Anda di halaman 1dari 9

FABRICA MODELO SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2015 y 2016

(Expresado en Nuevos Soles)

 

Totales

Totales

2015

%

2016

%

VENTAS NETAS (ingresos Operacionales)

###

950,000,000.00

Otros Ingresos Operacionales

0.00

(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedid

-3,000,000.00

-35,000,000.00

(+) TOTAL INGRESOS

###

100.00

915,000,000.00

100.00

(-) INVENTARIO INICIAL

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

(-) COMPRAS (ó COSTO DE PRODUCCIÓN)

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

(+) INVENTARIO FINAL

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)

###

  • 58.63 -525,000,000.00

57.38

UTILIDAD BRUTA

###

  • 41.37 390,000,000.00

42.62

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS

-50,000,000.00

8.38

-50,000,000.00

5.46

(-) GASTOS DE VENTAS

-80,000,000.00

13.40

-245,000,000.00

26.78

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

UTILIDAD OPERATIVA

###

19.60

95,000,000.00

10.38

(-) GASTOS FINANCIEROS

-25,000,000.00

-63,000,000.00

6.89

(-) DEPRECIACION

-8,000,000.00

0.00

0.00

0.00

(+) OTROS INGRESOS

3,000,000.00

-0.50

150,000.00

0.02

(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos)

-1,200,000.00

0.20

-600,000.00

0.07

(+) INGRESOS FINANCIEROS

300,000.00

-0.05

100,000.00

0.01

Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR

86,100,000.00

14.42

31,650,000.00

3.46

(-) Impuesto a la Renta (34%)

29,274,000.00

-4.90

0.00

0.00

UTILIDAD (o perdida) NETA

56,826,000.00

9.52

31,650,000.00

3.46

Firma del Contador de la empresa

Firma del representante legal de la empresa

FABRICA MO
FABRICA MO
 

BALANCE GEN

Al 31 de Diciembre del

(Expresado en Nue

ACTIVO

Totales

Totales

 

2015

%

2016

%

ACTIVO CORRIENTE

       

Caja/Bancos

10,000,000.00

  • 0.62 7,000,000.00

1.12

Inversiones Financieras

30,000,000.00

  • 1.87 15,000,000.00

2.41

Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (net

90,000,000.00

  • 5.61 340,000,000.00

54.57

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

10,000,000.00

  • 0.62 15,000,000.00

2.41

Otras Cuentas por Cobrar

2,000,000.00

  • 0.12 3,000,000.00

0.48

Existencias (Mercaderias)(Productos Terminado

80,000,000.00

  • 4.99 60,000,000.00

9.63

Suministros

5,000,000.00

  • 0.31 8,000,000.00

1.28

Suministros Diversos

2,000,000.00

  • 0.12 2,000,000.00

0.32

Materias en Proceso

###

  • 7.48 110,000,000.00

17.66

Materias Primas

90,000,000.00

  • 5.61 3,000,000.00

0.48

Bonos

60,000,000.00

  • 5.61 60,000,000.00

9.63

Otros Activos

90,000,000.00

  • 5.61 0.00

0.00

TOT ACTIVO CORRIENTE

###

36.72

623,000,000.00

100.00

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar

3,000,000.00

  • 0.00 5,000,000.00

0.00

Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto)

80,000,000.00

  • 4.99 80,000,000.00

12.84

(-) Depreciacion y Amort. Acumul

###

  • 1.00 -8,000,000.00

1.28

Bodega

###

58.97

945,826,000.00

151.82

Otros Activos

2,000,000.00

0.12

0.00

0.00

TOT ACTIVO NO CORRIEN

###

63.28

0.00

TOTAL ACTIVO

###

###

623,000,000.00

100.00

Firma del Contador de la empresa

Firma del representante

DELO SAC
DELO SAC

ERAL

2015 y 2016

vos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO

Totales

Totales

 

2015

%

2016

%

PASIVO CORRIENTE

       

Sobregiros Bancarios

5,000,000.00

  • 0.31 7,000,000.00

0.71

Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)

70,000,000.00

  • 4.36 40,000,000.00

4.06

Cuentas por Pagar a partes relacionadas

10,000,000.00

  • 0.62 3,000,000.00

0.30

Tributos por Pagar

80,000,000.00

  • 4.99 10,000,000.00

1.02

Remuneraciones por pagar

45,000,000.00

  • 2.81 5,500,000.00

0.56

Ctas. por pagar diversas

6,000,000.00

  • 0.37 6,000,000.00

0.61

Otras Cuentas por Pagar

2,000,000.00

  • 0.12 5,000,000.00

0.51

Cartera Capital de Trabajo

200,000,000.00

20.31

 
     

TOTAL PASIVO CORRIENTE

218,000,000.00

 
  • 13.59 276,500,000.00

28.09

PASIVO NO CORRIENTE

       

Deudas a Largo Plazo

720,000,000.00

  • 44.89 708,000,000.00

71.91

Beneficios Sociales

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

Ganancias Diferidas

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

Compensación por Tiempo de Servicio (CTS

0.00

  • 0.00 0.00

0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

720,000,000.00

44.89

708,000,000.00

71.91

PATRIMONIO

       

Capital Social

500,000,000.00

31.18

0.00

0.00

Capital adicional

60,000,000.00

3.74

0.00

0.00

Resultados Acumulados

49,000,000.00

3.06

0.00

0.00

Resultados del Periodo

56,826,000.00

3.54

0.00

0.00

Reservas Legales

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL PATRIMONIO

665,826,000.00

41.51

0.00

0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

###

###

984,500,000.00

100.00

legal de la empresa

Capital de trabajo = activo corriente – pasivo c Activos corrientes Pasivos Corrientes Capital de trabajo

Capital de trabajo = activo corriente – pasivo c

Activos corrientes Pasivos Corrientes Capital de trabajo

orriente

 

2015

2016 Variacion

 

Ventas

$600,000,000

$950,000,000

58.3%

Activo Cte

Costo Vtas

$350,000,000

$525,000,000

50%

Ctas x Cobra

Gastos Adm

$50,000,000

$50,000,000

0%

Gastos Vent

$80,000,000 $245,000,000

206.25%

Utilidad ante

$86,100,000

$25,000,000

-70.96%

 
 

$589,000

$623,000

5.77%

Pasivo

$90,000

$340,000

277.7%