silvestres_del_sureste@yahoo.com.mx
Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
estimacion a marzo 2007
Inversiones
Conceptos
Costo Unitario
(pesos)
Unidad
Cantidad
Monto (pesos)
Pie de Cra
100,000.00
Venado hembra
cab.
10,000
90,000.00
Vendo semental
cab.
10,000
10,000.00
Infraestructura
193,435.91
unidad
rollos
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
piezas
m. l.
m. l.
piezas
viaje
bolsa
has
piezas
unidad
unidad
cantidad
20
15
12
120
65
4
2
4
2
28
400
400
1
2
40
3
1
3
9
precio unit
1,610
1,311
647
142
110
267
1,564
267
321
106
35
5
3,519
1,380
98
20,000
23,000
5,750
575
120
precio unitario
150
28,750
4
30 jornales
subtotal
iva
total
Equipamiento
equipo de contencin, rifle de aire a presin
para dardos tranquilizantes.
juego
32,200
19,665
7,769
17,066
7,164
1,070
3,128
1,070
642
2,979
1,840
3,519
2,760
3,910
23,000
17,250
5,175
18,000
168,205
25,231
193,436
Capital de Trabajo
mano de obra
mantenedor
unitraio
1 turno
vistas
1 quincenal
A. T.
alimentacin:
forrajes
alimento balanceado
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
unidad
pacas
sacos
cantidad
60
305
25
575
pzas/anual
precio unit
182.5
23
52
132
total
3,657
14,375
18,032
4,198
6,877
11,075
29,107
Calculo de apoyos:
Monto total del proyecto
No. de socios activos
70%
205,405.14
aportacin socios
30%
88,030.77
puesta en pmarcha
capacitacion
48,905.99
343487448.xls
293,435.91
7,000
16,000
20,000
43,000
Inversion
aportacion total
total subsidio
95,030.77
241,405.14
1 de 12
ANEXO
PROPIETARIOS: 6
UBICACIN: comunidad
MESES
ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
aretado
REGISTROS ECONMICOS
ANALISIS DE HECES
DESPARASITACIN (JOVENES)
DESPARASITACIN (ADULTOS)
SUPLEMENTACIN MINERAL
SUPLEMENTACIN ALIMENTICIA
SIEMBRA DE FORRAJE
CONTROL DE MALEZAS
USO DE FORRAJE DE CORTE
FERTILIZACIN DE PRADERAS
BAOS GARRAPATICIDAS
APLICACIN DE VITAMINAS (A,D,E)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
TASA
INTERNA
DE
RETORNO
FNE
INTERNA
T O TAL
DE
TASA DE
DESCUENTO
MENOR
RETORNO
FNEA
TASA DE
DESCUENTO
MAYOR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$
-$
$
$
$
$
-$
$
$
$
293,435.91
9,106.50
45,576.74
58,298.49
63,564.58
91,883.90
79,568.83
130,246.89
171,902.67
209,889.61
1
0.833
0.694
0.579
0.482
0.402
0.335
0.279
0.233
0.194
293,435.91
-7,588.75
31,650.51
33,737.55
30,654.22
36,926.08
-26,647.44
36,349.52
39,979.07
40,678.01
1
0.922
0.849
0.783
0.722
0.665
0.613
0.565
0.521
0.480
293,435.91
-8,393.09
38,715.40
45,642.36
45,866.57
61,106.97
-48,771.33
73,579.90
89,504.47
100,721.76
10
62,038.02
0.162
10,019.49
0.442
27,438.51
VAN 1
-67,677.67
VAN 2
131,975.60
TIR
* Tasa de Descuento Menor (T1)
20.00%
8.50%
343487448.xls
FNEA
TIR
16.10%
3 de 12
VALOR
ACTUAL
NETO
205405
TOTAL DE INVERSIONES
APORTACION PRODUCTORES
CREDITO
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO
293,435.91
88,030.77
205,405.14
INVERSIN
TOTAL
TASA DE DESCUENTO:
AOS
FNE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
293,435.91
-9,106.50
45,576.74
58,298.49
63,564.58
91,883.90
