ENTIDAD PUBLICA XYZ

PRESUPUESTO ESPECIAL
2016
INGRESOS
N CDIGO

PARTIDA

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

1.

INGRESOS CORRIENTES

1.3

TASAS Y CONTRIBUCIONES

1.3.01

TASAS GENERALES

125,025.00

1.3.01.08

PRESTACIN DE SERVICIOS

967,500.00

1.4

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1.4.02

VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES

1.4.02.01

AGROPECUARIOS Y FORESTALES

1.8

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.8.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES S.P

582,598.00

1.8.01.08

CUENTAS O FONDOS ESPECIALES

560,000.00

2.

INGRESOS DE CAPITAL

2.5

APORTE FISCAL DE CAPITAL

2.5.01.01

DEL GOBIERNO CENTRAL

2.8

694.26,00
770,000.00
-

500,000.00

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL SP

2.8.01

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL SP

200,000.00

2.8.01.03

DE EMPRESAS PUBLICAS

652,256.00

2.8.01.08

DEL GOBIERNO CENTRAL

963,002.26

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

3.6
3.6.02

FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO

236,520.00

3.6.02.01

DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO

698,256.00

3.7

FNANCIAMIENTO INTERNO

3.7.01

SALDOS DE CAJA Y BANCOS

895,558.00

3.7.01.01

DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL

325,000.00

3.7.01.99

OTROS SALDOS

6,788.00
TOTAL INGRESOS

5,531,788.00

ENTIDAD PUBLICA XYZ

PRESUPUESTO ESPECIAL
2016
GASTOS
CDIGO

PARTIDA

ASIGNACION INICIAL REFORMAS

5.

CORRIENTES

5.1

GASTOS DE PERSONAL

5.1.01

REMUNERACIONES BASICAS

5.1.01.01

SUELDOS

5.1.02.04

DECIMO CUARTO SUELDO

5.1.06

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

5.3

GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5.3.01

SERVICIOS BASICOS

2,946,500.00
125,500.00

5.3.01.01

AGUA POTABLE

2,004.00

5.3.01.04

ENERGIA ELECTRICA

2,544.00

5.3.01.05

TELECOMUNICACIONES

4,140.00

5.7

OTROS GASTOS

5.7.02.01

SEGUROS

GASTOS DE PRODUCCIN

6.1

GASTOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIN

6.1.01

REMUNERACIONES BASICAS

6.1.01.01

SUELDOS

13,000.00

6.01.02

SALARIOS

20,000.00

6.01.03

JORNALES

300,000.00

6.01.05

REMUNERACIONES BASICAS

652,000.00

GASTOS DE INVERSION

7.1

GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSION

7.1.01

REMUNERACIONES BASICAS

72,000.00

7.1.01.01

SUELDOS

58,265.00

7.1.01.02

SALARIOS

69,000.00

7.3

Bienes y Servicio para la Inversin

7.3.02

Servcios Generales

7.3.02.12

INVESIGACIONES PROFESIONALES

7.3.02.99

OTROS SERVICIOS

GASTOS DE CAPITAL

8.4

ACTIVOS DE LARGA DURACION

8.4.01

BIENES MUEBLES

8.4.01.03

MOBILIARIO

8.4.01.05

VEHICULO

8.4.02

BIENES INMUEBLES

8.4.02.01

TERRENOS

APLICACIN DE FINANCIAMIENTO

72,000.00
-

250,000.00

585,024.00
69,000.00
25,000.00
145,600.00
-

1,550,000.00

9.6
9.6.02

AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA

9.6.02.01

AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO

9.06.02.02

AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

9.06.02.03

AL SECTOR PRIVADO FIANCIERO

9.06.02.04

AL SECTOR PRIVADO NO FIANCIERO

TOTAL EGRESOS

45,000.00
120,060.00
80,255.00
596,025.00
5,531,788.00

PRESUPUESTO
CODIFICADO

125,025.00
967,500.00
694.26,00
770,000.00
582,598.00
560,000.00

500,000.00

200,000.00
652,256.00
963,002.26
-

236,520.00
698,256.00
895,558.00
325,000.00
6,788.00
5,531,788.00

PRESUPUESTO
CODIFICADO

2,946,500.00
125,500.00

2,004.00
2,544.00
4,140.00

72,000.00
-

250,000.00
13,000.00
20,000.00
300,000.00
652,000.00
-

72,000.00
58,265.00
69,000.00

585,024.00
69,000.00
25,000.00
145,600.00
-

1,550,000.00

45,000.00
120,060.00
80,255.00
596,025.00
5,531,788.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016
CLASIFICACIN DEL INGRESO
1.4.02
ACTIVIDAD:
FECHA

DETALLE

1-ene-15 Asignacin Inicial

27-mar-15 v/. Registro de impuestos y servicios ganados
27-mar-15 v/. Registro de recaudacin de servicios e impuesto
TOTALES

CDIGO DE LA PARTIDA:
NOMBRE DE LA PARTIDA
ESTIMACIN INICIAL:
REF.

