PRUEBA - DE - TES - PROCESO - FECHA - Ultima Versión

ESCENARIO DE PRUEBAS
Macroproceso:
INVERSIONES
Proceso:
TES AL DESCUENTO
Escenario:
CREACIN, VALORACIN Y CANCELACIN DE LA

INVERSIN
Proyecto:
Caso de Prueba:
GVAL Upgrade Gobernacin del Valle
Ejecucin del proceso total de inversin en

TES AL DESCUENTO desde la creacin
de datos maestros hasta la cancelacin del
titulo
Descripcin del caso Ejecucin del ciclo de la inversin de TES
de prueba:
AL DESCUENTO de acuerdo a su flujo de
caja
Mdulo(s) de prueba:
Crdito Pblico
Cdigo de la prueba :
UNI-TR-002-1/
Modulo Involucrados
TR-TM
Estado de la prueba:
EJEC: _X_ CORR __ PEND __ CANCEL

___
DD/MM/AAAA
FECHA:
Pg. ____ de
___
Prueba _005 de
___
PLAN DE PRUEBA
PROCESO: INVERSIN TES AL DESCUENTO
SUBPROCESOS
1. Creacin de datos maestros

2. Creacin Inversin
3. Aprobacin de Inversin
4. Valoracin de Inversin
5. Cancelacin de inversin
Formato SGFT-SAP-GCU-PU-02
EJECUCIN DE LA PRUEBA
1. Subproceso: Creacin de Datos Maestros
1.1 Titulo (Gnero)
PREPARACIN DATA
Nemotcnico
Clase de Producto (Inversin Cupn Cero)
Descripcin
ISIN
Nemotcnico
Emisor
Moneda
Valor Nominal
Valor Pagado
Fecha de Emisin
Fecha de Vencimiento (Fin per. Val.) Prueba
OPERACIN
Creacin de Gnero
Creacin de Depsito
TCO182291107Z
04J
Tes de Prueba
ISIN
TCO182291107Z
COP
5.000.000.000
4.811.555.000
31-05-2007
10-07-2007
TRANSACCIN
ROL
USUARIO
FWZZ
TRS_SEC_ACC
Z_TRTM_06_DIRTES_NEGINV
USRCUNDI60
Transaccin FWZZ
Se diligencian los campos como se muestra en la pestaa Concep bsq. Segn la pantalla, seguidamente se da click en crear para dar
los datos del emisor.
La pestaa Dat.bsic. se diligencian los campos como se muestra la pantalla,
La pestaa Condiciones se diligencian los campos como se muestra la pantalla,
Se da click en insertar lnea, posteriormente se da click en el icono verif. Donde debe mostrar en la parte inferior de la hoja Los datos
son consistentes como se muestra en la pantalla
En el icono de grabar se da click, en la parte inferior de la hoja debe mostrar un mensaje que dice el gnero se ha grabado
1.2 DEPOSITO
Identificacin
Denominacin
Clase de Depsito
Banco de Depsito (interlocutor)
Portafolio
DCV
Depsito Central de Valores
GCUN
BANCOLOMBIA
GCUN
Transaccin TRS_SEC_ACC
Se diligencia los campos como se muestra en la pantalla y adicionalmente en la pestaa Dat.banc. se da click en banco deposito y se
selecciona el banco
Se selecciona la pestaa Otros yen el campo portafolio se da click donde se selecciona el portafolio al que pertenece la inversin, en
este ejemplo, GCUN.
10
Seguidamente se hace la validacin de la consistencia de informacin registrada a travs del icono de verificacin sealado en la parte
superior. Si los datos son consistentes (ver mensaje en la parte inferior) se graba la operacin.
11
En caso de haber una modificacin se da clck en el icono de Depsito y click en la opcin modificar
12
Se hacen las correcciones pertinentes
13
Una vez realizadas las modificaciones se da click en el icono de garbar y en la parte inferior de la hoja debe decir Los datos han sido
grabados
Fin del Subproceso 1. Creacin de Datos Maestros: Gnero: TCO182291107Z . Depsito: DCV.
14
2. SUBPROCESO Creacin Inversin

