TRABAJO COLABORATIVO 2
PRESENTADO:
GLADYS ADRIANA VALLEJO
GRUPO. 102022_66
TUTOR:
ROBINSON MORENO BUSTOS
INTRODUCCION
determinar
analizar
la
inversin
que
vayamos
realizar.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Determinar la inversin inicial, y los flujos de caja correspondientes
a la empresa Moda Sport S.A
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Calcular la inversin inicial requerida para adquirir la nueva filete adora
de la empresa.
Calcular los flujos de efectivo operativos.
Determinar el flujo de efectivo terminal
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
300.000
380.000
120.000
1.650.000
50.000
420.000
230.000
36%
COSTOS
Costos fijos
Costos variables
TOTAL DE COSTOS
215.000.000
82.913.220
297.913.220
2010
4.279
219.641
3.492
4.664
260
3.284
4.962
173.713
4.640
3.208
531.623
953.766
2009
1.578
217.439
7.188
3.799
2.069
1.248
3.793
175.845
3.209
3.208
625.822
1.045.198
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Proveedores
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Obligaciones laborales
Total pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
68.237
23.738
35.004
126.979
13.704
83.015
96.719
18.402
80.017
98.419
217.148
PATRIMONIO
Capital social
Superavit de capital
Reservas
Revalorizacion del patrimonio
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio
Superavit por valorizaciones
a.
59.954
21.303
39.172
120.429
225.398
33.021
190.929
97.896
107.250
97.470
3.196 401.796
33.021
197.237
97.896
107.250
97.470
481.866
TOTAL PATRIMONIO
736.618
819.800
953.766
1.045.198
2010
554.373
583.511
501.677
484.845
34.783
81.324
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
UTILIDAD OPERACIONAL
20.649
28.079
94.025
6.567
97.470
3.196
CANTIDAD
1
1
COSTO UNITARIO
1.650.000
300.000
1.950.000
COSTO TOTAL
1.650.000
300.000
1.950.000
DEPRECIACION
Expresada en pesos colombianos
No
CANTIDAD
5
5
COSTO UNITARIO
60.000
330.000
390.000
COSTO TOTAL
60.000
330.000
390.000
CAPITAL DE TRABAJO
Expresada en pesos colombianos
No
CONCEPTO POR DESCRIPCION
1 INSTALACION DE FILETEADORA
INV EN EFECTIVO
TOTAL
No
1
2
3
CANTIDAD
1
COSTO UNITARIO
50.000
25.000.000
25.050.000
COSTO TOTAL
50.000
25.000.000
25.050.000
INVERSION INICIAL
CONCEPTO
TOTAL
INVERSION FIJA
1.950.000
DEPRECIACION
390.000
CAPITAL DE TRABAJO
25.050.000
TOTAL INV INICIAL
27.390.000
Total Ingresos
Total costos operacionales
Utilidad operacional
Menos impuestos 33%
Utilidad Neta
Mas depreciacin
1
583.463.400
297.913.220
285.550.180
94.231.559
191.318.621
390.000
2
793.510.224
297.913.220
495.597.004
163.547.011
332.049.993
390.000
AOS
3
1.079.173.905
297.913.220
781.260.685
257.816.026
523.444.659
390.000
191.708.621
332.439.993
523.834.659
CONCEPTO
4
1.467.676.510
297.913.220
1.169.763.290
386.021.886
783.741.405
390.000
5
1.996.040.054
297.913.220
1.698.126.834
560.381.855
1.137.744.979
390.000
784.131.405
1.138.134.979
AOS
TOTAL DE INGRESOS
GASTOS
OPERACIN
DEPRECIACION
TOTAL GASTOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS
ESTADO DE RESULTADO
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
MAS DEPRECIACION
FLUJO DE RESULTADOS
INVERSIONES
Maquinaria
Capital de Trabajo
Total De Inve rs ion
583.463.400
583.463.400
793.510.224 1.079.173.905
1.467.676.510 1.996.040.054
793.510.224 1.079.173.905 1.467.676.510 1.996.040.054
297.913.220
390.000
298.303.220
298.303.220
297.913.220
390.000
298.303.220
298.303.220
297.913.220
390.000
298.303.220
298.303.220
297.913.220
390.000
298.303.220
298.303.220
285.160.180
94.102.859
191.057.321
390.000
191.447.321
495.207.004
163.418.311
331.788.693
390.000
332.178.693
780.870.685
257.687.326
523.183.359
390.000
523.573.359
1.169.373.290 1.697.736.834
385.893.186
560.253.155
783.480.105 1.137.483.679
390.000
390.000
783.870.105 1.137.873.679
297.913.220
390.000
298.303.220
298.303.220
1.950.000
25.050.000
27.000.000
INVERSIONES FINANCIADAS
Comcepto
Inver. Sin Financiacion
Mentos: Pago Capital
Inver. con financiacion
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
INVER. CF
FLUJO DE RESULTADOS CF
FLUJO DE CAJA CF
FLUJOS A HOY
VF
FLUJO DE CAJA CF
VPN
TASA
0
27.000.000
(1.168)
(1.168)
27.000.000
0
27.000.000
0
27.000.000
12%
(1.314)
(1.314)
2
(718)
(718)
3
(1.168)
191.447.321
191.446.153
(1.314)
332.178.693
332.177.378
(718)
523.573.359
523.572.641
783.870.105
783.870.105
1.137.873.679
1.137.873.679
$ 170.934.065
$ 1.952.236.208
27.000.000
$ 1.979.236.208
$ 264.809.772
$ 372.668.664
$ 498.163.623
$ 645.660.084
CONCLUSIONES
Con
el
desarrollo
de
esta
actividad
pudimos
afianzar
nuestros
muchas
prdidas.
BIBLIOGRAFIA
de
http://www.antioquia.gov.co/antioquia-
v1/organismos/planeacion/descargas/banco_proyectos/libro/12_fuentes_
financiacion.pdf