Datos Auditoria Fiscal 2016 2.0

Con la siguiente informacin debers de elaborar los papeles de trabajo para el ejercicio 2016, requeridos para el llenado
DATOS GENERALES DE
Denominacin o Razn Social: Comercializadora de Equipos de Cmputo ESCA, S.A. De C.V.
Actividad Preponderante: Importacin, distribucin y venta de : Computadoras Porttiles
Fecha de Constitucin:
Domicilio Fiscal: Prolongacin de Carpio No. 471, Colonia Santo Toms, Delegaci
Registro Federal de Contribuyentes: CEC 100307 259
Registro Patronal IMSS: 011-62236-10-1
CLASE RT II FRACCIN
BAJ
PRIMA O
PRIMA MEDIA
PRIMA 2016 CALCULAR
LTIMO COEFICIENTE DE UTILIDAD

Nombre del Representante Legal: FRANCISCO ANDRADE MUOZ
Registro Federal de Contribuyentes: AAMF 750527 T34
C.U.R.P. AAMF750527HDFNXR00
CONTADOR PBLICO REGISTRADO DATOS DEL ESTUDIANTE
Registro Federal de Contribuyentes: RFC DEL ALUMNO
C.U.R.P. CURP DEL ALUMNO
INTEGRACIN DEL CAPITAL SOCIAL:
NOMBRE DEL ACCIONISTA Columna1 R.F.C.
FRANCISCO ANDRADE MUOZ AAMF 750527 T34
JAVIER TELLEZ MORENO TEMJ 820813 GLA
ROSARIO JUAREZ QUINTANA JUQR 651209 JP9
SUMA
ercicio 2016, requeridos para el llenado de los anexos del SIPRED o en su
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
uipos de Cmputo ESCA, S.A. De C.V.
n y venta de : Computadoras Porttiles de Corea del Sur
No. 471, Colonia Santo Toms, Delegacin Miguel Hidalgo, C.P. 11340 , Mxico, D.F.
6711
MUOZ
C.U.R.P. NMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL

AAMF750527HDFNXR00 630.00 1,000.00
TEMJ820813HGTLRV01 210.00 1,000.00
JUQR651209MOCRNS03 210.00 1,000.00
1,050.00
TOTAL
630,000.00
210,000.00
210,000.00
1,050,000.00
RELACIN DE LAS VENTAS MERCANCA NACIO
Mes Importe Unidades Vendidas
Enero 2,470,000 260

Febrero 2,280,000 240
Marzo 3,610,000 380
Abril 2,052,000 216
Mayo 1,187,500 125
Junio 2,308,500 243
Julio 3,990,000 420
Agosto 2,375,000 250
Septiembre 1,482,000 156
Octubre 1,539,000 162
Noviembre 3,040,000 320
Diciembre 2,926,000 308
TOTAL 29,260,000 3,080
El precio unitario del equipo de cmputo es de

Las condiciones de cobro de las ventas son:
Las devoluciones sobre ventas estn consideradas sobre mercanca an no pagada.

El importe de las rebajas sobre ventas se est concediendo a los clientes que hacen pagos al contado al momento de la
Los importes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
RELACIN DE LAS VENTAS MERCANCA EXTRAN
Enero 221,200 280

Febrero 200,660 254
Marzo 279,660 354
Abril 327,850 415
Mayo 304,150 385
Junio 396,580 502
Julio 295,460 374
Agosto 615,410 779
Septiembre 279,660 354
Octubre 473,210 599
Noviembre 362,610 459
Diciembre 485,060 614
El precio unitario del equipo de cmputo es de
Las condiciones de cobro de las ventas son:
Las devoluciones sobre ventas estn consideradas sobre mercanca an no pagada.

El importe de las rebajas sobre ventas se est concediendo a los clientes que hacen pagos al contado al momento de la ven
Los importes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
CIN DE LAS VENTAS MERCANCA NACIONAL
Devolucione s Sobre Ventas Unidades Rebajas Sobre Ventas
66,500 7 0
57,000 6 34,200
95,000 10 54,150
47,500 5 30,780
28,500 3 17,813
76,000 8 34,628
152,000 16 59,850
85,500 9 35,625
47,500 5 22,230
47,500 5 23,085
114,000 12 45,600
66,500 7 43,890
883,500 93 401,851
$9,500.00 (MONEDA NACIONAL)

60% de contado y 40% se cobran al mes
siguiente.
no pagada.
es que hacen pagos al contado al momento de la venta.
IN DE LAS VENTAS MERCANCA EXTRANJERA
Devoluciones Sobre Ventas Unidades Rebajas Sobre Ventas
2,370 3 3,318 2370

4,740 6 3,010
7,900 10 4,195
3,950 5 4,918
2,370 3 4,562
5,530 7 5,949
9,480 12 4,432
6,320 8 9,231
2,370 3 4,195
3,160 4 7,098
4,740 6 5,439
3,950 5 7,276
$790.00 (USD)
70% de contado y 30% se cobra al mes
siguiente.
pagada.
que hacen pagos al contado al momento de la venta.
FECHA DE % DE
CONCEPTO M. O. I.
ADQUISICIN DEDUCCION
Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 30,000.00 10%

Equipo de Cmputo 1 sep-14 $ 65,000.00 30%
Equipo de Cmputo 2 oct-16 $ 83,000.00 30%
Automvil 1 abr-14 $ 120,000.00 25%
Automvil 2 jun-16 $ 190,000.00 25%
Gastos de Instalacin mar-14 $ 180,000.00 5%
TOTALES 708,500.00
FECHA DE % DE
CONCEPTO M. O. I.

Automvil 1 abr-14 $ 120,000.00 25%
Automvil 2 jun-16 $ 190,000.00 25%
TOTALES 708,500.00
FECHA DE % DE
CONCEPTO M. O. I.

Automvil 1 abr-14 $ 120,000.00 25%
Automvil 2 jun-16 $ 190,000.00 25%
TOTALES 708,500.00
ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS
PRECIO DE
CONCEPTO FECHA DE VENTA M. O. I.
VENTA
Equipo de Cmputo 1 sep-16 15,000.00 $ 65,000.00
$ 27,625.00
RELACION DE AC
FECHA DE % DE
CONCEPTO M. O. I.
Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 10,000.00 10.00%

Mobiliario y Equipo de Ofic jun-16 $ 23,400.00 10.00%
Equipo de Cmputo 1 sep-14 $ 43,000.00 30.00%
Automvil 1 abr-14 $ 130,000.00 25.00%
Camin jun-14 $ 320,000.00 25.00%
Gastos de Instalacin mar-14 $ 80,000.00 5.00%
606,400.00
RELACION DE AC
FECHA DE % DE
CONCEPTO M. O. I.

Mobiliario y Equipo de Ofic jun-16 $ 23,400.00
Automvil 1 abr-14 $ 140,000.00 25.00%
Camin jun-14 $ 320,000.00 25.00%
616,400.00
RELACION DE AC
FECHA DE % DE
CONCEPTO M. O. I.

Mobiliario y Equipo de Ofic jun-16 $ 23,400.00
Automvil 1 abr-14 $ 140,000.00 25.00%
Camin jun-14 $ 320,000.00 25.00%
616,400.00
ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS

CONCEPTO FECHA DE VENTA PRECIO DE
VENTA MOI
Mobiliario y Equipo de Ofic sep-16 4,000.00 $ 10,000.00

RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN 2016
F.A. (INPC
DEPRECIACION
MESE DE USO ADQUISICION / INPC
ACUMULADA
DE USO)
12 $ 3,000.00 1.0513
9 $ 3,037.50 1 0.9960
8 $ 13,000.00 1.0470
2 $ 4,150.00 1.0078
12 $ 30,000.00 1.0532
6 $ 23,750.00 1.0115
12 $ 9,000.00 1.0513
85,937.50

F.A. (INPC
DEPRECIACION
MESE DE USO ADQUISICION / INPC
ACUMULADA
DE USO)
12 $ 3,000.00 1.0252
12
12 $ 19,500.00 1.0177
12
12 $ 30,000.00 1.0271
12
12 $ 9,000.00 1.0252
61,500.00

F.A. (INPC
DEPRECIACION
MESE DE USO F.A. ADQUISICION / INPC
ACUMULADA
DE USO)
9 $ 2,250.00 1 0.9966
3 $ 4,875.00 1 0.9893
8 $ 20,000.00 1 0.9985
9 $ 6,750.00 1 0.9966
33,875.00
MONTO
GANANCIA O
PENDIENTE DE MOI ACTUALIZADO
PERDIDA
DEDUCIR
27,625.00 $ 28,923.38 -13,923.38
-$ 12,626.05 27,626.0470000000
RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 2016

F.A. (INPC
DEPRECIACION
MESES DE USO ADQUISICION / X F.A.
ACUMULADA
INPC DE USO)
8 $ 666.67 1.0548 $ 703.20
6 $ 1,170.00 1.0115 $ 1,183.46
12 $ 12,900.00 1.0435 $ 13,461.15
12 $ 32,500.00 1.0532 $ 34,229.00
12 $ 80,000.00 1.0548 $ 84,384.00
12 $ 4,000.00 1.0513 $ 4,205.20
131,236.67 138,166.01

F.A. (INPC
DEPRECIACION
ACUMULADA
INPC DE USO)
12 $ 1,000.00 1.0252 $ 1,025.20
12 $ 12,900.00 1.0177 $ 13,128.33

12 $ 35,000.00 1.0271 $ 35,948.50
12 $ 80,000.00 1.0287 $ 82,296.00
12 $ 4,000.00 1.0252 $ 4,100.80
132,900.00 136,498.83

F.A. (INPC
DEPRECIACION
ACUMULADA
INPC DE USO)
9 $ 750.00 0.9966 $ 750.00
3 $ 3,225.00 0.9893 $ 3,225.00

8 $ 23,333.33 0.9985 $ 23,333.33
5 $ 33,333.33 1.0000 $ 33,333.33
9 $ 3,000.00 0.9966 $ 3,000.00
63,641.67 63,641.67
MONTO
GANANCIA O
PENDIENTE DE MOI ACTUALIZADO
PERDIDA
DEDUCIR
7,583.3333 $ 7,998.90 -3,998.90
E ACTIVOS FIJOS DEL
DE ADMINISTRACIN 2016
DEPN ACUM 2014-2016 TOTAL DEPREACION

X F.A.
CONT (2014-2016) FISC
$ 3,153.90 $ 8,250.00 $ 8,479.50

$ 3,037.50 $ 3,037.50 $ 3,037.50
$ 13,611.00 $ 37,375.00 $ 38,331.15
$ 4,182.37 $ 4,150.00 $ 4,182.37
$ 31,596.00 $ 80,000.00 $ 82,409.00
$ 24,023.13 $ 23,750.00 $ 24,023.13
$ 9,461.70 $ 24,750.00 $ 25,438.50
89,065.60 181,312.50 185,901.15
E ACTIVOS FIJOS DEL

