PELAKSANAAN BELANJA

Pelaksanaan Belanja merupakan tahap dimana PPTK menggunakan anggaran dala

kegiatan yang dianggarkan. Dalam proses ini, PPTK harus menggunakan anggaran
peruntukan yang telah dicantumkan dalam DPA SKPD yang terkait.

Permendagri 13 / 2006 ( pasal 220 sampai 227 ) memberikan panduan pelaksana

dokumen SPJ yang merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan belanja.

Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kegiatan wajib dipert
oleh PPTK secara tepat waktu. Dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja
harus melampirkan dokumen - dokumen pendukung penggunaan anggaran dala
kegiatan yang tekait. Dokumen Penggunaan anggaran diberikan kepada Bendaha
sebagai dasar bagi Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Pertanggungja

Bendahara Pengeluaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh

mencatat pelaksanaan belanja kedalam :
a. Buku Kas Umum Pengeluaran.
b. Buku Pembantu Pengeluaran Per Rincian Obyek .
c. Buku Pembantu Kas Tunai.
d. Buku Pembantu Simpanan / Bank.
e. Buku Pembantu Panjar.
f. Buku Pembantu Pajak.
g. Melakukan Rekapitulasi Pengeluaran dan mencatatnya d
Format SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Angg
( Melalui PPK SKPD) untuk mendapat pengesahan.

BELANJA

nakan anggaran dalam melaksanakan

nggunakan anggaran sesuai dengan

panduan pelaksanaan penyusunan

n belanja.

kegiatan wajib dipertanggungjawabkan

pelaksanaan belanja tersebut, PPTK
aan anggaran dalam pelaksanaan
an kepada Bendahara Pengeluaran
Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ).

ang diberikan oleh PPTK

an Obyek .

an mencatatnya dalam
e Pengguna Anggaran
pengesahan.

PEMBUATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan

dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. SPJ juga merupakan Laporan Keuangan yang
sebuah sistem tata buku tunggal yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran.
Permendagri 13 / 2006

( pasal 220 sampai 227 ) memberikan panduan pelaksana

dokumen SPJ yang merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan belanja.

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggu

(UP/GU/TU) kepada Kepala SKPD melalui PPK -SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
(Permendagri 13/2006 Pasal 220 ayat (1)

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, Dokumen Laporan Perta

yang disampaikan mencakup :
a. Buku Kas Umum Pengeluaran.

b. Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek disertai dengan bukti - bukti pen

atas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ring
Per Rincian Obyek dimaksud.
c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara.
d. Register Penutupan Kas.
(Permendagri 13/2006 Pasal 220 ayat (4)

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawab

dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
(Permendagri 13/2006 Pasal 220 ayat (8)

UNGJAWABAN ( SPJ )

jelaskan penggunaan dari dana yang

oran Keuangan yang dihasilkan oleh

ahara Pengeluaran.
panduan pelaksanaan penyusunan

n belanja.

ungjawabkan penggunaan uang

at tanggal 10 bulan berikutnya.

okumen Laporan Pertanggungjawaban

engan bukti - bukti pengeluaran yang sah

ercantum dalam ringkasan pengeluaran

an, pertanggungjawaban pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

KECAMATAN MANYAR

JL. .. Nomor :..Telp

Nomor

Sifat

Penting

Lampiran

1 (Satu) Berkas

Perihal

Laporan Realisasi dan Penggunaan

ADD Tahap I Tahun 2013

Memperhatikan ketentuan pasal 23 Peraturan

Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keu

Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tent

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Gresik

tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan B

bersumber dari APBD, maka bersama ini disampaikan lapora

dan pengeluaran Dana Alokasi Dana Desa bagian tahap I Tah

terlampir.

Mengetahui
Camat Manyar

()

ATEN GRESIK

MANYAR

..Telp

Gresik,

Kepada
Yth. Bapak Bupati Gresik
Melalui Dinas

PPKAD

Kabupaten Gresik
di GRESIK

23 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

mor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

n Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2011

n Sosial dan Bantuan Keuangan yang

sampaikan laporan realisasi penerimaan

gian tahap I Tahun 2013 sebagaimana

Tim Pendamping Kecamatan

Manyar

(.)

LAPORAN TAHAPAN KECAMATAN

LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAGIAN TAHAP I TAHUN 2013
Kabupaten : .
Kecamatan : .

