5. Simulasi Penatausahaan Keuangan Desa.xlsx
Diunggah oleh
Antho Wiraon100%(4)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (4 suara)
1K tayangan82 halamanData diunggah
Jan 25, 2017
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniDeskripsi:
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
100%(4)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (4 suara)
1K tayangan82 halaman5. Simulasi Penatausahaan Keuangan Desa.xlsx
Diunggah oleh
Antho WiraonDeskripsi:
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Judul terkait
Anda di halaman 1dari 82
ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA
DESA KECAMATAN ..
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
REKENING
1
1.1
URAIAN
TAHUN
SEBELUMNYA
TAHUN
BERJALAN
PENDAPATAN DESA
Pendapatan Asli Desa
###
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
Hasil Usaha Desa
Badan Usaha Milik Desa
Badan Kredit Desa
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
Tanah Kas Desa / Tanah Bengkok
Pasar Desa
Pasar Hewan
Tambatan Perahu
Bangunan desa
Pelelangan ikan yang dikelola desa
Lain-lain kekayaan milik desa
###
###
###
30,000,000
12,000,000
18,000,000
1.1.3
1.1.3.1
Hasil Swadaya dan Partisipasi
Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
###
###
90,000,000
90,000,000
1.1.4
1.1.4.1
Hasil Gotong Royong
Hasil Gotong Royong Masyarakat
1.1.5
1.1.5.1
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sa
Jasa Giro
1,250,000
1,250,000
20,000,000
1.2
Bagi Hasil Pajak
6,000,000
6,000,000
###
1.2.1
1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1.2.2
1.2.2.1
Bagi Hasil PBB
Bagi Hasil PBB
1.3
1.3.1
1.3.1.1
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Retribusi Daerah
Bagi Hasil Retribusi Daerah
6,000,000
6,000,000
20,000,000
20,000,000
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.5
Bagian Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi, Kab/Kota dan desa lainnya
###
###
###
###
###
###
###
###
1.5.1
1.5.1.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat
PNPM Mandiri
1.5.2
1.5.2.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Provins
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
1.5.3
###
24,000,000
###
24,000,000
1.5.3.2
1.5.3.3
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupa
Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa
P2KP
Posyandu
1.5.4
1.5.4.1
Bantuan Keuangan Desa lainnya
Bantuan Keuangan Desa lainnya
1.5.3.1
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.7.1
1.7.1.1
Hibah
Hibah dari Pemerintah
Hibah dari Pemerintah Provinsi
Hibah dari Pemerintah Kabupaten
Hibah dari Lembaga Swasta
Hibah dari Kelompok Masyarakat
Sumbangan Pihak Ketiga
Sumbangan dari Pihak Ketiga
Sumbangan dari Perorangan/Perusahaan
JUMLAH PENDAPATAN
2.1
###
###
80,000,000
80,000,000
-
5,000,000
5,000,000
5,000,000
###
###
###
###
BELANJA
Belanja Langsung
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
Belanja Pegawai/Honorarium
Honorarium Tim/Panitia
Lembur
###
###
3,600,000
30,000,000
25,200,000
4,800,000
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11
Belanja Barang/Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Perawatan
Belanja Transportasi & Akomodasi
###
4,800,000
1,000,000
2,400,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
2,000,000
2,000,000
1,050,000
600,000
600,000
38,050,000
5,400,000
3,000,000
10,000,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
2,500,000
4,000,000
2,750,000
1,000,000
1,000,000
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.8
2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11
2.1.3.12
2.1.3.13
Belanja Modal
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Alat Angkutan
Belanja Modal Alat Bengkel
Belanja Modal Alat Pertanian
Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja Modal Meubelair
Belanja Modal Konstruksi Jalan
Belanja Modal Konstruksi Jembatan
Belanja Modal Konstruksi Jaringan
Belanja Modal Konstruksi Bangunan
Belanja Modal Instalasi
Belanja Modal Buku Perpustakaan
Belanja Modal Tanaman dan Ternak
2.2
Belanja Tidak Langsung
###
7,550,000
###
###
###
###
30,000,000
12,000,000
5,000,000
50,000,000
75,000,000
30,000,000
10,000,000
6,000,000
###
54,500,000
###
###
24,000,000
24,000,000
2.2.1
2.2.1.1
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes
2.2.2
2.2.2.1
Belanja Subsidi
Belanja Subsidi
2.2.3
2.2.3.1
Belanja Hibah
Belanja Hibah
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
Belanja Bantuan Sosial
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bantuan Operasional PKK
Bantuan Operasional Posyandu
Bantuan Operasional Org Pemuda
Bantuan Sosial Masyarakat
###
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
Belanja
Bantuan
Bantuan
Bantuan
Bantuan
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
Belanja Tak Terduga
Keadaan Darurat
Keadaan Bencana Alam
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.3
3.1.3.1
3.2
Bantuan Keuangan
Keuangan BPD
Keuangan RT / RW
Keuangan LPMD
Keuangan Musyawarah Desa
###
7,500,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
JUMLAH BELANJA
###
SURPLUS / ( DEFISIT )
###
13,500,000
7,500,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
###
15,700,000
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) tahun sebelumnya
Penjualan kekayaan Desa
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan Pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
3.2.1.1
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
3.2.2.1
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa
3.2.3
3.2.3.1
Pembayaran Hutang
Pembayaran Hutang
PEMBIAYAAN NETTO
KET.
SIMULASI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBDesa TAHUN 2013
PEMERINTAH KABUPATEN
1.
1-Jan-13
Terdapat Saldo Rekening Desa yang merupakan SILPA di
Bank Unit Desa Simulasi sebesar Rp
-
2.
