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28-11-2014

Financeira I

Financeira I
2014-v0.4-CV

Financeira I

Plano de Formao
Configuraes Gerais
Configuraes de Sistema (Administrador PRIMAVERA)
Criao e manuteno de Entidades
Plano de Contas e IVA
Tipos de Lanamento
Dirios e Documentos

Contabilidade Geral
Registo de Movimentos
Multi-moeda
Bloqueios
Extracto e Balancetes

28-11-2014

Financeira I

Plano de Formao
Contabilidade de Gesto
Centros de Custo
Plano Funcional
Contabilidade Analtica

Oramentao
Fluxos de Caixa
Plano Alternativo

Financeira I

Plano de Formao
Outras Funcionalidades
Liquidao de Pendentes
Conferncia de Movimentos

Utilitrios
Apuramentos
Apuramentos de IVA
Apuramentos de Resultados

Operaes de Fecho/Incio de ano

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Introduo

Financeira I

Viso Global

CONTABILIDADE
GERAL

CONTABILIDADE DE
GESTO

ORAMENTAO

APURAMENTOS

FECHO / INCIO DE ANO

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Configuraes Gerais

Financeira I

Configuraes Gerais Administrador PRIMAVERA


Antes de iniciar a utilizao do mdulo Financeira, aconselhvel a
definio de um conjunto de configuraes que vo condicionar o
comportamento do ERP.

As configuraes esto divididas em:


Propriedades da Empresa
Parmetros da Empresa
Parmetros de Exerccio

Apesar destas configuraes deverem ser definidas antes de iniciar a


utilizao do mdulo, as mesmas podero ser alteradas a qualquer
momento.

28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Propriedades da empresa

Id. Geral - propriedades globais da empresa


Id. Fiscal - informaes de mbito fiscal relativas empresa

Informao da empresa
no mbito dos mapas da Logstica

Financeira I

Configuraes Gerais Parmetros da empresa


Parmetros da Empresa
Os parmetros da Empresa esto divididos em vrias reas. Em cada uma das
reas existem um conjunto de opes a definir. Estas definies so vlidas
independentemente do exerccio econmico.

Gerais:

Ano Trabalho

Ano, por defeito, para trabalho na CBL

Declarao

Seleco do modelo de declarao disponvel para emisso

28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Parmetros da empresa


Activar Funcionalidades:
Permite activar ou no um conjunto de funcionalidades que sero
tratadas no ERP no mbito da Financeira.
As opes que no forem activadas vo esconder os acessos nos
menus, ou seja, deixa de ser possvel trabalhar com essas opes a
nvel de Explorao, Movimentos, Utilitrios, etc.

As configuraes efectuadas a este nvel so aplicadas de forma


transversal a todos os exerccios econmicos.

Financeira I

Configuraes Gerais Tabelas


Para garantir o correcto funcionamento da aplicao, necessrio efectuar o
preenchimento de algumas tabelas:

Entidades (Clientes, Fornecedores, Outros Terceiros)

Planos:

Contas

IVA

Tipos de Lanamento

Dirios

Documentos

28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Entidades


O registo de movimentos contabilsticos baseado em contas
definidas no Plano de Contas.
No entanto quando se trata movimentos referentes a entidades, deve-se
ter em considerao a criao da ficha da entidade.
A criao da ficha garante a informao necessria recolha de
informao para Mapas Fiscais, nomeadamente mapa de Recapitulativos.

Ficha Entidade: (n CBL,


segmento terceiro, tipo mercado)

Abertura de Contas
(Perfil de Contas)

N CBL: 0001

Perfis: 211SD????, 212SD????

211110001 | 212110001

Financeira I

Configuraes Gerais Entidades


Abertura de Contas em Parmetros do Exerccio:
Deve ser indicado o perfil de contas utilizado na Abertura Automtica de
Contas
A abertura de contas sugerida no momento da gravao de uma nova ficha
de entidade
O nmero de pontos de Interrogao (?) corresponde ao nmero de dgitos
reservados ao nmero da contabilidade

possvel utilizar os seguintes tokens:

"D": tipo de mercado (1. Nacional; 2. Intracomunitrio; 3. Externo);

"S": cdigo do segmento de terceiro (definido na ficha da entidade, no


separador "Contabilidade").

211
Perfil da
conta

SD

????

N dgitos do
Nmero da CBL

211110001 (Conta Corrente do Cliente,


segmento Geral , do mercado nacional, com o
nmero 0001)

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Abertura de Empresa


Proceda criao da empresa Soquente Construes a
ProQuente Lda tendo em considerao os seguintes elementos:
Periodicidade de declarao de IVA: Trimestral
CAE da empresa: 72200
NIF da empresa: 501 123 345
Perodo do exerccio econmico: ano civil
Configure o sistema para que no seja possvel criar entidades sem o
respectivo n. de contabilidade e NIF.
Configure o sistema para que, cada entidade criada tenha apenas uma
conta corrente (21111/22111), uma conta ttulos (21211/22211) e uma conta
de adiantamentos (21811/22811), relativamente ao mercado nacional.
Considere que o n de contabilidade para as entidades Clientes e
Fornecedores constitudo por 4 dgitos.

Financeira I

Exerccio Criao de Entidades


Efetue a criao das seguintes entidades, garantindo a abertura
automticas das respectivas contas. Considere que todas as entidades
pertencem ao mercado nacional e ao segmento de terceiro Geral
Cliente

Nome

N CBL

NIF

SOFRIO

Sofrio, Lda

0001

123456789

SILVA

Maria Jose da Silva, Lda

0002

123456770

S.V.M.

Sociedade Vidreira, Lda

0003

987654321

Cliente

Nome

N CBL

NIF

F0001

Sociedade de
Fornecimentos, Lda

0001

123456789

F0002

Companhia de Hardware,
Lda

0002

123456770

F0003

Distribuidora X, S.A.

0003

987654321

28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Planos de contas

Esta tabela permite definir a estrutura do plano de contas.

A criao das contas pode ser manual ou automtica:

Manual

Automtica

Tabelas de Contabilidade, opo Plano de Contas

Contas geradas a partir da gravao de uma nova


entidade, de acordo com as configuraes definidas no
Administrador PRIMAVERA.

Financeira I

Configuraes Gerais Planos de contas


Campos a Definir na Criao de uma Conta. Uma conta criada no
mbito de um exerccio econmico.
Conta

Cdigo da conta

Descrio

Descrio da conta

Classe IVA

Cdigo da classe de IVA sugerido nos movimentos

Classe Selo

Cdigo da classe de Selo sugerido nos movimentos

Tratamento de conta

Indicao das funcionalidades a tratar nesta conta

Diferenas cambiais

Indicao da moeda sobre a qual se ir efetuar o tratamento cambial

Reflexes

Configuraes no mbito da Reflexo para cada funcionalidade (Centros


de custo, Analtica, Funes)

28-11-2014

Financeira I (PT)

Exerccio Criao de contas


Efetue a criao das Seguintes contas:

113 Caixa Moeda Estrangeira (USD)


1202 Depsitos Ordem Banco BNA

Considere que ocorreu um engano na criao da conta Caixa


Moeda Estrangeira. O cdigo da conta deveria ser 114. Efetue as
operaes necessrias para corrigir a situao.

Financeira I

Configuraes Gerais Planos de IVA

Configuraes Plano Iva


Administrador PRIMAVERA:
Activar Funcionalidade
Tratamento de IVA
Prefixos de Conta
ERP:
Definio da Estrutura do Plano de
IVA
Associao de Classes do IVA a
contas do Plano de Contas

Apesar do conceito no existir


em termos contabilsticos, o ERP
permite trabalhar com um Plano
de IVA
O Plano do IVA tem como
objectivo:

Preenchimento das
Declaraes peridica e anual
do IVA

Automatismo no registo de
Documentos

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28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Planos de IVA


Campos a Definir na Criao de uma Classe de IVA. Uma conta criada
no mbito de um exerccio econmico.
IVA

Cdigo da classe de IVA

Descrio

Descrio da classe

Taxa

Taxa de IVA para calculo de valor de IVA e de Incidncia

% N/ Dedutvel

% de IVA no dedutvel (exemplo: Gasleo).

Conta

Conta de IVA do plano de contas associada a esta classe. Ir permitir obter


o lanamento automtico do IVA, assim como obter os valores correctos a
colocar na declarao peridica.

Classe de IVA de Autoliquidao

Cdigo da classe de IVA de auto-liquidao sugerido nos movimentos

Sujeito a recolha do terceiro


nos movimentos

Indica se esta conta de IVA est sujeita a recolha de informao de


terceiros. Este campo usado, para posteriormente emitir o Mapa de
Transmisses Intracomunitrias ou o Anexo de Pedido de Reembolso de
IVA. Na introduo de um documento, ao seleccionar a classe de IVA -lhe
pedido que seleccione o Cliente/Outro devedor ou o Fornecedor/Outro
Credor

Financeira I

Cdigos do Plano de IVA Alfanumricos


ENQUADRAMENTO:
A partir desta verso passa a ser possvel criar classes de IVA com
elementos alfanumricos.
COMO FAZER:
Aceder tabelas | Contabilidade | Plano de IVA para criar uma classe
de IVA nova. As novas classes aceitam letras no seu cdigo.

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28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Tipos de Lanamento

A disponibilizao de vrios Tipos de Lanamento


possibilitar complementar os dados de gesto no mdulo de
contabilidade Primavera
Os Tipos de Lanamento permitem efectuar o registo de
contabilidades distintas, movimentos com tratamento fiscal ou
sem tratamento fiscal
Depois de criar os tipos de lanamento, necessrio
efectuar um conjunto de configuraes para garantir a
integrao com outros mdulos bem como um conjunto de
automatismos dentro do mdulo de CBL

Financeira I

Configuraes Gerais Tipos de Lanamento


Para criar um novo tipo de lanamento, dever aceder a
Tabelas | Gerais | Organizao | Tipos de Lanamento
Para as reas sem tratamento fiscal, os acumulados de
IVA e de Selo no so afectados. Isto , mesmo que o
utilizador coloque uma classe de IVA no movimento, os
valores base no so reflectidos para estes acumulados
Apenas se poder alterar o valor da opo "Tratamento
Fiscal" se no existir qualquer movimento registado
Um Tipo de Lanamento com a opo "Tratamento Fiscal"
activa nunca poder ser eliminado

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28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Dirios e Documentos


Todos os movimentos registados na Contabilidade so classificados por
Dirio e Documento.