NO

DESA

REALISASI PENERIMAAN ADD

BESARNYA ADD S/D TAHAP
TAHAP INI
S/D TAHAP INI
LALU
3

6=(4+5)

REALISASI PENGGUNAAN DANA

S/D TAHAP
TAHAP INI
S/D TAHAP INI
LALU
7

9=(7+8)

SISA
10=(6-9)

Suci

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

Betoyo Guci

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

3
4
5
6
7
8
9
10

JUMLAH

200,000,000.00

0.00

100,000,000.00

100,000,000.00

0.00

100,000,000.00

100,000,000.00

Mengetahui
Camat Manyar

Gresik, ... 2013

Tim Pendamping Kecamatan
Manyar

( )

( )

0.00

LAPORAN TAHAPAN DESA

LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHAP I TAHUN 2014
Kabupaten
Kecamatan
Desa

NO

: Gresik
: Ujungpangkah
: Cangaan
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA

KODE
REKENING

URAIAN

S/D BULAN
LALU

I. Pendapatan
ADD

II

ANGGARAN

II. Belanja
A. Belanja Langsung
BELANJA APARATUR
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Belanja Operasional Sekretariat Desa
Belanja Operasional Sekretariat BPD
Tunjangan Khusus Bendahara
Belanja Modal Pengadaan Laptop/Komputer
Program Peningkatan Kapasitas SDM
Keg. Pelatihan Perangkat Desa

BULAN INI

S/D BULAN INI

57,149,950.00

0.00

57,149,950.00

57,149,950.00

57,149,950.00

0.00

57,149,950.00

57,149,950.00

100,000,000.00

0.00

16,000,000.00

16,000,000.00

70,000,000.00

0.00

11,500,000.00

11,500,000.00

28,500,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00

2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
500,000.00
0.00

5,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Program Peningkatan Sarpras Kerja

Keg. Pemeliharaan Kantor / Rumah Dinas
Keg. Pemeliharaan Fasilitas Kantor Lainnya
Keg. Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Keg. Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya

8,500,000.00
7,000,000.00
0.00
1,000,000.00
500,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

41,500,000.00

0.00

9,500,000.00

9,500,000.00

Program Peningkatan Sarpras Umum

Kegiatan Pemeliharan JPD dan Jalan Lingkungan
Kegiatan Pemeliharan Sarana Air Bersih
Kegiatan Pemeliharaan Polindes
Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air

10,500,000.00
8,000,000.00
0.00
500,000.00
2,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Program Penanggulangan Kemiskinan

Bantuan Modal Usaha Kecil bagi RTM
Pengadaan Beras Murah bagi RTM
Perbaikan Rumah bagi RTM

12,500,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6,250,000.00
2,500,000.00
1,250,000.00
2,500,000.00

6,250,000.00
2,500,000.00
1,250,000.00
2,500,000.00

Program Peningkatan Kesehatan

Peningkatan Gizi keluarga, Balita dan Lanjut Usia
Penanggulangan Demam Berdara ( Foging Focus )

3,500,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00

0.00
0.00
0.00

1,750,000.00
1,250,000.00
500,000.00

1,750,000.00
1,250,000.00
500,000.00

Program
Peningkatan
Pendidikan
Kegiatan Penunjang
Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
(Paket A/ Paket B )
Pemberian Sarana Pendidikan bagi Anak Keluarga Miski
Bantuan Operasional PAUD dan TPQ

8,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Program Musrenbang
Kegiatan Musrenbang

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00
0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

Program Pembinaan PKK dan Posyandu

Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu

B. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai /Penghasilan Tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

JUMLAH ( I - II )

4,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

30,000,000.00

0.00

4,500,000.00

4,500,000.00

20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,500,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,500,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(42,850,050.00)

0.00

41,149,950.00

41,149,950.00

Mengetahui
Kepala Desa .

