TRABAJO DE CONTABILIDAD

NOMBRE: JOSELIN INGUILLAY

SEMESTRE: 2 A

ARQUEO DE CAJA

El 8 de enero del 2017 a las 15:00 horas se realiza el arqueo de caja siendo custodia el seor juan
Prez, obteniendo los siguientes resultados:

5 Billetes de $1

8 Billetes de $5

10 Billetes de $10

10 Billetes de $50

40 Billetes de $100

14 Monedas de $0.25

60 Monedas de $0.50

Adems encontramos en cheques del banco del austro de 935 y otro cheque pichincha 515,un
comprobante de empresa elctrica 345.

NOTA: 3 Billetes de 100 son falsos, la empresa asume la prdida cualquier otro tipo de faltante se
desarrolla la empresa el saldo de libro de caja 6.462.

Se pide realice al arqueo de caja chica y determina cualquier anomala al sistema

EMPRESA XYZ
 ACTA DE ARQUEO

FECHA: 08/01/2017 HORA: 17:00pm

CUSTODIA: JUAN PEREZ DELEGADO: JOSELIN INGUILLAY

CANTIDAD DENOMINACION VALOR

5 Billetes $1 5
8 Billetes $5 40
10 Billetes $10 100
10 Billetes $50 500
40 Billetes $100 3700
60 Monedas $0.25 15
14 Monedas $0.50 7
TOTAL 4.367

CHEQUE

FECHA CONCEPTO VALOR

08/01/2017 Banco Austro 935
08/01/2017 Banco Pichincha 515
TOTAL 1450

COMPROBANTES

FECHA CONCEPTO VALOR

08/01/2017 Energa elctrica 345
TOTAL 345

TOTAL 6.162 SALDO CONTABLE 6.16

SALDO CONTABLE 6.462 FALTANTE 300

300 FALTANTE DE3 BILLETES DE $50 SON 100

..

CUSTODIA DELEGADO

EMPRESA XYZ

LIBRO DIARIO
 15 DE ENERO DEL 2017

FECHA DESCRIPCION PARCI DEBE HABER

AL
15/01/2017 1
PERDIDA FURTITA 300
CAJA 300
P/R faltante de caja
3 billetes falsos de
100

CUSTODIA DELEGADO

EJERCICIO DE ARQUEO DE CAJA N1

El 15/01/2017 a las 15:30 se realiza el arqueo de caja a la Srta. Irma Villa, obteniendo los
siguientes resultados.

10 Billetes de $1

16 Billetes de $5

20 Billetes de $10

20 Billetes de $50

40 Billetes de $100

28 Monedas de $0.25

120 Monedas de $0.50

Adems encontramos 2 cheques del banco de Guayaquil de $550 c/u un comprobante del agua
potable de $250.

NOTA: 3 billetes de $50 es falso la empresa asume la prdida; pero cualquier otro tipo de faltante
se descontara al empleado.

El saldo del libro de caja es de $5.184

EMPRESA LOS ANDES

ACTA DE ARQUEO
FECHA: 15/01/2017 HORA: 15:30

CUSTODIA: Irma Villa DELEGADO: Joselyn

Inguillay

CANTIDAD DENOMINACION VALOR

10 Billetes $ 1 10
16 Billetes $ 5 80
20 Billetes $10 200
17 Billetes $ 50 850
40 Billetes $100 4000
120 Monedas $ 0.25 30
280 Monedas $ 0.50 14
TOTAL 5184

CHEQUES

FECHA CONCEPTO VALOR

15/01/2017 Banco Guayaquil 1100
TOTAL 1100

COMPROBANTE

FECHA CONCEPTO VALOR

15/01/2017 Agua potable 250
TOTAL 250

TOTAL 6534 SALDO CONTABLE 6534

SALDO LIBRO CAJA 5.184 FALTANTE 1350

1350 FALTANTE DE 3 BILLETES DE $50 SON

$150

. ..

CUSTODIA DELEGADO

EMPRESALOS ANDES

LIBRO DIARIO
 15 DE ENERO DEL2017

FECHA DESCRIPCION PARCI DEBE HABER

AL
15/01/2017 1
CAJA 1350
SOBRANTE DE CAJA 1350
P/R registrar el
sobrante de dinero

2
PERDIDA FURTUITA 150
CAJA 150
P/R faltante de caja

CUSTODIA DELEGADO