PLANILLA DE SUELDO
MONTO ESSALUD SENATI
BRUTO ONP 13% RTA. 5TA CATEG. NETO A PAGAR 9% 0.75%
DISTRIBUCION: 17,712.0
gastos administrativos 100%
PLANILLA DE SALARIOS
MONTO ESSALUD SENATI
BRUTO ONP 13% OTROS NETO A PAGAR 9% 0.75%
DISTRIBUCION
100% COSTOS POR DISTRIBUIR 29,520.00
V.C. IGV 18% P.C.
70,000.00 70,000.00
245.00 44.10 289.10
5,750.00 1,035.00 6,785.00
440.00 79.20 519.20
590.00 106.20 696.20 77,025.00 1,264.50 78,289.50
400.00 72.00 472.00
550.00 99.00 649.00
900.00 162.00 1,062.00 5,369.00
2,700.00 486.00 3,186.00
81,575.00 2,083.50 83,658.50
TOTAL
APORTE CTS 8.33%
1,462.50 1,249.50
14,299.50
23,832.50
TOTAL
APORTE CTS 8.33%
2,437.50 2,082.50
38,132.00
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
01 POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL DAR POR 10 EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO
REINICIO DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE 104 CTA. CTE. INSTITUC. FINANC.
33 INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO
332 EDIFICACIONES
3323 EDIFIC. PROD
333 MAQ. Y OTROS EQUIP
50 CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
2 POR LA COMPRA DE 490 TM DE PESCADO SARDINA 60 COMPRAS
PARA PRODUCCION 602 MATERIA PRIMA
6022 MATERIA PROD. EXTRACC.
42 CTA. POR PAGAR COMERC. TERCEROS
421 FACTURA POR PAGAR
03 POR EL ALMACENAMIENTO DE 490 TM DE PESCADO 24 MATERIA PRIMA
SARDINA PARA CONSERVA 243 MATERIA PRIMA PARA PROD.
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
612 MATERIA PRIMA
6122 MATERIA PRIMA PROD. EXTRAC.
04 POR LA COMPRA DE 98 LTS DE ACEITE VEGETAL 60 COMPRAS
603 MAT. AUX. SUM. Y REP.
SUMNISTRO-ACEITE VEG.
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
4011 IGV
42 CTA. POR PAGAR COMERC. TERCEROS
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
421 FACTURA POR PAGAR
05 POR ALAMCENAMIENTO DE 98 LTS. DE ACEITE VEG. 24 MATERIA PRIMA
243 MATERA PRIMA PARA PROCESO EXTRACC
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
612 MATERIA PRIMA
6122 MATERIA PRIMA PROD. EXTRAC.
Van
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
Vienen
06 POR LA COMPRA DE 392 CAJASDE LATA DE HOJALATA 60 COMPRAS
604 ENVASES Y EMBALAJES
6041 ENVASES DE HOJALATA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
4011 IGV
42 CTA. POR PAGAR COMERC. TERCEROS
421 FACTURA POR PAGAR
07 POR EL ALMAC. DE 392 CAJAS DE LATAS DE HOJALATA 26 ENVASES Y EMBALAJES
261 ENVASES
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
614 ENVASES Y EMBALAJES
6141 ENVASES
08 POR LA COMPRA 21,400 ETIQUETAS SEGN 60 COMPRAS
604 ENVASES Y EMBALAJES
6041 ENVASES DE HOJALATA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
4011 IGV
42 CTA. POR PAGAR COMERC. TERCEROS
421 FACTURA POR PAGAR
09 POR EL ALMACENAMIENTO DE 21,400 ETIQUETAS 26 ENVASES Y EMBALAJES
262 EMBALAJES - ETIQUETAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
614 ENVASES Y EMBALAJES
6142 EMBALAJES Y ETIQUETAS
10 POR LA COMPRA DE 300 GALONES DE PETROLEO 60 COMPRAS
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
RESIDUAL 604 ENVASES Y EMBALAJES
6041 ENVASES DE HOJALATA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
4011 IGV
42 CTA. POR PAGAR COMERC. TERCEROS
421 FACTURA POR PAGAR
11 POR EL ALMACENAMIENTO DE 300 GLNS. DE PETROLEO 25 MAT. AUX. SUMIN. Y REP.
RESIDUAL 252 SUMINISTRO
2521 COMBUSTIBLE
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
613 MAT. AUX. SUMIN. Y REP.
6132 SUM. - COMB.
Van.