MODIF

Resolucin
44
44

1.3.01.08
PRESTACIN DE SERVICIOS
967,500.00
CODIFICADO

INGRESO DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO

RECAUDADO
PARCIAL

967,500.00
678,000.00

678,000.00
678,000.00

967,500.00

678,000.00

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016
CLASIFICACIN DEL INGRESO
3.7.01
ACTIVIDAD:
FECHA

DETALLE

1-ene-15 Asignacin Inicial

1-ene-13 REG: Asiento de Apertura
1-ene-13 REG: Asiento de Apertura
TOTALES

CDIGO DE LA PARTIDA:
NOMBRE DE LA PARTIDA
ESTIMACIN INICIAL:
REF.
Resolucin
1
1

MODIF

3.7.01.01
DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL
325,000.00
INGRESO DEVENGADO
CODIFICADO
PARCIAL
ACUMULADO
325,000.00
325,000.00
325,000.00

RECAUDADO
PARCIAL

325,000.00
325,000.00

325,000.00

RECAUDADO
ACUMULADO

678,000.00
678,000.00

RECAUDADO
ACUMULADO

325,000.00
325,000.00

SALDO POR
RECAUDAR
967,500.00
967,500.00
289,500.00
289,500.00

SUPERVIT
O DFICIT
967,500.00
967,500.00
289,500.00
289,500.00

SALDO POR
RECAUDAR
325,000.00
325,000.00
-

SUPERVIT
O DFICIT
325,000.00
325,000.00
-

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016
CLASIFICACIN DEL GASTO
5.1
5.1.06
ACTIVIDAD:
FECHA

DETALLE

CDIGO DE LA PARTIDA
NOMBRE DE LA PARTIDA
ESTIMACIN INICIAL:
REF.

1-ene-15 Aprobacin del Presupuesto Inicial Resolucin

26-mar-15 reforma Presupustria interna
42
26-mar-15 REG: obligacin de pago
42
26-mar-15 REG: Pago de la obligacin

5.1.02.04
DECIMO CUARTO SUELDO
125,500.00

MODIFICADO

CODIFICADO

PARCIAL

125,500.00
150,500.00

25000.00

150,500.00

43

150,500.00

25,000.00

125,500.00

SALDO POR

COMPROMISO
ACUMULADO

150,500.00

COMPROMETER
125,500.00
150,500.00
-

PARCIAL

DEVENGADO
ACUMULADO
150,500.00

###
150,500.00

150,500.00

150,500.00

###
###

AUXILIAR PRESUPUESTARIO DE GASTOS

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016
CLASIFICACIN DEL GASTO
8.4
8.4.01
ACTIVIDAD:

CDIGO DE LA PARTIDA
NOMBRE DE LA PARTIDA
ESTIMACIN INICIAL:

8.4.01.03
MOBILIARIO
145,600.00

FECHA

DETALLE

REF.

MODIFICADO

CODIFICADO

FECHA

DETALLE

REF.

MODIFICADO

CODIFICADO

1-ene-15 Aprobacin del Presupuesto Inicial Resolucin

1-feb-15 p/ reg. Obligacin de pago
11
20-mar-15 p/ reg. Cancelacin de deuda
34
22-mar-15 p/ reg. Pago de impuestos

PARCIAL
PARCIAL

COMPROMISO
ACUMULADO
COMPROMISO
ACUMULADO

145,600.00
82,000.00

82,000.00
-

82,000.00

82,000.00

SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
COMPROMETER
145,600.00
63,600.00

DEVENGADO
ACUMULADO
DEVENGADO
PARCIAL
ACUMULADO

PARCIAL

82,000.00
-

###
###

82,000.00

###

35
-

145,600.00

63,600.00

SALDO POR
DEVENGAR
125,500.00
150,500.00
-

SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
DEVENGAR
145,600.00
63,600.00

