TANGGAL : 28 JUNI 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 17/28/6/2015

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

URAIAN
Disc 1 psn RI an. An. Nindya
Biaya makan pasien tgl 26/6/15
Uang muka kas umum by Nanang
Beli Oksigen by Tasman
Transport utk hadiri undangan ke BPMPT
Uang duduk peserta undangan ke BPMPT
Gaji kary. Bulan Juni 2015
Tunj. Dr. Asep S (dana belasungkawa alm. Ibunda Dr. Sani)
Meal staf klinik
Jaspel Juni 2015
Piutang kary. An. Yudi (CS)
Titipan PPh 21 karyawan bulan Mei 2015
Pinjaman buat PPh 21 an. dr. Detty Nur
PPh 25 bulan Mei 2015
Biaya cetak kartu pasien
Fee Yayasan
Cicilan ke H. Ernan
Iuran BPJS TK & KES yang ditanggung oleh perusahaan
Iuran BPJS TK & KES yang ditanggung oleh karyawan
Pembayaran hutang dagang apotek
BPjs Drg. Santi

Mengetahui
Kepala klinik

NO AKUN
5-493
5-251
1-161
5-131
5-529
5-529
5-311/5-141
5-159
5-351
5-161/5-329
1-141
2-141
1-141
1-243
5-523
5-529
2-119
5-153
1-141
2-111
2-159

JUMLAH

KET

10,450,000.00
4,200,000.00
4,131,000.00
5,569,200.00

Garut, 28 Juni 2015

Disetujui
Kepala keuangan

Yg Membuat Laporan

BUKU KAS BANTU

KAS KLINIK
OKTOBER 2015
TGL
02/10/15
02/10/15

NO
1

URAIAN
Saldo Awal
Penerimaan Kas dari 6 psn RI tgl 1 Oktober 2015

KAS BANTU
S KLINIK

TOBER 2015
DEBET
473,823,799.90
-

KREDIT

SALDO
###

473,823,799.90
473,823,799.90

TANGGAL : 2 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 1/2/10/2015
NO
1
2
3
4
5
6

URAIAN
Disc. 1 psn RI An.Sidqia
Uang muka kas umum by pak Nanang
UMA okt 2015 by Bu Mima
Uang muka kas kecil by Pak Herlan
Biaya makan psn tgl 01 Okt 2015
Biaya cetak kartu pasien bulan Agts 15, 564 pasien

NO AKUN
5-493
1-161
1-161
1-161
5-251
5-472

Garut, 2 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
79,000
8,000,000
10,000,000
2,000,000
587,500
4,512,000.00

KET

25,178,500

OBER 2015

ngan

Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 5 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 2/5/10/2015
NO
1
2
3
4
5
6

URAIAN
Disc. 1 psn RJ An. Half
Uang muka kas umum by pak Nanang
Jasa paparan Dr. Wilda
B. magang perawat an. sdr. Remiyaldi
B. makan pasien tgl 3 & 4/10/15
B. makan pasien tgl 2/10/15

NO AKUN
5-493
1-161
5-529
5-529
5-251
5-251

Garut, 5 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
4,000.00
5,500,000.00
200,000.00
500,000.00
1,027,500.00
362,500.00

KET

7,594,000

5 OKTOBER 2015

keuangan

Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 6 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 3/6/10/2015
NO
1
2
3
4
5

URAIAN
Disc. 1 psn RI An. Ating
Iuran BPJS TK & KES yang ditanggung oleh perusahaan
Iuran BPJS TK & KES yang ditanggung oleh karyawan
Beli Oksigen by Tasman, 3 buah
Biaya makan pasien tgl 5/10/15

NO AKUN
5-493
5-153
1-141
5-131
5-251

Garut, 6 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
93,000.00
3,610,000.00
6,549,200.00
240,000.00
597,500.00

KET

11,089,700

6 OKTOBER 2015

keuangan

Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 7 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 4/7/10/2015
NO
1
2
3
4

URAIAN
Rakor yayasan
Uang muka kas umum by pak Nanang
Biaya makan psn tgl 6 Okt 2015
pph 21 karyawan

