du compte sur la priode slectionne et la
priode antrieure.
Grand livre des tiers/ Sous-totaux priodes d'analyse

Quatre possibilits de sous-totalisations sont proposes:
Aucune
dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Options d'impression/
Grand-livre;
1re priode: insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde
correspondant la premire priode d'analyse paramtre dans le volet prcdemment
cit;
2me priode: insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde
correspondant la seconde priode d'analyse;
correspondant la troisime priode d'analyse.
-livre des tiers est infrieure ces
Cette option de sous-totaux par priode d'analyse apporte au grand-livre des tiers une
fonction de statistiques priodiques, indiquant les totaux des mouvements et les soldes
de chaque priode d'analyse dfinie par vos soins dans les prfrences du dossier.
Reportez-vous au titre Grand livre - Options d'impression.
Grand livre des tiers/ Pagination

Respect pagination
lignes et de page demands sur les fiches des comptes tiers;
page;
de compte.
2015 Sage
581
Menu Etat
Grand livre des tiers/ Rupture sur n compte gnral
Si vous slectionnez Oui, le programme totalise les montants chaque changement de
compte gnral. Par dfaut cette zone est sur Non.
Grand livre des tiers/ Colonnes paramtrables

Le programme prvoit de modifier le contenu de quatre colonnes. Par dfaut, une valeur
est paramtre pour ces quatre colonnes.
Cette dernire peut tre remplace par un des champs suivants: Rfrence pice , Numro
de pice , Pice de trsorerie , Contrepartie gnrale , Contrepartie tiers , Numro de compte
gnral, Mode de rglement , Quantit , Devise , Lettrage devise , Date de saisie .

Oui
Non: (valeur par dfaut) imprime les critures non lettres;
Toutes: toutes les critures lettres ou non lettres sont slectionnes.
-livre des seules critures lettres;
Ecritures comptables/ Devise

saisie:
sur lesquels plusieurs

prsent.
2015 Sage
582
Menu Etat
Balance des tiers

Prsentation
Etat/ Etats tiers/ Balance des tiers
Slection simplifie
Les rg
l'ensemble de l'exercice regroupant tous les mouvements passs sur les comptes de
tiers, quelle que soit leur nature.
Date criture de/

JJMMAA.
Type de tiers
L'dition reprendra les mouvements enregistrs sur les comptes dont la nature est
slectionne ici. Pour une dition complte, choisissez Tous (valeur par dfaut).
Compte tiers de/

Code journal de/

Type d'tat
Le type d'tat slectionn dtermine la prsentation de l'dition.
balance de Base: le programme imprime les colonnes numro de compte tiers, intitul
des comptes, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbit, soldes crdit;
balance Dveloppe: le programme imprime les colonnes numro de compte tiers,
intitul des comptes, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbit, soldes crdit
et solde exercice prcdent;
balance 6 colonnes: le programme imprime les colonnes numro de compte tiers,
intitul des comptes, soldes ou mouvements dbit/crdit, mouvements priode
dbit/crdit et soit solde priode soit soldes cumuls soit mouvements cumuls en
dbit/crdit;
2015 Sage
583
Menu Etat
balance 8 colonnes: le programme imprime les colonnes numro de compte tiers,
intitul des comptes, soldes ou mouvements dbit/crdit, mouvements priode
dbit/crdit, soit solde priode soit soldes cumuls soit mouvements cumuls en
dbit/crdit et enfin ou solde priode ou mouvements cumuls en dbit/crdit.
Compte
Quatre choix sont proposs:
Tous: tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvements, sont imprims
dans la balance des tiers;
Mouvements: seuls les comptes ayant reu des critures sont mentionns;
Non solds
la liste;
Solds: seuls les co

Si cette case est coche, la balance des tiers contiendra les journaux de situation. Il
suffit de ne pas la cocher pour ne pas les faire apparatre.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
La fentre du format de slection de la balance des tiers se prsente comme suit.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Balance des
tiers
Type d'tat
Base, Dvelopp, 6 colonnes, 8 colonnes
(a)
Balance des
tiers
Dtail des comptes

gnraux
Oui, Non
(b)
Balance des
tiers
Imp. soldes priodes Aucune, Exercice prcdent, 1re priode, 2me

(b)
compares
priode, 3me priode
Balance des
tiers
Symtrie d'analyse ex.

Non, Oui
prcd.
(b)
Balance des
tiers
Comptes
Mouvements, Tous, Non solds, Solds
(b)
Balance des
tiers
Pagination

(b)
Balance des
tiers
Premire colonne
dbit/crdit
Soldes, Mouvements
(b)
2015 Sage
584
Menu Etat
Balance des
tiers
Dernire colonne
dbit/crdit
Soldes priode, Soldes cumuls, Mouvements

cumuls
(b)
Balance des
tiers
Balance 8 colonnes
Soldes priode, Mouvements cumuls
(b)
Compte de tiers Type
Tous, Clients, Fournisseurs, Salaris, Autres
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Date
Exercice courant, A saisir
(a)
Slection
standard
Compte de tiers
A saisir
(a)

devises
(b)
Slection
standard
b. Ci-dessous.

disponible
champ par une barre oblique (/).
Vous pouvez les utiliser pour modifier les critres standards (modification temporaire) ou
pour crer vos propres formats.
Balance des tiers/ Dtail des comptes gnraux

Si vous slectionnez Oui, le programme imprime le dtail des mouvements par compte
gnral. Par dfaut cette zone est Non.
Balance des tiers/ Impression soldes priodes compares

Cinq possibilits sont proposes:
Aucune: n'effectue aucun comparatif entre la priode d'impression de la balance tiers
et les priodes d'analyse paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/ Configuration
des traitements/ / Options d'impression / Grand-livre des tiers;

Exercice prcdent: permet la comparaison en imprimant le solde de la mme
priode sur l'exercice prcdent;
1re priode: insre une ligne de sous-totalisation sur laquelle est imprim le solde
correspondant la premire priode d'analyse paramtre dans la commande cite
prcdemment;
correspondant la seconde priode d'analyse;
correspondant la troisime priode d'analyse.
Cette possibilit vous est offerte avec la balance Dveloppe.
Balance des tiers/ Symtrie d'analyse exercice prcdent

Deux choix sont proposs:
2015 Sage
585
Menu Etat
Oui: le document imprim prsentera un comparatif avec l'exercice prcdent sur la
mme dure que la priode en cours;
Non: (valeur par dfaut) le comparatif sera fait avec la totalit de l'exercice prcdent.
Cette option est combine avec le choix Exercice prcdent pour le critre Impression
sous-totaux priodes compares et est propose avec la balance Dveloppe.
Balance des tiers/ Comptes

Quatre choix sont proposs:
Tous: tous les comptes, y compris ceux qui ne sont pas mouvements, sont imprims
dans la balance des tiers;
Mouvements: seuls les comptes ayant reu des critures sont mentionns;
Non solds
antrieur (si l'option Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste;
Solds
Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste.

Balance des tiers/ Pagination
Respect pagination:
page demands sur les fiches des comptes tiers;
page;
de compte.
Balance des tiers/ Premire colonne dbit/crdit

Pour les balances 6 et 8, il est possible d'diter ou choix:
Soldes: selon le sens du solde, l'une des deux colonnes (dbit ou crdit) est
renseigne,
Mouvements: les cumuls des mouvements dbit et crdit sont dits.
Balance des tiers/ Dernire colonne dbit/crdit

Pour les balances 6 et 8, il est possible d'diter ou choix:
Soldes priode,
Soldes cumuls,
Mouvements cumuls.
Balance des tiers/ Balance 8 colonnes

Pour la balance 8 colonnes il est possible d'diter ou choix:
Soldes priode;
Mouvements cumuls.

2015 Sage
586
Menu Etat
prsent.
Justificatif de solde date

Prsentation
Etat/ Etats tiers / Justificatif de solde date
souhaite.
Slection simplifie
Justificatif de solde date est
dcrit dans Impression des extraits de compte tiers.
Format de slection
format de slection.
Format de slection
Extrait de compte tiers.
Statistiques tiers
Prsentation
Etat/ Etats tiers/ Statistiques tiers
Cet tat vous
2015 Sage
587
Menu Etat
Slection simplifie
tout l'exercice.
Date criture de/

JJMMAA.
Type d'tat
Le type d'tat slectionn d
proposs:
statistiques clients (valeur par dfaut) indique pour chaque client:
son chiffre d'affaires TTC pour la priode demande,
le pourcentage qu'il reprsente par rapport au total des clients slectionns,
la croissance des mouvements par rapport la mme priode de l'exercice

prcdent,
le solde du compte la fin de la priode de slection,
le pourcentage du solde client par rapport au solde total.
statistiques fournisseurs est similaire celui des clients hormis la dernire

colonne qui reprsente le nombre de jours moyen de rglement des fournisseurs. Le
nombre de jours de rglement est calcul d'aprs la formule suivante:
analyse de la vulnrabilit clients prsente:
le solde du client la fin de la priode de slection,
le nombre de jours moyen correspondant au dlai habituel de rglement des clients,
l'encours maximum autoris,
le dpassement de l'encours,
enregistrs par rapport aux factures mises.
--dire le pourcentage des rglements
Compte tiers de/


Si cette case est coche, les statistiques tiers contiendront les journaux de situation. Il
format de slection.
2015 Sage
588
Menu Etat
Format de slection
format de slection.
communes.
Le tableau suivant indique les informations disponibles pour constituer un format de

slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Statistiques tiers Type d'tat
Statistiques clients, Statistiques fournisseurs, Analyse

(a)
vulnrabilit
Statistiques tiers Classement
N compte tiers, Classement tiers
(b)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Date
(a)
Slection
standard
Compte tiers A saisir ou slectionner
Slection
standard
Devise
(a)
Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises (b)

b. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de ses commande
disponible
Statistiques tiers/ Classement

N compte tiers: le classement a lieu sur le numro des comptes de tiers (ordre
croissant);
Classement
sur le code classement des comptes de tiers.
Certaines colonnes peuvent afficher N.S. (Non Significatif) s'il n'y a pas de valeurs de
rfrence ou si le pourcentage trouv est suprieur + ou 100%.

Cette ligne de cri
2015 Sage
589
Menu Etat
prsent.
La conversion des montants (enregistrs dans la monnaie de tenue de comptabilit)
Historiques des rappels

Prsentation
Etat/ Etats tiers/ Historique des rappels
donne.
Slection simplifie
t historique des rappels pour
tout l'exercice.
Type de traitement
Par dfaut, tous les traitements sont slectionns.
Type tiers
convient.
Compte tiers
tiers en fonction du type de tiers slectionn.
Date de traitement
Ces dates sont saisies sous la forme JJMMAA.
2015 Sage
590
Menu Etat
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
Prsentation
Etat/ Etats tiers/ Dossiers de recouvrement
complets comprenant les informations gnrales, les critures rattaches ainsi que les
interventions.
On peut accder au bouton [Imprimer le dossier] depuis un dossier prcis aprs
Slection simplifie
Statut du dossier
Cette zone liste dr
Traitements/
Recouvrement/ Dossiers de recouvrement:
Tous
affichs.
En cours
traitement.
En attente
traitement.
ancement sont
En cours de
En attente de
En redressement judiciaire
En redressement judiciaire .
Termins
Termin .
Client de/
e des dossiers de recouvrement
en fonction des numros de comptes clients.
2015 Sage
591
Menu Etat
Charg de recouvrement de/
en fonction des chargs de recouvrement.
Pour en savoir plus sur les profils collaborateurs, reportez-vous la partie Volet
Profil - Collaborateur.
Numro de dossier de/

ement
Motif de litige
en fonction des motifs de litige:
Tous: tous les dossiers, quel que soit leur motif de litige, sont pris en compte dans la
slection.
[Motif]: liste des motifs pralablement crs dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Rappel/Recouvrement/ Motif de litige.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
Registres-taxe...
Introduction - Registres-taxe...
Etat/ Registres-taxe
Cette commande permet d'imprimer les mouvements qui concernent les registres-taxe.
Prsentation
La fentre de slection simplifie du registre taxe se prsente comme suit.
2015 Sage
592
Menu Etat
Un registre-taxe peut tre recalcul en saisie de journaux sur une ou plusieurs pices par
Pour la renumrotation des pices et registres et la rgnration des registres, voir

la commande Lire les informations, boutons [Renumroter] et [Rgnrer].
Zone liste droulante offrant les choix suivants:

Etat des registres
lesquelles un registre taxe a t enregistr.
Rsum de TVA propose des ruptures par rgime, provenance et par taux de TVA de
manire mieux visualiser les diffrents flux soumis TVA et ainsi amliorer le processus
de contrle.
Code taxe de/

Slectionnez les comptes gnraux inclure dans l'dition. La fourchette propose par
dfaut couvre tous les comptes crs.
Date pice de/

forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones
une date.
Type de registre
Slectionnez le type de registre imprimer:
Achat,
Vente,
Gnral achat,
Gnral vente,
Rglement achat,
Rglement vente.
Provenance
Slectionnez le type de TVA inclure dans l'dition:
2015 Sage
Toutes: tous les types de TVA sont inclus (valeur par dfaut),
Nationale,
Intracommunautaire,
Export,
Divers 1,
Divers 2,
Divers 3,
Divers 4,
Divers 5.
593
Menu Etat
Classement
informations imprimes. Slectionnez le mode de tri souhait:
Par nde registre,
Par n de facture.
Modle
l'impression du Registre de taxes:
Standard (valeur par dfaut): si vous choisissez le modle standard livr par dfaut, le
programme affiche la fentre de lancement de l'impression lorsque vous cliquez sur le
bouton [OK];
Rupture par code taxe

Cette case, non coche par dfaut, permet de classer les registres-taxe par codes taxe.
Rsum de TVA.

Si cette case est coche, les registres-taxe contiendront les journaux de situation. Il
format de slection.
Format de slection
La fentre du format de slection de
suit.
-taxe se prsente comme
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Etats registre
taxe
Choix proposs
Voir
Etat des registres, Rsum de TVA
(a)
Etats registre
taxe
Code taxe
A saisir
(a)
Etats registre
taxe
Rupture
Aucune, Code taxe
(b)
2015 Sage
594
Menu Etat
Etats registres
taxe
Type registre
Achat, Vente, Gnrale achat, Gnral vente, Rglement

(a)
achat, Rglement vente
Etats registres
taxe
Provenance
Toutes, Nationale, Intracommu., Export, Divers 1, Divers

(a)
2, Divers 3, Divers 4, Divers 5
Etats registres
taxe
Classement
N registre, N facture
(a)
Etats registres
taxe
Date pice
(a)
Ecritures gnrales, Registres taxe
(b)
Etats registre
taxe
Calcul de
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
comptables
A-nouveau
Toutes, Oui, Non
(a)
(b)
Slection
standard
Devise
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Modle de
l'tat
(a)

b. Ci-dessous.

disponible :
Etats registres taxe/ Rupture

Le programme ne ralisera aucune rupture lors des impressions ou chaque code taxe
selon le paramtrage effectu.
Cette ligne de critre propose les choix suivants:

Ecritures gnrales : les lignes imprimes seront dtermines partir des saisies faites
dans les journaux si la colonne Provenance y a t renseigne.
Registres taxe : (valeur par dfaut) les lignes imprimes proviendront des registres de
taxes.

C
2015 Sage
595
Menu Etat
-tte, de la devise dans laquelle il est dit.

Attention. La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de la
s dans les ditions, reportezvous la partie Etat/ Gnralits sur les impressions/ Editions en devise dans
Dclaration de taxes...
Introduction
Etat/ Dclaration de taxes
les dbits) ventile par taux de TVA et par taxes parafiscales.
Voir le titre Gnralits sur les dclarations de taxe.
Elle ouvre un menu hirarchique (ou sous menu) donnant accs trois fonctions
distinctes:
Etat dclaration de taxes,
Gnration EDI-TVA,
Mise jour fiscale.
Gnralits sur les dclarations de taxe

Introduction - Gnralits sur les dclarations de taxe
Souscrire par voie lectronique leurs
aux exercices clos compter du 01/01/2006;
2015 Sage
Souscrire par voie lectronique leurs dclarations de TVA;
Acquitter leur TVA par voie lectronique galement compter du 1er janvier 2006.
596
Menu Etat
Depuis le 1er janvier 2002, les entreprises relevant de la Direction des grandes
entreprises, ainsi que leurs filiales dtenues plus de 50 % par le groupe quel que soit
leur chiffre d'affaires, doivent galement rpondre cette obligation, quel que soit leur
chiffre d'affaires.
Les autres entreprises peuvent librement souscrire ce service.
Les donnes dclaratives sont gnres dans un fichier pivot au format XML et
acheminer par le Plate-forme EDI. Le fichier est cr partir, d'une part des rubriques du
fichier PARAM.BCR
administratives de la commande Paramtres socit
dclaration et le paiement en euros selon de
nouvelles conditions.
Prsentation
Modalits dapplication
er
A partir du 1 janvier 2002, toutes les dclarations doivent tre effectues en Euros, ceci
quelle que soit la monnaie de tenue de compte, francs ou euros.
Depuis le 01/01/1999, le ministre des finances autorise le paiement de la TVA
indiffremment en francs ou en euros, que la comptabilit soit tenue en francs ou en
euros.
Particularits des tats Cerfa

La mise en conformit de l'tat CA4 se traduit par son remplacement par un nouvel tat
CA12.
Adaptation de Sage 100 Comptabilit

Le programme permet de grer les dclarations ainsi que les paiements en euros. La
fentre de slection simplifie ainsi que le format de slection de la dclaration de taxes
sont modifis en consquence.
Voir la description de ces formats dans les Annexes.
Gestion des arrondis

Les rgles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de
montants de TVA dductible et
dductible ou collecte.
La slection de la monnaie de dclaration ou de paiement n'est accessible que pour les
tats CERFA. En ce qui concerne l'tat prparatoire, la slection de la devise d'dition
dans la fentre de slection standard obtenue grce au bouton [Plus] permet de l'obtenir
indiffremment en franc ou euro.
Lexique li EDI-TVA
Les mots suivants seront utiliss dans la suite du document pour dsigner:
TlTVA: procdure de souscription de la dclaration de TVA et ventuellement
acquittement de la TVA par voie lectronique. Cette procdure peut s'effectuer selon
deux mthodes:
EDI ou Echanges de donnes informatiss: gnration d'un fichier de dclaration vers
un partenaire EDI charg de l'acheminer vers la DGI,
EFI ou Echanges de formulaires informatiss: via Internet, saisie de la dclaration sur
formulaire.
2015 Sage
597
Menu Etat
Le terme EDI-TVA dsigne la procdure EDI spcifiquement rserve aux
dclarations de taxes.
Tldclaration: souscription de la dclaration de TVA par voie lectronique.
Tlpaiement: paiement de la TVA par voie lectronique.
Tlrglement A: Le tlrglement est une des formes de la mise en oeuvre du

tlpaiement qui ncessite un accord explicite du dbiteur, donn au coup par coup. Le
crancier doit avoir reu l'accord du dbiteur sur le montant avant d'mettre le
tlrglement (dfinition de a DGI).
La DGI peut alors effectuer jusqu' 3 prlvements sur les comptes dsigns par le
redevable.
Flux XML: les donnes dclaratives de la TVA sont transportes sous forme de flux
XML par SBM vers un partenaire EDI qui se charge de les traduire et de gnrer le fichier
EDI-TVA achemin vers la DGI. La procdure tant totalement transparente pour
l'utilisateur.
Formulaires EDI TVA grs

Le tableau ci-dessous prsente l'ensemble des formulaires grs par la procdure
TlTVA du logiciel de comptabilit:
Nom du
formulaire
Libell
3310 CA3
Dclaration mensuelle ou trimestrielle
Rgime rel normal/ Mini-rel
3310 A (1)
Annexe la dclaration mensuelle ou trimestrielle 3310 CA3

taxes assimiles
3517S
CA12/CA12E
Rgime simplifi
Dcompte des
Dclaration relative l'exercice ou une priode
(1)Le
formulaire
3310
A
est
obligatoire
partir
Montant
ligne
Tax.
ass.
calcul
Montant ligne Op. impos. un tx. particulier (Ligne 14) > 0.
du
sur
moment
ann
o
sur
(Ligne
le
formulaire
29)
>
3310
0
CA3:
et/ou
Notion de millsime pour les formulaires DGI

Une ou plusieurs fois par anne civile, la DGI peut tre amene apporter des
modifications aux imprims CERFA. En ce qui concerne TlTVA, un nouveau millsime
n'est attribu que si le formulaire est modifi:
Changement dans la dnomination d'une zone,
Modification d'une zone (ajout ou suppression d'une donne ou nouveau format).
A un instant donn, une seule version de formulaire et de millsime est disponible et

accepte. Toute version antrieure la date de mise en service est rejete.
Etat dclaration de taxes

Introduction - Etat dclaration de taxes
Etat/ Dclaration de taxe/ Etat dclaration de taxes
prparatoire ou des modles Cerfa. La fentre de slection se prsente comme suit.
Slection simplifie
2015 Sage
598
Menu Etat
types de taxe. Vous pouvez procder aux slections suivantes.
Date criture de/

Les critures dont la date est comprise dans la fourchette indique seront prises en
JJMMAA.
Ces zones comportent un bou
Type de taxe
Vous pouvez limiter l'dition un type de taxe choisi:
Tous: permet de procder une dition complte,
TVA/dbit,
TVA/encaissement,
TP/HT,
TP/TTC,
TP/poids,
TVA/CEE
Surtaxe.
Etat prparatoire la dclaration de taxes,
dclaration de taxes sur le Modle CERFA dfini dans Fichier/ Paramtres
socit/Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes.

Les modles CERFA sont paramtrs dans le programme et non modifiables par
es tats utilisent les paramtrages BCR dfinis.
Case cocher accessible uniquement pour les rgimes Rel normal, Mini-rel et Rel
simplifi agriculture pour lesquels le formulaire CA3 est imprim. Dans ce cas la case
est coc
rubriques Dclaration de taxes Annexe 3310A.
Modle CERFA dans la zone
.
Dtail des critures

Cliquez sur cette case cocher pour obtenir une dition dtaille : chaque compte
Si ce dtail n'est pas demand (valeur par dfaut), seuls les cumuls sont affichs.
de slection de Modle CERFA dans la zone
.

Si cette case est coche, la dclaration de taxes contiendra les journaux de situation. Il
suffit de ne pas la cocher pour les faire disparatre.
2015 Sage
599
Menu Etat
dans la constante correspondante.
TVA intracommunautaire
Compte de/
enregistrs dans les journaux de trsorerie lors du calcul du solde de ces comptes.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Paramtrage: cette commande donne accs la fentre dans laquelle sont

paramtres les diffrentes rubriqu
Cette fonction est dtaille plus loin.
Constantes: cette commande ouvre une fentre permettant la saisie manuelle de
montants divers entrant dans le cadre de la dclaration de TVA (crdits de TVA, reports
divers, etc.). La fentre ouverte par ce bouton est dcrite plus loin.
Les commandes Paramtrage et Constantes peuvent tre appeles par des boutons
accessibles ct du bouton [Fonctions]. La barre de fonction est personnalisable.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes.
Bouton [Plus]
Ce bouton ouvre le format de slection dcrit ci-aprs.
Bouton [Diffrer]
Cliquez sur ce bouton pour reporter l'dition.
Format de slection
format de slection.
La fentre du format de slection de la dclaration de taxes se prsente comme suit.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Etat prparatoire, CERFA rel normal,

CERFA mini-rel, CERFA rel simplifi,
CERFA rel simplifi agriculture.
Dclaration
de taxes
Voir
(a)
Dclaration
de taxes
Impression Annexe 3310A (b) Oui, Non
(a)
Dclaration
Dtail des critures
(a)
2015 Sage
Oui, Non
600
Menu Etat
de taxes
Dclaration
de taxes
Oui, Non
(a)
Dclaration
de taxes
Comptes fourn.
Intraco(mmunautaires)
exclure
A saisir
(a)
Taux de taxes Type de taxes
Tous, TVA/dbit, TP/HT, TVA/encaissement,

(a)
TP/TTC, TP/poids, TVA/CEE, Surtaxe
Ecritures
comptables
Type norme

(c)
Codes
journaux
Type
Tous
(c)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection
standard
Date
(a)

des devises
(a) et
(c)
Slection
standard
b. Le critre Impression
Annexe 3310A ne peut donner de rsultat que dans le cas de ltat prparatoire du formulaire CA3.
c. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disponible sur cett
disponible
Dclaration de taxes/ Comptes fournisseurs intraco(mmunautaires) exclure

Indiquez ici les comptes fournisseurs comportant des achats intracommunautaires
exclure.

Codes journaux/ Type

Exclure les journaux de situation a t coche dans la fentre de slection
simplifie, le format de slection affiche deux lignes supplmentaires:
2015 Sage
601
Menu Etat
Codes journaux/ Type/ Tous
Codes journaux / Type / Situation .
Sans immdiatement suivie de
De cette faon, le paramtrage exclut les journaux de situation de la liste des critres de
slection.
prsent.
Gestion des arrondis

Les rgles en vigueur concernant les arrondis mises en place avant la mise en place de
arrondi au franc infrieur pour les montants de TVA collecte).
dductible ou collecte.
Mise jour des critures de taxes

A l'issue de l'impression, le programme propose la mise jour des critures de taxes.
Voulez-vous mettre jour les critures de taxes?
Quelle que soit votre rponse ce message, les oprations se poursuivent avec ou sans
mise jour des critures de taxes.
plt les indications demandes dans Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ TVA et taxes / Comptabilit , un message
Code journal
Slectionnez le code journal sur lequel les critures de TVA doivent tre enregistres, en
gnral, un journal de type gnral (exemple : journal d'OD).
En cas de gestion de la norme IFRS, il est impossible de slectionner un journal dont la
zone Rserv aux critures la norme IFRS est coche.
Date d'criture
Indiquez la date de comptabilisation de l'criture.
2015 Sage
602
Menu Etat

cette commande.
TVA dcaisser
journal, si son solde est dbiteur (exemple: 4455100).
Crdit de TVA
journal, si son solde est crditeur (exemple: 4456700).
les nouvelles rgles

Le choix dans cet encadr permet de slectionner le compte sur lequel sera port
l'arrondi:
Compte dbit: le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme
- Charges de
gestion courante.
Compte crdit: le compte slectionn sur cette zone sera utilis par le programme
u compte 758000 - Charges de
gestion courante.
Pour chaque compte de TVA, le programme enregistre une criture, dans le journal
slectionn, en sens inverse.
Exemple :
Le compte 4457100 - TVA Collecte est crditeur au moment de la dclaration. Lors de la

mise jour dans le journal, le programme enregistre au dbit la valeur calcule dans la
colonne Taxes brutes de la dclaration de taxes.
L'criture est compose comme suit:
Zones
Information reprise
Date de pice
Date saisie
Numro de pice
Selon numrotation du code journal
Rfrence de pice
Rien
Numro de compte gnral Compte de taxe

Numro compte de tiers
Rien
Contrepartie gnrale
Compte d'quilibre du journal (TVA dcaisser ou crdit de TVA)
Contrepartie tiers
Rien
Libell criture
Rgularisation TVA + Date saisie
Mode de rglement
Rien
Date d'chance
Date saisie
Devise
Rien
Parit
Rien
Quantit
Rien
Montant devise
Rien
2015 Sage
603
Menu Etat
Montant dbit
Reprise du montant crdit du compte de taxe
Montant crdit
Reprise du montant dbit du compte de taxe
Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits

Il convient de distinguer chaque type de rubrique.
Rubrique de type Taxe

Les comptes slectionns sont des comptes de taxes. Vous devez veiller ce que les
affectations Compte de taxes/ Compte gnral charges et produits soient effectues. Les
lments sont calculs de la manire suivante:
Base
taxable TTC
Base taxable
HT
Cumuls des mouvements enregistrs sur les comptes associs aux comptes de
Taxes brutes
A partir de la base taxable HT en fonction du taux de taxes saisi.
Solde du
compte
Solde du compte de taxes.
Ecart
Taxes brutes - Soldes du compte.
Rubrique de type Montant

Les montants de la dclaration de taxes sont renseigns selon le mme principe que
: une seule colonne est renseigne et correspond
au cumul des comptes dfinis au niveau de la rubrique.
Base
taxable
TTC
Cumuls des mouvements enregistrs sur les comptes associs aux rubriques
Base taxable
pour les comptes de nature Charges et Produits, pour toutes les critures comHT
Cumuls des mouvements enregistrs sur les comptes associs aux rubriques
Taxes brutes pour les comptes de type Taux de taxes, pour toutes les critures comportant le
Solde du
compte
Ecart
Taxes brutes - Solde du compte.
Rubrique de type Constante

La valeur saisie pour chaque constante est simplement reprise dans la dclaration.
Base taxable TTC
Base taxable HT
Taxes brutes
Valeur saisie grce au bouton [Constante].
Solde du compte
Ecart
Taxes brutes - Solde du compte.
Rubrique de type Formule

Les rubriques sont calcules partir des formules dfinies.
2015 Sage
604
Menu Etat
Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements

Prsentation
Deux cas sont possibles:
Registres non utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement ,
Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements .
Registres non utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissement

Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements
coche pour les rubriques de type Taxes, le calcul est bas sur les journaux de
trsorerie.

La mthode de calcul suivante est applique:
Base taxable
TTC
Base taxable
HT
Taxes brutes
Montant des critures saisies sur un journal de type trsorerie et possdant en

contrepartie gnrale le compte de TVA concern.
TTC - Taxes brutes

Si Type montant, Taxes brutes = Montant saisi
Si Type %, Taxes brutes = TTC1 + Taux * Taux
Solde du
compte
Solde du compte de taxes
Ecart
Taxes brutes - Soldes du compte

Non applicable pour la TVA sur encaissements.
Registres utiliss pour la gestion de la TVA sur encaissements

Utilisation des registres pour la gestion de la TVA sur encaissements est coche,
les montants sont recherchs au niveau des registres de type Trsorerie (Rglement
Vente ou Rglement Achat) dfinis dans les journaux de trsorerie.

Le calcul est effectu par lecture des registres taxes qui comportent toutes les
informations ncessaires la dclaration de taxes : date de rglement, compte de TVA,
montant taxes, base taxable.
Base taxable
TTC
Base taxable HT
Cumul des bases taxables pour les comptes de taxes enregistrs dans le
tableau de rpartition de TVA.
Taxes brutes
Cumul des montants taxes pour les comptes de taxes enregistrs dans le
tableau de rpartition de TVA.
Solde du
compte
Solde du compte de taxes
Ecart
Taxes brutes - Soldes du compte

Non applicable pour la TVA sur encaissement.
2015 Sage
605
Menu Etat
Gnration EDI-TVA
Introduction
Etat/ Dclaration de taxe/ Gnration EDI-TVA
Cette fonction permet de gnrer le fichier EDI-TVA de dclaration et paiement de la TVA.

oits
lancement de la procdure.
-service EDI-TVA!
Vous devez au pralable souscrire un abonnement.

Souhaitezet les services proposs par Sage? [Oui]/[Non]
Contrles pralables
-TVA est possible uniquement si toutes les conditions
numres ci-dessous sont remplies:
Actualisation des droits au e-service EDI? Aide et la fonction

Portail).
Numro de SIRET obligatoire et valide (Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/
Identification).
Numro FRP obligatoire et valide (Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des

donnes de structure/ TVA et taxes/ Informations fiscales).
Numro TVA intracommunautaire valide si renseign (Fichier/ Paramtres socit/
Votre socit/ Identification).

Adhsion la tldclaration (dmarche raliser auprs du centre des impts puis
cocher la zone dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de structure/
TVA et taxes/ EDI-TVA).
Mise jour du fichier de paramtrage PARAM.BCR pour EDI-TVA: validation de
le e-service est disponible.

-service EDIde vous abonner ou d'actualiser vos droits.
Si vous rpondez par la ngative ce message, le programme interrompe alors le
traitement.
Par contre si vous avez les droits au e-service EDI-TVA mais que le fichier PARAM.BCR
de paramtrage avant de relancer la gnration EDI-TVA.
-vous la fonction Mise jour fiscale.
Assistant de gnration du fichier EDI-TVA

Le lancement de la fonction Gnration EDI-TVA active la premire fentr
2015 Sage
606
Menu Etat
Cet assistant apparat quelle que soit la position de la fonction Fentre/ Mode assistant:
coche ou non coche.
Etape 1 - Saisie des dates de dclaration,
Etape 2 - Saisie des constantes,
Etape 3 - Saisie des informations complmentaires,
Etape 4a - Saisie du rglement,
Etape 4b - Rfrences prlvement,
Etape 4c - Formulaire "NEANT",
Etape 5 - Saisie du remboursement,
Etape 6 - Saisie des zones Commentaires,
Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires,
Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes,
Etape 8 - Lancement du traitement.
Etape 1 - Saisie des dates de dclaration

Rgime de TVA
Dclaration de taxes Rgime + Rgime de TVA slectionn dans Fichier\ Paramtres socit\ Paramtres
des donnes de structure/ TVA et taxes/ Informations fiscales .
Priodes de dclaration de votre TVA
Ces deux zones permettent une slection sur la priode de dclaration.
Il n'est pas possible d'effectuer une tldclaration pour le mois en cours ou les mois
postrieurs.
Exemple :
Au 30 juillet 2002, il n'est pas possible de tldclarer le mois de juillet ( dposer par
exemple pour le 21 aot) tant que le mois de juillet n'est pas achev. Le dpt n'est
possible qu' partir du 1er aot et le dbit interviendra au plus tt le 21 aot.
Le dpt n
er
jour du mois qui suit la priode dclare
dans le cas contraire:

Attention! Vous ne pouvez pas dposer la dclaration du JJMMAA
au JJMMAA avant le JJMMAA.Vous vous exposez un risque

de rejet. Confirmez-vous la priode de dclaration? [Oui]/[Non]
Le bouton [Oui] permet de continuer la procdure (pour imprimer le rcapitulatif pour
contrle par exemple). Le bouton [Non] autorise une autre saisie de la priode.
Attention! Votre dclaration du JJMMAA au JJMMAA
aurait d tre dpose avant le JJMMAA.

Confirmez-vous la priode de dclaration? [Oui]/[Non]
Le bouton [Oui] permet de continuer la procdure (pour une dclaration rectificative par
exemple).
2015 Sage
607
Menu Etat
Le bouton [Non] autorise une autre saisie de la priode.
message d'alerte.
Etape 2 - Saisie des constantes

La dclaration peut comporter un certain nombre de constantes renseigner. Il s'agit
des rubriques de type Constante dfinies dans le fichier PARAM.BCR.
Slectionnez une ligne dans le corps de la fentre, elle s
Renseignez la valeur dans la zone de saisie au bas de la fentre.
Validez par la touche ENTREE.
La valeur est alors affiche en regard de la rubrique.
Etape 3 - Saisie des informations complmentaires

Prsentation
Dfinissez ensuite les informations ncessaires au calcul de la dclaration.
TVA sur les encaissements

Zone permettant de savoir si l'entreprise est soumise au rgime de TVA sur
encaissement.
Dans ce cas, pour les oprations intracommunautaires, les critures enregistres dans
les journaux de trsorerie sur les comptes Fournisseurs d'achats intracommunautaires
doivent tre exclues du calcul de la dclaration.
Comptes Fournisseurs d'achats intracommunautaires

Ces zones sont accessibles uniquement si la gestion de la TVA sur les encaissements
est Oui. Ces 2 zones de saisie au format Compte (13 caractres alphanumriques
majuscules dont les 3 premiers numriques) permettent de renseigner les intervalles de
comptes.

