Account Agustus 2016

No Account
100.000
100.001
100.002
100.003
100.004
100.005
100.006
110.001
110.002
110.003
110.004
110.005
110.006
120.000
121.000
121.002
121.004
121.005
123.001
123.002
123.003
Nama Account
Aset Lancar
Kas
Bank BCA 5543
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA 0501
Kas Kecil
Bank BCA 7666
Piutang Dagang Gudang
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Surabaya
Piutang Vulkanisir
Piutang Pajak
Piutang BG
Persediaan Barang Dagang
Sewa dibayar dimuka
Uang Muka pembelian Barang Dagang
Biaya di bayar di muka
Pajak di bayar di muka
Supplier Kantor
PPN Keluaran
PPN Masukan
200.000
200.001
200.002
200.003
210.001
210.002
210.003
210.004
210.005
210.006
210.007
210.008
210.009
210.010
210.011
210.012
210.013
210.014
Aset Tidak Lancar

Tanah
Bangunan Gudang
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang
Bangunan Kantor
Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor
Kendaraan Mobil
Akum Penyusutan kendaraan mobil
Kendaraan Motor
Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor
Peralatan Vulkanisir
Akum penyusutan peralalatan Vulkanisir
Inventaris Kantor Produksi
Akum penyusutan inventaris kantor produksi
Perlengkapan kantor
Akum penyusutan Perlengkapan Kantor
Kendaraan Engkel
Akum penyusutan Kendaraan Engkel
220.000
220.001
220.002
Aktiva Tetap Kantor

Inventaris Peralatan Kantor
Akumulasi penyusutan inventaris kantor
400.000
400.001
400.002
400.003
400.004
400.005
400.006
400.007
410.001
410.002
410.003
Kewajiban Lancar
Utang Dagang
Utang Pajak
Utang Gaji
Utang Bank ( Modal kerja )
Utang Usaha
Utang lain-Lain
Utang Fee
Beban Telp
Beban Listrik
Beban PDAM
500.000
Kewajiban Tidak Lancar
500.001
500.002
Utang Bank ( Investasi )

Utang Pemegang Saham
600.000
600.001
600.002
600.003
600.004
Ekuitas
Modal
Laba/Rugi tahun lalu
Laba/Rugi Tahun Berjalan
Laba/Rugi Bulan Berjalan
700.001
Dividen
800.000
800.001
800.002
800.003
800.004
800.005
800.006
801.007
801.008
Pendapatan
Penjualan Gudang
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Penjualan Vulkanisir Toko
Retur Penjualan
Potongan Penjualan
Potongan Penjualan
Penjualan Vulkanisir Gudang
810.000
810.001
810.002
810.003
811.001
Pendapatan Lain-lain
Pendapatan Bunga Bank BRI
Pendapatan Selisih Kurs
Pendapatan Jasa
Penjualan Lain lain
900.000
900.001
900.002
900.003
Harga Pokok Penjualan

Pembelian
Biaya Ekspedisi
Fee
920.000
920.001
920.002
920.003
920.004
920.005
920.006
920.007
920.008
920.009
920.010
920.011
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Pemasaran
Gaji Marketing
Parkir dan Tol
Akomodasi
Pulsa
Perawatan Motor
Perawatan Mobil
Penyusutan Kendaraan Motor
Penyusutan Kendaraan Mobil
Bensin Premium
Bensin Solar
Lain-lain ( pemasaran )
930.000
930.001
930.002
930.003
930.004
930.005
930.006
930.007
930.008
930.009
930.010
930.011
930.012
930.013
930.014
930.015
930.016
930.017
930.018
930.019
930.020
930.021
930.022
930.023
930.024
930.025
930.026
Biaya Admin & Umum

Biaya Gaji Staff
Biaya Lembur
Biaya Listrik
Biaya Telepon, Speedy
Biaya PDAM
Biaya Fotocopy
Biaya Supplies Kantor
Biaya Rumah Tangga
Biaya Perawatan Peralatan
Biaya Intertain
Biaya pajak Kendaraan motor
Biaya pajak kendaraan mobil
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor
Biaya Penyusutan Bangunan kantor
Biaya Renovasi Kantor / pemeliharaan
Biaya Jasa Konsultasi
Pajak PBB
Retur Pembelian
Biaya Bunga
Biaya Administrasi Bank
Pajak Penghasilan Pph 21
Bea Materai
Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan)
Biaya Jasa Lain-lain
Biaya Asuransi Kendaraan
Biaya Lain-lain
RICH TIRE
Jurnal Umum
Periode Agustus 2016
Tanggal
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
No Bukti
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
0051
0051
JT031
JT031
M042
M042
M044
M044
573
573
572
572
RT0326
RT0326
RT0327
RT0327
Nama Akun
Piutang Dagang Toko
Modal
Modal
Modal
Penjualan Gudang
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Bank BCA 0501
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Nomor Akun
110.002
600.001
110.001
600.001
110.003
600.001
110.001
800.001
110.002
800.002
110.003
800.003
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
100.001
800.002
110.002
800.002
100.004
800.002
100.001
800.002
Rp
Debet
275,380,000
Rp
1,546,018,520
Rp
31,000,000
Rp
4,024,441,750
Rp
1,416,215,000
Rp
765,900,000
Rp
100,300,000
Rp
4,845,000
Rp
5,700,000
Rp
3,775,000
Rp
1,110,000
Rp
12,500,000
Rp
4,000,000
Rp
200,000
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
RW024
RW024
3907
3907
3908
3908
3909
3909
3910
3910
3911
3911
3912
3912
3913
3913
3911
3911
3912
3912
3913
3913
0034
0034

Penjualan Surabaya
Fee
Utang Fee
Fee
Utang Fee
Fee
Utang Fee
Bank BCA RICE TIRE
Biaya Bensin Premium
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya Parkir dan Tol
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
110.003
800.003
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
900.003
400.007
900.003
400.007
900.003
400.007
100.003
110.001
920.009
100.005
920.010
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
Rp
68,000,000
Rp
1,333,750
Rp
425,000
Rp
1,415,000
Rp
1,170,000
Rp
1,300,000
Rp
1,300,000
Rp
650,000
Rp
325,000
Rp
325,000
Rp
182,500
Rp
30,000,000
Rp
440,015
Rp
317,714
Rp
288,502
Rp
24,000
Rp
625,000
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
574
574
575
575
576
576
577
577
RT0328
RT0328
RT0329
RT0329
535
535
538
538
0033
0033
533
533
576
576
577
577
RT0279
RT0279
Kas Kecil
Biaya Pulsa
Kas Kecil
Biaya Lain-lain ( pemasaran )
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Piutang Dagang Toko
Penjualan Surabaya
Kas
Penjualan Surabaya
Piutang BG
Penjualan Surabaya
Piutang BG
Penjualan Surabaya
Kas
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Bank BCA 0501
Piutang Dagang Toko
Bank BCA 0501
Piutang Dagang Toko
Bank BCA 5543
Kas
Piutang Dagang Toko
Piutang BG
Piutang Dagang Toko
Piutang BG
Piutang Dagang Toko
Bank BCA 5543
Piutang Dagang Toko
100.005
920.004
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
110.002
800.003
100.001
800.003
110.006
800.003
110.006
800.003
100.001
800.002
110.006
800.002
100.004
110.002
100.004
110.002
100.002
110.001
100.001
110.002
110.006
110.002
110.006
110.002
100.002
110.002
Rp
262,500
Rp
20,000
Rp
7,388,628
Rp
1,980,000
Rp
1,120,000
Rp
5,600,000
Rp
840,000
Rp
150,000
Rp
32,850,000
Rp
2,650,000
Rp
4,700,000
Rp
6,000,000
Rp
1,200,000
Rp
5,600,000
Rp
840,000
Rp
3,200,000
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
578
578
579
579
3914
3914
3915
3915
3916
3916
3917
3917
3916
3916
3917
3917
441
441

Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Fee
Utang Fee
Fee
Utang Fee
Pembelian
Utang Dagang
Kas
Piutang Dagang Toko
Biaya Perawatan Mobil
Kas Kecil
Biaya Penyusutan Kendaraan Motor
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
920.009
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
110.002
800.002
100.001
800.002
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
900.003
400.007
900.003
400.007
900.001
400.001
100.001
110.002
920.006
100.005
920.007
100.005
920.010
100.005
930.008
Rp
20,000
Rp
16,400
Rp
4,000
Rp
1,900,000
Rp
2,230,000
Rp
977,500
Rp
875,000
Rp
1,610,000
Rp
1,325,000
Rp
20,000
Rp
15,000
Rp
234,158,000
Rp
2,000,000
Rp
1,191,200
Rp
2,300
Rp
291,866
Rp
30,000
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
0052
0052
0053
0053
0054
0054
JT032
JT032
580
580
581
581
582
582
RT0330
RT0330
W132
W132
0045
0045
0028
0028
558
558
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Gudang
Kas
Penjualan Gudang
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Kas
Piutang Dagang Toko
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.002
800.002
100.001
800.001
100.001
800.001
110.002
800.002
110.003
800.003
100.003
110.001
100.003
110.001
100.001
110.002
Rp
2,000
Rp
460,000
Rp
15,000
1,196,200
Rp
6,200,000
Rp
71,250,000
Rp
14,750,000
Rp
13,600,000
Rp
2,650,000
Rp
2,220,000
Rp
160,000
Rp
480,000
Rp
9,900,000
Rp
15,000,000
Rp
10,000,000
Rp
1,000,000
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
0055
0055
583
583
583
583
584
584
584
584
585
585
586
586
587
587
588
588
0107
0107
RT0331
RT0331
RT0332

Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Penjualan Gudang
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Bank BCA 5543
Piutang BG
Kas
920.007
100.005
920.009
100.005
900.002
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
110.001
800.001
110.002
800.002
100.001
110.002
110.002
800.002
100.001
110.002
100.001
800.002
100.001
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
100.002
110.001
110.006
800.004
100.001
Rp
130,000
Rp
160,000
Rp
192,700
Rp
25,500
Rp
80,000
Rp
55,500,000
Rp
2,300,000
Rp
1,000,000
Rp
9,200,000
Rp
4,600,000
Rp
4,440,000
Rp
2,220,000
Rp
2,650,000
Rp
1,225,000
Rp
3,640,000
Rp
8,500,000
Rp
200,000
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
RT0332
589
589
590
590
RT0333
RT0333
RT0334
RT0334
RT0335
RT0335
Penjualan Toko
Pembelian
Utang Dagang
Biaya Penyusutan Kendaraan Mobil
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
800.002
900.001
400.001
920.008
100.005
920.009
100.005
920.010
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.001
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
100.001
800.004
920.009
100.005
920.010
100.005
Rp
534,331,584
Rp
10,000
Rp
287,814
Rp
200,078
Rp
14,000
Rp
15,000
Rp
2,000
Rp
130,000
Rp
85,000
Rp
1,900,000
Rp
950,000
Rp
320,000
Rp
150,000
Rp
425,000
Rp
262,656
Rp
338,070
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
591
591
591
591
592
592
593
593
594
594
RT0336
RT0336
RT0337
RT0337
RT0338
RT0338
RT0339
RT0339
RT0340
RT0340
RT0341
RT0341
W133
W133
W134
Biaya Rumah Tangga

Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Kas Kecil
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Bank BCA 5543
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Kas
Pendapatan Jasa
Kas
Pendapatan Jasa
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Surabaya
930.008
100.005
920.003
100.005
100.005
100.003
100.003
100.005
110.002
800.002
100.001
110.002
100.002
800.002
110.006
800.002
110.006
800.002
100.001
810.003
100.001
810.003
100.001
800.002
110.002
800.002
110.006
800.002
110.006
800.002
110.006
800.003
110.003
Rp
16,200
Rp
830,000
Rp
6,002,500
Rp
683,300
Rp
10,200,000
Rp
5,000,000
Rp
3,595,000
Rp
6,100,000
Rp
6,200,000
Rp
45,000
Rp
15,000
Rp
12,500,000
Rp
29,440,000
Rp
3,650,000
Rp
480,000
Rp
3,000,000
Rp
8,700,000
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
W134
W135
W135
W136
W136
3918
3918
3919
3919
3920
3920
3921
3921
3922
3922
0003
0003
M020
M020
500
500
010.032-16.69245043
010.032-16.69245043
010.032-16.69245044
010.032-16.69245044
010.033-16.19272276
010.033-16.19272276
010.031-16.83206566
010.031-16.83206566
010.031-16.17760652
010.031-16.17760652
0055
0055
Penjualan Surabaya
Bank BCA 7666
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Kas
Kas
Kas
Bank BCA 5543
Piutang BG
Kas
Piutang Dagang Toko
Pembelian
Utang Dagang
Pembelian
Utang Dagang
Pembelian
Utang Dagang
Utang Dagang
Bank BCA RICE TIRE
Utang Dagang
Bank BCA RICE TIRE
Penjualan Gudang
800.003
100.006
800.003
110.003
800.003
100.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
100.001
801.008
100.001
110.001
100.002
110.006
100.001
110.002
900.001
400.001
900.001
400.001
900.001
400.001
400.001
100.003
400.001
100.003
110.001
800.001
Rp
15,000,000
Rp
15,500,000
Rp
150,000
Rp
4,035,000
Rp
1,495,000
Rp
405,000
Rp
427,500
Rp
200,000
Rp
15,875,000
Rp
1,500,000
Rp
6,887,000
Rp
281,168,192
Rp
47,000,000
Rp
157,950
Rp
23,400,000
Rp
55,500,000
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16

Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
595
Kas
595
Penjualan Toko
596
Kas
596
Penjualan Toko
W137
Piutang BG
W137
Penjualan Surabaya
W138
W138
Penjualan Surabaya
RW025
RW025
Penjualan Surabaya
271
Kas
271
Piutang Dagang Toko
sumber harapan
Pembelian
sumber harapan
Utang Dagang
010.000-16.51049597 Utang Dagang
010.000-16.51049597 Bank BCA RICE TIRE
010.031-16.17840756 Utang Dagang
920.009
100.005
920.01
100.005
900.002
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
100.001
800.002
100.001
800.002
110.006
800.003
110.003
800.003
110.003
800.003
100.001
110.002
900.001
400.001
400.001
100.003
400.001
Rp
200,000
Rp
265,112
Rp
135,820
Rp
27,800
Rp
20,500
Rp
915,000
Rp
204,000
Rp
2,000,000
Rp
2,870,000
Rp
1,850,000
Rp
32,000,000
Rp
28,000,000
Rp
33,000,000
Rp
1,000,000
Rp
53,570,000
Rp
23,400,000
Rp
53,570,000
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
010.031-16.17840756
010.031-16.17760652
010.031-16.17760652
0055
0055
597
597
598
598
599
599
RT0342
RT0342
RT0343
RT0343
3924
3924
Bank BCA RICE TIRE

Utang Dagang
Bank BCA RICE TIRE
Piutang BG
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya Listrik
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Biaya Pulsa
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Bank BCA 0501
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
100.003
400.001
100.003
110.006
110.001
920.009
100.005
900.002
100.005
930.008
100.005
930.003
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.004
100.005
920.011
100.005
100.001
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
100.004
800.002
100.001
800.002
110.001
801.008
Rp
25,714,000
Rp
55,500,000
Rp
30,000
Rp
120,000
Rp
46,200
Rp
1,002,500
Rp
25,500
Rp
90,000
Rp
11,000
Rp
555,000
Rp
1,200,000
Rp
2,900,000
Rp
1,225,000
Rp
12,740,000
Rp
1,250,000
Rp
315,000
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
3925
3925
3926
3926
3924
3924
3925
3925
0053
0053
sumber jaya ban
sumber jaya ban
600
600
601
601
602
602
603

Fee
Utang Fee
Fee
Utang Fee
Bank BCA RICE TIRE
Pembelian
Utang Dagang
Pembelian
Utang Dagang
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya Lembur
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
110.001
801.008
110.001
801.008
900.003
400.007
900.003
400.007
100.003
110.001
900.001
400.001
900.001
400.001
920.009
100.005
920.01
100.005
930.008
100.005
930.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.001
800.002
100.001
800.002
100.001
800.002
100.001
Rp
1,640,000
Rp
950,000
Rp
5,000
Rp
20,000
Rp
100,300,000
Rp
8,700,000
Rp
8,700,000
Rp
242,416
Rp
150,380
Rp
50,000
Rp
60,000
Rp
350,000
Rp
15,000
Rp
2,220,000
Rp
2,600,000
Rp
12,800,000
Rp
5,560,000
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
603
604
604
W139
W139
RW026
RW026
441
441
0056
0056
0057
0057
0058
0058
M044
M044
M045
M045
M046
3046
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Piutang BG
Potongan Penjualan
Penjualan Surabaya
Kas
Piutang Dagang Toko
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
800.002
100.001
800.002
110.006
800.006
110.003
800.003
100.001
110.002
920.01
100.005
900.002
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
Rp
1,900,000
Rp
13,800,000
Rp
7,500,000
Rp
2,000,000
Rp
189,881
Rp
70,000
Rp
27,500
Rp
150,000
Rp
3,000
Rp
300,000
Rp
14,700,000
Rp
38,400,000
Rp
46,500,000
Rp
5,400,000
Rp
11,600,000
Rp
11,800,000
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
605
605
606
606
607
607
608
608
RT0344
RT0344
RT0344
RT0344
RT0345
RT0345
558
558
RT0344
RT0344
RT0015
RT0015
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Pendapatan Jasa
Pendapatan Jasa
Kas
Kas
Piutang Dagang Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Biaya Pulsa
100.001
800.002
100.001
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.006
800.002
810.003
810.003
100.001
800.004
100.001
110.002
110.006
800.002
100.001
110.002
920.006
100.005
920.009
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.004
Rp
3,250,000
Rp
1,110,000
Rp
3,575,000
Rp
300,000
Rp
6,920,000
Rp
30,000
Rp
555,000
Rp
2,000,000
Rp
6,950,000
Rp
250,000
Rp
55,000
Rp
245,258
Rp
35,000
Rp
46,200
Rp
2,000
Rp
40,000
Rp
11,000
12-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
609
609
RT0346
RT0346
0017
0017
0027
0027
RW027
RW027
W140
W140
W141
W141
Kas Kecil
Kas
Penjualan Toko
Kas
Piutang BG
Piutang BG
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Biaya Lembur
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Kas Kecil
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
100.005
100.001
800.002
100.001
800.004
110.006
110.001
110.006
110.001
920.009
100.005
920.01
100.005
900.002
100.005
930.002
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
100.003
100.005
110.003
800.003
110.003
800.003
110.003
800.003
Rp
2,240,000
Rp
30,000
Rp
13,000,000
Rp
119,000,000
Rp
30,000
Rp
249,286
Rp
500,000
Rp
20,000
Rp
29,500
Rp
996,500
Rp
45,000
Rp
5,000,000
Rp
1,029,325
Rp
68,000,000
Rp
3,200,000
Rp
41,000,000
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
610
610
611
611
612
612
RT0347
RT0347
RT0348
RT0348
RT0349
RT0349
RT0349
RT0349
3928
3928
3929
3929
3930
3930
3931
3931
3932
3932
3933
3933
3931
3931
0046
0046
Piutang Dagang Toko

Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Kas
Kas
Fee
Utang Fee
Bank BCA RICE TIRE
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
110.002
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
100.001
800.002
100.001
800.004
110.002
800.002
100.001
110.002
110.001
801.008
110.001
801.008
100.001
801.008
110.001
801.008
100.001
801.008
110.001
801.008
900.003
400.007
100.003
110.001
920.009
100.005
920.010
Rp
24,500,000
Rp
1,900,000
Rp
1,200,000
Rp
45,000
Rp
425,000
Rp
14,400,000
Rp
1,000,000
Rp
850,000
Rp
405,000
Rp
427,500
Rp
920,000
Rp
1,070,000
Rp
920,000
Rp
10,000
Rp
15,000,000
Rp
437,482
Rp
692,676
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
613
613
614
614
615
615
616
616
617
617
617
617
618
618
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya PDAM
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
100.005
900.002
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
930.005
100.005
930.004
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
110.001
800.002
100.001
110.001
110.002
800.002
Rp
12,820
Rp
70,451
Rp
10,000
Rp
120,000
Rp
914,777
Rp
46,000
Rp
425,000
Rp
4,000
Rp
2,401,500
Rp
950,000
Rp
3,000,000
Rp
1,000,000
Rp
2,240,000
Rp
9,600,000
Rp
1,500,000
Rp
2,900,000
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
619
619
RT0350
RT0350
RT0351
RT0351
RW028
RW028
W142
W142
0024
0024
441
441
617
617
517
517
Piutang Dagang Toko

Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Bank BCA RICE TIRE
Kas
Piutang Dagang Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Piutang BG
Piutang Dagang Toko
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.003
800.003
110.003
800.003
100.003
110.001
100.001
110.002
100.001
110.002
110.006
110.002
930.009
100.005
920.009
100.005
920.01
100.005
900.002
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
Rp
2,400,000
Rp
160,000
Rp
210,000
Rp
18,500,000
Rp
26,100,000
Rp
32,500,000
Rp
2,000,000
Rp
1,500,000
Rp
24,750,000
Rp
150,000
Rp
10,000
Rp
220,060
Rp
476,500
Rp
16,200
Rp
2,500
Rp
110,000
Rp
100,000
16-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
620
620
621
621
622
622
RT0352
RT0352
RT0352
RT0352
RT0353
RT0353
W143
W143
W144
W144
Kas Kecil
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Pendapatan Jasa
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
100.005
100.001
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
810.003
110.002
800.002
110.003
800.003
110.003
800.003
930.009
100.005
920.009
100.005
920.01
100.005
900.002
100.005
220.001
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
Rp
1,130,000
Rp
23,075,000
Rp
160,000
Rp
6,950,000
Rp
30,000
Rp
6,000,000
Rp
40,000,000
Rp
3,000,000
Rp
100,000
Rp
20,000
Rp
315,175
Rp
150,000
Rp
11,655,000
Rp
350,000
Rp
85,000
Rp
55,900
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
20-Aug-16
0059
0059
JT033
JT033
RT0354
RT0354
545
545
583
583
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
623
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Biaya Pulsa
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Penjualan Gudang
Piutang BG
Penjualan Gudang
Kas
Pendapatan Jasa
Piutang BG
Piutang Dagang Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Pembelian
Utang Dagang
Pembelian
Utang Dagang
Pembelian
Utang Dagang
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas
920.003
100.005
920.004
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
110.001
800.001
110.006
800.001
100.001
810.003
110.006
110.002
100.001
110.002
900.001
400.001
900.001
400.001
900.001
400.001
920.009
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.001
Rp
143,000
Rp
11,000
Rp
30,000
11,655,000
Rp
9,600,000
Rp
3,000,000
Rp
15,000
Rp
13,000,000
Rp
1,000,000
Rp
8,700,000
Rp
2,743,000
Rp
2,403,000
Rp
227,416
Rp
18,000
Rp
110,000
Rp
40,000
Rp
2,400,000
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
623
624
624
625
625
RT0356
RT0356
RT0357
RT0357
RW029
RW029
RW030
RW030
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya Listrik
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Kas Kecil
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
800.002
100.001
800.002
100.001
800.002
100.001
800.002
100.001
800.002
920.009
100.005
900.002
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
930.003
100.005
930.004
100.005
920.003
100.005
100.005
100.003
100.005
100.003
100.003
100.005
110.003
800.003
110.003
800.003
Rp
2,400,000
Rp
2,480,000
Rp
150,000
Rp
320,000
Rp
30,000
Rp
3,000,000
Rp
16,000
Rp
20,700
Rp
1,012,944
Rp
1,085,953
Rp
30,000
5,098,897
Rp
5,000,000
Rp
2,540,100
Rp
42,000,000
Rp
20,000,000
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
RW031
RW031
W140
W140
626
626
627
627
628
628
RT0358
RT0358
I017
I017
3935
3935
3936
3936
271
271
550
550

Penjualan Surabaya
Retur Penjualan
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Gudang
Kas
Piutang Dagang Toko
Bank BCA 0501
Piutang Dagang Toko
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Ekspedisi
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
110.003
800.003
800.005
110.003
100.001
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
100.001
800.001
110.001
801.008
110.001
801.008
100.001
110.002
100.004
110.002
930.009
100.005
920.01
100.005
900.002
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
Rp
15,600,000
Rp
13,200,000
Rp
1,200,000
Rp
2,650,000
Rp
1,840,000
Rp
50,000
Rp
760,000
Rp
552,500
Rp
850,000
Rp
1,000,000
Rp
1,120,000
Rp
240,000
Rp
392,431
Rp
10,820
Rp
37,000
Rp
1,078,558
Rp
4,000
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
629
629
630
630
0060
0060
0061
0061
JT034
JT034
JT035
JT035
M047
M047
M048
M048
RT0359
RT0359
RT0360
RT0360
W146
W146
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Kas
Pendapatan Jasa
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
100.005
100.005
100.003
100.001
800.002
110.002
800.002
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
110.001
800.001
100.001
810.003
110.002
800.002
110.003
800.003
930.007
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
Rp
5,000,000
Rp
2,550,000
Rp
2,240,000
Rp
15,000,000
Rp
29,600,000
Rp
13,500,000
Rp
11,000,000
Rp
32,000,000
Rp
27,500,000
Rp
30,000
Rp
50,000
Rp
28,000,000
Rp
6,500
Rp
56,200
Rp
50,500
Rp
50,000
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
0059
0059
631
631
632
632
633
633
634
634
RT0361
RT0361
3938
3938
3939
3939
3938
3938
Biaya Pulsa
Kas Kecil
Kas Kecil
Piutang BG
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Fee
Utang Fee
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
920.004
100.005
920.011
100.005
110.006
110.001
100.001
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
100.001
800.002
110.001
800.002
110.001
801.008
110.001
801.008
900.003
400.007
920.009
100.005
920.01
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
Rp
11,500
Rp
20,000
Rp
9,600,000
Rp
2,260,000
Rp
950,000
Rp
1,900,000
Rp
920,000
Rp
255,000
Rp
1,750,000
Rp
2,950,000
Rp
20,000
Rp
274,924
Rp
161,607
Rp
15,400
Rp
34,500
Rp
350,000
Rp
55,000
24-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
635
635
636
636
RT0362
RT0362
RT0363
RT0363
0062
0062
W147
W147
W148
W148
RW032
RW032
637
637
Kas Kecil
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Kas Kecil
Biaya Bensin Solar
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Bank BCA RICE TIRE
Penjualan Surabaya
Kas
Penjualan Toko
100.005
110.002
800.002
100.001
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.003
800.003
110.003
800.003
920.009
100.005
920.01
100.005
930.008
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
920.011
100.005
100.005
100.003
110.003
800.003
100.001
800.002
Rp
2,650,000
Rp
2,220,000
Rp
4,440,000
Rp
420,000
Rp
8,850,000
Rp
8,700,000
Rp
30,000,000
Rp
2,161,111
Rp
295,919
Rp
15,000
Rp
51,500
Rp
50,000
Rp
5,000
Rp
500,000
Rp
15,600,000
Rp
1,130,000
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
638
638
639
639
640
640
RT0364
RT0364
RT0365
RT0365
270
270
280
280
639
639
640
640
615
615
583
583
567
567
617
617
14178
14178
Kas
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Kas
Pendapatan Jasa
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang BG
Piutang Dagang Toko
Piutang BG
Piutang Dagang Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Bank BCA 0501
Piutang Dagang Toko
Kas
Piutang Dagang Toko
Pembelian
Utang Dagang
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
100.001
800.002
110.006
800.002
110.006
800.002
100.001
810.003
110.002
800.002
110.006
110.002
110.006
110.002
110.006
800.002
110.006
800.002
100.001
110.002
100.001
110.002
100.004
110.002
100.001
110.002
900.001
400.001
930.007
100.005
930.008
100.005
920.002
Rp
1,130,000
Rp
6,300,000
Rp
6,300,000
Rp
450,000
Rp
7,100,000
Rp
285,000
Rp
1,511,000
Rp
6,300,000
Rp
6,300,000
Rp
1,000,000
Rp
1,300,000
Rp
2,650,000
Rp
1,500,000
Rp
508,809,485
Rp
10,000
Rp
16,200
Rp
12,500
26-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
RW033
RW033
W149
W149
RT0366
RT0366
641
641
643
643
566
566
RT0367
RT0367
RT0368
RT0368
RT0369
RT0369
Kas Kecil
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Rumah Tangga
Kas Kecil
Biaya Lembur
Kas Kecil
Kas Kecil
Biaya Akomodasi
Kas Kecil
Piutang BG
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Bank BCA 0501
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Penjualan Toko
Piutang BG
Penjualan Toko
Kas
Penjualan Toko
100.005
110.003
800.003
110.003
800.003
110.002
800.002
920.009
100.005
920.011
100.005
930.007
100.005
930.008
100.005
930.002
100.005
920.002
100.005
920.003
100.005
110.006
800.002
110.006
800.002
100.004
110.002
110.002
800.002
110.006
800.002
100.001
800.002
Rp
68,000,000
Rp
15,000,000
Rp
7,800,000
Rp
10,000
Rp
251,217
Rp
35,000
Rp
30,000
Rp
5,000
Rp
16,500
Rp
1,130,000
Rp
6,300,000
Rp
6,300,000
Rp
2,240,000
Rp
5,900,000
Rp
16,800,000
Rp
100,000
29-Aug-16
RT03670
Piutang Dagang Toko
29-Aug-16
RT03670
Penjualan Toko
29-Aug-16
RT03671
Kas
29-Aug-16
RT03671
Penjualan Toko
29-Aug-16
3940
29-Aug-16
3940
29-Aug-16
3941
29-Aug-16
3941
29-Aug-16
3942
29-Aug-16
3942
29-Aug-16
0042
Bank BCA RICE TIRE
29-Aug-16
0042
29-Aug-16
643
Piutang Dagang Toko
29-Aug-16
643
Penjualan Toko
29-Aug-16
642
Piutang Dagang Toko
29-Aug-16
642
Penjualan Toko
29-Aug-16
641
Piutang Dagang Toko
29-Aug-16
641
Penjualan Toko
30-Aug-16 010.000-16.66742235/644Piutang Dagang Toko
30-Aug-16 010.000-16.66742235/644Penjualan Toko
30-Aug-16
645
Bank BCA 0501
30-Aug-16
645
Penjualan Toko
30-Aug-16
RT0372
Piutang Dagang Toko
30-Aug-16
RT0372
Pendapatan Jasa
30-Aug-16
RW034
30-Aug-16
RW034
Penjualan Surabaya
31-Aug-16
RW035
31-Aug-16
RW035
Penjualan Surabaya
31-Aug-16
0063
31-Aug-16
0063
Penjualan Gudang
31-Aug-16
3943
Kas
31-Aug-16
3943
31-Aug-16
3944
Kas
110.002
800.002
100.001
800.002
110.001
801.008
110.001
801.008
110.001
801.008
100.003
110.001
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
110.002
800.002
100.004
800.002
110.002
810.003
110.003
800.003
110.003
800.003
110.001
800.001
100.001
801.008
100.001
Rp
50,000
Rp
300,000
Rp
5,100,000
Rp
607,500
Rp
3,450,000
Rp
10,200,000
Rp
6,300,000
Rp
1,840,000
Rp
6,300,000
Rp
16,500,000
Rp
8,880,000
Rp
425,000
Rp
60,000,000
Rp
33,000,000
Rp
70,000,000
Rp
250,000
Rp
517,500
31-Aug-16
31-Aug-16
31-Aug-16
31-Aug-16
31-Aug-16
31-Aug-16
31-Aug-16
3944
3945
3945
3946
3946
3946
3946