Dirio

O dirio vai permitir classificar o documento, garantindo


uma organizao lgica dos movimentos inseridos
Garante anlises especficas na Explorao,
nomeadamente extracto do Dirio

O Documento vai permitir identificar os movimentos por


tipo, por exemplo: N/Fatura, V/Fatura, etc.

Documento

Permite tambm um conjunto de configuraes que


permitiro recolher informaes para mapas Fiscais

Financeira I

Configuraes Gerais Dirios e Documentos

Dirio:
Cdigo

Cdigo do dirio

Descrio

Nome do dirio

Lanamento

Tipo de lanamento associado ao Dirio e Exerccio

Numeradores

Indicao dos numeradores a utilizar no registo de


documentos neste dirio.
A numerao poder ser mensal ou anual, conforme
definido nos Parmetros da Empresa.
Os nmeros podem ir de 0 a 99999.

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28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Dirios e Documentos

Documentos:
Cdigo

Cdigo do Documento

Descrio

Nome do Documento

Dirio

Indicao do dirio utilizado por defeito no registo do


documento. Pode ser contrariado no momento do registo

Lanamento

Tipo de lanamento associado ao documento

Numerador

Indicao do ltimo documento emitido

Lanamentos
Automticos

Indicao das contas que sero sugeridas no registo de um


documento. No obrigatrio

Geral

Activao de caractersticas no mbito do documento.

Fluxos

Configurao da reflexo para fluxos de caixa.

Financeira I

Exerccio Criao de dirios e documentos

Crie um documento de pagamento de despesas de Servios


Especializados, para ser movimentado num dirio (1) de diversos,
e configure-o como se segue:
Db) 622?? /

Cr) 111

(1) Considere que a numerao dos dirios mensal

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28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Contabilidade Geral | Registo
de Movimentos

Financeira I

Registo de Movimentos
Registo de Movimentos:
O editor de movimentos o centro operacional de todo o mdulo da
Contabilidade.

Esta opo permite o registo de movimentos na contabilidade.

a partir do editor que so lanados novos documentos, editados e


anulados j existentes.

A introduo de documentos feita de uma forma intuitiva e eficiente.

O registo de movimentos est disponvel a partir da opo


Contabilidade\Movimentos.

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28-11-2014

Financeira I

Registo de Movimentos
Parmetros da empresa

CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros do Exerccio

Plano de Contas
Plano de IVA

CONFIGURAR ERP
Dirios
Documentos
Novo

EDITOR MOVIMENTOS

Editar / Anular

Extracto

ANLISE DE DADOS
Balancetes

Financeira I

Configuraes Gerais Configuraes ADM

Parmetros da Empresa / Movimentos:


Documentos Visveis

Indica o numero de Documentos visveis no editor de


introduo de documentos.

Pede Data

Se activada, solicita a introduo de datas entre movimentos

Mostrar valor na moeda


alternativa

Se activada, na introduo de valores, mostra a converso


para a moeda alternativa

Fazer lanamentos na
moeda base

Se activada, fora a introduo de valores na moeda base, no


permitindo inserir valores na moeda alternativa

Passa sempre pela moeda

Se activada, fora a passagem pela opo de seleco de


moeda de introduo

Visualizar Doc. de
abertura na Liq.
Pendentes

Se activada, possvel efectuar Liquidao de Pendentes


referentes a movimentos do documento de abertura

Validar moeda

Se activada, efectuada a validao da moeda no momento


do lanamento, para as contas de diferenas cambiais

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28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Configuraes ADM

Parmetros da Empresa / Movimentos (cont.):

Imputaes

Na janela de insero de movimentos vai ou no aparecer


a grelha de reflexes para as vrias funcionalidades

Descritivos nas
linhas de reflexo

Seleccionar qual o descritivo do movimento quando


efectuada uma reflexo para Centros de Custo ou
Funes.

Financeira I

Configuraes Gerais Configuraes ADM

Parmetros da Empresa / Reflexes: as reflexes so efectuadas no


mbito dos vrios planos existentes (IVA, Selo, etc)

Fora Reflexo

Quando seleccionada, esta opo garante que nenhuma


conta movimentada sem a respectiva reflexo (no caso
de a conta estar configurada com reflexes)

Fora Conta
Definida

Quando seleccionada, esta opo garante que nenhuma


conta movimentada sem a respectiva reflexo. Garante
ainda que a reflexo exactamente a que est definida no
plano de contas.

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28-11-2014

Financeira I

Configuraes Gerais Configuraes ADM


Parmetros do Exerccio
Os parmetros do exerccio incluem todas as configuraes necessrias ao
tratamento das opes do ERP, no mbito do exerccio seleccionado. A seleco
do exerccio sempre a primeira definio, antes de configurar as opes
seguintes.

Gerais:
Data da CBL

Indica o dia e o ms do movimento mais recente em termos


cronolgicos. Vai ser sugerido, por defeito, na insero de novos
movimentos

Doc. Outros
mdulos

Se activado, permite a alterao de movimentos registados a partir de


outros mdulos

Funcionalidades

Complemento s funcionalidades activadas nos Parmetros da


Empresa. Se no activadas, as funcionalidades no so controladas
para o ano em questo, mas as opes de menu continuam disponveis
para consulta dos dados de anos anteriores onde a funcionalidade era
tratada.

Financeira I

Registo de Movimentos
Editor de Movimentos:
Configuraes: atravs da opo Outras Operaes\Opes, possvel definir o
comportamento do editor;

Movimentos: sobre os registos possvel efectuar vrias operaes

Novo

Editar/Anular

Definir informaes de cabealho: Exerccio, Data, Dirio,


Documento
Opo Novo para ser atribudo n de Dirio e n de Documento

O Definir informaes de cabealho: Exerccio, Data, Dirio,


Documento
Se a opo Ver s data, estiver activa, s lista documentos
na data definida, caso contrrio lista documentos at data
definida.
Duplo clique sobre documento permite ver detalhe. Para
anular premir o boto Anular.

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28-11-2014

Financeira I

Registo de Movimentos
Novo Documento:
A seleco das contas a movimentar pode ser efectuada de duas formas:

NIF

Conta

Introduo directa, por


exemplo: 111

Seleco atravs de F4

Se a conta for de um terceiro


(cliente, fornecedor, outro
terceiro) e se a ficha estiver
correctamente preenchida,
possvel seleccionar a conta
por *123456789
(NIF:123456789)

Financeira I

Registo de Movimentos

Validao
Ao efectuar a gravao de um movimento so efectuadas algumas
verificaes, de acordo com a configurao activa:

Balanceamento

Permite ou no gravar documento no balanceado.


Definido no Documento

Permite ou no gravar documento sem reflexes


para C. Custo, Analtica, IVA, Selo, Fluxos de Caixa
e Funes.
Definido no Administrador

Reflexo

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28-11-2014

Financeira I

Registo de movimentos Entidades indiferenciadas

Nos dias atuais em que toda a mquina fiscal favorece a emisso


de documentos a consumidores finais com o nmero de
contribuinte associado, todo o trabalho do contabilista fica mais
difcil e moroso.

Por isso, o ERP PRIMAVERA permite registar


movimentos de recapitulativos com recolha de
terceiros para entidades indiferenciadas.

Financeira I

Registo de movimentos Entidades indiferenciadas


possvel indicar o NIF, o pas e a respetiva
designao fiscal, sem ter necessidade de criar a entidade
respetiva.

Desta forma, h todo um processo que fica


efetivamente facilitado.

Mesmo para as entidades que j existem fica registado o histrico respetivo,


ou seja, se esta informao for alterada na ficha respetiva a informao prestada s
entidades oficiais mantm-se intacta.

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28-11-2014

Financeira I

Registo de Movimentos N de doc. externo


Objetivos
Configuraes

Integrar na Contabilidade a
informao que vem da Logstica e
Tesouraria
Mais informao nos Movimentos
da Contabilidade

Em Contabilidade |
Movimentos, no cabealho dos
documentos: campo N. Doc.
Ext.

Possibilidade de definir por


documento, a obrigatoriedade
do preenchimento do campo
n doc. Externo: Tabelas |
Contabilidade | Documentos |
Sep. Geral

Melhor rastreabilidade atravs da


pesquisa de movimentos (Filtro
Avanado) por n de documento
externo

Financeira I

Registo de Movimentos Data Documento

Objetivos
Permitir integrar os movimentos da
Contabilidade nos pendentes das
Contas Correntes: Pela data do
documento / Lanamento / Actual

Como Fazer:

Campo no cabealho do
documento, em Contabilidade |
Movimentos: Data documento

Este campo de
preenchimento obrigatrio. Por
omisso, na criao de novos
documentos, a data do
documento ser igual data
do lanamento. Contudo, o
utilizador poder alterar a data
sugerida na criao do
documento

Mais informao nos Movimentos da


Contabilidade
Melhor rastreabilidade atravs da
pesquisa de movimentos por data
Permitir a integrao entre a
Contabilidade e as Contas Correntes

Nota

Nos documentos de Compra, estas


duas datas j existem

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28-11-2014

Financeira I

Registo de Movimentos Entidades


Objetivos

Como Fazer:

Facilitar a seleco da entidade


(qualquer entidade) nos processos de
Reteno

A associao da entidade nas linhas


dos movimentos da Contabilidade,
pode ser efectuada manualmente ou
de forma automtica garantindo uma
das seguintes configuraes:

Mais informao nos Movimentos da


Contabilidade
Melhor rastreabilidade atravs da
pesquisa de movimentos por (linhas)
entidade
Permitir a integrao entre a
Contabilidade e as Contas Correntes

Nota

Com esta associao, no necessrio criar


uma conta, no Plano de Contas, associado a
cada terceiro.

1. Preencher Conta Contabilidade


na ficha da entidade e perfil de
contas para recapitulativos no
Administrador
2. No separador Integrao com
logstica da respectiva conta,
preencher os campos Tipo de
Entidade e Entidade

Financeira I

Registo de Movimentos Copiar e Estornar

Objetivos:
Na grelha dos documentos (Copiar | [Sem Valores / Com Valores])
permitem que o utilizador crie rapidamente um novo documento
contabilstico com base num j existente.
possvel estornar um documento contabilstico (opo "Estornar", em
Outras Operaes), permitindo desta forma a criao de um documento
contabilstico com movimentos de naturezas contrrias em relao ao
documento selecionado.

