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ROTEIRO PARA IMPLANTACAO DO PAGFOR BRADESCO

1) Acertar Tabela 17 (Especies): Pagina 18 do Manual Posicoes 250 e 251: 01 NFF, 02 FT, 03
NF, 04 DP e 05 OUT.
2) Acertar Tabela 58 (Modalidades): Pagina 25 do Manual Posicoes 264 e 265.
3) Acertar Tabela 59 (Tipos de Pagamentos): Essa tabela NAO e utilizada pelo PagFor Bradesco, porem o
campo e de preenchimento obrigatorio no Protheus. O usuario deve sempre utilizar a opcao 20
Pagamento Fornecedores, apesar dessa opcao estar fixa no arquivo de layout (Registro Header, Posicoes
066 e 067).
4) Colocar os Arquivos de Layout BRADESCO.CPE e BRADESCO.CPR no diretorio \Sigaadv.
5) Acertar no Layout de Envio (BRADESCO.CPE) as informacoes que sao exclusives de cada cliente
(Modulo Configurador, Ambiente / Cadastros / CNAB a Pagar / Remessa): Basicamente sao as posicoes
002 a 009 Codigo do Cliente no Bradesco, 011 a 025 CGC do Cliente e 026 a 065 Nome do
Cliente.
6) Criar o campo SE2->E2_CODBAR, Tipo CARACTER, Tamanho 48 no Dicionario de Dados e colocar
na validacao do usuario: EXECBLOCK(CODBAR,.T.) .
7) Criar Gatilho para SE2->E2_CODBAR, Conta Dominio: E2->CODBAR, Tipo: Primario e Regra:
EXECBLOCK(CONVLD,.T.).
8) Alterar HELPs dos Campos Banco, Agencia e Conta Corrente da Tabela de Fornecedores (SA2)
conforme abaixo e orientar o usuario a cadastrar corretamente esses campos. Essas informacoes sao
utilizadas para as seguintes Modalidades de Pagamento (Tabela 58): 01 Credito em Conta Corrente
ou Poupanca, 02 Cheque OP (Ordem de Pagamento), 03 DOC (Documento de Credito), 05
Credito em Conta Real Time, 07 TED CIP e 07 TED STR.
A2_BANCO: Informe o Cdigo do banco a ser pago o ttulo com 3 Posicoes (Colocar Zeros a
Esquerda).
A2_AGENCIA: Informe o Cdigo da Agencia a ser pago o ttulo com 5 Posicoes (Colocar Zeros a
Esquerda). O ultimo digito deve obrigatoriamente ser o digito de controle. Se nao houver, colocar "0".
Exemplo: Para Agencia 999 ("sem digito"), informar "09990".
A2_NUMCON: Informe o Cdigo da Conta Corrente a ser pago o ttulo com ate 15 Posicoes. Os dois
ultimos digitos devem obrigatoriamente serem os digitos de controle. Se nao houver, colocar "00".
Separar os digitos de controle com hifem ("-"). Exemplo: Para Conta Corrente 99999-9, informar
"99999-09".
9) Acrescentar os programas no projeto do cliente e compila-los: PAG*.PR?, CODBAR.PRX e
CONVLD.PRW.
10) Orientar o usuario para montar o cadastro de Ocorrencias (Atualizacoes / Cadastros / Ocorrencias
CNAB):
As seguintes Ocorrencias do Banco devem ter o Campo Ocorrencia Sistema preenchido com 01
Baixa de Titulo a Pagar: BW e HF.
As seguintes Ocorrencias do Banco devem ter o Campo Ocorrencia Sistema preenchido com 02
Entrada Confirmada: BD, BU, GU, HA, JC, JD, JE, JF e JI.
Todas as demais Ocorrencias do Banco devem ter o Campo Ocorrencia Sistema preenchido com 03
Entrada Rejeitada do CNAB a Pagar.

11) Orientar o usuario para gerar os borderos de Bloquetos a Pagar, tanto do Bradesco quanto de Outros
Bancos, com a modalidade de pagamento 31 Titulos de Terceiros. A modalidade 30 Titulos
rastreados na Cobranca Bradesco NAO e muito utilizada e depende da empresa se cadastrar no
Bradesco para utilizar essa opcao.
12) Verificar no Cadastro de Bancos se o Banco, Agencia e Conta Corrente que o cliente utilizara para fazer
os pagamentos esta cadastrada. Na montagem do Bordero de Pagamentos deveram ser informados esses
dados.
13) Criar no Cadastro de Parametros Bancos as Informacoes para o CNAB a Pagar, conforme abaixo.
ATENCAO: Caso a empresa utilize a mesma conta corrente para o CNAB a Receber, deve-se criar um
exclusivo para o Contas a Pagar, mudando a sequencia.
Campo Sub Conta: 001, Campo Ultimo Disco: 000000, Campo Operacao: PagFor Bradesco,
Campo Extensao: REM e Campo Numero Bytes: 500.
14) Testar, disponibilizar para os usuarios, realizar treinamento e validar o processo (utilize o documento
VALIDA.DOC anexo como modelo).