Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Novembro / 2016

Receita Valor mensal

CONDOMNIO REF 11/2016 32.250,65
CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) 6.171,14
ACORDOS PAGOS NO MS - PARC. 10 E 11/24 156,76
RENDIMENTO POUPANCA 2,17
CONTRIBUIO TELEMAR 1.906,62
DUPLICIDADE PAGAMENTO BOLETO 99,20
CRDITO NEXTEL 4.665,35
TOKIO MARINE SEGURADORA - REEMBOLSO SINISTRO 65.931,00
VAGA GARAGEM: 36,00
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 3.395,64
SUB-TOTAL 114.614,53
SALDO ANTERIOR 8.563,96

TOTAL 123.178,49

Despesa Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 10/2016 5.958,00
13 SALARIO - 1 PARCELA 4.590,00
ADIANTAMENTO SALRIO 3.600,00
FRIAS 1.669,00
GRATIFICAO 550,00
AUXILIO ALIMENTAO 717,50
VALE TRANSPORTE REF. 10/2016 1.064,00
INSS REF. 10/2016 5.295,34
FGTS 10/2016 1.003,05
IRRF 24,51
PIS 10/2016 125,38
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 10/2016 156,59
AGUA E ESGOTO REF. 10/2016 5.068,99
LUZ E FORA 10/2016 1.600,62
CONTA TELEFONE 10/2016 175,00
MANUTENO ELETRICA/ BOMBA - JOSE HENRIQUE 700,00
MANUTENO PORTO 200,00
MATERIAL LIMPEZA 614,55
MATERIAL DE CONSTRUO 227,40
MATERIAL ELETRICO
DESPESAS DIVERSAS 17.088,73
PRO-LABORE SNDICA 10/2016 1.760,00
SERVIOS PRESTADOS N/MS 3.200,00
DESPESAS COM TRANSPORTE 266,00
HONORRIOS ADVOCATCIOS 704,00
TAXA ADMINISTRATIVA - 11/2016 1.310,00
MAERIAL DE EXPEDIENTE 30,70
CUSTAS JUDICIAIS 596,46
SEGURO OBRIGATORIO
RECARGA DE CARTUCHO 15,00
TARIFA POSTAL
TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS 3.395,64
TED BRADESCO PARA CONTA POUPANA ITAU
TARIFA BANCRIA 728,62
SUB-TOTAL 62.435,08
SALDO ATUAL 60.743,41
TOTAL 123.178,49
 DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO ITU SALDO POUPANA 4.330,71

BANCO BRADESCO 1,00
INVESTIMENTO - BRADESCO 55.503,44
DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL) 908,26
TOTAL 60.743,41

Neste ms obtivemos 148 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 34,45%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.921,78