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28-11-2014

Financeira I

Registo de Movimentos Anexar documentos externos

Objetivos:
possvel anexar documentos
externos aos documentos da
contabilidade com o mesmo
mecanismo que encontra noutras
reas do ERP.

Como Fazer:
A rea de anexos encontra-se
debaixo da indicao de
recapitulativo e dos totais em conta.

Financeira I

Registo de Movimentos Documentos em estado de rascunho


Os documentos em estado de
rascunho podem ser aplicados nos
seguintes cenrios:

Cenrio 1: Na integrao de um
documento na Contabilidade, usada a
opo Guardar Rascunho para reservar
o movimento nos casos em que falta
informao.
Cenrio 2: Em situaes em que o
processo de movimentos implica
aprovao, o movimento pode ficar em
estado de rascunho, e posteriormente, ser
aprovado passando para estado definitivo
Foi adicionada uma nova categoria nas listas: categoria
"Contabilidade - Movimentos com Rascunhos".

Como Fazer:
1. A criao de um rascunho um
processo muito idntico ao da
criao de um movimento
contabilstico, em Contabilidade |
Movimentos. A diferena consiste na
opo escolhida, no menu de
ferramentas. Para criar o rascunho,
o movimento dever ser gravado
selecionando a opo Guardar
Rascunho
2. Na grelha que lista os documentos
contabilsticos, o utilizador poder
selecionar se pretende, ou no,
visualizar os rascunhos. Na mesma
seo, cada rascunho
devidamente identificado por um
smbolo

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28-11-2014

Financeira I

Anlise de dados Extratos da contabilidade

ENQUADRAMENTO:
No extrato da contabilidade existem
entradas separadas por cada
elemento que queremos analisar.
Desta forma consegue-se separar
os acessos de consulta pelos diversos
papeis que se encontram na
organizao, bem como permite
anlises conjuntas de dados.

Extratos:
Conta
IVA
Funes
Fluxo
Selo
Dirio
Plano Alternativo
Itens de Tesouraria

Financeira I

Extratos da contabilidade
Extratos da contabilidade

Seleo multi tipo de lanamento

Os filtros so gravado sada

Seleo de mais do que uma moeda

Possibilidade de incluir/excluir documentos


estornados (e o seu estorno)

Seleo de vrias contas, por exemplo


podemos juntar o extrato de dois
centros de custo

Possibilidade do extrato incluir ou no os


movimentos em rascunho
Utilizao dos grupos hierrquicos. Por
exemplo no extrato de funes podemos
pedir o extrato para um grupo de funes.

Filtrar por uma conta integradora. Por


exemplo, podemos filtrar o extrato de
IVA pela conta de IVA dedutvel,

Foram adicionados campos do


cabealho do movimento (referncia e
data de documento, por exemplo)

Possibilidade de encolher a grelha de


restries para manipular a grelha de forma
autnoma

exceo do extrato de conta, em todos


os outros podemos filtrar por conta origem

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28-11-2014

Financeira I

Acumulados de Conta

ENQUADRAMENTO:
Nos acumulados de conta as
entradas separadas por cada
elemento que queremos analisar.

Desta forma pretende-se separar


no menu da aplicao os vrios
papeis que encontramos dentro de
uma organizao, bem como
podemos agora comparar dados de
dois acumulados de forma separada.

Anlise de acumulados de:

Conta
IVA
Funes
Fluxo
Selo
Dirio
Plano Alternativo
Itens de Tesouraria

Financeira I

Acumulados de Conta

rea de Restries

Seleo multi tipo de lanamento

Possibilidade de selecionar vrias contas, por exemplo podemos analisar os acumulados


de dois centros de custo

Possibilidade de indicar uma conta integradora

Os filtros so gravado sada da aplicao para serem repostos quando se volta janela.

Possibilidade de incluir/excluir documentos estornados (e o seu estorno) [tabulador de


opes]

Possibilidade do extrato incluir ou no os movimentos em rascunho [tabulador de opes]

Utilizao dos grupos hierrquicos. Por exemplo nos acumulados de Funes podemos
pedir os resultados para um grupo funes.

exceo do extrato de conta podemos agora filtrar por conta origem.

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28-11-2014

Financeira I

Registo de Movimentos Anlise de Dados

Balancetes

Onde: Contabilidade > Explorao >


Balancetes
Como: Seleccionar o balancete a emitir
e definir as restries pretendidas

Resultado: lista de contas e respetivos


saldos

Restries: As contas visveis podem


ser filtradas mediante um filtro que
poder usar os seguintes caracteres:

Exemplo:
21? todas as contas que comeam por
21 e com 3 dgitos
21X todas as contas que comeam por
21 e com 2 o 3 dgitos

* qualquer carcter
? exatamente 1 caracter
X 1 carcter (no obrigatrio)

Financeira I

Balancetes de vrios Tipos de Lanamento

Impresso de balancetes de
vrios tipos de lanamento
distintos

Por exemplo, um balancete


analtico com as somas do tipo de
lanamento oramental e o fiscal

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28-11-2014

Financeira I

Balancetes de vrios Tipos de Lanamento


A Contabilidade PRIMAVERA disponibiliza um vasto leque de mapas legais e de
gesto.

Os Mapas Legais, cuja entrega no encerramento do exerccio obrigatria e dos


quais se salienta:

Balano

Demonstrao de
Resultados

Financeira I

Anlises de IVA (Detalhado)


Esta anlise de IVA tem como base original procurar movimentos
contabilsticos sobre a qual a informao nas contas financeiras diverge
da informao automaticamente lanada pelas classes de contas
O utilizador pode efetuar anlises por campos especficos da declarao do
IVA ou da IES. Assim, toda a tarefa de validao/justificao dos dados e
modelos passa a ser amplamente facilitada, aumentando, de forma
significativa, a produtividade, a eficincia e o rigor no trabalho do utilizador
Ao nvel dos filtros passa-se a conseguir filtrar por classe de IVA e tipo de
lanamento, com a possibilidade de multi-seleo
Ao nvel da apresentao dos resultados utiliza-se o novo componente de
grelhas. A grelha inferior tambm usa esse novo componente de grelha. Ao
abrir a seleo de colunas esto disponveis os atributos para o movimento
contabilstico apresentado.

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28-11-2014

Financeira I

Anlises de IVA (Detalhado)

Anlises em paralelo com a anlise de desvios


Anlise de acumulados de IVA por classe de IVA e conta origem:
Indica os valores de incidncia e IVA agrupadas por classe de IVA e
conta
Anlise de IVA descriminada por dedutibilidade: Indica para cada
classe de IVA os valores de incidncia, os valores de IVA dedutvel e os
valores de IVA no dedutvel
A anlise de declarao de IVA: permite analisar para cada classe de
IVA, os campos para onde os valores vo ser reportados (campo da
incidncia e/ou IVA) e o valores de incidncia e de IVA
A anlise de declarao da IES: semelhante anterior para os
campos de incidncia ou de IVA da IES

Financeira I

Registo de Movimentos Excluso de Balancetes

Por Chaves de Excluso


A definio de chaves de excluso
consiste numa configurao de contas.
As chaves podem posteriormente ser
aplicadas no processo de extraco de
balancetes, numa perspectiva de
excluso, ou seja, as contas cujo grau
seja superior ou igual ao grau das
contas identificadas na configurao so
excludas do balancete.
Exemplo: Necessidade de emitir um
balancete para entregar ao banco, em
que, apenas se pretende mostrar o total
das contas de terceiros omitindo as
contas de movimento, ou seja, a conta
corrente de cada cliente ou fornecedor
em particular

Por Dirio(s) a Excluir


possvel emitir Balancetes
seleccionando uma lista de Dirios a
excluir da anlise.
Exemplo: excluir o documento de
Ajustes lanado no perodo 0 de 2010.

Configuraes:

As configuraes so efectuadas
nos parmetros do exerccio do
Administrador.

As chaves de excluso poder ser


aplicadas nos balancetes Analtico,
IVA e Selo.

28

28-11-2014

Financeira I (PT)

Registo de Movimentos Excluso de Balancetes


Exemplo

Considere-se a chave de excluso CLIENTES, com as seguintes contas: 2111

Balancete Analtico de contas de Clientes (sem chave de excluso):


21 Clientes............................................................. 100.000 $
211 C/C Clientes.................................................... 100.000 $
2111 Clientes Gerais.. ........ 100.000 $
21111 Clientes Gr. Mercado Nacional. .................... 100.000 $
211110001 Cliente A............................................... 50.000 $
211110002 Cliente B............................................... 35.000 $
211110003 Cliente C............................................... 15.000 $

Balancete Analtico de contas de Clientes (com chave de excluso):


21 Clientes.............................................................. 100.000 $
211 C/C Clientes..................................................... 100.000 $
2111 Clientes Gerais.. ........ 100.000 $

Financeira I

Registo de Movimentos Excluso de Balancetes


Administrador > Seleccionar empresa

Contabilidade > Parmetros da Empresa

Seleccionar o elemento "Excluso Balancetes"

Definir uma nova Chave de Excluso >


Adicionar
Seleccionar a Chave > Definir na grelha as
contas a excluir

Confirmar

No ERP, emitir Balancete > Seleccionar a


Excluso

29

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Registo de Movimentos


Registe os seguintes movimentos. Dever efectuar a abertura das
contas de Scios, bem com a criao de um novo documento para
registo destas operaes:
Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

02.01

Realizao da quota do Scio Pedro Matos com a


entrega do cheque n 42366789
Valor........................................... 5.000.000 $

111
25110001

5.000.000

5.000.000

02.01

Realizao da quota do Scio Almiro Castro com


a entrega do cheque n 24555301
Valor........................................... 2.500.000 $

111
25110002

2.500.000

2.500.000

02.01

Guia de Depsito n 122653


Valor.......................................... 7.500.000 $

1202
111

7.500.000

7.500.000

06.01

Cheque n 200201 da Soquente, Lda.


Reforo de Caixa
Valor..................................................... 55.000 $

111
1202

55.000

55.000

Financeira I

Exerccio (cont.) Registo de Movimentos

Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

03.01

Fatura n 521 do Fornecedor F0001

22110001
3211
2442

XXXX
XXXX

175.000

10.02

Fatura n 45 do Fornecedor F0002

22110001
3211
2442

XXXX
XXXX

125.000

Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

31.03

N/Factura n 1

21110001
7111
2443

340.000

XXXX
XXXX

05.04

N/Factura n 2

21110001
7111
2443

750.000

XXXX
XXXX

30

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Registo de Movimentos


Configure um novo tipo de documento 415 OBS Comunicaes
associado ao Dirio Diversos adequado ao lanamento de facturas
de telefone, atendendo a que se trata de despesas de comunicao
(75220).