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
Vienen
12 Por la aplicacin de los costos de mat. Prima y 91 Costo por distribuir
Aux. envases y Emb. Sum. 911 Consumo de material
91102 P. Sar.
91103 A. Veget.
915 Env. Y embalaje
91501 Envases
91502 Etiqueta
916 Suministros
9161 Petroleo
79 Car. Imp. A cta. De costos
791 C.I. Ctas de costos y gastos
13 POR EL RETIRO DEL 100% DE LOS MATERIALES 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
PRIMA, AUX Y SUM. DE CONS. DE PESCADO 6122 MAT. P.E.
6122 MAT P.E.
6141 Envases
6142 Emb. Etiquet.
6132 Sum. Comb.
24 Materia Prima
243 Mat. Prima p ext
25 Mat. Aux. Sum. Y Rep.
2521 Combustible
26 Envases y Embalalajes
261 envases
262 Embalajes
14 Por la provisin de los servicios de terceros 63 Gasto de serv. Prest. P.
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
634 Mantenimiento y Reparac.
63409 Mant. Pla.
636 Servicios Basicos
6361 Energa Elect.
6363 Agua
6364 Telefono
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
4011 IGV
42 CTA. POR PAGAR COMERC. TERCEROS
421 FACTURA POR PAGAR
Van
FORMATO 5.1.: LIBRO DIARIO
PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
Vienen
15 por la distribucion de los servicios 80% costo por 91 COSTOS POR DISTRIBUIR
distribuir y 20% gastos administrativos 913 Servicios Prest. Por Terceros
9131 Agua
9132 Energa Elec.
9133 Telefono
9134 Mant. Y Reparac.
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
943 Servicios Prest. Por Terceros
9431 Agua
9432 Energa Elect.
9433 Telefono
9434 Mant. Y Reparac.
79 CAR. IMP. A CTA DE COTOS Y GASTOS
791 C.I. CTA DE C. Y G.
16 Por la provisin de la planilla de sueldos 62 GASTOS DEL PERSONAL DIR.
6211 Sueldo
627 Seg. Preve. Social
6271 RPS 9%
6277 SENATI 0.75%
6291 cts
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
403 Institucin Publica
4031 Essalud
4032 ONP
4033 C. Senati
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 SUELDO
4151 cts
17 por la distribucion de la planilla de sueldos 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CAR. IMP. A CTA DE COTOS Y GASTOS
791 C.I. Ctas de costos y gastos
18 Por la provisin de la planilla de salarios en el 62 GASTOS DEL PERSONAL DIR.
presente mes 6212 Salario
627 Seg. Preve. Social
6271 RPS 9%
6277 SENATI 0.75%
6291 cts
Van
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
Vienen
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
403 Institucin Publica
4031 Essalud
4032 ONP
4033 C. Senati
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
4112 Salarios
4151 cts
19 Por el Destino de las y la planilla de salarios 91 COSTOS POR DISTRIBUIR
912 Cargas del personal
79 CAR. IMP. A CTA DE COTOS Y GASTOS
791 C.I. Ctas de costos y gastos
20 Por la Depreciacin de los activos fijos en el 68 VALUAC. DETER. DE ACT. MAQUIN.
present mes 68131 Const.
68132 Maq. Y Equip.
39 DEPREC. AMORT. AGOT. ACTIVOS
39131 Const
39132 Maq. Y Equip.
21 Por la aplicacin a los costos y gastos de la 91 COSTOS POR DISTRIBUIR
depreciacin de los activos fisicos 918 Provisin del ejercicio
9182 Dep. Inm. Maq. Y Equip.
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
79 CAR. IMP. A CTA DE COTOS Y GASTOS
791 C.I. Ctas de costos y gastos
22 Por la transferencia de los gastos a los costos 92 COSTOS DE PRODUCCION
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
921 Costo dir. De Fab
9211 Consumo mat. Prima
92111 p. sard.
