Control de flujo de caja

Saldo total caja

FECHA
20/5/2012
21/05/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
17/06/2013

CONCEPTO

Cod.
Valor

Venta de masas finas

Pagos de mercadera
Pagos a personal
Venta de mercadera
Pagos de luz

001
001
001
002
002

Pagos proveedores

001

Venta de mercadera

003

flujo de caja

$2,300.00

ENTRADAS

SALIDAS

$3,000

$100.00

$3,000.0
$1,500.0
$700.0
$1,700.0
$1,600.0

$500.00

$1,100.0

$1,500.00
$800.00
$1,000

$1,200

SALDO

$2,300

Se super el mximo para mantener en caja

Mnimo a Mantener en caja

Mximo a Mantener en caja

$
$

200.00
2,000.00

Nro.

Forma de pago

00001
00002
00003
00004
00005

Efectivo
Cheques

Otros

00006

Saldo por cuenta

Saldo en Efectivo
Saldo en Cheques
Saldo en Otros

$200.00
$900.00
$1,200.00
$0.00
$0.00
$0.00

Completar