PROYEKSI CASH FLOW

A. ASUMSI
SATUAN
1

B.

Biaya Produksi / kWh

Harga Jual $12 cent/kWh (F daerah jawa = 1,1)

4
5
7
8
9

Net Revenue /tahun (asumsi penyerapan 85%/hari)

Interest Rate
Kurs US$ Cent = Rp.
Porsi PMA
Lama proyek

INVESTASI ( x000 )
1 Pengembangan dan Pre-FS
2 Pembebasan lahan 5000m2
3 Civil Work (weir - power house)
4 Turbin and Generator 2.5 MW
5 Intalasi Jaringa asumsi jarak 300m
6 Perizinan dan Legalitas
TOTAL INVESTASI
7
8

Investasi PMA 100% ( Rp 000 )

Dana sendiri
( Rp )
depresiasi alat & fasilitas

C.

MODAL KERJA /Tahun

1
Operasioanl
2
Perawatan
3
Gaji dan overhead

QUANTITY
2.450
3,45
465,8
13,2
1.782
26.719.308.000

kW
US. $.
Rp.
US. $. Cent
Rp.
Rp.
135
%
thn

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
$
Rp.

tahun

100%
30

5.000.000
12.500.000
49.000.000
7.500.000
5.500.000
79.500.000
5.889
79.500.000
0,05%

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

60.000
120.000
360.000

Rp.

540.000

D. CASH FLOW ( Rp 000 )

STN
1

IN FLOW
Volume Penjualan kWh
Harga Jual Rp/kWh
Penerimaan Penjualan

Tahun 1
2.450

1.782
Rp.

26.719.308

OUT FLOW
Modal Kerja/Tahun
Operasioanl
Perawatan
Gaji dan overhead

60.000
120.000
360.000

Total
3
4
5

Tahun 0

Investasi & Modal Kerja

Surplus / Defisit
-Pajak (estimasi )

540.000,00
Rp
Rp
Rp

80.040.000
(80.040.000)

60.000
120.000
360.000
(540.000)
(80.040.000)
(53.860.692)

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 30

2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

26.719.308

26.719.308

26.719.308

26.719.308

26.719.308

60.000
120.000
360.000
(540.000)

60.000
120.000
360.000
(540.000)

60.000
120.000
360.000
(540.000)

(53.860.692)
(27.681.384)

(27.681.384)
(1.502.076)

(1.502.076)
24.677.232

60.000
120.000
360.000
(540.000)
24.677.232
50.856.540

TOTAL

60.000
120.000
360.000
(540.000)
679.159.932
705.339.240

9.692.138.220