De ce fait, le ptrole devient un produit de plus en plus rare et les investisseurs se ruent
littralement sur lor noir dans le but dengranger dans un avenir proche les bnfices lis la
plus-value venir. Dbut 2010, le pic ptrolier a atteint son plus haut point et ne peut donc,
selon les experts que dcliner lavenir.
Il est donc vident que trader du ptrole peut alors savrer trs rentable. Mais comment
investir sur le march ptrolier?
I. Linvestissement en ligne
Depuis quelques annes maintenant, le trading sest trs largement dmocratis et permet
notamment aux particuliers franais dinvestir sur les matires premires comme le ptrole
directement en ligne, sans passer par une banque ou un courtier physique. Cest grce au
dveloppement des plateformes de trading en ligne que cette prouesse a t rendue possible.
De ce fait, laccs aux marchs financiers est aujourdhui accessible tous partir dune
simple connexion internet. Ces plateformes prsentent un fonctionnement simplifi avec une
ergonomie spcifiquement tudie pour permettre mme aux dbutants dinvestir simplement
leur argent sur les cours du ptrole et faire ainsi des bnfices tout en profitant dune aide
prcieuse par le biais de diffrents indicateurs graphiques et autres signaux de trading
directement fournis par ces brokers.
II. Trader le ptrole en ligne avec les CFD
En tant que particulier, le meilleur moyen dont vous disposez pour trader le ptrole reste
lutilisation dune plateforme de trading en ligne spcialise dans les CFD. Vous trouverez ce
type de prestation chez les brokers Forex qui permettent grce ces CFD de spculer sur le
ptrole et dautres actifs comme les actions et indices boursiers ou dautres matires premires
comme lor.
Le fonctionnement des CFD est on ne peut plus simple et convient ainsi toute personne qui
souhaite investir sur le march ptrolier sans pour autant avoir dexprience du trading. Il
sagit en effet simplement de prendre position la hausse ou la baisse sur le cours du ptrole
un moment donn et de fermer sa position lorsque les profits envisags sont atteints ou
lorsque lon souhaite couper ses pertes.
Le cours actuel du baril de WTI est de 106 dollars et vous envisagez une hausse de ce cours
en raison dune diminution des stocks de ptrole amricain. Vous allez donc souscrire un CFD
la hausse. Dans le cas o le cours du baril augmente rellement, vous pouvez placer un ordre
ou fermer manuellement votre position et vous gagnez alors la diffrence entre le cours de
souscription et le cours de clture.
Si au contraire les cours baissent, vous perdez la diffrence entre le cours de souscription et le
cours de clture, sauf si vous avez mis sur la baisse des cours.
Comme vous pourrez le constater, les plateformes de trading en ligne proposant de spculer
sur les cours du ptrole sont extrmement nombreuses. Il est donc ncessaire de prendre son
temps pour choisir celle qui prsente le plus davantages. En ce sens, vous devez vrifier
diffrents points comme :
L'accs aux deux options proposes terme est l'tape pralable aux investissements dans le
ptrole. L'option call est propose lorsque le cours du ptrole est la hausse tandis que
l'option put l'est dans le cas contraire. De manire gnrale, il n'y a pas lieu de payer de
commission sur chaque transaction. L'effet de levier assure quant lui une meilleure gestion
du risque pris par le trader en raison de sa valeur gnralement situe 20 /1, soit une position
ouverte pour 20 fois la valeur des fonds disponibles.
Les risques financiers sont minimes pour ce genre de transaction. Dans la plupart des cas, les
investisseurs rassemblent diffrents marchs afin de limiter les risques sur les placements. Le
march des bruts est ainsi couramment associ celui des changes ce qui assure un rendement
constant grce aux investissements raliss sur le march Forex.
Disposer de connaissances sur le ptrole est en outre utile pour la russite du trading dans ce
domaine.
VI. Quel est le bon moment pour investir ?
L'Iran, l'Arabie Saoudite ainsi que le Qatar financent en effet les combattants arms.
Quelques villes du Liban, dont Tripoli, sont rgulirement frappes par une srie
d'attentats.
