Asia Sarana 2015
Diunggah oleh
SaryonoAbdullahDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Asia Sarana 2015
Diunggah oleh
SaryonoAbdullahHak Cipta:
Format Tersedia
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 1 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
1. JVU/16/05/0074 16/05/2016 112.500-00 OTHER RECEVABLES PERKASA PRIMARINDO : (KART 13.968.500,00 0,00 13.968.500,00
2. 114.613-41 DE OSCAR 40 KW 1 BEST BUY PERKASA PRIMARINDO : (KART 0,00 13.968.500,00 (13.968.500,00)
1. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0074 13.968.500,00 13.968.500,00 0,00
1. JVU/16/05/0074A 20/05/2016 112.000-00 ACCOUNT RECEIVABLE AR-TPS INTERNATIONAL SRILAN 119.275.520,00 0,00 119.275.520,00
2. 311.000-00 SALES AR-TPS INTERNATIONAL SRILAN 0,00 119.275.520,00 (119.275.520,00)
2. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0074A 119.275.520,00 119.275.520,00 0,00
1. JVU/16/05/0075 17/05/2016 112.500-00 OTHER RECEVABLES PERKASA PRIMARINDO : (KART 16.380.000,00 0,00 16.380.000,00
2. 114.613-41 DE OSCAR 40 KW 1 BEST BUY PERKASA PRIMARINDO : (KART 0,00 16.380.000,00 (16.380.000,00)
3. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0075 16.380.000,00 16.380.000,00 0,00
1. JVU/16/05/0075A 20/05/2016 112.000-00 ACCOUNT RECEIVABLE AR-ASH HUB INTERPRISE PAKIST 347.003.904,00 0,00 347.003.904,00
2. 311.000-00 SALES AR-ASH HUB INTERPRISE PAKIST 0,00 347.003.904,00 (347.003.904,00)
4. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0075A 347.003.904,00 347.003.904,00 0,00
1. JVU/16/05/0076A 12/05/2016 112.000-00 ACCOUNT RECEIVABLE AR-JONAS & CO-LTD SRILANKA $ 448.636.640,00 0,00 448.636.640,00
2. 311.000-00 SALES AR-JONAS & CO-LTD SRILANKA $ 0,00 448.636.640,00 (448.636.640,00)
5. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0076A 448.636.640,00 448.636.640,00 0,00
1. JVU/16/05/0077 19/05/2016 114.611-13 KW 3 40X40 PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 0,00 3.640.000,00 (3.640.000,00)
2. 114.611-14 KW 4 40X40 PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00)
3. 114.613-41 DE OSCAR 40 KW 1 BEST BUY PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 0,00 10.920.000,00 (10.920.000,00)
4. 112.500-00 OTHER RECEVABLES PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 16.360.000,00 0,00 16.360.000,00
6. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0077 16.360.000,00 16.360.000,00 0,00
1. JVU/16/05/0077A 25/05/2016 112.000-00 ACCOUNT RECEIVABLE AR-MY DECOR MARKETING (MA 601.672.704,00 0,00 601.672.704,00
2. 311.000-00 SALES AR-MY DECOR MARKETING (MA 0,00 601.672.704,00 (601.672.704,00)
7. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0077A 601.672.704,00 601.672.704,00 0,00
1. JVU/16/05/0078 20/05/2016 114.613-39 OPTIMA 40 KW 1 BEST BUY PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 0,00 10.920.000,00 (10.920.000,00)
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 2 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
2. JVU/16/05/0078 20/05/2016 114.613-41 DE OSCAR 40 KW 1 BEST BUY PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 0,00 6.051.500,00 (6.051.500,00)
3. 112.500-00 OTHER RECEVABLES PERKASA PRIMARINDO : (BOX D 16.971.500,00 0,00 16.971.500,00
8. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0078 16.971.500,00 16.971.500,00 0,00
1. JVU/16/05/0079 31/05/2016 114.210-00 WIP MATRIAL FOR BODY PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 779.854.282,00 0,00 779.854.282,00
2. 114.311-01 CLAY BCA PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 107.766.450,00 (107.766.450,00)
3. 114.311-04 CLAY C PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 48.831.289,00 (48.831.289,00)
4. 114.311-09 CLAY -CSK PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 124.463.905,00 (124.463.905,00)
5. 114.311-07 CLAY NOODLE PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 14.399.871,00 (14.399.871,00)
6. 114.311-08 CLAY PP PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 36.788.551,00 (36.788.551,00)
7. 114.312-10 FELDSPAR UMD PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 124.162.258,00 (124.162.258,00)
8. 114.312-20 FELDSPAR PL PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 67.176.986,00 (67.176.986,00)
9. 114.312-30 FELDSPAR PATI PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 119.748.856,00 (119.748.856,00)
10. 114.314-10 CADAS DOLOMIT PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 15.705.686,00 (15.705.686,00)
11. 114.314-20 CADAS FGT PEMAKAIAN MATRIAL BODY ME 0,00 120.810.430,00 (120.810.430,00)
9. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0079 779.854.282,00 779.854.282,00 0,00
1. JVU/16/05/0080 31/05/2016 114.220-00 WIP MINERAL & CHEMICHAL INVENTOR PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 569.863.066,00 0,00 569.863.066,00
2. 114.320-31 BENTONITE PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 7.238.739,00 (7.238.739,00)
3. 114.321-01 ALIMINIUM OXIDE PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 28.887.811,00 (28.887.811,00)
4. 114.321-03 AMISOLO PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 23.740.112,00 (23.740.112,00)
5. 114.321-04 BARIUM CARBONATE PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 9.580.259,00 (9.580.259,00)
6. 114.321-08 CMC PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 1.656.752,00 (1.656.752,00)
7. 114.321-09 DEFLOCULANT PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 141.785.231,00 (141.785.231,00)
8. 114.321-10 KAOLIN PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 31.692.348,00 (31.692.348,00)
9. 114.321-13 SILICA FLOUR PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 15.047.981,00 (15.047.981,00)
10. 114.321-14 SODIUM FELDSPAR PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 31.056.036,00 (31.056.036,00)
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 3 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
11. JVU/16/05/0080 31/05/2016 114.321-15 STPP PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 10.740.261,00 (10.740.261,00)
12. 114.321-16 TALCUM POWDER PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 9.751.596,00 (9.751.596,00)
13. 114.321-17 TITANIUM PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 38.389.568,00 (38.389.568,00)
14. 114.321-18 WATER GLASS PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 83.253.357,00 (83.253.357,00)
15. 114.321-19 ZINC OXIDE PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 40.671.123,00 (40.671.123,00)
16. 114.321-20 ZIRCONIUM SILICATE PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 92.530.392,00 (92.530.392,00)
17. 114.331-41 COUGULANT A-8 PEMAKAIAN MINERAL MEI 2015 0,00 3.841.500,00 (3.841.500,00)
10. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0080 569.863.066,00 569.863.066,00 0,00
1. JVU/16/05/0081 31/05/2016 114.230-00 WIP GLAZE, ENGOBE, PIGMENT, PASTA PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 1.131.686.847,00 0,00 1.131.686.847,00
2. 114.330-04 AT-103 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 11.171.162,00 (11.171.162,00)
3. 114.330-05 AT-200 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 15.207.308,00 (15.207.308,00)
4. 114.330-06 AT-265 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 89.614.719,00 (89.614.719,00)
5. 114.330-17 COMPOUND DOT28 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 67.382.210,00 (67.382.210,00)
6. 114.330-21 ENGOBE UNDERTILE. 648 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 4.616.272,00 (4.616.272,00)
7. 114.330-27 FJ-9071 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 32.168.325,00 (32.168.325,00)
8. 114.330-34 FJ-8099 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 40.857.073,00 (40.857.073,00)
9. 114.330-36 FO-303 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 61.193.344,00 (61.193.344,00)
10. 114.330-39 FSP 5501 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 6.012.356,00 (6.012.356,00)
11. 114.330-41 FT-100 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 16.660.082,00 (16.660.082,00)
12. 114.330-43 GFR-T 118 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 36.212.086,00 (36.212.086,00)
13. 114.330-50 GS-192 BROWN PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 7.833.590,00 (7.833.590,00)
14. 114.330-51 GS-200 BROWN PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 1.613.418,00 (1.613.418,00)
15. 114.330-52 GS-318 YELLOW PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 24.382.357,00 (24.382.357,00)
16. 114.330-53 GS-351 BLUE PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 5.347.811,00 (5.347.811,00)
17. 114.330-55 GS-669 (CORAL PINK) PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 2.253.976,00 (2.253.976,00)
18. 114.330-63 H-630 (PEAKOK) PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 3.060.119,00 0,00 3.060.119,00
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 4 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
19. JVU/16/05/0081 31/05/2016 114.330-71 HP-2703 GOLD YELLOW PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 6.403.690,00 (6.403.690,00)
