Daftar Dana Kapitasi 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
BUKU KAS UMUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN JANUARI 2014
NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN
1 1/2/2014 Salldo tahun lalu
Diterima Uang dari BPJS Kapitasi Januari 2014 Rp 66,912,000

2 Dibayarkan untuk jasa pelayanan 40% Rp 26,764,800
Dibayarkan untuk Honor TKS Rp 3,600,000
3 Honor PNS Rp 750,000
Lembur Dinas Sr ,mlm Rp 2,480,000
4 speedi dan Telpon Rp 253,650
Belanjan bahan u kebersihan Rp 969,750
5 Belanja bahan habis Lab Rp 12,880,000
Belanja cetakan Rp 3,400,000
6 Foto copi Rp 243,800
Perjalanan Dinas Rp 7,550,000
Printer Rp 6,300,000
8 Honor NS Rp 1,600,000
Konsumsi Asistensi Rp 120,000
10 Rp 40,147,200
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mengetahui
Ka.UPT Puskesmas Ambarawa
dr.Hadi Moctarom
NIP.19770630 200604 1 004
NIP.19770630 200604 1 004

SALDO
Nihil
Rp 40,147,200
Rp 36,547,200
Rp 35,797,200
Rp 33,317,200
Rp 33,063,550
Rp 32,093,800
Rp 19,213,800
Rp 15,813,800
Rp 15,570,000
Rp 8,020,000
Rp 1,720,000
Rp 120,000
Rp -
243800
Rp 66,912,000
NIP.19720503 199212 2 001
UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN MEI 2014
NO TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO
Saldo bulan lalu Nihil
Uang kapitasi Febrruari 60714000
1 Bayar jasa pel 40% Rp 24,285,600 Rp 36,428,400
Honor TKS Rp 5,600,000 Rp 30,828,400

2 Honor PNS Rp 750,000 Rp 30,078,400
Honor Asistensi Rp 1,600,000 Rp 28,478,400
3 Konsumsi Asistensi Rp 140,000 Rp 28,338,400
Lembr jg sr,mlm Rp 2,240,000 Rp 26,098,400
4 ATK Rp 4,658,050 Rp 21,440,350
FT Copi Rp 229,350 Rp 21,211,000
5 cetakan Rp 1,610,000 Rp 19,601,000
perjalanan Dinas Rp 5,601,000 Rp 14,000,000
6 komputer Rp 14,000,000 Rp -
Rp 36,428,400
10
11
Rp 1,012,000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mengetahui
dr.Hadi Moctarom
NIP.19770630 200604 1 004
NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

Rp -
UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN MARET 2014
Uang kapitasi Maret 65898000
Honor TKS Rp 6,000,000 Rp 33,538,800

2 Honor PNS Rp 750,000 Rp 32,788,800
Honor Asistensi Rp 2,000,000 Rp 30,788,800
3 Konsumsi Asistensi Rp 140,000 Rp 30,648,800
Lembr jg sr,mlm Rp 2,280,000 Rp 28,368,800
4 Honor Tim Pengadaan Rp 750,000 Rp 27,618,800
Var Rp 600,000 Rp 27,018,800
5 Konsumsi Singkronisasi POA Rp 234,000 Rp 26,784,800
Speedi dan Telpon Rp 253,650 Rp 26,531,150
6 foto copi Rp 29,150 Rp 26,502,000
bbm pusling Rp 300,000 Rp 26,202,000
7 cat pusling Rp 450,000 Rp 25,752,000
Perjanalan Dinas Rp 5,160,000 Rp 20,592,000
8 Belanja Rp 19,592,000 Rp 1,000,000
Honor NS SINGKRONISASI Rp 800,000 Rp 200,000
10 Rp 39,338,800
11
Rp 1,012,000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mengetahui
dr.Hadi Moctarom
NIP.19770630 200604 1 004
NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

Rp (38,738,800)
UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN APRIL 2014
Uang kapitasi April 66342000
Honor TKS Rp 6,000,000 Rp 33,805,200

2 Honor PNS Rp 31,600,000 Rp 2,205,200
Honor Asistensi Rp 2,000,000 Rp 205,200
3 Konsumsi Asistensi Rp 140,000 Rp 65,200
FT Copi Rp 65,200 Rp -
Rp 39,805,200
10
11
Rp 1,012,000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mengetahui
dr.Hadi Moctarom
NIP.19770630 200604 1 004
NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

Rp -
NO TANGGAL PEMASUKAN
1 Juni 2012 Dipungut pajak transpot petugas dal;am rangka
kegiatan foging fokus 8 titik di Rp 3,000