DEPN ACUM 2014-2015 TOTAL DEPREACION

X F.A.
CONT (2014-2015) FISC
$ 3,075.60 $ 5,250.00 $ 5,325.60

$ - $ - $ -
$ 19,845.15 $ 24,375.00 $ 24,720.15
$ - $ -
$ 30,813.00 $ 50,000.00 $ 50,813.00
$ - $ - $ -
$ 9,226.80 $ 15,750.00 $ 15,976.80
62,960.55 95,375.00 96,835.55
E ACTIVOS FIJOS DEL

TOTAL DEPREACION
X F.A. DEPN ACUM 2014 CONT
(2014) FISC
$ 2,250.00 $ 2,250.00 $ 2,250.00

$ - $ -
$ 4,875.00 $ 4,875.00 $ 4,875.00
$ - $ -
$ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
$ - $ -
$ 6,750.00 $ 6,750.00 $ 6,750.00
$ -
33,875.00 33,875.00 33,875.00
DEPN ACUM TOTAL DE DEPREACION

2014-2016 CONT (2014-2016)
$ 2,416.67 2,478.40
$ 1,170.00 1,183.46
$ 29,025.00 29,814.48
$ 90,833.33 93,510.83
$ 193,333.33 200,013.33
$ 11,000.00 11,306.00
327,778.33 338,306.50
DEPN ACUM TOTAL DE DEPREACION

2014-2015 CONT (2014-2015)
$ 1,750.00 1,775.20
$ -
$ 16,125.00 16,353.33
$ 58,333.33 59,281.83
$ 113,333.33 115,629.33
$ 7,000.00 7,100.80
196,541.67 200,140.50
TOTAL DE DEPREACION
F.A. DEPN ACUM 2014 CONT
(2014)
1 $ 750.00 750.00
$ - 0.00
1 $ 3,225.00 3,225.00
1 $ 23,333.33 23,333.33
1 $ 33,333.33 33,333.33
1 $ 3,000.00 3,000.00
63,641.67 63,641.67
RELACIN MENSUAL DE LAS COMPRAS NACIONALES Y
Fecha de Valor Fletes Seguros Unidades
Adquisicin Mercanca Nacionale Nacionales Adquiridas
19/Jan/2016 1,740,000 15,660 3,132 300
16/Feb/2016 1,450,000 13,050 2,610 250
15/Mar/2016 2,320,000 20,880 4,176 400
19/Apr/2016 1,276,000 11,484 2,296 220
17/May/2016 696,000 6,264 1,252 120
21/Jun/2016 1,508,000 13,572 2,714 260
19/Jul/2016 2,900,000 26,100 5,220 500
16/Aug/2016 1,740,000 15,660 3,132 300
20/Sep/2016 696,000 6,264 1,252 120
18/Oct/2016 725,000 6,525 1,305 125
15/Nov/2016 1,160,000 10,440 2,088 200
20/Dec/2016 174,000 1,566 313 30
TOTAL 16,385,000 147,465 29,490 2,825
El costo unitario del equipo de cmputo es de $5,800.00

Las condiciones de pago de las compras son: 50%
El importe de las Compras, Fletes y Seguros est expresado en Moneda Nacional (M.N.) y no incluyen el Impuesto al Valor
RELACIN MENSUAL DE LAS COMPRAS DE IMPORTACIN Y G
Fletes y
Fecha de Seguros en el
Valor Mercanca Maniobras en el Fletes Nacionales
Importacin Extranjero
Extranjero
20/Jan/2016 120,000 1,200 110 27,500

17/Feb/2016 109,000 1,090 100 25,000
16/Mar/2016 152,000 1,500 140 34,125
20/Apr/2016 178,000 1,780 160 40,000
18/May/2016 165,000 1,650 150 36,250
22/Jun/2016 215,000 2,200 200 24,250
20/Jul/2016 160,000 1,600 145 18,000
17/Aug/2016 334,000 3,300 300 37,500
21/Sep/2016 152,000 1,500 135 17,125
19/Oct/2016 257,000 2,500 230 29,000
16/Nov/2016 197,000 1,900 170 22,250
21/Dec/2016 44,561 820 140 9,625
TOTAL 2,083,561 21,040 1,980 320,625
El importe de las Compras, Fletes y Seguros est expresado en Moneda Nacional (M.N.) y no incluyen el Impuesto al Valor
El pas de origen de la mercanca importada es: Corea del Sur
Las condiciones de pago de las compras son: 50%
Los Fletes y Maniobras del Extranjero y Nacionales, Seguro Internacional y Seguro Nacional se pagan al contado.
El importe de las Compras, Fletes y Maniobras del Extranjero y Seguro Internacional es en USD.
Se importan con un INCOTERM EXW.
El Agente Aduanal acta a travs de una persona moral.
(MONEDA NACIONAL)
al contado y el resto crdito a 2 meses
.N.) y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
COMPRAS DE IMPORTACIN Y GASTOS RELACIONADOS
Honorarios Unidades
Seguros
Otros Agente Adquirid
Nacionales
Aduanal as
11,000 2,200 10,000 350

10,000 2,000 10,000 318
13,500 2,730 10,000 443
16,000 3,200 10,000 519
14,500 2,900 10,000 481
9,500 1,940 10,000 627
7,000 1,440 10,000 467
15,000 3,000 10,000 974
6,750 1,370 10,000 443
11,500 2,320 10,000 749
8,900 1,780 10,000 574
6,750 1,370 5,000 127
130,400 26,250 115,000 6,072
.N.) y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
al contado y el resto crdito a 2 meses

Nacional se pagan al contado.
al es en USD.
F.A.
NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Trabajador 1 ALVAREZ CANALES NESTOR
Trabajador 2 CASAS RUIZ ROBERTO
Trabajador 3 CASTILLO COLN GUADALUPE
Trabajador 4 TORRES VILLALOBOS KARINA
Trabajador 5 VALLES QUINTANA MARTIN
Trabajador 6 FUENTES ROSALES SOFIA
Trabajador 7 NAVA ESCOBAR FRANCISCO
Trabajador 8 GUERRERO GONZALEZ ANTONIO
Trabajador 9 DOMINGUEZ SALAS WALTER
Trabajador 10 HUERTA OLGUIN LETICIA
Trabajador 11 LARIOS LOZANO ISRAEL
Trabajador 1 RODRGUEZ MADERO ALEJANDRO

Trabajador 2 UGALDE HERNANDEZ JOSE LUIS
Trabajador 3 INFANTE GUTIERREZ VERONICA
Trabajador 4 BUENO DURAN PABLO
RELACION DE ACTIVOS FIJOS GASTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO FECHA DE ADQUISICION MOI DEDUC ACUMULUDA
Todos los trabajadores son contratados por tiempo indeterminado.

El trabajador 3 administrativo es despedido injustificadamente el da 30 de septiembre de 2016.
La prima de riesgo para IMSS es la mnima. CALCULAR
A los siguientes trabajadores les otorg el INFONAVIT un crdito de vivienda con los siguientes datos:
NOMBRE Fecha No. De Crdito
Casas Ruiz Roberto 01/Mar/2014 1234567891
Ugalde Hernndez Jos 01/Jun/2014 9876543211
Los trabajadores tienen las siguientes prestaciones
Aguinaldo Mnimo de LFT
Vacaciones Mnimo de LFT
Prima Vacacional Mnimo de LFT
Fondo de Ahorro Mximo deducible LISR
Vales de Despensa Mximo no integrable por LSS
Bonos 10% mensual sobre cuota diaria
en los meses de enero, agosto y diciembre
Las horas extras dobles pagadas no rebasaron los lmites de la legislacin laboral.
A los trabajadores ejecutivos de ventas se le paga el 2% de comisin sobre las ventas nacionales,
distribuida en proporcin al importe de su cuota diaria.
Se pide:
Calcular pagos mensuales de IVA y pagos provisionales de ISR (Elaborar Formato de Declaracin).
Calcular declaracin anual de ISR. (Elaborar Formato de Declaracin).
Elaborar Estado de Situacin Financiera.
Elaborar el Estado de Resultados.
Elaborar el Estado de Resultados Fiscal.
Elaborar la Conciliacin Contable Fiscal.
Elaborar el Estado Base para PTU.
RELACIN DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA
R.F.C. C.U.R.P. N.S.S.
AACN790625BU AACN790625H 30-00-79-0011-8

CARR871206IE5 CARR871206H 30-97-87-0026-5
CACG740815G9 CACG740815M 01-66-74-1807-1
TOVK7804177S2 TOVK780417M 01-68-78-9115-8
VAQM661103NQ VAQM661103H 01-66-66-3782-0
FURS840301DN FURS840301M 07-93-84-0261-2
NAEF6906093U9 NAEF690609H 01-63-69-2408-4
GUGA770514LY7 GUGA770514H 06-73-77-0447-5
DOSW780724IE2 DOSW780724H 42-87-78-1703-3
HUOL530830RZ9 HUOL530830M 01-78-53-3364-0
LALI580916NY9 LALI580916HVZRZS02
PERSONAL DE VENTAS
ROMA740406RA ROMA740406H 20-91-74-0496-2
UAHL7103251K7 UAHL710325H 30-89-71-0025-8
IAGV690711DL3 IAGV690711M G11-94-69-0037-7
BUDP730122CN BUDP730122H 22-90-73-0191-9
SALDO POR DEDUCIR DEDN 2015 DEDN MENSUAL
2016.
entes datos:
Descuento Tipo
20 VSM
25 Porciento
ales,
cin).
Puesto Fecha de Ingreso
Mensajero/Chofer 07/Mar/2014
Auxiliar Contable 01/Jan/2014
Secretaria 1 07/Mar/2014
Secretaria 2 01/Oct/2016
Jefe de Recursos Humanos 01/Jul/2014
Auxiliar Recursos Humanos 01/Aug/2016
Encargado de Compras y Cuentas por Pagar 01/Jan/2014
Encargado de Cobranza y Facturacin 01/Jan/2014
Contador General 01/Jan/2014
Gerente General 08/Dec/2014
Administrador 07/Mar/2014
Ejecutivo de Ventas 1 01/Jan/2014

Gerente de Ventas 08/Dec/2014
Cuota Diaria
$ 80.00
$ 130.00
$ 150.00
$ 180.00
$ 700.00
$ 130.00
$ 700.00
$ 700.00
$ 800.00
$ 1,000.00
$ 1,300.00
$ 500.00
$ 480.00
$ 400.00
$ 1,000.00
INTEGRACIN DE LAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR
RETENCIN I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS 47,922.28
IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES 24,038.98
5 % INFONAVIT 16,378.50
2% RETIRO 6,551.40
RETENCIN I.S.R. HONORARIOS 2,008.33
RETENCIN I.S.R. ARRENDAMIENTO 4,000.00
IMPUESTO SOBRE NMINAS 5,630.55
RETENCIN I.V.A. HONORARIOS 2,142.22
RETENCIN I.V.A. ARRENDAMIENTO 4,266.67
RETENCIN DE I.V.A. FLETES 0.00
I.V.A. POR PAGAR 0.00
AMORTIZACIN INFONAVIT 0.00
RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS 11,862.50
SUMA 124,801.43
DATOS DEL EJERCICIO
Concepto ANUAL
Ingresos Propios $ 51,943,000.00

Devoluc. Y Reb. S/ventas $ 803,000.00
VENTAS NETAS
Inventario Inicial $ 2,240,000.00
Compras $ 46,950,000.00
Inventario Final $ 1,782,990.00
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIN
Sueldos $ 1,960,050.00
Aguinaldo $ 80,550.00
Vacaciones
Prima Vacacional $ 9,465.00
Fondo de Ahorro $ 202,155.98
Vales de despensa $ 95,974.56
Comisiones Pagadas $ 292,600.00
Asimilados a Salarios $ 360,000.00
IMSS $ 223,289.80
INFONAVIT $ 98,002.50
SAR $ 39,201.00
Impuesto sobre nminas $ 67,566.63
Arrendamiento Mensual $ 480,000.00
Honorarios Personas Fsicas $ 241,000.00
Seguros y Fianzas $ 60,500.00
Depreciacin Equipo de Transporte $ 105,000.00
Depreciacin Mobiliario y Equipo $ 4,000.00
Depreciacin Equipo de Cmputo $ 22,725.00
Depreciacin de Gastos de Instalacin $ 13,000.00
No Deducibles $ 33,770.00
Comisiones Bancarias $ 10,600.00
UTILIDAD DE OPERACIN
RESULTADO INTEGRAL DE FINANC.

Intereses a Cargo $ 25,000.00
Prdida Cambiaria $ 65,195.00
Intereses a Favor $ 54,935.00
Ganancia Cambiaria $ 33,000.00
UTILIDAD FINANCIERA
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Otros Gastos $ 32,000.00
Otros Productos $ 341,500.00
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
ACTIVO
CIRCULANTE:
FONDO FIJO CAJA 20,000.00
BANCOS M.N. 580,242.30
BANCOS USD 230,000.00
CLIENTES M.N. 520,000.00
CLIENTES USD -
DEUDORES DIVERSOS 54,500.00
ALMACEN COMPUTADORAS 1,782,990.00
NACIONALES
CALCULAR -
ANTICIPO A PROVEEDORES -
IVA POR ACREDITAR 113,379.31
SALDO A FAVOR DE IVA 36,520.00
SUBSIDIO AL EMPLEO 945.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:
3,338,576.61
NO CIRCULANTE:
EQUIPO DE TRANSPORTE ###

DEPREC. ACUMULADA ### 351,666.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ###
EQUIPO DE CMPUTO ###
GASTOS DE INSTALACION ###
AMORTIZACION ACUMULADA ### 229,250.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
DEPSITO EN GARANTA 30,000.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:
747,716.67
TOTAL DE ACTIVO $ 4,086,293.28

DO DE SITUACIN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PASIVO
A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES NACIONALES ###
PROVEEDORES EXTRANJEROS -
ACREEDORES DIVERSOS ###
ANTICIPO DE CLIENTES ###
CONTRIBUCIONES POR PAGAR ###
IVA CAUSADO NO COBRADO 71,724.31
P.T.U. POR PAGAR -
$ 1,812,133.74
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO:

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL ###

RESERVA LEGAL 54,280.00
APORTAC. FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ###
UTILIDADES ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIO ###
PRDIDAS ACUM. DE EJERCICIOS ANTERIORE -
RESULTADO DEL EJERCICIO ###
TOTAL DEL CAPITAL $ 2,260,659.53
$ 4,072,793.27
$ 8,145,586.55
$ 16,291,173.11
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL $ 32,582,346.22
Ao Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
1975 0.0277 0.0278 0.0280 0.0282 0.0286 0.0291 0.0293 0.0296
1976 0.0310 0.0316 0.0319 0.0322 0.0323 0.0325 0.0327 0.0330
1977 0.0399 0.0408 0.0415 0.0421 0.0425 0.0430 0.0435 0.0444
1978 0.0477 0.0484 0.0489 0.0495 0.0499 0.0506 0.0515 0.0520
1979 0.0562 0.0570 0.0578 0.0583 0.0590 0.0597 0.0604 0.0613
1980 0.0683 0.0699 0.0713 0.0726 0.0737 0.0752 0.0773 0.0789
1981 0.0873 0.0894 0.0914 0.0934 0.0948 0.0962 0.0978 0.0999
1982 0.1142 0.1187 0.1231 0.1298 0.1370 0.1437 0.1511 0.1680
1983 0.2400 0.2529 0.2652 0.2819 0.2942 0.3053 0.3204 0.3329
1984 0.4162 0.4382 0.4569 0.4767 0.4925 0.5103 0.5271 0.5420
1985 0.6691 0.6969 0.7239 0.7462 0.7639 0.7830 0.8103 0.8457
1986 1.1102 1.1596 1.2135 1.2768 1.3478 1.4343 1.5059 1.6260
1987 2.2687 2.4324 2.5932 2.8201 3.0327 3.2521 3.5155 3.8028
1988 6.2805 6.8043 7.1528 7.3729 7.5156 7.6689 7.7969 7.8687
1989 8.4513 8.5660 8.6588 8.7883 8.9093 9.0175 9.1077 9.1944
1990 10.3508 10.5852 10.7718 10.9357 11.1266 11.3716 11.5790 11.7763
1991 13.1566 13.3863 13.5772 13.7194 13.8535 13.9989 14.1226 14.2209
1992 15.5179 15.7017 15.8615 16.0029 16.1084 16.2174 16.3198 16.4201
1993 17.2743 17.4155 17.5169 17.6180 17.7187 17.8181 17.9037 17.9995
1994 18.5696 18.6651 18.7611 18.8529 18.9440 19.0388 19.1233 19.2124
1995 20.4686 21.3361 22.5939 24.3942 25.4138 26.2204 26.7549 27.1987
1996 31.0547 31.7795 32.4790 33.4023 34.0112 34.5650 35.0564 35.5223
1997 39.2665 39.9264 40.4233 40.8600 41.2329 41.5987 41.9617 42.3342
1998 45.2633 46.0557 46.5952 47.0311 47.4058 47.9661 48.4286 48.8942
1999 53.8701 54.5940 55.1012 55.6069 55.9414 56.3090 56.6811 57.0002
2000 59.8083 60.3388 60.6733 61.0185 61.2466 61.6094 61.8497 62.1896
2001 64.6597 64.6169 65.0263 65.3544 65.5043 65.6593 65.4887 65.8767
2002 67.7546 67.7110 68.0574 68.4291 68.5678 68.9022 69.1000 69.3627
2003 71.2487 71.4466 71.8976 72.0204 71.7880 71.8473 71.9514 72.1673
2004 74.2423 74.6864 74.9394 75.0525 74.8643 74.9843 75.1808 75.6449
2005 77.6164 77.8750 78.2260 78.5046 78.3074 78.2322 78.5384 78.6322
2006 80.6706 80.7941 80.8955 81.0141 80.6534 80.7231 80.9444 81.3575
2007 83.8821 84.1165 84.2986 84.2483 83.8373 83.9379 84.2945 84.6379
2008 86.9894 87.2480 87.8803 88.0803 87.9852 88.3493 88.8416 89.3547
2009 92.4544 92.6585 93.1916 93.5178 93.2454 93.4171 93.6716 93.8957
2010 96.5754 97.1340 97.8236 97.5119 96.8975 96.8671 97.0775 97.3471
2011 100.2280 100.6040 100.7970 100.7890 100.0460 100.0410 100.5210 100.6800
2012 104.2840 104.4960 104.5560 104.2280 103.8990 104.3780 104.9640 105.2790
2013 107.6780 108.2080 109.0020 109.0740 108.7110 108.6450 108.6090 108.9180
2014 112.5050 112.7900 113.0990 112.8880 112.5270 112.7220 113.0320 113.4380
2015 115.9540 116.1740 116.1740 116.3450 115.7640 115.9580 116.1280 116.3730
2016 118.9840 119.5050 119.6810 119.3020 118.7700 118.9010 119.2110 119.5470
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
0.0298 0.0299 0.0302 0.0304
0.0342 0.0361 0.0377 0.0387
0.0452 0.0456 0.0460 0.0467
0.0526 0.0532 0.0538 0.0542
0.0621 0.0632 0.0640 0.0651
0.0798 0.0810 0.0824 0.0846
0.1017 0.1040 0.1060 0.1088
0.1770 0.1862 0.1956 0.2165
0.3431 0.3545 0.3753 0.3914
0.5582 0.5777 0.5975 0.6229
0.8795 0.9129 0.9550 1.0200
1.7235 1.8220 1.9451 2.0988
4.0533 4.3911 4.7394 5.4394
7.9136 7.9740 8.0807 8.2493
9.2824 9.4197 9.5519 9.8742
11.9442 12.1159 12.4376 12.8296
14.3625 14.5296 14.8904 15.2408
16.5629 16.6822 16.8208 17.0603
18.1328 18.2070 18.2873 18.4267
19.3490 19.4506 19.5546 19.7261
27.7613 28.3325 29.0312 29.9770
36.0903 36.5407 37.0944 38.2821
42.8615 43.2040 43.6874 44.2995
49.6872 50.3992 51.2917 52.5432
57.5509 57.9155 58.4305 59.0158
62.6439 63.0753 63.6146 64.3033
66.4899 66.7904 67.0420 67.1349
69.7799 70.0875 70.6543 70.9619
72.5969 72.8631 73.4678 73.7837
76.2704 76.7986 77.4537 77.6137
78.9474 79.1411 79.7107 80.2003
82.1788 82.5381 82.9711 83.4511
85.2951 85.6274 86.2315 86.5880
89.9636 90.5767 91.6062 92.2406
94.3667 94.6522 95.1431 95.5369
97.8574 98.4615 99.2504 99.7420
100.9270 101.6080 102.7070 103.5510
105.7430 106.2780 107.0000 107.2460
109.3280 109.8480 110.8720 111.5080
113.9390 114.5690 115.4930 116.0590
116.8090 117.4100 118.0510 118.5320
120.2770 121.0070 121.9530 122.5150
MES VENTAS IVA CLIENTES DEVOLUCION
Dec-15 $ 448,275.86 $ 71,724.14 $ 520,000.00