5-Jan-13
Tanah Kas Desa
-
LPJ Penerimaan
Buku Besar Penerimaan
6-Jan-13
LRA
Bendahara ke kantor pos untuk menyetor PPN 10%
(600.000) dan PPh ps 4 ayat 2 atas pendapatan hasil sewa
tanah kas desa (600.000)
Bendahara membuat SSP
(Surat
Setoran Buku
Pajak)Kas
Catat kedalam
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian Pembantu
di buku pajak
Catat kedalam
Buku Kas
Pembantu per Obyek
Pengeluaran
Bendahara menyetorkan uang
hasil sewa tersebut ke
Rekening Kas Desa di Bank Unit Desa Simulasi
-
7-Jan-13
8-Jan-13
5,400,000
1,000,000
Bendahara membuat SPP No.
001/Sim/013
Sekdes melakukan verifikasi
SPP
Minta persetujuan Kepala
Desa atas
tsb
Ajukan
slipSPP
penarikan
uang ke Bank untuk
ditandatangani Kepala Desa
Catat kedalam Register SPP
Bendahara melakukan penarikan (dengan membawa slip)
yang telah ditandatangani Kepala Desa ke Bank Unit Desa
Simulasi untuk pencairan uang sebesar Rp
-
1,200,000
Isi slip penyetoran di Bank
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian
Pembantu
Catat kedalam
Buku Kas
Pembantu Bank
Bendahara mengajukan pencairan dana untuk pengisian
kas kebutuhan operasional Desa Simulasi sebesar Rp
-
6,000,000
Buat Bukti Penerimaan Kas:
001/STS/13
PPh Pasal 4 ayat 2 (10%)
PPN (10%)
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Catat
Buku Kas
Hariankedalam
Pembantu
Pembantu per Obyek
Penerimaan
Catat di buku pajak
Catat kedalam Buku Kas
Umum
buku pembantu bank
LRA
Bendahara menerima pendapatan hasil sewa Tanah Kas
Desa sebesar Rp 6.000.000 (Tidak Termasuk PPN)
1.1.2.1
5-Jan-13
19,000,000
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian Pembantu
1,000,000
9-Jan-13
Bendahara membeli alat tulis kantor di toko Maju jaya
senilai Rp
dengan rincian sbb :
2.1.2.3
Kertas A4 70gram ( 1 rim )
26,000
Kertas F4 70gram ( 1 rim )
30,000
Ballpoint
24,000
Buku tulis besar
15,000
Tinta printer
Ordner
Dapatkan nota pembelian
dari
Maju Jaya
CatatToko
kedalam
Buku(No.
Kas 001)
Buku Besar pengeluaran
LRA
Bendahara membayar tagihan listrik dan telepon kantor
desa untuk bulan Januari 2013 sebesar Rp
-
Listrik
Telepon
88,000
Dapatkan kwitansi PLN dan
Telkom bl Jan 2013 (Kwitansi
Catat
001) kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian
Pembantu
Catat kedalam
Buku Kas Pembantu per Obyek
Pengeluaran
LPJ Pengeluaran
Buku Besar pengeluaran
LRA
###
163,000
Belanja Jasa Kantor
10,000
2.1.2.4
100,000
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian
Pembantu
Catat kedalam
Buku Kas Pembantu per Obyek
Pengeluaran
LPJ Pengeluaran
###
205,000
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Pembantu bank
Bendahara mengajukan pencairan dana untuk membeli
printer (termasuk PPN 10%) senilai Rp
dengan rincian sbb:
Printer
PPN ( 10 % )
75,000
4,400,000
4,000,000
400,000
PPh ps 22 ( 1,5 % )
-
10
###
Bendahara membuat SPP No.
002/Sim/2013
Sekdes melakukan verifikasi
SPP
Minta persetujuan Kepala
Desa
atas
tsb
Ajukan
slipSPP
penarikan
uang ke Bank untuk
ditandatangani Kepala Desa
Catat kedalam Register SPP
Bendahara mencairkan (dengan membawa slip) yang telah
ditandatangani Kepala Desa ke Bank Unit Desa Simulasi
untuk pencairan uang sebesar Rp
-
60,000
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku
Pembantu Bank
4,400,000
11
###
Bendahara membeli printer (termasuk PPn 10%) untuk
kantor desa di Toko Komputer senilai Rp
###
4,400,000
Belanja
Modal
Peralatan
4,400,000
Kantor
Bendahara membayar senilai
Rp 4.000.000
Memotong
Pajak senilai Rp
460.000 terdiri dari PPN
400.000 dan
PPh
22 60.000
Dapatkan
Nota
Pembelian
(002) dan
buat Buku
Kuitansi
Catat
kedalam
Kas(002)
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian
Pembantu
Catat kedalam
Buku Kas Pembantu per Obyek
Pengeluaran
Catat kedalam buku pembantu pajak
LPJ Pengeluaran
Buku Besar Pengeluaran
LRA
460,000
Bendahara ke kantor pos untuk membayar PPN dan PPh ps
22 atas pembelian printer senilai Rp
2.1.3.5
12
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian Pembantu
13
###
Bendahara membuat SSP
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian Pembantu
Catat di buku pajak
Catat kedalam Buku Kas Pembantu per Obyek
Pengeluaran
Bendahara mengajukan pencairan dana untuk pengisian
1,000,000
kas kebutuhan operasional Desa Simulasi sebesar Rp
Bendahara membuat SPP No.
