AGRI LAC SAS

NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta 33794319301

Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 21,040,062
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)
HECTOR RETREPO 550398 28-02-2017 $ 2,848,470

$ -2,848,470

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 21,040,057
TOTAL $ 21,040,057
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 21,040,056.69
Total Saldo segn Extracto 8,445,462.16
total saldo segn libros 8,516,436.08
DIFERENCIA -70,973.92
AGRI LAC SAS
NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta
Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 4,318,898
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)
550398 28-02-2017 $ 2,848,470

$ -2,848,470

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

TRANSACION REGISTRADA PERO PENDIENTE EN Fecha en que

EXTRACTO apareci en el Valor
extracto

PENDIENTE EXTRACTO 28-02-2017 $ 766,917

24-08-2017 $ 187,999
28-02-2017 $ 80,000 $ 1,034,916
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 3,457,635
TOTAL $ 4,492,551
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 4,492,550.65
Total Saldo segn Extracto 386,918.25
total saldo segn libros 1,421,832.00
DIFERENCIA -1,034,913.75
AGRI LAC SAS
NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta 3022967204

Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 10,343,235
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 10,343,235
TOTAL $ 10,343,235
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 10,343,235.29
Total Saldo segn Extracto 3,943,787.29
total saldo segn libros 3,943,786.91
DIFERENCIA 0.38
AGRI LAC SAS
NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta 3022967204

Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 4,227,042
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 4,227,042
TOTAL $ 4,227,042
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 4,227,041.68
Total Saldo segn Extracto 3,916,106.68
total saldo segn libros 3,916,106.53
DIFERENCIA 0.15
AGRI LAC SAS
NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta 004372003629

Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 275
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 275.65
TOTAL $ 275.65
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 275.65
Total Saldo segn Extracto 30,000,275.65
total saldo segn libros 30,000,274.96
DIFERENCIA 0.69
AGRI LAC SAS
NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta 004372141110

Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 1,009,315.76
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 1,009,318.29
TOTAL $ 1,009,318.29
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 1,009,318.29
Total Saldo segn Extracto 428,709.34
total saldo segn libros 428,706.76
DIFERENCIA 2.58
AGRI LAC SAS
NIT 860.513.374-1

Nmero de la cuenta 004371014002

Fecha de Corte : 28/02/2017
MARTHA JASMIN RAMIRE
Saldo ANTERIOR segn libros $ 1,067,097
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

$ -
SALDO ANTERIOR SEGN EXTRACTO $ 1,067,097
TOTAL $ 1,067,097
Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto

TOTAL $ -

IMPUESTO /TRANSFERENCIA

$ -

0.00
SALDO SEGN CONCILIACION 1,067,096.92
Total Saldo segn Extracto 193,015.70
total saldo segn libros 193,016.12
DIFERENCIA -0.42
$ 901,627.00
$ 275,373.00
$ 103,314.00
$ 1,280,314.00

$ 766,917.00
$ 187,999.00
$ 80,000.00
$ 1,034,916.00
$ -415,939.00
$ -29,020.75
$ 1,450,855.00