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COMPROBANTE DE DIARIO
SERVINEM LTDA FECHA NO.
NIT: 889.904.957-2
MAYO 12 DE 2015 002

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE HABER

1110 BANCOS $ 100.000.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Comercial Didctico S.A
Segn consignacin de apertura
cuenta corriente # 11053401 $ 100.000.000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
POR POR PAGAR $ 16.552
240805 Iva Incluido
Compra de chequera segn Nota
Debito # 035 $ 16.552
5305 FINANCIEROS $ 103.448
530505 Gastos Bancarios
Compra de chequera Segn Nota
Debito # 035 $ 103.448
1105 CAJA $ 100.000.0
110505 Caja General
Segn Comprobante de Consignacin
Segn nota debito # 035 $ 100.000.000
1110 BANCOS $ 120.0
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Comercial Didctico S.A segn
Nota Debito # 035 $ 120.000

SUMAS IGUALES $ 100.120.000 $ 100.120.0

CONTABILIZADO
AUXILIARES DIARIO
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR
JESSICA CHARRY DIEGO AMANDO LASSO CAMILO HERRERA
.
COMPROBANTE DE DIARIO
SERVINEM LTDA FECHA NO.
NIT: 889.904.957-2
MAYO 26 DE 2015 008
 CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE HABER
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 12.026.024
PAGO NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DE
2015
Camacho Garzn Edwin
Cheque # 450174 $ 460.000
Caas Caicedo Alejandra
Cheque # 450179 $ 244.495
Charry Quesada Jessica
Cheque # 450180 $ 244.495
Figueroa Cedeo Angie
Cheque # 450173 $ 506.000
Herrera Lozano Camilo
Cheque # 450171 $ 674.667
Lasso Quimbaya Diego
Cheque # 450172 $ 506.000
Poloche Mendoza Juliana
Cheque # 450176 $ 506.000
Ramrez Quintero Sebastin
Cheque # 450178 $ 460.000
Rojas Buitrago Sandra
Cheque # 450175 $ 414.000
Rojas Morales Jessica
Cheque # 450182 $ 222.268
Snchez Campos Claudia
Cheque # 450181 $ 244.495
Vlez Perdomo Emely
Cheque # 450177 $ 506.000
PAGO NOMINA 16 AL 30 DE MAYO
DE 2015
Camacho Garzn Edwin
Cheque # 450183 $ 644.000
Caas Caicedo Alejandra
Cheque # 450184 $ 333.401
Charry Quesada Jessica
Cheque # 450237 $ 333.401
Figueroa Cedeo Angie
Cheque # 450185 $ 690.000
Herrera Lozano Camilo
Cheque # 450186 $ 920.000
Lasso Quimbaya Diego
Cheque # 450187 $ 690.000
Poloche Mendoza Juliana
Cheque # 450188 $ 690.000
Ramrez Quintero Sebastin
Cheque # 450189 $ 690.000
Rojas Buitrago Sandra
Cheque # 450190 $ 690.000
Rojas Morales Jessica
Cheque # 450231 $ 333.401
PASAN $ 12.026.024

COMPROBANTE # 008 PAGINA 2

VIENEN $ 12.026.024
Snchez Campos Claudia $ 333.401
 Cheque # 450232
Vlez Perdomo Emely
Cheque # 450233 $ 690.000
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional $ 12.026.024
11100501 Banco Comercial Didctico S.A
PAGO NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DE
2015
Camacho Garzn Edwin
Cheque # 450174
Comprobante de egreso # 008 $ 460.000
Caas Caicedo Alejandra
Cheque # 450179
Comprobante de egreso # 008 $ 244.495
Charry Quesada Jessica
Cheque # 450180
Comprobante de egreso # 008 $ 244.495
Figueroa Cedeo Angie
Cheque # 450173
Comprobante de egreso # 008 $ 506.000
Herrera Lozano Camilo
Cheque # 450171
Comprobante de egreso # 008 $ 674.667
Lasso Quimbaya Diego
Cheque # 450172
Comprobante de egreso # 008 $ 506.000
Poloche Mendoza Juliana
Cheque # 450176
Comprobante de egreso # 008 $ 506.000
Ramrez Quintero Sebastin
Cheque # 450178
Comprobante de egreso # 008 $ 460.000
Rojas Buitrago Sandra
Cheque # 450175
Comprobante de egreso # 008 $ 414.000
Rojas Morales Jessica
Cheque # 450182
Comprobante de egreso # 008 $ 222.268
Snchez Campos Claudia
Cheque # 450181
Comprobante de egreso # 008 $ 244.495
Vlez Perdomo Emely
Cheque # 450177
Comprobante de egreso # 008 $ 506.000
PAGO NOMINA 16 AL 30 DE MAYO
DE 2015
Camacho Garzn Edwin
Cheque # 450183
Comprobante de egreso # 009 $ 644.000
Caas Caicedo Alejandra
Cheque # 450184
Comprobante de egreso # 009 $ 333.401