003/Sim/2013
Sekdes melakukan verifikasi
SPP
Minta persetujuan Kepala
Desa atas
tsb
Ajukan
slipSPP
penarikan
uang ke Bank untuk
ditandatangani Kepala Desa
Catat kedalam Register SPP
14
###
Bendahara
membawa
slip
penarikan
yang
telah
ditandatangani Kepala Desa ke Bank Unit Desa Simulasi
untuk pencairan uang sebesar Rp
-
15
###
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian Pembantu
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku
Pembantu Bank
Bendahara membayar honorarium kegiatan ulang tahun
desa sebesar Rp
terinci atas :
2.1.1.1
1,000,000
1,150,000
Honorarium Pegawai
-
Kepala Desa
400,000
Sekretaris Desa (PNS Gol III)
300,000
Bendahara
250,000
Pembuat Dokumen
200,000
Buat daftar pembayaran
honorarium (Surat Tugas 001)
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku Kas
Harian Pembantu
Catat kedalam Buku Kas Pembantu per Obyek
Pengeluaran
Catat di buku pajak
LPJ Pengeluaran
Buku Besar Pengeluaran
LRA
16
17
###
###
Bendahara menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp
30.000.000
Surat Pencairan Dana 001
Catat kedalam Buku Kas
Umum
Catat kedalam Buku
Pembantu Bank
BKP Penerimaan
Bendahara
melakukan :
LPJ Penerimaan
Buku Besar Penenerimaan
LRA
Penutupan Buku Kas Umum
Penutupan Buku Kas Harian Pembantu
Penutupan Buku Pembantu Bank
Penutupan Buku Pembantu Pajak
Penutupan Buku Kas Pembantu per Rincian Obyek Penerimaan
Penutupan Buku Kas Pembantu per Rincian Obyek Pengeluaran
BA Kas yang diketahui Kepala Desa
Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kemudian
diajukan kepada Sekertaris Desa untuk diverifikasi dan apabila t
dinyatakan sah dan lengkap diajukan kepada Kepala Desa untuk
mendapatkan pengesahan.
Instruksi Kerja
Masuk LRA
Transaksi
Transaksi Pajak Tidak
Masuk LRA tetapi
Buku Pajak
Even
Even
Even
Transaksi
Transaski
Even
Even
Transaksi
Transaksi Pajak Tidak
Masuk LRA tetapi
Buku Pajak
Even
Even
Perhitungan Pajak
PPh 5%
Non PNS
punya NPWP
Transaksi
57,500
20,000
15,000
12,500
10,000
Transaksi
cian Obyek Penerimaan
cian Obyek Pengeluaran
n Penerimaan dan
n Pengeluaran kemudian
diverifikasi dan apabila telah
epada Kepala Desa untuk
BUKU KAS UMUM
KECAMATAN :
DESA
SIMULASI
SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2011
No. TANGGAL
1
( Rp )
5
1-Jan-13 Saldo Kas per 1 Jan 2013
5-Jan-13 Pendapatan hasil sewa tanah kas desa
PENERIMAAN PENGELUARAN
URAIAN
( Rp )
6
5,400,000
Terima PPh Pasal 4 ayat 2
600,000
PPN 10%
600,000
5-Jan-13 Setor PPh ps 4 ayat 2
600,000
Setor PPn 10%
600,000
6-Jan-13 Mencatat Setoran ke Bank (Kas ditangan berkurang)
5,400,000
6-Jan-13 Mencatat penambahan rekening di bank (Kas di Bank B
8-Jan-13 Pencairan SPP No. 001
8-Jan-13 Terima uang operasional
9-Jan-13 Belanja alat tulis kantor
205,000
15-Jan-13 Bayar listrik dan telepon
163,000
5,400,000
1,000,000
1,000,000
10 20-Jan-13 Pencairan SPP No. 002
4,400,000
11 20-Jan-13 Terima uang dari Bank
4,400,000
12 21-Jan-13 Beli printer
4,400,000
13 21-Jan-13 Terima PPN dan PPh ps 22
460,000
14 22-Jan-13 Setor PPN dan PPh ps 22
460,000
15 29-Jan-13 Pencairan SPP No. 003
1,000,000
16 29-Jan-13 Terima uang dari Bank
1,000,000
17 30-Jan-13 Bayar Honorarium
1,150,000
Pemotongan PPh 21 (5%)
57,500
18 30-Jan-13 Alokasi Dana Desa
30,000,000
48,917,500
Saldo Kas Desa Simulasi per 30 Januari 2013 sebesar
( dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah )
Terdiri dari :
a. Tunai
539,500
b. Saldo B
c. Surat B
19,378,000
###
48,000,000
0
Mengetahui,
KEPALA DESA
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
BENDAHARA DESA,
SALDO
( Rp )
7
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
NDAHARA DESA,
BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
: SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR
BUKTI
2
5-Jan-13
001/STS/13
TANGGAL
5-Jan-13
SSP
URAIAN
3
Pendapatan hasil sewa tanah kas
desa
PENERIMAAN PENGELUARAN
( Rp )
( Rp )
4
5
5,400,000
5,400,000
Terima PPh ps 4 ayat 2
600,000
6,000,000
Terima PPN 10%
600,000
6,600,000
Setor PPh Pasal 4 ayat 2
600,000
6,000,000
Setor PPN 10%
600,000
5,400,000
6-Jan-13 Slip Setor BankMencatat Setoran ke Bank (Kas ditangan berkurang)
8-Jan-13
001/KM
Pencairan SPP No. 001
9-Jan-13
001/KK
Belanja alat tulis kantor
974,000
Kertas F4 70gram ( 1 rim )
30,000
944,000
Ballpoint
24,000
920,000
Buku tulis besar
15,000
905,000
100,000
805,000
10,000
795,000
Listrik
75,000
720,000
Telepon
88,000
632,000
Bayar listrik dan telepon
002/KM
Pencairan SPP No. 002
21-Jan-13
003/KK
Beli printer
4,400,000
Uang Tunai Printer
PPh 22
PPN 10%
003/KM
1,000,000
26,000
20-Jan-13
21-Jan-13
Kertas A4 70gram ( 1 rim )
Ordner
002/KK
5,400,000
1,000,000
Tinta printer
15-Jan-13
SALDO
( Rp )
6
5,032,000
3,940,000
1,092,000
60,000
1,032,000
400,000
632,000
