Perhitungan Aliran Kas

Diunggah oleh

Komang Monica
11 tayangan6 halaman
perhitungan kas

Hak Cipta

© © All Rights Reserved

Format Tersedia

XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Laporkan Dokumen Ini

Deskripsi:

perhitungan kas

Hak Cipta:

© All Rights Reserved
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai konten tidak pantas
11 tayangan6 halaman

Perhitungan Aliran Kas

Diunggah oleh

Komang Monica

Deskripsi:

perhitungan kas

Hak Cipta:

© All Rights Reserved
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Tandai sebagai konten tidak pantas
dari 6

KETERANGAN

1
115,000,000.00

Kas awal
Penerimaan:
Penjualan
Jumlah kas masuk (A)

45,000,000.00
160,000,000.00

Pengeluaran:
Biaya tidak tetap
Biaya bahan

2,500,000.00

Biaya Tetap
Biaya Gaji
Biaya Listrik, Air, Telepon
Biaya Promosi
Biaya Pemeliharaan Harta Tetap
Biaya sewa
Total Pengeluaran (B)

1,500,000.00
600,000.00
150,000.00
500,000.00
2,500,000.00
7,750,000.00

Saldo Akhir Kas (A - B)

152,250,000.00

2
152,250,000.00

6 BULAN PERTAMA
3
4
189,500,000.00
226,750,000.00

5
264,000,000.00

45,000,000.00
197,250,000.00

45,000,000.00
234,500,000.00

45,000,000.00
271,750,000.00

45,000,000.00
309,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00
600,000.00
150,000.00
500,000.00
2,500,000.00
7,750,000.00

1,500,000.00
600,000.00
150,000.00
500,000.00
2,500,000.00
7,750,000.00

1,500,000.00
600,000.00
150,000.00
500,000.00
2,500,000.00
7,750,000.00

1,500,000.00
600,000.00
150,000.00
500,000.00
2,500,000.00
7,750,000.00

189,500,000.00

226,750,000.00

264,000,000.00

301,250,000.00

6
301,250,000.00

TOTAL
1,248,750,000.00

45,000,000.00
346,250,000.00

270,000,000.00
1,518,750,000.00

2,500,000.00

15,000,000.00

1,500,000.00
600,000.00
150,000.00
500,000.00
2,500,000.00
7,750,000.00

9,000,000.00
3,600,000.00
900,000.00
3,000,000.00
15,000,000.00
46,500,000.00

338,500,000.00

1,472,250,000.00

KETERANGAN
Kas awal
Penerimaan:
Penjualan
Jumlah kas masuk (A)

1
77,000,000.00
41,000,000.00
118,000,000.00

Pengeluaran:
Biaya tidak tetap
Ongkos angkut
Biaya Bahan Baku
Biaya bahan penolong
Ongkos angkut bahan baku
Upah tenaga kerja

666,667.00
1,666,667.00
833,333.00
133,333.00
2,000,000.00

Biaya Tetap
Biaya Gaji
Biaya Listrik, Air, Telepon
Biaya Promosi
Biaya Pemeliharaan Harta Tetap

9,000,000.00
600,000.00
166,667.00
500,000.00

Total Pengeluaran (B)


Saldo Akhir Kas (A - B)

15,566,667.00
102,433,333.00

6 BULAN PERTAMA
2
102,433,333.00

3
127,866,666.00

4
153,299,999.00

41,000,000.00
143,433,333.00

41,000,000.00
168,866,666.00

41,000,000.00
194,299,999.00

666,667.00
1,666,667.00
833,333.00
133,333.00
2,000,000.00

666,667.00
1,666,667.00
833,333.00
133,333.00
2,000,000.00

666,667.00
1,666,667.00
833,333.00
133,333.00
2,000,000.00

9,000,000.00
600,000.00
166,667.00
500,000.00

9,000,000.00
600,000.00
166,667.00
500,000.00

9,000,000.00
600,000.00
166,667.00
500,000.00

15,566,667.00

15,566,667.00

15,566,667.00

127,866,666.00

153,299,999.00

178,733,332.00

TOTAL

5
178,733,332.00

6
204,166,665.00

41,000,000.00
219,733,332.00

41,000,000.00
245,166,665.00

246,000,000.00
1,089,499,995.00

666,667.00
1,666,667.00
833,333.00
133,333.00
2,000,000.00

666,667.00
1,666,667.00
833,333.00
133,333.00
2,000,000.00

4,000,002.00
10,000,002.00
4,999,998.00
799,998.00
12,000,000.00

9,000,000.00
600,000.00
166,667.00
500,000.00

9,000,000.00
600,000.00
166,667.00
500,000.00

54,000,000.00
3,600,000.00
1,000,002.00
3,000,000.00

15,566,667.00

15,566,667.00

93,400,002.00

204,166,665.00

229,599,998.00

996,099,993.00

843,499,995.00

Anda mungkin juga menyukai