PASAN $ 12.026.024 $ 12.026.024

COMPROBANTE # 008 PAGINA 3

VIENEN $ 12.026.024 $ 12.026.024

 Charry Quesada Jessica
Cheque # 450237
Comprobante de egreso # 009 $ 333.401
Figueroa Cedeo Angie
Cheque # 450185
Comprobante de egreso # 009 $ 690.000
Herrera Lozano Camilo
Cheque #
Comprobante de egreso # 009 $ 920.000
Lasso Quimbaya Diego
Cheque # 450187
Comprobante de egreso # 009 $ 690.000
Poloche Mendoza Juliana
Cheque # 450188
Comprobante de egreso # 009 $ 690.000
Ramrez Quintero Sebastin
Cheque # 450189
Comprobante de egreso # 009 $ 690.000
Rojas Buitrago Sandra
Cheque # 450190
Comprobante de egreso # 009 $ 690.000
Rojas Morales Jessica
Cheque # 450231
Comprobante de egreso # 009 $ 333.401
Snchez Campos Claudia
Cheque # 450232
Comprobante de egreso # 009 $ 333.401
Vlez Perdomo Emely
Cheque # 450233
Comprobante de egreso # 009 $ 690.000

SUMAS IGUALES $ 12.026.024 $ 12.026.024

CONTABILIZADO
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR AUXILIARES DIARIO
JESSICA CHARRY DIEGO AMANDO LASSO CAMILO HERRERA

COMPROBANTE DE DIARIO
SERVINEM LTDA
FECHA NO.
NIT: 889.904.957-2
MAYO 26 DE 2015 006

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE HABER

1110 BANCOS $ 103.063.681
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Comercial Didctico S.A
segn comprobante de consignacin
cuenta corriente # 11053401 $ 103.063.681
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
POR POR PAGAR $ 24.828
240805 Iva Incluido
Compra de chequera segn Nota
Debito # 038 $ 24.828
5135 SERVICIOS $ 200.000
513525 Acueducto y Alcantarillado
Empresas Publicas de Neiva E.S.P
segn comprobante de egreso # 005 $ 70.000
513530 Energa Elctrica
Electrificadora del Huila S.A segn
comprobante de egreso # 004 $ 70.000
513535 Telfono
Colombia Telecomunicaciones S.A
segn comprobante de egreso # 003 $ 60.000
5305 FINANCIEROS $ 155.172
530505 Gastos Bancarios
Compra de chequera Segn nota
debito # 038 $ 155.172
1105 CAJA $ 103.063.681
110505 Caja General
Segn Comprobante de consignacin
Segn nota debito # 038 $ 103.063.681
1110 BANCOS $ 380.000
111005 Moneda Nacional
11100501 Banco Comercial Didctico S.A
S.C de egreso # 005 Cheque #450234
Empresas pblicas de Neiva E.S.P $ 70.000
S.C de egreso # 004 Cheque #450236
Electrificadora de Huila S.A $ 70.000
S.C de egreso # 003 Cheque #450235
Colombia Telecomunicaciones S.A $ 60.000
Segn Nota Debito #038 $ 180.000
SUMAS IGUALES $ 103.443.881 $ 103.443.881

CONTABILIZADO
PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR AUXILIARES DIARIO
JESSICA CHARRY DIEGO AMANDO LASSO CAMILO HERRERA