Case cocher permettant de prendre en compte les oprations saisies dans les
journaux de situation pour la dclaration de taxe.
Calcul de la dclaration
Le calcul de la dclaration de taxes est effectu l'identique du calcul pour l'dition des
modles CERFA. En effet, les rubriques exportes sont celles figurant sur le modle
CERFA.
Les montants calculs sont ensuite cumuls par code EDI et par nature (base ou taxe)
pour obtenir les donnes exportes dans le fichier EDI-TVA.
Durant le calcul, un message d'attente apparat, indiquant que le traitement est en cours
et permettant galement de l'interrompre. L'interruption du traitement n'a aucune
incidence sur le calcul ou sur la base de donnes.
Contrles de cohrence des valeurs de la dclaration

La DGI a prvu des contrles sur le contenu et les valeurs des codes EDI. Il s'agit
essentiellement de contrles:
2015 Sage
Existence des codes EDI par rapport la version du formulaire,
Cohrence des donnes entre elles.
608
Menu Etat
Ce qui permet de dtecter les erreurs de paramtrage et d'viter le transfert d'un fichier
EDI-TVA erron.
Aprs calcul de chaque valeur des codes EDI exports, une ultime vrification est
effectue afin de vrifier que la reconstitution du rsultat de la TVA via les codes EDI
(TVA payer ou Crdit de TVA) correspond bien la valeur de la dclaration de taxes
CERFA.
Si les deux rsultats sont diffrents, il s'agit certainement d'un problme de paramtrage:
codes EDI non affects des rubriques,
codes EDI en doublon pour des natures diffrentes (mme code pour Base et Taxe),
erreur de saisie des codes,
Ces contrles sont possibles uniquement si la mise jour du fichier de paramtrage des
rubriques et des codes EDI (PARAM.BCR) est ralise.
-vous la fonction Mise jour fiscale.
En cas d'erreur, un message d'erreur est affich:

Poursuite du traitement impossible! Des incohrences dans
le paramtrage des codes EDI et/ou dans les montants dclars

ont t dtectes. Veuillez consulter le journal de traitement. [OK]
Dans ce cas il convient de consulter le journal de traitement pour visualiser les
incohrences dtectes.
Journal de traitement, reportez-vous

Le bouton [OK] referme le message et interrompt l'assistant de gnration EDI-TVA.
Etape 4a - Saisie du rglement

Prsentation
Si aucune anomalie n'est dtecte, l'assistant se poursuit par la saisie du rglement.
Les entreprises peuvent galement effectuer leur rglement par voie lectronique. Cette
procdure est obligatoire pour les entreprises rpondant aux conditions nonces en
introduction et optionnelle pour les autres.
La fentre est dcoupe en deux parties pouvant comporter des valeurs diffrentes
selon:
le rsultat de la dclaration ; TVA payer ou Crdit de TVA,
les conditions de rglement du Total payer.
payer.
TVA payer/ Crdit de TVA

Cette zone mentionne le rsultat du calcul de la dclaration de taxes, sans dcimale (les
rgles d'arrondi classiques tant appliques aux valeurs dclares):
Un Crdit de TVA ne dispense pas du paiement des Taxes assimiles. Dans ce cas, le
Total payer est gal au montant des Taxes assimiles.
2015 Sage
609
Menu Etat
Condition de rglement
Cette partie de l'cran propose la saisie des rglements effectus. Vous pouvez
slectionner jusqu' 6 rglements dont 3 prlvements au maximum.
Si l'option Adhsion Tlpaiement n'est pas coche et s'il existe ou non un montant
payer:
..
Si l'option Adhsion Tlpaiement est coche et s'il n'existe pas de montant payer
(ce texte est affich si le Total payer est nul):
Si l'option Adhsion Tlpaiement est coche et s'il existe un montant payer alors le
redevable peut indiquer jusqu' 6 moyens de paiement diffrents, dont 3 prlvements
au maximum.
Paiement par
Bote liste permettant la slection du moyen de paiement utilis. Le contenu du menu
local dpend de la typologie d'entreprise.
Typologie
Tldclaration
Tlpaiement
Appartient au primtre de la
DGE
Obligatoire
Obligatoire
CA suprieur 1,5 Millions

d'euros
Obligatoire
Obligatoire
Moyen de paiement autoris
Aucun (a),
Prlvement
Aucun (a),
Prlvement
Aucun,
CA compris entre 760 000

et 1,5 Millions d'euros
Facultatif
Facultatif
Virement,
Prlvement (si adhsion TlTVA)
Aucun,
Espces,
CA infrieur 760 000 euros
Facultatif
Facultatif
Chque,
Virement,
Prlvement (si adhsion TlTVA)
a. La valeur Aucun permet la suppression dun paiement slectionn par erreur.
RIB
Bote liste proposant la liste des banques et comptes bancaires de l'entreprise. Cette
er
zone est accessible pour le moyen de paiement Prlvement et propose alors le 1 RIB;
elle est inaccessible pour les autres moyens de paiement.
-groupe est coche ne sont pas proposs.
Nombre de virements
Bote liste proposant les valeurs de 1 9. Cette zone est active uniquement si le mode
de rglement slectionn est Virement. Cela signifie que le montant sera pay en autant
de virement(s).
2015 Sage
610
Menu Etat
Montant
Zone de saisie de type Montant (caractres numriques sans dcimale) accessible si le
moyen de paiement est diffrent de Aucun. La saisie de montant ngatif n'est pas
autorise.
Si un mode de paiement est slectionn, la saisie du montant est obligatoire pour valider
une ligne.
Un contrle est effectu afin de vrifier que le total des montants saisis n'est pas
suprieur au total payer.
Contrles
Un moyen de paiement donn ne peut tre slectionn qu'une seule fois, sauf le
Prlvement pour lequel l'utilisateur peut dfinir jusqu' 3 comptes.
L'utilisateur peut dfinir jusqu' 6 paiements diffrents.
Le montant total des paiements ne peut pas tre suprieur au montant Total payer. Si
l'utilisateur souhaite rpartir diffremment les montants, il doit d'abord diminuer une ligne
donne avant d'augmenter une autre.
Par contre, l'utilisateur peut effectuer un rglement partiel. Dans ce cas, le montant total
des paiements peut tre infrieur au Total payer, c'est--dire qu'il subsiste un Reste
imputer.
Suppression d'un paiement

Pour supprimer une ligne de paiement:
1. Slectionnez la ligne.
2. Repositionnez la valeur du moyen de paiement sur Aucun.
3. Appuyez sur la touche ENTRE.
La ligne correspondante disparat alors de la liste des paiements effectus.
Etape 4b - Rfrences rglement

Cette fentre s'affiche uniquement lorsqu'il existe un Total TVA payer rparti sur un ou
plusieurs moyens de paiement.
Sont affiches, titre d'information, les rfrences que porteront les rglements
effectus par le Trsor sur les comptes dfinis et/ou les rfrences que devront porter les
paiements effectus l'initiative du redevable.
La zone Rfrence du paiement est automatiquement complte par le programme selon
le mode de paiement:
Paiement par chque ou espces: il s'agit de la rfrence qui doit obligatoirement
accompagner le moyen de paiement adress la recette;
Paiement par virement: il s'agit de la rfrence qui doit obligatoirement
accompagner le virement (obligatoire ou sur option) mis vers la Banque de France.
Paiement par Tlrglement A: il s'agit de la rfrence qui doit obligatoirement
accompagner chaque TLR A. Cette information rpond l'obligation de restituer au
redevable (dbiteur) un Certificat de Prise en Compte de l'Ordre de Paiement (CPOP).
Etape 4c - Formulaire "NEANT"

Cette fentre s'affiche uniquement s'il n'existe aucune valeur dclarer.
Le redevable a l'obligation lgale de dposer une dclaration, mme si celle ci est servie
de la mention Nant. Un formulaire est dit Nant lorsque toutes les zones du formulaire
sont vides (aucune zone servie). Seule la zone Commentaires peut tre complte.
2015 Sage
611
Menu Etat
Aucun formulaire annexe ne doit tre transmis avec un formulaire principal Nant.
Confirmation dclaration
Case cocher pour valider le fait qu'il n'y a aucune valeur dclarer pour la priode. Il
est ncessaire de cocher cette option afin de pouvoir poursuivre le processus.
Etape 5 - Saisie du remboursement

Cette fentre s'affiche uniquement s'il existe un crdit de TVA.
Le redevable peut demander sous certaines conditions le remboursement de l'excdent
de TVA vers.
Les valeurs affiches dans la liste du haut de la fentre correspondent des rubriques de
la dclaration de taxe.
Fichier PARAM.BCR
Zone
Intitul rubrique Dclaration de taxe
Code EDI taxe
Crdit remboursable dgag
Crdit remboursable la clture
SA
NE
Excdent de versement dgag
Excdent de versement dgag
SB
NF
Maximum remboursable
SC
NG
Case cocher permettant:
Oui: demande le remboursement total ou partiel du crdit de TVA. Les zones suivantes
de la fentre deviennent accessibles.
Non: pas de demande de remboursement du crdit de TVA. Les zones suivantes
restent inaccessibles.
Montant du remboursement
Zone de saisie de type Montant
montant ngatif ou nul n'est pas autorise.
Cette zone affiche par dfaut le montant maximum remboursable de la rubrique suivante
de la dclaration de taxe.
Fichier PARAM.BCR
Code
EDI taxe
SC
NG
Ce montant est modifiable. Si la valeur saisie est suprieure au maximum remboursable,
du maximum remboursable.
Crdit reportable
Cette zone est renseigne par le programme.
Cette zone affiche par dfaut le montant du crdit reportable de la rubrique suivante de
la dclaration de taxe.
Fichier PARAM.BCR
Code
EDI taxe
Crdit reportable
SE
NJ
2015 Sage
612
Menu Etat
Compte destinataire du remboursement
Zone liste droulante permettant la slection du compte bancaire de la socit qui sera
crdit du remboursement de la TVA. Par dfaut, le premier compte de la liste est
propos.
Etape 6 - Saisie des zones Commentaires

L'utilisateur dispose d'une zone de texte pour correspondre avec l'administration fiscale.
Commentaires
Au moment de la gnration EDI-TVA, l'espace ddi la correspondance est dcoup
en 5 zones, dlimit par les retours chariots. S'il existe plus de 5 retours chariots, les
textes au-del sont regroups dans une seule et mme zone avec troncature si
ncessaire.
La zone Commentaires ne peut contenir que des informations relatives la
dtermination des bases et montants figurant sur la dclaration.
Elle ne doit jamais tre utilise pour signaler des changements intervenus dans la
situation du redevable (dnomination, activit, adresse, rgi
informations doivent tre communiques par courrier la recette des impts
comptente.
Par exemple: pour les rgularisations de TVA dductible antrieurement dclare (ligne
15) portant sur des dductions effectues tort (y compris pour les acquisitions
intracommunautaires), il convient de prciser dans les zones de commentaires (ou dans
cette erreur et les modalits de calcul de la correction opre.
Etape 7a - Annexe 3310 A - Commentaires

CA 3 et si une des conditions ci-dessous est remplie.
Dans le cadre de la procdure EDI-TVA, la gnration de l'annexe 3310-A est obligatoire
si l'un ou les deux montants ci
Ligne 29: Taxes assimiles calcules sur annexe > 0,
Ligne 14: Oprations imposables un taux particulier > 0.
L'utilisateur peut indiquer des commentaires sur la dclaration annexe.
Commentaires
Au moment de la gnration EDI-TVA, cet espace ddi la saisie des commentaires est
dcoup en 5 zones, dlimit par les retours-chariots. S'il existe plus de 5 retourschariots, les textes au-del sont regroups dans une seule et mme zone avec
troncature si ncessaire.
Etape 7b - Annexe 3310 A - Liquidation des taxes

Les fentres Annexe 3310 A s'affichent uniquement pour les dclarations CA 3 et si une
des conditions ci-dessous est remplie.
L'utilisateur peut apporter des prcisions sur la liquidation des taxes. Ce cadre doit tre
rempli par les entreprises redevables de taxes fiscales ou parafiscales et comporte le
calcul de taxes ncessitant un dcompte particulier.
2015 Sage
613
Menu Etat
Commentaires
Au moment de la gnration EDI-TVA, cet espace ddi la saisie des commentaires est
dcoup en 5 zones, dlimit par les retours chariots. S'il existe plus de 5 retours
chariots, les textes au-del sont regroups dans une seule et mme zone avec
troncature si ncessaire.
Etape 8 - Lancement du traitement

Prsentation
La dernire tape de l'assistant permet de confirmer la gnration EDI-TVA et
ventuellement demander l'impression de l'tat de contrle.
Dans cette fentre, sont rappels:
La priode de dclaration,
Les cumuls de la dclaration:

La TVA payer ou le Crdit de TVA,
Les taxes assimiles,
Le rglement effectu.
Appliquer le contrle archivage est coche dans Fichier/ Paramtres socit/

Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gnral et si vous possdez le ticket
procder une Sauvegarde fiscale des donnes.

Les rglements relatifs aux banques dont la case Compte intra-groupe a t coche
dans Structure/ Banque/ Volet Comptes bancaires, ne sont pas pris en compte.
Traitement effectu
Le programme effectue alors la gnration EDI-TVA en se servant des lments:
Identification de la socit,
Calcul de la dclaration en fonction du rgime et du paramtrage des rubriques pour

ce rgime,
Eventuellement, calcul de la dclaration annexe 3310 A accompagnant les
dclarations CA 3 si un montant Taxes assimils ou Taux particulier est servi.
Durant la gnration des flux XML, un message d'attente est affich indiquant que le
traitement est en cours et permettant galement de l'interrompre. L'interruption du
traitement n'a aucune incidence sur le calcul ou sur la base de donnes.
Impression de l'tat rcapitulatif des paiements

Un rcapitulatif du rglement est imprim uniquement si le traitement se droule sans
anomalie.
Le RIB est mentionn uniquement pour les prlvements.
Appliquer le contrle archivage est coche dans Fichier/ Paramtres socit/
Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Gnral et si vous possdez le ticket
le programme propose
correspondante.
la
sauvegarde
fiscale
des
donnes
Cerfa CA3 ou CA12,

pour la priode
Mise jour fiscale
2015 Sage
614
Menu Etat
Introduction
Etat/ Dclaration de taxe/ Mise jour fiscale
Lors d
effectuer:
PARAM.BCR;
me Sage Maintenance, la mise jour de la structure du fichier
pour la gnration EDI-TVA.
PARAM.BCR
Cette fonction permet la mise jour du paramtrage des rubriques pour la gnration
EDI-TVA. Elle lance le tlchargement des modifications lgales et mise jour du fichier
PARAM.BCR.
-service est disponible.
Assistant de mise jour fiscale

Cet assistant apparat quelle que soit la position de la fonction Fentre/ Mode assistant:
coche ou non coche.
Cet assistant comporte les tapes suivantes:
Etape 1
Tlchargement des outils EDI-TVA,
Etape 2
Gnralits et actions possibles,
Etape 3
Rgles de mise jour,
Etape 4
Choix de la mthode et lancement.
Etape 1 Tlchargement des outils EDI-TVA

Deux tapes sont proposes:
Etape 1: tlcharger la dernire version des outils EDI-TVA.

Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer le tlchargement .
Etape 2 : Mettre jour les rubriques avec une mise jour slective:
Ajout des nouvelles rubriques,
Modification des rubriques existantes,
Suppression des rubriques.
Etape 2 Gnralits et actions possibles

Etape 2: mise jour des rubriques de paramtrage a
Pour la mise jour des paramtrages des rubriques, deux possibilits sont offertes:
taxes. Toutes les dclarations du fichier PARAM.BCR sont concernes par le traitement.
Mettre jour les rubriques avec une mise jour slective:

Ajout des nouvelles rubriques,
Modification de la codification EDI-TVA des rubriques existantes,
Suppression des rubriques.
2015 Sage
615
Menu Etat
Etape 3 Rgles de mise jour

e prcdente.
Que souhaitez-vous faire lorsque la nouvelle rubrique existe dj?

une ou
plusieurs rubriques. En effet, pour obtenir un rsultat, plusieurs rubriques peuvent
itions
du paramtrage propose deux possibilits:

Mettre jour la codification EDI-TVA seule; seules les zones de paramtrage EDITVA sont concernes, le programme ne modifie donc pas l'intitul de la rubrique, les
comptes associs et les autres zones.
Mettre jour toute la rubrique; toutes les informations de la rubriques (comptes
associs compris) sont concernes.
Ne rien faire: aucun traitement n'est effectu. L'utilisateur devra mettre jour son
fichier PARAM.BCR en s'appuyant sur la documentation fournie.
Pour les rubriques supprimes dans le nouveau millsime des formulaires TVA, que
souhaitez-vous faire?
Supprimer la codification EDI-TVA seule: cette option permet de ne pas gnrer de
codes EDI inconnus dans la version du formulaire en cours. Attention ! Si des comptes
sont associs, la rubrique va entrer dans le calcul de la dclaration de TVA, mais ne sera
pas exporte. Ceci va ncessairement gnrer des incohrences et un rejet du fichier de
dclaration. L'utilisateur devra veiller les supprimer aprs avoir report le paramtrage
sur d'autres rubriques.
Supprimer toute la rubrique: la rubrique est supprime, ce qui permet d'viter les
erreurs lors de la gnration EDI-TVA.
Etape 4 Choix de la mthode et lancement

Prsentation
stant en fonction des
choix qui y ont t faits.
Recherche du fichier de paramtrage

Vous devez dfinir ici le mode de rcupration du fichier de paramtrage:
Tlcharger le fichier via internet (le programme se connecte au portail Sage sur une
page rserve afin de tlcharger le ou les fichiers de paramtrage). Ces fichiers sont
stocks dans le rpertoire REUS du dossier COMMUNICATION.
Rechercher le fichier sur un support physique.
fichier PARAMBCR.XML (et uniquement celui-ci) sur le disque. La fentre de slection
Souhaitez-vous afficher le journal de traitement?

Oui
suivre le droulement des traitements en cours.
2015 Sage
616
Menu Etat
Traitement effectu
Lorsque le traitement est lanc, la mise jour est effectue sans possibilit de
procdure, le fichier PARAM.BCR risque d'tre incohrent. Rinstallez sa mise jour, ou
le fichier de paramtrage livr en standard.
infrieur au paramtrage en cours.

Le dtail de la mise jour du fichier PARAM.BCR est stock dans le journal de
traitement.
Rapport dactivit...
Introduction - Rapport dactivit...
Etat/ Rapport dactivit
les rsultats de
l'entreprise par grands postes.
Slection simplifie
La fentre de slection de l'dition du rapport d'activit se prsente comme suit.
er un rapport d'activit de l'ensemble
de l'exercice. Vous pouvez procder aux slections suivantes:
Date criture de/

Vous pouvez saisir les dates limites de slection des mouvements. La saisie doit tre
faite sous la forme numrique JJMMAA. Par dfaut,
Exemple :
Francs, Euros, Heures, kilogrammes, etc.
Exemple :
Bouton [Fonctions]
2015 Sage
617
Menu Etat
Paramtrage: affiche une fentre de paramtrage vous permettant de modifier, si
besoin est, les caractristiques des rubriques contenues dans les tats imprimables
format de slection.
Format de slection
imer un rapport
d'activit de l'ensemble de l'exercice. La fentre du format de slection du rapport
.
communes.
Le tableau ci-dessous indique les informations disponibles pour constituer un format de
slection.
Fichier
Rapport
d'activit
Champ
utiliser
Choix proposs
Voir
A saisir
(a)
A saisir
(a)
Rapport
d'activit
Nombre d'units
Rapport
d'activit
Symtrie d'analyse
ex. prcd.
Oui, Non
(b)
Rapport
d'activit
Dtail des comptes
Oui, Non
(b)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection
standard
Date
(a)

devises
(b)
Slection
standard
b. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disponible sur c
ment slectionn.
Choisissez entre:
Oui
mme dure que la priode en cours;
2015 Sage
sur la
618
Menu Etat
Non
Choisissez entre:
Oui: le document imprim comportera le dtail des comptes concerns;
Non: aucun dtail ne sera fait.

Slection standard
prsent.
Bilan/Compte de rsultat...
Introduction - Bilan/Compte de rsultat...
Etat/ Bilan/compte de rsultat
: dtail des comptes,

bilan, compte de rsultat, soldes intermdiaires de gestion.
Slection simplifie
2015 Sage
619
Menu Etat
Date criture de/
faite sous la forme numrique JJMMAA
calendrier et de slectionner
Les cinq cases cocher permettent ensuite de choisir la ou les ditions raliser.
Dtail des comptes

Cette option permet d'obtenir l'impression du dtail des comptes. Si la case n'est pas
coche, seuls les cumuls seront imprims.
Impression bilan
Cette option permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est pas
coche, le bilan ne sera pas imprim.
Impression compte de rsultat

Cette option permet d'obtenir l'impression du compte de rsultat. Si la case n'est pas
coche, il ne sera pas imprim.
Impression soldes intermdiaires de gestion

Cette option permet d'obtenir l'impression des soldes intermdiaires de gestion (selon le
plan comptable de 1982). Si la case n'est pas coche, ils ne seront pas imprims.

Si cette case est coche, le bilan ou le compte de rsultat contiendra les journaux de
situation. Il suffit de ne pas la cocher pour na pas les faire apparatre.
Les boutons sont prsents dans Slection simplifie
Etat dclaration de taxes.
Format de slection
format de slection.
La fentre du format de slection du bilan et du compte de rsultat se prsente comme

suit.
communes.
Les boutons sont prsents dans Format de slection - Brouillard.

format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Bilan/compte de
rsultat
Etat
Document fin d'exercice, Projet, Situation

intermdiaire
(b)
Bilan/compte de
rsultat
Impression bilan
Oui, Non
(a)
Bilan/compte de
rsultat
Impression compte de
Oui, Non
rsultat
(a)
2015 Sage
620
Menu Etat
Bilan/compte de
rsultat
Impression soldes int.

de gestion
Oui, Non
(a)
Bilan/compte de
rsultat
Dtail des comptes
Oui, Non
(a)
Bilan/compte de
rsultat
Impression ex. prcdent
Oui, Non
(b)
Bilan/compte de
rsultat

Oui, Non
prcdent
(b)
Bilan/compte de
rsultat
Postes mouvements
uniquement
Oui, Non
(b)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection standard Date
(a)
Slection standard

des devises
(b)

b. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Une de s
disponible
Bilan/compte de rsultat/ Etat

Choisissez entre les titres suivants:
Document fin exercice,
Projet,
Situation intermdiaire.
Bilan/compte de rsultat/ Impression exercice prcdent

Choisissez entre:
Oui
Non
t ne sera pas mentionn.

Oui
permettre la comparaison;
pour
Non
Bilan/compte de rsultat/ Postes mouvements uniquement

2015 Sage
621
Menu Etat
Oui: seuls les postes mouvements apparatront;
Non: tous les postes seront dits.

prsent.
Etats analytiques...
Introduction - Etats analytiques...
Etat/ Etats analytiques
Les tats analytiques sont les suivants:
Journaux analytiques: critures saisies sur un journal (ou tous) entre deux priodes.
Balance analytique: total et solde des mouvements enregistrs sur une section
analytique entre deux dates.
Grand livre analytique: dtail des mouvements enregistrs sur une section analytique
entre deux dates.
Etat de contrle des cumuls
et crditeurs enregistrs sur les comptes gnraux ainsi que sur le cumul des ventilations
analytiques enregistres,
Journal des reports
cours.
2015 Sage
622
Menu Etat
Bilan/ Compte de rsultat: tats des ventilations analytiques entre deux dates.
Ces ditions sont obtenues partir de diffrentes fentres de slection. Elles permettent
une impression immdiate ou diffre et l'accs un format de slection plus dtaill.
Les boutons de fonction vous sont identiques tous ceux disponibles dans les
commandes du menu Etat.
Journaux analytiques
entre deux priodes.
procder aux slections suivantes:
Type journal
imer toutes les critures ou seulement les reports et OD
analytiques.
Date criture de/

sous la
forme JJMMAA.
Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices.
Plan analytique
Slectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'dition.
Section de/
Slectionnez les sections inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut
couvre toutes les sections du plan analytique choisi sur la zone prcdente.
Niveau d'analyse
Cette zone liste droulante affich
Options de la fiche socit (commande Fichier/ Paramtres socit /Paramtres de
donnes de structure / Analytique / Niveau d'analyse).
Ecriture analytique
uniquement les Ecritures analytiques issues des mouvements enregistrs sur les
comptes gnraux ventilables si vous avez slectionn Standard comme type de journal,
OD et reports analytiques:
Toutes (valeur par dfaut): critures analytiques, OD analytiques, Reports analytiques,
uniquement les OD analytiques, soit les critures enregistres par la commande
Traitement/ Saisie des OD analytiques,
uniquement les Reports analytiques antrieurs.
Type d'tat
2015 Sage
623
Menu Etat
vez choisi une dition des reports et OD
analytiques.
Un tat de base contient les informations suivantes:
Journal analytique: date d'criture, numro de pice, numro de compte, libell
criture, mouvements dbit, mouvements crdit, numro section, montant analytique.
Journal des reports: date, numro de section, numro de compte gnral, libell,
quantit, mouvements dbit et mouvements crdit.
Un tat dvelopp contient les informations suivantes:
Journal analytique : date d'criture, numro de pice, numro de compte, libell
criture, numro compte gnral, quantit, montant gnral, numro de section, quantit
analytique, montant analytique, cumul des quantits.

Si vous cochez cette option, le programme imprime le contenu des journaux de situation
(journaux dans lesquels sont enregistres des critures de simulation en attente de
pas les journaux de situation.
Selon la norme
active.
Toutes (valeur par dfaut): toutes les critures du brouillard correspondant aux
slections faites dans les autres zones de la fentre seront imprimes.
critures Les deux: seules les critures de type Les deux seront imprimes.
Les boutons sont prsents dans Fentre de slection simplifie - Brouillard.

format de slection.
Balance analytique
mouvements enregistrs sur une section analytique entre deux dates.
Nous dtaillons ci-dessous uniquement les zones non rencontres dans le

Journaux analytiques.
Type balance
Vous c
comptes gnraux .
2015 Sage
624
Menu Etat
Plan analytique
N compte gnral de/

Slectionnez les comptes inclure dans l'dition.
Code journal de/

Type de section
Ce critre permet de slectionner au choix les sections:
Toutes: toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementes, sont
imprimes dans la balance analytique;
Mouvementes: seules les sections ayant reu des critures sont mentionnes;
Non soldes: seuls les comptes non solds sur l'exercice en cours et l'exercice
antrieur (si l'option Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste.
Rupture1/ Rupture2
Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionn
sur la fiche de chaque section analytique).

Balance analytique: numro de section, intitul de section, mouvements dbit,
mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent.
Balance analytique sur rupture: numro de section, intitul de section, mouvements
dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent.
Les ruptures de la balance analytique sur rupture ne peuvent tre enregistres que dans
le format de slection. Voir plus loin.
Balance inverse: numro de compte, intitul de compte, numro section, intitul
section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent.
mouvements crdit, soldes, quantit, prix moyen par poste, cumul des quantits.
Balance analytique sur rupture: numro de section, intitul de section, mouvements
dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs, % 1er niveau d'analyse.
Balance inverse: numro de compte, intitul de compte, numro section, intitul
section, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent, prix
moyen par poste, cumul des quantits.

Si vous cochez cette option, le programme imprime le contenu des journaux de situation
(journaux dans lesquels sont enregistres des critures de simulation en attente de
rgularisation). L'impression ne contient donc pas les journaux de situation.
Dtail des comptes

on du dtail des critures.
2015 Sage
Les boutons sont prsents dans Fentre de slection simplifie - Brouillard.
625
Menu Etat
Grand-livre analytique
enregistrs sur une section analytique entre deux dates.
le dtail des mouvements

Type d'tat
Grand-livre analytique: date d'criture, code journal, numro de pice, libell
d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs.
Grand livre invers: date d'criture, numro de section, code journal, numro de
pice, libell d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes
crditeurs.
Grand-livre analytique: date d'criture, code journal, numro de pice, libell
d'criture, quantit, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes
crditeurs, cumul des quantits.
Slectionnez un niveau d'analyse.
Etats analytiques/ Inclure les critures gnrales sans rpartition

En impression du grand-livre analytique, si vous cochez cette case, le programme
imprimera le dtail des critures gnrales non ventiles (toutes les critures dont le
compte gnral doit recevoir normalement une imputation analytique).
Les comptes qui doivent recevoir une imputation analytique sont:
les comptes dont l'option Saisie analytique est coche,
les comptes de nature Charges ou Produits.
Les critures de chacun des comptes de tiers rattachs sont regroupes, et une soustotalisation (rupture) est effectue par tiers.
Contrle des cumuls analytiques

analytique, les cumuls gnraux et les cumuls analytiques.
Etat de contrle des cumuls: priode, mouvements gnraux dbit, mouvements
gnraux crdit, mouvements analytiques dbit, mouvements analytiques crdit, cart
dbit gnral et analytique, cart crdit gnral et analytique.
Pour le dtail de ces zones vous pouvez vous reporter au Journaux analytiques.
Bilan/ Compte de rsultat

critures sur une section analytique entre deux dates.

2015 Sage
626
Menu Etat
Slectionnez dans la liste droulante les critures analytiques prendre en compte dans
la slection:
Toutes: dans ce cas, les critures analytiques, les OD analytiques ainsi que les reports
analytiques sont prises en compte dans la slection.
Ecritures analytiques : dans ce cas, seules les critures analytiques sont prises en
compte dans la slection.
OD analytiques : dans ce cas, seules les OD analytiques sont prises en compte dans la
slection.
Reports analytiques : dans ce cas, seules les critures de type Reports analytiques sont
prises en compte dans la slection.
Dtail des comptes

Cette case, coche par dfaut, permet de demander le dtail des valeurs enregistres
sur les comptes. Si cette option n'est pas coche, seuls les cumuls des comptes sont
donns.
Impression bilan
Indiquez si vous souhaitez voir apparatre le dtail du bilan.
Impression compte rsultat

Si vous cochez cette case, le programme imprime le dtail du compte de rsultat.

Cette opti
(selon le plan comptable de 1982).
Les boutons sont prsents dans Slection simplifie
Etat dclaration de taxes.
Quant la commande Paramtrage, le mode de paramtrage tant en tout point

-vous la patie Rapport d'activit Options d'impression pour toute information.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Journal analytique
Champ
Type de journal
Choix proposs
Journaux analytiques, Reports

Journal analytique,
Balance analytique, Grand- Type d'tat
livre
Base, Dvelopp
Journal analytique,
Balance analytique, Grand-

2015 Sage
627
Menu Etat
livre
Mise en sommeil
Toutes, Oui, Non
Type norme

Slection standard
Date

Liste des devises
Slection standard
Plan analytique
Premier plan analytique
Balance analytique
Type de balance
Balance, balance sur rupture, balance

inverse
Balance analytique, Grand- Comptes (gnraux)

livre
totalisateurs
Oui, Non
Balance analytique, GrandPagination

livre
Respect de la pagination, Non respect

de la pagination, Un par page
Balance analytique,
Bilan/CR analytiques
Impression ex. prcdent Oui, Non
Balance analytique,

prcd.
Oui, Non
Balance analytique
Type de sections
Toutes, Mouvementes, Non soldes
Balance analytique,
Dtail des comptes
Oui, Non
Balance analytique
Rupture
Par niveau d'analyse, Aucune
Balance analytique
1re rupture
Choix manuel, Liste des ruptures

analytiques du plan
Balance analytique
1re rupture manuelle
A saisir
Balance analytique
Balance analytique
2me rupture manuelle
Balance analytique
Balance analytique
Balance analytique
Balance analytique
Balance analytique
Balance analytique
Balance analytique
Balance analytique
A saisir
Grand-livre
Type de grand-livre
Grand-livre, grand-livre invers
Grand-livre
Ecritures gn. sans
Oui, Non
2015 Sage
me
me
me
me
me
rupture
rupture
rupture
rupture
rupture

analytiques du plan
A saisir
analytiques du plan
A saisir
analytiques du plan
A saisir
analytiques du plan
A saisir
analytiques du plan
628
Menu Etat
rpartition
Liste des devises
Slection standard
Etat
Impression bilan
Oui, Non
Impression Compte de
rsultat
Oui, Non
Impression soldes
Oui, Non
intermdiaires de gestion
Postes mouvements
uniquement
intermdiaire
Oui, Non
Toutes , Ecritures analytiques, Reports

disponible : Ouv
Comptes gnraux totalisateurs

Indiquez si oui ou non, vous souhaitez que les comptes gnraux de totalisation
apparaissent sur l'dition.
Pagination
Choisissez le mode de pagination respecter:
Respect pagination
page demands sur les fiches des sections analytiques;
page ;
de section analytique.
Impression exercice prcdent

Indiquez si oui ou non vous souhaitez voir apparatre les valeurs de l'exercice prcdent.
Symtrie d'analyse sur l'exercice prcdent

Si l'impression de l'exercice prcdent est demande, le programme propose ici une
analyse identique sur les deux exercices.
Dtail des comptes gnraux sur balance

gnral.
Par dfaut cette zone est paramtre sur Non.
Cette option concerne uniquement la balance.
1re
me
rupture/balance
Ces champs ne concernent que l'dition de la balance analytique sur rupture.

Ils permettent d'obtenir des ruptures (sous-totalisations) sur le numro de section.
2015 Sage
629
Menu Etat
La colonne De propose les choix suivants:
Choix manuel: les caractres de rupture doivent tre signals, sur la ligne de critre
Rupture manuelle/balance correspondante, par des "1" et les autres caractres (des
numros de section) remplacs par des "0" (zro).
Liste des ruptures analytiques du plan: le programme affiche la liste des ruptures
Pour obtenir un rsultat correct, les ruptures doivent tre slectionnes en respectant
egistrement.
Exemple :
Un plan analytique est structur comme suit:

Rgion 921 Paris,
Ile
922 Province
Ville LY Lyon
ME Metz
SI Sige
N
02
etc.
Pour obtenir une rupture sur la ville et la rgio
suit:
Selon un choix manuel:
Fichier
Champ
service 01
Groupe
De
rupture/balance
Choix manuel
re
Etats analytiques
Etats analytiques
France
re
Etats analytiques
Etats analytiques
de
rupture manuelle/balance
1110000
me
rupture/balance
Choix manuel
me
0001100
2
2
Selon les ruptures analytiques:

Fichier
Champ
re
rupture/balance
re
Etats analytiques
Etats analytiques
Etats analytiques
Etats analytiques
1re
me
me
rupture/balance
me
2
2
Groupe
De
Rgion
Ville
Ces champs ne concernent que l'dition de la balance analytique sur rupture. Ils
permettent la saisie de la codification des ruptures dans le cas o Choix manuel a t
fait sur la ligne de critre Rupture/balance
Mise en sommeil
Oui: l'tat tiendra compte des sections mouvementes dont l'option Mise en
sommeil est coche.
Non: l'tat ne tiendra pas compte des sections mouvementes dont l'option Mise en
sommeil est coche
2015 Sage
Toutes: toutes les sections seront imprimes.
630
Menu Etat
la liste des devis
prsent.
Attention ! La conversion des montants (enregistrs dans la monnaie de tenue de
comptabilit) dans
Les boutons sont prsents dans Format de slection - Brouillard.
Etats budgtaires...
Introduction - Etats budgtaires...
Etat/ Etats budgtaires
budgtaires et leurs ralisations comptabilises.

Cette dition est obtenue partir de la mme fentre de slection simplifie. Elle permet
une impression immdiate ou diffre et l'accs un format de slection plus dtaill.
Version
Les tats budgtaires ne sont disponibles que sur les versions Pack et Pack + du
programme.
Slection simplifie
Etat sur
Slectionnez le type d'tat souhait:
Postes budgtaires: l'impression tiendra compte des Postes budgtaires crs dans
le menu Structure;
Comptes gnraux: l'impression sera ralise partir des budgets affects aux
comptes gnraux;
Sections: l'impression sera ralise partir des budgets affects aux Sections
analytiques;
Comptes gnraux inverss: le programme imprimera l'tat budgtaire invers ; les
diffrents comptes seront prsents par section (si le fichier contient des budgets sur les
comptes);
Sections inverses: le programme imprimera l'tat budgtaire invers ; les diffrentes
sections seront prsentes par compte (si le fichier contient des budgets sur les
sections).
2015 Sage
631
Menu Etat
Date criture de/
es dates sont saisies sous la
forme JJMMAA.
Plan analytique
Si le budget est demand sur les Sections, slectionnez le plan analytique prendre en
compte.
Numro budget/ Numro de compte gnral/ Numro de section de/

Etat sur.
Vous pouvez saisir une fourchette de numros de postes budgtaires, de comptes

gnraux ou de sections suivant le budget demand. Par dfaut, la fourchette propose
est la plus large.
Prvision
Slectionnez le type de prvision imprimer:
Faible N
(dition des Budgets/Structure), les comptes (dition des Budgets/Compte gnral) ou
spond au
dernier exercice cr.
Forte N
Faible N-1
enregistres.
Forte N-1
enregistres.
-1(ou autres valeurs)

les prvisions fortes N-1(ou autres valeurs)
Affectation
Si le budget est demand sur les postes budgtaires (choix Structure), choisissez les
dotations retenir:
Gnrale
Analytique
Statistique
Slectionnez dans la liste droulante les critures analytiques prendre en compte dans
la slection:
Toutes: dans ce cas, les critures analytiques, les OD analytiques ainsi que les reports
analytiques sont prises en compte dans la slection.
Ecritures analytiques : dans ce cas, seules les critures analytiques sont prises en
compte dans la slection.
OD analytiques : dans ce cas, seules les OD analytiques sont prises en compte dans la
slection.
Reports analytiques : dans ce cas, seules les critures de type Reports analytiques sont
prises en compte dans la slection.
2015 Sage
632
Menu Etat
Dtail des comptes ou des sous-budgets
Case cocher permettant de demander le dtail des valeurs enregistres sur les
comptes gnraux associs ou des sous-budgets analytiques affects aux comptes
gnraux, ou des sous-budgets gnraux affects aux sections analytiques. Si cette
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats
budgtaires
Etat sur
Postes budgtaires, Comptes gnraux,

Sections, Comptes gnraux inverss, Sections
inverses
(a)
Etats
budgtaires
Budget
Sur montant, Sur quantits
(b)
Etats
budgtaires
Impression budgets
totalisateurs
Non, Oui
(b)
Etats
budgtaires
Impression cptes non

Non, Oui
budgtiss
(b)
Etats
budgtaires
Par centralisateur
Non, Oui
(b)
Etats
budgtaires
Dtail cptes ou sousNon, Oui

budgets
(a)
Etats
budgtaires
Prvision budgtaire Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N-1
(a)
Etats
budgtaires
Affectation
Gnrale, Analytique, Statistique
(a)
Etats
budgtaires
Compar. ralisation
ex. prcd.
Non, Oui
(b)
Etats
budgtaires
Symtrie d'analyse
ex.prcd.
Non, Oui
(b)
Etats
budgtaires
tique
Postes
budgtaires
2015 Sage
Numro
- Toutes, Ecritures analytiques, Reports analytiques,

(a)
OD analytiques
A saisir
(a)
633
Menu Etat
Comptes
gnraux
Numro
A saisir
(a)
Sections
analytiques
Plan analytique
(a)
Sections
analytiques
Section
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection
standard
Date
(a)

devises
(b)
Slection
standard
b. Ci-dessous.

ment slectionn.
Etats budgtaires/ Budget

Sur montant: l'tat prsentera les budgets enregistrs en montants;
Sur quantit: l'tat prsentera les budgets enregistrs en quantits.
Etats budgtaires/ Impression budgets totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs
Etats budgtaires/ Impression comptes non budgtiss

Non: le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reus des valeurs
dans leur volet Budget;
Oui: le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reus de budget
mais qui ont t mouvements.
Etats budgtaires/ Par centralisateur

Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type
Dtail auxquels on a affect un poste de type centralisateur. Le choix Non (valeur par
Dtail.
Etats budgtaires/ Comparaison ralisation exercice prcdent

Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez une comparaison avec
l'exercice prcdent.
2015 Sage
634
Menu Etat
Etats budgtaires/ Symtrie d'analyse exercice prcdent
analyse identique sur les deux exercices. La valeur par dfaut est Non.