20. 114.330-79 LK02-1 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 104.558.992,00 (104.558.992,00)
21. 114.330-92 RESICOL 15 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 9.416.683,00 (9.416.683,00)
22. 114.330-93 RESICOL C 400 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 1.543.295,00 (1.543.295,00)
23. 114.330-94 GRANILLA PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 52.785.533,00 (52.785.533,00)
24. 114.331-04 TE-111 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 17.595.192,00 (17.595.192,00)
25. 114.331-22 WT-1893 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 57.387.578,00 (57.387.578,00)
26. 114.331-28 FC-2725 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 28.996.500,00 (28.996.500,00)
27. 114.331-31 PGE-5108 N PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 2.465.386,00 (2.465.386,00)
28. 114.331-32 PG-54003 BLACK PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 21.845.834,00 (21.845.834,00)
29. 114.331-35 FJ-747 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 17.260.608,00 (17.260.608,00)
30. 114.331-40 LK-3310A PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 71.932.313,00 (71.932.313,00)
31. 114.331-43 THB-36001 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 49.131.451,00 (49.131.451,00)
32. 114.331-44 THB-36002 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 71.327.370,00 (71.327.370,00)
33. 114.331-46 TH-3001 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 292.231,00 (292.231,00)
34. 114.331-47 THG-35001 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 3.848.300,00 (3.848.300,00)
35. 114.331-48 THP-3301 PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 15.434.440,00 (15.434.440,00)
36. 114.331-49 FAS BL-501 INK BLUE PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 122.968.078,00 (122.968.078,00)
37. 114.331-50 FAS YE-401 YELLOW INK PEMAKAIAN GLAZE MEI 2016 0,00 57.027.403,00 (57.027.403,00)
11. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0081 1.134.746.966,00 1.134.746.966,00 0,00
1. JVU/16/05/0082 31/05/2016 114.241-00 SOLAR (F) PEMAKAIAN SOLAR MEI 2016 30.577.107,00 0,00 30.577.107,00
2. 114.510-00 SOLAR PEMAKAIAN SOLAR MEI 2016 0,00 30.577.107,00 (30.577.107,00)
12. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0082 30.577.107,00 30.577.107,00 0,00
1. JVU/16/05/0083 31/05/2016 114.243-00 COAL (F) PEMAKAIAN BATU BARA MEI 201 482.162.871,00 0,00 482.162.871,00
2. 114.530-01 BAYAH PEMAKAIAN BATU BARA MEI 201 0,00 405.566.697,00 (405.566.697,00)
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 5 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
3. JVU/16/05/0083 31/05/2016 114.530-03 X (KALIMANTAN) PEMAKAIAN BATU BARA MEI 201 0,00 76.596.174,00 (76.596.174,00)
13. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0083 482.162.871,00 482.162.871,00 0,00
1. JVU/16/05/0084 31/05/2016 114.251-00 BOXES & PACKING (F) PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 457.692.639,00 0,00 457.692.639,00
2. 114.611-01 ARISTOCRAT 40X40 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 31.996.352,00 (31.996.352,00)
3. 114.611-02 ARISTOCRAT 40X40 KW II PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 590.988,00 (590.988,00)
4. 114.611-03 CITICER 40X40 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 2.253.409,00 (2.253.409,00)
5. 114.611-09 RED HORSE 40X40 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 118.860.931,00 (118.860.931,00)
6. 114.611-10 RED HORSE 40X40 KW II PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 11.461.500,00 (11.461.500,00)
7. 114.611-11 VENETAS 40X40 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 3.250.683,00 (3.250.683,00)
8. 114.611-13 KW 3 40X40 PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 8.312.641,00 (8.312.641,00)
9. 114.611-14 KW 4 40X40 PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 1.716.098,00 (1.716.098,00)
10. 114.612-01 RED HORSE 50X50 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 15.842.288,00 (15.842.288,00)
11. 114.612-02 RED HORSE 50X50 KW II PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 1.230.123,00 (1.230.123,00)
12. 114.612-03 RED HORSE 50X50 KW III PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 1.376.100,00 (1.376.100,00)
13. 114.612-04 RED HORSE 50X50 KW IV PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 3.542.000,00 (3.542.000,00)