Fee
Utang Fee
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
801.008
110.001 Rp
801.008
110.001 Rp
801.008
900.003 Rp
400.007
Rp
Rp
2,625,000
4,600,000
460,000
12,533,929,490
12,533,929,490
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Kredit
###
###
###
###
###
###
Rp
100,300,000
Rp
4,845,000
Rp
5,700,000
Rp
3,775,000
Rp
1,110,000
Rp
12,500,000
Rp
4,000,000
Rp
200,000
Rp
68,000,000
Rp
1,333,750
Rp
425,000
Rp
1,415,000
Rp
1,170,000
Rp
1,300,000
Rp
1,300,000
Rp
650,000
Rp
325,000
Rp
325,000
Rp
182,500
Rp
30,000,000
Rp
440,015
Rp
317,714
Rp
288,502
Rp
24,000
Rp
625,000
Rp
262,500
Rp
20,000
Rp
7,388,628
Rp
1,980,000
Rp
1,120,000
Rp
5,600,000
Rp
840,000
Rp
150,000
Rp
32,850,000
Rp
2,650,000
Rp
4,700,000
Rp
6,000,000
Rp
1,200,000
Rp
5,600,000
Rp
840,000
Rp
3,200,000
Rp
8,307,177,879
Rp
8,307,177,879
Rp
Rp
20,000
Rp
16,400
Rp
4,000
Rp
1,900,000
Rp
2,230,000
Rp
977,500
Rp
875,000
Rp
1,610,000
Rp
1,325,000
Rp
20,000
Rp
15,000
Rp
234,158,000
Rp
2,000,000
Rp
1,191,200
Rp
2,300
Rp
291,866
Rp
66,770,400
Rp
66,770,400
Rp
Rp
30,000
Rp
2,000
Rp
460,000
Rp
15,000
Rp
1,196,200
Rp
6,200,000
Rp
71,250,000
Rp
14,750,000
Rp
13,600,000
Rp
2,650,000
Rp
2,220,000
Rp
160,000
Rp
480,000
Rp
9,900,000
Rp
15,000,000
Rp
10,000,000
Rp
1,000,000
Rp
248,299,066
Rp
248,299,066
Rp
Rp
130,000
Rp
160,000
Rp
192,700
Rp
25,500
Rp
80,000
Rp
55,500,000
Rp
2,300,000
Rp
1,000,000
Rp
9,200,000
Rp
4,600,000
Rp
4,440,000
Rp
2,220,000
Rp
2,650,000
Rp
1,225,000
Rp
3,640,000
Rp
8,500,000
Rp
147,798,200
Rp
147,798,200
Rp
Rp
200,000
Rp
534,331,584
Rp
10,000
Rp
287,814
Rp
200,078
Rp
14,000
Rp
15,000
Rp
2,000
Rp
130,000
Rp
85,000
Rp
1,900,000
Rp
950,000
Rp
320,000
Rp
150,000
Rp
425,000
Rp
262,656
Rp
338,070
Rp
630,550,476
Rp
630,550,476
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
16,200
830,000
6,002,500
683,300
10,200,000
5,000,000
3,595,000
6,100,000
6,200,000
45,000
15,000
12,500,000
29,440,000
3,650,000
480,000
3,000,000
-
Rp
11,877,726
Rp
11,877,726
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8,700,000
15,000,000
15,500,000
150,000
4,035,000
1,495,000
405,000
427,500
200,000
15,875,000
1,500,000
6,887,000
281,168,192
47,000,000
157,950
23,400,000
55,500,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
200,000
265,112
135,820
27,800
20,500
915,000
204,000
2,000,000
2,870,000
1,850,000
32,000,000
28,000,000
33,000,000
1,000,000
53,570,000
23,400,000
-
Rp
561,393,874.00
Rp 561,393,874.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
53,570,000
25,714,000
55,500,000
30,000
120,000
46,200
1,002,500
25,500
90,000
11,000
555,000
1,200,000
2,900,000
1,225,000
12,740,000
1,250,000
315,000
Rp
312,354,200.00
Rp 312,354,200.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,640,000
950,000
5,000
20,000
100,300,000
8,700,000
8,700,000
242,416
150,380
50,000
60,000
350,000
15,000
2,220,000
2,600,000
12,800,000
-
Rp
10,427,034,617
Rp 10,427,034,617
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5,560,000
1,900,000
13,800,000
7,500,000
2,000,000
189,881
70,000
27,500
150,000
3,000
300,000
14,700,000
38,400,000
46,500,000
5,400,000
11,600,000
11,800,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3,250,000
1,110,000
3,575,000
300,000
6,920,000
30,000
555,000
2,000,000
6,950,000
250,000
55,000
245,258
35,000
46,200
2,000
40,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11,000
2,240,000
30,000
13,000,000
119,000,000
30,000
249,286
500,000
20,000
29,500
996,500
45,000
5,000,000
1,029,325
68,000,000
3,200,000
41,000,000
Rp
153,774,458
Rp
153,774,458
Rp
Rp
142,169,611
Rp
142,169,611
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
24,500,000
1,900,000
1,200,000
45,000
425,000
14,400,000
1,000,000
850,000
405,000
427,500
920,000
1,070,000
920,000
10,000
15,000,000
437,482
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
692,676
12,820
70,451
10,000
120,000
914,777
46,000
425,000
4,000
2,401,500
950,000
3,000,000
1,000,000
2,240,000
9,600,000
1,500,000
2,900,000
Rp
322,576,817
Rp
322,576,817
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,400,000
160,000
210,000
18,500,000
26,100,000
32,500,000
2,000,000
1,500,000
24,750,000
150,000
10,000
220,060
476,500
16,200
2,500
110,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
100,000
1,130,000
23,075,000
160,000
6,950,000
30,000
6,000,000
40,000,000
3,000,000
100,000
20,000
315,175
150,000
11,655,000
350,000
85,000
55,900
Rp
130,395,260
Rp
130,395,260
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
143,000
11,000
30,000
11,655,000
9,600,000
3,000,000
15,000
13,000,000
1,000,000
8,700,000
2,743,000
2,403,000
227,416
18,000
110,000
40,000
-
Rp
145,771,491
Rp
145,771,491
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,400,000
2,400,000
2,480,000
150,000
320,000
30,000
3,000,000
16,000
20,700
1,012,944
1,085,953
30,000
5,098,897
5,000,000
2,540,100
42,000,000
20,000,000
Rp
171,356,085
Rp
171,356,085
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15,600,000
13,200,000
1,200,000
2,650,000
1,840,000
50,000
760,000
552,500
850,000
1,000,000
1,120,000
240,000
392,431
10,820
37,000
1,078,558
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4,000
5,000,000
2,550,000
2,240,000
15,000,000
29,600,000
13,500,000
11,000,000
32,000,000
27,500,000
30,000
50,000
28,000,000
6,500
56,200
50,500
50,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11,500
20,000
9,600,000
2,260,000
950,000
1,900,000
920,000
255,000
1,750,000
2,950,000
20,000
274,924
161,607
15,400
34,500
350,000
-
Rp
269,250,009
Rp
269,250,009
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
55,000
2,650,000
2,220,000
4,440,000
420,000
8,850,000
8,700,000
30,000,000
2,161,111
295,919
15,000
51,500
50,000
5,000
500,000
15,600,000
1,130,000
Rp
81,854,961.00
Rp
81,854,961.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,130,000
6,300,000
6,300,000
450,000
7,100,000
285,000
1,511,000
6,300,000
6,300,000
1,000,000
1,300,000
2,650,000
1,500,000
508,809,485
10,000
16,200
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12,500
68,000,000
15,000,000
7,800,000
10,000
251,217
35,000
30,000
5,000
16,500
1,130,000
6,300,000
6,300,000
2,240,000
5,900,000
16,800,000
100,000
Rp
659,981,902.00
Rp 659,981,902.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
50,000
300,000
5,100,000
607,500
3,450,000
10,200,000
6,300,000
1,840,000
6,300,000
16,500,000
8,880,000
425,000
Rp
60,000,000
Rp
33,000,000
Rp
70,000,000
Rp
250,000
Rp
71,787,500
Rp
71,787,500
Rp
Rp
517,500
Rp
2,625,000
Rp
4,600,000
Rp
196,797,500.00
Rp
Rp
Rp
460,000
12,533,929,490
12,533,929,490
Rp
Rp 196,797,500.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
RICH TIRE
Jurnal Umum
Tanggal
01-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
No Bukti
573
575
533
579
441
581
582
558
583
584
585
586
588
589
591
0003
500
595
596
271
597
599
600
601
602
603
604
441
Nama Akun
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Nomor Akun
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Debet
1,110,000
1,120,000
1,200,000
2,230,000
2,000,000
2,220,000
160,000
1,000,000
1,000,000
4,600,000
4,440,000
2,220,000
1,225,000
1,900,000
5,000,000
200,000
1,500,000
2,870,000
1,850,000
1,000,000
1,200,000
1,225,000
2,220,000
2,600,000
12,800,000
5,560,000
1,900,000
2,000,000
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
605
606
558
609
612
616
617
441
617
620
583
623
624
625
626
271
629
631
634
636
637
638
615
583
617
02-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
0033
0107
592
M020
01-Aug-16
01-Aug-16
0034
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas Total
Bank BCA 5543
Bank BCA 5543
Bank BCA 5543
Bank BCA 5543
Bank BCA 5543 Total
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.001
100.002
100.002
100.002
100.002
100.003
100.003
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3,250,000
1,110,000
2,000,000
2,240,000
1,200,000
2,240,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
1,130,000
1,000,000
2,400,000
2,400,000
2,480,000
1,200,000
1,000,000
2,550,000
2,260,000
920,000
2,220,000
1,130,000
1,130,000
1,000,000
1,300,000
1,500,000
111,010,000
6,000,000
3,640,000
3,595,000
15,875,000
29,110,000
30,000,000
03-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
25-Aug-16
29-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
22-Aug-16
26-Aug-16
29-Aug-16
30-Aug-16
0045
0028
010.031-16.83206566
010.031-16.17760652
010.000-16.51049597
010.031-16.17840756
010.031-16.17760652
0053
0046
0024
0042
535
538
550
567
566
645
Bank BCA RICE TIRE

Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA RICE TIRE Total
Bank BCA 0501
Bank BCA 0501
Bank BCA 0501
Bank BCA 0501
Bank BCA 0501
Bank BCA 0501
Bank BCA 0501 Total
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.003
100.004
100.004
100.004
100.004
100.004
100.004
Rp
Rp
15,000,000
10,000,000
Rp
683,300
Rp
100,300,000
Rp
Rp
1,029,325
15,000,000
Rp
32,500,000
Rp
2,540,100
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10,200,000
217,252,725
2,650,000
4,700,000
1,120,000
2,650,000
2,240,000
8,880,000
22,240,000
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
7,388,628
1,196,200
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
6,002,500
2,000,000
300,000
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
5,000,000
2,401,500
16-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
Kecil
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
11,655,000
5,098,897
5,000,000
22-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
27-Aug-16
01-Aug-16
Saldo Awal
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil
Kas Kecil Total
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005 Rp
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
100.005
Rp
110.001 Rp
5,000,000
500,000
51,542,725
1,546,018,520
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
19-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
29-Aug-16
31-Aug-16
Saldo Awal
0051
0034
0033
0052
0053
0054
0045
0028
0055
0107
0003
0055
0055
0053
0056
0057
0058
0017
0027
0046
617
617
0024
0059
0060
0061
0059
0042
0063
01-Aug-16
01-Aug-16
Saldo Awal
Saldo Awal

Piutang Dagang Gudang Total
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
110.001
Rp
Rp
4,024,441,750
100,300,000
Rp
Rp
Rp
6,200,000
71,250,000
14,750,000
Rp
55,500,000
Rp
55,500,000
Rp
Rp
Rp
14,700,000
38,400,000
46,500,000
Rp
9,600,000
Rp
Rp
Rp
9,600,000
15,000,000
29,600,000
Rp
Rp
110.002 Rp
110.002 Rp
70,000,000
6,107,360,270
275,380,000
1,416,215,000
01-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
572
574
535
538
533
576
577
578
441
580
558
583
583
584
584
587
590
591
591
500
271
598
441
607
608
558
610
611
613
614
615
618
619
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Piutang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Dagang
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
Rp
Rp
12,500,000
1,980,000
Rp
1,900,000
Rp
2,650,000
Rp
2,300,000
Rp
9,200,000
Rp
Rp
Rp
2,650,000
950,000
10,200,000
Rp
2,900,000
Rp
Rp
3,575,000
300,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
24,500,000
1,900,000
950,000
3,000,000
1,000,000
2,900,000
2,400,000
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
30-Aug-16
441
617
517
621
622
545
583
627
628
271
550
630
632
633
635
0062
639
640
270
280
615
583
567
617
566
643
642
641
010.000-16.66742235
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
Saldo Awal
Saldo Awal
RW024
Piutang Dagang Toko

Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko
Piutang Dagang Toko Total
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
110.002
Rp
Rp
23,075,000
160,000
Rp
Rp
2,650,000
1,840,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,240,000
950,000
1,900,000
2,650,000
8,850,000
6,300,000
6,300,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
110.003 Rp
110.003 Rp
110.003 Rp
6,300,000
1,840,000
6,300,000
16,500,000
1,867,205,000
31,000,000
765,900,000
68,000,000
09-Aug-16
11-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
26-Aug-16
27-Aug-16
30-Aug-16
31-Aug-16
RW025
RW026
RW027
RW028
RW029
RW030
RW031
RW032
RW033
RW034
RW035
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
13-Aug-16
13-Aug-16
16-Aug-16
19-Aug-16
24-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
576
577
576
577
593
594
M020
0055
0017
0027
517
545
0059
270
280
639
640
641
643
18-Aug-16

Piutang Dagang Surabaya Total
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG
Piutang BG Total
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
110.003
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
33,000,000
7,500,000
68,000,000
18,500,000
42,000,000
20,000,000
15,600,000
15,600,000
68,000,000
60,000,000
33,000,000
1,246,100,000
5,600,000
840,000
5,600,000
840,000
6,100,000
6,200,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
220.001 Rp
55,500,000
13,000,000
119,000,000
24,750,000
13,000,000
9,600,000
285,000
1,511,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
287,026,000
11,655,000
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
110.006
03-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
26-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
12-Aug-16
010.032-16.69245043
010.032-16.69245044
010.033-16.19272276
010.031-16.83206566
010.031-16.17760652
sumber harapan
010.000-16.51049597
010.031-16.17840756
010.031-16.17760652
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
14178
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
Saldo Awal
0051
0052
0053
0054
581
582
0055
0055
0056
Inventaris Peralatan Kantor Total

Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang
Utang Dagang Total
Modal
Modal
Modal
Modal Total
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
400.001
Rp
11,655,000
Rp
Rp
157,950
23,400,000
Rp
Rp
Rp
23,400,000
53,570,000
25,714,000
Rp
126,241,950
Rp
600.001
600.001
600.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
12-Aug-16
12-Aug-16
19-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
31-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
03-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
11-Aug-16
0057
0058
0059
0060
0061
0063
Saldo Awal
573
572
578
579
580
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang
Penjualan Gudang Total
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
800.001
Rp
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
11-Aug-16
11-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
12-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
18-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
Toko
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
25-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
26-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
29-Aug-16
30-Aug-16
30-Aug-16
01-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
02-Aug-16
09-Aug-16
11-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
22-Aug-16
26-Aug-16
27-Aug-16
30-Aug-16
31-Aug-16
636
0062
637
638
639
640
639
640
641
643
643
642
641
010.000-16.66742235
645
Saldo Awal
RW025
574
575
576
577
RW025
RW026
RW027
RW028
RW029
RW030
RW031
RW032
RW033
RW034
RW035
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko
Penjualan Toko Total
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
Penjualan Surabaya
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
800.002
Rp
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
800.003
03-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
10-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
19-Aug-16
26-Aug-16
04-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
11-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
09-Aug-16
11-Aug-16
12-Aug-16
010.032-16.69245043
010.032-16.69245044
010.033-16.19272276
sumber harapan
sumber jaya ban
sumber jaya ban
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
02.951.340.5-526.000
14178
Penjualan Surabaya Total

Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian
Pembelian Total
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi
Biaya Ekspedisi Total
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.001
900.002
900.002
900.002
900.002
900.002
900.002
900.002
900.002
900.002
900.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
234,158,000
534,331,584
6,887,000
281,168,192
47,000,000
53,570,000
8,700,000
8,700,000
8,700,000
2,743,000
2,403,000
508,809,485
1,697,170,261
192,700
135,820
120,000
70,000
500,000
12,820
476,500
150,000
3,000,000
10,820
4,668,660
24,000
4,000
2,000
25,500
2,000
25,500
27,500
2,000
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
27-Aug-16
01-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
12-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
20-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
27-Aug-16

Biaya Parkir dan Tol Total
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
Biaya Akomodasi
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.002
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
920.003
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
29,500
46,000
2,500
55,900
18,000
37,000
50,500
34,500
51,500
12,500
16,500
466,900
625,000
460,000
80,000
130,000
830,000
915,000
90,000
350,000
150,000
40,000
996,500
425,000
110,000
143,000
110,000
30,000
1,078,558
50,000
350,000
50,000
1,130,000
01-Aug-16
09-Aug-16
12-Aug-16
18-Aug-16
23-Aug-16
03-Aug-16
12-Aug-16
03-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
04-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
12-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
20-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
27-Aug-16
Biaya Akomodasi Total

Biaya Pulsa
Biaya Pulsa
Biaya Pulsa
Biaya Pulsa
Biaya Pulsa
Biaya Pulsa Total
Biaya Perawatan Mobil Total
Biaya Penyusutan Kendaraan Motor Total
Biaya Penyusutan Kendaraan Mobil Total
920.004
920.004
920.004
920.004
920.004
920.006
920.006
920.007
920.007
920.008
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
920.009
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8,143,058
262,500
11,000
11,000
11,000
11,500
307,000
1,191,200
55,000
1,246,200
2,300
130,000
132,300
10,000
10,000
440,015
20,000
160,000
287,814
262,656
200,000
30,000
242,416
245,258
30,000
437,482
10,000
20,000
227,416
30,000
274,924
2,161,111
10,000
01-Aug-16
03-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
22-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
01-Aug-16
03-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
11-Aug-16
13-Aug-16
15-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
19-Aug-16
22-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
27-Aug-16
Biaya Bensin Premium Total

Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar
Biaya Bensin Solar Total
920.010
920.010
920.010
920.010
920.01
920.01
920.01
920.01
920.010
920.01
920.01
920.01
920.01
920.01
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
920.011
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5,089,092
317,714
291,866
200,078
338,070
265,112
150,380
189,881
249,286
692,676
220,060
315,175
392,431
161,607
295,919
4,080,255
20,000
15,000
85,000
204,000
555,000
15,000
3,000
45,000
4,000
100,000
30,000
40,000
4,000
20,000
55,000
5,000
251,217
10-Aug-16
13-Aug-16
27-Aug-16
09-Aug-16
20-Aug-16
15-Aug-16
20-Aug-16
15-Aug-16
05-Aug-16
08-Aug-16
12-Aug-16
15-Aug-16
18-Aug-16
20-Aug-16
23-Aug-16
26-Aug-16
27-Aug-16
01-Aug-16
02-Aug-16
03-Aug-16
05-Aug-16
06-Aug-16
08-Aug-16
09-Aug-16
10-Aug-16
12-Aug-16
15-Aug-16
Biaya Lain-lain ( pemasaran ) Total

Biaya Lembur
Biaya Lembur
Biaya Lembur
Biaya Lembur Total
Biaya Listrik
Biaya Listrik
Biaya Listrik Total
Biaya Telepon, Speedy Total
Biaya PDAM
Biaya PDAM Total
Biaya Supplies Kantor Total
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Rp
930.002 Rp
930.002 Rp
930.002 Rp
Rp
930.003 Rp
930.003 Rp
Rp
930.004 Rp
930.004 Rp
Rp
930.005 Rp
Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
930.007 Rp
Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
930.008 Rp
1,451,217
60,000
20,000
5,000
85,000
1,002,500
1,012,944
2,015,444
914,777
1,085,953
2,000,730
120,000
120,000
14,000
27,800
35,000
70,451
350,000
16,000
6,500
10,000
35,000
564,751
288,502
16,400
30,000
15,000
16,200
20,500
46,200
50,000
46,200
10,000
16-Aug-16
18-Aug-16
20-Aug-16
23-Aug-16
24-Aug-16
25-Aug-16
26-Aug-16
27-Aug-16
16-Aug-16
18-Aug-16
22-Aug-16
Biaya Rumah Tangga

Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga
Biaya Rumah Tangga Total
Biaya Perawatan Peralatan Total
Grand Total
930.008
930.008
930.008
930.008
930.008
930.008
930.008
930.008
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
930.009 Rp
930.009 Rp
930.009 Rp
Rp
Rp
Rp
16,200
85,000
20,700
56,200
15,400
15,000
16,200
30,000
793,702
150,000
100,000
240,000
490,000
11,805,578,240
23,610,666,480
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
7,388,628
86,520,000
Rp
Rp
86,520,000
1,196,200
Rp
6,002,500
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
157,950
23,400,000
2,000,000
23,400,000
53,570,000
25,714,000
Rp
Rp
300,000
5,000,000
Rp
2,401,500
Rp
249,403,300
Rp
14,587,328
Rp
234,815,972
Rp
389,942,150
Rp
340,982,022
Rp
48,960,128
11,655,000
5,098,897
5,000,000
Rp
Rp
5,000,000
500,000
Rp
177,784,675
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
440,015
317,714
288,502
24,000
625,000
262,500
20,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
20,000
16,400
4,000
1,191,200
2,300
291,866
30,000
2,000
460,000
15,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
130,000
160,000
192,700
25,500
80,000
10,000
287,814
200,078
14,000
15,000
2,000
130,000
85,000
262,656
Rp
41,944,828
Rp
4,896,511
Rp
37,048,317
Rp
Rp
Rp
338,070
16,200
830,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
683,300
200,000
265,112
135,820
27,800
20,500
915,000
204,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
30,000
120,000
46,200
1,002,500
25,500
90,000
11,000
555,000
242,416
150,380
50,000
60,000
350,000
15,000
189,881
70,000
27,500
150,000
3,000
Rp
8,002,500
Rp
7,529,913
Rp
472,587
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
55,000
245,258
35,000
46,200
2,000
40,000
11,000
30,000
249,286
500,000
20,000
29,500
996,500
45,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,029,325
437,482
692,676
12,820
70,451
10,000
120,000
914,777
46,000
425,000
4,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
150,000
10,000
220,060
476,500
16,200
2,500
Rp
300,000
Rp
2,307,744
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
110,000
100,000
100,000
20,000
315,175
150,000
11,655,000
350,000
85,000
55,900
143,000
11,000
30,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
227,416
18,000
110,000
40,000
30,000
3,000,000
16,000
20,700
1,012,944
1,085,953
30,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,540,100
240,000
392,431
10,820
37,000
1,078,558
Rp
19,056,500.00
Rp
23,353,879.00
Rp
(4,297,379.00)
Rp
4,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
6,500
56,200
50,500
50,000
11,500
20,000
274,924
161,607
15,400
34,500
350,000
55,000
2,161,111
295,919
15,000
51,500
50,000
5,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10,000
16,200
12,500
10,000
251,217
35,000
30,000
5,000
16,500
1,130,000
47,572,034
Rp
15,598,897.00
Rp
8,267,487.00
Rp
7,331,410.00
Rp
Rp
30,000,000
6,000,000
Rp
Rp
15,000,000
10,000,000
Rp
Rp
3,640,000
200,000
Rp
###
100,300,000
Rp
Rp
Rp
Rp
13,000,000
119,000,000
15,000,000
Rp
Rp
1,500,000
32,500,000
Rp
Rp
9,600,000
10,200,000
Rp
421,440,000
6,835,871,170
Rp
671,353,418
Rp
6,164,517,752
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,650,000
4,700,000
1,200,000
5,600,000
840,000
Rp
2,000,000
Rp
1,000,000
Rp
1,000,000
Rp
4,600,000
Rp
Rp
Rp
5,000,000
1,500,000
1,000,000
Rp
2,000,000
Rp
2,000,000
Rp
Rp
Rp
2,000,000
1,500,000
24,750,000
Rp
Rp
13,000,000
1,000,000
Rp
Rp
1,000,000
1,120,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
285,000
1,511,000
1,000,000
1,300,000
2,650,000
1,500,000
2,240,000
Rp
89,946,000
Rp
94,150,000
Rp
59,350,000
Rp
34,800,000
Rp 802,132,000.00
Rp
Rp
15,875,000
Rp
15,875,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
234,158,000
534,331,584
6,887,000
281,168,192
47,000,000
Rp
53,570,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
8,700,000
8,700,000
8,700,000
2,743,000
2,403,000
508,809,485
1,697,170,261
275,380,000
1,546,018,520
31,000,000
1,852,398,520
4,024,441,750
100,300,000
6,200,000
71,250,000
14,750,000
2,220,000
160,000
55,500,000
55,500,000
14,700,000
Rp
5,016,897,000
Rp
902,791,584
Rp
4,114,105,416
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
38,400,000
46,500,000
9,600,000
15,000,000
29,600,000
70,000,000
4,554,121,750
1,416,215,000
1,110,000
12,500,000
1,900,000
2,230,000
2,650,000
2,300,000
9,200,000
4,440,000
2,220,000
2,650,000
1,225,000
1,900,000
950,000
10,200,000
3,595,000
6,100,000
6,200,000
2,870,000
1,850,000
1,200,000
2,900,000
1,225,000
2,220,000
2,600,000
12,800,000
Rp
252,483,900
Rp 16,886,996,478
Rp (16,634,512,578)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5,560,000
1,900,000
3,250,000
1,110,000
3,575,000
300,000
2,240,000
24,500,000
1,900,000
1,200,000
950,000
3,000,000
1,000,000
2,240,000
9,600,000
2,900,000
2,400,000
1,130,000
23,075,000
160,000
2,400,000
2,400,000
2,480,000
1,200,000
2,650,000
1,840,000
2,550,000
2,240,000
2,260,000
950,000
1,900,000
920,000
2,650,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2,220,000
8,850,000
1,130,000
1,130,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
6,300,000
1,840,000
6,300,000
16,500,000
8,880,000
1,724,630,000
765,900,000
68,000,000
1,980,000
1,120,000
5,600,000
840,000
33,000,000
7,500,000
68,000,000
18,500,000
42,000,000
20,000,000
15,600,000
15,600,000
68,000,000
60,000,000
33,000,000
Rp
Rp
2,971,595,000
Rp
(2,971,595,000)
Rp
1,224,640,000
Rp
Rp
Rp
Rp
3,405,696,642
Rp
1,478,840,000
Rp
1,926,856,642
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
20,977,757.00 Rp
Rp
20,977,757.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
27,811,086.00 Rp
Rp
27,811,086.00
Rp
Rp
Rp
Rp
11,805,578,240
23,611,156,480
Rp
2,453,655.00 Rp
Rp
490,000
Rp
2,453,655.00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
PT Panen Mas Jogja

Neraca Saldo
Nomor
Akun
100.001
100.002
100.003
100.004
100.005
110.001
110.002
110.003
110.004
110.005
110.006
120.000
121.000
121.002
121.004
121.005
123.001
123.002
123.003
200.001
200.002
200.003
210.001
210.002
210.003
210.004
210.005
Nama Akun
Kas
Bank BCA 5543
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA 0501
Kas Kecil
Piutang Dagang Toko
Piutang Vulkanisir
Piutang Pajak
Piutang BG
Sewa dibayar dimuka
Supplier Kantor
PPN Keluaran
PPN Masukan
Tanah
Bangunan Gudang
Bangunan Kantor
Kendaraan Mobil
Kendaraan Motor
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Transaksi
Debet
111,010,000 Rp
29,110,000 Rp
217,252,725 Rp
22,240,000 Rp
51,542,725 Rp
6,107,360,270 Rp
1,867,205,000 Rp
1,246,100,000 Rp
- Rp
- Rp
287,026,000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
Kredit
177,784,675
47,572,034
421,440,000
89,946,000
15,875,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Saldo
Debet
111,010,000
29,110,000
39,468,050
22,240,000
3,970,691
5,685,920,270
1,777,259,000
1,246,100,000
271,151,000
-
210.006
210.007
210.008
210.009
210.010
210.011
210.012
210.013
210.014
220.001
220.002
400.001
400.002
400.003
400.004
400.005
400.006
400.007
410.001
420.001
500.001
500.002
600.001
600.002
600.003
600.004
700.001
800.001
800.002
800.003
800.004
800.005
800.006

Perlengkapan kantor
Kendaraan Engkel
Utang Dagang
Utang Pajak
Utang Gaji
Utang Usaha
Utang lain-Lain
Utang Fee
Beban Telp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A

Modal
Dividen
Penjualan Gudang
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
Potongan Penjualan
Rp
11,655,000
126,241,950
#N/A
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,697,170,261
#N/A
1,852,398,520
4,554,121,750
1,724,630,000
1,224,640,000
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
11,655,000
#N/A
#N/A
-
810.001
810.002
811.001
900.001
900.002
900.003
920.001
920.002
920.003
920.004
920.005
920.006
920.007
920.008
920.009
920.010
920.011
930.001
930.002
930.003
930.004
930.005
930.006
930.007
930.008
930.009
930.010
930.011
930.012
930.013
930.014
930.015
930.016

Penjualan Lain lain
Pembelian
Biaya Ekspedisi
Fee
Biaya Gaji Marketing
Biaya Akomodasi
Biaya Pulsa
Biaya Perawatan Motor
Biaya Bensin Solar
Biaya Gaji Staff
Biaya Lembur
Biaya Listrik
Biaya PDAM
Biaya Fotocopy
Biaya Rumah Tangga
Biaya Intertain
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,697,170,261
4,668,660
466,900
8,143,058
307,000
1,246,200
132,300
10,000
5,089,092
4,080,255
1,451,217
85,000
2,015,444
2,000,730
120,000
564,751
793,702
490,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,697,170,261
4,668,660
466,900
8,143,058
307,000
1,246,200
132,300
10,000
5,089,092
4,080,255
1,451,217
85,000
2,015,444
2,000,730
120,000
564,751
793,702
490,000
-
930.017
930.018
930.019
930.020
930.021
930.022
930.023
930.024
930.025
930.026
Pajak PBB
Retur Pembelian
Biaya Bunga
Bea Materai
Biaya Lain-lain
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
Saldo
Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,570,928,311
#N/A
1,852,398,520
4,554,121,750
1,724,630,000
1,224,640,000
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
PT Panen Mas Jogja