Sl
strement.
prsent.
Rcupration de donnes dans Excel

Introduction
La rcupration de donnes dans Excel est prsente dans les titres suivants:
Prsentation,
Procdure,
Syntaxe des formules,
Gestion des accs.
Prsentation
Si vous souhaitez raliser des prvisions dans une feuille Excel, vous pouvez extraire
Sage 100 Comptabilit directement
depuis Excel.
2015 Sage
635
Menu Etat
Cela vous permet de bnficier de toutes les fonctionnalits propres au programme
Excel quant la prsentation, cration de tableaux croiss et gestion des graphiques.
Un fichier exemple .xls contenant des champs lis au programme Sage 100 Comptabilit
Procdure
Grce des fonctions Sage accessibles directement dans le programme Excel, vous
Rcuprer la macro CPTAAxExcelAddln Class

La procdure est la suivante:
1. Dans le programme Excel, slectionnez le menu Outils, puis la fonction Macros
complmentaires.
2. Dans la fentre Macros complmentaires, cliquez sur le bouton [Automation].
3. Dans la zone Liste, slectionnez la macro complmentaire intitule CPTAAxExcelAddln
Class.
4. Puis, cliquez sur le bouton [OK].
5. Ouvrez ensuite une feuille Excel.
6. Dans les cellules concernes par la rcupration de donnes budgtaires, insrez les
fonctions Sage en rapport avec vos besoins.
7. Paramtrez ensuite compltement chaque cellule devant recevoir par la suite les valeurs
Rcuprer les fonctions Sage

Aprs avoir respect la procdure de rcupration de la macro complmentaire
CPTAAxExcelAddln Class, vous retrouvez les fonctions Sage utilisables dans Excel en
suivant la procdure ci-dessous:
1. Dans le programme Excel, slectionnez le menu Insertion.
2. Dans Rechercher une fonction, slectionnez la catgorie CPTA.Excel.Addln.1 .
3. Cette catgorie donne accs la liste des fonctions Sage .
4. Slectionnez ensuite une fonction et cliquez sur le bouton [OK].
5.
ts dans
chaque variable.
6. Pour finir, cliquez sur le bouton [OK].
Syntaxe des formules

Afin de pouvoir rcuprer les donnes budgtaires dans le fichier Excel, il est ncessaire
de paramtrer les cellules de destination.
Pour ce faire, vous trouverez ci-aprs les lments qui vous permettront de raliser ces
paramtrages. Ils dpendent du type de fichier sur lequel porte le calcul:
Comptes gnraux,
Comptes tiers,
Comptes analytiques.
Prsentation des variables

Les variables sont gres de la faon suivante:
2015 Sage
636
Menu Etat
Variable
SFichier
DateDebut DateFin
Correspondance
Nom du fichier
Date de dbut - Date de

fin
Domaine de
validit
Personnalis
Totalit de
rcent de la base
-1 : Tous
EC Norme
Type norme
0 : Les deux
1 : Nationale
2 : IFRS
Interprtation
Nom complet et rpertoire de

stockage de la base comptable
de rfrence
ou
rfrence une cellule qui
contient ces informations.
Tous les mouvements
correspondant la slection et
rcent de la base.
Si vide, tous les mouvements de
Tous les mouvements

correspondant la slection.
Si vide, tous les mouvements
quelle que soit la norme.
-1 : Toutes
0 : Achat
JO Type
Type journal
1 : Vente
2 : Trsorerie
3 :Gnral
Tous les mouvements

quel que soit le journal.
4 : Situation
CG NumDebut CG NumFin
Fourchette : Compte
Numro compte
gnral dbut et Compte
gnral
gnral fin
Du 1er compte gnral

renseign au dernier compte
gnral renseign appartenant
la base.
Si vide, tous les comptes
gnraux de la base.
-1 : Tous
0 : Client
CT Type
Type de compte tiers
1 : Fournisseur
2 : Salari
Tous les mouvements correspondant la slection.

quel que soit le type de tiers.
3 :Autre
Du 1er compte tiers renseign
au dernier compte tiers
renseign appartenant la base.
CT NumDebut CT NumFin
Fourchette : Compte tiers Numro compte

dbut et Compte tiers fin tiers
N Analytique
Numro de plan
analytique
Tous, N de plan (1
Tous, N de plan (1 11)
11)
CA NumDebut CA NumFin
Fourchette : section
analytique dbut et
section analytique fin
De la 1re section analytique

Numro de section renseigne la dernire section
analytique
analytique renseigne
appartenant la base.
2015 Sage
Si vide, tous les comptes tiers

de la base.
637
Menu Etat
Si vide, toutes les sections

analytiques de la base.
-1 : Tous
Type de mouvement
analytique
Type Ec
0 : Ecritures
analytiques
Tous les mouvements

quel que soit le type de
mouvement.
1 : Reports
analytiques
2 : OD analytiques
Fonctions disponibles par type de fichier

Vous trouverez ci-dessous la liste des fonctions disponibles par type de fichier:
Fichier
Comptes
gnraux
Comptes tiers
Sections
analytiques
2015 Sage
Valeur
attendue
Fonction
Remarque
Solde
CompteGSolde
Solde des mouvements dbiteurs et

crditeurs des comptes gnraux
SoldeDebit
CompteGSoldeDebit
Solde dbiteur des mouvements des

comptes gnraux
SoldeCredit
CompteGSoldeCredit
Solde crditeur des mouvements des

comptes gnraux
MvtDebit
CompteGMvtDebit
Total des mouvements dbiteurs des

comptes gnraux
MvtCredit
CompteGMvtCredit
Total des mouvements crditeurs des

comptes gnraux
Solde
CompteTSolde

crditeurs des comptes tiers
SoldeDebit
CompteTSoldeDebit

comptes tiers
SoldeCredit
CompteTSoldeCredit

comptes tiers
MvtDebit
CompteTMvtDebit

comptes tiers
MvtCredit
CompteTMvtCredit

comptes tiers
Solde
CompteASolde

crditeurs des sections analytiques
SoldeDebit
CompteASoldeDebit

sections analytiques
SoldeCredit
CompteASoldeCredit

MvtDebit
CompteAMvtDebit

MvtCredit
CompteAvtCredit

Solde
CompteASolde2

crditeurs des sections analytiques
638
Menu Etat
SoldeDebit
CompteASoldeDebit2

SoldeCredit
CompteASoldeCredit2

MvtDebit
CompteAMvtDebit2

MvtCredit
CompteAvtCredit2

Syntaxe de base des formules

Afin de pouvoir rcuprer les ralisations budgtaires dans le fichier Excel, il est
ncessaire de paramtrer les cellul
fonctions est optionnelle, hormis celle de SFichier qui est obligatoire. Toutefois, en cas
s variables.
Vous trouverez ci-dessous la syntaxe spcifique en fonction du type de fichier sur lequel
porte le calcul.
des arguments dans les formules
Comptes gnraux
SFichier; CG NumDebut; CG NumFin; EC Norme; JO Type; DateDebut; Datefin

Comptes tiers
SFichier; CT Type; CT NumDebut; CT NumFin; CG NumDebut; CG NumFin; EC Norme; JO

Type; DateDebut; Datefin
Comptes analytiques (sans slection du type de mouvement analytique)
SFichier; N Analytique; CA NumDebut; CA NumFin; CG NumDebut; CG NumFin; EC

Norme; JO Type; DateDebut; Datefin
Comptes analytiques (avec slection du type de mouvement analytique)
SFichier; N Analytique; CA NumDebut; CA NumFin; CG NumDebut; CG NumFin; EC

Norme; JO Type; Type Ec ;DateDebut; Datefin
Exemples de formules de base

Syntaxe
Rsultat
CompteGSolde(SFichier)
Solde de tous les comptes du dernier

exercice
CompteGSolde(SFichier;DateDebut;DateFin)
Solde de tous les comptes sur la fourchette

de dates prcise
CompteGSolde(SFichier;CG NumDebut; CG Solde de tous les comptes sur la fourchette

NumFin)
de comptes prcise
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de formules:
Combinaisons
Il est possible de crer des formules combinant les fonctions Sage et les fonctions
Excel, telles que:
2015 Sage
la somme,
la soustraction.
639
Menu Etat
Types de valeurs rcuprables

Trois types de valeurs peuvent tre intgrs dans les formules:
les valeurs entres : il
dans la rcupration des donnes budgtaires.
Exemple :
CPTA.Excel.Addln.1.CompteGSolde(C:\Documents
and
Settings\All
Users\Documents\Sage\Comptabilit\Compta Bijou.mae;601019;601019;-1;-1;01012007;31012007)
- C:\ProgramFiles\Maestria\Proprio\15.00\B15.mae correspond SFichier

- 601019 correspond CG NumDebut
- 601019 correspond CG NumFin
- -1
--dire Toutes les normes) correspond EC Norme
- -1
--dire Tous les journaux) correspond JO Type
- 01012007 correspond DateDebut

- 31012007 correspond DateFin
les coordonnes de la feuille de calcul Excel
coordonnes de la feuille de calcul Excel o se trouve les valeurs prendre en compte
dans la rcupration des donnes budgtaires.
Exemple :
Formule possible pour le calcu

CPTA.Excel.Addln.1.CompteGSolde(B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7)
les valeurs prendre en compte dans la rcupration de donnes. Dans ce cas, il est
Exemple :
CPTA.Excel.Addln.1.CompteGSolde(nom onglet!$B$1;B2;B3;...)
Gestion des accs

mot de passe qui sont renseigns dans le fichier comptable.
Exemple :
Utilisateur avec mot de passe

Nom
utilisateur/mot
de
passe@C:\Document
Users\Documents\Sage\Comptabilit\Compta Bijou.mae
and
Settings\All
Exemple :
Utilisateur sans mot de passe

Nom
utilisateur@C:\Document
and
Settings\All
Excel
se fait par
Exemple :
2015 Sage
640
Menu Etat
<Administrateur>@C:\Document
and
Settings\All
Etats reporting
Introduction - Etats reporting
Etat/ Etats reporting
Cette commande ouvre un menu hirarchique.
le Grand-livre des comptes reporting,
la Balance des comptes reporting,
les Etats analytiques reporting,
le Bilan/Compte de rsultat reporting...,
les Etats budgtaires reporting....
Ces tats sont sensiblement identiques ceux de la comptabilit gnrale mais portent
sur les comptes reporting.
Grand-livre reporting
Introduction
Etat/ Etats reporting/ Grand-livre
Cette commande permet l'dition du grand-livre des comptes reporting.
Slection simplifie
Cet tat prsente le dtail des mouvements passs sur les comptes reporting entre deux
dates ; il est compos comme suit:
1re ligne: numro de compte reporting et son intitul,
2me ligne: date d'criture, code journal, numro de pice, libell d'criture,
mouvements dbit, mouvements crdit, solde progressif (ou montant devise si
l'impression des montants en devise est demande).
Date criture de/

forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices.
Compte reporting de/

couvre tous les comptes de reporting crs.
2015 Sage
641
Menu Etat
format de slection.
Format de slection
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Grand-livre
reporting
Pagination

pagination, Un par page
(b)
Grand-livre
reporting
Niveau de soustotaux
0 13
(b)
Grand-livre
reporting
Impression
Qt/devises
Non, Oui
(b)
Grand-livre
reporting
Rupture sur n
compte gnral
Non, Oui
(b)
Compte
reporting
Numro
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection
standard
Date
(a)

devises
(b)
Slection
standard
b. Ci-dessous.

disponible
Grand-livre reporting/ Pagination

Slectionnez la pagination souhaite:
Respect pagination
page demands sur les fiches des comptes reporting;
page;
2015 Sage
saut de ligne ni de
642
Menu Etat
de compte reporting.
Grand-livre reporting/ Niveau de sous-totaux

Indiquez le niveau de sous-totalisation souhait. Le choix "0" ne gre aucune soustotalisation.
Grand-livre reporting/ Impression Qt/devises

Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez imprimer les valeurs en Qt/devise. Le cas
chant, la colonne Solde progressif du grand livre devient Qt/devise .
Grand-livre reporting/ Rupture sur numro de compte gnral

Si vous slectionnez Oui, le programme ralise une sous-totalisation chaque
changement de compte gnral.

de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants:
prsent.
Balance reporting
Introduction
Etat/ Etats reporting/ Balance
Cette commande permet l'dition de la balance des comptes reporting.
2015 Sage
643
Menu Etat
Slection simplifie
L'dition prsente le total et le solde des comptes reporting entre deux dates en
prcisant les informations suivantes : numro de compte reporting, intitul, mouvement
dbit, mouvement crdit, solde dbit, solde crdit.
Date criture de/

en compte. Pa
Compte reporting de/

couvre tous les comptes de reporting crs.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Balance des
comptes reporting
Pagination

(b)
Balance des
comptes reporting
Niveau de soustotaux
0 13
(b)
Balance des
comptes reporting
Rupture sur n
compte gnral
Non, Oui
(b)
Compte reporting
Numro
A saisir
(a)
Ecritures comptables Type norme

(b)
Slection standard
(a)
Date
Slection standard

(b)
devises

b. Ci-dessous.
2015 Sage
644
Menu Etat
disponible : Ou
Balance des comptes reporting/ Pagination

Slectionnez la pagination souhaite:
Respect pagination
page demands sur les fiches des comptes reporting;
page;
de compte reporting.
Balance des comptes reporting/ Niveau de sous-totaux

Indiquez le niveau de sous-totalisation souhait. Le choix "0" ne gre aucune soustotalisation.
Balance des comptes reporting/ Rupture sur numro de compte gnral

Si vous slectionnez Oui, le programme ralise une sous-totalisation chaque
changement de compte gnral.

de la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants:
prsent.
2015 Sage
645
Menu Etat
Etats analytiques reporting

Introduction
Etat/ Etats reporting/ Etats analytiques
Cette commande permet l'dition des tats analytiques reporting.
Slection simplifie
Date criture de/

forme JJMMAA.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour des informations sur cette

commande.
Plan analytique
Slectionnez le plan analytique dont les sections figureront sur l'dition.
Section de/
Slectionnez les sections inclure dans l'dition. La fourchette propose par dfaut
couvre toutes les sections du plan analytique choisi sur la zone prcdente.
Etat
Slectionnez l'dition souhaite:
Balance: imprime les totaux et les soldes des mouvements enregistrs sur une
section analytique entre deux dates;
Grand-livre: imprime le dtail des mouvements enregistrs sur une section analytique
entre deux dates.
Type d'tat
mouvements crdit, soldes, soldes exercice prcdent.
Grand livre analytique: date d'criture, code journal, numro de pice, libell
d'criture, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes crditeurs.
mouvements crdit, soldes, quantit et prix moyen par poste.
Grand livre analytique: date d'criture, code journal, numro de pice, libell
d'criture, quantit, mouvements dbit, mouvements crdit, soldes dbiteurs, soldes
crditeurs.
2015 Sage
646
Menu Etat
format de slection.
Format de slection
format de slection.
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer une balance analytique de base,
avec un dtail des comptes gnraux.
communes.

format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats reporting
analytiques
Etat
Balance, Grand livre
(a)
Etats reporting
analytiques
Type d'tat
Base, Dvelopp
(a)
Etats reporting
analytiques
Comptes/Sections
totalisateurs
Oui, Non
(b)
Etats reporting
analytiques
Ecritures gn. sans

rpartition
Oui, Non
(b)
Etats reporting
analytiques
tique
Toutes, Ecritures analytique, Reports

(b)
Etats reporting
analytiques
Pagination

(b)
Etats reporting
analytiques
Impression ex. prcdent
Oui, Non
(b)
Etats reporting
analytiques

prcd.
Oui, Non
(b)
Etats reporting
analytiques
Sections/balance
Toutes, Mouvementes, Non soldes
(b)
Etats reporting
analytiques
Dtail comptes/balance Oui, Non
(b)
Etats reporting
analytiques
Rupture
Aucune, Par niveau d'analyse
(b)
Sections
analytiques
Mise en sommeil
Toutes, Oui, Non
(b)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection
standard
Date
(a)
(b)
Slection
2015 Sage
647
Menu Etat
standard
des devises
Ecritures
analytiques
Plan analytique
(a)

b. Ci-dessous.

disponible
Etats reporting analytique/ Comptes/sections totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez que les comptes gnraux de totalisation
Etats reporting analytiques/ Ecritures gnrales sans rpartition

En impression du grand-livre analytique reporting, si vous slectionnez Oui, le
programme imprimera toutes les critures dont le compte gnral doit recevoir
normalement une imputation analytique. Les comptes qui doivent recevoir une
imputation analytique sont:
les comptes dont l'option Saisie analytique est coche,
les comptes de nature Charges ou Produits.
Etats reporting analytiques/ Type d'criture analytique

Vous pouvez choisir d'imprimer:
Toutes: critures analytique, OD analytiques, reports analytiques,
uniquement les Ecritures analytiques issues des mouvements enregistrs sur les
comptes gnraux ventilables,
uniquement les OD analytiques, soit les
commande Traitement/ Saisie des OD analytiques,
critures
enregistres
par
la
uniquement les Reports analytiques antrieurs.
Etats reporting analytique / Pagination

Choisissez le mode de pagination respecter:
Respect pagination
page demands sur les fiches des sections analytiques;
page;
de section analytique.
Etats reporting analytiques/ Impression exercice prcdent

Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez voir apparatre les valeurs de l'exercice
prcdent.
2015 Sage
648
Menu Etat
Etats reporting analytiques/ Symtrie d'analyse sur l'exercice prcdent
analyse identique sur les deux exercices.
Etats reporting analytiques/ Sections/balance

Toutes: toutes les sections, y compris celles qui ne sont pas mouvementes, sont
imprimes dans la balance analytique reporting.
Mouvementes: seules les sections ayant reu des critures sont mentionnes.
Non soldes: seuls les comptes non solds sur l'exercice en cours et l'exercice
antrieur (si l'option Exercice prcdent est slectionne) apparaissent dans la liste.
Etats reporting analytique/ Dtail des comptes gnraux sur balance

gnral. Par dfaut cette zone est Non. Cette option concerne uniquement la balance.
Etats reporting analytiques/ Rupture

Vous pouvez demander une sous-totalisation pour chaque niveau d'analyse (mentionn
sur la fiche de chaque section analytique).
Sections analytiques/ Mise en sommeil

Oui: l'tat tient compte des sections mouvementes dont l'option Mise en sommeil est
coche.
Non: l'tat ne tient pas compte des sections mouvementes dont l'option Mise en
sommeil est coche.
Toutes: toutes les sections seront imprimes.

prsent.
2015 Sage
649
Menu Etat
Bilan/Compte de rsultat reporting...

Introduction
Etat/ Etats reporting/ Bilan/compte de rsultat
Cette commande permet l'dition des bilan et compte de rsultat reporting.
Slection simplifie
Date criture de/
faite sous la forme numrique JJMMAA
Les quatre cases cocher permettent ensuite de choisir la ou les ditions raliser:
Dtail des comptes

Cette option permet d'obtenir l'impression du dtail des comptes. Si la case n'est pas
coche, seuls les cumuls seront imprims.
Impression bilan
Cette option permet d'obtenir l'impression du bilan des comptes. Si la case n'est pas
coche, le bilan ne sera pas imprim.
Impression compte de rsultat

Cette option permet d'obtenir l'impression du compte de rsultat. Si la case n'est pas
coche, il ne sera pas imprim.

Cette option permet d'obtenir l'impression des soldes intermdiaires de gestion (selon le
plan comptable de 1982). Si la case n'est pas coche, ils ne seront pas imprims.
Les boutons de la fentre sont prsents dans Slection simplifie

de taxes.
Etat dclaration
Pour en savoir plus sur la commande Paramtrage, reportez-vous aux parties Bilan
reporting - Options d'impression et Compte de rsultat reporting - Options d'impression.
format de slection.
Format de slection
2015 Sage
650
Menu Etat
format de slection.
communes.

format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Bilan/compte de
rsultat reporting
Etat
Document fin d'exercice, Projet,

Situation intermdiaire
(b)
Bilan/compte de
rsultat reporting
Impression bilan
Oui, Non
(a)
Bilan/compte de
rsultat reporting
Impression compte de
Oui, Non
rsultat
(a)
Bilan/compte de
rsultat reporting
Impression soldes int.

Oui, Non
Gestion
(a)
Bilan/compte de
rsultat reporting
Dtail des comptes
Oui, Non
(a)
Bilan/compte de
rsultat reporting
Impression ex. prcOui, Non

dent
(b)
Bilan/compte de
rsultat reporting

Oui, Non
prcd.
(b)
Bilan/compte de
rsultat reporting
Postes mouvements
Oui, Non
uniquement
(b)

(b)
Slection standard
(a)
Date
Slection standard

(b)
des devises

b. Ci-dessous.

disponible
Bilan/compte de rsultat reporting/ Etat

Choisissez entre les titres suivants:
2015 Sage
Document fin exercice,
Projet,
651
Menu Etat
Situation intermdiaire.
Bilan/compte de rsultat reporting/ Impression exercice prcdent

Choisissez entre:
Oui
Non
e prcdent ne sera pas mentionn.

Oui
permettre la comparaison;
pour
Non
Bilan/compte de rsultat reporting/ Postes mouvements uniquement

Oui: seuls les postes mouvements apparatront;
Non: tous les postes seront dits.

- compte de rsultat reporting par

e la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants :
ise dans laquelle il est

prsent.
, reportezvous la partie Etat/ Gnralits sur les impressions/ Editions en devise dans
Etats budgtaires reporting...

2015 Sage
652
Menu Etat
Introduction
Etat/ Etats reporting/ Etats budgtaires
Cette commande permet l'dition des tats budgtaires reporting.
Slection simplifie
Etat sur
Slectionnez le type d'tat souhait:
Postes budgtaires: (valeur par dfaut) l'impression tiendra compte des postes
budgtaires crs dans le menu Structure;
Comptes gnraux: l'impression sera ralise partir des budgets affects aux
comptes gnraux;
Sections: l'impression sera ralise partir des budgets affects aux sections
analytiques.
Date criture de/

aisies sous la
Plan analytique
Si le budget est demand sur les Sections, slectionnez le plan analytique prendre en
compte.
Numro budget/ Numro de compte gnral/ Numro de section de/

La dsignation de ces zones dpend du choix fait dans la zone Etat sur.
Vous pouvez saisir une fourchette de numros de postes budgtaires, de comptes
gnraux ou de sections suivant le budget demand. Par dfaut, la fourchette propose
est la plus large.
Prvisions
Slectionnez le type de prvision imprimer:
Faible N
(dition des budgets/structure), les comptes (dition des budgets/compte gnral) ou les
sections (dition des budgets/section) de type dtail;
Forte N
impression portera sur les prvisions fortes enregistres;
Faible N-1
enregistres;
Forte N-1
enregistres.
Affectation
Si le budget est demand sur les postes budgtaires (choix Structure), choisissez les
dotations retenir:
2015 Sage
Gnrale
Analytique
otations lies aux sections analytiques;
653
Menu Etat
Statistique
Dtail des comptes ou des sous-budgets

Case cocher permettant de demander le dtail des valeurs enregistres sur les
comptes gnraux associs ou des sous-budgets analytiques affects aux comptes
gnraux, ou des sous-budgets gnraux affects aux sections analytiques.
donn.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats reporting
budgtaires
Etat sur
Postes budgtaires, Comptes reporting,

Sections
(a)
Etats reporting
budgtaires
Budget
Sur montant, Sur quantit
(b)
Etats reporting
budgtaires
Impression budgets
totalisateurs
Non, Oui
(b)
Etats reporting
budgtaires
Impression cptes non

Non, Oui
budgtiss
(b)
Etats reporting
budgtaires
Par centralisateur
Non, Oui
(b)
Etats reporting
budgtaires
Dtail cptes ou sousbudgets
Non, Oui
(a)
Etats reporting
budgtaires
Prvision budgtaire
Faible N, Forte N, Faible N-1, Forte N-1
(a)
Etats reporting
budgtaires
Affectation
Gnrale, Analytique, Statistique
(a)
Etats reporting
budgtaires
Compar. ralisation ex.

Non, Oui
prcd.
(b)
Etats reporting
budgtaires

Non, Oui
prcd.
(b)
Postes budgtaires Numro
A saisir
(a)
Comptes gnraux Numro
A saisir
(a)
2015 Sage
654
Menu Etat
Etats reporting
budgtaires
Plan analytique
Premier plan analytiques
(a)
Sections
analytiques
Section
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
A saisir
(a)
Slection standard

des devises
(b)

b. Ci-dessous.

disponible
Etats reporting budgtaires/ Budget

Sur montant: l'tat prsentera les budgets enregistrs en montants;
Sur quantit: l'tat prsentera les budgets enregistrs en quantits.
Etats reporting budgtaires/ Impression budgets totalisateurs

Indiquez si Oui ou Non (valeur par dfaut), vous souhaitez que les budgets totalisateurs
Etats reporting budgtaires/ Impression comptes non budgtiss

Non: le programme imprime les comptes ou les sections qui ont reus des valeurs
dans leur volet Budget;
Oui: le programme imprime les comptes ou les sections qui n'ont pas reus de budget
mais qui ont t mouvements.
Etats reporting budgtaires/ Par centralisateurs

Vous pouvez demander le regroupement sur le poste de centralisation les postes de type
dtail auxquels on a affect un poste de type centralisateur. Le choix Non
aucune centralisation des postes de type dtail.
Etats reporting budgtaires/ Comparatif ralisation exercice prcdent

Indiquez si Oui ou Non, vous souhaitez une comparaison avec l'exercice prcdent.
Etats reporting budgtaires/ Symtrie d'analyse sur exercice prcdent

analyse identique sur les deux exercices. La valeur par dfaut est Non.
2015 Sage
655
Menu Etat
Slection standard/ Devis

la liste des devises qui apparaissent da
prsent.
Analyse et contrles
Introduction
Etat/ Analyse et contrles
Cette ligne de commande apparat dans le menu Etat. Elle ouvre un menu hirarchique
qui donne accs
contrle des valeurs comptables saisies dans le fichier.
Les diffrentes fonctions que ce menu permet de lancer sont dtailles ci-dessous:
Comparatif multiexercices,
Analyse des journaux,
Palmars des comptes,
Tableau de bord personnalis,
Contrles comptables,
Contrle des registres taxes,
Contrles du paramtrage.
rpertoire) CONTROLE du dossier DOCUMENT.
2015 Sage
656
Menu Etat
Comparatif multiexercices
Introduction - Comparatif multiexercices
Etat/ Analyse et contrles/ Comparatif multiexercices
Cette commande permet, dans le cas o les exercices antrieurs seraient disponibles,
t une comparaison prcise des donnes.
Rappelons que les fichiers du programme Sage 100 Comptabilit permettent de stocker
et de donner accs un maximum de cinq exercices successifs.
Comme pour la plupart des tats du programme, le lancement de cette commande ouvre
une fentre de slection simplifie qui, elleplus dtaill.
Slection simplifie
Les zones composant cette fentre sont les suivantes.
Type comparatif
Liste droulante permettant de slectionner les donnes sur lesquelles doit porter
:
Gnral: les comptes gnraux seront seuls concerns. Valeur par dfaut.
Tiers: les comptes de tiers seront seuls concerns.
Plans analytiques:
slectionner un.
Date criture de/

Z
-ordinateur.
slectionner
N compte de/
L
en fonction de la slection faite dans la zone Type comparatif :
Si la slection a port sur Gnral: tous les comptes du plan de comptes gnraux
Si la slection a port sur Tiers: tous les comptes du plan de comptes tiers sont
proposs et
Si la slection a port sur un plan analytique: toutes les sections du plan analytique
Tous les comptes et sections mo

-1 apparaissent.
Liste droulante permettant de slectionner la forme que prendra le document imprim:

Base:
ice en cours et du
prcdent sont imprimes avec leur variation en pour cent et en valeur.
2015 Sage
657
Menu Etat
Dvelopp: la prsentation de base sont ajoutes les colonnes dtaillant les
mouvements dbiteurs et crditeurs ainsi que les soldes.
Comment: cette prsentation ajoute une colonne Commentaire la prsentation de
base.
pour le plan de comptes slectionn dans la zone Type comparatif , un message
Les tats dvelopps et comments doivent tre imprims en format paysage ou avec
un taux de rduction de 60% pour les imprimantes qui le permettent.
Devise
ralise:
Toutes: toutes les critures seront slectionnes quelle que soit la devise de saisie.
Aucune:
impression dans la monnaie de tenue de compte de la comptabilit dfinie dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/ Monnaie et formats.
Liste des devises:

Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ International/ Devise permet de
slectionner les critures qui ont t saisies dans une devise particulire.
Information libre
Comment a t slectionn dans la
zone
Le programme propose par dfaut la premire information libre enregistre pour le type
de compte slectionn. Le commentaire qui pourra tre saisi dpendra du type de
Si vous slectionnez une information libre de type Texte vous ne pourrez enregistrer
Si vous slectionnez une information libre de type Date vous ne pourrez enregistrer
Si vous slectionnez une information libre de type Valeur vous ne pourrez enregistrer
Les
informations
libres
sont
paramtres
dans
Fichier/Paramtres
socit/Paramtres des donnes de structure, dans chaque type de compte (gnral,
tiers, analytique). Pour savoir comment paramtrer les informations libres, reportez-vous
au titre Information libre - Comptes gnraux.
colonne de com
Validation des commentaires

Comment a t
slectionn dans la zone
Dans ce cas, la validation de la fentre de slection par le bouton [OK] ouvre une fentre
correspondante.
Cette fentre est dcrite plus loin.
2015 Sage
658
Menu Etat
Si une impression diffre est demande, la fentre de saisie des commentaires
Exclure les journaux de situation

critures portes sur les journaux de situation.
Bouton [OK]
Base ou Dvelopp. Si on a demand Comment et que
Validation des commentaires a t coche, ce bouton ouvre une fentre de saisie
dcrite ci-aprs.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
slection.
Fichier
Etats comparatifs
multi exercices
Champ
Type comparatif
Etats comparatifs
multi exercices
Etats comparatifs
multi exercices
Information libre
Choix proposs
Voir
Gnral, Tiers, Liste des plans analytiques
(a)
Base, Dvelopp, Comment
(a)
Liste des informations libres pour le type

(a)
re
comparatif slectionn (1 information libre)
Etats comparatifs
multi exercices
ex. prcd.
Oui, Non
(b)
Etats comparatifs
multi exercices
Validation des comOui, Non

mentaires
(a)
Slection standard
Date
(a)
Slection standard
Monnaie de tenue comptable, Liste des

devises
(b)
Ecritures comptables Devise
(a)

(b)
Ecritures comptables Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection standard
A saisir
(a)
2015 Sage
Compte gnral
659
Menu Etat
Slection standard
Compte tiers
Ecritures analytiques Plan analytique
A saisir
(a)
Premier plan analytique, A saisir
(a)

b. Ci-dessous.

disponible
Etats comparatifs multiexercices/ Symtrie d

La liste droulante de la colonne De propose:
Oui
mme dure que la priode en cours.
Non: (valeur par dfaut) le comparatif sera
la monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut),

La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de la comptabilit)
Slection standard/ Compte tiers

Enregistrez sur ce critre un compte ou une fourchette de compte de tiers si ncessaire.
Ecritures analytiques/ Plans analytiques

Critre permettant de slectionner un plan analytique particulier. Par dfaut le premier
est propos.

Cette lig
2015 Sage
660
Menu Etat
Slection standard/ Compte gnral

Indpendamment de la slection faite sur la ligne de critre Type comparatif , il est
possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes
gnraux.

possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de
tiers.
Si la ligne de critre Etats comparatifs
commentaires est paramtre sur Oui
fentre dcrite ci-dessou
diffre.
multi-exercices/
Validation
des
Contrairement ce qui se passe dans la fentre de slection simplifie, le programme

Oui alors
Comparatif multiexercices Saisie des commentaires

Prsentation
Lorsque la case cocher ou la ligne de critre Validation des commentaires est active, la
commentaire.
Les lignes affiches correspondent la slection faite prcdemment. Seule une colonne
est saisissable dans cette fentre. Elle affiche par dfaut les informations dj saisies
Pour enregistrer un commentaire ou modifier une information existante:
1. cliquez sur la ligne commenter,
2. enregistrez le commentaire dans la zone de saisie,
3. validez.
On peut supprimer un commentaire enregistr par erreur.
avant la slection
Bouton [Fonctions]
Le bouton [Fonctions] donne accs aux commandes suivantes:
Enregistrer: revient cliquer sur le bouton [Enregistrer].
Bouton [Enregistrer]
Si vous cliquez sur ce bouton aprs saisie des commentaires sur certaines lignes, ces
commentaires seront e
pour les comptes ainsi comments. Ils remplaceront les valeurs anciennes si tel est le
2015 Sage
661
Menu Etat
ui suivra et disparatront ensuite (sans modifier les valeurs prcdemment
saisies si tel est le cas).
Bouton [Imprimer]
ensuite.
Si vous aviez demand une impression dans un fichier, cette fentre de paramtrage est
remplace par celle permettant de donner un nom au fichier gnr.
Zone de saisie du commentaire

libre slectionne.
texte pour une information libre de type Texte (limite la longueur dfinie pour cette
information),
valeur pour une information libre de type Valeur,
date (JJMMAA) pour une information libre de type Date,
date longue (JJMMAAAA) pour une information libre de type Date longue.
Les outils classiques sont disponibles:
,
Personnaliser la liste.
Menu contextuel de ltat comparatif des comptes

Un menu contextuel est disponible sur les lignes de la fentre de saisie des
commentaires.
Seules quatre fonctions sont disponibles (Ajouter un nouvel lment,
,
Rechercher et Personnaliser la liste). Nous renvoyons le lecteur Ergonomie et fonctions
communes pour les possibi
une particularit:
Ajouter un nouvel lment

Elle permet de valider le commentaire saisi sur une ligne.
Analyse des journaux

Introduction - Analyse des journaux
Etat/ Analyse et contrles/ Analyse des journaux
Cette fonction du menu hirarchique Analyse et contrles donne des informations

statistiques sur la saisie des journaux eux-mmes:
2015 Sage
position,
nombre de lignes saisies,
nombre de lignes cltures,
date de dernire criture,
date de dernire saisie,
totaux des mouvements dbiteurs et crditeurs.
662
Menu Etat
Slection simplifie
Prsentation
Code journal
Zone liste droulante permettant les choix suivants:
Tous
Liste des codes journaux: permet de slectionner un type de journal particulier.
Date saisie de/

Zones permettant de slectionner les dates de saisie des critures dont on demande
Date criture de/

Zones permettant de
Devise
Permet
ralise:
Aucune:
nt demander une
impression dans la monnaie de tenue de la comptabilit dfinie dans Fichier/ Paramtres
socit/ Votre socit/ Identification/ Monnaie et formats.
Liste des devises: la liste des devises saisies dans Fichier/ Paramtres socit/
Paramtres des donnes de structure/ International/ Devise permet de slectionner les
critures qui ont t saisies dans une devise particulire.

r les
journaux de situation.
Selon la norme
active.
2015 Sage
663
Menu Etat
format de slection.
Etat Analyse des journaux

Le document ainsi obtenu se prsente sous la forme suivante.
Date dernire criture
Date dernire saisie

Affiche la date de saisie la plus grande pour le journal et la priode.
2015 Sage
664
Menu Etat
Position
Cette colonne mentionne les informations suivantes:
B : le brouillard a t imprim.
J : le journal a t imprim.
P : une clture partielle a t faite.
C : journal totalement cltur.
Nombre lignes saisies

Total du nombre de lignes saisies pour le journal et la priode.
Nombre lignes cltures

Total du nombre de lignes cltures pour le journal et la priode.
Mouvements Dbit
Total des critures portes au dbit pour le journal et la priode.
Mouvements Crdit
Total des critures portes au crdit pour le journal et la priode.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Slection
standard
Code journal A saisir
(a)
Slection
standard
Date
(a)
Monnaie de tenue comptable, Liste des devises
(b)
Slection
standard
Devise
Ecritures
comptables
Date saisie
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Devise
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(a)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)

b. Ci-dessous.
2015 Sage
665
Menu Etat
disponible
la monnaie de tenue de la comptabilit (valeur par dfaut),

vous la partie Etat / Gnralits sur les impressions / Editions en devise dans
Palmars des comptes

Introduction - Palmars des comptes
Etat/ Analyse et contrles/ Palmars des comptes
Le document obtenu par cette commande affiche une liste des comptes gnraux, tiers
ou analytiques classs par ordre dcroissant de leur solde ou du montant des
mouvements qui ont t enregistrs.
Slection simplifie
Date criture de/

Z
Par dfaut le programme propose
Type de compte
Gnral: la slection portera sur les seuls comptes gnraux.
Client: la slection portera sur les seuls comptes clients.
Fournisseur: la slection portera sur les seuls comptes fournisseurs.
Salari: la slection portera sur les seuls comptes salaris.
Autre tiers: la slection portera sur les seuls comptes des autres tiers.
Liste des plans analytiques: la slection portera sur les sections analytiques du plan
slectionn.
2015 Sage
666
Menu Etat
N compte de/
slectionns
dans la zone prcdente.
Slection
Solde: les comptes seront classs sur leur solde. Le programme ne tient compte que
Solde dbiteur: les comptes seront classs sur leur solde dbiteur.
Solde crditeur: les comptes seront classs sur leur solde crditeur.
Mouvement dbiteur: les comptes seront classs sur le montant des mouvements
dbiteurs.
Mouvement crditeur: les comptes seront classs sur le montant des mouvements
crditeurs.
Devise
ralise:
Aucune
impression dans la monnaie de tenue de la comptabilit dfinie dans Fichier/ Paramtres
socit/ Votre socit/ Identification/ Monnaie et formats.
Liste des devises

Fichier/ Paramtres
socit/ Paramtres des donnes de structure/ International/ Devise permet de
slectionner les critures qui ont t saisies dans une devise particulire.
Inclure dans les journaux de situation

journaux de situation.
Dans tous les cas, les informations sont classes par ordre dcroissant des montants. En
ntants, un classement secondaire sera fait sur ordre croissant des
numros de comptes.
Seuls les comptes comportant un solde ou des mouvements sur la priode de slection
seront pris en compte.
Les comptes comportant des critures mais dont le solde serait nul ne seront pas pris en
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
2015 Sage
667
Menu Etat
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats palmars des

Gnral, Client, Fournisseur, Salari, Autre tiers,
Type de compte
comptes
Liste des plans analytiques
(a)
Etats palmars des

Slection
comptes
Solde, Solde dbiteur, Solde crditeur,

Mouvement dbiteur, Mouvement crditeur
(a)
Slection standard
(a)
Date
Slection standard
Monnaie de tenue comptable, Liste des devises (b)
Ecritures
comptables
Devise
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Slection standard
Compte gnral A saisir
(b)
Slection standard
Compte tiers
A saisir
(b)
Ecritures
analytiques
Premier plan
analytique
Liste des plans analytiques
(b)

b. Ci-dessous.

Un menu contextuel est disp
ment slectionn.
la monnaie de tenue de la comptabilit,

La conversion des montants (enregistrs dans la devise de tenue de la comptabilit) dans

2015 Sage
668
Menu Etat
Slection standard/ Compte gnral

possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes
gnraux.

possible de demander une impression pour un compte ou une fourchette de comptes de
tiers.
Ecritures analytiques/ Plan analytique

Introduction - Tableau de bord personnalis
Etat/ Analyse et contrles/ Tableau de bord personnalis
Cette commande permet de constituer des tableaux croiss paramtrables par

peut obtenir des
tats proposs par dfaut dans le programme.
Ce rsultat apparat sous la forme de tableaux dont le paramtrage des lignes et des
colonnes est stock dans le fichier PARAM.BCR.
ou simultanment sur plusieurs groupes.
Exemple :
on de bijoux. Ces colonnes apparaissent sur le mme tat.

Vente bijoux au 31/12/98
Fabrication bijoux au 31/12/98
15000.00
20000.00
7000.00
4000.00
1000.00
8000.00
8000.00
12000.00
Marge
7000.00
8000.00
Taux de marge
46.60
66.60
Taux de marge profession
40.00
Achat
Variation de stock
Charges directes
2015 Sage
669
Menu Etat
17500.00
-2500.00
Il est possible de demander des ruptures mensuelles, trimestrielles ou semestrielles.
chaque colonne seront imprimes la suite les unes des autres, sur des pages
diffrentes si ncessaire.
Il est galement possible de demander la totalisation de certaines informations. Ces
totalisations apparaissent galement dans des colonnes particulires.
Slection simplifie
La slection de la commande Tableau de bord personnalis ouvre une fentre de
slection simplifie.
Les zones composant cette fentre ont les rles suivants:
Bouton [Fonctions]
Paramtrage: donne accs aux fonctions de paramtrage des tableaux personnaliss

tudies plus loin.
La commande Paramtrage peut tre appele par un bouton accessible ct du bouton
[Fonctions]. La barre de fonction est personnalisable. Reportez-vous Ergonomie et
fonctions communes.
format de slection.
Date criture de/

Z
Ces z
Echelonnement
Aucun
Mois: le programme effectue une rupture pour chaque mois disponible dans la
priode de slection considre (voir zone prcdente). Cette rupture se manifeste par
Trimestre
trimestrielles.
ois mais portant sur des priodes
Semestre
semestrielles.
ici (par exemple un chelonnement trimestriel avec une priode de janvier avril), le
2015 Sage
670
Menu Etat
exemple une impression du premier trimestre allant de janvier mars puis impression

Si vous cochez cette option, le programme imprime le contenu des journaux de situation.
Bouton [OK]
personnalis utiliser.
Aucune
bouton [Paramtrage tableau de bord personnalis].
Format de slection
format de slection.
communes.

format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats analyse de la
Echelonnement Aucun, Mois, Trimestre, Semestre
marge
(a)
(a)
Monnaie de tenue comptable, Liste des devises
(b)
Slection standard
Devise
Ecritures
comptables
Situation
Toutes, Oui, Non
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)

b. Ci-dessous.

disponible
2015 Sage
671
Menu Etat


Paramtrage des tats

de slection simplifie en slectionnant la commande Paramtrage du bouton
[Fonctions] ou en cliquant sur le bouton [Paramtrage].
manire que les Boutons gnriques.
Dtail dun tat

Un tat se compose de trois volets:
Volet Ligne
Volet Colonne

Tableau de bord personnalis.
Prsentation
r
le volet Identification.
Ce volet peut prendre des aspects diffrents en fonction des slections faites dans les
zones Ligne et Colonne. Voir plus loin les explications donnes sur ce point.
2015 Sage
672
Menu Etat
Les zones qui composent cette fentre sont les suivantes.
Identification
Tableau de bord
Caractristiques
Ligne
Cette zone liste droulante offre les valeurs suivantes:
Toutes
Liste des lignes

slectionner une.
Colonne
Cette zone liste droulante offre les valeurs suivantes:
Toutes: toutes l
zone prcdente.
Liste des colonnes
Lorsque des lignes et des colo

simultanment Toutes dans les deux zones Ligne et Colonne.
Liste des lignes/ colonnes

Les valeurs affiches dans cette zone dpendent essentiellement de la slection faite
dans les zones Ligne et Colonne ci-dessus. Le tableau qui suit rsume les diffrentes
valeurs affiches.
Zone
Ligne
Zone
Colonne
Type
ligne
Colonnes
Particularits
Toutes
Toutes
Impossible
Toutes
Une colonne
particulire
Prsentation classique
avec toutes les colonnes : sent avec les montants et
Type, Intitul ligne,
constantes correspondant
Formule, Valeur, Compte la colonne slectionne.
mais la colonne Intitul
ligne devient Intitul
colonne
Une ligne
Toutes
particulire
Une ligne Une colonne

particulire particulire
Affichage
En-tte ou avec toutes les colonnes : La colonne Formule affiche la
formule
Type, Intitul ligne,
formule des lignes de ce type.
Formule, Valeur, Compte
Dtail
Des zones de saisie en bas

Seules deux colonnes
apparaissent : Compte et slectionner les comptes
Condition
associs et sous quelles
conditions.
Montant ou Seules trois colonnes
2015 Sage
apparaissent avec les montants et constantes correspondant chaque colonne.
Une zone de saisie en bas de
673
Menu Etat
Constante
apparaissent : Type,
Intitul et Valeur
valeur.
Les particularits de chaque fentre seront dtailles plus loin.
Colonne Type
En-tte,
Dtail,
Montant,
Constante,
Formule.
Colonne Intitul ligne

Affiche les intituls des lignes sauf dans le cas o la zone Colonne affiche Toutes auquel
Colonne Formule
Affiche la formule de calcul dans le cas des lignes de ce type.
Prcisons que:
fonction.
Colonne Valeur
Cette colonne affiche les valeurs enregistres dans les lignes de types Montant et
Constante.
Colonne Compte
Cette colonne indique par une coche (
Dtail.
n de comptes aux lignes de type
Un menu contextuel est disponible sur cette liste. Seules les commandes Voir/Modifier
er un nouvel lment,
Atteindre et Rechercher sont disponibles.
Saisie des comptes gnraux

La fentre dcrite ciColonne , une ligne de type Dtail pour une colonne spcifique.
Ligne et
On peut galement faire apparatre cette fentre (si la colonne apparaissant dans la zone
Colonne est bien celle qui convient):
soit en effectuant un double-clic sur la ligne considre,
soit en slectionnant cette ligne puis en cliquant sur le bouton [Consulter] de la barre
[Voir/Modifier] pour pouvoir raliser les paramtrages et modifications voulus.

