Bem-vindo ao modelo de Fluxo de Caixa do Sienge!

Essa planilha possui um modelo de Fluxo de Caixa que permitir o acompanhamento dirio/ me
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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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Outras Receitas
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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Empresa

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Com
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Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

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TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

Faa a gesto completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 81
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R$)
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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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Empresa

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0 0 0 0 0 0 0 0

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Rec

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0.70

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0.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SADAS

Faa a gesto completa de sua obra com

 DIAS
12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ativo Receitas x Despesas (em R$)

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0.70

0.60

0.50

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OTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
Perodo
Empresa

5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Re

1.00

0.90
0.80
 1.00

0.90
0.80

0.70
0.60

0.50

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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SADAS

Faa a gesto completa de sua obra com

 DIAS
13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

arativo Receitas x Despesas (em R$)

1.00

0.90
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 1.00

0.90
0.80

0.70
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TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

a de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 29 30 31 TOTAL

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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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Empresa

4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo

1.0

0.9
0.8

0.7
0.6

0.5
 1.0

0.9
0.8

0.7
0.6

0.5

0.4
0.3
0.2

0.1

0.0
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SA

Faa a gesto completa de sua obr

 DIAS
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0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

parativo Receitas x Despesas (em R$)

1.00

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0.70
0.60

0.50
 1.00

0.90
0.80

0.70
0.60

0.50

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0.00 0.00 0.00
DAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

pleta de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0 0 0 0 0 0 0

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 28 29 30 TOTAL

0.00
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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 Perodo
Empresa

4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparati
 TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL

Faa a gesto completa de s

 DIAS
12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

omparativo Receitas x Despesas (em R$)

1.00

0.90
0.80

0.70
0.60

0.50
 1.00

0.90
0.80

0.70
0.60

0.50

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0.30
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ENTRADAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

o completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
 20 21 22 23 24 25 26 27

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 28 29 30 31 TOTAL

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ENTRADAS
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Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

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Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

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DAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

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Empresa

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ENTRADAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 Perodo
Empresa

4 5 6 7 8 9 10 11

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 TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL

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ENTRADAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

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Fluxo de caixa por Empresa
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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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Empresa

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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SA

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parativo Receitas x Despesas (em R$)

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DAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
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Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

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Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

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ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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Empresa

4 5 6 7 8 9 10 11

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esto completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
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Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

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Comparativo

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0.8
0.7

0.6

0.5
 1.0

0.9
0.8

0.7
0.6

0.5

0.4
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0.1

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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SA

Faa a gesto completa de sua obr

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

parativo Receitas x Despesas (em R$)

1.00
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0.90
0.80

0.70
0.60

0.50

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DAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

pleta de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
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Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestao de Servios
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0

SADAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas scios
Impostos s/ receitas
Aluguis
Energia eltrica
Telefone
Servios contabilidade
Combustveis
Manut. de veculos
Despesas diversas
Frias
13 salrio
Emprstimos bancrios
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 Perodo
Empresa

4 5 6 7 8 9 10 11

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparati
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL

Faa a gesto completa de

 DIAS
12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

omparativo Receitas x Despesas (em R$)

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ENTRADAS TOTAL DAS SADAS SALDO ENTRADAS - SADAS

esto completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 28 29 30 31 TOTAL

0.00
0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00
Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

JANEIRO FEVEREIRO
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas 0.00 0.00
Receita de Prestao de Servios 0.00 0.00
Outras Receitas 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL DAS ENTRADAS 0 0
SADAS
Fornecedores 0.00 0.00
Folha de pagamento 0.00 0.00
INSS a recolher 0.00 0.00
FGTS 0.00 0.00
Retiradas scios 0.00 0.00
Impostos s/ receitas 0.00 0.00
Aluguis 0.00 0.00
Energia eltrica 0.00 0.00
Telefone 0.00 0.00
Servios contabilidade 0.00 0.00
Combustveis 0.00 0.00
Manut. de veculos 0.00 0.00
Despesas diversas 0.00 0.00
Frias 0.00 0.00
13 salrio 0.00 0.00
Emprstimos bancrios 0.00 0.00
Financiamentos equip. 0.00 0.00
Despesas financeiras 0.00 0.00
Outros pagamentos 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTAL DAS SADAS 0.00 0.00
TOTAL ENTRADAS - SADAS 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR 0.00
SALDO ACUMULADO 0.00 0.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO

1.00

0.90

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0.70
1.00

0.90

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0.60

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JANEIRO FEVEREIRO Row 14
MARO AB
 Perodo
Empresa
MESES
MARO ABRIL MAIO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0

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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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Comparativo Receitas x Despesa

 ABRIL Row 37 MAIO Row 38 JUNHO Linea
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SADAS

Faa a gesto completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em

 MESES
JUNHO JULHO AGOSTO

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0

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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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ivo Receitas x Despesas (em R$)

 JUNHO Linear JULHO
(Row 38) AGOSTO SETEMBRO
SALDO ENTRADAS - SADAS

a obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

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 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO
LINHA DE TENDNCIA DO SALDO
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0.00 0.00
0 0.00

0.00 0.00
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NOVEMBRO DEZEMBRO