Cuentas bancarias activas grupo Salentein

1
RD.030 - MODELO FUTURO

Salentein
Mdulo Cash Management
Autor: Oracle Consulting

Fecha de Creacin: 18 de Junio de 2009
Actualizacin: 15 de Septiembre de 2009
Nro. de Control: 1
Versin: 3
Aprobadores:
2
Control de Documento
Registro de Cambios
Fecha Autor Versin Referencia de Cambio
18-06-2009 Andrs Larrat 1 No existe documento previo

08-09-09 Mariel Altamura 2 Actualizaciones varias por nuevas definiciones
15-09-09 Mariel Altamura 3 Actualizacin por observaciones realizadas por Rosana
Mainardi (11-09-09)
A Revisar Por
Nombre Posicin
Distribucin
Copia No. Nombre Ubicacin

3
Contenido
Control de Documento .................................................................................................................. 2
Componentes del Negocio y Descripcin de Procesos ............................................................. 4
Componentes Generales ............................................................................................................... 5

Compaas .............................................................................................................................. 5
Bancos y Cuentas Bancarias ................................................................................................. 5
Conciliacin Bancaria .................................................................................................................. 11
Cdigo de Transacciones Bancarias ................................................................................. 18
Extracto Bancario.................................................................................................................. 24
Compensacin de Transacciones ...................................................................................... 28
Pronsticos de Fondos ................................................................................................................. 29
Plantillas de Pronstico ...................................................................................................... 29
Posicin de Efectivo ..................................................................................................................... 35
Hojas de Trabajo .................................................................................................................. 35
Contabilizacin y Cierre de Perodo ......................................................................................... 40
Contabilizacin .................................................................................................................... 40
Proceso de Cierre ................................................................................................................. 40
Reportes......................................................................................................................................... 41
Reportes del Mdulo........................................................................................................... 41
Temas Abiertos y Cerrados ............................................................................................................. 42
Temas Abiertos ...................................................................................................................... 42
Temas Cerrados ..................................................................................................................... 42
4
Componentes del Negocio y Descripcin de Procesos
Este apartado describe cada uno de los procesos y funciones que se desarrollaran con
Oracle eBusiness Suite Versin 11i en el circuito de Administracin de Fondos separados
en las siguientes secciones:
Componentes Generales
Conciliacin Bancaria
Pronsticos de Fondos
Posicin de Efectivo
Contabilizacin y Cierre
Reportes
Anlisis de Brechas
5
Componentes Generales
Esta seccin describe los componentes y los procesos comunes a los circuitos de
Administracin de fondos.
Compaas
El grupo de Empresas cuenta con las siguientes Unidades Operativas o Compaas:

Salentein Argentina BV
Bodegas Salentein S.A
Salentein Fruit SA
Fincas Calla S.A.
Estancia Las Polas S.A
Aviatur S.A
El Robledal de los Arrollos S.A
Bancos y Cuentas Bancarias
Para poder utilizar el mdulo de Administracin de Fondos (Cash Management), se debe

ingresar la informacin de bancos, sucursales bancarias y cuentas con las que cada
compaa opera.
Algunas aplicaciones de Oracle eBusiness Suite, como Cuentas a Cobrar y Cuentas a

Pagar, comparten definiciones bancarias. Aunque no todas las aplicaciones usan toda la
informacin bancaria disponible, cada sucursal bancaria podr tener mltiples cuentas
bancarias en diferentes monedas y cada cuenta bancaria podr estar asociada a
documentos de pago de Cuentas a Pagar y/o mtodos de pago de Cuentas a Cobrar.
Actualmente las compaas del grupo utilizan para sus operaciones el modulo de
Cuentas a Cobrar y Cuentas a Pagar, Por lo tanto las cuentas bancarias a travs de las
cuales cada compaa opera ya se encuentran definidas en la aplicacin.
En Oracle Financials existen las siguientes Cuentas Bancarias activas

(ordenadas por Banco) :
1
NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA

NOMBRE DEL BANCO BANCO SUCURSAL EMPRESA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CARCTER
ABN Amro Bank N. V. 005 Amsterdam Bodegas Salentein - Winery ABN Amro Bank - Amsterdam 545213010
ABN Amro Bank N. V. 00000 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA ABN AMRO Bs. As. 299945568
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Bodegas Callia ABN CALLIA 000299947364
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Bodegas Salentein - Winery ABN SALENTEIN 000299947357
AMRO (BA) Valores
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Cazatur AMRO (BA) Valores Negoc. USD Negoc. USD
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Cazatur AMRO (BA) 299946057 299946057
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Ea. Las Colas - Turismo ABN Amro Las Colas 299947917
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Salentein Argentina - HQ AMRO (BA) 299945520 299945520
Banco de la Provincia de
Buenos Aires 014 Guamini Cazatur Cta Cte Julio James 6859-3200/0
Buenos Aires 014 Mar del Plata El Robledal de los Arroyos Provincia Bs.As.(MDP)-6189-10141/3 6189-10141/3
Buenos Aires 014 Mar del Plata Salentein Argentina - HQ Provincia 6189-10141 6189-10141
Buenos Aires 014 Mercado Ctral. Salentein Fruit SFSA Prov. Mdo. Ctral. 50660045764
Banco de San Juan S.A. 045 San Juan Bodegas Callia SAN JUAN CALLIA 01-500-199118-0
Banco de San Juan S.A. 045 San Juan Bodegas Salentein - Winery SAN JUAN CALLIA 015001991180
Banco de San Juan S.A. 045 San Juan Fincas Callia SAN JUAN FINCAS CALLIA 015001991173
Banco Galicia y Buenos Cuenta
Aires 007 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery GALICIA BS.AS. SALENTEIN 2594-6 066-7 Inexistente
Banco Galicia y Buenos
Aires 007 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery BS-Galicia Inversiones 000382121
Aires 007 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery Galicia BA 1183233399
Aires 007 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA-Galicia Bs. As. 5500680
Aires 007 Mendoza Bodegas Callia Galicia Callia 1013-1 246-2
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Fincas Galicia Mza Salentein 120-1 246-7
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Winery Galicia Mza Salentein 12012467
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Winery Galicia Killka 000140652465
Aires 007 Mendoza Fincas Callia FCSA - Galicia Mza 1375-8 246-1
Aires Bodegas Salentein - Winery 001263970019
Banco Macro Bansud S.A. 285 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA-Macro Bs. As. 3-540-0011023871
2
Banco Macro Bansud S.A. 285 Gral. Roca Salentein Fruit SFSA-Macro Gral. Roca 354100120200747
Banco Patagonia S.A. 034 Gral. Roca Salentein Fruit Patagonia Suc. Gral. Roca 730053299-220
Banco Patagonia S.A. 034 Microcentro Salentein Fruit Patagonia cta cte. 730053299
Banco Regional de Cuyo
S.A. 079 CCentral Bodegas Salentein - Fincas REGIONAL FM 10100100146706
S.A. 079 CCentral Bodegas Salentein - Winery Regional Killka 11300100001455
S.A. 079 CCentral Fincas Callia Regional Fincas Callia 10900100002950
S.A. 079 Tunuyn Salentein Fruit SFSA Reg Cuyo Fincas Mza 11300100001165
S.A. 079 Tunuyn Salentein Fruit SFSA Reg Cuyo Tunuyn 11300100001158
Banco Santander 00000 Uruguay Salentein Fruit SFSA ABN AMRO Uruguay 1430181
Bankboston, National BankBoston (Gral.Roca) 0813-
Association 015 Gral. Roca Salentein Argentina - HQ 0210064496 0813-0210064496
BBVA Banco Frances S.A. 017 General Roca Salentein Fruit SFSA-Frances 083-888/7
BBVA Banco Frances S.A. 017 Mar del Plata El Robledal de los Arroyos Frances (MDP) 481-20-000596-1-00 481-20-000596-1-00
BBVA Banco Frances S.A. 017 Mar del Plata Salentein Argentina - HQ Frances 481-20-00059 4812000059
1 BBVA Frances (BA HQ)
BBVA Banco Frances S.A. 017 Suc. 491 Salentein Argentina - HQ 469/002037/9 469/002037/9
BBVA Banco Frances S.A. 017 Suc. BS.AS. 1 Salentein Fruit SFSA BBVA Frances Bs. As. 990446372
Nuevo Banco de Entre Ros Salentein Argentina - Farming
S.A. 386 Paran Beef BERSA (ER) 0001719-5 0001719-5
Nuevo Banco de Entre Ros Salentein Argentina - Farming
S.A. 386 Paran Beef BERSA (ER) 0001767-6 0001767-6
Nuevo Banco de Entre Ros Salentein Argentina - Farming BERSA Gualeguay
S.A. 386 Suc. Gualeguay Beef BERSA Gualeguay Aquino Aquino
Suc. Salentein Argentina - Farming
Nuevo Banco Suqua S.A. 387 Reconquista Beef Nardin Augusto y Antonio 64166150783
Standard Bank Argentina
S.A. 015 Buenos Aires Aviatur BankBoston (BA) 0931/0210499509 0931/0210499509
S.A. 015 Buenos Aires Bodegas Callia BKB CALLIA BUENOS AIRES 0931-02105136-43
S.A. 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery STD BANK BUENOS AIRES 09310210499847
S.A. 015 Buenos Aires Cazatur 01 BankBoston (BA) 0931/0210499602 0931/0210499602
S.A. 015 Buenos Aires Cazatur BankBoston (BA) 0931/1110039031 0931/1110039031
Standard Bank Argentina 1 Standard Bank (BA)
S.A. 015 Buenos Aires Ea. Las Colas - Turismo 0931/0210499436 0931/0210499436
Standard Bank Argentina 015 Buenos Aires Ea. Las Colas - Turismo 2 Standard Bank CA U$S: 0931/11100558/55
3
S.A. 0931/11100558/55
Standard Bank Argentina 3 Standard Bank (Multipay LCSA)
S.A. 015 Buenos Aires Ea. Las Colas - Turismo 0931/02107269/73 0931/02107269/73
S.A. 015 Buenos Aires El Robledal de los Arroyos 1 Standard Bank 931/0210610305 931/0210610305
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank (Multipay ERSA)
S.A. 015 Buenos Aires El Robledal de los Arroyos 0931/02107324/50 0931/02107324/50
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (BA F. Agric.) 0931-
S.A. 015 Buenos Aires Agriculture 02106055-20 0931-02106055-20 Principal
Standard Bank Argentina 1 Standard Bank (BA Holex) 0931-
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 02105957-64 0931-02105957-64 Principal
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank (Multipay Holex)
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 0931/02107268/01 0931/02107268/01 Pagadora
Standard Bank Argentina 1 Standard Bank (BA HQ) 0931-
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - HQ 0210499940 0931-0210499940 Principal
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - HQ 0210500035 0931-0210500035
Standard Bank Argentina 4 Standard Bank (Multipay HQ)
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - HQ 0931/02105154/97 0931/02105154/97 Pagadora
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA-STD Bank Bs. As. 09130210029314
S.A. 015 Catalinas Salentein Fruit SFSA-STD Bank Catalinas 0931/0210499774
S.A. 015 Catalinas Salentein Fruit SFSA-STD Bank Catalinas 09310210499774
S.A. 015 Lujan de Cuyo Salentein Fruit SFSA-STD Lujan de Cuyo 0813/02100707/95
S.A. 015 Mendoza Bodegas Salentein - Winery STD INVERSIONES 0516-02101320-85
S.A. 015 Mendoza Bodegas Salentein - Winery STD KILLKA 05160210171994
S.A. 015 Mendoza Salentein Fruit SFSA STD Bank Fincas Mza 08130210071878
S.A. 015 Neuquen Salentein Fruit SFSA-STD Neuquen 0545/02101067/00
S.A. 00000 Palermo Salentein Fruit SFSA-STD Bank Palermo 0913/02100293/14
Standard Bank Argentina 02 BankBoston (ER)
S.A. 015 Paran Cazatur 0825/02100806/18 0825/02100806/18
S.A. 015 Paran Cazatur BankBoston (ER) 0825/1110105424 0825/1110105424
Standard Bank Argentina 015 Paran Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (ER F. Agric.) 0825/02101020/83
4
S.A. Agriculture 0825/02101020/83

Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 2 SABV- Standard Bank (Multipay
S.A. 015 Paran Agriculture Agric) 0931/02107309/14 0931/02107309/14 Pagadora
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (ER F. Beef)
S.A. 015 Paran Beef 0825/02100182/80 0825/02100182/80 Principal
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming
S.A. 015 Paran Beef CTA F. AGRIC NO USAR 0825/0210102083
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 2 Standard Bank (Multipay Beef)
S.A. 015 Paran Beef 0931/02107310/09 0931/02107310/09 Pagadora
S.A. 015 San Juan Bodegas Callia BKB CALLIA SAN JUAN 0810-02100757-03
S.A. 015 San Juan Cazatur BankBoston (SJ) 0810/02100757/03 0810/02100757/03
S.A. 015 San Juan Fincas Callia BKB FINCAS CALLIA 08100210075948
Las siguientes cuentas cuentan con servicio de Datanet:
NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA OBSERVA-

NOMBRE DEL BANCO BANCO SUCURSAL EMPRESA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CION
Contamos
con archivo
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Salentein Argentina - HQ AMRO (BA) 299945520 299945520 DNCTAS
Contamos
Banco Galicia y Buenos con archivo
Aires 007 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery Galicia BA 1183233399 DNCTAS
No
contamos
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Winery Galicia Mza Salentein 12012467 DNCTAS
Contamos
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Winery Galicia Killka 000140652465 DNCTAS
No esta
dada de alta
en Financials
Contamos
Aires 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery 001263970019 DNCTAS
Principal.
Standard Bank Argentina 1 Standard Bank (BA Holex) 0931- Contamos
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 02105957-64 0931-02105957-64 con archivo
5
DNCTAS
Principal.
Contamos
Standard Bank Argentina 1 Standard Bank (BA HQ) 0931- con archivo
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - HQ 0210499940 0931-0210499940 DNCTAS
Principal.
Contamos
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (ER F. Beef) con archivo
S.A. 015 Paran Beef 0825/02100182/80 0825/02100182/80 DNCTAS
Pagadora
Contamos
Standard Bank Argentina 4 Standard Bank (Multipay HQ) con archivo
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - HQ 0931/02105154/97 0931/02105154/97 DNCTAS
Pagadora.
No
contamos
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 2 Standard Bank (Multipay Beef) con archivo
S.A. 015 Paran Beef 0931/02107310/09 0931/02107310/09 DNCTAS
Archivo
DNCTAS
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank (BA HQ) 0931- recibido el
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - HQ 0210500035 0931-0210500035 08-09
Archivo
DNCTAS
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (ER F. Agric.) recibido el
S.A. 015 Paran Agriculture 0825/02101020/83 0825/02101020/83 08-09
Pagadora.
No
contamos
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 2 SABV- Standard Bank (Multipay con archivo
S.A. 015 Paran Agriculture Agric) 0931/02107309/14 0931/02107309/14 DNCTAS
Pagadora.
No
contamos
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank (Multipay Holex) con archivo
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 0931/02107268/01 0931/02107268/01 DNCTAS
No
contamos
Standard Bank Argentina con archivo
S.A. 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery STD BANK BUENOS AIRES 09310210499847 DNCTAS
Aun no dada
de alta en
Financials.
Standard Bank Argentina No
S.A 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery STD BANK BUENOS AIRES '9310210778415 contamos
6
con archivo
DNCTAS
Cuentas que estn en proceso de Alta en Datanet:
NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA CARCTER/

NOMBRE DEL BANCO BANCO SUCURSAL EMPRESA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA OBSERV.
La cuenta
esta en
proceso de
alta en el
Standard Bank Argentina SFSA-STD Bank Bs. As. Cuenta Paga Banco y en
S.A. Buenos Aires Salentein Fruit a Proveedores DATANET
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank CA U$S:
7
Cuentas informadas como que no contaran con el servicio de Datanet:

NOMBRE DEL BANCO BANCO SUCURSAL EMPRESA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA CARCTER
S.A. 015 Buenos Aires Aviatur BankBoston (BA) 0931/0210499509 0931/0210499509
S.A. 015 Buenos Aires El Robledal de los Arroyos 1 Standard Bank 931/0210610305 931/0210610305
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank (Multipay ERSA)
S.A. 015 Buenos Aires El Robledal de los Arroyos 0931/02107324/50 0931/02107324/50
Principal.
Se dio de
baja el
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (BA F. Agric.) 0931- servicio de
S.A. 015 Buenos Aires Agriculture 02106055-20 0931-02106055-20 Datanet
Nuevo Banco de Entre Ros Suc. Salentein Argentina - Farming BERSA Gualeguay
S.A. 386 Gualeguay Beef BERSA Gualeguay Aquino Aquino
Suc. Salentein Argentina - Farming
Nuevo Banco Suqua S.A. 387 Reconquista Beef Nardin Augusto y Antonio 64166150783
ABN Amro Bank N. V. 005 Amsterdam Bodegas Salentein - Winery ABN Amro Bank - Amsterdam 545213010
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Bodegas Salentein - Winery ABN SALENTEIN 000299947357
Banco de San Juan S.A. 045 San Juan Bodegas Salentein - Winery SAN JUAN CALLIA 015001991180
S.A. 079 Ccentral Bodegas Salentein - Winery Regional Killka 11300100001455
S.A. 015 Mendoza Bodegas Salentein - Winery STD KILLKA 05160210171994
Banco de San Juan S.A. 045 San Juan Fincas Callia SAN JUAN FINCAS CALLIA 015001991173
S.A. 079 CCentral Fincas Callia Regional Fincas Callia 10900100002950
ABN Amro Bank N. V. 00000 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA ABN AMRO Bs. As. 299945568
Buenos Aires 014 Mercado Ctral. Salentein Fruit SFSA Prov. Mdo. Ctral. 50660045764
Banco Macro Bansud S.A. 285 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA-Macro Bs. As. 3-540-0011023871
Banco Macro Bansud S.A. 285 Gral. Roca Salentein Fruit SFSA-Macro Gral. Roca 354100120200747
S.A. 079 Tunuyn Salentein Fruit SFSA Reg Cuyo Tunuyn 11300100001158
Banco Santander 00000 Uruguay Salentein Fruit SFSA ABN AMRO Uruguay 1430181
BBVA Banco Frances S.A. 017 Suc. BS.AS. 1 Salentein Fruit SFSA BBVA Frances Bs. As. 990446372
8

S.A. 015 Catalinas Salentein Fruit SFSA-STD Bank Catalinas 0931/0210499774
S.A. 00000 Palermo Salentein Fruit SFSA-STD Bank Palermo 0913/02100293/14
Esta definicin nos permitir determinar la forma de conciliacin de este tipo de cuentas ya que el extracto no se
importara automticamente desde el archivo proporcionado por Datanet.
Existen algunas de las siguientes opciones al respecto:
1) Carga de Extracto en Forma manual

2) Carga de Extracto en forma automtica insertando los movimientos a la tabla Standard de interface de extractos
por medio de un loader con los datos que establece esta interface como obligatorios.
3) De no optar por ninguna de las opciones anteriores, se puede decidir no realizar conciliacin de estas cuentas
desde Oracle Financials.
Detalle de Cuentas Abiertas en Financials que con diferentes razones no operan ms.