On revient au volet Identification de base en slectionnant Toutes dans la zone Ligne .
2015 Sage
674
Menu Etat
Compte
Cette zone liste droulante ditable permet de slectionner les comptes du plan
gnral associer la ligne de type Dtail:
soit en tapant le numro du compte,
soit en utilisant le bouton de liste droulante,
soit en tapant le radical du compte puis en utilisant le bouton de liste droulante pour
ouvrir une liste plus concise.
Pour paramtrer une fourchette de comptes, ne tapez que leur radical.
Exemple :
Si vous voulez associer tous les comptes de produit 701005, 701020, 701025 et 701090,
ne tapez que 701.
Condition
Cette zone liste droulante non ditable offre les choix suivants:
Dbiteur: seuls les comptes dont le solde est dbiteur seront slectionns.
Crditeur: seuls les comptes dont le solde est crditeur seront slectionns,
Les deux: tous les comptes seront slectionns quel que soit leur solde.
Une fois slectionns le compte et la condition, validez pour enregistrer la saisie.
slectionn, Consu
disponibles.
Saisie des valeurs

La fentre dcrite ciLigne et
Colonne , une ligne de type Montant ou de type Constante pour une colonne spcifique.
Le mode opratoire pour les saisies est identique celui dcrit sous le titre qui prcde.
Colonne Type
Rappelle, par une icne, le type de ligne slectionn:
Montant,
Constante,
Colonne Intitul
ligne slectionne.
Colonne Valeur
Mentionne la valeur du montant ou de la constante enregistre.
Valeur
valeur affecter la ligne slectionne.
Valider aprs saisie.
Volet Ligne
2015 Sage
675
Menu Etat
Liste des lignes
concern.
Les informations prsentes sont:
le type de la ligne symbolis par une icne (voir plus haut la description de ces
icnes),
le code de la ligne,
informations dans les zones de droite du volet puis de valider. Elle se placera la suite
des autres lignes saisies.
Pour modifier une ligne, la slectionner au pralable puis apporter les modifications dans
ne ligne ne peut tre modifi.
Pour cela, il faut supprimer la ligne et la recrer.
Pour supprimer une ligne, slectionnez-la puis cliquez sur le bouton [Supprimer] de la
Un menu contextuel est disponible sur cette liste, les c
disponibles.
Code
mais elle doit tre unique pour tout le tableau. Elle
Entte.
Type
Zone liste droulante permettant de slectionner le type de ligne:
Entte
de ce type ne peuvent tre utilises dans une formule.
Dtail: ce type de ligne permet de faire appel aux valeurs enregistres dans les
comptes de la comptabilit.
Constante: une ligne de ce type sert mentionner une constante qui pourra servir
Montant: une ligne de ce type sert mentionner un montant qui pourra servir titre
informatif ou tre utilis dans les formules. Le format utilis pour une telle information est
celui des montants paramtr Fichier/ Paramtres socit/ Votre socit/ Identification/
Monnaie et formats
Formule
Dtail, Constante, Montant ou
Formule.
La liste droulante rappelle les icnes servant symboliser chaque ligne.
Une ligne de type Formule
compris les colonnes de totalisation. Il en est de mme pour les lignes de type Entte.
Par contre, les colonnes de types Dtail, Constante ou Montant peuvent, et doivent,
tre paramtres colonne par colonne.
Les formules sont enregistres dans le prsent volet. Par contre, les comptes, les
constantes et les montants sont enregistrs (aprs cration de la ligne dans ce volet)
dans le volet Identification.
2015 Sage
676
Menu Etat
Intitul
Ce
Formule
Formule a t slectionn dans la zone Type.
Elle doit toujours commencer par le signe gal (=).
Les oprateurs
division (/).
), la multiplication (*) et la
-).
Les parenthses sont utilisables dans la limite du nombre de caractres admis. Il est
Des valeurs numriques peuvent tre introduites dans toute formule.
code en respectant la syntaxe suivante R("Code de la ligne").
gne par son
Les lignes de type Entte ne peuvent pas tre appeles dans les formules.
est fait appel
Totaliser la ligne
Cette case cocher demande au programme de totaliser les valeurs prises par la ligne.
totalisations. Elle est utile dans le cas des ruptures ou des tats colonnes multiples.
Bouton [Monter]
Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le haut.
Bouton [Descendre]
Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le bas.
Volet Colonne
personnalis.
Rappelons que tout tableau de bord personnalis doit comporter au moins une colonne
sinon la saisie et le paramtrage des lignes ne sont pas possibles.
On peut crer, modifier et supprimer les colonnes comme dans toute liste du programme.
Les zones dont se compose ce volet sont les suivantes.
Liste des colonnes

On peut changer cet ordre en utilisant les boutons Dplacement vers le haut ou
Dplacement vers le bas.
2015 Sage
677
Menu Etat
disponibles.
Intitul
Bouton [Monter]
Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le haut et, par consquent, de
at imprim.
Bouton [Descendre]
Ce bouton permet de dplacer la ligne slectionne vers le bas et, par consquent, de
Contrles comptables
Introduction - Contrles comptables
Etat/ Analyse et contrles/ Contrles comptables
ionnaire pourra ainsi

faciliter son travail de contrle.
Version
Les contrles comptables ne sont disponibles que sur la version Pack + du programme.
Les paramtres de la prsente commande sont enregistrs dans le fichier CYCLE.EXP. Il
est donc indispensable que ce fichier soit ouvert pour utiliser cette fonction qui est
estompe dans le cas contraire.
Ouverture du fichier expert de la commande Fentre / Prfrences.
Les modles de mise en page ne sont pas stocks dans le fichier ci-dessus mais, de
prfrence, dans le dossier (ou rpertoire) CONTROLE du dossier DOCUMENT.
Liste
Le lancement de la commande ouvre une fentre donnant la liste des contrles dj
paramtrs.
Cette liste permet de crer, consulter, modifier, supprimer et imprimer des contrles
comptables. Les multislections sont possibles dans ce dernier cas.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour ce qui concerne les

multislections.
Imprimer
ou plusieurs contrles pralablement slectionns dans la liste.
Impression
slection.
2015 Sage
678
Menu Etat
Les slections possibles dans cette fentre sont les suivantes.
Slection des comptes

Slectionnez le type de comptes qui vous intresse puis, au besoin, un compte ou une
fourchette de comptes dans les zones de droite.
Slection des dates

Slectionnez le type de dates qui vous intresse puis, au besoin, une date ou une
fourchette de dates dans les zones de droite.
uvrir un calendrier et de slectionner
Slection des pices

Slectionnez le type de pices qui vous intresse puis, au besoin, une valeur ou une
fourchette de valeurs dans les zones de droite.
Code journal de/

Ces zones liste droulante permettent de slectionner un journal particulier ou une
fourchette de journaux.
Selon la norme
active.
Toutes: toutes les critures correspondant aux slections faites dans les autres zones
de la fentre seront imprimes.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la commande Imprimer.
Les modles de mise en page qui seront utiliss sont ceux enregistrs dans le contrle
lui-mme. Voir plus loin cette affectation.
Paramtrage
particulire.
ble-clic sur la ligne ou en utilisant le
Les contrles comptables font appel un vritable langage de programmation dont
2015 Sage
679
Menu Etat
La conception des formules de calcul est amplement aide par les zones liste
droulante disposes sur le bord infrieur de la fentre de saisie et qui vitent au
maximum les saisies manuelles.
Cependant, toutes les formules peuvent tre saisies manuellement condition de
respecter strictement la syntaxe attendue par le programme.
Les zones dont se compose cette fentre ont les rles suivants.
Identification
Contrle comptable
Zone de saisie de l'intitul.
Fichier
Zone liste droulante permettant de choisir
Impression
Classement par
informations imprimes en fonction du choix fait dans la zone prcdente. Le tableau cidessous rsume les valeurs proposes par le programme en fonction du contenu de la
zone Fichier.
Fichier
Ecritures
Date
N compte
Code journal
Montant
Classement propos
Date / N compte
N compte / Date
Journal / Date
Solde / N compte
Comptes gnraux
N compte
Solde
Comptes tiers
N compte
Solde
P: information prise en compte dans le fichier correspondant.
Bouton [Modle d'impression]

e de mise en page au contrle comptable. Il ouvre
une fentre de dialogue permettant de le slectionner.
Rappelons que les modles de mise en page sont paramtrs dans la commande
Fichier
s dans le
dossier CONTROLE du dossier DOCUMENT. Les objets de mise en page propres la
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes pour ce qui concerne la mise

en page des modles.
Aprs slection, le nom du modle apparat la droite du bouton.
pour y parvenir. Aussi, si vous dplacez un modle aprs son affectation un contrle,
pensez raffecter le modle au contrle sinon il ne le trouvera pas.
Bouton [Supprimer]
Ce bouton permet de ne plus affecter le modle dont le nom est affich au contrle.
2015 Sage
680
Menu Etat
Formule
Cette zone est celle dans laquelle la formule de contrle doit tre saisie.
Annexe pour le dtail et le mode opratoire des saisies.
Fonction
Zone liste droulante permettant de slectionner toutes les fonctions disponibles et de
les inclure dans les formules. Ces fonctions peuvent galement tre tapes au clavier en
respectant strictement leur syntaxe.
Annexe donne toutes explications sur les fonctions disponibles et leur rle.
Comptes gnraux (Cpt. Gn.)

Zone liste droulante permettant de slectionner les lments du fichier des comptes
gnraux qui peuvent tre pris en compte dans les formules de calcul.
Annexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.
Comptes tiers (Cpt. Tiers)

Zone liste droulante permettant de slectionner les lments du fichier des comptes
tiers qui peuvent tre pris en compte dans les formules de calcul.
Annexe donne toutes explications sur les valeurs disponibles.
Ecriture
Zone liste droulante permettant de slectionner les lments du fichier des critures
qui peuvent tre pris en compte dans les formules de calcul.
Bouton
Bouton [Fonctions]
Imprimer, ce qui revient cliquer sur le bouton
[Imprimer].
Bouton [Imprimer]
Ouvre la fentr
comptables Impression.
Contrles
Pour conserver une trace imprime du contrle lui-mme et de son paramtrage, utilisez
la commande
Contrle des registres taxes

Introduction - Contrle des registres taxes
Etat/ Analyse et contrles/ Contrle des registres taxes
les ventuelles anomalies.
Slection simplifie
2015 Sage
681
Menu Etat
Code taxe de/
Date pice de/

forme JJMMAA. Notez que la slection peut porter sur plusieurs exercices. Ces zones
une date.
Type de registre
Slectionnez le type de registre imprimer.
Provenance
Slectionnez le type de TVA inclure dans l'dition.
Impression des anomalies seules

Lorsque cette option est coche, seules les anomalies sont imprimes.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats contrle des

registres taxes
Code taxe
A saisir
(a)
Etats contrle des

registres taxes
Impression des
anomalies seules
Oui, Non
(a)
Registres taxes
Type registre
Achat, Vente, Gnral achat, Gnral vente,

Rglement achat, Rglement vente
(a)
Registres taxes
Provenance
Toutes, Nationale, intracommunautaire,

Export, Divers 1, Divers 2
(a)
Registres taxes
Date pice
(a)
Monnaie de tenue comptable, Liste des

devises
(b)
Slection standard
b. Ci-dessous.
2015 Sage
682
Menu Etat
Un menu contextuel est disponible sur
disponible
Slection standard

arts.
Contrles du paramtrage
Introduction - Contrles du paramtrage
Etat/ Analyse et contrles/ Contrles du paramtrage
ils de contrle qui portent sur:
cette vrification,
: trois tats permettent
le rattachement des comptes gnraux aux postes budgtaires,
la vrification de la concordance entre le compte gnral associ et le type de tiers.

Dtail.
PARAM.BCR.
Contrles effectus
Introduction
Diffrents contrles sont ralisables:
Contrles sur le bilan et le compte de rsultat,
Analyse des comptes par nature,
Association des comptes gnraux aux comptes de tiers,
Rattachement des comptes aux budgets.
Contrles sur le bilan et le compte de rsultat
2015 Sage
683
Menu Etat
En ce qui concerne le bilan et le compte de rsultat, les incohrences dtectes peuvent
tre de deux types:
les comptes gnraux ne sont pas affects: le compte lui-mme ou son radical ne
figurent dans aucune rubrique
mentionnera Non affect dans la colonne Anomalie ;
les comptes gnraux (eux-mmes) ou leur radical sont affects plusieurs rubriques:
on parle alors de doublons.
crditeur. Dans ce cas le programme mentionnera Doublon dans la colonne
Anomalie du document imprim.
Important
gnraux du Bilan et du Compte de rsultat AVANT de paramtrer les rubriques
suivantes:
1
2
pour le compte de rsultat: Bnfice et Perte.
En effet, le rsultat est calcul partir des comptes de charges et de produits. Ces
traient donc en anomalie avec la
mentionDoublon.
Dtection des comptes non affects

il ne figure dans aucune rubrique pour tout ou partie (radical) de son numro de
compte,
il existe uniquement pour le sens dbiteur,
il existe uniquement pour le sens crditeur.
Le tableau ciparamtre les options Bilan ou Compte de rsultat dans le critre Type de compte des
fentres de paramtrage.
Voir plus loin.
Classe de compte
(plan comptable franais)
Nature de compte
Etat de contrle
Client / Fournisseur / Salari
40 42
Bilan
Banque / Caisse
51 et 53
Bilan
Amortissement / Provisions
28, 29, 39, 49, 59
Bilan
Rsultat
Bilan
11, 12
Bilan
Rsultat
Gestion
89
Charges
Compte de rsultat
Produits
Compte de rsultat
Immobilisation
20 27
Capitaux
10 et 13 18
Stock
Titre
50
Aucune
Autres classes
Bilan
Comptes & BCR du critre Type de compte ne prend pas en compte la nature
2015 Sage
684
Menu Etat
des comptes car elle permet de vrifier que les comptes sont affects au moins un de
ces tats.
Dtection des doublons

Le tableau qui suit prcise les mentions qui apparatront dans la colonne Anomalie des
tats de contrle si l
Rubrique 1
Rubrique 2
Anomalie
Les deux (1)
Les deux
Doublon
Les deux
Dbiteur
Doublon
Les deux
Crditeur
Doublon
Dbiteur
Dbiteur
Doublon
Crditeur
Crditeur
Doublon
Dbiteur
Crditeur
blon)
(1)Les deux = dbiteur + crditeur.
Analyse des comptes par nature

Cette fonctionnalit permet de vrifier le paramtrage des comptes et de le modifier le
cas chant soit pour le ramener aux valeurs par dfaut du programme soit pour le
A cette fin, la validation de la fentre de slection simplifie ou celle du format de
slection quand cette option est slectionne pour le critre Type de contrle entrane
affiche:
soit le paramtrage par dfaut propos par le programme, paramtrage rappel cidessous,
celle du
paramtrage par dfaut du programme. Ainsi, tout nouveau compte qui pourrait tre cr
faudra lancer priodiquement la prsente commande pour adapter tout nouveau compte
son propre paramtrage.
puis enregistrer les informations concernant le compte ou la fourchette et les

paramtrages. Validez ensuite pour que le paramtrage soit enregistr.
autre nature que celle actuellement slectionne, le programme affiche un message
Toute modification apporte un paramtrage existant doit tre valide pour tre prise
en compte.
Le paramtrage par dfaut propos par le programme en fonction des natures de
comptes est rsum dans le tableau ci-aprs.
Nature de
compte
2015 Sage
Anouveau
Autoriser le
regroupement
des critures
Autoriser
la saisie
analytique
Saisir
date
chance
et
Mode rglt
Saisir
une
quantit
Saisir
dans
la
devise
Autoriser le
lettrage
automatique
685
Saisir
le
compte
tiers
Menu Etat
Client
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Fournisseur
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Salari
Dtaill
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Banque
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Caisse
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Amort./ProviSolde
sion
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Rsultat-Bilan Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Charges
Aucun
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Produits
Aucun
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Rsultat-GesAucun
tion
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Immobilisation Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Capitaux
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Stock
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Titre
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Aucune
Solde
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Nous dtaillons ci-aprs les zones de la fentre Validation des options par nature.
Nature de compte
Panneau de slection situ gauche permettant de choisir la nature des comptes dont
on veut consulter ou modifier le paramtrage.
Liste des comptes et des fourchettes de comptes

Ce panneau de slection situ droite affiche la liste des comptes et fourchettes de
comptes appartenant la nature slectionne.
Le nombre de comptes ou de fourchettes est limit cinq par nature.
Ces options sont identiques celles du paramtrage des comptes gnraux. Les options
absentes ne sont pas modif
Reportez-vous la commande Plan comptable.
Appliquer le paramtrage l'ensembles des comptes gnraux de la fourchette

comptes seront
du paramtrage ralis.
2015 Sage
686
Menu Etat
Bouton [OK]
coche.
Prsentation de ltat
Le premier groupe de colonnes Options de contrle reprsente le paramtrage fait dans la

fonction. Le deuxime groupe Options du compte reprsente le paramtrage observ
dans le fichier.
2015 Sage
687
Menu Etat
colonnes ont les significations suivantes:
Rg : regroupement,
A : saisie analytique,
Q : saisie de la quantit,
D : saisie de la devise,
L : lettrage automatique,
T : saisie compte tiers,
Rp : report -nouveau.
Les abrviations observes dans les colonnes ont la signification suivante:
colonne Rp (Report -nouveau):

A : aucun,
D : dtaill,
S : solde,
autres colonnes:
O : oui (coch),
Rien : non coch,
toutes les colonnes du groupe Options de contrle :

X
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de

structure/ Comptes gnraux/ Nature de compte.
Pour plus d'explications, reportez-vous aux lignes de critre Impression des

anomalies seules et Analyse comptes hors intervalle.
Association des comptes gnraux aux comptes de tiers

Cette fonctionnalit permet de vrifier la concordance entre le type des comptes de tiers
et la nature des comptes gnraux qui leur sont associs.
Exemple :
Une anomalie sera gnre si un compte de type Fournisseur est associ un compte
gnral de nature Aucune. Le programme slectionnera les comptes prsentant une
anomalie en fonction des donnes du tableau ci-dessous.
Type de tiers
Nature de compte gnral autorise
Nature de compte gnral incohrente
Client
Client
Toutes les autres
Fournisseur
Fournisseur
Toutes les autres
Salari
Salari
Toutes les autres
Autre
Toutes les autres
Client
Fournisseur
Salari
Prsentation de ltat
Compte tiers
CARAT
2015 Sage
Intitul du tiers
Carat S.a.r.l.
Type tiers
Client
N compte
4710
Intitul du compte
Nature
Aucune
688
Menu Etat
CARAT
Carat S.a.r.l.
Client
5114
Banque
TELEC
Tlcopie S.A.
Fourn
4710
Aucune
NAMBR
Nambride Jacques Salari
4110000
Collectif client
Client
Rattachement des comptes aux budgets

Ce contrle permet de dtecter les comptes gnraux qui ne sont pas rattachs un
montants des tats gnraux et les rsultats budgtaires.
Ce contrle ne porte que sur les postes budgtaires dont la nature est Gnral.
Cette fonction n
2015 Sage
689
Menu Etat
Prsentation de ltat
La colonne Intitul du poste budgtaire reste vide dans le cas o le compt

aucun poste.
Slection simplifie
Le lancement de la commande Contrles du paramtrage ouvre une fentre de slection
simplifie.
2015 Sage
690
Menu Etat
Les zones qui composent cette fentre sont les suivantes.
Reportez-vous Ergonomie et fonctions communes

de slection simplifie et celle des formats de slection.
Type de contrle
Les explications dtailles concernant le paramtrage ralis dans cette zone sont
donnes plus haut.
Cette zone liste droulante non ditable offre les choix suivants:
Bilan
gnraux aux rubriques du bilan;
Compte de rsultat: le programme vrifiera les incohrences au niveau de
Comptes & BCR

des comptes gnraux aux rubriques du bilan et du compte de rsultat ; cette option
permet de dtecter les comptes qui auraient t paramtrs en double dans les deux
tats ; elle ne tient pas compte de la nature des comptes;
Analyse des comptes par nature: le programme vrifiera que les comptes sont
paramtrs conformment aux options de paramtrage des comptes gnraux et ditera
la liste de ceux qui prsentent une anomalie ; cette mme fonction permet de modifier le
paramtrage de certains comptes;
Association gnral/tiers: vrification que les comptes de tiers sont bien associs
aux comptes gnraux qui conviennent;
Budget
budgtaires.
Version
Pack + du programme.
N compte gnral de/

Zones liste droulante dans lesquelles il est possible de saisir un compte ou une
fourchette de comptes.

Cette bote cocher permet:
si elle est coche: (valeur par dfaut) seuls les comptes prsentant des anomalies
comptes paramtres dans Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres des donnes de

structure/ Comptes gnraux/ Nature de compte sortiront avec des X dans les colonnes
Options de contrle .
Les boutons [Fonctions], [Plus] et [Diffrer] de la fentre sont prsents dans

Fentre de slection simplifie - Brouillard.
Bouton [OK]
par nature o
tion des options par nature
Format de slection
2015 Sage
691
Menu Etat
simplifie.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats contrles
Type de contrle
du paramtrage
Bilan, Compte de rsultat, Comptes & BCR, Analyse

des comptes par nature, Association gnral / tiers, (a)
Budget
Etats contrles Impression des

du paramtrage anomalies seules
Oui, Non
(a)
Etats contrles Analyse comptes /

du paramtrage hors intervalle
Oui, Non
(b)
Etats contrles Budgets/comptes

du paramtrage mouvements
Tous, Oui, Non
(b)
Slection
standard
Compte gnral
A saisir
(a)
Slection
standard
Compte tiers
A saisir
(b)
Nature de compte

Banque, Caisse, Amortissement/Provision, Rsultat(b)
Bilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion,
Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre
Comptes
gnraux

b. Ci-dessous.

Un menu contextu
disponible
Etats contrles du paramtrage/ Analyse comptes/hors intervalle

Cette ligne de critre propose les choix suivants:
Oui: les comptes dont la nature est Aucun
--
Fichier/ Paramtres socit/ Paramtres

des donnes de structure/ Comptes gnraux/ Nature de compte , apparatront dans
tat imprim par cette commande ; les colonnes appartenant au titre Options de
contrle seront compltes avec des X.
Non: (valeur par dfaut) seuls les comptes dont la nature est diffrente de Aucun
Cette ligne de critr

est paramtr sur Non.
Etats contrles du paramtrage/ Budgets/comptes mouvements

Cette ligne de critre propose, dans la colonne De, les choix suivants:
2015 Sage
692
Menu Etat
Tous
Oui
Non
es comptes mouvements ou non mouvements.
Comptes gnraux/ Nature de compte

Cette ligne de critre propose les choix suivants dans la colonne De:
Toutes:
Aucune: seuls les comptes de cette nature seront mentionns. Il en est de mme pour
toutes les natures qui suivent dans la liste.
Client,
Fournisseur,
Salari,
Banque,
Caisse,
Amortissement/Provision,
Rsultat-bilan,
Charges,
Produits,
Rsultat-gestion,
Immobilisation,
Capitaux,
Stock,
Titre.
Registres rvision...
Introduction - Rgularisations des charges et produits
Etat/ Rgularisations des charges et produits
les charges et produits en application du principe
sur une base au prorata des jours civils (360 jours) ou des jours rels (disponible dans
Plus de critres).
sa
--dire des critures
--dire les factures
Exemple :
2015 Sage
693
Menu Etat
Dans le p
concerne la priode du 01/01/99 au 30/06/99.
Exemple :
antrieur totalement ou partie

Une entreprise comptabilise le 15/02/99 une facture de 2000
une
Au 31/12/98 criture de rgularisation
6264
Frais de tlcommunication
1000,00
4458
TVA rgulariser
206.00
408
Four. Facture non parvenue
1206.00
6264
1000,00
4458
TVA rgulariser
206.00
408
Four. Facture non parvenue
1206.00
6264
2000.00
445660
TVA dductible
412.00
4010000
Fournisseur
Au 15/02/99 enregistrement de la facture
2412.00
priode antrieure.
automatique par la commande
. Voir la commande Traitement/ Saisie des journaux.
Slection simplifie
La fentre de slection simplifie est prsente ci-aprs.
Les rglages par dfaut permettent d'obtenir un tat des critures pour lesquelles un
registre de rvision a t enregistr et sign (Vu).
Date de rvision
Les calculs de prorata se feront sur cette date et sur la date systme. Par dfaut le
programme propose la date du jour (date systme).
N compte de/
En fonction des registres imprimer, slectionnez:
2015 Sage
694
Menu Etat
Tous: ce choix permet d'obtenir l'impression de tous les registres, que les critures
aient t rvises ou non;
Non rvise: choisissez cette option pour diter uniquement les critures non
rvises;
Rvise: cette option slectionne uniquement les critures rvises.
ici dterminera les critures qui seront slectionnes de la faon dtaille ci-dessous:
: seront slectionnes:
enregistre dans la zone Date de rvision (cette date est comprise dans la fourchette),
toutes les autres critures dont la date est infrieure ou gale la date de rvision et
dont la priode de registre concide avec la priode dfinie au point prcdent.
Charges et produits non encore facturs: seront slectionnes:
toutes les autres critures dont la date est strictement suprieure la date de rvision
et dont la priode de registre concide avec celle dfinie au point prcdent.
saire. Dans ce cas les tats imprims respecteront strictement la
date ou la fourchette de dates saisies.
Rviseur de/
Ces deux zones de saisie permettent de slectionner les critures rvises d'aprs le
rviseur.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Etats registre
rvision
Choix proposs
Voir
, Charges
et produits non encore facturs
(a)
Etats registre
rvision
Ecritures sans
registre
Non, Oui
(b)
Etats registre
rvision
Date rvision
Date du jour, A saisir
(a)
2015 Sage
695
Menu Etat
Etats registre
rvision
Base prorata
360 jours, Jours rels
(b)
Registre rvision Rviseur
A saisir
(a)
Ecritures
comptables
Rvision
Toutes, Non rvise, Rvise
(a)
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Slection
standard
Compte gnral A saisir
Slection
standard
(a)
Monnaie de tenue de comptabilit, Liste des devises (b)

b. Ci-dessous.
Etats registre rvision/ Ecriture sans registre

Vous pouvez demander d'inclure les critures pour lesquelles aucun registre n'est
enregistr (choix Oui). Par dfaut, le programme ne retient que les critures avec
registre.
Etats registre rvision/ Base prorata

Vous pouvez demander un prorata sur une base de:
360 jours: soit des mois de 30 jours,
Jours rels

S
la liste des devises qu

2015 Sage
696
Menu Etat
Etat Registre-Rvision
L'dition obtenue est classe par nature de compte, compte gnral, date d'criture et
enfin par numro de pice. Deux totalisations apparaissent:
par numro de compte et
par nature de compte.
pralablement:
si
deux col
a t slectionn (valeur par dfaut) les
Rgularisation exercice en cours ,

Rgularisation exercices suivants ,
si Charges et produits non encore facturs a t slectionn (valeur par dfaut) les
deux colonnes suivantes apparaissent dans
Rgularisation exercice prcdent ,
Rgularisation exercice en cours .
Dans les deux cas, la colonne Rgularisation exercice en cours

: date de rvision diffrente de la date
Etat rvision par cycle...

Introduction - Etat rvision par cycle...
Etat/ Etat rvision par cycle
Version
Ce
Pack + du programme.
Slection simplifie
Etat
Slectionnez l'tat qui vous intresse.
Date criture de/

en compte.
forme JJMMAA.
2015 Sage
697
Menu Etat
Cycle de/
Slectionnez les cycles de rvision imprimer.
Compte de/
Slectionnez les comptes imprimer.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un tat de rvision par cycle
standard.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Etats de rvision
par cycle
Etat
Grand-livre, Balance, Journal
(a)
Etats de rvision
par cycle
Impression des
consignes
Oui, Non
(b)
Etats de rvision
par cycle
Type de rponse aux

consignes
Toutes, Non, Oui, Non rpondue, Non

applicable, Non significative
(b)
Etats de rvision
par cycle
Rupture par cycle/jourOui, Non

nal
(b)
Etats de rvision
par cycle
Imp. observations
regroupements
Oui, Non
(b)
Etats de rvision
par cycle
Imp. observations
cycles
Oui, Non
(b)
Etats de rvision
par cycle
Impression des
tableaux
Oui, Non
(b)
Etats de rvision
par cycle
Imp. solde ex.

prcd./gd-livre
Oui, Non
(b)
Etats de rvision
par cycle
prcd.
Oui, Non
(b)
(b)
Ecritures
comptables
Rvision
Toutes, Non rvise, Rvise
Ecritures
comptables
Type norme

(b)
Cycles de rvision Numro cycle
2015 Sage
A saisir
(a)
698
Menu Etat
Slection standard Compte gnral
A saisir
(a)
(a)
Slection standard

des devises
(b)

b. Ci-dessous.

disponible
Etats de rvision par cycle/ Impression des consignes

Oui:
Non
Ce critre est destin au grand livre.
Etats de rvision par cycle/ Type de rponses aux consignes

Toutes
Non: seules les rponses Non
Oui: seules les rponses Oui
Non rpondue
Non applicable
Non significative
Ce critre est destin au grand livre.
Etats de rvision par cycle/ Rupture par cycle/journal

Oui
Non
Ce critre est rserv au journal.
Etats de rvision par cycle/ Impression observations regroupement

Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez imprimer les observations des regroupements. Si
l'option slectionne est Oui, le programme imprime les observations du dossier
permanent et les observations de l'exercice courant.
Etats de rvision par cycle/ Impression observations cycles

Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez imprimer les observations des cycles. Si l'option
slectionne est Oui, le programme imprime les observations du dossier permanent et
les observations de l'exercice courant.
2015 Sage
699
Menu Etat
Etats de rvision par cycle/ Impression des tableaux
Indiquez si Oui ou Non vous souhaitez imprimer les tableaux.
Etats de rvision par cycle/ Impression solde exercice prcdent sur grand-livre
Cette ligne de critre permet:
Oui
-livre, la suite du
le critre suivant
est paramtr sur Oui, la valeur de
comparaison portera sur la mme priode que le prsent tat.
Non: ces deux lignes supplmentaires ne seront pas imprimes.
Etats de r
Cette ligne de critre est lie la prcdente et permet:
Oui: le comparatif du solde exercice prcdent/exercice actuel portera sur la mme
priode que celle demande pour le grand-livre.
Non
prcdent.
Si la ligne de critre Impression solde exercice prcdent sur grand-livre est paramtre
sur Non
Ecritures comptables/ Rvision

Slectionnez les critures comptables prendre en compte:
Rvise: seules les critures rvises seront imprimes ;
Non rvise: seules les critures non rvises seront imprimes ;
Toutes: toutes les critures seront imprimes.

la zone

2015 Sage
700
Menu Etat
rtezvous la partie Etat / Gnralits sur les impressions / Editions en devise dans
Etat rvision par cycle

Outre les deux lignes comparatives qui peuvent tre ajoutes aprs chaque compte
-livre de rvision
par cycle imprime une colonne supplmentaire intitule Rvision (R.) et qui prcisera par
la lettre R les critures qui auront t rvises.
Contrle de caisse
Introduction - Contrle de caisse
Etat/ Contrle de caisse
Cette commande fait ressortir le solde progressif du compte de caisse au jour le jour.
Slection simplifie
Par dfaut, le programme propose d'imprimer un contrle de caisse de tous les journaux
de trsorerie pour les critures enregistres sur l'exercice en cours. Le programme
imprime un solde progressif, ce qui permet de contrler si le solde un jour est crditeur
ou non.
Code journal
Slectionnez le journal de trsorerie contrler. Le choix Tous permet d'diter le
contrle de caisse pour tous les journaux de trsorerie.
Date criture de/

Seules les critures enregistres entre ces deux dates seront retenues.
format de slection.
Format de slection
format de slection.
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer un contrle de caisse de tous les
journaux de trsorerie pour les critures enregistres sur l'exercice en cours.
2015 Sage
701
Menu Etat
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Ecritures
comptables
Type norme
Slection
standard
Code journal A saisir
(a)
Slection
standard
Date
(a)
(b)
Slection
standard
Devise
Choix proposs

Voir
(b)

b. Ci-dessous.

disponible

Slection standard
l

comptabilit) dan
2015 Sage
702
Menu Etat
Etats libres
Introduction - Etats libres...
Etat/ Etats libres
la Liste des comptes gnraux...,
la Liste des comptes tiers... et
la Liste des sections analytiques...
personnalises l'aide de la commande de mise en page.

dans un dossier (ou rpertoire) ETATS LIBRES disponible dans le dossier DOCUMENTS
STANDARDS.
Liste des comptes gnraux...

Introduction
Etat/ Etats libres/ Liste des comptes gnraux
Cette commande permet l'dition de la liste des comptes gnraux.
Slection simplifie
Type
Slectionnez le type de comptes imprimer.
Classement
Slectionnez le mode de tri souhait.
Numro de compte de/

Slectionnez la fourchette de comptes imprimer.
format de slection.
2015 Sage
703
Menu Etat
Format de slection
format de slection.
Les rglages par dfaut vous permettent d'imprimer une liste complte des comptes
gnraux classe par numro de compte.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des comptes

gnraux
Classement
N compte gnral, Intitul, Nature de compte (a)
Comptes gnraux
Type
Tous, Dtail, Total
(a)
Slection standard
Compte
gnral
A saisir
(a)
Slection standard
Devise

(b)
devises

b. Ci-dessous.

di
ment slectionn.
Slection standard
la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants:

Liste des comptes tiers...

Introduction
Etat/ Etats libres/ Liste des comptes tiers
2015 Sage
704
Menu Etat
Cette commande permet l'dition de la liste des comptes de tiers.
Slection simplifie
Type
Slectionnez le type de comptes imprimer.
Classement
Tiers de/
Slectionnez la fourchette de comptes imprimer.
Utilisation d'un document Microsoft Word

Cochez cette option pour slectionner un document cr sous Microsoft Word (si ce
programme est install).

format de slection.
Format de slection
format de slection.
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des comptes

Classement
tiers
N compte tiers, Intitul tiers, Code postal,

(a)
Type de tiers
Liste des comptes Utilisation d'un

tiers
document Word
Oui, Non
(b)
Comptes tiers
Tous, Client, Fournisseur, Salari, Autre
(a)
Slection standard Compte tiers
A saisir
(a)
Slection standard

des devises
(b)
Type

b. Ci-dessous.

disponible
2015 Sage
705
Menu Etat
Slection standard

Liste des sections analytiques...

Introduction
Etat/ Etats libres/ Liste des sections analytiques
Cette commande permet l'dition de la liste des sections analytiques.

norme.
Slection simplifie
Plan analytique
Slectionnez le plan analytique des sections imprimer. Le choix Tous permet de
slectionner tous les plans analytiques crs.
Type
Slectionnez le type de sections imprimer.
Classement
Section de/
Slectionnez la fourchette de sections imprimer.
format de slection.
2015 Sage
706
Menu Etat
Format de slection
communes.
format de slection.
Fichier
Champ
Choix proposs
Voir
Liste des sections
Plan analytique Tous, Liste des plans analytiques
(a)
Liste des sections
Classement
N section, Intitul, Niveau d'analyse
(a)
Sections
analytiques
Type
Tous, Dtail, Total
(a)
Sections
analytiques
Section
A saisir
(a)
Devise

devises
(b)
Slection standard

b. Ci-dessous.

ment slectionn.
la zone liste droulante, qui vous propose les choix suivants:

2015 Sage
707
Menu Fentre
Menu Fentre
Introduction au menu Fentre
Rorganiser: permettant de rpartir et disposer automatiquement les fentres
Actualiser: permettant de mettre jour les listes affiches compte tenu des dernires
modifications fates sur les fichiers par d'autres utilisateurs connects,
Personnaliser: permettant de personnaliser:

--dire les menus, les raccourcis de lancement des fonctions et les
les crans
--dire les dsignations de certaines zones ou leur prsence,
Ajustement automatique des colonnes

leur contenu,
Prfrences:
mosaque),
Barre verticale: donnant un accs rapide aux fonctions les plus courantes,
Mode assistant
base de la comptabilit,
Mode personnalis: activant les modifications faites par le biais des fonctions
tement applicable),
Liste des exercices: donnant accs aux exercices en ligne,
Liste des fentres ouvertes
Toutes ces fonctions sont prsentes dans Ergonomie et fonctions communes

hormis la fonction Prfrences prsente ci-aprs.
Prfrences
Introduction - Prfrences...
Fentre/ Prfrences
Cette commande permet de paramtrer l'organisation des fentres sur l'cran. Le

paramtrage demand prend effet ds que vous refermez la fentre en cliquant sur le
bouton [OK] ou en validant. Il sera effectif chaque lancement du programme. Pour ne
rien modifier, pressez la touche ECHAP sur Windows.
Prsentation
Messagerie et tlcopie
2015 Sage
709
Menu Fentre
Service contact adress
Cette zone liste droulante indique le service (ou type de destinataire) qui sera
adress les messages gnrs par l'application.
Reportez vous aux explications donnes sur ce point dans la documentation

Windows.
Numro de tlcopie utilis
-vous au titre Numro de tlcopie utilis.
Journaux de saisie
Action au double-clic
La zone liste droulante vous propose au choix:
Modification: dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux,
un double-clic sur le journal qui vous intresse vous positionnera directement sur la
fentre de saisie des critures.
Consultation: dans ce cas, lorsque vous lancerez la commande Saisie des journaux,
un double-clic sur le journal qui vous intresse vous permettra uniquement de consulter
le contenu du journal sans pouvoir y apporter des modifications (ajout, suppression,
modification).
Saisie des critures
Contrle des zones obligatoires

Zone liste droulante non ditable permettant de grer les contrles de validit:
Ligne
e saisie par
la touche ENTREE, le programme vrifie que toutes les zones obligatoires ont bien t
renseignes.
Zone: le contrle de validit est effectu sur chaque zone qui a un caractre
obligatoire, aprs validation de cette zone par les touches ENTREE ou TABULATION.
Les contrles de cohrence, pour une zone donne, sont conservs quelle que soit

Zone liste droulante non ditable permettant la gnration automatique des critures
seuil dfini.
Trois options sont possibles:
Ne pas gnrer les critures

-mme et saisir manuellement son criture
Gnrer automatiquement les critures

gnre lorsque le solde est infrieur au seuil paramtr.
automatiquement
Gnrer aprs confirmation

Reportez-vous aux explications donnes pour la saisie des journaux.
Dsactiver les automatismes de calcul de TVA et quilibre des critures

pice en saisie de journaux ou en saisie par pice.
2015 Sage
710
Menu Fentre
Voir les explications donnes pour la saisie des journaux.
Afficher le solde des comptes de tiers

journaux (si une ligne de tiers est slectionne). Elle apparat galement dans le menu
contextuel des lignes de journaux.
Afficher le solde des comptes de trsorerie

Afficher le solde des autres natures de compte

la fentre de saisie des journaux.
Saisie par lot
Conserver le dernier fichier Lot ouvert

ter un lot par dfaut chaque poste de travail. Elle n'est
disponible que sur les versions Pack et Pack +.
Si cette case est coche, la cration ou la slection du premier lot, par la commande
Saisie par lot
ier au poste concern.
Si vous souhaitez ouvrir un autre lot, il est ncessaire de dcocher cette option.
Gestion et interrogation de compte
Mode d'ouverture
Cette zone liste droulante permet de choisir le mode d'ouverture des fonctions
Traitement/ Gestion des comptes tiers, Gestion des comptes gnraux et Interrogation
analytique.
Afficher la liste et choisir les actions : dans ce cas, ces fonctions s'ouvrent
pralablement sur leur liste de comptes respective.
Exemple :
Concernant les comptes tiers, voir Gestion des comptes tiers.
: dans ce cas, ces fonctions s'ouvrent

directement sur leur fentre de traitement respective.
Exemple :
Concernant les comptes tiers, voir Interrogation/lettrage du compte tiers.