11 Juni 2012 Dipungut pajak Pph dan PPn Pembelian
tiang penyangga Dacin/TRIPOT 8 set Rp 151,800 Rp 1,012,000
12 Juni 2012 Dipungut pajak Pph Psl 4 ayat 2 atas
sewa gedung Pelatihan kader Ehra
13 Juni 2012 Dipungut pajak Ppn Psl 4 ayat 2 atas
14 Juni 2012 Dipungut pajak pph Psl 23 atas konsumsi
pelatihan kader studi Ehra
15 Juni 2012 Dipungut pajak ppn Psl 23 atas konsumsi
16 Juni 2012 Dipungut pajak transpot petugas
dal;am rangka monitoring kader ehra Rp 15,000
17 Juni 2012 Dipungut pajak transpot fasilisator ,panitia
dan supervisor Pelatihan kader Ehra Rp 30,000
18 Juni 2012 Dipungut pajak honor fasilisator dan panitia
kegiatan Pelatihan kader Ehra
19 Juni 2012 Dibayarkan pajak Pph pasal 21
21 Juni 2012 Dibayarkan pajak Ppn Pasal 22
22 Juni 2012 Dibayarkan pajak Pph Psl 4 ayat 2 atas
23 Juni 2012 Dibayarkan pajak Ppn Psl 4 ayat 2 atas
24 Juni 2012 Dibayarkan pajak pph Psl 23 atas konsumsi
25 Juni 2012 Dibayarkan pajak ppn Psl 23 atas konsumsi
dal;am rangka pelatihan kader studi Ehra
26 Juni 2012 Dibayarkan pajak transpot petugas
monitoring kader ehra

27 Juni 2012 Dibayarkan pajak transpot fasilisator ,panitia
dan supervisor Pelatihan kader Ehra
28 Juni 2012 Dibayarkan pajak honor fasilisator dan panitia
Mengetahui
dr.Hadi Moctarom
NIP.19770630 200604 1 004
NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

NO TANGGAL PEMASUKAN


11 Juni 2012 Dipungut pajak Pph dan PPn Pembelian
tiang penyangga Dacin/TRIPOT 8 set Rp 151,800 Rp 1,012,000
12 Juni 2012 Dipungut pajak Pph Psl 4 ayat 2 atas
13 Juni 2012 Dipungut pajak Ppn Psl 4 ayat 2 atas
14 Juni 2012 Dipungut pajak pph Psl 23 atas konsumsi
15 Juni 2012 Dipungut pajak ppn Psl 23 atas konsumsi
16 Juni 2012 Dipungut pajak transpot petugas
dal;am rangka monitoring kader ehra Rp 15,000
17 Juni 2012 Dipungut pajak transpot fasilisator ,panitia
dan supervisor Pelatihan kader Ehra Rp 30,000
18 Juni 2012 Dipungut pajak honor fasilisator dan panitia
21 Juni 2012 Dibayarkan pajak Ppn Pasal 22
22 Juni 2012 Dibayarkan pajak Pph Psl 4 ayat 2 atas
23 Juni 2012 Dibayarkan pajak Ppn Psl 4 ayat 2 atas
24 Juni 2012 Dibayarkan pajak pph Psl 23 atas konsumsi
25 Juni 2012 Dibayarkan pajak ppn Psl 23 atas konsumsi
dal;am rangka pelatihan kader studi Ehra
26 Juni 2012 Dibayarkan pajak transpot petugas
monitoring kader ehra

27 Juni 2012 Dibayarkan pajak transpot fasilisator ,panitia
dan supervisor Pelatihan kader Ehra
28 Juni 2012 Dibayarkan pajak honor fasilisator dan panitia
Mengetahui
dr.Hadi Moctarom
NIP.19770630 200604 1 004
NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

PENERIMAA PENGELUAR SALDO

NO TANGGAL URAIAN
N ( Rp) AN ( Rp ) ( Rp )
5/7/2014 terima dari ben umum 60,250,400
Jasa jan 40 % 26,764,800 33,485,600
Jasa Feb 40 % 24,285,600 9,200,000
Honor TKS Jan 3,600,000 5,600,000
Honor TKS Feb 5,600,000 -
Juni terima dari ben umum 38,434,650
Juni Bayar PONED 31,600,000 6,834,650
Juni Pajak Mobil 1,000,000 5,834,650
Bayar Aplikasi SIK 1,120,000 4,714,650
Belanja Agus 100,000 4,614,650
Beli Bunga 200,000 4,414,650
Bayar cetak kohor 1,000,000 3,414,650
Honor 1,600,000 1,814,650
foging 600,000 1,214,650
spj foging 450,000 764,650
21 Juni terima dari ben umum 101,832,000
Juni Honor TKS Maret 6,000,000 95,832,000
Honor Tks April 6,000,000 89,832,000
Bayar BTCLS 9,600,000 80,232,000
Jasa Maret April 52,932,000 27,300,000