Sociedad
No. Identificacin (Gnero)
Clase de operacin (compra
GCUN
TCO182291107Z
100
Intermediario
Estructura
Fecha de operacin
Fecha de calculo
Fecha de pago
Importe
Importe Nominal
Importe de Pago
Dat.Trading
Fecha de cierre de operacin
Corredor
Datos de Pago
Cuenta Bancaria Salida de dinero
Cuenta Bancaria de entrada de dinero
OPERACIN
Creacin de Inversin
Alternativa 100 Compra

Alternativa 200 Venta
GESVALORES
21-06-2007 (Para los tres
item es la misma fecha)
5.000.000.000
4.811.555.000
21-07-2007
Tesorero
Alternativas Corredor
Tesorero
Profesional
Banco Occidente
Cuenta CO32C
Tesoreria Cundinamarca
Fondos Comunes
TRANSACCIN
ROL
USUARIO
TS01
Z_TRTM_06_DIRTES_NEGINV
USRCUNDI60
15
Transaccin TS01
16
Se diligencian los campos con la informacin requerida como se muestra en la pantalla
17
En la pestaa Estructura se diligencian los campos con la informacin requerida como se muestra en la pantalla
18
En la pestaa Dat. Trading se da click y se diligencian los campos con la informacin requerida como lo muestra la pantalla
19
En la pestaa Gestin En la pestaa Dat. Trading se da click y se diligencian los campos con la informacin requerida como lo muestra
la pantalla
20
En la pestaa Datos de Pago se da click y se diligencian los campos con la informacin requerida como lo muestra la pantalla
21
Se da click en el banco propio y se escoge con cual banco se trabaja
22
Se da click en el icono de validez y se escoge el banco, la moneda y en la parte inferior de la hoja encuentra un icono de una montaa y un sol en
el cual se da click
23
Se da click en icono de flujos de caja de posicin y sale la pantalla flujos caja y se da click en la opcin de IAS como se muestra en la
pantalla
24
Sale el flujo de caja de libro auxiliar y se verifica que todo este correcto y se da click en icono de la fecha verde, que es para devolverse y se
graba
25
Cuando se graba debe salir en la parte inferior de la hoja cual es el nmero de la operacin de valores, con el cual el sistema identificar la
inversin.
26
APROBAR INVERSIONES
OPERACIN
Aprobar de Inversin
TRANSACCIN
ROL
USUARIO
TS04
Z_TRTM_06_DIRTES_APRINV
USRTRTMAPRUE
TRANSACCIN TS04
Se verifica que toda informacin ingresada este correcta, se pueden hacer correcciones y finalmente se graba la operacin.
Fin del Subproceso 2. Creacin de Inversin: Operacin de Valores
27
3. SUBPROCESO: Contabilizacin
Sociedad
Operacin
Hasta vencimiento inclusive
Nmero de Referencia Financiera (No. Contable)
OPERACIN
Contabilizacin
GCUN
400017
21-06-2007
TRANSACCIN
ROL
USUARIO
TBB1
Z_TRTM_06_DIRTES_CONINV
USRCUNDI103
TRANSACCIN TBB1
Se diligencian los campos como se muestra en la pantalla y se da click en el icono del reloj
28
Se da click en Log de contabilizacin
29
Se verifica que la contabilidad este bien que las cuentas sean las correctas y se da click en el icono de la flecha verde para devolverse
30
Cuando la pantalla aparezca con el fin de realizar la contabilizacin REAL se desactiva la opcin Ejecucin de Test, y vuelve a ejecutar la
operacin a travs del cono reloj de la parte superior.
31
En la pantalla siguiente, se da click en el nmero de referencia financiera que es el nmero contable de la operacin con esto sale que esta
contabilizada la operacin, y se puede visualizar que esta correcta
Fin del Subproceso 3. Contabilizacin
32
4. SUBPROCESO Valoracin
Depsito
Fecha Calve de Valoracin
Tipo de valoracin
OPERACIN
Valoracin
DCV
30-06-2007
Valoracin interanual con
anulacin
TRANSACCIN
ROL
USUARIO
TPM1
USRCUNDI103
TRANSACCIN TPM1
33
Se activa la opcin Valores y se prosigue a diligenciar los campos como se muestra en la pantalla y se da click en el icono del reloj
34
Se da click en el cono de Efectuar valoracin
35
Se da click en el cono de Logs Mensajes para ver el detalle de la contabilidad
36
Se verifica que el clculo este correcto mediante la formulacin que se presenta a continuacin. As mismo, se debe validar que se afecten las
cuentas contables correspondientes.
Si todo esta correcto, se debe devolver dando click en el cono de la flecha verde y cuando salga la primera pantalla se desactiva la opcin
ejecucin de test para que la operacin se contabilice en REAL.
Fin del Subproceso 4. Valoracin
37
5. SUBPROCESO Cancelacin
Sociedad
No. Identificacin
Moneda de Liquidacin
OPERACIN
Cancelacin cuenta de
Inversin
Contabilizar los Rendimientos
de la Inversin
GCUN
TCO182291107
COP
TRANSACCIN
ROL
USUARIO
USRCUNDI103
FWZE
TPM18
TRANSACCIN FWZE
Tiene finalidad cancelar la cuenta de inversin. Cuando se diligencien los campos como se muestra en la pantalla se oprime la tecla enter
38
Se da click en el icono Contab. Operacin comercial posteriormente se oprime la tecla enter
39
Se da click en el icono de Datos de pago
40
En los iconos de Banco propio y ID de cuenta doy click para seleccionar el banco para que ingrese el dinero que se recibe de la inversin,
posteriormente se da click en el icono de Tomar
41
Al verificar esta informacin relacionada, se da click en el cono de grabar
42
Con esta pantalla se ve la contabilizacin de la operacin
43
Con esta pantalla se ven los movimientos contables de la operacin
44
Con esta pantalla se ven los movimientos contables de la operacin
45
TRANSACCIN TPM18
Esta transaccin tiene como finalidad contabilizar los rendimientos de la inversin. Se ejecuta activando la opcin de Valores y se diligencian los
campos que se muestran en la pantalla y se da click en el icono del reloj
46
Se da click en el icono de Efectuar Fijacin
47
Se verifica que las cuentas correspondan a la operacin efectuada, si todo se encuentra correcto se regresa a la pantalla anterior, dando click en
el icono de la flecha verde hasta la primera pantalla de la transaccin
48
Se diligencian los campos como se muestra en la pantalla pero desactivando el icono de Ejecucin de test y se da click en el reloj
49
Se da click en el icono de Efectuar Fijacin
50
Cuando se este en esta pantalla se da click en el nmero referencia finanzas y muestra un cuadro de Documentos en Finanzas
51
Resultados Prueba:
Aprobado:
Fall:
Corregido, re-probado, y aprobado
Comentarios:
La Prueba se realizo exitosamente de acuerdo a lo esperado para el mdulo TR-TM
Realizado por:
Gobernacin del Valle
xxxxxx
Lder Funcional
Revisado por:
PCSS SAP
xxxxxxxxxx
Consultor
Aprobado por:
Gobernacin del Valle
xxxxxxxx
Gerente de Proyecto
Fecha:
Fecha:
Fecha:
52

