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INDICE
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INDICE
37
38
39
40
41
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INDICE
TRIBUTOS
OTROS GASTOS
OTRAS GANANCIAS O (PRDIDAS)
BENEFICIO O (COSTO) DE FINANCIAMIENTO
DETERMINACIN DE LA GANANCIA O (PRDIDA) EN LA POSICIN MONETARIA NETA
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Produccin
Saldo
segn
Bancos
ND no
contabilizadas
Errores/Db
Caja
Caja Chica
TOTAL
EFECTIVO EN BANCOS
Banco 1
Banco 2
Banco n
TOTAL
INVERSIONES
Entidad
Bancaria
Inversin 1
Inversin 2
Inversin n
TOTAL
Condiciones
Venta
Administracin
Otras
Saldo segn
segn
Contabilidad
Depsitos
en
Trnsito
NC no
contabilizadas
Errores/Cr
Cheques
en
Trnsito
Saldo segn
segn
Contabilidad
Valorizacin
(Desvalorizacin)
Saldo segn
segn
Contabilidad
Condiciones
Costo de
Adquisicin
Condiciones
POR COBRAR SEGN CONTRATO
1
2
n
POR COBRAR SIN CONTRATOS
1
2
n
ESTIMACIN PARA
CUENTAS DE COBRO
DUDOSO
Saldos cuentas
por cobrar
de 0 a 30 dias
Cliente 1
Cliente 2
Cliente n
Saldos cuentas
por cobrar
de 31 a 60 dias
Nmero de
Contrato
% de
Avance
Saldo segn
segn
Contabilidad
Plazo del
Contrato
TOTAL
Saldos cuentas
por cobrar
de 61 a 90 dias
Saldos cuentas
por cobrar
mas de 90 das
%
%
Estimacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
Directores
Administradores
Origen
Director 1
Director 2
Director n
Accionistas
Origen
Accionista 1
Accionista 2
Accionista n
Empresas relacionadas
Origen
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otros deudores
Origen
Otros 1
Otros 2
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Plazo
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Otros n
TOTAL
INVENTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
INVENTARIOS
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales y suministros
Repuestos, accesorios y herramientas
Material de empaque y embalaje
Mercancas
Servicios en proceso
Otros inventarios
TOTAL
Tcnica de
Medicin
del Costo
Frmula de
clculo del
Costo
Costo de
Adquisicin o
Produccin
Ajuste
por
Inflacin
Reverso
del deterioro
(Deterioro)
Saldo segn
segn
Contabilidad
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Pagado en el
el perodo
Importe
Cedido en
el perodo
Importe
Aplicado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
NTICIPADO
Importe
Pagado en el
el perodo
Importe
Cedido en
el perodo
Importe
Utilizado en
el perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
Referencia o
Proveedor
Principal
Intereses
Arrendamiento de bienes inmuebles
Arrendamiento de bienes muebles
Plizas de seguro
FianzafFiel cumplimiento
Fianza garanta laboral
Otros pagos anticipado (Especificar)
Existencia artculos de oficina
Existencia artculos de limpieza
Otras existencias (Especificar)
TOTAL
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
INVERSIONES
RIF
Instrumento
CLASIFICADAS COMO ACTIV
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otras inversiones
TOTAL
INVERSIONES
RIF
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
TOTAL
Instrumento
Prdida por
Deterioro del
Valor
Ajuste
por
Inflacin
Porcentaje de
Participacin
Costo de
Adquisicin
Ajuste
por
Inflacin
as hasta vencimiento
Saldo segn
segn
Contabilidad
onjuntos y asociadas
Saldo segn
segn
Contabilidad
Costo de
Adquisicin
TERRENOS
Cambios en
Valor Razonable
SALDO Al 31/12/20X0
Transferidas desde PP&E
Adquisiciones del perodo
Transferidas a PP&E
SALDO al 31/12/20X1
Transferidas desde PP&E
Adquisiciones del perodo
Transferidas a PP&E
SALDO al 31/12/20X2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
Ubicacin
TERRENOS
1
2
3
n
EDIFICIOS
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
1
2
3
n
L VALOR RAZONABLE
NOS
in
TERRENOS
EDIFICIOS
Saldo S/
Contabilidad
Costo de
Adquisicin
EDIFICIOS
Cambios en
Valor Razonable
Saldo S/
Contabilidad
Costo de
Adquisicin
TERRENOS
Ajuste por
Inflacin
Valor
Nominal
TERRENOS
Ajuste por
Inflacin
SALDO Al 31/12/20X0
Transferidas desde P/Inversin VR
Adquisiciones del perodo
Transferidas a P/Inversin VR
SALDO al 31/12/20X1
