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1 DE MARZO

socios con un

Nomb
Jesus David Sanche
Jaime Enrique Delg

CODIGO
3115
311505
31150501

1105
110505
11050501
TOTAL

2 DE MARZO
Notaria por $280.000 y Cmara de Comercio por $350.000; son cancelados por los

CODIGO
5140
514005
51400501
514010
51401001
2335
233510
23351001
TOTAL

3 DE MARZO

Banco DaviviendaCta. C
Bancolombia C

CODIGO
1110
111005
11100501
11100502
1105
110505
11050501
TOTAL

4 DE MARZO
de tres mes
Se cancelan a los soc

CODIGO
2335
233510
23351001
1110
111005
11100501

TOTAL

4 DE MARZO
local con bodega para el funcionamiento de las oficinas de la empresa, firmando un co
anticipado con che

CODIGO
1705
170525
17052501
2365
236530
23653001
2335
233540
23354001
TOTAL

2335
233540
23354001
1110
11005
11100502
8 DE MARZO
expide Factura 2389 por la suma de $1.230.000 + IVA16%
500 Facturas de venta en
500 recibos de caja en o
200 comprobantes de egreso

CODIGO
1710
171020
17102001
2365
236540
23654001
2335
233595
23359501
TOTAL

8 DE MARZO
Comn) todos lo
1 Escritorio Mo
5 Escritorios
1 Fold
1 silla Gir
5 Sillas G

CODIGO
1524
152405
15240501
2365
236540
23654001
2305
230505
23050501
TOTAL

2305
230505
23050501
1110
111005
11100501
TOTAL

8 DE MARZO
compra
2 portt
5 Desktops
1 Servidor
Se gira cheque Bancolombia cancela

CODIGO
1524
152405
15240501
2365
236540
23654001
2305
230505
23050501
TOTAL

2305
230505
23050501
1110
111005
11100501

10 DE MARZO
(R. Comn) por la suma de $1.200.000, se gira cheque Banco D

CODIGO
1710
171040
17104001
2365
236540
23654001
2335
233595
23359501
TOTAL

2335
233595
23359501
1110
111005
11100502

TOTAL

10 DE MARZO
Comn) por valor de $1.200.000 + iva 16%

CODIGO
1710
171016
17101601
2365
236540
23654001
2335
233595
23359501
TOTAL

10 DE MARZO
Comn) segn factura 3415 papelera para uso de l
CODIGO
1710
171020
17102001
2365
236540
23654001
2335
233595
23359501
TOTAL

12 DE MARZO
de la c

CODIGO
1330
133005
13300501
1110
111005
11100501

TOTAL

12 DE MARZO
$650.000, la cual se designa como encargada la

CODIGO
1105
110510
11051001
1110
111005
11100502
TOTAL

15 DE MARZO
segn factura 120460
10 Televisore
10 Televisores
10 televisores 1
10 televisores
10 equipos de
10 DVD
10 Minicompon

CODIGO
1435
143536
14353601
2408
240805
24080501
2365
236540
23654001
2205
220505
22050501
TOTAL
15 DE MARZO
No.13456(Gran Contri, Autorretenedor). Se
Los valor

10 estufas con
10 estufas tipo
10 neveras de
10 neveras de
10 hornos mic
10 planchas
10 Sandwiche

CODIGO
1435
143536
14353601
2408
240805
24080501
2205
220505
22050501
TOTAL

1110
111005
11100501
2205
220505
15 DE MARZO
22050501 segn factura 1195731,
TOTAL
10 Televisores pan
10 Televisores 20
10 televisores 14
10 televisores 24 panta
10 equipos de sonid
10 DVD
10 Minicomponente

CODIGO
1435
143536
14353601
2408
240805
24080501
2365
236540
23654001
2205
220505
22050501
TOTAL

1110
111005
11100502
2205
220505
22050501
TOTAL

17 DE MARZO
Isidro R
Factura N.001 2 equipos de soni

CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24081001
1355
135515
13551501
135595
13559501
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

1105
110505
11050501
5305
530505
53050501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601
1435
143536
14353601
TOTAL

26 DE MARZO
de 9 $1

CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24081001
1355
135595
13559501
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

1105
110505
11050501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601
1435
143536
14353601
TOTAL
26 DE MARZO
Factura N.003 Telfora B
CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24080501
1355
135519
13551901
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

1105
110505
11050501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601

1435
143536
14353601
TOTAL

26 DE MARZO
Factura N.004 Anacleto Jimn
CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24081001
1355
135519
13551901
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

1105
110505
11050501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601
1435
143536
14353601
TOTAL

26 DE MARZO
Mi HogarNit. 93.205.
3 TV
3 Equipo de
3 Minicomp
3 DV

CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24081001
1355
135515
13551501
135595
13559501
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601

1435
143536
14353601
TOTAL

26 DE MARZO
Nit. 5.678.901-2 Factura N
2 neveras d
3 TV Sams
2Estufas co

CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24081001
1355
135515
13551501
135595
13559501
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

1105
110505
11050501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601
1435
143536
14353601
TOTAL

26 DE MARZO
Mi Hogar Factu

3 TV 14
3 Equipo de S
3 Minicompon
3 DVD

CODIGO
4135
413536
41353601
2408
240810
24081001
1355
135515
13551501
135517
13551501
135518
13551801
1335595
13559501
2365
236575
23657501
1305
130505
13050501
TOTAL

6135
613536
61353601

1435
143536
14353601
TOTAL

27 DE MARZO
Daviviend
Cafe
Pape
Corr
CODIGO
Publicidad
2335 Cafetera
233595 Aseo
23359501 Ase
5135 Fotoco
513540 Correo
51354001 Publicida
5195 Almuerzos
519525 Calculado
51952501 Cuenta por pagar, gas
51952502
519530
51953001
51953002
519560
51956001
5235
523560
52356001
TOTAL

2335
233595
23359501
1110
111005
11100502
TOTAL

29 DE MARZO
$50.0000.000 para compra de local, con una tasa de inters 1.6% tri
CODIGO
1110
111005
11100502
2105
210510
21051001
1705
170505
17050501

29 DE MARZO
La empresa compra Construccin a Pablo Ortiz del R
CODIGO
1516
151610
15161001
2365
236540
236540
2305
230505
23050501

2305
230505
23050501
1110
111005
11100501
30 DE MARZO
Hogar cancela la factura No.005 en
CODIGO
1105
110505
11050502
1305
130505
13050501

1110
111005
11100502
1105
110505
11050502
TOTAL

30 DE MARZO
ch
CODIGO
2305
230505
23050501
1110
111005
11100501

TOTAL

30 de marzo
cheque Bancolombia a cada empleado

5105
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510548
510568
510569
510570
510572
2370
237005
237006
237010
237045
2380
238030
2610
261005
261010
261015
261020
TOTAL

2505
250501
25050101
2370
237005
237006
237010
237045
2380
238030
1110
111005
11100502
TOTAL
DE MARZO
socios con un aporte de $50.000.000 cada

Nombre CDULA VALOR


Jesus David Sanchez Marulanda 1105787739 $5
Jaime Enrique Delgado Alcala 1054566790 $50.

CUENTA
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES SOCIALES

CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
TOTAL

DE MARZO
Notaria por $280.000 y Cmara de Comercio por $350.000; son cancelados por los socios en partes iguales y se

CUENTA
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
NOTARIA
REGISTRO MERCANTIL
CAMARA Y COMERCIO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES
TOTAL

DE MARZO
bancarias.
Banco DaviviendaCta. CTE. No 0903500531 po
Bancolombia Cta. CTE. No 18403575-9 por

CUENTA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No.3575-9
DAVIVIENDA CTA CTE No.0531
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO

MARZO
de tres meses, los gastos de constitucin
Se cancelan a los socios los gastos de Constitucin

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS LEGALES
GASTOS DE CONSTITUCION
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE 3575-9
CE N 001 DAVID SANCHEZ CHEQUE # 235400
CE N 002 JAIME ALCALA CHEQUE # 235401

DE MARZO
con bodega para el funcionamiento de las oficinas de la empresa, firmando un contrato de arrendamiento por u
anticipado con cheque de Banco Davivienda. Ca

CUENTA
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
RETENCION EN LA FUENTE
ARRENDAMIENTOS
RETENCION 3,5
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS

PAGO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 0531
COMPROBANTE EGRESO # 003 CHEQUE N 175100
MARZO
expide Factura 2389 por la suma de $1.230.000 + IVA16% para ser cancelados en 30 d
500 Facturas de venta en original y copia del Nmero 00
500 recibos de caja en original y copia del Nmero 00
200 comprobantes de egreso en original y copia del nmer

CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
PAPELERIIA
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETEFUENTE 2,5%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
OTROS

DE MARZO
Comn) todos los valores son con IVA incluido
1 Escritorio Modular Tipo Gerente $1.500
5 Escritorios Modular Auxiliar $520.000 c
1 Folderama Vertical $250.000
1 silla Giratoria tipo Gerente $480.000
5 Sillas Giratorias Auxiliar $290.000 C/u

CUENTA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETEFUENTE 2.5%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS

PAGO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No.3575-9
CE NO.004 CHEQUE 235402
DE MARZO
compra de los siguientes equipos
2 porttil del x5000 $2.420.000 c/u
5 Desktops Optiplex $1.950.000 c/u + iva
1 Servidor PowerEdge 4005c $1.150.00
Se gira cheque Bancolombia cancelando la factura. Factura, compr

CUENTA
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETEFUENTE 2.5%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS

PAGO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 3575-9
CE NO.005 CHEQUE 235403
TOTAL

DE MARZO
(R. Comn) por la suma de $1.200.000, se gira cheque Banco Davivienda, (Se Amortizar a tr

CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
LICENCIAS
LICENCIAS
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETEFUENTE 3.5
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
OTROS

PAGO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
OTROS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE 0531
COMPROBANTE EGRESO # 006 CHEQUE N 175101

DE MARZO
Comn) por valor de $1.200.000 + iva 16%, se recibe factura 79321 par

CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
PROGRAMA CONTABLE
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETEFUENTE 3.5%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
OTROS

DE MARZO
Comn) segn factura 3415 papelera para uso de la empresa por valor de $895.0
CUENTA
GASTOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
PAPELERIA
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
OTROS

DE MARZO
de la compra de mercancas LG;

CUENTA
ANTICIPO Y AVANCES
PROVEEDORES
ANTICIPO PROVEEDORES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No.3575-9
dfxxx

12 DE MARZO
$650.000, la cual se designa como encargada la secretaria. Comprobante de e

CUENTA
CAJA
CAJA MENOR
CAJA MENOR
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA CTA CTE No.0531

DE MARZO
segn factura 120460 as:Los valores son con IVA in
10 Televisores pantalla plana 24 680.000
10 Televisores 20 330.00
10 televisores 14 370.000
10 televisores 21 pantalla plana 490.000 c
10 equipos de sonido 470.000
10 DVD 250.0
10 Minicomponentes 330.000

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
TOTAL
DE MARZO
No.13456(Gran Contri, Autorretenedor). Se cancela con cheque Bancolo
Los valores son con IVA incluido 16%

10 estufas con horno $430.000


10 estufas tipo apartamento $80.000
10 neveras de 9 $380.000
10 neveras de 12 pies $525.000
10 hornos microondas $110.000
10 planchas $16.000
10 Sandwicheras $19.000

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICO
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
AL
PAGO
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No.3575-9
NACIONALES
DE MARZOPROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES segn factura 1195731, se cancela con cheque Banco
TOTAL
10 Televisores pantalla plana 21 480.
10 Televisores 20 33
10 televisores 14 270
10 televisores 24 pantalla plana 690
10 equipos de sonido 37
10 DVD 1
10 Minicomponentes 13