Utilize agora o documento 415 OBS Comunicaes para efectuar


o lanamento da factura apresentada a seguir:

Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

20.06

Fatura de Comunicaes n 23244

2688210001
6224

600

600

Financeira I

Exerccio (cont.) Registo de Movimentos


Efetue agora a liquidao do Documento anterior:
Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

15.07

Liquidao da Fatura de
Comunicaes n 23244

2688210001
1201

600

600

31

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Anlise de Dados


Recorrendo s exploraes disponveis no mdulo de
contabilidade, emita os seguintes mapas:
1. Extracto com os movimentos realizados no dirio de vendas.
2. Balancete analtico do ms 1 at ao ms 12.
3. Balancete analtico omitindo todas as contas dos fornecedores e
as contas movimento de clientes. Para este efeito use as chaves
de excluso de balancetes disponvel no Administrador
Primavera.

Financeira I

Financeira I
Contabilidade Geral | Multi-moeda

32

28-11-2014

Financeira I

Multi-moeda Cmbio Histrico

OBJETIVOS:
Suporte de cenrios multi-moeda

Configuraes:

Permite que os valores consultados na


moeda alternativa possam ser
convertidos ao cmbio da moeda
alternativa no momento em que os
lanamentos foram feitos e no ao
cmbio do momento em que a
consulta ou listagem exibida.

Ativar nas propriedades da


Empresa no Administrador
(separador "Id. Outros"), o
parmetro Visualizar Valores
ao Cmbio Histrico.
Esta opo ativa a multimoeda na contabilidade (
movimentos )

Financeira I

Multi-moeda Cmbio Histrico / Atual


De uma forma geral a visualizao dos valores consoante a moeda e
o cmbio de trabalho configurada das seguintes formas:

Visualizao dos valores na


Moeda Base

Se o contexto da moeda
est em Moeda Base, os
valores visualizados esto
de acordo com os
introduzidos na Moeda
Base, independentemente
do cmbio de trabalho

Visualizao dos valores na


Moeda Alternativa ao Cmbio
Histrico

Se Moeda Alternativa ao
Cmbio Histrico, os
valores so mostrados na
moeda alternativa,
exatamente como foram
introduzidos/calculados na
altura da realizao do
movimento

Visualizao dos valores na


Moeda Alternativa ao Cmbio
Atual

Se Moeda Alternativa ao
Cmbio Atual, ento os
movimentos efetuados na
moeda base so
convertidos ao cmbio
atual, que est na tabela
das moedas (ltima
atualizao de cmbios)

33

28-11-2014

Financeira I

Movimentos Tipo de Afetao

Se ativada a opo Visualizar Valores ao Cmbio Histrico, na janela de


introduo de movimentos passa a estar disponvel uma nova coluna T.A.
Tipo de Afetao.

O T.A. permite definir se uma linha vai afetar apenas os valores referentes
moeda base, moeda alternativa ou a ambas as moedas. Isto quer dizer que
o movimento em questo vai afetar por exemplo os acumulados de ambas as
moedas, ou apenas de uma.

Financeira I

Movimentos Tipo de Afetao


A coluna pode ter 3 valores possveis:
- Ambas as moedas
- Moeda Base
- Moeda Alternativa

A alternncia entre os vrios tipos de afetao efetuado atravs de DuploClick sobre a coluna.
ainda possvel, efetuar a definio da Moeda/Cmbio ao nvel do
documento ou ao nvel da linha. Desta forma, tm-se um tratamento pleno
das questes relativas ao cmbio.

34

28-11-2014

Financeira I

Multi-moeda Cmbio Histrico

ENQUADRAMENTO:
Podem existir contas, caixa, bancos e terceiros, cujos valores so
efetivamente em moeda alternativa. Devido desvalorizao cambial, h
momentos em que necessrio corrigir o valor real na moeda base dessas
disponibilidades ou compromissos, nomeadamente na especializao do
exerccio
Onde?
Estes movimentos s podem afetar a
Contabilidade |
contabilidade em moeda base, uma vez
Apuramentos |
que em moeda alternativa continua-se a ter
Diferenas Cambiais
exatamente o mesmo valor. Para solucionar
este problema, disponibilizado um utilitrio
que verifica as diferenas cambiais nas
contas e gera documentos de acerto, de modo s contas ficarem
balanceadas.

Financeira I

Diferenas Cambiais Exemplo


Exemplificando, considere-se uma empresa, cuja moeda base CVE e que
use como moeda de gesto o EUR (que ser tambm a moeda de
referncia).
Consideremos uma conta bancos com 1000 EUR em 1/Junho ao cmbio de
85, e respetivo contravalor de 8.500 CVE.
Se no final do ano o cmbio fosse de 90, seria necessrio corrigir o valor
em CVE no total de 500, em contrapartida de um custo financeiro.
Estes movimentos s podem afetar os valores em CVE, uma vez que
continuamos a ter 1000 USD na conta.

35

28-11-2014

Financeira I

Diferenas Cambiais Processamento


Contabilidade | Apuramentos | Diferenas Cambiais

Definir o perodo de correco


Definir o sentido do clculo das diferenas: de uma moeda
(sem ser a base ou alternativa), para a moeda base; da
alternativa para a base; da base para a alternativa
Definir os cmbios actuais
Restries: intervalo de contas a analisar; Tipo de
lanamento
Definir as contas onde sero lanados os acertos (ganhos
ou perdas financeiras)
Definir os elementos do documento a gerar (dirio,
documento, data , etc.)
Actualizar > Processar

Os campos da diferena, a natureza do movimento, a conta de diferena cambial e as contas de acrscimo/diferimento so


editveis. Para alterar a natureza do movimento, deve efetuar duplo clique sobre a respetiva coluna.

Financeira I

Financeira I
Contabilidade Geral | Bloqueios

36

28-11-2014

Financeira I

Bloqueios Conceito
ENQUADRAMENTO:
Para evitar que sejam efectuados
movimentos em perodos, para os quais as
contas se encontram fechadas, existem
mecanismos que garantem que os
utilizadores no conseguem efectuar
novos movimentos ou editar os existentes.
Exemplos:
As contas de resultados no devero
ser usadas at aos perodos de fecho de
perodo.
Numa empresa que se rege por regras
de especializao de perodo, tm contas
que devem ser bloqueadas
progressivamente enquanto se faz o fecho
de perodo

Configuraes:
As configuraes so efectuadas
nos parmetros do exerccio do
Administrador.
No ERP, em Tabelas |
Contabilidade | Planos | Plano
Contas, o campo Inactivo que
permite inactivar contas do plano.

Financeira I

Bloqueios Tipos

Exerccio

Dirio

Conta

Impossibilita o
lanamento de
movimentos para o
exerccio (o mesmo se
aplica aos oramentos)

Impossibilita o lanamento
de documentos para o dirio
num determinado exerccio
e at a um ms em
especfico.

Impossibilita o
lanamento de contas
para um determinado
tipo de lanamento,
durante um perodo em
especfico.

p.e., quando bloqueado o


dirio 21 at ao ms 9,
torna-se impossvel lanar
documentos para o dirio
21, do ms 0 at ao ms 9
(no se aplica aos
oramentos)

37

28-11-2014

Financeira I

Bloqueios Como Fazer


Administrador

Seleccionar a empresa pretendida

Parmetros do Exerccio

Seleccionar o exerccio pretendido

Seleccionar o elemento "Bloqueios


Exerccio

Seleccionar o tipo de bloqueio


pretendido

Dirio
Contas

Confirmar

Financeira I

Bloqueios Informao j introduzida

ENQUADRAMENTO:

Configuraes:

Possibilidade de bloquear
documentos depois de lanados
(excepto as descries)

No Administrador | [Empresa] |
Contabilidade | Parmetros da Empresa |
Movimentos, activar a opo: Bloquear a
edio de documentos lanados. Esta
opo, quando activa, impede que se
efectuem alteraes em qualquer tipo de
documentos j lanados na Contabilidade.

Trata-se de uma questo de


segurana, evitar que sejam
alterados documentos de
Contabilidade. Contudo, podem-se
criar excepes por documento.

Em Tabelas | Contabilidade | Documentos,


no separador Geral, existe uma opo:
Permite Alterao. Esta opo permite
definir se os documentos lanados, do tipo
de documento seleccionado, podem ou no
ser editados.

38

28-11-2014

Financeira I

Bloqueios Informao j introduzida


Administrador

Seleccionar a empresa pretendida


Contabilidade > Parmetros da
Empresa
Seleccionar o elemento Movimentos"
Activar: Bloquear a edio de
documentos lanados
Confirmar

Financeira I

Financeira I
Contabilidade de Gesto |
Centros de Custo

39

28-11-2014

Financeira I

Centros de Custo

O tratamento de Centros de Custo permite efectuar a visualizao de


informao na contabilidade, com uma estrutura diferente da permitida pelo
Plano de Contas.

Para trabalhar com C. Custo so necessrias um conjunto de


configuraes no ERP e Administrador Primavera.

Financeira I

Centros de Custo
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros da empresa
Parmetros do Exerccio

Estrutura Centros de Custo

CONFIGURAR ERP

Chaves de Repartio
Plano de Contas

REGISTAR MOVIMENTOS

ANLISE DE DADOS

Anlise Centros Custo

40

28-11-2014

Financeira I

Centros de Custo Configuraes ERP


Estrutura de Centros de Custo:
Estrutura partilhada por vrios mdulos: Logstica, Recursos Humanos,
Contabilidade e Equipamentos e Activos

Definida a partir de opo prpria:


Tabelas\Gerais\Organizao\Plano de Centros

Chaves de Repartio:

Permite definir regras para distribuio de valores por Centros de Custo

Definida a partir de opo prpria:


Tabelas\Controlling\Chaves de Repartio\Centros de Custo

Financeira I

Centros de Custo Configuraes ERP


Plano de Contas:

Configurar nas contas do Plano de Contas as reflexes para Centros de Custo

Existem 2 tipos de Reflexo:

Reflexo a 100%

Reflexo por Chave de Repartio

Qualquer dos tipos de reflexo permite trabalhar com WildCards (?)