Transferidas desde P/Inversin VR
Adquisiciones del perodo
Transferidas a P/Inversin VR
SALDO al 31/12/20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
DEPRECIACIN ACUMULADA
SALDO Al 31/12/20X0
Depreciacin del ejercicio
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Depreciacin del ejercicio
Prdida por deterioro
Reverso prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES DE INVERSIN
(VALORES ACTUALIZADOS)
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
Costo
De
Adquisicin
Ajuste
Por
Inflacin
TERRENOS
1
2
3
n
EDIFICIOS
S AL COSTO
ENOS
Saldo S/
Contabilidad
Costo de
Adquisicin
EDIFICIO
Ajuste por
Inflacin
Saldo S/
Contabilidad
Valor
Nominal
EDIFICIO
Ajuste por
Inflacin
Saldo S/
Contabilidad
ENOS
TERRENOS
EDIFICIOS
Saldo S/
Contabilidad
Saldo
Segn
Contabilidad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad
TOTAL
1
2
3
n
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
Terrenos
Edificio e
Instalaciones
SALDO Al 31/12/20X0
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X1
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X2
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
(VALORES ACTUALIZADOS)
Costo
Ajuste
De
Por
Adquisicin
Inflacin
CATEGORA DE ELEMENTOS DE PROPIED
TOTAL
Maquinarias y
Equipos
Vehculos y
Equipos de
Transporte
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Maquinarias y
Equipos
Vehculos y
Equipos de
Transporte
Mobiliario y
Equipos de
Oficina
Sistemas y
Equipos de
Computacin
Saldo
Depreciacin
Ajuste
Segn
Acumulada
Por
Contabilidad
Nominal
Inflacin
MENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Saldo
Segn
Contabilidad
Otros
Activos
Fijos
Construcciones
en Proceso
TOTAL
Otros
Activos
Fijos
Construcciones
en Proceso
TOTAL
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
ACTIVO INTANGIBLE
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
SALDO Al 31/12/20X0
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X1
Adquisiciones del perodo
Revaluaciones
SALDO al 31/12/20X2
Costo
de
Adquisicin
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
ACTIVO INTANGIBLE
(CIFRAS ACTUALIZADAS)
Amortizacin Acumulada
SALDO Al 31/12/20X0
Amortizacin del perodo
Prdida por deterioro del valor
Reverso de prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X1
Amortizacin del perodo
Prdida por deterioro del valor
Reverso de prdida por deterioro
SALDO al 31/12/20X2
Del Costo
de
Adquisicin
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
ACTIVO INTANGIBLE
(VALORES ACTUALIZADOS)
Activo Intangible
Activo Intangible
Activo Intangible
Activo Intangible
TOTAL
1
2
3
n
Costo
De
Adquisicin
l ao anterior
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
Amortizacin
Depreciacin
Acumulada
Nominal
Ajuste
Por
Inflacin
Saldo
Segn
Contabilidad
Saldo Neto
Segn
Contabilidad
OTROS ACTIVOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
Referencia o
Proveedor
Principal
TOTAL
TOTAL
Referencia o
Proveedor
Principal
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
OBLIGACIONES BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OBLIGACIN
Entidad
Bancaria
Tasa de inters
CORRIENTE
NO CORRIEN
Garanta
Vencimiento
CORRIENTE
NO CORRIENTE
Intereses
del perodo
Intereses por
pagar
Importe de la
deuda
CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
TOTAL
0.00
NO CORRIENTE
Saldo segn
segn
Contabilidad
TOTAL
0.00
Directores
Administradores
Origen
Director 1
Director 2
Director n
Accionistas
Origen
Accionista 1
Accionista 2
Accionista n
Empresas relacionadas
Origen
Empresa 1
Empresa 2
Empresa n
Otros deudores
Origen
Otros 1
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Garanta
0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
0.00
0.00
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Plazo
TOTAL
Fecha
Garanta
Plazo
Saldo segn
Contabilidad
CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
0.00
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
0.00
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
0.00
0.00
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Saldo segn