Gestion des cycles de rvision
Ouvrir le fichier expert

dossier comptable.
Elle n'est disponible qu'en version Pack +.
2015 Sage
711
Menu Fentre
Statut des critures
Cette nouvelle fonction est en rapport avec la commande Etat / Contrles comptables .
Les choix offerts par cette zone liste droulante sont les suivants:
Rvise : les critures saisies alors que le fichier expert est ouvert auront le statut
Rvise .
Non rvise
Cette facult sera, entre autres, utile pour distinguer les critu
comptable au cours de sa mission de rvision.
Numro de tlcopie utilis

Prsentation
Windows
La zone liste droulante Numro de tlcopie utilis offre les choix suivants:
Aucun
documents ralise via le driver Fax de Microsoft. Le numro de tlcopie est saisir
manuellement.
Principal
driver fax, la numrotation
du destinataire sera automatiquement ralise par le programme qui ira chercher le
numro enregistr dans le champ Tlcommunication de la fiche Identification.
Service contact adress:
ralise via le driver fax,
c'est le numro du contact dfini dans la zone correspondante qui sera ralis.
Identification du numro de tlcopie

La saisie du numro de tlcopie devra respecter les rgles suivantes.
Gestion du prfixe de numrotation

Le
zone Numro tlcommunication
Gestion des numros internationaux

e faire comme suit:
le numro de tlcopie international devra obligatoirement tre prcd du signe plus
(+),
le code du pays devra suivre immdiatement ce signe.
Gestion du code rgion/ indicatif

codes rgions devra se faire comme suit:
le code rgion devra obligatoirement tre saisi entre parenthses.
Exemple :
parisien doit se faire comme suit:

+33 1 46 85 21 87
Avant le changement de numrotation en France, il aurait d tre saisi:
2015 Sage
712
Menu Fentre
+33 (1) 46 85 21 87
Lors de la numrotation, les numros renseigns sont nettoys de tous les caractres
parasites (espaces, points, barres obliques, etc.) pour ne conserver que les valeurs
numriques et les signes voqus ci-dessus.
Utilisation du driver fax
Rglement tiers,
Rappel/relev,
numrotation manuelle.
2015 Sage
713
Menu Aide (?)
Menu Aide (?)

Windows
Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation
(?).
Consulter le manuel permettant la consultation du manuel lectronique,
Sage sur le Web
Sage France,
Portail Sage,
A propos de permet
comptabilit.
disponibles sur tous les programmes fonctionnant sur Windows.
2015 Sage
Toutes ces fonctions sont dcrites dans Ergonomie et fonctions communes.
714
Annexes
Annexes
Introduction
Ce chapitre donne accs aux annexes suivantes:
Fichiers d'importation/ exportation gamme
Fichiers d'Import / Export CIEL
Fichiers d'import/ export Sage
Critres des formats d'exportation
Dclaration de taxes aux modles CERFA
Paramtrage des contrles comptables
Imports/ exports paramtrables
Fichier des critures comptables DGFiP
Fichiers d'importation/ exportation gamme

Introduction
Cette partie prsente:
la
la
,
,
Forme gnrale des fichiers dimportation

Prsentation
aux impratifs su
fichier concern.
Sage Comptabilit sont des fichiers de texte obissant

-tte prcisant le
Ce drapeau doit tre rpt avant chaque nouvel enregistrement.
Drapeaux de type gnral

Un
-tte global
de
connatre la version de la Comptabilit partir de laquelle ce fichier provient. Ce drapeau
global est #VER:
Sans #VER: le fichier d'importation provient de La Comptabilit Maestria version
3.xx 3.3x.
2015 Sage
#VER 2: le fichier d'importation provient de La Comptabilit Maestria version 3.4x.
#VER 3: le fichier d'importation provient de La Comptabilit Maestria version 4.x.
715
Annexes
#VER 4: le fichier d'importation provient de Saari Comptabilit version 6.x 7.x.
#VER 5: le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 8.x.
#VER 9: le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 12.00.
#VER 10: le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version 12.0x.
#VER 15: le fichier d'importation provient de Sage Comptabilit version i7.0x.

-tte du fichier (spcifi dans les tableaux
suivants) et cela sans sparat

versions prcdentes.
Le format comporte galement le drapeau #DEV suivi du code ISO de la devise
Grce ce drapeau, des conversions peuvent tre effectues si la devise importe est
diffrente de la monnaie de tenue de compte.
concordance de la devise du fichier import et de la monnaie de tenue de compte.
Le Drapeau de fin (un seul par fichier) est #FIN.
Structure des fichiers

valeurs absentes sont remplaces par des blancs. Les valeurs optionnelles sont
remplaces par un code indiqu ci-dessous pour chaque champ.
-dessous est impratif.
Certains champs sont dsigns comme entrelacs. Cela signifie que deux champs sont
code le reprsentant.
Exemple :
(code de 0 9). Chaque numr devra donc tre prcd du lien statistique
correspondant.
En importation, une fentre standard d'ouverture de fichier est propose. Rappelons que
Suppression du fichier aprs import est coche, si l'importation se passe
sans problme, le fichier sera dtruit.
Nombre dimportations effectues
2015 Sage
716
Annexes
La mention #FLG indique le nombre de fois que le fichier a t import (sur 3 chiffres).
Exemple :
#FLG 000
#FLG 001
, si le fichier a dj t import, un message vous demande si vous

souhaitez l'importer de nouveau.
Si vous rpondez Oui, le programme l'importe.
Si vous rpondez Non, le programme ne l'importe pas et affiche un message vous
demandant si vous souhaitez supprimer le fichier d'importation en question.
Liste des fichiers dimportation et drapeaux

Prsentation
Les fichiers et ceux qui en dpendent sont les suivants.
Fichier
Dossier Entreprise
2015 Sage
Drapeau
Fichier li
Drapeau
#MDOS
Champ Statistique Tiers
#MSTT
Enumr statistique
#MSTV
Code risque
#MRIS
Devise
#MDEV
Filtre rvision
#MFRE
Filtre Dossier comptable
#MFRC
Information libre
#MINF
Enumr Information libre
#MEIN
Mode de rglement
#MREG
Motif de rejet
#MREJ
Nature de compte
#MNAT
Niveau d'analyse
#MNIC
Organisation
#MCLN
Paramtrage des libells
#MPLB
Plan analytique
#MANA
Enumr analytique
#MENA
Priode de rappel
#MRAP
Structure banque
#MSBQ
Types tiers
#MTTI
Registre
#MRGI
Ajustement lettrage
#MLET
Codes interbancaires
#MCIB
717
Annexes
Plan comptable
Plan analytique/ Section
#MCTD
Pays
#MPAY
#MSCT
Paramtrage des rsultats
#MRES
#MFIS
Motifs de litiges
#MMOL
Rsolutions
#MRSO
Recouvrement
#MRCO
Sage eFacture
#MECE
Bon payer
#MBAP
Rgularisations comptables
#MRGL
Type contact
#MTCO
Calendrier
#MCAL
Budget plan comptable
#MPGB
Rpartition analytique plan comptable
#MPGA
Informations libres
#MIVA
Budget plan analytique
#MPAB
Information libre
#MIVA
Contact analytique
#MCTA
Banques tiers
#MBQT
Rglements tiers
#MRLT
Lieux de livraisons clients
#MCDL
Information libre
#MIVA
Contacts tiers
#MCTT
Historique des rappels/ recouvrements
#MHIT
Contacts banques
#MCTB
Conditions de valeurs banques
#MCVB
#MPLG
#MPCA
Plan reporting
#MPCR
Plan tiers
#MPCT
Collaborateur
#MCOL
Taux de taxe
#MTAX
Codes journaux
#MCJR
#MCJA
Banque
#MBQE
2015 Sage
Contacts dossiers
718
Annexes
Conditions lments banques #MCNB

Modle de saisie
#MPIE
Modle de grille
#MMDG
Modle de rglement
#MMDR
Modle d'abonnement
#MMDA
Libell
#MLIB
Poste budgtaire
#MBUD
Ecriture gnrale
#MECG
OD et reports analytiques
#MRAN
Extrait bancaire
#MEXT
Report analytique
#MRAN
Motif de rectification
#CMOTIF
Cycle de rvision
#MCYC
Modle de saisie/ Ecriture comptable
#MPIC
Modle de saisie/ Ecriture analytique
#MPIA
Ecriture analytique
#MECA
Registre rvision
#MRGR
Registre taxe
#MRGT
Information libre
#MIVA
Consigne
#MCON
Tableau
#MTAB
Regroupement
#MRGP
Regroupement/ Fourchette
#MRGF
Regroupement/ Observation
#MROB
Rvision par cycle/ Consigne de cycle
#MCCO
Rvision par cycle/ Observation de cycle #MCOB

Rvision par cycle/ Elment tableau
#METB
Dossier Entreprise
L'importation des informations contenues dans le volet Identification du dossier n'est
possible qu'en cration. Aucun fichier comptable ne doit tre ouvert. Le programme
proposera la cration du fichier lors de la procdure d'import. Les options peuvent tre
importes soit directement avec la fiche principale, soit sparment.
-tte: #MDOS.
Champ
Code
Correspondance/ Commentaires
Raison sociale
35 caractres alphanumriques
Activit
Adresse
2015 Sage
719
Annexes
Complment
Code postal
Ville
Code rgion
Pays
Commentaire
Siret
Code NAF (APE)
Identifiant
Dbut exercice
5 * (Date au format JJMMAA ou vide

partir du deuxime)
Fin exercice
5 * (Date au format JJMMAA ou vide

partir du deuxime)
Longueur comptes gnraux
0, 3..13
Longueur sections analytiques
0, 3..13
Format quantits
Calcul code traitement
0
1
Proche
Par nature
Confirmation suppressions
0
1
2
Aucune
Elments
Liste
Analyse grand-livre
0..99
3 * Nombre de mois par priode
Dlai client maxi
0..999
Ouverture compte en saisie
0
1
Non
Oui
Gestion budgets/Axe gnral
0
1
Non
Oui
0
1
Non
Oui
Mise jour registre taxe
0
1
2
Non
aprs confirmation
Mise jour automatique
Ventilation analytique qts/devises
0
1
2
Non
Quantit
Devises
Norme Edi
0
1
Non
Oui
Supprimer les fichiers d'extrait aprs

incorporation
0
1
Non
Oui
Mise jour import
0
1
2
Sans modification
Modification
Choix manuel
2015 Sage
720
Annexes
Complter automatiquement la racine du

compte saisie par des zros
0
1
Non
Oui
Type validation en saisie
0
1
Tabulation
Entre
Impression des zros
0
1
Non
Oui
1..32
Position dans la table des devises
Devise d'quivalence
1..32
Type critures en saisie A.N.
0
1
Normal
A-nouveau
Code journal -nouveaux
6 caractres alphanumriques ou vide
Compte ouverture -nouveaux
3..13 caractres alphanumriques ou

vide
Compte bnfice -nouveaux

vide
Compte perte -nouveaux

vide
TVA/encaissement: registres
0
1
Non
Oui
TVA/encaissement: affectation
0
1
Prorata Ht
Priorit aux taux sur les dbits
Equilibre en devise
0
1
2
3
Non
Afficher un message
Modifier le montant en devises
Modifier le cours
Mode affectation analytique
0
1
2
Manuelle
Automatique,
Aprs confirmation
Npice des rglements tiers
0
1
2
N pice
Rfrence pice
Libell
Extourne /annulation en ngatif
0
1
Non
Oui
Devise de rapprochement
0
1
Monnaie de tenue
Devise du RIB
Equilibre journal en import
0
1
Non
Par journal/priode
Equilibre analytique en import
0..2
Compte cart dbit/import

vide
Compte cart crdit/import

vide
Plan analytique par dfaut

Numro dossier
2015 Sage
1..11
Position dans la table des plans

analytiques
721
Annexes
majuscules
Adresse messagerie client
Adresse expert
Intitul expert
Tlphone
Tlcopie
Adresse e-mail
Site
Appel des tiers
Appel des sections
Protection zone pice
Numrotation continue
Sur le numro
Sur l'intitul
Sur le numro
Sur l'intitul
Non
Oui
Non
Oui
Date dernire clture

Test sur comptes de type Total
Recherche systmatique critures
Date au format JJMMAA ou vide

0
Non
Oui
Non
Oui
Ecart de montant
Montant (14 caractres)

vide
Ecriture contrepartie unique
Synchro compta / Sens du transfert
Synchro compta / Type
Synchro compta / Moyen
Synchro compta / Logiciel
Non
Oui
Client -> Expert comptable
Expert comptable -> Client
Communication
Synchronisation
Messagerie
Fichier magntique
Sage 30 & 100
Sage Expert
Ciel
Synchro compta / Code expert
majuscules
Synchro compta / Date synchro

0
2015 Sage
Ecart de montant
722
Annexes
Rapprochement / Report extrait
Ecart de pourcentage
Pice de trsorerie
Rfrence pice
N pice
Rapprochement / Code journal Client
Rapprochement / Modle Client
Rapprochement / Code journal Fournisseur
Rapprochement / Modle Fournisseur
Gestion normes comptables IFRS
Saisie IFRS
Plan IFRS
Non
Oui
Journaux IFRS
Tous types de journaux
1...11
Position du plan IFRS
Code journal -nouveaux analytique
Code journal -nouveaux IFRS
Code journal -nouveaux analytique IFRS

Rappel/Solde minimum
Appliquer la prventilation des comptes
14 caractres numriques
0
Non
Oui
Pnalits retard / Taux

Pnalits retard / Imputation
0
Ordre des chances
Proportionnelle
Pnalits retard / Code journal
Pnalits retard / Modle de saisie
Frais impays / Frais forfaitaires
Impression N facture / Rfrence
Non
Oui
Seuil quilibre de TVA

Interdire lments en sommeil
Contrle archivage
0
Non
Oui
Non
Oui
Dernire priode clture

Matrialisation pices dans journaux
2015 Sage
Date au format JJMMAA

0
Non
723
Annexes
Gestion budgets/Axe analytique
Oui
Non
Oui
Capital
Format double
Forme juridique
Champ Statistique Tiers

-tte : #MSTT
Champ
Code
Intitul
Ce champ est rpt 10 fois.
Enumr statistique
Fichier li au fichier Champ statistique. Ce drapeau est rpt autant de fois que
ncessaire.
-tte: #MSTV
Champ
Code
Numro statistique
1..10
Intitul
Position du champ statistique

Code risque
-tte: #MRIS
Champ
Code
Intitul
0
1
2
Action
A livrer
A surveiller
A bloquer
mum
maximum
Tous ces champs sont rpts 10 fois.
Devise
-tte: #MDEV
Champ
Code
Intitul
Format
Cours
Cours priode
Unit montaire
2015 Sage
724
Annexes
Sous-unit montaire
Code ISO
Sigle
Mode de cotation
0
1
Certain
Incertain
Devise de cotation
1..32
Cours clture
Date limite
Cours ancienne cotation
Mode ancienne cotation
0
1
Certain
Incertain
Ancienne devise de cotation
1..32
Code remise
0
1
2
3
Aucun
Blanc
Franc
Euro.
Rserv Moyens de paiement
0
1
Monnaie zone Euro
Non
Oui
ISO num
Filtre rvision
-tte: #MFRE
Champ
Code
Intitul du filtre de rvision
Enumr (1)
(1)Ces champs sont rpts 10 fois.
Filtre Dossier comptable

-tte: #MFRC
Champ
Filtre
Code
0..10
Position dans la table des Filtres rvisions
Information libre
Il y a autant de drapeaux #MINF que de type de fichier distincts.
-tte: #MINF
Champ
Type fichier
2015 Sage
Code
0
1
Comptes gnraux
725
Annexes
2
3
Comptes tiers
Nom champ (a)
Type champ (a)
0
1
2
3
4
5
Texte
Valeur
Date
Date longue
Montant
Table
Longueur champ
(a)
1..69
Longueur de l'information libre de type Texte, blanc pour les autres

types
Crateur
Formule
a. Ces champs sont rpts 64 fois par type de fichier.
Enumrs informations libres

Fichier li au fichier Information libre. Ce drapeau est rpt autant de fois que
ncessaire.
-tte: #MEIN
Champ
Code
Numro fichier
1
6
10
38
Numro information libre *
1..64
Comptes gnraux
Comptes tiers
Intitul
Mode de rglement
-tte: #MREG
Champ
Code
Intitul
Code
Mode de paiement dbit
2015 Sage
Aucun
Remise Chques
Versement espces
Remise cartes bancaires
Prlvements mis
LCR soume
BOR recevoir
LCR non accepte
LCR accepte
BOR reu
10
Autre encaissement
726
Annexes
Mode de paiement crdit
Aucun
Chques pays
Virements mis
LCR non accepte
LCR accepte
BOR mis
Virement international
Autre dcaissement
Code AFB dcaissement principal
2 caractres alphanumriques majuscules
Code AFB encaissement principal
Abrg RIB dcaissement
Abrg RIB encaissement
Code EDI
Ces champs sont rpts 30 fois.
Motif de rejet
-tte: #MREJ
Champ
Code
Intitul
Code
Nature de compte
-tte: #MNAT
Champ
Code
Fourchette radical dbut
3..13 caractres alphanumriques
Fourchette radical fin
Option regroupement
0
1
Non
Oui
Option analytique
0
1
Non
Oui
Option chance
0
1
Non
Oui
Option quantit
0
1
Non
Oui
Option devise
0
1
Non
Oui
Numro devise
0..32
Option lettrage
0
1
Non
Oui
2015 Sage
727
Annexes
Option tiers
0
1
Non
Oui
Type report
0
1
2
Aucun
Solde
Dtail
Report analytique
0
1
Non
Oui
Tous ces champs sont rpts 10 fois pour chaque nature de compte (14 natures
diffrentes),
dans
l'ordre :
Client,
Fournisseur,
Salari,
Banque,
Caisse,
Amortissement/Provision, Rsultat - Bilan, Charge, Produit, Rsultat
Gestion,
Immobilisations, Capitaux, Stock, Titre.
Niveau d'analyse
-tte: #MNIC
Champ
Code
Intitul
Organisation
n-tte: #MCLN
Champ
Code
0
1
2
3
4
Statut de la colonne
Disponible pour le fichier

Obligatoire pour l'application
Impossible pour cette fonction
Obligatoire pour le fichier
Masque pour le fichier
Ce champ est rpt 124 fois, pour chaque zone disponible pour chacune des 15 listes,
dans l'ordre: Saisie par pice, Journal achat, Journal vente, Journal trsorerie, Journal
gnral, Journal de situation, Saisie des oprations bancaires, Interrogation gnrale,
Interrogation tiers, Interrogation analytique, Rapprochement bancaire, Rglement tiers,
Rappel/relev clients, Recherche gnrale, Recherche analytique.
La liste des champs disponibles pour chaque liste est dcrite dans la fonction
Fichier/ Paramtres socit.
Paramtrages des libells

-tte: #MPLB
Champ
Code
Tiers / Langue Aucune
Tiers / Langue 1
Tiers / Langue 2
Plan analytique
-tte: #MANA
Champ
2015 Sage
Code
728
Annexes
Intitul
Section d'attente
13 caractres alphanumriques majuscules ou vide
Gestion en colonne
Plan obligatoire
Non
Oui
Aucune
Les comptes de charge et produit
Tous les comptes
Non
Oui
Nom rupture analytique
Tous ces champs sont rpts 11 fois. Il peut y avoir 6 ruptures analytiques.
Enumr analytique
Fichier li au Plan analytique. Ce drapeau est rpt autant de fois que ncessaire.
-tte: #MENA
Champ
Code
Numro analytique
1..11
Numro de rupture
1..6
Numro
Intitul
Priode de rappel
-tte: #MRAP
Champ
Code
Intitul
Nombre jours dbut
-999..999
Nombre jours fin
-999..999
Nombre de jours entre deux rappels
Recouvrement
-tte: #MRCO
Champ
Code
Provision/ Code journal
Provision/ Modle saisie Dotations
Provision/ Modle saisie Reprise
Compte de perte
3..13 caractres alphanumriques ou vide
Compte clients douteux
2015 Sage
729
Annexes
Sage eFacture
-tte: #MECE
Champ
Code
0 = GLN
Type code Edi
0..2
1= DUNS
2 = Autre
Code Edi
Identifiant Sage
Nom contact metteur
Prnom contact metteur
Code journal change
Modle saisie change
Bon payer
-tte: #MBAP
Champ
Code
0 = Aucun
Niveau de validation
0..2
1= Responsable financier uniquement

2 = Acheteur et Responsable financier
Nom Responsable financier
Prnom Responsable financier
Facture valider
0 = Toutes les factures
0..1
1 = Selon montant
Seuil de validation
Rgularisations comptables
-tte: #MRGL
Champ
Code
Correspondance/
Commentaires
Code journal
Modle saisie Charges
Modle saisie Fournisseurs
Modle saisie Produits
Modle saisie Clients
Base prorata
0..1
0 = 360 jours
1 = Jours rels
Rsolution
2015 Sage
730
Annexes
-tte: #MRSO
Champ
Code
Intitul

-tte: #MSCT
Champ
Code
Intitul
Code abrg
3 caractres alphanumriques Majuscules
Paramtrage des rsultats

-tte: #MRES
Champ
Code
Gnration critures de rsultat
Non
Oui
Compte de rsultat

Compte de contrepartie
-tte: #MFIS
Champ
Rgime
Code
0..3
Recette
Numro dossier
Cl
CDI
Code service
% dduction pour CA12
Centre impts / Adresse
Centre impts / Complment
Centre impts / Code postal
Centre impts / Ville
Centre impts / Tlphone
Centre impts / Horaires
2015 Sage
731
Annexes
Code journal
TVA dcaisser
Crdit de TVA
Ecart arrondi dbit
Ecart arrondi crdit
Compte de remboursement
Rubrique montant remboursement
Apurement de TVA
Arrondissement fiscal
Code arrondissement fiscal
Numro arrondissement fiscal
NIF expert comptable
Montant limite
Affiliation chambre des mtiers
Non
Oui
Jour de la date limite
1..31
Mois de la date limite
0..13
EDI / Numro FRP
EDI / Reprsentant
EDI / Emetteur
Socit
Autre tiers dclarant
Expert comptable
Emetteur/ Raison sociale
Emetteur/ Adresse
Emetteur/ Complment
Emetteur/ Code postal
Emetteur/ Ville
Emetteur/ Siret
Emetteur/ Tlphone
Emetteur/ Adresse e-mail
0
Non
Oui
Dclarant / Nom et prnom
Dclarant / Qualit
Dclarant / Tlphone
EDI / Numro ROF
EDI / Date redressement judiciaire
2015 Sage
732
Annexes
Emetteur/ Code rgion
Emetteur/ Pays
Centre impts/Code rgion
Centre impts/Pays
OGA/ Raison sociale ou Designation xml
OGA/ Complment Raison sociale
OGA/ Qualit
OGA/Siret ou Identifiant xml
OGA/ Adhrent ou Reference2 xml
OGA/Agrment ou Numero Reference xml
OGA/ Adresse
OGA/ Complment
OGA/ Code postal
OGA/ Ville
OGA/ Pays
OGA/ Tlphone
OGA/ Adresse eMail
EDI / Date cession ou cessation
Structure banque
-tte: #MSBQ
Champ
Structure Edi
Code
0
1
Longueur code banque

Type code banque
0
1
0
1
Contrle cl
2015 Sage
Numrique
Alphanumrique
0 34 caractres
0
1
Longueur cl
Type cl
Numrique
Alphanumrique
0 17 caractres
Longueur compte
Type compte
Non
Oui
0 14 caractres
Longueur code guichet

Type code guichet
Numrique
Alphanumrique
0 2 caractres
0
1
Numrique
Alphanumrique
0
1
Aucun
France
Espagne
733
Annexes
Portugal
Belgique
Ces champs sont rpts 4 fois pour les structures, dans l'ordre: Locale, Autre , BBAN ,
IBAN.
Type contact
-tte: #MTCO
Champ
Code
Intitul
Types tiers
-tte: #MTTI
Champ
Code
Type tiers principal
1..10
Position dans la table des types tiers
Type numrotation
0
1
2
Manuelle
Automatique
Longueur
0..17
Racine
Intitul(a)
0
1
Type compte (a)

Compte (a)
Radical
Compte
a. Tous ces champs sont rpts 10 fois, pour chaque type de tiers, dans l'ordre : Client, Fournisseur, Salari, Autre.
Registre
-tte: #MRGI
Champ
Code
Gestion registres rvision
0
1
Non
Oui
Grer les registres de taxes
0
1
Non
Oui
Ajustement lettrage
-tte: #MLET
Champ
Code
Code journal cart rglement
Intitul modle de saisie dbit cart rglement
Intitul modle de saisie crdit cart rglement
Maximum dbit cart rglement
2015 Sage
734
Annexes
Maximum crdit cart rglement
0
1
Gestion carts conversion
Non
Oui
Code journal cart conversion
Intitul modle de saisie dbit cart conversion
Intitul modle de saisie crdit cart conversion
Seuil cart conversion
Code journal cart change
Intitul modle de saisie dbit cart change
Intitul modle de saisie crdit cart change
Ces champs sont rpts 5 fois pour chaque type d'ajustement lettrage, dans l'ordre:
Client, Fournisseur, Salari, Autre, Gnral.
Code interbancaire
-tte: #MCIB
Champ
Code
Code AFB
Code nature
5 caractres alphanumriques Majuscules
Intitul
Sens
0
1
Dcaissement ou Crdit comptable

Encaissement ou Dbit comptable
Numro rglements associs
0..30
Position dans la table des modes de

rglement.
Nombre de jours de valeur
999...999
0
Type de jour
1
2
Echance reporte
Exonration commission de mouvement
0
1
0
1
Nombre jours dcalage chance
-999..999
Type de jour dcalage chance
0..2
Numro rglement principal Finance
0..30
Rappro/ Mode de rapprochement
2015 Sage
Aucun
Calendaire
Ouvr
Non
Oui
Non
Oui
Montant
Montant brut bancaire
735
Annexes
2
Rappro/ Code interbancaire associ/Code
AFB
Rappro/ Puissance criture
Rappro/ Puissance extraits
Rappro/ Dlai critures

Rappro/Nb jours dlai critures
Rappro/ Dlai extraits
Rappro/Nb jours dlai extraits
Rappro/ Dlai critures et extraits
Montant net bancaire

1 criture
5 critures
10 critures
30 critures
50 critures
100 critures
1 ligne mouvement
5 lignes mouvement
10 lignes mouvement
30 lignes mouvement
50 lignes mouvement
100 lignes mouvement
Non
Oui
0..999
0
Non
Oui
0..999
0
Non
Oui
Rappro/ Nb jours dlai critures et extraits 0..999

Rappro/ Comparaison critures et extraits
Rappro/ Comparaison/Nb caractres
Rappro/ Comparaison/Zone criture
Rappro/ Comparaison/Position zone

criture
Rappro/ Comparaison/ Zone extrait
Rappro/ Comparaison/ Position zone
2015 Sage
Non
Oui
0..99
0
Aucun
Numro de pice
Rfrence
N facture
Libell
0..99
0
Aucun
Numro de pice
Rfrence
Libell
Libell complmentaire
0..99
736
Annexes
extrait
Contacts dossiers
-tte: #MCTD
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
1..30
Position dans la table des services contacts
Fonction
Tlphone
Tlphone portable
Tlcopie
Adresse e-mail
Civilit
0..2
Type contact
1..30
Position dans la table des types contacts
Adresse
Complment adresse
CP
Ville Adresse contact
Code rgion
Pays
Motif de rectification
-tte: #CMOTIF
Champ
Code
Intitul
Code
Pays
-tte: #MPAY
Champ
Code
Intitul
Code
ISO num
Coefficient d'assurance
Montant (14 caractres). Rserv la Gestion

commerciale
Coefficient de transport
Montant (14 caractres). Rserv la Gestion

commerciale
2015 Sage
737
Annexes
Code ISO2
Zone Sepa (Moyens de paiement)
Non
Oui
Plan comptable
-tte: #MPLG
Champ
Code
Numro compte gnral

Type

0
1
Dtail
Total
Intitul
Abrg
Numro nature
Type report
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aucune
Client
Fournisseur
Salaire
Banque
Caisse
Amortissement
Rsultat bilan
Charges
Produits
Rsultat gestion
11
Immobilisations
12
Capitaux
13
Stock
14
Titre
0
1
2
Aucun
Solde
Dtail
Numro compte reporting
Raccourci
Saut lignes
0
1..99
Saut de page
Sauts de lignes
Option regroupement
0
1
Non
Oui
Option analytique
0
1
Non
Oui
Option chance
0
1
Non
Oui
Option quantit
0
1
Non
Oui
Option lettrage
0
1
Non
Oui
Option tiers
Non
2015 Sage
738
Annexes
Oui
Date de cration
Date sous la forme JJMMAA
Bloc note
Option devise
0
1
Non
Oui
Numro devise
0..32
Code taxe
Mise en sommeil
Report analytique
Non
Oui
Non
Oui
Budget plan comptable

Fichier li au Plan comptable. Uniquement si Gestion des budgets paramtre pour les
comptes gnraux.
Le drapeau #MPGB doit suivre directement le compte gnral #MPLG auquel il se
rapporte. Chaque compte gnral peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3
exercices de 36 mois maximum chacun.
-tte: #MPGB
Champ
Sens
Code
0
1
Charge
Produit
Valeurs
dotations
montants
6 * 36 montants (nombre maximum de priode par exercice) de 14

caractres numriques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N,
Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation
forte N-2,
Valeurs
dotations
quantits
6 * 36 quantits de 14 caractres numriques
Plan analytique
1..11
(a)
Numro
section
analytique (a)

6 * Type.
Type
rpartition (a)
0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur
rpartition
montant (a)
6 * montants de 14 caractres numriques
Valeur
rpartition
quantit (a)
6 * quantits de 14 caractres numriques
a. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de sous-budgets Sections diffrents.
2015 Sage
739
Annexes
Rpartition analytique plan comptable

Fichier li au plan comptable.
Le drapeau #MPGA doit suivre directement le compte gnral #MPLG auquel il se
rapporte.
-tte: #MPGA
Champ
Code
Numro analytique
1..11
Numro section analytique
Position dans la table des plans analytiques

0
1
2
Type rpartition
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur rpartition montant
Plan analytique/ Section

-tte: #MPCA
Champ
Numro analytique
Code
1..11
Intitul
Type
0
1
Dtail
Total
Abrg
Raccourci
Report
0
1
Numro analyse
1..10
Saut lignes
0
1..99
Saut de page
Sauts de lignes
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Date de cration
Domaine
Non
Oui
Date sous la forme JJMMAA

0
1
2
Les deux
Vente
Achat
Objectif chiffre affaire achat
Objectif chiffre affaire vente
Nom collaborateur
Prnom collaborateur
Statut
2015 Sage
Proposition
Accept
Perdu
740
Annexes
En cours
En attente
Termin
Date cration affaire
Date[6] ou vide
Date acceptation affaire
Date[6] ou vide
Date dbut affaire
Date[6] ou vide
Date fin affaire
Date[6] ou vide
Mode facturation
Date[6] ou vide
Budget plan analytique

Fichier li au plan analytique. Uniquement si Gestion des budgets est paramtre pour les
sections analytiques.
Le drapeau #MPAB doit suivre directement la section #MPCA laquelle il se rapporte.
Chaque section analytique peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices
de 36 mois maximum chacun.
-tte: #MPAB
Champ
Code
0
1
Sens
Charge
Produit
Valeurs
dotations
montants
6 * 36 montants (nombre maximum de priodes pour un exercice) de 14

caractres numriques dans l'ordre Dotation faible N, Dotation forte N,
Dotation faible N-1, Dotation forte N-1, Dotation faible N-2, Dotation
forte N-2,
Valeurs
dotations
quantits
Numro
compte
gnral (a)
6 * Type.
Type
rpartition (a)
0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur
rpartition
montant (a)
6 * montants de 14 caractres numriques
Valeur
rpartition
quantit (a)
6 * quantits de 14 caractres numriques
a. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de sous-budgets Comptes gnraux diffrents.
Contact analytique
Le drapeau #MCTA doit suivre directement la section #MPCA ou #MPAB laquelle il se
rapporte.
-tte: #MCTA
2015 Sage
741
Annexes
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
1..30
Fonction
Tlphone
Tlphone portable
Tlcopie
Adresse e-mail
Civilit
0
1
2
Numro contact
1..30
M.
Mme
Mlle
Plan reporting
-tte: #MPCR
Champ
Code

0
1
Type
Dtail
Total
Intitul
Abrg
0
1..99
Saut lignes
Saut de page
Sauts de lignes (nombre de lignes)
Plan tiers
-tte: #MPCT
Champ
Code
Numro compte tiers
Intitul
Type
Client
Fournisseur
Salari
Autre
Numro compte gnral

principal
Qualit
Abrg
2015 Sage
742
Annexes
Contact
Adresse
Complment adresse
Code postal
Ville
Code rgion
Pays
Raccourci
Numro devise
Aucun
1..32
Code NAF (APE)
N Identifiant
N Siret
Valeurs Statistiques
10 * 21 caractres alphanumriques
Commentaire
Encours
Plafond assurance crdit
Numro compte tiers payeur
Code risque
1..10
Position dans la table des codes risques. Rserv la

Gestion commerciale
Catgorie tarifaire
1..32
Position dans la table des catgories. Rserv la

Gestion commerciale
4 * 14 caractres numriques. Rserv la Gestion
commerciale
Montant taux
Catgorie comptable
1..32
Position dans la table des catgories. Rserv la

Gestion commerciale
Priodicit
1..10
Rserv la Gestion commerciale
Nombre de factures
0..99
Un BL par facture
0
1
Non
Oui. Rserv la Gestion commerciale
Langue
0..2

20 caractres alphanumriques. Rserv la Gestion
commerciale
Code Edi
Expdition
1..50
Condition
1..30
Saut lignes
0
1..99
Saut de page
Sauts de lignes (nombre de lignes)
Option lettrage
0
1
Non
Oui
Validation des dates
Non
2015 Sage
743
Annexes
d'chance
Oui
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
0..2
Date de cration
Hors rappel/relev
0
1
Non
Oui
Numro analytique
1..11
Position dans la table de plans analytiques
Tlphone
Tlcopie
Adresse e-mail
Site
Numro EASY
Plac sous surveillance
0
1
Non
Oui
Date cration socit
Forme juridique
Effectif
Chiffre d'affaires
Rsultat net
Incidents de paiement
0
1
Date du dernier incident

Privilges
Non
Oui
0
1
Non
Oui
Rgularit des paiements
Cotation de la solvabilit
Date dernire mise jour
Objet dernire mise jour
Date arrt de bilan
Nombre de mois du bilan
0..99
Numro plan IFRS
0...11
Numro section IFRS

Priorit livraison
Livraison partielle
Intitul modle de rglement
2015 Sage
Position plan IFRS

0...999
0
1
Non
Oui
744
Annexes
Non soumis pnalits de

retard
Non
Oui
Code banque lment banque
Code Guichet lment banque
Compte lment banque

Numro devise lment
banque
0...32

Collaborateur nom
Collaborateur prnom
Date fermeture dbut
Date fermeture fin
Format facture
0..4
Type NIF
0..5
Intitul reprsentant lgal
NIF reprsentant lgal
0 = GLN
Type code Edi
0..2
1 = DUNS
2 = Autre
Code Edi
Identifiant Sage
0 = Non dfini
Profil du tiers
0..3
1 = Non inscrit
2 = Accepte la dmatrialisation
3 = Refuse la dmatrialisation
0 = Aucun
1 = Invitation en cours
Statut d'change
0..4
4 = Echange rvoqu
Date actualisation change

Rapprochement facture

0..1
Compte rendu rapprochement 0..1
2015 Sage
0 = Bon de livraison (Gestion commerciale)

1= Tous documents (Gestion commerciale)
0 = Non
1= Oui
745
Annexes
Modle de saisie change
Autorisation de bon payer
0..1
Dlai de transport
0.. 999
Dlai d'approvisionnement
0.. 999
Code langue ISO2 Edi
0 = Non
1= Oui
2 caractres
Compte rendu d'annulation
0..1
0 = Non
1= Oui
Numro compte gnral

rattach (1)
(1)Ce champ est rpt autant de fois que de comptes collectifs rattachs.
Banque tiers
Fichier li au Plan Tiers.
Le drapeau #MBQT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
-tte: #MBQT
Champ
Banque principale
Code
0
1
Non
Oui
Intitul
Code Banque
Code Guichet
Numro de compte
Cl
Commentaire
Structure banque
Numro devise
0
1
Locale
Autre
BBAN
IBAN
1..32
Adresse agence
35 caractres alphanumriques. Gr dans Moyens de paiement
Complment agence
Code postal agence
Ville agence
Pays
Code BIC
Code IBAN
Calcul IBAN
2015 Sage
Non
Oui
746
Annexes
Nom agence
Code rgion agence
Pays agence
Rglement tiers
Le drapeau #MRLT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
-tte: #MRLT
Champ
Code
Numro rglement
1..30
Position dans la table des modes de rglement
Condition
0
1
2
Jour net
Fin de mois civil
Fin du mois
Nombre jours
0..999
Jours tombe
0..31
Jusqu' 6 jours de tombe
Type rpartition
0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur rpartition
Lieu de livraison clients

Fichier li au Plan Tiers. Rserv la Gestion commerciale.
Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, ou une
banques tiers (#MBQT), ou un rglement tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients
(#MCDL).
-tte: #MCDL
Champ
Code
Intitul
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Code rgion
Pays
Contact
1..50
Condition
1..30
Lieu principal
0
1
Tlphone
2015 Sage
747
Annexes
Tlcopie
Adresse e-mail
Contacts tiers
Le drapeau #MCTT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
-tte: #MCTT
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
1..30
Fonction
Tlphone
Tlphone portable
Tlcopie
Adresse e-mail
Civilit
0..2
Type contact
1..30
Historique des rappels

