OTARCRUZ S.

A
20100215455
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(expresado en nuevos soles)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
efectivo y equivalente de efectivo
cuentas por cobrar comerciales

51,608
604,652

ctas por cobrar vinculadas

20,945

otras cuentas por cobrar

58,652

servicios y otros contratos por antic

existencias
total activo corriente

41
316,603
###

ACTIVO NO CORRIENTE
inmueble , maquinaria y equipo
total activo no corriente

TOTAL ACTIVO

68,563
68,563

###

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
cuentas por pagar comerciales

###

otras cuentas por pagar

###

total pasivo corriente

###

PASIVO NO CORRIENTE
provisiones
total pasivo no ccorriente
PATRIMONIO NETO
capital
reservas legales

###
#

resultado acumulado

###

utilidad del ejercicio

###

total patrimonio

###

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

###

OTARCRUZ S.A
20100215455
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(expresado en nuevos soles)

Ventas netas

1,670,685

Costo de Ventas

-1,317,343

Utilidad Bruta

353,342

Gastos de Operatividad
Gastos de Administracion

-120,383

Gastos de Ventas

-149,625

Utilidad Operativa

83,334

ingresos financieros

9,766

Gastos Financieros

-12,589

Otros Gastos de Gestion

Otros Ingresos de Gestion
Resultados antes de impuestos

23,565
104,076

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 10

DESCRIPCION

EF
10111
10131
104101
104102
104104
104105

02
01
11
11

CAJA EFECTIVO MN
CAJA CHICA MN
BANCO DE CREDITO MN 215-1537395-0-58
BANCO DE CREDITO ME 215-1559218-1-02
BANCO CONTINENTAL MN 0100019719
BANCO CONTINENTAL ME 0100019727

MONEDA
1
1
1
2
1
2
TOTALES

SALDO S/
737.30
500.75
42,065.45
640.50
17,418.78
69.64
61,432.42

SALDO US$

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA

DESCRIPCION

17

CTAS X COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 17

TD
DOC_ IDENTID

ALANCES CUENTA 17
APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPROBANTE

FECHA

SALDO S/

31.12.2014

19,070.13

TOTALES

19,070.13

SALDO US$

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA

DESCRIPCION

18

SERV. Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

COMPROBANTE

FECHA
31.12.2014

TOTALES

SALDO S/
34.29

34.29

SALDO US$

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
33111
33211
33311
33411
33511
33611
33691

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 33

DESCRIPCION
TERRENOS
EDIFICACIONES ADM
MAQ Y EQUIPO DE EXPLOTACION
VEHICULOS MOTORIZADOS
MUEBLES
EQ PARA PROC DE INFORM ( DE COMPUTO)
OTROS EQUIPOS

SALDOS S/
275.00
160,475.00
26,981.00
182,660.59
26,308.00
6,308.93
22,722.32
TOTALES

425,730.84

Pagina 001

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
39211
39311
39411
39511
39611
39691

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 39

DESCRIPCION
EDIFICACIONES ADM
MAQ Y EQUIPO DE EXPLOTACION
VEHICULOS MOTORIZADOS
MUEBLES
EQ PARA PROC DE INFORM ( DE COMPUTO)
OTROS EQUIPOS

SALDOS S/
###
###
###
###
###
###

TOTALES

-341,286.33

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
40111
40112
40115
40116
40173
40311
40331
40731

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 40

DESCRIPCION
I.G.V
IGV POR APLICAR
PERCEPCION
PERCEPCION POR APLICAR
IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA
ESSALUD
ONP
AFP PRIMA

SALDOS S/
3,106.78
103.53
2,257.10
1,565.54
32,395.00
-468.00
-344.50
-96.23
TOTALES

38,519.22

Pagina 001

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 44
DESCRIPCION
TD
COD_IDENTID
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307

