LIMA GAS S. A.

ESTADOS FINANCIEROS | BALANCE GENERAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Activos por impuestos diferidos
Plusvala
Otros Activos no financieros
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Otros Pasivos no financieros

NOTA
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30 de Junio del 2014

111,750

112,285
148,849

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos Diferidos
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Primas de Emisin
Acciones de Inversin
Acciones Propias en Cartera
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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148,849

LIMA GAS S. A.
ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE RESULTADOS | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Especfico del 01 de Abril al 30 Especfico del 01 de Abril al 30
CUENTA
NOTA
de Junio del 2014
de Junio del 2013
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Otras ganancias (prdidas)
Ganancia (Prdida) por actividades de operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas
Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de
Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del
dividendo a pagar
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
Ganancias (Prdida) por Accin:
Ganancias (prdida) bsica por accin:
Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas
Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin
Ganancias (prdida) diluida por accin:
Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas
Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas
Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas
Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin

Acumulado del 01 de Enero al Acu

30 de Junio del 2014

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79,434
(62,228)
17,206
(11,246)
(2,873)
0
1,263
0
0
4,350
1,865
(51)
(46)
0

79,618
(59,313)
20,305
(13,262)
(2,235)
0
134
0
0
4,942
48
(92)
(629)
0

160,661
(128,488)
32,173
(22,298)
(5,580)
0
7,970
0
0
12,265
1,978
(434)
(56)
0

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6,118
(1,850)
4,268
0
4,268
0
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4,269
(1,324)
2,945
0
2,945
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

13,753
(4,274)
9,479
0
9,479
0
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0
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LIMA GAS S. A.ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2014 ( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
Cuenta

SALDOS AL 1ERO DE
ENERO DE 2013
1. Cambios en Polticas
Contables
2. Correccin de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado
4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Prdida) Neta
del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Resultado Integral Total
del Ejercicio
9. Dividendos en Efectivo
Declarados
10. Emisin (reduccin) de
patrimonio
11. Reduccin o
Amortizacin de Acciones de
Inversin
12. Incremento (Disminucin)
por otras Aportaciones de los
Propietarios
13. Disminucin (Incremento)
por otras Distribuciones a los
Propietarios
14. Incremento (Disminucin)
por Cambios en la
Participacin de Subsidiarias
que no impliquen Prdidas de
Control
15. Incremento (disminucin)
por transacciones con
acciones propias en cartera
16. Incremento (Disminucin)
por Transferencia y Otros
Cambios de patrimonio
Total incremento
(disminucin) en el
patrimonio
SALDOS AL 30 DE JUNIO
DE 2013
SALDOS AL 1ERO DE
ENERO DE 2014
1. Cambios en Polticas
Contables
2. Correccin de Errores
3. Saldo Inicial Reexpresado

Capital
Emitido

Coberturas de
Inversiones en
Primas Acciones Acciones
Otras
Coberturas de
Resultados
inversin neta de
instrumentos de
de
de Propias en Reservas
Flujos de
Acumulados
negocios en el patrimonio medidos
Emisin Inversin
Cartera de Capital
Efectivo
extranjero
al valor razonable

Diferencias de
Activos no
Ganancia
Camb
Cambio por corrientes o grupos
(perdida)
razonab
Supervit de
Conversin de
de activos
actuariales en financieros
Revaluacin
Operaciones en el mantenidos para la
plan de beneficios cambios e
Extranjero
venta
definidos
crd

16,286

3,275

70,214

486

16,286

3,275

70,214

486

5,754
5,754
(4,495)

1,259
16,286

3,275

71,473

486

16,286

41,745

20,163

486

16,286

41,745

20,163

486

4. Cambios en Patrimonio:
5. Resultado Integral:
6. Ganancia (Prdida) Neta
del Ejercicio
7. Otro Resultado Integral
8. Resultado Integral Total
del Ejercicio
9. Dividendos en Efectivo
Declarados
10. Emisin (reduccin) de
patrimonio
11. Reduccin o
Amortizacin de Acciones de
Inversin
12. Incremento (Disminucin)
por otras Aportaciones de los
Propietarios
13. Disminucin (Incremento)
por otras Distribuciones a los
Propietarios
14. Incremento (Disminucin)
por Cambios en la
Participacin de Subsidiarias
que no impliquen Prdidas de
Control
15. Incremento (disminucin)
por transacciones con
acciones propias en cartera
16. Incremento (Disminucin)
por Transferencia y Otros
Cambios de patrimonio
Total incremento
(disminucin) en el
patrimonio
SALDOS AL 30 DE JUNIO
16,286
DE 2014

9,479
9,479
(7,000)

948

(948)

948

1,531

42,693

21,694

486

LIMA GAS S. A.
ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO| TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2014
( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA
Flujos de efectivo de actividad de operacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de operacin
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Arredamiento y posterior venta de esos activos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operacin
Clases de pagos en efectivo por actividades de operacin
Proveedores de Bienes y Servicios
Contratos mantenidos con propsito de intermediacin o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Elaboracin o adquisicin de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operacin
Flujos de efectivo de actividad de inversin
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversin
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Prdida de control de subsidiarias u otros negocios
Reembolsos recibidos de prstamos a entidades relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Subvenciones del gobierno
Intereses Recibidos
Dividendos Recibidos
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversin
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Prestamos concedidos a entidades relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversin

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversin
Flujos de efectivo de actividad de financiacin
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiacin:
Obtencin de Prstamos
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Emisin de Acciones
Emisin de Otros Instrumentos de Patrimonio
Subvenciones del gobierno
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiacin:
Amortizacin o pago de Prstamos
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Prstamos de entidades relacionadas
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en prdida de control
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses pagados
Dividendos pagados
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio