FORMAO DA BASE

1 passo - Adequao comportamental

Fases e Desafios do Trader

Suas dvidas determinam em qual das 3 fases que voc se

encontra. As perguntas mais frequentes de que est na ltima
fase so: Quem e por que opera entre minhas indicaes de
compra e venda? e O que causa as oscilaes de preo?
Voc precisa se preparar o trading e tambm preparar a sua
famlia.

A Troca de Software

Crenas e suas implicaes;

Nossas expectativas so 100% balizadas sobre nossas crenas,
portanto, elas determinam nossos pensamentos, nossas
atitudes e avaliaes de resultado;
Medo e Impudncia so estados mentais gerados pela nossa
interpretao prpria de mundo;
Consistncia um Estado Mental e para atingi-la necessrio
ajustar crenas chave;
Processo de mudana de crenas em 6 passos (sendo que um
deles a Visualizao)
Baixe seu exemplar do Manual de Visualizao aplicado ao Day Trade:
http://scalpertrader.com.br/exemplar-manual-de-visualizacao

FORMAO DA BASE
2 passo Conhecimento de Mercado

Entender a Natureza dos Mercados

Os mercados so movidos por pelo menos 15 estilos

operacionais e que motivam os players operar;
A consequncia desses 15 motivos gera 2 crenas chave:
Imprevisibilidade e Singularidade do Momento (cruciais no
processo de troca de software);

Diferenas de Perspectiva Individual e Coletiva

Ns podemos olhar para o mercado sob a nossa tica e tirar as

nossas concluses ou podemos olhar para o mercado sob uma
tica coletiva e ter a chance de tirar as mesmas concluses que
alguns outros participantes, alm e entrar em sintonia com o
mercado;

FORMAO DA BASE
2 passo Conhecimento de Mercado

Quebra de crenas conflitantes sobre causalidade

Traders Iniciantes tm vantagem nesse aspecto

(Veja esse vdeo do Daniel: https://youtu.be/FaJCxH30ME4)

Alguns traders desenvolvem crenas e precisam revert-las

(Veja esse vdeo do Rafael: https://youtu.be/00Iz_42AiM0)

Objetividade na Leitura de Mercado

Uma das partes mais importantes reconhecer que existe

informao alm dos grficos;
Os limites da Leitura de Mercado (at onde possvel tirar
concluso sem adivinhar);

Formao do Mindset de um Trader Ativo.

FORMAO DA BASE
3 passo Conhecimento de Microestrutura

Bolsas e Conectividade

Tipos de acesso ao mercado e impacto na formao do preo;

Tipos de Participantes e Processos Decisrios

Conhecer os tipos de participantes que esto no mercado, seus

tamanhos e os motivos pelos quais eles colocam ordens nos
deixa em extrema sintonia para entender o que est por trs das
movimentaes de preo;
Nem toda agresso importante, assim como nem todo
negcio deve ser avaliado;
Conhecer Microestrutura o primeiro passo para desenvolver
lgica operacional;

FORMAO DA BASE
3 passo Conhecimento de Microestrutura

Origem da Assimetria de Informao e Impacto nos Preos

A assimetria tem origens distintas no Dlar, Aes e DI...

Tipos de Ordens

Antigamente as agresses eram associadas presena de fluxo

informado e como voc deve ter visto no 1 vdeo do Workshop
(http://scalpertrader.com.br/videos-tape-reading-automatizado/),

a situao mudou:
Os institucionais passaram a dividir lotes grandes em fraes
menores para tentar fugir da ao predatria dos HFTs;

Atualmente necessrio avaliar no s o montante agredido,

como tambm o montante passivo (uma das utilidades do PlugIn Tape Reading);

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA
1 passo Ler o Mercado

Principio Bsico Agresso

Monte uma tela simples para praticar esse exerccio

(Exemplos de tela: http://scalpertrader.com.br/tutorial-plug-in-tape-reading/)

Identifique se os negcios esto sendo fechados (iniciados) por

compradores ou por vendedores;
Identifique a quantidade de cada negcio;
Identifique do Intervalo de tempo entre os negcios;
Identifique os players (3 nveis);

Outras Variveis (excluindo a agresso)

Existem mais variveis que em conjunto com agresso exercem

causalidade real com o preo.

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA
1 passo Ler o Mercado

Diferenciao dos fluxos

Existem diversos tipos de fluxos e cada um deles deve ser

interpretado de uma forma;
Quais so os ativos guia (por exemplo: ndice Padro e mini,
Aes e Opes, ADR e aes, etc).

Importncia do Contexto

Uma agresso grande de compra depois de uma queda tem

interpretao diferente de uma agresso de compra do mesmo
tamanho, depois de um movimento alta...