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE
IVA 16%
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
RETENCION EN LA FUENTE 2.5%
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
TOTAL
PAGO
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA CTA CTE No.0531
NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
TOTAL

DE MARZO
Isidro Rgimen Comn retenedor as:
Factura N.001 2 equipos de sonidos $786.500+ IVA, c/u se con

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCIN EN LA FUENTE 2,5%
AUTOCREE
AUTOCREE 0,40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIN
AUTOCREE
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
PAGO
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
FINANCIEROS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONALES
DESCUENTOS 4%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%

DE MARZO
de 9 $1.251.000 c/u incluido IVA 16%

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO A FAVOR
AUTOCREE
AUTOCREE 0.40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIN
AUTOCREE 0.40%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
PAGO
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%
E MARZO
Factura N.003 Telfora Barrero 3 televisores 20
CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS
AUTOCREE
AUTOCREE 0.40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIN
AUTOCREE 0.40%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
PAGO
CAJA
GENERAL
EFECTIVO
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA


ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%

E MARZO
Factura N.004 Anacleto Jimnez 2 Estufas con Horno $63
CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS
AUTOCREE
AUTOCREE 0.40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIN
AUTOCREE 0.40%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
PAGO
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%

DE MARZO
Mi HogarNit. 93.205.237-4 Factura N.005 (Reg. Co
3 TV 14 $391.500 c/u + IVA
3 Equipo de Sonido $536.500 c/u + IVA
3 Minicomponentes $188.500 c/u + IVA
3 DVD $174.000 C/u + IVA

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O SALDO A FAVOR
RETEFUENTE
RETEFUENTE 2,5%
AUTOCREE
AUTOCREE 0,40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIN
AUTOCREE 0,40%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA


ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%

DE MARZO
Nit. 5.678.901-2 Factura N.006 de Rgimen Comn, can
2 neveras de 9 $1.090.000 c/u + IVA
3 TV Samsung 21 $810.000 c/u + IVA
2Estufas con Horno $795.000 c/u + IVA

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y O SALDO A FAVOR
RETEFUENTE
RETEFUENTE 2,5%
AUTOCREE
AUTOCREE 0,40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIN
AUTOCREE 0,40%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
PAGO
CAJA
CAJA GENERAL
EFECTIVO
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%

DE MARZO
Mi Hogar Factura No.007 (Gran Contribuyent

3 TV 14 $691.500 c/u +
3 Equipo de Sonido $736.500 c/u + I
3 Minicomponentes $888.500 c/u + IV
3 DVD $374.000 C/u

CUENTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA 16%
ANTICIPO DE IMPUESTOS
RETEFUENTE
RETEFUENTE 2,5%
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4*1000
AUTOCREE
autocree 0,40%
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCION
AUTOCREE 0,40%
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
DESCARGUE
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
GRAVADAS AL 16%

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA


ELECTRODOMESTICOS
GRAVADAS AL 16%

DE MARZO
Davivienda, con los Siguientes Gastos:
Cafetera $50.000 Olmpica
Papelera $20.500 Escolares
Correo $9.800 Servientrega
CUENTA
Publicidad $150.000 Radio Avenida.
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Cafetera $6.500 la Casa del Buuelo.
OTROS Aseo $13.200 Almacn YEP
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Aseo $22.000 El Ahorro
SERVICIOS Fotocopias $12.800 Mario Ortiz
CORREOS PORTES Y TELEGRAMA Correo $7.500 Servientrega
Correos Publicidad $127.700 Almanaque.
DIVERSOS Almuerzos $5.000 la Casa del Buuelo.
Calculadora
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $25.000 Almacn YEP
ELEMENTOS Cuenta por pagar, gasto, costos y gasts por pagar co
DE CAFETERIA
ELEMENTOS DE ASEO
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Papeleria
Fotocopias
CASINO Y RESTAURANTE
Restaurante
SERVICIOS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
Publicidad

PAGO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OTROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA CTA CTE NO. 0531
TOTAL

9 DE MARZO
$50.0000.000 para compra de local, con una tasa de inters 1.6% trimestral anticipada. , el Banco
CUENTA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA CTA CTE NO. 0531
BANCOS NACIONALES
PAGARES
CREDITO No.3115
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
Intereses 1.6%
TOTAL

E MARZO
La empresa compra Construccin a Pablo Ortiz del Rgimen Comn por $50.000.0
CUENTA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
OFICINAS
OFICINAS
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRA
BIENES RAICES 2,5%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS
TOTAL
PAGO
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA CTA CTE NO. 0531
TOTAL
DE MARZO
Hogar cancela la factura No.005 en cheque y se consigna a la cu
CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
CHEQUE
CLIENTES
NACIONALES
CLIENTES NACIONALES
TOTAL
PAGO
BANCOS
MONEDA NACIONAL
DAVIVIENDA CTA CTE NO. 0531
CAJA
CAJA GENERAL
CHEQUE
AL

E MARZO
cheque de Bancolombia.
CUENTA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS ACTIVOS FIJOS
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No.3575-9
CE NO.004 CHEQUE 235402

de marzo
cheque Bancolombia a cada empleado, pago a la seguridad social co

GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
I.N DE LAS CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACASIONES
BONIFICACIONES
ARL
SALUD
PENSION
CAJA DE COMPENSACION
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
APORTE A RIEZGOS PROFESIONALES
CAJA DE COMPENSACION
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
I.N DE LAS CESANTIAS
VACASIONES
PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL
PAGO
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS
SALARIOS DE PERSONAL
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
APORTE A RIEZGOS PROFESIONALES
CAJA DE COMPENSACION
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ACREEDORES VARIOS
FONDO DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
BANCOS
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA CTA CTE No.3575-9
TOTAL
El capital social est compuesto por 2
cada uno.