63,600.00

SALDO POR PAGAR

PAGO

125,500.00
150,500.00
150,500.00

150,500.00

150,500.00

SALDO POR PAGAR

PAGO

SALDO POR PAGAR

PAGO

81,180.00

145,600.00
145,600.00
64,420.00

820.00

63,600.00

82,000.00

63,600.00

CDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016

CDIGO DE
LA
PARTIDA
1
1.1.02.01
1.1.02.06
1.3.01.08
1.4.02.01
1.8.01.08
2
2.8.01.08
28.03.01
3
3.7.01.01
3.7.01.99

DENOMINACIN

INGRESOS CORRIENTES
A LOS PREDIOS URBANO
DE ALCABALAS
PRESTACIN DE SERVICIOS
AGROPECUARIOS Y FORESTALES
CUENTAS O FONDOS ESPECIALES
INGRESOS DE CAPITAL
DEL GOBIERNO CENTRAL
De Org Multilaterales
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL
OTROS SALDOS
TOTALES

DIRECTOR FINANCIERO

C= ( A + B )

E= ( C - D )

G= ( C - D ) >0

ASIGNACION
INICIAL

REFORMAS

CODIFICADO

DEVENGADO

SALDO POR
DEVENGAR

RECAUDADO

SALDO POR
RECAUDAR

5,200,000.00
1,800,000.00
1,102,500.00
967,500.00
770,000.00
560,000.00
-

134,000.00
134,000.00

331,788.00
325,000.00
6,788.00
5,531,788.00

134,000.00

5,200,000.00
1,800,000.00
1,102,500.00
967,500.00
770,000.00
560,000.00
134,000.00
134,000.00
331,788.00
325,000.00
6,788.00
5,665,788.00

3,337,000.00
955,000.00
678,000.00
678,000.00
670,000.00
356,000.00
134,000.00
###
###
###
###
###
3,802,788.00

1,863,000.00
845,000.00
424,500.00
289,500.00
100,000.00
204,000.00
1,863,000.00

CONTADOR

3,337,000.00
955,000.00
678,000.00
678,000.00
670,000.00
356,000.00
134,000.00
134,000.00
331,788.00
325,000.00
6,788.00
3,802,788.00

1,863,000.00
845,000.00
424,500.00
289,500.00
100,000.00
204,000.00
1,863,000.00

CDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016

CDIGO DE
LA PARTIDA
5.1
5.1.01.01
5.1.02.04
5.1.06.01
5.3
5.3.01.01
5.3.01.04
5.3.01.05
5.3.02.04
5.3.03.03
5.3.08.04
5.7
5.7.02.01
8
8.4.01.03
8.4.01.05
8.4.01.07
8.4.02.01

DENOMINACIN
GASTOS EN EL PERSONAL
SUELDOS
DECIMO CUARTO SUELDO
APOTE PATRONAL
GASTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
AGUA POTABLE
ENERGIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES
IMPRESIN, REPRODUCCION Y PUBLICACION
VIATICOS Y MOVILIZACIN INTERIOR
MATERIALES DE OFICINA
OTROS GASTOS
SEGUROS
GASTOS DE CAPITAL
MOBILIARIO
VEHICULO
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
TERRENOS
TOTALES

DIRECTOR FINANCIERO

C= ( A + B )

F= ( C - D )

ASIGNACION INICIAL

REFORMAS

CODIFICADO

COMPROMISO

DEVENGADO

SALDO POR
DEVENGAR

3,432,000.00
2,946,500.00
125,500.00
360,000.00
332,188.00
2,004.00
2,544.00
4,140.00
10,500.00
13,000.00
300,000.00
72,000.00
72,000.00
1,695,600.00
145,600.00
1,550,000.00
5,531,788.00

50,000.00
25,000.00
25,000.00
-

2,000.00
(2,000.00)
134,000.00
134,000.00
184,000.00

3,432,000.00
2,921,500.00
150,500.00
360,000.00

629,000.00
440,000.00
###
38,500.00

###
###
150,500.00
###

2,803,000.00
2,481,500.00
321,500.00

332,188.00

58,430.00

###

273,758.00

2,004.00
2,544.00
4,140.00
12,500.00
11,000.00
300,000.00
72,000.00
72,000.00
1,829,600.00
145,600.00
-

50.00
75.00
85.00
###
720.00
45,000.00
35,000.00
35,000.00
216,000.00
82,000.00
###

###
###
###
12,500.00
###
###
###
###
1,716,000.00
###
-

1,954.00
2,469.00
4,055.00
10,280.00
255,000.00
37,000.00
37,000.00
1,613,600.00
63,600.00
-

134,000.00
1,550,000.00
5,665,788.00

###
938,430.00

134,000.00
1,500,000.00
2,438,430.00

1,550,000.00
4,727,358.00

CONTADOR

H= ( E - G )

PAGADO

SALDO POR PAGAR

585,500.00
411,000.00
150,500.00
24,000.00

2,846,500.00
2,510,500.00
336,000.00

58,430.00

273,758.00

50.00
75.00
85.00
12,500.00
720.00
45,000.00
35,000.00
35,000.00
216,000.00
82,000.00
-

1,954.00
2,469.00
4,055.00
10,280.00
255,000.00
37,000.00
37,000.00
1,613,600.00
63,600.00
-

134,000.00
894,930.00

1,550,000.00
4,770,858.00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Del 1 de enero al 30 de marzo del 2016

COD.