NO AKUN
5-529
5-251
1-161
2-141

Garut, 7 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
3,757,500.00
1,000,000.00
545,000.00
1,870,613.00

KET

7,173,113

7 OKTOBER 2015

keuangan

Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 8 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 5/8/10/2015
NO
1
2
3
4
5

URAIAN
Disc.3 psn RI An.Wafa,Tn.Dedi & An.Akmiludin
Bayar Hutang Dagang Obat
Biaya makan psn tgl 7 Okt 2015
Pinjaman karyawan by Iwan
beli Oksigen by Tasman, 1 buah

NO AKUN
5-493
2-111
5-251
1-141
5-131

Garut, 8 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
868,000.00
30,332,500.30
687,500.00
100,000.00
40,000.00

KET

32,028,000

ER 2015

an

Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 9 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 6/9/10/2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

URAIAN
Disc.1 psn RI An Tn.H.Moch Subhan
Disc.1 psn RJ An Tn.H.Omay
Uang muka kas umum by pak Nanang
Biaya cetak untuk rawat inap
Biaya makan pasien tgl 8 oktober 2015
Uang muka kas umum by pak Nanang
Jaspel oktober 2015
Meal karyawan oktober 2015

NO AKUN
5-493
5-493
1-161
5-523
5-251
1-161
5-161/5-329
5-351

Garut, 9 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
247,000.00
24,000.00
535,250.00
170,000.00
852,500.00
1,000,000.00
46,805,386.00
7,225,000.00

KET

56,859,136.00

15
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 12 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 7/12/10/2015
NO
1
2
3
4
5

URAIAN
Disc. 1 pas an. Erlan
beli Oksigen by Tasman, 1 buah
Uang muka kas umum by pak Nanang
Makan pas tgl 10 & 11/10/15
Makan pas tgl 9/10/15

NO AKUN
5-493
5-131
1-161
5-251
5-251

Garut, 12 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
10,000.00
240,000.00
4,000,000.00
1,612,500.00
862,500.00

KET

6,725,000.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 13 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 8/13/10/2015
NO
1
2
3
4

URAIAN
Disc. 1 pas an. Nafs
Uang muka kas umum by pak Nanang
Percetakan, ket. Surat sakit untuk RJ
Makan pas tgl 12/10/15

NO AKUN
5-493
1-161
5-523
5-251

Garut, 13 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
6,000.00
910,000.00
270,000.00
832,500.00

KET

2,018,500.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 16 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 9/16/10/2015
NO
1
2
3
4

URAIAN
Makan pas tgl 13 & 14/10/15
Beli Oksigen by Tasman
Makan pas tgl 15/10/15
BPjs Drg. Santi
Dsc. 1 pas. RJ an. Ai Rohaeti
Dsc. 1 pas. RI an. An. Azkan
Dsc. 1 pas. RI an. An. Mahya

NO AKUN
5-251
5-131
5-251
2-159
5-493
5-493
5-493

Garut, 16 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
1,447,500.00
280,000.00
640,000.00
10,117,500.00
16,000.00
118,000.00
231,000.00

KET

12,850,000.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 19 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 10/19/10/2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

URAIAN
Disc. 2 pas RJ an. Rakeyan Rp.8,000 & Ny. Atit Rp.7,000
Disc. 1 pas Lab an. Haris R
Disc. 1 pas RI an. Hasna
Disc. 2 pas RJ an. Rahmah Rp.17,000 & Rasya Rp.13,000
Disc. 1 pas RI an. Asep N
Beli Oksigen by Tasman
Makan pas tgl 17 & 18/10/15
Uang muka kas umum by pak Nanang
Makan pas tgl 16/10/15
Pembayaran hutang dagang apotek

NO AKUN
5-493
5-493
5-493
5-493
5-493
5-131
5-251
1-161
5-251
2-111

Garut, 19 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
15,000.00
40,000.00
85,000.00
30,000.00
54,000.00
280,000.00
2,032,500.00
600,000.00
720,000.00
25,902,131.18