NOMBRE DEL BANCO BANCO SUCURSAL EMPRESA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTA MOTIVO
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Bodegas Callia ABN CALLIA 000299947364 Cuenta Cerrada
No
corresponde a
AMRO (BA) Valores una cuenta del
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Cazatur AMRO (BA) Valores Negoc. USD Negoc. USD Grupo
No corresponde
a una cuenta
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Cazatur AMRO (BA) 299946057 299946057 del Grupo
Cuenta en
proceso de
ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Ea. Las Colas - Turismo ABN Amro Las Colas 299947917 Cierre
No corresponde
Banco de la Provincia de a una cuenta
Buenos Aires 014 Guamini Cazatur Cta Cte Julio James 6859-3200/0 del Grupo
No corresponde
Standard Bank Argentina 01 BankBoston (BA) a una cuenta
S.A. 015 Buenos Aires Cazatur 0931/0210499602 0931/0210499602 del Grupo
9
No corresponde
Standard Bank Argentina BankBoston (BA) a una cuenta
S.A. 015 Buenos Aires Cazatur 0931/1110039031 0931/1110039031 del Grupo
No corresponde
Standard Bank Argentina 02 BankBoston (ER) a una cuenta
S.A. 015 Paran Cazatur 0825/02100806/18 0825/02100806/18 del Grupo
No corresponde
Standard Bank Argentina BankBoston (ER) a una cuenta
S.A. 015 Paran Cazatur 0825/1110105424 0825/1110105424 del Grupo
No corresponde
Standard Bank Argentina BankBoston (SJ) a una cuenta
S.A. 015 San Juan Cazatur 0810/02100757/03 0810/02100757/03 del Grupo
Banco de la Provincia de Provincia Bs.As.(MDP)-6189-
Buenos Aires 014 Mar del Plata El Robledal de los Arroyos 10141/3 6189-10141/3 Cuenta Cerrada
Banco de la Provincia de Cuenta
Buenos Aires 014 Mar del Plata Salentein Argentina - HQ Provincia 6189-10141 6189-10141 Inexistente
Banco de San Juan S.A. 045 San Juan Bodegas Callia SAN JUAN CALLIA 01-500-199118-0 Cuenta Cerrada
Banco Galicia y Buenos Cuenta
Aires 007 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery GALICIA BS.AS. SALENTEIN 2594-6 066-7 Inexistente
Aires 007 Buenos Aires Salentein Fruit SFSA-Galicia Bs. As. 5500680 Cuenta Cerrada
Aires 007 Mendoza Bodegas Callia Galicia Callia 1013-1 246-2 Cuenta Cerrada
S.A. 079 Tunuyn Salentein Fruit SFSA Reg Cuyo Fincas Mza 11300100001165 Cuenta Cerrada
Bankboston, National BankBoston (Gral.Roca) 0813- Cuenta
Association 015 Gral. Roca Salentein Argentina - HQ 0210064496 0813-0210064496 Inexistente
Frances (MDP) 481-20-000596-1-
BBVA Banco Frances S.A. 017 Mar del Plata El Robledal de los Arroyos 00 481-20-000596-1-00 Cuenta Cerrada
Cuenta
BBVA Banco Frances S.A. 017 Mar del Plata Salentein Argentina - HQ Frances 481-20-00059 4812000059 Inexistente
Cuenta en
1 BBVA Frances (BA HQ) Proceso de
BBVA Banco Frances S.A. 017 Suc. 491 Salentein Argentina - HQ 469/002037/9 469/002037/9 Cierre
Error cuenta de
Nuevo Banco de Entre Ros Salentein Argentina - SABV Farming
S.A. 386 Paran Farming Beef BERSA (ER) 0001719-5 0001719-5 Beef
Error cuenta de
Nuevo Banco de Entre Ros Salentein Argentina - SABV Farming
S.A. 386 Paran Farming Beef BERSA (ER) 0001767-6 0001767-6 Beef
S.A. 015 Buenos Aires Bodegas Callia BKB CALLIA BUENOS AIRES 0931-02105136-43 Cuenta Cerrada
Standard Bank Argentina Error Cuenta
S.A. 015 Catalinas Salentein Fruit SFSA-STD Bank Catalinas 09310210499774 Duplicada
10
Standard Bank Argentina Lujan de

S.A. 015 Cuyo Salentein Fruit SFSA-STD Lujan de Cuyo 0813/02100707/95 Cuenta Cerrada
S.A. 015 Mendoza Bodegas Salentein - Winery STD INVERSIONES 0516-02101320-85 Cuenta Cerrada
S.A. 015 Mendoza Salentein Fruit SFSA STD Bank Fincas Mza 08130210071878 Cuenta Cerrada
Error cuenta de
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - SABV Farming
S.A. 015 Paran Farming Beef CTA F. AGRIC NO USAR 0825/0210102083 Agri
S.A. 015 San Juan Bodegas Callia BKB CALLIA SAN JUAN 0810-02100757-03 Cuenta Cerrada
Banco Galicia y Buenos Error Cuenta
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Fincas Galicia Mza Salentein 120-1 246-7 Duplicada
Se sugiere realizar las siguientes acciones de acuerdo con el motivo:
Cuenta Cerrada:
Darla de baja en Oracle Financials. En la pantalla de cuentas bancarias asignar una fecha en el campo Inactivo en
No corresponde a una cuenta del Grupo:

Si esta cuenta no opera mas, darla de baja en Oracle Financials. En la pantalla de cuentas bancarias asignar una fecha en
el campo Inactivo en
Cuenta Inexistente:
Darla de baja en Oracle Financials
Cuenta en proceso de cierre:

En cuanto se cierre la cuenta habr que darla de baja en Oracle Financials. Si se conoce la fecha de la baja,
entonces asignar en el campo Inactivo en esta fecha.
Error Cuenta Duplicada:

Analizar cual es la cuenta correcta y dar de baja en Oracle Financials la cuenta que sobra.
Cuentas dadas de alta en compaas equivocadas:

Dar de baja la cuenta en la compaa que no corresponde y darla de alta en la compaa correcta
11
Conciliacin Bancaria
Se utilizar el mdulo de Administracin de Fondos (Cash Management) para realizar la conciliacin bancaria de las
distintas cuentas bancarias de las compaas.
Para poder ejecutar los procesos comprendidos en la conciliacin bancaria se deber cumplir con estos pasos:
A) Ingresar Extractos Bancarios: Se requerir el ingreso de la informacin detallada para cada cuenta bancaria,
indicando a nivel cabecera, el numero de cuenta y el numero de estado, y a nivel de lnea, numero de lnea, cdigo
de transaccin bancaria, fecha e importe.
El ingreso de los extractos bancarios se podr realizar manualmente o importar los extractos electrnicos que se
reciben de los diferentes bancos mediante Datanet que provee un archivo donde detalla movimientos efectuados.
La compaa importara los extractos bancarios utilizando el archivo provisto por datanet llamado DNCTAS.dat.
Para la importacin de este archivo se proceder a customizar (GAP) dos procesos, a saber:
1) Proceso llamado XXAR CE Datanet Loader de Cuenta Corriente:
Este proceso se encargara de levantar el archivo DNCTAS (Archivo de movimientos de Datanet) y completar las
tablas custom llamadas XXAR_CE_DATANET_HISTORICO_ALL (que contiene los saldos de inicio y final del
estado bancario entre otras cosas) y XXAR_CE_DATANET_MOVIMIENTO_ALL (que contiene todos los
movimientos de las cuentas con el detalle que establece datanet)
El archivo DNCTAS se tendr que copiar en un directorio del servidor
2) Proceso llamado XXAR CE Proceso de Carga de Interface Datanet
Este proceso se encargara de levantar los datos de las tablas customs anteriores y completar las tablas customs de
interface (CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL y CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE). Existen dos
tablas; una, para identificar los datos generales de la cuenta bancaria y otra para identificar los movimientos de
cada una de ellas.
Este proceso realiza una serie de validaciones para indicar si los valores que contiene van a poder ingresarse a
Oracle o bien hay problemas de parametrizacion que impiden que esos valores entren en la aplicacin.
Para que la informacin de los Estados Bancarios se encuentren en la aplicacin deber ejecutarse el siguiente
proceso Standard con posterioridad a la ejecucin de los anteriores:
12
3) Importacin de Estado Bancario:
Este proceso Standard, ejecuta un concurrente Standard posterior llamado Informe Ejecucin de Importacin de
Estados Bancarios. Este proceso levanta los datos de las tablas de interface customs
(CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL y CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE) y completa las tablas
Standard de header y lines de estado bancario (CE_STATEMENT_HEADERS_ALL y CE_STATEMENT_LINES)
Mediante el ingreso del nmero de Cuenta Bancaria, cuyo extracto se desea importar, y el rango de fechas, el
Programa de Importacin de Estados Bancarios valida los datos de los archivos de interface e importa la
informacin validada.
Con este ultimo proceso los extractos de las cuentas bancarias estn en la aplicacin para poder ser conciliados.
Se importarn de Datanet los extractos de las siguientes cuentas bancarias:

ABN Amro Bank N. V. 005 Casa Central Salentein Argentina - HQ AMRO (BA) 299945520 299945520
Aires 007 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery Galicia BA 1183233399
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Winery Galicia Mza Salentein 12012467
Aires 007 Mendoza Bodegas Salentein - Winery Galicia Killka 000140652465
Aires 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery 001263970019 Pagadora
Standard Bank Argentina 1 Standard Bank (BA Holex) 0931-
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 02105957-64 0931-02105957-64
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (ER F. Beef)
S.A. 015 Paran Beef 0825/02100182/80 0825/02100182/80
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 2 Standard Bank (Multipay Beef)
S.A. 015 Paran Beef 0931/02107310/09 0931/02107310/09 Pagadora
Standard Bank Argentina Salentein Argentina - Farming 1 Standard Bank (ER F. Agric.)
S.A. 015 Paran Agriculture 0825/02101020/83 0825/02101020/83
13
S.A. 015 Paran Agriculture Agric) 0931/02107309/14 0931/02107309/14 Pagadora.
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 0931/02107268/01 0931/02107268/01 Pagadora.
S.A. 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery STD BANK BUENOS AIRES 09310210499847
S.A 015 Buenos Aires Bodegas Salentein - Winery STD BANK BUENOS AIRES '9310210778415
Standard Bank Argentina SFSA-STD Bank Bs. As. Cuenta Paga
S.A. Buenos Aires Salentein Fruit a Proveedores
Standard Bank Argentina 2 Standard Bank CA U$S:
S.A. 015 Buenos Aires Ea. Las Colas - Turismo 0931/02107269/73 0931/02107269/73 Pagadora
Detalle de Cuentas Pagadoras del Standard Banck que se van a importar de Multipay

Standard Bank Argentina 015 Paran Salentein Argentina - Farming 2 Standard Bank (Multipay Beef) 0931/02107310/09 Pagadora
14
S.A. Beef 0931/02107310/09

S.A. 015 Paran Agriculture Agric) 0931/02107309/14 0931/02107309/14 Pagadora.
S.A. 015 Buenos Aires Salentein Argentina - Holex 0931/02107268/01 0931/02107268/01 Pagadora.
S.A. 015 Buenos Aires Ea. Las Colas - Turismo 0931/02107269/73 0931/02107269/73 Pagadora
Se decidi que primero se conciliara en la instancia de Produccin las cuentas bancarias correspondientes al
Standard Bank . Posteriormente, se conciliaran las cuentas del Banco Galicia y por ultimo las cuentas del Banco
Frances.
B) Conciliar el Extracto Bancario: Una vez que se ha ingresado la informacin detallada del extracto bancario en el
mdulo Administracin de Fondos (Cash Management), se deber conciliar esta informacin con las transacciones
registradas en el sistema.
El mdulo Administracin de Fondos (Cash Management) provee dos mtodos de conciliacin:
Automtico: Los movimientos detallados del extracto bancario son conciliados con los movimientos de las
operaciones ingresadas en los mdulos de origen de las transacciones.
Manual: Este mtodo requiere que manualmente se concilie el movimiento del extracto con una transaccin
registrada en el sistema.
Se podr utilizar ambas metodologas, dependiendo del volumen de transacciones en las cuentas bancarias .
Si la modalidad de conciliacin seleccionada es AUTOMATICA, el programa de conciliacin se encarga de relacionar los

movimientos originados en los mdulos de Cuentas a Pagar (Egresos - Pagos), Contabilidad General (Lneas de Asientos -
Ajustes), Cuentas a Cobrar (Cobranza Depsitos- Recibos Varios- Pagos Varios), con las lneas del extracto.
Aunque generalmente las conciliaciones se puedan realizar de forma automtica, se contar con la posibilidad de realizar
conciliaciones manuales si as lo requiere el usuario, o los criterios de matching de la conciliacin automtica no coinciden.
La conciliacin manual aplica para carga de extractos importados o ingresados manualmente.
Adicionalmente se podrn crear nuevas lneas de estado bancario a medida que se concilien las transacciones, como tambin
se podr actualizar la informacin de conciliacin para un estado conciliado anteriormente de manera manual o automtica.
Cuando se utilice la conciliacin manual, se conciliar cada lnea de estado bancario con las transacciones disponibles. Se
podr buscar recibos de Cuentas a Cobrar, pagos de Cuentas a Pagar, recibos varios (miscelneo), y asientos diarios
contables, y conciliar la lnea de estado contra ellos. Se podr buscar transacciones por nombre de lote o nmero de remesa
15
(boleta de deposito), como tambin rangos de nmeros de transaccin, fecha de transaccin e importe de transaccin. En
cuanto a los asientos, se podrn buscar por nombre de perodo, nombre de asiento diario, nmero de documento o nmero
de lnea. No fueron definidos orgenes de transaccin provenientes de Asientos contables.
Para mejorar el proceso de conciliacin bancaria se realizaron las siguientes adaptaciones (Ver con mayor detalle documento
BR010_CE_Gap Analisis_Saelntein_V3.doc:
1) GAP_CE_001: Procesos de Importacin de Estados Bancarios desde Datanet
2) GAP_CE_002: Proceso de conciliacin por Monto y Fecha
3) GAP_CE_003: Loader Archivo Multipay Standard Bank
GAP_CE_001: Procesos de Importacin de Estados Bancarios desde Datanet:
Desarrollo de un proceso Loader para Levantar el archivo DNCTAS.txt e insertarlo en las tablas customs de Datanet
Esta custom permite realizar la bajada del archivo proporcionado por Datanet a Oracle Financials. Para mayor detalle ver
documento MD050_Salentein_CE_Interface de Datanet.doc.
GAP_CE_002: Proceso de conciliacin por Monto y Fecha:
Desarrollo de un proceso que permitir sustituir el Numero de transaccin proporcionado por el banco (numero del extracto
) por el numero de transaccin que asigno el sistema. Una vez que los extractos tienen el mismo numero que el sistema,
entonces se proceder a la conciliacin automtica.
Para mayor detalle ver documento MD050_CE_002_conciliacin por monto y fecha.doc
GAP_CE_003: Loader Archivo Multipay Standard Bank:
Proceso Loader que se encargara de levantar el archivo proporcionado por el Standard Bank a travs de su sistema Multipay
para insertar el detalle de pagos al extracto bancario en Oracle financials, ya que la informacin proporcionada por Datanet
para los pagos de este banco aparece en forma cerrada. El proceso de Interface de Datanet har que las transacciones
cerradas o resumidas no pasen a las tablas de interface Standard de extractos, solo contaremos con el detalle proporcionado
por el proceso Loader (Ver detalle de Cuentas Pagadoras del Standard Bank en punto 3 Importacin de Estados Bancarios)
Para mayor detalle ver documento MD050_Salentein_CE_003_Loader Multipay Standard.doc

