ADMINISTRACION DE PR
* Caisaguano Om
* Caldas Roland
* Montaleza Christ
* Pesantez Adri
* Quito Christian
* Sibri Freddy.
SIDAD POLITECNICA SALESIANA
ADMINISTRACION DE PROYECTOS
* Caisaguano Omar.
* Caldas Rolando.
* Montaleza Christian.
* Pesantez Adrin.
* Quito Christian.
* Sibri Freddy.
BALANCE DE OBRAS FISICAS
INFRAESTRUCTURA-TALLER m
PARQUEADEROS m
BODEGAS m
CASETA DE VIGILANCIA unidad
CERCOS ML
ACCESOS PEATONALES unidad
AREA DE LAVADO m
ALMACENAJE DE HERRAMIENTAS m
OFICINAS m
BAOS m
SALA MOSTRADORES m
57,190.00
BALANCE DE EQU
CANTIDAD
ITEM
UNIDADES
Compresor de aire para ruedas de moto 1
Cargador de Bateras 6/12 voltios. 1
Compresor neumtico 24 L 1
Gato central moto Center Jack 20-custom 1
Llave sacar muelles de moto 1
Recogedor de aceites para moto 1
Llave para rueda y crter de motos. 1
Bomba de pedal 1
Llave filtro de aceite de moto 1
Utillajes y extractores de Moto 1
Herramientas taller de motos (108 piezas) 1
Llave sujecin embragues y volantes 1
Juego de alicates Grip (4 unidades) 1
Pistola de impacto a batera 19.2V, 1/2 1
Espiral manguera de aire. 1
Comprobador de presin para neumticos de moto 1
Purgador de frenos de moto 1
Espejo de inspeccin con articulacin 1
Embudo Flexible 1
TOTAL
BALANCE DE EQUIPOS
1,590.92
INGRESO TOTAL
($)
4.29
3.51
18.40
30.50
0.69
1.35
1.37
0.74
1.20
28.70
10.50
5.10
2.94
41.30
6.06
0.80
0.65
0.61
0.38
159.09
INVERSIONES INICIALES PERIODO CERO VIDA UTIL
CUADRO DE DEPRECIACION
1 2 3 4
OBRAS FISICAS 2859.50 2859.50 2859.50 2859.50
EQUIPOS 159.09 159.09 159.09 159.09
TOTAL 3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59
VALOR RESIDUAL
OBRAS FISICAS
28,595.00
UADRO DE DEPRECIACIONES
5 6 7 8 9 10
2859.50 2859.50 2859.50 2859.50 2859.50 2859.50
159.09 159.09 159.09 159.09 159.09 159.09
3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59
PRECIO 70
CANTIDAD 350.00
CUADRO DE INGRE
1 2 3
INGRESOS POR SERVICIOS
PRESTADOS O POR VENTAS 24,500.00 24,500.00 24,500.00
CUADRO DE COST
1 2 3
COSTOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00
GASTOS 1,200.00 1,200.00 1,200.00
TOTAL 2,200.00 2,200.00 2,200.00
CUADRO DE INGRESOS
AOS
4 5 6 7 8 9
24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00
CUADRO DE COSTOS
AOS
4 5 6 7 8 9
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
10
24,500.00