Exemplo:
11001 Centro A
11002 Centro B
11003 Centro C
Reflexo a 100%: 1100? deixa para o momento do registo do
documento a seleo do Centro de Custo

41

28-11-2014

Financeira I

Centros de Custo Anlise de Dados


Anlise por Centros de Custo
Balancetes de Origens

Balancetes de Centros

Onde: Controlling > Explorao >


Anlise Centros Custo

Onde: Controlling > Explorao >


Anlise Centros Custo

Como: Seleccionar o separador


Balancetes de Origens, indicar o
centro que se pretendem analisar e o
perodo de anlise

Resultado: Listagens de conferncia


relativas aos movimentos no centro de
custo

Como: Seleccionar o separador


Balancetes de Centros, indicar o
tipo e o perodo de anlise,
seleccionar o oramento e as vrias
opes de visualizao

Resultado: Listagens de
conferncia relativas aos
movimentos nos centros de custos,
por contas ou nas constas por
centros de custo

Financeira I

Exerccio Centros de Custo


1. Crie a estrutura de centros de custo e proveito:
C. Custo

Descrio

01

Custos Operacionais

01011

Matrias-primas

01012

Mo-de-Obra

01013

Outros Custos

02

Custos Administrativos

02131

Compras

02162

Fornecimento e Servios Externos

02164

Custos C/ Pessoal

03

Proveitos

032772

Prestao de servios

032773

Outros proveitos

42

28-11-2014

Financeira I (PT)

Exerccio (cont.) Centos de custo


2. Crie as Chaves de Repartio:
Chave de Repartio 1
02131

Compras

55%

02162

Fornecimento e Servios Externos

10%

02164

Custos C/ Pessoal

35%

3. Efetue a associao das


Chaves de repartio s
contas do Plano de Contas:

01011

Matrias-Primas

30%

6212 C. Repartio 1

01012

Mo-de-Obra

23%

6227 C. Repartio 2

01013

Outros Custos

47%

6211 C. Repartio 3

Chave de Repartio 2

Chave de Repartio 3
01012

Mo-de-Obra

33%

02131

Compras

33%

032772

Prestao de servios

34%

Financeira I (PT)

Exerccio Movimentos com Reflexo p/ C. Custo

Pretende-se repartir o valor de uma factura de gua pelos centros de


custo:
01011 (50%)
01012 (30%)

01013 (20%)

A factura tem o valor de 1000 $ (com IVA includo) com o nmero 54.
A reflexo sugerida deve ser alterada s para o documento em
questo e no na conta do Plano de Contas.

43

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Contabilidade de Gesto |
Analtica

Financeira I

Contabilidade Analtica

O tratamento da Contabilidade Analtica


permite efetuar a visualizao de informao na
contabilidade, com uma estrutura diferente da
permitida pela Contabilidade geral.
Para trabalhar com Contabilidade Analtica
so necessrias um conjunto de configuraes
no ERP e Administrador Primavera.

44

28-11-2014

Financeira I

Contabilidade Analtica
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros do
Exerccio

Estrutura da Analtica

CONFIGURAR ERP

Chaves de Repartio
Plano de Contas

Chave de Repartio

REGISTAR MOVIMENTOS

Reflexes de Contas

ANLISE DE DADOS

Anlise Analticas

Conta

Financeira I

Contabilidade Analtica
Estrutura da Analtica:
Estrutura partilhada por vrios mdulos: Logstica, Recursos Humanos,
Contabilidade e Equipamentos e Ativos

Definida na mesma opo que a estrutura da Contabilidade Geral:


Tabelas\Contabilidade\Planos\Plano de Contas

Chaves de Repartio:
Permite definir regras para distribuio de valores por vrias contas da
analtica.

Definida a partir de opo prpria:


Tabelas\Controlling\Chaves de Repartio\Analtica

45

28-11-2014

Financeira I

Contabilidade Analtica
Plano de Contas:

Configurar no plano de contas as reflexes para a Analtica

Existem 2 tipos de Reflexo:

Reflexo a 100%

Reflexo por Chave de Repartio

Qualquer dos tipos de reflexo permite trabalhar com WildCards (?)


Exemplo:
92001 Departamento A
92002 Departamento B
92003 Departamento C
Reflexo a 100%: 9200? Deixa para o momento do registo do
documento a seleo da conta da analtica

Financeira I

Contabilidade Analtica Anlise de Dados


Anlise das contas da geral refletidas para uma conta
analtica e vice-versa

Balancetes de Origens
Permite visualizar as contas e
os respetivos valores que
estiveram na origem dos
lanamentos na conta
analtica a analisar, ao longo
dos meses do exerccio

Em ambos os balancetes apenas so apresentados valores referentes


a lanamentos da analtica que foram lanados por reflexo de outras
contas. Lanamentos diretos na Contabilidade em contas da analtica
no so apresentados nesta anlise e para estes casos sugere-se a
anlise dos Extratos e de Balancetes

Balancetes de
Analticas
Disponibiliza diversas anlises
em forma de balancetes de
contas analticas. Permite
tambm visualizar as contas
que estiveram na origem dos
lanamentos das contas
analticas. possvel obter
tambm uma vista inversa, ou
seja, as reflexes
para analticas que cada conta
da geral gerou

46

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Contabilidade Analtica


1. Efetue a criao da seguinte estrutura da analtica:
Conta

Descrio

9502

Comercial

95021

Comercial Eletricidade

95022

Comercial gua

95023

Comercial Desp. Representao

9503

Administrativo

62211 - Eletricidade

95031

Administrativo Eletricidade

6243 - gua

95032

Administrativo gua

95033

Administrativo Desp. Representao

622212 - Desp. de Rep. No Aceites

2. Efetue a configurao do plano


de contas para refletir para a
Analtica. Considere as
seguintes contas a configurar:

Financeira I

Exerccio (cont.) Contabilidade Analtica


3. Efetue o registo de uma fatura de eletricidade e verifique a reflexo
sugerida. Considere que a fatura corresponde a gastos realizados pelos
departamentos Comercial e Administrativo nas seguintes propores:
Comercial (30%)
Administrativo (70%)

4. Considere a configurao de reflexes disponvel no Administrador


PRIMAVERA:
Ative a opo Forar Reflexo
Aceda ao documento anteriormente gravado e elimine a reflexo
para a contabilidade analtica
Verifique o comportamento do ERP ao gravar as alteraes

47

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Contabilidade de Gesto |
Plano Funcional

Financeira I

Plano Funcional
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros da empresa
Parmetros do Exerccio

Plano Funcional

CONFIGURAR ERP

Chaves de Repartio
Plano de Contas

REGISTAR MOVIMENTOS

Anlise por Funes

ANLISE DE DADOS

DR por Funes

48

28-11-2014

Financeira I

Plano Funcional
Estrutura do Plano Funcional:
Estrutura partilhada por vrios mdulos: Logstica, Recursos Humanos,
Contabilidade e Equipamentos e Activos

Definida em opo prpria:


Tabelas\Contabilidade\Planos\Plano Funcional

Chaves de Repartio:

Permite definir regras para distribuio de valores por vrias Funes.

Definida a partir de opo prpria:


Tabelas\Controlling\Chaves de Repartio\Funes

Financeira I

Plano Funcional
Plano de Contas:

Configurar nas contas do Plano de Contas as reflexes para o Plano Funcional

Existem 2 tipos de Reflexo:

Reflexo a 100%

Reflexo por Chave de Repartio

Qualquer dos tipos de reflexo permite trabalhar com WildCards (?)

Exemplo:
81 Resultado por Funes
8101 Prestao de Servios
810171 Vendas
810172 Prestaes de Servios

49

28-11-2014

Financeira I

Plano Funcional
Com o objetivo de equiparar o plano funcional com o plano de centros e aumentar
o controlo dos lanamentos foram disponibilizadas duas novas opes de controlo
no plano funcional:

Inativa

Estatstica

Quando selecionada, evita que


sejam registados novos
movimentos associados funo
(por omisso, no se encontra
selecionada)

Quando uma funo no de


estatstica significa que num
movimento contabilstico, para a
mesma conta origem, no
podemos ter reflexes para
centros e para funes em
simultneo. Por exemplo, no
possvel ter uma conta a fazer
reflexo para um Centro de Custo
e para uma Funo no
estatstica.

Financeira I (PT/CV)

Plano Funcional
Demonstrao de Resultado por Funes:
Documento de extrema importncia para a gesto, pela viso funcional
e analtica que pode proporcionar relativamente a uma unidade econmica.
Pressupe uma reclassificao dos custos/perdas e proveitos/ganhos
numa perspetiva das funes, atividades, segmentos, etc., existentes na
empresa.

Este mapa extrado do ERP atravs de opo prpria:


Contabilidade\Explorao\Mapas Legais/Gesto

50

28-11-2014

Financeira I (PT/CV)

Plano Funcional Anlise de Dados

DR por Funes
Onde?: Contabilidade > Explorao > Anlises
Legais e de Gesto > Mapas Legais/Gesto >
Demonstraes
Como?: Selecionar o mapa pretendido e imprimir
Resultado: Visualizao do Mapa de
Demonstrao de Resultados por Funes

Financeira I (PT/AO/MZ/CV)

Plano Funcional Anlise de Dados


Anlise por Funes
Balancetes de Origens

Balancetes de Funes

Onde?: Contabilidade > Explorao >


Anlises Legais e de Gesto >
Anlise por Funes

Onde?: Contabilidade >


Explorao > Anlises Legais e de
Gesto > Anlise por Funes

Como?: Selecionar o separador


Balancetes de Origens, indicar a
funo que se pretendem analisar e o
perodo de anlise

Resultado: Listagens de conferncia


relativas aos movimentos na funo

Como?: Selecionar o separador


Balancetes de Funes, indicar o
tipo e o perodo de anlise,
seleccionar o oramento e as
vrias opes de visualizao

Balancete de origem para vrias


funes e/ou vrias contas origem

Resultado: Listagens de
conferncia relativas aos
movimentos nas funes, por
contas ou nas contas por funo

Acrescentar as descries dos


elementos que se est a analisar

Permite tambm a impresso, bem


como o drill down para o documento
original

51

28-11-2014

Financeira I (PT/AO/MZ/CV)

Exerccio Plano Funcional

1.

Ative a opo de tratamento de Funes para o Exerccio atual e valide


as configuraes necessrias para garantir a reflexo de um movimento
de venda para o plano funcional.

2.

Efetue o registo de uma fatura de venda, para um cliente escolha.


Verifique que a reflexo para o Plano Funcional efetuada.

3.