Terima PPN dan PPh ps 22
PPN
PPh 22
400,000
1,032,000
60,000
1,092,000
22-Jan-13
004/KK
Setor PPN dan PPh ps 22
PPN
PPh 22
29-Jan-13
004/KM
Pencairan SPP No. 003
30-Jan-13
005/KK
Bayar Honorarium
400,000
692,000
60,000
632,000
1,000,000
Kepala Desa
PPh 21
Sekretaris Desa
PPh 21
Bendahara
PPh 21
Pembuat Dokumen
PPh 21
1,632,000
380000
1,252,000
20000
1,232,000
285000
947,000
15000
932,000
237500
694,500
12500
682,000
190000
492,000
10000
482,000
Pemotongan PPh 21 (5%)
Kepala Desa
20,000
502,000
Sekretaris Desa
15,000
517,000
Bendahara
12,500
529,500
Pembuat Dokumen
10,000
539,500
JUMLAH
13,517,500
12,978,000
539,500
Desa Simulasi, 30 Januari 2013
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
BUKU PEMBANTU BANK
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
: SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
TANGGAL
NOMOR BKU
URAIAN
1-Jan-13
Saldo Kas per 1 Jan 2013
6-Jan-13
Mencatat Setoran ke Bank (Kas ditangan ber
8-Jan-13
Pencairan SPP No. 001
20-Jan-13
11
Pencairan SPP No. 002
29-Jan-13
16
Pencairan SPP No. 003
30-Jan-11
18
Alokasi Dana Desa
JUMLAH
PENERIMAAN
( Rp )
4
5,400,000
30,000,000
35,400,000
Desa Simulasi, 30 Januari
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
PENGELUARAN
( Rp )
5
SALDO
( Rp )
6
19,000,000
1,000,000
4,400,000
1,000,000
6,400,000
48,000,000
Desa Simulasi, 30 Januari 2013
BENDAHARA DESA,
PEMERINTAH KABUPATEN ..
DESA
: SIMULASI
KECAMATAN : SIMULASI
BUKU PEMBANTU PAJAK
TANGGAL
NOMOR BKU
URAIAN
5-Jan-13
Potongan PPh Pasal 4 ayat 2
Pungutan PPN
5-Jan-13
Setoran PPh Pasal 4 ayat 2
Setoran PPN
21-Jan-13
13
Pungutan PPN
Pungutan PPh ps 22
22-Jan-13
14
Setoran PPN
Setoran PPh ps 22
30-Jan-13
17
Potongan PPh 21
JUMLAH
PEMOTONGAN PENYETORAN
600,000.00
600,000.00
600,000.00
600,000.00
400,000.00
60,000.00
400,000.00
60,000.00
57,500.00
460,000
460,000
Desa Simulasi, 30 Januari 2013
Mengetahui,
KEPALA DESA
BENDAHARA
LAMPIRAN XV
SALDO
600,000.00
1,200,000.00
600,000.00
0.00
1,000,000.00
1,060,000.00
660,000.00
600,000.00
si, 30 Januari 2013
NDAHARA
LAMPIRAN IX
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SIMULASI
DESA SIMULASI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
NOMOR : 001/SPP/2013
Kepada Yth.
Kepala Desa Simulasi
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Desa tentang APBDesa Nomor.
Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :
Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp 1.000.000
(satu juta rupiah)
Untuk Keperluan
Pengisian Kas Desa Simulasi
Nama Bendahara
Alamat
No. Rekening Bank
Nama Bank
:
:
:
:
Siti Aminah
Jalan Desa Simulasi
001 001 0009
Bank Unit Desa Simulasi
NO.
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp.)
Kas Di Bendahara Desa
1,000,000.00
JUMLAH
1,000,000.00
Terbilang ( satu juta rupiah )
Desa Simulasi, 7 Jan 2013
Bendahara Desa
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa
Menyetujui,
Kepala Desa
Lembar Asli
Salinan 1
Salinan 2
: Untuk Kades/Sekdes
: Untuk Bendahara
: Untuk Arsip
Bila Pengisian kas kode rekening tidak perlu diisi
*) Nomor SPP diisi Nomor urut Register SPP/Jenis SPP/kode kec.kode desa/tahun
contoh : 001/PK/09.01/2008
**) coret sesuai dengan jenis SPP
Jan 2013
LAMPIRAN IX
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN SIMULASI
DESA SIMULASI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
NOMOR : 002/Sim/2013
Kepada Yth.
Kepala Desa Simulasi
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Desa tentang APBDesa Nomor.
Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :
Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp 4.400.000
(satu juta seratus lima belas ribu rupiah )
Untuk Keperluan
Pembelian printer
Nama Bendahara
Alamat
No. Rekening Bank
Nama Bank
:
:
:
:
Siti Aminah
Jalan Desa Simulasi
001 001 0009
Bank Unit Desa Simulasi
NO.
KODE
REKENING
2
URAIAN
JUMLAH (Rp.)
Belanja Modal Peralatan Kantor
4,400,000.00
JUMLAH
4,400,000.00
Terbilang ( satu juta seratus lima belas ribu rupiah )
Desa Simulasi, 19 Jan 2013
Bendahara Desa
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa
Menyetujui,
Kepala Desa
Lembar Asli
Salinan 1
Salinan 2
: Untuk Kades/Sekdes
: Untuk Bendahara
: Untuk Arsip
Bila Pengisian kas kode rekening tidak perlu diisi
*) Nomor SPP diisi Nomor urut Register SPP/Jenis SPP/kode kec.kode desa/tahun
contoh : 001/PK/09.01/2008
**) coret sesuai dengan jenis SPP
Jan 2013
LAMPIRAN IX
PEMERINTAH KABUPATEN .
KECAMATAN .
DESA
Jenis SPP :
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )
NOMOR : *)..
PK LS **)
Kepada Yth.
Kepala Desa .
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Desa tentang APBDesa Nomor.
Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sebagai berikut :
Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp.
