Boletim Tcnico

Ordem de Pago - Modelo II

Produto

Microsiga Protheus Financeiro verso 11

Chamado

TDOFUT

Data da publicao

27/06/12

Pas(es)

Argentina

Banco(s) de Dados

Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN, conforme Procedimentos para
Implementao.

Implementada a rotina Ordem de pago modelo II (FINA850), que possibilita o uso dos processos:

Seleo de pr-ordens de pagamento

Controle das formas de pagamento

Controle da data de vencimentos de cheques

Pagamento mediante controle de liberao

Gerao de ttulos a pagar para as retenes de impostos

Simulao da contabilizao

Exemplo:
Ttulos
Nota

Valor

Vencimento

Aprovado?

NF0001

1.000,00

01/10/11

SIM

NF0003

5.600,00

15/11/11

NO

NF0004

7.000,00

31/10/11

SIM

NF0007

3.000,00

22/10/11

SIM

Pr-ordem de Pago
PR-ORDEM

FORNECEDOR

LOJA

00001

PR0001

01

VALOR DA PRE-ORDEM
$

5.238,00

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TTULOS SELECIONADOS
TTULOS

VALOR

VALOR DA PRE-ORDEM

NF0001

1.000,00

500,00

NF0004

7.000,00

6.300,00

GANANCIAS

134,00

IVA

1.428,00

INGRESOS BRUTOS

SUSS

SLI

ISI

IMPOSTOS

Modo de Pagamento
Tipo

Carteira

Descrio

Doc. Terc.

Tipo Interno

CHQ

PAGAR

CHEQUE

NO

CHEQUE

Ordem de Pago
Dados da Ordem de Pago
No. OP

Valor a Pagar

0000001

Valor a Comp.

5.238,00

Ganncias

IVA

134,00

1.428,00

Ing. Brutos

SUSS

SLI

ISI

Forma de Pagamento
Tipo
Cheque

Valor

Emisso

Vencimento

5.238,00

28/9/2011

1/10/2011

Vencimento do cheque pela regra do

primeiro vencimento

Retenes geradas
Prefixo

Numero

Parcela

IV-

0000001

01

GN-

0000001

02

Fornecedor

Loja

Tipo

FISCO

00

TX

$ 1.428,00

28/9/2011

FISCO

00

TX

28/9/2011

SIGAFIN Ordem de Pago - Modelo II

Valor

134,00

Vencimento

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PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel:

a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i.
No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii.
Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio
qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar
normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii.
Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;
iv.
Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve
esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes
quanto a um arquivo que contm essa informao).
v.
Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi.
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
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vii.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s)
e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a
19/06/2012.
2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDFIN().

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

O tamanho dos campos que possuem grupo de campo podem variar conforme ambiente em uso.
1.

Criao e alterao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SEK Ordem de Pago - Alterao

Campo

EK_TALAO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Talo

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Descrio

Nmero do Talo

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Validao

fA100Talao()

Help

Indica o nmero do talo do cheques.

Tabela SFF Ganncias/Fundo Cooperativo

Campo

FF_FORNECE

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Fornecedor

Descrio

Fornecedor Padro

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Help

Informe o fornecedor padro utilizado para a gerao dos ttulos a pagar de

impostos.

Campo

FF_LOJA

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Loja

Descrio

Loja do Fornecedor Padro

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No
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Help

Informe a loja do Fornecedor padro para a gerao de ttulos a pagar de

impostos.

2. Alterao de tabela genrica SX5 Tabela 05 Tipos de Ttulos:

Chave

Descrio

IIB

IIB

ISI

ISI

IVA

IVA

SLI

SLI

SUS

SUSS

3. Criao no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel

MV_TITRET

Tipo

Lgico

Descrio

Define se sero criados ttulos a pagar para as retenes de impostos

geradas nos pagamentos realizados: .T. gera ttulos; .F. no gera.

Valor Padro

.T.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Financeiro
(SIGAFIN), conforme instrues a seguir:
Menu

Atualizaes

Submenu

Contas a Pagar

Nome da Rotina

Ord. de Pago Mod. II

Programa

FINA850

Mdulo

SIGAFIN

Tipo

Funo Protheus

Tabelas

SEK,SFE,SEF,FJK,FJL,SA2,SE2,SE1,SE5 e FRF.

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PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Para esta funcionalidade necessrio ter ttulos includos manualmente ou por integrao no Compras (SIGACOM) e liber-los para
pagamento.
O parmetro MV_CTLIPAG e MV_FINCTAL devem estar ativados, utilizando o controle de aprovao, efetuando o cadastro de
administradores financeiros em Administratores Financeiros (FINA006), de aprovadores em Gestor Financeiro (FINA003), associar os
aprovadores aos ttulos, e liberar os ttulos para pagamento em Liberao para Baixa (FINA580).
Caso tenha cadastrado uma Pr Ordem de Pago - Modelo II (FINA855) possvel na seleo da Ordem de Pago selecionar uma prordem de pago, ou se desejado, os ttulos que foram liberados para pagamento.

Para mais informaes, consulte as notas de release 11.5 Argentina.

Para utilizar a ordem de pagamento no modelo 2

1. No mdulo Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/Arquivos/Modo de Pagamento (FINA025).

2. Clique em Incluir.
3. Preencha-os conforme o help de campo.
4. Confira os dados e Confirme.
5. Acesse Atualizaes/Contas a Pagar/Org. Pago Mod. II (FINA850).
6. Informe o filtro desejado.
7. Selecione a pr-ordem de pago ou o ttulo e clique em Pago Automtico.
8. Na aba Forma de pagamento informe o modo de pagamento.
9. Para o vencimento de cheques so consideradas as regras:
10. Pelo 1 vencimento: primeiro vencimento dos ttulos selecionados para a Ordem de Pago.
11. Pelo ltimo vencimento: ltimo vencimento dos ttulos selecionados para a Ordem de Pago.
12. Ponderada: Utiliza a frmula - Numerrio acumulado x Valor total dos ttulos, considerando Numerrio: valor do ttulo x
dias para vencimento, Dias de vencimento: dia da data de emisso da Ordem de Pago + dias a partir da data de emisso
da Ordem de pago, para vencimento do ttulo.
13. Confira os dados do pagamento e Confirme.

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Para simular a contabilizao, selecione Simulao Contbil, sendo que necessrio configurar corretamente o lanamento padro
(Ex.: 570 Incluso de Ordem de Pagamento).

INFORMAES TCNICAS
SEK Ordem de Pago
SFE Reteno de Impostos
SEF Cheques
SFF Ganncias/Fundo Cooperativo
FJK Cabealho de Pr-ordem
FJL Item de Pr-ordem
SA2 Fornecedores
Tabelas Utilizadas

SE2 Contas a Pagar

SE1 Contas a Receber
SE5 Movimentao Bancria
FRF Histrico de Cheque
CT2 Lanamentos Contbeis
CTF Numerao de Documento
CTK Arquivo de Contraprova
CV3 Rastreio

Funes Envolvidas

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Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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