ENERO $ 2,470,000.00 $ 395,200.00 $ 2,865,200.00 $ 66,500.00
FEBRERO $ 2,280,000.00 $ 364,800.00 $ 2,644,800.00 $ 57,000.00
MARZO $ 3,610,000.00 $ 577,600.00 $ 4,187,600.00 $ 95,000.00
ABRIL $ 2,052,000.00 $ 328,320.00 $ 2,380,320.00 $ 47,500.00
MAYO $ 1,187,500.00 $ 190,000.00 $ 1,377,500.00 $ 28,500.00
JUNIO $ 2,308,500.00 $ 369,360.00 $ 2,677,860.00 $ 76,000.00
JULIO $ 3,990,000.00 $ 638,400.00 $ 4,628,400.00 $ 152,000.00
AGOSTO $ 2,375,000.00 $ 380,000.00 $ 2,755,000.00 $ 85,500.00
SEPTIEMBRE $ 1,482,000.00 $ 237,120.00 $ 1,719,120.00 $ 47,500.00
OCTUBRE $ 1,539,000.00 $ 246,240.00 $ 1,785,240.00 $ 47,500.00
NOVIEMBRE $ 3,040,000.00 $ 486,400.00 $ 3,526,400.00 $ 114,000.00
DICIEMBRE $ 2,926,000.00 $ 468,160.00 $ 3,394,160.00 $ 66,500.00
TOTAL $ 29,708,275.86 $ 4,753,324.14 $ 34,461,600.00 $ 883,500.00
INGRESOS MONEDA NACION
IVA TOTAL COBRO A CLIENTES
CLIENTES ACT
DEVOLUCION DEVOLUCION (ANT 40%)
$ - $ - $ 520,000.00
$ 10,640.00 $ 77,140.00 $ 2,788,060.00 $ 520,000.00
$ 9,120.00 $ 66,120.00 $ 2,578,680.00 $ 1,115,224.00
$ 15,200.00 $ 110,200.00 $ 4,077,400.00 $ 1,031,472.00
$ 7,600.00 $ 55,100.00 $ 2,325,220.00 $ 1,630,960.00
$ 4,560.00 $ 33,060.00 $ 1,344,440.00 $ 930,088.00
$ 12,160.00 $ 88,160.00 $ 2,589,700.00 $ 537,776.00
$ 24,320.00 $ 176,320.00 $ 4,452,080.00 $ 1,035,880.00
$ 13,680.00 $ 99,180.00 $ 2,655,820.00 $ 1,780,832.00
$ 7,600.00 $ 55,100.00 $ 1,664,020.00 $ 1,062,328.00
$ 7,600.00 $ 55,100.00 $ 1,730,140.00 $ 665,608.00
$ 18,240.00 $ 132,240.00 $ 3,394,160.00 $ 692,056.00
$ 10,640.00 $ 77,140.00 $ 3,317,020.00 $ 1,357,664.00
$ 141,360.00 $ 1,024,860.00 $ 33,436,740.00 $ 12,359,888.00
INGRESOS MONEDA NACIONAL
COBRO A CLIENTES COBRO A CLIENTES REBAJAS A
IVA A REBAJAS
(ACT 60%) TOTAL BANCOS
$ 1,672,836.00 $ 2,192,836.00 $ - $ -
$ 1,547,208.00 $ 2,662,432.00 $ 34,200.00 $ 5,472.00
$ 2,446,440.00 $ 3,477,912.00 $ 54,150.00 $ 8,664.00
$ 1,395,132.00 $ 3,026,092.00 $ 30,780.00 $ 4,924.80
$ 806,664.00 $ 1,736,752.00 $ 17,813.00 $ 2,850.08
$ 1,553,820.00 $ 2,091,596.00 $ 34,628.00 $ 5,540.48
$ 2,671,248.00 $ 3,707,128.00 $ 59,850.00 $ 9,576.00
$ 1,593,492.00 $ 3,374,324.00 $ 35,625.00 $ 5,700.00
$ 998,412.00 $ 2,060,740.00 $ 22,230.00 $ 3,556.80
$ 1,038,084.00 $ 1,703,692.00 $ 23,085.00 $ 3,693.60
$ 2,036,496.00 $ 2,728,552.00 $ 45,600.00 $ 7,296.00
$ 1,990,212.00 $ 3,347,876.00 $ 43,890.00 $ 7,022.40
$ 19,750,044.00 $ 32,109,932.00 $ 401,851.00 $ 64,296.16
TOTAL REBAJAS COBRO A BANCOS CREDITO INGRESO
$ -
$ - $ 2,192,836.00 $ 1,115,224.00 $ 1,890,375.86
$ 39,672.00 $ 2,622,760.00 $ 446,089.60 $ 2,261,000.00
$ 62,814.00 $ 3,415,098.00 $ 412,588.80 $ 2,944,050.00
$ 35,704.80 $ 2,990,387.20 $ 652,384.00 $ 2,577,920.00
$ 20,663.08 $ 1,716,088.92 $ 372,035.20 $ 1,479,387.00
$ 40,168.48 $ 2,051,427.52 $ 215,110.40 $ 1,768,472.00
$ 69,426.00 $ 3,637,702.00 $ 414,352.00 $ 3,135,950.00
$ 41,325.00 $ 3,332,999.00 $ 712,332.80 $ 2,873,275.00
$ 25,786.80 $ 2,034,953.20 $ 424,931.20 $ 1,754,270.00
$ 26,778.60 $ 1,676,913.40 $ 266,243.20 $ 1,445,615.00
$ 52,896.00 $ 2,675,656.00 $ 276,822.40 $ 2,306,600.00
$ 50,912.40 $ 3,296,963.60 $ 543,065.60 $ 2,842,210.00
$ 466,147.16 $ 31,643,784.84 $ 5,851,179.20 $ 27,279,124.86
IVA TOTAL COBRADO
$ 302,460.14 $ 2,192,836.00
$ 361,760.00 $ 2,622,760.00
$ 471,048.00 $ 3,415,098.00
$ 412,467.20 $ 2,990,387.20
$ 236,701.92 $ 1,716,088.92
$ 282,955.52 $ 2,051,427.52
$ 501,752.00 $ 3,637,702.00
$ 459,724.00 $ 3,332,999.00
$ 280,683.20 $ 2,034,953.20
$ 231,298.40 $ 1,676,913.40
$ 369,056.00 $ 2,675,656.00
$ 454,753.60 $ 3,296,963.60
$ 4,364,659.98 $ 31,643,784.84
PEDIMENTO FECHA IMPORTE
280 ENERO $ 55,100.00

254 FEBRERO $ 33,060.00
354 MARZO $ 88,160.00
415 ABRIL $ 176,320.00
385 MAYO $ 99,180.00
502 JUNIO $ 55,100.00
374 JULIO $ 55,100.00
779 AGOSTO $ 132,240.00
354 SEPTIEMBRE $ 77,140.00
599 OCTUBRE $ 1,024,860.00
459 NOVIEMBRE $ 362,610.00
614 DICIEMBRE $ 485,060.00
TOTALES 5369 $ 2,643,930.00
MES VENTAS IVA CLIENTES

Dec-15 $ 448,275.86 $ 71,724.14 $ 520,000.00
ENERO $ 2,470,000.00 $ 395,200.00 $ 2,865,200.00
FEBRERO $ 2,280,000.00 $ 364,800.00 $ 2,644,800.00
MARZO $ 3,610,000.00 $ 577,600.00 $ 4,187,600.00
ABRIL $ 2,052,000.00 $ 328,320.00 $ 2,380,320.00
MAYO $ 1,187,500.00 $ 190,000.00 $ 1,377,500.00
JUNIO $ 2,308,500.00 $ 369,360.00 $ 2,677,860.00
JULIO $ 3,990,000.00 $ 638,400.00 $ 4,628,400.00
AGOSTO $ 2,375,000.00 $ 380,000.00 $ 2,755,000.00
SEPTIEMBRE $ 1,482,000.00 $ 237,120.00 $ 1,719,120.00
OCTUBRE $ 1,539,000.00 $ 246,240.00 $ 1,785,240.00
NOVIEMBRE $ 3,040,000.00 $ 486,400.00 $ 3,526,400.00
DICIEMBRE $ 2,926,000.00 $ 468,160.00 $ 3,394,160.00
TOTAL $ 29,708,275.86 $ 4,753,324.14 $ 34,461,600.00
El precio
unitario del
equipo de
Las condiciones
cmputo es de
de cobro de las
Las
ventas son:de
devoluciones
El importe
sobre
las
Los ventas
rebajas
importes
estn
sobre
no ventas
incluyen el
consideradas
se est al
Impuesto
sobre
concediendo a
Valor
mercanca
los clientesan
Agregado. que
no pagada.
hacen pagos al
contado al
momento de la
venta.
DOLARES TC PROVISION
DEBE HABER SALDO
$ 38,570.00 $ 16,530.00 $ 16,530.00 18.1439
$ 39,672.00 $ 9,918.00 $ 3,306.00 17.4034
$ 71,630.00 $ 26,448.00 $ 42,978.00 17.3880
$ 149,872.00 $ 52,896.00 $ 79,344.00 18.1562
$ 122,322.00 $ 29,754.00 $ 6,612.00 18.8527
$ 68,324.00 $ 16,530.00 $ 3,306.00 18.4920
$ 55,100.00 $ 16,530.00 $ 16,530.00 18.2674
$ 109,098.00 $ 39,672.00 $ 62,814.00 19.6097
$ 93,670.00 $ 23,142.00 $ 6,612.00 19.0046
$ 740,544.00 $ 307,458.00 $ 591,774.00 20.1898
$ 561,285.00 $ 108,783.00 -$ 89,892.00 20.4280
$ 448,325.00 $ 145,518.00 $ 182,253.00
$ 2,498,412.00 $ 793,179.00 $ 922,167.00
DEVOLUCION IVA DEVOLUCIONTOTAL DEVOLUCION CLIENTES ACT

$ - $ - $ 520,000.00
$ 66,500.00 $ 10,640.00 $ 77,140.00 $ 2,788,060.00
$ 57,000.00 $ 9,120.00 $ 66,120.00 $ 2,578,680.00
$ 95,000.00 $ 15,200.00 $ 110,200.00 $ 4,077,400.00
$ 47,500.00 $ 7,600.00 $ 55,100.00 $ 2,325,220.00
$ 28,500.00 $ 4,560.00 $ 33,060.00 $ 1,344,440.00
$ 76,000.00 $ 12,160.00 $ 88,160.00 $ 2,589,700.00
$ 152,000.00 $ 24,320.00 $ 176,320.00 $ 4,452,080.00
$ 85,500.00 $ 13,680.00 $ 99,180.00 $ 2,655,820.00
$ 47,500.00 $ 7,600.00 $ 55,100.00 $ 1,664,020.00
$ 47,500.00 $ 7,600.00 $ 55,100.00 $ 1,730,140.00
$ 114,000.00 $ 18,240.00 $ 132,240.00 $ 3,394,160.00
$ 66,500.00 $ 10,640.00 $ 77,140.00 $ 3,317,020.00
$ 883,500.00 $ 141,360.00 $ 1,024,860.00 $ 33,436,740.00
RELACIN DE LAS VENTAS MERCANCA
Enero 221,200 280

Febrero 200,660 254
Marzo 279,660 354
Abril 327,850 415
Mayo 304,150 385
Junio 396,580 502
Julio 295,460 374
$790.00 Agosto 615,410 779
70% Septiembre 279,660 354
Octubre 473,210 599
ESTADO DE CUENTA DE P
UNIDADES DOLARES
DEBE HABER
299919
57536
747301
1440586
124654
61135
301960
1231764
125658
11947799
-1836314
0
COBRO A CLIENTES (ANT 40 COBRO A CLIENTES (ACT 60%