-79,568.83
130,246.89
171,902.67
209,889.61
62,038.02
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
1
0.922
0.849
0.783
0.722
0.665
0.613
0.565
0.521
0.480
0.442
VAN
343487448.xls
VAN
100.00%
30.00%
0.00%
70.00%
8.50%
FNE ACTUALIZADA
293,435.91
-8,393.09
38,715.40
45,642.36
45,866.57
61,106.97
-48,771.33
73,579.90
89,504.47
100,721.76
27,438.51
131,975.60
4 de 12
R E LAC I N
BENEFICIO
COSTO
293,435.91
100.00%
88,030.77
30.00%
0.00
0.00%
205,405.14
70.00%
12.0%
TASA DE DESCUENTO:
AOS
INGRESOS POR
VENTAS
COSTOS Y
GASTOS
TOTALES
INGRESOS
ACTUALIZADOS
0.8929
63,000.00
0.8929
56,250.00 $
77,175.00
0.8929
86,436.00 $
92,610.00
0.7118
130,110.38
111,132.00
0.6355
133,358.40
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
COSTOS Y
GASTOS
ACTUALIZADOS
0.8929
365,542.41
0.8929
409,407.50
31,598.26
0.7972
39,636.86
34,311.52
0.7118
48,205.21
174,868.35 $
47,567.42
0.6355
74,848.25
0.5674
235,023.07 $
41,474.50
0.5674
73,092.24
160,030.08
0.5066
315,871.00 $
239,598.91
0.5066
472,925.77
192,036.10
0.7118
269,796.89 $
61,789.20
0.5066
121,960.93
230,443.32
0.7118
323,756.27 $
58,540.64
0.5066
115,548.85
276,531.98
0.7118
388,507.52 $
66,642.37
0.5066
131,540.22
10
331,838.37
0.7118
466,209.02 $
269,800.36
0.5066
532,538.07
SUMA
SUMA
2,019,703.91
343487448.xls
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
2,446,828.50
R B / C:
R B-C
1.21
5 de 12
Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
Depreciaciones Anuales Con Proyecto
Concepto
Valor
Valor
actual
residual
Depreciacin de Infraestructura
instalaciones
193,435.91
19,343.59
Aos
1
8,704.62
2
9,162.75
3
9,671.80
4
10,240.72
5
10,880.77
6
11,606.15
8,704.62
9,162.75
9,671.80
10,240.72
10,880.77
11,606.15
Depreciacin de Equipo
20
Depreciacin:
7
12,435.17
8
13,391.72
9
14,507.69
10
15,826.57
12,435.17
13,391.72
14,507.69
15,826.57
Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
Conceptos
Costo
unitario
(pesos)
A.- Ingresos
Situacin
actual
0.0
A o s
1
356,436
77,175
92,610
111,132
133,358
160,030
205,405
###
88,031
###
10
192,036
230,443
276,532
331,838
crdito
Ventas del Hato ganadero
0.0
63,000
77,175
92,610
111,132
133,358
160,030
192,036
230,443
276,532
331,838
B.- Egresos
0.0
365,542
31,598
34,312
47,567
41,475
239,599
61,789
58,541
66,642
269,800
100,000
10,000
10,000
infraestructura
193,436
193,436
193,436
alimentacion
11,075
13,566
16,280
19,535
23,443
28,131
33,757
40,509
48,610
58,332
jornales
18,032
18,032
18,032
18,032
18,032
18,032
18,032
18,032
18,032
18,032
diferido
43,000
Costos variables
Costos fijos
C. Saldo (A-B)
0.0
29,107
31,598
34,312
37,567
41,475
46,163
51,789
58,541
66,642
76,364
293,435.9
293,435.9
0.0
0.0
10,000.0
0.0
193,435.9
10,000.0
0.0
0.0
193,435.9
9,107
45,577
58,298
63,565
91,884 -
79,569
130,247
171,903
209,890
62,038
0.00 -
0.00
0.00
0.00
0.00
d.1. capital
0.00
0.00
0.00
0.00
d.2. intereses
0.00
0.00
0.00
0.00
-9,107
45,577
58,298
63,565
91,884
-79,569
130,247
171,903
209,890
62,038
0.98
2.44
2.70
2.34
3.22
0.67
3.11
3.94
4.15
1.23
Utilidades
0.00