16
Cuentas Pagadoras y Principales del Standard Bank y Banco Galicia- Procedimiento de conciliacin:
Standard Bank:
Se realizara conciliacin Bancaria desde la Cuenta Pagadora y Principal:
Esta alternativa consiste en realizar la bajada de Datanet de los movimientos de la cuenta bancaria Pagadora y de la Cuenta
Principal.
El banco realiza transferencias del total de pagos, gastos bancarios y conceptos de IVA por operacin y lo debita en la Cuenta
Principal.
Los pagos se emiten en Oracle Financials imputando a un documento de pago de la Cuenta Pagadora, por lo tanto el detalle
de pagos de la contabilidad va a encontrarse en la cuenta pagadora.
El archivo DNCTAS de Datanet levanta la informacin de los pagos en forma resumida por lo que este detalle no sirve para
realizar una conciliacin automtica Es necesario contar con el detalle de pagos que provee el sistema Multipay, que
contiene el detalle de pago por pago efectuado, pero no cuenta con el detalle de los gastos y comisiones que debita la cuenta
pagadora.
Los movimientos de la Cuenta Principal se conciliaran por separado.
La opcin de conciliacin que fue consensuada por los responsables de la implementacin fue:
1) Levantar el archivo DNCTAS de la Cuenta Pagadora (Loader de Datanet)
2) Levantar el detalle de pagos del archivo provisto por Multipay (Loader de Multipay) El loader deber alimentar la tabla
XXAR_CE_DATANET_MOVIMIENTO_ALL para que esos movimientos puedan importarse durante la ejecucin del
proceso de Importacin de Interface Datanet junto con los movimientos genuinos de la cuenta.
3) Suprimir los movimientos resumen de pago que entraron por el loader de Datanet desde el archivo DNCTAS, ya que
sern reemplazados por los movimientos levantados del Multipay. Estos movimientos estarn codificados por el banco y
existir un DDFF para marcar al cdigo de extracto con esta caracterstica, entonces el proceso de Datanet que inserta en
la tabla de Interface de movimientos los excluye para no estar duplicando el saldo de la cuenta principal.
4) Una vez que los movimientos de pagos se encuentren en el extracto de la cuenta pagadora de Oracle Financials, se
ejecutara la custom relativa al Gap GAP_CE_002 Proceso de Conciliacin por Monto y Fecha, donde se reemplazara el
numero de transaccin que enva el banco (que se encuentra en los extractos de Financials) por el numero que se
encuentra en los pagos realizados en Cuentas a Pagar a la cuenta pagadora. Una vez que los nmeros de pago se
encuentran iguales en la contabilidad y en el extracto, se proceder a ejecutar el proceso de conciliacin automtica.
17
Por los crditos por la transferencia de la Cuenta Pagadora a la principal, se registra en Cuentas a Cobrar un Recibo vario
imputando a la cuenta Pagadora. En el extracto, esta transaccin, aparecer como un crdito por transferencia en la
cuenta pagadora (Cdigo 144C CREDITO TRANSF CONNECTIO) que ser conciliado con el recibo de AR. Este recibo
tambin se podr definir como de creacin automtica evitando realizarlo a mano.
Por el debito por transferencia registrado a la Cuenta Principal, se creara un Pago vario automtico, por lo cual no
existir mas la necesidad de imputar una factura en AP. Esta transaccin aparecer en el extracto, en la Cuenta Principal
(Cdigo 144D TRANSFERENCIA CASH POOLI) , como debito transferencia que ser conciliado con el pago de AP.
Banco Galicia:
El archivo que provee Datanet de la Cuenta Pagadora del Banco Galicia (DNCTAS) provee la informacin detallada de pago
por pago efectuado, detalla los gastos y comisiones bancarias y adems aparece el crdito por la transferencia efectuada a la
Cuenta Principal.
No ser necesario tener que realizar loader alguno para levantar este detalle directamente desde Galicia Office ya que este
detalle lo provee el archivo de Datanet.
Los pagos efectuados por el Banco se registran en Oracle Cuentas a Pagar imputando un documento de pago de la Cuenta
Principal, por lo tanto, el detalle de cada pago en Financials se encuentra en la Cuenta Principal y no en la Cuenta Pagadora,
que es en la que se encuentra el detalle provisto por el Banco.
Se debern realizar una serie de cambios de procedimiento a la hora de efectuar este tipo de pagos que ser el siguiente:
1) Dar de alta en Financials la cuenta Pagadora, imputando como cuenta contable la misma cuenta que la que tiene la
Cuenta Principal.
2) En esta cuenta, crear un documento de pago
3) Al momento de efectuar el pago, asignar la cuenta y el documento de pagos del punto 1 y 2 en vez de asignar el
documento de pago que esta pegado a la Cuenta Principal
Nota:
Analizar si este procedimiento trae perjuicio a la hora de emitir el archivo de Salida de Financials por los pagos efectuados ya
que se deber informar una cuenta distinta a la actual
18
Cdigo de Transacciones Bancarias
Dado que se ingresan los estados bancarios electrnicos y se utilizar la funcionalidad de conciliacin automtica de Cash
Management, se deber definir, para cada cuenta bancaria, los cdigos de transaccin que el banco usa para identificar los
diferentes tipos de movimientos en sus estados. Se deber definir un cdigo de transaccin bancaria para cada cdigo que
espera recibir desde el banco.
Se podrn ingresar campos de rangos de fechas efectivas, de modo que pueda dejar inactivo un cdigo de transaccin
bancaria. Tambin se podr suprimir cdigos que no han sido usados, o se han ingresado por error.
A continuacin se detallan los orgenes de los distintos tipos de cdigo de transacciones bancarias que van a utilizarse:
Tipo Origen Asociacin Contra Observaciones
Pagos de Cuentas a
Pago Pagar
Recibos de Cuentas a
Recibo Cobrar
Se puede asociar una actividad y un mtodo de
pago para generar automticamente un
Pagos Varios Recibo Varios ( - ) comprobante vario (Recibo Miscelneo)
Se puede asociar una actividad y un mtodo de
pago para generar automticamente un
Recibos Varios Recibo Varios ( + ) comprobante vario (Recibo Miscelneo)
A continuacin se detallan los principales cdigos para el Standard Bank con sus respectivos orgenes
CODIGO DESCRIPCION TIPO ORIGEN Automtico Registracin en Financials Registracin a Futuro OBSERVACIONES
755C DEPOSITO EFVO Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
027D CH CAMARA$$$$$ Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
Se registran por automticamente y el
comprobantes en AP por el IVA como una OP
importe del Gasto + IVA y se porque van por
O46D COM CONNECBKG Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
O85D TRANSF CONNBKG Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
19
Este cdigo tiene dos

conceptos: Cash Poli:
Pago Vario y Debito
144D TRANSFER CASHP Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP Transf Connection
Comprobante en AP con el
importe total de IVA del mes
por cuenta bancaria para que
este movimiento salga en el
816D IVA Pago Pagos AP libro de IVA Ver Nota adjunta*
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
155D SELLADO Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
Comprobante en AP con el
importe total de IVA del mes
por cuenta bancaria para que
este movimiento salga en el
981D IVA REDUCIDA Pago Pagos AP libro de IVA Ver Nota adjunta*
003C DEP CH 48 HS Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
917D PAGADOR $$$$$ Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
N24D IMP S/DEB CT Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
R86D IMP S/CRED CT Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
R98C AJ. IMP DEB CT Recibo Vario si Recibo Vario

20
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
P05D R/REC. I. BR. Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
O85C TRANSF CONNBKG Recibo Recibos AR N/A Recibo AR Recibo AR

El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
M55D COM CERT FIRMA Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
765D COM MANT CT Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
754D COM ENV EXTRAC Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
673D COM MOV M-I Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
N68C TRANSF. A TERC Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
M55D PAS Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
674D PAGO SERVICIOS Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
023C CH RECHAZADO Recibo Vario si Recibo Vario
116C LIQ INTERESES Recibo Vario si

21
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
769D DEB LIQ INTER Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
L07D SUELDO SIST A Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
L08D COM SUELDO AB Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
L13C PP SIST ABIER Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
L13D PP SIST ABIER Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
El gasto se puede
registrara como un
Pago Vario
COM PAGO importe del Gasto + IVA y se porque van por
L14D PROVEED SIST AB Pago Vario si ejecuta un pago por el total separado (Ver nota *).
L10C TRANSF SIST A Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
300C TRANS PAG PROV Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
350C CREDITO M.E.P. Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
350C CRED M.E.P. NG Recibo Recibos AR Recibo AR Recibo AR
N26D DEB TRANS AFIP Pago Pagos AP Pagos AP Pagos AP
114D TRANSF CONNBKG Pago Pagos AP Pagos AP
Recibo en AR o Reembolso
en AP, depende de la
144C TRANSF CONNBKG Recibo Vario si compaa Recibo Vario
Recibo Vario
LIQ.ORDENES DE generacin no
211C PAGO RECIB Recibo Vario no Recibo Vario automtica
Queda pendiente realizar este anlisis para los cdigos de las cuentas del Banco Galicia
22
* Nota:
Movimientos bancarios con IVA:
Las transacciones correspondientes a los gastos y comisiones con IVA que debita el Banco (Cuando se encuentran
discriminados el gasto original y el IVA) se imputaran a Oracle Financials teniendo en cuenta el siguiente supuesto:
A) Los conceptos de gastos que originaron los cargos de IVA ingresaran automticamente a Oracle Financials
como Recibos miscelneos de AR con signo negativo que imputaran a una actividad de cuentas a cobrar
asociada a la cuenta de Gastos
El asiento originado en Cuentas a Cobrar por la registracion del movimiento bancario de los gastos:
_______________________ __________________________
Cuenta Actividad de Cuentas a Cobrar (Cuenta de Gastos) 1.000
A Bancos (medio de cobro) 1.000
_______________________ __________________________
B) Para el ingreso de los conceptos de IVA, se sumaran todos los importes de cada concepto de IVA del
Extracto por mes o quincenalmente (segn la compaa) y se creara una factura al Proveedor que se dio de
alta en Cuentas a Pagar que represente al Banco, de la siguiente forma:
1. Cabecera de Factura: Se determinara una factura con fecha del periodo en el cual se quiere
imputar el IVA, el importe de la factura ser el que surja de la sumatoria entre el importe de IVA
(que surja de la sumatoria) + el importe de la base imponible del punto 2.
2. Lnea de tem con el importe de la base imponible que surja del siguiente calculo: Importe de IVA
a Ingresar/0.21 (en el caso que la alcuota sea el 21%). Esta base imponible debera corresponder a
la sumatoria de los gastos bancarios del mes o de la quincena, que se crearon como recibos
negativos. La cuenta contable a imputar es una cuenta contable puente que se creara para tal
efecto.
3. Lnea de Tax. Importe de IVA calculado. La generacin de esta lnea puede realizarse
automticamente en el sistema indicando en la cabecera de la factura el tipo de calculo de este
importe
23
4. En la solapa de schedule abrir dos lneas: La primera de ellas por el importe de IVA y la segunda
por el importe de la base imponible. Esto es para poder realizar dos pagos que tendrn la
siguiente caracterstica:
Primer pago:
Se pagara la lnea de schedule que tenga el importe de IVA con un medio de pago que afecte a la
cuenta del banco en cuestin. Este pago creara el movimiento bancario del IVA en la contabilidad.
Segundo pago:
Se pagara la lnea del schedule que tenga el importe de la base imponible con un medio de pago,
que deber crearse a tal efecto, donde se impute la cuenta contable puente que se ingreso en la
lnea de tem de la factura. Este pago dar de baja la imputacin a la cuenta puente originada por
la lnea de tem de la factura, ya que el gasto fue contabilizado en Cuentas a Cobrar cuando se
originaron los recibos del punto A)
Los asientos contables originados en Cuentas a Pagar serian:
Por la Factura mensual o quincenal:
_______________________ __________________________
Cuenta Cargo de la Lnea de tem (Cuenta Puente) 1.000
IVA Crdito Fiscal 210
A Proveedores (Proveedor Banco) 1.210
_______________________ __________________________
Por la registracion del movimiento bancario del IVA:
_______________________ __________________________
Proveedores (Proveedor Banco) 210
A Bancos 210
_______________________ __________________________
24
Por la registracion de la contrapartida de la cuenta puente:
_______________________ __________________________
Proveedores (Proveedor Banco) 1.000
A Bancos (Medio de Pago ficticio apuntando a la cuenta puente) 1.000
_______________________ __________________________
A partir de la implementacin del mdulo de Administracin de Fondos, existen cambios de circuitos de ingreso de
transacciones relacionadas con movimientos bancarios.
En base a una planilla de Excel que se fue elaborando, a medida que se analizaron los cdigos, Salentein elaborar un
procedimiento escrito con el circuito actual y el circuito futuro.
La planilla de excel se encuentra a disposicin de la compaa.
Extracto Bancario
Los extractos bancarios pueden ingresarse al sistema para la conciliacin automtica a travs de las siguientes modalidades:
Manualmente: Donde se deben ingresar cada una de las transacciones informadas por el banco a travs de la
pantalla Estados Bancarios y Conciliacin.
Automtica: A travs del programa Importacin de Estado Bancario basado en la interfase Standard
(CE_STATEMENT_HEADERS_INT_ALL, CE_STATEMENT_LINES_INTERFACE).
Una vez importada la informacin de los estados bancarios en forma automtica, el usuario podr revisar y corregir la
informacin importada automticamente antes de efectuar la conciliacin automtica.
Al ingresar un extracto bancario en forma manual, se ingresar la cabecera del extracto bancario y las lneas de transaccin.
Las lneas de transaccin se podrn conciliar a medida que se ingresan o se podr conciliar el extracto bancario (manual o
automticamente) despus de ingresar todas las lneas de transaccin.
25
El mdulo de Administracin de Fondos (Cash Management) asume que los extractos se ingresan en orden cronolgico y
usa este orden para calcular los saldos acumulados de cuentas bancarias.
La utilizacin de la modalidad automtica, involucra la creacin de un loader que permite ajustar los datos provenientes del
banco a las necesidades del sistema (GAP_CE_001).
El sistema de Datanet genera los siguientes archivos:
DNCTAS.txt DNCOB.txt DNPAG.txt
Se genera un archivo DNCTAS.txt que contiene la informacin de todos los movimientos de todas las Cuentas Bancarias de
cada compaa.
Para poder ejecutar los procesos que involucran la carga de los Extractos de Datanet se requiere que los siguientes pasos
estn complementados:
Ingreso del Cdigo de Banco

