Propuesta Econmica
CONVOCANTE
AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Apndice 3
Propuesta Econmica
Contenido
I.
mEsactindeColrp............................................................................................................................. 3
I.
ModelFinacrypsfi............................................................................................................................. 3
I.
nmfoIacrifielvdtMFnoc.r ............................................................................................................................ 5
IV.
ormaFtsecni-fi........................................................................................................................... 10
V.
elacRinutvdomprelsnaciPutEom........................................................................................................................... 17
Apndice 3
Propuesta Econmica
I.
mEsactindelCorp
ModelFinacrypsfi
II.1
Modelo Financiero;
Una hoja con los supuestos utilizados en la Propuesta Econmica incluyendo un
documento explicativo; y
El manual de operacin para asistir a la Convocante a cambiar datos de entrada y
obtener escenarios de sensibilidad.
Modelo Financiero
Hoja resumen de resultados que incluya: TIR, relacin deuda / Capital de Riesgo (a la
Fecha Base) e ndices financiero relevantes segn lo requerido por los Acreedores
financieros;
Orgenes y aplicaciones mensual de recursos durante la instalacin de luminarias,
infraestructura elctrica, cableado, subestaciones y obra civil;
Orgenes y aplicaciones anual de recursos durante la OperacniyMmtoy reposicin de Equipos;
Hoja de ingresos;
Estados financieros proyectados (balance general, estado de resultados y flujo de
efectivo). Adicionalmente, el Concursante deber entregar las cdulas de trabajo
relevantes en la evaluacin de la viabilidad financiera del proyecto.
Apndice 3
Propuesta Econmica
II.2
El documento explicativo de supuestos deber proporcionar suficiente detalle en los temas que
a continuacin se listan y deber ser en todo momento coherente con el Modelo Financiero. Si
se detectara alguna inconsistencia derivada de errores evidentes, la Convocante podr solicitar
la correccin del modelo o la hoja de premisas, sin que esto autorice al Concursante a cambiar
las condiciones originalmente ofertadas; en caso de que el Concursante se niegue a realizar las
correcciones solicitadas, ser motivo de descalificacin de la Proposicin.
Los temas a desarrollar en el documento explicativo son:
Apndice 3
Propuesta Econmica
Manual de operacin
El Modelo Financiero deber ser entregado con un manual de operacin que explique su
funcionamiento y su estructura, con detalle suficiente como para que la Convocante realice
cambios a los datos de entrada y pueda obtener los anlisis de sensibilidad mencionados
anteriormente.
Las siguientes consideraciones debern ser aplicables al Modelo Financiero de los
Concursante:
Tener una apariencia clara, ordenada y deber estar dividido en mdulos para evitar
hojas extensas;
Estar desarrollado en Microsoft Excel 2010 o versin posterior;
Incluir todo el plazo de vigencia del Ttulo de Concesin;
Considerar cifras en millones de Pesos Corrientes y Pesos Constantes;
No tener frmulas o celdas ocultas, ni tener proteccin de contrasea alguna
(password);
Los clculos deben desarrollarse hacia abajo y a la derecha;
Los clculos debern tener el suficiente nivel de detalle como para que puedan ser
seguidos lgicamente en pantalla sin necesidad de examinar el contenido de las celdas;
A excepcin de las celdas para entradas de datos, todas las dems debern estar
formuladas. En caso de requerir incluir celdas con datos duros, deber explicarse
claramente de dnde provienen stos;
Los nmeros de celdas para entrada de datos debern presentarse en color azul;
Los reportes de estados financieros no podrn tener frmulas diferentes a signos
matemticos y las celdas que los alimentan debern estar resaltadas o sombreadas;
Apndice 3
Propuesta Econmica
III.
Todas las reas de impresin debern estar definidas y listas para ser impresas en papel
tamao carta (8.5 plg x 11 plg);
Se deben evitar referencias circulares, en caso de ser inevitables debern ser explicadas
a detalle en el manual de operacin referido y no podrn incluirse macroinstrucciones;
La fecha de inicio del modelo ser la fecha de presentacin y apertura de Propuestas;
debiendo considerarse y sealarse en forma precisa la fecha de inicio y duracin del
Ttulo de Concesin (15 aos a partir de la fecha del Cierre Financiero);
El periodo de ejecucin de los trabajos de modernizacin del Sistema de Alumbrado
Pblico ser de hasta 12 meses contados a partir de la fecha del Cierre inanciero.