Gresik, ... 2013

Bendaharawan

( )

( )

LAPORAN TAHAPAN DESA

LAPORAN REALISASI DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
BAGIAN TAHAP I TAHUN 2013
Kabupaten
Kecamatan
Desa

: .
: .
: .
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN
DANA

NO

KODE
REKENING

URAIAN

S/D TAHAP
LALU

I. Pendapatan
ADD

II

ANGGARAN

II. Belanja
A. Belanja Langsung

TAHAP INI

S/D TAHAP INI

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00

50,000,000.00

70,000,000.00

0.00

35,000,000.00

35,000,000.00

BELANJA APARATUR

28,500,000.00

0.00

14,250,000.00

14,250,000.00

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

15,000,000.00

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

Belanja Operasional Sekretariat Desa

5,000,000.00

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Belanja Operasional Sekretariat BPD

3,000,000.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

Tunjangan Khusus Bendahara

Belanja Modal Pengadaan Laptop/Komputer

2,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00

1,000,000.00
2,500,000.00

1,000,000.00
2,500,000.00

Program Peningkatan Kapasitas SDM

5,000,000.00

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Keg. Pelatihan Perangkat Desa

5,000,000.00

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Program Peningkatan Sarpras Kerja

Keg. Pemeliharaan Kantor / Rumah Dinas
Keg. Pemeliharaan Fasilitas Kantor Lainnya
Keg. Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Keg. Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya

8,500,000.00
7,000,000.00
0.00
1,000,000.00
500,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,250,000.00
3,500,000.00
0.00
500,000.00
250,000.00

4,250,000.00
3,500,000.00
0.00
500,000.00
250,000.00

BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

41,500,000.00

0.00

20,750,000.00

20,750,000.00

Program Peningkatan Sarpras Umum

Kegiatan Pemeliharan JPD dan Jalan Lingkungan
Kegiatan Pemeliharan Sarana Air Bersih
Kegiatan Pemeliharaan Polindes
Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air

10,500,000.00
8,000,000.00
0.00
500,000.00
2,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,250,000.00
4,000,000.00
0.00
250,000.00
1,000,000.00

5,250,000.00
4,000,000.00
0.00
250,000.00
1,000,000.00

Program Penanggulangan Kemiskinan

12,500,000.00

0.00

6,250,000.00

6,250,000.00

Bantuan Modal Usaha Kecil bagi RTM

5,000,000.00

0.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Pengadaan Beras Murah bagi RTM

Perbaikan Rumah bagi RTM

2,500,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00

1,250,000.00
2,500,000.00

1,250,000.00
2,500,000.00

Program Peningkatan Kesehatan

Peningkatan Gizi keluarga, Balita dan Lanjut Usia

3,500,000.00
2,500,000.00

0.00
0.00

1,750,000.00
1,250,000.00

1,750,000.00
1,250,000.00

Penanggulangan Demam Berdara ( Foging Focus )

1,000,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

Program Peningkatan Pendidikan

8,000,000.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

Kegiatan Penunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar

(Paket A/ Paket B )

2,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Pemberian Sarana Pendidikan bagi Anak Keluarga Miski

2,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Bantuan Operasional PAUD dan TPQ

4,000,000.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

Program Musrenbang
Kegiatan Musrenbang

3,000,000.00
3,000,000.00

0.00
0.00

1,500,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

Program Pembinaan PKK dan Posyandu

Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK
Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu

4,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00

0.00
0.00
0.00

2,000,000.00
1,250,000.00
750,000.00

2,000,000.00
1,250,000.00
750,000.00

30,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

Belanja Pegawai /Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

Perangkat Desa

20,000,000.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD

Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga

10,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B. Belanja Tidak Langsung

JUMLAH ( I - II )

Mengetahui
Kepala Desa.

Gresik, ... 2013

Bendaharawan

( )

( )

DESA

SISA ANGGARAN

0.00
0.00

84,000,000.00
58,500,000.00
26,500,000.00
13,000,000.00
4,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

8,500,000.00
7,000,000.00
0.00
1,000,000.00
500,000.00
32,000,000.00
10,500,000.00
8,000,000.00
0.00
500,000.00
2,000,000.00
6,250,000.00
2,500,000.00
1,250,000.00
2,500,000.00
1,750,000.00
1,250,000.00
500,000.00
8,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00

... 2013
Bendaharawan

4,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00

25,500,000.00
17,500,000.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DESA

SISA ANGGARAN

50,000,000.00
50,000,000.00

50,000,000.00
35,000,000.00

14,250,000.00
7,500,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
4,250,000.00
3,500,000.00
0.00
500,000.00
250,000.00
20,750,000.00
5,250,000.00
4,000,000.00
0.00
250,000.00
1,000,000.00
6,250,000.00
2,500,000.00
1,250,000.00
2,500,000.00
1,750,000.00
1,250,000.00