COBRO A CLIENTES TOTA
$ 520,000.00 $ 1,672,836.00 $ 2,192,836.00

$ 1,115,224.00 $ 1,547,208.00 $ 2,662,432.00
$ 1,031,472.00 $ 2,446,440.00 $ 3,477,912.00
$ 1,630,960.00 $ 1,395,132.00 $ 3,026,092.00
$ 930,088.00 $ 806,664.00 $ 1,736,752.00
$ 537,776.00 $ 1,553,820.00 $ 2,091,596.00
$ 1,035,880.00 $ 2,671,248.00 $ 3,707,128.00
$ 1,780,832.00 $ 1,593,492.00 $ 3,374,324.00
$ 1,062,328.00 $ 998,412.00 $ 2,060,740.00
$ 665,608.00 $ 1,038,084.00 $ 1,703,692.00
$ 692,056.00 $ 2,036,496.00 $ 2,728,552.00
$ 1,357,664.00 $ 1,990,212.00 $ 3,347,876.00
$ 12,359,888.00 $ 19,750,044.00 $ 32,109,932.00
4,740 6
3,950 5
CIN DE LAS VENTAS MERCANCA EXTRANJERA
Devoluciones Sobre Ventas Unidades Rebajas Sobre Ventas
2,370 3 3,318
4,740 6 3,010
7,900 10 4,195
3,950 5 4,918
2,370 3 4,562
5,530 7 5,949
9,480 12 4,432
6,320 8 9,231
2,370 3 4,195
3,160 4 7,098
4,740 6 5,439
3,950 5 7,276
ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDORES
IMPORTE
SALDO
$ 999,728.89
$ 575,356.40
$ 1,532,926.08
$ 3,201,301.18
$ 1,869,810.79
$ 1,018,909.20
$ 1,006,533.74
$ 2,593,186.73
$ 1,466,014.84
$ 20,691,718.43
$ 7,407,397.08
$ -
$ 42,362,883.36
REBAJAS A BANCOS IVA A REBAJAS TOTAL REBAJAS COBRO A BANCOS
$ - $ - $ - $ 2,192,836.00
$ 34,200.00 $ 5,472.00 $ 39,672.00 $ 2,622,760.00
$ 54,150.00 $ 8,664.00 $ 62,814.00 $ 3,415,098.00
$ 30,780.00 $ 4,924.80 $ 35,704.80 $ 2,990,387.20
$ 17,813.00 $ 2,850.08 $ 20,663.08 $ 1,716,088.92
$ 34,628.00 $ 5,540.48 $ 40,168.48 $ 2,051,427.52
$ 59,850.00 $ 9,576.00 $ 69,426.00 $ 3,637,702.00
$ 35,625.00 $ 5,700.00 $ 41,325.00 $ 3,332,999.00
$ 22,230.00 $ 3,556.80 $ 25,786.80 $ 2,034,953.20
$ 23,085.00 $ 3,693.60 $ 26,778.60 $ 1,676,913.40
$ 45,600.00 $ 7,296.00 $ 52,896.00 $ 2,675,656.00
$ 43,890.00 $ 7,022.40 $ 50,912.40 $ 3,296,963.60
$ 401,851.00 $ 64,296.16 $ 466,147.16 $ 31,643,784.84
5,439
7,276
MONEDA NACIONAL
TC PAGO
DEBE HABER SALDO
$ 699,810.22 $ 299,918.67 $ 399,891.56 18.5084
$ 402,749.48 $ 172,606.92 $ 572,498.48 18.2762
$ 1,073,048.26 $ 459,877.82 $ 1,032,376.30 17.2995
$ 2,240,910.83 $ 960,390.36 $ 1,992,766.66 17.4202
$ 1,308,867.55 $ 560,943.24 $ 2,553,709.89 18.5465
$ 713,236.44 $ 305,672.76 $ 2,859,382.65 18.6559
$ 704,573.62 $ 301,960.12 $ 3,161,342.77 18.5729
$ 1,815,230.71 $ 777,956.02 $ 3,939,298.79 18.2674
$ 1,026,210.39 $ 439,804.45 $ 4,379,103.25 19.8394
$ 14,484,202.90 $ 6,207,515.53 $ 10,586,618.77 18.5945
$ 5,185,177.96 $ 2,222,219.12 $ 12,808,837.90 20.4193
$ - $ - $ - 20.4300
$ 29,654,018.35 $ 12,708,865.01
CREDITO INGRESO IVA TOTAL COBRADO

$ -
$ 1,115,224.00 $ 1,890,375.86 $ 302,460.14 $ 2,192,836.00
$ 446,089.60 $ 2,261,000.00 $ 361,760.00 $ 2,622,760.00
$ 412,588.80 $ 2,944,050.00 $ 471,048.00 $ 3,415,098.00
$ 652,384.00 $ 2,577,920.00 $ 412,467.20 $ 2,990,387.20
$ 372,035.20 $ 1,479,387.00 $ 236,701.92 $ 1,716,088.92
$ 215,110.40 $ 1,768,472.00 $ 282,955.52 $ 2,051,427.52
$ 414,352.00 $ 3,135,950.00 $ 501,752.00 $ 3,637,702.00
$ 712,332.80 $ 2,873,275.00 $ 459,724.00 $ 3,332,999.00
$ 424,931.20 $ 1,754,270.00 $ 280,683.20 $ 2,034,953.20
$ 266,243.20 $ 1,445,615.00 $ 231,298.40 $ 1,676,913.40
$ 276,822.40 $ 2,306,600.00 $ 369,056.00 $ 2,675,656.00
$ 543,065.60 $ 2,842,210.00 $ 454,753.60 $ 3,296,963.60
$ 5,851,179.20 $ 27,279,124.86 $ 4,364,659.98 $ 31,643,784.84
IMPORTE MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
$ 1,019,812.84 $ 713,868.99 $ 305,943.85
$ 604,211.17 $ 422,947.82 $ 181,263.35
$ 1,525,123.92 $ 1,067,586.74 $ 457,537.18
$ 3,071,529.66 $ 2,150,070.76 $ 921,458.90
$ 1,839,441.87 $ 1,287,609.31 $ 551,832.56
$ 1,027,940.09 $ 719,558.06 $ 308,382.03
$ 1,023,366.79 $ 716,356.75 $ 307,010.04
$ 2,415,680.98 $ 1,690,976.68 $ 724,704.29
$ 1,530,411.32 $ 1,071,287.92 $ 459,123.39
$ 19,056,759.27 $ 13,339,731.49 $ 5,717,027.78
$ 7,404,242.37 $ 5,182,969.66 $ 2,221,272.71
$ 9,909,775.80 $ - $ -
$ 50,428,296.08 $ 28,362,964.20 $ 12,155,556.08
CIONAL PAGO M.N.
GANANCIA CAMBIARIA
SALDO
$ 407,925.14 -20,084
$ 589,188.49 -28,855
$ 1,046,725.66 7,802
$ 1,968,184.56 129,772
$ 2,520,017.12 30,369
$ 2,828,399.15 -9,031
$ 3,135,409.19 -16,833
$ 3,860,113.48 177,506
$ 4,319,236.88 -64,396
$ 10,036,264.66 1,634,959
$ 12,257,537.37 3,155
$ - -$ 9,909,775.80
Con la siguiente ENERO
informacin debers
de elaborar los IMPORTE I.V.A.
DESCRIPCIN
6000-001-023 PAPELERA Y TILES DE OFICINA 15,190 2,430
6000-001-024 IMPRESION Y FOTOCOPIAS 4,050 648
6000-001-025 CURSOS Y CAPACITACIN 6,070 971
6000-001-026 ELECTRICIDAD 10,100 1,616
6000-001-027 TELFONOS 9,110 1,458
6000-001-028 SERVICIO DE INTERNET 670 107
6000-001-029 PAQUETERA Y ENVOS 15,060 2,410
6000-001-030 FLETES 1,100 176
6000-001-031 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0 0
6000-001-032 DONATIVOS 0 0
6000-001-033 GASTOS DE REPRESENTACIN 0 0
6000-001-034 ATENCIN A CLIENTES 0 0
6000-001-035 CALCULAR 25,320 4,051
6000-001-036 HONORARIOS PERSONAS FSICAS 40,500 6,480
6000-001-037 HONORARIOS PERSONAS MORALES 50,600 8,096
6000-001-038 RENTA DE LOCAL PERSONAS FSICAS 30,300 4,848
6000-001-039 ASEO Y LIMPIEZA 2,530 405
6000-001-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,500 3,280
6000-001-041 MTTO EQUIPO DE OFICINA 0 0
6000-001-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 10,100 1,616
6000-001-043 MTTO. DE INSTALACIONES 6,580 1,053
6000-001-044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEDUCIBLES 1,010 162
6000-001-045 COMIDAS AL PERSONAL 0 0
6000-001-046 PASAJES Y ESTACIONAMIENTOS LOCALES 510 82
6000-001-047 VITICO ALIMENTOS 1,520 243
6000-001-048 VITICOS HOSPEDAJE 2,680 429
6000-001-049 VITICOS AUTOBUSES 760 122
6000-001-050 VITICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,530 405
6000-001-051 VITICOS AUTOPISTAS 1,010 162
6000-001-052 VITICOS OTROS 250 40
6000-001-053 MULTAS Y ACTUALIZACIONES 900 144
6000-001-054 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 15,690 2,510
6000-001-055 OTROS GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES
7,090 1,134
6000-001-056 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 220 35

6000-001-057 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 0
6000-001-058 GASTOS DE FIN DE AO 0
6000-001-059 RECARGOS DE CONTRIBUCIONES 80 13
6000-001-099 DIVERSOS 600 96
6000-002-000 GASTOS DE VENTA 0
6000-002-023 PAPELERA Y TILES DE OFICINA 5,060 810
6000-002-024 IMPRESIN Y FOTOCOPIAS 2,700 432
6000-002-026 ELECTRICIDAD 2,750 440
6000-002-027 TELFONOS 3,370 539
6000-002-030 FLETES 30,760 4,922
6000-002-031 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 23,630 3,781
6000-002-032 DONATIVOS 16,880 2,701
6000-002-033 GASTOS DE REPRESENTACIN 4,390 702
6000-002-034 ATENCIN A CLIENTES 1,690 270
6000-002-035 SEGUROS Y FIANZAS 16,880 2,701
6000-002-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,690 270
6000-002-041 MTTO EQUIPO DE OFICINA 2,155 345
6000-002-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 3,217 515
6000-002-043 MTTO DE INSTALACIONES 2,091 335
6000-002-044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEDUCIBLES 670 107
6000-002-047 VITICOS ALIMENTOS 482 77
6000-002-048 VITICOS HOSPEDAJE 852 136
6000-002-050 VITICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 804 129
6000-002-051 VITICOS AUTOPISTAS 322 52
6000-002-052 VITICOS OTROS 80 13
6000-002-053 MULTAS Y ACTUALIZACIONES 0
6000-002-054 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 4,986 798
2,252 360
6000-002-056 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 250 40