Contabilidad
NO CORRIENTE
Otros 2
Otros n
TOTAL
0.00
0.00
Certificado Electrnico
Ingresos
Costos
Gastos
Resultado contable
MAS:
Tributos No pagados
Provisiones, reservas y apartados
Multas y sanciones pecunarias
Gastos deducidos en ejercicios anteriores no pagados
Ingresos causados en ejercicios anteriores cobrados
Excedentes de sueldos a directores
Depreciacin y amortizacin
Otros
Utilidad ajuste por inflacin
MENOS:
Ingresos contabilizados y no cobrados
Gastos causados en perodos anteriores y pagados en el ejercicio
Depreciacin y amortizacin
Otros
Prdida por inflacin
Resultado fiscal
Menos regalas mineras u demas enriquecimientos netos tarifa 3
Menos rentas sujetas a impuestos proporcionales
Menos enriquecimientos o rentas exentas o exoneradas
Enriquecimiento neto - Fuente territorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
Enriquecimiento neto - Fuente extraterritorial
Prdida aos anteiores
Enriquecimiento gravable
RENTA MUNDIAL
Impuesto determinado segn tarfa
Impuesto acreditable pagado en el exterior
20X2
20X1
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
BASE
FINANCIERA
BASE
FISCAL
DIFERENCIA
TEMPORARIA
TARIFA
AID/(PID)
Saldo
Perodo
Anterior
Importe
Gasto
del perodo
Importe
Pago
del perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
OTROS PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OTROS PASIVOS CORRIENTES
Referencia o
Proveedor
Principal
TOTAL
TOTAL
Referencia o
Proveedor
Principal
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
Saldo del
Perodo
Anterior
Importe
Contratado en
el perodo
Reinitegro
Aplicacin o
Amortizacin
Saldo segn
segn
Contabilidad
PASIVO LABORAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
CONCEPTO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
Saldo
Perodo
Anterior
Importe
Gasto
del perodo
Importe
Pago
del perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
PROVISIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
CONCEPTO
CORRIENTE
NO CORRIENTE
Saldo
Perodo
Anterior
Aplicacin
o Amortizacin
del perodo
Importe
Provisionado
del perodo
Saldo segn
segn
Contabilidad
CAPITAL SOCIAL
Concepto
Fechas
Aporte
Constitucin de la empresa
Saldo al 31/12/20X0
Saldo al 31/12/20X1
Saldo al 31/12/20X2
Origen
Aportes
de los
Accionistas
Incremento
correccin
monetaria
Ajuste
por
Inflacin
Total
Capital Social
Actualizado
Primas o
Descuentos
Acciones en
Tesorera
RESULTADOS ACUMULADOS
Concepto
Saldo al 31/12/20X0
Saldo al 31/12/20X1
Saldo al 31/12/20X2
Resultados Acumulados
Valor
Nominal
Resultados Acumulados
Valor
Constante
FONDOS Y RESERVAS
Concepto
Fechas
Aporte
Saldo al 31/12/20X0
Saldo al 31/12/20X1
Saldo al 31/12/20X2
Origen
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Nominal
FONDOS Y RESERVAS
Valor
Constante
Fechas
Aporte
Saldo al 31/12/20X0
Saldo al 31/12/20X1
Saldo al 31/12/20X2
Origen
27
INGRESOS OPERACIONALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
PROVENIENTE DEL SECTOR PRIVADO
N Contrato
Venta
Servicios
Obras
% de
Avance
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27
RIVADO
Venta
Servicios
ATOS
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Obras
% de
Avance
27
BLICO
Otras
Operaciones
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28
CERTIFICADO
ELECTRNICO
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
20X2
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR
DIFERENCIA
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INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
28
CERTIFICADO
ELECTRNICO
INGRESOS
SUJETOS
A IVA
INGRESOS
NO SUJETOS
A IVA
20X1
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN IVA
TOTAL INGRESOS SEGN DECLARACIN ISLR
DIFERENCIA
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INGRESOS
TOTALES
S/LIBRO VTA
28
Pgina 82
29
Pgina 83
29
COSTOS OPERACIONALES
COSTO DE PRODUCCIN Y VENTA
Inventario inicial de materias primas y materiales
Costo de adquisicicn de materias primas y materiales
Otros costos de materias primas y materiales
Inventario final de materias primas y materiales