... 2013
Bendaharawan

500,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,250,000.00
750,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RINCIAN PENGGUNAAN DANA / KEGIATAN

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja / Kegiatan

Tunjangan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

-

2. Belanja / Kegiatan

Belanja Pegawai
Belanja Barang / Jasa
Belanja Modal
JUMLAH

:
:
:

Tunjangan Tetap Ketua dan Anggota B P D

-

Belanja Pegawai
Belanja Barang / Jasa
Belanja Modal
JUMLAH

:
:
:

3. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan untuk.
Bantuan untuk.
Bantuan untuk.
JUMLAH

:
:
:

4. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan untuk.
Bantuan untuk.
Bantuan untuk.
JUMLAH

:
:
:

Mengetahui
Kepala Desa .

Bendahara

(.)

KEGIATAN

erangkat Desa.
1,500,000.00
0.00
0.00
1,500,000.00

1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
750,000.00
750,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,000,000.00

Bendahara

(.)

BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA CANGAAN KECAMATAN UJUNGPANGKAH
TAHUN ANGGARAN 2013
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Kredit Anggaran :
NO

NO.BKU.PENERIMAAN

TGL. SETOR

NO. STS & BUKTI PENERIMAAN

LAINNYA

Jumlah Bulan ini

Jumlah S/D Bulan Lalu
Jumlah S/D Bulan ini

Mengetahui
Kepala Desa Cangaan

SULIANAN, SH

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan.
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran/Bukti Penerimaan Lainnya.
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti Penerimaan Lainnya.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran STS/Bukti Penerimaan Lainnya.

BUKU PEMBANTU
PER RINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA CANGAAN KECAMATAN UJUNGPANGKAH
TAHUN ANGGARAN 2013
Kode Rekening :
Nama Rekening :
Kredit Anggaran :
NO

NO.BKU.PENGELUARAN

TGL.
NO. SPP & BUKTI PENGELUARAN
PENGELUARAN
LAINNYA
3

Jumlah Bulan ini

Jumlah S/D Bulan Lalu

Jumlah S/D Bulan ini

Mengetahui
Kepala Desa Cangaan

SULIANAN, SH

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut.
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU Pengeluaran.
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran Lainnya.
Kolom 4 diisi dengan Nomor SPP/Bukti Pengeluaran Lainnya.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran SPP/Bukti Pengeluaran Lainnya.

AAN
PANGKAH

BULAN :
JUMLAH
5

Gresik.2013
Bendahara Desa

FADLOLI

ARAN
PANGKAH

BULAN :
JUMLAH
5

Gresik, .2013
Bendahara Desa

FADLOLI

BUKU KAS UMUM

DESA SUMBER ADJI KECAMATAN..
TAHUN ANGGARAN 2013
NO

Tanggal

Kode Rekening

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
20 /4/2013
22/4/2013
22/4/2013
25/4/2013
25/4/2013
25/4/2013
27/4/2013
27/4/2013

U RAIAN

PENERIMAAN

4
Terima ADD Tahap I
PU Bank
PU Bank
Pembayaran Pembelian ATK
Terima Potongan PPN Pembelian ATK
Terima Potongan PPh 22 Pembelan ATK
Pembayaran Setoran PPN Pembelian ATK
Pembayaran Setoran PPh 22 Pembelian ATK

5
50,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00
272,730.00
40,910.00
0.00
0.00

Jumlah Bulan Ini

Jumlah S/D Bulan Lalu
Jumlah S/D Bulan ini

70,313,640.00
0.00
70,313,640.00

Pada hari ini tanggal 30 April 2013 oleh kami didapat dalam kas Rp. 47.000.000,00
terdiri dari :
a. Tunai
: Rp. 17.000.000,00
b. Saldo Bank
: Rp. 30.000.000,00
c. Surat Berharga
: Rp.
0,00
Mengetahui
Kepala Desa

()
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 2 diisi dengan Tanggal Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 3 diisi dengan Kode Rekening Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 4 diisi dengan Uraian Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Kas.
Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Kas.
Kolom 7 diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Kas.
Coret yang tidak Perlu.