Alinhamento de Expectativa

Costuma demorar de 1 a 2 meses para traders comearem

perceber esses pontos e ir aos poucos reconhecendo o perfil de
atuao dos principais participantes.
Gravao de tela uma alternativa para quem no tem tempo
durante o dia. (Ns utilizamos o programa de gravao
HyperCam que pago porm existem diversas opes gratuitas
como Ocam e Apowersoft)

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA

2 passo Aplicar os Setups

Por que s agora?

necessrio ajustar o mindset e conhecer mercado antes de

aplicar setups porque a nica forma de desenvolver lgica
operacional slida (compatvel com as mudanas de mercado).

As 5 Estratgias ou Essncias Operacionais:

Ineficincias de Microestrutura
Ineficincias de Scalping
Trade Location
Front Running

Trades para Segurar

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA

3 passo Desenvolver Habilidades

Habilidade Operacional

Desenvolver capacidade de clicar com rapidez e segurana;

Pratique atravs de exerccios de teste de reao:
(http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime/)

Habilidade Analtica

Capacidade de processar toda informao, players, contexto,

leitura de tela e concluir atravs da lgica operacional;
Sugesto: incorpore uma lgica de cada vez;
Meta: ser Trader Completo com diversas lgicas, para diferentes
contextos e situaes de mercado.

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA
3 passo Desenvolver Habilidades

Habilidade Comportamental

Capacidade de manter um estado mental consistente

independente do resultado;
Exerccios para manter o foco e manter a objetividade na leitura,
sem interferncia de fatores externos.

Habilidade Gerencial

Desenvolver risco retorno especfico para cada um dos setups

dentro de cada uma das 5 Estratgias;
Ajustar as metas e stops dirios ao contexto do mercado e ao
estilo de trade;
Estipule metas para aumento de lote e reduo de lote
(Sugesto: comece com mnimo de lote e s aumente quando
atingir a meta em 7 preges numa mostra de 10).

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA
4 passo Correo de Erros e Auto Avaliao

Plano de Trade

Tudo nasce no seu planejamento, quais so seus setups, quais

estilos voc vai buscar, quais so seus limites e etc...

Dirio de Trade

Mantenha um registro dirio sobre sua evoluo e sobre os seus

principais erros;
http://scalpertrader.com.br/files/2016/05/Modelo-de-Dirio-de-Trades.pdf

Separe seus erros em 4 categorias, ou seja, em: operacionais,

gerenciais, analticos e comportamentais/emocionais;
Anotar uma forma de se comprometer a mudar;

Dicas:
Foque no que voc tem que fazer e no no que voc quer evitar,
por exemplo, se seu problema desrespeitar o stop, evite ficar
se repetindo mentalmente eu tenho que stopar.
Mantenha em mente que voc deve fazer o certo. Fazer o
certo significa, dentre outros, stopar quando as variveis que te
motivaram entrar no estiverem mais presentes ou quando o
seu risco retorno no fizer mais sentido.

TTICAS
FORMA DE COLOCAR EM PRTICA

4 passo Correo de Erros e Auto Avaliao

Exerccios de Visualizao

Visualizao contribui para mudana de crenas, para aprender

novos setups e tambm para melhorar seus erros, portanto,
pratique diariamente.

Avaliao Constante

Faa avaliaes peridicas sobre sua evoluo e especialmente

no comeo no use resultados como mtrica. Use variveis mais
abstratas como: capacidade de respeitar suas regras, evoluo
da leitura de mercado, estabilidade emocional, etc...

Financiamento da Fase de Aprendizado

Assim como qualquer negcio, trading requer investimento de

tempo e recursos e voc deve estar preparado;
As Prop Firms so alternativas para falta de recursos.

AS 5 ESTRATGIAS
ESSNCIAS OPERACIONAIS
Cada uma dessas 5 essncias so subdivididas em vrios setups
e cada setup tem uma lgica operacional distinta.

Ineficincias de Microestrutura
Trades baseados na ineficincia estrutural do processo de
negociao;
Competividade acirrada com HFT e exigem sistema estvel e
veloz;
Exemplos: Trades de Fila, Agresso de Final de Fila, Trades de
Leilo (esse ltimo no requer tanta agilidade operacional) e etc.

Ineficincias de Scalping
Premissa bsica do Scalping no deixar o mercado vir muito
contra a posio e por isso so trades baseados na presena
momentnea de parceiros ;
Operacional desprendido de vis ou de nveis de preo;

Alguns so contra o movimento prvio e outros so a favor do

movimento (mas todos protegidos por fluxo de ordens de
parceiros);
Exemplos: Vaguinha, Parada, Exausto, Inverso de Fluxo,
Inverso por Absoro, Engordando o Porco, Rompimentos,
Retorno em reas de entrada de fluxo, Vcuo de Liquidez e
vrios outros.