R
739 $50.000.000
0 $50.000.000

PARCIAL DEBE HABER


100,000,000
100,000,000
100,000,000

100,000,000
###
100,000,000
100,000,000 ###

Se cancelan los gastos de constitucin en la


es y sern reembolsados a estos por la sociedad como se indica ms adelante.

PARCIAL DEBE HABER


630,000
280,000
280,000
350,000
350,000
630,000
630,000
630,000
630,000 630,000

Se realiza la apertura de las siguientes cuentas

por $50.000.000
9 por $ 50.000.000

PARCIAL DEBE HABER


100,000,000
###
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000

Se Acuerda con los socios los gastos en un periodo


tucin.
titucin y Notaria.

PARCIAL DEBE HABER


210,000
###
210,000
210,000
210,000
210,000
105,000
105,000
210,000 210,000

Se toma en arriendo a Inversiones MOBLAT, un


o por un (1) ao, por valor de $850.000 + IVA 16%, se cancelan dos (2) meses por
nda. Cada mes

PARCIAL DEBE HABER


1,972,000
###
1,972,000
59,500
59,500
59,500
1,912,500
1,912,500
1,912,500
1,972,000 1,972,000

1,912,500
###
1,912,500
1,912,500
1,912,500
1,912,500
1,912,500 1,912,500
La tipografa y litografa LASER (Reg. Comn) nos
en 30 das por concepto de papelera Preimpresa as.
mero 00001 al 005000
ero 00001 al 005000
nmero 00001 al 00500.

PARCIAL DEBE HABER


1,426,800
1,426,800
1,426,800
30,750
30,750
30,750
1,396,050
1,396,050
1,396,050
1,426,800 1,426,800

Se compran activos fijos a Creamos Ltda. (Reg.


ncluido 16%
$1.500.000
0.000 c/u
00
80.000
00 C/u

PARCIAL DEBE HABER


6,280,000
###
6,280,000
135,345
135,345
135,345
6,144,655
6,144,655
6,144,655
6,280,000 6,280,000

3,072,328
3,072,328
3,072,328
3,072,328
3,072,328
3,072,328
3,072,328 3,072,328

Se recibe factura 58963 del DELL S.A., por la


pos
0 c/u
/u + iva
150.000
comprobante de egreso y cheque

PARCIAL DEBE HABER


17,300,000
###
17,300,000
393,500
393,500
393,500
16,906,500
16,906,500
16,906,500
17,300,000 17,300,000

16,906,500
16,906,500
16,906,500
16,906,500
16,906,500
16,906,500

16,906,500 ###

Se adquiere Licencia de Software a Microsoft S.A.


ar a tres Meses) factura, comprabante de egreso y cheque

PARCIAL DEBE HABER


$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 1,158,000
$ 1,158,000
$ 1,158,000
1,200,000 1,200,000

$ 1,158,000
$ 1,158,000
$ 1,158,000
1,158,000
$ 1,158,000
$ 1,158,000

1,158,000 1,158,000

Se adquiere programa contable APOLO S.A. (R.


321 para cancelar en 30 das. Factura.

PARCIAL DEBE HABER


$ 1,392,000
$ 1,392,000
$ 1,392,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
$ 1,350,000
1,392,000 1,392,000

Se adquiere papelera Serviformas Ltda. (Reg.


$895.000 + iva 16% a Crdito 30 das. Factura.
PARCIAL DEBE HABER
1,038,200
1,038,200
1,038,200
22,375
22,375
22,375
1,015,825
1,015,825
1,015,825
1,038,200 1,038,200

Bancolombia por la suma de $3.000.000 como anticipo


LG;

PARCIAL DEBE HABER


$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,000,000

3,000,000 3,000,000

Se crea caja menor Oficina con un monto de


te de egreso 8 y cheque. Davivienda 175102

PARCIAL DEBE HABER


$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000
$ 650,000
650,000 650,000

Se compra mercancas LG. ( gran contribuyente,)


n IVA incluido 16%
0.000 c/u
330.000c/u
370.000 c/u
0.000 c/u
70.000 c/u
250.000 c/u
30.000 c/u

PARCIAL DEBE HABER


25,172,414
25,172,414
25,172,414
4,027,586
4,027,586
4,027,586
629,310
629,310
629,310
28,570,690
28,570,690
28,570,690
29,200,000 29,200,000
Se compra mercanca a Electrolux fACTURA
ancolombia el 50 % y saldo a 30 das.
16%

30.000 c/u
80.000 c/u
80.000 c/u
525.000 c/u
110.000c/u
16.000 c/u
19.000 c/u

PARCIALES DEBE HABER


13,448,276
13,448,276
13,448,276
2,151,724
2,151,724
2,151,724
15,600,000
15,600,000
15,600,000
15,600,000 15,600,000

7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
7,800,000
Se compra mercancas LG. (Gran Contribuyente,)
Banco Davivienda: 7,800,000
7,800,000 7,800,000
480.000 c/u
330.000c/u
270.000 c/u
690.000 c/u +iva
370.000 c/u
120.000 c/u
130.000 c/u

PARCIAL DEBE HABER


20,603,448
20,603,448
20,603,448
3,296,552
3,296,552
3,296,552
515,086
515,086
515,086
23,384,914
23,384,914
23,384,914
23,900,000 23,900,000

23,384,914
23,384,914
23,384,914
23,384,914
23,384,914
23,384,914
23,384,914 23,384,914

Se vende mercancas de contado al Colegio San


r as:
se concede descuento de 4%.

