Anggaran Kas - Transaksi O

URAIAN
Estimasi Penerimaan :
Penjualan Tunai
Penerimaan Piutang
Penerimaan Lainnya
Jumlah Penerimaan
Estimasi Pengeluaran :
Pembelian bahan baku
Pembayaran gaji & upah
Biaya pemasaran
Biaya adm & umum
Pembayaran pajak
Jumlah Pengeluaran
Surplus / (Defisit)

JAN

FEB

Rp
Rp
Rp
Rp

250,000
100,000
50,000
400,000

Rp
Rp
Rp
Rp

125,000
125,000
50,000
300,000

Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
65,000
50,000
85,000

Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
60,000
75,000
80,000

(350,000) Rp
50,000 Rp

(365,000)
(65,000)

Rp
Rp

Kas - Transaksi Operasi

MAR

APR

MEI

JUN

Rp
Rp
Rp
Rp

180,000
160,000
55,000
395,000

Rp
Rp
Rp
Rp

240,000
190,000
45,000
475,000

Rp
Rp
Rp
Rp

200,000
115,000
40,000
355,000

Rp
Rp
Rp
Rp

225,000
170,000
35,000
430,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

125,000
50,000
50,000
100,000
30,000
(355,000)
40,000

Rp
Rp
Rp
Rp

140,000
60,000
50,000
100,000

Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
65,000
65,000
100,000

Rp
Rp
Rp
Rp

150,000
75,000
55,000
105,000

(380,000) Rp
(25,000) Rp

(385,000)
45,000

Rp
Rp

(350,000) Rp
125,000 Rp

Anggaran Kas - Transaksi Financial

URAIAN
Saldo kas awal bulan
Pinjaman
Pembayaran Pinjaman
Kas Tersedia
Surplus / (Defisit)
Pembayaran Bunga
Saldo kas akhir bulan
Hutang Kumulatif

Rp

JAN
15,000 Rp
Rp

Rp

50,000 Rp

Rp

65,000 Rp
Rp

FEB
MAR
65,000 Rp
8,000
8,000
Rp
(8,000)
(65,000) Rp
Rp
8,000 Rp
8,000

40,000
(160)
39,840

aksi Financial
Rp

APR
39,840 Rp

MEI
164,840 Rp

JUN
139,840

Rp

125,000 Rp

(25,000) Rp

45,000

Rp

164,840 Rp

139,840 Rp

184,840