10
1,000.00
1,200.00
2,200.00
CAPITAL DE TRABAJO
0 1 2 3 4
Capital de Trabajo 905.58
O EN EL PERIODO CERO
TASA NOMINAL
CAPITAL CAPITALIZACION
ANUAL
12000 11.27% 12
1 12,000.00 112.70
2 $ 11,718.30 110.05
3 $ 11,433.95 107.38
4 $ 11,146.94 104.69
5 $ 10,857.22 101.97
6 $ 10,564.79 99.22
7 $ 10,269.61 96.45
8 $ 9,971.66 93.65
9 $ 9,670.91 90.83
10 $ 9,367.33 87.97
11 $ 9,060.91 85.10
12 $ 8,751.60 82.19
13 $ 8,439.40 79.26
14 $ 8,124.25 76.30
15 $ 7,806.15 73.31
16 $ 7,485.07 70.30
17 $ 7,160.96 67.25
18 $ 6,833.82 64.18
19 $ 6,503.60 61.08
20 $ 6,170.27 57.95
21 $ 5,833.82 54.79
22 $ 5,494.21 51.60
23 $ 5,151.41 48.38
24 $ 4,805.39 45.13
25 $ 4,456.12 41.85
26 $ 4,103.57 38.54
27 $ 3,747.71 35.20
28 $ 3,388.51 31.82
29 $ 3,025.93 28.42
30 $ 2,659.95 24.98
31 $ 2,290.53 21.51
32 $ 1,917.64 18.01
33 $ 1,541.25 14.47
34 $ 1,161.32 10.91
35 $ 777.83 7.31
36 $ 390.73 3.67
NUMERO DE
TASA PERIODICA PLAZO EN AOS PAGO PERIODICO
PERIODOS
0.939% 3 36 $ 394.40
CAPITAL
PAGO PERIODICO CAPITAL PAGADO
REDUCIDO
$ 394.40 $ 281.70 $ 11,718.30
$ 394.40 $ 284.35 $ 11,433.95
$ 394.40 $ 287.02 $ 11,146.94
$ 394.40 $ 289.71 $ 10,857.22
$ 394.40 $ 292.43 $ 10,564.79
$ 394.40 $ 295.18 $ 10,269.61
$ 394.40 $ 297.95 $ 9,971.66
$ 394.40 $ 300.75 $ 9,670.91
$ 394.40 $ 303.57 $ 9,367.33
$ 394.40 $ 306.43 $ 9,060.91
$ 394.40 $ 309.30 $ 8,751.60 INTERES AO 1
$ 394.40 $ 312.21 $ 8,439.40 $ 1,172.20
$ 394.40 $ 315.14 $ 8,124.25
$ 394.40 $ 318.10 $ 7,806.15
$ 394.40 $ 321.09 $ 7,485.07
$ 394.40 $ 324.10 $ 7,160.96
$ 394.40 $ 327.15 $ 6,833.82
$ 394.40 $ 330.22 $ 6,503.60
$ 394.40 $ 333.32 $ 6,170.27
$ 394.40 $ 336.45 $ 5,833.82
$ 394.40 $ 339.61 $ 5,494.21
$ 394.40 $ 342.80 $ 5,151.41
$ 394.40 $ 346.02 $ 4,805.39 INTERES AO 2
$ 394.40 $ 349.27 $ 4,456.12 $ 749.53
$ 394.40 $ 352.55 $ 4,103.57
$ 394.40 $ 355.86 $ 3,747.71
$ 394.40 $ 359.20 $ 3,388.51
$ 394.40 $ 362.58 $ 3,025.93
$ 394.40 $ 365.98 $ 2,659.95
$ 394.40 $ 369.42 $ 2,290.53
$ 394.40 $ 372.89 $ 1,917.64
$ 394.40 $ 376.39 $ 1,541.25
$ 394.40 $ 379.93 $ 1,161.32
$ 394.40 $ 383.49 $ 777.83
$ 394.40 $ 387.10 $ 390.73 INETRES AO 3
$ 394.40 $ 390.73 $ 0.00 $ 276.69
NOTA: El valor del capital esta decidido
comforme al 20 % del total de la
inversion a una tasa nominal anual del
11,27 % para un productivo PYMES
segn el BCE.