KET

29,758,631.18

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 20 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 11/20/10/2015
NO
1
2

URAIAN
Makan pas tgl 19/10/15
Jasa service kabel

NO AKUN
5-251
5-529

Garut, 20 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
455,000.00
100,000.00

KET

555,000.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 21 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 12/20/10/2015
NO
1
2

URAIAN
Disc. 1 pas RJ an. Mikayla
Makan pas tgl 20/10/15

NO AKUN
5-493
5-251

Garut, 21 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
7,000.00
672,500.00

KET

679,500.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 22 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 13/22/10/2015
NO
1
2
3
4

URAIAN
Beli Oksigen by Tasman, 2 buah
Makan pas tgl 21/10/15
Tunjangan melahirkan karyawan, an. Alen
Uang muka kas umum by pak Nanang

NO AKUN
5-131
5-251
5-159
1-161

Garut, 22 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
160,000.00
845,000.00
250,000.00
4,500,000.00

KET

5,755,000.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 23 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 14/23/10/2015
NO
1
2
3
4

URAIAN
Disc. 1 pas RJ an. M. Abiy
Makan pas tgl 22/10/15
Pembayaran penambahan shift satpam

NO AKUN
5-493
5-251
5-159

Garut, 23 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
56,000.00
707,500.00
540,000.00

KET

1,303,500.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 15/26/10/2015
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

URAIAN
Disc. 2 pas RJ an. Sulikah (Rp.7,000) & Ny. Atit (Rp.36,000)
Disc. 2 pas RI an. An. Alya (Rp.120,000) & Rizkan (Rp.90,000)
Disc. 1 pas RI an. Tn. Esa
Gaji kary. Bulan September 2015
Pembayaran hutang dagang apotek
Beli Oksigen by Tasman, 3 buah
Makan pas tgl 23/10/15
Makan pas tgl 24 & 25/10/15

NO AKUN
5-493
5-493
5-493
5-311/5-141
2-111
5-131
5-251
5-251

Garut, 26 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
43,000.00
210,000.00
65,000.00
143,381,385.00
22,953,909.70
240,000.00
707,500.00
1,582,500.00

KET

169,183,294.70

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 27 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 16/27/10/2015
NO
1
2
3

URAIAN
Makan pas tgl 26/10/15
Disc. 2 pas RJ an. Kaenan (Rp.18,000) & Argia (Rp.5,000)
Disc. 1 pas RI an. Dr. H. Tenni S

NO AKUN
5-251
5-493
5-493

Garut, 27 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
637,500.00
23,000.00
1,562,000.00

KET

2,222,500.00

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 30 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 18/30/10/2015
NO
1
2
3
4
5
6
7

URAIAN
Disc. 2 pas RI an. Dimas Rp.51,000 & Raihan Rp.111,000
Beli Oksigen by Tasman
Uang muka kas kecil by Pak Herlan
Uang muka kas umum by pak Nanang
Makan pas tgl 28/10/15
Makan pas tgl 29/10/15
Pembayaran hutang dagang apotek

NO AKUN
5-493
5-131
1-161
1-161
5-251
5-251
2-111

Garut, 30 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
162,000.00
240,000.00
550,000.00
2,150,000.00
997,500.00
820,000.00
24,387,012.15

KET

29,306,512.15

015
Yg Membuat Laporan

TANGGAL : 31 OKTOBER 2015

NO BUKTI PEMBAYARAN : KK 19/31/10/2015
NO
1
2
3
4
5

URAIAN
Disc. 1 pas RI an. Raisya
Disc. 2 pas RI an. Omay Rp.38,000 & Iyus K Rp.11,000
Beli Oksigen by Tasman
Makan pas tgl 30/10/15
Makan pas tgl 31/10/15

NO AKUN
5-493
5-493
5-131
5-251
5-251

Garut, 31 OKTOBER 2015

Mengetahui
Kepala klinik

Disetujui
Kepala keuangan

JUMLAH
107,000.00
49,000.00
80,000.00
657,500.00
915,000.00

KET

1,808,500.00

015
Yg Membuat Laporan