Ayat Penyesuaian
Tanggal
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
8/30/2014
Nomor Bukti
Nama Akun
Nomor Akun
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Bea Materai
#N/A
#N/A
#N/A
900.015
210.002
900.027
210.016
900.016
210.020
920.006
210.006
930.044
210.008
900.017
210.010
900.018
210.012
930.045
210.014
930.022
220.002
930.023
210.004
930.024
210.018
930.049
210.022
Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Kredit
10,751,250
17,765,833
133,333
Rp
Rp
Rp
10,751,250
17,765,833
Rp
133,333
Rp
Rp
Rp
13,334,052
Rp
2,218,779
Rp
Rp
707,479
Rp
1,650,833
Rp
282,917
Rp
2,034,558
###
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
13,334,052
2,218,779
707,479
1,650,833
282,917
2,034,558
CV RICH TIRE
Neraca Lajur
No Akun
100.001
100.002
100.003
100.004
100.005
110.001
110.002
110.003
110.004
110.005
110.006
120.000
121.000
121.002
121.004
121.005
123.001
123.002
123.003
200.001
200.002
200.003
210.001
210.002
210.003
210.004
210.005
210.006
210.007
210.008
210.009
210.010
210.011
210.012
210.013
210.014
220.001
220.002
Nama Akun
Kas
Bank BCA 5543
Bank BCA RICE TIRE
Bank BCA 0501
Kas Kecil
Piutang Dagang Toko
Piutang Vulkanisir
Piutang Pajak
Piutang BG
Sewa dibayar dimuka
Supplier Kantor
PPN Keluaran
PPN Masukan
Tanah
Bangunan Gudang
Bangunan Kantor
Kendaraan Mobil
Kendaraan Motor
Perlengkapan kantor
Kendaraan Engkel
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Neraca Per 31 Juli 2016

Debet
Kredit
- Rp
-
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Mutasi Bln Agustus 2016

Debet
Kredit
111,010,000 Rp
29,110,000 Rp
217,252,725 Rp
177,784,675
22,240,000 Rp
51,542,725 Rp
47,572,034
6,107,360,270 Rp
421,440,000
1,867,205,000 Rp
89,946,000
1,246,100,000 Rp
- Rp
- Rp
287,026,000 Rp
15,875,000
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
11,655,000 Rp
- Rp
-
400.001
400.002
400.003
400.004
400.005
400.006
400.007
410.001
420.001
500.001
500.002
600.001
600.002
600.003
600.004
700.001
800.001
800.002
800.003
800.004
800.005
800.006
810.001
810.002
811.001
900.001
900.002
900.003
920.001
920.002
920.003
920.004
920.005
920.006
920.007
920.008
920.009
920.010
920.011
930.001
930.002
930.003
930.004
930.005
930.006
Utang Dagang
Utang Pajak
Utang Gaji
Utang Usaha
Utang lain-Lain
Utang Fee
Beban Telp
Modal
Dividen
Penjualan Gudang
Penjualan Toko
Penjualan Surabaya
Potongan Penjualan
Penjualan Lain lain
Pembelian
Biaya Ekspedisi
Fee
Biaya Gaji Marketing
Biaya Akomodasi
Biaya Pulsa
Biaya Perawatan Motor
Biaya Bensin Solar
Biaya Gaji Staff
Biaya Lembur
Biaya Listrik
Biaya PDAM
Biaya Fotocopy
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
126,241,950
#N/A
#N/A
1,697,170,261
4,668,660
466,900
8,143,058
307,000
1,246,200
132,300
10,000
5,089,092
4,080,255
1,451,217
85,000
2,015,444
2,000,730
120,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,697,170,261
#N/A
1,852,398,520
4,554,121,750
1,724,630,000
1,224,640,000
#N/A
-
930.007
930.008
930.009
930.010
930.011
930.012
930.013
930.014
930.015
930.016
930.017
930.018
930.019
930.020
930.021
930.022
930.023
930.024
930.025
930.026

Biaya Rumah Tangga
Biaya Intertain
Pajak PBB
Retur Pembelian
Biaya Bunga
Bea Materai
Biaya Lain-lain
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
564,751
793,702
490,000
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
#N/A
CV RICH TIRE
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
800.001
800.002
800.003
800.004
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Penjualan
Gudang
Toko
Surabaya
Vulkanisir Toko
Rp
4,554,121,750
Rp
1,724,630,000
Rp
1,224,640,000
Rp
Total Pendapatan
Pendapatan Lain-lain
810.001
810.002
811.001
Penjualan Lain lain
Total Pendapatan Lain - lain
Rp
Rp
Rp
Rp
7,503,391,750
Pendapatan Total
Beban Usaha
900.000 Harga Pokok Penjualan
900.001 Pembelian
Rp
1,697,170,261
900.002 Biaya Ekspedisi
Rp
4,668,660
900.003 Fee
Rp
Total Biaya HPP
Rp
1,701,838,921
Rp
10,163,158.00
920.000 Biaya Pemasaran

920.001 Biaya Gaji Marketing
Rp
920.002 Biaya Parkir dan Tol
Rp
466,900
920.003 Biaya Akomodasi
Rp
8,143,058
920.004 Biaya Pulsa
Rp
307,000
920.005 Biaya Perawatan Motor
Rp
920.006 Biaya Perawatan Mobil
Rp
1,246,200
Total Biaya Pemasaran

930.000 Biaya Admin & Umum
930.001 Biaya Gaji Staff
Rp
930.002 Biaya Lembur
Rp
85,000
930.003 Biaya Listrik
Rp
2,015,444
930.004 Biaya Telepon, Speedy
Rp
2,000,730
930.005 Biaya PDAM
Rp
120,000
930.006 Biaya Fotocopy
Rp
930.007 Biaya Supplies Kantor
Rp
564,751
930.008 Biaya Rumah Tangga
Rp
793,702
930.009 Biaya Perawatan Peralatan
Rp
490,000
930.010 Biaya Intertain
Rp
930.011 Biaya pajak Kendaraan motor
Rp
930.012 Biaya pajak kendaraan mobil
Rp
930.013 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor
Rp
930.014 Biaya Penyusutan Bangunan kantor
Rp
930.015 Biaya Renovasi Kantor / pemeliharaan
Rp
930.016 Biaya Jasa Konsultasi
Rp
930.017 Pajak PBB
Rp
930.018 Retur Pembelian
Rp
930.019 Biaya Bunga
Rp
930.020 Biaya Administrasi Bank
Rp
930.021 Pajak Penghasilan Pph 21
Rp
930.022 Bea Materai
Rp
707,479
930.023 Pajak Penghasilan Badan (Pph Badan)
Rp
1,650,833
930.024 Biaya Jasa Lain-lain
Rp
282,917
930.025 Biaya Asuransi Kendaraan
Rp
930.026 Biaya Lain-lain
Rp
Total Biaya Adm & Umum
Rp
Total Beban
RUGI
PT Panen Mas Jogja

Neraca
Per 31 Agustus 2014
100.000 Aset Lancar
100.001 Kas
Rp
100.002 Bank BCA 5543
Rp
29,110,000
100.003 Bank BCA RICE TIRE
Rp
39,468,050
100.004 Bank BCA 0501
Rp
22,240,000
100.005 Kas Kecil
Rp
3,970,691
110.001 Piutang Dagang Gudang
Rp
5,685,920,270
110.002 Piutang Dagang Toko
Rp
1,777,259,000
110.003 Piutang Dagang Surabaya
Rp
1,246,100,000
110.004 Piutang Vulkanisir
Rp
120.000 Persediaan Barang Dagang
Rp
121.000 Sewa dibayar dimuka
Rp
121.002 Uang Muka pembelian Barang Dagang
Rp
121.004 Biaya di bayar di muka
Rp
8,710,856
121.005 Pajak di bayar di muka
Rp
123.001 Supplier Kantor
Rp
123.002 PPN Keluaran
Rp
123.003 PPN Masukan
Rp
Jumlah Aset Lancar

200.000
Rp
Aset Tidak Lancar
200.001 Tanah
Rp
200.002 Bangunan Gudang
Rp
Rp
200.003 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang

210.001 Bangunan Kantor
Rp
210.002 Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor
Rp
1,650,833
Rp
210.003 Kendaraan Mobil
Rp
210.004 Akum Penyusutan kendaraan mobil
Rp
210.005 Kendaraan Motor
Rp
210.006 Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor
Rp
210.007 Peralatan Vulkanisir
Rp
210.008 Akum penyusutan peralalatan Vulkanisir
Rp
13,334,052
210.009 Inventaris Kantor Produksi
Rp
210.010 Akum penyusutan inventaris kantor produksi
Rp
2,218,779
210.011 Perlengkapan kantor
Rp
210.012 Akum penyusutan Perlengkapan Kantor
Rp
210.013 Kendaraan Engkel
Rp
11,655,000
210.014 Akum penyusutan Kendaraan Engkel
Rp
707,479
220.000 Aktiva Tetap Kantor

220.001 Inventaris Peralatan Kantor
Rp
220.002 Akumulasi penyusutan inventaris kantor
Rp
(1,650,833)
Rp
Rp
Rp
(13,334,052)
Rp
(2,218,779)
Rp
Rp
10,947,521
8,804,068,011
Rp
300.000
Jumlah Aktiva Tetap
Rp
#N/A
Rp
Aset Lain lain
300.001
Total Aktiva
400.000
Rp
Rp
1,570,928,311
400.002 Utang Pajak
Rp
400.003 Utang Gaji
Rp
400.004 Utang Bank ( Modal kerja )
Rp
400.005 Utang Usaha
Rp
400.006 Utang lain-Lain
Rp
400.007 Utang Fee
Rp
410.001 Beban Telp
Rp
420.001
#N/A
8,797,811,867
#N/A
Jumlah Kewajiban Lancar
#N/A
Kewajiban Tidak Lancar
500.001 Utang Bank ( Investasi )
Rp
500.002 Utang Pemegang Saham
Rp
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

600.000
Kewajiban Lancar
400.001 Utang Dagang
500.000
(6,256,144)
Rp
Rp
Rp
Ekuitas
600.001 Modal
Rp
600.002 Laba/Rugi tahun lalu
Rp
600.003 Laba/Rugi Tahun Berjalan
Rp
Rp
600.004 Laba/Rugi Bulan Berjalan

Jumlah Ekuitas
700.001 Deviden
Total Kewajiban & Equitas
#N/A
Neraca Saldo Bln Agustus 2016

Debet
Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
111,010,000
29,110,000
39,468,050
22,240,000
3,970,691
5,685,920,270
1,777,259,000
1,246,100,000
271,151,000
11,655,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ayat Penyesuaian Bln Agustus 2016

Debet
Kredit
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10,751,250
1,650,833
13,334,052
2,218,779
707,479
Ner Saldo Stlh Peny Bln Agustus 2014

Debet
Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
111,010,000
29,110,000
39,468,050
22,240,000
3,970,691
5,685,920,270
1,777,259,000
1,246,100,000
271,151,000
11,655,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10,751,250
1,650,833
13,334,052
2,218,779
707,479
Rugi Laba Periode Agustus 2016