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

DESA SUMBER ADJI KECAMATAN..
TAHUN ANGGARAN 2013
NO

Tanggal

NO. BKU

1
1
2
3
4
5
6

2
22/4/2013
25/4/2013
25/4/2013
25/4/2013
27/4/2013
27/4/2013

3
2/IV/BKU/2013
4/IV/BKU/2013
5/IV/BKU/2013
6/IV/BKU/2013
7/IV/BKU/2013
8/IV/BKU/2013

U RAIAN

PENERIMAAN

4
PU
Pembayaran Pembelian ATK
Terima Potongan PPN Pembelian ATK
Terima Potongan PPh 22 Pembelan ATK
Pembayaran Setoran PPN Pembelian ATK
Pembayaran Setoran PPh 22 Pembelian ATK

5
20,000,000.00
0.00
272,730.00
40,910.00
0.00
0.00

Jumlah Bulan Ini

20,313,640.00

Jumlah S/D Bulan Lalu

Jumlah S/D Bulan ini

0
20,313,640.00

Mengetahui
Kepala Desa

()
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut Penerimaan atau Pengeluaran Kas Tunai.
Kolom 2 diisi dengan Tanggal Penerimaan atau Pengeluaran Kas Tunai.
Kolom 3 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas dan PU.
Kolom 4 diisi dengan Uraian Penerimaan atau Pengeluaran Kas Tunai.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Kas Tunai.
Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Kas Tunai
Kolom 7 diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Kas Tunai.

BUKU PEMBANTU SIMPANAN / BANK

DESA SUMBER ADJI KECAMATAN..
TAHUN ANGGARAN 2013
NO

Tanggal

1
1
2

2
20/4/2013
22/4/2013

NO. BKU

U RAIAN

3
4
1/IV/BKU/2013 Terima ADD Tahap I 2012
3/IV/BKU/2013 PU

Jumlah Bulan Ini

Jumlah S/D Bulan Lalu
Jumlah S/D Bulan ini

PENERIMAAN
5
50,000,000.00
0.00

50,000,000.00
0.00
50,000,000.00

Mengetahui
Kepala Desa

()

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut Penerimaan atau Pengeluaran Simpanan / Bank.
Kolom 2 diisi dengan Tanggal Penerimaan atau Pengeluaran Simpanan Bank.
Kolom 3 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas dan PU.
Kolom 4 diisi dengan Uraian Penerimaan atau Pengeluaran Simpanan / Bank.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Simpanan / Bank.
Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Simpanan / Bank.
Kolom 7 diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Simpanan / Bank.

BUKU PEMBANTU PANJAR

DESA SUMBER ADJI KECAMATAN..
TAHUN ANGGARAN 2013
NO

Tanggal

NO. BKU

U RAIAN

PENERIMAAN

J U M LAH
Jumlah Bulan Ini
Jumlah S/D Bulan Lalu
Jumlah S/D Bulan ini

Mengetahui
Kepala Desa

()
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut Penerimaan atau Pengeluaran Kas yang digunakan untuk Panjar.
Kolom 2 diisi dengan Tanggal Penerimaan atau Pengeluaran Kas yang digunakan untuk Panjar.
Kolom 3 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 4 diisi dengan Uraian Penerimaan atau Pengeluaran Kas yang digunakan untuk Panjar.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Kas /SPJ atas Panjar.
Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Kas / Panjar yang diberikan.
Kolom 7 diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Panjar yang belum di SPJ - kan oleh orang yang diberi Panjar.

BUKU PEMBANTU PAJAK

DESA SUMBER ADJI KECAMATAN..
TAHUN ANGGARAN 2012
NO

Tanggal

NO. BKU

1
1
2
3
4

2
25/4/2013
25/4/2013
27/4/2013
27/4/2013

3
5/IV/BKU/2013
6/IV/BKU/2013
7/IV/BKU/2013
8/IV/BKU/2013

U RAIAN

PENERIMAAN

4
Terima Potongan PPN Pembelian ATK
Terima Potongan PPh 22 Pembelan ATK
Pembayaran Setoran PPN Pembelian ATK
Pembayaran Setoran PPh 22 Pembelian ATK

5
272,730.00
40,910.00
0.00
0.00

Jumlah Bulan Ini

Jumlah S/D Bulan Lalu
Jumlah S/D Bulan ini

313,640.00
0
313,640.00

Mengetahui
Kepala Desa

()
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut Pemotongan atau Penyetoran Pajak.
Kolom 2 diisi dengan Tanggal Pemotongan atau Penyetoran Pajak.
Kolom 3 diisi dengan Nomor BKU Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 4 diisi dengan Uraian Pemotongan atau Penyetoran Pajak.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan atas Pemotongan Pajak.
Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran atas Penyetoran Pajak.
Kolom 7 diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo atas Pemotongan Pajak yang belum di Setorkan.

