unidades

Cocinas integrales
Closets
Muebles de bao
Puertas
0

$ venta
30
40
50
60
0
180

Costo produccion

Cocinas integrales
Closets
Muebles de bao
Puertas

30
40
50
60
180

Valor total del gasto

Gasto de Ventas
Gastos de Administracion
Impuesto renta +CREE
Depreciacion

19,738,600
35,778,600
2,183,202
4,670,000

58%
23%
10%
9%
0%
100%

3,650,000
1,100,000
360,000
270,000
5,380,000

109,500,000
44,000,000
18,000,000
16,200,000
187,700,000

Costo Materias
Primas e Insumos

Costos Mano de
Obra

Costos CIF

1,652,166.7
399,500.0
131,000.0
101,000.0
0.0

315,789.47
189,473.68
63,157.89
63,157.89
0.00

14,473.68
8,684.21
2,894.74
2,894.74
0.00

Cocinas integrales
11,515,060
20,872,438
1,273,631
2,724,374

###
###
###
###
0.0

Puertas
Closets
Muebles de bao
4,627,056
1,892,887
###
8,387,099
3,431,086
###
511,779
209,364 188,428
1,094,726
447,842 403,058

RENTABILIDAD POR SERVICIO AO 1

Cocinas integrales
Ventas
Costo de ventas
Depreciacion
Utilidad Operacional
Rentabilidad operacional
Gastos de Venta
Gastos de administracion
Utilidad Operacional
Impuestos
Utilidad Neta

Closets

Muebles de bao

Puertas

109,500,000
59,472,895
2,724,374
47,302,731
59%
11,515,060
20,872,438
14,915,233
1,273,631

44,000,000
23,906,316
1,094,726
18,998,959
24%
4,627,056
8,387,099
5,984,804
511,779

18,000,000
9,852,632
447,842
7,699,526
10%
1,892,887
3,431,086
2,375,554
209,364

16,200,000
10,023,158
403,058
5,773,784
7%
1,703,598
3,087,977
982,209
188,428

0
0
0
0%
0
0
0
0

13,641,602

5,473,025

2,166,190

793,781

% de utlidad

62%

25%

10%

4%

0%

Rentabilidad por Servicio

13%

5%

2%

1%

0%

59,472,895
23,906,316
9,852,632
10,023,158
0
103,255,000

0
0
0
0
0

4,670,000

187,700,000
103,255,000
79,775,000
100%
19,738,600
35,778,600
24,257,800
2,183,202
22,074,598
100%
21.4%

INVERSION
22,074,598

102,975,917

DESCRIPCION
Legalizacion y Puesta en Marcha
Adecuaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de oficina
Capital de trabajo
Nomina
Arrendamientos
Servicios publicos
Publicidad
Imprevistos 3%
Total

VALOR
TIPO DE INVERSION
$ 1,100,000 Inversion diferida
$ 2,000,000 Inversion fija
$ 52,647,785 Inversion fija
$ 1,569,900 Inversion fija
$ 2,079,800 Inversion fija
$ 22,778,499 Capital de trabajo
$ 4,669,929 Capital de trabajo
$ 3,000,000 Capital de trabajo
$ 360,000 Capital de trabajo
$ 3,600,400 Inversion diferida
$ 2,814,189
$ 96,620,503