ERIKA MAYA CASIANO

C.C. 40.612.861 DE FLORENCIA

CALLE 16A # 2D -04 B/RINCON DE LA ESTRELLA
FLORENCIA - CAQUET

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CORRIENTE

EFECTIVO Y BANCOS 2,900,000

CAJA 2,000,000
BANCO 970,000
Banco de Occidente
cooperativa utrahuilca

CLIENTES 200,000
Varios 200,000

INVENTARIO 2,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,100,000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 18,856,667

Lote 15,000,000
Equipo de Computo 5,200,000
Muebles y enseres 720,000
Depreciacion 2,063,333

VALORIZACIONES 5,000,000

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Deudores 1,300,000
Bancos 900,000
Impuestos 367,250
Otros 100,000

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL DE PERSONA NATURAL

ERIKA MAYA CASIANO 26,289,417
TOTAL PATRIMONIO 26,289,417

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 2,000,000
720,000
720,000 5,200,000
3 250,000
200,000
173,333

28,956,667 1,000,000
1,000,000

2,667,250
28,956,667
Gastos Legales

Renovacion Camara de Comercio

Pago de Industria y Comercio
ACTIVO
Corriente
Disponible
Caja 1,500,000
Bancos $ 27,404,747
Deudores
Clientes 200,000
Propiedad Planta y Equipo
Equipo de Oficina $ 3,480,000
Menos:Depreciacin Acumulada $ 29,000
Diferidos
Gastos Pagados por Anticipados $ 1,600,000
Cargos Diferidos $ 3,922,000

TOTAL ACTIVO

PASIVO
Corriente
Proveedores
Nacionales $ 21,000,000
Cuentas por Pagar
Costos y Gastos por Pagar $ 2,647,000
Retenciones en la Fuente $ 1,539,000
Impuestos a las Ventas Retenido $ 280,000
Retenciones y Aportes de Nmina $ 1,746,505
Acreedores Varios $ 1,323,918
Impuestos Gravmenes y Tasas
De Renta y Complementarios $ 3,083,283
Impuestos a las Ventas por Pagar $ 3,891,000
Obligaciones Laborales
Cesantias Consolidadas $ 670,062
Intereses sobre las Cesantias $ 6,700
Vacaciones Consolidadas $ 301,729

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capital Social
Aportes Sociales $ 14,000,000
Reservas
 Reservas Obligatorias $ 962,005
Resultado del Ejercicio
Utilidad del Ejercicio $ 8,658,045

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

Nombre:
Representante Legal o Gerente

CC:# de
 ERIKA MAYA CASIANO
C.C. 40.612.861 DE FLORENCIA
CALLE 16A # 2D -04 B/RINCON DE LA ESTRELLA
FLORENCIA - CAQUET

ESTADO DE RESULTADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS
VENTAS 36,000,000
COMPRA DE MERCANCIA 2,880,000
INGRESOS NETOS 33,120,000
COSTO DE VENTAS 2,010,000
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS

Gastos Operacionales de administracin 1,884,000

Gastos de ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
(+) Ingresos no operacionales
(-) Gastos no operacionales
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto de renta y complementarios
UTILIDAD LQUIDA
(-) Reservas
UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,080,000
300,000
600,000
600,000
300,000
2,880,000

1,044,000

840,000
1,884,000