Le drapeau #MHIT doit suivre directement le compte tiers #MPCT auquel il se rapporte.
-tte: #MHIT
Champ
Code
Date de traitement

0 Imputation de frais
Traitement
0...11
2...11 Position dans la table des priodes de rappel
Pnalits de retard
Mode de rglement
Comptabilisation
0...30
Position dans la table des rglements
Non
Oui
Solde relance
Collaborateur
-tte: #MCOL
2015 Sage
748
Annexes
Champ
Code
Nom
Prnom
Fonction
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Code rgion
Pays
Service
Vendeur/reprsentant
0..1
0 : Non; 1 : Oui
Caissier
0..1
0 : Non; 1 : Oui
Date cration
Acheteur
0..1
0 : Non; 1 : Oui
Tlphone
Tlcopie
Adresse e-Mail
Contrleur
0..1
0 : Non; 1 : Oui
Nom utilisateur
Tlphone portable
Charg recouvrement
0..1
0 : Non; 1 : Oui
Matricule
0..1
0 : Non; 1 : Oui
Taux de taxe
-tte: #MTAX
Champ
Code
Intitul
Type taux
0
1
2
Taux
Type
2015 Sage
Taux
Montant
Quantit
0
1
2
3
4
TVA/dbit
TVA/encaissement
TP/HT
TP/TTC
TP/Poids
TVA/CEE
749
Annexes
Surtaxe
IRPF (rserv version Espagnole)
IRPF Agraire (rserv version Espagnole)
IGIC (rserv version Espagnole)
Numro compte gnral TVA
13 caractres
Code taxe
Taxe non perue
0
1
Non
Sens
0
1
Dductible sur les achats
Provenance
0
1
2
3
4
5
6
7
Nationale
Intracommunautaire
Export
Divers 1
Divers 2
Divers 3
Divers 4
Divers 5
Oui
Collecte sur les ventes
Code regroupement
Assujettissement
Pourcentage
Grille base (rserve)

Grille taxe (rserve)
Numro compte gnral HT (1)
13 caractres
Code EDI
(1)Ce champ est rpt autant de fois qu'il n'existe de comptes rattachs distincts.
Codes journaux
-tte: #MCJR
Champ
Code
Code journal
Intitul
Numro compte gnral trsorerie
13 caractres
Type
0
1
2
3
4
Achat
Vente
Trsorerie
Gnral
Situation
Type numrotation pice
0
1
2
3
Manuelle
Continue par journal
Continue pour le fichier
Mensuelle
Option contrepartie/ligne
0
1
Non
Oui
2015 Sage
750
Annexes
Option saisie analytique
0
1
Non
Oui
Type rapprochement
0
1
2
Aucun
Contrepartie
Trsorerie
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Option calcul totaux
Rglement definitif
Non
Suivi trsorerie
Oui
Trsorerie)

-tte: #MCJA
Champ
Code
Code journal
Intitul
Mise en sommeil
0
1
Non
Oui
Non
Oui
Banque
-tte: #MBQE
Champ
Code
Intitul
Adresse
Complment
Code postal
Ville
Code rgion
Pays
Contact
Abrg
Mode remise
2015 Sage
751
Annexes
0
1
2
Fichier magntique
Tltransmission
Papier
Bordereau en devise
0
1
Non
Oui
Date convention Dailly
Date au format JJMMAA. Rserv Moyens de

paiement
Nature juridique Dailly
35 caractres alphanumriques. Rserv Moyens

de paiement
Adresse Dailly

de paiement
Complment Dailly

de paiement
Code postal Dailly

de paiement
Ville Dailly

de paiement
Registre Commerce Socit

Dailly

de paiement
Code BIC

de paiement
Code identification

de paiement
Achat en devise
0
1
Non
Oui
0
1
Mono devise / Mono date d'excution

Mono devise / Multi date d'excution
Multi devise / Mono date d'excution
Multi devise / Multi date d'excution
Donneur ordre adresse
0
1
Zone obligatoire pour les Virements internationaux

dans Moyens de paiement
Donneur ordre ville
0..1
Idem
Donneur ordre code postal
0..1
Idem
Donneur ordre numro de Siret
0..1
Idem
Donneur ordre code

identification
0..1
Idem
Donneur ordre ville agence
0..1
Idem
Donneur ordre code postal

agence
0..1
Idem
Donneur ordre type identifiant
0..1
Idem
Remise
2015 Sage
752
Annexes
Donneur ordre cl RIB
0..1
Idem
Virement adresse
0..1
Idem
Virement ville
0..1
Idem
Virement code postal
0..1
Idem
Virement numro de Siret
0..1
Idem
Virement pays
0..1
Idem
Virement rfrence du contrat de

0..1
change
Idem
Virement date achat
0..1
Idem
Virement taux de change
0..1
Idem
Virement instruction particulire 0..1
Idem
Banque bnficiaire intitul
0..1
Idem
Banque bnficiaire BIC
0..1
Idem
Banque bnficiaire adresse
0..1
Idem
Banque bnficiaire ville
0..1
Idem
Banque bnficiaire code postal 0..1
Idem
Banque bnficiaire compte

bancaire
0..1
Idem
Banque intermdiaire intitul
0..1
Idem
Banque intermdiaire BIC
0..1
Idem
Banque intermdiaire adresse
0..1
Idem
Banque intermdiaire ville
0..1
Idem
Banque intermdiaire code pos0..1

tal
Idem
Banque intermdiaire pays
Idem
0..1
Tlphone
Tlcopie
Adresse e-mail
Site
Majoration dpassement dcouvert autoris
Type plafond
0..1
0: Intervalle de montant
1: Seuil de montant
Base calcul intrts dbiteurs
0..1
0: 360 jours
1: 365 jours
Taux effectif
Valeur plafond
Marge
Valeur plafond
2015 Sage
753
Annexes
Marge
Application des intrts crditeurs:
Type application intrt
0..1
0: Fictive
1: Relle
Taux effectif intrt
Bonification de la commission de mouvement:
Assiette intrt
0..1
0: Balance des intrts

1: Total des intrts dbiteurs
Limite rmunration intrts crditeurs:
Limite intrt
0..2
0: Non soumis plafonnement

1: Commission de mouvement
2: Intrts dbiteurs
Base calcul intrts crditeurs
0..1
0: 360 jours
1: 365 jours
Assiette de la commission du plus fort dcouvert:
Type calcul commission
0..2
0: Mensuelle
1: Trimestrielle
Limite commission
0..999999
Taux CPFD
Commission mouvement frais
0..999999
Montant frais tenue compte frais
0: Mois
Priodicit comptabilisation frais 0..2
1: Trimestre
2: Anne
Seuil exonration commission de

mouvement
0: Aucune
Type exonration frais
0..2
1: Commission de mouvement
2: Solde crditeur moyen
Seuil exonration solde crditeur

frais
Mode de perception
0
1
Mode de perception des frais variables:

0: Aucun
1: A la ligne
Montant variable HT
14 caractres numriques (> 0)
Minimum peru
Maximum peru
Assujettir la commission/TVA
2015 Sage
0: Non
1: Oui
754
Annexes
Assujettir les frais/TVA
0: Non
1: Oui
Transfert/Adresse eMail envoi
Transfert/Site
Format Virements
0..1
Format Virements internationaux
0..1
Dlai Tltransmission (a)
0..99
Dlai Fichier (a)
0..99
Heure limite Tltransmission (a)
Heure limite Fichier (a)
Virement code service
Format Prlvements
0..1
Version Format Prlvements
Version Format Virements
Pain.008.001.01
Pain.008.001.02
Pain.001.001.02
Pain.001.001.03
Compte gnral Frais OPCVM
Compte[13] ou vide
Compte gnral TVA OPCVM
Compte[13] ou vide
Compte gnral Moins Value

OPCVM
Compte[13] ou vide
Compte gnral Plus Value

OPCVM
Compte[13] ou vide
Virement imputation
Emetteur et bnficiaire
Bnficiaire
Emetteur
Code Banque (b)
Code Guichet (b)
Numro de compte (b)
Cl (b)
Commentaire (b)
Code journal (b)
Structure banque (b)
Numro devise
0
1
Locale
BBAN
IBAN
1..32
Autre
Code abrg
Numro Emetteur Virement
2015 Sage
755
Annexes
Numro Emetteur LCR-BOR
Numro Emetteur Virement

international
Adresse agence
Complment agence
Code postal agence
Ville agence
Pays
BIC
Code IBAN
Calcul IBAN
Non
Oui
Nom agence (b)
Code journal escompte (b)
Code journal encaissement (b)
Compte intra-groupe (b)
0..1
Raison sociale bnficiaire (b)
Adresse bnficiaire (b)
Complment bnficiaire (b)
Code postal bnficiaire (b)
Ville bnficiaire (b)
Pays bnficiaire (b)
Siret bnficiaire (b)
Code rgion bnficiaire
Code rgion agence
Pays agence
Compte dpts Trsor Public
0..1
Compte Banque de France
0..1
Trsor Public Service dpts
0 =Non
1 = Oui
0 =Non
1 = Oui
0 = Trsorerie gnrale
Trsor Public Type service
0..2
1 = Direction Rgionale des Finances Publiques

2 = Direction Dpartementale des Finances
Publiques
Trsor Public Codique service
Trsor Public IBAN
Trsor Public BIC
2015 Sage
756
Annexes
Trsor Public Remise ESI 51
0..1
0 =Non
1 = Oui
Trsor Public Identifiant 51
BDF Code remettant
a. Ces champs sont rpts 12 fois.

b. Ces champs sont rpts autant de fois quil existe de comptes bancaires distincts par banque.
Contacts banques
Fichier li la Banque.
Le drapeau #MCTB doit suivre directement la banque #MBQE auquel il se rapporte.
-tte: #MCTB
Champ
Code
Nom
Prnom
Service
1..30
Fonction
Tlphone
Portable
Tlcopie
Adresse e-mail
Civilit
0..2
Type contact
1..30
Position dans la table des types contacts
Conditions de valeurs banques

Le drapeau #MCVB doit suivre directement la banque #MBQE auquel il se rapporte.
-tte: #MCVB
Champ
Code
Code AFB
Sens
Nombre de jours de valeurs
Type de jour
Echance reporte
Exonration commission de mouvement
2015 Sage
0
Dcaissement ou Crdit comptable
Encaissement ou Dbit comptable
0...999
0
Aucun
Calendaire
Ouvr
Non
Oui
Non
757
Annexes
Oui
Conditions lments banques

-tte: #MCNB
Champ
Code
Code banque lment banque
Guichet lment banque
Compte lment banque
Numro devise lment banque

Type plafond
Base calcul intrts dbiteurs
1...32
Intervalle de montant
Seuil de montant
0..1
Valeur plafond (a)
Taux effectif plafond (a)
Type application intrt
Application fictive
Application relle
Taux effectif intrt

Assiette intrt
Limite intrt
Base calcul intrts crditeurs
Type calcul commission
Limite commission
Type plafond commission
0
Total des nombres crditeur
Nombres crditeur - moins nombres dbiteur
Commission de mouvement
Intrts dbiteurs
Pas de limite
0..1
0
PFD mensuel
PFD trimestriel
Solde dbiteur moyen
0...999999
0
Intervalle de montant
Seuil de montant
Valeur plafond commission (a)
Commission (a)
0...999999
Commission mouvement frais
0...999999
Montant frais tenue compte frais
Priodicit comptabilisation frais
Mthode calcul frais
2015 Sage
0
Mois
Trimestre
Anne
Balance des intrts
758
Annexes
Total intrts crditeurs
Seuil exonration frais
0
Type exonration frais
Commission de mouvement
Solde crditeur moyen
Seuil exonration solde crditeur frais
Modle de saisie
-tte: #MPIE
Champ
Code
Intitul
Raccourci

0
1
2
3
4
Type journal
Code journal rattach
Achat
Vente
Trsorerie
Gnral
Situation
Modle de saisie/ Ecriture comptable

Fichier li au Modle de saisie.
Ce drapeau doit suivre directement le modle de saisie (#MPIE) auquel il se rapporte, ou
un autre fichier de Modle de saisie / Ecritures comptables (#MPIC).
Chaque zone peut comporter:
Une macro:
\#M pour Main ou Saisie,
\#E pour Equilibre,
\#D pour Double,
\#I pour Incrmentation,
\#C pour Calcul,
## pour le caractre #.
Une formule, prcde du signe '=',
Une chane de caractres ou une valeur selon le type de zone,
Une valeur fixe pour certaines zones (exemple: Numro devise). Voir ci-dessous.
-tte: #MPIC
Champ
Code
Correspondance / Commentaires
Jour
Pice
Numro facture
Numro compte gnral
13 caractres
2015 Sage
759
Annexes
Numro compte gnral contrepartie
13 caractres
Numro compte tiers
Numro compte tiers contrepartie
Intitul
Numro rglement
1
0
1..30
Aucun
Calcul
Echance
Date de 6 caractres
Parit
Quantit
14 caractres
Numro devise
1
0
1..32
Aucun
Calcul
Sens
0
1
Dbit
Crdit
Montant
14 caractres
Montant devise
14 caractres
Code taxe
Provenance
-1
Aucune
calcul
Nationale
Intra-commu.
Export
Divers 1
Divers 2
Divers 3
Divers 4
Divers 5
Rfrence
Information libre
64 * 35 caractres alphanumriques
Modle de saisie/ Ecriture analytique

Fichier li au Modle de saisie/ Ecritures comptables.
Ce drapeau doit suivre directement le modle de saisie/ Ecritures comptables (#MPIC)
auquel il se rapporte, ou un autre fichier de Modle de saisie/ Ecritures analytiques
(#MPIA).
Chaque zone peut comporter:
une macro qui peut tre:

\#M pour Main ou Saisie,
\#E pour Equilibre,
## pour le caractre #,
2015 Sage
760
Annexes
Caractre %.
Une formule, prcde du signe '=',
Une chane de caractres ou une valeur selon le type de zone.

-tte: #MPIA
Champ
Code
Plan analytique
1..11
Montant
Quantit
Modle de grille
-tte: #MMDG
Champ
Code
0
1
Type
Analytique
Gnrale
Intitul
Raccourci

0
1..11
Numro analytique (a)

Numro compte gnral ou analytique (a)

0
1
2
Type rpartition (a)
Aucun si rpartition gnrale

Valeur rpartition (a)
Pourcentage
Equilibre
Montant
a. Ces champs sont rpts autant de fois que de rpartitions analytiques diffrentes.
Modle de rglement
-tte: #MMDR
Champ
Code
Intitul
Numro rglement (a)
1..30
Condition (a)
0
1
2
Jour net
Fin de mois civil
Fin du mois
Nombre jours (a)
0..999
Jours tombe (a)
0..31
Jusqu' 6 jours de tombe
Type rpartition (a)
0
1
2
Pourcentage
Equilibre
Montant
Valeur rpartition (a)
a. Ces champs sont rpts autant de fois que de modles de rglement diffrents.
2015 Sage
761
Annexes
Modle d'abonnement
-tte: #MMDA
Champ
Code
Intitul
Code journal
Date dbut
6 caractres au format JJMMAA
Date fin
Type priodicit
0
1
2
3
Jour
Semaine
Mois
Anne
Valeur priodicit
1 ..99
Intitul modle de saisie
Rfrence
Date (a)
Montant (a)
0
1
Gnration (a)
Non
Oui
a. Ces champs sont rpts autant de fois que d'chances diffrentes dans le modle.
Libell
-tte: #MLIB
Champ
Code
Intitul
Raccourci
Poste budgtaire
Chaque poste budgtaire peut comporter des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices
de 36 mois maximum chacun.
-tte: #MBUD
Champ
Code
Numro budget
Intitul
Type
0
1
2
Dtail
Total
Centralisateur
Sens
0
1
Charge
Produit
Numro budget
centralisateur
Type rpartition
2015 Sage

0
1..11
Gnral
11 analytiques
762
Annexes
11..20
10 statistiques
Valeur rpartition
Valeurs dotations
montants
6 * 36 montants de 14 caractres numriques dans l'ordre Dotation

faible N, Dotation forte N, Dotation faible N-1, Dotation forte N-1,
Dotation faible N-2, Dotation forte N-2,
Valeurs dotations
quantits
Numro compte
gnral (1)
13 caractres
(1)Ce champ est rpt autant de fois que de comptes gnraux rattachs.
Ecriture gnrale
-tte: #MECG
Champ
Code
Code journal
Date
Date saisie
6 caractres ou blanc
Pice
Numro facture
Pice trsorerie
Numro compte gnral
13 caractres
Numro compte gnral contrepartie
13 caractres
Numro compte tiers
Numro compte tiers contrepartie
Intitul
Numro rglement
0..30
Echance
blanc ou date sur 6 caractres au format JJMMAA
Parit
Quantit
Numro devise
0
1..32
Aucun
Sens
0
1
Dbit
Crdit
Montant
Numro lettre montant
Numro lettre devise
Numro pointage
Nombre de rappels
0..10
Type -nouveau
0
1
2015 Sage
Normale
Ecriture reprise en Dtail
763
Annexes
Type rvision
2
3
4
Ecriture reprise en Solde

Ecriture d'AN Manuel
Ecriture d'AN Rsultat
0
1
Non
Oui
Montant devise
Code taxe
Norme
Provenance
Type pnalits
Les deux
Nationale
IFRS
Aucune
Nationale
Intra-commu.
Export
Divers 1
Divers 2
Divers 3
Divers 4
Divers 5
Aucun
Intrts de retard
2
Date pnalits
Date relance
Rfrence
Statut rglement
Non rgl
A traiter GC
Trait GC
Montant rgl
Date opration
Export Rapprochement
Non export
Export
Date clture
Ecriture analytique
Fichier li aux Ecritures comptables.
Ce drapeau doit suivre directement l'criture comptable (#MECG) laquelle il se
rapporte, ou une autre criture analytique (#MECA).
2015 Sage
764
Annexes
-tte: #MECA
Champ
Code
Numro analytique
Section analytique
Montant
Quantit
Registre rvision
Fichier li aux critures comptables.
rapporte, une criture analytique (#MECA).
-tte: #MRGR
Champ
Code
Date dbut
Date fin
Rviseur
Contrleur
Commentaire
Date rvision
Date contrle
Registre taxe
Fichier li aux Ecritures comptables.
rapporte, une criture analytique (#MECA), ou un registre rvision (#MRGR).
-tte: #MRGT
Champ
Code
Numro chrono
Type registre
0
1
2
3
4
5
Achat
Vente
Gnral achat
Gnral vente
Rglement achat
Rglement vente
Date registre
Date pice
Numro compte tiers
Provenance (a)
2015 Sage
0
1
2
3
4
5
Aucune
Nationale
Intra-communautaire
Export
Divers 1
765
Annexes
6
7
8
Divers 2
Divers 3
Divers 4
Divers 5
Compte de taxe (a)
Type taux (a)
Taux %
Montant F
Quantit U
Taux (a)
14 caractres numriques (fonction du champ prcdent)
Base taxable (a)
Montant taxe (a)
Code taxe (a)
Nombre de factures/tickets
Type de transaction
0..17
Numro facture/ticket De
Numro facture/ticket A
Numro facture rectifie
Motif
Information libre
Fichier li aux Comptes gnraux, aux Sections analytiques, aux Comptes tiers ou aux
Ecritures comptables.
Pour un compte gnral
Ce drapeau doit suivre directement le compte gnral comptable (#MPLG) auquel il se

rapporte ou un budget plan comptable (#MPGB).
Pour une section analytique
Ce drapeau doit suivre directement la section analytique (#MPCA) laquelle il se

rapporte ou un Budget plan analytique (#MPAB).
Pour un compte tiers
Ce drapeau doit suivre directement le compte tiers (#MPCT) auquel il se rapporte, une
banques tiers (#MBQT), un rglement tiers (#MRLT) ou un lieu de livraisons clients
(#MCDL).
Pour une criture comptable
Ce drapeau doit suivre directement l'criture gnrale (#MECG) laquelle il se rapporte,

une criture analytique (#MECA), un registre rvision (#MRGR) ou un registre taxe
(#MRGT).
-tte : #MIVA
Champ
Valeur
2015 Sage
Code
Correspondance / Commentaires
Selon le type d'information libre:

Texte sur 69 caractres alphanumriques,
Montant sur 14 caractres numriques,
766
Annexes
Date sur 6 caractres,

Date longue sur 8 caractres,
Valeur sur 14 caractres numriques,
Enumr sur 21 caractres alphanumriques
Ce champ est rpt jusqu' 64 fois, c'est--dire autant de fois que d'informations libres
paramtres.
Extrait bancaire
-tte: #MEXT
Champ
Code
Code Banque lment banque
Guichet lment banque
Compte lment banque
Numro devise lment banque
1..32
Type
0
1
Saisie manuelle
Tlcharg
Rfrence
Etat
0
1
2
Non rapproch
Partiellement rapproch
Totalement rapproch
Date ancien solde
Ancien solde
14 caractres numriques. Exprim dans la devise

du RIB
Date nouveau solde
Date opration (a)
Date valeur (a)
Intitul (a)
Pice (a)
Etat rapprochement (a)
0
1
Non
Oui
Indisponible (a)
0
1
Non
Oui
Exonr Commission de mouvement (a)
0
1
Non
Oui
Montant en devise RIB (a)
Rfrence (a)
Code opration interne (a)
Code AFB (a)
Numro motif rejet (a)

Lettre de rapprochement (a)
Chane[8]
2015 Sage
0..50
Aucun, 1 5 Position dans la table des motifs de

rejet
767
Annexes
Montant en devise compte (a)
Type pointage (a)
0..3
Numro pointage (a)
Date pointage (a)

0
Type libell complmentaire (a) (b) 1

2
Libell complmentaire (a)(b)
Aucun
LIB
MMO
a. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de mouvements bancaires dans l'extrait de compte.
b. Ces champs sont rpts autant de fois qu'il existe de libells complmentaires sur le mouvement bancaire.
OD et Reports analytiques
-tte: #MRAN
Champ
Code
Date
Numro compte gnral
13 caractres
Numro analytique
1..11

0
1
Sens
Dbit
Crdit
Montant analytique
Quantit analytique
0
1
Type
0: OD analytique
1: Report nouveau analytique
Numro de pice
Numro facture
Intitul
Norme
Les deux
Nationale
IFRS
Cycle
-tte: #MCYC
Champ
Code
Numro cycle
10 caractres alphanumriques majuscule
Intitul
Consigne
2015 Sage
768
Annexes
Fichier li aux cycles. Le cycle doit exister dans le fichier ou le dossier dans lequel
l'importation est effectue.
-tte: #MCON
Champ
Code
Numro cycle
Numro consigne
Intitul
0
1
10 filtres de rvision * 10 filtres dossier comptable

Non coch
Coch
Type
0
1
2
Sage Base
Sage Modifie
Cabinet Comptable
Annexe
0
1
Filtre de rvision
Date de cration
Tableau
l'import est effectu.
-tte: #MTAB
Champ
Code
Numro cycle
Numro tableau
Intitul
0
1
Utilisation (a)
Intitul (a)
Non
Oui
Type (a)
0
1
2
Montant
Texte
Date
Total (a)
0
1
Non
Oui
Regroupement
-tte: #MRGP
Champ
Code
Numro cycle
Numro regroupement
Intitul
2015 Sage
769
Annexes
Regroupement/ Fourchette
Fichier li aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister
dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu.
-tte: #MRGF
Champ
Code
Numro cycle
Numro regroupement
Fourchette compte dbut
Racine de compte sur 13 caractres
Fourchette compte fin
Racine de compte sur 13 caractres
Regroupement/ Observation
Fichier li aux cycles et aux regroupements. Le cycle et le regroupement doivent exister
dans le fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu.
-tte: #MROB
Champ
Code
Numro cycle
Numro regroupement
Numro d'exercice
0..5
Dossier permanent, 1 5 : Exercice ouvert dossier comptable
Observation
Jusqu' 1999 caractres
Rvision par cycle/ Consignes de cycle

Fichier li aux cycles et aux consignes. Le cycle et la consigne doivent exister dans le
fichier ou le dossier dans lequel l'import est effectu.
Drapeau d
-tte: #MCCO
Champ
Code
Numro cycle
Numro d'exercice

0..4
Exercice ouvert du dossier
Numro consigne
Rviseur
Date rvision
Contrleur
Date de contrle
Commentaire
Option annexe
0
1
Non
Oui
Rponse
0
1
2
3
4
Non
Oui
Non rpondue
Non applicable
Non significative
2015 Sage
770
Annexes
Rvision par cycle/ Observations de cycle

-tte: #MCOB
Champ
Code
Numro cycle

0
1..5
Observation
Dossier permanent
Exercice ouvert dossier comptable
Jusqu' 1999 caractres
Rvision par cycle/ Elment tableau: #METB

Fichier li aux cycles et aux tableaux. Le cycle et le tableau doivent exister dans le fichier
ou le dossier dans lequel l'import est effectu.
-tte: #METB
Champ
Code
Numro cycle
Numro tableau

0..4
Exercice ouvert du dossier
Montant (a)
14 caractres
Texte (a)
Date (a)
a. Ces champs rpts 20 fois.
Fichiers d'Import / Export CIEL

Prsentation
Le programme permet d'importer les fichiers des logiciels CIEL, au format ASCII.
Le nom du fichier import doit avoir pour extension .TXT.
Sa structure est la suivante:
Libells des zones ou des champs
Position
Longueur
Type
Commentaire
N de mouvement
Journal
AN
(1)
Date d'criture
Date
Format AAAAMMJJ
Date chance
16
Date
Format AAAAMMJJ
N de pice
24
12
AN
N de compte
36
11
AN
Libell de l'criture
47
25
AN
Montant
72
13
2015 Sage
(2)
771
Annexes
Sens de l'opration
85
AN
D : Dbit, C : Crdit
N de pointage
86
12
AN
Non repris
Code analytique
98
AN
(3)
Libell du compte
104
34
AN
(4)
(1)Le programme contrle l'existence du code journal.

(2)Le programme ajoute un 0 en troisime position si seuls les deux premiers caractres sont numriques.
(3)Si la section analytique n'existe pas dans le plan, le programme le cr automatiquement.
(4)Le libell du compte est facultatif. Si cet intitul n'existe pas, le programme cre le compte avec l'intitul Compte crer .
Export des critures au format Ciel

A l'export, les zones N de mouvement , Code journal et Numro de compte sont tronques
pour correspondre au format Ciel.
Pour communiquer avec Ciel, il est donc indispensable de respecter le format attendu
par Ciel pour les zones:
Zones
Dans Ciel
Dans la Comptabilit 30/100
N
5 caractres
mouvement numriques
2 caractres
Code journal alphanumriques
majuscules
minuscules ou majuscules
N compte
11 caractres
alphanumriques
Commentaires
Correspond au numro
de pice.
dont les 3 premiers numriques
donc
veiller ce que la saisie effectue soit cohrente. Il a notamment la possibilit de
protger le N pice qui sera alors automatiquement incrment partir de 1, donc
numrique.
Fichiers d'import/ export Sage

Prsentation
Windows
Cette importation ne concerne que la version Windows.
Les fichiers d'exportation des comptes gnraux et des critures gnrs par les
logiciels de gestion Sage peuvent tre directement imports dans le programme.
Importation des comptes

Prsentation
L'importation des Comptes Sage permet de rcuprer un fichier issu des applications
Sage sous DOS contenant les comptes gnraux, auxiliaires et analytiques.
L'extension du fichier import est .PNC.
2015 Sage
772
Annexes
Libell de zone ou de
champ
Position
Longueur
Type
Commentaires
1. Type de compte
AN
G ou X ou A
2. Code du compte
13
AN
3. Intitul du compte
15
31
AN
4. Sens privilgi / Nature
46
AN
C : Client, F, Fournisseur, D : Divers

(a)
5. Caractristiques
47
AN
Non repris
6. Niveau d'accessibilit
49
AN
Non repris
7. Compte collectif associ
50
13
AN
Pour les comptes Tiers (nature X)
8. Adresse 1
63
21
AN
9. Adresse 2
84
21
AN
10. Code postal
105
AN
11. Ville
111
21
AN
12. Tlphone
132
15
AN
(a) Les tiers de type Divers sont imports comme Salari si le compte collectif associ est
de nature Nature. Ils sont dans le cas contraire de type Autre.
Tests effectus sur ce fichier

Compte gnral
Le compte gnral reprend les 10 premiers caractres du compte. Lors de l'importation,
Compte de tiers
Le compte tiers reprend les 3 premiers caractres du compte gnral collectif suivis des
7 premiers caractres du compte auxiliaire.
Exportation des comptes tiers

Le programme peut exporter, en mme temps que les Ecritures comptables, les tiers
rattachs ces tiers.
L'extension du fichier import est .PNC.
Libells de zone ou de champ
Position
Longueur
Type
1. Numro de compte tiers
13
AN
2.Intitul du compte tiers
14
24
AN
3.Numro de compte tiers
38
13
AN
4.Numro de compte collectif

principal
51
13
AN
5. Adresse 1
64
24
AN
6. Adresse 2
88
24
AN
2015 Sage
Commentaire
Dont 3 premiers caractres

numriques
773
Annexes
7. Code Postal
112
AN
8. Ville
120
26
AN
9. Domiciliation bancaire (a)
146
20
AN
10. Code Banque (a)
166
11. Code Guichet (a)
171
12. Numro de compte (a)
176
11
AN
13. Cl RIB (a)
187
14. Zones rserves
189
24
AN
Intitul Banque
a. Ces lignes sont rptes autant de fois qu'il y a de comptes bancaires diffrents pour le mme tiers.
Import/ Export des critures

Prsentation
L'Import des critures Sage permet de rcuprer un fichier issu des applications Sage
sous DOS ou Windows contenant des critures comptables et analytiques.
L'extension du fichier import est .PNM.
Libells de zone ou de
champ
Position
Longueur
Commentaire
1. Code journal
2. Date de pice
JJMMAA
3. Type de pice
10
FC; AC; RC; FF; AF; RF; OD
4. Compte gnral
12
13
5. Type de compte (1)
25
6. Compte auxiliaire ou
section analytique
26
13
39
13
52
25
77
E: Espce; C: Chque; T: Traite; U: Carte

bleue; L: LCR; V: Virement; P: Prlvement;
S: Aucun
78
JJMMAA
11. Sens
84
D: Dbit; C: Crdit; M: Mixte
monnaie de tenue de
compte
85
20
105
N: Normale; A: A-Nouveau; S: Simulation
106
Cadr droite
9. Mode de paiement (3)
14. N pice
2015 Sage
G ou Blanc ou Gnral, A: Analytique,

X : Auxiliaire
774
Annexes
15. Zone rserve
113
26
16. Code ISO de la monnaie

139
de tenue de compte (4)
17. Montant en devise (4)
142
20
18. Code ISO de la devise

de l'criture (4)
162
Non utilis. Variable selon les produits.
19. Plan/Axe analytique (5) 165
10
Numro du Plan analytique dans la

comptabilit L100. Zone alphanumrique
cadre gauche.
20. Section analytique (5)
25
Non utilis. Uniquement si le logiciel

destinataire gre les sections sur plus de 13
caractres.
175
1. Type de compte:
Une ligne de mouvement dont le type de compte est X peut tre ventuellement
suivie de une ou plusieurs autres lignes dont le type de compte est E (= lignes
d'chance). Ces lignes 'E' et 'X' doivent avoir :
Le mme numro d'criture,
Le mme compte gnral,
Le mme compte tiers,
Le mme code journal,
La mme priode contenue dans Date de pice.
L'galit: Somme des montants des lignes 'E' = Montant ligne 'X' doit tre vrifie
lors de la vrification de l'quilibre des journaux. Dans le cas de l'existence de ces
lignes 'E', la ligne 'X' ne sera pas importe, les lignes 'E' relatives cette ligne 'X'
seront toutes importes.
2.
Rfrence pice:
Non coche: le contenu de la zone Rfrence pice est stocke dans la zone
Numro de pice du dossier comptable . La Rfrence pice est alors blanc,
Coche: la zone Rfrence pice est stocke dans la zone correspondante du dossier comptable . Le Numro de pice est alors automatiquement incrment selon
3.
Mode de rglement:
er
Le mode de rglement est compar au 1 caractre des intituls de modes de rglement. Si

blanc, le mode de rglement est alors Aucun.
4.
Zones Devise:
Lorsque ces zones sont renseignes, elles sont reportes au niveau d

importe afin de conserver une trace de la devise de transaction.
5. Zones Analytiques:
Exemple :
Le jeu d'essai C_bijou comporte 2 plans Activit et Produit. Soit une facture d'achats
marchandises de 100,00 Euros rpartie de la manire suivante:
2015 Sage
Activit 922LY3 D 50,00
922ME3
Produit 9301AR D 60,00
9311AR
D 50,00
D 20,00
775
Annexes
9321AR
Dans le fichier PNM, l'criture de charge est prsente ainsi:
N compte
D 20,00
Type
601020
601020
601020
Compte tiers ou analytique
Sens
Montant
Plan
100,00
922LY3
50,00
922ME3
50,00
601020
9301AR
60,00
601020
9311AR
20,00
601020
9321AR
20,00
4456620
19,60
401000
119,60
JASER
Section
De mme que le format court ou le format devises, les critures analytiques doivent
suivre immdiatement l'criture gnrale laquelle elles se rapportent.
Lorsqu'il existe plusieurs plans, les ventilations analytiques sont mentionnes plan par
plan la suite de l'criture gnrale.
Tests effectus sur ce fichier

Compte inexistant dans la base comptable
Slectionnez l'option Autoriser la cration de compte gnral ou tiers en saisie dans Fichier/
Paramtres socit/ Configuration des traitements/ Comptabilisation/ Rgles de saisie.
Le programme cr ainsi automatiquement le compte gnral qui reprend les 10 premiers
caractres du compte gnral avec l'intitul Compte crer.
Montant des critures 0

Le programme ignore les critures dont le montant est 0 (pas de message d'erreur).
Journaux dsquilibrs
Le programme refuse l'Import du fichier si les journaux imports sont dsquilibrs
(quilibre par journal sur des priodes mensuelles), sauf si l'option Equilibre journal du
volet Paramtres socit/ Prfrences est par journal/priode. Dans ce cas, les
journaux sont automatiquement quilibrs dans les comptes d'cart dbit/crdit dfinis.
Codes journaux inexistants

Le programme refuse l'importation du fichier.
Date de dbut et fin d'exercice

Les dates d'critures doivent tre comprises entre la date de dbut et de fin des
diffrents exercices du fichier dans lequel on importe.
Contrle des devises

Si les zones Code ISO de la monnaie de tenue ou Code ISO de la devise de l'criture sont
renseignes, le programme vrifie leur existence dans la table des devises. Le fichier est
rejet si ces codes ISO ne sont pas affects des devises.
2015 Sage
776
Annexes
Numro de plan
Si renseign, le numro de plan doit tre compris entre 1 et 10. Dans le cas contraire un
message d'alerte est affich.
Multi-plan
Si le format PNM multiplan est adopt, le Numro de plan doit tre obligatoirement
renseign. Dans le cas contraire un message d'alerte est affich.
Equilibre des critures analytique

Les critures analytiques doivent obligatoirement tre quilibres sur les 5 premiers
plans. Dans le cas contraire, un message d'alerte est affich (existe dj):
Le solde des critures analytiques n'est pas quilibr pour le journal JJJ PPP la ligne
NNN !
Un dsquilibre analytique peut galement tre dtect lorsque les ventilations ne sont
pas regroupes par numro de plan dans le fichier.
Il peut y avoir dans un mme fichier, des critures ventiles sur plusieurs plans et d'autres
ventiles uniquement sur un plan. Dans ce cas:
la prsence du Numro de plan est obligatoire sur toutes les lignes,
le contrle d'quilibre sur les 5 premiers plans n'est effectu que si des
ventilations sont ralises.
Les sections qui n'existent pas sont cres dans le "bon" numro de plan
avec la mention Section crer.
Critres des formats d'exportation

Prsentation
per
En ce qui concerne les informations qu'il est possible d'exporter de la comptabilit, le
lecteur se rfrera au titre prsentant les importations qui prcise les donnes importes
sont identiques.
Pour chaque fichier sont lists tous les champs dans l'ordre dans lequel leur slection est
effectue dans les formats d'exportation.
Les critres de slection sont prciss dans la colonne Valeur qui indique par:
A saisir: le critre de slection doit tre tap dans une zone d'dition.
Slection: la slection doit se faire dans une zone liste droulante. Si les choix sont
imposs par le programme, la colonne Commentaire les prcise.
L'utilisateur pourra choisir d'exporter:
soit au format SYLK: dans ce cas le fichier gnr sera exploitable sur certains
tableurs utilisant ce format,
2015 Sage
soit au format HTML,
soit au format Classeur Microsoft Excel,
777
Annexes
soit au format texte, le fichier pourra alors tre import dans une autre base
comptable.
L'import et l'export utilisent les mmes formats de fichiers, rfrez-vous l'Annexe

Fichiers d'importation pour plus de prcisions. Veuillez galement vous rfrer la
commande Fichier/ Exporter pour connatre les donnes exportes en fonction des
slections faites.
Paramtres gnraux
Aucune slection n'est possible pour ce type d'exportation.
Champ
Valeur
Commentaire
Aucune ou une des 32 devises. Les valeurs montaires exprimes

Slection dans la monnaie de tenue de comptabilit sont converties selon cette
devise.
Devise de
conversion
Fichier Dossier entreprise

Aucune slection n'est possible pour ce type d'exportation.
Fichier Comptes gnraux

Champ
Valeur
Commentaire
Option transfert
Slection
Tous, Comptes mouvements, Comptes non

mouvements
Choix transfert
Slection
Dtaill, Cumul
Numro
A saisir
13 caractres
Type
Slection
Tous, Dtail, Total
Intitul
A saisir
Abrg
A saisir
Nature de compte
Slection

Banque, Caisse, Amortis./Provision, RsultatBilan, Charge, Produit, Rsultat-Gestion,
Immobilisation, Capitaux, Stock, Titre
Report
Slection
Tous, Aucun, Solde, Dtail
Compte reporting
A saisir
Code taxe
A saisir
Raccourci
A saisir
Pagination
A saisir
Regroupement
Slection
Tous, Oui, Non
Champs
gnral
2015 Sage
Compte
778
Annexes
Saisie analytique
Slection
Tous, Oui, Non
Saisie chance
Slection
Tous, Oui, Non
Saisie quantit
Slection
Tous, Oui, Non
Saisie devise
Slection
Tous, Oui, Non
Devise privilgie
Slection
Toutes, Aucune, Liste des 32 devises
Lettrage automatique
Slection
Tous, Oui, Non
Saisie compte tiers
Slection
Tous, Oui, Non
Date de cration
A saisir
6 caractres sous la forme JJMMAA
Compte tiers rattach
A saisir
N lignes de 17 caractres alphanumriques

majuscules.
Bloc-notes
A saisir
Mouvement dbit
A saisir
Mouvement crdit
A saisir
Solde dbiteur
A saisir
Solde crditeur
A saisir
Solde
A saisir
Sens budget
Slection
Tous, Charge, Produit
Dotation montant faible N
A saisir
Dotation montant forte N
A saisir
Dotation montant faible N-1
A saisir
Dotation montant forte N-1
A saisir
A saisir
A saisir
Dotation quantit faible N
A saisir
Dotation quantit forte N
A saisir
Dotation quantit faible N-1
A saisir
Dotation quantit forte N-1
A saisir
A saisir
A saisir
Mise en sommeil
Champs
compte
Cumul
du
Champs Budget
Champs
budgtaire
colonnes)
Dotation
(36
Dotation montant mensuelle

faible N (a)
2015 Sage
779
Annexes
Dotation montant mensuelle forte

N (a)

faible N-1 (a)

N-1 (a)

faible N-2 (a)