(...... Rupiah)
Untuk Keperluan
Nama Bendahara
Alamat
No. Rekening Bank
Nama Bank
NO.
: ..
: ..
: ..
: ..
: ..
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH (Rp.)
JUMLAH
Terbilang ( ... ..Rupiah)
..,
Bendahara Desa
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa
Menyetujui,
Kepala Desa
Lembar Asli
Salinan 1
Salinan 2
: Untuk Kades/Sekdes
: Untuk Bendahara
: Untuk Arsip
Bila Pengisian kas kode rekening tidak perlu diisi
*) Nomor SPP diisi Nomor urut Register SPP/Jenis SPP/kode kec.kode desa/tahun
contoh : 001/PK/09.01/2008
**) coret sesuai dengan jenis SPP
LAMPIRAN XII
PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
: SIMULASI
DESA
: SIMULASI
BUKU REGISTER SPP
NO
TANGGAL SPP
NOMOR SPP
7-Jan-13
001
Pengisian Kas
1,000,000
19-Jan-13
002
Pembelian printer
4,400,000
22-Jan-13
003
Pengisian Kas
1,000,000
Mengetahui,
Kepala Desa
...
URAIAN
JUMLAH
Bendahara
PEMERINTAH KABUPATEN ..
DESA
: SIMULASI
KECAMATAN : SIMULASI
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2013
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di
Bendahara;
Desa
: SIMULASI
Kecamatan
: SIMULASI
adalah sejumlah Rp 22.367.000 dengan perincian sebagai berikut :
Saldo awal bulan tanggal
: 1 Januari 2013
Rp
19,000,000.00
Jumlah Penerimaan bulan
: Januari 2013
Rp
48,917,500.00
Jumlah Pengeluaran bulan
: Januari 2013
Rp
19,378,000.00
Saldo akhir bulan tanggal
: 30 Januari 2013
Rp
48,539,500.00
Saldo Kas Tunai
Rp
539,500.00
Saldo di Bank
Rp
48,000,000.00
Saldo Total
Rp
48,539,500.00
Saldo akhir bulan tanggal 30 Januari Tahun 2013 terdiri dari :
Desa Simulasi , 30 Januari 2013
Mengetahui,
KEPALA DESA
BENDAHARA
LAMPIRAN III
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
KECAMATAN :
DESA
:
TAHUN ANGGARAN
No.
URUT
NOMOR BKU
PENERIMAAN
TANGGAL
SETOR
NOMOR STS & BUKTI
PENERIMAAN LAINNYA
JUMLAH
(Rp.)
18
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai bulan lalu
Jumlah semua s/d bulan ini
Sisa Anggaran
5-Jan-13 Kas
PPH
PPN
5,400,000.00
600,000.00
600,000.00
30-Jan-13 SPD 001
30,000,000.00
36,600,000.00
Rp.
Rp.
Rp.
Desa Simulasi, 30 Januari 2013
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan
Kolom 3 diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti penerimaan lainnya
Kolom 4 diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya
0 Januari 2013
LAMPIRAN IV
BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
KECAMATAN :
DESA
:
TAHUN ANGGARAN.
No.
NOMOR BKU
URUT PENGELUARAN
1
2
TANGGAL
PENGELUARAN
3
NOMOR SPP & BUKTI
PENGELUARAN
4
JUMLAH
(Rp.)
5
5-Jan-13
SSP PPh
SSP PPN
600,000.00
600,000.00
9-Jan-13
Nota. 001
205,000.00
15-Jan-13
Kuitansi 001
163,000.00
12
21-Jan-13
Nota 001
4,400,000.00
14
22-Jan-13
SSP PPh
SSP PPN
400,000.00
60,000.00
17
30-Jan-13
ST 001
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai bulan lalu
Jumlah semua s/d bulan ini
Sisa Anggaran
1,150,000.00
7,578,000
Rp.
Rp.
Rp.
Desa Simulasi, 30 Januari 2013
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BENDAHARA DESA,
LAMPIRAN X
PEMERINTAH KABUPATEN
DESA
: SIMULASI
KECAMATAN : SIMULASI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMAAN
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2013
NO KODE REKENING
11 . 1 . 2 . 1
2 1. 4. 1. 1
URAIAN
Pendapatan hasil sewa tanah kas desa
Alokasi Dana Desa
TOTAL PENERIMAAN
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa
JUMLAH
6,000,000.00
30,000,000.00
36,000,000.00
Bendahara
Mengesahkan
Kepala Desa
Keterangan
*) diisi nomor urut bukti, jenis pengajuan, bulan dan tahun
contoh : 001/LS/04/2008 atau 001/PK/04/2008
Yang masuk di LPJ tidak termasuk PPN
PEMERINTAH KABUPATEN
DESA
: SIMULASI
KECAMATAN
: SIMULASI
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGELUARAN
BULAN : JANUARI
TAHUN : 2013
NO
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH ( Rp )
2.1.2.3
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
205,000
2.1.2.4
Belanja Jasa Kantor
163,000
2.1.3.5
Belanja Modal Peralatan Kantor
4,400,000
2.1.1.1
Honorarium Pegawai
1,150,000
TOTAL BELANJA
5,918,000
Telah Diverifikasi
Sekretaris Desa
Bendahara Desa
Mengesahkan
Kepala Desa
..
