Planilha Viabilidade Projetos

PLANILHA DE VIABILIDADE FINANCEIRA
INFORMAES
INVESTIMENTOS PROGRAMADOS
MO-DE-OBRA
CUSTO MATRIA-PRIMA
CUSTO TOTAL - FIXOS + VARIVEIS
RECEITA
DEMONSTRAO DE RESULTADO
JUROS
INDICES
PONTO DE EQUILIBRIO (Qte. e R$)
CAPACIDADE DE PAGAMENTO
BALANO PATRIMONIAL
ALAVANCAGEM OPERACIONAL
Anos Previstos para retorno Financeiro

Ano 1
2015
Ano 2
2016
Ano 3
2017
Ano 4
2018
Ano 5
2019
Ano 6
2020
PLANO FINANCEIRO - ESTUDO DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO

INFORMAES NECESSRIAS PARA DETERMINAR O RESULTADO
INVESTIMENTOS PROGRAMADOS
Confeco do Prottipo
Gastos com Pesquisas Primrias e P&D
Registro Patente
Planejamento de 'Marketing
Servios de Terceiros
Construo Civil
Reformas (Prdio)
Mquinas e Equipamentos
Mveis e Utenslios
Veculos
Computadores, servidores e perifricos
Instalaes
Capital de Giro (necessidade)
SUBTOTAL
Recursos Prprios
Recursos de Terceiros
15,000.00
5,000.00
1,800.00
2,000.00
5,000.00
1,000.00
10,000.00
30,000.00
69,800.00
20,000.00
32,800.00
CUSTO MATRIA PRIMA

VALORES MENSAIS
Discriminao
Unid
bomba de gasolina
Unid
servidor
pacote
Page view (cliques)
acessos
p
p
p
###
###
2015
Qtde
2
1
-
Mo-Obra Indireta
Engenheiro de Sw
Telemarketing
Engenheiro
Tcnico Eletrnica
Encargos Sociais
Qtde
1
1
1
1
Valor
5000.00
850.00
1800.00
850.00
82%
Ordenado Scios
Pr-Labore
Encargos Sociais
Qtde
3
Valor
1,500.00
31%
Trab.na Produo
Encargos Sociais
C.Unitrio
12,000.00
-
650.00
82%
Sistema
Licena
Suporte tcnico
Ano
12
Qtde
1
Valor
1,500.00
31%
400.00
82%
Qtde
1
Valor
1,500.00
31%
Mo-Obra Direta
2
400.00
82%
RECEITA TOTAL NEGCIO

VALORES MENSAIS
Discriminao
Qtde
1,000
1,000
Qtde
1
Valor
1,500.00
31%
400.00
82%
VALOR
MENSAL
1200.00
280.00
300.00
1400.00
120.00
200.00
750.00
300.00
485.00
VALOR
ANUAL
14400.00
3360.00
3600.00
16800.00
1440.00
2400.00
9000.00
3600.00
5820.00
2016
VALOR
MENSAL
1000.00
400.00
200.00
300.00
80.00
200.00
250.00
100.00
300.00
12000.00
4800.00
2400.00
3600.00
960.00
2400.00
3000.00
1200.00
3600.00
2020
Valor
2000.00
0.00
0.00
0.00
82%
Qtde
1
0
0
0
Qtde
1
Valor
1,500.00
31%
Qtde
1
400.00
82%
Valor do Emprstimo
Nmero de Meses
Taxa do Emprstimo
Nmero de Anos
ALAVANCAGEM OPERACIONAL
2 ANO
10
5 ANO
45
3 ANO
25
6 ANO
60
4 ANO
35
OUTRAS DESPESAS
2017
VALOR
ANUAL
2019
Qtde
1
0
0
0
EMPRSTIMOS BANCRIOS
P.Venda
12.00
80.00
2015
VALORES MENSAIS
Aluguel do Imvel
Despesas Administrativas
Despesas Gerais
gua
Luz
Telefone
Caf/Copa/Cozinha
Outras Despesas
MO-DE-OBRA DIRETA E INDIRETA

