Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Setembro / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 09/2016 (51 x 185,00)

9.435,00

CONDOMINIO REF 09/2016 (03 X 221,00)

663,00

CONDOMNIO REF 09/2016 (31 x 203,00)

6.293,00

CONDOMNIO REF 09/2016 (valores diversos)

13.009,19

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

7.343,56

RENDIMENTO APLICAO

0,92

RENDIMENTO POUPANA

2,44

ACORDO EXTRAJUDICIAL

150,80

CONTRIBUIO TELEMAR

1.800,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

OUTROS CRDITOS

241,39

VAGA DE GARAGEM

18,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

1.698,08

SUB-TOTAL

45.320,73

SALDO ANTERIOR

1.857,47

TOTAL
Despesa

47.178,20
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 09/2016

6.112,00

ADIANTAMENTO SALRIO

4.200,00

AUXILIO ALIMENTAO

717,50

VALE TRANSPORTE REF. 09/2016

965,60

VALE TRANSPORTE REF. 10/2016

1.003,20

INSS REF. 08/2016

5.715,50

FGTS 08/2016

1.150,59

DESPESAS COM TRANSPORTE

PIS 08/2016
IRRF SOBRE SALARIO

83,60
145,89
27,21

AGUA E ESGOTO REF. 08/2016

3.822,56

LUZ E FORA 08/2016

2.751,62

CONTA TELEFONE 08/2016

MANUTENO BOMBA 09/2016
MANUTENO BOMBA 08/2016

83,76
700,00
700,00

SERVIOS DIVERSOS

2.350,00

DESENTUPIMENTO

1.050,00

MANUTENO PORTO

200,00

MATERIAL LIMPEZA

482,64

MATERIAL ELETRICO

216,22

DESPESAS DIVERSAS

1.088,86

PRO-LABORE SNDICA 08/2016

1.760,00

PRO-LABORE SNDICA 09/2016

1.000,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

2.100,00

REFEIOES E LANCHES
MATERIAL DE INFORMATICA
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORRIOS ADVOCATCIOS
TAXA ADMINISTRATIVA 08/2016
DESPESAS COM CORREIO
CUSTAS JUDICIAIS
RECARGA DE CARTUCHO
DESPESAS COM CPIAS
TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE

26,90
48,00
259,84
852,08
1.310,00
74,15
144,00
30,00
45,00
1.698,08

TARIFA BANCRIA

1.496,61

SUB-TOTAL

44.411,41

SALDO ATUAL

2.766,79

TOTAL

47.178,20
DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO ITU SALDO POUPANA

327,34

BANCO BRADESCO

1,00

INVESTIMENTO - BRADESCO

1.344,78

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

TOTAL

Neste ms obtivemos 150 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 25,75%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78

1.093,67
2.766,79