Verifique o extrato da conta de Proveitos e compare com o extrato da


Funo para a qual foi efetuada a reflexo. (verifique que os valores
refletidos para as funes s so considerados a partir do momento que
efetuada a ativao da opo no Administrador PRIMAVERA)

4.

Emita uma demonstrao de Resultados por funes

Financeira I

Financeira I
Oramentao

52

28-11-2014

Financeira I

Oramentao

Oramentao de contas:
O objetivo desta opo, permitir o registo de
valores perspetivados no mbito de cada conta.
Com os valores oramentos, possvel a qualquer momento efetuar a
analise de desvios entre valores reais e oramentados.
Os oramentos so efetuados sobre contas da Geral, Analtica e
Centros de Custo

Financeira I

Oramentao

CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros da empresa /
Gerais
Outros Utilitrios /
Oramentos

CONFIGURAR ERP

Tabela de Oramentos

Geral

REGISTAR ORAMENTO

Analtica
Centros de Custo

ANLISE DE DADOS

Anlise Oramental

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28-11-2014

Financeira I

Oramentao Configuraes ADM


Parmetros Administrador
Nos Parmetros do administrador possvel definir o comportamento do
ERP no que respeita aos Oramentos:
Refletir
oramentos
para Analtica

Se esta opo estiver ativa, os valores


oramentados para as contas da Geral, vo refletir
para as contas da Analtica.
A reflexo sugerida a definida na conta.

Parmetros da
Empresa >
Contabilidade >
Reflexes

Refletir
oramentos
para C. Custo

Se esta opo estiver ativa, os valores


oramentados para as contas da Geral, vo refletir
para os C. Custo.
A reflexo sugerida a definida na conta.

Parmetros da
Empresa >
Contabilidade >
Reflexes

Oramento por
defeito

Como podem existir vrios oramentos para C.


Custo, necessrio selecionar qual o oramento
que ter reflexo automtica.

Parmetros da
Empresa >
Contabilidade >
Gerais

Financeira I

Oramentao Configuraes ERP


Tabela de Oramentos:
Nesta tabela possvel definir os vrios Oramentos que se pretendem
controlar a nvel de C. Custo.
Vai permitir ter vrias vises sobre os mesmo C. Custo. Passa a ser possvel,
por exemplo, ter um Oramento Optimista, um Pessimista e efetuar a anlise de
desvios sobre os vrios oramentos

A opo est disponvel em


Tabelas\Contabilidade\Outras Tabelas\Oramentos

Por defeito todos os oramentos so efetuados sobre as contas de movimento.


No entanto possvel contrariar este comportamento atravs da ativao das
opes disponveis na ficha de Oramentos.

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28-11-2014

Financeira I

Oramentao Registo
Registo de Oramentos:

Exerccio
Conta

efetuado a partir da opo


Contabilidade\Oramentos

Atualizar

Separador Geral/Analtica e C. Custo

possvel definir o valor ms a ms ou


Trimestre a Trimestre

Perodo
Cursor s/ conta
Valor Total

Ao gravar, caso a conta tenha reflexes


definidas, so abertas as janelas de reflexo (para
C. C. Ou Analtica)

Distribuir
Gravar

Financeira I

Oramentao Anlise de Dados


Anlise Oramental

Onde?
Controlling >
Explorao >
Anlise Oramental

Como?
Selecionar o
separador
pretendido, indicar
o perodo de
anlise e atualizar

Resultado
Listagens de
conferncia relativa
aos valores
oramentados,
valores reais e
respetivos desvios

55

28-11-2014

Financeira I (PT)

Exerccio Oramentos
1. Verifique que os valores oramentados na Contabilidade Geral vo
influenciar diretamente os valores oramentados nos Centros de Custo.
2. Proceda oramentao das contas do Plano de Contas de acordo com
o quadro que se apresenta seguidamente :

Rubrica

Oramento

Eletricidade
(6212)

No valor total de 200.000 $ a repartir pelos centros de custo 02131,


02162 e 02164 de acordo com as percentagens 83%, 8% e 9%
respetivamente.

gua
(6211)

Valor total de 140.000 $ a repartir pelos centros de custo 01011 e 01013


de acordo com os valores 40.000 $ e 100.000 $ respetivamente.

Vigilncia e
Segurana
(6227)

120.000 $ a repartir de forma igual pelos 12 meses.


Valor a repartir por centros de custo de acordo com as percentagens
indicadas na lio anterior.

Financeira I (PT)

Exerccio (cont.) Oramentos

3. Suponha agora que, feito o oramento, se pretende agora corrigi-lo para o


centro de custo 02131, de acordo com os seguintes valores:

Eletricidade (6241): 100 em Janeiro, 75 em Fevereiro.

Vigilncia e Segurana (6223): 140 a repartir pelo ano todo.

Comunicao (62622): 1.500 a repartir pelo ano todo.

4. Indique o processo para colocar o valor dos Oramentos a zero.

5. Efetue uma anlise oramental dos valores processados anteriormente e


valide os desvios verificados.

56

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Fluxos de Caixa

Financeira I

Fluxos de Caixa
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros da empresa
Parmetros do Exerccio

Fluxos de Caixa

CONFIGURAR ERP
Documentos

REGISTAR MOVIMENTOS

ANLISE DE DADOS

Mapa de Fluxos de Caixa

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28-11-2014

Financeira I

Fluxos de Caixa Configuraes

Fluxos de Caixa:
Configuraes Fluxo Caixa:

A tabela de Fluxos est


destinada recolha e preparao
da informao do Mapa de Fluxos
de Caixa.
A estrutura de Fluxos definida
na opo Tabelas\Contabilidade\
Planos\Fluxos de Caixa

Administrador PRIMAVERA:

Nos Parmetros ativar a utilizao de


Fluxos de Caixa

Indicar o perfil de contas sujeitas a


tratamento de Fluxos de Caixa

ERP:

Plano de Fluxos de Caixa

Documento: Configurao e registo

Financeira I

Fluxos de Caixa Configuraes ERP

Fluxos de Caixa:
A utilizao dos Fluxos est dependente da configurao dos
documentos.
Aceder tabela de documentos e configurar a reflexo para os Fluxos
de Caixa:
Distribuio

Equitativamente

No sugere

O valor movimentado
refletido de forma idntica
por todos os fluxos
definidos

As contas de Fluxos de
Caixa so sugeridas
sem valor

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28-11-2014

Financeira I

Fluxos de Caixa Anlise de Dados

Mapa de Fluxos de Caixa

Como?

Resultado

Selecionar o ano,
ms inicial, ms
final e imprimir

Mapa de entradas
de sadas de
dinheiro
(Demonstrao de
Fluxos de Caixa)

Onde?
Contabilidade >
Explorao >
Anlise Legais >
Mapas
Legais/Gesto >
Demonstraes
SNC > Fluxos de
Caixa

Financeira I (PT)

Exerccio Fluxos de Caixa


1. Efetue a configurao do documento 321- Bancos Cheques de forma
a que seja efetuado a recolha de informao para Fluxos de Caixa.
Considere que o documento pode ser utilizado para pagamento a
Fornecedores como Pagamentos a funcionrios.

2. Registe um pagamento a funcionrios e analise o Extrato da Rubrica de


Fluxo Utilizada.

Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

31.10

Pagamento de
Vencimentos

2712
1202

1.000.000

1.000.000

59

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Plano Alternativo

Financeira I

Plano Alternativo Configuraes

Plano Alternativo:

O objetivo do Plano Alternativo permitir


visualizar os movimentos registados no Plano de
Contas da geral, numa estrutura paralela de contas.
Utilizado em situaes de grupos de empresas, em que a empresa que
efetua o registo na contabilidade base necessita apresentar dados na
contabilidade da empresa me (plano estrangeiro)

60

28-11-2014

Financeira I

Plano Alternativo
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros da empresa

CONFIGURAR ERP

Plano Alternativo

REGISTAR MOVIMENTOS

Extractos

ANLISE DE DADOS

Balancetes

Financeira I

Plano Alternativo Configuraes ERP


Estrutura do Plano Alternativo:

Definida em opo prpria:


Tabelas\Contabilidade\Planos\Plano Alternativo

Aqui necessrio definir o Plano alternativo, bem como a ligao entre


Plano Alternativo e Plano da Geral.
Esta configurao pode ser efetuada a qualquer momento, pois a
recolha de informao no efetuada no momento do registo do
documento.

61

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Fluxos de Caixa


1. Configure o Plano Alternativo de forma a que a conta Caixa no
Plano Espanhol reflita todos os valores movimentados nas
contas Caixa do plano da Contabilidade geral.
2. Consulte o Extrato da conta caixa do Plano Espanhol.
3. Pretende-se agora criar um novo Plano Alternativo de
Tesouraria com as respetivas reflexes. Para tal efetue a
criao do novo plano e a configurao da conta 101 do Plano
Alternativo de Tesouraria, de modo a refletir os movimentos das
contas 111 e 112.
4. Visualize agora o extrato da conta 101 do Plano Alternativo de
Tesouraria.

Financeira I

Financeira I
Outras Funcionalidades |
Liquidao de Pendentes

62

28-11-2014

Financeira I

Liquidao de Pendentes

Liquidao de Pendentes
O objetivo da Liquidao de Pendentes permitir efetuar a relao
entre o documento de dvida e o documento de Liquidao
Esta opo vantajosa nas situaes em que os movimentos so
lanados de forma manual na Contabilidade.

Financeira I

Liquidao de Pendentes
CONFIGURAR
ADMINISTRADOR

Parmetros do Exerccio

Plano Contas

CONFIGURAR ERP

Documentos

EDITOR MOVIMENTOS

Associao de Pendentes

ANLISE DE DADOS

Consulta de Pendentes

63

28-11-2014

Financeira I

Liquidao de Pendentes

Planos de Contas
Para tratar Liquidao de Pendentes, necessrio configurar o Plano
de Contas.
Para ativar tratamento, aceder conta pretendida e ativar opo
Liquidao Pendentes.
Para evitar a ativao individual por conta, possvel ativar o tratamento
por Perfil, por exemplo, todas as contas 2111. Esta opo est disponvel
nos Parmetros do Exerccio.

Financeira I

Liquidao de Pendentes

Movimentos com Liquidao de Pendentes


Aps a configurao da conta, no momento do registo de documentos,
despoletada a janela de associao de pendentes.
Nessa janela necessrio efetuar a seleo de um ou vrios
movimentos.

