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INDICADORES FINANCIEROS

FLUJO NETO DE EFECTIVO


Ao de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7

Ingresos
totales

Inversiones para el proyecto


Fija
Diferida

Egresos
totales
0

#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 12%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
de
totales
totales
actualizacin
actualizados
operacin
($)
($)
12.0%
($)
0
#REF!
0
1.000
#REF!
1
0
#REF!
0.893
0.00
2
0
#REF!
0.797
0.00
3
0
#REF!
0.712
0.00
4
0
#REF!
0.636
0.00
5
0
#REF!
0.567
0.00
Total
#REF!
#REF!
#REF!

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:


VAN=
#REF!
TIR =
#VALUE!
B/C =
#REF!

Cap de trab.

Valor de Re
Valor
Residual

#REF!

#REF!

Beneficios
Flujo neto de
actualizados efectivo act.
($)
($)
0.00
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO


Concepto

Ao 1

($)
Ao 3

Ao 2

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables
COSTOS TOTALE

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Punto de
Equilibrio en valor
($)

#REF!

#REF!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Punto de
Equilibrio en
porcentaje

#REF!

#REF!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

NCIEROS
Valor de Rescate
Recup. De
Flujo Neto de
cap. De Trab.
Efectivo
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0.00
#REF!

Ao 7
#REF!
#REF!
#REF!

#VALUE!

#VALUE!

EVALUACION FINANCIERA DE SISTEMA DE VENTAS CON CONT


INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Ao de
operacin
0
1
2
3
4
5

Ingresos
totales*
8,000.00
3,500.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00

Egresos
totales

Inversiones para el proyecto


Fija
Diferida
Cap de trab.

7,000.00
1,500.00
1,000.00
1,200.00
1,600.00

2,000.00

1,000.00

4,000.00

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Ao
Costos
Beneficios
Factor de
Costos
Beneficios
de
totales
totales
actualizacin actualizados actualizados
operacin
($)
($)
10.0%
($)
($)
0
0
0
1.000
0.00
0.00
1
2
3
4
5
Total

14,000
1,500
1,000
1,200
1,600
17,700

8,000
3,500
2,500
3,000
4,800
21,800

0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

12,727.27
1,239.67
751.31
819.62
993.47
16,531.35

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:


VAN=
541.69 Se acepta
TIR =
14.14% Se acepta
B/C =
1.03 Se acepta

7,272.73
2,892.56
1,878.29
2,049.04
2,980.42
17,073.04

=TIR

AS CON CONTROL DE VOZ PARA PERSONAS DISCAPACTADAS

ROS
Valor de Rescate
Valor
Recup. De
Flujo Neto
Residual cap. De Trab. de Efectivo
0.00
-6,000.00
2,000.00
1,500.00
1,800.00
800
500
3,200.00

Flujo neto de
efectivo act.
($)
0.00
-5,454.55
1,652.89
1,126.97
1,229.42
1,986.95
541.69

EL AO 0 SE COMPONE DE LO SIGUIENTE
CONCEPTO
ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO TOTAL
PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO DIFERIDO
PASIVO TOTAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL CONTABLE
PASIVO TOTAL + CAPITAL CONTABLE

SITUACION
APORTACION
AO 0 (Sit. Actual +
ACTUAL
DEL PROYECTO Inv. Del proyecto).
3,631,369.00
0.00
3,631,369.00
10,742,313.00
0.00
14,373,682.00
3,631,369.00
1,964,013.00
1,964,013.00
1,964,013.00
1,964,013.00
10,134,262.00
0.00
10,134,262.00
2,275,407.00
12,409,669.00
14,373,682.00

0
0
-

2,275,407.00
12,409,669.00
14,373,682.00

BALANCE GENERAL PROYECTADO


CONCEPTO/AO
ACTIVO CIRCULANTE

0
3,631,369

ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ACTIVO TOTAL
PASIVO A CORTO PLAZO

#VALUE!
1,964,013

PASIVO A LARGO PLAZO


PASIVO DIFERIDO
PASIVO TOTAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
CAPITAL CONTABLE
PASIVO TOTAL + CAPITAL CONTABLE

0
#VALUE!
10,134,262
0
2,275,407
12,409,669
#VALUE!

PROYECTO, DATOS PREVISTOS AL FINAL DEL AO


1
2
3
3,631,369
3,631,369
3,631,369
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Err:502
Err:502
Err:502
0
Err:502
Err:502
0
Err:502
Err:502
Err:502
12,098,275
Err:502
Err:502
2,275,407
2,275,407
2,275,407
0
0
0
14,373,682
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502

PROYECTO, DATOS PREVISTOS AL FINAL DEL AO


4
3,631,369
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Err:502
Err:502

5
3,631,369
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
2,275,407
0
Err:502
Err:502

Err:502
Err:502
2,275,407
0
Err:502
Err:502

CALENDARIO DE APLICACIN DE LOS RECURSOS


Actividad

Fecha de inicio

Duracin (Dias)

Responsable

Fuente de
financiamiento Sept. 2009

Recursos

9/1/2009

Organizacin

Construccion de Corrales de 1000 m


para engorda de becerros

9/1/2009

45

Organizacin

#REF! SEDESOL

Construccion de bodega para almacen


de insumos y elaboracion de alimento

#REF!

En Comodato Organizacin

9/1/2009

45

Organizacin

SEDESOL

Adquisicion de Equipos para elaborar


Alimentos Balanceados

9/15/2009

15

Organizacin

#REF! SEDESOL

Adquisicion de Camioneta Ford F 350


con Redila Ganadera

9/25/2009

15

Organizacin

#REF! SEDESOL

Construccion de Unidad de
Transformacion de Leche de 76 m

10/1/2009

40

Organizacin

SEDESOL

10/15/2009

15

Organizacin

#REF! SEDESOL

Organizacin

#REF! SEDESOL

Adquisicion de equipos para linea de


Elaboracion de Quesos
Adqusicion de Vehiculo Ford F 350 con
Caja Seca
Adquiscion de Equipos para Operacin
de dos carnicerias en acapulco
#REF!

Capital de Trabajo
TOTAL

11/1/2009

1/5/2010

20

Organizacin

#REF! SEDESOL

9/15/2009

15

Personal

#REF! ORGANIZACIN

9/25/2009

15

Personal

ORGANIZACIN

1/5/2010

15

Personal

ORGANIZACIN

10/1/2009

60

Consultor

SEDESOL

Organizacin

Organizacin,
SEDESOL

10/10/2009

180

#REF!

Ap
Oct .2009

Aplicacin de los Recursos


Nov .2009

Dic. 2009

Ene 2010

Feb. 2010