CHECK LIST DE PLANTILLA DE REMISION DE LIQUIDACION DEL PROYECTOS DE INSTALACIN DE

MEJORADAS A LEA - CML

CONVENIO N

UBICACIN
UNIDAD TERRITORIAL :
DEPARTAMENTO
:
PROVINCIA
:
DISTRITO
:
LOCALIDAD
:

SUPERVISOR DE PROYECTOS: ____________________________________________________________

RESIDENTE: ______________________________________________________________________________
CONTENIDO
1 Ficha de aprobacin de la liquidacin. (UT)
2 Informe tcnico econmico de liquidacin.(UT)
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Informe final del Encargado de la Supervisin por parte de la UT-Tarapoto. (UT)
4 Informe final del supervisor del proyecto.
5 Informe final del residente del proyecto.
6 Archivo Digital del Informe Final de Ejecucin.
7 Copias fedateadas de las fichas de aprobacin de las preliquidaciones. (UT)
8 Relacin de proveedores de bienes y servicios consignando el N del Contrato, N
de RUC, Representante Legal, domicilio fiscal, monto contratado, importes pagados
y penalidades.
9 Acta de Recepcin de Bienes debidamente suscritas por los representantes del
proveedor y el NEC, Anexo 8 del convenio tripartito.
10 Acta de Entrega de Bienes a los Nucleos Ejecutores para la Instalacin de Cocinas
Mejoradas a Lea, Anexo 9 del convenio tripartito.
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Reporte sobre procedimientos administrativos o de cualquier ndole, ante cualquier

instancia administrativa, policial o de cualquier otra naturaleza, en los que se
encuentren comprometidos los recursos asignados en mrito de la suscripcin del
Convenio, adjuntado la documentacin que sustenta su estado situacional.
Valorizacin final de obra.
Manifiesto de Gastos por cada NE.
Actas de Rendicin de Cuentas Final por cada NE. Anexo 09 de la gua de CML
Resumen de Estado Financiero por NE y Global. Anexo 10 de la gua de CML
Libro de Actas.
Otros documentos que sustenten los gastos generados durante la ejecucin del
Convenio.
Fotocopia de cheque de devoluciones a FONCODES y memorando de remision a
Tesoreria. (UT)
Documento emitido por la entidad bancaria que acredite la cancelacin de la
cuenta del NEC
Acta de Culminacin de Actividades. Anexo 13 de gua de CML
Acta de Entrega de Cocinas Mejoradas a Lea a los usuarios, adjuntando la relacin.
Anexo 14 de la gua de CML

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Fotografas que demuestren que las actividades estn concluidas y operativas.
23 Addendas suscritas.
24 Fotocopias de las Declaraciones Juradas del Desembolso de Foncodes al ncleo
ejecutor. (UT)

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Cuaderno de obra.
Acervo documentario del NEC
Expedientes de preliquidacion aprobada. (UT)
Original del expediente tcnico. (UT)

Tarapoto,

V B

de

del 2016.

TALACIN DE COCINAS

BICACIN

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FOLDER