Sueldo
Imponible
Mensual $
Cargo
Gratificacin
$
Descuento
Descuento
Total
Sueldo
Descuento
Total
Salud
Previsin
Imponible
Seguro
Descuento Descuentos
FONASA
(%) AFP
($)
Mensual Ms
Cesanta
Previsional
(%)
Gratificacin
(%)
(%)
Total Sueldo
Con
Descuentos
Bono
Bono
Locomocin
Colacin
Directiva
500,000
125,000
625,000
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
123,938 $
501,063
30,000
45,000
Directiva
500,000
125,000
625,000
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
123,938 $
501,063
30,000
45,000
Directiva
500,000
125,000
625,000
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
123,938 $
501,063
30,000
45,000
Directiva
500,000
125,000
625,000
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
123,938 $
501,063
30,000
45,000
Maestro
450,000
112,500
562,500
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
111,544 $
450,956
30,000
45,000
Maestro
380,000
95,000
475,000
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
94,193 $
380,808
30,000
45,000
Jornal
340,000
85,000
425,000
12.23%
7.00%
0.60%
19.83%
84,278 $
340,723
30,000
45,000
contador
40,000
TOTAL
3,210,000
792,500
3,962,500
785,764 $
3,176,736
210,000
315,000
Cargo
Descuento
Mensual $
Seguro de
Cesanta
Descuento
Seguro de
Cesanta (%)
Descuento
Anual $
Seguro de
Cesanta
Directiva
500,000
2.40%
12,000
144,000
Directiva
500,000
2.40%
12,000
144,000
Directiva
500,000
2.40%
12,000
144,000
Directiva
500,000
2.40%
12,000
144,000
Maestro
450,000
2.40%
10,800
129,600
Maestro
380,000
2.40%
9,120
109,440
Jornal
340,000
2.40%
8,160
97,920
76,080
912,960
total
Sueldo
Lquido
Mensual
Sueldo
Imponible
Anual
Sueldo
Lquido
Anual
576,063 $
7,500,000
6,912,750
576,063 $
7,500,000
6,912,750
576,063 $
7,500,000
6,912,750
576,063 $
7,500,000
6,912,750
525,956 $
6,750,000
6,311,475
455,808 $
5,700,000
5,469,690
415,723 $
5,100,000
4,988,670
480,000
44,900,835
40,000
3,741,736
47,550,000
Horario
Lunes a Viernes
Maana 8:00 - 13:00
Tarde 14:00 - 18:00
Horas
Semanales
45
Horas
Mensuales
180
Arriendo de Oficina
Valor Unitario
Unidades
Unidades
Valor
IPC
3.26
3.26
Con IVA
Semestrales Anuales
Semestral
Anual Ao1
Anual Ao2
Anual Ao3
$
UN
UN
$
$
IPC 3,26%
IPC 3,26%
$
400,000
6
12
$ 2,400,000 $
4,800,000 $
5,712,000 $
6,797,280
180,000
12
1,080,000
2,160,000
2,570,400 $
3,058,776
12
6,000,000
12,000,000
14,279,998 $
16,993,197
Costos fijos
Valor Unitario
Sin IVA
$
Marketing
840,336
1,000,000
Insumos de Oficina
Renmas de Hojas
Tinta Multifuncional
$
$
2,800
15,000
$
$
3,332
17,850
14
6
28
12
$
$
46,648
107,100
$
$
93,296
214,200
$
$
111,022 $
254,898 $
132,116
303,329
Artculos de Aseo
lustra muebles
esponja
pao amarillo
Cloro
Desengrasante
Confort
Desodorante Ambiental
Toalla Nova
Jabn
$
$
$
$
$
$
$
$
$
950
500
1,000
1,200
1,500
2,500
3,500
1,500
1,800
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,131
595
1,190
1,428
1,785
2,975
4,165
1,785
2,142
6
6
6
6
4
24
6
3
6
12
12
12
12
8
48
12
6
12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,783
3,570
7,140
8,568
7,140
71,400
24,990
5,355
12,852
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,566
7,140
14,280
17,136
14,280
142,800
49,980
10,710
25,704
$
$
$
$
$
$
$
$
$
16,144
8,497
16,993
20,392
16,993
169,932
59,476
12,745
30,588
$
$
$
$
$
$
$