316
BUKU KAS UMUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N
NO TANGGAL NO.BUKTI
1 6/2/2014
2
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
URAIAN
Saldo Bulan lalu

Diterima uang dari Ben.Umum UPT Puskesmas Ambarawa
uang Operasional JKN bulan Januari dan Feb.2014
Dibayarkan uang honorarium Asistensi POA JKN bulan Januari 2014
an. Nuryani ,S.ST.M.Kes., dkk.
Diterima Pph 21
Dibayarkan uang konsumsi dalam rangka Asistensi POA JKN bulan Januari 2014
Diterima Pph 23
Dibayarkan uang transpot petugas dalam rangka konsultasi program an. Ardya Garini dkk
Diterima Pph 21
Dibayarkan uang transpot petugas dalam rangka pengambilan barang inventaris ke dinas an. Renny I., dkk
Diterima Pph 21
Dibayarkan uang transpot petugas dalam rangka Asistensi POA JKN bulan Januari 2014
an. Sudartati, dkk
Diterima Pph 21
Dibayarkan uang transpot peserta Keg. Hari Ibu di Kab.Pringsewu bulan Januari 2014
an. Rizky , dkk
Dibayarkan uang transpot pendamping Keg. Hari Ibu di Kab.Pringsewu bulan Januari 2014
an. Vera arnas dkk.
Diterima Pph 21
Dibayarkan uang transpot petugas dalam rangka distribusi barang inventaris ke desa an. Renny I., dkk
Dibayarkan uang transpot petugas dalam rangkakonsultasi dansa dan Pustu ke PKM Listiyorini dkk., dkk
Diterima Pph 21
Dibayarkan uang untuk kegiatan Foging Fokus 5 titik
Dibayarkan uang untuk telepon dan speedy bulan Januari 2014
Dibayarkan uang untuk honorarium pengelola keuangan dan Verifikator bulan Januari 2014
an. Yusuf dkk.
Diterima Pph 21
rencana ambil uang di bln Juni 14 10.213.650 + 30.600.000 =

10213650
30600000
40813650
N NASIONAL
2014
PENERIMAAN PENGELUARAN (
SALDO ( Rp )
( Rp) Rp )
Nihil
66912000 61,312,000 55,312,000
60714000
127626000
1,600,000 60250400
67375600 -
120,000
2,400
375,000
dinas an. Renny I., dkk 225,000
150,000
1,400,000
900,000
a an. Renny I., dkk 720,000

M Listiyorini dkk., dkk 300,000
3,420,000
253,650
750,000
99,750 bhp
14,180,000 lab
4,153,800 cetak ,fc
1,300,000 plang
10,213,650 5,700,000 printer
25,433,550 jumlah
35,647,200 sisa op & hnr jan

NO BULAN JUMLAH DANA
100% 40% 60%
Januari 66,912,000 26,764,800 40,147,200
Februari 60,714,000 24,285,600 36,428,400
Maret 65,898,000 26,359,200 39,538,800
April 66,342,000 26,536,800 39,805,200
100% 60% 40%
Mei 66,648,000 39,988,800 26,659,200
Jumlah 326,514,000 saldo
Juni 66,768,000 40,060,800 26,707,200
Jumlah 393,282,000
Juli 67,134,000 40,280,400 26,853,600
Juli - -
Agustus - -
September - -
Oktober - -
November - -
Desember - -
KET
jan
60,250,400 Ambil bulan Mei 51,050,400 26,764,800
38,434,650 3,600,000 ###
121,642,950 5,600,000 30,364,800
220,328,000 326,514,000 60,250,400
sisa jan 36,547,200 sisa
106,186,000
10,000 sisa Feb 30,828,400 36,547,200
106,176,000 total sisa 67,375,600
Ambil bln Juni 6-6-2014) 38,434,650
sisa 28,940,950
40% maret 26,359,200
100% april 66,342,000
sisa 121,642,150 tapi diambil
ambil bln Juni 27-6-2014) 106,176,000