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Judul Asli

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ESCENARIO DE PRUEBAS

CREACIN, VALORACIN Y CANCELACIN DE LA

GVAL Upgrade Gobernacin del Valle

Ejecucin del proceso total de inversin en

EJEC: _X_ CORR __ PEND __ CANCEL

1. Creacin de datos maestros

La pestaa Dat.bsic. se diligencian los campos como se muestra la pantalla,

La pestaa Condiciones se diligencian los campos como se muestra la pantalla,

Se hacen las correcciones pertinentes

2. SUBPROCESO Creacin Inversin

Alternativa 100 Compra

Se diligencian los campos con la informacin requerida como se muestra en la pantalla

Se da click en el banco propio y se escoge con cual banco se trabaja

Fin del Subproceso 2. Creacin de Inversin: Operacin de Valores

Se da click en Log de contabilizacin

Fin del Subproceso 3. Contabilizacin

Se da click en el cono de Efectuar valoracin

Se da click en el cono de Logs Mensajes para ver el detalle de la contabilidad

Fin del Subproceso 4. Valoracin

Se da click en el icono Contab. Operacin comercial posteriormente se oprime la tecla enter

Se da click en el icono de Datos de pago

Al verificar esta informacin relacionada, se da click en el cono de grabar

Con esta pantalla se ve la contabilizacin de la operacin

Con esta pantalla se ven los movimientos contables de la operacin

Con esta pantalla se ven los movimientos contables de la operacin

Se da click en el icono de Efectuar Fijacin

Se da click en el icono de Efectuar Fijacin

Corregido, re-probado, y aprobado

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