$
$
19,211
10,111
20,222
24,266
20,222
202,219
70,777
15,166
36,399
$
$
$
$
$
$
$
$
576,063
576,063
576,063
576,063
525,956
455,808
415,723
40,000
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
12
12
12
12
$
$
$
$
$
$
$
$
3,456,378
3,456,378
3,456,378
3,456,378
3,155,736
2,734,848
2,494,338
240,000
$
$
$
$
$
$
$
$
6,912,756
6,912,756
6,912,756
6,912,756
6,311,472
5,469,696
4,988,676
480,000
$
$
$
$
$
$
$
$
8,226,180
8,226,180
8,226,180
8,226,180
7,510,652
6,508,938
5,936,524
571,200
$
$
$
$
$
$
$
$
9,789,154
9,789,154
9,789,154
9,789,154
8,937,675
7,745,637
7,064,464
679,728
$
$
$
64,260
39,270
297,500
6
6
6
12
12
12
$
$
$
385,560
235,620
1,785,000
$
$
$
771,120
471,240
3,570,000
$
$
$
917,633 $
560,776 $
4,248,300 $
1,091,983
667,323
5,055,477
69,276,320
82,438,819 $
98,102,194
Sueldos
Directiva
Directiva
Directiva
Directiva
Maestro Primera
Maestro Segunda
Jornal
Contador
OTROS
Mantencin Camioneta
Seguro
Combustible
Total
$
$
$
54,000
33,000
250,000
3.26
3.26
Anual Ao4
Anual Ao5
IPC 3,26%
IPC 3,26%
$
8,088,763 $
9,625,628
Valor
Ao 1
X Unidad
$
400,000
3.26
Ao 2
X Unidad
$
476,000
3.26
Ao 3
X Unidad
$
566,440
3.26
Ao 4
X Unidad
$
674,064
3.26
Ao 5
X Unidad
$
802,136
3,639,943
4,331,533
180,000
214,200
254,898
303,329
360,961
20,221,905
24,064,067
1,000,000
1,190,000
1,416,100
1,685,159
2,005,339
$
$
157,219
360,961
$
$
187,090
429,544
$
$
3,332
17,850
$
$
3,965
21,242
$
$
4,718
25,277
$
$
5,615
30,080
$
$
6,682
35,795
$
$
$
$
$
$
$
$
$
22,861
12,032
24,064
28,877
24,064
240,641
84,224
18,048
43,315
$
$
$
$
$
$
$
$
$
27,204
14,318
28,636
34,363
28,636
286,362
100,227
21,477
51,545
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,131
595
1,190
1,428
1,785
2,975
4,165
1,785
2,142
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,345
708
1,416
1,699
2,124
3,540
4,956
2,124
2,549
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,601
843
1,685
2,022
2,528
4,213
5,898
2,528
3,033
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,905
1,003
2,005
2,406
3,008
5,013
7,019
3,008
3,610
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,267
1,193
2,386
2,864
3,580
5,966
8,352
3,580
4,295
$
$
$
$
$
$
$
$
11,649,093
11,649,093
11,649,093
11,649,093
10,635,834
9,217,307
8,406,712
808,876
$
$
$
$
$
$
$
$
13,862,421
13,862,421
13,862,421
13,862,421
12,656,642
10,968,596
10,003,988
962,563
$
$
$
$
$
$
$
$
576,063
576,063
576,063
576,063
525,956
455,808
415,723
40,000
$
$
$
$
$
$
$
$
685,515
685,515
685,515
685,515
625,888
542,412
494,710
47,600
$
$
$
$
$
$
$
$
815,763
815,763
815,763
815,763
744,806
645,470
588,705
56,644
$
$
$
$
$
$
$
$
970,758
970,758
970,758
970,758
886,319
768,109
700,559
67,406
$
$
$
$
$
$
$
$
1,155,202
1,155,202
1,155,202
1,155,202
1,054,720
914,050
833,666
80,214
$
$
$
1,299,460
794,114
6,016,018
$
$
$
1,546,357
944,996
7,159,061
$
$
$
64,260
39,270
297,500
$
$
$
76,469
46,731
354,025
$
$
$
90,999
55,610
421,290
$
$
$
108,288
66,176
501,335
$
$
$
128,863
78,750
596,588
116,741,611
138,922,517
Costos variables
Porcentaje
Material
Codos de Cobre 1/2"
Tee de Cobre 1/2"
Copla de Cobre 1/2"
Tapa gorro 1/2"
Aislacin Caera
Caera Cobre Tipo L
Espuma de Poliuretano Spray
Carretilla Soldadura Estao
Cemento Meln Albail
Yeso volcn
Aguarrs Mineral 5lts