CAPITAL PAGADO EN AO 2
$ 3,983.28
CAPITAL PAGADO EN AO 3
$ 4,456.12
PERIODOS 0 1 2
Ingreso 24,500.00 24,500.00
COSTOS TOTALES -1,000.00 -1,000.00
GASTOS ADM. Y DE VENTAS -1,200.00 -1,200.00
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin -3,018.59 -3,018.59
Utilidad 19,281 19,281
Impuesto (22%) 4,241.91 4,241.91
Utilidad Neta 15,039.50 15,039.50
Depreciacin 3,018.59 3,018.59
Inversin Inicial -58,781
Capital de Trabajo -905.58
PRESTAMO
PAGO CAPITAL (PRINCIPAL)
Valor de Desecho
Flujo de Caja -59,686 18,058 18,058
3,018.59 -3,018.59
25,319 19,281
5,570.09 4,241.91
19,748.50 15,039.50
3,018.59 3,018.59
28,754
22,767 46,812
PERIODOS 0 1 2 3
Ingreso 24,500.00 24,500.00 24,500.00
COSTOS TOTALES -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
GASTOS ADM. Y DE VENTAS -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00
GASTOS FINANCIEROS -1,172.20 -749.53 -276.69
Depreciacin -3,018.59 -3,018.59 3,018.59
Utilidad 18,109 18,532 25,042
Impuesto (22%) 3,984.02 4,077.01 5,509.22
Utilidad Neta 14,125.18 14,454.86 19,532.68
Depreciacin 3,018.59 3,018.59 3,018.59
Inversin Inicial -58,781
Capital de Trabajo -905.58
PRESTAMO 12,000.00
PAGO CAPITAL (PRINCIPAL) -3,560.60 -3,983.28 -4,456.12
Valor de Desecho
Flujo de Caja -47,686 13,583 13,490 18,095
-3,018.59
19,281
4,241.91
15,039.50
3,018.59
28,754
46,812
PERIODOS 1 2
PRECIO 70 70
CANTIDAD 350.00 350
PERIODOS 0 1 2
Ingreso 24,500.00 24,500.00
COSTOS TOTALES -1,000.00 -1,000.00
GASTOS ADM. Y DE VENTAS -1,200.00 -1,200.00
GASTOS FINANCIEROS -1,172.20 -749.53
Depreciacin -3,018.59 -3,018.59
Utilidad 18,109 18,532
Impuesto (22%) 3,984.02 4,077.01
Utilidad Neta 14,125.18 14,454.86
Depreciacin 3,018.59 3,018.59
Inversin Inicial -58,781
Capital de Trabajo -905.58
PRESTAMO 12,000.00
PAGO CAPITAL (PRINCIPAL) -3,560.60 -3,983.28
Valor de Desecho
Flujo de Caja -47,686 13,583 13,490
$ 29,904.95 70 66.5
350.00
320.00
290.00
260.00
230.00
200.00
170.00
3 4 5 6 7 8
70 70 70 70 70 70
350 350 350 350 350 350
FLUJO DE CAJA
3 4 5 6 7 8
24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00
-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00
-276.69
3,018.59 -3,018.59 3,018.59 -3,018.59 3,018.59 -3,018.59
25,042 19,281 25,319 19,281 25,319 19,281
5,509.22 4,241.91 5,570.09 4,241.91 5,570.09 4,241.91
19,532.68 15,039.50 19,748.50 15,039.50 19,748.50 15,039.50
3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59 3,018.59
-4,456.12
9 10
24,500.00 24,500.00
-1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00
3,018.59 -3,018.59
25,319 19,281
5,570.09 4,241.91
19,748.50 15,039.50
3,018.59 3,018.59
28,754
22,767 46,812
70 70
42 38.5
PERIODOS 1 2
PRECIO 70 70
CANTIDAD 350.00 350
PERIODOS 0 1 2
Ingreso 24,500.00 24,500.00
COSTOS TOTALES -1,000.00 -1,000.00
GASTOS ADM. Y DE VENTAS -1,200.00 -1,200.00
GASTOS FINANCIEROS
Depreciacin -3,018.59 -3,018.59
Utilidad 19,281 19,281
Impuesto (22%) 4,241.91 4,241.91
Utilidad Neta 15,039.50 15,039.50
Depreciacin 3,018.59 3,018.59
Inversin Inicial -58,781
Capital de Trabajo -905.58
PRESTAMO
PAGO CAPITAL (PRINCIPAL)
Valor de Desecho
Flujo de Caja -59,686 18,058 18,058
DISMINUCION DE LA CANTIDAD 5% 15
DISMINUCION DEL PRECIO 2% 1.4
SENSIBILIDAD
$ 27,509.88 70 68.6
350.00
335.00
320.00
305.00
290.00
275.00
260.00
3 4 5 6 7 8
70 70 70 70 70 70
350 350 350 350 350 350
FLUJO DE CAJA
3 4 5 6 7 8
24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00 24,500.00
-1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00 -1,200.00
9 10
24,500.00 24,500.00
-1,000.00 -1,000.00
-1,200.00 -1,200.00
3,018.59 -3,018.59
25,319 19,281
5,570.09 4,241.91
19,748.50 15,039.50
3,018.59 3,018.59
28,754
22,767 46,812
70 70
58.8 57.4