PLAN DE TESOURERA

Xan. Feb. Mar. Abr. Mai. Xu. Xull. Ago. Set. Out. Nov. Dec. Total
Entradas de dieiro
Aportacins dos socios 25000 25000
Prstamos 15000 15000
Ventas 9000 11000 11500 12000 13000 13400 14000 14500 13600 13800 13800 14900 154500
Subvencins
Intereses da conta 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
Outros ingresos

Total entradas 49100 11100 11600 12100 13100 13500 14100 14600 13700 13900 13900 15000 195700

Sadas de dieiro
Maquinaria 10000 10000
Mobiliario 20000 20000
Compra materia prima 3500 4000 3700 3900 4000 4200 5000 5600 4100 4090 4000 4900 50990
Aluguer 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
Fianza do aluguer 2000 2000
Seguros
Devolucin prstamo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Intereses do prstamo 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
Salarios+SS 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 6603 79236
Suministros 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800

Total sadas 44123 12623 12323 12523 12623 12823 13623 14223 12723 12713 12623 13523 186466

Entradas - sadas 4977 -1523 -723 -423 477 677 477 377 977 1187 1277 1477 9234

Saldo acumulado conta 4977 3454 2731 2308 2785 3462 3939 4316 5293 6480 7757 9234

Saldo conta crdito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 CONTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
1 ANO
INGRESOS

INGRESOS DE EXPLOTACIN
VENTAS 154500
SUBVENCIN

INGRESOS FINANCEIROS
INTERESES CONTA BANCO 1200
DESCONTO POR PRONTO PAGO

TOTAL INGRESOS 155700

GASTOS

GASTOS DE EXPLOTACIN
MOBILIARIO 2000
MATERIAS PRIMAS 50990
ALUGUER 12000
SUMINISTROS 4800
SALARIOS E SS 79236
AMORTIZACIN MAQUINARIA 1200

GASTOS FINANCEIROS
INTERESES PRSTAMO 1440
GASTOS LETRAS CAMBIO
GASTOS POR TRANSFERENCIAS

TOTAL GASTOS 151666

RESULTADO DE EXPLOTACIN 5474

RESULTADO FINANCIERO -240
RESULTADO ORDINARIO 5234