Keterangan
*) diisi nomor urut bukti, jenis pengajuan, bulan dan tahun
contoh : 001/LS/04/2008 atau 001/PK/04/2008
BUKU BESAR
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
: SIMULASI
DES
TAHUN ANGGARAN 2013
TAH
SILPA
TANGGAL
1
1-Jan-13
KE
NOMOR
BUKTI
2
URAIAN
3
Saldo Kas per 1 Jan 2013
Kode: 1.1.2.1
SALDO
( Rp )
6
19,000,000
Tanah Kas Desa / Tanah
TANGGAL
1
5-Jan-13
JUMLAH
MENGETAHUI
19,000,000
Bendahara Desa
KEPALA DESA,
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara
BUKU BESAR
BUKU
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
KECAMATAN
: SIMULASI
DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
anah Kas Desa / Tanah Bengkok
NOMOR
BUKTI
2
001/STS
URAIAN
3
Pendapatan hasil sewa tanah kas
desa
TAHUN ANG
Kode: 1.1.2.1
SALDO
( Rp )
6
6,000,000
Alokasi Dana Desa
NOMOR
TANGGAL
BUKTI
1
2
30-Jan-13
SPD 001
JUMLAH
MENGETAHUI
6,000,000
Bendahara Desa
EPALA DESA,
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BUKU BESAR
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
: SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
URAIAN
3
Alokasi Dana Desa
Kode: 1.4.1.1
SALDO
( Rp )
6
30,000,000
JUMLAH
30,000,000
Bendahara Desa
BUKU BESAR
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
: SIMULASI
DE
TAHUN ANGGARAN 2013
TA
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
NOMOR
TANGGAL
BUKTI
1
2
9-Jan-13
KE
URAIAN
3
Nota. 001 Belanja alat tulis kantor
Kode: 2.1.2.3
SALDO
( Rp )
6
205,000
Belanja Jasa Kantor
TANGGAL
1
15-Jan-13
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
205,000
Bendahara Desa
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara
BUKU BESAR
BUK
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
KECAMAT
: SIMULASI
DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
elanja Jasa Kantor
NOMOR
BUKTI
2
URAIAN
3
Kuitansi 001 Bayar listrik dan telepon
TAHUN AN
Kode: 2.1.2.4
SALDO
( Rp )
6
163,000
Belanja Modal Peralatan Kantor
TANGGAL
1
21-Jan-13
MENGETAHUI
EPALA DESA,
JUMLAH
163,000
Bendahara Desa
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BUKU BESAR
BUK
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
KECAMAT
: SIMULASI
DESA
TAHUN ANGGARAN 2013
elanja Modal Peralatan Kantor
NOMOR
BUKTI
2
Nota 002 Beli printer
URAIAN
3
TAHUN AN
Kode: 2.1.3.5
SALDO
( Rp )
6
4,400,000
Honorarium Tim/Panitia
TANGGAL
1
30-Jan-13
MENGETAHUI
EPALA DESA,
JUMLAH
4,400,000
Bendahara Desa
JUMLAH
MENGETAHUI
KEPALA DESA,
BUKU BESAR
KECAMATAN : SIMULASI
DESA
: SIMULASI
TAHUN ANGGARAN 2013
Honorarium Tim/Panitia
NOMOR
BUKTI
2
ST 001
URAIAN
3
Bayar Honorarium
Kode:2.1.1.1
SALDO
( Rp )
6
1,150,000
MENGETAHUI
EPALA DESA,
JUMLAH
1,150,000
Bendahara Desa
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA
DESA KECAMATAN ..
TAHUN ANGGARAN 2013
KODE
REKENING
1
1.1
URAIAN
TAHUN
BERJALAN
PENDAPATAN DESA
Pendapatan Asli Desa
127,250,000
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
Hasil Usaha Desa
Badan Usaha Milik Desa
Badan Kredit Desa
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
Tanah Kas Desa / Tanah Bengkok
Pasar Desa
Pasar Hewan
Tambatan Perahu
Bangunan desa
Pelelangan ikan yang dikelola desa
Lain-lain kekayaan milik desa
30,000,000
12,000,000
18,000,000
1.1.3
1.1.3.1
Hasil Swadaya dan Partisipasi
Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
90,000,000
90,000,000
1.1.4
1.1.4.1
Hasil Gotong Royong
Hasil Gotong Royong Masyarakat
1.1.5
1.1.5.1
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sa
Jasa Giro
1.2
Bagi Hasil Pajak
1.2.1
1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1.2.2
1.2.2.1
Bagi Hasil PBB
Bagi Hasil PBB
1.3
1.3.1
1.3.1.1
REALISASI
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Retribusi Daerah
Bagi Hasil Retribusi Daerah
6,000,000
6,000,000
6,000,000
-
6,000,000
6,000,000
1,250,000
1,250,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
1.4
Bagian Dana Desa dan Dana
Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah
1.4.1.1
Bagian Dana Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah
Alokasi Dana Desa
1.4.2
1.4.2.1
Dana Desa
Dana Desa
1.4.1
1.5
Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi, Kab/Kota dan desa lainnya
1.5.1
1.5.1.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat
PNPM Mandiri
1.5.2
1.5.2.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Provins
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
1.5.3
1.5.3.2
1.5.3.3
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupa
Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa
P2KP
Posyandu
1.5.4
1.5.4.1
Bantuan Keuangan Desa lainnya
Bantuan Keuangan Desa lainnya
1.5.3.1
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.7.1
1.7.1.1
Hibah
30,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
30,000,000
###
###
104,000,000
80,000,000
80,000,000
24,000,000
24,000,000
Hibah dari Pemerintah
Hibah dari Pemerintah Provinsi
Hibah dari Pemerintah Kabupaten
Hibah dari Lembaga Swasta
Hibah dari Kelompok Masyarakat
Sumbangan Pihak Ketiga
Sumbangan dari Pihak Ketiga
Sumbangan dari Perorangan/Perusahaan
JUMLAH PENDAPATAN
###
BELANJA
5,000,000
5,000,000
5,000,000
###
36,000,000
2.1
Belanja Langsung
286,050,000
5,918,000
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
Belanja Pegawai/Honorarium
Honorarium Tim/Panitia
Lembur
30,000,000
25,200,000
4,800,000
1,150,000
1,150,000
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11
Belanja Barang/Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Perawatan
Belanja Transportasi & Akomodasi
38,050,000
5,400,000
3,000,000
10,000,000
3,600,000
3,000,000
1,800,000
2,500,000
4,000,000
2,750,000
1,000,000
1,000,000
368,000
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.8
2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11
2.1.3.12
2.1.3.13
Belanja Modal
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Alat Angkutan
Belanja Modal Alat Bengkel