Enfin, la Turquie a fait savoir qu'elle soutiendrait une intervention arme dans la zone
et il s'avre qu'elle est en conflit diplomatique avec l'gypte depuis quelques temps.
La priode est ainsi propice aux investissements ptroliers, car la situation pourrait
rapidement voluer. Aprs l'accord sur le nuclaire en Iran, on a dj observ un recul de 1,26
% du baril de Brent ainsi qu'une baisse de 0,95 % du WTI. Les analystes sont de plus
nombreux affirmer que le prix du baril chutera encore avant les ftes de Nol et la fin
dcembre. Une fois les prix descendus un niveau stable, il est toutefois possible d'orienter
les investissements vers les gants du ptrole en haute mer.
Le trading du ptrole, comme celui des autres actifs du march des matires premires, nest
pas effectuer la lgre. En effet, pour maximiser vos gains, il est judicieux de matriser les
diffrents types danalyse afin de reprer les meilleures opportunits et raliser plus de trades
gagnants que perdants. Toutefois, raliser des analyses quotidiennes et compltes demande
bien souvent une bonne connaissance du march et un minimum dexprience, sans parler de
votre disponibilit qui doit tre totale et assortie dune parfaite concentration.
Pour rsoudre ces diffrents problmes et vous permettre de trader efficacement chaque jour,
le site investir-petrole.com met votre disposition des signaux de trading de qualit et
gratuits.
Grce ces signaux, vous pouvez chaque matin, avoir un bon aperu de ce que prvoit la
sance et orienter votre stratgie en fonction de ces derniers.
Pour spculer sur le march du ptrole et surtout raliser des profits en fonction de lvolution
du cours du baril dor noir, il est indispensable de savoir raliser ou interprter une analyse
technique. Pour cela, il faut bien entendu savoir lire correctement les graphiques, mais
galement anticiper les futurs mouvements des prix en comprenant quels sont les facteurs qui
influencent les cours la hausse ou la baisse.
Nous vous proposons ici den savoir plus ce propos avec quelques conseils pour raliser une
analyse technique pertinente sur le ptrole.
Mais le march qui nous intresse en tant quinvestisseur est le march international avec ses
deux principales places financires, le NYMEX (New-York Mercantile Exchange) et lICE
Futures Europe ou Intercontinental Exchange Londres. Ces marchs permettent lchange
de ptrole brut non-physique, cest--dire sans change de barils.
Les variations du cours du ptrole observes sur les graphiques de ce march correspondent
aux prises de positions des diffrents traders. Il est noter que le cours du ptrole dont on
parle gnralement en ligne est celui du WTI ou du Brent.
LOPEP ou Organisation des Pays Exportateurs de Ptrole en est un acteur principal. Il sagit
de lensemble des pays producteurs cherchant rguler les prix de lor noir grce un
systme de quota de production. Cette rgulation influence directement les cours du ptrole
sur les marchs financiers. Ainsi, une diminution des quotas aura tendance faire grimper les
prix du baril de ptrole brut.
Un autre facteur li loffre de ptrole et qui influence les prix concerne cette fois la
dcouverte de nouveaux gisements de ptrole, mais aussi la production rcente de schiste.
Cest bien entendu en comparant cette offre la demande que lon obtient le plus
dinformations probantes propos de lvolution des prix du ptrole. Celle-ci dpend
essentiellement de la force de lindustrie des pays importateurs. Elle est donc directement lie
la croissance conomique de ces pays.
X. Comment effectuer une bonne analyse technique du
ptrole
Comme pour tout actif financier, il est ncessaire, pour raliser une analyse technique
pertinente des cours du ptrole, dutiliser la fois les graphiques court et long terme. A cet
effet, on privilgiera les graphiques en chandeliers japonais.
Enfin, nhsitez pas utiliser les diffrents indicateurs techniques proposs gratuitement par
les brokers comme les niveaux de support et de rsistance, les moyennes mobiles ou encore
les points pivots.