VALORES MENSAIS
2016
2017
2018
Qtde
Valor
Qtde
Valor
Qtde
Valor
1
5000.00
1
5000.00
1
2000.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
82%
82%
82%
VALOR
MENSAL
1000.00
400.00
200.00
300.00
80.00
200.00
250.00
100.00
300.00
VALOR
ANUAL
12000.00
4800.00
2400.00
3600.00
960.00
2400.00
3000.00
1200.00
3600.00
2018
VALOR
MENSAL
1000.00
400.00
200.00
300.00
80.00
200.00
250.00
100.00
300.00
2019
VALOR
ANUAL
12000.00
4800.00
2400.00
3600.00
960.00
2400.00
3000.00
1200.00
3600.00
VALOR
MENSAL
1000.00
400.00
200.00
300.00
80.00
200.00
250.00
100.00
300.00
VALOR
ANUAL
12000.00
4800.00
2400.00
3600.00
960.00
2400.00
3000.00
1200.00
3600.00
2020
VALOR
MENSAL
1000.00
400.00
200.00
300.00
80.00
200.00
250.00
100.00
300.00
Menu Principal
2020
Valor
2000.00
0.00
0.00
0.00
82%
Valor
1,500.00
31%
400.00
82%
OS
150,000.00
60
2.00%
5
2020
VALOR
ANUAL
12000.00
4800.00
2400.00
3600.00
960.00
2400.00
3000.00
1200.00
3600.00
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
PLANILHA DE INVESTIMENTOS PROGRAMADOS
INVESTIMENTO INICIAL
DISCRIMINAO
GASTOS
PARCIAL
TOTAL
USOS
INVESTIMENTOS PR-OPERACIONAIS
Confeco do Prottipo
15,000.00
Gastos com Pesquisas Primrias e
5,000.00
Registro Patente
1,800.00
Planejamento de 'Marketing
2,000.00
23,800.00
INVESTIMENTOS FIXOS
Construo Civil
Reformas (Prdio)
Mveis e Utenslios
Veculos
5,000.00
1,000.00
-
Computadores, servidores e perifric

Instalaes
10,000.00
-
16,000.00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Capital de Giro (dinheiro)
30,000.00
69,800.00
69,800.00
TOTAL DE USOS
FONTES
Recursos Prprios - Capital Social
20,000.00
Recursos de Terceiros - (Finact)
32,800.00
TOTAL DE FONTES
52,800.00
52,800.00
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
PLANILHA DE MO-DE-OBRA (Valores Anuais)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
VALOR ANUAL
VALOR ANUAL
VALOR ANUAL
VALOR ANUAL
VALOR ANUAL
VALOR ANUAL
QTDE PROJETADO QTDE PROJETADO QTDE PROJETADO QTDE PROJETADO QTDE PROJETADO QTDE PROJETADO
R$
R$
R$
R$
R$
R$
FUNO
MO-DE-OBRA INDIRETA (A)

Engenheiro de Sw
60,000.00
Telemarketing
Engenheiro
1
1
10,200.00
21,600.00
Tcnico Eletrnica
Soma
1
4
10,200.00
102,000.00
Encargos Sociais
82%
Subtotal A
60,000.00
-
83,640.00
60,000.00
1
-
60,000.00
-
49,200.00
60,000.00
1
-
24,000.00
-
49,200.00
24,000.00
1
1
19,680.00
24,000.00
24,000.00
1
1
19,680.00
24,000.00
24,000.00
19,680.00
185,640.00
109,200.00
109,200.00
43,680.00
43,680.00
43,680.00
54,000.00
16,740.00
18,000.00
5,580.00
18,000.00
5,580.00
18,000.00
5,580.00
18,000.00
5,580.00
18,000.00
5,580.00
70,740.00
23,580.00
23,580.00
23,580.00
23,580.00
23,580.00
15,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
28,392.00
17,472.00
17,472.00
17,472.00
17,472.00
17,472.00
ORDENADO DOS SCIOS (B)