92112 a. pescado
9213 cons. Env. Y emb.
91231 latas
91232 etiquetas
91214 cargas del personal
922 Costo Indirec. De Fab.
9221 Consumo Sum. Divers.
92211 Petrolero R.
Van
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
Vienen
9223 Serv. Prest
9228 Prov. Eje
91 Costo por distribuir
911 Consumo de material
91102 P. Sar.
91103 A. Veget.
912 Cargas del personal
913 Servicios Prest. Por Terceros
9131 Agua
9132 Energa Elec.
9133 Telefono
9134 Mant. Y Reparac.
915 Env. Y embalaje
91501 Envases
91502 Etiqueta
916 Suministros
9161 Petroleo
918 Provisin del ejercicio
9182 Dep. Inm. Maq. Y Equip.
23 Por la transferencia al centro de costos 93 Centro de costos
931 Prod. Term.
932 Sub. Prod.
92 COSTOS DE PRODUCCION
921 Costo dir. De Fab
9211 Consumo mat. Prima
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PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
92111 p. sard.
92112 a. pescado
9213 cons. Env. Y emb.
91231 latas
91232 etiquetas
91214 cargas personal
922 Costo Indirec. De Fab.
9221 Consumo Sum. Divers.
92211 Petrolero R.
9223 Serv. Prest
9228 Prov. Eje
Van
FORMATO 5.1.: LIBRO DIARIO
PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
Vienen
24 Por el almacenamiento de 49700 conservas de 21 PRODUCTO TERMINADO
pescado aptos para su venta y 300 conservas 211 Producto manufacturado
malogradas 2111 Conserva de Pescado
22 SUB PRODUCTOS DES. Y D
222 Desechos y deperdicios
2221 Conservas de pescado
71 VARIACION DE LA PROD. ALMACENADA
7111 Producto manufac.
7122 Desechos y Desperd
25 Por la venta de 30000 unidades de conserva de 12 CTA. POR COBRAR COMERC. TERCEROS
con 30% de utilidad 121 Factura por cobrar
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA
4011 IGV
70 VENTAS
702 Productos Terminados
26 Por el costo de ventas de las 30000 unidades de 69 COSTO DE VENTAS
conserva de pescado 692 Costo de ventas de productos
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Existencia
211010
27 Por la centralizacin de la cta 69 71 VARIACION DE LA PROD. ALMACENADA
7111 Producto manufac.
69 COSTO DE VENTAS
692 Costo de ventas de productos
28 por el pago de las obligaciones pendientes 40
FORMATO 5.1.: LIBRO DIARIO
PERIODO : Nov-11
RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : CONSERVERA SAMANCO S.A.A
DEL REGISTRO
SUSTENTARIO
CORRELATIVO
CORRELATIVO
NUMERO DEL
FECHA DE LA
CODIGO DEL
OPERACIN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
O CODIGO
REGISTRO
(TABLA 8)
NUMERO
NUMERO
LIBRO O
DOC.