Costo de materias primas y materiales
Mano de obra directa de produccin
Depreciacin y amortizacin de activos directos de produccin
Otros costos directos de produccin
Costo directo de produccin
Mano de obra indirecta de produccin
Depreciacin y amortizacin de activos indirectos de produccin
Otros costos indirectos de produccin
Costo indirecto de produccIn
Costo de la produccin
Inventario inicial de productos en proceso
Inventario final de productos en proceso
Variacin de inventario de productos en proceso
Costo de la produccin teminada en el perodo
Inventario inicial de productos terminados
Inventario final de productos terminados
Variacin de inventario de productos en terminados
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN Y VENTA
COSTO DE VENTA
Inventario inicial de mercancas
Costo de adquisicin de mercancas
Inventario final de mercancas
TOTAL COSTO DE VENTAS
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29
20X2
XXX,XX
XXX,XX
20X1
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
XXX,XX
20X2
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
20X1
XXX,XX
XXX,XX
(XXX,XX)
XXX,XX
20X2
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
20X1
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
Pgina 85
29
Pgina 86
29
Pgina 87
29
20X2
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
20X1
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
XXX,XX
Pgina 88
30
COSTO DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Produccin
Concepto
MDO
Directa
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
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MDO
Indirecta
30
Servicos
MDO
Directa
Obras
MDO
Indirecta
MDO
Directa
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MDO
Indirecta
Total
Costo de
Personal
30
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Produccin
Concepto
MDO
Directa
Salario
Remuneraciones a productores y productoras
Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras
Bonificacin especial
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MDO
Indirecta
30
Servicios
Personal
Asignado
Obras
Personal
Directo
Otros
Personal
Asignado
Pgina 92
Total
Gasto de
Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
30
Nmina contratados
Vacaciones
Bono vacacional
Participacin en las utilidades o bonificacin fin de ao
Compensaciones
Primas
Complementos de salarios
Trabajos especiales
Suplencias
Transporte al Personal
Fiestas y agasajos
Alimentos y bebidas
Mdicos y medicinas
Cesta Ticket
Capacitacin y adiestramiento
Dotacin uniformes
Ayudas socio-econmicas
Prestaciones sociales
Intereses sobre prestaciones sociales
Aporte patronal IVSS
Aporte patronal FAOV
Aporte patronal INCES
Aporte patronal Vivienda y Hbitat
Otros costos y gastos de personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
0.00
Pgina 93
0.00
30
0.00
0.00
0.00
Pgina 94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Pgina 95
31
Produccin
Directo
Indirecto
Servicio
Directo
Pgina 96
Obras
Indirecto
Directo
31
Obras
Otros
Indirecto
Directo
Total
Indirecto
Pgina 97
Depreciacin
Amortizacin
32
B/Muebles
Regalas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL D (A+B+C)
0.00
0.00
0.00
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32
20X2
Dividendos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTRATOS
Pgina 99
33
GASTO OPERACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Ventas
Gastos de personal
Bienes y servicios
Depreciacin y amortizacin
Tributos
Otros gastos
Pgina 100
33
Administracin
Total
Gastos
Pgina 101
34
GASTO DE PERSONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Personal de
Distribucin y
Venta
SALARIO:
OTROS BENEFICIOS:
Pgina 102
34
Personal
Administrativo
Total
Gasto de
Personal
Pgina 103
34
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Concepto
Salario
Remuneraciones a productores y productoras
Remuneraciones a prosumidores y prosumidoras
Bonificacin especial
Pgina 104
34
Otros
Personal
Asignado
Total
Gasto de
Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 105