Pr-Labore
Encargos Sociais
31%
Subtotal B
MO-DE-OBRA DIRETA ( C )
Trabalhadores na Produo
Encargos Sociais
Subtotal C
TOTAL A + B+ C
82%
12,792.00
284,772.00
7,872.00
150,252.00
7,872.00
150,252.00
7,872.00
84,732.00
7,872.00
84,732.00
7,872.00
84,732.00
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
DEPRECIAO, MANUTENO, CONSERVAO E
Investimento
2015
2016
2017
Discriminao
Construo Civil
Mveis e Utenslios
Veculos
Computadores
Instalaes
TOTAL
Fixo
1,000.00
10,000.00
-
Taxa
Valor
R$
4.0%
10.0%
10.0%
20.0%
50.0%
10.0%
11,000.00
100.00
5,000.00
-
5,100.00
Valor
R$
0.00
100.00
5,000.00
0.00
5,100.00
Valor
R$
100.00
-
100.00
2018
2019
2020
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
0.00
100.00
-
100.00
0.00
100.00
-
100.00
100.00
-
100.00
Menu Principal
MANUTENO, CONSERVAO
2015
Discriminao
Valor
R$
Taxa
Construo Civil
Mveis e Utenslios
Veculos
Computadores
Instalaes
TOTAL
1,000.00
10,000.00
-
0.5%
1.5%
0.2%
10.0%
10.0%
1.5%
11,000.00
2016
2017
2018
2019
2020
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
2.00
1,000.00
-
2.00
1,000.00
-
2.00
1,000.00
-
2.00
1,000.00
-
2.00
1,000.00
-
2.00
1,000.00
-
1,002.00
1,002.00
1,002.00
1,002.00
1,002.00
1,002.00
Menu Principal
SEGURO
2014
Discriminao
Construo Civil
Mveis e Utenslios
Veculos
Computadores
Instalaes
TOTAL
Taxa
1,000.00
10,000.00
-
11,000.00
Valor
R$
0.5%
1.0%
0.2%
5.0%
5.0%
1.0%
-
2010
2011
2012
2013
2014
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
Valor
R$
2.00
500.00
-
2.00
500.00
-
2.00
500.00
-
2.00
500.00
-
2.00
500.00
-
2.00
500.00
-
502.00
502.00
502.00
502.00
502.00
502.00
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
PLANILHA DE CUSTOS DOS MATERIAIS (Valores Anuais)
CUSTO DA MATRIA-PRIMA E OUTROS MATERIAIS
Materiais Primrios
e Secundrios
MENSAL
Qtde
bomba de gasolina
servidor
VALOR PROJETADO ANUAL
C.Unit
C.Total
R$
R$
12,000.00
Qtde
24,000.00
24
C.Unit
C.Total
R$
R$
12,000.00
288,000.00
12
36
Page view (cliques)
TOTAL
24,000.00
288,000.00
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
PLANILHA DE RECEITAS (Valores Anuais)
RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO
MENSAL
Produtos e Servios
Preo
Qtde
Valor Projetado Anual

Valor da
Venda
Qtde
Venda
C.Unit
C.Total
R$
R$
Sistema
12.00
1,000
12,000.00
12,000
12.00
144,000.00
Licena
80.00
1,000
80,000.00
12,000
80.00
960,000.00
Suporte tcnico
TOTAL GERAL
2,000
92,000.00
24,000
1,104,000.00
Menu Principal
1o.Ano
4o.Ano

ALQUOTA DO SIMPLES
8.30%
ALQUOTA DO MICRO GERAES
3.00%
COMISSES SOBRE VENDAS
0.00%
I.S.S.(IMPOSTO S/SERVIOS)
5.00%
I.P.I.(IMP.S/PROD.INDUSTRIAL.)
0.00%
1,104,000.00
91,632.00
33,120.00
4,581.60
-
1,490,400.00
ALQUOTA DO SIMPLES
8.20%
1.00%
122,212.80
14,904.00
1.50%
22,356.00
1.00%
1,222.13
0.50%
74.52
2o.Ano
5o.Ano
1,214,400.00
1,600,800.00
ALQUOTA DO SIMPLES
8.20%
99,580.80
ALQUOTA DO SIMPLES
8.20%
131,265.60
1.00%
12,144.00
1.00%
16,008.00
1.50%
18,216.00
1.50%
24,012.00
1.00%
995.81
1.00%
1,312.66
0.50%
60.72
0.50%
80.04
3o.Ano
6o.Ano
1,380,000.00
ALQUOTA DO SIMPLES
8.20%
113,160.00
1.00%
1,766,400.00
ALQUOTA DO SIMPLES
8.20%
144,844.80
13,800.00
1.00%
17,664.00
1.50%
20,700.00
1.50%
26,496.00
1.00%
1,131.60
1.00%
1,448.45
0.50%
69.00
0.50%
88.32
FAVOR INFORMAR CONF.TABELA FLA. 18 ==>