PARCIAL DEBE HABER


1,573,000
1,573,000
1,573,000
251,680
251,680
251,680
45,617
39,325
39,325
6,292
6,292
6,292
6,292
6,292
1,785,355
1,785,355
1,785,355
1,830,972 1,830,972

1,722,435
1,722,435
1,722,435
62,920
62,920
62,920
1,785,355
1,785,355
1,785,355
1,785,355 1,785,355
810,345

810,345

Factura N.002 Mara Hernndez 2 neveras


VA 16%

PARCIAL DEBE HABER


2,156,897
2,156,897
2,156,897
345,103
345,103
345,103
8,628
8,628
8,628
8,628
8,628
8,628
2,502,000
2,502,000
2,502,000
2,510,628 2,510,628

2,502,000
2,502,000
2,502,000
2,502,000
2,502,000
2,502,000
2,502,000 2,502,000

655,172

655,172
20 $751.000 c/u incluido IVA 16%
DEBE HABER
1,942,241
1,942,241
1,942,241
310,759
310,759
310,759
7,769
7,769
7,769
7,769
7,769
7,769
2,253,000
2,253,000
2,253,000
2,260,769 2,260,769

2,253,000
2,253,000
2,253,000
2,253,000
2,253,000
2,253,000
2,253,000 2,253,000

853,448

853,448

o $630.000 c/u incluido IVA 16%


DEBE HABER
1,086,207
1,086,207
1,086,207
173,793
173,793
173,793
4,345
4,345
4,345
4,345
4,345
4,345
1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,264,345 1,264,345

1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000
1,260,000 1,260,000

741,379

741,379

Se venden N.005 mercancas a crdito 8 das a


eg. Comn) as:

u + IVA
u + IVA
A

DEBE HABER
3,871,500
3,871,500
3,871,500
619,440
619,440
619,440
112,274
96,788
96,788
15,486
15,486
15,486
15,486
15,486
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,506,426 4,506,426

3,672,414

3,672,414
3,672,414 3,672,414

Se venden mercancas N.006 a Melisa Andrade


n, cancela en efectivo.
u + IVA
+ IVA
u + IVA

PARCIAL DEBE HABER


6,200,000
6,200,000
6,200,000
992,000
992,000
992,000
179800
155000
155000
24800
24800
24,800
24800
24800
7,037,000
7,037,000
7,037,000
7,216,800 7,216,800

7,037,000
7,037,000
7,037,000
7,037,000
7,037,000
7,037,000
7,037,000 7,037,000

2,663,793

2,663,793
2,663,793 2,663,793

Se venden mercancas No..007a crdito 8 das a


buyente) as:

00 c/u + IVA
c/u + IVA
c/u + IVA
00 C/u + IVA

PARCIAL DEBE HABER


8,071,500
8,071,500
8,071,500
1,291,440
1,291,440
1,291,440
460,076
201,788
201,788
193,716
193,716
32,286
32,286
32,286
32,286
32,286
32,286
32,286
8,935,150
8,935,150
8,935,150
9,395,226 9,395,226

3,672,414

3,672,414
3,672,414 3,672,414

Se reembolsa Caja Menor con Cheque de Banco


astos:

s
a
PARCIAL DEBE HABER
enida.
uelo. 450,000
YEP 450,000
450,000
tiz 17,300
ega 17,300
que. 17,300
uelo. 155,000
YEP 91,700
agar contra bancos 56,500
35,200
58,300
45,500
12,800
5,000
5,000
277,700
277,700
277,700
450,000 450,000

450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000 450,000

La empresa elabora crdito de Davivienda por


Banco desembolsa crdito y cobra intereses. Gastos financieros.
DEBE HABER
49,200,000
49,200,000
49,200,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
800,000
800,000
800,000
50,000,000 50,000,000

0.000.000, cancela con cheque de Banco Davivienda.


DEBE HABER
50,000,000
50,000,000
50,000,000
1,250,000
1,250,000
1,250,000
48,750,000
48,750,000
48,750,000
50,000,000 50,000,000

48,750,000
48,750,000
48,750,000
48,750,000
48,750,000
48,750,000
48,750,000 48,750,000
El almacn Mi
a la cuenta de Banco Davivienda
DEBE HABER
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152 4,394,152

4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152
4,394,152 4,394,152

Se cancela 50% la Factura a Creamos Ltda. Segn

DEBE HABER
3,072,327
3,072,327
3,072,327
3,072,327
3,072,327
3,072,327

3,072,327 3,072,327

Se cancela el salario de los empleados se gira


cial con cheque Banco Davivienda.
PARCIAL DEBE HABER
108,403,578
19,237,362
2,787,142
1,320,900
24,234,473
2,908,137
24,240,880
24,289,422
2,320,000
127,078
2,069,283
2,921,340
1,178,488
2,313,227
973,780
127,078
1,178,488
33,880
25,208,253
25,208,253
75,672,912
24,234,473
2,908,137
24,289,422
24,240,880
108,403,578 108,403,578

19,237,362
19,237,362
19,237,362
2,313,227
973,780
127,078
1,178,488
33,880
25,208,253
41,505,126
21,550,589
21,550,589
21,550,589
21,550,589 21,550,589
500 500000 1000
500 500000 1000
200 230000 1150
4,840,000 4,840,000
9,750,000 1,560,000 11,310,000
1,150,000 1,150,000
17,300,000
15,740,000 393,500
REFERENCIA VALOR CON IVA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SIN IVA
TPP 24" 680,000.0 586,206.9 5,862,069.0
TPP 20" 330,000.0 284,482.8 2,844,827.6
TPP 14" 370,000.0 318,965.5 3,189,655.2
TPP 21" 490,000.0 422,413.8 4,224,137.9
EQS-1 470,000.0 405,172.4 4,051,724.1
DVD-1 250,000.0 215,517.2 2,155,172.4
MC-1 330,000.0 284,482.8 2,844,827.6

25,172,413.8
CODIGO VALOR CON IVA VALOR SIN IVA VALOR TOTAL SIN IVA
ETH-1 $ 430,000 370689.7 3706896.6
ETA-1 $ 80,000 68965.5 689655.2
NV9 $ 380,000 327586.2 3275862.1
NV12 $ 525,000 452586.2 4525862.1
HM-1 $ 110,000 94827.6 948275.9
PL-1 $ 16,000 13793.1 137931.0
SD-1 $ 19,000 16379.3 163793.1
13448275.9