Les spcialistes du march indiquent galement que l'investisseur dsirant trader le ptrole
doit rester attentifs aux vnements gopolitiques impliquant les grands marchs ptroliers et
surtout aux crises qui frappant les tats producteurs et exportateurs de brut. Lorsque
l'Amrique ou l'Europe fait face une vague de froid, cela conduit automatiquement aussi
une hausse des prix du brut parce que ces pays sont obligs de relever le niveau de leurs
commandes pour satisfaire leurs consommations en nergie. Les analystes s'attardent aussi sur
l'volution des troubles politiques au Vnzula, au Nigria comme ils s'intressent la crise
minant les nations du Moyen-Orient.
En fait lorsqu'une grande nation comme les tats-Unis se trouve en difficult, cela entrane
toujours un affolement des cours du brut. C'est le cas du blocage du budget amricain, les
parlementaires doivent trouver une solution pour rduire le dficit des finances publiques. Les
dputs et les snateurs cherchent se mettre d'accord sur la fixation du niveau d'endettement
maximal de cet tat, mais ceux-ci n'arrivent pas se mettre d'accord. Ces sujets de discussion
entretiennent le flou sur le trading ptrole et les investisseurs ne sont montrent guerre actifs.
Ces donnes permettent aux analystes du march d'anticiper une hausse ou une diminution de
la demande mondiale de brut. La quantit de ses rserves amricaines pse sur le prix
journalier du ptrole sur les diffrentes places boursires. Alors, une rduction de ces stocks
devrait entraner une flambe des prix du baril.
Trader le ptrole est un excellent moyen de gagner de largent en ligne rapidement. Mais
encore faut-il tre capable pour cela de prvoir quelle sera lvolution des prix du ptrole.
Alors peut-on simplement faire une telle prvision court, moyen ou long terme sur le prix du
ptrole ?
Il est bien entendu possible, grce diffrentes mthodes dy parvenir. Nous allons vous
expliquer ici quelles sont ces mthodes et comment les utiliser.
Le principal outil permettant de faire une prvision sur les prix du ptrole est bien entendu
lanalyse technique, cest--dire lanalyse des graphiques en direct des cours du baril de
ptrole. Ces graphiques nous donnent en effet de prcieuses indications sur les possibilits
dvolution des prix court comme long terme.
Pour cela, il vous suffit de savoir interprter les diffrents indicateurs que vous pourrez
trouver sur ces graphiques dont :
La volatilit : Cest la force de la tendance actuelle. Plus la volatilit est forte, plus la
tendance a de chance de se poursuivre dans le temps.
Les supports techniques : Un niveau de support est le niveau le plus bas atteint
prcdemment par la tendance. Si ce niveau est dpass la baisse, la tendance
baissire est confirme et les prix devraient continuer chuter. Si ce niveau de support
nest pas dpass, on peut sattendre un retournement de la tendance la hausse.
Les rsistances techniques : Une rsistance technique est lexact inverse dun support.
Il sagit du niveau le plus haut atteint prcdemment par la tendance. Lorsque ce
niveau est dpass la hausse, la tendance haussire devrait se poursuivre. Dans le cas
contraire, cela annonce un retournement des prix la baisse.
Il existe bien dautres indicateurs techniques dont nous ne parlerons pas ici car ils sont plus
complexes.
Une autre mthode danalyse permettant danticiper une hausse ou une baisse des prix du
ptrole est lanalyse fondamentale. Elle consiste exploiter les donnes non-techniques pour
prvoir la raction du march ptrolier.
Pour cela, il suffit de consulter le calendrier conomique, sur lequel sont publis les
vnements susceptibles dinfluencer les prix. Parmi ces vnements on trouve :
Lvolution des stocks de ptrole : Des stocks en hausse entraineront une baisse des
prix et inversement.
Les annonces des pays producteurs de ptrole.
Bien entendu, pour faire une prvision fiable sur les prix du ptrole, il est judicieux dutiliser
la fois les analyse technique et fondamentale.
Pour identifier la tendance actuelle et venir du ptrole, lidal est de connatre les indicateurs
techniques les plus fiables. Pour vous y aider, nous avons dcid de vous prsenter ici en bref
trois indicateurs trs utiliss par les traders sur lor noir, qui vous permettront danticiper au
mieux les futurs mouvements des cours du baril et ainsi de maximiser vos chances de faire
des profits rapides.
