AKTIVA

No
I

Uraian

AKTIVA LANCAR

1 Kas
2 Tab. Bank ..
3
4
5
6

Tab. Simp/Deposito
Piut Anggota J.Panjang
Piut Anggota
Piutang Non Anggota

7 Peny Piut tak tertagih

8 Pajak Dibayar dimuka

9 Pers. Waserda
10

Jml Aktiva Lancar

II

III

IV

Investasi Jk. Panjang

KSP " AMANAH "

NERACA
PERIODE TANGGAL 31 DESEMBER 20XX
( Dengan Angka 31 Desember 20XY sebagai Pembanding )
KEWAJIBAN DAN MODAL
31-Des 20xx 31-Des 20xy No
Uraian
31-Des 20xx
30,267,420
1,100,000

64,579,054
1,100,000

13,000,000
231,686,660
254,605,098
128,308,335

13,000,000
518,811,660
178,863,229
97,800,000

(18,438,002)
7,250,000

647,779,511

(12,101,662)
5,695,000

867,747,281

HUTANG LANCAR

Ht Pajak YMH dibayar

Ht. BOP YMH dibayar

Ht. Dana SHU

Ht. Tab Anggota
Ht. Tab. Hari Raya
Ht. Tab. Usaha

Ht. Cad. Dana RAB

Jumlah Ht. Lancar
VI HT. JK. PANJANG
Sijakop
Simp Wajib Pinjam

Modal Penyertaan
Cadangan Umum
Cadangan Resiko

9,900,000
43,938,661

0
60,367,161
21,459,335

10,000,000
39,950,285

Jml Modal Sendiri

135,665,157

126,239,389

0
0
4,547,200
0
0

0
0
4,547,200
0
0

AKTIVA LAIN LAIN

Jml Aktv Lain lain
Jml Total Aktiva
SE & O

655,502,663

874,689,299

64,405,893
20,708,575

645,392,239

5,797,018 VII MODAL SENDIRI

4,547,200
(3,402,200)
1,145,000

60,326,764
23,526,025

392,848,460

7,323,152

4,547,200
(4,147,200)
400,000

7,137,500
30,822,111

Jml. Ht.Jk.Panjang

Jml Dn Penyertaan

Jumlah Harta Tetap

Akl. Penyst. HT
Jml HT ( Netto )

7,137,500
28,480,873

560,277,771

100,000
1,037,200
4,659,818

Tanah
Bangunan
Perlengkapan Kantor
Kendaraan
Mesin

19,628,111
0
520,000
0

278,611,095

100,000
1,234,000
5,989,152

1
2
3
4
5

17,476,873
300,000
30,000
0

0
3,536,500

Ht. Bank .

1 Simpok Kop sekundair

2 Sim. Wajib Kop Sek.
3 Penyertaan SPKB

HARTA TETAP

0
3,536,500

31-Des 20xy

Ht. Kop Sekundair

Sim Khusus Angg

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib

SHU Sebelum Pajak

Pajak Penghasilan
SHU Setelah Pajak

Jml. Total Pasiva

0
30,384,576

98,508,173
(9,850,817)
88,657,356

655,502,663

0
0

0
59,829,769
16,459,335

72,235,560
(7,223,556)
65,012,004

874,689,299

Keterangan Pendukung
No
Diskripsi
1 Pinjaman berisiko

2 Volume Pinjaman pada Anggota

3 Volume Pinjaman pada Non-Anggota
4 Total Volume Pinjaman Diberikan
5 Pinjaman Anggota
6 Pinjaman Non- Anggota
Klasifikasi Pinjaman :

31-Des -20xx

15,300,000

1,280,267,000
404,290,000

1,684,557,000
486,291,758
128,308,335

Pinjaman Lancar
Pinjaman Kurang Lancar

559,286,085
30,730,005

Jumlah Pinjaman diberikan

Peny Penghapusan Piut Tak tertagih

614,600,092
(18,438,002)

Hutang lancar
Hutang Jangka Panjang
Modal sendiri

28,480,873
392,848,460
135,665,157

Pinjaman Diragukan
Pijaman Macet

7 Pinjaman Yang Diberikan

Jumlah Hutang dan Modal

Biaya YMH dibayar

8 Dana yang diterima

18,438,003
6,146,000

596,162,090

556,994,490
(21,013,373)
535,981,117