14. 114.620-00 STRAPPING BAND PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 20.502.059,00 (20.502.059,00)
15. 114.622-00 OPP PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 7.901.632,00 (7.901.632,00)
16. 114.631-00 BLACK INK PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 1.739.878,00 (1.739.878,00)
17. 114.632-00 YELLOW INK PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 393.340,00 (393.340,00)
18. 114.613-29 DE OSCAR 25 X 25 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 100.800,00 (100.800,00)
19. 114.613-30 DE OSCAR 25 X 25 KW II PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 157.500,00 (157.500,00)
20. 114.613-37 VENETAS 40 KW 1 BEST BUY PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 1.774.779,00 (1.774.779,00)
21. 114.613-39 OPTIMA 40 KW 1 BEST BUY PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 7.090.518,00 (7.090.518,00)
22. 114.613-49 RED HORSE 20X40 KW I PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 76.674.320,00 (76.674.320,00)
23. 114.613-50 RED HORSE 20X40 KW II PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 10.369.454,00 (10.369.454,00)
24. 114.613-47 BERRGEN 50 KW 1 PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 110.282.905,00 (110.282.905,00)
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 6 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
25. JVU/16/05/0084 31/05/2016 114.613-48 BERRGEN 50 KW 2 PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 11.845.000,00 (11.845.000,00)
26. 114.613-53 BERRGEN 40 KW 1 PEMAKAIAN U/ PACKING MEI 201 0,00 8.427.341,00 (8.427.341,00)
14. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0084 457.692.639,00 457.692.639,00 0,00
1. JVU/16/05/0085 31/05/2016 114.242-00 GREASE LUBE OIL (F) PEMAKAIAN OLI MEI 2016 11.332.137,00 0,00 11.332.137,00
2. 114.520-00 GREASE LUBE OIL PEMAKAIAN OLI MEI 2016 0,00 11.332.137,00 (11.332.137,00)
15. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0085 11.332.137,00 11.332.137,00 0,00
1. JVU/16/05/0086 14/05/2016 114.640-00 PALET PALET JAYA PO 627 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
2. 114.640-00 PALET PALET JAYA PO 787 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
3. 114.640-00 PALET PALET JAYA PO 747 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
4. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 747 0,00 6.750.000,00 (6.750.000,00)
5. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 627 0,00 6.750.000,00 (6.750.000,00)
6. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 787 0,00 5.500.000,00 (5.500.000,00)
16. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0086 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00
1. JVU/16/05/0087 01/05/2016 114.640-00 PALET NAGA KRAMINDO PO 626 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00
2. 114.640-00 PALET NAGA KRAMINDO PO 785 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00
3. 114.640-00 PALET NAGA KRAMINDO PO 786 4.360.000,00 0,00 4.360.000,00
4. 114.640-00 PALET NAGA KRAMINDO PO 836 4.720.000,00 0,00 4.720.000,00
5. 114.640-00 PALET NAGA KRAMINDO PO 835 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
6. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 626 0,00 4.740.000,00 (4.740.000,00)
7. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 785 0,00 4.620.000,00 (4.620.000,00)
8. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 786 0,00 4.360.000,00 (4.360.000,00)
9. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 836 0,00 4.720.000,00 (4.720.000,00)
10. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 835 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00)
17. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0087 19.640.000,00 19.640.000,00 0,00
1. JVU/16/05/0088 03/05/2016 114.640-00 PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 704 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
Tgl : 22/06/2016 8:59:56 Hal : 7 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
2. JVU/16/05/0088 03/05/2016 114.640-00 PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 739 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3. 114.640-00 PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 748 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
4. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 704 0,00 6.750.000,00 (6.750.000,00)
5. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 748 0,00 6.750.000,00 (6.750.000,00)
6. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 739 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00)
18. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0088 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
1. JVU/16/05/0089 25/05/2016 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 578 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
2. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO 579 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
3. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO551 9.120.000,00 0,00 9.120.000,00
4. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 652 17.050.000,00 0,00 17.050.000,00
5. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 652 6.050.000,00 0,00 6.050.000,00
6. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 652 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00
7. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 691 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00
8. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 627 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
9. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA PO 787 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
10. 212.000-75 HUTANG PALET PALET JAYA SEJAHTERA PO704 6.750.000,00 0,00 6.750.000,00
11. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 625 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00
12. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 626 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00
13. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 785 4.620.000,00 0,00 4.620.000,00
14. 212.000-75 HUTANG PALET NAGA KRAMINDO PO 786 4.360.000,00 0,00 4.360.000,00
15. 212.000-75 HUTANG PALET MEGA KRAMIK PO FAKTUR 39931 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00
16. 212.000-75 HUTANG PALET PUTRA MEDAN PRATAMA PO 153 11.577.000,00 0,00 11.577.000,00
17. 112.410-00 ADVANCE PALET PEMBAYARAN PALET PRIODE M 0,00 116.017.000,00 (116.017.000,00)
19. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0089 116.017.000,00 116.017.000,00 0,00
1. JVU/16/05/0090 31/05/2016 114.255-00 PALET (F) PEMAKAIAN PALET MEI 2016 53.742.154,00 0,00 53.742.154,00
Tgl : 22/06/2016 8:59:57 Hal : 8 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
2. JVU/16/05/0090 31/05/2016 114.640-00 PALET PEMAKAIAN PALET MEI 2016 0,00 53.742.154,00 (53.742.154,00)
20. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0090 53.742.154,00 53.742.154,00 0,00
1. JVU/16/05/0091 31/05/2016 114.244-10 ELECTRICITY (F) BY LISTRIK MEI 2016 670.127.030,00 0,00 670.127.030,00
2. 215.000-00 ACCRUED EXPENSES BY LISTRIK MEI 2016 0,00 670.127.030,00 (670.127.030,00)
21. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0091 670.127.030,00 670.127.030,00 0,00
1. JVU/16/05/0092 31/05/2016 363.000-00 TEL, LISTRIK, WATER, INTERNET (GA) BY TELPHON MEI 2016 7.439.287,00 0,00 7.439.287,00
2. 363.000-00 TEL, LISTRIK, WATER, INTERNET (GA) BY LISTRIK MESS MEI 2016 212.960,00 0,00 212.960,00
3. 215.000-00 ACCRUED EXPENSES BY TELP,LISTRIK MESS,AIR MEI 2 0,00 28.728.494,00 (28.728.494,00)
4. 114.244-20 WATER (F) BY AIR MEI 2016 21.076.247,00 0,00 21.076.247,00
22. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0092 28.728.494,00 28.728.494,00 0,00
1. JVU/16/05/0093 31/05/2016 114.244-00 LPG (F) BY GAS PGN MEI 2016 293.509.210,00 0,00 293.509.210,00
2. 114.244-00 LPG (F) BY GAS PGN MEI 2016 RATE 1361 1.369.506.300,00 0,00 1.369.506.300,00
3. 215.000-00 ACCRUED EXPENSES BY GAS PGN MEI 2016 0,00 293.509.210,00 (293.509.210,00)
4. 215.000-00 ACCRUED EXPENSES BY GAS PGN MEI 2016 RATE 1361 0,00 1.369.506.300,00 (1.369.506.300,00)
23. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0093 1.663.015.510,00 1.663.015.510,00 0,00
1. JVU/16/05/0094 31/05/2016 114.260-00 WIP REPAIR & MAINTENANCE (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 73.175.578,00 0,00 73.175.578,00
2. 114.262-00 WIP REP & MAINT GLAZE PREP & LAB U PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 100.027.030,00 0,00 100.027.030,00
3. 114.263-00 WIP REP & MAINT PRESS UNIT (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 183.949.754,00 0,00 183.949.754,00
4. 114.264-00 WIP REP & MAINT H DRYER UNIT (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 1.748.057,00 0,00 1.748.057,00
5. 114.265-00 WIP REP & MAINT GL LINE & PRINTING ( PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 77.968.578,00 0,00 77.968.578,00
6. 114.266-00 WIP REP & MAINT KILN & PREE KILN (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 55.780.039,00 0,00 55.780.039,00