AS 5 ESTRATGIAS
ESSNCIAS OPERACIONAIS

Trade Location
So trades mais estratgicos e a principal diferena que o fluxo
de ordens usado para validar uma entrada e no para gerar um
sinal propriamente dito;
3 Classes de Trade Location;
Exemplos de uma das classes: Rompimentos de reas de intensa
negociao, operar contra 1 batida em reas de intensa
negociao, Pull backs, validaes de sinais grficos e etc.

Front Running
A premissa do Front Running identificar participantes
precisando comprar ou precisando vender para atuar protegido
entre suas ordens.
Existem 2 principais tipos de Front Running e s um deles
aconselhvel para iniciantes em leitura de Fluxo.

AS 5 ESTRATGIAS
ESSNCIAS OPERACIONAIS

Trades para Segurar

So trades mais estratgicos e que no exigem interpretao do

fluxo negcio a negcio (ideal para quem gosta de analisar o
mercado e ter tempo de decidir);
A maior parte deles baseada no Indicador Acumulado da
Agresso (e na coluna de Posio Passiva dos Players);
Exemplos: Inverso do Acumulado da Agresso, Agresso
Acumulada em Nveis Atpicos, Presena Atpica de Players, etc;
Inclui algumas operaes para Swing Trade.

ROTEIRO PARA
DIFERENTES PERFIS
Traders Full Time

1 SUGESTO (Ineficincias de Scalping)

Explore uma ineficincia de cada vez;
Tome cuidado em verificar se o setup adequado ao Ativo que
Opera (algumas aes, por exemplo, no so adequadas para
trades como inverso de fluxo e parada);

2 SUGESTO
Para os traders que preferem mercados mais lentos, mas
gostam de estarem ativos, comecem fazendo trades de fila (uma
das ineficincias de microestrutura).

3 SUGESTO

Para os que gostam de ndice, Aes ou so mais estratgicos e

preferem ter tempo de analisar a nossa sugesto comear por
Trade Location e Trades para Segurar.

ROTEIRO PARA
DIFERENTES PERFIS

Traders Part Time

Se tiver as manhs disponveis e gostar de estar atuante no

mercado, nossa sugesto comear por Ineficincia de Scalping
da mesma forma que um Trader Full Time;
Se no tiver um horrio fixo ou caso no goste de estar ativo no
mercado, o ideal comear cadastrando alertas de presena de
fluxo atpico.
(Veja esse vdeo do Rodrigo: https://youtu.be/5G9Jlx-Jfsc)

Em alguns casos, o resultado d confiana para voc se dedicar

mais tempo.

ROTEIRO PARA
DIFERENTES PERFIS

Pessoas sem Conhecimento de Mercado

1 SUGESTO (Trade Location)

Pela simplicidade da tcnica, comece usando o fluxo para validar

algumas entradas, como rompimentos de zonas de intensa
negociao ou atuao contra na 1 batida em zonas de intensa
negociao.

2 SUGESTO

Para aquelas pessoas que apesar de no conhecerem mercado

se identificam com o Dlar, ou se veem ativas, comprando e
vendendo com frequncia, ns recomendamos focar em leitura
de tela antes de executar os setups de scalping;
O Plug-In Tape Reading tem papel determinante para eficincia
na evoluo.

ROTEIRO PARA
DIFERENTES PERFIS

Swing Traders

1 SUGESTO
(Trades para Segurar baseados em Acumulado da Agresso)
Primeira sugesto compilar o acumulado da agresso a partir
de datas chave (vencimentos de contrato);
Use o fluxo acumulado para validar rompimentos de piv, e
quais outros sinais que voc possua;
Caso opere estrutura de opes, use o fluxo acumulado do
papel e das opes como termmetro para entrar e manter a
posio.
(Veja esse vdeo do Nelson: https://youtu.be/IbZygttaCgA)

MAIORES DVIDAS

1 Ser que eu consigo aprender?

O fato de estarmos ofertando um treinamento nos coloca em

situao suspeita para opinar e, portanto, o ideal ver o que
outras pessoas dizem sobre Anlise de Fluxo de Ordens e sobre
o Programa Tape Reading Automatizado
(https://www.youtube.com/playlist?list=PL8AHJj3bYn7EKlSC1vSeCFMyBbneCWPon)

So diversos cases de pessoas com e sem conhecimento que

aplicaram esse passo a passo e conseguiram reportar uma
melhora no operacional.

2 Ser que isso serve para o meu operacional?

O conceito de fluxo funciona porque est alinhado forma

como os institucionais executam grandes ordens e se voc focar
nisso voc sempre estar olhando a direo mais provvel
naquele momento.
Se voc j tem resultados como uma estratgia, mas gostaria de
reduzir as falsas indicaes recomendamos usar o fluxo para
confirmar um sinal e aqui surge uma curiosidade: a maior parte
dos traders passa acreditar tanto na relao de causa e efeito do
fluxo com preo que passa a enxergar diversos outros sinais.