NOMBRES O RAZON SOCIAL

SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR

FECHA
01.04.1996
01.04.1996
01.04.1996
01.04.1997
01.04.1998
01.04.1999
01.04.2000
01.05.2001
03.05.2001
22.07.1996
02.04.1997
02.07.1997
02.04.1997
02.04.1997
10.04.1997
10.04.1997
24.04.1997
24.04.1997
24.04.1997
24.04.1997
24.04.1997
27.08.1998
30.12.1998
30.12.1998
30.12.1999
30.12.2000
30.12.2001
30.12.2002
30.12.2003
30.12.2004
30.12.2005
30.12.2006
31.12.1999
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2002
31.12.2003
31.12.1996
20.08.2002
03.02.2001
02.04.2001
01.06.2001
02.04.1997
24.04.1997

SALDOS S/

CUENTA
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 44

DESCRIPCION
TD
COD_IDENTID
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307
PRESTAMO MN
1
29232307

NOMBRES O RAZON SOCIAL

SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR

FECHA
30.12.1998
30.12.1998
30.12.1998
31.12.1998
30.12.1998
30.12.1998
03.05.1996
03.06.1996
31.01.2006
22.02.2006
13.06.2014
12.12.2012
SUB TOTTAL

SALDOS S/

44090

PRESTAMO ME

SANTA CRUZ ATANACIO CESAR

15.06.2001

CUENTA
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111
44111

OTARCRUZ S.A
20100215455

29232307

44091
44092
44093
44094
44095
44096
44097
44098
44099
44100
44101
44102
44103
44104
44105
44106
44107
44108
44109
44110
44111

PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO
PRESTAMO

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307
29232307

SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA
SANTA

CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ
CRUZ

ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO
ATANACIO

CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR
CESAR

31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
31.05.2001
12.02.2001
27.02.1997
27.02.1997
27.02.1997
21.02.1997
08.08.2001
16.10.2001
16.10.2001
16.10.2001
16.10.2001
16.07.2002
28.01.2014
SUB TOTAL
TOTAL

SALDOS S/
-3,000.00
-3,000.00
-2,500.00
-2,500.00
-3,000.00
-3,000.00
-3,000.00
-675.10
-50.00
-4,000.00
-400.00
-3,500.00
-3,500.00
-3,325.00
-5,700.00
-5,700.00
-870.85
-377.97
-284.57
-130.00
-130.00
-1,165.00
-1,670.00
-1,670.00
-1,670.00
-1,643.42
-1,750.00
-1,750.00
-1,800.00
-1,800.00
-1,800.00
-1,885.49
-3,190.56
-2,789.03
-2,848.88
-2,840.21
-4,637.12
-2,596.75
-260.00
-1,035.00
-269.00
-793.31
-7,452.00
-4,352.59

SALDO US $

SALDOS S/
-1,700.00
-1,700.00
-1,664.40
-2,815.18
-1,800.00
-1,754.10
-17,000.00
-5,687.00
-14,808.00
-10,264.41
-17,600.00
-5,000.00
###

SALDO US $

-385.31

-1,494.50
-1,494.50
-1,494.50
-1,494.50
-1,442.79
-1,434.72
-1,434.72
-1,434.72
-597.80
-1,825.05
-1,584.17
-6,133.16
-6,124.46
-6,124.46
-2,229.79
-1,046.15
-1,046.15
-1,046.15
-1,046.15
-1,494.50
-298.90
###
-224,812.09

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
43

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 44

DESCRIPCION
TD
COD_DE IDENTIDAD
CTAS POR PAGAR COMERCIALES -RELACIONADAS

NOMBRES O RAZON SOCIAL

FECHA
31.12.2014

TOTALES

SALDOS S/
-24,920.01

-24,920.01

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
46111
46111
46111
46111
46111

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 46

DESCRIPCION
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS

TD

COD_IDENTID

6
6
6
1

10292841839
20454592337
20454656912
43405040

NOMBRES O RAZON SOCIAL

HERRERA RAMOS PEDRO CELESTINO
VILLENA VALDIVIA LUIS ANTONIO
VITALACTEA S.R.L
AGROGANADER LOS PEPES S.R.L
IQUIAPAZA MAMANI LILI MARILU

FECHA
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

SALDOS S/
###
###
###
###
###

SUB -TOTAL

###

TOTAL

###

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
47151
47151
47151
47151
47151
47151
47151
47151
47151
47151
47151

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 47

DESCRIPCION
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR

TD
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

COD_IDENTID
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005
20273842005

NOMBRES O RAZON SOCIAL

GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR
GENETICA PERUANA SUPERIOR

FECHA
26.01.2006
21.02.2006
04.08.2006
28.03.2007
19.07.2010
21.12.2010
30.12.2010
02.08.2013
03.09.2013
10.09.2013
19.08.2014
SUB -TOTAL
TOTAL

SALDOS S/
###
-527.67
-6,353.61
-7,300.00
-5,094.00
-6,500.00
-7,050.00
###
-2,878.71
-2,876.73
###
###
###

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 50
DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCILAES
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.2014
VALOR NOMINAL POR ACCIONES O PARTICIPACION SOCIAL
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

###
1
###
###
4

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
NUMERO
1
29232307
1
29278513
1
02444896
1
29275785

APELLIDO Y NOMBRE , DENOMINACION O

RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR JESUS
VILLENA FARFAN PEDRO FERDINAND
SANTA CRUZ ATANACIO VICTORIA MARICELA
PERALTA VILLENA RICHARD

TIPO DE
ACCIONES
501
501
501
501
TOTALES

NUMERO DE ACCIONES O
DE PARTICIPACIONES SOCIALES

PORCENTAJE TOTAL
DE PARTICIPACION
319,019
14,023
14,023
3,506
350,571

91%
4%
4%
1%
100%

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 58

DESCRIPCION
TD
COD_IDENTID
58
RESERVAS

NOMBRES O RAZON SOCIAL

FECHA
31.12.2014

SALDOS S/
-3,787.54

SUB -TOTAL

-3,787.54

TOTAL

-3,787.54

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 59
CUENTA

DESCRIPCION
59

RESERVAS

TD

COD_DE IDENTIDADNOMBRES O RAZON SOCIAL

FECHA
31.12.2014

SALDOS S/
-34,558.37

SUB -TOTAL

-34,558.37

TOTAL

-34,558.37

SALDO US $

OTARCRUZ S.A
20100215455

.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 42

CUENTA
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
OTARCRUZ S.A
20100215455

DESCRIPCION
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
.

TD
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

DOC_IDENTID
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10024464674
10414156661
20100190797
20100190797
20100211034
20100278708
20101350950
20101350950
20272434019
20272434019
20406378340
20406378340
20406378340
20447733502
20453999158
20453999158
20486256657
20496344392
20496344392
20498074732
20498074732
20498074732
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOC

COMPROBANTE
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
1
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
ZEGARRA GOLZ LUIS MIGUEL
1
2
MAMANI IDME BONIFACIO
1
1
GLORIA S.A.
1 911
GLORIA S.A.
1 911
SEDAPAR SA
14
1
LABORATORIOS BIOMONT SA
1
1
LABORATORIOS INDUVET SAC
1
1
LABORATORIOS INDUVET SAC
1
1
IMPRESORES Y SELLOS EL MISTI E.I.R.L.
1
1
IMPRESORES Y SELLOS EL MISTI E.I.R.L.
1
1
DISAVET PERU EIRL
1
6
DISAVET PERU EIRL
1
6
DISAVET PERU EIRL
1
6
DISTRIBUCIONES AGROPECUARIOS JULIACA 1
1
VETERINARIOS Y AGRICOLAS SERVICIOS S
1
1
VETERINARIOS Y AGRICOLAS SERVICIOS S
1
1
AGROVETERINARIA MARKET MATEO"S S.C.R 1
6
EMPRESA DE TRANSPORTES PAOLA EIRL
1
1
EMPRESA DE TRANSPORTES PAOLA EIRL
1
2
AGROCOMERCIO SRL
1
1
AGROCOMERCIO SRL
1
1
AGROCOMERCIO SRL
1
1
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2
BIOGENESIS PERU EIRL
1
2

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 42

CUENTA
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121

DESCRIPCION
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN

TD
6
6
6
6
6
6
6

DOC_IDENTID
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOC

BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL

COMPROBANTE
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121
OTARCRUZ S.A
20100215455

EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
.