Belanja Modal Alat Pertanian
Belanja Modal Peralatan Kantor
Belanja Modal Meubelair
Belanja Modal Konstruksi Jalan
Belanja Modal Konstruksi Jembatan
Belanja Modal Konstruksi Jaringan
Belanja Modal Konstruksi Bangunan
Belanja Modal Instalasi
Belanja Modal Buku Perpustakaan
Belanja Modal Tanaman dan Ternak
218,000,000
4,400,000
2.2
Belanja Tidak Langsung
30,000,000
12,000,000
5,000,000
50,000,000
75,000,000
30,000,000
10,000,000
6,000,000
205,000
163,000
4,400,000
54,500,000
24,000,000
24,000,000
2.2.1
2.2.1.1
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
Tunjangan Penghasilan Aparat Pemdes
2.2.2
2.2.2.1
Belanja Subsidi
Belanja Subsidi
2.2.3
2.2.3.1
Belanja Hibah
Belanja Hibah
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
Belanja Bantuan Sosial
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bantuan Operasional PKK
Bantuan Operasional Posyandu
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2.2.4.4
2.2.4.5
Bantuan Operasional Org Pemuda
Bantuan Sosial Masyarakat
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
Belanja
Bantuan
Bantuan
Bantuan
Bantuan
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
Belanja Tak Terduga
Keadaan Darurat
Keadaan Bencana Alam
Bantuan Keuangan
Keuangan BPD
Keuangan RT / RW
Keuangan LPMD
Keuangan Musyawarah Desa
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / ( DEFISIT )
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.2
3.1.2.1
3.1.3
3.1.3.1
3.2
1,500,000
1,500,000
13,500,000
7,500,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
340,550,000
###
5,918,000
30,082,000
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) tahun sebelumnya
19,000,000
19,000,000
19,000,000
Penjualan kekayaan Desa
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan Pinjaman
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
3.2.1.1
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
3.2.2.1
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa
3.2.3
3.2.3.1
Pembayaran Hutang
Pembayaran Hutang
PEMBIAYAAN NETTO
19,000,000
LEBIH/KURANG
121,250,000
6,000,000
6,000,000
24,000,000
6,000,000
18,000,000
90,000,000
90,000,000
1,250,000
1,250,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
-
KET.
70,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
1,400,000,000
80,000,000
80,000,000
-
24,000,000
1,400,000,000
-
5,000,000
5,000,000
5,000,000
1,720,250,000
-
280,132,000
28,850,000
24,050,000
4,800,000
37,682,000
5,400,000
3,000,000
9,795,000
3,437,000
3,000,000
1,800,000
2,500,000
4,000,000
2,750,000
1,000,000
1,000,000
213,600,000
30,000,000
7,600,000
5,000,000
50,000,000
75,000,000
30,000,000
10,000,000
6,000,000
54,500,000
24,000,000
24,000,000
12,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
13,500,000
7,500,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
5,000,000
5,000,000
334,632,000
1,385,618,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
-
19,000,000
DESA SIMULASI
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA
NOMOR : 00001/SPJ-SAH/2013
Unit Organisasi
: DESA SIMULASI
Kepala Desa
Bendahara Desa
KODE
URAIAN
JUMLAH
ANGGARAN
s.d. SPJ LALU
SPJ saat ini
s.d. SPJ INI
SISA PAGU
ANGGARAN
I. Yang Di-SPJ-kan saat ini
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.04
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
01.02
591,400.00
0.00
0.00
0.00
591,400.00
60,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.2.2.03.01
Belanja Telepon
960,000.00
198,500.00
49,700.00
248,200.00
711,800.00
5.2.2.03.03
Belanja Listrik
960,000.00
177,800.00
44,300.00
222,100.00
737,900.00
3,184,000.00
892,200.00
698,300.00
1,590,500.00
1,593,500.00
3,859,500.00
978,000.00
951,750.00
1,929,750.00
1,929,750.00
01.10
Penyediaan alat tulis kantor
5.2.2.01.01
01.12
5.2.2.01.03
01.13
Belanja Alat Tulis Kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5.2.2.20.12
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor
5.2.3.12.03
Belanja Modal Pengadaan Komputer Laptop
01.17
940,000.00
285,000.00
85,000.00
370,000.00
570,000.00
7,251,940.00
0.00
0.00
0.00
7,251,940.00
2,662,500.00
0.00
1,065,000.00
1,065,000.00
1,597,500.00
Penyediaan makanan dan minuman
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
01.19
Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,120,000.00
0.00
560,000.00
560,000.00
560,000.00
21,589,340.00
2,531,500.00
3,484,050.00
6,015,550.00
15,573,790.00
Non Program
343,016,589.13
89,139,156.00
0.00
122,811,763.00
220,204,826.13
Non Kegiatan
343,016,589.13
89,139,156.00
0.00
122,811,763.00
220,204,826.13
6,027,500.00
1,741,200.00
0.00
1,741,200.00
4,286,300.00
SUB TOTAL
II. Yang Tidak Di-SPJ-kan saat ini
00
00.00
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1,227,500.00
541,200.00
0.00
541,200.00
686,300.00
01.20
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG TEKNIS ADMINISTRASI
PEKANTORAN
4,800,000.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.00
3,600,000.00
4,250,000.00
0.00
0.00
0.00
4,250,000.00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02.21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1,177,000.00
0.00
0.00
0.00
1,177,000.00
02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2,147,000.00
0.00
0.00
0.00
2,147,000.00
02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
926,000.00
0.00
0.00
0.00
926,000.00
1,283,200.00
0.00
0.00
0.00
1,283,200.00
589,600.00
0.00
0.00
0.00
589,600.00
06.02
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
390,000.00
0.00
0.00
0.00
390,000.00
06.04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
303,600.00
0.00
0.00
0.00
303,600.00
SUB TOTAL
354,577,289.13
90,880,356.00
0.00
124,552,963.00
230,024,326.13
TOTAL
376,166,629.13
93,411,856.00
3,484,050.00
130,568,513.00
245,598,116.13
06
06.01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Mengetahui,
Kepala Desa
LAMPIRAN
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..
