40,316,793.80
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR
HABER DEUDOR ACREEDOR
6,405,097.99 161,857.25
5,561,038.68 620,942.65
153,617.36 875.00
265,673.84 288,444.69
4,376,168.08 300,238.47
15,155.97 0.00
3,419.30 0.00
740.00 0.00
266.67 56,951.71
260,770.23 15,028.80
42,348.47 42,348.47
509,054.21 9,055.31
154,126.38 35,163.78
6,893,459.97 823,625.39
993,364.06 302,387.10
100,000.00 100,000.00
20,461.78 0.00
12,314.73 12,314.73
1,784.34 4,390,184.60
4,393,518.28 1,225.07
237,512.98
150.00 109,657.63
158.10 9,857.28
38,177.54
65,105.63
9,188.45
4,374,153.08 0.00
4,966,564.89 4,966,564.89
740.00 740.00
13,048.08 13,048.08
9,188.45 0.00
395,205.43 0.00
131,246.07 0.00
263,959.36 0.00
119,443.79
1,324,894.78
BALANCE DE COMPROBACION
70 VENTAS 4,966,564.89 1
701 Mercaderias
80 MARGEN COMERCIAL 4,966,564.89
80 575,155.22 3
82 575,155.22
82 109,657.63 4
63 109,657.63
82 465,497.59 5
83 465,497.59
83 247,370.26 6
62 237,512.98
64 9,857.28
83 218,127.33 7
84 218,127.33
75 740.00 8
84 46,625.99
65 38,177.54
68 9,188.45
84 171,501.34 9
85 171,501.34
77 13,048.08 10
85 13,048.08
85 65,105.63 11
67 65,105.63
85 119,443.79 12
89 119,443.79
89 119,443.79 15
59 119,443.79
39 42,348.47 16
40 9,055.31
41 35,163.78
42 823,625.39
46 302,387.10
50 100,000.00
59 12,314.73
10 119,443.79 161,857.25
12 620,942.65
14 875.00
16 288,444.69
20 300,238.47
33 56,951.71
37 15,028.80
### ###
0.00
BASE IMPONIBLE Y CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Utilidad Contable
Ms:
1. Remuneraciones al Directorio Contabilizado 36,000.00
Aceptado (6% de 119,443.79 + 36,000.00) 9,326.63
2. Regalos a Personal 12,000.00
Contabilizado 0.00
3. Multas y recargos Contabilizado 1,540.00
Aceptado 0.00
SUB TOTAL
(-) Participaciones de los Trabajadores 10%
BASE IMPONIBLE
==============
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO X ADELANTADO 59,332.00
IMPUESTO A LA RENTA 30% 43,107.43
16,224.57
10 161,857.25
12 620,942.65
14 875.00
16 288,444.69
20 300,238.47
33 56,951.71
37 15,028.80
39
40
41
42
46
50
59
59 10,000.00
58
59 100,000.00
44
103,478.07
89 15,965.72
87 15,965.72
88 0.00
87 15,965.72
88 0.00
40 0.00
41 15,965.72
25,279.88
119,443.79 119,443.79
26,673.37
12,000.00
1,540.00
159,657.16
15,965.72
143,691.45
==============
52,162.74
0.00 7,169.26
17
18
10,000.00
19
100,000.00
13
0.00
14
BISPAKER S.A.C
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre
(expresadoen nuevos soles)
VO Y PATRIMONIO
VO CORRIENTE
egiros Bancarios
tas x Pagar Comerciales 823,625
A la Renta y Part. Corr. 9,055
s Cuentas x Pagar 337,551
-9,188.45
119,443.79
BISPAKER S.A.C
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
Por el ao terminadoel 31 de Diciembre
(expresado en nuevos soles)
Ventas Netas de Mercaderias
(-) Compra de Mercaderia -4,390,184.60
(+) Variacion de Mercaderias -1,225.07
MARGEN COMERCIAL
Consumo:
Compra de Suministro 54,000.00
Variacion de Envases y Embalajes 30,000.00
Gastos de Servicios Prestados x Terceros 16,469.18
VALOR AGREGADO
Gastos de Personal, Directores y Ger.
Gastos x Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Otros Gastos de Gestion
Valuacion y Deterioro de Activos y Prov.
Otros Ingresos de Gestion
RESULTADO DE EXPLOTACION
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES
E IMPUESTO
(-) Participaciones de los Trabajadores
(-) Impuesto a la Renta
RESULTADO DE EJERCICIO
UNCION
4,966,564.89
-4,391,409.67
575,155.22
-100,469.18
-237,512.98
-9,857.28
227,315.78
-38,177.54
-9,188.45
740.00
180,689.79
-65,105.63
13,048.08
128,632.24
-15,965.72
0.00
112,666.52