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20498472622
20520984756
20520984756
20542628929
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509

BIOGENESIS PERU EIRL

BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
BIOGENESIS PERU EIRL
REPRODUCTORES Y SUMINISTROS SAC
REPRODUCTORES Y SUMINISTROS SAC
PAVETSUR S.A.C.
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 42

CUENTA
42121
42121
42121
42121
42121
42121
42121

42122
42122
42122
42122
42122
42122
42122
42122
42122

DESCRIPCION
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN
EMITIDAS MN

EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

TD
6
6
6
6
6
6
6

DOC_IDENTID
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20548112509
20559254020

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOC

ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
ZOETIS S.R.L
COMERCIAL VETERINARIA DEL SUR EIRL

COMPROBANTE
1
2
1
2
1
2
7
1
8
1
8
1
1
1

0
6
6
6
6
6
6
6
6

20100141583
20100182263
20100182263
20110200201
20110200201
20110200201
20110200201
20110200201

ECOLOGICAL RESOURCE INC

FARMEX SA
MONTANA S.A
MONTANA S.A
QUIMTIA S.A
QUIMTIA S.A
QUIMTIA S.A
QUIMTIA S.A
QUIMTIA S.A

0
8
1
1
1
1
1
1
1

0
100
16
16
59
59
59
59
59

42122
42122

EMITIDAS MN
EMITIDAS MN

6
6

20503575206
20503575206

BARRANTES & BARU SAC

BARRANTES & BARU SAC

1
1

1
1

42411

HONORARIOS POR PA 6

10292732983

ARAGON VILLENA OSCAR FERNANDO

_x001A_

pagina 001

COMPROBANTE
1961
1855
1952
1965
1967
1986
1996
2014
2064
2070
2071
252
30
6677
27375566
67262
16059
16094
18306
18341
17532
17557
17572
1178
4119
4971
3855
9914
256545
8150
8187
8196
2073
2097
2099
2126
2137
2149
2150
2151
2152
2240
2262
2269

FECHA
24.04.2013
05.06.2012
09.04.2013
02.05.2013
10.05.2013
15.06.2013
22.07.2013
04.09.2013
23.12.2013
13.01.2014
16.01.2014
04.02.2014
31.12.2014
17.12.2014
31.12.2014
15.12.2014
29.10.2014
29.11.2014
16.12.2014
26.12.2014
14.11.2014
24.11.2014
27.11.2014
05.06.2013
28.02.2013
14.08.2014
30.09.2014
29.11.2014
01.02.2014
17.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2013
05.12.2013
05.12.2013
16.12.2013
19.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
24.12.2013
27.12.2013
25.01.2014
31.01.2014
03.02.2014

SALDO S/.

SALDO US $

-500
-640
-750
-2,000.00
-1,500.00
-800
-500
-500
-1,000.00
-280
-3,000.00
-4,822.53
-154.9
-40.62
-4
-879.12
-2,183.00
-1,121.00
-185
-125
-453
-3,024.00
-176
-30.5
-3,101.32
-11,624.13
-5,291.73
-8
-375.94
-3,744.00
-452.85
-1,040.00
-155.47
-37
-1,135.60
-236
-352
-97
-349
-16
-286
-15
-627
-240
pagina 002

COMPROBANTE
2293
2357
2384
2434
2466
2476
2477

FECHA
07.02.2014
22.02.2014
28.02.2014
18.03.2014
27.03.2014
28.03.2014
28.03.2014

SALDO S/.