nmfoIacrifievldtMFno
Con el objeto de poder analizar las Propuestas Econmicas presentadas por los Concursantes
se deber considerar la siguiente informacin generada a partir del Modelo Financiero
elaborado:
III.1
Los Concursantes debern presentar, para su anlisis, un desglose de los principales costos de
modernizacin que cumplan con las caractersticas especificadas en el Apndice 2 y un
desglose mensual del Programa de Instalacin o Modernizacin que cada Concursante
considere necesario, para desarrollar los trabajos. La informacin deber presentarse en forma
total por los principales costos, por su parte el Programa de Instalacin o Modernizacin deber
presentarse de forma mensual para cada uno de los conceptos mencionados anteriormente. Los
Concursantes debern presentar dicha informacin en Pesos Constantes, utilizando para ello
los formatos FE/02 Presupuesto de Modernizacin, FE/03 Programa de Instalacin o
Modernizacin, que se adjuntan en la seccin IV de este documento, en versin impresa y
versin electrnica, pudiendo la Convocante ajustar la versin electrnica para hacerlas
compatibles en caso de discrepancia.
El Programa de Instalacin o Modernizacin presentado por los Concursantes, deber indicar
en el encabezado de cada columna, el mes en que se estima desarrollar los trabajos, utilizando
el formato FE/03. Tanto el Presupuesto de modernizacin (FE/02), como el Programa de
Instalacin o Modernizacin (FE/03), debern ser consistentes en los montos totales.
III.2
Apndice 3
Propuesta Econmica
asociados (intereses, comisiones, etc.) las fuentes y principales trminos del Financiamiento (las
cuales podrn provenir de aportaciones de capital, de organismos multilaterales, organismos
bilaterales, agencias de exportacin, mercados de capital y/o bancos comerciales). Este
programa deber presentarse de forma mensualpara los principales costos de modernizacin.
Para la evaluacin de la Propuesta Econmica, los Concursantes debern presentar el
Programa de Orgenesy Aplicacin de Recursos en forma mensual a Pesos Constantes y con
los movimientos de IVA pagado e IVA recuperado, por separado. El Programa de Orgenesy
Aplicacin de Recursos para la instalacin de los principales costos de modernizacinse
presentar utilizando el formato FE/04 Programa de Orgenesy Aplicacin de Recursos que se
adjunta en la seccin IV de este documento. La estructura financiera de la Sociedad de
Propsito Especfico al inicio de operaciones deber hacerse evidente y deber ser coherente
con el resto de la informacin solicitada al Concursante.
Se deber mostrar con claridad el procedimiento de conversin de Pesos Constantes a Pesos
Corrientes (paso del formato FE/03 Programa de Instalacin o Modernizacin al FE/04
Programa de Orgenes y Aplicacin de Recursos).
III.3
El Concursante deber presentar en su Propuesta Econmica, en un solo formato, el presuot de Operacni y Mamnteoide la
infraestructura de alumbrado pblico de forma anual por los plazos de vigencia del Ttulo de
Concesin.
Este presupuesto deber presentarse calendarizado por ao (indicando el ao en el
encabezado de cada columna) y en Pesos Constantes, durante todo el plazo del Ttulo de
Concesin, conforme al formato FE/05 Presuopt d Operacni y eManimto que se adjunta enla seccin IV. El formato a que se
hace referencia deber presentarse en versin impresa y versin electrnica. La versin
impresa servir para realizar los anlisis de la Proposicin pudiendo la Convocante ajustar en
caso de discrepancia, la versin electrnica para hacerlas compatibles.
El Concursante deber presentar tambin las consideraciones generales utilizadas para la
estimacin del Programa de Operacni y eManmtoi, lo anterior no sustituye en ningn caso los requerimientos de
informacin que en la propuesta tcnica de la Proposicin se soliciten con respecto al Programa
de Operacni y eManmtoi. Sin embargo, el Concursante deber asegurarse que la propuesta econmica presentada
en el formato FE/05 se relaciona clara y directamente con los recursos fsicos, materiales y
humanos descritos en la Propuesta Tcnica correspondiente.
III.4
Apndice 3
Propuesta Econmica
El presupuesto de reposicin de Equipos deber incluir las principales categoras de costos en
que incurrir el Concursante Ganador durante la vigencia del Ttulo de Concesin y que se
requieran para que la infraestructura cumpla en todo momento con las especificaciones de
servicios.
Este presupuesto deber presentarse calendarizado por ao, considerando toda la vigencia del
Ttulo de Concesin y en Pesos Constantes, durante toda la vigencia del Ttulo de Concesin
conforme al formato FE/06 Presupuesto de reposicin de Equipos que se adjunta en la seccin
IV. Las actividades y categoras de costos presentadas debern permitir a la Convocante
evaluar la congruencia del presuotdOacnyiMmcon los costos de modernizacin.