Huaipe Blanco
Sipalina Blanca
Rodillo Fibra 2"
Brocha Cndor 1"
Flexible de Gas
Flujometro Argn
Inyectores
Soldadura
Soldadura de estao
Pasta soldar estao
Lija Metal
Mano de obra
Baln de Gas Desechable
total
Cantidad
4
1
15
2
15
12
2
4
1
2
1
1
1
4
4
10
4
28
1
1
1
1
1
1
x
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
1 Producto
952
358
1,964
1,980
11,852
78,354
9,180
23,962
3,725
6,821
5,700
1,601
20,550
5,960
8,040
114,895
183,960
728,708
4,760
4,760
2,380
290
1,451,800
528
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,760
1,791
9,818
9,901
59,262
391,772
45,898
119,809
18,624
34,105
28,501
8,003
102,751
29,798
40,198
574,473
919,799
3,643,542
23,800
23,800
11,900
1,452
7,259,000
2,642
2,673,079
13,365,396
3.26
Ao 1
3.26
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 2
6
5,898
2,219
12,165
12,268
73,433
485,452
56,874
148,458
23,077
42,261
35,316
9,916
127,320
36,923
49,810
711,840
1,139,741
4,514,786
29,491
29,491
14,746
1,799
8,994,772
3,274
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 3
7
7,106
2,673
14,655
14,780
88,464
584,824
68,516
178,847
27,801
50,911
42,545
11,946
153,383
44,481
60,007
857,554
1,373,046
5,438,962
35,528
35,528
17,764
2,167
10,836,002
3,944
16,561,329
19,951,433
3.26
3.26
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 4
9
9,434
3,549
19,457
19,622
117,448
776,430
90,963
237,443
36,909
67,591
56,483
15,860
203,635
59,054
79,666
1,138,513
1,822,895
7,220,922
47,168
47,168
23,584
2,877
14,386,186
5,236
$
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$
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$
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$
$
Ao 5
15
16,235
6,108
33,485
33,769
202,128
1,336,235
156,548
408,639
63,520
116,325
97,208
27,295
350,456
101,632
137,106
1,959,381
3,137,202
12,427,207
81,176
81,176
40,588
4,952
24,758,626
9,011
26,488,093
45,586,008
Porcentaje
3.26
3.26
3.26
3.26
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
X Unidad
X Unidad
X Unidad
X Unidad
X Unidad
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$
$
$
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$
238
358
131
990
790
6,530
4,590
5,990
3,725
3,411
5,700
1,601
20,550
1,490
2,010
11,489
45,990
26,025
4,760
4,760
2,380
290
1,451,800
528
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
246
370
135
1,022
816
6,742
4,739
6,186
3,846
3,522
5,886
1,653
21,220
1,538
2,075
11,864
47,489
26,874
4,915
4,915
2,458
300
1,499,129
546
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
254
382
140
1,056
843
6,962
4,894
6,387
3,972
3,637
6,078
1,707
21,912
1,589
2,143
12,251
49,037
27,750
5,075
5,075
2,538
310
1,548,000
563
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
262
394
144
1,090
870
7,189
5,054
6,596
4,101
3,755
6,276
1,762
22,626
1,640
2,213
12,650
50,636
28,654
5,241
5,241
2,620
320
1,598,465
582
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
271
407
149
1,126
898
7,424
5,218
6,811
4,235
3,877
6,481
1,820
23,364
1,694
2,285
13,063
52,287
29,589
5,412
5,412
2,706
330
1,650,575
601
DEPRECIACIN
Item
SET DE DADOS 1/2" (50 Pzas.)
JUEGO LLAVES PUNTA Y CORONA
JUEGO ATORNILLADOR 10p
SET DE 3 ALICATES
SOLDADORA AL ARCO
MASCARA PARA SOLDAR AL ARCO
SET LLAVES ALLEN 9 pzas.