SALDO US $
-15
-473
-440
-855
-121
-69
-252

2478
2480
2662
2685
2723
2724
2790
2834
2863
2864
2917
2935
2976
2979
2980
2989
3028
3036
3047
3052
3158
3159
3164
3169
5448
5477
51
1966
2060
2061
2148
2149
2207
2213
2229
2230
2232

28.03.2014
28.03.2014
02.06.2014
11.06.2014
27.06.2014
27.06.2014
16.07.2014
24.07.2014
08.08.2014
08.08.2014
26.08.2014
30.08.2014
08.09.2014
09.09.2014
09.09.2014
12.09.2014
25.09.2014
30.09.2014
03.10.2014
06.10.2014
14.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
16.12.2014
15.11.2014
26.11.2014
04.12.2014
19.08.2014
18.09.2014
18.09.2014
21.10.2014
21.10.2014
11.11.2014
12.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
20.11.2014

-467
-222
-132.01
-56
-49.01
-100.01
-91
-496
-870
-800
-495
-728
-429.99
-483.2
-595
-92
-280.8
-70
-660
-51
-66
-84
-114
-411
-207.3
-826
-450
-50,000.00
-70,438.87
-2,293.57
-7,692.54
-106,033.47
-20,748.94
-11,228.31
-12,832.50
-22,113.20
-18,773.80
pagina 003

COMPROBANTE
2243
2269
2280
154
32
34
1

1669
327
23565
23924
1927
1928
2048
2272
2273

FECHA
26.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
26.11.2014
21.04.2014
20.06.2014
29.12.2014

SALDO S/.
-35,451.80
-49,795.10
-35,889.94
8,734.41
-293.23
-562.41
-256.2

SUB TOTAL

-501,073.50

06.06.2005
30.11.2008
27.11.2014
23.12.2014
21.10.2014
21.10.2014
30.10.2014
26.11.2014
26.11.2014

-22,686.51
-11,832.29
-1,005.62
-333.57
-5,720.17
-5,333.57
-11,168.88
-23,236.93
-4,278.42

SALDO US $

11600
11623

14.11.2014
24.11.2014

-1,979.11
-1,186.60

SUB TOTAL

-88,761.67

31.12.2014

-753.60

SUB TOTAL

-753.60

TOTALES

-590,588.77

_x000C_

_x001B_P_x0012__x000C_

01B_P_x0012__x000C_

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES CUENTA 14

DESCRIPCION

14131

CTAS POR COBRAR AL PERS, ACC (SOCIOS)

TD
1

DOC_ IDENTID
29232307

APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

SANTA CRUZ ATANACIO CESAR

COMPROBATE

FECHA
15.03.2014

TOTALES

SALDO S/
2,500.00

2,500.00

SALDO US$

OTARCRUZ S.A
20100215455
CUENTA
41511
41511
41511
41511
41511

.
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - CUENTA 41
DESCRIPCION
COMPENSACION POR TIEMPO
COMPENSACION POR TIEMPO
COMPENSACION POR TIEMPO
COMPENSACION POR TIEMPO
COMPENSACION POR TIEMPO

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS
EMPLEADOS

COD_TRABAJ.
29232307
29253212
29639651
48001404
72927595

pagina.: 0001
APELLIDOS Y NOMBRES
SANTA CRUZ ATANACIO CESAR JESUS
VILLENA FARFAN ELIZABETH RAQUEL
VILLANUEVA RIVEROS FLOR ELENA
LOPE MAMANI EDGAR
SANTA CRUZ ORDONEZ ZORAYA NICOLE

DOC. IDENTI
29232307
29253212
29639651
48001404
72927595
TOTALES

TD
1
1
1
1
1

SALDO S/.
-350.00
-583.36
-223.62
-583.36
-145.84
-1,886.18

SALDO US$

926
3023
39305
7685
14421
39715
1223
80758
39839
2829
8901
9042
6254
2002
8430
20038
302006
181

30
116
111
25
38.5
100
50.01
60.01
74
55.06
24
40
70
85
32.5
130.5
50
23
16.9
3.59
1135.07