Feb
24,285,600
5,600,000
29,885,600
sisa
30,828,400
121,642,950
LAPORAN REALISASI DANA JKN TAHUN 2014
UPT PUSKESMAS AMBARAWA
DANA KAPITASI DANA TAMBAHAN

NO BULAN
Jumlah Jumlah
dana Jaspel OP BULAN dana Jaspel Op
1 Januari 66,912,000 26,764,800 40,147,200
2 Februari 60,714,000 24,285,600 36,428,400 Februari 10,842,000 4,336,800 6,505,200 TOTAL JASPEL OPERAS
3 Maret 65,898,000 26,359,200 39,538,800 Maret 5,772,000 2,308,800 3,463,200
4 April 66,342,000 26,536,800 39,805,200 April 5,586,000 2,234,400 3,351,600 22,200,000 8,880,000 13,320,000
5 Mei 66,648,000 39,988,800 26,659,200 Mei 5,544,000 3,326,400 2,217,600
6 Juni 66,768,000 40,060,800 26,707,200 Juni 5,526,000 3,315,600 2,210,400
7 Juli 67,134,000 40,280,400 26,853,600 Juli 5,502,000 3,301,200 2,200,800
8 Agustus 67,140,000 40,284,000 26,856,000 Agustus 5,478,000 3,286,800 2,191,200 22,050,000 13,230,000 8,820,000
9 September 70,620,000 42,372,000 28,248,000
10 Oktober 71,082,000 42,649,200 28,432,800 44,250,000 22,110,000 22,140,000 44,250,000 22,110,000 22,140,000
11 November 71,082,000 42,649,200 28,432,800
12 Desember 71,082,000 42,649,200 28,432,800
Tambahan MEI -AGUS 22,050,000 13,230,000 8,820,000
Jumlah.MEI -DES 573,606,000 344,163,600 229,442,400
Jumlah Jan - Des 833,472,000 792,273,600 614,804,400

Mengetahui Ambarawa, 25 November 2014
ka.UPT Puskesmas Ambara Bendahara JKN
dr. Hadi Mochtarom Mudalina,S.ST.

NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001
NO BULAN KAPITASI RANAP PERSALINAN KET
1 Januari
Rp 66,912,000
2 Februari
Rp 60,714,000
3 Maret
Rp 65,898,000
4 April
Rp 66,342,000
5 Mei
Rp 66,648,000
6 Juni
Rp 66,768,000
7 Juli
Rp 67,134,000
8 Agustus
Rp 67,140,000
9 September
Rp 70,620,000 Rp 25,825,000
10 Oktober
Rp 71,082,000
11
12
JUMLAH Rp 669,258,000 Rp 25,825,000
Mengetahui Ambarawa, 25 September 2014

ka.UPT Puskesmas Ambarawa Bendahara JKN

NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001
PAJAK
NAMA NOMINAL PPN PPH
printer 6,300,000 630,000 94,500

Komputer 14,000,000 1,400,000 210,000
printer 2,100,000 210,000 31,500
komputer 7,000,000 700,000 105,000
Stik HB 6,220,000 622,000 93,300
GDS.Kolesterol 6,660,000 666,000 99,900
Finger prin 4,200,000 420,000 63,000
jasa Maret 25,359,200 507,184
jasa April 26,536,800 530,736
Konsumsi jan 120,000 4,800
Konsumsi Feb 120,000 4,800
Konsumsi Maret 140,000 5,600
Konsumsi April 140,000 5,600
Konsumsi Sinkronisasi 234,000
Konsumsi Aplikasi BPJS 234,000
Honor Nara Sumber Asistensi Jan 1,600,000 160,000

Honor Nara Sumber Asistensi Feb 1,600,000 120,000
Honor Nara Sumber Asistensi Mare 2,000,000 140,000
Honor Nara Sumber Asistensi April 2,000,000 140,000
4,648,000 2,315,920
20,800
560,000
6,963,920
DANA KAPITASI DANA TAMBAHAN