6000-002-059 RECARGOS DE CONTRIBUCIONES 0
6000-002-099 DIVERSOS 890 142
ENERO FEBRERO
RETENCIN RETENCIN
SUB- TOTAL TOTAL IMPORTE I.V.A. SUB- TOTAL
I.V.A. I.S.R. I.V.A. I.S.R.
17,620 17,620 9,530 1,525 11,055

4,698 4,698 2,540 406 2,946
7,041 7,041 3,800 608 4,408
11,716 11,716 6,400 1,024 7,424
10,568 10,568 5,720 915 6,635
777 777 420 67 487
17,470 17,470 13,180 2,109 15,289
1,276 44 1,232 1,200 192 1,392 48
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 4,130 661 4,791
0 0 0 0 0
29,371 29,371 0 0 0
46,980 4,320 4,050 38,610 25,400 4,064 29,464 2,709 2,540
58,696 58,696 31,800 5,088 36,888
35,148 3,232 3,030 28,886 30,300 4,848 35,148 3,232 3,030
2,935 2,935 1,590 254 1,844
23,780 23,780 12,700 2,032 14,732
0 0 4,260 682 4,942
11,716 11,716 0 0 0
7,633 7,633 0 0 0
1,172 1,172 640 102 742
0 0 0 0 0
592 592 320 51 371
1,763 1,763 950 152 1,102
3,109 3,109 1,680 269 1,949
882 882 480 77 557
2,935 2,935 1,590 254 1,844
1,172 1,172 640 102 742
290 290 160 26 186
1,044 1,044 0 0 0
18,200 18,200 9,860 1,578 11,438
8,224 8,224 4,450 712 5,162
255 255 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
93 93 0 0 0
696 696 0 0
0 0 0 0
5,870 5,870 3,180 509 3,689
3,132 3,132 1,690 270 1,960
4,698 4,698 2,540 406 2,946
3,190 3,190 2,120 339 2,459
3,909 3,909 2,223 356 2,579
777 777 420 67 487
15,962 15,962 11,190 1,790 12,980
35,682 1230 34,451 38,140 6,102 44,242 1526
27,411 27,411 0 0 0
19,581 19,581 0 0 0
5,092 5,092 0 0 0
1,960 1,960 0 0 0
19,581 19,581 0 0 0
19,729 1,814 1,701 16,214 16,900 2,704 19,604 1,803 1,690
15,892 15,892 11,190 1,790 12,980
11,890 1,093 1,025 9,772 10,250 1,640 11,890 1,093 1,025
1,960 1,960 1,060 170 1,230
19,732 19,732 16,950 2,712 19,662
2,500 2,500 2,119 339 2,458
3,732 3,732 3,162 506 3,668
2,426 2,426 2,055 329 2,384
777 777 420 67 487
0 0 0 0 0
394 394 210 34 244
559 559 474 76 550
988 988 838 134 972
280 280 237 38 275
933 933 791 127 918
374 374 316 51 367
93 93 79 13 92
0 0 253 40 293
5,784 5,784 4,901 784 5,685
2,612 2,612 2,213 354 2,567
290 290 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 142 23 165
1032.4 1032.4 0 0
TOTAL
11,055
2,946
4,408
7,424
6,635
487
15,289
1,344
0
0
4,791
0
0
24,215
36,888
28,886
1,844
14,732
4,942
0
0
742
0
371
1,102
1,949
557
1,844
742
186
0
11,438
5,162
0
0
0
0
0
0
3,689
1,960
2,946
2,459
2,579
487
12,980
42,717
0
0
0
0
0
16,111
12,980
9,772
1,230
19,662
2,458
3,668
2,384
487
0
244
550
972
275
918
367
92
293
5,685
2,567
0
0
0
165
0
Con la siguiente MARZO
informacin
debers de IMPORTE I.V.A.
elaborar los
DESCRIPCIN
6000-001-023 PAPELERA Y TILES DE OFICINA 13770 2203
6000-001-026 ELECTRICIDAD 9,180 1469
6000-001-027 TELFONOS 8270 1323
6000-001-029 PAQUETERA Y ENVOS 14,590 2334
6000-001-030 FLETES 600 96
6000-001-032 DONATIVOS 0 0
6000-001-035 CALCULAR 22,900 3664
6000-001-036 HONORARIOS PERSONAS FSICAS 36,700 5872
6000-001-037 HONORARIOS PERSONAS MORALES 45,900 7344
6000-001-038 RENTA DE LOCAL PERSONAS FSICAS 30,300 4848
6000-001-039 ASEO Y LIMPIEZA 2,290 366
6000-001-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 18800 3008
6000-001-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0
6000-001-043 MTTO. DE INSTALACIONES 0 0
6000-001-052 VITICOS OTROS 230 37
6420 1027
6000-001-056 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 0

6000-001-099 DIVERSOS 0
6000-002-026 ELECTRICIDAD 2,060 330
6000-002-027 TELFONOS 3060 490
6000-002-029 PAQUETERA Y ENVOS 10,610 1698
6000-002-030 FLETES 35,110 5618
6000-002-032 DONATIVOS 0 0
6000-002-033 GASTOS DE REPRESENTACIN 3,980 637
6000-002-035 SEGUROS Y FIANZAS 0 0
6000-002-036 HONORARIOS PERSONAS FSICAS 24,400 3904
6000-002-037 HONORARIOS PERSONAS MORALES 10,600 1696
6000-002-038 RENTA DE LOCAL PERSONAS FSICAS 10,250 1640
6000-002-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,530 245
6000-002-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,490 2318
6000-002-043 MTTO DE INSTALACIONES 3030 485
6000-002-052 VITICOS OTROS 117 19
3263 522

6000-002-099 DIVERSOS 0
MARZO ABRIL
RETENCIN RETENCIN
15973.2 15973.2 13,150 2,104 15,254

4,257 4,257 3,500 560 4,060
6,380 6,380 0 0 0
10,649 10,649 8,760 1,402 10,162
9593 9593 7890 1,262 9,152
708 708 580 93 673
16,924 16,924 14,380 2,301 16,681
696 24 672 900 144 1,044 36
37282 37282 0 0 0
0 0 41,910 6,706 48,616
0 0 0 0 0
2,668 2,668 2190 350 2,540
26,564 26,564 0 0 0
42,572 3,915 3,670 34,987 35,100 5,616 40,716 3,744 3,510
53,244 53,244 43,800 7,008 50,808
35,148 3,232 3,030 28,886 30,300 4,848 35,148 3,232 3,030
2,656 2,656 2,190 350 2,540
21808 21808 18,700 2,992 21,692
0 0 0 0 0
0 0 8760 1,402 10,162
0 0 5690 910 6,600
1067 1067 880 141 1,021
0 0 0 0 0
534 534 430 69 499
1,589 1,589 1,310 210 1,520
2819 2819 2320 371 2,691
800 800 660 106 766
2,656 2,656 2190 350 2,540
1067 1067 880 141 1,021
267 267 220 35 255
0 0 0 0 0
16,518 16,518 13,590 2,174 15,764
7447 7447 6130 981 7,111
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5,324 5,324 4,380 701 5,081
1,670 1,670 2,330 373 2,703
4,257 4,257 3,510 562 4,072
2,390 2,390 2,220 355 2,575
3550 3550 2920 467 3,387
708 708 580 93 673
12,308 12,308 19,220 3,075 22,295
40,728 1404 39,323 22600 3,616 26,216 904
0 0 20450 3,272 23,722
0 0 0 0 0
4,617 4,617 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28,304 2,603 2,440 23,261 23,300 3,728 27,028 2,485 2,330
12,296 12,296 19,220 3,075 22,295
11,890 1,093 1,025 9,772 10,250 1,640 11,890 1,093 1,025
1,775 1,775 1,460 234 1,694
16,808 16,808 13,380 2,141 15,521
3,623 3,623 2,769 443 3,212
5,407 5,407 4,133 661 4,794
3515 3515 2686 430 3,116
708 708 580 93 673
0 0 0 0 0
360 360 290 46 336
811 811 620 99 719
1433 1433 1095 175 1,270
406 406 310 50 360
1352 1352 1033 165 1,198
541 541 413 66 479
135 135 103 16 119
433 433 331 53 384
8,381 8,381 6,405 1,025 7,430
3785 3785 2893 463 3,356
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
243 243 186 30 216
0 0 0 0
TOTAL
15,254
4,060
0
10,162
9,152
673
16,681
1,008
0
48,616
0
2,540
0
33,462
50,808
28,886
2,540
21,692
0
10,162
6,600
1,021
0
499
1,520
2,691
766
2,540
1,021
255
0
15,764
7,111
0
0
0
0
0
0
5,081
2,703
4,072
2,575
3,387
673
22,295
25,312
23,722
0
0
0
0
22,213
22,295
9,772
1,694
15,521
3,212
4,794
3,116
673
0
336
719
1,270
360
1,198
479
119
384
7,430
3,356
0
0
0
216
0
Con la siguiente MAYO
informacin debers de DESCRIPCIN
IMPORTE
elaborar los
6000-001-023 PAPELERA Y TILES DE OFICINA 11,223
6000-001-024 IMPRESION Y FOTOCOPIAS 2,990
6000-001-025 CURSOS Y CAPACITACIN 4,500
6000-001-026 ELECTRICIDAD 7,500
6000-001-027 TELFONOS 6730
6000-001-028 SERVICIO DE INTERNET 500
6000-001-029 PAQUETERA Y ENVOS 13,740
6000-001-030 FLETES 1400
6000-001-031 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0
6000-001-032 DONATIVOS 0
6000-001-033 GASTOS DE REPRESENTACIN 4860
6000-001-034 ATENCIN A CLIENTES 1,900
6000-001-035 CALCULAR 0
6000-001-036 HONORARIOS PERSONAS FSICAS 29,900
6000-001-037 HONORARIOS PERSONAS MORALES 37,400
6000-001-038 RENTA DE LOCAL PERSONAS FSICAS 30,300
6000-001-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,870
6000-001-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14450
6000-001-041 MTTO EQUIPO DE OFICINA 5,010
6000-001-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 0
6000-001-043 MTTO. DE INSTALACIONES 0
6000-001-044 CONSUMO DE ALIMENTOS DEDUCIBLES 750
6000-001-045 COMIDAS AL PERSONAL 0
6000-001-046 PASAJES Y ESTACIONAMIENTOS LOCALES 370
6000-001-047 VITICO ALIMENTOS 1,120
6000-001-048 VITICOS HOSPEDAJE 1980
6000-001-049 VITICOS AUTOBUSES 560
6000-001-050 VITICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,870
6000-001-051 VITICOS AUTOPISTAS 750
6000-001-052 VITICOS OTROS 180

6000-001-054 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES 11,590
6000-001-055 OTROS GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES 5230
6000-001-056 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
6000-001-057 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
6000-001-058 GASTOS DE FIN DE AO
6000-001-099 DIVERSOS
6000-002-000 GASTOS DE VENTA
6000-002-024 IMPRESIN Y FOTOCOPIAS 1,990
6000-002-026 ELECTRICIDAD 2,490
6000-002-027 TELFONOS 2020
6000-002-030 FLETES 34,890
6000-002-032 DONATIVOS 0
6000-002-034 ATENCIN A CLIENTES 0
6000-002-035 SEGUROS Y FIANZAS 0
6000-002-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,240
6000-002-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,950
6000-002-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 3,446
6000-002-043 MTTO DE INSTALACIONES 2240
6000-002-047 VITICOS ALIMENTOS 517

6000-002-048 VITICOS HOSPEDAJE 913
6000-002-050 VITICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 861
6000-002-055 OTROS GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES 2412
6000-002-099 DIVERSOS
MAYO JUNIO
I.V.A RETENCIN RETENCIN
. I.V.A. I.S.R. I.V.A. I.S.R.
1,796 13,019 13,019 15,100 2,416 17,516
478 3,468 3,468 4,030 645 4,675
720 5,220 5,220 6,100 976 7,076
1,200 8,700 8,700 10,100 1,616 11,716
1,077 7,807 7807 9080 1,453 10,533
80 580 580 670 107 777
2,198 15,938 15,938 15,050 2,408 17,458
224 1,624 56 1568 900 144 1,044 36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
778 5,638 5638 0 0 0
304 2,204 2,204 0 0 0
0 0 0 25,200 4,032 29,232
4,784 34,684 3,189 2,990 28,505 40,300 6,448 46,748 4,299 4,030
5,984 43,384 43,384 50,500 8,080 58,580
4,848 35,148 3,232 3,030 28,886 30,300 4,848 35,148 3,232 3,030
299 2,169 2,169 2,520 403 2,923
2,312 16,762 16762 20,100 3,216 23,316
802 5,812 5,812 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 6560 1,050 7,610
120 870 870 1020 163 1,183
0 0 0 0 0 0
59 429 429 510 82 592
179 1,299 1,299 1,510 242 1,752
317 2,297 2297 2670 427 3,097
90 650 650 760 122 882
299 2,169 2,169 2520 403 2,923
120 870 870 1010 162 1,172
29 209 209 250 40 290
0 0 0 0 0 0
1,854 13,444 13,444 16,640 2,662 19,302
837 6,067 6067 7060 1,130 8,190
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
598 4,338 4,338 5,040 806 5,846
318 2,308 2,308 2,690 430 3,120
478 3,468 3,468 4,040 646 4,686
398 2,888 2,888 2,360 378 2,738
323 2,343 2343 3360 538 3,898
80 580 580 670 107 777
2,390 17,330 17,330 13,650 2,184 15,834
5,582 40,472 1396 39,077 30570 4,891 35,461 1223
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4370 699 5,069
0 0 0 0 0 0
0 0 0 16,800 2,688 19,488
3,192 23,142 2,128 1,995 19,019 16,900 2,704 19,604 1,803 1,690
2,390 17,330 17,330 13,651 2,184 15,835
1,640 11,890 1,093 1,025 9,772 10,250 1,640 11,890 1,093 1,025
198 1,438 1,438 1,680 269 1,949
3,192 23,142 23,142 16,920 2,707 19,627
369 2,678 2,678 3,843 615 4,458
551 3,997 3,997 5,735 918 6,653
358 2,598 2598 3728 596 4,324
78 568 568 670 107 777
0 0 0 0 0 0
38 278 278 330 53 383
83 600 600 860 138 998

146 1,059 1059 1520 243 1,763
41 299 300 430 69 499
138 999 999 1434 229 1,663
55 400 400 574 92 666
14 100 100 143 23 166
44 320 320 459 73 532
855 6,196 6,195 8,890 1,422 10,312
386 2,798 2798 4015 642 4,657
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
25 180 180 258 41 299
0 0 0 0 0
TOTAL
17,516
4,675
7,076
11,716
10,533
777
17,458
1,008
29,232
38,419
58,580
28,886
2,923
23,316
7,610
1,183
592
1,752
3,097
882
2,923
1,172
290
0
19,302
8,190
5,846
3,120
4,686
2,738
3,898
777
15,834
34,238
5,069
19,488
16,111
15,835
9,772
1,949
19,627
4,458
6,653
4,324
777
383
998
1,763
499
1,663
666
166
532
10,312
4,657
299
0
Con la siguiente JULIO
informacin debers de
elaborar los IMPORTE I.V.A.
DESCRIPCIN
6000-001-026 ELECTRICIDAD 8,390 1,342
6000-001-027 TELFONOS 7560 1,210
6000-001-030 FLETES 1600 256
6000-001-032 DONATIVOS 0 0
6000-001-035 CALCULAR 0 0
6000-001-039 ASEO Y LIMPIEZA 2,100 336
6000-001-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16500 2,640
6000-001-052 VITICOS OTROS 210 34
6000-001-055 OTROS GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES 5880 941
6000-001-099 DIVERSOS 0
6000-002-026 ELECTRICIDAD 2,710 434
6000-002-027 TELFONOS 2800 448
6000-002-030 FLETES 30,390 4,862
6000-002-032 DONATIVOS 0 0
6000-002-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,400 224
6000-002-052 VITICOS OTROS 124 20
6000-002-099 DIVERSOS 0
JULIO AGOSTO
SUB- RETENCIN SUB- RETENCIN
TOTAL IMPORTE I.V.A. TOTAL
TOTAL I.V.A. I.S.R. TOTAL I.V.A. I.S.R.
14,604 14,604 20,740 3,318 24,058 24,058
3,886 3,886 5,530 885 6,415 6,415
5,846 5,846 8,300 1,328 9,628 9,628
9,732 9,732 11,800 1,888 13,688 13,688
8,770 8,770 12440 1,990 14,430 14,430
650 650 920 147 1,067 1,067
16,379 16,379 15,910 2,546 18,456 18,456
1,856 64 1,792 1440 230 1,670 58 1,612
0 0 38400 6,144 44,544 44,544
0 0 0 0 0 0
6,322 6,322 0 0 0 0
2,436 2,436 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
38,976 3,584 3,360 32,032 55,300 8,848 64,148 5,899 5,530 52,719
48,604 48,604 69,100 11,056 80,156 80,156
35,148 3,232 3,030 28,886 30,300 4,848 35,148 3,232 3,030 28,886
2,436 2,436 3,450 552 4,002 4,002
19,140 19,140 22,100 3,536 25,636 25,636
0 0 0 0 0 0
9,744 9,744 0 0 0 0
0 0 8990 1,438 10,428 10,428
974 974 1390 222 1,612 1,612
0 0 0 0 0 0
487 487 690 110 800 800
1,462 1,462 2,080 333 2,413 2,413
2,575 2,575 3660 586 4,246 4,246
731 731 1,040 166 1,206 1,206
2,436 2,436 3450 552 4,002 4,002
974 974 1380 221 1,601 1,601
244 244 340 54 394 394
0 0 0 0 0 0
15,103 15,103 21,430 3,429 24,859 24,859
6,821 6,821 9680 1,549 11,229 11,229
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,872 4,872 6,910 1,106 8,016 8,016
1,438 1,438 1,680 269 1,949 1,949
3,898 3,898 5,530 885 6,415 6,415
3,144 3,144 2,610 418 3,028 3,028
3,248 3,248 4610 738 5,348 5,348
650 650 920 147 1,067 1,067
20,868 20,868 16,090 2,574 18,664 18,664
35,252 1216 34,037 32980 5,277 38,257 1319 36,938
0 0 32260 5,162 37,422 37,422
0 0 23050 3,688 26,738 26,738
0 0 0 0 0 0
1,624 1,624 2310 370 2,680 2,680
0 0 23,100 3,696 26,796 26,796
25,984 2,389 2,240 21,355 26,800 4,288 31,088 2,859 2,680 25,549
20,764 20,764 16,100 2,576 18,676 18,676
11,890 1,093 1,025 9,772 10,250 1,640 11,890 1,093 1,025 9,772
1,624 1,624 2,300 368 2,668 2,668
14,384 14,384 16,880 2,701 19,581 19,581
3,843 3,843 5,118 819 5,937 5,937
5,736 5,736 7,639 1,222 8,861 8,861
3,728 3,728 4965 794 5,759 5,759
650 650 920 147 1,067 1,067
0 0 0 0 0 0
325 325 260 42 302 302
861 861 1146 183 1,329 1,329
1,521 1,521 2024 324 2,348 2,348
430 430 573 92 665 665
1,434 1,434 1910 306 2,216 2,216
574 574 764 122 886 886
144 144 191 31 222 222
459 459 611 98 709 709
8,891 8,891 11,841 1,895 13,736 13,736
4,016 4,016 5347 856 6,203 6,203
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
259 259 344 55 399 399
0 0 0 0 0
Con la siguiente SEPTIEMBRE
informacin
debers de IMPORTE I.V.A.
DESCRIPCIN
elaborar los
6000-001-026 ELECTRICIDAD 7,990 1,278
6000-001-027 TELFONOS 7200 1,152
6000-001-030 FLETES 1700 272
6000-001-032 DONATIVOS 0 0
6000-001-035 CALCULAR 0 0
6000-001-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,990 318
6000-001-040 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16800 2,688
6000-001-052 VITICOS OTROS 200 32
6000-001-099 DIVERSOS 0
6000-002-026 ELECTRICIDAD 2,660 426
6000-002-027 TELFONOS 1960 314
6000-002-030 FLETES 27,960 4,474
6000-002-032 DONATIVOS 0 0
6000-002-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,330 213
6000-002-052 VITICOS OTROS 116 19
6000-002-059 RECARGOS DE CONTRIBUCIONES 209 33.44
6000-002-099 DIVERSOS 0
SEPTIEMBRE OCTUBRE
RETENCIN RETENCIN
SUB- TOTAL TOTAL IMPORTE I.V.A. SUB- TOTAL TOTAL
13,908 13,908 16,450 2,632 19,082 19,082
3,700 3,700 4,380 701 5,081 5,081
5,568 5,568 6,600 1,056 7,656 7,656
9,268 9,268 10,970 1,755 12,725 12,725
8,352 8,352 9880 1,581 11,461 11,461
615 615 730 117 847 847
16,228 16,228 15,480 2,477 17,957 17,957
1,972 68 1,904 1100 176 1,276 44 1,232
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2800 448 3,248 3,248
0 0 0 0 0 0
37,004 3,403 3,190 30,411 43,870 7,019 50,889 4,679 4,387 41,823
46,284 46,284 54,800 8,768 63,568 63,568
35,148 3,232 3,030 28,886 30,300 4,848 35,148 3,232 3,030 28,886
2,308 2,308 2,740 438 3,178 3,178
19,488 19,488 21,600 3,456 25,056 25,056
6,206 6,206 0 0 0 0
9,268 9,268 0 0 0 0
0 0 7120 1,139 8,259 8,259
940 940 1090 174 1,264 1,264
0 0 0 0 0 0
464 464 550 88 638 638
1,380 1,380 1,650 264 1,914 1,914
2,448 2,448 2910 466 3,376 3,376
696 696 820 131 951 951
2,308 2,308 2740 438 3,178 3,178
928 928 1090 174 1,264 1,264
232 232 270 43 313 313
0 0 0 0 0 0
14,372 14,372 16,990 2,718 19,708 19,708
6,484 6,484 7670 1,227 8,897 8,897
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4,628 4,628 5,480 877 6,357 6,357
2,471 2,471 1,920 307 2,227 2,227
3,700 3,700 4,380 701 5,081 5,081
3,086 3,086 2,350 376 2,726 2,726
2,274 2,274 3650 584 4,234 4,234
615 615 730 117 847 847
19,302 19,302 16,550 2,648 19,198 19,198
32,434 1118 31,315 25800 4,128 29,928 1032 28,896
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 4750 760 5,510 5,510
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
13,108 1,205 1,130 10,773 29,200 4,672 33,872 3,115 2,920 27,837
19,256 19,256 16,550 2,648 19,198 19,198
11,890 1,093 1,025 9,772 10,250 1,640 11,890 1,093 1,025 9,772
1,543 1,543 1,820 291 2,111 2,111
13,131 13,131 19,240 3,078 22,318 22,318
3,606 3,606 4,536 726 5,262 5,262
5,384 5,384 6,770 1,083 7,853 7,853
3,499 3,499 4400 704 5,104 5,104
615 615 730 117 847 847
0 0 0 0 0 0
290 290 360 58 418 418
807 807 1015 162 1,177 1,177
1,427 1,427 1794 287 2,081 2,081
404 404 508 81 589 589
1,346 1,346 1692 271 1,963 1,963
538 538 677 108 785 785
135 135 169 27 196 196
430 430 542 87 629 629
8,344 8,344 10,493 1,679 12,172 12,172
3,768 3,768 4739 758 5,497 5,497
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
242.44 242.44 305 48.8 353.8 353.8
0 0 0 0 0
Con la siguiente N
informacin debers IMPORTE
de elaborar los
DESCRIPCIN
PAPELERA Y TILES DE OFICINA 13,160
6000-001-024 IMPRESION Y FOTOCOPIAS 3,500
6000-001-026 ELECTRICIDAD 8,880
6000-001-027 TELFONOS 7,900
6000-001-030 FLETES 1,200
6000-001-032 DONATIVOS 31,930
6000-001-033 GASTOS DE REPRESENTACIN 5,710
6000-001-035 CALCULAR 0
6000-001-039 ASEO Y LIMPIEZA 2,190
6000-001-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 0
6000-001-043 MTTO. DE INSTALACIONES 0
6000-001-047 VITICO ALIMENTOS 1,310
6000-001-048 VITICOS HOSPEDAJE 2,320
6000-001-055 OTROS GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES 6,140
6000-001-099 DIVERSOS
6000-002-000 GASTOS DE VENTA
6000-002-024 IMPRESIN Y FOTOCOPIAS 1,340
6000-002-026 ELECTRICIDAD 2,420
6000-002-027 TELFONOS 2,920
6000-002-030 FLETES 22,640
6000-002-032 DONATIVOS 0
6000-002-035 SEGUROS Y FIANZAS 0
6000-002-039 ASEO Y LIMPIEZA 1,460
6000-002-042 MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE 7,856
6000-002-043 MTTO DE INSTALACIONES 5,107
6000-002-047 VITICOS ALIMENTOS 1,178
6000-002-048 VITICOS HOSPEDAJE 2,082
6000-002-055 OTROS GASTOS SIN REQUISITOS FISCALES 5,499
6000-002-099 DIVERSOS
NOVIEMBRE DICIEMBRE
I.V.A. SUB- TOTAL RETENCIN TOTAL IMPORTE I.V.A. SUB- TOTAL
I.V. I.S.R
A. .
2,106 15,266 15,266 21,200 3,392 24,592
560 4,060 4,060 5,650 904 6,554
848 6,148 6,148 8,500 1,360 9,860
1,421 10,301 10,301 14,130 2,261 16,391
1,264 9,164 9,164 8,720 1,395 10,115
93 673 673 540 86 626
2,301 16,681 16,681 16,060 2,570 18,630
192 1,392 48 1,344 1,300 208 1,508
0 0 0 0 0 0
5,109 37,039 37,039 0 0 0
914 6,624 6,624 9,200 1,472 10,672
0 0 0 3,500 560 4,060
0 0 0 0 0 0
5,616 40,716 3,744 3,510 33,462 56,500 9,040 65,540
7,008 50,808 50,808 50,700 8,112 58,812
4,848 35,148 3,232 3,030 28,886 30,300 4,848 35,148
350 2,540 2,540 3,530 565 4,095
5,616 40,716 40,716 28,800 4,608 33,408
928 6,728 6,728 0 0 0
0 0 0 14,100 2,256 16,356
0 0 0 9,190 1,470 10,660
141 1,021 1,021 1,410 226 1,636
0 0 0 42,400 6,784 49,184
70 510 510 710 114 824
210 1,520 1,520 2,120 339 2,459
371 2,691 2,691 3,750 600 4,350
106 766 766 1,060 170 1,230
350 2,540 2,540 3,530 565 4,095
141 1,021 1,021 1,410 226 1,636
35 255 255 350 56 406
0 0 0 0 0 0
2,174 15,764 15,764 21,920 3,507 25,427
982 7,122 7,122 9,890 1,582 11,472
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
701 5,081 5,081 7,070 1,131 8,201
214 1,554 1,554 1,770 283 2,053
562 4,072 4,072 5,650 904 6,554
387 2,807 2,807 4,710 754 5,464
467 3,387 3,387 3,821 611 4,432
93 673 673 540 86 626
3,078 22,318 22,318 17,130 2,741 19,871
3,622 26,262 906 25,357 24,830 3,973 28,803
0 0 0 0 0 0
0 0 0 23,560 3,770 27,330
0 0 0 6,120 979 7,099
0 0 0 2,360 378 2,738
0 0 0 0 0 0
3,744 27,144 2,496 2,340 22,308 37,700 6,032 43,732
4,678 33,918 33,918 17,130 2,741 19,871
1,640 11,890 1,093 1,025 9,772 10,250 1,640 11,890
234 1,694 1,694 2,350 376 2,726
2,142 15,532 15,532 17,700 2,832 20,532
842 6,106 6,106 12,827 2,052 14,879
1,257 9,113 9,113 19,145 3,063 22,208
817 5,924 5,924 12,444 1,991 14,435
93 673 673 940 150 1,090
0 0 0 18,850 3,016 21,866
46 336 336 270 43 313
188 1,366 1,366 2,872 460 3,332
333 2,415 2,415 5,073 812 5,885
94 683 683 1,436 230 1,666
314 2,278 2,278 4,786 766 5,552
126 912 912 1,915 306 2,221
31 227 227 479 77 556
101 730 730 1,532 245 1,777
1,948 14,125 14,125 29,675 4,748 34,423
880 6,379 6,379 13,402 2,144 15,546
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
57 411 411 862 138 1,000
0 0 0 0 0
DICIEMBRE
RETENCIN TOTAL
I.V. I.S.R.
A.
24,592
6,554
9,860
16,391
10,115
626
18,630
52 1,456
0
0
10,672
4,060
0
6,027 5,650 53,863
58,812
3,232 3,030 28,886
4,095
33,408
0
16,356
10,660
1,636
49,184
824
2,459
4,350
1,230
4,095
1,636
406
0
25,427
11,472
0
0
0
0
0
0
8,201
2,053
6,554
5,464
4,432
626
19,871
993 27,810
0
27,330
7,099
2,738
0
4,021 3,770 35,941
19,871
1,093 1,025 9,772
2,726
20,532
14,879
22,208
14,435
1,090
21,866
313
3,332
5,885
1,666
5,552
2,221
556
1,777
34,423
15,546
0
0
0
1,000
0

Datos Auditoria Fiscal 2016 2.0

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Con la siguiente informacin debers de elaborar los papeles de trabajo para el ejercicio 2016, requeridos para el llenado

LTIMO COEFICIENTE DE UTILIDAD

C.U.R.P. NMERO DE ACCIONES VALOR NOMINAL

Mes Importe Unidades Vendidas

Enero 2,470,000 260

El precio unitario del equipo de cmputo es de

Las devoluciones sobre ventas estn consideradas sobre mercanca an no pagada.

RELACIN DE LAS VENTAS MERCANCA EXTRAN

Mes Importe Unidades Vendidas

Enero 221,200 280

Las devoluciones sobre ventas estn consideradas sobre mercanca an no pagada.

Devolucione s Sobre Ventas Unidades Rebajas Sobre Ventas

$9,500.00 (MONEDA NACIONAL)

IN DE LAS VENTAS MERCANCA EXTRANJERA

Devoluciones Sobre Ventas Unidades Rebajas Sobre Ventas

2,370 3 3,318 2370

Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 30,000.00 10%

Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 30,000.00 10%

Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 30,000.00 10%

ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS

Equipo de Cmputo 1 sep-16 15,000.00 $ 65,000.00

Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 10,000.00 10.00%

Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 10,000.00 10.00%

Mobiliario y Equipo de Ofic mar-14 $ 10,000.00 10.00%

ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS

Mobiliario y Equipo de Ofic sep-16 4,000.00 $ 10,000.00

RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL

RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL

RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 2016

RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 2015

12 $ 12,900.00 1.0177 $ 13,128.33

RELACION DE ACTIVOS FIJOS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 2014

3 $ 3,225.00 0.9893 $ 3,225.00

DEPN ACUM 2014-2016 TOTAL DEPREACION

$ 3,153.90 $ 8,250.00 $ 8,479.50

89,065.60 181,312.50 185,901.15

E ACTIVOS FIJOS DEL

DEPN ACUM 2014-2015 TOTAL DEPREACION

$ 3,075.60 $ 5,250.00 $ 5,325.60

62,960.55 95,375.00 96,835.55

E ACTIVOS FIJOS DEL

$ 2,250.00 $ 2,250.00 $ 2,250.00

DEPN ACUM TOTAL DE DEPREACION

DEPN ACUM TOTAL DE DEPREACION

El costo unitario del equipo de cmputo es de $5,800.00

RELACIN MENSUAL DE LAS COMPRAS DE IMPORTACIN Y G

20/Jan/2016 120,000 1,200 110 27,500

COMPRAS DE IMPORTACIN Y GASTOS RELACIONADOS

11,000 2,200 10,000 350

.N.) y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

al contado y el resto crdito a 2 meses

Trabajador 1 RODRGUEZ MADERO ALEJANDRO

RELACION DE ACTIVOS FIJOS GASTOS DE ADMINISTRACION

Todos los trabajadores son contratados por tiempo indeterminado.

AACN790625BU AACN790625H 30-00-79-0011-8

SALDO POR DEDUCIR DEDN 2015 DEDN MENSUAL

Ejecutivo de Ventas 1 01/Jan/2014

Ingresos Propios $ 51,943,000.00

RESULTADO INTEGRAL DE FINANC.

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU

EQUIPO DE TRANSPORTE ###

TOTAL DE ACTIVO $ 4,086,293.28