N-2 (a)
Dotation quantit mensuelle

faible N (a)
Dotation quantit mensuelle forte

N (a)

faible N-1 (a)

N-1 (a)

faible N-2 (a)

N-2 (a)
Champs
Sousbudget analytique
Sous-budget Plan analytique
Tous, Liste des plans
Sous-budget Section
Champs Rpartition
Sous-budget
analytique
(36
colonnes)
Type de rpartition Dotation
faible N (a)
Type de rpartition Dotation forte

N (a)

faible N-1 (a)

N-1 (a)

faible N-2 (a)

N-2 (a)
Rpartition Dotation montant

faible N (a)
2015 Sage
780
Annexes
forte N (a)
faible N-1 (a)

forte N-1 (a)

faible N-2 (a)

forte N-2 (a)
Rpartition Dotation quantit

faible N (a)

forte N (a)

faible N-1 (a)

forte N-1 (a)

faible N-2 (a)

forte N-2 (a)
Champs Ventilation
analytique
Plan analytique rpartition
Slection
Tous, Liste des plans. Position du plan analytique
Section
A saisir
Type de rpartition
A saisir
Tous, Pourcentage, Equilibre, Montant
Valeur de rpartition
A saisir
Plan analytique
Slection
Tous, Liste des plans. Position du plan analytique
Section
A saisir
Type de rpartition
A saisir
Valeur
A saisir
Champs
Section
analytique rattache
Champs Informations
libres
Information libre 1 64
A saisir
a. Ces champs n'admettent pas de slection.
Fichier Sections analytiques

Champ
2015 Sage
Valeur
Commentaire
781
Annexes
Option transfert
Slection
Toutes, Sections Mouvementes,

Sections non mouvementes
Choix transfert
Slection
Dtaill, Cumul
Plan analytique
Slection
Tous ou l'un des 10 plans analytiques

(Sage 100 uniquement)
Section
A saisir
majuscules
Intitul
A saisir
Type
Slection
Tous, Dtail, Total
Abrg
A saisir
Raccourci
A saisir
Report
Slection
Tous, Oui, Non
Slection
Pagination
A saisir
2 caractres numriques (Sage 100

uniquement)
Mise en sommeil
Slection
Tous, Oui, Non
Date de cration
A saisir
Mouvement dbit
A saisir
Mouvement crdit
A saisir
Solde dbiteur
A saisir
Solde crditeur
A saisir
Champs Section analytique
Champs Cumuls
Les lments suivants sont uniquement grs dans Sage 100

Champs Budget
Solde
A saisir
Sens budget
Slection
Tous, Charge, Produit
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
2015 Sage
782
Annexes
A saisir
Champs Dotation budgtaire

(36 colonnes
Dotation montant mensuelle faible N (a)
Dotation montant mensuelle forte N (a)
Dotation montant mensuelle faible N-1

(a)
Dotation montant mensuelle forte N-1

(a)

(a)
Dotation montant mensuelle forte N-2

(a)
Dotation quantit mensuelle faible N (a)
Dotation quantit mensuelle forte N (a)
Dotation quantit mensuelle faible N-1

(a)
Dotation quantit mensuelle forte N-1 (a)

(a)
Dotation quantit mensuelle forte N-2 (a)
Champs
Sous-budget
compte gnral
Compte gnral
A saisir
13 caractres
Type rpartition Dotation faible N (a)
Type rpartition Dotation forte N (a)
Type rpartition Dotation faible N-1 (a)
Type rpartition Dotation forte N-1 (a)
Type rpartition Dotation faible N-2 (a)
Type rpartition Dotation forte N-2 (a)
Rpartition Dotation montant faible N (a)
Rpartition Dotation montant forte N (a)
Rpartition Dotation montant faible N-1

(a)
Rpartition Dotation montant forte N-1

(a)
Rpartition Dotation montant faible N-2

(a)
Rpartition Dotation montant forte N-2

(a)
Rpartition Dotation quantit faible N (a)
2015 Sage
783
Annexes
Rpartition Dotation quantit forte N (a)
Rpartition Dotation quantit faible N-1

(a)
Rpartition Dotation quantit forte N-1

(a)
Rpartition Dotation quantit faible N-2

(a)
Rpartition Dotation quantit forte N-2

(a)
Champs Informations libres

A saisir
a. Ces champs n'admettent pas de slection.
Fichier comptes reporting

suivants.
Champ
Valeur
Commentaire
Option transfert
Slection
Tous, Comptes Mouvements, Comptes non

mouvements
Choix transfert
Slection
Dtaill, Cumul
A saisir
Type
Slection
Tous, Dtail, Total
Intitul
A saisir
Abrg
A saisir
Pagination
A saisir
Mouvement dbit
A saisir
Mouvement crdit
A saisir
Solde dbiteur
A saisir
Solde crditeur
A saisir
Solde
A saisir
Champs
reporting
Compte
Champs Cumuls
Fichier comptes Tiers

nts.
Champ
Valeur
Commentaire
Option transfert
Slection
Tous, Comptes Mouvements, Comptes non

mouvements
Choix transfert
Slection
Dtaill, Cumul
2015 Sage
784
Annexes
Champs Compte tiers

Numro
A saisir
Intitul
A saisir
Abrg
A saisir
17 caractres
Type
Slection
Tous, Client, Fournisseur, Salari, Autre
Qualit
A saisir
Contact
A saisir
Adresse
A saisir
Complment
A saisir
Complment
A saisir
Code postal
A saisir
Ville
A saisir
Rgion
A saisir
Pays
A saisir
Tlphone
A saisir
21caractres alphanumriques
Tlcopie
A saisir
Adresse e-mail
A saisir
Site
A saisir
Raccourci
A saisir
Date de cration
A saisir
N Siret
A saisir
NAF (APE)
A saisir
N Identifiant
A saisir
Devise
Slection
Toutes, Aucune, ou l'une des 30 devises

cres
Champ statistique 1 10
A saisir
Lettrage automatique
Slection
Tous, Oui, Non
Validation chances
Slection
Tous, Oui, Non
Mise en sommeil
Slection
Tous, Oui, Non
Pagination
A saisir
Commentaire
A saisir
Slection
Tous, Contrle automatique, Selon code

risque, Compte bloqu
Encours maximum
A saisir
Plafond assurance crdit
A saisir
Code risque
Slection
Tous ou l'un des 10 codes
N Compte tiers payeur
A saisir
13 caractres
2015 Sage
785
Annexes
N Compte principal
A saisir
13 caractres
Langue
Slection
Toutes, Aucune, Langue 1, Langue 2
Hors rappel/relev
Slection
Tous, Oui, Non
Non soumis pnalits de retard
Slection
Tous, Oui, Non
N EASY
A saisir
Plac sous surveillance
Slection
Tous, Oui, Non
Date cration socit
A saisir
Forme juridique
A saisir
Effectif
A saisir
Chiffre d'affaires
A saisir
Rsultat net
A saisir
Incidents de paiement
Slection
Tous, Oui, Non
Date du dernier incident
A saisir
Privilges
Slection
Tous, Oui, Non
Rgularit de paiements
A saisir
Cotation de la solvabilit
A saisir
Date dernire mise jour
A saisir
Objet dernire mise jour
A saisir
Date arrt de bilan

Nombre de mois du bilan
Section IFRS
Mode de rglement
Collaborateur
Champs Compte rattach

(n lignes)
Comptes rattachs
A saisir
13 caractres - N lignes
Type de rpartition rglement
Slection
A saisir
Nombre jours
A saisir
3 caractres (de 0 999 jours)
Condition rglement
Slection
Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin mois
Jours de tombe
A saisir
2 caractres numriques - 6 colonnes
Mode de rglement
Slection
Tous ou l'un des 30 modes de rglement
Slection
Toutes, Oui, Non (non export)
Champs Conditions
rglement (n lignes)
de
Champs Banque tiers (n

lignes)
Banque principale
2015 Sage
786
Annexes
Intitul Banque
A saisir
Code banque
A saisir
Code Guichet
A saisir
N Compte
A saisir
34caractres alphanumriques majuscules
Cl RIB
A saisir
Commentaire
A saisir
Structure banque
A saisir
Devise banque
A saisir
Nom agence banque
A saisir
Complment banque
A saisir
Code postal banque
A saisir
Ville banque
A saisir
Pays banque
A saisir
Code BIC banque
A saisir
Code IBAN banque
A saisir
Calcul IBAN banque
Slection
Tous, Oui, Non
Civilit contact
Slection
M., Mme, Mlle
Nom
A saisir
Prnom
A saisir
Service contact
Slection
Tous, Liste des services
Fonction
A saisir
Type contact
Slection
Tlphone
A saisir
Portable
A saisir
Tlcopie
A saisir
Adresse e-mail contact
A saisir
Champs Contact tiers (n

lignes)
Date traitement
Traitement

Slection
Tous, Imputation de frais, Dcalage

chance, Liste des priodes de rappel
A saisir
Champs Information libre

Fichier Taux de taxes
2015 Sage
787
Annexes
Champ
Valeur
Champs
taxes
Taux
Commentaire
de
Intitul
A saisir
Compte de taxe
A saisir
13 caractres
Type taux
Slection
Tous, Taux %, Montant F, Quantit U
Taux
A saisir
Type taxe
Slection
Tous, TVA/dbit, TVA/encaissement, TP/HT,

TP/TTC, TP/Poids
Code taxe
A saisir
Taxe non perue
Slection
Toutes, Oui, Non
Sens
Slection
Tous, Dductible, Collecte
Provenance
Slection
Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1,

Divers 2, Divers 3, Divers 4, Divers 5
Code regroupement
A saisir
Assujettissement
A saisir
Grille base
A saisir
Grille taxe
A saisir
A saisir
Champs
Compte
rattach (n lignes)
Comptes hors taxes
Fichier codes journaux

Les critres d
Champ
Valeur
Commentaire
Code
A saisir
Type
Slection
Tous, Achat, Vente, Trsorerie, Gnral,

Situation
Intitul
A saisir
Numrotation pice
Slection Toutes, Manuelle, Continue, Mensuelle
Option saisie analytique
Slection Toutes, Oui, Non
Compte trsorerie
A saisir
Option contrepartie/ligne
Calcul totaux
Slection Tous, Oui, Non
Rapprochement (Sage 100

uniquement)
Slection Aucun, Contrepartie, Trsorerie
13 caractres
Rapprochement (Sage 30 uniquement) Slection Tous, Oui, Non

Mise en sommeil
2015 Sage
Slection Oui, Non
788
Annexes
Rserv aux critures la norme IFRS Slection Oui, Non

Rglement dfinitif
Slection Oui, Non
Fichier codes journaux analytiques

Champ
Valeur
Commentaire
Code
A saisir
Intitul
A saisir
Mise en sommeil
Slection
Tous, Oui, Non
Slection
Tous, Oui, Non
Fichier Banques
Champ
Valeur
Commentaire
Champs Banque
Intitul
A saisir
Adresse
A saisir
Complment
A saisir
Code postal
A saisir
Ville
A saisir
Rgion
A saisir
Pays
A saisir
Abrg
A saisir
Contact
A saisir
Tlphone
A saisir
Tlcopie
A saisir
21 caract. alphanumriques
Adresse e-mail
A saisir
Site
A saisir
Code banque
A saisir
Code Guichet
A saisir
N Compte
A saisir
Cl
A saisir
Code journal
A saisir
Commentaire
A saisir
Site bancaire
Champs RIB (n lignes)
2015 Sage
789
Annexes
Structure banque
A saisir
1 caractre alphanumrique
Devise
Slection
Liste des devises. La devise est rpte pour

chaque RIB socit
Abrg
A saisir
Nom agence RIB
A saisir
Adresse RIB
A saisir
Complment RIB
A saisir
Ville RIB
A saisir
Pays RIB
A saisir
Code BIC RIB
A saisir
Code IBAN RIB
A saisir
Calcul IBAN RIB
Slection
Tous, Oui, Non
Civilit contact
Slection
M., Mme, Mlle
Nom
A saisir
Prnom
A saisir
Service contact
Slection
Tous, Liste des services
Fonction
A saisir
Type contact
Slection
Tous, Liste des types contacts
Tlphone
A saisir
Portable
A saisir
Tlcopie
A saisir
Adresse e-mail
A saisir
Champs
Contact
banques (n lignes)
Fichier Modles de saisie

les suivants.
Champ
Valeur
Commentaire
Champs En-tte du
modle
Intitul
A saisir
Raccourci
A saisir
Type journal
Slection
Tous, Achat, Vente, Trsorerie, Gnral, Situation
Code journal
Slection
Liste des codes journaux selon Type journal
A saisir
Champs
Ligne
Ecriture gnrale
Jour
2015 Sage
790
Annexes
Pice
A saisir
Numro facture
A saisir
Rfrence
A saisir
Compte gnral
A saisir
13 caractres
Compte gnral contrepartie
A saisir
13 caractres
Compte tiers
A saisir
17 caractres
Compte tiers contrepartie
A saisir
Code taxe
A saisir
Provenance
Slection

Intitul criture
A saisir
Mode de rglement
Slection
Tous, Aucun ou l'un des 30 modes de rglement
Echance
A saisir
Date de 6 caractres au format JJMMAA
Parit
A saisir
Quantit
A saisir
Montant en devise
A saisir
Devise
Slection
Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises cres
Montant dbit
A saisir
14 caractres
Montant crdit
A saisir
14 caractres
A saisir
Plan analytique
Slection
Tous ou l'un des 10 plans analytique
Section
A saisir
Montant analytique
A saisir
14 caractres
Quantit/devise analytique
A saisir
14 caractres
Champs
Ligne
Ecriture analytique
Fichier Modles de grille

Champ
Valeur
Commentaire
Champs En-tte du modle

Type
Slection
Tous, Analytique, Gnral
Intitul
A saisir
Raccourci
A saisir
majuscules
Champs
analytique
2015 Sage
Rpartition
791
Annexes
Plan analytique
Slection
Tous ou l'un des 10 plans analytique
Compte/section
A saisir
majuscules
Type de rpartition
Slection
A saisir
14 caractres
Fichier Modles de rglement

Les critr
Champ
Valeur
Commentaire

Intitul
A saisir
Type de rpartition
Slection
Tous, Pourcentage, Equilibre,

Montant
A saisir
14 caractres
Nombre de jours
A saisir
Condition rglement
Slection
Toutes, Jour net, Fin de mois civil, Fin

de mois
Jours de tombe
A saisir
2 caractres numriques - 6 colonnes
Mode de rglement
Slection
Tous ou l'un des 30 modes de

rglement
Champs Condition de rglement

(n lignes)
Fichier Modles d'abonnement

Champ
Valeur
Commentaire

Intitul
A saisir
Code journal
A saisir
Date dbut
A saisir
Date fin
A saisir
Type priodicit
Slection
Tous, Jour, Semaine, Mois, Anne
Valeur priodicit
A saisir
Modle de saisie
A saisir
Rfrence
A saisir
majuscules
A saisir
Champs Ligne d'abonnement (n

lignes)
Date
2015 Sage
792
Annexes
Montant
A saisir
14 caractres
Ecriture gnre
Slection
Toutes, Oui, Non
Fichier Libells
Champ
Valeur
Commentaire
Intitul
A saisir
Raccourci
A saisir
Fichier Postes budgtaires

ortation sont les suivants.
Champ
Valeur
Commentaire
Numro
A saisir
Type
Slection Tous, Dtail, Total, Centralisateur
Intitul
A saisir
Budget
Slection
Tous, Gnral ou l'un des 10 Plans

analytique
Section/numr
A saisir
Sens
Slection Tous, Charge, Produit
Budget centralisateur
A saisir
13 caractres
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
A saisir
Dotation montant mensuelle faible N (a) A saisir
14 caractres numriques 36 colonnes maxi
Dotation montant mensuelle forte N (a)
A saisir

(a)
A saisir
Dotation montant mensuelle forte N-1 (a) A saisir
2015 Sage
793
Annexes

(a)
A saisir
Dotation montant mensuelle forte N-2 (a) A saisir
Dotation quantit mensuelle faible N (a)
A saisir
Dotation quantit mensuelle forte N (a)
A saisir

(a)
A saisir
Dotation quantit mensuelle forte N-1 (a) A saisir

(a)
A saisir
Dotation quantit mensuelle forte N-2 (a) A saisir
Comptes gnraux rattachs
13 caractres - N lignes
A saisir
a. Ces champs nadmettent pas de slection.
Fichier Ecritures comptables

Champ
Valeur
Commentaire
Code journal
A saisir
Numro de ligne interne
A saisir
Date d'criture
A saisir
Date saisie
A saisir
N de pice
A saisir
Numro facture
A saisir
Rfrence
A saisir
Pice trsorerie
A saisir
Compte gnral
A saisir
13 caractres
Compte gnral
contrepartie
A saisir
13 caractres
Compte tiers
A saisir
Compte tiers contrepartie
A saisir
Code taxe
A saisir
Libell
A saisir
Mode de rglement
A saisir
1 caractre alphanumrique du mode de rglement
A saisir
Parit
A saisir
Quantit
A saisir
Montant devise
A saisir
Devise
Slection Toutes, Aucune ou l'une des 30 devises cres
2015 Sage
er
794
Annexes
Montant dbit
A saisir
Montant crdit
A saisir
Montant
A saisir
Lettres sur montant
Lettres sur devise
Rapproche
Pointe
Lettre montant
A saisir
Lettre quantit
A saisir
Pointage
A saisir
Impression
Slection Toutes, Non imprime, Brouillard, Journal
Clture
Slection Toutes, Non clture, Clture
Niveau rappel
A saisir
Lettre rapprochement
Type criture A-nouveaux Slection Toutes, Oui, Non

Rvision
Slection Toutes, Non rvise, Rvise
Export rapprochement
Slection
Toutes, Non exporte, Exporte (non export en format

texte)
Export expert comptable
Slection
Toutes, Non mise, Emise, Reue (non export en format

texte)
Norme
Slection Les deux, Nationale, IFRS
Provenance
Slection Tous, Nationale, Intracom., Export, Divers 1, Divers 2
Type pnalits
Date pnalits
A saisir
Date relance
A saisir
A saisir
Statut rglement
Slection Non rgl, A traiter GC, Trait GC
Montant rgl
A saisir
A saisir
Date validation
A saisir
N pice DGI
A saisir
A saisir
Fichier Ecritures analytiques

grs uniquement en
Sage 100.
Champ
2015 Sage
Valeur
Commentaire
795
Annexes
Plan analytique
Slection
Tous ou l'un des 10 Plans analytique
Section
A saisir
Montant dbit
A saisir
Montant crdit
A saisir
Montant
A saisir
Quantit/devise
A saisir
Fichier Registres rvisions

Champ
Valeur
Commentaire
Date dbut
A saisir
Date fin
A saisir
Rviseur
A saisir
Contrleur
A saisir
Date rvision
A saisir
Date contrle
A saisir
Commentaire
A saisir
Fichier Registres taxes

Champ
Valeur
Commentaire
Champs En-tte du registre

Numro chrono
A saisir
Type registre
Slection
Tous, Achat, Vente
Date registre
A saisir
Date pice
A saisir
Compte tiers
A saisir
Code taxe
A saisir
Provenance
Slection
Tous, Nationale, Intra-communautaire,

Export, Divers 1, Divers 2
Compte de taxe
A saisir
13 caractres
Type taux
Slection
Tous, TVA/dbit, TVA/encaissement,

TP/HT, TP/TTC, TP/poids
Taux
A saisir
Base taxable
A saisir
Champs Rpartition Base /

taxe (10 lignes)
2015 Sage
796
Annexes
Montant taxe
A saisir
Reports analytiques
Champ
Valeur
Commentaire
Champs Extrait bancaire

Date
A saisir
Compte gnral
A saisir
13 caractres
Plan analytique
Slection
Section
A saisir
Montant analytique dbit
A saisir
Montant analytique crdit
A saisir
Montant analytique
A saisir
Quantit analytique
A saisir
Extraits bancaires
lments sont grs uniquement en
Sage 100.
Champ
Valeur
Commentaire
Champs Extrait bancaire

Code banque
A saisir
Code Guichet
A saisir
N Compte
A saisir
Devise
Slection
Toutes ou l'une des 32 devises
Type
Slection
Tous, Manuel, Tlcharg
Rfrence
A saisir
Etat
Slection
Tous, Non rapproch, Partiellement

rapproch, Totalement
Date ancien solde
A saisir
Date sur 6 caractres au format JJMMAA
Ancien solde
A saisir
Date nouveau solde
A saisir
Date opration Edit
A saisir
Date valeur
A saisir
Intitul du mouvement
A saisir
Pice
A saisir
Champs
Mouvement
bancaire (n lignes)
2015 Sage
797
Annexes
Etat
Slection
Tous, Non rapproch, Rapproch
Indisponible
Slection
Tous, Oui, Non
Exonr
Slection
Tous, Oui, Non
Montant en devise RIB
A saisir
Montant en monnaie de tenue
A saisir
Rfrence
A saisir
Code opration interne
A saisir
Code AFB
A saisir
Code motif rejet
Slection
Tous, Aucun, l'un des 50 motifs de rejet
Lettre de rapprochement
A saisir
Cycles observations
En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble: Cycles observations,
Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export Sylk et
en import, ils sont indpendants.
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle A saisir
Numro
Slection
Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1,

Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
A saisir
Observation
Regroupements observations
En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble: Cycles observations,
Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export
Sylk et en import, il sont indpendants.
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Numro
regroupement
A saisir
Numro
d'exercice
Slection
Tous, Dossier permanent, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1,

Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4
Observation
A saisir
Consignes des cycles

En export texte, les fichiers suivants s'exportent ensemble : Cycles observations,
Regroupements observations, Consignes des cycles, Valeurs tableaux. En export
Sylk et en import, ils sont indpendants.
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Numro
Slection Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2,
2015 Sage
798
Annexes
Dossier annuel N-3, Dossier annuel N-4

Numro
consigne
A saisir
Rviseur
A saisir
Date rvision
A saisir
Contrleur
A saisir
Date de contrle A saisir
Commentaire
A saisir
Option annexe
Slection Toutes, Non annexe, Annexe
Rponse
Slection Toutes, Non rpondue, Rpondue, Non applicable
Valeurs tableaux
en import, il sont indpendants.
Champ
Valeur
Commentaire
Champs
Tableau
(20 lignes)
Numro cycle
A saisir
Numro tableau
A saisir
Numro d'exercice
Slection
Tous, Dossier annuel N, Dossier annuel N-1, Dossier annuel N-2, Dossier annuel N-3, Dossier annuel
N-4
Numro ligne
A saisir
Montant
A saisir
Texte
A saisir
Date
A saisir
Champs Valeur du
tableau (20 lignes)
Cycles de rvision
en import, ils sont indpendants.
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Intitul
A saisir
Regroupements
2015 Sage
799
Annexes
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Numro regroupement
A saisir
Intitul
A saisir
Regroupements fourchettes
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Numro regroupement
A saisir
Fourchette compte dbut
A saisir
13 caractres
Fourchette compte fin
A saisir
13 caractres
Consignes
s suivants.
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Numro consigne
A saisir
Type
Slection Toutes, SAARI base, SAARI modifie, Cabinet comptable
Intitul
A saisir
Annexe
Date
A saisir
Tableaux
Champ
Valeur
Commentaire
Numro cycle
A saisir
Numro tableau
A saisir
Intitul
A saisir
Dclaration de taxes aux modles CERFA

Prsentation
Le programme permet d'diter les dclarations de taxes:
2015 Sage
CERFA rel normal selon le modle CA3,
800
Annexes
CERFA mini-rel selon le modle CA3,
CERFA rel simplifi selon le modle CA12
CERFA rel simplifi agriculture selon le modle CA3.
Ces ditions ncessitent la mise en place d'une codification rigoureuse reprenant les
modles de dclarations. Le fichier PARAM.BCR livr en standard respecte cette
codification.
Dans le cas d'une mise jour de versions, pour obtenir les modles CERFA, il est
impratif de modifier le fichier PARAM.BCR selon les valeurs communiques ci-aprs.
Vous pouvez indiquer l'intitul de vote choix, cependant, il est impratif de respecter les
Codes rubriques communiqus.
Codification des rubriques

Les codes rubriques sont structurs de la manire suivante:
R ou S: pour le rgime Rel ou Simplifi,
Numro: ce numro reprend le numro de ligne de la dclaration de taxes. Il vous

permet ainsi de vos reporter facilement les donnes du logiciel ce modle,
Lettre: une lettre est ajoute en cas de subdivision d'une mme rubrique ou lorsque
plusieurs rubriques figurent sur la mme ligne de la dclaration.
Exemple :
Le code R07A correspond la ligne 07 - Taux 20,6 % pour les Ventes, prestations de
services. En effet, les Oprations imposables (H.T.) sont ventiles par taux de TVA. Pour
chaque taux, il existe donc autant de lignes que de types d'oprations possibles.
Type de rubriques
Nous vous rappelons les types de rubriques utiliss par la dclaration de taxes au
modle CERFA:
En-tte: sert l'insertion d'un texte l'endroit indiqu. Ce type de rubrique permet
d'insrer des sparations entre les diffrentes catgories de rubriques;
Taxe: les comptes indiqus sont les comptes de type Taux de taxes. La base taxable
est calcule partir des comptes HT indiqus pour ces comptes. Le montant taxe est
gal la base taxable multipli par le taux;
Constante: ces donnes non issues de la comptabilit doivent tre saisies
manuellement;
dernier sous-total ou le dernier total et celui-ci;
Total: la rubrique affiche le total de toutes les rubriques qui la prcdent;
Formule: ces rubriques permettent d'obtenir des totalisations ou sous-totalisations

discontinues. L'usage de l'oprateur conditionnel SI permet de grer les rubriques Crdit
de TVA ou TVA payer.
Les rubriques de type Formule ne sont pas dites dans l'tat prparatoire et ne sont pas
prises en compte dans les rubriques de type Sous-total et Total.
Nous vous renvoyons la commande Dclaration de taxes... pour plus de prcisions.

La commande Fichier/ Imprimer les paramtres socit/ Paramtres BCR
le dtail des rubriques composant chacun des rgimes de TVA.
2015 Sage
801
Annexes
Modles Cerfa - Codifications

Deux zones sont automatiquement gres par le programme en fonction de la priode de
dclaration et du modle d'tat:
Priode
Le code est compos de 5 caractres:
er
1 caractre: fonction du rgime TVA:

1 Rel normal,
2 Acomptes trimestriels,
7 Mini-rel,
3 Rel simplifi,
8 Rel simplifi agriculture.
me
me
et 3
caractres: fonction de la priode (mois, trimestre) de la dclaration:
01 12 Dclarations mensuelles,
27 Dclaration bimestrielle,
er
31 Dclaration du 1 trimestre,
32 Dclaration du 2
me
trimestre,
33 Dclaration du 3
me
trimestre,
34 Dclaration du 4
me
trimestre,
44 Dclaration quadrimestrielle.
me
me
et 5
caractres : anne de la dclaration.
Rgime
Les codes varient en fonction du rgime de TVA:
Rgime
Dclaration
Mensuelle
Trimestrielle
Rel normal
EM
ET
Mini-rel
RM
RT
Rel simplifi
SM
ST
Rel simplifi de l'agriculture
---
AET
-tte de la dclaration sont issues de Fichier/ Paramtres

socit/ Identification et Fichier/ Paramtres socit/ TVA et taxes du dossier comptable.
Format dexportation de la balance

Prsentation
2015 Sage
802
Annexes
La commande Fichier/ Exporter
chacun, gnrent un fichier la structure particulire.
Exportation de la balance au format Sage Etats financiers

Le fichier gnr est au format ASCII et comporte une extension .TXT. Les champs sont
spars par des tabulations et les enregistrements par des retours chariot. Il y a un
enregistrement par compte.
Champ
Longueur
Type
N compte
13
AN
Intitul du compte
35
AN
Total mouvement dbit
14
Total mouvement crdit
14
Solde dbit
14
Solde crdit
14
Commentaire
AN alphanumrique
N numrique
Exportation de la balance au format Microlucien

enregistrements ont une longueur fixe de 80 caractres et sont spars par des retours
chariot.
Le numro de dossier doit tre enregistr dans la zone Commentaire dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification.
Le fichier se compose:
-tte et
-tte est la suivante.

Champ
Position
Longueur
Type
Identifiant
enregistrement
AN
Numro client
Date de fin de priode 9
AAMM
AAMMJJ
Zone rserve
62
19
Commentaire
V1 par dfaut
6 premiers caractres de la zone
Commentaire
Vide
AN alphanumrique
N numrique
AAMM anne/mois
AAMMJJ anne/mois/jour
2015 Sage
803
Annexes
Champ
Position
Longueur
Type
Commentaire
Identifiant
enregistrement
AN
V2 par dfaut
Zone rserve
1 par dfaut
N compte
AN
Cadr gauche, complt droite par des

zros ou tronqu si longueur suprieure 8
Zone rserve
12
Complte par des zros
Libell du compte 20
22
AN
Majuscules sans caractres accentus
Montant / Solde
dbit
42
13
Cadr droite, complt gauche par des

zros sans sparateur de dcimales
Montant / Solde
crdit
55
13
Idem
Zone rserve
68
13
AN alphanumrique
N numrique
Distinction tiers
dbiteurs/crditeurs est coche.
Exportation de la balance au format Arpge

Le fichier gnr est au format ASCII et comporte une extension .ARP. Les
enregistrements ont une longueur fixe de 93 caractres et sont spars par des retours
chariot.
Le numro de dossier doit tre enregistr dans la zone Commentaire dans Fichier/
Paramtres socit/ Votre socit/ Identification.
Le fichier se compose:
-tte et
-tte est la suivante.

Champ
Position
Longueur
Type
Identifiant
enregistrement
AN
Numro client
AAMM
AAAAMMJJ
Zone rserve
73
21
Commentaire
A1 par dfaut
6 premiers caractres de la zone
Commentaire
Vide
AN alphanumrique
N numrique
AAMM anne/mois
AAAAMMJJ anne/mois/jour
ivante.
Champ
2015 Sage
Position
Lon-
Type
Commentaire
804
Annexes
gueur
Identifiant
enregistrement
AN
A2 par dfaut
Zone rserve
1 par dfaut
N compte
AN
Cadr gauche, complt droite par des

zros ou tronqu si longueur suprieure 8
Zone rserve
12
Libell du compte
20
35
AN
Montant / Solde
dbit
55
13
Cadr droite, complt gauche par des

zros sans sparateur de dcimales
Montant / Solde
crdit
68
13
Idem
Zone rserve
81
13
AN alphanumrique
N numrique
Distinction tiers
dbiteurs/crditeurs est coche.
Paramtrage des contrles comptables

Prsentation
La commande Etat/ Analyse et contrles/ Contrles comptables permet de paramtrer
des for
Nous renvoyons le lecteur la partie du manuel qui traite de cette fentre en gnral.
Nous ne dtaillerons dans cette annexe que ce qui touche au paramtrage des formules
de calcul.
Gnralits
Introduction
Les gnralits concernant le paramtrage des contrles comptables sont prsentes
dans les titres suivants:
Rdaction des scripts,
Principe de fonctionnement des contrles comptables,
Oprateurs,
Variables,
Fonctions dans les contrles comptables.
Rdaction des scripts

Il convient de prciser, avant tout, que le paramtrage doit tre fait en fonction du fichier
slectionn dans la zone de ce nom.
2015 Sage
805
Annexes
Les formules de calcul se composent des lments suivants:
chiers de travail,
de nombres entiers ou dcimaux,
de fonctions,
de formules de calcul prprogrammes,
de textes,
de dates.
Pour saisir ou modifi
Si la zone contient
ajouter ou bien cliquez et slectionnez les informations modifier ou supprimer.
Utilisez la touche RET. ARR. sur Windows pour raliser les suppressions.
La saisie des formules de cal
teur com
insre.
Si un contrle se compose de plusieurs formules, celles-ci doivent tre spares par des
points-virgules (;).
Les commandes Couper, Copier, Coller du menu Edition, ou leurs raccourcis clavier,
peuvent tre utilises.
Les retours la ligne et les tabulations sont enregistrs de la faon suivante:
sur Windows : en tapant CTRL + ENTREE pour un retour ligne et CTRL + TABULATION
pour une tabulation.
Toute formule doit conduire la fonction Resultat qui prend la valeur Vrai ou
Faux suivant le cas.
Veuillez noter que la syntaxe des fonctions et zones des fichiers doit tre
scrupuleusement observe. Par exemple la fonction Resultat
accentue sous peine de rejet par le programme. Celui-ci analyse la formule la
fermeture de la fentre de saisie et met en surbrillance les lments qui prsentent une
anomalie.
Erreurs dans les scripts

Dans le cas o le programme afficherait un message signalant une erreur dans un script
(en slectionnant la partie fautive), les dmarches raliser sont les suivantes:
La syntaxe de la fonction est-elle correcte (pas de lettre
Le nombre de parenthses est-il correct?
sont spars par des points virgules (;).
-il correct ? Les arguments
Les groupes de fonctions sont-ils spars les uns des autres par des points virgules
(;)?
2015 Sage
Ne manque-t-
806
Annexes
Les valeurs donnes traiter par une fonction sont-elles compatibles avec ce
: texte, date ou valeur
fonctions CDText, CVDate, CVNum ou CVText.
Principe de fonctionnement des contrles comptables

dans les fichiers ni de faire des cumuls de valeurs provenant de diffrentes zones de
stockage.
Le but est de slectionner des comptes gnraux ou tiers ainsi que des critures qui
rpondent aux critres de slection enregistrs dans les formules.
A cet effet, la desti
per
Vrai ou Faux qui
la parti
Les exemples de paramtrages que vous trouverez dans le fichier exemple CYCLE.EXP
vous montreront cette particularit.
Oprateurs
Les formules de calcul utilisent tous les oprateurs classiques:
Oprateur
Fonction
Addition
Soustraction
Multiplication
Division
Egalit
<>
Diffrence
>
Plus grand que
<
Plus petit que
>=
Plus grand ou gal
<=
Plus petit ou gal

parenthse ouvrante corresponde toujours une parenthse fermante.
l
Alerte.
Variables
Exemple :
Montant = CG_SoldeCred
affectera le solde crditeur du compte gnral la variable Montant.
2015 Sage
807
Annexes
Certaines variables particulires dnommes Valeur1 Valeur10 sont disponibles dans
la zone liste droulante Fonction . Ces variables ont la particularit de correspondre un
objet de mise en page. Il est donc possible de les insrer dans un modle pour que leur
Fonctions disponibles dans les contrles comptables

Les fonctions disponibles dans les contrles comptables sont accessibles par la zone
liste droulante Fonction qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre. Nous prsentons
ciparaissent dans la liste droulante. Nous avons maill ces explications
Nous renvoyons le lecteur au fichier CYCLE.EXP qui propose un certain nombre de
ropres scripts.
Alerte(Message)
Exemple :
La formule suivante dtecte les pices qui ont des numros et des rfrences en double :
Alerte(EC_Piece + " en double !")
FinSi
--dire si les critures

comportent le mme numro ou
reprend le numro et la rfrence pice et y ajoute un commentaire.
Un contrle utilisant cette fonction doit tre affect un modle de mise en page pour
en page peut ne pas tre paramtr si le
opper cet affichage.
Alors
Voir la fonction
Annee
Exemple :
La formule suivante
Valeur3 = Annee(EC_Date)
contrle.
Arrondi(Valeur;Nbre dcimales)
Cette fonction arrondit une Valeur un nombre de dcimales fix par Nb dcimales.
Exemple :
La formule
Arrondi = Arrondi(CT_Solde;O)
affecte la variable Arrondi la partie entire du solde du compte de tiers.
Autre
Voir la fonction
2015 Sage
808
Annexes
CDText (Date)
textes.
Cette fonction traite des dates courtes au format JJMMAA. La fonction suivante fait la
mme conversion mais sur les dates longues JJMMAAAA.
Exemple :
Droite.
CDLText (Date longue)

Cette fonction est
JJMMAAAA.
Commentaire
commentaire, comme tout texte, doit tre saisi entre guillemets.
Exemple :
La formule
Si (CT_SoldeDeb > 0) Et (CT_TypeFou Ou CT_TypeSal) Alors
Commentaire = "Compte normalement crditeur"
Sinon
Si (CT_SoldeCred > 0) Et CT_TypeCli Alors
Commentaire = "Compte normalement dbiteur"
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
FinSi
permet de signaler les comptes salaris ou fournisseurs qui se trouveraient dbiteurs

ainsi que les comptes clients qui se trouveraient crditeurs en insrant sur leur ligne lors
Alerte et la fonction Commentaire.
CVDate (Texte)
dans ce cas de dates courtes JJMMAA. Pour les dates longues, utilisez la
fonction CVLDate.
CVLDate (Texte)
Cette fonction est identique CVDate mais la date qui en rsulte est de la forme
JJMMAAAA.
Comme pour la prcdente, il est ncessaire que le texte convertir corresponde une
date.
CVNum (Texte)
Cette fonction permet de convertir un texte en nombre si son format le permet.
CVText (Valeur)
Cette fonction permet de convertir un nombre en texte pour pouvoir en utiliser le rsultat
dans une fonction ne traitant que les textes (Droite, Gauche ou Milieu par exemple).
Date(jj;mm;aa)
2015 Sage
809
Annexes
Cette fonction permet de gnrer une date.
Exemple :
criture le 01/05/99 et aprs :

Si CG_DateDer >= Date(1;5;99) Alors
Commentaire = "Compte utilis aprs le 1er mai 99"
FinSi
DateJour()
Rcupre la date systme (date du microformule. Les parenthses doivent rester vides.
Exemple :
chance dpasse de plus de 30 jours par rapport la date du jour.

Si EC_Echeance <> Date(0;0;0) Alors
Valeur1 = NbreJour(DateJour();EC_Echeance);
Si (((EC_Echeance < DateJour()) Et (Valeur1
EC_NonLettre Alors
Resultat = Vrai
FinSi
FinSi
>
30))
Et
CT_TypeCli)
Et
Ensuite elle affecte la variable Valeur1 le nombre de jours entre l
e bien un
Droite(Texte;Nombre)
Extrait le nombre de caractres Nombre qui se trouve la droite de Texte.
Exemple :
La formule suivante
An = CVNum(Droite(CDText(EC_Date);2))
Droite ne pouvant porter que sur des textes, il est donc ncessaire de transformer la date
conserve dans le fichier en texte pour pouvoir ensuite oprer la slection. Ensuite cette
valeur texte est nouveau transforme en valeur numrique pour pouvoir tre stocke
dans la variable An.
Ce calcul aura t fait plus simplement en utilisant la fonction Annee().
Et
Toutes les
soit considr comme vrai.
La formulation est (Test 1) Et (Test 2).
Exemple :
La formule suivante combine des oprateurs Et et Ou. Elle est tire du contrle
comptable Co
-1. Ce
contrle est identique Comptes tiers non utiliss qui fait la mme recherche sur les
comptes de tiers.
Si ((CG_MouvN_1 = Vrai) Et (CG_MouvN = Faux)) Ou ((CG_MouvN_1 = Faux) Et
(CG_MouvN = Vrai)) Alors
Resultat = Vrai
2015 Sage
810
Annexes
FinSi
Faux
Valeur logique boolenne qui, si elle est applique la fonction Resultat
la slection des comptes correspondant la formule.
Exemple :
Client ou Fournisseur :
Si CG_NatCli Ou CG_NatFou Alors
Resultat = Faux
FinSi
FinSi
Voir la fonction
FinSuivant
Voir la fonction
Gauche(Texte;Nombre)
Cette fonction extrait le Nombre de caractres qui se trouve la gauche de Texte.
Exemple :
entle
Si (Gauche(CG_Num;4) = "6234") Et (EC_Quantite <> 0) Alors
Si EC_MontantDeb / EC_Quantite * 1,206 > 200 Alors
Resultat = Vrai;
Valeur1 = EC_MontantDeb / EC_Quantite
FinSi
FinSi
Le programme extrait les critures des comptes dont la racine est 6234 (Cadeaux la
clientle) et dont la quantit est diffrente de zro puis calcule la valeur unitaire TTC du
dbit. Si celle-ci excde 200
cadeau est affecte la variable Valeur1 q
imprim.
IdentiquePiece()
de pice, des montants, des dates d'critures et des libells identiques. Les parenthses
doivent rester vides.
Exemple :
Cet exemple est tir du contrle Recherche des doublons.