Ces trois indicateurs sont les moyennes mobiles, le MACD et les Bandes de Bollinger.
Prcisons ici que lensemble de ces indicateurs sont disponibles gratuitement sur les
graphiques des brokers.
Cet indicateur permet didentifier la force de la tendance actuelle. Ainsi, une tendance trs
volatile sur le ptrole affichera des bandes plus larges avec un cart-type important. A
linverse, lorsque la tendance est faible et peu fiable, on observera un cart-type faible
galement et des bandes plus resserres.
Grce ces deux informations, il est donc possible de dtecter la fois le sens et la force de la
tendance du ptrole.
Vous savez dj quil est possible de trader le ptrole grce aux CFD sur les plateformes de
trading des brokers Forex, mais savez-vous laquelle de ces plateformes choisir pour vos futurs
investissements ? Si le choix vous parat trop compliqu et que vous navez pas le temps de
raliser vous-mme un comparatif des diffrentes offres et services de ces brokers, dcouvrez
ici des fiches dtailles et un comparateur rapide des meilleures plateformes de trading du
ptrole.
MIFID, Cysec,
Jusqu'
60$ Banque de
1000$
France
Authorised and
regulated by the
30% 100$ Financial
Conduct
Authority
AMF (Banque de
Aucun 250
France), FCA
On compte travers le monde trois grands types de ptrole brut servant de rfrence au prix
du ptrole en fonction de sa zone de production. Ainsi, pour le ptrole europen, cest le Brent
de la mer du Nord qui fait office de rfrence, alors que pour les pays de lOPEP, cest le brut
de Duba qui est privilgi pour la dtermination des prix.
Le ptrole brut WTI est quant lui cit dans presque toutes les communications conomiques
de ce secteur aux Etats-Unis et en Amrique du Nord.
La plupart du temps, le WTI est raffin directement aux Etats-Unis, principalement dans le
Midwest et proximit de la Cte du Golfe, pour des raisons pratiques puisque les sites de
production sont proches.
On constate gnralement que le prix du baril de brut WTI est lgrement suprieur celui du
baril de Brent et du baril de Duba. Il coute souvent un dollar de plus que le Brent et deux
dollars de plus que le Duba. Toutefois, il arrive que le baril de WTI cote moins cher que le
baril de Brent, mais cet cart na historiquement jamais dpass les 27 dollars.
Plusieurs indicateurs sont pris en compte dans le calcul du prix du baril de WTI. Bien
entendu, cest principalement la loi de loffre et de la demande qui influence les cours, mais
dautres facteurs fondamentaux peuvent galement avoir un effet plus ou moins prononc.
Ainsi, il convient avant tout de surveiller la publication hebdomadaire des stocks amricains
qui sont le plus souvent de bons points dentre pour les options binaires.
En observant ce qui se passe sur une plateforme de trading lorsque vous souhaitez investir sur
le ptrole, vous remarquerez que deux prix distinct sont affichs. Par exemple :
Cela signifie en ralit que vous pouvez acheter un baril de ptrole pour 93.50 dollars et le
vendre pour 93 dollars. En clair, si vous vouliez acheter et revendre immdiatement une unit
de ptrole, votre transaction ne serait pas nulle mais vous coterait 0.50 dollars. Ce sont
prcisment ces 0.50 dollars que le broker empoche comme rmunration sur votre
transaction. Lavantage de ce spread est quil est le seul et unique frais qui vous est factur par
votre courtier.
Grce ce systme de spreads, vous pouvez non seulement savoir lavance combien va vous
coter votre transaction, mais aussi, vous pouvez avoir un aperu prcis de vos gains une fois
ces spreads dduits. En effet, sur la majorit des plateformes de trading sur le ptrole, vous
voyez directement quel niveau de gain votre transaction se trouve ou quel niveau de pertes
puisque les spreads sont comptabiliss dans le rsultat affich. Au moment de clturer votre
position, vous navez donc aucune mauvaise surprise.
Il faut donc prter une attention particulire ces frais de transaction et choisir le courtier le
moins cher ce niveau.