COMISSES SOBRE VENDAS - MNIMO DE 3%
I.S.S. (VALOR DA ALQUOTA DO MUNICPIO)
SE INCIDIR IPI => ALQUOTA DE 0,5%
PLANO FINANCEIRO
PLANILHA DOS CUSTOS TOTAIS (Valores Anuais)
CUSTOS FIXOS E VARIVEIS - DIRETOS E INDIRETOS
EM R$
2016
2017
2018
2015
DISCRIMINAO
VALOR
MENSAL
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
2019
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
2020
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
VALOR
ANUAL
CUSTOS FIXOS
15,470.00
185,640.00
9,100.00
109,200.00
9,100.00
109,200.00
3,640.00
43,680.00
3,640.00
43,680.00
3,640.00
43,680.00
5,895.00
1,200.00
70,740.00
14,400.00
1,965.00
1,000.00
23,580.00
12000.00
1,965.00
1,000.00
23,580.00
12000.00
1,965.00
1,000.00
23,580.00
12000.00
1,965.00
1,000.00
23,580.00
12000.00
1,965.00
1,000.00
23,580.00
12000.00
280.00
300.00
3,360.00
3,600.00
400.00
200.00
4800.00
2400.00
400.00
200.00
4800.00
2400.00
400.00
200.00
4800.00
2400.00
400.00
200.00
4800.00
2400.00
400.00
200.00
4800.00
2400.00
1,400.00
120.00
16,800.00
1,440.00
300.00
80.00
3600.00
960.00
300.00
80.00
3600.00
960.00
300.00
80.00
3600.00
960.00
300.00
80.00
3600.00
960.00
300.00
80.00
3600.00
960.00
200.00
750.00
2,400.00
9,000.00
200.00
250.00
2400.00
3000.00
200.00
250.00
2400.00
3000.00
200.00
250.00
2400.00
3000.00
200.00
250.00
2400.00
3000.00
200.00
250.00
2400.00
3000.00
300.00
485.00
425.00
3,600.00
5,820.00
5,100.00
100.00
300.00
425.00
1200.00
3600.00
5,100.00
100.00
300.00
8.33
1200.00
3600.00
100.00
100.00
300.00
8.33
1200.00
3600.00
100.00
100.00
300.00
8.33
1200.00
3600.00
100.00
100.00
300.00
8.33
1200.00
3600.00
100.00
83.50
41.83
1,002.00
502.00
83.50
41.83
1,002.00
502.00
83.50
41.83
1,002.00
502.00
83.50
41.83
1,002.00
502.00
83.50
41.83
1,002.00
502.00
83.50
41.83
1,002.00
502.00
Outros (3% sobre o subtotal acima) ###
26,950.33
808.51
323,404.00
9,702.12
14,445.33
433.36
173,344.00
5,200.32
14,028.67
420.86
168,344.00
5,050.32
8,568.67
257.06
102,824.00
3,084.72
8,568.67
257.06
102,824.00
3,084.72
8,568.67
257.06
102,824.00
3,084.72
(A) = TOTAL DOS CUSTOS FIXOS
27,758.84
333,106.12
14,878.69
178,544.32
14,449.53
173,394.32
8,825.73
105,908.72
8,825.73
105,908.72
8,825.73
105,908.72
Mo-de-Obra Indireta C/Encargos Sociais

Pr-Labore C/Encargos Sociais
Aluguel do Imvel
Despesas Administrativas
Despesas Gerais
gua
Luz
Telefone
Caf/Copa/Cozinha
Outras Despesas
Depreciao
Manuteno/Conservao
Seguro
Subtotal
CUSTOS VARIVEIS
2015
VALOR
MENSAL
2016
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
2017
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
2018
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
2019
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
2020
VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
VALOR
ANUAL
Simples
8.30%
7,636.00
91,632.00
8,298.40
99,580.80
9,430.00
113,160.00
10,184.40
122,212.80
10,938.80
131,265.60
12,070.40
144,844.80
Micro Gerais
3.00%
5.00%
0.00%
2,760.00
381.80
-
33,120.00
4,581.60
-
1,012.00
82.98
5.06
12,144.00
995.81
60.72
1,150.00
94.30
5.75
13,800.00
1,131.60
69.00
1,242.00
101.84
6.21
14,904.00
1,222.13
74.52
1,334.00
109.39
6.67
16,008.00
1,312.66
80.04
1,472.00
120.70
7
17,664.00
1,448.45
88.32
24,000.00
288,000.00
1,518.00
24,000.00
18,216.00
288,000.00
1725.00
24,000.00
20,700.00
288,000.00
1863.00
24,000.00
22,356.00
288,000.00
2001.00
24,000.00
24,012.00
288,000.00
2208.00
24,000.00
26,496.00
288,000.00
2,366.00
37,143.80
28,392.00
445,725.60
1,456.00
36,372.44
17,472.00
436,469.33
1456.00
37861.05
17,472.00
454,332.60
1456.00
38853.45
17,472.00
466,241.45
1456.00
39845.86
17,472.00
478,150.30
1456.00
41334.464
17,472.00
496,013.57
(B) = TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS
1,114.31
38,258.11
13,371.77
459,097.37
1,091.17
37,463.62
13,094.08
449,563.41
1,135.83
38,996.88
13,629.98
467,962.58
1,165.60
40,019.06
13,987.24
480,228.69
1,195.38
41,041.23
14,344.51
492,494.80
1,240.03
42,574.50
14,880.41
510,893.98
(A) + (B) = CUSTOS TOTAIS
66,016.96
792,203.49
52,342.31
628,107.73
53,446.41
641,356.90
48,844.78
586,137.41
49,866.96
598,403.52
51,400.22
616,802.70
I.S.S.
I.P.I.
Comisso Sobre Vendas
Custo dos Produtos Vendidos(CMV/CPV)