Ingreso del Cdigo de Cuenta de Datanet
Verificacin que el Numero de Cuenta no este ingresado con dgitos alfanumricos
Completar el segmento de FFDD que se encuentra en la pantalla de ingreso de cuentas bancarias, indicando que desde esa cuenta
se importaran los extractos desde Datanet.
Ingreso de los Cdigos de Transaccin Bancaria correspondientes
Bajada del archivo de Datanet
Ubicar el archivo de Datanet en el directorio determinado.
Carga del archivo de Datanet a las tablas temporales.
Transferencia de los datos desde las tablas temporales a las tablas de Interface
Interface de Estado Bancario
A continuacin se detalla la descripcin de cada uno de los pasos anteriores:
Ingreso del Cdigo de Banco
Se navega por la ruta de men Configuracin-Bancos y se ingresa el Cdigo de Banco segn el BCRA en el campo Nmero, debajo del
Nombre del Banco.
26
Ingreso del Cdigo de Cuenta de Datanet

Se sigue la ruta de men Configuracin-Bancos, en esa pantalla debe accionarse el botn Cuentas Bancarias, a la derecha del campo
Nmero de Cuenta hay un campo que se llama Control Dgitos, all se debe ingresar el cdigo de cuenta de Datanet provisto por el banco
o Cdigo de Cuenta Corto como tambin se lo suele llamar. Si en una cuenta Bancaria se debe indicar mas de un banco, entonces cada
cdigo corto del banco debe estar separado por comas.
Ej.: Si el Standard Bank tiene dos cuentas bancarias que apuntan a la misma cuenta bancaria en Cash Management. En el campo control
dgitos se debe ingresar 10,12
Verificacin que el Numero de Cuenta no este ingresado con dgitos alfanumricos

Se sigue la ruta de men Configuracin-Bancos, en esa pantalla debe accionarse el botn Cuentas Bancarias y dentro de la configuracin
se encontrara el campo llamado Numero de Cuenta. Este numero deber completarse en forma idntica al numero que informa Datanet
(sin caracteres extraos ni alfanumricos) Ejemplo: cuenta 0931-02106055-20 del Standard Bank cambiar por 09310210605520
Completar el segmento de FFDD que se encuentra en la pantalla de ingreso de cuentas

Se creara un Flexfield Descriptivo en la pantalla de Ingreso de Cuentas Bancarias donde, se deber indicar con el valor Si cuando se
trata de una cuenta que se va a importar el extracto a Cash Management desde Datanet. Si la cuenta no es de Datanet entonces el campo
puede quedar en blanco.
Este campo no ser de ingreso obligatorio pero se deber completar obligatoriamente para las cuentas de Datanet ya que el proceso de
Loader de cuenta corriente de Datanet necesita este dato para poder validar que no pueda existir el mismo numero de cuenta cuando estn
marcadas como que son de Datanet.
Ingreso de los Cdigos de Transaccin Bancaria correspondientes

Se navega por la ruta de men Configuracin-Cdigos de Transaccin Bancaria, se elige el banco y la cuenta para la cual se van a
importar los extractos bancarios a travs de la interfaz de Datanet y se ingresan todos los cdigos de transaccin de Datanet, asignndoles
el tipo de transaccin, descripcin y origen.
Generalmente los pasos anteriores se realizan por nica vez, a menos que exista la necesidad de hacer alguna modificacin
o de dar de alta una nueva Cuenta Bancaria.
27
Bajada del archivo de Datanet
Ser responsabilidad de Salentein extraer el archivo DNCTAS y ubicarlo en el directorio del servidor correspondiente.
Se recomienda que esta bajada sea con una frecuencia diaria y que exista un archivo DNCTAS por compaa.
Carga del archivo de Datanet a las tablas temporales y transferencia a las de Interface
Para Bajar los archivos de Datanet a las tablas temporales se deben ejecutar:
1) XXAR CE Datanet Loader de Cuenta Corriente:
- Baja el Archivo con el formato de DNCTAS de Datanet y lo inserta en tablas temporarias.
2) XXAR CE Proceso de Carga de Interface Datanet:
Transfiere a las tablas de Interface de Datanet los datos ingresados a la tabla temporaria de Datanet. El proceso de carga debe
actualizar en nulo el nmero de transaccin siempre y cuando el cdigo del extracto se haya definido para que cree recibos varios, el
nmero de transaccin original debe ser copiado a un atributo.
Interface de Estado Bancario
Existen dos formas de importar los extractos a las pantallas de statement del sistema:
1) Ejecutando desde la ruta del men: Solicitudes/Ejecutar: el siguiente concurrente:
Importacin de Estado Bancario.
2) Se sigue la ruta de men Conciliacin Bancaria-Interface de Estado Bancario, se selecciona el nmero de cuenta bancaria para la cual
se desea importar el extracto, se ingresa el nmero de extracto a importar y la fecha. Se graba y luego se acciona Conciliacin
Automtica 1 del men Especial. Se abre una ventana en la cual se debe elegir una de las siguientes opciones:
Importar
Importar y Conciliar
Luego se selecciona el extracto que se va a importar, el rango de fechas y la fecha contable. Una vez ingresados todos estos campos,
se acciona el botn Ejecutar 1.
Una vez finalizado el proceso de importacin, pueden visualizarse y corregirse errores de la misma accionando el botn Errores y el
botn Lneas para corregirlos.
28
Los extractos que no poseen errores de validacin estn disponibles para ser conciliados y se los puede visualizar en Conciliacin
Bancaria-Estados Bancarios.
La ejecucin de estos procesos se va a realizar por negocio.
Compensacin de Transacciones
La compensacin de las transacciones implica reconocer contablemente el ingreso de los fondos al Banco previo a la
Conciliacin Bancaria. Esta operacin se debe realizar solo para los fondos ingresados con mtodos de pago cuyo mtodo de
compensacin sea Por Asociacin.
Para los mtodos de pago cuyo mtodo de compensacin sea Por Compensacin Automtica se programara el
concurrente Compensacin Automtica para Recibos, que compensa automticamente los recibos segn su fecha de
vencimiento.
Para compensar una transaccin en forma manual:
1) Navegar a Estados Bancarios > Compensacin Manual > Compensar Transacciones