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

REFORMAS

1.

INGRESOS CORRIENTES

5,200,000.00

1.1.02.01

A LOS PREDIOS URBANO

1.1.02.06

DE ALCABALAS

1.3.01.08

EJECUCION
-

SALDO

% EJECUCIION

3,337,000.00

1,863,000.00

64.2%

1,800,000.00

955,000.00

845,000.00

53.06%

1,102,500.00

678,000.00

424,500.00

61.50%

PRESTACIN DE SERVICIOS

967,500.00

678,000.00

289,500.00

70.08%

1.4.02.01

AGROPECUARIOS Y FORESTALES

770,000.00

670,000.00

100,000.00

87.01%

1.8.01.08

CUENTAS O FONDOS ESPECIALES

356,000.00

204,000.00

63.57%

2.

GASTOS CORRIENTES

3,836,188.00

25,000.00

722,430.00

3,113,758.00

18.83%

5.1.01.01

SUELDOS

2,946,500.00

25,000.00

440,000.00

2,481,500.00

14.93%

5.1.02.04

DECIMO CUARTO SUELDO

125,500.00

25,000.00

150,500.00

5.1.06.01

APOTE PATRONAL

360,000.00

38,500.00

321,500.00

10.69%

5.3.01.01

AGUA POTABLE

2,004.00

50.00

1,954.00

2.50%

5.3.01.04

ENERGIA ELECTRICA

2,544.00

75.00

2,469.00

2.95%

5.3.01.05

TELECOMUNICACIONES

4,140.00

85.00

4,055.00

2.05%

5.3.02.04

IMPRESIN, REPRODUCCION Y PUBLICACION

10,500.00

2,000.00

12,500.00

5.3.03.03

VIATICOS Y MOVILIZACIN INTERIOR

13,000.00

2,000.00

720.00

10,280.00

5.54%

5.3.08.04

MATERIALES DE OFICINA

300,000.00

45,000.00

255,000.00

15.00%

5.7.02.01

SEGUROS

72,000.00

35,000.00

37,000.00

48.61%

3= 1-2

SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE

(25,000.00)

2,614,570.00

(1,250,758.00)

191.71%

4.

INGRESOS DE CAPITAL

134,000.00

134,000.00

2.8.01.08

DEL GOBIERNO CENTRAL

28.03.01

De Org Multilaterales

5.

GASTOS DE PRODUCCION

213.61

Gastos en Personal para Produccin

213.63

Bienes y servicios para Produccin

213.67

Otros Gastos de Produccin

6.

GASTOS DE INVERSION

560,000.00

1,363,812.00

134,000.00

134,000.00

###
-

100.00%

119.05%

100.0%
0.00%
100.00%

213.71

Gastos en Personal para Inversin

213.73

Bienes y servicios para Inversin

213.75

Obras Pblicas

213.77

Otros Gastos de Inversin

213.78

Transferencias y Donaciones de capital

7.

GASTOS DE CAPITAL

8.4.01.03

MOBILIARIO

8.4.01.04

VEHICULO

###

8.4.01.07

EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS

134,000.00

8.4.02.01

TERRENOS

8= 4 - (5.6.7)

SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION

9.

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

3.7.01.01

DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL

3.7.01.99

OTROS SALDOS

10.

APLICACIN FINANCIAMIENTO

213.96

Amortizacin Deuda Pblica

213.97

Pasivo Circulante

11= 9-10

SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO

12=3+/- 8+- 11

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

1,695,600.00
145,600.00

134,000.00
-

216,000.00

1,613,600.00

11.81%

82,000.00

63,600.00

56.32%

134,000.00

0.00%

100.00%

1,550,000.00

(1,695,600.00)

(82,000.00)

331,788.00

331,788.00

100.00%

325,000.00

325,000.00

100.00%

6,788.00

6,788.00

100.00%

100.00%

331,788.00
-

1,550,000.00
(1,613,600.00)

0.00%
88.19%

(25,000.00)

331,788.00
2,864,358.00

(2,864,358.00)