KECAMATAN .TAHUN ANGGARAN
KODE
REKENING
URAIAN
TARGET PENDAPATAN DAN
BELANJA
TAHUN
SEBELUMNYA
3
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
PENDAPATAN DESA
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa
Badan Usaha Milik Desa
Badan Kredit Desa
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.1.2.6
1.1.2.7
1.1.2.8
Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
Tanah Desa(Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok/Tanah Ganjaran)
Pasar Desa
Pasar Hewan
Tambatan Perahu
Bangunan Desa
Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa
Lain-lain Kekayaan Milik Desa
dst
1.1.3
1.1.3.1
Hasil Swadaya dan Partisipasi
Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
1.1.4
1.1.4.1
Hasil Gotong Royong
Hasil Gotong Royong Masyarakat
1.1.5
1.1.5.1
Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
Jasa Giro
1.2
1.2.1
1.2.1.1
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
Bagi Hasil Pajak Kabupaten
1.2.2
1.2.2.1
Bagi Hasil PBB
Bagi Hasil PBB
1.2.3
dst
1.3
1.3.1
1.3.1.1
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Retribusi Daerah
Bagi Hasil Retribusi Daerah
1.4
1.4.1
1.4.1.1
Bagian Dana Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Bagian Dana Perimbangan Keuangan Daerah
Alokasi Dana Desa (ADD)
1.4.2
1.4.2.1
Dana Desa
Dana Desa
1.5
1.5.1
1.5.1.1
Bantuan Keuangan Pem.Prop,Kab/Kota dan Desa lainnya
Bantuan Keuangan Pemerintah
Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat
1.5.2
1.5.2.1
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2
1.5.3.3
Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Dana Tambahan Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
P2KP
Posyandu
TAHUN
BERJALAN
4
1.5.4
1.5.4.1
Bantuan Keuangan Desa Lainnya
Bantuan Keuangan Desa lainnya
1.6
1.6.1
1.6.1.1
Hibah
Hibah dari Pemerintah
Hibah dari Pemerintah Pusat
1.6.2
1.6.2.1
Hibah dari Pemerintah Propinsi
Hibah dari Pemerintah Propinsi
1.6.3
1.6.3.1
Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1.6.4
1.6.4.1
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
1.6.5
1.6.5.1
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
1.6.6
dst
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.2
Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga
Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga
Sumbangan Dari Pihak Ke Tiga
dst
JUMLAH PENDAPATAN ( A )
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
BELANJA ( B + C ) (habis pakai) atau Tidak Kembali
BELANJA LANGSUNG ( B )
Belanja Pegawai / Honorarium
Honor Tim/Panitia
- Honor Pengelola Keuangan Desa
Uang Lembur
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11
Belanja Barang / Jasa
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Bahan / Material
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Pihak Ketiga
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Perawatan
Belanja Transportasi dan Akomodasi
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7
2.1.3.8
Belanja Modal
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Jaringan
Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Bermotor
Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Diatas Air Tidak Bermotor
Belanja Modal Alat-Alat Bengkel
Belanja Modal Alat-Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
1
2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11
2.1.3.12
2.1.3.13
2.1.3.14
2.1.3.15
2
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Konstruksi Jalan
Belanja Modal Konstruksi Jembatan
Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon
Belanja Modal Konstruksi Bangunan Gedung
Belanja Modal Buku Perpustakaan
Belanja Modal Tanaman, Hewan Ternak
2.2
2.2.1.
2.2.1.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG ( C )
Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap
Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)
2.2.2
2.2.2.1
Belanja Subsidi
Belanja Subsidi
2.2.3
2.2.3.1
Belanja Hibah
Belanja Hibah
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
Belanja Bantuan Sosial
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Bantuan Operasional PKK
Bantuan Operasional GSI
Bantuan Operasional Organisasi Pemuda
Bantuan Operasional Pokjanal Posyandu
2.2.5
2.2.5.1
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
Belanja Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan Operasional BPD
Bantuan Keuangan Operasional RT/RW
Bantuan Keuangan Operasional LPMD
Bantuan Keuangan Operasional Musyawarah Desa
2.2.6
2.2.6.1
2.2.6.2
2.2.6.3
Belanja Tak Terduga
Keadaan Darurat
Bencana Alam
dst
JUMLAH BELANJA ( B + C )
3
3.1.
3.1.1
3.1.1.1
SURPLUS / DEFISIT ( A - (B+C))
PEMBIAYAAN (tidak habis pakai) atau Dana Kembali
Penerimaan Pembiayaan ( E )
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun Sebelumnya
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA) Tahun Sebelumnya
3.1.2
3.1.2.1
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3.1.3
3.1.3.1
Penerimaan Pinjaman
Penerimaan Pinjaman
3.2.
3.2.1
3.2.1.1
Pengeluaran Pembiayaan ( F )
Pembentukan Dana Cadangan
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
3.2.2.1
Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa
3.2.3
Pembayaran Hutang
1
3.2.3.1
Pembayaran Hutang
Pembiayaan Neto ( E - F )
, ...
KEPALA DESA
...
LAMPIRAN I
BERTAMBAH/
BERKURANG
5
...
DESA
...
![[Qms1] Budaya Mutu di Tingkat Personal, Tempat Kerja dan Institusional](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388534025/149x198/3279479911/1583754876?v=1)
