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LICEO CANADIENSE SUR

INFORME DE PRCTICA SUPERVISADA

NOMBRE: JHONATAN ISAI


LOPEZ RAMIREZ

GRADO: 6TO. PERITO


CONTADOR.

GUATEMALA, OCTUBRE 2016

INFORME
El da jueves 01 de septiembre del 2016 comenc mi practica
supervisada en las oficinas centrales del Banco G&T Continental,
el cual est ubicado en la 6. Ave. 9-08, zona 9 Ciudad de
Guatemala,

Mi horario de entrada seria a las 8:30 y el horario de salida seria a


las 5:00 ese da me presente a las 7:30 y estuve esperando a que
abrieran la puerta principal para poder ingresar a las instalaciones
del edificio, llegaron las 8:30 y abrieron las puertas de las
instalaciones, haban muchos practicantes que entraron, yo me
diriga a el cuarto nivel del edificio, especficamente a el rea de
Direccin de Agentes.

A las 8:20 me encontraba junto con otros compaeros


practicantes en recepcin del rea de Direccin de Agentes, a las
8:30 comenzaron a llamarnos para ingresar, nuestro Jefe
Inmediato iba a ser Jaime Mendez, pero por motivos
desconocidos l no se encontraba y nuestra Jefa seria la
Licenciada Zoraida Leiva.

Ese da entramos al rea y


nos reunieron
con los otros compaeros
practicantes en
el comedor, estbamos
esperando
a
que nos llamaran para que
nos asignaran
lo que tenamos que hacer, la licenciada comenz a llamar a unos
compaeros para asignarlos con la persona que trabajaran, a
otros compaeros y a m nos dej en el rea de archivo.La
licenciada nos llev varios paquetes de documentos que tenamos
que ordenar y archivar, los documentos que archivamos eran de
todos los mini-agentes que tiene el banco, estuvimos toda la
maana archivando, a las 12:30 fuimos a almorzar a la cafetera
del edificio con los compaeros.

Regresamos de almorzar a la 1:30, y seguimos archivando los


documentos hasta finalizar el da de prctica que era a las 5:00
El dia viernes 02 de septiembre me presente a el edificio a las
7:30, ese dia pude ingresar por la puerta trasera del edificio,
llegue al comedor y desayune, a las 8:30 la licenciada me dijo que
ya no archivara ese dia, me puso a registrar unos expedientes de
los mini agentes que otros compaeros escaneaban en un
programa que se llama totalimage.

Los
expedientes
los
registraba en Excel, tena que verificar que los expedientes
llevaran 8 documentos esenciales que eran:
1. Documentos de Capacitacin de Lavado de Dinero
2. Formularios IVE
3. Anexo de Productos y Servicios y Anexo de Beneficiarios
4. Carta FACTA
5. Documento Personal de Identificacin (DPI)
6. Registro Tributario Unificado (RTU)
7. Recibo de Agua o Luz
8. Patente de Comercio.

CAPACITACION DE LAVADO DE DINERO

El documento de capacitacin de lavado de Dinero, ayuda a el


agente a conocer mejor en que momento puede existir lavado de
dinero, y con esta capacitacin tienen ms conocimiento para
evitar este tipo de delito.

FORMULARIOS IVE

Este formulario debe de ser llenado por la persona o


empresa que desea solicitar el servicio al banco.

ANEXO PRODUCTOS Y SERVICIOS, ANEXO


BENEFICIARIOS

Este documento se solicita para saber a que se dedica la persona


o empresa solicitante del servicio, tambin se solicita un
representante legal para firmar este formulario.

CARTA FACTA

La carta facta es un documento


que ayuda a identificar mejor a
el beneficiario del servicio, esto
ayuda a saber si la persona
individual
tiene
algunos
acontecimientos en E.E.U.U.

DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACION (DPI)

Se necesita el dpi, para verificar que el nombre representante


inscrito coincida con el nombre del representante en los
formularios.

REGISTRO TRIBUTARIO UNIFICADO (RTU)

se

necesita este documento para la verificacin de que la


persona o empresa jurdica este cumpliendo legalmente
con los impuestos que debe pagar la persona o empresa
jurdica.

RECIBO DE AGUA, LUZ O TELEFONO

Se necesita un recibo de agua luz o telfono para


constatar que la persona o empresa jurdica, cuente con
domicilio propio.

PATENTE DE COMERCIO.

La patente de comercio es un documento indispensable


por que con este podemos saber si la empresa o

comercio est
Mercantil.

legalmente

inscrita

en

el

Registro

Este es un ejemplo de los expedientes que se ingresaban a Excel,


del lado izquierdo en la franja naranja se puede observar lo que
es el cdigo del agente, en la columna A los nombres de los
agentes se pusieron con una formula, y en las siguientes filas, los
documentos que conlleva cada expediente, y por ltimo en la
columna N, lleva la fecha del da en que se ingresaron los datos
del expediente.

A este documento se le inserto la herramienta, ordenar y filtrar con


el fin de encontrar cualquier numero de agente mas rpidamente,
as tambin para poder observar que documentos tiene este
agente, as mismo tambin que documentos le hacen falta. Esto
se realiz con el fin de llevar un mejor orden y un mejor control de
cada agente.

Mi rea de trabajo era una oficina con 9 computadoras, mi Jefa


Zoraida Leiva me dio una computadora para poder trabajar el
ingreso de datos a Excel y poder dejar el trabajo como
anteriormente se observ en el pantallazo. A continuacin mi rea
de trabajo.