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU

DESA.KECAMATAN..
TAHUN ANGGARAN 2013
NO

Tanggal

U RAIAN

PENERIMAAN

Mengetahui
Kepala Desa

()

Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi Nomor urut Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 2 diisi dengan Tanggal Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 3 diisi dengan Uraian Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas.
Kolom 4 diisi dengan Jumlah Rupiah Penerimaan Kas.
Kolom 5 diisi dengan Jumlah Rupiah Pengeluaran Kas.
Kolom 6 diisi dengan Jumlah Rupiah Saldo Kas.

..
BULAN : April
PENGELUARAN
6

SALDO

0.00
0.00
20,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
272,730.00
40,910.00

7
50,000,000.00
70,000,000.00
50,000,000.00
47,000,000.00
47,272,730.00
47,313,640.00
47,040,910.00
47,000,000.00

23,313,640.00
0.00
23,313,640.00

47,000,000.00
0.00
47,000,000.00

Gresik, 30 April 2013

Bendahara

(..)

AI

..
BULAN : April
PENGELUARAN
6

SALDO

0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
272,730.00
40,910.00

7
20,000,000.00
17,000,000.00
17,272,730.00
17,313,640.00
17,040,910.00
17,000,000.00

3,313,640.00

17,000,000.00

0
3,313,640.00

0
17,000,000.00

Gresik, 30 April 2013

Bendahara

(..)

BANK

..
BULAN : April
PENGELUARAN
6

SALDO

0.00
20,000,000.00

7
50,000,000.00
30,000,000.00

20,000,000.00
0.00
20,000,000.00

30,000,000.00
0.00
30,000,000.00

Gresik, 30 April 2013

Bendahara

(..)

..
BULAN : Januari
PENGELUARAN

SALDO

Gresik,2013
Bendahara

(..)

..
BULAN : Januari
PENGELUARAN

SALDO

6
0.00
0.00
272,730.00
40,910.00

7
272,730.00
313,640.00
40,910.00
0.00

313,640.00
0
313,640.00

0.00
0.00
0.00

Gresik, 30 April 2013

Bendahara

(..)

TU

..
BULAN : Januari
PENGELUARAN

SALDO

Gresik,2013
Bendahara

(..)

PEMERINTAH DESA SUMBER ADJI

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Bulan : . Tahun 2013

Kepada
Yth . Kepala Desa Cangaan
Selaku Pengguna Anggaran

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tentang tata cara

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, bersama ini kam

sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Desa Sumbe
Adji Kecamatan... adalah sejumlah : Rp. 47.000.000,00 Dengan perincian sebagai berikut :
A

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal bulan tanggal 1 April 2013

= Rp.

Jumlah Penerimaan

= Rp.

Jumlah Pengeluaran

= Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2013

= Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2013 .terdiri dari saldo di kas tunai sebesar : Rp. 17.000.000,0
dan saldo Bank sebesar Rp. 30.000.000,00
B

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Saldo awal bulan tanggal 1 April 2013

= Rp.

Jumlah Penerimaan

= Rp.

Jumlah Pengeluaran

= Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 30 April 2013

= Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 30 Aprili 2013 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar : Rp. 0,00
dan saldo Bank sebesar Rp. 0,00
C

Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo di Kas Tunai

= Rp.

Saldo di Bank

= Rp.

Saldo Total

= Rp.

Gresik, 30 April 2013

Bendahara Pengeluaran

( ... )

ER ADJI

LANAN
013

Tahun 2008 tentang tata cara

mpaiannya, bersama ini kami

ara Pengeluaran Desa Sumber

gan perincian sebagai berikut :

0.00
50,000,000.00
3,000,000.00
47,000,000.00

nai sebesar : Rp. 17.000.000,00

0.00
0.00
0.00
0.00

ai sebesar : Rp. 0,00

17,000,000.00
30,000,000.00
47,000,000.00

Gresik, 30 April 2013

Bendahara Pengeluaran

( ... )

DAFTAR PENERIMA HONOR TENAGA AHLI / TUKANG

BULAN
MINGGU
NO

: APRIL 2013

Kegiatan

: I ( SATU )

Kode Rekening :.