Debet
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
#N/A
1,697,170,261
4,668,660
466,900
8,143,058
307,000
1,246,200
132,300
10,000
5,089,092
4,080,255
1,451,217
85,000
2,015,444
2,000,730
120,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,570,928,311
#N/A
1,852,398,520
4,554,121,750
1,724,630,000
1,224,640,000
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
#N/A
1,697,170,261
4,668,660
466,900
8,143,058
307,000
1,246,200
132,300
10,000
5,089,092
4,080,255
1,451,217
85,000
2,015,444
2,000,730
120,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,570,928,311
#N/A
1,852,398,520
4,554,121,750
1,724,630,000
1,224,640,000
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,697,170,261
4,668,660
466,900
8,143,058
307,000
1,246,200
132,300
10,000
5,089,092
4,080,255
1,451,217
85,000
2,015,444
2,000,730
120,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
564,751
793,702
490,000
-
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
707,479
1,650,833
282,917
-
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
564,751
793,702
490,000
707,479
1,650,833
282,917
-
#N/A
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
564,751
793,702
490,000
707,479
1,650,833
282,917
-
#N/A Rp
1,731,475,799
Rp
1,731,475,799
Rp
7,503,391,750.00
Rp
1,720,712,935
Rp
5,782,678,815
eriode Agustus 2016

Kredit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Neraca Per 31 Agustus 2016

Debet
Kredit
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
111,010,000
29,110,000
39,468,050
22,240,000
3,970,691
5,685,920,270
1,777,259,000
1,246,100,000
271,151,000
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10,751,250
1,650,833
13,334,052
2,218,779
707,479
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
4,554,121,750
1,724,630,000
1,224,640,000
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
1,570,928,311
#N/A
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
#N/A Rp
#N/A
9,186,229,011
#N/A
#N/A Rp
9,186,229,011
#N/A
8/6/2014
#N/A
Double Tape Nachi
Sabun Colek _ u/ Mekanik
Alteco G
Grendo WD 4"
Amril
Air Keras HU
#N/A
Senter Charger Luby
B. Tukang Bangunan u/ menutupi Lubang tembok
Kawat Berduri
Pel Lantai Star map
Konsumsi u/ Piket Lebaran
Cetok u/ Bangunan
Graji Tesiflex
Sepatu Boat Tebal u/ Satpam
Jam Dinding u/ Mess PMJ
Snack u/ Lebaran Piket
Parcel Lebaran u/ Kapolsek Ceper
Parcel Lebaran u/ bu puput, bu evi, & Bp. Bengkel
B. Bungkus Parcel
Tanaman Hias ( Rumput Gajah & Pucuk Merah)
8/12/2014
#N/A
Amril Duco
Alteco G
Baut 5 x 15 + Ring
Bensin_ u/ Campuran Cat
#N/A
Pigura 1 GR Lux Tiara
Pigura 1GR Tepi Tara
Pigura SK M- 1851 Gold
Pigura
Print A3 dan Cetak _u/ sertifikat WRAP
an. Bp. Narto _ Tukang
an. Muji _ Tukang
an. Udin _ Laden Tukang
Aqua Gelas
8/18/2014
#N/A
Baut Gypsum
Paku Bod
Roda Troli
Wipro Hijau 8" _ u/ Mekanik
Hollo 4 x 4
Siku 4 x 4
Siku 3 x 3
Pralon 2"
Siku 5 x 5
#N/A
Air minum _teh panas u/ lembur Ramadhan

Bahan dan alat u/ perlombaan bakiak 17 Agustus
Ongkos Angkut Barang dari Semarang
DP Pembelian bahan bangunan
Cat DLX Weathers R 2,5 L
Roll Ace Budget
Kuas Prima 2,5 "
Bak Cat
Evi Wall Putty 5k
Amplas 120
Rak T/Air M12s
Pot Tulip u/ Tanaman Hias
Tanaman Palm Gatol
Tanaman Palm Merah
Tanaman Soka
Tanaman Miranto
Gajah Mini
8/21/2014
#N/A
B. Potong Rumput Halaman dan samping pabrik
Cangkir nikura
Gula Pasir
Nescafe Clasic
Sari Wangi Sari Murni
DP Karangan Bunga u/tamu Bank EXIM
DP Pemesanan Nasi Tumpeng u/ tamu Bank EXIM
Kayu 5/7 x 400
Tandon Air 1000 l
8/22/2014
#N/A
Perijinan Keamanan u/ acara Halal bi Halal
& 17 Agustus
Cat Matex
Pelunasan Pemesanan bahan Bangunan
B. Tukang Cat :
an. Margono _ 4 hr @75,000
an. Eko _ 4 hr @ 75,000
B. Tukang Bangunan :
an. Narto _ 5hr @75.000
an. Muji _ 4 hr @75,000
an. Udin _ 3 hr @ 65,000
8/23/2014
#N/A
Pelunasan Pemesanan Tumpeng

Pelunasan Pemesanan Karangan Bunga
Pemessanan Karangan Bunga

Batu Jam Dinding
Kopi Nescafe u/ Tamu Bank Exim
Snack u/ tamu bank Exim
Snack u/ tamu bank Exim
Minuman (Fanta, coca cola , aqua) u/ tamu EXIM
Buah u/ tamu bank Exim
lepek u/ tempat snack
Piring Ceper
8/25/2014
#N/A
Nasi box u/ karyawan acara Halal bi halal
Nasi box dan Snack u/ tamu di halal bi halal
Akomodasi u/ nganter orang sakit ke RS. Rejosari
8/26/2014
#N/A
Isolasi listrik
TL- Philips
Travo
Stater
Hair Dryer
#N/A
Cat Decolith 208
Pines - Halal Bi Halal
Keset u/ depan pintu fornt office
Keset DRM 16025 u/ Kamar Mandi office
Keset SRMT 16018 u/ Pintu masuk office
B. Lain' u/ acara Halal bi Halal
Kertas Emas
Jarum Penthul
paku pines
tali rapiah
Cat DLX Weathers R 2,5 L
Cetak Slogan u/ Produksi
8/27/2014
#N/A
Persewaan barang Pecah Belah
DP Persewaan Tenda , dan kursi
Pasir
Semen Gresik
Koral
900.014 Rp
2,700
70,100.00
13,500
4,600
5,000
4,000
8,000
11,000
22,000
17,000
940.001 Rp 1,638,500.00
110,000
200,000
75,000
375,000
75,800
25,300
20,000
15,000
75,000
28,500
32,900
249,000
222,000
10,000
200,000
900.014 Rp
3,000
24,000.00
6,000
5,000
6,000
7,000
940.001 Rp 1,509,500.00
23,500
20,000
37,500
75,000
45,000
21,000
75,000
525,000
75,000
450,000
65,000
325,000
25,000
900.014 Rp 2,739,000.00
20,000
14,000
83,000
57,000
47,000
162,000
5,000
5,000
28,000
74,000
830,000
285,000
282,000
324,000
151,000
906,000
940.001 Rp 3,759,500.00
1,500
219,000
26,000
7,000
7,000
6,000
8,500
50,000
7,000
20,000
20,000
459,000
127,000
650,000
1,300,000
438,000
52,000
14,000
14,000
65,000
12,000
89,500
34,000
150,000
75,000
140,000
40,000
100,000
940.001 Rp 2,956,400.00
100,000
56,750
227,000
10,550
21,100
11,450
3,425
6,850
200,000
200,000
89,000
890,000
1,300,000
940.001 Rp 4,455,000.00
250,000
90,000
180,000
2,555,000
600,000
870,000
940.001 Rp 2,001,500.00
185,000
1,025,000
2,500
210,000
5,000
16,800
50,000
102,100
66,600
224,000
17,000
100,000
940.001 Rp 4,520,000.00
7,000
4,025,000
470,000
25,000
900.014 Rp
434,000.00
8,000
50,000
140,000
16,000
220,000
940.001 Rp 1,128,700.00
90,000
3,000
140,000
280,000
67,500
54,500
147,200
1,500
19,500
3,500
1,500
4,500
15,000
219,000
225,000
940.001 Rp 2,107,400.00
93,400
200,000
600,000
54,000
864,000
350,000

Account Agustus 2016

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Account Agustus 2016

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

No Account

Aset Tidak Lancar

Aktiva Tetap Kantor

Kewajiban Tidak Lancar

Utang Bank ( Investasi )

Harga Pokok Penjualan

Biaya Admin & Umum

Piutang Dagang Surabaya

Biaya Bensin Premium

Biaya Penyusutan Kendaraan Motor

Biaya Rumah Tangga

Biaya Bensin Premium

Bank BCA RICE TIRE

Piutang Dagang Gudang

Piutang Dagang Toko

Piutang Dagang Toko

Piutang Dagang Surabaya

Penjualan Vulkanisir Gudang

Bank BCA RICE TIRE

Piutang Dagang Gudang

Piutang Dagang Toko

Piutang Dagang Surabaya

Inventaris Peralatan Kantor Total

Penjualan Surabaya Total

Biaya Parkir dan Tol

Biaya Akomodasi Total

Biaya Bensin Premium Total

Biaya Lain-lain ( pemasaran ) Total

Biaya Rumah Tangga

PT Panen Mas Jogja

Akumulasi Penyusutan kendaraan Motor

Utang Bank ( Investasi )

Pendapatan Bunga Bank BRI

PT Panen Mas Jogja

Akumulasi Penyusutan Bangunan Kantor

Neraca Per 31 Juli 2016

Mutasi Bln Agustus 2016

Biaya Supplies Kantor

900.002 Biaya Ekspedisi

Total Biaya HPP

920.000 Biaya Pemasaran

920.002 Biaya Parkir dan Tol

920.003 Biaya Akomodasi

920.004 Biaya Pulsa

920.005 Biaya Perawatan Motor

920.006 Biaya Perawatan Mobil

Total Biaya Pemasaran

930.002 Biaya Lembur

930.003 Biaya Listrik

930.004 Biaya Telepon, Speedy

930.005 Biaya PDAM

930.006 Biaya Fotocopy

930.007 Biaya Supplies Kantor

930.008 Biaya Rumah Tangga

930.009 Biaya Perawatan Peralatan

930.010 Biaya Intertain

930.011 Biaya pajak Kendaraan motor

930.012 Biaya pajak kendaraan mobil

930.013 Biaya Penyusutan Inventaris Kantor

930.014 Biaya Penyusutan Bangunan kantor

930.015 Biaya Renovasi Kantor / pemeliharaan

930.016 Biaya Jasa Konsultasi

930.017 Pajak PBB