Relacin beneficio/costo
343487448.xls
8 de 12
Promedio
2.48
$205,405.14
0.00%
Plazo de pago:
aos
1
2
3
Conceptos
Costo
unitario
(pesos)
Saldo vigente
Pago de capital
del apoyo
Pago
Intereses
Pago Total
205,405.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A o s
Situacin
actual
6.0
10
A.- Ingresos
0.0
63,000
77,175
92,610
111,132
133,358
160,030
192,036
230,443
276,532
331,838
Ventas de venados
0.0
63,000
77,175
92,610
111,132
133,358
160,030
192,036
230,443
276,532
331,838
B.- Egresos
Compra pie de cria
infraestructura
alimentacion
jornales
diferido
Costos variables
Costos fijos
0.0
365,542.4
100,000.0
193,435.9
11,074.5
18,032.0
43,000.0
29,106.5
293,435.9
49,630.3
52,343.5
55,599.4
59,506.5
64,195.0
69,821.2
76,572.6
84,674.4
94,396.4
13,566.3
18,032.0
16,279.5
18,032.0
19,535.4
18,032.0
23,442.5
18,032.0
28,131.0
18,032.0
33,757.2
18,032.0
40,508.6
18,032.0
48,610.4
18,032.0
58,332.4
18,032.0
18,032.0
31,598.3
18,032.0
34,311.5
18,032.0
37,567.4
18,032.0
41,474.5
18,032.0
46,163.0
18,032.0
51,789.2
18,032.0
58,540.6
18,032.0
66,642.4
18,032.0
76,364.4
0.0
C. Saldo (A-B)
0.00
-302,542
27,545
40,266
55,533
73,852
95,835
122,215
153,871
191,858
237,442
Utilidades
0.00
-302,542
27,545
40,266
55,533
73,852
95,835
122,215
153,871
191,858
237,442
Perodo de Repago
343487448.xls
1
7 aos
9 de 12
Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
Desarrollo Potencial del Hato Venadero con Proyecto
Conceptos
Costo
unitario
(pesos)
Situacin
Actual
10,000
10,000
Cabezas totales
10
0
9
1
10
11.03
1
12
13
1
14
16
2
18
19
2
21
23
2
25
27
3
30
33
3
36
40
3
43
47
3
50
10
12
14
17
21
25
30
36
43
0
0
9
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
6
5
3
8
6
3
9
7
4
11
9
5
13
10
6
16
12
7
19
15
8
23
18
10
28
21
12
33
inicio de ao
vientres
Sementales
A o s
0
0
0
reproduccin
Cras
Compras
Vientres
Sementales
Ventas
crias machos
crias hembras
90%
10,000
10,000
100%
50%
Parmetros productivos
Superficie del grupo
3
has
indice de reproduccin
90%
relacin machos/ hembras
50%
crias por parto
1.00
procentaje de remplazos
20%
Capacidad de Carga animal
343487448.xls
Desarrollo con
10 de 12
Sup.
1
2
3
4
5
6
Tipo de pastura
has
ha.
U.A.
0
0
0
0
0
0
0
0
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
U.A.A.
Sin Proyecto
Zacaton
Zacate Estrella de Africa
Brizanta
Humidicola
Aleman
Nativas
Acahual
Terreno agricola
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
con proyecto
Tipo de pastura
ha.
U.A.
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0.00
15.00
U.A.A.
Con Proyecto
Zacaton
Zacate Estrella de Africa
Brizanta
Humidicola
Aleman
Nativas
Acahual
Terreno agricola
Rehabilitacin de praderas
Total
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
15.00
Fecha:
Nm. Socios
Balance General
Grupo de Trabajo
comunidad
municipio
ACTIVOS
Unidad
ha.
km.
450,000
Activos Fijos
Concepto
Costo Unitario
Terrenos agricolas
150,000.00
Cercos
5,000.00
450,000
Cant.
3
450,000
PASIVOS
A corto plazo
0
0.00
A mediano plazo
A largo plazo
CAPITAL CONTABLE
Capital
450,000