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CODIG
DENOMINACION
O
se paga con cheque 4011 igv
403 Institucin Publica
4031 Essalud
4032 ONP
4033 C. Senati
41 REMUNERACIONES POR PAGAR
411 sueldos y salarios
42 CUENTAS POR PAGAR COM. TERCEROS
421 factura, bleta y otros comp. Por pagar
10 EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO
104 cta. Cte en .int. Fin
29 por el cobro en efectivo de la mercaderia 10 EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO
vendida 101 caja
12 CTA. POR COBRAR COMERC. TERCEROS
121 Factura por cobrar
30 por el deposita en la cta.cte 10 EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO
104 cta. Cte en .int. Fin
10 EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO
101 caja
TOTALES
O DIARIO
1,470,000.00
1,160,000.00
700,000.00
460,000.00
2,500,000.00
130,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00
245.00
44.10
289.10
O DIARIO
245.00
245.00
2,770,534.10 2,770,534.10
O DIARIO
2,770,534.10 2,770,534.10
5,750.00
1,035.00
6,785.00
5,750.00
5,750.00
440.00
79.20
519.20
440.00
440.00
590.00
O DIARIO
106.20
696.20
590.00
590.00
2,785,314.50 2,785,314.50
O DIARIO
2,785,314.50 2,785,314.50
77,025.00
70,000.00
245.00
5,750.00
440.00
590.00
77,025.00
77,025.00
70,000.00
245.00
5,750.00
440.00
590.00
70,245.00
590.00
6,190.00
4,550.00
O DIARIO
2,700.00
550.00
400.00
900.00
819.00
5,369.00
2,944,733.50 2,944,733.50
O DIARIO
2,944,733.50 2,944,733.50
3,640.00
320.00
440.00
720.00
2,160.00
910.00
80.00
110.00
180.00
540.00
4,550.00
17,712.00
15,000.00
1,350.00
112.50
1,249.50
3,412.50 17,712.00
1,350.00
1,950.00
112.50
O DIARIO
14,299.50
13,050.00
1,249.50
17,712.00
17,712.00
29,520.00
25,000.00
2,250.00
187.50
2,082.50
3,014,227.50 2,984,707.50
O DIARIO
3,014,227.50 2,984,707.50
5,687.50
2,250.00
3,250.00
187.50
23,832.50
21,750.00
2,082.50
29,520.00
29,520.00
5,583.33
1,750.00
3,833.33
5,583.33
1,750.00
3,833.33
4,187.50
1,395.83
5,583.33
114,372.50
O DIARIO
70,000.00
245.00
5,750.00
440.00
29,520.00
590.00
3,169,286.67 3,054,914.17
O DIARIO
3,169,286.67 3,054,914.17
3,640.00
4,187.50
114,372.50
70,000.00
245.00
29,520.00
320.00
440.00
720.00
2,160.00
5,750.00
440.00
590.00
4,187.50
114,372.50
113,686.27
686.24
114,372.50
O DIARIO
70,000.00
245.00
5,750.00
440.00
29,520.00
590.00
3,640.00
4,187.50
3,283,659.17 3,283,659.17
O DIARIO
3,283,659.17 3,283,659.17
113,686.27
686.24
114,372.50
105,268.45
16,057.90
89210.55
68,623.50
68,623.50
68,623.50
68,623.50
23,074.40
O DIARIO
13,974.40
3,600.00
5,200.00
300.00
38,132.00
83,658.50
144,864.90
105,268.45
105,268.45
105,268.45
105,268.45
-
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO Nov-11
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "CONSERVERA SAMANCO S.A.A"
SUBTOTAL 105,268.45
DIFERENCIA
TOTAL S/ 105,268.45
SUBTOTAL 113,686.27
DIFERENCIA
TOTAL S/ 113,686.27
SUBTOTAL 686.24
DIFERENCIA
TOTAL S/ 686.24
SUBTOTAL 70,245.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 70,245.00
Folio 2
"
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
144,864.90
105,268.45
250,133.35
1,430,403.55
1,680,536.90
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
105,268.45
105,268.45
0.00
105,268.45
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
68,623.50
68,623.50
45,062.77
113,686.27
ERDICIOS.