2) Seleccionar una de las siguientes opciones:
a. Recibo
b. Pago
c. Varios
3) Seleccionar la Cuenta Bancaria
4) Ingresar informacin adicional para la bsqueda de transacciones.
5) Presionar el botn Encontrar.
6) Revisar las transacciones disponibles.
7) Presionar el botn Fechas por Defecto para seleccionar la fecha de compensacin, fecha valor y fecha contable (si se
omite este paso, el sistema toma las fechas del da).
8) Marcar las transacciones a compensar en los checkbox de la izquierda.
9) Presionar el botn Limpiar Transaccin para compensar las transacciones.
29
Pronsticos de Fondos
El mdulo Administracin de Fondos (Cash Management) cuenta con la funcionalidad de permitir realizar pronsticos de
fondos basado en las necesidades de efectivo y futuros ingresos y egresos reflejados en los mdulos de Oracle eBusiness Suite
u orgenes externos apropiadamente definidos.
El pronstico de efectivo es una herramienta de planificacin que ayudar a anticipar el flujo de fondos, permitiendo
proyectar las necesidades de efectivo y evaluar la situacin de liquidez de la compaa, negocio o industria que corresponda.
Plantillas de Pronstico
Para generar un pronstico de fondos, se deber crear una Plantilla de Pronstico, en la que se definirn los criterios a tener
en cuenta en la seleccin de datos. Cabe destacar que el nmero de plantillas a definir no se encuentra limitado por Oracle
eBusiness Suite, permitiendo a los usuarios definir tantas plantillas como sea necesario.
Por cada plantilla que se defina se originar un tipo de pronstico. Estos pueden variar tanto en la apertura que presenten
como en los conceptos que incluya.
La plantilla estar compuesta por filas y columnas. Cada columna representar la el tiempo, es decir, si se desea mostrar los
datos agrupados en das o en periodos contables, cuantos das o periodos se agruparan y cuanto se extender en el tiempo,
mientras que las filas representaran el concepto de pronstico (Facturas de Proveedor, Facturas de Clientes, etc.).
A continuacin se detallan los posibles conceptos a incluir en las filas:
Facturas de Proveedor: se muestra teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del comprobante.
Pagos de Proveedor: se muestra teniendo en cuenta la fecha de pago. Para este concepto existe la posibilidad de replicar
los pagos efectuados en el pasado en periodos futuros teniendo en cuenta el margen de tiempo, por ejemplo, podra
pronosticar los pagos de alquiler del prximo ao, en base a los pagos efectuados este ao.
Ordenes de Compra: se muestra por fecha prometida de envo o por fecha de necesidad o fecha de recepcin, la primera
disponible.
Facturas de Cliente: se muestra teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del comprobante. Para este concepto existe la
posibilidad de elegir si se incluyen o no las facturas en litigio.
Recibos de Cliente: se muestra teniendo en cuenta la fecha de compensacin del comprobante o la fecha de Recibo.
30
Flujo de Ingreso de Fondos Manual Definido por el Usuario: esta lnea permite al usuario definir manualmente una
transaccin de ingreso de fondos. Para ello se define el monto y le facha en que dicho movimiento se har efectivo.
Flujo de Ingreso de Fondos Manual Definido por el Usuario: esta lnea permite al usuario ingresar manualmente una
transaccin que genere una salida de fondos. Para ello se define el monto y le facha en que dicho movimiento se har
efectivo.
Interfase de Flujo de Entrada: Existe la posibilidad de crear entradas de datos a travs de una interfase, definida a travs
de vistas customs, que se pueden seleccionar para incluir en el pronstico de fondos. Esta opcin permitira incluir
cualquier tipo de flujo de entrada de fondos como ser escenarios de ingresos. Esta opcin no permite hacer Drill Down
para obtener una apertura del monto mostrado en el pronstico de fondos.
Interfase de Flujo de Salida: Existe la posibilidad de crear entradas de datos a travs de una interfase, definida a travs de
vistas customs, que se pueden seleccionar para incluir en el pronstico de fondos. Esta opcin no permite hacer Drill
Down para obtener una apertura del monto mostrado en el pronstico de fondos. Entre otros, podran incluirse
pronsticos de egresos.
Existe la posibilidad de incluir, dependiendo del tipo de origen, criterios de seleccin como ser grupos de pago, prioridad de
pago, cuenta bancaria, mtodo de cobro, perfil de cliente, entre otros. Esto permitir la creacin de pronsticos ms
especficos.
Como definicin del presente modelo, se buscar llevar la informacin tanto de ingresos como de egresos al mximo nivel de
detalle para poder realizar proyecciones en funcin a las necesidades de cada compaa y/o negocio.
Las plantillas incluyen tambin informacin general como nombre y descripcin, y tipos de perodos de pronsticos, ya sea
das o perodos contables.
Una vez que una definicin de plantilla est finalizada, se podr ejecutar una solicitud para producir pronsticos de fondos
oportunos. Este proceso recopilar informacin de origen desde los mdulos de las aplicaciones de Oracle.
31
En funcin de lo que fuera relevado, es necesario para la operatoria de los negocios poder contar con un esquema de
pronstico de fondos por compaa, negocio e industria. A continuacin se expone de manera grfica lo recin enunciado.
Plantillas por compaa

32
Ya que el mdulo de Administracin de Fondos, permite realizar filtros por Unidad Operativa y Juego de Libros, se debern
definir plantillas que hagan uso de dicho filtro para limitar los valores a listar.
Con la finalidad de obtener proyecciones con el grado de apertura por clasificacin de cobros o pagos, se definirn plantillas
que haciendo uso de la apertura proporcionada por Grupos de Pago (rdenes de Compra, Facturas Impagas y Pagos a
Proveedores) y por Clase de Perfil de Cliente (Facturas por Cobrar y Cobranzas de Clientes).
Plantillas por Lnea de Negocios
Las proyecciones de fondos por negocio, podrn realizarse haciendo uso de filtros que podrn aplicarse por lnea.
Flujos de Ingreso
o Facturas por Cobrar: se realizar la clasificacin de la cobranza en funcin de la Clase de Perfil de Cliente, que
es una clasificacin que se puede asignar a los clientes para realizar agrupaciones de los mismos. Por lo tanto
se requiere la revisin de dicha clasificacin a nivel clientes, y en caso de que corresponda, realizar la
apertura de Perfil por lnea de negocios.
o Cobranzas: con la finalidad de seguir la misma lnea que en el caso anterior, Clase de Perfil de Cliente, y al
no permitir la cobranza realizar esta apertura ya que una cobranza podra realizarse para distintos
domicilios, se debera realizar un desarrollo con la finalidad de incorporar este filtro a las cobranzas.
o Flujos de Ingresos Manuales: se podrn crear lneas para que el usuario realice la carga de transacciones que
generen un flujo de ingreso de fondos.
Flujos de Egreso
o Facturas por Cobrar: se realizar la clasificacin de la cobranza en funcin de la Clase de Perfil de Cliente, que
es una clasificacin que se puede asignar a los clientes para realizar agrupaciones de los mismos. Por lo tanto
se requiere la revisin de dicha clasificacin a nivel clientes, y en caso de que corresponda, realizar la
apertura de Perfil por lnea de negocios.
o Cobranzas: con la finalidad de seguir la misma lnea que en el caso anterior, Clase de Perfil de Cliente, y al
no permitir la cobranza realizar esta apertura ya que una cobranza podra realizarse para distintos
domicilios, se debera realizar un desarrollo con la finalidad de incorporar este filtro a las cobranzas.
o Flujos de Ingresos Manuales: se podrn crear lneas para que el usuario realice la carga de transacciones que
generen un flujo de ingreso de fondos.
Plantillas por Industria

33
Con la finalidad de listar proyecciones de fondos por industria, debido a que el mdulo de administracin de fondos cuenta
con la posibilidad de realizar filtros de ejecucin por unidad operativa y cada industria se compone por una o ms unidades
operativas, para realizar los agrupamientos, se har uso de Grupos de Pago (rdenes de Compra, Facturas Impagas y Pagos a
Proveedores) y por Clase de Perfil de Cliente (Facturas por Cobrar y Cobranzas de Clientes)
Generacin de Pronsticos de Fondos a partir de Plantillas
Se podrn generar informes de pronsticos de fondos en funcin de las plantillas de pronsticos que se hayan definido.
Una plantilla de pronstico de fondos es una matriz, similar a una planilla de clculo, con la definicin del origen del flujo de
fondos en cada fila y la definicin del perodo de pronstico en cada columna, pudiendo ser la definicin de columnas tanto
en das como en periodos contables.
Al ejecutar un pronstico, se genera un archivo con el pronstico al ingresar los parmetros de ejecucin, que se puede
visualizar en el futuro
Cuando se ejecuta un pronstico de fondos, el mdulo Administracin de Fondos (Cash Management) recopila los datos de
origen necesarios y resume la informacin como importes de pronstico de fondos, de acuerdo con las especificaciones del
perodo de pronstico. Los datos de pronstico estarn entonces disponibles para propsitos de actualizacin, consulta o
informacin, o para exportacin a cualquier aplicacin de planilla de clculo.
Visualizacin de Pronsticos de Fondos
Para visualizar un pronstico de fondos, presione sobre el nombre del mismo, y se desplegara una pantalla con los datos.
Agregar fila o Columna
Si se desea, en el momento de visualizar un pronstico, el usuario tiene la opcin de agregar filas o columnas al pronstico.
Se crearan filas o columnas en cero dentro del pronstico, y la aplicacin permitir crear registros en base a datos externos,
como por ejemplo, importes no ingresados a la aplicacin, o ajustes a los datos mostrados. Estas filas o columnas tambin
pueden ser incluidas en la plantilla del pronstico.
Exportacin de Pronsticos de Fondos a una aplicacin de Planilla de Clculo
Se podr exportar un pronstico de fondos a una aplicacin de planilla de clculo. Para ello, desde el pronstico de fondos,
presione el botn Exportar, generndose un archivo de extensin csv.
Informes de Pronstico de Fondos
Cuando se gener un pronstico de fondos, el mdulo Administracin de Fondos (Cash Management) automticamente
produce el Informe Pronstico de Fondos. Si el pronstico de fondos finaliza exitosamente, Administracin de Fondos
34
(Cash Management) tambin producir automticamente el informe Pronstico de Fondos, que se podr ver la pantalla en
cuestin o desde Solicitudes > Ejecutar.
Ser posible revisar el Informe Ejecucin de Pronstico de Fondos para determinar si se generaron errores cuando se ejecut
el programa Ejecutar Pronstico.
35
Posicin de Efectivo
El mdulo Administracin de Fondos (Cash Management) cuenta con la funcionalidad de mostrar la posicin de efectivo
reflejados en los mdulos.
Hojas de Trabajo
Para generar una posicin de efectivo, se deber crear una Hoja de Trabajo, en la que se definirn los criterios a tener en
cuenta en la seleccin de datos.
Por cada hoja de trabajo que se defina se originar un tipo de posicin de efectivo. Estos pueden variar en los conceptos que
incluya.
Cada hoja de trabajo consta de los siguientes bloques.
Detalle de la hoja de trabajo: Se elige un nombre para la hoja de trabajo, la cantidad de columnas desplegadas, y si se
usa los saldos del flujo de fondos del da anterior o no.
Saldo de Cuenta Bancaria: se seleccionan las cuentas bancarias de las cuales se desea ver los datos. Para cada lnea se
selecciona que tipo de saldo muestra entre las opciones de saldo de mayor o saldo de flujo de fondos.
Flujo Entrada de Fondos Recibo de Clientes: Se seleccionan los mtodos de pago de recibos de clientes que se
desean ver.
Flujo Entrada de Fondos Entrada Definida por el Usuario: Permite agregar lneas con importes externos ingresados
por el usuario, como por ejemplo, importes no ingresados a la aplicacin, o ajustes a los datos mostrados.
Flujo Salida de Fondos Pagos Proveedor: Se seleccionan los mtodos de pago de facturas de proveedor que se
desean ver.
Flujo Salida de Fondos Salida Definida por el Usuario: Permite agregar lneas con importes externos ingresados por
el usuario, como por ejemplo, importes no ingresados a la aplicacin, o ajustes a los datos mostrados.
Una vez que una definicin de hoja de trabajo est finalizada, se podr ejecutar una solicitud para producir la posicin
de efectivo. Este proceso recopilar informacin de origen desde los mdulos de las aplicaciones de Oracle.
Generacin de Posicin de Efectivo a partir de Hojas de Trabajo

