Anda di halaman 1dari 15

BUKU KAS UMUM

PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH


NO
1

TANGGAL
01-08-2016

URAIAN
Dana masuk rekening SDN 1 Anggrek

Rp30,000,000

Jumlah Penerimaan
Jumla Pengeluaran
Saldo Akhir bulan Agustus 2016

Rp30,000,000

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu enam belas, buku kas ditutup
berikut:
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo

MASUK

KELUAR

dengan kea

: Rp.30.000.000
:: Rp.30.000.000

Mengetahui
Bendahara

FATMAH RAHMOLA, S.Pd


NIP. 196807012005012009

Gorontalo Utara, 31 Agustus


Kepala SDN 1 Anggrek/ SD Ru

Ha. HARTIN BOKI, S.Pd


NIP. 196502181987032009

BUKU KAS UMUM


PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
NO

TANGGAL

URAIAN

22-09-2016

Penarikan Dana bantuan pemerintah untuk pengembanga program SD


Rujukan

23-09-2016

Bayar Pembelian Buku Non Teks Pelajaran sejumlah 150 Eksemplar

24-09-2016

Bayar biaya kegiatan pengembangan sekolah meliputi:

26-09-2016

Persiapan kegiatan Sosialisasi Program SD Rujukan meliputi:


- Pengadaan spanduk kegiatan
- Pengadaan ATK Kegiatan
- Fotocopy undangan dan materi kegiatan
Bayar biaya kegiatan pengembangan sekolah meliputi:

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ProgramSD Rujukan meliputi:


- Biaya konsumsi kegiatan
- Transport Narasumber
- Transport peserta
- Honor narasumber + PPh

MASUK
Rp30,000,000

KELUAR
Rp15,000,000

Rp125,000
Rp675,000
Rp30,000

Rp675,000
Rp300,000
Rp2,050,000
Rp700,000

Jumlah Penerimaan
Jumla Pengeluaran
Rp19,555,000
Saldo Akhir bulan September 2016
Pada hari ini, Jum'at tanggal tiga puluh September tahun dua ribu enam belas, buku kas ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut:
Penerimaan
: Rp.30.000.000
Pengeluaran
: Rp.19.555.000
Saldo
: Rp.10.445.000

Mengetahui
Bendahara

Gorontalo Utara, 30 Septembe


Kepala SDN 1 Anggrek/ SD Ru

FATMAH RAHMOLA, S.Pd


NIP. 196807012005012009

Ha. HARTIN BOKI, S.Pd


NIP. 196502181987032009
BUKU KAS UMUM
PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

NO

TANGGAL

URAIAN

MASUK

01-10-2016

Pada hari ini sabtu tanggal satu Oktober tahun dua ribu enam belas buku
kas dibuka kembali dengan ketentuan:

08-10-2016

Bayar biaya kegiatan pengembangan sekolah meliputi:


Pelaksanaan kegiatan Deseminasi Tahap I meliputi:
- Biaya konsumsi kegiatan
- Transport Narasumber
- Transport peserta
- Honor narasumber + PPh

Jumlah Penerimaan
Jumla Pengeluaran
Saldo Akhir bulan September 2016
Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu enam belas, buku kas ditutup
keadaan/posisi sebagai berikut:
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo

KELUAR
-

Rp675,000
Rp150,000
Rp2,050,000
Rp600,000
Rp10,445,000
Rp3,475,000

: Rp.10.445.000
: Rp.3.475.000
: Rp.6.970.000

Mengetahui
Bendahara

Gorontalo Utara, 31 Oktober 2


Kepala SDN 1 Anggrek/ SD Ru

FATMAH RAHMOLA, S.Pd


NIP. 196807012005012009

Ha. HARTIN BOKI, S.Pd


NIP. 196502181987032009

BUKU KAS UMUM


PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
NO

TANGGAL

URAIAN

01-11-2016

Pada hari ini selasa tanggal dua Nopember tahun dua ribu enam belas
buku kas dibuka kembali dengan ketentuan:

12-11-2016

Bayar biaya kegiatan pengembangan sekolah meliputi:

MASUK
-

Pelaksanaan kegiatan Deseminasi Tahap II meliputi:


- Biaya konsumsi kegiatan
- Transport Narasumber
- Transport peserta
- Honor narasumber + PPh
- Uang saku panitia
Jumlah Penerimaan
Jumla Pengeluaran
Saldo Akhir bulan September 2016
Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh Nopember tahun dua ribu enam belas, buku kas ditutup
keadaan/posisi sebagai berikut:
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo

: Rp.6.970.000
: Rp.4.525.000
: Rp.2.445.000

KELUAR
-

Rp675,000
Rp300,000
Rp2,050,000
Rp700,000
Rp800,000
Rp6,970,000
Rp4,525,000

Mengetahui
Bendahara

Gorontalo Utara, 30 Nopember


Kepala SDN 1 Anggrek/ SD Ru

FATMAH RAHMOLA, S.Pd


NIP. 196807012005012009

Ha. HARTIN BOKI, S.Pd


NIP. 196502181987032009

BUKU KAS UMUM


PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
NO

TANGGAL

URAIAN

MASUK

KELUAR

01-12-2016

Pada hari ini kamis tanggal satu Desember tahun dua ribu enam belas
buku kas dibuka kembali dengan ketentuan:

05-12-2016

Bayar biaya pembuatan laporan dan dokumentasi kegiatan:

Rp1,500,000

05-12-2016

Bayar kegiatan Inovasi pembelajaran K13

Rp645,000

13-12-2016

Bayar PPN/PPh

Rp300,000

Jumlah Penerimaan
Jumla Pengeluaran
Saldo Akhir bulan September 2016

Rp2,445,000
Rp2,445,000

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu enam belas, buku kas ditutup
keadaan/posisi sebagai berikut:
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo

: Rp.2.445.000
: Rp.2.445.000
: Nihil

Mengetahui
Bendahara

FATMAH RAHMOLA, S.Pd


NIP. 196807012005012009

Gorontalo Utara, 31 Desember


Kepala SDN 1 Anggrek/ SD Ru

Ha. HARTIN BOKI, S.Pd


NIP. 196502181987032009

SALDO

NO.BUKTI

Rp30,000,000

Rp30,000,000

dengan keadaan/posisi sebagai

alo Utara, 31 Agustus 2016


SDN 1 Anggrek/ SD Rujukan

RTIN BOKI, S.Pd


6502181987032009

SALDO

NO.BUKTI

Rp30,000,000
Rp15,000,000

Rp14,875,000
Rp14,200,000
Rp14,170,000

Rp675,000
Rp150,000
Rp2,050,000
Rp600,000

Rp13,495,000
Rp13,195,000
Rp11,145,000
Rp10,445,000

Rp3,475,000

1,500,000
Rp8,945,000

Rp10,445,000

erikut:

19555000
10445000
30000000

alo Utara, 30 September 2016


SDN 1 Anggrek/ SD Rujukan

RTIN BOKI, S.Pd


6502181987032009

SALDO

NO.BUKTI

Rp10,445,000

Rp9,770,000
Rp9,620,000
Rp7,570,000
Rp6,970,000

25000

Rp6,970,000

alo Utara, 31 Oktober 2016


SDN 1 Anggrek/ SD Rujukan

Rp105,000
Rp105,000
Rp90,000
Rp300,000

Rp700,000
Rp700,000
Rp600,000

dengan

82

2050000

RTIN BOKI, S.Pd


6502181987032009

SALDO

NO.BUKTI

Rp6,970,000

Rp6,295,000
Rp5,995,000
Rp3,945,000
Rp3,245,000
Rp2,445,000

2445000
300000
1500000

Rp2,445,000
dengan

945000
645000

alo Utara, 30 Nopember 2016


SDN 1 Anggrek/ SD Rujukan

RTIN BOKI, S.Pd


6502181987032009

SALDO

NO.BUKTI

Rp2,445,000
Rp945,000
Rp300,000
Rp0

Nihil

2,445,000

alo Utara, 31 Desember 2016


SDN 1 Anggrek/ SD Rujukan

RTIN BOKI, S.Pd


6502181987032009

dengan

Blok not
Kertas hvs A4
Kertas hvs F4
bulpoint combo
Spidol white board

Fotocopy
konsumsi ringan
Transport pemateri
Transport peserta

buku
konsumsi
atk
spanduk
transpor peserta
transpor narasumber
fotocopy
honor narasumber
uangsaku panitia
laporan
kegiatan inovasi pe
ppn/pph

3,500
40,000
45,000
36,000
5,500

82
2
1
7
2

287,000
80,000
45,000
252,000
11,000
675,000

300

100

30,000

7,500
150,000
25,000

90
82

675,000
150,000
2,050,000

675,000

675,000

2,050,000
300,000

2,050,000
300,000

700,000

700,000

3,725,000

3,725,000

15,000,000
675,000
675,000
125,000
2,050,000
150,000
30,000
600,000
800,000
1,500,000
645,000
300,000
22,550,000

3500

Rp.15.000.000
Rp.2.025.000
Rp.675.000
Rp.750.000
Rp.6.150.000
Rp.2.000.000

2,025,000

Rp.30.000
Rp.800.000
Rp.1.500.000

6,150,000
750,000

Rp.645.000
Rp.125.000
Rp.300.000

2,000,000

30,000,000

12

42000
6000

300

35

82
36,000

15,000,000
2,025,000
675,000
750,000
6,150,000
2,000,000
30,000
800,000
1,500,000
645,000
125,000
300,000
30,000,000

12 6.833333