NAMA

JABATAN

HONOR / HARI

JUMLAH
HARI

JUMLAH HONOR
DITERIMA

TANDA TANGAN

IMAM

Tukang

50,000.00

300,000.00 1.

JONO

Pembantu

45,000.00

270,000.00

ABU

Pembantu

45,000.00

270,000.00 3

2.

4
5

J U M L AH

840,000.00

Gresik,.2013

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Desa

Mengetahui
Sekretaris Desa

Bendahara

(..)

(..)

(..)

Kode Rekening : 1.20.1.20.06.00.00.5.1.7.03.01

KWITANSI
Sudah Terima dari

Pemerintah Kabupaten Gresik

Jumlah Uang

( LIMAPULUH JUTA RUPIAH )

Untuk Pembayaran

Bantuan Keuangan Dana ADD Tahap I Tahun 2013 untuk Pemerintah

Desa.Kecamatan..

Terbilang

Rp. 50.000.000,00

Gresik,... April 2013

Kepala Desa

()

PEMERINTAH DESA SUMBER ADJI

REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas
: 30 April 2013
Nama Penutup Kas
:
Tanggal Penutupan kas yang lalu
Jumlah transaksi s/d Bulan
Jumlah Penerimaan s/d tanggal 30 April 2013
Jumlah Pengeluaran s/d tanggal 30 April 2013
Saldo Buku

=
=
=

Saldo Kas

Terdiri atas
1. Uang Kertas :
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Rp. 100.000,00
Rp. 50.000,00
Rp. 20.000,00
Rp. 10.000,00
Rp. 5.000,00
Rp. 1.000,00

=
=
=
=
=
=

170 Lembar
.Lembar
.Lembar
.Lembar
.Lembar
.Lembar

=
=
=
=
=
=

2. Uang Logam :
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

=
=
=
=

.Keping
.Keping
.Keping
.Keping

=
=
=
=

1.000,00
500,00
100,00
50,00

3. Saldo Bank
JUMLAH
Perbedaan Positif/Negatif

=
=
=

4. Penjelasan Perbedaan

Gresik, 30 April
Bendahara

( ... )

2013

Pengguna Anggaran

( .. )

R ADJI

Rp. 50.000.000,00
Rp. 3.000.000,00
Rp. 47.000.000,00
Rp.

47.000.000,00

Rp. 17.000.000,00

Rp. 30.000.000,00
Rp. 47.000.000,00
Rp.

resik, 30 April

0,00

2013

Pengguna Anggaran

( .. )

TATA CARA PENGAJUAN PENCAIRAN ADD TAHUN 2012

DASAR PELAKSANAAN :
Pemerintah
Kabupaten

: Perda No. 22 Tahun 2012 Tentang APBD Kabupaten Gresik Tahun 2013
Perbup No. 38 Tahun 2011 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Gresik Tahun 2013
Keputusan Bupati Gresik Nomor : 145/337/HK/437.12/2013 Tentang Besaran ADD Tahun 2013

Pemerintah Desa

: Perdes Tentang APB Des Tahun 2013

Rencana Penggunaan Dana ADD ( RPD ) Tahun 2013

ALUR PENGAJUAN PENCAIRAN :

Pemerintah Desa

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Pemerintah Desa Kepada Bupati melalui Tim Pendamping
Kecamatan yang ditandatangani Kepala Desa.
Kelengkapan Dokumen Permohonan :

a. Pakta Integritas ( bermeterei 6000 )

b. Kwitansi Bukti Tanda Terima Dana ( bermeterei 6000 )

c. Perdes Tentang APB Des Tahun 2013
d. Rencana Penggunaan ADD ( RPD ) Tahun 2013
e. Nomor Rekening Kas` Pemerintah Desa ( Copy Rekening )
f. SK. Kepala Desa Tentang Pengangkatan Bendahara Desa
g. Copy NPWP Bendahara Desa
h. Laporan Penggunaan ADD Tahap Sebelumnya
i. Surat Pernyataan Tanggungjawab ( bermeterei 6000 )
( Membuat Minimal Rangkap 4 )