36
Se podrn generar informes de posicin de efectivo en base a las hojas de trabajo que se hayan definido.
Para ejecutar una posicin de efectivo, se deber cumplimentar los siguientes pasos:
1) Navegar a posicin de efectivo
2) Seleccionar el nombre de la hoja de trabajo que se desea generar
3) Presionar el botn Ir
4) Presionar el botn Generar Posicin en Efectivo
5) Ingresar los parmetros de ejecucin.
a) a partir de: se indica la fecha de la posicin de efectivo que se desea ver
b) factor: se indica si se desean ver los nmeros enteros.
c) divisa: se indica la divisa que se quiere ver.
d) visualizado por: permite ver los datos por divisa, o por cuenta bancaria
6) Presionar el botn Aplicar
Visualizacin de la Posicin de Efectivo
Una vez generada la posicin de efectivo, automticamente aparecern los datos de la posicin de efectivo.
Desde esta pantalla, se podrn modificar los parmetros y regenerar los datos, sin tener que seguir todos los pasos del
apartado anterior.
Exportacin de la Posicin de Efectivo a una aplicacin de Planilla de Clculo
Se podr exportar una posicin de efectivo a una aplicacin de planilla de clculo. Para ello, desde la posicin de efectivo,
presione el botn Exportar, generndose un archivo de extensin csv.
CREAR HOJA DE TRABAJO
EJECUTAR POSICION DE EFECTIVO

37
POSICION DE EFECTIVO POR CUENTA BANCARIA

38
POSICION DE EFECTIVO POR DIVISA

39
40
Contabilizacin y Cierre de Perodo

En el presente apartado se describen los procesos de contabilizacin y cierre correspondientes al mdulo de Administracin
de Fondos (Cash Management).
Contabilizacin
El mdulo de Administrador de Fondos no genera asientos contables.
Los mdulos de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar son los encargados de generar los asientos contables.
Desde Cuentas a Pagar se ejecutan los siguientes procesos:
Proceso Contable de Payables que levanta todos los eventos nuevos generados por cualquier actualizacin hecha en los
comprobantes, comos ser: Compensacin de pagos, conciliacin de pagos. Esto crea los asientos en el modulo de Cuentas a
Pagar .
Proceso Transferencia de Cuentas a Pagar a General Ledger transfiere los movimientos a la tabla de interface de
Contabilidad General.
En el mdulo Cuentas a Cobrar se ejecuta el proceso Interfase a Contabilidad General para transferir los movimientos a la
tabla de interfase de Contabilidad General.
Luego corresponder ejecutar en el mdulo Contabilidad General el proceso Importacin de Asientos para el mdulo
Cuentas a Pagar o Cuentas a Cobrar segn corresponda.
Proceso de Cierre
Los procesos de cierre se realizarn por perodos mensuales desde los mdulos de Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar. Por
lo tanto desde el mdulo de administracin de fondos, no se requiere realizar cierre alguno ya que la finalidad del mismo es
de reporte o anlisis de informacin.
41
Reportes
A continuacin se detallan los principales procesos y reportes que integran el mdulo de Administracin de Fondos.
Reportes del Mdulo
El mdulo posee los siguientes reportes entre otros:
Informe Detallado del Extracto Bancario
Reporte Resumen del Extracto Bancario
Informe Ejecucin de Conciliacin Automtica
Informe de Transacciones Disponibles para Conciliacin.
Este informe muestra todas las transacciones disponibles para conciliacin para una cuenta bancaria especfica.
ste lista informacin detallada de transacciones para sus Recibos Disponibles, Pago Disponibles y Asientos
Diarios Disponibles para conciliacin. La informacin detallada incluye Nombre de Cliente, de Proveedor o de
Lote, Fecha de Transaccin, Mtodo de Pago, Nmero de Transaccin, Divisa e Importe. Tambin lista informacin
detallada para las lneas de estado disponibles.
Este informe slo lista los pagos anulados si se marca la opcin Mostrar Pagos Anulados en la ventana Parmetros
de Sistema. No lista los recibos revertidos debido a error de usuario ni tampoco lista los recibos originales
asociados que no se conciliaron. Este informe agrupa las transacciones por estado, de manera que las transacciones
anuladas o revertidas estn separadas de las transacciones normales.
El Importe Neto Disponible se calcula como Recibos Totales Disponibles - Recibos Totales Revertidos Pagos
Totales Disponibles + Pagos Totales Anulados.
Informe Ejecucin de Pronstico de Fondos

42
Temas Abiertos y Cerrados
Temas Abiertos
ID Tema Resolucin Responsable Fecha Objetivo Fecha Impacto
1 anlisis codificacin
Banco Galicia. Ver
apartado cdigos
Bancarios
Temas Cerrados
ID Tema Resolucin Responsable Fecha Objetivo Fecha Impacto

Cuentas bancarias activas grupo Salentein

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cuentas bancarias activas grupo Salentein

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1

RD.030 - MODELO FUTURO

Autor: Oracle Consulting

Fecha Autor Versin Referencia de Cambio

18-06-2009 Andrs Larrat 1 No existe documento previo

Copia No. Nombre Ubicacin

Control de Documento .................................................................................................................. 2

Componentes del Negocio y Descripcin de Procesos ............................................................. 4

Componentes Generales ............................................................................................................... 5

Componentes del Negocio y Descripcin de Procesos

El grupo de Empresas cuenta con las siguientes Unidades Operativas o Compaas:

Bancos y Cuentas Bancarias

Para poder utilizar el mdulo de Administracin de Fondos (Cash Management), se debe

Algunas aplicaciones de Oracle eBusiness Suite, como Cuentas a Cobrar y Cuentas a

En Oracle Financials existen las siguientes Cuentas Bancarias activas

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA

S.A. Agriculture 0825/02101020/83

Las siguientes cuentas cuentan con servicio de Datanet:

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA OBSERVA-

Cuentas que estn en proceso de Alta en Datanet:

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA CARCTER/

Cuentas informadas como que no contaran con el servicio de Datanet:

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA

Standard Bank Argentina

1) Carga de Extracto en Forma manual

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA

Standard Bank Argentina Lujan de

Se sugiere realizar las siguientes acciones de acuerdo con el motivo:

No corresponde a una cuenta del Grupo:

Cuenta en proceso de cierre:

Error Cuenta Duplicada:

Cuentas dadas de alta en compaas equivocadas:

1) Proceso llamado XXAR CE Datanet Loader de Cuenta Corriente:

El archivo DNCTAS se tendr que copiar en un directorio del servidor

2) Proceso llamado XXAR CE Proceso de Carga de Interface Datanet

3) Importacin de Estado Bancario:

Se importarn de Datanet los extractos de las siguientes cuentas bancarias:

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA OBSERVA-

NUMERO NOMBRE NUMERO DE LA OBSERVA-

S.A. Beef 0931/02107310/09

El mdulo Administracin de Fondos (Cash Management) provee dos mtodos de conciliacin:

Si la modalidad de conciliacin seleccionada es AUTOMATICA, el programa de conciliacin se encarga de relacionar los

1) GAP_CE_001: Procesos de Importacin de Estados Bancarios desde Datanet

2) GAP_CE_002: Proceso de conciliacin por Monto y Fecha

3) GAP_CE_003: Loader Archivo Multipay Standard Bank

GAP_CE_001: Procesos de Importacin de Estados Bancarios desde Datanet:

GAP_CE_002: Proceso de conciliacin por Monto y Fecha:

Para mayor detalle ver documento MD050_CE_002_conciliacin por monto y fecha.doc

GAP_CE_003: Loader Archivo Multipay Standard Bank:

Para mayor detalle ver documento MD050_Salentein_CE_003_Loader Multipay Standard.doc

Se realizara conciliacin Bancaria desde la Cuenta Pagadora y Principal:

Los movimientos de la Cuenta Principal se conciliaran por separado.

1) Levantar el archivo DNCTAS de la Cuenta Pagadora (Loader de Datanet)

2) En esta cuenta, crear un documento de pago

Cdigo de Transacciones Bancarias

Tipo Origen Asociacin Contra Observaciones

Este cdigo tiene dos

R98C AJ. IMP DEB CT Recibo Vario si Recibo Vario

O85C TRANSF CONNBKG Recibo Recibos AR N/A Recibo AR Recibo AR

023C CH RECHAZADO Recibo Vario si Recibo Vario

116C LIQ INTERESES Recibo Vario si

Movimientos bancarios con IVA: