1105 Caja cheques

150,000,000 150,000,000

1110 Depositos. B Rep.

1,529,000
1,108,000
421,000

1405 Cartera de Crditos

80,000,000

1105 Caja
2,528,645

21 Depos. y Exigibilidades
673,000
2,155,000
1,409,000
684,000

1110 Depositos. Exig

100,000,000

2105 Depsitos en Cuenta Cte

80,000,000

1605 CxC Intereses Cartera

1,918,666

1120 Canje
1,941,000
2,763,000
1,408,000
1,355,000

1120 Canje
1,941,000
1,408,000
1,355,000

2,763,000

1120 Canje
50,000,000 150,000,000
100.000.00

1605 CxC Intereses Cartera

1,918,666

1405 Cartera de Crditos

609,979

4102 Ingresos por Interses Cartera

1,918,666

80.000.000 * 28,78% * 30
360

= 1,918,666

Recibidos de otros bancos

3 cheques del Bancolombia
2 cheques del Banco de Bogota
1 cheques del Banco Sudameris
Total

Valor
435,000
304,000
670,000
1,409,000

Si
435,000
290,000
725,000

No
304,000
380,000
684,000

1
2
2
2
2
3

1105 Caja
219,000,000
219,000,000
2,275,000
2,275,000
2,089,000
2,089,000
1,941,000
1,941,000
2,155,000
2,155,000
2,528,645
229,988,645
227,460,000
2,528,645

1
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2
2
2
2

2105 Depos. y Exigibilidades

85,200,000
42,000,000
746,000
1,819,000
1,214,000
836,000
2,763,000
673,000
1,409,000
136,660,000

2
2
2
2

1110 Depositos. B Rep.

1,529,000
1,108,000
875,000
1,803,000
1,105,000
1,355,000
1,482,000
725,000
4,991,000
4,991,000
0

1405 Cartera de Crditos

80,000,000
609,979
80,000,000
609,979
79,390,021

1110 Depositos. Exig

2
2
2
2

2105 Depsitos en Cuenta Cte

3

5 Depos. y Exigibilidades
219,000,000
2,275,000
711,000
2,089,000
666,000
1,941,000
1,408,000
2,155,000
684,000
1,627,000 **
232,556,000
95,896,000

1
2
2
2
2
2
2
2
2

1110 Depositos. Exig

Depsitos en Cuenta Cte

80,000,000
80,000,000
80,000,000

1
1

1130 Remesas en transito

219,000,000
85,200,000
35,800,000
56,000,000
42,000,000
219,000,000
219,000,000
0

1
1
1
1

1687 CxC Banco corresponsal

56,000,000
35,800,000
91,800,000
91,800,000

1605 CxC Intereses Cartera

1,918,666
1,918,666
1,918,666
1,918,666
0

1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1904 Otros Activos

35,800,000
35,800,000
42,000,000
42,000,000
77,800,000
77,800,000
0

1120 Canje
2,275,000
711,000
1,108,000
2,089,000
666,000
1,803,000
1,941,000
1,408,000
1,355,000
2,155,000
684,000
725,000
16,920,000
4,096,000

2,275,000
1,819,000
2,089,000
2,469,000
2,763,000
1,409,000

1
1

2
2
2
2
2
2

12,824,000

4102 Ingresos por Interses Cartera

1,918,666
1,918,666
1,918,666

A
A
A
A

1105
1120
1405
1687

Caja
Canje
Cartera de Crditos
CxC Banco corresponsal

P
P

2105 Depsitos en Cuenta Cte

2105 Depos. y Exigibilidades

Resultados del Ejercicio

PYG 4102 Ingresos por Interses Cartera

2,528,645
4,096,000
79,390,021
91,800,000
177,814,666

80,000,000
95,896,000
175,896,000

1,918,666
1,918,666

1,918,666

BANCO UNILIBRE S A
Balance General a 30 de Septiemb
(Millones de pesos)
Codigo PUC
ACTIVO
11

Disponible
Caja
Canje

14

Cartera de Crditos
Crdito de consumo Categoria "A" Riesgo normal

16

Cuentas por cobrar

Otras
TOTAL ACTIVO

PASIVO
21

Depositos y Exigibildades
Depositos en Cuenta Corriente Bancaria
Aceptaciones Bancarias en Circulacin
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

36

Utilidades del Ejercicio

Utilidades del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notas que se acompaan son parte integral de los Estados Financieros

Rodrigo Len Castro

Representante Legal

BANCO UNILIBRE S A
Balance General a 30 de Septiembre de 2012
(Millones de pesos)
Notas
ACTIVO
3

6,624,645

79,390,021

91,800,000

2,528,645
4,096,000

nsumo Categoria "A" Riesgo normal

79,390,021

91,800,000

177,814,666

PASIVO

Exigibildades
Cuenta Corriente Bancaria
Bancarias en Circulacin

175,896,000

80,000,000
95,896,000

175,896,000
PATRIMONIO

el Ejercicio

1,918,666

1,918,666

MONIO
O Y PATRIMONIO

1,918,666
177,814,666

egral de los Estados Financieros

Gerly Avila Espitia

Contador Pblico
Tarjeta Profesional No 3005-T

Juan Jose Martinez C.

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5012-T

38%
62%
100%

45%
55%
100%

BANCO UNILIBRE S A
Estado de Resultados a 30 de Septie
(Millones de pesos)
Codigo PUC
41

INGRESOS OPERACIONALES DIRECTOS

Intereses y descuento Amortizado Cartera de Crdit
Total de ingresos operacionales directos
Resultado Operacional Neto
Utilidad del Ejercicio

Las notas que se acompaan son parte integral de los Estados Financieros

Rodrigo Len Castro

Representante Legal

BANCO UNILIBRE S A
do de Resultados a 30 de Septiembre de 2012
(Millones de pesos)
Notas

ERACIONALES DIRECTOS
cuento Amortizado Cartera de Crditos

1,918,666

1,918,666

sos operacionales directos

1,918,666

eracional Neto

1,918,666
9

1,918,666

l de los Estados Financieros

Gerly Avila Espitia

Contador Pblico
Tarjeta Profesional No 3005-T

Juan Jose Martinez C.

Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 5012-T