BANCODELINSTTTUTOECUATORIANODESEGURIDADSOCIAL

BALANCEGENERAL
Al31deagostode2011
CODIGO CUENTAS VALORES
1 ACTIVO

11 FONDOSDISPONIBLES 795.909
11.01 CAJA 3.000
11.02 BANCOSYOTRASINSTITUCIONESFINANCIERAS 792.909

12 INVERSIONES 22.037.286
12.02 INVERSIONESRENTAFIJASECTORPBLICO 22.037.286

13 CUENTASPORCOBRAR 1.746.470
13.01 CUENTASPORCOBRARDEINVERSIONES 179.158
13.90 CUENTASPORCOBRARVARIAS 1.567.312

15 OTROSACTIVOS 366.577
15.01 ANTICIPOSATERCEROS 3.976
15.02 PROVEEDORES 25.522
15.90 OTROS(IVA) 337.078

TOTALDEACTIVOS 24.946.242

CUENTASDEORDEN 4.410.200.172
71 PropiasdelBanco 21.178.958
75 FondosAdministrados 4.389.021.215

Fuente:GerenciaFinanciera
2 PASIVOS

21 CUENTASPORPAGAR 1.116.018
21.01 OBLIGAC.PATRONALES 550.163
21.02 RETENCIONES 55.403
21.03 PROVEEDORES 265.620
21.90 CTAS.PORPAGARVARIAS 244.832

TOTALPASIVOS 1.116.018

3 PATRIMONIO 23.830.224

31 CAPITALSOCIAL 19.280.950
33 RESULTADOS 4.549.274

TOTALDEPASIVOYPATRIMONIO 24.946.242

CUENTASDEORDEN 4.410.200.172
72 PropiasdelBanco 21.178.958
76 FondosAdministrados 4.389.021.215

Fuente:GerenciaFinanciera
 BANCODELINSTITUTOECUATORIANODESEGURIDADSOCIAL
ESTADODERESULTADOS
Deeneroaagostode2011
CODIGO CONCEPTOS VALORES
5 INGRESOS 17.948.972
51 INGRESOSPRESUPUESTARIOS 17.917.160
52 INTERESESYDESCUENTOSGANADOS 31.812
4 GASTOS 13.399.698
41 PERDIDASFINANCIERAS 262.952
41.03 GASTOSFINANCIEROS 262.952
42 GASTOSDEOPERACIN 12.250.356
42.01 GASTOSDEPERSONAL 6.506.458
42.02 SERVICIOSVARIOS 3.353.827
42.02.05 , y j
Movilizacin,FletesyEmbalajes 12.519
42.02.10 ServiciodeGuardiana 20.314
42.02.15 PublicidadyPropaganda 526.025
42.02.20 ServiciosBsicos 196.146
42.02.25 Arrendamientos 153.466
42.02.30 SegurosContratados 1.863.958
42.02.90 OtrosServicios 581.399
42.03 OTROSGASTOS 2.390.070
42.03.05 SuministrosDiversos 69.220
42.03.10 MantenimientoyReparaciones 284.274
42.03.20 InversinTATA 1.930.375
42.03.90 Otros 106.201
43 PROPIEDADESYEQUIPOS 884.074
43.01 MUEBLES,ENSERESYEQUIPOSDEOFICINA 546.497
43.02 EQUIPOSDECOMPUTACIN 167.035
43.03 UNIDADESDETRANSPORTE 95.446
43.04 SOFTWARE 75.097
44 OTROSGASTOSYPRDIDAS 2.315
RESULTADOS 4.549.274
Fuente:GerenciaFinancierayOperaciones.
Fuente: Gerencia Financiera y Operaciones.