480,000 413,793.1 4,137,931.0 662,069.0


330,000 284,482.8 2,844,827.6 455,172.4
270,000 232,758.6 2,327,586.2 372,413.8
690,000 594,827.6 5,948,275.9 951,724.1
370,000 318,965.5 3,189,655.2 510,344.8
120,000 103,448.3 1,034,482.8 165,517.2
130,000 112,069.0 1,120,689.7 179,310.3
20,603,448 3,296,552
COSTO
1,174,500.0 187,920.0 1,362,420.0
1,609,500.0 257,520.0 1,867,020.0
565,500.0 90,480.0 655,980.0
522,000.0 83,520.0 605,520.0
3,871,500.0 619,440.0 4,490,940.0

1,090,000 2 2,180,000 348,800


810,000 3 2,430,000 388,800
795,000 2 1,590,000 254,400
2,695,000 7 6,200,000 992,000
691500 3 2,074,500 331,920
736500 3 2,209,500 353,520
888500 3 2,665,500 426,480
374000 3 1,122,000 179,520
8,071,500 1,291,440
VALOR DE IVA
937,931.0
455,172.4
510,344.8
675,862.1
648,275.9
344,827.6
455,172.4

4,027,586.2
VALOR DE IVA VALOR TOTAL
593103.4 4300000.0
110344.8 800000.0
524137.9 3800000.0
724137.9 5250000.0
151724.1 1100000.0
22069.0 160000.0
26206.9 190000.0
2151724.1 15,600,000

4,800,000.0
3,300,000.0
2,700,000.0
6,900,000.0
3,700,000.0
1,200,000.0
1,300,000.0
23,900,000
2,528,800
2,818,800
1,844,400
7,192,000
2,406,420
2,563,020
3,091,980
1,301,520
9,362,940
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO EQUIPOS DE SONIDO REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COM GRAN CONT FACT 120460 $405,172 10 $4,051,720
15 3 16 COM GRAN CONT FACT 1195731 $318,966 10 $3,189,660
17 3 16 VEN RC FACT N 001 $405,172 2
$405,172
26 3 16 VENTA RC FAC N 005 $405,172 3
$405,172

ARTICULO DVD REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMP GC FAC 120460 $215,517 10 $2,155,170
15 3 16 COMP GC FAC 1195731 $103,448 10 $1,034,480
26 3 16 VENTA RC FAC N OO5 $215,517 3
$103,448
26 3 16 VENT GC FAC N 007 $215,517 3
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO HORNOS MICROHONDAS REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: ELECTROLUX 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA GCA $94,828 10 $948,280

ARTICULO PLANCHAS REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: ELECTROLUX 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA G.C.A $13,793 10 $137,930
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO ESTUFAS TIPO APARTAMENTO REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: ELECTROLUX 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA G.C.A $68,966 10 $689,660

ARTICULO NEVERAS DE 12" REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: ELECTROLUX 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA G.C.A $452,586 10 $4,525,860
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO TELEVISOR PANTALLA PLANA 21" REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD TELEVISOR MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA FAC 120460 $422,414 10 $4,224,140
15 3 16 COMPRA FAC 1195731 $413,793 10 $4,137,930
26 3 16 VENTA FAC 006 RC $422,414 3
$413,793

ARTICULO TELEVISOR PANTALLA PLANA 16" REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD TELEVISOR MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA FACT 120460 $318,966 10 $3,189,660
15 3 16 COMPRA FACT 1195731 $232,759 10 $2,327,590
26 3 16 VENTA FAC 005 RGT $318,966 3
$232,759
26 3 16 VENTA FACT 007 $318,966 3
$232,759

ARTICULO SANDWICHERAS REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA G.C.A $16,379 10 $163,790
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO NEVERA 9" REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD NEVERA MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA G.C.A $327,586 10 $3,275,860
26 3 16 VENTA FACT 006 $327,586 2
26 3 16 VENTA FACT 002 $327,586 2

ARTICULO TELEVISOR PANTALLA PLANA REFERENCIA TPP 24


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO 10
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA FAC 120460 $586,207 10 $5,862,070
15 3 16 COMPRA FACT 1195731 $594,828 10 $5,948,280
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO TELEVISORES REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD TELEVISOR MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA G.C 120460 $284,483 10 $2,844,830
15 3 16 COMPRA G.C 1195731 $284,483 10 $2,844,830
26 3 16 VENTA R.S FAC N 003 $284,483 3

ARTICULO MINICOMPONENTES REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: LG 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA FACT 120460 $284,483 10 $2,844,830
15 3 16 COMPRA FAC 1195731 $112,069 10 $1,120,690
26 3 16 VENTA FAC 005 $284,483 3
$112,069
26 3 16 VENTA FACT 007 $284,483 3
$112,069
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

ARTICULO ESTUFA CON HORNO REFERENCIA


LOCALIZACION BODEGA PRINCIPAL UNIDAD MINIMO
PROVEEDORES 1: ELECTROLUX 2:
3: 4: PEPS

FECHA PRECIO ENTRADAS SALIDAS


DETALLE
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
15 3 16 COMPRA GCA $370,690 10 $3,706,900
26 3 16 VENTA FAC 004 $370,690 2
26 3 16 VENTA FAC 006 RC $370,690 2
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $4,051,720
10 $3,189,660
$810,344 8 $3,241,376
10 $3,189,660
$1,215,516 2 $810,344
10 $3,189,660

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $2,155,170
10 $1,034,480
$646,551 7 $1,508,619
10 $1,034,480
$646,551 4 $862,068
10 $1,034,480
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $948,280

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $137,930
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $689,660

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $4,525,860
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $4,224,140
10 $4,137,930
$1,267,242 7 $2,956,898
10 $4,137,930

MAXIMO

PEPS
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $3,189,660
10 $2,327,590
$956,898 7 $2,232,762
10 $2,327,590
$956,898 4 $1,275,864
10 $2,327,590

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $163,790
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $3,275,860
$655,172 8 $2,620,688
$655,172 6 $1,965,516