CAIMAN 10"
PIE DE METRO
TALADRO DE PERCUSION 1/2"
NOTEBOOKS
MULTIFUNCIONAL
ESCRITORIO COMPUTADOR
SILLAS DE ESCRITORIOS
SILLAS DE VISITAS
MUEBLE DE OFICINA organizador
ALARGADOR 5 MT.
LMPARA PEDESTAL
CAMIONETA 4X4 HDI
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
3
3
1
Vida
til
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor
Compra
49,980
38,080
7,140
14,280
116,620
45,220
11,900
10,710
11,900
51,170
385,560
71,400
66,640
38,080
29,750
57,715
7,735
22,098
13,685,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor
Residual
9,996
7,616
1,428
2,856
23,324
9,044
2,380
2,142
2,380
10,234
77,112
14,280
13,328
7,616
5,950
11,543
1,547
4,420
2,737,000
Depreciacin
$
7,997
$
6,093
$
1,142
$
2,285
$
18,659
$
7,235
$
1,904
$
1,714
$
1,904
$
8,187
$
61,690
$
11,424
$
10,662
$
6,093
$
4,760
$
9,234
$
1,238
$
3,536
$ 2,189,600
Ao 1
Ao 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,997
6,093
1,142
2,285
18,659
7,235
1,904
1,714
1,904
8,187
123,379
22,848
31,987
18,278
14,280
36,938
3,713
10,607
2,189,600
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,508,750 $
7,997
6,093
1,142
2,285
18,659
7,235
1,904
1,714
1,904
8,187
123,379
22,848
31,987
18,278
14,280
36,938
3,713
10,607
2,189,600
Ao 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,997
6,093
1,142
2,285
18,659
7,235
1,904
1,714
1,904
8,187
123,379
22,848
31,987
18,278
14,280
36,938
3,713
10,607
2,189,600
2,508,750 $
2,508,750
Ao 4
Ao 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,997
6,093
1,142
2,285
18,659
7,235
1,904
1,714
1,904
8,187
123,379
22,848
31,987
18,278
14,280
36,938
3,713
10,607
2,189,600
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
7,997
6,093
1,142
2,285
18,659
7,235
1,904
1,714
1,904
8,187
123,379
22,848
31,987
18,278
14,280
36,938
3,713
10,607
2,189,600
2,508,750 $
2,508,750
INVERSIN INICIAL
TRAMITES LEGALES
Permiso Municipal
Permiso Notarial
Contrato Arriendo
Mes anticipo + Mes garanta
Diario Oficial
TOTAL
Cantidad
1
1
1
1
1
Valor Unitario
$
500,000
$
25,000
$
25,000
$
400,000
$
80,000
HERRAMIENTAS
SET DE DADOS 1/2" (50 Pzas.)
JUEGO LLAVES PUNTA Y CORONA
JUEGO ATORNILLADOR 10p
SET DE 3 ALICATES
SOLDADORA AL ARCO
MASCARA PARA SOLDAR AL ARCO
DELANTAL PARA SOLDAR
SET LLAVES ALLEN 9 pzas.
CAIMAN 10"
GUANTE DE SOLDADOR 18"
PIE DE METRO
TALADRO DE PERCUSION 1/2", 710 WATTS
JUEGO DE BROCAS CILINDRICAS A/R DE 1/16 - 1/229 PZAS
SOPLETE DE GAS
EXTINTOR DE INCENDIO 10 KG MULTIPROPOSITO
TOTAL
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
Valor Unitario
$
42,000
$
32,000
$
6,000
$
12,000
$
98,000
$
38,000
$
40,000
$
10,000
$
9,000
$
56,000
$
10,000
$
43,000
$
56,000
$
18,000
$
39,000
$
509,000
ARTICULOS OFICINA
NOTEBOOKS
MULTIFUNCIONAL
ESCRITORIO COMPUTADOR
SILLAS DE ESCRITORIOS
SILLAS DE VISITAS
MUEBLES DE OFICINA (ORGANIZADORES)
TOTAL
Cantidad
2
2
3
3
3
4
Valor Unitario
$
324,000
$
60,000
$
56,000
$
32,000
$
25,000
$
48,500
$
545,500
OTROS
ALARGADOR 5 MT.
LMPARA PEDESTAL
CAFETERA
JUEGO TASAS 12 PZAS.
JUEGOS SERVICIO 06 PZAS.
CAMIONETA 4X4 HDI
Total
Cantidad
3
3
1
1
1
1
Valor Unitario
$
6,500
$
18,570
$
65,000
$
8,500
$
4,500
$ 11,500,000
$ 11,603,070
Valor Unitario
$ 12,657,570
$
$
$
$
$
Valor C/IVA
500,000
25,000
25,000
800,000
80,000
$ 1,430,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Valor C/IVA
49,980
38,080
7,140
14,280
116,620
45,220
47,600
11,900
10,710
66,640
11,900
51,170
66,640
42,840
92,820
673,540
$
$
$
$
$
$
$
Valor C/IVA
771,120
142,800
199,920
114,240
89,250
230,860
1,548,190
$
$
$
$
$
$
$
Valor C/IVA
23,205
66,295
77,350
10,115
5,355
13,685,000
13,867,320
Valor C/IVA
$ 17,519,050
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cantidad
INSUMOS OFICINA
CAJA LPIZ AZUL
CAJA LPIZ NEGRO
CAJA LPIZ ROJO
CORCHETES
DESTACADORES
CORCHETERA
PERFORADORA
ARCHIVADORES
CORRECTOR
CALENDARIO APUNTES
TACO 500 HOJAS
CLIPS
LIBRO CONTABILIDAD
1
1
1
3
6
3
3
15
6
3
3
3
1
2,300
2,300
2,300
1,990
600
3,200
1,600
1,300
650
3,300
900
500
5,500
2,737
2,737
2,737
2,368
714
3,808
1,904
1,547
774
3,927
1,071
595
6,545
TOTAL
Cantidad
ARTICULOS DE ASEO
ESCOBILLN CLORINDA
PLUMERO
BASURERO
SOPAPO
TOALLA DE MANO
1
1
4
1
3
2,000
1,500
3,000
900
3,500
Ao 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,737
2,737
2,737
7,104
4,284
11,424
5,712
23,205
4,644
11,781
3,213
1,785
6,545
87,908 $
2,380
1,785
3,570
1,071
4,165
Ao 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Ao 1
$
$
$
$
$
2,380
1,785
3,570
1,071
4,165
TOTAL
$ 100,879
2,826
2,826
2,826
7,336
4,424
11,796
5,898
23,961
4,795
12,165
3,318
1,843
6,758
Ao 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
90,774 $
Ao 2
$
$
$
$
$
12,971 $
2,458
1,843
14,746
1,106
12,902
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,013
3,013
3,013
7,822
4,717
12,578
6,289
25,549
5,113
12,971
3,538
1,965
7,206
93,733 $
96,789
Ao 3
$
$
$
$
$
33,055 $
$ 123,828
2,918
2,918
2,918
7,575
4,568
12,181
6,090
24,743
4,952
12,562
3,426
1,903
6,979
Ao 4
2,538
1,903
15,226
1,142
13,323
Ao 4
$
$
$
$
$
2,620
1,965
15,723
1,179
13,757
34,132 $
35,245
$ 127,865
$ 132,034
Ao 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,112
3,112
3,112
8,077
4,871
12,988
6,494
26,382
5,280
13,394
3,653
2,029
7,441
99,944
Porcentaje
Ao 1
X Unidad
2737
2737
2737
2368
714
3808
1904
1547
774
3927
1071
595
6545
3.26%
Ao 2
X Unidad
2826
2826
2826
2445
737
3932
1966
1597
799
4055
1106
614
6758
3.26%
Ao 3
X Unidad
2918
2918
2918
2525
761
4060
2030
1650
825
4187
1142
634
6979
3.26%
Ao 4
X Unidad
3013
3013
3013
2607
786
4193
2096
1703
852
4324
1179
655
7206
3.26%
Ao 5
X Unidad
3112
3112
3112
2692
812
4329
2165
1759
880
4465
1218
676
7441
2380
1785
3570
1071
4165
2458
1843
3686
1106
4301
2538
1903
3807
1142
4441
2620
1965
3931
1179
4586
2706
2029
4059
1218
4735
Ao 5
$
$
$
$
$
2,706
2,029
16,235
1,218
14,206
36,394
$ 136,338
Inversin Inicial
Ventas
Precio de Venta
Ao 0
40,000,000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
5
20,000,000 $
6
20,652,000 $
7
21,325,255
Ingreso
Costo Variable
100,000,000 $
123,912,000 $
149,276,786
Margen Bruto
86,634,604 $
107,350,671 $
129,325,353
Costos Fijos
70,290,159 $
82,438,819 $
98,102,194
invercion inicial
13,365,396
16,561,329
19,951,433
17,519,050
gts administrativos
100,879
123,828
127,865
gts empleador
912,960
942,722
972,485
Depreciacin
UAI
$
$
2,508,750 $
13,734,816 $
2,508,750 $
22,279,274 $
2,508,750
28,586,544
Impuesto
2,334,919 $
3,787,477 $
4,859,712
UDI
11,399,897 $
18,491,797 $
23,726,831
Depreciacin
2,508,750 $
2,508,750 $
2,508,750
57,519,050 $
13,908,648 $
21,000,547 $
26,235,582
Flujo de Caja
VAN
TIR
-$
$ 73,155,661.79
46%
Ao 4
Ao 5
9
22,020,459 $
15
22,738,325
198,184,127 $
341,074,882
26,488,093
45,586,008
171,696,034 $
295,488,874
116,741,611 $
138,922,517
132,034
136,338
1,004,188
1,036,925
$
$
2,508,750 $
52,313,639 $
2,508,750
153,921,269
8,893,319 $
26,166,616
43,420,320 $
127,754,653
2,508,750 $
2,508,750
45,929,071 $
130,263,404
3.26%
Ao
1 Semestre
2 Semestre
2012
2013
2014
2015
Promedio Mvil
Ao
Par 2:2=1
Observacin (ti)
Pmi
2012
2.5
4
2013
2014
2015
Pmci
Iei
3.5
1.3
3.75
0.8
5.5
4.75
1.1
5.25
1.1
5.5
5.25
0.8
5.75
1.2
Indice Estacional
Ao
1 Semestre
2012
2013
0.8
2014
1.14
2015
1.22
2016
Total
3.16
Promedio
1.05
2 Semestre
1.33
1.05
0.76
3.15
1.05
Ventas estimadas:
5/2=2.5
2.5
2.6
2.6
Ao 1
Venta ao 2009
2,6+2.6
Crecimiento: 0%
Ao 2
Tasa de crecimiento
5,26 / 5 x 100
Crecimiento:
Ventas
Venta 2010
105.14
5.14
0.26
5.514
Ao 3
Tasa de crecimiento
Crecimiento:
Ventas
Venta 2010
114.14
14.14
6 x 14,14/100 =
: 6 + 0,85
0.85
6.85
Ao 4
Tasa de crecimiento
5,14 / 5,26x 100
Crecimiento:
Ventas
7 x 33,16/100 =
Venta 2010 : 7 + 2,32
=
133.16
33.16
2.32
9.32
Ao 5
Tasa de crecimiento
33,16 / 5,26x 100 =
Crecimiento:
Ventas
9 x 71,21/100 =
Venta 2010 : 9 + 6,41
=
171.21
71.21
6.41
15.41
5.26
5 unidades
6 unidades
7 unidades
9 unidades
15 unidades
Estimacin Demanda
AO
2012
DEMANDA
5
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
x
-2
-1
0
1
2
0
b= 23 - 5 * 0 * 42
10
b= 2.3
a= 8,4 - (2,3 * 0)
a= 8.4
y3= (8,4 *3) +2,3
y3= 27.5
y4= (8,4 *4) +2,3
y4= 35.9
2013
6
2014
7
2015
9
y
5
6
7
9
15
42
X2
4
1
0
1
4
10
Y2
25
36
49
81
225
416
2016
15
xy
-10
-6
0
9
30
23
4.1
PUNTO EQUILIBRIO
IVAN
INVERSIN INICIAL
IVAN
CAPM
CAPM
4 unidades
73155661.790019
57519050
1.2718510092
3,1+1.26*(11.88-3.1)
14%
costos fijos
invercion inicial
gastos administrativos
costos fijos
total CF
70290159
costos variables
70,290,159 duda
2673079.15
Precio de venta
20,000,000