64

28-11-2014

Financeira I

Liquidao de Pendentes
Cenrio: Liquidao de Fatura, utilizando a opo
Liquidao de Pendentes

Pretende-se efetuar o registo de uma liquidao de Pendentes. No


momento da liquidao pretende-se efetuar a associao entre a
liquidao e a dvida liquidada.

Configuraes

Comportamento
Registar documento
correspondente liquidao
do cliente

Ativar opo nos


Parmetros do Exerccio

Ativar a opo na(s)


conta(s) pretendida(s)

Verificar a sugesto
automtica para associao
do movimento de dvida

Financeira I

Liquidao de Pendentes Anlise de Dados


Consulta de Pendentes

Onde?

Como?

Resultado

Contabilidade >
Utilitrios >
Consulta de
Pendentes

Selecionar o
tipo de
lanamento, a
conta, o
movimento, data
inicial e data
final pretendida
e atualizar

Listagem de
todos os valores
pendentes

65

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Liquidao de Pendentes


1. Configure o sistema para efetuar a liquidao de pendentes de Clientes e
Fornecedores
2. Efetue uma liquidao de pendentes de Fornecedores com base no
seguinte quadro
Data

Operao

Contas

Dbito

Crdito

13.11

V/ Recibo relativo
Fatura n 521

221110001
1201

35.000

35.000

14.11

V/ Recibo relativo
Fatura n 45

221110002
1201

25.000

25.000

3. Analise a liquidao de pendentes e indique quais foram os


movimentos de contrapartida das faturas liquidadas. Indique tambm se
existem faturas de clientes ainda pendentes e qual o montante em
dvida.

Financeira I

Financeira I
Outras Funcionalidades |
Conferncia de Movimentos

66

28-11-2014

Financeira I

Conferncia de Movimentos

O objetivo da Conferncia de
Movimentos permitir efetuar a
validao dos movimentos
registados nas contas

Configuraes Conferncia

Definio dos estados de conferncia

A conferncia efetuada
atravs da atribuio de estados a
cada movimento

Associao dos estados de Conferncia


aos movimentos

ERP:

Financeira I

Exerccio Conferncia de Movimentos

1. Configure o sistema sabendo que as contas da empresa so conferidas


mensalmente, podendo ser atribudos aos movimentos os seguintes
estados:
Conferido
No Conferido
Arquivado
Anulado
Aguarda documento original
Outro
2. Efetue a conferncia das contas dos Scios 25110001 e 25110002, e
de compras 3211, sabendo que alguns lanamentos foram corretamente
conferidos e outros arquivados
3. Confira os movimentos efetuados na conta caixa 111 sabendo que os
mesmos aguardam os documentos de tesouraria originais para a
conferncia

67

28-11-2014

Financeira I

Financeira I
Utilitrios

Financeira I

Reconstruo de Acumulados
Os valores acumulados nas contas dos diversos
planos so provenientes da integrao de
documentos.
As ocorrncias implcitas no processo de
insero, remoo ou alterao de documentos
refletem-se imediatamente nos diversos planos.
Poder acontecer, no entanto, alguma
inconsistncia entre a informao associada aos
movimentos e a informao relativa aos
acumulados das contas dos diversos planos.

Onde?
Administrador | (Seleccionar
a Empresa) | Contabilidade |
Reconstruo de
Acumulados

O servio Reconstruo de Acumulados garante total compatibilidade


entre os lanamentos efetuados e os acumulados das contas.

68

28-11-2014

Financeira I

Reconstruo de Acumulados
Aceder opo Reconstruo de
Acumulados em, Administrador |
(Selecionar a Empresa) | Contabilidade |
Reconstruo de Acumulados
Definir o exerccio econmico (por
omisso sugerido o ano de trabalho)

Definir os planos em que ser executado


o servio

Confirmar
Esta operao, alm de reconstruir os valores dos movimentos, tambm reconstri os tipos de contas dos diversos planos,
ou seja, o servio verifica e se necessrio reclassifica as contas dos planos (razo, integradora ou movimento). Esta
operao pode ser muito til, quando por exemplo, se importa um plano de contas no qual o tipo de conta no venha
corretamente definido.

Financeira I

Transferncias de movimentos entre Contas

Enquadramento:
Esta operao permite transferir todos os
movimentos de uma conta para outra, de acordo
com um intervalo de datas pretendido.
Quer a conta origem, quer a conta destino tero
que ser contas de movimento, no sendo possvel
transferir os movimentos para contas Razo ou
Intermdias.

Onde?
Administrador |
(Seleccionar a Empresa)
| Contabilidade | Outros
Utilitrios | Separador
Transferncias

Pode ser executada a reconstruo de acumulados depois de que seja feita a transferncia dos movimentos deixando selecionada a
respetiva opo (Recomendado).

69

28-11-2014

Financeira I

Transferncias de movimentos entre Contas


Administrador | indicar a empresa |
Contabilidade | Outros Utilitrios

Selecionar o separador "Transferncias"

Selecionar o Lanamento

Selecionar a conta origem

Selecionar a conta destino

Indicar o exerccio e o ms inicial e final

Confirmar

Financeira I

Criao de automtica de contas de terceiros


Enquadramento:
Por norma quando se cria uma nova entidade, como um
cliente ou um fornecedor, as respetivas contas no Plano
de Contas so automaticamente criadas (caso a
aplicao esteja configurada dessa forma)

As contas que so criadas so obtidas a partir da


juno entre os prefixos das contas, definidos no
Administrador nos parmetros do exerccio, e o nmero
da contabilidade definido na ficha da entidade, indicado
pelo utilizador.

Configuraes
1. Configurar Abertura
de Contas nos
Parmetros do
Exerccio
2. Correr o utilitrio
Criao de Contas

Como esta criao automtica opcional e pode ser cancelada pelo


utilizador, existe um utilitrio que, com base nas configuraes do
Administrador e nos nmeros da contabilidade, cria de forma automtica
as contas das entidades

70

28-11-2014

Financeira I

Criao de automtica de contas de terceiros


Administrador | seleccionar a
empresa | Contabilidade |
Parmetros do Exerccio |
Selecionar o Exerccio |
separador "Abertura de Contas
Definir os perfis (prefixos e/ou
mscaras) das contas a criar
automaticamente na abertura de
fichas de terceiros, com base na
configurao das contas de
recapitulativos

Confirmar

Aceder opo, Contabilidade | Outros


Utilitrios | Selecionar o separador "Criao
de Contas"
Selecionar o tipo de entidade (clientes,
fornecedores, outros credores e outros
devedores)
Selecionar o Exerccio (por omisso, sugere
o ano de trabalho)

Selecionar as configuraes das contas que


pretende criar
Opcionalmente, definir o intervalo dos
identificadores da entidade selecionada a
considerar no processo de criao de contas

Quando selecionada a opo "Uniformizar os nomes das


tabelas e descrio das contas j existentes", ser efectuada a
actualizao da descrio das contas do plano.

Confirmar

Financeira I

Alterao da data de documentos


Enquadramento:
Atravs do utilitrio Alterao de dados, possvel
efetuar a alterao da data a um conjunto de
documento de uma forma automtica.

Existem uma srie de critrios restritivos para definir


qual o conjunto de documentos a manipular, tais como o
exerccio, o dirio , o documento, o ms e o dia.

Onde?
Administrador |
(Selecionar a Empresa) |
Contabilidade | Outros
Utilitrios | Separador
Alterao de dados

Caso se pretenda manipular um nico documento em


particular possvel indica-lo pelo numero de dirio ou
pelo nmero do documento.

A alterao de datas apenas se aplica a documentos de Contabilidade e de Equipamentos. Para documentos integrados de outros mdulos
preciso ter a opo de Permite alterar documentos de outros mdulos activa, em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Parmetros do
Exerccio | Gerais

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28-11-2014

Financeira I

Alterao da data de documentos


Administrador | selecionar a empresa |
Contabilidade | Outros Utilitrios

Aps a alterao das datas deve ser feita um


reconstruo de acumulados. Para ser
automaticamente feita no final, basta no
desactivar a opo, disponvel na janela com a
lista dos documentos (Recomendado).

Selecionar o separador "Alterao de Dados >


Selecionar o Lanamento

Indicar os critrios de seleco dos documentos a


alterar
Indicar o ano, ms e dia para os quais se pretende
alterar a data. Se um destes 3 elementos no for
selecionado, ento esse elemento no ser alterado

Confirmar

apresentada uma lista com os documentos que


cumprem os critrios acima definidos. O utilizador
pode nessa lista excluir documentos que no sero
alterados, retirando o visto a verde da coluna 'Sel.'

Confirmar

Financeira I

Integrar movimentos de outras empresas

Enquadramento:
Atravs do utilitrio Integrao possvel
a importao de movimentos contabilsticos entre
empresas

Visto que os documentos podem ter uma srie de


outros elementos a eles associados, tais como
contas, centros de custo, funes, classes de IVA,
etc, tambm oferecida a possibilidade de no
mesmo processamento esses elementos serem
tambm, automaticamente criados, caso no
existam

Onde?
Administrador |
(Selecionar a Empresa) |
Contabilidade | Outros
Utilitrios | Separador
Integrao

72

28-11-2014

Financeira I

Integrar movimentos de outras empresas


Administrador | indicar a empresa |
Contabilidade | Outros Utilitrios

Selecionar o separador Integrao

Ao confirmar os movimentos que existem na


empresa de destino, no exerccio, dirio e
documento indicados, so eliminados e
substitudos pelos da empresa de origem.
Para que a reconstruo de acumulados seja
efetuada aps esta operao, basta que a
respetiva opo no seja desativada
(Recomendado)

Selecionar o Lanamento, e Selecionar a


Empresa origem e o Exerccio
Selecionar o Dirio a importar, e o
documento a importar, se for necessrio

Indicar o perodo a importar


Selecionar que elementos se pretende
criar caso no existam na empresa de
destino

Confirmar

Financeira I

Anular movimentos

Enquadramento:
Onde?

Existe a possibilidade de anular


documentos atravs do editor de
movimentos da Contabilidade. Contudo,
atravs do utilitrio Anular Movimentos
possvel anular vrios movimentos de
contabilidade que foram registados
incorretamente.

Administrador |
(Selecionar a Empresa) |
Contabilidade | Outros
Utilitrios | Separador
Anular Movimentos

73

28-11-2014

Financeira I

Anular movimentos
Administrador | indicar a empresa |
Contabilidade | Outros Utilitrios
Selecionar o separador Anular
Movimentos"
Indicar em que exerccio se pretende
efetuar a operao

Selecionar o Lanamento

Definir as opes que indicam qual o


movimento a anular

Confirmar

Financeira I

Financeira I
Apuramentos

74

28-11-2014

Financeira I

Apuramentos
Enquadramento:
O ERP disponibiliza a possibilidade de
realizar Operaes de Apuramento.
Esto disponveis os tipos de
apuramento:

IVA

Selo

Outros (onde se inclui o


apuramento de Resultados)

Configuraes apuramento
ERP:
Configurar a tabela de
apuramentos de acordo com o
tipo de apuramento e as
contas a apurar.

Os apuramentos so configurveis
medida das necessidades do utilizador.

Financeira I

Apuramentos de IVA
O apuramento do IVA tratado pela aplicao com o objetivo de calcular
a natureza do IVA e de preencher a declarao Peridica do IVA.

A periodicidade da Declarao do IVA pode ser:


Mensal

Trimestral

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28-11-2014

Financeira I

Apuramentos de IVA
Esquema de Apuramento de IVA:
2443

2442
Y

X
2446/2447
X
Z1

Y
Z2

244
Z2

Z1

Financeira I

Apuramento de IVA Configuraes ERP


As operaes de Apuramento no ERP pressupem uma configurao prvia. Esta
configurao efetuada atravs da tabela de Apuramentos, disponvel em
Tabelas\Contabilidade\Outras Tabelas.
Informaes a inserir no mbito da tabela de apuramentos:

Tipo Apuramento

Indicao do tipo de apuramento associado configurao definida (IVA no caso


em anlise)

Dirio/Documento

Indicao dos cdigos do Dirio e Documento a utilizar para o registo das


operaes de apuramento

Exerccio

Indicao do ano para o qual se esto a definir as contas a apurar. Como Plano
de contas anual, as configuraes tm a mesma aplicao (anual)

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28-11-2014

Financeira I

Apuramento de IVA Configuraes ERP

Contrapartida

Indicao da Conta de Contrapartida do apuramento. Utilizada para balancear os


movimentos de saldo de conta.

Conta

Indicao da conta ou perfil de conta a considerar para apuramento, por exemplo


2442 IVA Dedutvel
Indicao do perodo a apurar. Opes possveis:

Perodo

Anterior: Se o IVA for Mensal, corresponde ao ms anterior ao apuramento.


Se o IVA for Trimestral, corresponde ao Trimestre anterior ao apuramento.

Se o perodo a apurar for o primeiro do ano, corresponder em ambos os


casos ao ms 0.

Atual: Se o IVA for Mensal, corresponde ao ms do apuramento. Se o IVA for


Trimestral, corresponde ao Trimestre do apuramento.

Pedido: No momento do apuramento solicitado ao utilizador o valor a


apurar. Tem como objetivo indicar o valor exato que desejamos apurar, isto ,
em declaraes fora de prazo com resultado a receber, so as finanas que
dizem o valor que pode ser regularizado, valor que no coincidira na
totalidade com o valor que tem a conta.

Financeira I (PT/MZ/CV)

Exerccio Apuramento de IVA

1.

Configure o sistema sabendo que a empresa est sujeita a uma


periodicidade Mensal no que respeita ao Tratamento do IVA.

2.

Efetue o Apuramento de IVA do ms de Maro e indique a natureza do


IVA resultante do apuramento.

3.

Efetue a anulao do Apuramento de IVA, referente ao ms de Maro.

77

28-11-2014

Financeira I

Apuramento de Resultados

Apuramento de Resultados
O Apuramento de Resultados tratado pela aplicao com o objetivo
de calcular os vrios tipos de Resultados da empresa.
Tal como o Apuramento de IVA, o Apuramento de Resultados
configurado na tabela de Apuramentos.
Devero ser criados todos os apuramentos necessrios para calcular e
apurar os valores pretendidos.

Financeira I

Apuramento de Resultados Configuraes

A tabela de Apuramentos permite efectuar a configurao dos


apuramentos a realizar.

Configuraes a considerar no Perodo das contas a Saldar:

0-13

Considera para apuramentos os valores entre os meses 0 e 13.

0-14

Considera para apuramentos os valores entre os meses 0 e 14.

0-15

Considera para apuramentos os valores entre os meses 0 e 15.

Pedido

O valor a considerar questionado ao utilizador no momento da realizao do apuramento.

Perodo

O perodo a considerar no apuramento questionado ao utilizador.

78

28-11-2014

Financeira I

Exerccio Apuramento de Resultados


Considere a empresa DEMO. Efetue o apuramento de Resultados tendo em
considerao os seguintes passos:
1. Valide a configurao dos vrios apuramentos existentes;
2. Efetue o Apuramento de Resultados considerando as operaes a
realizar em cada um dos meses (13, 14, 15).

Financeira I

Financeira I
Operaes Fim / Incio de Ano

79

28-11-2014

Financeira I

Operaes Fim / Incio de Ano

O ERP PRIMAVERA, baseado atualmente numa BD


contnua. Isto significa que todos os exerccio econmicos
esto registados na mesma BD.
No entanto, e considerando que a contabilidade tem
especificidades prprias e trabalha com exerccios econmicos, existe um
conjunto de passos a realizar para que seja possvel iniciar o trabalho num
novo exerccio econmico.

Financeira I

Operaes Fim / Incio de Ano

As operaes de Fim / Incio de ano pressupem os seguintes passos:

Apuramento
Resultados

Operao que vai permitir criar a estrutura de


suporte ao funcionamento da Contabilidade:
Criao dos Planos para o novo ano

Abertura Exerccio
Econmico

Documento de
Abertura

Criao das Chaves de Repartio para o novo


ano
Criao da estrutura que vai permitir registar
movimentos no novo ano

Documento que vai permitir lanar no novo


ano os saldos de abertura das contas que
no esto saldadas.

80

28-11-2014

Financeira I

Abertura de Exerccio Econmico

A criao do exerccio Econmico, realizado atravs de opo prpria no


Administrador PRIMAVERA: Gesto de Exerccios.
Esta opo permite efectuar uma de trs opes:
Criar Novo Exerccio

Anular Exerccio Existente

Copiar elementos entre dois Exerccios

Financeira I

Abertura de Exerccio Econmico

As opes de Criar um novo exerccio e Cpia de elementos entre dois


exerccios vai permitir colocar os elementos selecionados no exerccio de
destino.
Por elementos consideram-se:
Planos diversos: P. Contas, P. IVA, P. Funcional, P.
Alternativo, etc;
Chaves de Repartio associadas;
Configuraes da Ligao Contabilidade dos vrios
mdulos

81

28-11-2014

Financeira I

Documento de abertura
Este servio, destina-se a criar automaticamente um documento contendo os
movimentos a que correspondem os saldos de abertura das classes (passagem de
saldos do ano n para o ano n+1): Disponibilidades, Terceiros, Existncias,
Imobilizaes e Capital.
Esse documento torna-se necessrio em dois tipos de situaes:

Quando se cria um exerccio novo,


baseado numa empresa existente,
para o qual pretendemos passar os
dados da Contabilidade do exerccio
anterior

Quando se iniciou um novo exerccio,


mas se manteve em utilizao o
exerccio anterior. Neste caso, o servio
reconstri automaticamente o
documento de abertura com os saldos
das classes do exerccio anterior

Financeira I

Documento de abertura

Administrador | (Selecionar a Empresa) |


Contabilidade | Criao do Documento de
Abertura
Indicar: exerccio + Lanamento + Dirio
+ Documento

Definir o perodo de contas de ordem e


da analtica
Ativar a opo
"Balancear documento"

Opcionalmente, balancear documento

Definir a conta, do
Plano de Contas, de
balanceamento

Confirmar

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28-11-2014

Financeira I

Documento de abertura
Opes na realizao de um documento de abertura:
Exerccio

Definir o exerccio destino onde ser criado o documento de abertura com os


respetivos saldos (por omisso sugere o ano de trabalho);

Documento e Dirio
a Gerar

Definir o dirio e o documento assim como os respetivos numeradores para o


documento que ir ser gerado. Os valores sugeridos correspondem
configurao definida nos Parmetros do Empresa, no separador Doc. de
Abertura

Dia Documento

O documento de abertura sempre registado no ms 0. Aqui define-se em que


dia do ms registado o movimento.

Perodo para contas


de Ordem e Analtica

Indicao do perodo a considerar para a passagem de saldos para o novo


exerccio econmico o que respeita a contas de Ordem e analtica.

Classes das Contas


de Custo/Proveito

Selecionar as contas de Custo e Proveito para no serem considerados os


saldos para o exerccios seguintes.

Financeira I

Documento de abertura

Opes na realizao de um documento de abertura:

Balancear
documento

Se selecionada, ento o sistema processar as diferenas, caso existam,


entre crditos e dbitos na conta selecionada e o documento gerado ser
balanceado na conta financeira.

possvel criar o documento de abertura com base nos movimentos de outra


empresa que esteja definida no sistema.

Criar o documento
de abertura com os
dados da empresa

Esta opo muito til em situaes, por exemplo, em que para a mesma
empresa um exerccio se encontra numa base de dados, e o novo exerccio
est noutra fisicamente distinta. Para o efeito, basta ativar a opo Criar o
documento de abertura com os dados da empresa..., e selecionar a empresa
com os movimentos de origem. Apenas possvel selecionar empresas que
possuam a mesma moeda base, alternativa e de referncia, da empresa para
a qual estamos a criar o documento.

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28-11-2014

Financeira I

Documento de abertura
Consideraes na criao de documento de abertura:
As contas sujeitas passagem de saldos sero aquelas cujo o seu
grupo se encontra definido como do tipo "Balano" (campo Tipo = Balano).
possvel executar a opo de criao de documento de abertura vrias vezes. No
entanto, no existem registados vrios documentos de abertura em simultneo, isto , ou o
utilizador elimina o Documento de Abertura antes de lanar um novo documento, ou o prprio
ERP elimina o documento existente antes de lanar o novo.
Este novo documento ir conter o saldo de todas as contas no momento da realizao da
operao.

Ao criar o documento de Abertura, se houverem alteraes nos planos, ou seja, o plano do


ano n for diferente do plano do ano n+1 so despoletados alguns mecanismos:

Se a conta no ano n for de movimento e no ano n+1 for integradora despoletada


uma janela para indicar a conta que ir receber o saldo;

Se a conta com saldo no ano n no existir no ano n+1, a mesma ser criada no
ano n+1 de forma a receber o saldo.

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