MAIORES DVIDAS
3 Quanto tempo vai demorar para eu aprender?
No existe uma regra porque cada um tem um ritmo,
entretanto, comum que os primeiros resultados comecem
aparecer em 90 dias.
o tempo que demora para preparar o mindset, conhecer
mercado e aprender a reconhecer algumas atuaes na tela.
Um dos piores erros querer entender e aplicar tudo de uma
vez!
4 Como eu contrato o Plug-in Tape Reading?

O Plug-in uma ferramenta exclusiva para alunos do Programa

Tape Reading Automatizado.

Voc poder contratar somente o plug-in na verso Stand Alone

e continuar operando pela Plataforma ou Home Broker atual.
Ou voc pode contratar como aditivo em qualquer verso do
ProfitChart.
Ambas formas de contratao apresentam as mesmas
funcionalidades, a diferena refere-se ao roteamento de ordens.
O Plug-in como aditivo custa R$ 150,00/ms e na verso Stand
Alone custa R$ 200,00/ms. (lembrando que esse valor do plugin separado do valor da plataforma.)

MAIORES DVIDAS
Para perguntas mais especficas, como as abaixo, sugerimos
alguns artigos:

Para quais Ativos essa Abordagem Adequada?

http://scalpertrader.com.br/para-quais-ativos-tape-reading-funciona/

E se a tela virar cega (sem nome das corretoras)

Tape Reading para de funcionar?
http://scalpertrader.com.br/tela-cega-e-tape-reading/

No Book de Ofertas tm muitos blefes e muitos

robs, isso no prejudica o operacional?
http://scalpertrader.com.br/muitos-blefes-e-muitos-robos/

A Anlise de Fluxo de Ordens e o Plug-In Tape

Reading servem para operar Forex?
http://scalpertrader.com.br/fluxo-de-ordens-funciona-para-forex/

FERRAMENTAS
Ambiente de Trabalho Adequado

Local

Recomendamos que voc opere em um ambiente que

proporcione foco e ateno total no mercado. Voc no pode se
deixar levar por distraes externas.

Computador

Recomendamos que voc opere em um computador rpido e se

possvel com 2 telas.

Internet

Recomendamos que voc opere conectado em uma internet

rpida de banda larga via cabo.

* No recomendamos utilizar Wi-Fi ou internet 3G/4G.

FERRAMENTAS
Ambiente de Trabalho Adequado

Relgio do computador:

Recomendamos que voc mantenha o relgio sincronizado com o

horrio da bolsa. E isso pode ser feito sincronizando seu relgio
com o Observatrio Nacional (o mesmo procedimento realizado
pelos servidores da Bolsa).
Siga as instrues para sincronizao correta:
http://pcdsh01.on.br/SincronismoPublico.html

Telefone

Recomendamos que voc mantenha um telefone disponvel caso

precise ligar na corretora para zerar uma posio ou cancelar as
ordens em aberto. (Tenha em mos o nmero da corretora e o
nmero da sua conta)

Nobreak

Recomendamos que voc tenha um Nobreak com pelo menos 10

minutos de autonomia. Caso voc fique sem energia eltrica, esse
o tempo necessrio para voc zerar ou cancelar as ordens em
aberto.
* Nesse nobreak deixe conectado seu computador, telas, modem e
roteador da internet.

FERRAMENTAS
Plataforma Operacional

Estabilidade e rapidez do Market Data (cotaes) e da Execuo

de Ordens so determinantes.
A plataforma deve contemplar:
- Book de Ofertas Completo
- Histrico de Negcios Completo
- Gerenciamento completo de Boletas, Ordens e Posio.
O Plug-In Tape Reading apesar de no ser pr-requisito tem
papel fundamental tanto na reduo do tempo de aprendizado
quanto na identificao de mais oportunidades.
Corretora Adequada (Pontos Importantes)

OMS rpido, estvel e confivel (sistema responsvel pelo envio

e confirmao de ordens);

Preos diferenciados (Algumas corretoras oferecem preos

especiais para alunos do Programa Tape Reading Automatizado);

Acesso Mesa de Operaes (para contingncia na execuo

de ordens).

FERRAMENTAS

Cotaes Internacionais

Voc usar como uma referncia para abertura do mercado ou

em tempo real como uma varivel que ocasionalmente impacta
na tomada de deciso.

Sistema de Notcias

Eles no so necessrios, mas contribuem para entendimento do

pensamento predominante no mercado.
O software recomendado o Broadcast da Agncia Estado.