NO BULAN
Jumlah Jumlah
dana Jaspel OP BULAN dana Jaspel Op
1 Januari 66,912,000 26,764,800 40,147,200
2 Februari 60,714,000 24,285,600 36,428,400 Februari 10,842,000 4,336,800 6,505,200 TOTAL JASPEL OPERAS
3 Maret 65,898,000 26,359,200 39,538,800 Maret 5,772,000 2,308,800 3,463,200
4 April 66,342,000 26,536,800 39,805,200 April 5,586,000 2,234,400 3,351,600 22,200,000 8,880,000 13,320,000
5 Mei 66,648,000 39,988,800 26,659,200 Mei 5,544,000 3,326,400 2,217,600
6 Juni 66,768,000 40,060,800 26,707,200 Juni 5,526,000 3,315,600 2,210,400
7 Juli 67,134,000 40,280,400 26,853,600 Juli 5,502,000 3,301,200 2,200,800
8 Agustus 67,140,000 40,284,000 26,856,000 Agustus 5,478,000 3,286,800 2,191,200 22,050,000 13,230,000 8,820,000
9 September 70,620,000 42,372,000 28,248,000
10 Oktober 71,082,000 42,649,200 28,432,800 44,250,000 22,110,000 22,140,000 44,250,000 22,110,000 22,140,000
11 November 71,124,000 42,674,400 28,449,600
12 Desember 71,124,000 42,674,400 28,449,600
Tambahan MEI -AGUS 44,250,000 22,110,000 22,140,000
Jumlah.MEI -DES 595,890,000 353,094,000 242,796,000
Jumlah Jan - Des 855,756,000 810,134,400 641,511,600

Mengetahui Ambarawa, 25 November 2014
ka.UPT Puskesmas Ambara Bendahara JKN

NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

Daftar Dana Kapitasi 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Dana Kapitasi 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

BUKU KAS UMUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN JANUARI 2014

NO TANGGAL URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN

1 1/2/2014 Salldo tahun lalu

Diterima Uang dari BPJS Kapitasi Januari 2014 Rp 66,912,000

Dibayarkan untuk Honor TKS Rp 3,600,000

3 Honor PNS Rp 750,000

Lembur Dinas Sr ,mlm Rp 2,480,000

4 speedi dan Telpon Rp 253,650

Belanjan bahan u kebersihan Rp 969,750

5 Belanja bahan habis Lab Rp 12,880,000

Belanja cetakan Rp 3,400,000

6 Foto copi Rp 243,800

Perjalanan Dinas Rp 7,550,000

Konsumsi Asistensi Rp 120,000

Ka.UPT Puskesmas Ambarawa

NIP.19770630 200604 1 004

NIP.19770630 200604 1 004

BUKU KAS UMUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN MEI 2014

NO TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu Nihil

Uang kapitasi Febrruari 60714000

1 Bayar jasa pel 40% Rp 24,285,600 Rp 36,428,400

Honor TKS Rp 5,600,000 Rp 30,828,400

Honor Asistensi Rp 1,600,000 Rp 28,478,400

3 Konsumsi Asistensi Rp 140,000 Rp 28,338,400

Lembr jg sr,mlm Rp 2,240,000 Rp 26,098,400

4 ATK Rp 4,658,050 Rp 21,440,350

FT Copi Rp 229,350 Rp 21,211,000

5 cetakan Rp 1,610,000 Rp 19,601,000

perjalanan Dinas Rp 5,601,000 Rp 14,000,000

Ka.UPT Puskesmas Ambarawa

NIP.19770630 200604 1 004

NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

BUKU KAS UMUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN MARET 2014

NO TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu Nihil

Uang kapitasi Maret 65898000

1 Bayar jasa pel 40% Rp 26,359,200 Rp 39,538,800

Honor TKS Rp 6,000,000 Rp 33,538,800

Honor Asistensi Rp 2,000,000 Rp 30,788,800

3 Konsumsi Asistensi Rp 140,000 Rp 30,648,800

Lembr jg sr,mlm Rp 2,280,000 Rp 28,368,800

4 Honor Tim Pengadaan Rp 750,000 Rp 27,618,800

Var Rp 600,000 Rp 27,018,800

5 Konsumsi Singkronisasi POA Rp 234,000 Rp 26,784,800

Speedi dan Telpon Rp 253,650 Rp 26,531,150

6 foto copi Rp 29,150 Rp 26,502,000

bbm pusling Rp 300,000 Rp 26,202,000

7 cat pusling Rp 450,000 Rp 25,752,000

Perjanalan Dinas Rp 5,160,000 Rp 20,592,000

8 Belanja Rp 19,592,000 Rp 1,000,000

Honor NS SINGKRONISASI Rp 800,000 Rp 200,000

Ka.UPT Puskesmas Ambarawa

NIP.19770630 200604 1 004

NIP.19770630 200604 1 004 NIP.19720503 199212 2 001

BUKU KAS UMUM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

UPT PUSKESMAS AMBARAWA BULAN APRIL 2014

NO TANGGAL PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

Saldo bulan lalu Nihil

Uang kapitasi April 66342000