TPP 24"
MAXIMO 30

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $5,862,070
10 $5,948,280
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $2,844,830
10 $2,844,830
$853,449 7 $1,991,381
10 $2,844,830

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $2,844,830
10 $1,120,690
$853,449 7 $1,991,381
10 $1,120,690
$853,449 4 $1,137,932
10 $1,120,690
JESSICA STEFANY GONZALEZ - CLAUDIA MILENA OSORIO

MAXIMO

PEPS

SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
10 $3,706,900
$741,380 8 $2,965,520
$741,380 6 $2,224,140
BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS SALDOS
CODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE
1105 CAJA $ 119,818,587 $104,394,152 $15,424,435
1110 BANCOS $153,594,152 $110,366,569 $43,227,583
1305 CLIENTES $28,166,657 $19,231,507 $8,935,150
1330 ANTICIPO Y AVANCES $ 3,000,000 $3,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 818,508.0 $818,508
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 59,224,138 $11,599,135 $47,625,003
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $50,000,000 $50,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA $23,580,000 $23,580,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $2,772,000 $2,772,000
1710 GASTOS DIFERIDOS $5,057,000 $5,057,000
2105 BANCOS NACIONALES $50,000,000
2205 NACIONALES $31,184,914 $67,555,604
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 71,801,155 $ 71,801,155
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 3,730,500 $ 7,912,375
2365 RETENCION EN LA FUENTE $3,219,471
2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTA RETENIDA $9,475,862 $ 3,984,215 $5,491,647
3115 APORTES SOCIALES $100,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOS Y POR MENOR $24,901,345
5135 SERVICIOS $17,300 $17,300
5140 GASTOS LEGALES $630,000 $630,000
5195 DIVERSOS $155,000 $155,000
5235 SERVICIOS $277,700 $277,700
5305 FINANCIEROS $62,920 $62,920
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $11,599,135 $11,599,135

TOTAL $ 574,965,528 $ 574,965,528 $ 218,673,381


SALDOS
HABER

$50,000,000
$36,370,690

$4,181,875
$3,219,471

$100,000,000
$24,901,345

$ 218,673,381
NOMBRE SALARIO
LUZ AMPARO DIAZ RUIZ $1,800,000
JORGE ENRRIQUE ARIAS MALDONADO $900,000
MONIK
MARIANA RUBIO SALAZAR $900,000
DIANA PATRICIA MORALES $689,454
LUIS ARMANDO GIRALDO FERRE $1,300,000
GLORIA INES GAVIRIA GAVIRIA $1,150,000
DIANA
DAVID SOLARTE PLAZAS $2,500,000
LUIS FELIPE PINZON FUENTES $689,454
ADRIANA BURITICA RUIZ $900,000
ARMANDO PINEDA ZULUAGA $1,000,000
NICOLAS TANGARIFE RIVERA $1,000,000
JESSI NICOLAS RENTERIA $1,300,000
LEYDI MARIA GONZALEZ $800,000
JHON MARIO CIFUENTES $980,000
CAROLINA MORALES LOPEZ $980,000
CLAUDIA
JENNI MARIA CARDONA LOAIZA $779,000
PABLO ORTIZ BLANCO $880,000
LUIS MONCADA FERREIRA $689,454
TOTAL $19,237,362
TOTAL NOMINA MENSUAL $29,462,205
SENA $589,244
ICBF $883,866
CAJA DE COMPENSACION $1,178,488