El da lunes 05 nuevamente me
presente a el edificio a las 7.30 am,
ingrese, desayune y a las 8.30
comenc a realizar lo mismo que
estaba realizando el da viernes,
que era pasar a Excel todo lo que
tiene un expediente, algunos
expedientes estaban incompletos,
eran muy pocos los expedientes que
estaban completos y en orden.

A la hora de almuerzo salamos con los compaeros de rea a


almorzar, almorzbamos en 20 minutos en la cafetera ubicada en
el edificio y despus salamos del edificio y nos dirigamos a taco
bell, ah convivamos un momento y 10 minutos antes de la hora
de entrada de almuerzo, salamos de ah y nos dirigamos
nuevamente a el edificio para entrar puntual a la prctica
Una semana despus de a ver comenzado la prctica, me dieron
me asignaron otra tarea, que era registrar los agentes que ya
estaban cancelados, siempre en la misma hoja de Excel donde
llevaba los registros de los expedientes completos e incompletos.

Este es un ejemplo
de las fichas de
cancelacin
de
agentes que el banco
utiliza para dar de
baja a un agente
bancario.
Este
documento lo tuve
que registrar en Excel
para que al momento
de
buscar
un
expediente aparezca
si esta activo o ya
esta cancelado el
agente.

Para
la
tercera
semana de practica
la jefa Zoraida Leiva
me pidi que la

ayudara en el rea de Archivo, pues haba que sacar del archivo


unos documentos de agentes que se haban eliminado, esos
documentos eliminados se tuvieron que pasar a un listado para
luego sacarlos del directorio donde se encuentran los activos,
despus de haber sacado los documentos, se metieron a cajas
para ser llevados a archivo central.

Ya en esa semana casi todos los compaeros practicantes nos


hablbamos y tenamos ms confianza, todos los ayudbamos
cuando alguien terminaba antes su trabajo, ayudaba a otra
persona, y as todos ramos muy unidos que hasta incluso
salamos a almorzar juntos y regresbamos todos a la misma hora
para seguir con el trabajo.

Ellos son algunos de mis


compaeros practicante.
Estamos en el rea de
recepcin con la
recepcionista del rea de
Direccin de Agentes

El dia lunes 19 de
septiembre llegue a las
7:30
a
la
empresa,
desayune y a las 8:20
comenc
un
nuevo
trabajo,
el
cual
era
ingresar
nuevamente
datos a Excel de Agentes,

tena que ingresarlos conforme a los montos, zonas y el nmero


de Agente.

Este es un ejemplo detallado de las operaciones que conlleva un


Agente.

El dia martes 20 de septiembre mi nueva tarea fue revisar en el


programa de totalimage los Agentes que tenan estados
Financieros y los Agentes que no lo tenan.

Tuve que registrarlo en un documento de Excel en una forma


clara y detallada, como tambin tuve que ponerle fecha que se iso
el registro en Excel, esto para llevar una forma ordenada de los
Agentes.

El dia jueves 22 de septiembre, junto con otro compaero teniamos que


registrar los documentos de los Agentes, estos tenian que estar
completos, pero como no todos los documentos estaban completos
tuvimos que hacer una hoja de excel para separar los cocumentos de los
Agentes que estaban completos y separar los documentos incompletos,

los documentos completos devian de llevar: Carta de Capacitacion,


Formularios ive, Anexos, Carta facta, DPI, RTU, Recibo de Agua luz o
telefono y la patente de comercio.
Havian unos documentos que estaban semi completos, que unicamente
les hacia falta la patente de comercio, para ello creamos otra hoja de
excel, que era para los documentos que solamente les hacia falta la
patente de comercio, a continuacion el ejemplo.

ESTE ES EL EJEMPLO DE LOS AGENTES QUE TIENEN LOS DOCUMENTOS


COMPLETOS.

ESTE ES EL EJEMPLO DE LOS AGENTES QUE TIENEN


DOCUMENTOS SEMI COMPLETOS LOS QUE LES HACE
FALTA PATENTE DE COMERCIO.

ESTE ES EL EJEMPLO DE LOS AGENTES QUE TIENEN LOS


DOCUMENTOS INCOMPLETOS.

El da lunes 03 de octubre me asignaron ingresar datos para la


elaboracin de llenado de los formularios de los Agentes de las

remesas familiares, estas remesas ayudan a el desarrollo


econmico del pas, estas remesas son enviadas por el portal
electrnico del banco G&T Continental.
A continuacin el ejemplo del portal electrnico para llenado de
formularios.

Esta es la otra parte que se utiliza para el llenado correspondiente


de los formularios de los Agentes, esto se hace va internet en el
portal del Banco G&T Continental.
Estos formularios tienen que ser actualizados constantemente
para tener al dia toda la informacin de todos los Agentes que
estn afiliados a el Banco

El dia jueves 06 de octubre, estuvimos junto con otro compaero


en el rea de archivo, ese dia estuvimos buscando unos
documentos de unos agentes que estaban cancelados en
directorio de el banco, pero el directorio de los que se estaban
buscando no estaba actualizado, y no se haban eliminado unos
documentos de Agentes que tendran que haverse eliminado, y
pues ese dia tuvimos que sacar todos los flderes de las cajas
que ya habamos terminado de llenar de flderes, despus de
sacar los flderes comenzamos a revisar que todo lo que
contenan las cajas estuvieran en orden, y asi no eliminar por
equivocacin un Agente que estaba activo, por suerte,
terminamos revisar todos los documentos uno por uno y las cajas
quedaron listas para ser llevadas a el rea de archivo central.