Mo-de-Obra Direta C/Encargos Sociais
Subtotal
Outros (3% sobre o subtotal acima)
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
CLCULO DAS DESPESAS FINANCEIRAS
A
Valor da Prestao
Valor do Financiamento (Capital)
nmero de meses
taxa do emprstimo
?
150,000.00
60
2.00%
4315.19
CLCULO DO CUSTO FINANCEIRO

4315.19
60
258,911.69
FINANCIAMENTO
150,000.00
DESPESAS FINANCEIRAS
108,911.69
DESPESA ANUAL
Primeiro Ano do Empreendimento
21,782.34
Segundo Ano do Empreendimento
21,782.34
Terceiro Ano do Empreendimento
65,347.02
108,911.69
AJ U S T E S
1 ANO
21,782.34
2 ANO
21,782.34
3 ANO
65,347.02
TOTAL
108,911.69
Menu Principal
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

2015
VALORES
DISCRIMINAO
MENSAIS
2016
VALORES
ANUAIS
VALORES
2017
VALORES
MENSAIS
ANUAIS
VALORES
MENSAIS
RECEITA BRUTA OPERACIONAL

( - ) Custos Variveis
Simples
Micro Geraes
I.S.S.
I.P.I.
Comisses S/Vendas
C.M.V./C.P.V
Mo-de-Obra Direta
Outros (3% s/Custo)
Cofins
Pis - Faturamento
Cofins
Imposto de Renda - Presumido
Contribuio Social - Presumido
MARGEM DE CONTRIBUIO
( - ) Custos Fixos
92,000.00
100.00
1,104,000.00
100.00
101,200.00
100.00
1,214,400.00
100.00
115000.00
100.00
7,636.00
2,760.00
381.80
24,000.00
2,366.00
1,114.31
53,741.89
27,758.84
8.30
3.00
0.42
26.09
2.57
1.21
###
###
###
###
###
58.42
30.17
91,632.00
33,120.00
4,581.60
288,000.00
28,392.00
13,371.77
644,902.63
333,106.12
8.30
3.00
0.42
26.09
2.57
1.21
###
###
###
###
###
58.42
30.17
9,430.00
1,150.00
94.30
5.75
1,725.00
24,000.00
1,456.00
1,135.83
62,203.12
14,878.69
9.32
1.14
0.09
0.01
1.70
23.72
1.44
1.12
###
###
###
###
###
61.47
14.70
99,580.80
12,144.00
995.81
60.72
18,216.00
288,000.00
17,472.00
13,094.08
764,836.59
178,544.32
8.20
1.00
0.08
0.01
1.50
23.72
1.44
1.08
###
###
###
###
###
62.98
14.70
10,938.80
1,334.00
109.39
6.67
2,001.00
24,000.00
1,456.00
1,195.38
73,958.77
14,449.53
9.51
1.16
0.10
0.01
1.74
20.87
1.27
1.04
###
###
###
###
###
64.31
12.56
LAJ I
( - ) Despesas Financeiras
LAI R
( - ) Imposto Renda - Lucro Real
( - ) Contribuio Social - Lucro Real
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO
25,983.04
1,815.19
24,167.85
24,167.85
28.24
1.97
26.27
###
###
26.27
311,796.51
21,782.34
290,014.17
290,014.17
28.24
1.97
26.27
###
###
26.27
47,324.43
1,815.19
45,509.23
46.76
1.79
44.97
44.97
586,292.27
21,782.34
564,509.93
48.28
1.79
46.48
59,509.24
5,445.58
54,063.65
564,509.93
46.48
54,063.65
51.75
4.74
47.01
###
###
47.01
45,509.23
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

2019
2018
VALORES
DISCRIMINAO
RECEITA BRUTA OPERACIONAL
Simples
Micro Geraes
I.S.S.
I.P.I.
Comisses S/Vendas
C.M.V./C.P.V
Mo-de-Obra Direta
Outros (3% s/Custo)
Cofins
Pis - Faturamento
Cofins
Imposto de Renda - Presumido
Contribuio Social - Presumido
MARGEM DE CONTRIBUIO
( - ) Custos Fixos
LAJ I
LAI R
( - ) Imposto Renda - Lucro Real
( - ) Contribuio Social - Lucro Real
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO
MENSAIS
VALORES
ANUAIS
VALORES
VALORES
MENSAIS
2020
%
ANUAIS
124,200.00
100.00
1,490,400.00
100.00
133,400.00
100.00
1,600,800.00
10,184.40
1,242.00
101.84
6.21
1,863.00
24,000.00
1,456.00
1,165.60
84,180.94
8,825.73
75,355.22
75,355.22
75,355.22
8.20
1.00
0.08
0.01
1.50
19.32
1.17
0.94
67.78
7.11
60.67
60.67
###
###
60.67
122,212.80
14,904.00
1,222.13
74.52
22,356.00
288,000.00
17,472.00
13,987.24
1,010,171.31
105,908.72
904,262.59
904,262.59
904,262.59
8.20
10938.80
1.00
1334.00
0.08
109.39
0.01
6.67
1.50
2001.00
19.32
24000.00
1.17
1456.00
0.94
1195.38
###
###
###
###
###
67.78
92,358.77
7.11 8825.726666667
60.67
83,533.04
60.67
83,533.04
###
###
60.67
83,533.04
8.20
1.00
0.08
0.01
1.50
17.99
1.09
0.90
69.23
6.62
62.62
62.62
62.62
VALORES
MENSAIS
100.00
147200.00
100.00
131,265.60
16,008.00
1,312.66
80.04
24,012.00
288,000.00
17,472.00
14,344.51
1,108,305.20
105,908.72
1,002,396.48
1,002,396.48
8.20
12070.4
1.00
1472
0.08
120.704
0.01
7.36
1.50
2208
17.99
24000
1.09
1456
0.90
1240.03
###
###
###
###
###
69.23
104,625.50
6.62 8825.726666667
62.62
95,799.78
62.62
95,799.78
1,002,396.48
62.62
8.20
1.00
0.08
0.01
1.50
16.30
0.99
0.84
71.08
6.00
65.08
65.08
###
###
65.08
95,799.78
2017
VALORES
ANUAIS
1,380,000.00
100.00
113,160.00
13,800.00
1,131.60
69.00
20,700.00
288,000.00
17,472.00
13,629.98
912,037.42
173,394.32
8.20
1.00
0.08
0.01
1.50
20.87
1.27
0.99
###
###
###
###
###
66.09
12.56
738,643.10
65,347.02
673,296.09
53.52
4.74
48.79
673,296.09
48.79
2020
VALORES
ANUAIS
1,766,400.00
102.00
144,844.80
17,664.00
1,448.45
88.32
26,496.00
288,000.00
17,472.00
14,880.41
1,255,506.02
105,908.72
1,149,597.30
1,149,597.30
8.20
1.00
0.08
0.01
1.50
16.30
0.99
0.84
###
###
###
###
###
71.08
6.00
65.08
65.08
1,149,597.30
65.08
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
LUCRATIVIDADE (%)
Lucro Lquido do Exerccio

Receita Bruta Operacional
x 100
2015
26.27
290,014.17
1,104,000.00
2016
46.48
564,509.93
1,214,400.00
2017
48.79
673,296.09
1,380,000.00
2018
60.67
904,262.59
1,490,400.00
2019
62.62
1,002,396.48
1,600,800.00
2020
65.08
1,149,597.30
1,766,400.00
2018
1295.51
904,262.59
69,800.00
2019
1436.10
1,002,396.48
69,800.00
2020
1646.99
1,149,597.30
69,800.00
2018
0.08
69,800.00
904,262.59
2019
0.07
69,800.00
1,002,396.48
2020
0.06
69,800.00
1,149,597.30
RENTABILIDADE (%)

Investimento Total
x 100
2015
415.49
290,014.17
69,800.00
2016
808.75
564,509.93
69,800.00
2017
964.61
673,296.09
69,800.00
PRAZO RETORNO DO INVESTIMENTO (Tempo)
Investimento Total do Negcio

2015
0.24
69,800.00
290,014.17
2016
0.12
69,800.00
564,509.93
2017
0.10
69,800.00
673,296.09
0.24
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
PONTO DE EQUILBRIO OPERACIONAL (PEO) E
PONTO DE EQUILBRIO GLOBAL OU CONTBIL(PEG)
EM RECEITAS DE VENDAS
PONTO DE EQUILBRIO OPERACIONAL (PEO)
Cutos Fixos Operacionais
Margem de Contribuio
2015
Valor dos Custos Fixos Operacionais no Ano
Valor da Margem de Contribuio no Ano
Valor da Receita Bruta Operacional no Ano
PEO ( PONTO DE EQUILBRIO)
x Receita Bruta
2016
2017
2018
2019
2020
333,106.12
644,902.63
1,104,000.00
178,544.32
764,836.59
1,214,400.00
173,394.32
912,037.42
1,380,000.00
105,908.72
1,010,171.31
1,490,400.00
105,908.72
1,108,305.20
1,600,800.00
105,908.72
1,255,506.02
1,766,400.00
570,239.81
283,490.91
262,362.22
156,257.02
152,971.11
149,005.39
PONTO DE EQUILBRIO GLOBAL (CONTBIL) (PEG)

Cutos Fixos + D. Financ.
Valor dos Custos Fixos Operacionais no Ano

Valor da Margem de Contribuio no Ano
Valor da Receita Bruta Operacional no Ano
Valor das Despesas Financeiras no Ano
PEG ( PONTO DE EQUILBRIO)
2015
333,106.12
644,902.63
1,104,000.00
21,782.34
607,528.70
Menu Principal
x Receita Bruta
2016
178,544.32
764,836.59
1214400.00
21,782.34
2017
173,394.32
912,037.42
1,380,000.00
65,347.02
2018
105,908.72
1,010,171.31
1,490,400.00
-
2019
105,908.72
1,108,305.20
1,600,800.00
-
2020
105,908.72
1,255,506.02
1,766,400.00
-
318,076.69
361,238.51
156,257.02
152,971.11
149,005.39
PONTO DE EQUILBRIO CONTBIL (PEC)

Q= (Custos Fixos Oper. + Desp. Financeiras + Simples Minas)
Preo Venda - Custo Varivel Unit.)
Valor dos Custo Fixos Operacionais no Ano

Despesas Financeiras no ano
Simples
Preo Venda
Custo Varivel Unitrio
2015
333106.12
21,782.34
91632.00
12.00
33008.48
2016
178544.32
21,782.34
99,580.80
12.00
26,171.16
2017
173394.32
65,347.02
113,160.00
12.00
26,723.20
2018
105908.72
122,212.80
12.00
24,422.39
2019
105908.72
131,265.60
12.00
24,933.48
2020
105908.72
144,844.80
12.00
25,700.11
-14
-11
-13
-9
-10
-10
PEC (em unidades a serem vendidas)

Menu Principal
PONTO DE EQUILBRIO ECONMICO

Q = ( Custos Fixos Oper. + Desp. Financeiras + Simples Minas+ Custo Cap. Prprio)
(Preo Venda - Custo Varivel Unit.)
Valores dos Custos Fixos Operacionais no Ano

Valor das Despesas Financeiras no Ano
Simples
Custo Capital Prprio
Preo de Venda
Custo Varivel Unitrio
2015
333106.12
21,782.34
91632.00
20000.00
12.00
33008.48
2016
178544.32
21782.34
99580.80
24000.00
12.00
26,171.16
2017
173394.32
65347.02
113160.00
28800.00
12.00
26,723.20
2018
105908.72
0.00
122212.80
34560.00
12.00
24,422.39
2019
105908.72
0.00
131265.60
41472.00
12.00
24,933.48
2020
105908.72
0.00
144844.80
49766.40
12.00
25,700.11
-14
-12
-14
-11
-11
-12
PEE (em unidades a serem vendidas)

Previso de Recursos
20%
20%
20%
20%
20%
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO
E SALDO DE CAIXA ATUALIZADO
DISCRIMINAO
ATUAL
1) - Lucro Lquido
PROJETADO
290,014.17
2) - Depreciao
5,100.00
3) - Disponibilidade ( 1 + 2 )
295,114.17
4) - Prestao do Financiamento (Principal)
30,000.00
5) - Saldo ( 3 - 4 )
265,114.17
6) - Capital de giro
30,000.00
7) - Saldo Final de Caixa ( 5 + 6 )
295,114.17
Prestao do Financiamento
Valor Principal do Financiamento
150,000.00
Valor da Prestao com Juros
4,315.19
Valor da Prestao Principal
2500.00
Financiamento
1 Ano
30000.00
AJUSTE
Financiamento
2 Ano
30000.00 Curto Prazo >
167,047.62
Financiamento
3 Ano
30000.00 Longo Prazo >
334,095.23
Menu Principal
PLANO FINANCEIRO
BALANO PATRIMONIAL NO FINAL DE 12 MESES
AT I V O
PAS S I V O
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Disponvel
Financiamentos
Caixa
295,114.17
Total do Disponvel
295,114.17 Total do Circulante
Total do Circulante
295,114.17
167,047.62
167,047.62
PERMANENTE
EXIGVEL L.PRAZO
Imobilizado
Financiamentos
334,095.23
Total Exi.L.Prazo
334,095.23
Construo Civil
Reformas
Mveis e Utenslios
Veculos
Computadores
Instalaes
(-) Deprec.Acumulada
Total do Imobilizado
5,000.00
1,000.00
-
PATRIMNIO LQUIDO
10,000.00 Capital Social

-
Lucro no Exerccio
5,100.00 Total do Patr.Lquido
20,000.00
290,014.17
310,014.17
10,900.00
Diferido
Desp. Pr Operacionais
23,800.00
Total do Diferido
23,800.00
Total do Permanente
34,700.00
TOTAL DO ATIVO
329,814.17 TOTAL DO PASSIVO
811,157.02
Menu Principal
(481,343)
(160,448)
(320,895)
167,047.62
334095.23
PLANO FINANCEIRO
EFEITOS DA ALAVANCAGEM OPERACIONAL NO RESULTADO
Variao no Volume de Produo e Vendas
DISCRIMINAO DOS
Situao
RESULTADOS
Base no
2 Ano
3 Ano
4 Ano
5 Ano
6 Ano
1 Ano
10
25
35
45
60
Variao
Variao
Variao
Variao
Variao
OPERACIONAIS
Unidades Vendidas
26,400
30,000
32,400
34,800
38,400
1,104,000.00
459,097.37
1,214,400.00
449,563.41
1,380,000.00
467,962.58
1,490,400.00
480,228.69
1,600,800.00
492,494.80
1,766,400.00
510,893.98
( - ) Custos Fixos
LAJI
LAIR
( - ) Imposto de Renda
644,902.63
333,106.12
311,796.51
21,782.34
290,014.17
-
764,836.59
178,544.32
586,292.27
21,782.34
564,509.93
-
912,037.42
173,394.32
738,643.10
65,347.02
673,296.09
-
1,010,171.31
105,908.72
904,262.59
904,262.59
-
1,108,305.20
105,908.72
1,002,396.48
1,002,396.48
-
1,255,506.02
105,908.72
1,149,597.30
1,149,597.30
-
Lucro Lquido
Variaes
Receita Total
LAJI
Lucro Lquido
290,014.17
564,509.93
%
10.00
88.04
94.65
673,296.09
%
25.00
136.90
132.16
904,262.59
%
35.00
190.02
211.80
1,002,396.48
%
45.00
221.49
245.64
1,149,597.30
%
60.00
268.70
296.39
Receita de Vendas
24,000
Menu Principal

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Judul Asli

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PLANILHA DE VIABILIDADE FINANCEIRA

Anos Previstos para retorno Financeiro

PLANO FINANCEIRO - ESTUDO DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO

CUSTO MATRIA PRIMA

RECEITA TOTAL NEGCIO

MO-DE-OBRA DIRETA E INDIRETA

Gastos com Pesquisas Primrias e

Computadores, servidores e perifric

Capital de Giro (dinheiro)

Recursos de Terceiros - (Finact)

MO-DE-OBRA INDIRETA (A)

ORDENADO DOS SCIOS (B)

VALOR PROJETADO ANUAL

Page view (cliques)

Valor Projetado Anual

RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO

ALQUOTA DO MICRO GERAES

COMISSES SOBRE VENDAS

RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO

ALQUOTA DO MICRO GERAES

COMISSES SOBRE VENDAS

RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO

RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO

ALQUOTA DO MICRO GERAES

ALQUOTA DO MICRO GERAES

COMISSES SOBRE VENDAS

COMISSES SOBRE VENDAS

RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO

ALQUOTA DO MICRO GERAES

COMISSES SOBRE VENDAS

RECEITA TOTAL DO EMPREENDIMENTO

ALQUOTA DO MICRO GERAES

COMISSES SOBRE VENDAS

FAVOR INFORMAR CONF.TABELA FLA. 18 ==>

Outros (3% sobre o subtotal acima) ###

(A) = TOTAL DOS CUSTOS FIXOS

Mo-de-Obra Indireta C/Encargos Sociais

(B) = TOTAL DOS CUSTOS VARIVEIS

(A) + (B) = CUSTOS TOTAIS

Custo dos Produtos Vendidos(CMV/CPV)

Valor do Financiamento (Capital)

CLCULO DO CUSTO FINANCEIRO

Primeiro Ano do Empreendimento

Segundo Ano do Empreendimento

Terceiro Ano do Empreendimento

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

Lucro Lquido do Exerccio

Lucro Lquido do Exerccio

PRAZO RETORNO DO INVESTIMENTO (Tempo)

Investimento Total do Negcio

PONTO DE EQUILBRIO GLOBAL (CONTBIL) (PEG)

Valor dos Custos Fixos Operacionais no Ano

PONTO DE EQUILBRIO CONTBIL (PEC)

Valor dos Custo Fixos Operacionais no Ano

PEC (em unidades a serem vendidas)

PONTO DE EQUILBRIO ECONMICO

Valores dos Custos Fixos Operacionais no Ano

PEE (em unidades a serem vendidas)

4) - Prestao do Financiamento (Principal)

7) - Saldo Final de Caixa ( 5 + 6 )

Valor da Prestao com Juros