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
686.24
686.24
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
70,245.00
70,245.00
70,245.00
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO Nov-11
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "CONSERVERA SAMANCO S.A.A"
SUBTOTAL 590.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 590.00
SUBTOTAL 1,160,000.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 1,160,000.00
SUBTOTAL 0.00
DIFERENCIA 5,583.33
TOTAL S/ 5,583.33
SUBTOTAL 25,157.90
DIFERENCIA 0.00
TOTAL S/ 25,157.90
Folio 3
"
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
590.00
590.00
590.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
6,190.00
6,190.00
6,190.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
1,160,000.00
1,160,000.00
OTAMIENTO ACUMULADO
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
5,583.33
5,583.33
5,583.33
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
3,412.50
5,687.50
16,057.90
25,157.90
25,157.90
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO Nov-11
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "CONSERVERA SAMANCO S.A.A"
SUBTOTAL 38,132.00
DIFERENCIA 0.00
TOTAL S/ 38,132.00
SUBTOTAL 83,658.50
DIFERENCIA
TOTAL S/ 83,658.50
SUBTOTAL 0.00
DIFERENCIA 2,500,000.00
TOTAL S/ 2,500,000.00
SUBTOTAL 0.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 0.00
"
S POR PAGAR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
14,299.50
23,832.50
38,132.00
38,132.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
70,000.00
289.10
6,785.00
519.20
696.20
5,369.00
83,658.50
83,658.50
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
130,000.00
130,000.00
130,000.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
77,025.00
77,025.00
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO Nov-11
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "CONSERVERA SAMANCO S.A.A"
SUBTOTAL 77,025.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 77,025.00
SUBTOTAL 47,232.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 47,232.00
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 63 GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
SUBTOTAL 4,550.00
DIFERENCIA
TOTAL S/ 4,550.00
SUBTOTAL 5,583.33
DIFERENCIA
TOTAL S/ 5,583.33
SUBTOTAL 68,623.50
DIFERENCIA
TOTAL S/ 68,623.50
Folio 5
"
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
70,000.00
245.00
5,750.00
440.00
590.00
77,025.00
77,025.00
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
47,232.00
47,232.00
POR TERCEROS
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
4,550.00
4,550.00
S Y PROVISIONES
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
5,583.33
5,583.33
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
68,623.50
68,623.50
68,623.50
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO Nov-11
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "CONSERVERA SAMANCO S.A.A"
SUBTOTAL 0.00
DIFERENCIA 89,210.55
TOTAL S/ 89,210.55
SUBTOTAL 68,623.50
DIFERENCIA 45,749.00
TOTAL S/ 68,623.50
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
SUBTOTAL 0.00
DIFERENCIA 134,390.33
TOTAL S/ 0.00
SUBTOTAL 114,372.50
DIFERENCIA
TOTAL S/ 114,372.50
SUBTOTAL 114,372.50
DIFERENCIA
TOTAL S/ 114,372.50
Folio 6
"
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
89,210.55
89,210.55
89,210.55
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
114,372.50
114,372.50
114,372.50
COSTOS Y GASTOS
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
77,025.00
4,550.00
17,712.00
29,520.00
5,583.33
134,390.33
134,390.33
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
114,372.50
114,372.50
0.00
114,372.50
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
114,372.50
114,372.50
0.00
114,372.50
FORMATO 6.1 : "LIBRO MAYOR"
PERIODO Nov-11
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMICACION O RAZON SOCIAL: "CONSERVERA SAMANCO S.A.A"
SUBTOTAL 114,372.50
DIFERENCIA
TOTAL S/ 114,372.50
SUBTOTAL 20,017.83
DIFERENCIA
TOTAL S/ 20,017.83
SUBTOTAL
DIFERENCIA
TOTAL S/
SUBTOTAL
DIFERENCIA
TOTAL S/
SUBTOTAL
DIFERENCIA
TOTAL S/
Folio 7
"
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
114,372.50
114,372.50
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
0.00
20,017.83
20,017.83
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
DOS Y MOVIMIENTOS
ACREED
OR
BALANCE DE COMPROBACION
(expresado en nuevos soles )
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE CUENTAS DEL BALANCE RESULTTADOS (NATURALEZA) RESULTTADOS (FUNCION)
.
CUENTAS
D
O
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIA PERDIDAS GANANCIA
C
95 COSTO DE VENTAS - - - - - -
- -
3,995,948.91 3,995,948.91 2,904,933.22 2,904,933.22 134,390.33 134,390.33 2,636,152.55 2,635,583.33 134,390.33 134,959.55 134,390.33 134,959.55