7. 114.266-00 WIP REP & MAINT KILN & PREE KILN (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 17.517.892,00 0,00 17.517.892,00
8. 114.267-00 WIP REP & MAINT SORTING PACKING U PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 33.836.470,00 0,00 33.836.470,00
9. 114.262-00 WIP REP & MAINT GLAZE PREP & LAB U PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 9.810.071,00 0,00 9.810.071,00
10. 114.268-00 WIP REP & MAINT UTILITY & OTHER (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 123.141.790,00 0,00 123.141.790,00
Tgl : 22/06/2016 8:59:57 Hal : 9 dari 9
PT. PRIMARINDO ARGATILE
Laporan Transaksi Menurut No Bukti
Periode: 01/05/2016 s/d 31/05/2016
No. No. Bukti Tgl Trn Kode Akun Nama Akun Keterangan Kode CC Jumlah Debit Jumlah Kredit Saldo
11. JVU/16/05/0094 31/05/2016 114.260-00 WIP REPAIR & MAINTENANCE (F) PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 17.427.567,00 0,00 17.427.567,00
12. 114.400-00 PART INVENTORY PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 73.175.578,00 (73.175.578,00)
13. 114.410-00 PARTS FOR BODY PREP UNIT PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 100.027.030,00 (100.027.030,00)
14. 114.430-00 PARTS FOR PRESS UNIT PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 183.949.754,00 (183.949.754,00)
15. 114.440-00 PARTS FOR H DRYER UNIT PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 1.748.057,00 (1.748.057,00)
16. 114.450-00 PARTS FOR GL & PRINTING PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 77.968.578,00 (77.968.578,00)
17. 114.460-00 PARTS FOR KILN & PREE KILN PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 55.780.039,00 (55.780.039,00)
18. 114.460-01 CERAMIC ROLLER PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 17.517.892,00 (17.517.892,00)
19. 114.470-00 PARTS FOR SORTING UNIT PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 33.836.470,00 (33.836.470,00)
20. 114.480-02 PARTS FOR LAB & SUPPORTING PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 9.810.071,00 (9.810.071,00)
21. 114.480-00 PARTS FOR UTILITY & OTHER PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 123.141.790,00 (123.141.790,00)
22. 114.480-01 PART DIGITAL PRINTING PEMAKAIAN S-PART MEI 2016 0,00 17.427.567,00 (17.427.567,00)
24. Sub Total Nomor Bukti : JVU/16/05/0094 694.382.826,00 694.382.826,00 0,00
Grand Total: 8.327.650.850,00 8.327.650.850,00 0,00
Anda mungkin juga menyukai
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDari EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (20026)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDari EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (12948)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDari EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoicePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2556)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2475)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDari EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5795)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (353)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDari EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (19653)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDari EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3279)
- The 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective People Personal WorkbookPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2515)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDari EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeoplePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2567)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDari EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (728)
- How To Win Friends And Influence PeopleDari EverandHow To Win Friends And Influence PeoplePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6521)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Dari EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9486)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDari EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspensePenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (1108)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDari EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (5718)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDari EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (5513)
![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1){kind=icon}