Tim Pendamping
Kecamatan

Surat Pengantar Permohonan Pencairan Dana Kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan (
Langsung Kepala DPPKAD ) yang ditandatangani Camat.
Lampiran Surat Pengantar :

a. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pengajuan

ADD dari masing-masing Pemerintah Desa yang diatanda
tangani oleh Tim Pendamping Kecamatan.
b. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan ADD yang diajukan oleh
Pemerintah Desa
( Membuat Minimal Rangkap 3 )

Bagian
Administrasi
Pemerintahan

: Mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana ADD Kepada Bupati.

Membuat Rekomendasi Kepada Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD untuk melaksanakan Pencairan Dana
ADD dan Menyalurkan ke Rekening Kas Pemerintah Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan

Lampiran Surat Rekomendasi :

a. Surat Persetujuan Pencairan dari Bupati

b. Surat Keputusan Bupati Tentang Besaran ADD Tahun 2013
c. Rekapitulasi Pengajuan Pencairan ADD yang diajukan untuk
dicairkan dan disalurkan ke Rekening Kas Pemerintah
Desa.
( Untuk huruf c Membuat Minimal Rangkap 5 )

Dinas`PPKAD
Selaku PPKD

: Mengajukan Surat Permohonan Pencairan (SPP) melalui Bendahara Pengeluaran PPKD

Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku BUD.
Melaksanakan Penyaluran ADD ke masing- masing Rekening Kas Pemerintah Desa.
Menyampaikan Bukti Penyaluran Dana ADD ke Bagian Administrasi Pemerintahan.

Contoh Transaksi
Pada Bulan April 2013 di Pemerintah Desa Sumber Adji terjadi transaksi terkait dengan dana ADD sebagai berikut :
1. Tanggal 20 April 2013 menerima transfer dana ADD tahap I tahun 2013 dari Pemerintah Kabupaten Gresik sebesar :
Rp. 50.000.000,00
2. Tanggal 22 April 2013 Bendahara Desa menarik dari Rekening Kas Desa uang sebesar : Rp. 20.000.000,00 untuk persediaan
Kas Tunai.
3. Tanggal 25 April 2013 Bendahara Desa membayar biaya pembelian ATK untuk keperluan administrasi Sekretariat
Desa sebesar : Rp. 3.000.000,00
4. Tanggal 25 April 2013 Bendahara Desa menerima potongan PPN dan PPh dari Pembelian ATK dengan rincian :
PPN sebesar : Rp. 272.730,00 dan PPh 22 sebesar : Rp. 40.910,00
5. Tanggal 27 Bendahara Desa menyetorkan PPN dan PPh dari Pembelian ATK ke Kantor Pelayanan Pajak
dengan rincian : PPN sebesar : Rp. 272.730,00 dan PPh 22 sebesar : Rp. 40.910,00.

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN TETAP KETUA DAN ANGOOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TAHUN 2013
Bagian Bulan

: .

NO
1
2
3
4
5
6
7
8

Kode Rekening :.

NAMA
KARIM
IWAN
IPUL
ALIM

JABATAN
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

JUMLAH

BESARNYA
TUNJANGAN
150,000.00 1
100,000.00
100,000.00 3
100,000.00

TANDA TANGAN
2
4

450,000.00
Gresik,.2013

Menyetujui
Kepala Desa

Mengetahui
Sekretaris Desa

Bendahara

( )

(.)

()

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa

.menyatakan
penggunaan

dan

Penyusunan

bahwa

saya

bertanggungjawab

..Kecamatan
penuh terhadap

Surat Pertanggungjawaban Dana Alokasi Dana Desa

Tahap Tahun 2013 yang

kami gunakan / salurkan dan atas kebenaran

Laporan tersebut. Bukti - bukti asli realisasi penggunaan dana yang tercantum dalam
laporan tersebut

kami

simpan

administrasi dan pemeriksaan

sesuai

aparat

ketentuan

yang berlaku untuk

kepentingan

pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

GresikJuli 2013
Kepala Desa

Meterei 6000

()

..Kecamatan
penuh terhadap

kasi Dana Desa

atas kebenaran

tercantum dalam

ntuk

kepentingan

esa