El formato FE/06 deber presentarse en versin impresa, versin electrnica y en forma
consolidada; la Convocante podr ajustar en caso de discrepancia la versin electrnica para
hacerla compatible con la versin impresa.
El Concursante deber presentar tambin las consideraciones generales utilizadas para la
estimacin del presupuesto de reposicin de Equipos, lo anterior no sustituye en ningn caso
los requerimientos de informacin que en la Propuesta Tcnica de la Proposicin se soliciten
con respecto del mismo.
III.5
Apndice 3
Propuesta Econmica
III.7
Esquema de Aseguramiento
Apndice 3
Propuesta Econmica
Ser emitido por una institucin financiera o por un organismo financiero multilateral y
presentarse en papel membretado de la institucin o el organismo que lo emita.
Estar dirigido al Concursante, o al Miembro Lder de un Consorcio o Sociedad de
Propsito Especfico (o al principal socio accionista de sta), segn sea el caso.
Presentar nombre, ttulo y firma original del director del rea de Financiamiento de
proyectos o su equivalente de la institucin financiera o del organismo financiero
multilateral.
Referencia al Financiamiento para el proyecto Modernizacin del Sistema de Alumbrado
Pblico del Municipio de Hermosillo, Sonora.
Razn social del Consorcio o del principal miembro de un Consorcio, o de la Sociedad
de Propsito Especfico que solicita la carta.
Manifiesto de conocer el Modelo de Ttulo de Concesiny sus anexos.
Descripcin del cronograma detallado de actividades para realizar el Cierre Financiero.
10
Apndice 3
Propuesta Econmica
IV.
mFoatsrecni-fi
Valor
Presntadomcilyneptsar
dConerasicpltm :
FirmadelpnstgCocu
_
11
Apndice 3
Propuesta Econmica
Formato FE/02 Presupuesto de modernizacin
Concepto
Hoja 1 de 1
Unidad de medida
EQUIPOS
INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURACIN
mFairpdelnstguCoc
_
12
Apndice 3
Propuesta Econmica
Formato FE/03 Programa de Instalacin o Modernizacin
Concepto
EQUIPOS
Hoja 1 de 1
M1
M2
INFRAESTRUCTURA
Total
mFairpdelnstguCoc
_
13
Total
Apndice 3
Propuesta Econmica
Formato FE 04 Programa de Orgenes y Aplicacin de Recursos
Hoja 1 de 1
M1
M2
M3
M4
M5
...
M10
mFairpdelnstguCoc
_
14
M11
M12
Total
Apndice 3
Propuesta Econmica
Formato FE 05 Presupuesto de Operacin y Mantenimiento
Hoja 1 de 1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
mFairpdelnstguCoc
_
15
A1 A1
3 4
A1
5
Total
Apndice 3
Propuesta Econmica
16
Apndice 3
Propuesta Econmica
Formato FE 06 Presupuesto de reposicin de Equipos
Hoja 1 de 1
N
o
1
2
3
4
5
6
Concepto
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Total
mFairpdelnstguCoc
_
17
A1 A1
3 4
A1
5
Total
Apndice 3
Propuesta Econmica
Formato FE 07 Esquema de Aseguramiento
Hoja 1 de 1
Tipo de Seguro
Suma Asegurada
Asegurador
Principal
Costo de la Prima
mFairpdelnstguCoc
_
18
Deducible
Coaseguro
V.
RelacniutvdompresacinPlutEom
Orden Referencia
Documento
Formato
I.
eDnrmtacidoPlpusE-eCnartc.i
FE/01
I.
CartsdecpoinubTl .
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
II.1
ModeFinalc.r
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
II.2
DocumxentpaivldMFr.
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
II.3
ManuldeoprciF.
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
III.1
ePsuprtodnMizac.
FE/02
III.1
oPgramdeInslctiMz.
FE/03
III.2
oPgramdeOnsyAplicRu.
FE/04
III.3
ePsuprtodaOcinyMm.
FE/05
10
III.4
ePsuprtodcRinEq.
FE/06
11
III.5
oPgramdepctnsiClR.
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
12
III.6
oPgramdespicnlufi.
Formato libre.
19
Orden Referencia
Documento
Formato
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
13
III.6
oPgramdetizcnslFo.
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
14
III.7
EsquemadAgoinrt
FE/07
15
III.8
Suomaderintsycl Famoie.t
Formato libre.
Presentar conforme a
lineamientos
solicitados.
20