34
Nmina contratados
Vacaciones
Bono vacacional
Participacin en las utilidades o bonificacin fin de ao
Compensaciones
Primas
Complementos de salarios
Trabajos especiales
Suplencias
Transporte al Personal
Fiestas y agasajos
Alimentos y bebidas
Mdicos y medicinas
Cesta Ticket
Capacitacin y adiestramiento
Dotacin uniformes
Ayudas socio-econmicas
Prestaciones sociales
Intereses sobre prestaciones sociales
Aporte patronal IVSS
Aporte patronal FAOV
Aporte patronal INCES
Aporte patronal Vivienda y Hbitat
Otros costos y gastos de personal
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
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34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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35
BIENES Y SERVICIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Gastos Operacionales
Concepto
Ventas
SERVICIOS PROFESIONALES:
REPARACIN Y MANTENIMIENTOS:
SEGUROS Y FIANZAS
OTROS GASTOS
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35
Gastos Operacionales
Administracin
Total
Bienes y
Servicios
Pgina 109
36
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Pgina 110
36
Total
Distribucin y
ventas
Administracin
Depreciacin
Amortizacin
Pgina 111
37
TRIBUTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
AMORTIZACIN:
DEPRECIACIN:
Pgina 112
37
Total
Distribucin y
ventas
Administracin
Otros
Tributos
Pgina 113
38
OTROS GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Gastos Operacionales
Concepto
Ventas
Pgina 114
Administracin
38
Total
Otros
Gastos
Pgina 115
39
Venta de
Activo Fijo
0.00
0.00
Venta de
Inversiones
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
Concepto
IMPORTE RECUPERABLE
IMPORTE REGISTRADO,NETO
DIFERENCIA
PRDIDA POR DETERIORO
Activo Fijo
inversiones
0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X2
OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)
Ganancia
TOTAL
0.00
Pgina 116
Prdida
0.00
39
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Venta de
Otros activos
0.00
0.00
Retiro de
Activo
Venta de
Activo Fijo
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de
Inversiones
0.00
0.00
Venta de
Otros activos
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Inventarios
Otros Activos
Activo Fijo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ATIVA
SITIVA
inversiones
Inventarios
0.00
0.00
Si la diferencia es NEGATIVA
0.00
0.00
Si la diferencia es POSITIVA
0.00
0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
OTRAS GANANCIAS 0 (PERDIDAS)
TOTAL
Pgina 117
Ganancia
0.00
39
Retiro de
Activo
0.00
0.00
Otros Activos
0.00
GATIVA
0.00
SITIVA
0.00
Prdida
0.00
Pgina 118
40
Bancarios
Comerciales
Efectivo
Por cobrar
Ganados
Pagados
BENEFICIO O (COSTO)
Pgina 119
40
NTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20X1
Otros
TOTAL
Bancarios
Comerciales
Otros
Por pagar
TOTAL
Efectivo
Por cobrar
Por pagar
Pgina 120
40
TOTAL
TOTAL
Pgina 121
41
S/EDOS
Pgina 122
0.00
41
20X2
CIFRAS
VARIACIN
DE LAS
S/EDOS
S/EDOS
CUENTAS
0.00
0.00
0.00
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ELIMINACIONES
DEBE
0.00
41
20X2-20X1
20X2-20X0
ELIMINACIONES
HABER
0.00
ESTADO
DEMOS.
VARIACIN
DE LAS
PMN
CUENTAS
0.00
0.00
Pgina 124
ELIMINACIONES
DEBE
0.00
41
20X2-20X0
ELIMINACIONES
ESTADO
DEMOS.
HABER
PMN
0.00
0.00
Pgina 125
41
Inventario inicial terminado
Inventario final terminado
Depreciacin y amortizacin (Distribucin)
Otros gasos de distribucin
Depreciacin y amortizacin (Ventas)
Otros gasos de venta
Depreciacin y amortizacin (Administracin)
otros gastos de administracin
Ganancia o (prdida) en desincorporacin de activos
(Ingreso) o gasto impuesto corriente
(Ingreso) o gasto impuesto diferido
Apropiacin de fondos y reservas
Otro resultado integral
Intereses (ganados) o pagados
(Ganancia) o prdida en cambio
(Ingreso) o gastos por reajustabilidad de cuentas
Resultado en la posicin monetaria neta
Resultado del ejercicio
Totales
Pgina 126
41
0.00
Pgina 127
0.00
41
0.00
0.00
0.00
Pgina 128
0.00
41
0.00
0.00
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