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $108,403,578


SUELDOS $19,237,362
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $2,787,142
AUXILIO DE TRANSPORTE $1,320,900
CESANTIAS $24,234,473
I.N DE LAS CESANTIAS $2,908,137
PRIMA DE SERVICIOS $24,240,880
VACASIONES $24,289,422
BONIFICACIONES $2,320,000
ARL $127,078
SALUD EMPLEADOR $2,069,283
PENSION EMPLEADOR $2,921,340
CAJA DE COMPENSACION $1,178,488
SALUD $973,780
PENSION $973,780
DIAS AUXILIO DE
CARGO LABORADOS SUELDOS TRASPORTE
ADMINISTRADOR 30 $1,800,000 $77,700
VENDEDOR 30 $900,000 $77,700
VENDEDOR 30 $900,000 $77,700
ASESORA COMERCIAL 30 $689,454 $77,700
JEFE DE VENTAS 30 $1,300,000 $77,700
JEFE DE CARTERA 30 $1,150,000 $77,700
GERENTE 30 $2,500,000
ASESORA COMERCIAL 30 $689,454 $77,700
VENDEDOR 30 $900,000 $77,700
ADMINISTRADOR DE ZONA 30 $1,000,000 $77,700
ATENCION PUNTO DE VENTA 30 $1,000,000 $77,700
ADMINISTRADOR DE ZONA 2 30 $1,300,000 $77,700
SURTIDOR 30 $800,000 $77,700
ALMACENISTA 30 $980,000 $77,700
MANTENIMIENTO 30 $980,000 $77,700
DESPACHADOR 30 $779,000 $77,700
SUPERVISOR DE CALIDAD 30 $880,000 $77,700
EMPACADOR 30 $689,454 $77,700
540 $19,237,362 $1,320,900
TOTAL DEVENGADO SIN VALOR HORA H.E T H.E
AUXILIO DE TRANSP ORDINARIA TOTAL DEVENGADO DIURNAS DIURNAS
$2,159,375 $7,500 $2,237,075 4 $ 37,500
$992,813 $3,750 $1,070,513 3 $ 14,063
$1,064,063 $3,750 $1,141,763 1 $ 4,688
$1,193,590 $2,873 $1,271,290 8 $ 28,727
$1,728,854 $5,417 $1,806,554 2 $ 13,542
$1,272,188 $4,792 $1,349,888 4 $ 23,958
$3,388,021 $10,417 $3,388,021 3 $ 39,063
$1,135,245 $2,873 $1,212,945 5 $ 17,955
$1,019,063 $3,750 $1,096,763 7 $ 32,813
$1,256,250 $4,167 $1,333,950 5 $ 26,042
$1,115,625 $4,167 $1,193,325 5 $ 26,042
$1,804,688 $5,417 $1,882,388 8 $ 54,167
$987,500 $3,333 $1,065,200 3 $ 12,500
$1,201,063 $4,083 $1,278,763 6 $ 30,625
$1,187,188 $4,083 $1,264,888 5 $ 25,521
$862,580 $3,246 $940,280 6 $ 24,344
$1,233,083 $3,667 $1,310,783 4 $ 18,333
$743,318 $2,873 $821,018 5 $ 17,955
$24,344,504 $80,156 $25,665,404 84 $ 447,834
H.E T H.E H.E DOM O FEST T H.E DOM O FEST H.E DOM O FEST
NOCTURNAS NOCTURNAS DIURNAS DIURNAS NOCTURNAS
3 $ 39,375 3 $ 45,000 2
6 $ 39,375 4 $ 30,000 1
8 $ 52,500 8 $ 60,000 5
3 $ 15,082 3 $ 17,236 6
9 $ 85,313 2 $ 21,667 8
2 $ 16,771 6 $ 57,500 2
4 $ 72,917 7 $ 145,833 5
6 $ 30,164 12 $ 68,945 4
2 $ 13,125 6 $ 45,000 3
3 $ 21,875 3 $ 25,000 8
6 $ 43,750 3 $ 25,000 2
7 $ 66,354 7 $ 75,833 8
8 $ 46,667 8 $ 53,333 9
1 $ 7,146 4 $ 32,667 3
2 $ 14,292 7 $ 57,167 1
3 $ 17,041 4 $ 25,967 2
5 $ 32,083 4 $ 29,333 8
2 $ 10,055 2 $ 11,491 2
80 $ 623,882 93 $826,973 79
T H.E DOM O FEST TOTAL HORAS
NOCTURNAS EXTRAS BONIFICACION CESANTIAS I.N CESANTIAS
$37,500 $159,375 $200,000 $2,152,903 $258,348
$9,375 $92,813 $986,340 $118,361
$46,875 $164,063 $1,057,590 $126,911
$43,091 $104,136 $400,000 $1,187,118 $142,454
$108,333 $228,854 $200,000 $1,722,382 $206,686
$23,958 $122,188 $1,265,715 $151,886
$130,208 $388,021 $500,000 $3,388,021 $406,563
$28,727 $145,791 $300,000 $1,128,772 $135,453
$28,125 $119,063 $1,012,590 $121,511
$83,333 $156,250 $100,000 $1,249,778 $149,973
$20,833 $115,625 $1,109,153 $133,098
$108,333 $304,688 $200,000 $1,798,215 $215,786
$75,000 $187,500 $981,028 $117,723
$30,625 $101,063 $120,000 $1,194,590 $143,351
$10,208 $107,188 $100,000 $1,180,715 $141,686
$16,229 $83,580 $856,108 $102,733
$73,333 $153,083 $200,000 $1,226,611 $147,193
$14,364 $53,864 $736,845 $88,421
$888,453 $2,787,142 $2,320,000 $24,234,473 $2,908,137
EMPLEADO
PRIMA DE FONDO DE
SERVICIOS VACASIONES SOLIDARIDAD PENSION SALUD
$2,159,310 $2,156,135 $ 86,375 $ 86,375
$986,340 $989,572 $ 39,713 $ 39,713
$1,057,590 $1,060,822 $ 42,563 $ 42,563
$1,187,118 $1,190,350 $ 47,744 $ 47,744
$1,722,382 $1,725,614 $ 69,154 $ 69,154
$1,265,715 $1,268,947 $ 50,888 $ 50,888
$3,388,021 $3,388,021 $33,880 $ 135,521 $ 135,521
$1,128,772 $1,132,005 $ 45,410 $ 45,410
$1,012,590 $1,015,822 $ 40,763 $ 40,763
$1,249,778 $1,253,010 $ 50,250 $ 50,250
$1,109,153 $1,112,385 $ 44,625 $ 44,625
$1,798,215 $1,801,447 $ 72,188 $ 72,188
$981,028 $984,260 $ 39,500 $ 39,500
$1,194,590 $1,197,822 $ 48,043 $ 48,043
$1,180,715 $1,183,947 $ 47,488 $ 47,488
$856,108 $859,340 $ 34,503 $ 34,503
$1,226,611 $1,229,843 $ 49,323 $ 49,323
$736,845 $740,078 $ 29,733 $ 29,733
$24,240,880 $24,289,422 $33,880 $973,780 $973,780
DESCUENTOS EMPLEADOR
TOTAL
RETE FUENTE DEDUCCIONES SALUD PENSION ARL
$172,750 $ 183,547 $ 259,125 $11,272
$79,425 $ 84,389 $ 119,138 $5,182
$85,125 $ 90,445 $ 127,688 $5,554
$95,487 $ 101,455 $ 143,231 $6,231
$138,308 $ 146,953 $ 207,463 $9,025
$101,775 $ 108,136 $ 152,663 $6,641
$304,922 $ 287,982 $ 406,563 $17,685
$90,820 $ 96,496 $ 136,229 $5,926
$81,525 $ 86,620 $ 122,288 $5,320
$100,500 $ 106,781 $ 150,750 $6,558
$89,250 $ 94,828 $ 133,875 $5,824
$144,375 $ 153,398 $ 216,563 $9,420
$79,000 $ 83,938 $ 118,500 $5,155
$96,085 $ 102,090 $ 144,128 $6,270
$94,975 $ 100,911 $ 142,463 $6,197
$69,006 $ 73,319 $ 103,510 $4,503
$98,647 $ 104,812 $ 147,970 $6,437
$59,465 $ 63,182 $ 89,198 $3,880
$0 $1,981,441 $2,069,283 $2,921,340 $127,078 $0