Resultat = Vrai
FinSi
Si le contrle constate que des lignes sont identiques, il affecte la valeur Vrai Resultat
IdentiqueRefPiece()
s ou plus ont des rfrences
pices, des montants, des dates d'critures et des libells identiques. Les parenthses
doivent rester vides.
2015 Sage
811
Annexes
Exemple :
IdentiquePiece.
Jour(Date)
Exemple :
La formule
Jour(EC_Date)
Longueur(Texte)
de
texte au moyen de la fonction Milieu.
Exemple :
Cette formule extrait toutes les critures dont le libell fait plus de 20 caractres et
commence par le mot Electricit :
Si (Longueur(EC_Libelle) > 20) Et (Gauche(EC_Libelle;11) = "Electricit")
Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Milieu(Texte;Ind;Len)
Texte le nombre de caractres dfini par Len partir de
la position Ind.
Exemple :
Edition des comptes de tiers dont le numro possde un A en deuxime position :

Si Milieu(CT_Num;2;1) = "A" Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Mois(Date)
Exemple :
NbreAnnee(DateDebut;DateFin)
Calcule le
Exemple :
NbreJour(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre de jours qui spare deux dates.
Exemple :
onn pour la fonction DateJour.
NbreMois(DateDebut;DateFin)
Calcule le nombre de mois qui spare deux dates. Le principe est strictement le mme.
Exemple :
Non
Prend le contraire de la proposition qui suit.
Exemple :
2015 Sage
812
Annexes
La formule suivante
Si Non (Droite(CDText(EC_Date);2) = "98") Alors
Resultat = Vrai
FinSi
convertie en texte pour que la fonction Droite puisse oprer.
Numerotation()
vides.
Ecritures.
Exemple :
ple qui suit est le paramtrage du contrle Continuit de la numrotation :

Si Numerotation() Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Si le programme constate une absence de continuit dans les numros (manques), la

fonction Numerotation() renvoie la valeur Faux.
Ou
La formulation est : (Test 1) Ou (Test 2).

Exemple :
Afficher les critures lettres totalement ou partiellement et comportant un client :

Si CT_TypeCli Et (EC_LettreTot Ou EC_LettrePart) Alors
Resultat = Vrai
FinSi
PartEnt(Valeur)
Exemple :
La formule suivante
Valeur1 = PartEnt(CT_Solde)
affectera la valeur 1852 la variable Valeur1 si le solde du compte de tiers est 1852,07.
Resultat
la valeur Vrai, les comptes ou les critures correspondantes seront extraites des fichiers
et impri
Exemple :
SiAlorsSinonFinSi
Instruction conditionnelle qui permet de faire des tests de la forme : Si Condition
Alors Valeur si condition vraie Sinon Valeur si condition fausse FinSi.
Des instructions
peuvent tre imbriques en nombre limit seulement par le
nombre de caractres admis par la zone de saisie de la formule. A chaque Si doit
correspondre un FinSi.
Sinon peut tre omise.
dcrite ci-aprs.
2015 Sage
813
Annexes
Exemple :
Les exemples prcdents sont maills de nombreuses instructions conditionnelles.

Nous vous proposons une autre formule qui extrait les comptes gnraux dont le solde
:
Si CG_Solde <> 0 Alors
Resultat = Vrai
Sinon
Resultat = Faux
FinSi
Aprs saisie, le programme met automatiquement en forme les instructions de cette

fonction en les prsentant dcales.
SuivantAutreFinSuivant
automatique.
Elle
permet
de
remplacer
les
instructions
conditionnelles
imbrications multiples et de simplifier la syntaxe.
Dans les exemples donns dans ce chapitre, nous avons essentiellement utilis
Si
La syntaxe de cette fonction est la suivante:
Suivant
Condition : {Instruction ; Instruction
Autre : {Instruction
FinSuivant
Le droulement est le suivant:
on affecte une valeur de comparaison une variable;
on compare cette variable une valeur donne;
si la comparaison est vrifie, la ou les instructions qui suivent sont ralises et la
st pas vrifie, la fonction se poursuit par une autre comparaison
instructions.
xe de cette fonction:
les tests conditionnels sont suivis du caractre deux points (:),
les instructions raliser sont incluses entre des accolades ({ }) et sont spares par
des points virgules (;),
Autre est galement suivie du caractre deux points (:).
Pour insrer des accolades utilisez les combinaisons de touches ALT GR + et ALT GR + =
sur Windows.
des points virgules (;).

Les tests de condition peuvent employer tous les oprateurs relationnels (=, <, >, <>)
tion des parenthses.
2015 Sage
814
Annexes
Autre
Exemple :
Soit la formule suivante:

Classe = Gauche(CG_Num;1);
Suivant
Classe = "6" : {Commentaire = "Compte de charge"};
Classe = "7" : {Commentaire = "Compte de produit"};
Autre : {Commentaire = "Autre compte"}
FinSuivant
La premire partie de la formule affecte la variable Classe le premier caractre du

compte.
La fonction
modifie le contenu du commentaire en fonction de la
classe du compte lu.
Valeur1 Valeur10
valeurs stockes par ces variables sont
du contrle.
Rappelons que les formules peuvent comporter des variables en nombre illimit mais que
ces variables ne servent que dans la formule et ne peuvent tre dites sauf si on les
affecte une des valeurs dfinies ici.
Vrai
Valeur logique boolenne. Applique la fonction Resultat elle entranera la slection
des comptes ou des critures qui correspondent la formule.
Comptes gnraux
Le tableau cidans une formule ainsi que leur syntaxe.
Code
Correspondance
CG_Num
Numro
CG_Intitule
Intitul
CG_Solde
Solde
CG_SoldeDeb
Solde dbiteur
CG_SoldeCred
Solde crditeur
CG_NatAucune
Nature Aucune
CG_NatCli
Nature Client
CG_NatFou
Nature Fournisseur
CG_NatSal
Nature Salari
CG_NatBanq
Nature Banque
CG_NatCaisse
Nature Caisse
CG_NatAmort
Nature Amortissement
CG_NatBilan
Nature Rsultat-Bilan
CG_NatCharge
Nature Charge
2015 Sage
815
Annexes
CG_NatProduit
Nature Produit
CG_NatResult
Nature Rsultat-Gestion
CG_DateDer
Date de dernire criture
CG_MouvN
Mouvement sur N
CG_MouvN_1
Mouvement sur N-1
CG_NbreMouv
Nombre de mouvements
CG_NbreMouvDeb
Nombre de mouvements au dbit
CG_NbreMouvCred
Nombre de mouvements au crdit
Comptes Tiers
Le tableau cidans une formule ainsi que leur syntaxe.
Code
Correspondance
CT_Num
Numro
CT_Intitule
Intitul
CT_Solde
Solde
CT_SoldeDeb
Solde dbiteur
CT_SoldeCred
Solde crditeur
CT_TypeCli
Tiers de type client
CT_TypeFou
Tiers de type fournisseur
CT_TypeSal
Tiers de type salari
CT_TypeAutre
Tiers de type autre
CT_DateDer
Date de dernire criture
CT_MouvN
Mouvement sur N
CT_MouvN_1
Mouvement sur N-1
CT_NbreMouv
Nombre de mouvements
CT_NbreMouvDeb
Nombre de mouvements au dbit
CT_NbreMouvCred
Nombre de mouvements au crdit
Ecritures
Le tableau ciformule ainsi que leur syntaxe.
Code
inclure dans une

Correspondance
EC_JoTypeAch
EC_JoTypeVte
EC_JoTypeTres
EC_JoTypeGene
2015 Sage
un journal de type gnral
816
Annexes
EC_JoTypeSitu
EC_JoNum
EC_Date
EC_DateSaisie
EC_Piece
Numro de pice
EC_Facture
Numro de facture
EC_RefPiece
Rfrence
EC_TresoPiece
Pice de trsorerie
EC_Libelle
EC_Sens
EC_Montant
EC_MontantDeb
Montant dbiteur
EC_MontantCred
Montant crditeur
EC_Quantite
EC_NumDevise
EC_MontantDevise
EC_MontantDeviseDeb
Montant dbiteur en devise
EC_MontantDeviseCred
Montant crditeur en devise
EC_LettreTot
criture
EC_LettrePart
EC_NonLettre
Ecriture non lettre
EC_NumReglement
Numro du rglement
EC_Echeance
EC_NumLigne
Numro de ligne interne
EC_InfoLibre1 64
Le code EC_JoNum permet de spcifier un journal par son code.
Exemple :
La formule
Si EC_JoNum = "ACH" Alors
Resultat = Vrai
FinSi
Objets de mise en page

Les objets permettant la mise en page des tats des contrles comptables sont lists
nexe exposant tous les objets de mise en page de la commande du mme nom.
Voir la description de la fonction Mise en page dans Ergonomie et fonctions

communes.
2015 Sage
817
Annexes
Imports/ exports paramtrables

Introduction
Le programme permet d'importer et d'exporter des critures gnrales avec ou sans
analytique.
Champs du fichier Ecritures comptables

Les champs qui peuvent constituer le format d'un fichier sont:
Zones
Longueur
Type
Obligatoire
(3)
Code journal 6
AN
Oui
Date de pice 6
Oui
Particularits
Format Date dfinir (1)

Par dfaut, N compte gnral. Si la zone Type
N compte
gnral
13
AN
Oui
rale, ou N
tique.
Intitul
compte
gnral
35
AN
N pice
13
AN
Numro de
facture
17
AN
Rfrence
17
AN
Rfrence
rapprochement
17
AN
Date
rapprochement
N compte
tiers
17
AN
Code taxe
AN
Provenance
AN
35
AN
AN
1 caractres de l'intitul du mode de rglement
Format Date dfinir (1) ou blanc.
AN
Libell
Mode de
rglement
Date
Code ISO
devise
2015 Sage
Oui
Format Date dfinir (1)
Saisie compte tiers est coche pour le compte

gnral associ.

ers
818
Annexes
Cours de la
devise
14
Montant
devise
14
Type norme
AN
Sens
AN
(2)
Montant
14
(2)
Montant
sign
14
(2)
Montant dbit 14
(2)
Montant
crdit
14
(2)
Lettre de
lettrage
3 maxi
Lettre(s) majuscule(s). Si minuscule(s), sera

considr comme du pr-lettrage.
Maximum 6 dcimales.
Les deux, Nationale, IFRS

Sens Dbit ou Crdit. Correspondance dfinir
(4).
Type
d'criture
AN
Par dfaut, il s'agit d'critures gnrales. Le

programme peut importer des critures
analytiques condition que ces lignes suivent
directement la ligne d'criture gnrale.
Correspondance dfinir (4).
N plan
analytique
Plan principal si non renseign
N section
13
AN
Information
libre
69
AN
Inutilis
1. La
zone
Date
de
pice est
obligatoire
Un contrle est effectu pour vrifier la cohrence des champs Date.
en
importation.
2. Attention ! Le format doit contenir l'une des combinaisons suivantes:

Sens + Montant,
Montant sign,
Montant dbit + Montant crdit.
3. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
4.
Dfinition des correspondances.
Champs du fichier Tiers

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes tiers.
Zones
Longueur
Type
Obligatoire(a)
N compte tiers
17
AN
Oui
Intitul
35
AN
Oui
Type
AN
(c)
2015 Sage
Particularits
Correspondance dfinir (b)
819
Annexes
N compte princi13
pal
AN
Qualit
17
AN
Abrg
17
AN
Contact
35
AN
Adresse
35
AN
Complment
adresse
35
AN
Code postal
AN
Ville
35
AN
Rgion
25
AN
Pays
35
AN
Tlphone
21
AN
Tlcopie
21
AN
Adresse E-mail
69
AN
Site
69
AN
NAF (APE)
AN
N Identifiant
25
AN
N Siret
14
AN
Intitul banque
35
AN
Oui (c)
via ce champ reprsentant un numro

as renseign, un seul RIB
import.
Structure banque 1
Code Banque
14
Code Guichet
17
Compte banque
34
AN
Cl
Code devise ISO 3

Coordonnes de
AN
35
AN
Code postal
banque
AN
Ville banque
35
AN
Pays banque
35
AN
Code BIC banque 11
AN
Code IBAN
banque
34
AN
Information libre 69
AN
2015 Sage
Correspondance dfinir (b).
820
Annexes
Inutilis
a. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
b. Ces champs ncessitent la dfinition dattributs supplmentaires. Voir le paragraphe Dfinition des correspondances.
c. Attention! Le format doit contenir lun des champs suivants :
- Type,
- N compte principal.
Lun de ces champs est ncessaire au programme pour affecter le type appropri aux tiers lors dune importation.
Champs du fichier Comptes et sections analytiques

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de comptes et sections
analytiques.
Zones
Longueur
Type
Obligatoire (1)
Particularits
N de compte
13
AN
Oui
Intitul
35
AN
Oui
Abrg
17
AN
Type de compte
AN
Type G ou A
Type
AN
Dtail ou Total
N plan analytique
AN
Information libre
69
AN
Inutilis
(1)La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
Champs du fichier Codes journaux

Le programme permet d'importer et d'exporter un fichier de codes journaux.
Zones
Longueur
Type
Code journal
Type
Intitul
35
AN
Oui
Compte de trsorerie
13
AN
Oui
Gnrer une contrepartie chaque

1
ligne
AN
Obligatoire(a)
Particularits
Oui
Correspondance
dfinir(b)
AN
Correspondance
dfinir(b)
Inutilis
a. La colonne Obligatoire signale les champs obligatoires lors d'une importation de fichier.
b. Ce champs ncessite la dfinition dattributs supplmentaires. Voir le paragraphe Dfinition des correspondances.
2015 Sage
821
Annexes
Dfinition des correspondances

importation.
Lors du paramtrage des formats, le bouton [Proprits] affiche la fentre de dfinition
.
Longueur champ
Vous indiquez la longueur du champ dans le fichier importer. Au moment de
suprieure de celle de la comptabilit.
Cette zone est grise si le fichier possde un sparateur de champ permettant de
dlimiter les diffrentes zones du fichier.
Correspondance des champs

Selon le champ slectionn, la correspondance des champs prsente les informations
suivantes :
Champ slectionn
Valeur par
dfaut
Champs
Commentaires
Ecritures
comptables
Date de pice
Format Date jjmmaa
Sens
Dbit
Crdit
Montant sign
Dbit
Gnrale
A ajuster : jjmmaa (6) ou jjmmaaaa (8).

Seuls les caractres j, m ou a peuvent
tre utiliss dans cette zone.
Crdit
Analytique
A
Comptes tiers
Type de compte
Client
Fournisseur
Salari
Autre
Structure banque
Locale
Autre
BBAN
IBAN
Comptes
gnraux
Type de compte
Gnrale
Analytique
Type
Gnral
2015 Sage
GD
822
Annexes
dtail
Gnral total
GT
Analytique dtail
AD
Analytique totale
AT
Codes journaux
Type
Achat
Vente
Trsorerie
Gnral
Situation
Gnrer une contrepartie

Non
chaque ligne
Oui
1
Tous fichiers
Aucune
valeur
Inutilis (1)
(1)Pour les champs Inutilis
ndiquer une valeur par dfaut pour
Fichier des critures comptables DGFiP

Caractristiques du fichier des critures comptables DGFiP
Format : .txt
Dlimiteur de champs : tabulation
Enregistrement variable
Jeux de caractres utiliss : ASCII
Nomination du fichier : SirenFECAAAAMMJJ (AAAAMMJJ = date de
Gestion du numro continu de lcriture

EcritureNum) est attribu directement au moment de la saisie.
Saisie en mode brouillard
Pour les ut
vous tre demand de la justifier dans le cadre du dbat oral et contradictoire .
Cela ne reme
2015 Sage
823
Annexes
Descriptif dtaill
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du fichier gnr par votre application de
comptabilit.
La premire ligne du fichier mentionne les descriptifs des zones, les noms utiliss
correspondent strictement ceux proposs sur l'arrt.
Description, en-tte fichier
Information
JournalCode
Code journal
JournalLib
Libell du journal
EcritureNum
Ncontinu de l'criture
EcritureDate
Date de la pice
CompteNum
Compte gnral
CompteLib
Libell du compte gnral
CompAuxNum
Compte tiers
CompAuxLib
Libell du compte tiers
PieceRef
Numro de facture
PieceDate
Date de la pice
EcritureLib
Libell de l'criture
Debit
Montant dbit ou 0.00 si criture crdit
Credit
Montant crdit ou 0.00 si criture dbit
EcritureLet
Lettrage
DateLet
Date lettrage (non utilis)
ValidDate
Date de validation de l'criture
Montantdevise
Montant en devise
Idevise
Identifiant de la devise (code ISO)
DateRglt
Date de rglement
ModeRglt
Mode de rglement
NatOP
IdClient
2015 Sage
Identit du client (non utilis)
824
Lexique
Lexique
B
Balance
tous les comptes figurant au Grand Livre
avec les totaux des dbits et des crdits ainsi que les soldes dbiteurs ou crditeurs. Il
Bilan
tous les mois.

Brouillard
Budget
Prvision chiffre de tous les lments correspondant un programme dtermin.
Exemple :
une hypo
C
activit professionnelle courante et normale.

rsultat
Comptabilit analytique
elle per
une aide la prise de dcision qui se sert des chiffres de la comptabilit gnrale.
Comptabilit auxiliaire
Elle enregistre les cr
principalement
les banques.
Comptabilit gnrale
Tenir une comptabilit gnrale est une obligation lgale pour toutes les entreprises. Il
les autres entre
comptes sont utiliss afin de suivre dans le dtail les mouvements de chaque lment du
patrimoine.
Compte
Compte de rsultat
2015 Sage
825
Lexique
Comptes collectifs
Comptes regroupant certaines catgories comptables dans un mme groupe (comptes
collect
Exemple :
Comptes gnraux
Crdit de TVA
Une entreprise a un crdit de TVA lorsque la TVA dductible est suprieure la TVA
collecte.
D
Dclaration de TVA
facture aux clients en multipliant le montant HT par le taux de TVA correspondant. Cette
TVA collecte est ensuite reverse aux services fiscaux priodiquement, dduction faite
prise a elle-mme d supporter sur ses achats (TVA dductible).
TVA dcaisser = TVA collecte
TVA dductible.
DGI
Direction Gnrale des Impts.
E
Ecri
-nouveaux
rgles) sont reportes en dtail sur le nouvel exercice. Les autres comptes de bilan sont
reports en solde.
G
Gestion
Ensemble des dcisions prises concernant la mise en oeuvre des ressources de
Gestion bubgtaire
budgets, les dcisions prises par la direction avec la participation des responsables.
Grand livre
respectifs.
J
Journal
Dans le systme classique, toutes les critures sont enregistres sur un journal unique.
Ces critures sont ensuite reportes sur le grand livre. Toutefois, pour faciliter les
traitements, il est commun de crer plusieurs types de journaux selon la nature des
e la totalit des
L
Lettrage des comptes
rait pas eu de lettre affecte serait
considr comme litigieux.
P
2015 Sage
826
Lexique
Plan comptable gnral
Dans le plan comptable gnral, les comptes sont classs par catgorie.
Exemple :
Comptes de cap
Plan tiers
Voir Comptabilit auxiliaire.
R
comptabilit des deux tablissements pour un montant identique.
opra
tat de
rapprochement bancaire dans lequel on complte les critures comptables avec les
soldes gaux et opposs.
T
Tableau des SIG (Soldes Intermdiaires de Gestion)
apprciation sur la manire dont le rsultat est obtenu. En distinguant diffrents niveaux
dans les produits et les charges, on peut calculer, pour chaque niveau, une fraction du
indicateurs complmentaires.
aux tra
-ci doit procder

ire afin de mesurer les performances (dans le compte de rsultat) et
TVA sur les dbits

Le montant de TVA est exigible la date de la facturation.
Ce terme signifie que le montant de TVA est exigible la date laquelle le commerant
aura encaiss le montant de la facture.
V
Ventilation
traduire les charges en cots.
2015 Sage
827
Index
Index
A
Abonnement 423
Gnration des critures 517
Modle 251
Adresse
Banque 225
Banque tiers 193
Analyse
Journaux
Etat imprim 664
Impression 662
Analyse et contrles
Menu
Etat 656
Analytique
Compte gnral 164
Ancien solde 337
Ancienne cotation 85
Annexe 3310 A
Commentaires
Assistant de gnration EDI-TVA 613
Liquidation des taxes
Annulation
Lettrage/pointage 386
Pice
Journaux 358
Rapprochement 440
Application des normes
IFRS aux lignes de journaux 350
Assistant
Clture des journaux 370
Cration de fichier comptable 30
Gnration automatique des sections 179
Gnration du fichier EDI-TVA 606
Mise jour fiscale 615
Nouvel exercice 521
Rvaluation des comptes en devises 496
Gnration des critures de provisions 499
Slection des natures de comptes 497
Rvaluation des dettes et crances en devise
latents 500
Aucun montant dclarer
B
Balance
Age
Impression 571
Comptes
Impression 560
Reporting
Impression 643
Tiers
Impression 583
Banque 225
Compte tiers 190
Adresse 193
Tlcommunication 221
Volet
2015 Sage
Contacts 221
Identification 221
R.I.B. 223
Bilan/compte de rsultat
Impression 619
Bilan/compte de rsultat reporting
Impression 650
Bon payer 314, 394, 447
Brouillard
De saisie 369
De saisie dcentralis 299
De saisie dcentralise 302
Slection simplifie 297
Impression 368, 542
Journal dcentralis 301
Journaux 544
Budget
Compte gnral 166
Section analytique 177
C
Calcul
Automatique des taxes
Journaux 339
Diffrence de change 388
Caractristiques des journaux de trsorerie 213
Certain
Cotation devise
Incertain
Cotation devise 83
Changement d'exercice 47
Choix d'un profil 140
Ciel
Export de donnes
Export de donnes au format Ciel 125
Clture
Exercice 529
Code
Journal 212
Analytique 218
Liste 218
Paramtrage 219
Dtail 214
Liste 213
Codes journaux analytiques 218
Collaborateur
Tlcommunication 208
Volet Identification 207
Volet Profil 208
Communication Client/Expert comptable
Synchro compta 102
Compte
Poste budgtaire 257
Report des budgets 528
Compte bancaire
Gestion des extraits 418
Compte gnral
Cration 160
Cumuls 392
Longueur 31, 34
Saisie du budget
828
Sous-budget 178
Suppression 160
Volet Analytique 164
Volet Budgets 166
Volet Information libre 168
Compte reporting
Liste 182
Longueur 31, 34
Compte tiers
Liste 185
Menu contextuel 185
Personnaliser 394
Volet Banques 190
Volet Champs libres 193
Documents 194
Information libre 193
Statistique tiers 194
Configuration systme 114
Consignes
Cycle de rvision 262
Contacts
Banque 221
Tiers
Tlcommunication 189
Contrle 805
Caisse
Impression 701
Comptable
Formules
Fonctions 808
Oprateurs 807
Variables 807
Impression 678
Liste 678
Paramtrage 805
Rdaction des scripts 805
Paramtrage
Impression 683
Cotation devise 83
Cration
Compte gnral
Cration manuelle 161
Dossier comptable
Assistant 33
Exercice 34
Exercice antrieur 521
Fichier expert 36
Fichier lot 293
Modle de saisie 343
Cumuls
Compte gnral 392
Compte tiers 402
Liste 261
Principe 260
Regroupement de comptes
Fourchettes 261
Observations 261
Volet Consignes 262
Volet Fiche principale 261
Volet Tableaux 262
2015 Sage
D
Dclaration de taxes 615
Calcul de la dclaration de TVA sur les dbits 604
Calcul de la dclaration de TVA sur les encaissements
605
Mise jour des critures 602
Rgime Rel normal - CA3 606
Saisie des constantes 81
Saisie des formules 80
Dclaration d'change de biens 86
Dfinition
Exercice
Assistant 31
Format paramtrable 130
Longueur des comptes
Assistant 31
Dlettrage automatique 378
Dmarrage des programmes Sage 152
Dplacement dans les zones de saisie
Journaux 332
Devise
Format 82
Paramtrage 82
Impression 591
Dotations
Poste budgtaire 256
Drapeau de fin 716
Duplication
Postes budgtaires 257
E
Ecart
Change 387
Conversion 386
Visualisation des critures rgler 289
Echance
Saisie des journaux 320
Echancier
Impression 568
Ecriture
Abonnement 517
Contenu 518
Menu contextuel 519
Statut 252
Ecart
Interrogation et lettrage 386
Equilibre
Lettrage 384
Rapproche 424
Enregistrement 05 424
Enregistrement 2 bis 424
Enregistrements complmentaires 425
Equilibrage 384, 438
Etat
Analytique 622
Reporting 646
Budgtaire 631
Rcupration de donnes dans Excel 635
Reporting 653
Comparatif 657
Libre 703
Personnalis 541
Contenu 541
829
Registre des rvisions 693

Reporting 641
Rvision par cycle 697
Tiers 577
Exercice
Antrieur
Cration 521
Clture 529
Dates 31, 34
Modification 47
Suppression du premier exercice 531
Export
Balance 127
Exportation
Comptes gnraux 821
Comptes tiers 819
Ecritures comptables 818
Modle d'exportation
Edition du contenu du modle 124
Utilisation d'un modle existant 124
Procdure 124
Structure des fichiers 777
Extourne
Pice
Journaux 358
Extrait 423
Analytique 407
Compte 390, 419
Liste
Menu contextuel 423

Compte tiers 395, 397
Personnaliser 423
F
Factures dmatrialises 104, 203, 410, 414
Sous-traiter l'impression des factures 412
Fermer le programme 156
Fiche principale
Compte gnral 162
Poste budgtaire 255
Fiche socit 37
Fichier
Cration 30
Expert
Ouverture 36
Fermeture 37
Li
Nouveau 30
Ouverture 35
Taille 34
Filtre de rvision
Paramtrage 109
Fin d'exercice 520
Flottante
Longueur des comptes 31
Format
Devise 82
Impression 151
Montant 32
Fourchettes
Regroupement de comptes (Cycles) 261
2015 Sage
Fusion 263
Procdure 264
G
Gnration
Automatique des sections analytiques 179
EDI-TVA
Assistant 614
Rglements 458
Gestion
Extraits 417
Impression 425
Liste des critures rapproches 424
Modification 419
Saisie manuelle 419
Grand livre
Comptes
Impression 552
Reporting
Impression 641
Tiers
Impression 578
H
Historique des rappels
Impression 590
I
Identification
Banque 221
Compte tiers 187, 207, 208
Assistant de cration de fichier comptable 32
IFRS
Contrepartie des journaux de trsorerie 217
Gnralits 350
Journaux 216, 219
IFRS sans gestion analytique 353
Importation
Fichiers Ciel
Fichiers Sage
Comptes gnraux 821
Comptes tiers 819
Ecritures comptables 818
Impression
Bilan/compte de rsultat reporting 650
Compte tiers 396
Diffre 151
Extrait de compte
Interrogation analytique 406
Journaux
Assistant de clture des journaux 371
Rapport de saisie 297
Rapprochement bancaire automatique 441
Section annalytique 406
Indice SIT 426
Information
Complmentaire
Libre 361
Compte gnral 168
Ecritures 140
830
Journaux 361
Sur... 110
journaux 314, 362
Interrogation d'un compte partir d'une ligne de
journal 312
Lettrage manuel 381
Suppression 385
Pointage manuel 381
Pr-lettrage manuel 381
Saisie d'un registre 388
Interrogation gnrale 374
Colonnes
Personnaliser 378
Interrogation tiers 394
Colonnes
Personnalisation 394
J
Journal
Clture
Contraintes 372
Contrepartie automatique 215
Gnral
Impression 551
IFRS 216, 219
Impression 548
Liste (saisie) 307
Numrotation des pices 215
Saisie
Menu contextuel 309
Saisie des critures Voir Journaux de saisie 306
Justificatif de solde
Comptes de tiers 403
L
Lancement des programmes Sage 152
Lettrage
Automatique 378
Dfinition 374
En saisie 274
Suppression 385
Lettrage/pointage 382
Lettrage/Pr-lettrage 382
Liaison externe 121
LIB 424
Libells
Complmentaires 424
Lire les informations 110
Liste
Comptes en double 265
Comptes gnraux 703
Comptes tiers 705
Ecritures trouves 510
Sections analytiques 706
Sections IFRS 706
Lot de saisie 293, 300
Mise jour 294
M
Menu
2015 Sage
Aide (?) 714

Edition 157
Etat 539
Fentre 709
Fichier 29
Structure 159
Systme 28
Traitement 268
Menu contextuel
Ecritures du dossier de recouvrement 479
Extraits 423
Visualisation des rglements 456
Mise jour
Comptable
Journal dcentralis 301
Lot 294
Ecritures de taxes 602
Fiscale
Paramtrage 615
Paramtrage des rubriques
Assistant 615
MMO 424
Modalits de rglement
Modle 226
Abonnement
Dfinition 251
Fentre de paramtrage 252
CERFA 800
Duplication 226
Exportation 117
Grille
Dfinition 246
Fentre de saisie 247
Liste 247
Rglement 249
Dfinition 249
Fentre de saisie 249
Liste 249
Saisie
Analytique 243
Dfinition 227
Dtail 228
Fonctions 241
Liste 228
Modification
Exercice 47
Journal 308
Ligne
Journaux 332
OD analytiques 306
Pice 276
OD analytique 306
Solde du journal 337
Montant
Format 32
Montant F 210
Mot de passe
Saisie 35
Motif de litige
Paramtrage 108
Motif de rejet
Paramtrage 91
Multi-chances 336
Journaux 336
Saisie par pice 273
831
N
Niveau d'analyse
Paramtrage 71
Norme
DGI 36
Nouvel exercice 520
Numrotation
Journal 214
Pices
Journaux 318
O
Observations
Regroupement 505
Regroupement de comptes (Cycles) 261
OD analytique 302
Outils 152
Ouvrir
Fichier comptable 35
Fichier de saisie par lot 293
Fichier expert 36
Journal/priode 291
P
Palmars des comptes
Impression 666
Paramtrage 615
Contrles comptables 679
Paramtres
Socit 37
Pays
Paramtrage 86
Plan analytique 171
Colonnes 325
Cration 66
Dfinition 66
En colonne 66
Plan comptable 159
Plan IFRS 66
Plan obligatoire 66
Plan principal 66
Plan reporting 182
Plan tiers 184
Menu contextuel 185
Pointage
Dfinition 374
Ecritures 381
Mouvements
Rapprochement bancaire manuel 446
Suppression 385
Poste budgtaire 254
Comptes concerns 257
Dfinition 254
sens 256
Volet Comptes 257
Volet Dotations 256
Prfrences
Menu Fentre 709
Pr-lettrage
Dfinition 374
Ecritures 381
Suppression 385
2015 Sage
Purge des extraits bancaires 153

Contrles 154
Slection 153
Q
Quantit
U 210
Quitter le programme 156
R
R.I.B.
Banque 223
Rappel/relev 468
Impression de la proposition de rappel 476
Impression des lettres de rappel 475
Modification des niveaux de relance 473
Slection des mouvements 468
Visualisation des mouvements 470
Impression 617
Rapprochement bancaire 431
Devise de rapprochement 430
Manuel 443
Tableau des combinaisons 438
Impression du rapprochement 441
Menu contextuel 433
Procdure automatique 436
Procdure manuelle 437
Rapprochement bancaire manuel 442
Pointage des mouvements 446
Recalcul des informations libres 155
Recherche d'critures 507
Liste des critures trouves
Consultation du journal 511
Recherche du fichier de paramtrage
Assistant de mise jour fiscale 616
Rcupration de donnes budgtaires sur Excel
Exemples de formules 639
Fonctions Sage 638
Paramtrage des cellules 636
Prsentation 635
Procdure 636
Protection de la base comptable 640
Syntaxe des formules 639
Valeurs rcuprables 640
Variables 636
Rvaluation des dettes et crances en devise 495
Confirmation 501
Extourne automatique 500
Gnration des critures 498
Slection des devises 498
Slection des journaux 497
Type de rvaluation 496
Rfrences
Pices
Journaux 318
Rglements
Registre rvision
Impression 693
832
Journaux 354
Slection simplifie 694
Registre taxe 592
Journaux 355
Rglement en devise 457
Rglement partiel 457
Saisie des oprations bancaires 290
Visualisation des critures rgler 289
Rglement tiers 450
Association de plusieurs mouvements 456
Ecritures de rglement gnres 463
Gnration des rglements 458
Impression de la liste des rglements 458
Impression de l'tat de paiement 463
Rglements et carts 289
Rgles de mise jour du paramtrag
Assistant de mise jour fiscale 616
Regroupement 261
Report des budgets 527
Report des dotations budgtaires 527
Rsolution
Paramtrage 108
Reventilation analytique 512
Rvision comptable
Paramtrage des filtres 109
Menu contextuel 502
Passage un nouveau cycle 507
Saisie des consignes 505
Saisie des observations du cycle 504
Saisie des observations du regroupement 505
Saisie d'un tableau 506
S
Sage eFacture 104, 203, 410
Actualiser les informations 205, 413
Administration de la socit 413
Autorisation d'accs 208
Avantages 410
Code EDI 59, 203, 211
Gestion du bon payer 97, 205, 447
Statut du BAP 449
Historique du bon payer 394
Identifier les changes 104
Inscrire la socit 104, 412
Inviter un tiers 204, 413
Principes lgaux 410
Recevoir les factures fournisseurs 414
Consultation et traitement 414
Gnrer 416
Informations 415
Pied 415
Refuser 416
Rfrencement 204
Saisie analytique 346
Journaux 345
Pices 274
2015 Sage
Saisie analytique par modle 349

en rvision par cycle 504
Journaux 353
Saisie des commentaires
Comparatif multi-exercice 661
Saisie des consignes 506
Saisie des constantes
Saisie des critures 306
Boutons de fonction 313
Consultation d'un compte 312
Echance 320
Gnralits 311
Gestion de la TVA sur les encaissements 362
Impression du brouillard 368
Liste des journaux 307
Mouvement multi-chance 336
Rfrence pice 318
Saisie analytique 345
Modle de grille 349
Registre rvision 354

Registre taxe 355
Slection d'un compte de tiers 328
Saisie des mouvements

Journaux
Gnralits 331
Saisie des observations du cycle 504
Saisie des OD analytiques 302
Modification 306
Suppression 306
Saisie des oprations bancaires 277
Saisie d'un registre en lettrage 388
Saisie par pice 272
Saisie tableau 507
Saisies dcentralises 292
Saisies en devises dans un journal 334
Saisies par lot 292
Sauvegarde fiscale des donnes 532
Section analytique
Liste 171
Longueur 31, 34
Menu contextuel 171
Structure du numro 69
Type
Dtail 174
Total 174
Volet Budgets 177
Volet Cumuls 408
Volet Information libre 178
Slection
Compte
Compte tiers
Ecritures
833

Elments comptables
Etat du tableau 671
Fonction 241
Grille 178, 244
Ventilation analytique
Journaux 349
Libell 270, 300
Lignes
Interrogation gnrale 383
Modle de saisie 341
Registre 353
Section
Colonne IFRS 325
Section analytique
Journal de saisie 348
Srie du graphique
Comptes gnraux 393
Tableau 506
Slectionner le modle
Contrles comptables 680
Impression de l'tat de paiement 463
Slectionner l'tat
Service contact
Options entreprise 81
SIT 426
Socit
Cration 30
Dmarrage 35
Fermeture 37
Paramtres 37
Taille 34
Solde du journal 423
Solvabilit
Compte tiers 195
Statistiques tiers
Impression 587
Suppression
Ecritures d'un journal 308
Exercice 531
Ligne
Journaux 332
OD analytiques 306
Pice
OD analytique 306
Premier exercice 531
Registres 309
Supprimer une ligne
Saisie des journaux 270, 276, 312
Saisie des OD analytiques 297, 300, 302, 398
Synchro compta 102, 131
2015 Sage
journal de traitement 149

marquage des critures 136
mode Communication
client vers expert-comptable 138
mode Synchronisation
client vers expert-comptable 141
expert-comptable vers client 143
rception par synchronisation 150
T
Impression 669
Paramtrage 672
Tableaux
Taux de taxes 209
Dtail 210
Tlcommunication
Banque 221
Collaborateur 208
Contacts tiers 189
Tiers 188
Tiers 187
Tlcommunication 188
Journaux 366
Journaux 362
Type contact
Paramtrage 82
V
Journaux 332
Validation des options par nature 685
Ventilation analytique
Journaux 345
Visualisation de la eFacture 314, 394
Visualisation de pice
OD analytique 306
Visualisation des critures rgler 274, 283, 286, 368
Visualisation des critures du dossier de recouvrement
Menu contextuel 479
Personnalisation 479
Visualisation des rappels 470
Menu contextuel 456
834
2015 Sage
835

100COMPTA v800

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Manuel de rfrence

Ergonomie et fonctions communes i7

Votre progiciel est compos dun botier de

Proprit & Usage

Ce logiciel et sa documentation sont protgs par le

Conformit & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhrentes la

La documentation correspond la version

Tous les noms de produits ou de socits,

* Cot dun appel local depuis un poste fixe

Mise jour: fvrier 2015, version 8.00

Ergonomie de votre logiciel

Table des matires

Gestion des impressions ............................................................................................. 19

Menu Edition ................................................................................................................ 35

Menu Fentre ............................................................................................................... 44

Menu Aide (?) ............................................................................................................... 59

Table des matires

A propos de ... ......................................................................................................................... 61

Annexes ..................................................................................................................... 118

Index ______________________________________________________________ 135

Ergonomie de votre logiciel

Bienvenue dans votre logiciel

Ergonomie et fonctions communes

La prsentation de la Fentre principale du logiciel.

Les Barre verticale, Barres doutils, Barre de validation.

La composition d'une fentre et l'utilisation des Barre de fonctions, Panneau de

Les fonctions du menu Fichier.

La gestion des impressions et les possibilits de slection avant de lancer une

Les fonctions du Menu Edition.

Les fonctions du Menu Fentre l'exception de la fonction Prfrences, spcifique

Les fonctions du Menu Aide(?).

La fonction Mise en page.

Le programme Sage Maintenance

Les fonctions de votre logiciel

Ergonomie de votre logiciel

Ergonomie et fonctions communes

Piloter son activit, version SQL uniquement !

LIntuiSage comprend jusqu 4 onglets :

Accueil : cet onglet permet de :

prendre en main le logiciel avec laccs aux manuels et didacticiels,

Ergonomie et fonctions communes

Etats Comptables et Fiscaux

Saisie de Caisse Dcentralise

Barre des menus

Ergonomie et fonctions communes

Paramtrer la barre verticale

afficher des petites ou grandes icnes,

supprimer le groupe de fonctions actif,

renommer le groupe de fonctions,

ajouter une fonction la barre verticale,

ajouter un raccourci la barre verticale

masquer la barre verticale,

rinitialiser son contenu pour revenir la barre verticale par dfaut.

Ajouter des fonctions la barre verticale

Ajouter un raccourci la barre verticale

Ergonomie et fonctions communes

La version du logiciel ne dispose pas de la fonction.

La fonction nest pas disponible pour la fentre affiche.

L'utilisateur ne possde pas les droits utilisateurs pour la fonction.

Personnaliser les barres doutils

Pour plus de dtails sur la personnalisation, voir la fonction Fentre / Personnaliser

Position des barres doutils

Compte tenu des contraintes inhrentes la

La documentation correspond la version